2365
49.35
TWD-1.05 (-2.08%)
2024.10.18收盤
昆盈－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 44,243 | 52.35% | 22,337 | 334.04% | 13,053 | 47.85% | 60,759 | 2582.19% | 19,728 | 243.59% | 11,299 | -19.94% | 63,336 | -80.25% | (23,657) | 31.06% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 44,243 | 52.35% | 22,337 | 334.04% | 13,053 | 47.85% | 60,759 | 2582.19% | 19,728 | 243.59% | 11,299 | -19.94% | 63,336 | -80.25% | (23,657) | 31.06% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 9,793 | 11.59% | 10,663 | 159.46% | 12,300 | 45.09% | 14,755 | 627.07% | 15,337 | 189.37% | 15,795 | -27.87% | 9,519 | -12.06% | 12,438 | -16.33% |
| 攤銷費用 | 1,583 | 1.87% | 1,974 | 29.52% | 833 | 3.05% | 1,772 | 75.31% | 3,228 | 39.86% | 3,866 | -6.82% | 2,508 | -3.18% | 4,863 | -6.38% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (92) | -0.11% | (88) | -1.32% | 940 | 3.45% | (153) | -6.5% | 126 | 1.56% | (370) | 0.65% | (91,208) | 115.56% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 37 | 0.04% | (173) | -2.59% | 127 | 0.47% | 0 | 0% | (471) | 0.83% | 0 | 0% | (549) | 0.72% | ||
| 利息費用 | 2,224 | 2.63% | 1,733 | 25.92% | 1,191 | 4.37% | 1,255 | 53.34% | 1,050 | 12.96% | 3,631 | -6.41% | 3,316 | -4.2% | 2,895 | -3.8% |
| 利息收入 | (10,155) | -12.02% | (6,442) | -96.34% | (279) | -1.02% | (988) | -41.99% | (3,648) | -45.04% | (3,980) | 7.02% | (2,992) | 3.79% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (4,795) | -5.67% | (2,972) | -44.44% | 9,139 | 33.5% | (1,441) | -61.24% | 5,729 | 70.74% | 6,045 | -10.67% | 1,440 | -1.82% | 3,527 | -4.63% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (4,963) | -5.87% | (92) | -1.38% | 0 | 0% | (2,177) | 2.76% | ||||||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0% | (8,820) | -131.9% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (5,286) | -6.25% | 2,199 | 32.88% | (667) | -2.45% | (4,421) | -187.89% | (2,543) | -31.4% | (1,981) | 3.5% | 1,177 | -1.49% | ||
| 其他項目 | (6,061) | -7.17% | (8,276) | -123.76% | (4,737) | -17.37% | (7,568) | -321.63% | (3,255) | -40.19% | (13,388) | 23.63% | ||||
| 收益費損項目合計 | (17,715) | -20.96% | (10,294) | -153.94% | 14,432 | 52.91% | 2,539 | 107.9% | 15,807 | 195.17% | 9,147 | -16.14% | (43,539) | 55.16% | 31,503 | -41.36% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,624 | 10.2% | (9,194) | -137.49% | 11,317 | 41.49% | 20,830 | 885.25% | 11,063 | 136.6% | (4,720) | 8.33% | 6 | -0.01% | 1,464 | -1.92% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,088) | -1.29% | (1,180) | -17.65% | 843 | 3.09% | (3,136) | -133.28% | 2,898 | 35.78% | 3,533 | -6.23% | 3,769 | -4.78% | 7,414 | -9.73% |
| 存貨（增加）減少 | 25,098 | 29.7% | 35,904 | 536.92% | 49,624 | 181.92% | (6,256) | -265.87% | 59,679 | 736.87% | 33,037 | -58.3% | (40,820) | 51.72% | 99,380 | -130.47% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,493 | 6.5% | (260) | -3.89% | 16,151 | 59.21% | 13,660 | 580.54% | (5,413) | -66.84% | (17,087) | 30.15% | 1,877 | -2.38% | ||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 38,127 | 45.11% | 25,270 | 377.9% | 77,935 | 285.71% | 27,483 | 1168% | 55,646 | 687.07% | (2,182) | 3.85% | 52,501 | -66.52% | 158,506 | -208.1% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,195 | 21.53% | (15,658) | -234.16% | (18,769) | -68.81% | (35,505) | -1508.92% | (72,315) | -892.89% | (40,334) | 71.18% | (101,515) | 128.62% | (126,585) | 166.19% |
