所羅門－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	223,093		320		2,113		115,623		(5,791)		92,007		157,394		(18,841)		108,341		193,251		136,550		31,435		(66,306)
本期稅前淨利（淨損）	223,093		320		2,113		115,623		(5,791)		92,007		157,394		(18,841)		108,341		193,251		136,550		31,435		(66,306)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	18,078		16,150		18,319		21,740		20,292		16,889		8,195		7,323		8,684		10,037		13,826		10,576		6,937
攤銷費用	754		640		1,139		845		901		995		1,464		1,241		1,218		276		945		1,043		3,100
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	381		(3,803)		1,069		(513)		(2,283)		3,660		1,013		3,467		152		(631)		2,314		(3,013)		(4,040)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(25,598)		5,618		(11,988)		(76,726)		(21,453)		(3,514)		(98,415)		(707)		(1,882)		16,263		3,994		(11,787)		9,370
利息費用	6,602		4,203		4,386		3,499		1,163		270		2,859		678		316		585		2,085		409		1,096
利息收入	(43,687)		(40,051)		(43,197)		(28,009)		(10,489)		(12,187)		(13,248)
股利收入	(3,336)		(531)		(664)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(689)		(4,190)		2,845		923		198		682		123		429		749		(457)		(866)		(118)		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	69		0		(2)		(3)		(1)		(45,189)		0
處分投資損失（利益）	0																0		(123,768)
其他項目	0		0				0		(20)										2,625		(8,363)		(11,086)		(16,250)
收益費損項目合計	(47,426)		(21,964)		(28,093)		(75,390)		(11,924)		(99,060)		(103,700)		38,034		20,682		(94,234)		11,674		36,930		150,213
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(130,312)		59,184		(34,844)		104,945		30,970		(119,724)		51,207
應收票據（增加）減少	32,095		(29,224)		(26,695)		(3,457)		(32,221)		(6,106)		(27,825)		(17,197)		1,401		17,268		15,024		18,855		40,582
應收帳款（增加）減少	(1,606)		(98,478)		206,128		14,446		39,103		46,842		162,337		(109,795)		62,973		(60,152)		(154,314)		(6,550)		154,190
其他應收款（增加）減少	1,322		7,985		(10,044)		27		4,081		2,449		12,768		1,639		1,180		5,314		14,012		7,467		18,667
存貨（增加）減少	84,482		(572,171)		(10,623)		(305,211)		(65,174)		(189,760)		(7,458)		(59,961)		(88,002)		(23,223)		(13,838)		66,376		(51,726)
預付款項（增加）減少	199,598		380,798		131,774		7,530		(42,602)		159,019		(128,325)		(49,768)		(37,734)		(43,512)		(161,150)		(121,498)		30,616
與營業活動相關之資產之淨變動合計	185,579		(251,906)		255,696		(179,319)		(92,181)		(88,669)		58,881		(216,651)		(109,824)		(107,779)		(225,902)		(32,222)		194,635
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(63,588)		(153,289)		53,664		149,190		(145,843)
應付票據增加（減少）	(4,797)		(1,006)		(885)		(6,750)		(2,965)		(2,019)		3,209		(2,347)		(2,655)		1,316		3,265		(5,953)		2,553
應付帳款增加（減少）	(130,516)		463,743		(5,848)		87,983		26,729		110,409		(35,805)		(8,091)		18,121		188,111		121,140		(155,840)		(50,436)
其他應付款增加（減少）	(9,039)		(20,740)		143,281		43,286		15,882		(37,955)		71,754		13,399		29,777		33,453		14,963		10,989		(5,218)
負債準備增加（減少）	180		(363)		(2,363)		(2)		(3)		619		89		302		(1,624)				34		(791)		1,748
其他流動負債增加（減少）	(9,902)		3,504								144,132		15,255
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(217,662)		291,849		203,991		273,871		(108,981)		97,160		37,819		97,834		38,664		254,680		174,027		(136,623)		(28,029)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(32,083)		39,943		459,687		94,552		(201,162)		8,491		96,700		(118,817)		(71,160)		146,901		(51,875)		(168,845)		166,606
