2364
62.5
TWD-0.80 (-1.26%)
2026.02.06收盤
倫飛－現金流量表
營業活動之現金流
倫飛(2364) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.09億元、較上一季成長364.8%；而今年初至今累積為NT$1.81億元、較去年同期成長14.81%。
單季
倫飛(2364) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.09億元，較上一季成長364.8%，為過去11年同期中的第1高。
同時倫飛過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為26.07%、5.64%與30.13%。
其中稅前淨利為NT$9,399萬元，收益費損相關之調整項目為NT$972萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$139萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.81億元，較去年同期成長14.81%，為過去11年同期中的第1高。
同時倫飛過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為24.9%、31.01%與19.12%。
其中稅前淨利為NT$1.64億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,914萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$205萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,990 | 23.51% | 58,803 | 16.01% | 27,987 | 10.97% | 35,289 | 15.51% | 9,987 | 4.11% | 25,561 | 10.37% | (24,759) | -11.41% | (9,428) | -3.91% | (23,515) | -13.52% | (78,327) | -48.42% | (36,713) | -20.24% | (39,951) | -18.84% | (45,536) | -16.22% | (3,172) | -0.83% |
| 收益費損項目合計 | 9,725 | 10,234 | 12,187 | 12,952 | 12,759 | 12,838 | 14,477 | 7,781 | 11,037 | 15,616 | 17,155 | 16,817 | 8,125 | (11,512) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,250 | 7,635 | 7,091 | 7,062 | 7,114 | 7,549 | 8,083 | 3,229 | 6,085 | 7,431 | 8,215 | 8,596 | 9,434 | 9,816 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,656 | 2,459 | 3,250 | 3,149 | 2,955 | 3,367 | 3,202 | 2,518 | 2,267 | 3,686 | 6,196 | 5,812 | 5,517 | 4,445 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,525 | 16,555 | 9,394 | 8,608 | (34,671) | 46,732 | 17,322 | (51,967) | (4,872) | 8,859 | 29,938 | (71,871) | (36,005) | 8,875 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 108,634 | 84,650 | 47,646 | 54,212 | (14,546) | 82,554 | 4,421 | (56,202) | (20,030) | (57,075) | 7,804 | (97,225) | (69,790) | (7,420) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 164,141 | 14.11% | 132,447 | 14.33% | 88,371 | 11.23% | 69,374 | 10.46% | 17,962 | 2.7% | 4,703 | 0.78% | (71,919) | -12.65% | (75,104) | -10.74% | (107,509) | -23.91% | (138,050) | -20.65% | (154,997) | -29.21% | (161,781) | -25.72% | (146,175) | -21.33% | (53,691) | -4.9% |
| 收益費損項目合計 | 29,140 | 16.14% | 31,584 | 20.09% | 19,496 | 20.95% | 37,314 | 40.27% | 38,761 | 504.31% | 40,297 | 86.15% | 42,464 | 1342.95% | 87,987 | -116.19% | 36,061 | -38.54% | 46,044 | -33.48% | 48,490 | -100.8% | 45,851 | -26.21% | 47,623 | -25.59% | 28,526 | 46.27% |
| 折舊費用 | 24,462 | 13.55% | 23,147 | 14.72% | 21,185 | 22.76% | 20,986 | 22.65% | 21,712 | 282.49% | 22,843 | 48.83% | 24,073 | 761.32% | 13,010 | -17.18% | 19,755 | -21.11% | 22,861 | -16.62% | 24,851 | -51.66% | 26,103 | -14.92% | 28,193 | -15.15% | 29,450 | 47.77% |
| 攤銷費用 | 7,323 | 4.06% | 7,572 | 4.82% | 10,265 | 11.03% | 8,839 | 9.54% | 8,934 | 116.24% | 9,983 | 21.34% | 9,065 | 286.69% | 7,654 | -10.11% | 8,736 | -9.34% | 15,023 | -10.92% | 17,306 | -35.98% | 15,633 | -8.94% | 14,243 | -7.65% | 15,097 | 24.49% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (14,815) | -8.21% | (4,600) | -2.93% | (9,292) | -9.98% | (6,361) | -6.87% | (41,071) | -534.36% | 9,586 | 20.49% | 40,353 | 1276.19% | (80,952) | 106.9% | (14,465) | 15.46% | (36,607) | 26.61% | 66,218 | -137.66% | (53,024) | 30.31% | (87,644) | 47.09% | 94,324 | 153% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 180,520 | 100% | 157,239 | 100% | 93,071 | 100% | 92,653 | 100% | 7,686 | 100% | 46,777 | 100% | 3,162 | 100% | (75,730) | 100% | (93,560) | 100% | (137,544) | 100% | (48,104) | 100% | (174,934) | 100% | (186,126) | 100% | 61,649 | 100% |
