2364
79.3
TWD-0.90 (-1.12%)
2025.05.22收盤
倫飛－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,837 | 27,989 | 17,265 | 10,132 | (939) | (11,583) | (18,009) | 589 | (60,221) | (24,640) | (60,278) | (58,925) | (52,175) | (21,065) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 58,837 | 27,989 | 17,265 | 10,132 | (939) | (11,583) | (18,009) | 589 | (60,221) | (24,640) | (60,278) | (58,925) | (52,175) | (21,065) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,013 | 7,668 | 7,057 | 6,929 | 7,450 | 7,723 | 7,981 | 6,017 | 7,183 | 7,778 | 8,379 | 8,964 | 9,360 | 9,820 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,321 | 2,575 | 3,318 | 2,813 | 2,911 | 3,121 | 2,869 | 2,670 | 3,481 | 6,102 | 5,451 | 4,939 | 4,022 | 5,268 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2,925 | 3,449 | 3,063 | 2,533 | 2,732 | 3,133 | 3,217 | 2,509 | 2,415 | 2,701 | 2,558 | 2,582 | 1,952 | 2,711 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (3,199) | (2,694) | (750) | (45) | (43) | (56) | (83) | (52) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,060 | 10,998 | 12,688 | 12,230 | 13,050 | 13,921 | 13,984 | 11,211 | 13,104 | 16,603 | 16,422 | 14,117 | 19,179 | 20,427 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (23,726) | (25,044) | 18,219 | (9,095) | 2,407 | (8,938) | 12,460 | (18,222) | 17,446 | (34,959) | (3,682) | 3,535 | 35,583 | 44,361 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 179 | 147 | (210) | 0 | 2,848 | |||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,840 | (26,792) | (49,912) | (49,685) | (31,125) | (19,610) | (9,803) | (20,504) | (1,123) | 19,187 | 12,891 | (14,608) | (38,972) | 12,495 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,103) | (1,545) | (1,819) | 4,646 | 2,944 | (1,751) | 1,105 | (3,867) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (23,810) | (53,234) | (33,722) | (54,143) | (22,926) | (30,299) | 3,762 | (42,599) | 19,858 | (18,383) | 6,856 | (21,333) | (7,935) | 54,521 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (22,333) | 5,686 | 8,703 | |||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (212) | 174 | (221) | (13) | 26 | (176) | (592) | 19 | 0 | (186) | (91) | (62) | 2 | (487) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 35,585 | 36,802 | 59,901 | 53,255 | (8,323) | (29,926) | 13,005 | 56,454 | (1,326) | (6,304) | (6,163) | 19,180 | 2,943 | (878) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (13,019) | (18,159) | (22,228) | (10,672) | (14,409) | (12,165) | (4,269) | (22,547) | (17,230) | (8,658) | (11,358) | (10,768) | (24,730) | (26,846) | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 1,620 | 47 | (490) | 517 | (219) | (129) | (228) | 1,221 | (100) | (198) | 105 | 415 | (512) | (102) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 917 | (54) | (277) | 4,365 | (5,749) | 6,154 | (2,062) | (12,105) | ||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 894 | (17) | (32) | (38) | 203 | (248) | (1,159) | 320 | (245) | 0 | (471) | (586) | 6,136 | 2,789 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,452 | 24,479 | 45,356 | 47,414 | (28,471) | (36,490) | 4,695 | 23,362 | (35,221) | (34,911) | (11,690) | 15,068 | (15,023) | 14,491 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,358) | (28,755) | 11,634 | (6,729) | (51,397) | (66,789) | 8,457 | (19,237) | (15,363) | (53,294) | (4,834) | (6,265) | (22,958) | 69,012 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (10,298) | (17,757) | 24,322 | 5,501 | (38,347) | (52,868) | 22,441 | (8,026) | (2,259) | (36,691) | 11,588 | 7,852 | (3,779) | 89,439 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 48,539 | 10,232 | 41,587 | 15,633 | (39,286) | (64,451) | 4,432 | (7,437) | (62,480) | (61,331) | (48,690) | (51,073) | (55,954) | 68,374 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 2,862 | 2,937 | 621 | 30 | 28 | 41 | 68 | 37 | 26 | 37 | 107 | 556 | 275 | 580 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,466) | (2,837) | (2,902) | (2,162) | (2,690) | (2,835) | (2,638) | (2,529) | (2,460) | (2,712) | (2,573) | (2,555) | (1,920) | (2,515) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (421) | (286) | (59) | (31) | (311) | (50) | (84) | (97) | (37) | (35) | (6) | 480 | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,514 | 10,046 | 39,247 | 13,470 | (42,259) | (67,295) | 1,778 | (10,026) | (64,951) | (64,041) | (51,162) | (52,592) | (57,599) | 66,439 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (70,287) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,149) | (154) | (977) | (641) | (872) | (1,498) | (3,662) | (2,088) | (584) | (415) | (1,848) | (539) | (301) | (4,678) | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (2,663) | (2,555) | (1,761) | (1,087) | (6,798) | (2,405) | (1,171) | (2,752) | 1,606 | (3,199) | (5,747) | (2,096) | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (74,099) | (2,709) | (2,738) | (1,728) | (4,705) | (1,134) | (10,460) | (4,530) | (1,674) | (3,138) | (242) | 24,583 | (6,005) | (6,402) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 150,000 | 70,000 | 40,000 | 0 | 50,000 | 65,000 | 55,000 | 110,000 | 80,000 | 40,000 | 15,000 | 7,316 | (58,399) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (190,000) | (70,000) | (40,000) | 0 | (15,000) | (65,000) | 0 | (162,500) | (70,000) | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,078) | (4,891) | (4,157) | (4,046) | (3,958) | (3,973) | (4,143) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (376) | (490) | (129) | (182) | (275) | (352) | (568) | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (45,454) | (5,381) | (4,286) | (4,228) | 2,658 | 22,502 | (4,559) | 68,447 | 0 | 10,130 | 40,122 | 15,000 | (11,118) | (58,399) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (706) | (216) | 240 | (10,722) | 866 | 1,296 | (6,059) | (4,714) | 16,083 | (381) | (224) | 2,667 | 4,300 | (1,697) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (71,745) | 1,740 | 32,463 | (3,208) | (43,440) | (44,631) | (19,300) | 49,177 | (50,542) | (57,430) | (11,506) | (10,342) | (70,422) | (59) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 490,294 | 364,910 | 230,416 | 236,489 | 252,568 | 153,465 | 154,279 | 150,086 | 133,050 | 251,660 | 214,493 | 381,697 | 408,536 | 545,852 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 418,549 | 366,650 | 262,879 | 233,281 | 209,128 | 108,834 | 134,979 | 199,263 | 82,508 | 194,230 | 202,987 | 371,355 | 338,114 | 545,793 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 418,549 | 27.9% | 366,650 | 27.01% | 262,879 | 21.62% | 233,281 | 19.9% | 209,128 | 18.28% | 108,834 | 9.77% | 134,979 | 11.23% | 