菱生－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(117,869)		(45,163)		(104,798)		179,698		148,326		(57,721)		(217,783)		(93,116)		55,204		20,736		1,095		53,834		71,889		29,313
停業單位稅前淨利（淨損）	0		(58,213)
本期稅前淨利（淨損）	(117,869)		(103,376)		(104,798)		179,698		148,326		(57,721)		(217,783)		(93,116)		55,204		20,736		1,095		53,834		71,889		29,313
調整項目
收益費損項目
折舊費用	163,955		200,898		196,369		179,112		194,085		212,848		229,229		246,363		241,212		261,201		273,915		236,961		251,994		260,444
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,534		1,683		1,771		1,947
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(10)		681		(343)		(334)		104		60		3,089		200		0		5		0		17		(233)		(5)
利息費用	5,694		6,725		9,570		3,991		3,536		5,649		3,942		4,928		4,985		6,315		5,519		2,135		2,929		3,060
利息收入	(8,608)		(5,295)		(4,744)		(999)		(882)		(2,350)		(2,407)		(2,778)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(2,034)		(569)		0		(10)		(1,830)		(464)				0
非金融資產減損損失	(2,860)		(46)				0		4,285		0								0		248		(242)		4,531		1,670
非金融資產減損迴轉利益	(16)		(4,481)		8,100		(1,123)		0		(1,235)		3,389		(8,110)		(468)		(1,716)
未實現外幣兌換損失（利益）	(824)		(7,587)		(2,690)		(4,734)		(721)		771		(2,369)		(4,788)
其他項目	4,876		3,378		3,025		2,398		1,535		1,126		1,349		1,694		2,590				105		101		97		96
收益費損項目合計	160,173		193,704		209,287		178,301		200,112		216,405		236,222		237,509		214,433		269,918		281,015		230,851		257,868		266,955
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	1,495		29,295		(6,037)		(1,202)		(14,097)		(14,778)		20,770		37,183
應收票據（增加）減少	0		17		0		1,225		3		(174)		3,606		1,631		(959)		(6,983)		1,362		4,828		42,227		28,055
應收帳款（增加）減少	16,078		(69,770)		(95,727)		197,319		(178,508)		(34,139)		127,932		204,349		6,056		22,745		46,642		69,155		65,469		(35,098)
其他應收款（增加）減少	(3,450)		2,473		1,118		4,100		65,391		(55,218)		82,532		1,338		146,684		(211,121)		(100,072)		(41,937)		(47,891)		93,121
存貨（增加）減少	5,983		5,740		53,321		(8,814)		(49,582)		(14,540)		10,455		(18,934)		(16,035)		(2,477)		(2,315)		(29,702)		(7,204)		18,589
其他流動資產（增加）減少	3,148		3,838		10,375		(27,928)		(61,539)		(12,412)		(1,427)		(10,932)
其他營業資產（增加）減少	425		6,391		8,185														(2,611)		(2,141)		(2,594)		(2,956)		(819)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	23,679		(22,016)		(28,765)		164,700		(238,332)		(131,261)		243,868		214,635		144,690		(204,227)		(81,194)		39,691		43,205		103,333
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	0		(1,517)		(7,801)		(5,160)														0		(2,115)		(637)		(1,362)
應付帳款增加（減少）	42,131		57,131		45,445		(147,862)		38,977		32,246		(35,228)		(8,258)		32,039		(1,741)		4,652		(20,941)		20,193		27,720
其他應付款增加（減少）	(69,515)		(24,751)		(72,931)		(50,061)		(20,967)		(29,013)		(85,593)		(90,534)		(51,832)		(51,920)		(55,140)		(42,487)		(31,088)		(63,329)
