昆盈－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(11,272)	-4.85%	48,621	18.45%	28,515	16.33%	24,270	9.23%	(42,956)	-18.17%	30,143	9.39%	20,168	5.44%	30,548	5.78%	8,029	1.32%	(12,363)	-1.29%	46,557	2.98%	(3,729)	-0.21%	68,272	2.95%	12,767	0.57%
本期稅前淨利（淨損）	(11,272)		48,621		28,515		24,270		(42,956)		30,143		20,168		30,548		8,029		(12,363)		46,557		(3,729)		68,272		12,767
調整項目
收益費損項目
折舊費用	6,559		7,254		13,258		12,392		12,468		16,102		14,810		9,690		12,763		17,435		21,622		17,690		24,645		31,620
攤銷費用	799		1,486		2,000		744		1,823		3,034		4,103		1,785		3,578		5,385		4,892		10,657		11,943		15,762
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,039		5,259		(9)		1,297		64		(192)		(75)		8,815										4,236		1,479
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,533)		(9)		114		149				0		(143)		0		634		502		4,564		3,754		1,311		11,100
利息費用	1,613		2,148		2,155		1,453		1,319		1,116		3,659		3,262		2,966		2,635		3,203		1,386		2,077		4,139
利息收入	(8,913)		(10,825)		(8,517)		(1,010)		(818)		(3,280)		(4,400)		(4,244)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	6,994		(4,050)		(8,072)		4,614		3,112		2,886		14,516		295		448		817		886		(11,538)		1,883		(1,083)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		260		(2)								0		0
未實現外幣兌換損失（利益）	8,349		1,342		(683)		1,599		2,405		18		600		(9,098)
其他項目	(4,554)		(10,977)		(3,641)		(7,702)		17,714		(15,822)		(19,876)
收益費損項目合計	11,524		(8,112)		(6,419)		13,653		38,075		3,813		12,445		44,307		3,464		16,068		(8,223)		72,584		97,717		48,828
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
其他應收款（增加）減少	(1,186)		1,041		(472)		(571)		3,982		1,954		(1,238)		175,796		(1,734)		(4,516)		(22,678)		(12,693)		(22,885)		5,774
存貨（增加）減少	1,333		15,023		27,443		43,790		(80,817)		12,575		(1,891)		50,731		52,426		208,265		215,007		(147,256)		37,425		132,442
其他流動資產（增加）減少	1,731		(14,182)		(1,069)		31,374		(10,582)		1,222		1,342		3,153
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(7,804)		(35,188)		41,211		102,792		(44,696)		15,169		(25,348)		98,041		15,160		141,186		198,529		(60,376)		(323,747)		(194,995)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	6,188
應付帳款增加（減少）	4,256		3,439		15,818		(1,030)		(18,808)		8,997		(9,024)		10,203				(36,261)		(132,966)		215,678		101,285		170,444
其他應付款增加（減少）	3,209		7,525		6,270		6,389		(1,578)		(9,967)		(6,289)		(1,147)		4,220		12,579		35,401		2,307		44,168		345
其他流動負債增加（減少）	(129)		(26,456)		(2,488)		(32,410)		1,629		(2,795)		55,705		(16,514)
淨確定福利負債增加(減少)	(131)		(121)		(110)		780		(78)		(23)		76		43		(5,326)		(248)		(1,049)		20		24		(83)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	13,393		3,814		19,490		(26,271)		(18,835)		(3,788)		40,468		(7,415)		33		(37,622)		(89,379)		228,483		149,906		143,700
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	5,589		(31,374)		60,701		76,521		(63,531)		11,381		15,120		90,626		15,193		103,564		109,150		168,107		(173,841)		(51,295)
調整項目合計	17,113		(39,486)		54,282		90,174		(25,456)		15,194		27,565		134,933		18,657		119,632		100,927		240,691		(76,124)		(2,467)
營運產生之現金流入（流出）	5,841		9,135		82,797		114,444		(68,412)		45,337		47,733		165,481		26,686		107,269		147,484		236,962		(7,852)		10,300
收取之利息	9,242		10,127		7,980		988		846		3,239		4,338		4,522		2,885		2,123		3,409		4,814		2,995		4,345
