2364
81.3
TWD-3.20 (-3.79%)
2025.09.11收盤
倫飛－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,314 | 2.94% | 45,655 | 14.99% | 43,119 | 15.74% | 23,953 | 10.04% | 8,914 | 3.78% | (9,275) | -5.04% | (29,151) | -17.69% | (66,265) | -29.75% | (23,773) | -17.44% | (35,083) | -14.91% | (58,006) | -31.98% | (62,905) | -27.51% | (48,464) | -20.62% | (29,454) | -9.3% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,314 | 45,655 | 43,119 | 23,953 | 8,914 | (9,275) | (29,151) | (66,265) | (23,773) | (35,083) | (58,006) | (62,905) | (48,464) | (29,454) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,199 | 7,844 | 7,037 | 6,995 | 7,148 | 7,571 | 8,009 | 3,764 | 6,487 | 7,652 | 8,257 | 8,543 | 9,399 | 9,814 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,346 | 2,538 | 3,697 | 2,877 | 3,068 | 3,495 | 2,994 | 2,466 | 2,988 | 5,235 | 5,659 | 4,882 | 4,704 | 5,384 | ||||||||||||||
| 利息費用 | 2,566 | 3,455 | 3,128 | 2,832 | 2,782 | 2,884 | 3,217 | 2,661 | 2,443 | 2,725 | 2,711 | 2,595 | 1,981 | 2,709 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (3,756) | (3,485) | (2,027) | (92) | (46) | (91) | (217) | (228) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 9,355 | 10,352 | (5,379) | 12,132 | 12,952 | 13,538 | 14,003 | 68,995 | 11,920 | 13,825 | 14,913 | 14,917 | 20,319 | 19,611 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 2,176 | (9,047) | (12,191) | 817 | (4,305) | 36,705 | 26,685 | 1,419 | 6,987 | (9,636) | 350 | (8,543) | (45,536) | 20,759 | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 52 | (52) | 813 | (30) | (1,355) | |||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (37,576) | (9,901) | 977 | 734 | (21,468) | (7,416) | (7,902) | (20,641) | (21,616) | 1,769 | 31,896 | (34,229) | (36,677) | (11,362) | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,193 | 3,008 | 2,780 | 1,012 | 1,432 | 6,055 | (788) | 5,797 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (33,155) | (15,992) | (7,621) | 3,768 | (26,927) | 35,233 | 17,822 | (15,710) | (11,491) | (10,715) | 29,973 | (34,277) | (78,739) | 11,803 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (3,899) | (6,236) | (3,484) | |||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (6) | (235) | 0 | 12 | (51) | 4 | 7 | (189) | (22) | 9 | (15) | 120 | (8) | (559) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 28,914 | 9,460 | (24,919) | 1,044 | 37,510 | (5,659) | (15,258) | (201) | 24,394 | 20,490 | 497 | 54,682 | 37,274 | (44,795) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,751 | 12,862 | 9,204 | 84 | (410) | 3,148 | 3,521 | 1,887 | (2,987) | 4,936 | 6,074 | 10,989 | 6,446 | 8,555 | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 378 | 20 | 457 | 1,372 | 1,227 | 37 | (1,845) | 762 | (156) | (1,526) | 36 | 381 | 1,455 | (639) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 27 | 7,024 | (4,066) | (14,412) | 33,540 | (2,832) | 10,592 | 3,662 | ||||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,008 | 615 | 109 | (108) | 108 | (288) | (265) | 41 | (72) | 0 | (397) | (491) | (6,027) | (65) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 35,173 | 23,592 | (22,699) | (12,008) | 71,924 | (5,590) | (3,248) | 5,962 | 17,261 | 18,543 | 11,141 | 59,389 | 50,058 | 4,634 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 2,018 | 7,600 | (30,320) | (8,240) | 44,997 | 29,643 | 14,574 | (9,748) | 5,770 | 