2369
24.6
TWD-0.85 (-3.34%)
2026.02.06收盤
菱生－現金流量表
營業活動之現金流
菱生(2369) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,070萬元、較上一季成長65.37%；而今年初至今累積為NT$-7,896萬元、較去年同期衰退-118.07%。
單季
菱生(2369) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,070萬元，較上一季成長65.37%，為過去11年同期中的第12高。
同時菱生過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.09%、-20.19%與-8.75%。
其中稅前淨利為NT$-1.28億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.63億元，所得稅/利息等之影響數為NT$105萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-7,896萬元，較去年同期衰退-118.07%，為過去11年同期中的第12高。
同時菱生過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.06%、-18.37%與-8.01%。
其中稅前淨利為NT$-3.84億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.8億元，所得稅/利息等之影響數為NT$556萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (97,586) | -7.12% | (11,431) | -0.76% | (40,298) | -2.97% | 374,819 | 18.19% | 5,151 | 0.38% | (84,316) | -6.49% | (56,463) | -4.2% | 57,088 | 3.57% | 83,574 | 5.83% | (7,718) | -0.57% | 55,145 | 3.6% | 94,152 | 6.31% | 123,943 | 7.44% |
| 收益費損項目合計 | 181,347 | 217,900 | 200,716 | 98,147 | 197,794 | 235,727 | 249,658 | 238,013 | 209,482 | 262,515 | 276,827 | 256,407 | 263,999 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 181,404 | 201,104 | 192,552 | 191,643 | 203,733 | 226,973 | 238,534 | 245,843 | 249,467 | 269,981 | 258,962 | 252,246 | 259,457 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,429 | 2,499 | 1,768 | 1,955 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (8,899) | (20,066) | 124,971 | (72,526) | (140,361) | 48,337 | 11,060 | 31,902 | (189,106) | (143,685) | 2,805 | 253,979 | 19,020 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 138,790 | 180,810 | 203,114 | 397,100 | 60,451 | 194,348 | 182,065 | 323,361 | 83,286 | 97,805 | 301,218 | 550,859 | 396,010 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (210,983) | -5.15% | (140,084) | -3.34% | 242,465 | 5.08% | 780,844 | 13.54% | (107,977) | -2.74% | (430,903) | -12.44% | (135,341) | -3.35% | 161,977 | 3.57% | 140,120 | 3.37% | (41,911) | -1.02% | 205,519 | 4.59% | 321,427 | 7.1% | 372,038 | 7.64% |
| 收益費損項目合計 | 398,822 | 91.28% | 637,268 | 155.03% | 587,837 | 74.66% | 479,289 | 65.39% | 631,500 | 259.35% | 706,366 | 167.97% | 731,305 | 139.91% | 708,154 | 69.07% | 730,025 | 214.22% | 831,623 | 170.48% | 770,549 | 114.68% | 766,037 | 64.41% | 796,574 | 104.47% |
| 折舊費用 | 574,686 | 131.53% | 595,577 | 144.89% | 555,267 | 70.52% | 575,993 | 78.59% | 627,012 | 257.5% | 681,087 | 161.96% | 726,426 | 138.97% | 726,770 | 70.88% | 766,418 | 224.9% | 817,902 | 167.66% | 742,291 | 110.48% | 751,197 | 63.16% | 783,285 | 102.73% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,467 | 1.53% | 6,553 | 0.98% | 4,968 | 0.42% | 5,862 | 0.77% | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 74,670 | 17.09% | (71,935) | -17.5% | 161,013 | 20.45% | (518,751) | -70.78% | (272,011) | -111.71% | 165,887 | 39.45% | (36,398) | -6.96% | 161,919 | 15.79% | (489,383) | -143.6% | (256,966) | -52.68% | (253,466) | -37.72% | 225,997 | 19% | (392,980) | -51.54% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 436,927 | 100% | 411,052 | 100% | 787,392 | 100% | 732,940 | 100% | 243,496 | 100% | 420,524 | 100% | 522,705 | 100% | 1,025,316 | 100% | 340,787 | 100% | 487,826 | 100% | 671,903 | 100% | 1,189,316 | 100% | 762,503 | 100% |
投資活動之淨現金流
菱生(2369) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.24億元、較上一季衰退-3981.47%；而今年初至今累積為NT$-1.97億元、較去年同期衰退-237.87%。
單季
菱生(2369) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.24億元，較上一季衰退-3981.47%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.97億元，較去年同期衰退-237.87%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (73,558) | (72,364) | (204,767) | (352,181) | (98,334) | (77,668) | (88,509) | (254,067) | 212,291 | (151,320) | (333,785) | (438,862) | (208,995) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (58,570) | (166,472) | (243,138) | (521,002) | (68,346) | (144,938) | (86,239) | (36,078) | (16,639) | (34,210) | (24,530) | (197,765) | (61,109) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 93,245 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 142,753 | 100% | (325,697) | 100% | (689,645) | 100% | (966,543) | 100% | (262,019) | 100% | (408,588) | 100% | (537,393) | 100% | (703,288) | 100% | 45,450 | 100% | (844,790) | 100% | (1,467,603) | 100% | (1,060,966) | 100% | (710,314) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (146,151) | -102.38% | (298,488) | 91.65% | (555,089) | 80.49% | (725,492) | 75.06% | (217,647) | 83.07% | (399,666) | 97.82% | (494,423) | 92% | (90,984) | 12.94% | (118,139) | -259.93% | (500,740) | 59.27% | (271,491) | 18.5% | (508,635) | 47.94% | (343,395) | 48.