退還（支付）之所得稅	(23,111)		(3,865)		(193)		0		(6,938)		(101)		(7,352)		(28,661)		(14,206)		18,683		(36,524)		(24,707)		(610)		2,042
營業活動之淨現金流入（流出）	(8,028)		15,397		90,584		115,432		(74,504)		48,475		44,719		141,342		15,365		133,404		114,369		226,933		(5,467)		16,687
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(65,667)										(33)		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	10,799						4,536		(2,661)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(88,739)		(162,040)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(8,796)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(11,806)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	48,017												0		32
取得採用權益法之投資	0				0		0								0
取得不動產、廠房及設備	(3,397)		(6,377)		(1,219)		(1,077)		(13,227)		19,098		(80)		(1,049)		(6,245)		(10,031)		(6,857)		(474,316)		(10,817)		(7,676)
處分不動產、廠房及設備	0		(6)		0								0		0
存出保證金減少	236												(693)				(274)		5		1,492
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	0		0		0		(128,811)		(23)		175		(8,846)
其他非流動資產增加	134		(854)		(583)		76,169		(634)		39		(5,124)		(26,217)		(115)		(16,238)		(2,478)		(10,575)		(11,174)		(36,227)
投資活動之淨現金流入（流出）	(119,219)		118,815		(182,080)		(46,693)		68,979		19,689		(13,615)		(24,663)		(12,915)		(33,329)		11,442		(927,585)		118,171		(75,475)
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(3,019)		(5,463)		(5,432)		(3,865)				0		(6,907)		(8,900)		(8,752)		(9,347)		(6,457)		(3,908)		(201,902)		(3,510)
存入保證金增加	1,227		0		840		(320)		7		(699)		610		461
租賃本金償還	(2,882)		(1,776)		(6,821)		(7,608)		(7,683)		(8,953)		(7,334)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(1,607)		(2,161)		(2,161)		(1,419)		(1,331)		(1,145)		(3,306)		(3,284)		(2,975)		(2,626)		(3,202)		(1,631)		(3,347)		(16,636)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(6,281)		(8,501)		(14,415)		(13,212)		(36,449)		(58,516)		(16,907)		(208,181)		5,648		(32,795)		41,566		934,212		(197,745)		(223,271)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(53,485)		3,264		7,151		12,159		(53,566)		2,220		3,168		14,099		3,455		(27,562)		8,039		(6,976)		(35,981)		(17,246)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(187,013)		128,975		(98,760)		67,686		(95,540)		11,868		17,365		(77,403)		11,553		39,718		175,416		226,584		(121,022)		(299,305)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,612,887		1,773,635		1,662,237		1,816,488		2,168,381		1,693,343		1,895,661
期末現金及約當現金餘額	(187,013)		128,975		(98,760)		67,686		(95,540)		11,868		17,365		1,418,142		1,598,862		1,561,572		1,951,812		1,913,472		1,517,664		1,668,380
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,144,933	32.46%	992,180	26.62%	1,052,329	29.21%	1,013,956	28.69%	1,239,625	34.14%	1,467,247	39.66%	1,187,145	25.69%	1,418,142	29.3%	1,598,862	30.72%	1,561,572	27.37%	1,951,812	28.36%	1,913,472	25.42%	1,517,664	21.68%	1,668,380	22.61%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	12,305	2.63%	92,864	19.06%	50,852	14.54%	37,323	6.84%	17,803	2.66%	49,871	7.6%	31,467	4.36%	93,884	9.79%	(15,628)	-1.26%	(44,862)	-2.44%	75,321	2.43%	42,375	1.14%	100,536	2.39%	39,825	0.98%