其他流動負債增加（減少）	934		1,473		(6,602)		(6,454)		2,070		(23,570)		5,284		(453)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(26,450)		32,291		(41,539)		(211,810)		9,796		(17,496)		(119,860)		(102,043)		(21,107)		(41,988)		(43,916)		(67,529)		(25,915)		(42,257)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,771)		10,275		(70,304)		(47,110)		(228,536)		(148,757)		124,008		112,592		123,583		(246,215)		(125,110)		(27,838)		17,290		61,076
調整項目合計	157,402		203,979		138,983		131,191		(28,424)		67,648		360,230		350,101		338,016		23,703		155,905		203,013		275,158		328,031
營運產生之現金流入（流出）	39,533		100,603		34,185		310,889		119,902		9,927		142,447		256,985		393,220		44,439		157,000		256,847		347,047		357,344
收取之利息	7,690		3,533		4,644		1,049		921		2,636		2,778		3,307		3,606		2,647		2,253		1,097		3,033		2,156
支付之利息	(5,348)		(7,033)		(9,160)		(3,883)		(3,245)		(5,212)		(3,867)		(4,913)		(5,093)		(6,277)		(5,318)		(1,949)		(3,404)		(3,051)
退還（支付）之所得稅	(1,501)		131		(237)		(18)		(17)		(73)		(55)		(71)		(64)		(111)		(205)		(91)		(5,601)		(189)
營業活動之淨現金流入（流出）	40,374		97,234		29,432		308,037		117,561		7,278		141,303		255,308		391,669		40,698		153,730		255,904		341,075		356,260
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(62,240)		(35,827)		(65,796)		(181,268)		(49,870)		(61,574)		(29,499)		(294,996)		(12,188)		(37,640)		(278,370)		(55,673)		(104,236)		(188,347)
處分不動產、廠房及設備	23,305		1,592		0		10		5,000		5,882				0
存出保證金增加	16		(12)		(437)		(50)		(68)														27,004		(9,780)		(15)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(908)		(6,485)		(2,944)		(1,573)		(1,297)		(1,591)		(765)		(824)		(1,862)
預付設備款增加	(30,159)		(6,231)		(6,930)		(59,508)		(154,141)		(68,296)		(167,049)		(48,325)		(139,806)		(37,073)		(166,005)		(639,868)		(149,332)		(125,103)
投資活動之淨現金流入（流出）	(69,986)		(46,963)		(75,736)		(242,389)		(200,376)		(125,579)		(197,013)		(344,145)		(111,302)		(64,621)		(457,520)		(667,569)		(263,148)		(277,134)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	176,902		121,407		225,435		143,348		395,609		334,222		240,182		367,185		301,963		199,490		110,349		11,546		170,745		148,562
短期借款減少	(178,268)		(172,067)		(284,069)		(177,873)		(303,490)		(455,620)		(148,018)		(378,204)		(266,950)		(119,992)		(120,083)		(15,733)		(263,767)		(31,126)
舉借長期借款	88,870		26,700				0		150,000		50,000		50,000		120,000		30,000		12,150		463,000		870,000		30,000		33,000
償還長期借款	(78,726)		(104,355)		(42,360)		(76,673)		(123,571)		(83,636)		(98,411)		(211,250)		(119,589)		(89,352)		(31,030)		(44,767)		(18,100)		(22,100)
租賃本金償還	(1,394)		(1,485)		(1,496)		(1,429)		(1,706)		(1,741)		(2,152)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	0		75		35		67		73		64		92		136
籌資活動之淨現金流入（流出）	7,384		(129,725)		(102,455)		(112,560)		116,915		(155,862)		41,693		(102,129)		(54,576)		2,296		422,236		821,046		(81,122)		128,336
