昆盈－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	23,577		44,243		22,337		13,053		60,759		19,728		11,299		63,336		(23,657)		(32,499)		28,764		46,104		32,264		27,058
本期稅前淨利（淨損）	23,577		44,243		22,337		13,053		60,759		19,728		11,299		63,336		(23,657)		(32,499)		28,764		46,104		32,264		27,058
調整項目
收益費損項目
折舊費用	6,517		9,793		10,663		12,300		14,755		15,337		15,795		9,519		12,438		17,879		21,248		19,791		33,907		30,998
攤銷費用	724		1,583		1,974		833		1,772		3,228		3,866		2,508		4,863		6,239		6,210		9,630		11,909		12,998
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(460)		(92)		(88)		940		(153)		126		(370)		(91,208)										8,469		(1,712)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	2,361		37		(173)		127				0		(471)		0		(549)		1,048		(399)		(5,461)		608		(14,432)
利息費用	1,644		2,224		1,733		1,191		1,255		1,050		3,631		3,316		2,895		2,483		3,118		1,831		2,470		5,975
利息收入	(9,027)		(10,155)		(6,442)		(279)		(988)		(3,648)		(3,980)		(2,992)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	3,314		(4,795)		(2,972)		9,139		(1,441)		5,729		6,045		1,440		3,527		3,072		1,198		2,298		5,752		385
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		(4,963)		(92)								0		(2,177)
未實現外幣兌換損失（利益）	15		(5,286)		2,199		(667)		(4,421)		(2,543)		(1,981)		1,177
其他項目	(3,613)		(6,061)		(8,276)		(4,737)		(7,568)		(3,255)		(13,388)
收益費損項目合計	1,475		(17,715)		(10,294)		14,432		2,539		15,807		9,147		(43,539)		31,503		56,460		43,775		34,585		32,543		55,933
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(11,778)		8,624		(9,194)		11,317		20,830		11,063		(4,720)		6		1,464		1,813		2,826		8,062		4,571		5,207
其他應收款（增加）減少	(5,204)		(1,088)		(1,180)		843		(3,136)		2,898		3,533		3,769		7,414		13,688		28,006		10,505		(16,044)		(1,248)
存貨（增加）減少	27,620		25,098		35,904		49,624		(6,256)		59,679		33,037		(40,820)		99,380		(6,072)		5,954		136,093		(74,753)		(53,783)
其他流動資產（增加）減少	1,576		5,493		(260)		16,151		13,660		(5,413)		(17,087)		1,877
與營業活動相關之資產之淨變動合計	12,214		38,127		25,270		77,935		27,483		55,646		(2,182)		52,501		158,506		231,897		320,766		305,208		(41,243)		145,717
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(10,181)
應付帳款增加（減少）	5,520		18,195		(15,658)		(18,769)		(35,505)		(72,315)		(40,334)		(101,515)		(126,585)		(222,763)		(286,395)		(313,813)		(24,885)		(79,971)
其他應付款增加（減少）	(9,459)		(19,253)		(17,489)		(22,531)		(35,924)		(27,742)		(29,708)		(27,841)		(80,218)		(78,025)		(68,987)		(106,666)		(61,677)		(84,158)
其他流動負債增加（減少）	(911)		12,402		(1,301)		(17,885)		(17,727)		13,633		(8,778)		(26,471)
淨確定福利負債增加(減少)	(131)		(120)		(2,111)		(16,173)		(34)		(69)		(43)		(300)		21		(393)		(14)		(6)		2		(90)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(15,162)		11,224		(36,559)		(75,358)		(89,190)		(86,493)		(78,863)		(156,127)		(251,534)		(291,093)		(276,017)		(407,646)		(55,422)		(136,540)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,948)		49,351		(11,289)		2,577		(61,707)		(30,847)		(81,045)		(103,626)		(93,028)		(59,196)		44,749		(102,438)		(96,665)		9,177
調整項目合計	(1,473)		31,636		(21,583)		17,009		(59,168)		(15,040)		(71,898)		(147,165)		(61,525)		(2,736)		88,524		(67,853)		(64,122)		65,110