調整項目合計	(79,509)		17,979		431,594		19,162		(213,086)		(90,569)		(7,000)		(80,783)		(50,478)		52,667		(40,201)		(131,915)		316,819
營運產生之現金流入（流出）	143,584		18,299		433,707		134,785		(218,877)		1,438		150,394		(99,624)		57,863		245,918		96,349		(100,480)		250,513
收取之利息	44,340		36,998		39,986		27,645		3,519		13,405		10,594		8,739		4,723		2,268		4,521		832		5,573
收取之股利	3,336		1,602		743
支付之利息	(6,459)		(3,940)		(4,321)		(3,281)		(1,248)		(812)		(2,859)		(678)		(316)		(585)		(2,576)		(511)		(925)
退還（支付）之所得稅	(1,637)		(8,765)		(12,718)		(5,426)		(17,011)		(12,730)		2,306		(313)		(2,622)		(17,247)		(1,582)		123		(12,424)
營業活動之淨現金流入（流出）	183,164		44,194		457,397		147,674		(234,779)		1,301		160,435		(91,876)		59,648		230,354		96,712		(100,036)		242,737
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	35,558		(91,752)		0		6,382		(102,769)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		0		216,115				0		24,938
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		0
取得不動產、廠房及設備	(6,093)		(11,077)		(478)		(6,949)		(2,157)		(9,117)		(13,331)		(7,507)		(596)		(2,005)		(8,544)		(2,596)		(2,333)
處分不動產、廠房及設備	1		0		1		618		5
存出保證金減少	4,054
取得無形資產	(1,733)		(412)		(1,319)		(42)		(623)		(524)		(1,856)		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(2,900)
其他非流動資產增加	(692)																				(76,010)
投資活動之淨現金流入（流出）	8,069		(99,914)		174,710		(12,780)		(70,272)		135,418		(283,889)		97,213		(8,185)		13,613		(55,045)		(56,801)		(39,229)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	39,882		148,054				162,093		241,480		235,139		1,096,264								43,162		11,824		(42,477)
短期借款減少	(123,168)		(223,054)				(159,305)		(137,103)		(235,139)		(1,119,386)		106,837		59,689		79,869
租賃本金償還	(7,729)		(8,598)		(7,431)		(7,021)		(8,773)		(9,071)
發放現金股利	(15,563)		0		0		0		0		0		0		0		0		(171,471)		0		0		0
處分子公司股權（未喪失控制力）	53,075				0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(56,733)		(26,390)		(299,648)		(7,157)		98,364		(13,774)		(21,142)		106,838		59,208		(93,583)		40,678		7,433		(33,981)
匯率變動對現金及約當現金之影響	13,163		60,060		(158,946)		5,365		8,148		9,757		90,132		(4,043)		(13,408)		(47,509)		36,618		26,866		14,812
本期現金及約當現金增加（減少）數	147,663		(22,050)		173,513		133,102		(198,539)		132,702		(54,464)		108,132		97,263		102,875		118,963		(122,538)		184,339
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		1,650,403		1,804,303		2,106,793		1,655,218		1,483,192		1,500,818		1,225,302
期末現金及約當現金餘額	147,663		(22,050)		173,513		133,102		(198,539)		132,702		1,944,339		1,650,403		1,804,303		2,106,793		1,655,218		1,483,192		1,500,818
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,803,115	18.13%	1,255,387	14.03%	2,450,357	29%	1,379,390	17.49%	1,283,105	19.79%	2,358,821	37.48%	1,944,339	31.92%	1,650,403	28.07%	1,804,303	30.4%	2,106,793	34.25%	1,655,218	27.95%	1,483,192	27.3%	1,500,818	28.52%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	285,834	8.16%	638,524	15.13%	655,837	12.49%	258,681	6.63%	83,945	2.38%	437,488	11.71%	374,380	9.48%	112,358	2.8%	289,513	7.16%	504,442	10.96%	513,757	9.95%	179,655	3.17%	78,359	1.44%