本期稅前淨利（淨損）	12,305	44.91%	92,864	92.94%	50,852	52.28%	37,323	26.15%	17,803	-24.67%	49,871	88.15%	31,467	-263.34%	93,884	150.42%	(15,628)	25.7%	(44,862)	-151.72%	75,321	33.27%	42,375	20.43%	100,536	-170.99%	39,825	35.92%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	13,076	47.72%	17,047	17.06%	23,921	24.59%	24,692	17.3%	27,223	-37.73%	31,439	55.57%	30,605	-256.13%	19,209	30.78%	25,201	-41.45%	35,314	119.43%	42,870	18.93%	37,481	18.07%	58,552	-99.59%	62,618	56.49%
攤銷費用	1,523	5.56%	3,069	3.07%	3,974	4.09%	1,577	1.11%	3,595	-4.98%	6,262	11.07%	7,969	-66.69%	4,293	6.88%	8,441	-13.88%	11,624	39.31%	11,102	4.9%	20,287	9.78%	23,852	-40.57%	28,760	25.94%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,579	5.76%	5,167	5.17%	(97)	-0.1%	2,237	1.57%	(89)	0.12%	(66)	-0.12%	(445)	3.72%	(82,393)	-132.01%									12,705	-21.61%	(233)	-0.21%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	828	3.02%	28	0.03%	(59)	-0.06%	276	0.19%			0	0%	(614)	5.14%	0	0%	85	-0.14%	1,550	5.24%	4,165	1.84%	(1,707)	-0.82%	1,919	-3.26%	(3,332)	-3.01%
利息費用	3,257	11.89%	4,372	4.38%	3,888	4%	2,644	1.85%	2,574	-3.57%	2,166	3.83%	7,290	-61.01%	6,578	10.54%	5,861	-9.64%	5,118	17.31%	6,321	2.79%	3,217	1.55%	4,547	-7.73%	10,114	9.12%
利息收入	(17,940)	-65.48%	(20,980)	-21%	(14,959)	-15.38%	(1,289)	-0.9%	(1,806)	2.5%	(6,928)	-12.25%	(8,380)	70.13%	(7,236)	-11.59%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	10,308	37.62%	(8,845)	-8.85%	(11,044)	-11.35%	13,753	9.64%	1,671	-2.32%	8,615	15.23%	20,561	-172.07%	1,735	2.78%	3,975	-6.54%	3,889	13.15%	2,084	0.92%	(9,240)	-4.46%	7,635	-12.99%	(698)	-0.63%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	(4,703)	-4.71%	(94)	-0.1%	117	0.08%	(12)	0.02%	(49)	-0.09%	0	0%	(2,177)	-3.49%
處分投資損失（利益）	171	0.62%	0	0%	(3,022)	-3.11%	(4,403)	-3.09%	(672)	0.93%	(217)	-0.38%	(749)	6.27%	(216)	-0.35%	(5,807)	9.55%	(1,040)	-3.52%	(20,513)	-9.06%	(2,101)	-1.01%	(23,469)	39.92%	(9,436)	-8.51%
未實現外幣兌換損失（利益）	8,364	30.53%	(3,944)	-3.95%	1,516	1.56%	932	0.65%	(2,016)	2.79%	(2,525)	-4.46%	(1,381)	11.56%	(7,921)	-12.69%
其他項目	(8,167)	-29.81%	(17,038)	-17.05%	(11,917)	-12.25%	(12,439)	-8.72%	10,146	-14.06%	(19,077)	-33.72%	(33,264)	278.38%					462	1.56%	160	0.07%
收益費損項目合計	12,999	47.44%	(25,827)	-25.85%	(16,713)	-17.18%	28,085	19.68%	40,614	-56.29%	19,620	34.68%	21,592	-180.7%	768	1.23%	34,967	-57.51%	72,528	245.29%	35,552	15.7%	107,169	51.68%	130,260	-221.55%	104,761	94.5%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(21,460)	-78.32%	(28,446)	-28.47%	6,115	6.29%	39,516	27.69%	63,551	-88.08%	10,239	18.1%	88,587	-741.38%	(213)	-0.34%	23,738	-39.04%	168,290	569.16%	234,343	103.5%	291,120	140.38%	(309,927)	527.13%	(109,966)	-99.2%
其他應收款（增加）減少	(6,390)	-23.32%	(47)	-0.05%	(1,652)	-1.7%	272	0.19%	846	-1.17%	4,852	8.58%	2,295	-19.21%	179,565	287.7%	5,680	-9.34%	9,172	31.02%	5,328	2.35%	(2,188)	-1.06%	(38,929)	66.21%	4,526	4.08%
存貨（增加）減少	28,953	105.67%	40,121	40.16%	63,347	65.12%	93,414	65.46%	(87,073)	120.68%	72,254	127.72%	31,146	-260.66%	9,911	15.88%	151,806	-249.67%	202,193	683.82%	220,961	97.59%	(11,163)	-5.38%	(37,328)	63.49%	78,659	70.96%
其他流動資產（增加）減少	3,307	12.07%	(8,689)	-8.7%	(1,329)	-1.37%	47,525	33.3%	3,078	-4.27%	(4,191)	-7.41%	(15,745)	131.77%	5,030	8.06%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	4,410	16.1%	2,939	2.94%	66,481	68.35%	180,727	126.64%	(17,213)	23.86%	70,815	125.17%	(27,530)	230.4%	150,542	241.2%	173,666	-285.62%	373,083	1261.78%	519,295	229.35%	244,832	118.06%	(364,990)	620.78%	(49,278)	-44.45%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(3,993)	-14.57%	19,427	19.44%