營運產生之現金流入（流出）	22,104		75,879		754		30,062		1,591		4,688		(60,599)		(83,829)		(85,182)		(35,235)		117,288		(21,749)		(31,858)		92,168
收取之利息	13,522		8,848		6,007		249		846		3,497		3,949		2,728		2,114		1,442		3,567		4,681		4,204		5,542
退還（支付）之所得稅	(199)		(211)		(74)		(3,045)		(84)		(86)		(18)		(2)		0		(75,078)		(14,306)		(6,300)		(25,674)		(3,541)
營業活動之淨現金流入（流出）	35,427		84,516		6,687		27,278		2,353		8,099		(56,668)		(78,927)		(76,168)		(103,836)		112,051		(19,548)		(53,328)		94,169
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(7,444)										0		(44,460)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	72,054						0		14,892
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(218,622)		(103,298)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	279,784
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(57,107)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	11,600												0		10,121
取得採用權益法之投資	(6,563)				0		(80,000)								0
取得不動產、廠房及設備	(13,665)		(407)		(116)		(3,030)		(1,237)		(172,533)		(1,845)		(2,347)		(2,354)		(570)		(40,140)		(3,598)		(2,484)		(2,952)
處分不動產、廠房及設備	0		6,078		416								0		2,177
存出保證金減少	363						(1,521)		118		51		(3,021)				(738)		1,167		576
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(33)		(93)		0		(12)		(111,889)		(2,876)		(3,542)
其他非流動資產增加	(22,524)		(509)		(661)		(77,055)		441		25,274		(5,580)		0		4,087		2,481		(7,680)		(6,861)		(1,912)		(7,815)
投資活動之淨現金流入（流出）	37,843		(100,353)		62,303		(159,564)		(183,759)		(148,944)		(57,321)		9,110		(34,795)		(113,465)		(39,644)		(6,400)		24,075		8,782
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(3,019)		(5,484)		(3,928)		(1,134)				0		(6,907)		(8,896)		(8,750)		(8,410)		(6,499)		(3,246)		(1,904)		(1,878)
存入保證金增加	0		40		(840)		750		41		0		580		599		111		(1,912)		(1,194)		280
租賃本金償還	(2,871)		(2,219)		(5,602)		(7,693)		(7,656)		(8,972)		(7,212)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(1,638)		(2,231)		(1,714)		(1,194)		(858)		(983)		(3,229)		(3,281)		(2,954)		(2,481)		(3,119)		(1,557)		(2,655)		(742)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(7,528)		(9,894)		(12,084)		(9,271)		101,527		110,311		(16,871)		(38,640)		(29,562)		56,457		(110,748)		(454,406)		(61,229)		(3,457)
匯率變動對現金及約當現金之影響	8,613		5,555		(7,825)		15,463		11,363		1,232		5,102		(8,885)		(45,801)		20,461		(1,751)		(1,139)		35,825		(27,470)
本期現金及約當現金增加（減少）數	74,355		(20,176)		49,081		(126,094)		(68,516)		(29,302)		(125,758)		(117,342)		(186,326)		(140,383)		(40,092)		(481,493)		(54,657)		72,024
期初現金及約當現金餘額	1,257,591		883,381		1,102,008		1,072,364		1,403,681		1,484,681		1,295,538		1,612,887		1,773,635		1,662,237		1,816,488		2,168,381		1,693,343		1,895,661
期末現金及約當現金餘額	1,331,946		863,205		1,151,089		946,270		1,335,165		1,455,379		1,169,780		1,495,545		1,587,309		1,521,854		1,776,396		1,686,888		1,638,686		1,967,685
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,331,946	36.27%	863,205	23.71%	1,151,089	33.34%	946,270	26.92%	1,335,165	35.31%	1,455,379	39.47%	1,169,780	25.54%	1,495,545	29.75%	1,587,309	30.43%	1,521,854	26.22%	1,776,396	25.3%	1,686,888	26.35%	1,638,686	23.75%	1,967,685	26.34%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	23,577	10.06%	44,243	19.78%	22,337	12.75%	13,053	4.62%	60,759	14.07%	19,728	5.89%	11,299	3.21%	63,336	14.72%	(23,657)	-3.72%	(32,499)	-3.68%	28,764	1.88%	46,104	2.42%	32,264	1.7%	27,058	1.48%
