2364
80.8
TWD-1.20 (-1.46%)
2025.04.02收盤
倫飛－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,986 | 21,718 | 9,112 | 8,056 | 11,066 | (10,265) | (9,859) | (76,089) | (38,530) | (14,410) | (18,172) | (21,995) | (109,006) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 32,986 | 21,718 | 9,112 | 8,056 | 11,066 | (10,265) | (9,859) | (76,089) | (38,530) | (14,410) | (18,172) | (21,995) | (109,006) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 7,880 | 10,004 | 7,104 | 7,031 | 7,512 | 7,887 | 3,356 | 5,999 | 7,293 | 7,873 | 8,711 | 9,582 | 9,623 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,178 | 2,860 | 3,487 | 2,913 | 4,067 | 3,318 | 2,672 | 2,245 | 3,904 | 6,538 | 7,178 | 5,259 | 4,001 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 92 | 0 | 8 | 4 | 0 | (33) | (53) | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 3,096 | 3,359 | 3,090 | 2,609 | 2,802 | 3,245 | 2,688 | 2,216 | 2,736 | 2,768 | 2,556 | 2,390 | 2,187 | |||||||||||||
| 利息收入 | (4,019) | (2,703) | (1,011) | (45) | (54) | (214) | (238) | |||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,135 | 13,546 | 12,741 | 12,508 | 14,335 | 13,900 | 8,721 | 10,415 | 13,969 | 17,162 | 18,306 | 8,326 | 26,670 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 3,740 | 10,102 | (11,815) | (25,914) | (1,406) | 11,060 | 23,611 | (17,516) | 2,064 | (1,912) | 36,486 | 49,448 | (2,235) | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (268) | (197) | (580) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (49) | 37,433 | 20,962 | 37,005 | 18,711 | 34,074 | 22,990 | 18,856 | 4,186 | 27,547 | 33,386 | 52,604 | 105,389 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,257 | 2,284 | 3,505 | 132 | (326) | (421) | 4,793 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 6,680 | 49,622 | 12,243 | 11,094 | 14,131 | 44,713 | 51,394 | (543) | 11,580 | 27,776 | 67,219 | 95,679 | 108,918 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 53,994 | 9,046 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 266 | 61 | (13) | (34) | (38) | (43) | 383 | (25) | (381) | 127 | (157) | (224) | (318) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (29,086) | (21,634) | (33,063) | (49,380) | 3,779 | 1,567 | (47,842) | 17,540 | (11,093) | 14,652 | (49,919) | (59,121) | (37,942) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 23,565 | 12,645 | 12,776 | 10,901 | 10,256 | 553 | 7,321 | 18,805 | (2,070) | 1,710 | 829 | 4,607 | (11,666) | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (1,116) | 1,166 | (16) | (437) | 739 | 683 | (37) | (239) | (458) | 422 | (878) | (422) | (881) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 164 | 1,082 | 684 | 3,101 | (6,687) | (18,866) | (164) | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 19 | (79) | (817) | (163) | (315) | 744 | (628) | 225 | 1,414 | 868 | (170) | 30 | (3,521) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 47,806 | 2,287 | (20,449) | (36,012) | 7,734 | (15,362) | (40,967) | 46,382 | 7,792 | 11,621 | (66,986) | (65,718) | (65,348) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,486 | 51,909 | (8,206) | (24,918) | 21,865 | 29,351 | 10,427 | 45,839 | 19,372 | 39,397 | 233 | 29,961 | 43,570 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 63,621 | 65,455 | 4,535 | (12,410) | 36,200 | 43,251 | 19,148 | 56,254 | 33,341 | 56,559 | 18,539 | 38,287 | 70,240 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 