匯率變動對現金及約當現金之影響	5,131		4,314		(270)		1,835		(160)		(162)		570		651		(3,479)		(1,229)		(2,176)		10,631		9,256		(4,118)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(17,097)		(75,140)		(149,029)		(45,077)		33,940		(274,325)		(13,447)		(190,315)		222,312		(22,856)		116,270		420,012		6,061		203,344
期初現金及約當現金餘額	1,544,076		1,216,675		1,572,022		1,646,990		1,373,024		1,704,790		1,219,444		1,790,502		1,799,825		1,439,089		1,018,028		1,103,712		1,624,782		1,258,252
期末現金及約當現金餘額	1,526,979		1,141,535		1,422,993		1,601,913		1,406,964		1,430,465		1,205,997		1,600,187		2,022,137		1,416,233		1,134,298		1,523,724		1,630,843		1,461,596
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,526,979	20.7%	1,089,479	14.05%	1,422,993	16.68%	1,601,913	17.21%	1,406,964	17.78%	1,430,465	17.96%	1,205,997	14.99%	1,600,187	17.63%	2,022,137	21.06%	1,416,233	14.7%	1,134,298	11.33%	1,523,724	15.94%	1,630,843	19.23%	1,461,596	18.21%
分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金	0		52,056

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(117,869)	-9.74%	(45,163)	-3.33%	(104,798)	-8.32%	179,698	10.2%	148,326	8.67%	(57,721)	-4.5%	(217,783)	-21.99%	(93,116)	-6.57%	55,204	3.8%	20,736	1.56%	1,095	0.08%	53,834	3.86%	71,889	5.02%	29,313	2.08%
停業單位稅前淨利（淨損）	0	0%	(58,213)	-59.87%
本期稅前淨利（淨損）	(117,869)	-291.94%	(103,376)	-106.32%	(104,798)	-356.07%	179,698	58.34%	148,326	126.17%	(57,721)	-793.09%	(217,783)	-154.12%	(93,116)	-36.47%	55,204	14.09%	20,736	50.95%	1,095	0.71%	53,834	21.04%	71,889	21.08%	29,313	8.23%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	163,955	406.09%	200,898	206.61%	196,369	667.2%	179,112	58.15%	194,085	165.09%	212,848	2924.54%	229,229	162.23%	246,363	96.5%	241,212	61.59%	261,201	641.8%	273,915	178.18%	236,961	92.6%	251,994	73.88%	260,444	73.11%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,534	1.65%	1,683	0.66%	1,771	0.52%	1,947	0.55%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(10)	-0.02%	681	0.7%	(343)	-1.17%	(334)	-0.11%	104	0.09%	60	0.82%	3,089	2.19%	200	0.08%	0	0%	5	0.01%	0	0%	17	0.01%	(233)	-0.07%	(5)	0%
利息費用	5,694	14.1%	6,725	6.92%	9,570	32.52%	3,991	1.3%	3,536	3.01%	5,649	77.62%	3,942	2.79%	4,928	1.93%	4,985	1.27%	6,315	15.52%	5,519	3.59%	2,135	0.83%	2,929	0.86%	3,060	0.86%
利息收入	(8,608)	-21.32%	(5,295)	-5.45%	(4,744)	-16.12%	(999)	-0.32%	(882)	-0.75%	(2,350)	-32.29%	(2,407)	-1.7%	(2,778)	-1.09%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(2,034)	-5.04%	(569)	-0.59%	0	0%	(10)	0%	(1,830)	-1.56%	(464)	-6.38%			0	0%
非金融資產減損損失	(2,860)	-7.08%	(46)	-0.05%			0	0%	4,285	3.64%	0	0%							0	0%	248	0.16%	(242)	-0.09%	4,531	1.33%	1,670	0.47%
非金融資產減損迴轉利益	(16)	-0.04%	(4,481)	-4.61%	8,100	27.52%	(1,123)	-0.36%	0	0%	(1,235)	-16.97%	3,389	2.4%	(8,110)	-3.18%	(468)	-0.12%	(1,716)	-4.22%
未實現外幣兌換損失（利益）	(824)	-2.04%	(7,587)	-7.8%	(2,690)	-9.14%	(4,734)	-1.54%	(721)	-0.61%	771	10.59%	(2,369)	-1.68%	(4,788)	-1.88%
其他項目	4,876	12.08%	3,378	3.47%	3,025	10.28%	2,398	0.78%	1,535	1.31%	1,126	15.47%	1,349	0.95%	1,694	0.66%	2,590	0.66%			105	0.07%	101	0.04%	97	0.03%	96	0.03%