199,263 | 16.09% | 82,508 | 7.58% | 194,230 | 14.23% | 202,987 | 14.11% | 371,355 | 22.36% | 338,114 | 19.54% | 545,793 | 24.07% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,837 | 15.52% | 27,989 | 11.08% | 17,265 | 6.7% | 10,132 | 5.14% | (939) | -0.51% | (11,583) | -6.62% | (18,009) | -9.64% | 589 | 0.25% | (60,221) | -43.19% | (24,640) | -9.08% | (60,278) | -35.92% | (58,925) | -31.28% | (52,175) | -30.75% | (21,065) | -5.31% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 58,837 | 121.28% | 27,989 | 278.61% | 17,265 | 43.99% | 10,132 | 75.22% | (939) | 2.22% | (11,583) | 17.21% | (18,009) | -1012.88% | 589 | -5.87% | (60,221) | 92.72% | (24,640) | 38.48% | (60,278) | 117.82% | (58,925) | 112.04% | (52,175) | 90.58% | (21,065) | -31.71% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,013 | 16.52% | 7,668 | 76.33% | 7,057 | 17.98% | 6,929 | 51.44% | 7,450 | -17.63% | 7,723 | -11.48% | 7,981 | 448.88% | 6,017 | -60.01% | 7,183 | -11.06% | 7,778 | -12.15% | 8,379 | -16.38% | 8,964 | -17.04% | 9,360 | -16.25% | 9,820 | 14.78% |
| 攤銷費用 | 2,321 | 4.78% | 2,575 | 25.63% | 3,318 | 8.45% | 2,813 | 20.88% | 2,911 | -6.89% | 3,121 | -4.64% | 2,869 | 161.36% | 2,670 | -26.63% | 3,481 | -5.36% | 6,102 | -9.53% | 5,451 | -10.65% | 4,939 | -9.39% | 4,022 | -6.98% | 5,268 | 7.93% |
| 利息費用 | 2,925 | 6.03% | 3,449 | 34.33% | 3,063 | 7.8% | 2,533 | 18.8% | 2,732 | -6.46% | 3,133 | -4.66% | 3,217 | 180.93% | 2,509 | -25.02% | 2,415 | -3.72% | 2,701 | -4.22% | 2,558 | -5% | 2,582 | -4.91% | 1,952 | -3.39% | 2,711 | 4.08% |
| 利息收入 | (3,199) | -6.59% | (2,694) | -26.82% | (750) | -1.91% | (45) | -0.33% | (43) | 0.1% | (56) | 0.08% | (83) | -4.67% | (52) | 0.52% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,060 | 20.74% | 10,998 | 109.48% | 12,688 | 32.33% | 12,230 | 90.79% | 13,050 | -30.88% | 13,921 | -20.69% | 13,984 | 786.5% | 11,211 | -111.82% | 13,104 | -20.18% | 16,603 | -25.93% | 16,422 | -32.1% | 14,117 | -26.84% | 19,179 | -33.3% | 20,427 | 30.75% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (23,726) | -48.91% | (25,044) | -249.29% | 18,219 | 46.42% | (9,095) | -67.52% | 2,407 | -5.7% | (8,938) | 13.28% | 12,460 | 700.79% | (18,222) | 181.75% | 17,446 | -26.86% | (34,959) | 54.59% | (3,682) | 7.2% | 3,535 | -6.72% | 35,583 | -61.78% | 44,361 | 66.77% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 179 | 0.37% | 147 | 1.46% | (210) | -0.54% | 0 | 0% | 2,848 | -6.74% | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 1,840 | 3.79% | (26,792) | -266.69% | (49,912) | -127.17% | (49,685) | -368.86% | (31,125) | 73.65% | (19,610) | 29.14% | (9,803) | -551.35% | (20,504) | 204.51% | (1,123) | 1.73% | 19,187 | -29.96% | 12,891 | -25.2% | (14,608) | 27.78% | (38,972) | 67.66% | 12,495 | 18.81% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,103) | -4.33% | (1,545) | -15.38% | (1,819) | -4.63% | 4,646 | 34.49% | 2,944 | -6.97% | (1,751) | 2.6% | 1,105 | 62.15% | (3,867) | 38.57% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (23,810) | -49.08% | (53,234) | -529.9% | (33,722) | -85.92% | (54,143) | -401.95% | (22,926) | 54.25% | (30,299) | 45.02% | 3,762 | 211.59% | (42,599) | 424.89% | 19,858 | -30.57% | (18,383) | 28.71% | 6,856 | -13.4% | (21,333) | 40.56% | (7,935) | 13.78% | 54,521 | 82.06% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (22,333) | -46.03% | 5,686 | 56.6% | 8,703 | 22.17% | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (212) | -0.44% | 174 | 1.73% | (221) | -0.56% | (13) | -0.1% | 26 | -0.06% | (176) | 0.26% | (592) | -33.3% | 19 | -0.19% | 0 | 0% | (186) | 0.29% | (91) | 0.18% | (62) | 0.12% | 2 | 0% | (487) | -0.73% |