96,607 | 87,173 | 13,647 | (4,354) | 47,266 | 32,986 | 9,289 | (19,835) | (5,189) | 42,149 | 367 | 16,292 | (38,766) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 4,003 | 2,391 | 992 | 60 | 69 | 229 | 253 | 131 | 66 | 107 | 185 | 328 | 652 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (2,657) | (2,878) | (2,714) | (2,583) | (2,466) | (2,769) | (2,670) | (2,304) | (2,702) | (2,781) | (2,522) | (2,462) | (2,042) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (521) | (230) | (87) | (24) | 30 | (16) | (95) | 2 | 14 | 67 | 3 | 497 | 908 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,432 | 86,456 | 11,838 | (6,901) | 44,899 | 30,430 | 6,777 | (22,006) | (7,811) | 39,542 | (1,967) | 11,553 | (39,248) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,483) | (543) | (228) | (83) | (285) | (357) | (2,056) | (678) | (1,395) | (569) | (88) | (1,365) | (763) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | 580 | 5 | 1 | 0 | 152 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (3,451) | (3,002) | (3,317) | (880) | (1,643) | (7,257) | (5,449) | (4,699) | (2,696) | (8,384) | (4,318) | (3,876) | (3,010) | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,751) | (2,152) | (3,544) | (958) | (1,932) | (7,281) | (1,612) | (5,377) | (3,959) | (9,640) | (4,455) | 9,598 | (2,023) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 280,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 0 | 15,000 | 35,000 | 95,000 | (20,000) | (1,905,000) | (20,000) | 70,000 | (13,408) | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (320,000) | (89,560) | (121,000) | (100,000) | 0 | (35,000) | (35,000) | (50,000) | (35,000) | 1,935,000 | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,269) | (7,336) | (4,386) | (4,254) | (4,173) | (4,134) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (405) | (375) | (147) | (206) | (299) | (447) | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (45,498) | (17,271) | (45,533) | (11,352) | (11,549) | (24,656) | 31 | 45,000 | 0 | 30,281 | (20,000) | 70,060 | (33,485) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,201) | 972 | 6,409 | (1,584) | (2,926) | 7,023 | (2,691) | (310) | 17,765 | 1,074 | 21,930 | 1,477 | (1,467) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 48,982 | 68,005 | (30,830) | (20,795) | 28,492 | 5,516 | 2,505 | 17,307 | 5,995 | 61,257 | (4,492) | 92,688 | (76,223) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,086 | 133,050 | 251,660 | 214,493 | 381,697 | 408,536 | 545,852 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 48,982 | 68,005 | (30,830) | (20,795) | 28,492 | 5,516 | 154,279 | 150,086 | 133,050 | 251,660 | 214,493 | 381,697 | 408,536 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 490,294 | 33.07% | 364,910 | 27.92% | 230,416 | 19.93% | 236,489 | 20.99% | 252,568 | 21.61% | 153,465 | 13.42% | 154,279 | 13.66% | 150,086 | 13.02% | 133,050 | 11.3% | 251,660 | 17.78% | 214,493 | 14.58% | 381,697 | 22.64% | 408,536 | 22.68% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 165,433 | 13.24% | 110,089 | 10.19% | 78,486 | 8.4% | 26,018 | 3% | 15,769 | 1.83% | (82,184) | -9.91% | (84,963) | -9.24% | (183,598) | -30.5% | (176,580) | -20.87% | (169,407) | -20.53% | (179,953) | -21.11% | (168,170) | -18.43% | (162,697) | -12.05% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 165,433 | 64.96% | 110,089 | 61.32% | 78,486 | 75.11% | 26,018 | 3314.39% | 15,769 | 17.2% | (82,184) | -244.65% | (84,963) | 123.22% | (183,598) | 158.87% | (176,580) | 121.48% | (169,407) | 1978.59% | (179,953) | 101.73% | (168,170) | 96.33% | (162,697) | -726.29% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 31,027 | 12.18% | 31,189 | 17.37% | 28,090 | 26.88% | 28,743 | 3661.53% | 30,355 | 33.11% | 31,960 | 95.14% | 16,366 | -23.74% | 25,754 | -22.29% | 30,154 | -20.75% | 32,724 | -382.2% | 34,814 | -19.68% | 37,775 | -21.64% | 39,073 | 174.43% |
| 攤銷費用 | 9,750 | 3.83% | 13,125 | 7.31% | 12,326 | 11.8% | 11,847 | 1509.17% | 14,050 | 15.33% | 12,383 | 36.86% | 10,326 | -14.98% | 10,981 | -9.5% | 18,927 | -13.02% | 23,844 | -278.49% | 22,811 | -12.89% | 19,502 | -11.17% | 19,098 | 85.26% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | 0% | 19 | 0.01% | 71 | 0.07% | 0 | 0% | (886) | -0.97% | 0 | 0% | 2 | 0% | 4 | 0% | 1,751 | -1.2% | 0 | 0% | (31) | 0.02% | (33) | 0.02% | (174) | -0.78% |
| 利息費用 | 13,255 | 5.2% | 12,674 | 7.06% | 11,446 | 10.95% | 10,847 | 1381.78% | 11,680 | 12.74% | 12,953 | 38.56% | 10,558 | -15.31% | 9,735 | -8.42% | 10,884 | -7.49% | 10,762 | -125.69% | 10,422 | -5.89% | 8,465 | -4.85% | 9,983 | 44.56% |
| 利息收入 | (13,313) | -5.23% | (6,758) | -3.76% | (1,398) | -1.34% | (168) | -21.4% | (246) | -0.27% | (596) | -1.77% | (608) | 0.88% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (66) | -0.04% | 0 | 0% | 642 | -0.93% | ||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0% | (17,141) | -9.55% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 40,719 | 15.99% | 33,042 | 18.41% | 50,055 | 47.9% | 51,269 | 6531.08% | 54,632 | 59.59% | 56,364 | 167.79% | 96,708 | -140.25% | 46,476 | -40.22% | 60,013 | -41.29% | 65,652 | -766.78% | 64,157 | -36.27% | 55,949 | -32.05% | 55,196 | 246.4% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (23,396) | -9.19% | 37,222 | 20.73% | (19,073) | -18.25% | (10,258) | -1306.75% | 25,315 | 27.61% | 26,787 | 79.74% | (31,488) | 45.67% | 6,795 | -5.88% | 5,398 | -3.71% | (6,898) | 80.57% | 6,694 | -3.78% | 29,765 | -17.05% | 47,576 | 212.38% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (131) | -0.05% | 536 | 0.3% | (774) | -0.74% | 2,848 | 362.8% | (2,848) | -3.11% | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (39,121) | -15.36% | (4,242) | -2.36% | (43,246) | -41.39% | (4,781) | -609.04% | (919) | -1% | 21,034 | 62.62% | (19,763) | 28.66% | 4,598 | -3.98% | 56,762 | -39.05% | 42,969 | -501.86% | (38,912) | 22% | (29,565) | 16.94% | 203,660 | 909.16% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,266) | -0.89% | (1,610) | -0.9% | 4,235 | 4.05% | 1,228 | 156.43% | 2,162 | 2.36% | (3,115) | -9.27% | 2,995 | -4.34% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (64,914) | -25.49% | 31,906 | 17.77% | (57,520) | -55.05% | (12,301) | -1567.01% | 23,710 | 25.86% | 44,706 | 133.09% | (48,231) | 69.95% | 13,515 | -11.69% | 57,658 | -39.67% | 35,445 | -413.98% | (38,154) | 21.57% | (9,741) | 5.58% | 253,014 | 1129.48% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 51,305 | 20.15% | 9,478 | 5.28% | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 210 | 0.08% | (160) | -0.09% | 44 | 0.04% | (10) | -1.27% | (149) | -0.16% | (256) | -0.76% | 422 | -0.61% | (9) | 0.01% | (156) | 0.11% | 70 | -0.82% | (68) | 0.04% | 103 | -0.06% | (2,059) | -9.19% |
