所羅門－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	44,209		69,540		56,387		146,004		65,599		25,983		231,032		13,234		(14,856)		49,272		107,513		167,432		37,478		27,244
本期稅前淨利（淨損）	44,209		69,540		56,387		146,004		65,599		25,983		231,032		13,234		(14,856)		49,272		107,513		167,432		37,478		27,244
調整項目
收益費損項目
折舊費用	18,955		16,924		17,881		19,835		20,716		18,015		17,400		7,364		7,659		9,460		10,440		9,925		11,914		10,540
攤銷費用	497		653		763		803		940		829		1,201		956		1,183		538		725		862		2,978		2,587
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	859		(1,362)		1,191		1,109		(765)		(1,061)		615		1,110		(1,895)		667		(200)		107		1,376		(4,064)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	73,644		57,255		(32,794)		9,586		(15,748)		4,479		(142,571)		(10,277)		(223)		(2,622)		(272)		1,841		(5,549)		(5,768)
利息費用	6,131		5,222		4,430		3,417		1,638		245		1,487		1,074		190		456		1,024		2,399		1,107		1,064
利息收入	(41,054)		(38,898)		(40,854)		(27,648)		(13,336)		(8,859)		(31,798)		(6,641)
股利收入	(520)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	309		3,295		(1,029)		43		(579)		28		(248)		205		(258)		40		(18)		302		762		0
收益費損項目合計	58,821		43,089		(50,412)		8,272		(7,755)		13,676		(153,914)		(6,209)		3,520		6,477		12,783		3,155		10,878		13
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(9,647)		(73,581)		(220,309)		(4,138)		(15,974)		105,142		515,640		(15,000)
應收票據（增加）減少	4,343		14,815		16,284		(5,077)		(33,131)		(4,645)		13,671		18,531		30,578		(4,445)		(21,857)		6,551		1,001		(15,315)
應收帳款（增加）減少	(245,790)		139,694		15,413		(116,166)		(114,745)		(15,160)		(70,620)		80,293		13,593		10,862		52,689		(151,204)		(77,929)		102,419
其他應收款（增加）減少	(2,562)		(3,751)		(5,299)		551		2,490		(308)		(1,306)		(3,408)		(98)		(9,716)		8,044		(2,122)		6,194		5,680
存貨（增加）減少	104,105		159,140		53,258		4,394		(62,996)		26,520		176		49,245		21,058		(72,265)		43,677		5,256		64,115		(65,211)
預付款項（增加）減少	12,850		(138,799)		(464,694)		(67,770)		(35,319)		(40,903)		(5,208)		7,435		(17,854)		63,540		80,261		160,357		(25,563)		24,843
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(136,701)		123,018		(610,059)		(205,888)		(268,438)		78,875		463,035		123,314		(27,559)		19,331		266,765		(41,249)		(610)		71,281
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	43,566		161,927		320,371		(99,894)		182,976		13,927		201,032		133,577
應付票據增加（減少）	(3,796)		258		(1,855)		7,665		207		1,967		2,997		(2,131)		(1,516)		(4,056)		1,281		(5,559)		(13,380)		1,115
應付帳款增加（減少）	63,169		(26,498)		(5,524)		129,889		(87,021)		(63,850)		(8,164)		(188,361)		(7,886)		48,684		(194,764)		(23,129)		75,776		(18,403)
其他應付款增加（減少）	(42,572)		(22,393)		(24,653)		(48,178)		(50,914)		(78,690)		(1,802)		(43,249)		(52,076)		(48,530)		58,215		(28,542)		(41,864)		(19,376)
負債準備增加（減少）	18,275		2,514		(7)		2,581		0		(4)		205		330		3,907		(206)		(1,606)		1,086		706		485
其他流動負債增加（減少）	(4,072)		49		5,784						4,477		(68,724)		1,723