投資活動之淨現金流
倫飛(2364) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,575萬元、較上一季成長1912.76%；而今年初至今累積為NT$-2,608萬元、較去年同期衰退-49.8%。
單季
倫飛(2364) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,575萬元，較上一季成長1912.76%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,608萬元，較去年同期衰退-49.8%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 45,750 | (9,877) | (6,075) | (4,570) | 3,674 | 5,825 | (1,004) | (6,040) | (861) | (2,648) | (6,726) | (14,538) | (1,780) | 25,447 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,180) | (453) | (1,343) | (923) | (461) | (25) | (686) | (285) | (227) | (356) | (2,686) | (428) | (1,122) | (523) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 58,429 | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (26,076) | 100% | (17,407) | 100% | 4,935 | 100% | (9,992) | 100% | (2,013) | 100% | 4,255 | 100% | (20,323) | 100% | (17,389) | 100% | (15,886) | 100% | (467) | 100% | 2,820 | 100% | 191 | 100% | 15,044 | 100% | 15,940 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (9,918) | 38.03% | (4,219) | 24.24% | (3,206) | -64.96% | (2,701) | 27.03% | (1,645) | 81.72% | (1,850) | -43.48% | (7,041) | 34.65% | (5,131) | 29.51% | (4,162) | 26.2% | (1,814) | 388.44% | (4,876) | -172.91% | (3,847) | -2014.14% | (1,496) | -9.94% | (5,078) | -31.86% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 560 | 13.16% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,616) | 13.87% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
倫飛(2364) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,462萬元、較上一季衰退-40.03%；而今年初至今累積為NT$-644萬元、較去年同期成長89.81%。
單季
倫飛(2364) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,462萬元，較上一季衰退-40.03%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-644萬元，較去年同期成長89.81%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,624 | (47,211) | (4,309) | (29,468) | (14,224) | 5,824 | 15,041 | (136) | 20,550 | (1) | (20,000) | (5,000) | 42,671 | (75,736) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 250,000 | 128,000 | 0 | 0 | 50,000 | 95,000 | 35,000 | 0 | 25,000 | 0 | 2,065,000 | (5,000) | 42,671 | (74,787) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (230,000) | (170,000) | 0 | 0 | (60,000) | (85,000) | (15,000) | 0 | (115,000) | 0 | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (2) | (2) | (2) | (25,204) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,444) | 100% | (63,245) | 100% | (30,565) | 100% | (38,186) | 100% | (6,136) | 100% | 15,926 | 100% | 5,669 | 100% | 86,974 | 100% | 102,786 | 100% | 10,129 | 100% | 19,898 | 100% | 10,000 | 100% | 46,629 | 100% | (145,349) | 100% |
| 短期借款增加 | 815,000 | -12647.42% | 333,000 | -526.52% | 40,000 | -130.87% | 0 | 0% | 110,000 | -1792.7% | 160,000 | 1004.65% | 100,000 | 1763.98% | 70,000 | 80.48% | 217,500 | 211.6% | 80,000 | 789.81% | 2,105,000 | 10578.95% | 10,000 | 100% | 65,000 | 139.4% | (144,400) | 99.35% |
| 短期借款減少 | (805,000) | 12492.24% | (380,000) | 600.84% | (57,440) | 187.93% | 0 | 0% | (110,000) | 1792.7% | (130,000) | -816.28% | (80,000) | -1411.18% | 0 | 0% | (277,500) | -269.98% | (70,000) | -691.09% | (2,085,000) | -10478.44% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (18,500) | -39.67% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 6,891 | -112.3% | 7,153 | 44.91% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (2) | 0.03% | (2) | 0% | (2) | 0.01% | (25,204) | 66% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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