所羅門－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(243,339)	-23.36%	48,265	6.35%	368,867	30.77%	237,208	15.18%	85,338	9%	62,532	6.5%	26,867	3.23%	168,482	13.95%	88,371	8.17%	94,631	8.13%	70,649	6.28%	56,993	5.04%	78,717	4.71%	70,677	4.75%
本期稅前淨利（淨損）	(243,339)		48,265		368,867		237,208		85,338		62,532		26,867		168,482		88,371		94,631		70,649		56,993		78,717		70,677
調整項目
收益費損項目
折舊費用	18,508		17,113		17,384		19,255		20,530		20,812		17,277		8,665		7,321		9,210		10,536		8,366		16,516		13,399
攤銷費用	1,606		188		747		795		936		790		1,204		1,201		1,222		1,137		766		1,135		4,472		3,254
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	17,106		(1,411)		3,401		(357)		(3,487)		801		5,429		1,119		773		1,262		440		(170)		(2,624)		6,432
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(55,555)		17,507		(170,341)		69,360		(55,837)		(16,035)		1,225		18,876		935		1,686		1,631		15,650		9,487		(10,701)
利息費用	5,853		5,733		4,055		4,261		2,295		321		600		1,445		66		633		103		2,245		1,180		861
利息收入	(38,193)		(44,222)		(38,402)		(29,793)		(20,122)		(8,063)		(14,533)		(6,813)
股利收入	(2,800)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	351		(3,717)		2,655		(11,881)		(1,763)		(449)		506		307		248		(56)		(436)		711		471		0
收益費損項目合計	(53,254)		(11,756)		(193,565)		50,840		(94,003)		(6,479)		10,956		23,785		4,986		8,899		6,109		22,016		41,211		(661)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	8,286		(182,266)		(305,533)		83,006		(156,457)		43,593		(66,027)		8,908
應收票據（增加）減少	(10,694)		(13,255)		32,531		(1,367)		44,800		14,342		(1,092)		(61,805)		(25,922)		17,205		3,699		(14,703)		321		(19,715)
應收帳款（增加）減少	242,572		(11,611)		(14,212)		(200,993)		(69,743)		(9,039)		70,364		(210,852)		69,542		88,216		(3,100)		56,210		(100,702)		(125,752)
其他應收款（增加）減少	2,330		744		3,118		(939)		750		(4,299)		5,274		7,665		2,159		2,754		(11,124)		(1,401)		(926)		(3,340)
存貨（增加）減少	(248,944)		(67,853)		94,291		67,763		(173,703)		(90,676)		9,314		(243,137)		50,175		147,608		10,036		(24,729)		43,873		8,541
預付款項（增加）減少	221,145		(217,976)		32,639		31,875		171,268		30,532		20,424		165,639		63,587		(2,068)		73,195		(1,019)		71,627		58,661
與營業活動相關之資產之淨變動合計	214,695		(517,717)		(152,454)		(2,973)		(174,322)		(23,776)		27,575		(319,998)		295,661		84,405		66,111		(93,221)		(53,220)		(37,261)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(10,602)		82,412		(99,088)		31,105		(103,581)		(30,147)		118,634		(33,544)
應付票據增加（減少）	6,313		(5,558)		(5,729)		(8,421)		(1,762)		289		(52)		1,468		(681)		4,054		(4,391)		(736)		4,413		6,143
應付帳款增加（減少）	(1,018)		63,410		78,701		2,447		(5,806)		99,242		(58,421)		(14,614)		39,266		15,622		67,356		90,614		(26,412)		95,920
其他應付款增加（減少）	18,401		29,915		29,453		51,331		24,315		28,770		38,104		34,494		(7,316)		14,151		(78,990)		19,495		17,786		42,229
負債準備增加（減少）	18		(153)		(1,081)		(610)		768		(1,435)		(150)		(2,019)		380		(395)				(6,747)		702		366
其他流動負債增加（減少）	(533)		(237)		(25,902)						3,171		(5,348)		4,536
與營業活動相關之負債之淨變動合計	12,579		169,789		(23,646)		75,852		(86,066)		99,780		92,715		(9,706)		(43,660)		(82,513)		10,713		127,769		(114,013)		31,370