7,828 | 41,114 | 25,112 | (28,681) | 16,437 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 11,373 | 17,952 | (35,699) | 3,892 | 57,949 | 43,181 | 28,577 | 59,247 | 17,690 | 21,653 | 56,027 | 40,029 | (8,362) | 36,048 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 22,687 | 63,607 | 7,420 | 27,845 | 66,863 | 33,906 | (574) | (7,018) | (6,083) | (13,430) | (1,979) | (22,876) | (56,826) | 6,594 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 3,154 | 2,891 | 2,108 | 107 | 61 | 106 | 232 | 243 | 85 | 109 | 112 | 511 | 243 | 530 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (2,229) | (3,158) | (3,062) | (2,847) | (2,373) | (2,486) | (2,682) | (2,648) | (2,361) | (2,758) | (2,873) | (2,708) | (1,874) | (2,319) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (240) | (797) | (288) | (134) | (60) | (8) | (13) | (79) | (220) | (349) | (6) | (44) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,372 | 62,543 | 6,178 | 24,971 | 64,491 | 31,518 | (3,037) | (9,502) | (8,579) | (16,428) | (4,746) | (25,117) | (58,737) | 2,630 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,242 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,589) | (3,612) | (886) | (1,137) | (312) | (327) | (2,693) | (2,758) | (3,351) | (1,043) | (342) | (2,880) | (73) | 123 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (380) | (1,209) | (5,372) | (3,032) | (5,586) | (4,061) | (1,026) | (1,940) | (2,307) | (7,502) | (12,851) | (1,591) | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 2,273 | (4,821) | 13,748 | (3,694) | (982) | (436) | (8,859) | (6,819) | (13,351) | 5,319 | 9,788 | (9,854) | 22,829 | (3,105) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 415,000 | 135,000 | 0 | 60,000 | 15,000 | 0 | 15,000 | 82,500 | 0 | 0 | 0 | 15,013 | (11,214) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (385,000) | (140,000) | (17,440) | (50,000) | (30,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (5,297) | (5,189) | (4,423) | (4,328) | (4,211) | (4,113) | (4,217) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (340) | (464) | (107) | (162) | (252) | (373) | (547) | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 24,386 | (10,653) | (21,970) | (4,490) | 5,430 | (12,400) | (4,813) | 18,663 | 82,236 | 0 | (224) | 0 | 15,076 | (11,214) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,118 | (838) | (1,221) | (1) | 3,396 | 6,114 | 3,324 | 2,264 | (5,799) | 1,882 | (1,612) | (2,384) | 1,913 | (952) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 54,149 | 46,231 | (3,265) | 16,786 | 72,335 | 24,796 | (13,385) | 4,606 | 54,507 | (9,227) | 3,206 | (37,355) | (18,919) | (12,641) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,086 | 133,050 | 251,660 | 214,493 | 381,697 | 408,536 | 545,852 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 54,149 | 46,231 | (3,265) | 16,786 | 72,335 | 24,796 | (13,385) | 203,869 | 137,015 | 185,003 | 206,193 | 334,000 | 319,195 | 533,152 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 472,698 | 30.15% | 412,881 | 29.16% | 259,614 | 21.42% | 250,067 | 21.22% | 281,463 | 22.82% | 133,630 | 12.23% | 121,594 | 10.46% | 203,869 | 17.03% | 137,015 | 11.8% | 185,003 | 13.71% | 206,193 | 14.83% | 334,000 | 20.2% | 319,195 | 18.24% | 533,152 | 23.88% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 70,151 | 9.18% | 73,644 | 13.22% | 60,384 | 11.36% | 34,085 | 7.82% | 7,975 | 1.89% | (20,858) | -5.81% | (47,160) | -13.41% | (65,676) | -14.33% | (83,994) | -30.46% | (59,723) | -11.79% | (118,284) | -33.88% | (121,830) | -29.22% | (100,639) | -24.87% | (50,519) | -7.08% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 70,151 | 97.59% | 73,644 | 101.45% | 60,384 | 132.93% | 34,085 | 88.67% | 7,975 | 35.87% | (20,858) | 58.3% | (47,160) | 3745.83% | (65,676) | 336.32% | (83,994) | 114.23% | (59,723) | 74.22% | (118,284) | 211.57% | (121,830) | 156.78% | (100,639) | 86.51% | (50,519) | -73.14% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 16,212 | 22.55% | 15,512 | 21.37% | 14,094 | 31.03% | 13,924 | 36.22% | 14,598 | 65.66% | 15,294 | -42.75% | 15,990 | -1270.06% | 9,781 | -50.09% | 13,670 | -18.59% | 15,430 | -19.18% | 16,636 | -29.76% | 17,507 | -22.53% | 18,759 | -16.12% | 19,634 | 28.43% |
| 攤銷費用 | 4,667 | 6.49% | 5,113 | 7.04% | 7,015 | 15.44% | 5,690 | 14.8% | 5,979 | 26.89% | 6,616 | -18.49% | 5,863 | -465.69% | 5,136 | -26.3% | 6,469 | -8.8% | 11,337 | -14.09% | 11,110 | -19.87% | 9,821 | -12.64% | 8,726 | -7.5% | 10,652 | 15.42% |
| 利息費用 | 5,491 | 7.64% | 6,904 | 9.51% | 6,191 | 13.63% | 5,365 | 13.96% | 5,514 | 24.8% | 6,017 | -16.82% | 6,434 | -511.04% | 5,170 | -26.47% | 4,858 | -6.61% | 5,426 | -6.74% | 5,269 | -9.42% | 5,177 | -6.66% | 3,933 | -3.38% | 5,420 | 7.85% |
| 利息收入 | (6,955) | -9.68% | (6,179) | -8.51% | (2,777) | -6.11% | (137) | -0.36% | (89) | -0.4% | (147) | 0.41% | (300) | 23.83% | (280) | 1.43% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 19,415 | 27.01% | 21,350 | 29.41% | 7,309 | 16.09% | 24,362 | 63.38% | 26,002 | 116.96% | 27,459 | -76.75% | 27,987 | -2222.95% | 80,206 | -410.72% | 25,024 | -34.03% | 30,428 | -37.81% | 31,335 | -56.05% | 29,034 | -37.36% | 39,498 | -33.95% | 40,038 | 57.97% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (21,550) | -29.98% | (34,091) | -46.96% | 6,028 | 13.27% | (8,278) | -21.53% | (1,898) | -8.54% | 27,767 | -77.61% | 39,145 | -3109.21% | (16,803) | 86.05% | 24,433 | -33.23% | (44,595) | 55.42% | (3,332) | 5.96% | (5,008) | 6.44% | (9,953) | 8.56% | 65,120 | 94.28% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 231 | 0.32% | 95 | 0.13% | 603 | 1.33% | (30) | -0.08% | 1,493 | 6.72% | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (35,736) | -49.71% | (36,693) | -50.55% | (48,935) | -107.73% | (48,951) | -127.34% | (52,593) | -236.56% | (27,026) | 75.54% | (17,705) | 1406.27% | (41,145) | 210.7% | (22,739) | 30.92% | 20,956 | -26.04% | 44,787 | -80.11% | (48,837) | 62.85% | (75,649) | 65.03% | 1,133 | 1.64% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 90 | 0.13% | 1,463 | 2.02% | 961 | 2.12% | 5,658 | 14.72% | 4,376 | 19.68% | 4,304 | -12.03% | 317 | -25.18% | 1,930 | -9.88% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (56,965) | -79.24% | (69,226) | -95.37% | (41,343) | -91.01% | (50,375) | -131.04% | (49,853) | -224.24% | 4,934 | -13.79% | 21,584 | -1714.38% | (58,309) | 298.59% | 8,367 | -11.38% | (29,098) | 36.16% | 36,829 | -65.87% | (55,610) | 71.56% | (86,674) | 74.5% | 66,324 | 96.03% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (26,232) | -36.49% | (550) | -0.76% | 5,219 | 11.49% | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (218) | -0.3% | (61) | -0.08% | (221) | -0.49% | (1) | 0% | (25) | -0.11% | (172) | 0.48% | (585) | 46.47% | (170) | 0.87% | (22) | 0.03% | (177) | 0.22% | (106) | 0.19% | 58 | -0.07% | (6) | 0.01% | (1,046) | -1.51% |