| 應付帳款增加（減少） | 40,927 | 16.07% | (9,658) | -5.38% | 34,433 | 32.95% | (54,398) | -6929.68% | 148 | 0.16% | 21,882 | 65.14% | 3,885 | -5.63% | 28,814 | -24.93% | (65,491) | 45.06% | 51,781 | -604.78% | 3,678 | -2.08% | (36,983) | 21.18% | (115,712) | -516.55% |
| 其他應付款增加（減少） | 17,831 | 7% | 11,115 | 6.19% | 9,682 | 9.27% | 4,090 | 521.02% | 6,905 | 7.53% | 2,711 | 8.07% | (14,825) | 21.5% | 2,311 | -2% | (5,594) | 3.85% | 881 | -10.29% | (416) | 0.24% | (12,990) | 7.44% | (18,494) | -82.56% |
| 負債準備增加（減少） | 62 | 0.02% | 1,676 | 0.93% | 2,513 | 2.4% | 1,435 | 182.8% | 1,219 | 1.33% | (864) | -2.57% | 2,785 | -4.04% | (371) | 0.32% | (2,150) | 1.48% | 1,007 | -11.76% | 402 | -0.23% | 812 | -0.47% | (2,532) | -11.3% |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,681 | 1.45% | (1,707) | -0.95% | (2,791) | -2.67% | (4,960) | -631.85% | 671 | 0.73% | 2,477 | 7.37% | (15,428) | 22.37% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 784 | 0.31% | (33) | -0.02% | (928) | -0.89% | 155 | 19.75% | (1,053) | -1.15% | (952) | -2.83% | 867 | -1.26% | (281) | 0.24% | 1,414 | -0.97% | 0 | 0% | (1,328) | 0.75% | 88 | -0.05% | (1,247) | -5.57% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 114,800 | 45.08% | 10,711 | 5.97% | 42,953 | 41.11% | (53,688) | -6839.24% | 7,741 | 8.44% | 24,998 | 74.42% | (22,294) | 32.33% | 17,859 | -15.45% | (74,893) | 51.52% | 70,170 | -819.55% | (14,637) | 8.27% | (47,942) | 27.46% | (115,120) | -513.91% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 49,886 | 19.59% | 42,617 | 23.74% | (14,567) | -13.94% | (65,989) | -8406.24% | 31,451 | 34.31% | 69,704 | 207.5% | (70,525) | 102.28% | 31,374 | -27.15% | (17,235) | 11.86% | 105,615 | -1233.53% | (52,791) | 29.84% | (57,683) | 33.04% | 137,894 | 615.57% |
| 調整項目合計 | 90,605 | 35.58% | 75,659 | 42.14% | 35,488 | 33.96% | (14,720) | -1875.16% | 86,083 | 93.9% | 126,068 | 375.29% | 26,183 | -37.97% | 77,850 | -67.36% | 42,778 | -29.43% | 171,267 | -2000.32% | 11,366 | -6.43% | (1,734) | 0.99% | 193,090 | 861.97% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 256,038 | 100.54% | 185,748 | 103.47% | 113,974 | 109.08% | 11,298 | 1439.24% | 101,852 | 111.1% | 43,884 | 130.64% | (58,780) | 85.25% | (105,748) | 91.5% | (133,802) | 92.05% | 1,860 | -21.72% | (168,587) | 95.3% | (169,904) | 97.33% | 30,393 | 135.68% |
| 收取之利息 | 12,303 | 4.83% | 6,358 | 3.54% | 1,288 | 1.23% | 168 | 21.4% | 246 | 0.27% | 596 | 1.77% | 608 | -0.88% | 271 | -0.23% | 240 | -0.17% | 382 | -4.46% | 1,596 | -0.9% | 994 | -0.57% | 2,241 | 10% |
| 支付之利息 | (11,690) | -4.59% | (11,883) | -6.62% | (10,505) | -10.05% | (10,183) | -1297.2% | (10,371) | -11.31% | (10,813) | -32.19% | (10,431) | 15.13% | (9,832) | 8.51% | (10,867) | 7.48% | (10,857) | 126.8% | (10,324) | 5.84% | (8,331) | 4.77% | (8,948) | -39.94% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,980) | -0.78% | (696) | -0.39% | (266) | -0.25% | (498) | -63.44% | (51) | -0.06% | (75) | -0.22% | (350) | 0.51% | (257) | 0.22% | (926) | 0.64% | 53 | -0.62% | 414 | -0.23% | 2,668 | -1.53% | (1,285) | -5.74% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 254,671 | 100% | 179,527 | 100% | 104,491 | 100% | 785 | 100% | 91,676 | 100% | 33,592 | 100% | (68,953) | 100% | (115,566) | 100% | (145,355) | 100% | (8,562) | 100% | (176,901) | 100% | (174,573) | 100% | 22,401 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 581 | 20.88% | 0 | 0% | 560 | 24.11% | ||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0% | 