| 應付帳款增加（減少） | 35,585 | 73.35% | 36,802 | 366.33% | 59,901 | 152.63% | 53,255 | 395.36% | (8,323) | 19.7% | (29,926) | 44.47% | 13,005 | 731.44% | 56,454 | -563.08% | (1,326) | 2.04% | (6,304) | 9.84% | (6,163) | 12.05% | 19,180 | -36.47% | 2,943 | -5.11% | (878) | -1.32% |
| 其他應付款增加（減少） | (13,019) | -26.84% | (18,159) | -180.76% | (22,228) | -56.64% | (10,672) | -79.23% | (14,409) | 34.1% | (12,165) | 18.08% | (4,269) | -240.1% | (22,547) | 224.89% | (17,230) | 26.53% | (8,658) | 13.52% | (11,358) | 22.2% | (10,768) | 20.47% | (24,730) | 42.93% | (26,846) | -40.41% |
| 負債準備增加（減少） | 1,620 | 3.34% | 47 | 0.47% | (490) | -1.25% | 517 | 3.84% | (219) | 0.52% | (129) | 0.19% | (228) | -12.82% | 1,221 | -12.18% | (100) | 0.15% | (198) | 0.31% | 105 | -0.21% | 415 | -0.79% | (512) | 0.89% | (102) | -0.15% |
| 其他流動負債增加（減少） | 917 | 1.89% | (54) | -0.54% | (277) | -0.71% | 4,365 | 32.41% | (5,749) | 13.6% | 6,154 | -9.14% | (2,062) | -115.97% | (12,105) | 120.74% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 894 | 1.84% | (17) | -0.17% | (32) | -0.08% | (38) | -0.28% | 203 | -0.48% | (248) | 0.37% | (1,159) | -65.19% | 320 | -3.19% | (245) | 0.38% | 0 | 0% | (471) | 0.92% | (586) | 1.11% | 6,136 | -10.65% | 2,789 | 4.2% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,452 | 7.12% | 24,479 | 243.67% | 45,356 | 115.57% | 47,414 | 352% | (28,471) | 67.37% | (36,490) | 54.22% | 4,695 | 264.06% | 23,362 | -233.01% | (35,221) | 54.23% | (34,911) | 54.51% | (11,690) | 22.85% | 15,068 | -28.65% | (15,023) | 26.08% | 14,491 | 21.81% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,358) | -41.96% | (28,755) | -286.23% | 11,634 | 29.64% | (6,729) | -49.96% | (51,397) | 121.62% | (66,789) | 99.25% | 8,457 | 475.65% | (19,237) | 191.87% | (15,363) | 23.65% | (53,294) | 83.22% | (4,834) | 9.45% | (6,265) | 11.91% | (22,958) | 39.86% | 69,012 | 103.87% |
| 調整項目合計 | (10,298) | -21.23% | (17,757) | -176.76% | 24,322 | 61.97% | 5,501 | 40.84% | (38,347) | 90.74% | (52,868) | 78.56% | 22,441 | 1262.15% | (8,026) | 80.05% | (2,259) | 3.48% | (36,691) | 57.29% | 11,588 | -22.65% | 7,852 | -14.93% | (3,779) | 6.56% | 89,439 | 134.62% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 48,539 | 100.05% | 10,232 | 101.85% | 41,587 | 105.96% | 15,633 | 116.06% | (39,286) | 92.96% | (64,451) | 95.77% | 4,432 | 249.27% | (7,437) | 74.18% | (62,480) | 96.2% | (61,331) | 95.77% | (48,690) | 95.17% | (51,073) | 97.11% | (55,954) | 97.14% | 68,374 | 102.91% |
| 收取之利息 | 2,862 | 5.9% | 2,937 | 29.24% | 621 | 1.58% | 30 | 0.22% | 28 | -0.07% | 41 | -0.06% | 68 | 3.82% | 37 | -0.37% | 26 | -0.04% | 37 | -0.06% | 107 | -0.21% | 556 | -1.06% | 275 | -0.48% | 580 | 0.87% |
| 支付之利息 | (2,466) | -5.08% | (2,837) | -28.24% | (2,902) | -7.39% | (2,162) | -16.05% | (2,690) | 6.37% | (2,835) | 4.21% | (2,638) | -148.37% | (2,529) | 25.22% | (2,460) | 3.79% | (2,712) | 4.23% | (2,573) | 5.03% | (2,555) | 4.86% | (1,920) | 3.33% | (2,515) | -3.79% |