與營業活動相關之負債之淨變動合計	74,570		115,857		294,116		(7,937)		45,248		(122,173)		125,544		(98,137)		12,235		(1,347)		(192,178)		(89,775)		43,465		(29,965)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(62,131)		238,875		(315,943)		(213,825)		(223,190)		(43,298)		588,579		25,177		(15,324)		17,984		74,587		(131,024)		42,855		41,316
調整項目合計	(3,310)		281,964		(366,355)		(205,553)		(230,945)		(29,622)		434,665		18,968		(11,804)		24,461		87,370		(127,869)		53,733		41,329
營運產生之現金流入（流出）	40,899		351,504		(309,968)		(59,549)		(165,346)		(3,639)		665,697		32,202		(26,660)		73,733		194,883		39,563		91,211		68,573
收取之利息	46,952		37,768		42,319		26,909		13,364		9,570		29,810		8,523		2,737		887		2,332		5,428		1,520		3,638
收取之股利	520
支付之利息	(6,477)		(4,960)		(4,714)		(3,383)		(1,506)		(245)		(1,487)		(1,074)		(190)		(456)		(3,679)		(452)		(1,635)		(855)
退還（支付）之所得稅	(6,610)		(3,170)		(14,913)		(200)		109		606		0		(399)		(4,527)		(2,067)		(33,730)
營業活動之淨現金流入（流出）	75,284		381,142		(287,276)		(36,223)		(153,379)		6,292		694,020		39,252		(28,640)		72,097		159,806		44,539		91,096		71,356
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(487,625)		(550,043)		(286,900)		(206,853)		0		(610,375)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	442,419		526,931		35,610		0		22,705				0		116,023
取得不動產、廠房及設備	(5,479)		(5,660)		(395)		(4,742)		(5,656)		(4,497)		(16,854)		(3,290)		(3,849)		0		(13,859)		(3,281)		(6,414)		(5,002)
存出保證金增加	(5,532)
存出保證金減少	0
取得無形資產	0		(105)		(158)		(1,538)		(301)		(323)		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(33)
其他非流動資產減少	0												0		(34)		2,485		40,646		51,557		1,968		5,048		13,690
投資活動之淨現金流入（流出）	(56,250)		(28,877)		(251,843)		(250,702)		17,923		(615,195)		(16,825)		112,699		(482,547)		(296,919)		45,679		(232,926)		(36,454)		40,680
籌資活動之現金流量
短期借款增加	112,745		141,420		484,577		436,058		467,686		91,431		231,786										40,666		(23,946)		(48,222)
短期借款減少	(97,745)		(104,479)		(560,577)		(333,427)		(155,264)		(91,431)		(312,029)		(36,968)		(64,668)		(58,833)		(129,840)
存入保證金增加	460		0		89
租賃本金償還	(7,272)		(7,481)		(9,153)		(9,294)		(12,574)		(8,668)		(990)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分子公司股權（未喪失控制力）	0		150,328
籌資活動之淨現金流入（流出）	8,188		179,788		(85,064)		101,045		303,813		(18,043)		(76,731)		(36,117)		(64,668)		(58,833)		(130,680)		39,794		(18,258)		(50,926)
匯率變動對現金及約當現金之影響	11,808		(3,017)		(1,483)		34,498		(9,578)		3,650		(42,885)		11,381		(63,558)		(25,196)		3,723		8,061		18,340		(19,258)
本期現金及約當現金增加（減少）數	39,030		529,036		(625,666)		(151,382)		158,779		(623,296)		557,579		127,215		(639,413)		(308,851)		78,528		(140,532)		54,724		41,852
期初現金及約當現金餘額	1,803,115		1,255,387		2,450,357		1,379,390		1,283,105		2,358,821		1,944,339		1,650,403		1,804,303		2,106,793		1,655,218		1,483,192		1,500,818		1,225,302
期末現金及約當現金餘額	1,842,145		1,784,423		1,824,691		1,228,008		1,441,884		1,735,525		2,501,918		1,777,618		1,164,890		1,797,942		1,733,746		1,342,660		1,555,542		1,267,154