20,001 | 718.68% | 0 | 0% | 5,892 | -31.01% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,702) | 34.98% | (3,749) | -134.71% | (2,929) | 21.64% | (1,728) | 58.16% | (2,135) | -91.91% | (7,398) | 26.8% | (7,187) | 37.82% | (4,840) | 22.76% | (3,209) | 72.5% | (5,445) | 79.84% | (3,935) | 92.28% | (2,861) | -11.61% | (5,841) | -41.97% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 66 | 2.37% | ||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (1,850) | -66.48% | (4) | 0.03% | (252) | 0.91% | (36) | 0.19% | 1,542 | 6.26% | (1,328) | -9.54% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 580 | -3.03% | 0 | 0% | 5 | -0.17% | 69 | 2.97% | 0 | 0% | 228 | -5.15% | 4,328 | -63.46% | (59) | 1.38% | ||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (13,036) | 68.04% | (12,266) | -440.75% | (11,083) | 81.88% | (6,434) | 216.56% | (2,612) | -112.44% | (24,573) | 89.02% | (26,681) | 140.42% | (7,454) | 35.06% | (9,725) | 219.72% | (13,125) | 192.45% | (29,129) | 683.14% | (32,417) | -131.55% | (7,126) | -51.2% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,158) | 100% | 2,783 | 100% | (13,536) | 100% | (2,971) | 100% | 2,323 | 100% | (27,604) | 100% | (19,001) | 100% | (21,263) | 100% | (4,426) | 100% | (6,820) | 100% | (4,264) | 100% | 24,642 | 100% | 13,917 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 613,000 | -563.71% | 120,000 | -250.86% | 80,000 | -95.56% | 210,000 | -1200.82% | 160,000 | 3655.47% | 115,000 | -605.68% | 105,000 | 120.68% | 312,500 | 211.45% | 60,000 | 592.36% | 200,000 | 398.57% | (10,000) | 100% | 135,000 | 115.69% | (157,808) | 88.24% |
| 短期借款減少 | (700,000) | 643.72% | (147,000) | 307.3% | (121,000) | 144.53% | (210,000) | 1200.82% | (130,000) | -2970.07% | (115,000) | 605.68% | (35,000) | -40.23% | (327,500) | -221.6% | (105,000) | -1036.63% | (150,000) | -298.93% | ||||||
| 存入保證金增加 | 176 | -0.16% | 0 | 0% | 55 | 1.26% | (78) | 0.41% | 3,558 | 4.09% | (264) | -0.18% | 129 | 1.27% | 179 | 0.36% | 0 | 0% | 189 | 0.16% | 474 | -0.27% | ||||
| 租賃本金償還 | (20,135) | 18.52% | (20,139) | 42.1% | (16,887) | 20.17% | (16,420) | 93.89% | (16,186) | -369.8% | (16,820) | 88.59% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (2) | 0% | (2) | 0% | (25,204) | 30.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 支付之利息 | (1,782) | 1.64% | (695) | 1.45% | (628) | 0.75% | (960) | 5.49% | (1,345) | -30.73% | (2,089) | 11% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (108,743) | 100% | (47,836) | 100% | (83,719) | 100% | (17,488) | 100% | 4,377 | 100% | (18,987) | 100% | 87,005 | 100% | 147,786 | 100% | 10,129 | 100% | 50,179 | 100% | (10,000) | 100% | 116,689 | 100% | (178,834) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (1,386) | 20 | (13,309) | 3,595 | 727 | 12,185 | 5,142 | 6,079 | 21,042 | 2,370 | 23,961 | 6,403 | 5,200 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 125,384 | 134,494 | (6,073) | (16,079) | 99,103 | (814) | 4,193 | 17,036 | (118,610) | 37,167 | (167,204) | (26,839) | (137,316) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 364,910 | 230,416 | 236,489 | 252,568 | 153,465 | 154,279 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 490,294 | 364,910 | 230,416 | 236,489 | 252,568 | 153,465 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 490,294 | 364,910 | 230,416 | 236,489 | 252,568 | 153,465 | 154,279 | 150,086 | 133,050 | 251,660 | 214,493 | 381,697 | 408,536 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