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	227,274		(347,928)		(176,100)		72,879		(260,388)		76,004		120,290		(329,704)		252,001		1,892		76,824		34,548		(167,233)		(5,891)
調整項目合計	174,020		(359,684)		(369,665)		123,719		(354,391)		69,525		131,246		(305,919)		256,987		10,791		82,933		56,564		(126,022)		(6,552)
營運產生之現金流入（流出）	(69,319)		(311,419)		(798)		360,927		(269,053)		132,057		158,113		(137,437)		345,358		105,422		153,582		113,557		(47,305)		64,125
收取之利息	36,405		44,209		38,986		30,406		17,196		8,340		12,841		4,716		2,532		3,605		3,974		6,211		4,952		5,362
收取之股利	2,800
支付之利息	(5,925)		(5,740)		(4,169)		(4,232)		(2,283)		(321)		(294)		(1,445)		(66)		(633)		2,552		(3,944)		(1,122)		(873)
退還（支付）之所得稅	(35,909)		(65,966)		(87,020)		(29,036)		(28,601)		(73,817)		(7,346)		(27,675)		(68,390)		(86,272)		(30,647)
營業活動之淨現金流入（流出）	(71,948)		(337,422)		(48,663)		358,065		(282,741)		66,259		163,314		(161,841)		279,434		22,122		129,461		46,262		(61,519)		59,775
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	275,615		(24,118)		(76,234)				(484,632)		(165,671)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		0		0		(172,198)						21,006		26,280
取得不動產、廠房及設備	(9,609)		(3,814)		(1,026)		(20,061)		(6,627)		(5,565)		(5,908)		(1,279)		(1,633)		(1,550)		1,710		(4,634)		(2,234)		1,368
存出保證金減少	5,088
取得無形資產	(5,611)		(90)		0		650		(645)		(67)		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(10,506)
投資活動之淨現金流入（流出）	260,510		(14,535)		(81,872)		40,744		(382,434)		(171,572)		23,186		22,835		126,192		(237,555)		12,277		123,524		17,807		(15,893)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	26,484		163,057		106,886		235,174		594,497		125,255		248,738												64,084		(28,898)
短期借款減少	(10,000)		(154,141)		(246,886)		(435,471)		(161,444)		(125,255)		(636,614)		342,976		(158)		(28,148)
存入保證金增加	(273)		1,607		0
租賃本金償還	(7,477)		(7,714)		(9,168)		(8,250)		(5,516)		(9,755)		(9,951)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分子公司股權（未喪失控制力）	0		217,582
籌資活動之淨現金流入（流出）	8,734		220,391		(149,168)		(220,110)		435,196		(22,599)		(282,277)		341,642		(158)		(28,148)		10,899		(97,970)		77,337		(27,639)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(64,551)		3,226		(19,098)		(15,911)		(8,990)		(41,673)		27,892		(20,603)		7,153		(24,651)		(39,496)		(29,547)		19,248		4,389
本期現金及約當現金增加（減少）數	132,745		(128,340)		(298,801)		162,788		(238,969)		(169,585)		(67,885)		182,033		412,621		(268,232)		113,141		42,269		52,873		20,632
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,650,403		1,804,303		2,106,793		1,655,218		1,483,192		1,500,818		1,225,302
期末現金及約當現金餘額	132,745		(128,340)		(298,801)		162,788		(238,969)		(169,585)		(67,885)		1,959,651		1,577,511		1,529,710		1,846,887		1,384,929		1,608,415		1,287,786
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,974,890	20.31%	1,656,083	17.09%	1,525,890	17.37%	1,390,796	16.96%	1,202,915	16.54%	1,565,940	25.19%	2,434,033	38.54%	1,959,651	31.49%	1,577,511	27.38%	1,529,710	25.24%	1,846,887	32.45%	1,384,929	24.74%	1,608,415	29.31%	1,287,786	24.65%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(199,130)	-8.82%	117,805	7.61%	425,254	19.81%	383,212	13.2%	150,937	7.9%	88,515	5.38%	257,899	14.24%	181,716	8.63%	73,515	3.6%	143,903	6.92%	178,162	7.44%	224,425	8.8%	116,195	3.84%	97,921	3.86%