應付帳款增加（減少）	9,776	35.68%	21,634	21.65%	160	0.16%	(19,799)	-13.87%	(54,313)	75.28%	(63,318)	-111.92%	(49,358)	413.07%	(91,312)	-146.3%			(259,024)	-876.03%	(419,361)	-185.21%	(98,135)	-47.32%	76,400	-129.94%	90,473	81.61%
其他應付款增加（減少）	(6,250)	-22.81%	(11,728)	-11.74%	(11,219)	-11.53%	(16,142)	-11.31%	(37,502)	51.98%	(37,709)	-66.65%	(35,997)	301.26%	(28,988)	-46.44%	(75,998)	124.99%	(65,446)	-221.34%	(33,586)	-14.83%	(104,359)	-50.32%	(17,509)	29.78%	(83,813)	-75.61%
其他流動負債增加（減少）	(1,040)	-3.8%	(14,054)	-14.07%	(3,789)	-3.9%	(50,295)	-35.24%	(16,098)	22.31%	10,838	19.16%	46,927	-392.73%	(42,985)	-68.87%
淨確定福利負債增加(減少)	(262)	-0.96%	(241)	-0.24%	(2,221)	-2.28%	(15,393)	-10.79%	(112)	0.16%	(92)	-0.16%	33	-0.28%	(257)	-0.41%	(5,305)	8.72%	(641)	-2.17%	(1,063)	-0.47%	14	0.01%	26	-0.04%	(173)	-0.16%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,769)	-6.46%	15,038	15.05%	(17,069)	-17.55%	(101,629)	-71.21%	(108,025)	149.72%	(90,281)	-159.58%	(38,395)	321.32%	(163,542)	-262.02%	(251,501)	413.63%	(328,715)	-1111.73%	(365,396)	-161.38%	(179,163)	-86.39%	94,484	-160.7%	7,160	6.46%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	2,641	9.64%	17,977	17.99%	49,412	50.8%	79,098	55.43%	(125,238)	173.58%	(19,466)	-34.41%	(65,925)	551.72%	(13,000)	-20.83%	(77,835)	128.01%	44,368	150.05%	153,899	67.97%	65,669	31.67%	(270,506)	460.08%	(42,118)	-37.99%
調整項目合計	15,640	57.08%	(7,850)	-7.86%	32,699	33.62%	107,183	75.11%	(84,624)	117.29%	154	0.27%	(44,333)	371.02%	(12,232)	-19.6%	(42,868)	70.5%	116,896	395.35%	189,451	83.67%	172,838	83.34%	(140,246)	238.53%	62,643	56.51%
營運產生之現金流入（流出）	27,945	101.99%	85,014	85.09%	83,551	85.9%	144,506	101.26%	(66,821)	92.61%	50,025	88.42%	(12,866)	107.67%	81,652	130.82%	(58,496)	96.21%	72,034	243.62%	264,772	116.94%	215,213	103.77%	(39,710)	67.54%	102,468	92.43%
收取之利息	22,764	83.08%	18,975	18.99%	13,987	14.38%	1,237	0.87%	1,692	-2.35%	6,736	11.91%	8,287	-69.35%	7,250	11.62%	4,999	-8.22%	3,565	12.06%	6,976	3.08%	9,495	4.58%	7,199	-12.24%	9,887	8.92%
退還（支付）之所得稅	(23,310)	-85.08%	(4,076)	-4.08%	(267)	-0.27%	(3,045)	-2.13%	(7,022)	9.73%	(187)	-0.33%	(7,370)	61.68%	(28,663)	-45.92%	(14,206)	23.36%	(56,395)	-190.73%	(50,830)	-22.45%	(31,007)	-14.95%	(26,284)	44.7%	(1,499)	-1.35%
營業活動之淨現金流入（流出）	27,399	100%	99,913	100%	97,271	100%	142,710	100%	(72,151)	100%	56,574	100%	(11,949)	100%	62,415	100%	(60,803)	100%	29,568	100%	226,420	100%	207,385	100%	(58,795)	100%	110,856	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(73,111)	89.84%					0	0%	(4,740)	4.13%	(33)	0.03%	(44,460)	62.68%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	82,853	-101.82%	0	0%	1,199	-1%	4,536	-2.2%	12,231	-10.66%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(307,361)	377.7%	(265,338)	-1437.21%	(182,643)	152.49%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	270,988	-333.01%	288,135	1560.69%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(68,913)	84.68%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	59,617	-73.26%											0	0%	10,153	-65.28%
取得採用權益法之投資	(6,563)	8.07%			0	0%	(80,000)	38.79%							0	0%