| 其他應付款增加（減少） | (19,253) | -22.78% | (17,489) | -261.54% | (22,531) | -82.6% | (35,924) | -1526.73% | (27,742) | -342.54% | (29,708) | 52.42% | (27,841) | 35.27% | (80,218) | 105.32% |
| 其他流動負債增加（減少） | 12,402 | 14.67% | (1,301) | -19.46% | (17,885) | -65.57% | (17,727) | -753.38% | 13,633 | 168.33% | (8,778) | 15.49% | (26,471) | 33.54% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (120) | -0.14% | (2,111) | -31.57% | (16,173) | -59.29% | (34) | -1.44% | (69) | -0.85% | (43) | 0.08% | (300) | 0.38% | 21 | -0.03% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,224 | 13.28% | (36,559) | -546.72% | (75,358) | -276.26% | (89,190) | -3790.48% | (86,493) | -1067.95% | (78,863) | 139.17% | (156,127) | 197.81% | (251,534) | 330.24% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 49,351 | 58.39% | (11,289) | -168.82% | 2,577 | 9.45% | (61,707) | -2622.48% | (30,847) | -380.87% | (81,045) | 143.02% | (103,626) | 131.29% | (93,028) | 122.14% |
| 調整項目合計 | 31,636 | 37.43% | (21,583) | -322.76% | 17,009 | 62.35% | (59,168) | -2514.58% | (15,040) | -185.7% | (71,898) | 126.88% | (147,165) | 186.46% | (61,525) | 80.78% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 75,879 | 89.78% | 754 | 11.28% | 30,062 | 110.21% | 1,591 | 67.62% | 4,688 | 57.88% | (60,599) | 106.94% | (83,829) | 106.21% | (85,182) | 111.83% |
| 收取之利息 | 8,848 | 10.47% | 6,007 | 89.83% | 249 | 0.91% | 846 | 35.95% | 3,497 | 43.18% | 3,949 | -6.97% | 2,728 | -3.46% | 2,114 | -2.78% |
| 退還（支付）之所得稅 | (211) | -0.25% | (74) | -1.11% | (3,045) | -11.16% | (84) | -3.57% | (86) | -1.06% | (18) | 0.03% | (2) | 0% | 0 | 0% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 84,516 | 100% | 6,687 | 100% | 27,278 | 100% | 2,353 | 100% | 8,099 | 100% | (56,668) | 100% | (78,927) | 100% | (76,168) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (103,298) | 102.93% | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (407) | 0.41% | (116) | -0.19% | (3,030) | 1.9% | (1,237) | 0.67% | (172,533) | 115.84% | (1,845) | 3.22% | (2,347) | -25.76% | (2,354) | 6.77% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,078 | -6.06% | 416 | 0.67% | 0 | 0% | 2,177 | 23.9% | ||||||||
| 存出保證金增加 | (2,124) | 2.12% | (23) | -0.04% | (1) | -0.01% | ||||||||||
| 取得投資性不動產 | (93) | 0.09% | 0 | 0% | (12) | 0.01% | (111,889) | 60.89% | (2,876) | 1.93% | (3,542) | 6.18% | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 0% | 61,585 | 98.85% | ||||||||||||
| 長期應收租賃款減少 | 0 | 0% | 1,102 | 1.77% | 2,054 | -1.29% | 2,089 | -1.14% | 1,140 | -0.77% | 1,127 | -1.97% | ||||
| 其他非流動資產增加 | (509) | 0.51% | (661) | -1.06% | (77,055) | 48.29% | 441 | -0.24% | 25,274 | -16.97% | (5,580) | 9.73% | 0 | 0% | 4,087 | -11.75% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (100,353) | 100% | 62,303 | 100% | (159,564) | 100% | (183,759) | 100% | (148,944) | 100% | (57,321) | 100% | 9,110 | 100% | (34,795) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (5,484) | 55.43% | (3,928) | 32.51% | (1,134) | 12.23% | 0 | 0% | (6,907) | 40.94% | (8,896) | 23.02% | (8,750) | 29.6% | ||
| 存入保證金增加 | 40 | -0.4% | (840) | 6.95% | 750 | -8.09% | 41 | 0.04% | 0 | 0% | 580 | -3.44% | 599 | -1.55% | 111 | -0.38% |