本期稅前淨利（淨損）	(199,130)	-5969.12%	117,805	269.45%	425,254	-126.59%	383,212	119.07%	150,937	-34.61%	88,515	122%	257,899	30.08%	181,716	-148.23%	73,515	29.31%	143,903	152.73%	178,162	61.59%	224,425	247.16%	116,195	392.86%	97,921	74.67%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	37,463	1122.99%	34,037	77.85%	35,265	-10.5%	39,090	12.15%	41,246	-9.46%	38,827	53.52%	34,677	4.04%	16,029	-13.08%	14,980	5.97%	18,670	19.82%	20,976	7.25%	18,291	20.14%	28,430	96.12%	23,939	18.26%
攤銷費用	2,103	63.04%	841	1.92%	1,510	-0.45%	1,598	0.5%	1,876	-0.43%	1,619	2.23%	2,405	0.28%	2,157	-1.76%	2,405	0.96%	1,675	1.78%	1,491	0.52%	1,997	2.2%	7,450	25.19%	5,841	4.45%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	17,965	538.52%	(2,773)	-6.34%	4,592	-1.37%	752	0.23%	(4,252)	0.97%	(260)	-0.36%	6,044	0.7%	2,229	-1.82%	(1,122)	-0.45%	1,929	2.05%	240	0.08%	(63)	-0.07%	(1,248)	-4.22%	2,368	1.81%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	18,089	542.24%	74,762	171%	(203,135)	60.47%	78,946	24.53%	(71,585)	16.41%	(11,556)	-15.93%	(141,346)	-16.49%	8,599	-7.01%	712	0.28%	(936)	-0.99%	1,359	0.47%	17,491	19.26%	3,938	13.31%	(16,469)	-12.56%
利息費用	11,984	359.23%	10,955	25.06%	8,485	-2.53%	7,678	2.39%	3,933	-0.9%	566	0.78%	2,087	0.24%	2,519	-2.05%	256	0.1%	1,089	1.16%	1,127	0.39%	4,644	5.11%	2,287	7.73%	1,925	1.47%
利息收入	(79,247)	-2375.51%	(83,120)	-190.12%	(79,256)	23.59%	(57,441)	-17.85%	(33,458)	7.67%	(16,922)	-23.32%	(46,331)	-5.4%	(13,454)	10.97%
股利收入	(3,320)	-99.52%	(2,971)	-6.8%	(13,064)	3.89%	(833)	-0.26%	(1,117)	0.26%	(812)	-1.12%	(814)	-0.09%	(1,015)	0.83%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	660	19.78%	(422)	-0.97%	1,626	-0.48%	(11,838)	-3.68%	(2,342)	0.54%	(421)	-0.58%	258	0.03%	512	-0.42%	(10)	0%	(16)	-0.02%	(454)	-0.16%	1,013	1.12%	1,233	4.17%	0	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1	0.03%	24	0.05%	0	0%	2,416	0.75%	(3,199)	0.73%	(278)	-0.38%	62	0.01%	0	0%
其他項目	(131)	-3.93%							0	0%	(3,566)	-4.92%									2,396	0.83%	(5,118)	-5.64%	(16,010)	-54.13%	(6,392)	-4.87%
收益費損項目合計	5,567	166.88%	31,333	71.67%	(243,977)	72.63%	59,112	18.37%	(101,758)	23.33%	7,197	9.92%	(142,958)	-16.67%	17,576	-14.34%	8,506	3.39%	15,376	16.32%	18,892	6.53%	25,171	27.72%	52,089	176.11%	(648)	-0.49%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(1,361)	-40.8%	(255,847)	-585.19%	(525,842)	156.53%	78,868	24.51%	(172,431)	39.54%	148,735	205.01%	449,613	52.44%	(6,092)	4.97%
應收票據（增加）減少	(6,351)	-190.38%	1,560	3.57%	48,815	-14.53%	(6,444)	-2%	11,669	-2.68%	9,697	13.37%	12,579	1.47%	(43,274)	35.3%	4,656	1.86%	12,760	13.54%	(18,158)	-6.28%	(8,152)	-8.98%	1,322	4.47%	(35,030)	-26.71%
應收帳款（增加）減少	(3,218)	-96.46%	128,083	292.96%	1,201	-0.36%	(317,159)	-98.54%	(184,488)	42.3%	(24,199)	-33.35%	(256)	-0.03%	(130,559)	106.5%	83,135	33.15%	99,078	105.16%	49,589	17.14%	(94,994)	-104.62%	(178,631)	-603.95%	(23,333)	-17.79%
其他應收款（增加）減少	(232)	-6.95%	(3,007)	-6.88%	(2,181)	0.65%	(388)	-0.12%	3,240	-0.74%	(4,607)	-6.35%	3,968	0.46%	4,257	-3.47%	2,061	0.82%	(6,962)	-7.39%	(3,080)	-1.06%	(3,523)	-3.88%	5,268	17.81%	2,340	1.78%