取得不動產、廠房及設備	(17,062)	20.97%	(6,784)	-36.75%	(1,335)	1.11%	(4,107)	1.99%	(14,464)	12.6%	(153,435)	118.71%	(1,925)	2.71%	(3,396)	21.84%	(8,599)	18.02%	(10,601)	7.22%	(46,997)	166.64%	(477,914)	51.17%	(13,301)	-9.35%	(10,628)	15.94%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	6,072	32.89%	416	-0.35%	0	0%	25	-0.02%	61	-0.05%	0	0%	2,177	-14%
存出保證金增加	0	0%	(2,167)	-11.74%	0	0%	(1,084)	0.53%	93	-0.08%	(745)	0.58%
存出保證金減少	599	-0.74%	0	0%	1,143	-0.95%							(3,714)	5.24%	1,730	-11.12%	(1,012)	2.12%	1,172	-0.8%	2,068	-7.33%	470	-0.05%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(33)	0.04%	(93)	-0.5%	0	0%	(128,823)	62.46%	(111,912)	97.5%	(2,701)	2.09%	(12,388)	17.46%
其他非流動資產增加	(22,390)	27.51%	(1,363)	-7.38%	(1,244)	1.04%	(886)	0.43%	(193)	0.17%	25,313	-19.58%	(10,704)	15.09%	(26,217)	168.57%	3,972	-8.33%	(13,757)	9.37%	(10,158)	36.02%	(17,436)	1.87%	(13,086)	-9.2%	(44,042)	66.04%
投資活動之淨現金流入（流出）	(81,376)	100%	18,462	100%	(119,777)	100%	(206,257)	100%	(114,780)	100%	(129,255)	100%	(70,936)	100%	(15,553)	100%	(47,710)	100%	(146,794)	100%	(28,202)	100%	(933,985)	100%	142,246	100%	(66,693)	100%
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(6,038)	43.73%	(10,947)	59.51%	(9,360)	35.32%	(4,999)	22.23%			0	0%	(13,814)	40.9%	(17,796)	7.21%	(17,502)	73.19%	(17,757)	-75.04%	(12,956)	18.73%	(7,154)	-1.49%	(203,806)	78.7%	(5,388)	2.38%
存入保證金增加	1,227	-8.89%	40	-0.22%	0	0%	430	-1.91%	48	0.07%	(699)	-1.35%	1,190	-3.52%	1,060	-0.43%
租賃本金償還	(5,753)	41.66%	(3,995)	21.72%	(12,423)	46.88%	(15,301)	68.06%	(15,339)	-23.57%	(17,925)	-34.61%	(14,546)	43.06%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(3,245)	23.5%	(4,392)	23.88%	(3,875)	14.62%	(2,613)	11.62%	(2,189)	-3.36%	(2,128)	-4.11%	(6,535)	19.35%	(6,565)	2.66%	(5,929)	24.79%	(5,107)	-21.58%	(6,321)	9.14%	(3,188)	-0.66%	(6,002)	2.32%	(17,378)	7.66%
非控制權益變動	0	0%	899	-4.89%											0	0%	(2,845)	11.9%					0	0%	642	-0.25%	9	0%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(13,809)	100%	(18,395)	100%	(26,499)	100%	(22,483)	100%	65,078	100%	51,795	100%	(33,778)	100%	(246,821)	100%	(23,914)	100%	23,662	100%	(69,182)	100%	479,806	100%	(258,974)	100%	(226,728)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(44,872)		8,819		(674)		27,622		(42,203)		3,452		8,270		5,214		(42,346)		(7,101)		6,288		(8,115)		(156)		(44,716)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(112,658)		108,799		(49,679)		(58,408)		(164,056)		(17,434)		(108,393)		(194,745)		(174,773)		(100,665)		135,324		(254,909)		(175,679)		(227,281)
期初現金及約當現金餘額	1,257,591		883,381		1,102,008		1,072,364		1,403,681		1,484,681		1,295,538
期末現金及約當現金餘額	1,144,933		992,180		1,052,329		1,013,956		1,239,625		1,467,247		1,187,145
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,144,933		992,180		1,052,329		1,013,956		1,239,625		1,467,247		1,187,145		1,418,142		1,598,862		1,561,572		1,951,812		1,913,472		1,517,664		1,668,380

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

昆盈(2365) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3,543萬元、較上一季衰退-31.38%；而今年初至今累積為NT$3,543萬元、較去年同期衰退-58.08%。

單季