| 應付帳款增加（減少） | 64,499 | 89.72% | 46,262 | 63.73% | 34,982 | 77.01% | 54,299 | 141.25% | 29,187 | 131.28% | (35,585) | 99.46% | (2,253) | 178.95% | 56,253 | -288.06% | 23,068 | -31.37% | 14,186 | -17.63% | (5,666) | 10.13% | 73,862 | -95.05% | 40,217 | -34.57% | (45,673) | -66.13% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 82 | 0.11% | ||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (4,268) | -5.94% | (5,297) | -7.3% | (13,024) | -28.67% | (10,588) | -27.54% | (14,819) | -66.66% | (9,017) | 25.2% | (748) | 59.41% | (20,660) | 105.8% | (20,217) | 27.49% | (3,722) | 4.63% | (5,284) | 9.45% | 221 | -0.28% | (18,284) | 15.72% | (18,291) | -26.48% |
| 負債準備增加（減少） | 1,998 | 2.78% | 67 | 0.09% | (33) | -0.07% | 1,889 | 4.91% | 1,008 | 4.53% | (92) | 0.26% | (2,073) | 164.65% | 1,983 | -10.15% | (256) | 0.35% | (1,724) | 2.14% | 141 | -0.25% | 796 | -1.02% | 943 | -0.81% | (741) | -1.07% |
| 其他流動負債增加（減少） | 944 | 1.31% | 6,970 | 9.6% | (4,343) | -9.56% | (10,047) | -26.14% | 27,791 | 125% | 3,322 | -9.29% | 8,530 | -677.52% | (8,443) | 43.24% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 1,902 | 2.65% | 598 | 0.82% | 77 | 0.17% | (146) | -0.38% | 311 | 1.4% | (536) | 1.5% | (1,424) | 113.11% | 361 | -1.85% | (317) | 0.43% | 0 | 0% | (868) | 1.55% | (1,077) | 1.39% | 109 | -0.09% | 2,724 | 3.94% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 38,625 | 53.73% | 48,071 | 66.22% | 22,657 | 49.88% | 35,406 | 92.1% | 43,453 | 195.45% | (42,080) | 117.62% | 1,447 | -114.93% | 29,324 | -150.16% | (17,960) | 24.43% | (16,368) | 20.34% | (549) | 0.98% | 74,457 | -95.82% | 35,035 | -30.12% | 19,125 | 27.69% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (18,340) | -25.51% | (21,155) | -29.14% | (18,686) | -41.14% | (14,969) | -38.94% | (6,400) | -28.79% | (37,146) | 103.83% | 23,031 | -1829.31% | (28,985) | 148.43% | (9,593) | 13.05% | (45,466) | 56.5% | 36,280 | -64.89% | 18,847 | -24.25% | (51,639) | 44.39% | 85,449 | 123.72% |
| 調整項目合計 | 1,075 | 1.5% | 195 | 0.27% | (11,377) | -25.05% | 9,393 | 24.43% | 19,602 | 88.17% | (9,687) | 27.08% | 51,018 | -4052.26% | 51,221 | -262.3% | 15,431 | -20.99% | (15,038) | 18.69% | 67,615 | -120.94% | 47,881 | -61.62% | (12,141) | 10.44% | 125,487 | 181.68% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 71,226 | 99.08% | 73,839 | 101.72% | 49,007 | 107.89% | 43,478 | 113.1% | 27,577 | 124.04% | (30,545) | 85.38% | 3,858 | -306.43% | (14,455) | 74.02% | (68,563) | 93.24% | (74,761) | 92.91% | (50,669) | 90.63% | (73,949) | 95.16% | (112,780) | 96.94% | 74,968 | 108.54% |
| 收取之利息 | 6,016 | 8.37% | 5,828 | 8.03% | 2,729 | 6.01% | 137 | 0.36% | 89 | 0.4% | 147 | -0.41% | 300 | -23.83% | 280 | -1.43% | 111 | -0.15% | 146 | -0.18% | 219 | -0.39% | 1,067 | -1.37% | 518 | -0.45% | 1,110 | 1.61% |
| 支付之利息 | (4,695) | -6.53% | (5,995) | -8.26% | (5,964) | -13.13% | (5,009) | -13.03% | (5,063) | -22.77% | (5,321) | 14.87% | (5,320) | 422.56% | (5,177) | 26.51% | (4,821) | 6.56% | (5,470) | 6.8% | (5,446) | 9.74% | (5,263) | 6.77% | (3,794) | 3.26% | (4,834) | -7% |