倫飛(2364) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$9,743萬元、較上一季成長15.1%；而今年初至今累積為NT$2.55億元、較去年同期成長41.86%。
單季
倫飛(2364) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,743萬元，較上一季成長15.1%，為過去11年同期中的第1高。
同時倫飛過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為152.6%、26.21%與48.32%。
其中稅前淨利為NT$3,299萬元，收益費損相關之調整項目為NT$914萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$82.5萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.55億元，較去年同期成長41.86%，為過去11年同期中的第1高。
同時倫飛過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為587.13%、49.95%與13.15%。
其中稅前淨利為NT$1.65億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,072萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-137萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 32,986 | 21,718 | 9,112 | 8,056 | 11,066 | (10,265) | (9,859) | (76,089) | (38,530) | (14,410) | (18,172) | (21,995) | (109,006) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,135 | 13,546 | 12,741 | 12,508 | 14,335 | 13,900 | 8,721 | 10,415 | 13,969 | 17,162 | 18,306 | 8,326 | 26,670 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 7,880 | 10,004 | 7,104 | 7,031 | 7,512 | 7,887 | 3,356 | 5,999 | 7,293 | 7,873 | 8,711 | 9,582 | 9,623 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,178 | 2,860 | 3,487 | 2,913 | 4,067 | 3,318 | 2,672 | 2,245 | 3,904 | 6,538 | 7,178 | 5,259 | 4,001 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,486 | 51,909 | (8,206) | (24,918) | 21,865 | 29,351 | 10,427 | 45,839 | 19,372 | 39,397 | 233 | 29,961 | 43,570 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 97,432 | 86,456 | 11,838 | (6,901) | 44,899 | 30,430 | 6,777 | (22,006) | (7,811) | 39,542 | (1,967) | 11,553 | (39,248) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 165,433 | 13.24% | 110,089 | 10.19% | 78,486 | 8.4% | 26,018 | 3% | 15,769 | 1.83% | (82,184) | -9.91% | (84,963) | -9.24% | (183,598) | -30.5% | (176,580) | -20.87% | (169,407) | -20.53% | (179,953) | -21.11% | (168,170) | -18.43% | (162,697) | -12.05% |
| 收益費損項目合計 | 40,719 | 15.99% | 33,042 | 18.41% | 50,055 | 47.9% | 51,269 | 6531.08% | 54,632 | 59.59% | 56,364 | 167.79% | 96,708 | -140.25% | 46,476 | -40.22% | 60,013 | -41.29% | 65,652 | -766.78% | 64,157 | -36.27% | 55,949 | -32.05% | 55,196 | 246.4% |
| 折舊費用 | 31,027 | 12.18% | 31,189 | 17.37% | 28,090 | 26.88% | 28,743 | 3661.53% | 30,355 | 33.11% | 31,960 | 95.14% | 16,366 | -23.74% | 25,754 | -22.29% | 30,154 | -20.75% | 32,724 | -382.2% | 34,814 | -19.68% | 37,775 | -21.64% | 39,073 | 174.43% |
| 攤銷費用 | 9,750 | 3.83% | 13,125 | 7.31% | 12,326 | 11.8% | 11,847 | 1509.17% | 14,050 | 15.33% | 12,383 | 36.86% | 10,326 | -14.98% | 10,981 | -9.5% | 18,927 | -13.02% | 23,844 | -278.49% | 22,811 | -12.89% | 19,502 | -11.17% | 19,098 | 85.26% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 49,886 | 19.59% | 42,617 | 23.74% | (14,567) | -13.94% | (65,989) | -8406.24% | 31,451 | 34.31% | 69,704 | 207.5% | (70,525) | 102.28% | 31,374 | -27.15% | (17,235) | 11.86% | 105,615 | -1233.53% | (52,791) | 29.84% | (57,683) | 33.04% | 137,894 | 615.57% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 254,671 | 100% | 179,527 | 100% | 104,491 | 100% | 785 | 100% | 91,676 | 100% | 33,592 | 100% | (68,953) | 100% | (115,566) | 100% | (145,355) | 100% | (8,562) | 100% | (176,901) | 100% | (174,573) | 100% | 22,401 | 100% |