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,842,145	18.29%	1,784,423	19.17%	1,824,691	21%	1,228,008	15.09%	1,441,884	20.99%	1,735,525	28.06%	2,501,918	38.46%	1,777,618	30.86%	1,164,890	20.13%	1,797,942	29.12%	1,733,746	30.51%	1,342,660	24.18%	1,555,542	29.1%	1,267,154	24.2%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	44,209	3.64%	69,540	8.82%	56,387	5.95%	146,004	10.89%	65,599	6.82%	25,983	3.81%	231,032	23.6%	13,234	1.47%	(14,856)	-1.54%	49,272	5.39%	107,513	8.46%	167,432	11.79%	37,478	2.76%	27,244	2.61%
本期稅前淨利（淨損）	44,209	58.72%	69,540	18.25%	56,387	-19.63%	146,004	-403.07%	65,599	-42.77%	25,983	412.95%	231,032	33.29%	13,234	33.72%	(14,856)	51.87%	49,272	68.34%	107,513	67.28%	167,432	375.92%	37,478	41.14%	27,244	38.18%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	18,955	25.18%	16,924	4.44%	17,881	-6.22%	19,835	-54.76%	20,716	-13.51%	18,015	286.32%	17,400	2.51%	7,364	18.76%	7,659	-26.74%	9,460	13.12%	10,440	6.53%	9,925	22.28%	11,914	13.08%	10,540	14.77%
攤銷費用	497	0.66%	653	0.17%	763	-0.27%	803	-2.22%	940	-0.61%	829	13.18%	1,201	0.17%	956	2.44%	1,183	-4.13%	538	0.75%	725	0.45%	862	1.94%	2,978	3.27%	2,587	3.63%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	859	1.14%	(1,362)	-0.36%	1,191	-0.41%	1,109	-3.06%	(765)	0.5%	(1,061)	-16.86%	615	0.09%	1,110	2.83%	(1,895)	6.62%	667	0.93%	(200)	-0.13%	107	0.24%	1,376	1.51%	(4,064)	-5.7%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	73,644	97.82%	57,255	15.02%	(32,794)	11.42%	9,586	-26.46%	(15,748)	10.27%	4,479	71.19%	(142,571)	-20.54%	(10,277)	-26.18%	(223)	0.78%	(2,622)	-3.64%	(272)	-0.17%	1,841	4.13%	(5,549)	-6.09%	(5,768)	-8.08%
利息費用	6,131	8.14%	5,222	1.37%	4,430	-1.54%	3,417	-9.43%	1,638	-1.07%	245	3.89%	1,487	0.21%	1,074	2.74%	190	-0.66%	456	0.63%	1,024	0.64%	2,399	5.39%	1,107	1.22%	1,064	1.49%
利息收入	(41,054)	-54.53%	(38,898)	-10.21%	(40,854)	14.22%	(27,648)	76.33%	(13,336)	8.69%	(8,859)	-140.8%	(31,798)	-4.58%	(6,641)	-16.92%
股利收入	(520)	-0.69%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	309	0.41%	3,295	0.86%	(1,029)	0.36%	43	-0.12%	(579)	0.38%	28	0.45%	(248)	-0.04%	205	0.52%	(258)	0.9%	40	0.06%	(18)	-0.01%	302	0.68%	762	0.84%	0	0%
收益費損項目合計	58,821	78.13%	43,089	11.31%	(50,412)	17.55%	8,272	-22.84%	(7,755)	5.06%	13,676	217.36%	(153,914)	-22.18%	(6,209)	-15.82%	3,520	-12.29%	6,477	8.98%	12,783	8%	3,155	7.08%	10,878	11.94%	13	0.02%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(9,647)	-12.81%	(73,581)	-19.31%	(220,309)	76.69%	(4,138)	11.42%	(15,974)	10.41%	105,142	1671.04%	515,640	74.3%	(15,000)	-38.21%
應收票據（增加）減少	4,343	5.77%	14,815	3.89%	16,284	-5.67%	(5,077)	14.02%	(33,131)	21.6%	(4,645)	-73.82%	13,671	1.97%	18,531	47.21%	30,578	-106.77%	(4,445)	-6.17%	(21,857)	-13.68%	6,551	14.71%	1,001	1.1%	(15,315)	-21.46%
應收帳款（增加）減少	(245,790)	-326.48%	139,694	36.65%	15,413	-5.37%	(116,166)	320.7%	(114,745)	74.81%	(15,160)	-240.94%	(70,620)	-10.18%	80,293	204.56%	13,593	-47.46%	10,862	15.07%	52,689	32.97%	(151,204)	-339.49%	(77,929)	-85.55%	102,419	143.53%
其他應收款（增加）減少	(2,562)	-3.4%	(3,751)	-0.98%	(5,299)	1.84%	551	-1.52%	2,490	-1.62%	(308)	-4.9%	(1,306)	-0.19%	(3,408)	-8.68%	(98)	0.34%	(9,716)	-13.48%	8,044	5.03%	(2,122)	-4.76%	6,194	6.8%	5,680	7.96%