收益費損項目合計	160,173	396.72%	193,704	199.21%	209,287	711.09%	178,301	57.88%	200,112	170.22%	216,405	2973.41%	236,222	167.17%	237,509	93.03%	214,433	54.75%	269,918	663.22%	281,015	182.8%	230,851	90.21%	257,868	75.6%	266,955	74.93%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	1,495	3.7%	29,295	30.13%	(6,037)	-20.51%	(1,202)	-0.39%	(14,097)	-11.99%	(14,778)	-203.05%	20,770	14.7%	37,183	14.56%
應收票據（增加）減少	0	0%	17	0.02%	0	0%	1,225	0.4%	3	0%	(174)	-2.39%	3,606	2.55%	1,631	0.64%	(959)	-0.24%	(6,983)	-17.16%	1,362	0.89%	4,828	1.89%	42,227	12.38%	28,055	7.87%
應收帳款（增加）減少	16,078	39.82%	(69,770)	-71.75%	(95,727)	-325.25%	197,319	64.06%	(178,508)	-151.84%	(34,139)	-469.07%	127,932	90.54%	204,349	80.04%	6,056	1.55%	22,745	55.89%	46,642	30.34%	69,155	27.02%	65,469	19.19%	(35,098)	-9.85%
其他應收款（增加）減少	(3,450)	-8.55%	2,473	2.54%	1,118	3.8%	4,100	1.33%	65,391	55.62%	(55,218)	-758.7%	82,532	58.41%	1,338	0.52%	146,684	37.45%	(211,121)	-518.75%	(100,072)	-65.1%	(41,937)	-16.39%	(47,891)	-14.04%	93,121	26.14%
存貨（增加）減少	5,983	14.82%	5,740	5.9%	53,321	181.17%	(8,814)	-2.86%	(49,582)	-42.18%	(14,540)	-199.78%	10,455	7.4%	(18,934)	-7.42%	(16,035)	-4.09%	(2,477)	-6.09%	(2,315)	-1.51%	(29,702)	-11.61%	(7,204)	-2.11%	18,589	5.22%
其他流動資產（增加）減少	3,148	7.8%	3,838	3.95%	10,375	35.25%	(27,928)	-9.07%	(61,539)	-52.35%	(12,412)	-170.54%	(1,427)	-1.01%	(10,932)	-4.28%
其他營業資產（增加）減少	425	1.05%	6,391	6.57%	8,185	27.81%													(2,611)	-6.42%	(2,141)	-1.39%	(2,594)	-1.01%	(2,956)	-0.87%	(819)	-0.23%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	23,679	58.65%	(22,016)	-22.64%	(28,765)	-97.73%	164,700	53.47%	(238,332)	-202.73%	(131,261)	-1803.53%	243,868	172.59%	214,635	84.07%	144,690	36.94%	(204,227)	-501.81%	(81,194)	-52.82%	39,691	15.51%	43,205	12.67%	103,333	29%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付票據增加（減少）	0	0%	(1,517)	-1.56%	(7,801)	-26.51%	(5,160)	-1.68%													0	0%	(2,115)	-0.83%	(637)	-0.19%	(1,362)	-0.38%
應付帳款增加（減少）	42,131	104.35%	57,131	58.76%	45,445	154.41%	(147,862)	-48%	38,977	33.15%	32,246	443.06%	(35,228)	-24.93%	(8,258)	-3.23%	32,039	8.18%	(1,741)	-4.28%	4,652	3.03%	(20,941)	-8.18%	20,193	5.92%	27,720	7.78%
其他應付款增加（減少）	(69,515)	-172.18%	(24,751)	-25.46%	(72,931)	-247.79%	(50,061)	-16.25%	(20,967)	-17.83%	(29,013)	-398.64%	(85,593)	-60.57%	(90,534)	-35.46%	(51,832)	-13.23%	(51,920)	-127.57%	(55,140)	-35.87%	(42,487)	-16.6%	(31,088)	-9.11%	(63,329)	-17.78%
其他流動負債增加（減少）	934	2.31%	1,473	1.51%	(6,602)	-22.43%	(6,454)	-2.1%	2,070	1.76%	(23,570)	-323.85%	5,284	3.74%	(453)	-0.18%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(26,450)	-65.51%	32,291	33.21%	(41,539)	-141.14%	(211,810)	-68.76%	9,796	8.33%	(17,496)	-240.4%	(119,860)	-84.82%	(102,043)	-39.97%	(21,107)	-5.39%	(41,988)	-103.17%	(43,916)	-28.57%	(67,529)	-26.39%	(25,915)	-7.6%	(42,257)	-11.86%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,771)	-6.86%	10,275	10.57%	(70,304)	-238.87%	(47,110)	-15.29%	(228,536)	-194.4%	(148,757)	-2043.93%	124,008	87.76%	112,592	44.1%	123,583	31.55%	(246,215)	-604.98%	(125,110)	-81.38%	(27,838)	-10.88%	17,290	5.07%	61,076	17.14%