投資活動之淨現金流
倫飛(2364) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-175萬元、較上一季成長82.27%；而今年初至今累積為NT$-1,916萬元、較去年同期衰退-788.39%。
單季
倫飛(2364) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-175萬元，較上一季成長82.27%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,916萬元，較去年同期衰退-788.39%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,751) | (2,152) | (3,544) | (958) | (1,932) | (7,281) | (1,612) | (5,377) | (3,959) | (9,640) | (4,455) | 9,598 | (2,023) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,483) | (543) | (228) | (83) | (285) | (357) | (2,056) | (678) | (1,395) | (569) | (88) | (1,365) | (763) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,158) | 100% | 2,783 | 100% | (13,536) | 100% | (2,971) | 100% | 2,323 | 100% | (27,604) | 100% | (19,001) | 100% | (21,263) | 100% | (4,426) | 100% | (6,820) | 100% | (4,264) | 100% | 24,642 | 100% | 13,917 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,702) | 34.98% | (3,749) | -134.71% | (2,929) | 21.64% | (1,728) | 58.16% | (2,135) | -91.91% | (7,398) | 26.8% | (7,187) | 37.82% | (4,840) | 22.76% | (3,209) | 72.5% | (5,445) | 79.84% | (3,935) | 92.28% | (2,861) | -11.61% | (5,841) | -41.97% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 66 | 2.37% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (5) | -0.22% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 581 | 20.88% | 0 | 0% | 560 | 24.11% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
倫飛(2364) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,550萬元、較上一季成長3.63%；而今年初至今累積為NT$-1.09億元、較去年同期衰退-127.32%。
單季
倫飛(2364) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,550萬元，較上一季成長3.63%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.09億元，較去年同期衰退-127.32%，為過去11年同期中的第12高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (45,498) | (17,271) | (45,533) | (11,352) | (11,549) | (24,656) | 31 | 45,000 | 0 | 30,281 | (20,000) | 70,060 | (33,485) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 280,000 | 80,000 | 80,000 | 100,000 | 0 | 15,000 | 35,000 | 95,000 | (20,000) | (1,905,000) | (20,000) | 70,000 | (13,408) | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (320,000) | (89,560) | (121,000) | (100,000) | 0 | (35,000) | (35,000) | (50,000) | (35,000) | 1,935,000 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | (21,500) | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (108,743) | 100% | (47,836) | 100% | (83,719) | 100% | (17,488) | 100% | 4,377 | 100% | (18,987) | 100% | 87,005 | 100% | 147,786 | 100% | 10,129 | 100% | 50,179 | 100% | (10,000) | 100% | 116,689 | 100% | (178,834) | 100% |
| 短期借款增加 | 613,000 | -563.71% | 120,000 | -250.86% | 80,000 | -95.56% | 210,000 | -1200.82% | 160,000 | 3655.47% | 115,000 | -605.68% | 105,000 | 120.68% | 312,500 | 211.45% | 60,000 | 592.36% | 200,000 | 398.57% | (10,000) | 100% | 135,000 | 115.69% | (157,808) | 88.24% |
| 短期借款減少 | (700,000) | 643.72% | (147,000) | 307.3% | (121,000) | 144.53% | (210,000) | 1200.82% | (130,000) | -2970.07% | (115,000) | 605.68% | (35,000) | -40.23% | (327,500) | -221.6% | (105,000) | -1036.63% | (150,000) | -298.93% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (18,500) | -15.85% | (21,500) | 12.02% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (2) | 0% | (2) | 0% | (25,204) | 30.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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