本期稅前淨利（淨損）	285,834	262.62%	638,524	-607%	655,837	60.98%	258,681	-87.28%	83,945	490.99%	437,488	51.81%	374,380	186.27%	112,358	362.77%	289,513	59.33%	504,442	81.73%	513,757	295.25%	179,655	1691.99%	78,359	16.53%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	69,320	63.69%	68,863	-65.46%	78,378	7.29%	83,184	-28.07%	79,450	464.7%	68,938	8.16%	31,369	15.61%	29,624	95.65%	35,870	7.35%	41,193	6.67%	40,737	23.41%	59,128	556.87%	54,917	11.58%
攤銷費用	1,874	1.72%	2,846	-2.71%	3,397	0.32%	3,636	-1.23%	3,339	19.53%	4,403	0.52%	4,652	2.31%	4,756	15.36%	4,049	0.83%	2,209	0.36%	3,649	2.1%	9,566	90.09%	11,872	2.5%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(2,985)	-2.74%	2,060	-1.96%	999	0.09%	(5,553)	1.87%	(6,205)	-36.29%	9,016	1.07%	1,154	0.57%	3,956	12.77%	2,302	0.47%	1,593	0.26%	2,574	1.48%	(4,216)	-39.71%	(3,261)	-0.69%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	70,455	64.73%	(256,563)	243.9%	112,420	10.45%	(96,979)	32.72%	(35,003)	-204.73%	(144,845)	-17.15%	(90,967)	-45.26%	356	1.15%	(1,931)	-0.4%	22,096	3.58%	19,115	10.99%	(28,920)	-272.37%	20,403	4.3%
利息費用	24,545	22.55%	16,767	-15.94%	16,932	1.57%	10,514	-3.55%	2,061	12.05%	2,601	0.31%	6,316	3.14%	1,015	3.28%	1,533	0.31%	1,890	0.31%	9,098	5.23%	5,299	49.91%	3,608	0.76%
利息收入	(169,556)	-155.79%	(155,228)	147.56%	(133,435)	-12.41%	(88,526)	29.87%	(39,033)	-228.3%	(69,765)	-8.26%	(36,329)	-18.07%
股利收入	(7,648)	-7.03%	(15,656)	14.88%	(19,553)	-1.82%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(198)	-0.18%	(10,112)	9.61%	(4,265)	-0.4%	(1,745)	0.59%	(448)	-2.62%	1,428	0.17%	877	0.44%	1,110	3.58%	1,117	0.23%	(1,252)	-0.2%	316	0.18%	1,505	14.17%	0	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,446)	-1.33%	0	0%	2,427	0.23%	(3,190)	1.08%	(279)	-1.63%	(45,127)	-5.34%	0	0%
處分投資損失（利益）	(1,257)	-1.15%															0	0%	(131,688)	-21.34%	(82,728)	-47.54%
其他項目	0	0%	(1,839)	1.75%			0	0%	(3,586)	-20.97%									9,255	1.5%	(28,313)	-16.27%	(8,689)	-81.83%	(17,987)	-3.79%
收益費損項目合計	(16,896)	-15.52%	(348,862)	331.64%	56,044	5.21%	(134,714)	45.46%	(1,098)	-6.42%	(234,017)	-27.71%	(88,619)	-44.09%	53,795	173.69%	46,441	9.52%	(58,877)	-9.54%	(42,602)	-24.48%	106,627	1004.21%	269,439	56.84%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(476,162)	-437.49%	(87,410)	83.09%	(15,007)	-1.4%	(207,180)	69.91%	268,133	1568.3%	259,357	30.71%	49,776	24.77%
應收票據（增加）減少	12,330	11.33%	47,787	-45.43%	(33,816)	-3.14%	4,544	-1.53%	(22,159)	-129.61%	26,218	3.1%	(23,409)	-11.65%	18,671	60.28%	(18,504)	-3.79%	8,610	1.4%	(18,745)	-10.77%	21,215	199.8%	12,959	2.73%
應收帳款（增加）減少	123,174	113.17%	(206,764)	196.56%	(13,454)	-1.25%	(105,814)	35.7%	80,778	472.47%	68,227	8.08%	266,739	132.71%	(66,657)	-215.22%	399,835	81.93%	9,642	1.56%	(306,223)	-175.98%	(180,150)	-1696.65%	(16,424)	-3.46%
其他應收款（增加）減少	(225)	-0.21%	2,879	-2.74%	(9,284)	-0.86%	10,040	-3.39%	(1,513)	-8.85%	2,889	0.34%	11,962	5.95%	8,018	25.89%	(7,950)	-1.63%	6,253	1.01%	9,292	5.34%	11,484	108.16%	16,042	3.38%
存貨（增加）減少	65,208	59.91%	(621,002)	590.35%	(91,578)	-8.51%	(468,244)	158%	(68,940)	-403.23%	(49,842)	-5.9%	(263,120)	-130.91%	6,631	21.41%	20,603	4.22%	(79,107)	-12.82%	(42,755)	-24.57%	191,521	1803.74%	(120,893)	-25.5%