調整項目合計	157,402	389.86%	203,979	209.78%	138,983	472.22%	131,191	42.59%	(28,424)	-24.18%	67,648	929.49%	360,230	254.93%	350,101	137.13%	338,016	86.3%	23,703	58.24%	155,905	101.41%	203,013	79.33%	275,158	80.67%	328,031	92.08%
營運產生之現金流入（流出）	39,533	97.92%	100,603	103.46%	34,185	116.15%	310,889	100.93%	119,902	101.99%	9,927	136.4%	142,447	100.81%	256,985	100.66%	393,220	100.4%	44,439	109.19%	157,000	102.13%	256,847	100.37%	347,047	101.75%	357,344	100.3%
收取之利息	7,690	19.05%	3,533	3.63%	4,644	15.78%	1,049	0.34%	921	0.78%	2,636	36.22%	2,778	1.97%	3,307	1.3%	3,606	0.92%	2,647	6.5%	2,253	1.47%	1,097	0.43%	3,033	0.89%	2,156	0.61%
支付之利息	(5,348)	-13.25%	(7,033)	-7.23%	(9,160)	-31.12%	(3,883)	-1.26%	(3,245)	-2.76%	(5,212)	-71.61%	(3,867)	-2.74%	(4,913)	-1.92%	(5,093)	-1.3%	(6,277)	-15.42%	(5,318)	-3.46%	(1,949)	-0.76%	(3,404)	-1%	(3,051)	-0.86%
退還（支付）之所得稅	(1,501)	-3.72%	131	0.13%	(237)	-0.81%	(18)	-0.01%	(17)	-0.01%	(73)	-1%	(55)	-0.04%	(71)	-0.03%	(64)	-0.02%	(111)	-0.27%	(205)	-0.13%	(91)	-0.04%	(5,601)	-1.64%	(189)	-0.05%
營業活動之淨現金流入（流出）	40,374	100%	97,234	100%	29,432	100%	308,037	100%	117,561	100%	7,278	100%	141,303	100%	255,308	100%	391,669	100%	40,698	100%	153,730	100%	255,904	100%	341,075	100%	356,260	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(62,240)	88.93%	(35,827)	76.29%	(65,796)	86.88%	(181,268)	74.78%	(49,870)	24.89%	(61,574)	49.03%	(29,499)	14.97%	(294,996)	85.72%	(12,188)	10.95%	(37,640)	58.25%	(278,370)	60.84%	(55,673)	8.34%	(104,236)	39.61%	(188,347)	67.96%
處分不動產、廠房及設備	23,305	-33.3%	1,592	-3.39%	0	0%	10	0%	5,000	-2.5%	5,882	-4.68%			0	0%
存出保證金增加	16	-0.02%	(12)	0.03%	(437)	0.58%	(50)	0.02%	(68)	0.03%													27,004	-4.05%	(9,780)	3.72%	(15)	0.01%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(908)	1.3%	(6,485)	13.81%	(2,944)	3.89%	(1,573)	0.65%	(1,297)	0.65%	(1,591)	1.27%	(765)	0.39%	(824)	0.24%	(1,862)	1.67%
預付設備款增加	(30,159)	43.09%	(6,231)	13.27%	(6,930)	9.15%	(59,508)	24.55%	(154,141)	76.93%	(68,296)	54.38%	(167,049)	84.79%	(48,325)	14.04%	(139,806)	125.61%	(37,073)	57.37%	(166,005)	36.28%	(639,868)	95.85%	(149,332)	56.75%	(125,103)	45.14%
投資活動之淨現金流入（流出）	(69,986)	100%	(46,963)	100%	(75,736)	100%	(242,389)	100%	(200,376)	100%	(125,579)	100%	(197,013)	100%	(344,145)	100%	(111,302)	100%	(64,621)	100%	(457,520)	100%	(667,569)	100%	(263,148)	100%	(277,134)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	176,902	2395.75%	121,407	-93.59%	225,435	-220.03%	143,348	-127.35%	395,609	338.37%	334,222	-214.43%	240,182	576.07%	367,185	-359.53%	301,963	-553.29%	199,490	8688.59%	110,349	26.13%	11,546	1.41%	170,745	-210.48%	148,562	115.76%