| 退還（支付）之所得稅 | (421) | -0.87% | (286) | -2.85% | (59) | -0.15% | (31) | -0.23% | (311) | 0.74% | (50) | 0.07% | (84) | -4.72% | (97) | 0.97% | (37) | 0.06% | (35) | 0.05% | (6) | 0.01% | 480 | -0.91% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,514 | 100% | 10,046 | 100% | 39,247 | 100% | 13,470 | 100% | (42,259) | 100% | (67,295) | 100% | 1,778 | 100% | (10,026) | 100% | (64,951) | 100% | (64,041) | 100% | (51,162) | 100% | (52,592) | 100% | (57,599) | 100% | 66,439 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (70,287) | 94.86% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,149) | 1.55% | (154) | 5.68% | (977) | 35.68% | (641) | 37.09% | (872) | 18.53% | (1,498) | 132.1% | (3,662) | 35.01% | (2,088) | 46.09% | (584) | 34.89% | (415) | 13.22% | (1,848) | 763.64% | (539) | -2.19% | (301) | 5.01% | (4,678) | 73.07% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (2,663) | 3.59% | (2,555) | 94.32% | (1,761) | 64.32% | (1,087) | 62.91% | (6,798) | 64.99% | (2,405) | 53.09% | (1,171) | 69.95% | (2,752) | 87.7% | 1,606 | -663.64% | (3,199) | -13.01% | (5,747) | 95.7% | (2,096) | 32.74% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (74,099) | 100% | (2,709) | 100% | (2,738) | 100% | (1,728) | 100% | (4,705) | 100% | (1,134) | 100% | (10,460) | 100% | (4,530) | 100% | (1,674) | 100% | (3,138) | 100% | (242) | 100% | 24,583 | 100% | (6,005) | 100% | (6,402) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 150,000 | -330% | 70,000 | -1300.87% | 40,000 | -933.27% | 0 | 0% | 50,000 | 222.2% | 65,000 | -1425.75% | 55,000 | 80.35% | 110,000 | 80,000 | 789.73% | 40,000 | 99.7% | 15,000 | 100% | 7,316 | -65.8% | (58,399) | 100% | |||
| 短期借款減少 | (190,000) | 418.01% | (70,000) | 1300.87% | (40,000) | 933.27% | 0 | 0% | (15,000) | -66.66% | (65,000) | 1425.75% | 0 | 0% | (162,500) | (70,000) | -691.02% | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,078) | 11.17% | (4,891) | 90.89% | (4,157) | 96.99% | (4,046) | 95.7% | (3,958) | -148.91% | (3,973) | -17.66% | (4,143) | 90.88% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (376) | 0.83% | (490) | 9.11% | (129) | 3.01% | (182) | 4.3% | (275) | -10.35% | (352) | -1.56% | (568) | 12.46% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (45,454) | 100% | (5,381) | 100% | (4,286) | 100% | (4,228) | 100% | 2,658 | 100% | 22,502 | 100% | (4,559) | 100% | 68,447 | 100% | 0 | 10,130 | 100% | 40,122 | 100% | 15,000 | 100% | (11,118) | 100% | (58,399) | 100% | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (706) | (216) | 240 | (10,722) | 866 | 1,296 | (6,059) | (4,714) | 16,083 | (381) | (224) | 2,667 | 4,300 | (1,697) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (71,745) | 1,740 | 32,463 | (3,208) | (43,440) | (44,631) | (19,300) | 49,177 | (50,542) | (57,430) | (11,506) | (10,342) | (70,422) | (59) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 490,294 | 364,910 | 230,416 | 236,489 | 252,568 | 153,465 | 154,279 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 418,549 | 366,650 | 262,879 | 233,281 | 209,128 | 108,834 | 134,979 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 418,549 | 366,650 | 262,879 | 233,281 | 209,128 | 108,834 | 134,979 | 199,263 | 82,508 | 194,230 | 202,987 | 371,355 | 338,114 | 545,793 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
倫飛(2364) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,851萬元、較上一季衰退-50.21%；而今年初至今累積為NT$4,851萬元、較去年同期成長382.92%。