存貨（增加）減少	(144,839)	-4341.7%	91,287	208.8%	147,549	-43.92%	72,157	22.42%	(236,699)	54.27%	(64,156)	-88.43%	9,490	1.11%	(193,892)	158.16%	71,233	28.4%	75,343	79.97%	53,713	18.57%	(19,473)	-21.45%	107,988	365.11%	(56,670)	-43.22%
預付款項（增加）減少	233,995	7014.24%	(356,775)	-816.05%	(432,055)	128.61%	(35,895)	-11.15%	135,949	-31.17%	(10,371)	-14.29%	15,216	1.77%	173,074	-141.18%	45,733	18.24%	61,472	65.24%	153,456	53.05%	159,338	175.48%	46,064	155.74%	83,504	63.68%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	77,994	2337.95%	(394,699)	-902.79%	(762,513)	226.98%	(208,861)	-64.9%	(442,760)	101.52%	55,099	75.95%	490,610	57.23%	(196,684)	160.44%	268,102	106.9%	103,736	110.1%	332,876	115.08%	(134,470)	-148.09%	(53,830)	-182%	34,020	25.94%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	32,964	988.13%	244,339	558.87%	221,283	-65.87%	(68,789)	-21.37%	79,395	-18.2%	(16,220)	-22.36%	319,666	37.29%	100,033	-81.6%
應付票據增加（減少）	2,517	75.45%	(5,300)	-12.12%	(7,584)	2.26%	(756)	-0.23%	(1,555)	0.36%	2,256	3.11%	2,945	0.34%	(663)	0.54%	(2,197)	-0.88%	(2)	0%	(3,110)	-1.08%	(6,295)	-6.93%	(8,967)	-30.32%	7,258	5.53%
應付帳款增加（減少）	62,151	1863.04%	36,912	84.43%	73,177	-21.78%	132,336	41.12%	(92,827)	21.28%	35,392	48.78%	(66,585)	-7.77%	(202,975)	165.57%	31,380	12.51%	64,306	68.25%	(127,408)	-44.05%	67,485	74.32%	49,364	166.9%	77,517	59.11%
其他應付款增加（減少）	(24,171)	-724.55%	7,522	17.2%	4,800	-1.43%	3,153	0.98%	(26,599)	6.1%	(49,920)	-68.81%	36,302	4.23%	(8,755)	7.14%	(59,392)	-23.68%	(34,379)	-36.49%	(20,775)	-7.18%	(9,047)	-9.96%	(24,078)	-81.41%	22,853	17.43%
負債準備增加（減少）	18,293	548.35%	2,361	5.4%	(1,088)	0.32%	1,971	0.61%	768	-0.18%	(1,439)	-1.98%	55	0.01%	(1,689)	1.38%	4,287	1.71%	(601)	-0.64%			(5,661)	-6.23%	1,408	4.76%	851	0.65%
其他流動負債增加（減少）	(4,605)	-138.04%	(188)	-0.43%	(20,118)	5.99%					7,648	10.54%	(74,072)	-8.64%	6,259	-5.11%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	87,149	2612.38%	285,646	653.35%	270,470	-80.51%	67,915	21.1%	(40,818)	9.36%	(22,393)	-30.87%	218,259	25.46%	(107,843)	87.97%	(31,425)	-12.53%	(83,860)	-89.01%	(181,465)	-62.73%	37,994	41.84%	(70,548)	-238.52%	1,405	1.07%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	165,143	4950.33%	(109,053)	-249.44%	(492,043)	146.47%	(140,946)	-43.79%	(483,578)	110.88%	32,706	45.08%	708,869	82.68%	(304,527)	248.41%	236,677	94.37%	19,876	21.1%	151,411	52.34%	(96,476)	-106.25%	(124,378)	-420.52%	35,425	27.01%
調整項目合計	170,710	5117.21%	(77,720)	-177.77%	(736,020)	219.09%	(81,834)	-25.43%	(585,336)	134.21%	39,903	55%	565,911	66.01%	(286,951)	234.08%	245,183	97.76%	35,252	37.41%	170,303	58.87%	(71,305)	-78.53%	(72,289)	-244.41%	34,777	26.52%
營運產生之現金流入（流出）	(28,420)	-851.92%	40,085	91.69%	(310,766)	92.51%	301,378	93.64%	(434,399)	99.61%	128,418	177%	823,810	96.09%	(105,235)	85.84%	318,698	127.08%	179,155	190.15%	348,465	120.46%	153,120	168.63%	43,906	148.45%	132,698	101.19%
收取之利息	83,357	2498.71%	81,977	187.5%	81,305	-24.2%	57,315	17.81%	30,560	-7.01%	17,910	24.69%	42,651	4.97%	13,239	-10.8%	5,269	2.1%	4,492	4.77%	6,306	2.18%	11,639	12.82%	6,472	21.88%	9,000	6.86%
收取之股利	3,320	99.52%	1,494	3.42%	4,338	-1.29%