| 退還（支付）之所得稅 | (661) | -0.92% | (1,083) | -1.49% | (347) | -0.76% | (165) | -0.43% | (371) | -1.67% | (58) | 0.16% | (97) | 7.7% | (176) | 0.9% | (257) | 0.35% | (384) | 0.48% | (12) | 0.02% | 436 | -0.56% | (280) | 0.24% | (2,175) | -3.15% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,886 | 100% | 72,589 | 100% | 45,425 | 100% | 38,441 | 100% | 22,232 | 100% | (35,777) | 100% | (1,259) | 100% | (19,528) | 100% | (73,530) | 100% | (80,469) | 100% | (55,908) | 100% | (77,709) | 100% | (116,336) | 100% | 69,069 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (62,045) | 86.38% | 2,365 | 24.77% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,738) | 9.38% | (3,766) | 50.01% | (1,863) | -16.92% | (1,778) | 32.79% | (1,184) | 20.82% | (1,825) | 116.24% | (6,355) | 32.9% | (4,846) | 42.7% | (3,935) | 26.19% | (1,458) | -66.85% | (2,190) | -22.94% | (3,419) | -23.21% | (374) | -2.22% | (4,555) | 47.91% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (3,043) | 4.24% | (3,764) | 49.99% | (7,133) | -64.79% | (4,119) | 75.97% | (4,503) | 79.18% | (373) | 23.76% | (12,384) | 64.1% | (6,466) | 56.97% | (2,197) | 14.62% | (4,692) | -215.13% | (701) | -7.34% | (10,701) | -72.65% | (18,598) | -110.54% | (3,687) | 38.78% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (71,826) | 100% | (7,530) | 100% | 11,010 | 100% | (5,422) | 100% | (5,687) | 100% | (1,570) | 100% | (19,319) | 100% | (11,349) | 100% | (15,025) | 100% | 2,181 | 100% | 9,546 | 100% | 14,729 | 100% | 16,824 | 100% | (9,507) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 565,000 | -2681.79% | 205,000 | -1278.53% | 40,000 | -152.35% | 0 | 0% | 60,000 | 741.84% | 65,000 | 643.44% | 65,000 | -693.56% | 70,000 | 80.36% | 192,500 | 234.08% | 80,000 | 789.73% | 40,000 | 100.26% | 15,000 | 100% | 22,329 | 564.15% | (69,613) | 100% |
| 短期借款減少 | (575,000) | 2729.26% | (210,000) | 1309.72% | (57,440) | 218.77% | 0 | 0% | (50,000) | -618.2% | (45,000) | -445.46% | (65,000) | 693.56% | 0 | 0% | (162,500) | -197.6% | (70,000) | -691.02% | ||||||||
| 存入保證金增加 | 23 | -0.11% | (93) | -0.92% | 103 | -1.1% | 3,663 | 4.21% | (264) | -0.32% | 130 | 1.28% | 0 | 0% | 129 | 3.26% | 0 | 0% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (10,375) | 49.25% | (10,080) | 62.87% | (8,580) | 32.68% | (8,374) | 96.05% | (8,169) | -101% | (8,086) | -80.04% | (8,360) | 89.2% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (716) | 3.4% | (954) | 5.95% | (236) | 0.9% | (344) | 3.95% | (527) | -6.52% | (725) | -7.18% | (1,115) | 11.9% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (21,068) | 100% | (16,034) | 100% | (26,256) | 100% | (8,718) | 100% | 8,088 | 100% | 10,102 | 100% | (9,372) | 100% | 87,110 | 100% | 82,236 | 100% | 10,130 | 100% | 39,898 | 100% | 15,000 | 100% | 3,958 | 100% | (69,613) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,412 | (1,054) | (981) | (10,723) | 4,262 | 7,410 | (2,735) | (2,450) | 10,284 | 1,501 | (1,836) | 283 | 6,213 | (2,649) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (17,596) | 47,971 | 29,198 | 13,578 | 28,895 | (19,835) | (32,685) | 53,783 | 3,965 | (66,657) | (8,300) | (47,697) | (89,341) | (12,700) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 490,294 | 364,910 | 230,416 | 236,489 | 252,568 | 153,465 | 154,279 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 472,698 | 412,881 | 259,614 | 250,067 | 281,463 | 133,630 | 121,594 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 472,698 | 412,881 | 259,614 | 250,067 | 281,463 | 133,630 | 121,594 | 203,869 | 137,015 | 185,003 | 206,193 | 334,000 | 319,195 | 533,152 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