存貨（增加）減少	104,105	138.28%	159,140	41.75%	53,258	-18.54%	4,394	-12.13%	(62,996)	41.07%	26,520	421.49%	176	0.03%	49,245	125.46%	21,058	-73.53%	(72,265)	-100.23%	43,677	27.33%	5,256	11.8%	64,115	70.38%	(65,211)	-91.39%
預付款項（增加）減少	12,850	17.07%	(138,799)	-36.42%	(464,694)	161.76%	(67,770)	187.09%	(35,319)	23.03%	(40,903)	-650.08%	(5,208)	-0.75%	7,435	18.94%	(17,854)	62.34%	63,540	88.13%	80,261	50.22%	160,357	360.04%	(25,563)	-28.06%	24,843	34.82%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(136,701)	-181.58%	123,018	32.28%	(610,059)	212.36%	(205,888)	568.39%	(268,438)	175.02%	78,875	1253.58%	463,035	66.72%	123,314	314.16%	(27,559)	96.23%	19,331	26.81%	266,765	166.93%	(41,249)	-92.61%	(610)	-0.67%	71,281	99.89%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	43,566	57.87%	161,927	42.48%	320,371	-111.52%	(99,894)	275.78%	182,976	-119.3%	13,927	221.34%	201,032	28.97%	133,577	340.31%
應付票據增加（減少）	(3,796)	-5.04%	258	0.07%	(1,855)	0.65%	7,665	-21.16%	207	-0.13%	1,967	31.26%	2,997	0.43%	(2,131)	-5.43%	(1,516)	5.29%	(4,056)	-5.63%	1,281	0.8%	(5,559)	-12.48%	(13,380)	-14.69%	1,115	1.56%
應付帳款增加（減少）	63,169	83.91%	(26,498)	-6.95%	(5,524)	1.92%	129,889	-358.58%	(87,021)	56.74%	(63,850)	-1014.78%	(8,164)	-1.18%	(188,361)	-479.88%	(7,886)	27.53%	48,684	67.53%	(194,764)	-121.88%	(23,129)	-51.93%	75,776	83.18%	(18,403)	-25.79%
其他應付款增加（減少）	(42,572)	-56.55%	(22,393)	-5.88%	(24,653)	8.58%	(48,178)	133%	(50,914)	33.19%	(78,690)	-1250.64%	(1,802)	-0.26%	(43,249)	-110.18%	(52,076)	181.83%	(48,530)	-67.31%	58,215	36.43%	(28,542)	-64.08%	(41,864)	-45.96%	(19,376)	-27.15%
負債準備增加（減少）	18,275	24.27%	2,514	0.66%	(7)	0%	2,581	-7.13%	0	0%	(4)	-0.06%	205	0.03%	330	0.84%	3,907	-13.64%	(206)	-0.29%	(1,606)	-1%	1,086	2.44%	706	0.78%	485	0.68%
其他流動負債增加（減少）	(4,072)	-5.41%	49	0.01%	5,784	-2.01%					4,477	71.15%	(68,724)	-9.9%	1,723	4.39%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	74,570	99.05%	115,857	30.4%	294,116	-102.38%	(7,937)	21.91%	45,248	-29.5%	(122,173)	-1941.72%	125,544	18.09%	(98,137)	-250.02%	12,235	-42.72%	(1,347)	-1.87%	(192,178)	-120.26%	(89,775)	-201.56%	43,465	47.71%	(29,965)	-41.99%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(62,131)	-82.53%	238,875	62.67%	(315,943)	109.98%	(213,825)	590.3%	(223,190)	145.52%	(43,298)	-688.14%	588,579	84.81%	25,177	64.14%	(15,324)	53.51%	17,984	24.94%	74,587	46.67%	(131,024)	-294.18%	42,855	47.04%	41,316	57.9%
調整項目合計	(3,310)	-4.4%	281,964	73.98%	(366,355)	127.53%	(205,553)	567.47%	(230,945)	150.57%	(29,622)	-470.79%	434,665	62.63%	18,968	48.32%	(11,804)	41.22%	24,461	33.93%	87,370	54.67%	(127,869)	-287.09%	53,733	58.99%	41,329	57.92%
營運產生之現金流入（流出）	40,899	54.33%	351,504	92.22%	(309,968)	107.9%	(59,549)	164.4%	(165,346)	107.8%	(3,639)	-57.84%	665,697	95.92%	32,202	82.04%	(26,660)	93.09%	73,733	102.27%	194,883	121.95%	39,563	88.83%	91,211	100.13%	68,573	96.1%
收取之利息	46,952	62.37%	37,768	9.91%	42,319	-14.73%	26,909	-74.29%	13,364	-8.71%	9,570	152.1%	29,810	4.3%	8,523	21.71%	2,737	-9.56%	887	1.23%	2,332	1.46%	5,428	12.19%	1,520	1.67%	3,638	5.1%
收取之股利	520	0.69%