支付之利息	(12,402)	-371.76%	(10,700)	-24.47%	(8,883)	2.64%	(7,615)	-2.37%	(3,789)	0.87%	(566)	-0.78%	(1,781)	-0.21%	(2,519)	2.05%	(256)	-0.1%	(1,089)	-1.16%	(1,127)	-0.39%	(4,396)	-4.84%	(2,757)	-9.32%	(1,728)	-1.32%
退還（支付）之所得稅	(42,519)	-1274.55%	(69,136)	-158.13%	(101,933)	30.34%	(29,236)	-9.08%	(28,492)	6.53%	(73,211)	-100.91%	(7,346)	-0.86%	(28,074)	22.9%	(72,917)	-29.07%	(88,339)	-93.76%	(64,377)	-22.26%	(69,562)	-76.61%	(18,044)	-61.01%	(8,839)	-6.74%
營業活動之淨現金流入（流出）	3,336	100%	43,720	100%	(335,939)	100%	321,842	100%	(436,120)	100%	72,551	100%	857,334	100%	(122,589)	100%	250,794	100%	94,219	100%	289,267	100%	90,801	100%	29,577	100%	131,131	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(212,010)	-103.79%	(574,161)	1322.59%	(363,134)	108.82%			(484,632)	132.95%	(776,046)	98.64%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	442,419	216.6%	526,931	-1213.79%	35,610	-10.67%	(172,198)	82.02%			0	0%	21,006	330.23%	142,303	104.99%
取得不動產、廠房及設備	(15,088)	-7.39%	(9,474)	21.82%	(1,421)	0.43%	(24,803)	11.81%	(12,283)	3.37%	(10,062)	1.28%	(22,762)	-357.84%	(4,569)	-3.37%	(5,482)	1.54%	(1,550)	0.29%	(12,149)	-20.96%	(7,915)	7.23%	(8,648)	46.38%	(3,634)	-14.66%
處分不動產、廠房及設備	1	0%	199	-0.46%			0	0%	4,286	-1.18%	1,037	-0.13%
存出保證金減少	5,088	2.49%	13,222	-30.46%
取得無形資產	(5,611)	-2.75%	(195)	0.45%	(158)	0.05%	(888)	0.42%	(946)	0.26%	(390)	0.05%	0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	0	0%
其他非流動資產增加	(10,539)	-5.16%							(4,781)	1.31%	(1,306)	0.17%	0	0%									(59)	0.05%	(10,482)	56.21%	19,292	77.83%
投資活動之淨現金流入（流出）	204,260	100%	(43,412)	100%	(333,715)	100%	(209,958)	100%	(364,511)	100%	(786,767)	100%	6,361	100%	135,534	100%	(356,355)	100%	(534,474)	100%	57,956	100%	(109,402)	100%	(18,647)	100%	24,787	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	139,229	822.77%	304,477	76.09%	591,463	-252.51%	671,232	-563.75%	1,062,183	143.73%	216,686	-533.16%	480,524	-133.85%							(118,290)	98.76%			40,138	67.94%	(77,120)	98.16%
短期借款減少	(107,745)	-636.72%	(258,620)	-64.63%	(807,463)	344.73%	(768,898)	645.78%	(316,708)	-42.86%	(216,686)	533.16%	(948,643)	264.24%	306,008	100.16%	(64,826)	100%	(86,981)	100%			(53,359)	91.72%
存入保證金增加	187	1.11%	1,607	0.4%	89	-0.04%
租賃本金償還	(14,749)	-87.16%	(15,195)	-3.8%	(18,321)	7.82%	(17,544)	14.73%	(18,090)	-2.45%	(18,423)	45.33%	(10,941)	3.05%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分子公司股權（未喪失控制力）	0	0%	367,910	91.94%
籌資活動之淨現金流入（流出）	16,922	100%	400,179	100%	(234,232)	100%	(119,065)	100%	739,009	100%	(40,642)	100%	(359,008)	100%	305,525	100%	(64,826)	100%	(86,981)	100%	(119,781)	100%	(58,176)	100%	59,079	100%	(78,565)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(52,743)		209		(20,581)		18,587		(18,568)		(38,023)		(14,993)		(9,222)		(56,405)		(49,847)		(35,773)		(21,486)		37,588		(14,869)
本期現金及約當現金增加（減少）數	171,775		400,696		(924,467)		11,406		(80,190)		(792,881)		489,694		309,248		(226,792)		(577,083)		191,669		(98,263)		107,597		62,484
期初現金及約當現金餘額	1,803,115		1,255,387		2,450,357		1,379,390		1,283,105		2,358,821		1,944,339
期末現金及約當現金餘額	1,974,890		1,656,083		1,525,890		1,390,796		1,202,915		1,565,940		2,434,033