| 租賃本金償還 | (2,219) | 22.43% | (5,602) | 46.36% | (7,693) | 82.98% | (7,656) | -7.54% | (8,972) | -8.13% | (7,212) | 42.75% | ||||
| 支付之利息 | (2,231) | 22.55% | (1,714) | 14.18% | (1,194) | 12.88% | (858) | -0.85% | (983) | -0.89% | (3,229) | 19.14% | (3,281) | 8.49% | (2,954) | 9.99% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,894) | 100% | (12,084) | 100% | (9,271) | 100% | 101,527 | 100% | 110,311 | 100% | (16,871) | 100% | (38,640) | 100% | (29,562) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,555 | (7,825) | 15,463 | 11,363 | 1,232 | 5,102 | (8,885) | (45,801) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (20,176) | 49,081 | (126,094) | (68,516) | (29,302) | (125,758) | (117,342) | (186,326) | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 883,381 | 1,102,008 | 1,072,364 | 1,403,681 | 1,484,681 | 1,295,538 | 1,612,887 | 1,773,635 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 863,205 | 1,151,089 | 946,270 | 1,335,165 | 1,455,379 | 1,169,780 | 1,495,545 | 1,587,309 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 863,205 | 1,151,089 | 946,270 | 1,335,165 | 1,455,379 | 1,169,780 | 1,495,545 | 1,587,309 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
昆盈(2365) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$1,540萬元、較上一季衰退-81.78%；而今年初至今累積為NT$9,991萬元、較去年同期成長2.72%。
單季
昆盈(2365) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,540萬元，較上一季衰退-81.78%，為過去10年同期中的第9高。
同時昆盈過去3年、5年與10年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」分別為30.19%、-19.2%與-23.59%。
其中稅前淨利為NT$4,862萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-811萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$626萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$9,991萬元，較去年同期成長2.72%，為過去10年同期中的第4高。
同時昆盈過去3年、5年與10年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為50.14%、59.62%與-7.04%。
其中稅前淨利為NT$9,286萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,583萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,490萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 92,864 | 92.94% | 50,852 | 52.28% | 37,323 | 26.15% | 17,803 | -24.67% | 49,871 | 88.15% | 31,467 | -263.34% | 93,884 | 150.42% | (15,628) | 25.7% | (44,862) | -151.72% | 75,321 | 33.27% | 42,375 | 20.43% | 100,536 | -170.99% | 39,825 | 35.92% |
| 收益費損項目合計 | (25,827) | -25.85% | (16,713) | -17.18% | 28,085 | 19.68% | 40,614 | -56.29% | 19,620 | 34.68% | 21,592 | -180.7% | 768 | 1.23% | 34,967 | -57.51% | 72,528 | 245.29% | 35,552 | 15.7% | 107,169 | 51.68% | 130,260 | -221.55% | 104,761 | 94.5% |
| 折舊費用 | 17,047 | 17.06% | 23,921 | 24.59% | 24,692 | 17.3% | 27,223 | -37.73% | 31,439 | 55.57% | 30,605 | -256.13% | 19,209 | 30.78% | 25,201 | -41.45% | 35,314 | 119.43% | 42,870 | 18.93% | 37,481 | 18.07% | 58,552 | -99.59% | 62,618 | 56.49% |
| 攤銷費用 | 3,069 | 3.07% | 3,974 | 4.09% | 1,577 | 1.11% | 3,595 | -4.98% | 6,262 | 11.07% | 7,969 | -66.69% | 4,293 | 6.88% | 8,441 | -13.88% | 11,624 | 39.31% | 11,102 | 4.9% | 20,287 | 9.78% | 23,852 | -40.57% | 28,760 | 25.94% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 17,977 | 17.99% | 49,412 | 50.8% | 79,098 | 55.43% | (125,238) | 173.58% | (19,466) | -34.41% | (65,925) | 551.72% | (13,000) | -20.83% | (77,835) | 128.01% | 44,368 | 150.05% | 153,899 | 67.97% | 65,669 | 31.67% | (270,506) | 460.08% | (42,118) | -37.99% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 99,913 | 100% | 97,271 | 100% | 142,710 | 100% | (72,151) | 100% | 56,574 | 100% | (11,949) | 100% | 62,415 | 100% | (60,803) | 100% | 29,568 | 100% | 226,420 | 100% | 207,385 | 100% | (58,795) | 100% | 110,856 | 100% |