支付之利息	(6,477)	-8.6%	(4,960)	-1.3%	(4,714)	1.64%	(3,383)	9.34%	(1,506)	0.98%	(245)	-3.89%	(1,487)	-0.21%	(1,074)	-2.74%	(190)	0.66%	(456)	-0.63%	(3,679)	-2.3%	(452)	-1.01%	(1,635)	-1.79%	(855)	-1.2%
退還（支付）之所得稅	(6,610)	-8.78%	(3,170)	-0.83%	(14,913)	5.19%	(200)	0.55%	109	-0.07%	606	9.63%	0	0%	(399)	-1.02%	(4,527)	15.81%	(2,067)	-2.87%	(33,730)	-21.11%
營業活動之淨現金流入（流出）	75,284	100%	381,142	100%	(287,276)	100%	(36,223)	100%	(153,379)	100%	6,292	100%	694,020	100%	39,252	100%	(28,640)	100%	72,097	100%	159,806	100%	44,539	100%	91,096	100%	71,356	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(487,625)	866.89%	(550,043)	1904.78%	(286,900)	113.92%	(206,853)	82.51%	0	0%	(610,375)	99.22%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	442,419	-786.52%	526,931	-1824.74%	35,610	-14.14%	0	0%	22,705	126.68%			0	0%	116,023	102.95%
取得不動產、廠房及設備	(5,479)	9.74%	(5,660)	19.6%	(395)	0.16%	(4,742)	1.89%	(5,656)	-31.56%	(4,497)	0.73%	(16,854)	100.17%	(3,290)	-2.92%	(3,849)	0.8%	0	0%	(13,859)	-30.34%	(3,281)	1.41%	(6,414)	17.59%	(5,002)	-12.3%
存出保證金增加	(5,532)	9.83%
存出保證金減少	0	0%
取得無形資產	0	0%	(105)	0.36%	(158)	0.06%	(1,538)	0.61%	(301)	-1.68%	(323)	0.05%	0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(33)	0.06%
其他非流動資產減少	0	0%											0	0%	(34)	-0.03%	2,485	-0.51%	40,646	-13.69%	51,557	112.87%	1,968	-0.84%	5,048	-13.85%	13,690	33.65%
投資活動之淨現金流入（流出）	(56,250)	100%	(28,877)	100%	(251,843)	100%	(250,702)	100%	17,923	100%	(615,195)	100%	(16,825)	100%	112,699	100%	(482,547)	100%	(296,919)	100%	45,679	100%	(232,926)	100%	(36,454)	100%	40,680	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	112,745	1376.95%	141,420	78.66%	484,577	-569.66%	436,058	431.55%	467,686	153.94%	91,431	-506.74%	231,786	-302.08%									40,666	102.19%	(23,946)	131.15%	(48,222)	94.69%
短期借款減少	(97,745)	-1193.76%	(104,479)	-58.11%	(560,577)	659.01%	(333,427)	-329.98%	(155,264)	-51.11%	(91,431)	506.74%	(312,029)	406.65%	(36,968)	102.36%	(64,668)	100%	(58,833)	100%	(129,840)	99.36%
存入保證金增加	460	5.62%	0	0%	89	-0.1%
租賃本金償還	(7,272)	-88.81%	(7,481)	-4.16%	(9,153)	10.76%	(9,294)	-9.2%	(12,574)	-4.14%	(8,668)	48.04%	(990)	1.29%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分子公司股權（未喪失控制力）	0	0%	150,328	83.61%
籌資活動之淨現金流入（流出）	8,188	100%	179,788	100%	(85,064)	100%	101,045	100%	303,813	100%	(18,043)	100%	(76,731)	100%	(36,117)	100%	(64,668)	100%	(58,833)	100%	(130,680)	100%	39,794	100%	(18,258)	100%	(50,926)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	11,808		(3,017)		(1,483)		34,498		(9,578)		3,650		(42,885)		11,381		(63,558)		(25,196)		3,723		8,061		18,340		(19,258)
本期現金及約當現金增加（減少）數	39,030		529,036		(625,666)		(151,382)		158,779		(623,296)		557,579		127,215		(639,413)		(308,851)		78,528		(140,532)		54,724		41,852
期初現金及約當現金餘額	1,803,115		1,255,387		2,450,357		1,379,390		1,283,105		2,358,821		1,944,339
期末現金及約當現金餘額	1,842,145		1,784,423		1,824,691		1,228,008		1,441,884		1,735,525		2,501,918
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,842,145		1,784,423		1,824,691		1,228,008		1,441,884		1,735,525		2,501,918		1,777,618		1,164,890		1,797,942		1,733,746		1,342,660		1,555,542		1,267,154

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