預付款項（增加）減少	(220,839)	-202.9%	141,511	-134.53%	(2,203)	-0.2%	(92,992)	31.38%	(216,626)	-1267.04%	28,293	3.35%	78,698	39.15%	(139,677)	-450.98%	13,850	2.84%	135,307	21.92%	34,175	19.64%	(185,207)	-1744.27%	144,889	30.56%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(496,514)	-456.19%	(722,999)	687.31%	(165,342)	-15.37%	(857,245)	289.25%	13,335	78%	353,753	41.89%	115,082	57.26%	(138,260)	-446.4%	383,328	78.55%	197,721	32.04%	(344,021)	-197.71%	(166,574)	-1568.79%	141,119	29.77%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	272,290	250.18%	(18,547)	17.63%	427,867	39.78%	352,221	-118.85%	(33,044)	-193.27%
應付票據增加（減少）	(6,090)	-5.6%	(1,131)	1.08%	10,429	0.97%	(1,707)	0.58%	2,443	14.29%	(4,151)	-0.49%	1,154	0.57%	(2,706)	-8.74%	(4,431)	-0.91%	2,795	0.45%	1,007	0.58%	(9,825)	-92.53%	4,160	0.88%
應付帳款增加（減少）	23,862	21.92%	372,956	-354.54%	(4,639)	-0.43%	11,856	-4%	47,765	279.38%	191,009	22.62%	(252,458)	-125.61%	58,510	188.91%	(16,300)	-3.34%	(51,511)	-8.35%	108,204	62.18%	(38,529)	-362.86%	63,704	13.44%
其他應付款增加（減少）	7,027	6.46%	(10,763)	10.23%	(10,540)	-0.98%	32,779	-11.06%	(36,678)	-214.53%	(3,794)	-0.45%	53,099	26.42%	(46,954)	-151.6%	9,606	1.97%	18,225	2.95%	11,610	6.67%	106	1%	(2,748)	-0.58%
負債準備增加（減少）	2,340	2.15%	(1,843)	1.75%	1,969	0.18%	770	-0.26%	(1,446)	-8.46%	44	0.01%	(1,182)	-0.59%	(1,250)	-4.04%	(1,035)	-0.21%	(2,728)	-0.44%	(5,438)	-3.13%	224	2.11%	2,544	0.54%
其他流動負債增加（減少）	2,633	2.42%	(30,573)	29.06%	16,142	1.5%					74,079	8.77%	15,179	7.55%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	302,062	277.53%	310,099	-294.79%	441,228	41.02%	395,919	-133.59%	(20,960)	-122.59%	257,187	30.46%	(184,208)	-91.65%	89,773	289.85%	(124,548)	-25.52%	51,545	8.35%	133,326	76.62%	(96,917)	-912.76%	1,587	0.33%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(194,452)	-178.66%	(412,900)	392.52%	275,886	25.65%	(461,326)	155.66%	(7,625)	-44.6%	610,940	72.35%	(69,126)	-34.39%	(48,487)	-156.55%	258,780	53.03%	249,266	40.39%	(210,695)	-121.08%	(263,491)	-2481.55%	142,706	30.1%
調整項目合計	(211,348)	-194.18%	(761,762)	724.16%	331,930	30.86%	(596,040)	201.12%	(8,723)	-51.02%	376,923	44.63%	(157,745)	-78.48%	5,308	17.14%	305,221	62.54%	190,389	30.85%	(253,297)	-145.57%	(156,864)	-1477.34%	412,145	86.94%
營運產生之現金流入（流出）	74,486	68.44%	(123,238)	117.15%	987,767	91.84%	(337,359)	113.83%	75,222	439.97%	814,411	96.44%	216,635	107.78%	117,666	379.91%	594,734	121.87%	694,831	112.58%	260,460	149.68%	22,791	214.64%	490,504	103.47%
收取之利息	167,370	153.78%	155,647	-147.96%	129,144	12.01%	85,218	-28.75%	34,691	202.91%	67,039	7.94%	36,898	18.36%	15,420	49.79%	11,353	2.33%	11,822	1.92%	18,065	10.38%	10,019	94.36%	15,726	3.32%
收取之股利	7,648	7.03%	15,122	-14.38%	19,553	1.82%
支付之利息	(24,009)	-22.06%	(16,924)	16.09%	(16,738)	-1.56%	(10,070)	3.4%	(2,061)	-12.05%	(2,601)	-0.31%	(6,316)	-3.14%	(1,015)	-3.28%	(1,533)	-0.31%	(1,890)	-0.31%	(9,346)	-5.37%	(3,650)	-34.38%	(3,301)	-0.7%
退還（支付）之所得稅	(116,656)	-107.18%	(135,800)	129.1%	(44,155)	-4.11%	(34,153)	11.52%	(90,755)	-530.82%	(34,380)	-4.07%	(46,225)	-23%	(101,099)	-326.42%	(116,546)	-23.88%	(87,593)	-14.19%	(95,173)	-54.7%	(18,542)	-174.63%	(28,878)	-6.09%