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,974,890		1,656,083		1,525,890		1,390,796		1,202,915		1,565,940		2,434,033		1,959,651		1,577,511		1,529,710		1,846,887		1,384,929		1,608,415		1,287,786

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

所羅門(2359) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7,528萬元、較上一季衰退-58.9%；而今年初至今累積為NT$7,528萬元、較去年同期衰退-80.25%。

單季

所羅門(2359) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,528萬元，較上一季衰退-58.9%，為過去11年同期中的第4高。同時所羅門過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為59.77%、64.28%與-7.25%。其中稅前淨利為NT$4,421萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,882萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,438萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7,528萬元，較去年同期衰退-80.25%，為過去11年同期中的第4高。同時所羅門過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為59.77%、64.28%與-7.25%。其中稅前淨利為NT$4,421萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,882萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,438萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	44,209		69,540		56,387		146,004		65,599		25,983		231,032		13,234		(14,856)		49,272		107,513		167,432		37,478		27,244
收益費損項目合計	58,821		43,089		(50,412)		8,272		(7,755)		13,676		(153,914)		(6,209)		3,520		6,477		12,783		3,155		10,878		13
折舊費用	18,955		16,924		17,881		19,835		20,716		18,015		17,400		7,364		7,659		9,460		10,440		9,925		11,914		10,540
攤銷費用	497		653		763		803		940		829		1,201		956		1,183		538		725		862		2,978		2,587
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(62,131)		238,875		(315,943)		(213,825)		(223,190)		(43,298)		588,579		25,177		(15,324)		17,984		74,587		(131,024)		42,855		41,316
營業活動之淨現金流入（流出）	75,284		381,142		(287,276)		(36,223)		(153,379)		6,292		694,020		39,252		(28,640)		72,097		159,806		44,539		91,096		71,356

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	44,209	3.64%	69,540	8.82%	56,387	5.95%	146,004	10.89%	65,599	6.82%	25,983	3.81%	231,032	23.6%	13,234	1.47%	(14,856)	-1.54%	49,272	5.39%	107,513	8.46%	167,432	11.79%	37,478	2.76%	27,244	2.61%
收益費損項目合計	58,821	78.13%	43,089	11.31%	(50,412)	17.55%	8,272	-22.84%	(7,755)	5.06%	13,676	217.36%	(153,914)	-22.18%	(6,209)	-15.82%	3,520	-12.29%	6,477	8.98%	12,783	8%	3,155	7.08%	10,878	11.94%	13	0.02%
折舊費用	18,955	25.18%	16,924	4.44%	17,881	-6.22%	19,835	-54.76%	20,716	-13.51%	18,015	286.32%	17,400	2.51%	7,364	18.76%	7,659	-26.74%	9,460	13.12%	10,440	6.53%	9,925	22.28%	11,914	13.08%	10,540	14.77%
攤銷費用	497	0.66%	653	0.17%	763	-0.27%	803	-2.22%	940	-0.61%	829	13.18%	1,201	0.17%	956	2.44%	1,183	-4.13%	538	0.75%	725	0.45%	862	1.94%	2,978	3.27%	2,587	3.63%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(62,131)	-82.53%	238,875	62.67%	(315,943)	109.98%	(213,825)	590.3%	(223,190)	145.52%	(43,298)	-688.14%	588,579	84.81%	25,177	64.14%	(15,324)	53.51%	17,984	24.94%	74,587	46.67%	(131,024)	-294.18%	42,855	47.04%	41,316	57.9%
營業活動之淨現金流入（流出）	75,284	100%	381,142	100%	(287,276)	100%	(36,223)	100%	(153,379)	100%	6,292	100%	694,020	100%	39,252	100%	(28,640)	100%	72,097	100%	159,806	100%	44,539	100%	91,096	100%	71,356	100%

投資活動之淨現金流

所羅門(2359) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,625萬元、較上一季衰退-797.11%；而今年初至今累積為NT$-5,625萬元、較去年同期衰退-94.79%。