本期稅前淨利（淨損）	23,577	66.55%	44,243	52.35%	22,337	334.04%	13,053	47.85%	60,759	2582.19%	19,728	243.59%	11,299	-19.94%	63,336	-80.25%	(23,657)	31.06%	(32,499)	31.3%	28,764	25.67%	46,104	-235.85%	32,264	-60.5%	27,058	28.73%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	6,517	18.4%	9,793	11.59%	10,663	159.46%	12,300	45.09%	14,755	627.07%	15,337	189.37%	15,795	-27.87%	9,519	-12.06%	12,438	-16.33%	17,879	-17.22%	21,248	18.96%	19,791	-101.24%	33,907	-63.58%	30,998	32.92%
攤銷費用	724	2.04%	1,583	1.87%	1,974	29.52%	833	3.05%	1,772	75.31%	3,228	39.86%	3,866	-6.82%	2,508	-3.18%	4,863	-6.38%	6,239	-6.01%	6,210	5.54%	9,630	-49.26%	11,909	-22.33%	12,998	13.8%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(460)	-1.3%	(92)	-0.11%	(88)	-1.32%	940	3.45%	(153)	-6.5%	126	1.56%	(370)	0.65%	(91,208)	115.56%									8,469	-15.88%	(1,712)	-1.82%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	2,361	6.66%	37	0.04%	(173)	-2.59%	127	0.47%			0	0%	(471)	0.83%	0	0%	(549)	0.72%	1,048	-1.01%	(399)	-0.36%	(5,461)	27.94%	608	-1.14%	(14,432)	-15.33%
利息費用	1,644	4.64%	2,224	2.63%	1,733	25.92%	1,191	4.37%	1,255	53.34%	1,050	12.96%	3,631	-6.41%	3,316	-4.2%	2,895	-3.8%	2,483	-2.39%	3,118	2.78%	1,831	-9.37%	2,470	-4.63%	5,975	6.34%
利息收入	(9,027)	-25.48%	(10,155)	-12.02%	(6,442)	-96.34%	(279)	-1.02%	(988)	-41.99%	(3,648)	-45.04%	(3,980)	7.02%	(2,992)	3.79%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	3,314	9.35%	(4,795)	-5.67%	(2,972)	-44.44%	9,139	33.5%	(1,441)	-61.24%	5,729	70.74%	6,045	-10.67%	1,440	-1.82%	3,527	-4.63%	3,072	-2.96%	1,198	1.07%	2,298	-11.76%	5,752	-10.79%	385	0.41%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	(4,963)	-5.87%	(92)	-1.38%							0	0%	(2,177)	2.76%
未實現外幣兌換損失（利益）	15	0.04%	(5,286)	-6.25%	2,199	32.88%	(667)	-2.45%	(4,421)	-187.89%	(2,543)	-31.4%	(1,981)	3.5%	1,177	-1.49%
其他項目	(3,613)	-10.2%	(6,061)	-7.17%	(8,276)	-123.76%	(4,737)	-17.37%	(7,568)	-321.63%	(3,255)	-40.19%	(13,388)	23.63%
收益費損項目合計	1,475	4.16%	(17,715)	-20.96%	(10,294)	-153.94%	14,432	52.91%	2,539	107.9%	15,807	195.17%	9,147	-16.14%	(43,539)	55.16%	31,503	-41.36%	56,460	-54.37%	43,775	39.07%	34,585	-176.92%	32,543	-61.02%	55,933	59.4%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(11,778)	-33.25%	8,624	10.2%	(9,194)	-137.49%	11,317	41.49%	20,830	885.25%	11,063	136.6%	(4,720)	8.33%	6	-0.01%	1,464	-1.92%	1,813	-1.75%	2,826	2.52%	8,062	-41.24%	4,571	-8.57%	5,207	5.53%
其他應收款（增加）減少	(5,204)	-14.69%	(1,088)	-1.29%	(1,180)	-17.65%	843	3.09%	(3,136)	-133.28%	2,898	35.78%	3,533	-6.23%	3,769	-4.78%	7,414	-9.73%	13,688	-13.18%	28,006	24.99%	10,505	-53.74%	(16,044)	30.09%	(1,248)	-1.33%
存貨（增加）減少	27,620	77.96%	25,098	29.7%	35,904	536.92%	49,624	181.92%	(6,256)	-265.87%	59,679	736.87%	33,037	-58.3%	(40,820)	51.72%	99,380	-130.47%	(6,072)	5.85%	5,954	5.31%	136,093	-696.2%	(74,753)	140.18%	(53,783)	-57.11%
其他流動資產（增加）減少	1,576	4.45%	5,493	6.5%	(260)	-3.89%	16,151	59.21%	13,660	580.54%	(5,413)	-66.84%	(17,087)	30.15%	1,877	-2.38%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	12,214	34.48%	38,127	45.11%	25,270	377.9%	77,935	285.71%	27,483	1168%	55,646	687.07%	(2,182)	3.85%	52,501	-66.52%	158,506	-208.1%	231,897	-223.33%	320,766	286.27%	305,208	-1561.33%	(41,243)	77.34%	145,717	154.74%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(10,181)	-28.74%