營業活動之淨現金流入（流出）	108,839	100%	(105,193)	100%	1,075,571	100%	(296,364)	100%	17,097	100%	844,469	100%	200,992	100%	30,972	100%	488,008	100%	617,170	100%	174,006	100%	10,618	100%	474,051	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(20,126)	49.05%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(531,810)	1296.02%	(534,815)	98.97%	0	0%	(502,613)	129.99%	(1,263,269)	98.21%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	526,931	-1284.13%	35,610	-6.59%	557,244	115.21%			0	0%	95,157	50.98%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(7,500)	1.39%
取得不動產、廠房及設備	(27,841)	67.85%	(18,905)	3.5%	(27,352)	-5.65%	(22,007)	5.69%	(18,662)	1.45%	(40,020)	-21.44%	(30,228)	94.22%	(10,350)	20.57%	(10,594)	2.39%	(16,146)	-23.06%	(24,075)	197.42%	(19,828)	-390.47%	(9,202)	-95.81%
處分不動產、廠房及設備	1,551	-3.78%	0	0%	32	0.01%	4,887	-1.26%	1,042	-0.08%	85,587	45.85%	0	0%
存出保證金減少	16,243	-39.58%
取得無形資產	(1,928)	4.7%	(570)	0.11%	(3,440)	-0.71%	(768)	0.2%	(1,013)	0.08%	(2,171)	-1.16%	(1,856)	5.78%	0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(3,110)	7.58%
其他非流動資產增加	(944)	2.3%			(29,545)	-6.11%															(76,069)	623.77%
投資活動之淨現金流入（流出）	(41,034)	100%	(540,363)	100%	483,681	100%	(386,656)	100%	(1,286,344)	100%	186,663	100%	(32,084)	100%	(50,325)	100%	(443,079)	100%	70,008	100%	(12,195)	100%	5,078	100%	9,604	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,026,764	224.05%	1,277,439	-229.97%			1,619,092	200.44%	832,492	409.47%	715,663	-123.87%	1,440,752	1884.42%							76,461	-232.23%	(31,114)	41.3%	(170,351)	90.96%
短期借款減少	(943,764)	-205.94%	(1,598,439)	287.76%			(709,205)	-87.8%	(435,115)	-214.02%	(1,183,782)	204.89%	(1,119,386)	-1464.09%	81,927	-92.72%	(69,913)	28.91%	(29,886)	14.55%
租賃本金償還	(30,286)	-6.61%	(34,575)	6.22%	(34,798)	6.93%	(33,897)	-4.2%	(37,605)	-18.5%	(29,016)	5.02%
其他非流動負債增加	0	0%			531	-0.11%			0	0%	6,379	-1.1%									0	0%	1,413	-1.88%	4,172	-2.23%
其他非流動負債減少	(993)	-0.22%			0	0%	(278)	-0.03%	(9,642)	-4.74%			1,029	1.35%	1,186	-1.34%	(481)	0.2%	(4,015)	1.95%
發放現金股利	(307,064)	-67%	(257,207)	46.3%	(154,324)	30.75%	(85,736)	-10.61%	(137,177)	-67.47%	(188,618)	32.65%	(171,471)	-224.27%	(171,471)	194.06%	(171,471)	70.9%	(171,471)	83.49%	0		0		0
處分子公司股權（未喪失控制力）	713,623	155.72%	56,883	-10.24%	0	0%	945	0.12%
籌資活動之淨現金流入（流出）	458,280	100%	(555,485)	100%	(501,855)	100%	807,773	100%	203,309	100%	(577,775)	100%	76,456	100%	(88,358)	100%	(241,865)	100%	(205,372)	100%	(32,924)	100%	(75,335)	100%	(187,290)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	21,643		6,071		13,570		(28,468)		(9,778)		(38,875)		48,572		(46,189)		(105,554)		(30,231)		43,139		42,013		(20,849)
本期現金及約當現金增加（減少）數	547,728		(1,194,970)		1,070,967		96,285		(1,075,716)		414,482		293,936		(153,900)		(302,490)		451,575		172,026		(17,626)		275,516
期初現金及約當現金餘額	1,255,387		2,450,357		1,379,390		1,283,105		2,358,821		1,944,339
期末現金及約當現金餘額	1,803,115		1,255,387		2,450,357		1,379,390		1,283,105		2,358,821
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,803,115		1,255,387		2,450,357		1,379,390		1,283,105		2,358,821		1,944,339		1,650,403		1,804,303		2,106,793		1,655,218		1,483,192		1,500,818

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

所羅門(2359) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.83億元、較上一季成長255.16%；而今年初至今累積為NT$1.09億元、較去年同期成長203.47%。