短期借款減少	(178,268)	-2414.25%	(172,067)	132.64%	(284,069)	277.26%	(177,873)	158.03%	(303,490)	-259.58%	(455,620)	292.32%	(148,018)	-355.02%	(378,204)	370.32%	(266,950)	489.13%	(119,992)	-5226.13%	(120,083)	-28.44%	(15,733)	-1.92%	(263,767)	325.15%	(31,126)	-24.25%
舉借長期借款	88,870	1203.55%	26,700	-20.58%			0	0%	150,000	128.3%	50,000	-32.08%	50,000	119.92%	120,000	-117.5%	30,000	-54.97%	12,150	529.18%	463,000	109.65%	870,000	105.96%	30,000	-36.98%	33,000	25.71%
償還長期借款	(78,726)	-1066.17%	(104,355)	80.44%	(42,360)	41.34%	(76,673)	68.12%	(123,571)	-105.69%	(83,636)	53.66%	(98,411)	-236.04%	(211,250)	206.85%	(119,589)	219.12%	(89,352)	-3891.64%	(31,030)	-7.35%	(44,767)	-5.45%	(18,100)	22.31%	(22,100)	-17.22%
租賃本金償還	(1,394)	-18.88%	(1,485)	1.14%	(1,496)	1.46%	(1,429)	1.27%	(1,706)	-1.46%	(1,741)	1.12%	(2,152)	-5.16%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	0	0%	75	-0.06%	35	-0.03%	67	-0.06%	73	0.06%	64	-0.04%	92	0.22%	136	-0.13%
籌資活動之淨現金流入（流出）	7,384	100%	(129,725)	100%	(102,455)	100%	(112,560)	100%	116,915	100%	(155,862)	100%	41,693	100%	(102,129)	100%	(54,576)	100%	2,296	100%	422,236	100%	821,046	100%	(81,122)	100%	128,336	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	5,131		4,314		(270)		1,835		(160)		(162)		570		651		(3,479)		(1,229)		(2,176)		10,631		9,256		(4,118)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(17,097)		(75,140)		(149,029)		(45,077)		33,940		(274,325)		(13,447)		(190,315)		222,312		(22,856)		116,270		420,012		6,061		203,344
期初現金及約當現金餘額	1,544,076		1,216,675		1,572,022		1,646,990		1,373,024		1,704,790		1,219,444
期末現金及約當現金餘額	1,526,979		1,141,535		1,422,993		1,601,913		1,406,964		1,430,465		1,205,997
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,526,979		1,089,479		1,422,993		1,601,913		1,406,964		1,430,465		1,205,997		1,600,187		2,022,137		1,416,233		1,134,298		1,523,724		1,630,843		1,461,596
分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金	0		52,056

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

菱生(2369) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,037萬元、較上一季衰退-78.2%；而今年初至今累積為NT$4,037萬元、較去年同期衰退-58.48%。

單季

菱生(2369) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,037萬元，較上一季衰退-78.2%，為過去11年同期中的第10高。同時菱生過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-49.2%、40.87%與-12.51%。其中稅前淨利為NT$-1.18億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.6億元，所得稅/利息等之影響數為NT$84.1萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,037萬元，較去年同期衰退-58.48%，為過去11年同期中的第10高。同時菱生過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-49.2%、40.87%與-12.51%。其中稅前淨利為NT$-1.18億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.6億元，所得稅/利息等之影響數為NT$84.1萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(117,869)		(45,163)		(104,798)		179,698		148,326		(57,721)		(217,783)		(93,116)		55,204		20,736		1,095		53,834		71,889		29,313
收益費損項目合計	160,173		193,704		209,287		178,301		200,112		216,405		236,222		237,509		214,433		269,918		281,015		230,851		257,868		266,955