倫飛(2364) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$4,851萬元、較上一季衰退-50.21%；而今年初至今累積為NT$4,851萬元、較去年同期成長382.92%。
單季
倫飛(2364) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4,851萬元，較上一季衰退-50.21%，為過去11年同期中的第1高。
同時倫飛過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為53.29%、22.16%與11.42%。
其中稅前淨利為NT$5,884萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,006萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.5萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$4,851萬元，較去年同期成長382.92%，為過去11年同期中的第1高。
同時倫飛過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為53.29%、22.16%與11.42%。
其中稅前淨利為NT$5,884萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,006萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.5萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,837 | 27,989 | 17,265 | 10,132 | (939) | (11,583) | (18,009) | 589 | (60,221) | (24,640) | (60,278) | (58,925) | (52,175) | (21,065) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 10,060 | 10,998 | 12,688 | 12,230 | 13,050 | 13,921 | 13,984 | 11,211 | 13,104 | 16,603 | 16,422 | 14,117 | 19,179 | 20,427 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 8,013 | 7,668 | 7,057 | 6,929 | 7,450 | 7,723 | 7,981 | 6,017 | 7,183 | 7,778 | 8,379 | 8,964 | 9,360 | 9,820 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,321 | 2,575 | 3,318 | 2,813 | 2,911 | 3,121 | 2,869 | 2,670 | 3,481 | 6,102 | 5,451 | 4,939 | 4,022 | 5,268 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,358) | (28,755) | 11,634 | (6,729) | (51,397) | (66,789) | 8,457 | (19,237) | (15,363) | (53,294) | (4,834) | (6,265) | (22,958) | 69,012 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,514 | 10,046 | 39,247 | 13,470 | (42,259) | (67,295) | 1,778 | (10,026) | (64,951) | (64,041) | (51,162) | (52,592) | (57,599) | 66,439 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 58,837 | 15.52% | 27,989 | 11.08% | 17,265 | 6.7% | 10,132 | 5.14% | (939) | -0.51% | (11,583) | -6.62% | (18,009) | -9.64% | 589 | 0.25% | (60,221) | -43.19% | (24,640) | -9.08% | (60,278) | -35.92% | (58,925) | -31.28% | (52,175) | -30.75% | (21,065) | -5.31% |
| 收益費損項目合計 | 10,060 | 20.74% | 10,998 | 109.48% | 12,688 | 32.33% | 12,230 | 90.79% | 13,050 | -30.88% | 13,921 | -20.69% | 13,984 | 786.5% | 11,211 | -111.82% | 13,104 | -20.18% | 16,603 | -25.93% | 16,422 | -32.1% | 14,117 | -26.84% | 19,179 | -33.3% | 20,427 | 30.75% |
| 折舊費用 | 8,013 | 16.52% | 7,668 | 76.33% | 7,057 | 17.98% | 6,929 | 51.44% | 7,450 | -17.63% | 7,723 | -11.48% | 7,981 | 448.88% | 6,017 | -60.01% | 7,183 | -11.06% | 7,778 | -12.15% | 8,379 | -16.38% | 8,964 | -17.04% | 9,360 | -16.25% | 9,820 | 14.78% |
| 攤銷費用 | 2,321 | 4.78% | 2,575 | 25.63% | 3,318 | 8.45% | 2,813 | 20.88% | 2,911 | -6.89% | 3,121 | -4.64% | 2,869 | 161.36% | 2,670 | -26.63% | 3,481 | -5.36% | 6,102 | -9.53% | 5,451 | -10.65% | 4,939 | -9.39% | 4,022 | -6.98% | 5,268 | 7.93% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,358) | -41.96% | (28,755) | -286.23% | 11,634 | 29.64% | (6,729) | -49.96% | (51,397) | 121.62% | (66,789) | 99.25% | 8,457 | 475.65% | (19,237) | 191.87% | (15,363) | 23.65% | (53,294) | 83.22% | (4,834) | 9.45% | (6,265) | 11.91% | (22,958) | 39.86% | 69,012 | 103.87% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 48,514 | 100% | 10,046 | 100% | 39,247 | 100% | 13,470 | 100% | (42,259) | 100% | (67,295) | 100% | 1,778 | 100% | (10,026) | 100% | (64,951) | 100% | (64,041) | 100% | (51,162) | 100% | (52,592) | 100% | (57,599) | 100% | 66,439 | 100% |