昆盈(2365) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,543萬元，較上一季衰退-31.38%，為過去11年同期中的第3高。同時昆盈過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為9.1%、34.33%與-10.88%。其中稅前淨利為NT$2,358萬元，收益費損相關之調整項目為NT$148萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,332萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3,543萬元，較去年同期衰退-58.08%，為過去11年同期中的第3高。同時昆盈過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為9.1%、34.33%與-10.88%。其中稅前淨利為NT$2,358萬元，收益費損相關之調整項目為NT$148萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,332萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	23,577		44,243		22,337		13,053		60,759		19,728		11,299		63,336		(23,657)		(32,499)		28,764		46,104		32,264		27,058
收益費損項目合計	1,475		(17,715)		(10,294)		14,432		2,539		15,807		9,147		(43,539)		31,503		56,460		43,775		34,585		32,543		55,933
折舊費用	6,517		9,793		10,663		12,300		14,755		15,337		15,795		9,519		12,438		17,879		21,248		19,791		33,907		30,998
攤銷費用	724		1,583		1,974		833		1,772		3,228		3,866		2,508		4,863		6,239		6,210		9,630		11,909		12,998
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,948)		49,351		(11,289)		2,577		(61,707)		(30,847)		(81,045)		(103,626)		(93,028)		(59,196)		44,749		(102,438)		(96,665)		9,177
營業活動之淨現金流入（流出）	35,427		84,516		6,687		27,278		2,353		8,099		(56,668)		(78,927)		(76,168)		(103,836)		112,051		(19,548)		(53,328)		94,169

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	23,577	10.06%	44,243	19.78%	22,337	12.75%	13,053	4.62%	60,759	14.07%	19,728	5.89%	11,299	3.21%	63,336	14.72%	(23,657)	-3.72%	(32,499)	-3.68%	28,764	1.88%	46,104	2.42%	32,264	1.7%	27,058	1.48%
收益費損項目合計	1,475	4.16%	(17,715)	-20.96%	(10,294)	-153.94%	14,432	52.91%	2,539	107.9%	15,807	195.17%	9,147	-16.14%	(43,539)	55.16%	31,503	-41.36%	56,460	-54.37%	43,775	39.07%	34,585	-176.92%	32,543	-61.02%	55,933	59.4%
折舊費用	6,517	18.4%	9,793	11.59%	10,663	159.46%	12,300	45.09%	14,755	627.07%	15,337	189.37%	15,795	-27.87%	9,519	-12.06%	12,438	-16.33%	17,879	-17.22%	21,248	18.96%	19,791	-101.24%	33,907	-63.58%	30,998	32.92%
攤銷費用	724	2.04%	1,583	1.87%	1,974	29.52%	833	3.05%	1,772	75.31%	3,228	39.86%	3,866	-6.82%	2,508	-3.18%	4,863	-6.38%	6,239	-6.01%	6,210	5.54%	9,630	-49.26%	11,909	-22.33%	12,998	13.8%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,948)	-8.32%	49,351	58.39%	(11,289)	-168.82%	2,577	9.45%	(61,707)	-2622.48%	(30,847)	-380.87%	(81,045)	143.02%	(103,626)	131.29%	(93,028)	122.14%	(59,196)	57.01%	44,749	39.94%	(102,438)	524.03%	(96,665)	181.27%	9,177	9.75%
營業活動之淨現金流入（流出）	35,427	100%	84,516	100%	6,687	100%	27,278	100%	2,353	100%	8,099	100%	(56,668)	100%	(78,927)	100%	(76,168)	100%	(103,836)	100%	112,051	100%	(19,548)	100%	(53,328)	100%	94,169	100%

投資活動之淨現金流

昆盈(2365) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3,784萬元、較上一季衰退-12.6%；而今年初至今累積為NT$3,784萬元、較去年同期成長137.71%。

單季

昆盈(2365) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3,784萬元，較上一季衰退-12.6%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,784萬元，較去年同期成長137.71%，為過去11年同期中的第2高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	37,843		(100,353)		62,303		(159,564)		(183,759)		(148,944)		(57,321)		9,110		(34,795)		(113,465)		(39,644)		(6,400)		24,075		8,782
取得不動產、廠房及設備	(13,665)		(407)		(116)		(3,030)		(1,237)		(172,533)		(1,845)		(2,347)		(2,354)		(570)		(40,140)		(3,598)		(2,484)		(2,952)
處分不動產、廠房及設備	0		6,078		416								0		2,177
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(57,107)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	11,600												0		10,121
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(7,444)										0		(44,460)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	72,054						0		14,892