折舊費用	163,955		200,898		196,369		179,112		194,085		212,848		229,229		246,363		241,212		261,201		273,915		236,961		251,994		260,444
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,534		1,683		1,771		1,947
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,771)		10,275		(70,304)		(47,110)		(228,536)		(148,757)		124,008		112,592		123,583		(246,215)		(125,110)		(27,838)		17,290		61,076
營業活動之淨現金流入（流出）	40,374		97,234		29,432		308,037		117,561		7,278		141,303		255,308		391,669		40,698		153,730		255,904		341,075		356,260

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(117,869)	-9.74%	(45,163)	-3.33%	(104,798)	-8.32%	179,698	10.2%	148,326	8.67%	(57,721)	-4.5%	(217,783)	-21.99%	(93,116)	-6.57%	55,204	3.8%	20,736	1.56%	1,095	0.08%	53,834	3.86%	71,889	5.02%	29,313	2.08%
收益費損項目合計	160,173	396.72%	193,704	199.21%	209,287	711.09%	178,301	57.88%	200,112	170.22%	216,405	2973.41%	236,222	167.17%	237,509	93.03%	214,433	54.75%	269,918	663.22%	281,015	182.8%	230,851	90.21%	257,868	75.6%	266,955	74.93%
折舊費用	163,955	406.09%	200,898	206.61%	196,369	667.2%	179,112	58.15%	194,085	165.09%	212,848	2924.54%	229,229	162.23%	246,363	96.5%	241,212	61.59%	261,201	641.8%	273,915	178.18%	236,961	92.6%	251,994	73.88%	260,444	73.11%
攤銷費用	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,534	1.65%	1,683	0.66%	1,771	0.52%	1,947	0.55%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,771)	-6.86%	10,275	10.57%	(70,304)	-238.87%	(47,110)	-15.29%	(228,536)	-194.4%	(148,757)	-2043.93%	124,008	87.76%	112,592	44.1%	123,583	31.55%	(246,215)	-604.98%	(125,110)	-81.38%	(27,838)	-10.88%	17,290	5.07%	61,076	17.14%
營業活動之淨現金流入（流出）	40,374	100%	97,234	100%	29,432	100%	308,037	100%	117,561	100%	7,278	100%	141,303	100%	255,308	100%	391,669	100%	40,698	100%	153,730	100%	255,904	100%	341,075	100%	356,260	100%

投資活動之淨現金流

菱生(2369) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,999萬元、較上一季成長1.58%；而今年初至今累積為NT$-6,999萬元、較去年同期衰退-49.02%。

單季

菱生(2369) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,999萬元，較上一季成長1.58%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,999萬元，較去年同期衰退-49.02%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(69,986)		(46,963)		(75,736)		(242,389)		(200,376)		(125,579)		(197,013)		(344,145)		(111,302)		(64,621)		(457,520)		(667,569)		(263,148)		(277,134)
取得不動產、廠房及設備	(62,240)		(35,827)		(65,796)		(181,268)		(49,870)		(61,574)		(29,499)		(294,996)		(12,188)		(37,640)		(278,370)		(55,673)		(104,236)		(188,347)
處分不動產、廠房及設備	23,305		1,592		0		10		5,000		5,882				0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																					0		968
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(69,986)	100%	(46,963)	100%	(75,736)	100%	(242,389)	100%	(200,376)	100%	(125,579)	100%	(197,013)	100%	(344,145)	100%	(111,302)	100%	(64,621)	100%	(457,520)	100%	(667,569)	100%	(263,148)	100%	(277,134)	100%