單季
倫飛(2364) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,851萬元，較上一季衰退-50.21%，為過去11年同期中的第1高。
同時倫飛過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為53.29%、22.16%與11.42%。
其中稅前淨利為NT$5,884萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,006萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.5萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,851萬元，較去年同期成長382.92%，為過去11年同期中的第1高。
同時倫飛過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為53.29%、22.16%與11.42%。
其中稅前淨利為NT$5,884萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,006萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.5萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,837 | 27,989 | 17,265 | 10,132 | (939) | (11,583) | (18,009) | 589 | (60,221) | (24,640) | (60,278) | (58,925) | (52,175) | (21,065) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,060 | 10,998 | 12,688 | 12,230 | 13,050 | 13,921 | 13,984 | 11,211 | 13,104 | 16,603 | 16,422 | 14,117 | 19,179 | 20,427 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,013 | 7,668 | 7,057 | 6,929 | 7,450 | 7,723 | 7,981 | 6,017 | 7,183 | 7,778 | 8,379 | 8,964 | 9,360 | 9,820 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,321 | 2,575 | 3,318 | 2,813 | 2,911 | 3,121 | 2,869 | 2,670 | 3,481 | 6,102 | 5,451 | 4,939 | 4,022 | 5,268 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,358) | (28,755) | 11,634 | (6,729) | (51,397) | (66,789) | 8,457 | (19,237) | (15,363) | (53,294) | (4,834) | (6,265) | (22,958) | 69,012 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,514 | 10,046 | 39,247 | 13,470 | (42,259) | (67,295) | 1,778 | (10,026) | (64,951) | (64,041) | (51,162) | (52,592) | (57,599) | 66,439 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,837 | 15.52% | 27,989 | 11.08% | 17,265 | 6.7% | 10,132 | 5.14% | (939) | -0.51% | (11,583) | -6.62% | (18,009) | -9.64% | 589 | 0.25% | (60,221) | -43.19% | (24,640) | -9.08% | (60,278) | -35.92% | (58,925) | -31.28% | (52,175) | -30.75% | (21,065) | -5.31% |
| 收益費損項目合計 | 10,060 | 20.74% | 10,998 | 109.48% | 12,688 | 32.33% | 12,230 | 90.79% | 13,050 | -30.88% | 13,921 | -20.69% | 13,984 | 786.5% | 11,211 | -111.82% | 13,104 | -20.18% | 16,603 | -25.93% | 16,422 | -32.1% | 14,117 | -26.84% | 19,179 | -33.3% | 20,427 | 30.75% |
| 折舊費用 | 8,013 | 16.52% | 7,668 | 76.33% | 7,057 | 17.98% | 6,929 | 51.44% | 7,450 | -17.63% | 7,723 | -11.48% | 7,981 | 448.88% | 6,017 | -60.01% | 7,183 | -11.06% | 7,778 | -12.15% | 8,379 | -16.38% | 8,964 | -17.04% | 9,360 | -16.25% | 9,820 | 14.78% |
| 攤銷費用 | 2,321 | 4.78% | 2,575 | 25.63% | 3,318 | 8.45% | 2,813 | 20.88% | 2,911 | -6.89% | 3,121 | -4.64% | 2,869 | 161.36% | 2,670 | -26.63% | 3,481 | -5.36% | 6,102 | -9.53% | 5,451 | -10.65% | 4,939 | -9.39% | 4,022 | -6.98% | 5,268 | 7.93% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,358) | -41.96% | (28,755) | -286.23% | 11,634 | 29.64% | (6,729) | -49.96% | (51,397) | 121.62% | (66,789) | 99.25% | 8,457 | 475.65% | (19,237) | 191.87% | (15,363) | 23.65% | (53,294) | 83.22% | (4,834) | 9.45% | (6,265) | 11.91% | (22,958) | 39.86% | 69,012 | 103.87% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,514 | 100% | 10,046 | 100% | 39,247 | 100% | 13,470 | 100% | (42,259) | 100% | (67,295) | 100% | 1,778 | 100% | (10,026) | 100% | (64,951) | 100% | (64,041) | 100% | (51,162) | 100% | (52,592) | 100% | (57,599) | 100% | 66,439 | 100% |