單季

所羅門(2359) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.83億元，較上一季成長255.16%，為過去11年同期中的第3高。同時所羅門過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為7.44%、168.98%與6.59%。其中稅前淨利為NT$2.23億元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,743萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,958萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$1.09億元，較去年同期成長203.47%，為過去11年同期中的第7高。同時所羅門過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為33.27%、-33.62%與-4.58%。其中稅前淨利為NT$2.86億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,690萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,435萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	223,093		320		2,113		115,623		(5,791)		92,007		157,394		(18,841)		108,341		193,251		136,550		31,435		(66,306)
收益費損項目合計	(47,426)		(21,964)		(28,093)		(75,390)		(11,924)		(99,060)		(103,700)		38,034		20,682		(94,234)		11,674		36,930		150,213
折舊費用	18,078		16,150		18,319		21,740		20,292		16,889		8,195		7,323		8,684		10,037		13,826		10,576		6,937
攤銷費用	754		640		1,139		845		901		995		1,464		1,241		1,218		276		945		1,043		3,100
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(32,083)		39,943		459,687		94,552		(201,162)		8,491		96,700		(118,817)		(71,160)		146,901		(51,875)		(168,845)		166,606
營業活動之淨現金流入（流出）	183,164		44,194		457,397		147,674		(234,779)		1,301		160,435		(91,876)		59,648		230,354		96,712		(100,036)		242,737

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	285,834	8.16%	638,524	15.13%	655,837	12.49%	258,681	6.63%	83,945	2.38%	437,488	11.71%	374,380	9.48%	112,358	2.8%	289,513	7.16%	504,442	10.96%	513,757	9.95%	179,655	3.17%	78,359	1.44%
收益費損項目合計	(16,896)	-15.52%	(348,862)	331.64%	56,044	5.21%	(134,714)	45.46%	(1,098)	-6.42%	(234,017)	-27.71%	(88,619)	-44.09%	53,795	173.69%	46,441	9.52%	(58,877)	-9.54%	(42,602)	-24.48%	106,627	1004.21%	269,439	56.84%
折舊費用	69,320	63.69%	68,863	-65.46%	78,378	7.29%	83,184	-28.07%	79,450	464.7%	68,938	8.16%	31,369	15.61%	29,624	95.65%	35,870	7.35%	41,193	6.67%	40,737	23.41%	59,128	556.87%	54,917	11.58%
攤銷費用	1,874	1.72%	2,846	-2.71%	3,397	0.32%	3,636	-1.23%	3,339	19.53%	4,403	0.52%	4,652	2.31%	4,756	15.36%	4,049	0.83%	2,209	0.36%	3,649	2.1%	9,566	90.09%	11,872	2.5%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(194,452)	-178.66%	(412,900)	392.52%	275,886	25.65%	(461,326)	155.66%	(7,625)	-44.6%	610,940	72.35%	(69,126)	-34.39%	(48,487)	-156.55%	258,780	53.03%	249,266	40.39%	(210,695)	-121.08%	(263,491)	-2481.55%	142,706	30.1%
營業活動之淨現金流入（流出）	108,839	100%	(105,193)	100%	1,075,571	100%	(296,364)	100%	17,097	100%	844,469	100%	200,992	100%	30,972	100%	488,008	100%	617,170	100%	174,006	100%	10,618	100%	474,051	100%

投資活動之淨現金流

所羅門(2359) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$807萬元、較上一季成長241.79%；而今年初至今累積為NT$-4,103萬元、較去年同期成長92.41%。

單季

所羅門(2359) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$807萬元，較上一季成長241.79%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-4,103萬元，較去年同期成長92.41%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	8,069		(99,914)		174,710		(12,780)		(70,272)		135,418		(283,889)		97,213		(8,185)		13,613		(55,045)		(56,801)		(39,229)