應付帳款增加（減少）	5,520	15.58%	18,195	21.53%	(15,658)	-234.16%	(18,769)	-68.81%	(35,505)	-1508.92%	(72,315)	-892.89%	(40,334)	71.18%	(101,515)	128.62%	(126,585)	166.19%	(222,763)	214.53%	(286,395)	-255.59%	(313,813)	1605.35%	(24,885)	46.66%	(79,971)	-84.92%
其他應付款增加（減少）	(9,459)	-26.7%	(19,253)	-22.78%	(17,489)	-261.54%	(22,531)	-82.6%	(35,924)	-1526.73%	(27,742)	-342.54%	(29,708)	52.42%	(27,841)	35.27%	(80,218)	105.32%	(78,025)	75.14%	(68,987)	-61.57%	(106,666)	545.66%	(61,677)	115.66%	(84,158)	-89.37%
其他流動負債增加（減少）	(911)	-2.57%	12,402	14.67%	(1,301)	-19.46%	(17,885)	-65.57%	(17,727)	-753.38%	13,633	168.33%	(8,778)	15.49%	(26,471)	33.54%
淨確定福利負債增加(減少)	(131)	-0.37%	(120)	-0.14%	(2,111)	-31.57%	(16,173)	-59.29%	(34)	-1.44%	(69)	-0.85%	(43)	0.08%	(300)	0.38%	21	-0.03%	(393)	0.38%	(14)	-0.01%	(6)	0.03%	2	0%	(90)	-0.1%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(15,162)	-42.8%	11,224	13.28%	(36,559)	-546.72%	(75,358)	-276.26%	(89,190)	-3790.48%	(86,493)	-1067.95%	(78,863)	139.17%	(156,127)	197.81%	(251,534)	330.24%	(291,093)	280.34%	(276,017)	-246.33%	(407,646)	2085.36%	(55,422)	103.93%	(136,540)	-144.99%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,948)	-8.32%	49,351	58.39%	(11,289)	-168.82%	2,577	9.45%	(61,707)	-2622.48%	(30,847)	-380.87%	(81,045)	143.02%	(103,626)	131.29%	(93,028)	122.14%	(59,196)	57.01%	44,749	39.94%	(102,438)	524.03%	(96,665)	181.27%	9,177	9.75%
調整項目合計	(1,473)	-4.16%	31,636	37.43%	(21,583)	-322.76%	17,009	62.35%	(59,168)	-2514.58%	(15,040)	-185.7%	(71,898)	126.88%	(147,165)	186.46%	(61,525)	80.78%	(2,736)	2.63%	88,524	79%	(67,853)	347.11%	(64,122)	120.24%	65,110	69.14%
營運產生之現金流入（流出）	22,104	62.39%	75,879	89.78%	754	11.28%	30,062	110.21%	1,591	67.62%	4,688	57.88%	(60,599)	106.94%	(83,829)	106.21%	(85,182)	111.83%	(35,235)	33.93%	117,288	104.67%	(21,749)	111.26%	(31,858)	59.74%	92,168	97.88%
收取之利息	13,522	38.17%	8,848	10.47%	6,007	89.83%	249	0.91%	846	35.95%	3,497	43.18%	3,949	-6.97%	2,728	-3.46%	2,114	-2.78%	1,442	-1.39%	3,567	3.18%	4,681	-23.95%	4,204	-7.88%	5,542	5.89%
退還（支付）之所得稅	(199)	-0.56%	(211)	-0.25%	(74)	-1.11%	(3,045)	-11.16%	(84)	-3.57%	(86)	-1.06%	(18)	0.03%	(2)	0%	0	0%	(75,078)	72.3%	(14,306)	-12.77%	(6,300)	32.23%	(25,674)	48.14%	(3,541)	-3.76%
營業活動之淨現金流入（流出）	35,427	100%	84,516	100%	6,687	100%	27,278	100%	2,353	100%	8,099	100%	(56,668)	100%	(78,927)	100%	(76,168)	100%	(103,836)	100%	112,051	100%	(19,548)	100%	(53,328)	100%	94,169	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(7,444)	-19.67%									0	0%	(44,460)	77.56%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	72,054	190.4%					0	0%	14,892	-8.1%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(218,622)	-577.71%	(103,298)	102.93%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	279,784	739.33%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(57,107)	-150.91%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	11,600	30.65%											0	0%	10,121	111.1%
取得採用權益法之投資	(6,563)	-17.34%			0	0%	(80,000)	50.14%							0	0%