投資活動之淨現金流
倫飛(2364) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,410萬元、較上一季衰退-4131.81%；而今年初至今累積為NT$-7,410萬元、較去年同期衰退-2635.29%。
單季
倫飛(2364) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,410萬元，較上一季衰退-4131.81%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,410萬元，較去年同期衰退-2635.29%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (74,099) | (2,709) | (2,738) | (1,728) | (4,705) | (1,134) | (10,460) | (4,530) | (1,674) | (3,138) | (242) | 24,583 | (6,005) | (6,402) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,149) | (154) | (977) | (641) | (872) | (1,498) | (3,662) | (2,088) | (584) | (415) | (1,848) | (539) | (301) | (4,678) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (70,287) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (74,099) | 100% | (2,709) | 100% | (2,738) | 100% | (1,728) | 100% | (4,705) | 100% | (1,134) | 100% | (10,460) | 100% | (4,530) | 100% | (1,674) | 100% | (3,138) | 100% | (242) | 100% | 24,583 | 100% | (6,005) | 100% | (6,402) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,149) | 1.55% | (154) | 5.68% | (977) | 35.68% | (641) | 37.09% | (872) | 18.53% | (1,498) | 132.1% | (3,662) | 35.01% | (2,088) | 46.09% | (584) | 34.89% | (415) | 13.22% | (1,848) | 763.64% | (539) | -2.19% | (301) | 5.01% | (4,678) | 73.07% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (70,287) | 94.86% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
倫飛(2364) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,545萬元、較上一季成長0.1%；而今年初至今累積為NT$-4,545萬元、較去年同期衰退-744.71%。
單季
倫飛(2364) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,545萬元，較上一季成長0.1%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,545萬元，較去年同期衰退-744.71%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (45,454) | (5,381) | (4,286) | (4,228) | 2,658 | 22,502 | (4,559) | 68,447 | 0 | 10,130 | 40,122 | 15,000 | (11,118) | (58,399) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 150,000 | 70,000 | 40,000 | 0 | 50,000 | 65,000 | 55,000 | 110,000 | 80,000 | 40,000 | 15,000 | 7,316 | (58,399) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (190,000) | (70,000) | (40,000) | 0 | (15,000) | (65,000) | 0 | (162,500) | (70,000) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (18,500) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 6,891 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (45,454) | 100% | (5,381) | 100% | (4,286) | 100% | (4,228) | 100% | 2,658 | 100% | 22,502 | 100% | (4,559) | 100% | 68,447 | 100% | 0 | 10,130 | 100% | 40,122 | 100% | 15,000 | 100% | (11,118) | 100% | (58,399) | 100% | |
| 短期借款增加 | 150,000 | -330% | 70,000 | -1300.87% | 40,000 | -933.27% | 0 | 0% | 50,000 | 222.2% | 65,000 | -1425.75% | 55,000 | 80.35% | 110,000 | 80,000 | 789.73% | 40,000 | 99.7% | 15,000 | 100% | 7,316 | -65.8% | (58,399) | 100% | |||
| 短期借款減少 | (190,000) | 418.01% | (70,000) | 1300.87% | (40,000) | 933.27% | 0 | 0% | (15,000) | -66.66% | (65,000) | 1425.75% | 0 | 0% | (162,500) | (70,000) | -691.02% | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (18,500) | 166.4% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 6,891 | 259.26% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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