投資活動之淨現金流
昆盈(2365) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.19億元、較上一季成長218.4%；而今年初至今累積為NT$1,846萬元、較去年同期成長115.41%。
單季
昆盈(2365) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.19億元，較上一季成長218.4%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$1,846萬元，較去年同期成長115.41%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 18,462 | 100% | (119,777) | 100% | (206,257) | 100% | (114,780) | 100% | (129,255) | 100% | (70,936) | 100% | (15,553) | 100% | (47,710) | 100% | (146,794) | 100% | (28,202) | 100% | (933,985) | 100% | 142,246 | 100% | (66,693) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,784) | -36.75% | (1,335) | 1.11% | (4,107) | 1.99% | (14,464) | 12.6% | (153,435) | 118.71% | (1,925) | 2.71% | (3,396) | 21.84% | (8,599) | 18.02% | (10,601) | 7.22% | (46,997) | 166.64% | (477,914) | 51.17% | (13,301) | -9.35% | (10,628) | 15.94% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,072 | 32.89% | 416 | -0.35% | 0 | 0% | 25 | -0.02% | 61 | -0.05% | 0 | 0% | 2,177 | -14% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 10,153 | -65.28% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (4,740) | 4.13% | (33) | 0.03% | (44,460) | 62.68% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,199 | -1% | 4,536 | -2.2% | 12,231 | -10.66% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (265,338) | -1437.21% | (182,643) | 152.49% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 288,135 | 1560.69% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
昆盈(2365) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-850萬元、較上一季成長14.08%；而今年初至今累積為NT$-1,840萬元、較去年同期成長30.58%。
單季
昆盈(2365) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-850萬元，較上一季成長14.08%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,840萬元，較去年同期成長30.58%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | |||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (18,395) | 100% | (26,499) | 100% | (22,483) | 100% | 65,078 | 100% | 51,795 | 100% | (33,778) | 100% | (246,821) | 100% | (23,914) | 100% | 23,662 | 100% | (69,182) | 100% | 479,806 | 100% | (258,974) | 100% | (226,728) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (50,000) | 20.26% | 25,000 | -104.54% | (5,000) | -21.13% | 140,000 | -202.36% | (40,000) | -8.34% | 179,400 | -69.27% | (100,000) | 44.11% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (124,600) | 48.11% | (639,400) | 282.01% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 110,000 | 169.03% | 138,000 | 266.43% | 0 | 0% | 120,000 | 507.14% | 0 | 0% | 591,000 | 123.17% | 0 | 0% | 200,000 | -88.21% | ||||||||
| 償還長期借款 | (10,947) | 59.51% | (9,360) | 35.32% | (4,999) | 22.23% | 0 | 0% | (13,814) | 40.9% | (17,796) | 7.21% | (17,502) | 73.19% | (17,757) | -75.04% | (12,956) | 18.73% | (7,154) | -1.49% | (203,806) | 78.7% | (5,388) | 2.38% | ||
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (27,442) | -42.17% | (65,453) | -126.37% | 0 | 0% | (62,028) | 25.13% | (99,849) | 417.53% | (166,929) | -705.47% | (9,310) | 13.46% | (71,558) | -14.91% | (54,683) | 21.12% | (25,043) | 11.05% | ||||
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