取得不動產、廠房及設備	(6,093)		(11,077)		(478)		(6,949)		(2,157)		(9,117)		(13,331)		(7,507)		(596)		(2,005)		(8,544)		(2,596)		(2,333)
處分不動產、廠房及設備	1		0		1		618		5
取得無形資產	(1,733)		(412)		(1,319)		(42)		(623)		(524)		(1,856)		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	35,558		(91,752)		0		6,382		(102,769)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		0		216,115				0		24,938
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(41,034)	100%	(540,363)	100%	483,681	100%	(386,656)	100%	(1,286,344)	100%	186,663	100%	(32,084)	100%	(50,325)	100%	(443,079)	100%	70,008	100%	(12,195)	100%	5,078	100%	9,604	100%
取得不動產、廠房及設備	(27,841)	67.85%	(18,905)	3.5%	(27,352)	-5.65%	(22,007)	5.69%	(18,662)	1.45%	(40,020)	-21.44%	(30,228)	94.22%	(10,350)	20.57%	(10,594)	2.39%	(16,146)	-23.06%	(24,075)	197.42%	(19,828)	-390.47%	(9,202)	-95.81%
處分不動產、廠房及設備	1,551	-3.78%	0	0%	32	0.01%	4,887	-1.26%	1,042	-0.08%	85,587	45.85%	0	0%
取得無形資產	(1,928)	4.7%	(570)	0.11%	(3,440)	-0.71%	(768)	0.2%	(1,013)	0.08%	(2,171)	-1.16%	(1,856)	5.78%	0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(7,500)	1.39%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(20,126)	49.05%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(531,810)	1296.02%	(534,815)	98.97%	0	0%	(502,613)	129.99%	(1,263,269)	98.21%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	526,931	-1284.13%	35,610	-6.59%	557,244	115.21%			0	0%	95,157	50.98%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

所羅門(2359) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-5,673萬元、較上一季衰退-149.4%；而今年初至今累積為NT$4.58億元、較去年同期成長182.5%。

單季

所羅門(2359) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-5,673萬元，較上一季衰退-149.4%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$4.58億元，較去年同期成長182.5%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(56,733)		(26,390)		(299,648)		(7,157)		98,364		(13,774)		(21,142)		106,838		59,208		(93,583)		40,678		7,433		(33,981)
短期借款增加	39,882		148,054				162,093		241,480		235,139		1,096,264								43,162		11,824		(42,477)
短期借款減少	(123,168)		(223,054)				(159,305)		(137,103)		(235,139)		(1,119,386)		106,837		59,689		79,869
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	(15,563)		0		0		0		0		0		0		0		0		(171,471)		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	458,280	100%	(555,485)	100%	(501,855)	100%	807,773	100%	203,309	100%	(577,775)	100%	76,456	100%	(88,358)	100%	(241,865)	100%	(205,372)	100%	(32,924)	100%	(75,335)	100%	(187,290)	100%
短期借款增加	1,026,764	224.05%	1,277,439	-229.97%			1,619,092	200.44%	832,492	409.47%	715,663	-123.87%	1,440,752	1884.42%							76,461	-232.23%	(31,114)	41.3%	(170,351)	90.96%
短期借款減少	(943,764)	-205.94%	(1,598,439)	287.76%			(709,205)	-87.8%	(435,115)	-214.02%	(1,183,782)	204.89%	(1,119,386)	-1464.09%	81,927	-92.72%	(69,913)	28.91%	(29,886)	14.55%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					1,131,561	-225.48%
償還長期借款					(1,444,825)	287.9%
發放現金股利	(307,064)	-67%	(257,207)	46.3%	(154,324)	30.75%	(85,736)	-10.61%	(137,177)	-67.47%	(188,618)	32.65%	(171,471)	-224.27%	(171,471)	194.06%	(171,471)	70.9%	(171,471)	83.49%	0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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