投資活動之淨現金流
倫飛(2364) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,410萬元、較上一季衰退-4131.81%；而今年初至今累積為NT$-7,410萬元、較去年同期衰退-2635.29%。
單季
倫飛(2364) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,410萬元，較上一季衰退-4131.81%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-7,410萬元，較去年同期衰退-2635.29%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (74,099) | (2,709) | (2,738) | (1,728) | (4,705) | (1,134) | (10,460) | (4,530) | (1,674) | (3,138) | (242) | 24,583 | (6,005) | (6,402) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,149) | (154) | (977) | (641) | (872) | (1,498) | (3,662) | (2,088) | (584) | (415) | (1,848) | (539) | (301) | (4,678) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (70,287) | |||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (74,099) | 100% | (2,709) | 100% | (2,738) | 100% | (1,728) | 100% | (4,705) | 100% | (1,134) | 100% | (10,460) | 100% | (4,530) | 100% | (1,674) | 100% | (3,138) | 100% | (242) | 100% | 24,583 | 100% | (6,005) | 100% | (6,402) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,149) | 1.55% | (154) | 5.68% | (977) | 35.68% | (641) | 37.09% | (872) | 18.53% | (1,498) | 132.1% | (3,662) | 35.01% | (2,088) | 46.09% | (584) | 34.89% | (415) | 13.22% | (1,848) | 763.64% | (539) | -2.19% | (301) | 5.01% | (4,678) | 73.07% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (70,287) | 94.86% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
倫飛(2364) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,545萬元、較上一季成長0.1%；而今年初至今累積為NT$-4,545萬元、較去年同期衰退-744.71%。
單季
倫飛(2364) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,545萬元，較上一季成長0.1%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,545萬元，較去年同期衰退-744.71%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (45,454) | (5,381) | (4,286) | (4,228) | 2,658 | 22,502 | (4,559) | 68,447 | 0 | 10,130 | 40,122 | 15,000 | (11,118) | (58,399) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 150,000 | 70,000 | 40,000 | 0 | 50,000 | 65,000 | 55,000 | 110,000 | 80,000 | 40,000 | 15,000 | 7,316 | (58,399) | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (190,000) | (70,000) | (40,000) | 0 | (15,000) | (65,000) | 0 | (162,500) | (70,000) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (18,500) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 6,891 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (45,454) | 100% | (5,381) | 100% | (4,286) | 100% | (4,228) | 100% | 2,658 | 100% | 22,502 | 100% | (4,559) | 100% | 68,447 | 100% | 0 | 10,130 | 100% | 40,122 | 100% | 15,000 | 100% | (11,118) | 100% | (58,399) | 100% | |
| 短期借款增加 | 150,000 | -330% | 70,000 | -1300.87% | 40,000 | -933.27% | 0 | 0% | 50,000 | 222.2% | 65,000 | -1425.75% | 55,000 | 80.35% | 110,000 | 80,000 | 789.73% | 40,000 | 99.7% | 15,000 | 100% | 7,316 | -65.8% | (58,399) | 100% | |||
| 短期借款減少 | (190,000) | 418.01% | (70,000) | 1300.87% | (40,000) | 933.27% | 0 | 0% | (15,000) | -66.66% | (65,000) | 1425.75% | 0 | 0% | (162,500) | (70,000) | -691.02% | |||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (18,500) | 166.4% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 6,891 | 259.26% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