取得不動產、廠房及設備	(13,665)	-36.11%	(407)	0.41%	(116)	-0.19%	(3,030)	1.9%	(1,237)	0.67%	(172,533)	115.84%	(1,845)	3.22%	(2,347)	-25.76%	(2,354)	6.77%	(570)	0.5%	(40,140)	101.25%	(3,598)	56.22%	(2,484)	-10.32%	(2,952)	-33.61%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	6,078	-6.06%	416	0.67%							0	0%	2,177	23.9%
存出保證金減少	363	0.96%					(1,521)	0.95%	118	-0.06%	51	-0.03%	(3,021)	5.27%			(738)	2.12%	1,167	-1.03%	576	-1.45%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(33)	-0.09%	(93)	0.09%	0	0%	(12)	0.01%	(111,889)	60.89%	(2,876)	1.93%	(3,542)	6.18%
其他非流動資產增加	(22,524)	-59.52%	(509)	0.51%	(661)	-1.06%	(77,055)	48.29%	441	-0.24%	25,274	-16.97%	(5,580)	9.73%	0	0%	4,087	-11.75%	2,481	-2.19%	(7,680)	19.37%	(6,861)	107.2%	(1,912)	-7.94%	(7,815)	-88.99%
投資活動之淨現金流入（流出）	37,843	100%	(100,353)	100%	62,303	100%	(159,564)	100%	(183,759)	100%	(148,944)	100%	(57,321)	100%	9,110	100%	(34,795)	100%	(113,465)	100%	(39,644)	100%	(6,400)	100%	24,075	100%	8,782	100%
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(3,019)	40.1%	(5,484)	55.43%	(3,928)	32.51%	(1,134)	12.23%			0	0%	(6,907)	40.94%	(8,896)	23.02%	(8,750)	29.6%	(8,410)	-14.9%	(6,499)	5.87%	(3,246)	0.71%	(1,904)	3.11%	(1,878)	54.32%
存入保證金增加	0	0%	40	-0.4%	(840)	6.95%	750	-8.09%	41	0.04%	0	0%	580	-3.44%	599	-1.55%	111	-0.38%	(1,912)	-3.39%	(1,194)	1.08%	280	-0.06%
租賃本金償還	(2,871)	38.14%	(2,219)	22.43%	(5,602)	46.36%	(7,693)	82.98%	(7,656)	-7.54%	(8,972)	-8.13%	(7,212)	42.75%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(1,638)	21.76%	(2,231)	22.55%	(1,714)	14.18%	(1,194)	12.88%	(858)	-0.85%	(983)	-0.89%	(3,229)	19.14%	(3,281)	8.49%	(2,954)	9.99%	(2,481)	-4.39%	(3,119)	2.82%	(1,557)	0.34%	(2,655)	4.34%	(742)	21.46%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(7,528)	100%	(9,894)	100%	(12,084)	100%	(9,271)	100%	101,527	100%	110,311	100%	(16,871)	100%	(38,640)	100%	(29,562)	100%	56,457	100%	(110,748)	100%	(454,406)	100%	(61,229)	100%	(3,457)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	8,613		5,555		(7,825)		15,463		11,363		1,232		5,102		(8,885)		(45,801)		20,461		(1,751)		(1,139)		35,825		(27,470)
本期現金及約當現金增加（減少）數	74,355		(20,176)		49,081		(126,094)		(68,516)		(29,302)		(125,758)		(117,342)		(186,326)		(140,383)		(40,092)		(481,493)		(54,657)		72,024
期初現金及約當現金餘額	1,257,591		883,381		1,102,008		1,072,364		1,403,681		1,484,681		1,295,538
期末現金及約當現金餘額	1,331,946		863,205		1,151,089		946,270		1,335,165		1,455,379		1,169,780
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,331,946		863,205		1,151,089		946,270		1,335,165		1,455,379		1,169,780		1,495,545		1,587,309		1,521,854		1,776,396		1,686,888		1,638,686		1,967,685

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

昆盈(2365) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3,543萬元、較上一季衰退-31.38%；而今年初至今累積為NT$3,543萬元、較去年同期衰退-58.08%。

單季

昆盈(2365) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,543萬元，較上一季衰退-31.38%，為過去11年同期中的第3高。同時昆盈過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為9.1%、34.33%與-10.88%。其中稅前淨利為NT$2,358萬元，收益費損相關之調整項目為NT$148萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,332萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3,543萬元，較去年同期衰退-58.08%，為過去11年同期中的第3高。同時昆盈過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為9.1%、34.33%與-10.88%。其中稅前淨利為NT$2,358萬元，收益費損相關之調整項目為NT$148萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,332萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	23,577		44,243		22,337		13,053		60,759		19,728		11,299		63,336		(23,657)		(32,499)		28,764		46,104		32,264		27,058