單季

所羅門(2359) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,625萬元，較上一季衰退-797.11%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,625萬元，較去年同期衰退-94.79%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(56,250)		(28,877)		(251,843)		(250,702)		17,923		(615,195)		(16,825)		112,699		(482,547)		(296,919)		45,679		(232,926)		(36,454)		40,680
取得不動產、廠房及設備	(5,479)		(5,660)		(395)		(4,742)		(5,656)		(4,497)		(16,854)		(3,290)		(3,849)		0		(13,859)		(3,281)		(6,414)		(5,002)
處分不動產、廠房及設備					0		224		875		0		29
取得無形資產	0		(105)		(158)		(1,538)		(301)		(323)		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(487,625)		(550,043)		(286,900)		(206,853)		0		(610,375)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	442,419		526,931		35,610		0		22,705				0		116,023
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(56,250)	100%	(28,877)	100%	(251,843)	100%	(250,702)	100%	17,923	100%	(615,195)	100%	(16,825)	100%	112,699	100%	(482,547)	100%	(296,919)	100%	45,679	100%	(232,926)	100%	(36,454)	100%	40,680	100%
取得不動產、廠房及設備	(5,479)	9.74%	(5,660)	19.6%	(395)	0.16%	(4,742)	1.89%	(5,656)	-31.56%	(4,497)	0.73%	(16,854)	100.17%	(3,290)	-2.92%	(3,849)	0.8%	0	0%	(13,859)	-30.34%	(3,281)	1.41%	(6,414)	17.59%	(5,002)	-12.3%
處分不動產、廠房及設備					0	0%	224	-0.09%	875	4.88%	0	0%	29	-0.17%
取得無形資產	0	0%	(105)	0.36%	(158)	0.06%	(1,538)	0.61%	(301)	-1.68%	(323)	0.05%	0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(487,625)	866.89%	(550,043)	1904.78%	(286,900)	113.92%	(206,853)	82.51%	0	0%	(610,375)	99.22%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	442,419	-786.52%	526,931	-1824.74%	35,610	-14.14%	0	0%	22,705	126.68%			0	0%	116,023	102.95%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

所羅門(2359) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$819萬元、較上一季成長114.43%；而今年初至今累積為NT$819萬元、較去年同期衰退-95.45%。

單季

所羅門(2359) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$819萬元，較上一季成長114.43%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$819萬元，較去年同期衰退-95.45%，為過去11年同期中的第5高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	8,188		179,788		(85,064)		101,045		303,813		(18,043)		(76,731)		(36,117)		(64,668)		(58,833)		(130,680)		39,794		(18,258)		(50,926)
短期借款增加	112,745		141,420		484,577		436,058		467,686		91,431		231,786										40,666		(23,946)		(48,222)
短期借款減少	(97,745)		(104,479)		(560,577)		(333,427)		(155,264)		(91,431)		(312,029)		(36,968)		(64,668)		(58,833)		(129,840)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	8,188	100%	179,788	100%	(85,064)	100%	101,045	100%	303,813	100%	(18,043)	100%	(76,731)	100%	(36,117)	100%	(64,668)	100%	(58,833)	100%	(130,680)	100%	39,794	100%	(18,258)	100%	(50,926)	100%
短期借款增加	112,745	1376.95%	141,420	78.66%	484,577	-569.66%	436,058	431.55%	467,686	153.94%	91,431	-506.74%	231,786	-302.08%									40,666	102.19%	(23,946)	131.15%	(48,222)	94.69%
短期借款減少	(97,745)	-1193.76%	(104,479)	-58.11%	(560,577)	659.01%	(333,427)	-329.98%	(155,264)	-51.11%	(91,431)	506.74%	(312,029)	406.65%	(36,968)	102.36%	(64,668)	100%	(58,833)	100%	(129,840)	99.36%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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