所羅門(2359) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7,528萬元、較上一季衰退-58.9%；而今年初至今累積為NT$7,528萬元、較去年同期衰退-80.25%。

單季

所羅門(2359) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,528萬元，較上一季衰退-58.9%，為過去11年同期中的第4高。同時所羅門過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為59.77%、64.28%與-7.25%。其中稅前淨利為NT$4,421萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,882萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,438萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7,528萬元，較去年同期衰退-80.25%，為過去11年同期中的第4高。同時所羅門過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為59.77%、64.28%與-7.25%。其中稅前淨利為NT$4,421萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,882萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,438萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	44,209		69,540		56,387		146,004		65,599		25,983		231,032		13,234		(14,856)		49,272		107,513		167,432		37,478		27,244
收益費損項目合計	58,821		43,089		(50,412)		8,272		(7,755)		13,676		(153,914)		(6,209)		3,520		6,477		12,783		3,155		10,878		13
折舊費用	18,955		16,924		17,881		19,835		20,716		18,015		17,400		7,364		7,659		9,460		10,440		9,925		11,914		10,540
攤銷費用	497		653		763		803		940		829		1,201		956		1,183		538		725		862		2,978		2,587
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(62,131)		238,875		(315,943)		(213,825)		(223,190)		(43,298)		588,579		25,177		(15,324)		17,984		74,587		(131,024)		42,855		41,316
營業活動之淨現金流入（流出）	75,284		381,142		(287,276)		(36,223)		(153,379)		6,292		694,020		39,252		(28,640)		72,097		159,806		44,539		91,096		71,356

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	44,209	3.64%	69,540	8.82%	56,387	5.95%	146,004	10.89%	65,599	6.82%	25,983	3.81%	231,032	23.6%	13,234	1.47%	(14,856)	-1.54%	49,272	5.39%	107,513	8.46%	167,432	11.79%	37,478	2.76%	27,244	2.61%
收益費損項目合計	58,821	78.13%	43,089	11.31%	(50,412)	17.55%	8,272	-22.84%	(7,755)	5.06%	13,676	217.36%	(153,914)	-22.18%	(6,209)	-15.82%	3,520	-12.29%	6,477	8.98%	12,783	8%	3,155	7.08%	10,878	11.94%	13	0.02%
折舊費用	18,955	25.18%	16,924	4.44%	17,881	-6.22%	19,835	-54.76%	20,716	-13.51%	18,015	286.32%	17,400	2.51%	7,364	18.76%	7,659	-26.74%	9,460	13.12%	10,440	6.53%	9,925	22.28%	11,914	13.08%	10,540	14.77%
攤銷費用	497	0.66%	653	0.17%	763	-0.27%	803	-2.22%	940	-0.61%	829	13.18%	1,201	0.17%	956	2.44%	1,183	-4.13%	538	0.75%	725	0.45%	862	1.94%	2,978	3.27%	2,587	3.63%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(62,131)	-82.53%	238,875	62.67%	(315,943)	109.98%	(213,825)	590.3%	(223,190)	145.52%	(43,298)	-688.14%	588,579	84.81%	25,177	64.14%	(15,324)	53.51%	17,984	24.94%	74,587	46.67%	(131,024)	-294.18%	42,855	47.04%	41,316	57.9%
營業活動之淨現金流入（流出）	75,284	100%	381,142	100%	(287,276)	100%	(36,223)	100%	(153,379)	100%	6,292	100%	694,020	100%	39,252	100%	(28,640)	100%	72,097	100%	159,806	100%	44,539	100%	91,096	100%	71,356	100%

投資活動之淨現金流

所羅門(2359) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,625萬元、較上一季衰退-797.11%；而今年初至今累積為NT$-5,625萬元、較去年同期衰退-94.79%。

單季