取得不動產、廠房及設備	(62,240)	88.93%	(35,827)	76.29%	(65,796)	86.88%	(181,268)	74.78%	(49,870)	24.89%	(61,574)	49.03%	(29,499)	14.97%	(294,996)	85.72%	(12,188)	10.95%	(37,640)	58.25%	(278,370)	60.84%	(55,673)	8.34%	(104,236)	39.61%	(188,347)	67.96%
處分不動產、廠房及設備	23,305	-33.3%	1,592	-3.39%	0	0%	10	0%	5,000	-2.5%	5,882	-4.68%			0	0%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產																					0	0%	968	-0.15%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

菱生(2369) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$738萬元、較上一季成長117.36%；而今年初至今累積為NT$738萬元、較去年同期成長105.69%。

單季

菱生(2369) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$738萬元，較上一季成長117.36%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$738萬元，較去年同期成長105.69%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	7,384		(129,725)		(102,455)		(112,560)		116,915		(155,862)		41,693		(102,129)		(54,576)		2,296		422,236		821,046		(81,122)		128,336
短期借款增加	176,902		121,407		225,435		143,348		395,609		334,222		240,182		367,185		301,963		199,490		110,349		11,546		170,745		148,562
短期借款減少	(178,268)		(172,067)		(284,069)		(177,873)		(303,490)		(455,620)		(148,018)		(378,204)		(266,950)		(119,992)		(120,083)		(15,733)		(263,767)		(31,126)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	88,870		26,700				0		150,000		50,000		50,000		120,000		30,000		12,150		463,000		870,000		30,000		33,000
償還長期借款	(78,726)		(104,355)		(42,360)		(76,673)		(123,571)		(83,636)		(98,411)		(211,250)		(119,589)		(89,352)		(31,030)		(44,767)		(18,100)		(22,100)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	7,384	100%	(129,725)	100%	(102,455)	100%	(112,560)	100%	116,915	100%	(155,862)	100%	41,693	100%	(102,129)	100%	(54,576)	100%	2,296	100%	422,236	100%	821,046	100%	(81,122)	100%	128,336	100%
短期借款增加	176,902	2395.75%	121,407	-93.59%	225,435	-220.03%	143,348	-127.35%	395,609	338.37%	334,222	-214.43%	240,182	576.07%	367,185	-359.53%	301,963	-553.29%	199,490	8688.59%	110,349	26.13%	11,546	1.41%	170,745	-210.48%	148,562	115.76%
短期借款減少	(178,268)	-2414.25%	(172,067)	132.64%	(284,069)	277.26%	(177,873)	158.03%	(303,490)	-259.58%	(455,620)	292.32%	(148,018)	-355.02%	(378,204)	370.32%	(266,950)	489.13%	(119,992)	-5226.13%	(120,083)	-28.44%	(15,733)	-1.92%	(263,767)	325.15%	(31,126)	-24.25%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	88,870	1203.55%	26,700	-20.58%			0	0%	150,000	128.3%	50,000	-32.08%	50,000	119.92%	120,000	-117.5%	30,000	-54.97%	12,150	529.18%	463,000	109.65%	870,000	105.96%	30,000	-36.98%	33,000	25.71%
償還長期借款	(78,726)	-1066.17%	(104,355)	80.44%	(42,360)	41.34%	(76,673)	68.12%	(123,571)	-105.69%	(83,636)	53.66%	(98,411)	-236.04%	(211,250)	206.85%	(119,589)	219.12%	(89,352)	-3891.64%	(31,030)	-7.35%	(44,767)	-5.45%	(18,100)	22.31%	(22,100)	-17.22%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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