收益費損項目合計	1,475		(17,715)		(10,294)		14,432		2,539		15,807		9,147		(43,539)		31,503		56,460		43,775		34,585		32,543		55,933
折舊費用	6,517		9,793		10,663		12,300		14,755		15,337		15,795		9,519		12,438		17,879		21,248		19,791		33,907		30,998
攤銷費用	724		1,583		1,974		833		1,772		3,228		3,866		2,508		4,863		6,239		6,210		9,630		11,909		12,998
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,948)		49,351		(11,289)		2,577		(61,707)		(30,847)		(81,045)		(103,626)		(93,028)		(59,196)		44,749		(102,438)		(96,665)		9,177
營業活動之淨現金流入（流出）	35,427		84,516		6,687		27,278		2,353		8,099		(56,668)		(78,927)		(76,168)		(103,836)		112,051		(19,548)		(53,328)		94,169

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	23,577	10.06%	44,243	19.78%	22,337	12.75%	13,053	4.62%	60,759	14.07%	19,728	5.89%	11,299	3.21%	63,336	14.72%	(23,657)	-3.72%	(32,499)	-3.68%	28,764	1.88%	46,104	2.42%	32,264	1.7%	27,058	1.48%
收益費損項目合計	1,475	4.16%	(17,715)	-20.96%	(10,294)	-153.94%	14,432	52.91%	2,539	107.9%	15,807	195.17%	9,147	-16.14%	(43,539)	55.16%	31,503	-41.36%	56,460	-54.37%	43,775	39.07%	34,585	-176.92%	32,543	-61.02%	55,933	59.4%
折舊費用	6,517	18.4%	9,793	11.59%	10,663	159.46%	12,300	45.09%	14,755	627.07%	15,337	189.37%	15,795	-27.87%	9,519	-12.06%	12,438	-16.33%	17,879	-17.22%	21,248	18.96%	19,791	-101.24%	33,907	-63.58%	30,998	32.92%
攤銷費用	724	2.04%	1,583	1.87%	1,974	29.52%	833	3.05%	1,772	75.31%	3,228	39.86%	3,866	-6.82%	2,508	-3.18%	4,863	-6.38%	6,239	-6.01%	6,210	5.54%	9,630	-49.26%	11,909	-22.33%	12,998	13.8%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,948)	-8.32%	49,351	58.39%	(11,289)	-168.82%	2,577	9.45%	(61,707)	-2622.48%	(30,847)	-380.87%	(81,045)	143.02%	(103,626)	131.29%	(93,028)	122.14%	(59,196)	57.01%	44,749	39.94%	(102,438)	524.03%	(96,665)	181.27%	9,177	9.75%
營業活動之淨現金流入（流出）	35,427	100%	84,516	100%	6,687	100%	27,278	100%	2,353	100%	8,099	100%	(56,668)	100%	(78,927)	100%	(76,168)	100%	(103,836)	100%	112,051	100%	(19,548)	100%	(53,328)	100%	94,169	100%

投資活動之淨現金流

昆盈(2365) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,784萬元、較上一季衰退-12.6%；而今年初至今累積為NT$3,784萬元、較去年同期成長137.71%。

單季

昆盈(2365) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,784萬元，較上一季衰退-12.6%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,784萬元，較去年同期成長137.71%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	37,843		(100,353)		62,303		(159,564)		(183,759)		(148,944)		(57,321)		9,110		(34,795)		(113,465)		(39,644)		(6,400)		24,075		8,782
取得不動產、廠房及設備	(13,665)		(407)		(116)		(3,030)		(1,237)		(172,533)		(1,845)		(2,347)		(2,354)		(570)		(40,140)		(3,598)		(2,484)		(2,952)
處分不動產、廠房及設備	0		6,078		416								0		2,177
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(57,107)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	11,600												0		10,121
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(7,444)										0		(44,460)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	72,054						0		14,892