所羅門(2359) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,625萬元，較上一季衰退-797.11%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,625萬元，較去年同期衰退-94.79%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(56,250)		(28,877)		(251,843)		(250,702)		17,923		(615,195)		(16,825)		112,699		(482,547)		(296,919)		45,679		(232,926)		(36,454)		40,680
取得不動產、廠房及設備	(5,479)		(5,660)		(395)		(4,742)		(5,656)		(4,497)		(16,854)		(3,290)		(3,849)		0		(13,859)		(3,281)		(6,414)		(5,002)
處分不動產、廠房及設備					0		224		875		0		29
取得無形資產	0		(105)		(158)		(1,538)		(301)		(323)		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(487,625)		(550,043)		(286,900)		(206,853)		0		(610,375)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	442,419		526,931		35,610		0		22,705				0		116,023
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(56,250)	100%	(28,877)	100%	(251,843)	100%	(250,702)	100%	17,923	100%	(615,195)	100%	(16,825)	100%	112,699	100%	(482,547)	100%	(296,919)	100%	45,679	100%	(232,926)	100%	(36,454)	100%	40,680	100%
取得不動產、廠房及設備	(5,479)	9.74%	(5,660)	19.6%	(395)	0.16%	(4,742)	1.89%	(5,656)	-31.56%	(4,497)	0.73%	(16,854)	100.17%	(3,290)	-2.92%	(3,849)	0.8%	0	0%	(13,859)	-30.34%	(3,281)	1.41%	(6,414)	17.59%	(5,002)	-12.3%
處分不動產、廠房及設備					0	0%	224	-0.09%	875	4.88%	0	0%	29	-0.17%
取得無形資產	0	0%	(105)	0.36%	(158)	0.06%	(1,538)	0.61%	(301)	-1.68%	(323)	0.05%	0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(487,625)	866.89%	(550,043)	1904.78%	(286,900)	113.92%	(206,853)	82.51%	0	0%	(610,375)	99.22%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	442,419	-786.52%	526,931	-1824.74%	35,610	-14.14%	0	0%	22,705	126.68%			0	0%	116,023	102.95%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

所羅門(2359) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$819萬元、較上一季成長114.43%；而今年初至今累積為NT$819萬元、較去年同期衰退-95.45%。

單季

所羅門(2359) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$819萬元，較上一季成長114.43%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$819萬元，較去年同期衰退-95.45%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	8,188		179,788		(85,064)		101,045		303,813		(18,043)		(76,731)		(36,117)		(64,668)		(58,833)		(130,680)		39,794		(18,258)		(50,926)
短期借款增加	112,745		141,420		484,577		436,058		467,686		91,431		231,786										40,666		(23,946)		(48,222)
短期借款減少	(97,745)		(104,479)		(560,577)		(333,427)		(155,264)		(91,431)		(312,029)		(36,968)		(64,668)		(58,833)		(129,840)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	8,188	100%	179,788	100%	(85,064)	100%	101,045	100%	303,813	100%	(18,043)	100%	(76,731)	100%	(36,117)	100%	(64,668)	100%	(58,833)	100%	(130,680)	100%	39,794	100%	(18,258)	100%	(50,926)	100%
短期借款增加	112,745	1376.95%	141,420	78.66%	484,577	-569.66%	436,058	431.55%	467,686	153.94%	91,431	-506.74%	231,786	-302.08%									40,666	102.19%	(23,946)	131.15%	(48,222)	94.69%
短期借款減少	(97,745)	-1193.76%	(104,479)	-58.11%	(560,577)	659.01%	(333,427)	-329.98%	(155,264)	-51.11%	(91,431)	506.74%	(312,029)	406.65%	(36,968)	102.36%	(64,668)	100%	(58,833)	100%	(129,840)	99.36%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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