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,948 | 2.77% | 0 | 0% | 295 | -0.04% | 98,245 | -10.16% | 5,891 | -2.25% | 10 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 968 | -0.07% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (8,684) | 1.62% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 11,751 | -2.88% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (1,000) | 0.31% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 47,809 | -6.93% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
菱生(2369) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1.57億元、較上一季成長612.89%；而今年初至今累積為NT$1.34億元、較去年同期成長140.56%。
單季
菱生(2369) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1.57億元，較上一季成長612.89%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.34億元，較去年同期成長140.56%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (137,231) | (162,536) | (134,051) | (8,224) | 23,321 | (235,670) | (141,379) | (296,198) | (216,505) | (203,431) | (90,464) | 106,874 | (83,898) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 142,204 | 280,414 | 236,113 | 258,295 | 461,744 | 244,091 | 650,946 | 375,930 | 256,917 | 18,872 | 277,108 | 7,980 | (175,190) | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (73,611) | (285,248) | (133,938) | (290,241) | (401,507) | (351,168) | (494,251) | (391,767) | (330,221) | 11,001 | (70,696) | 182,391 | 351,170 | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 27,990 | 92,100 | 300,000 | 163,000 | 72,000 | 50,000 | 0 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (120,011) | (135,969) | (51,716) | (137,572) | (83,805) | (101,770) | (110,848) | (123,200) | (74,690) | (36,281) | (31,032) | (17,517) | (13,600) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | (112,333) | (112,334) | (482,705) | 0 | 0 | (74,869) | (187,222) | (187,222) | (98,511) | (197,023) | (265,980) | (265,980) | (246,278) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (330,367) | 100% | (347,742) | 100% | (397,630) | 100% | 422,171 | 100% | (253,068) | 100% | 57,787 | 100% | (333,533) | 100% | (402,733) | 100% | (364,768) | 100% | 424,674 | 100% | 579,671 | 100% | (144,191) | 100% | 116,025 | 100% |
| 短期借款增加 | 337,222 | -102.07% | 807,911 | -232.33% | 498,558 | -125.38% | 985,840 | 233.52% | 1,076,501 | -425.38% | 840,911 | 1455.19% | 1,449,929 | -434.72% | 995,348 | -247.15% | 676,567 | -185.48% | 272,372 | 64.14% | 306,658 | 52.9% | 147,567 | -102.34% | 378,603 | 326.31% |
| 短期借款減少 | (314,949) | 95.33% | (873,460) | 251.18% | (471,403) | 118.55% | (850,609) | -201.48% | (1,137,572) | 449.51% | (698,658) | -1209.02% | (1,283,431) | 384.8% | (928,241) | 230.49% | (782,092) | 214.41% | (130,082) | -30.63% | (236,078) | -40.73% | (202,645) | 140.54% | 0 | 0% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 104,690 | -31.69% | 182,620 | -52.52% | 342,000 | -86.01% | 626,700 | 148.45% | 122,000 | -48.21% | 298,000 | 515.69% | 120,000 | -35.98% | 82,200 | -20.41% | 89,150 | -24.44% | 583,000 | 137.28% | 870,000 | 150.09% | 230,000 | -159.51% | 33,000 | 28.44% |
| 償還長期借款 | (340,722) | 103.13% | (348,023) | 100.08% | (303,060) | 76.22% | (384,715) | -91.13% | (286,362) | 113.16% | (301,451) | -521.66% | (432,945) | 129.81% | (364,879) | 90.6% | (249,882) | 68.5% | (103,593) | -24.39% | (95,065) | -16.4% | (53,133) | 36.85% | (49,300) | -42.49% |
| 發放現金股利 | (112,333) | 34% | (112,334) | 32.3% | (482,705) | 121.4% | 0 | 0 | 0% | (74,869) | -129.56% | (187,222) | 56.13% | (187,222) | 46.49% | (98,511) | 27.01% | (197,023) | -46.39% | (265,980) | -45.88% | (265,980) | 184.46% | (246,278) | -212.26% | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (23,413) | 9.25% | ||||||||||||||||||||||
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