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(218,622)		(103,298)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	279,784
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	37,843	100%	(100,353)	100%	62,303	100%	(159,564)	100%	(183,759)	100%	(148,944)	100%	(57,321)	100%	9,110	100%	(34,795)	100%	(113,465)	100%	(39,644)	100%	(6,400)	100%	24,075	100%	8,782	100%
取得不動產、廠房及設備	(13,665)	-36.11%	(407)	0.41%	(116)	-0.19%	(3,030)	1.9%	(1,237)	0.67%	(172,533)	115.84%	(1,845)	3.22%	(2,347)	-25.76%	(2,354)	6.77%	(570)	0.5%	(40,140)	101.25%	(3,598)	56.22%	(2,484)	-10.32%	(2,952)	-33.61%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	6,078	-6.06%	416	0.67%							0	0%	2,177	23.9%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(57,107)	-150.91%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	11,600	30.65%											0	0%	10,121	111.1%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(7,444)	-19.67%									0	0%	(44,460)	77.56%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	72,054	190.4%					0	0%	14,892	-8.1%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(218,622)	-577.71%	(103,298)	102.93%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	279,784	739.33%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

昆盈(2365) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-753萬元、較上一季衰退-15.62%；而今年初至今累積為NT$-753萬元、較去年同期成長23.91%。

單季

昆盈(2365) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-753萬元，較上一季衰退-15.62%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-753萬元，較去年同期成長23.91%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(7,528)		(9,894)		(12,084)		(9,271)		101,527		110,311		(16,871)		(38,640)		(29,562)		56,457		(110,748)		(454,406)		(61,229)		(3,457)
短期借款增加																							0
短期借款減少																	0		(10,000)		80,000		(390,000)		60,000		(270,000)
發行公司債
償還公司債																							0		(28,000)		0
舉借長期借款							0		110,000		138,000						0		120,000		0		41,000
償還長期借款	(3,019)		(5,484)		(3,928)		(1,134)				0		(6,907)		(8,896)		(8,750)		(8,410)		(6,499)		(3,246)		(1,904)		(1,878)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0		(17,734)		0		(15,358)		(16,634)		(90,871)		0		(883)		(9,680)		(10,981)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(7,528)	100%	(9,894)	100%	(12,084)	100%	(9,271)	100%	101,527	100%	110,311	100%	(16,871)	100%	(38,640)	100%	(29,562)	100%	56,457	100%	(110,748)	100%	(454,406)	100%	(61,229)	100%	(3,457)	100%
短期借款增加																							0	0%
短期借款減少																	0	0%	(10,000)	-17.71%	80,000	-72.24%	(390,000)	85.83%	60,000	-97.99%	(270,000)	7810.24%
發行公司債
償還公司債																							0	0%	(28,000)	45.73%	0	0%
舉借長期借款							0	0%	110,000	108.35%	138,000	125.1%					0	0%	120,000	212.55%	0	0%	41,000	-9.02%
償還長期借款	(3,019)	40.1%	(5,484)	55.43%	(3,928)	32.51%	(1,134)	12.23%			0	0%	(6,907)	40.94%	(8,896)	23.02%	(8,750)	29.6%	(8,410)	-14.9%	(6,499)	5.87%	(3,246)	0.71%	(1,904)	3.11%	(1,878)	54.32%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0	0%	(17,734)	-16.08%	0	0%	(15,358)	39.75%	(16,634)	56.27%	(90,871)	-160.96%	0	0%	(883)	0.19%	(9,680)	15.81%	(10,981)	317.65%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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