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(218,622)		(103,298)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	279,784
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	37,843	100%	(100,353)	100%	62,303	100%	(159,564)	100%	(183,759)	100%	(148,944)	100%	(57,321)	100%	9,110	100%	(34,795)	100%	(113,465)	100%	(39,644)	100%	(6,400)	100%	24,075	100%	8,782	100%
取得不動產、廠房及設備	(13,665)	-36.11%	(407)	0.41%	(116)	-0.19%	(3,030)	1.9%	(1,237)	0.67%	(172,533)	115.84%	(1,845)	3.22%	(2,347)	-25.76%	(2,354)	6.77%	(570)	0.5%	(40,140)	101.25%	(3,598)	56.22%	(2,484)	-10.32%	(2,952)	-33.61%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	6,078	-6.06%	416	0.67%							0	0%	2,177	23.9%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(57,107)	-150.91%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	11,600	30.65%											0	0%	10,121	111.1%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(7,444)	-19.67%									0	0%	(44,460)	77.56%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	72,054	190.4%					0	0%	14,892	-8.1%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(218,622)	-577.71%	(103,298)	102.93%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	279,784	739.33%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

昆盈(2365) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-753萬元、較上一季衰退-15.62%；而今年初至今累積為NT$-753萬元、較去年同期成長23.91%。

單季

昆盈(2365) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-753萬元，較上一季衰退-15.62%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-753萬元，較去年同期成長23.91%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(7,528)		(9,894)		(12,084)		(9,271)		101,527		110,311		(16,871)		(38,640)		(29,562)		56,457		(110,748)		(454,406)		(61,229)		(3,457)
短期借款增加																							0
短期借款減少																	0		(10,000)		80,000		(390,000)		60,000		(270,000)
發行公司債
償還公司債																							0		(28,000)		0
舉借長期借款							0		110,000		138,000						0		120,000		0		41,000
償還長期借款	(3,019)		(5,484)		(3,928)		(1,134)				0		(6,907)		(8,896)		(8,750)		(8,410)		(6,499)		(3,246)		(1,904)		(1,878)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0		(17,734)		0		(15,358)		(16,634)		(90,871)		0		(883)		(9,680)		(10,981)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(7,528)	100%	(9,894)	100%	(12,084)	100%	(9,271)	100%	101,527	100%	110,311	100%	(16,871)	100%	(38,640)	100%	(29,562)	100%	56,457	100%	(110,748)	100%	(454,406)	100%	(61,229)	100%	(3,457)	100%
短期借款增加																							0	0%
短期借款減少																	0	0%	(10,000)	-17.71%	80,000	-72.24%	(390,000)	85.83%	60,000	-97.99%	(270,000)	7810.24%
發行公司債
償還公司債																							0	0%	(28,000)	45.73%	0	0%
舉借長期借款							0	0%	110,000	108.35%	138,000	125.1%					0	0%	120,000	212.55%	0	0%	41,000	-9.02%
償還長期借款	(3,019)	40.1%	(5,484)	55.43%	(3,928)	32.51%	(1,134)	12.23%			0	0%	(6,907)	40.94%	(8,896)	23.02%	(8,750)	29.6%	(8,410)	-14.9%	(6,499)	5.87%	(3,246)	0.71%	(1,904)	3.11%	(1,878)	54.32%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本									0	0%	(17,734)	-16.08%	0	0%	(15,358)	39.75%	(16,634)	56.27%	(90,871)	-160.96%	0	0%	(883)	0.19%	(9,680)	15.81%	(10,981)	317.65%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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