華碩－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	16,343,827		7,276,066		(1,429,152)		13,710,502		12,805,822		1,428,596		3,624,582		3,519,057		4,772,544		5,411,954		4,911,655		5,303,294		7,231,407		5,465,504
本期稅前淨利（淨損）	16,343,827		7,276,066		(1,429,152)		13,710,502		12,805,822		1,598,490		3,415,460		3,519,057		4,772,544		5,411,954		4,911,655		5,303,294		7,231,407		5,465,504
調整項目
收益費損項目
折舊費用	583,344		568,478		537,834		534,821		765,479		711,791		430,842		317,007		298,153		316,370		365,016		769,957		598,015		432,650
攤銷費用	182,382		146,518		118,050		114,777		114,874		136,985		115,647		103,585		87,630		99,946		100,786		87,987		86,958		65,456
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(5,550,266)		99,027		558,770		195,646		50,349		47,314		92,234		55,304		17,394		157,861		(7,040)		225,462		(33,944)		188,093
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	348,569		(2,035,714)		868,052		(1,397,347)		(1,335,575)		(785,932)		(72,031)		510,521		562,771		1,359,617		(1,647,737)		(199,016)		(496,198)		746,590
利息費用	219,279		118,890		246,116		44,136		26,095		35,090		47,109		39,926		21,368		18,637		0		0		0		0
利息收入	(1,009,267)		(822,153)		(649,108)		(151,152)		(95,458)		(261,450)		(301,701)		(338,598)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1,098,414)		(369,819)		(224,004)		(670,749)		(400,939)		(12,892)		(17,640)		(5,527)		2,286		128		(2,551)		(5,211)		(559,185)		(6,710)
其他項目	4,108		(109,316)		(3,075)		9,551		(5,647)		16,389		(119)		1,809		(25,314)		22,157		(2,061)		23,643		14,343		146,764
收益費損項目合計	(6,320,265)		(2,404,089)		1,459,563		(2,335,667)		(880,822)		(112,705)		294,341		684,027		704,526		1,794,685		(1,193,587)		902,822		(390,011)		1,623,828
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	1,493,328		490,333		3,564,660		321,008		5,084,528		(4,143,554)		607,510
應收票據（增加）減少	(135,699)		(915,264)		(3,319,006)		(5,232,871)		36,676		2,153,466		(1,449,494)		(42,666)		(3,938,261)		(4,746,532)		(2,634,750)		(1,655,709)		(2,409,329)		(2,013,579)
應收帳款（增加）減少	2,128,672		929,325		1,033,446		(524,795)		998,385		18,215,286		4,496,438		10,576,766		8,265,641		4,598,091		13,017,886		8,419,022		3,143,734		(1,725,038)
其他應收款（增加）減少	(147,958)		(347,663)		(164,357)		3,543,702		(124,440)		(92,442)		(7,238)		(272,037)		(114,302)		330,078		595,694		(889,109)		(862,259)		7,419,414
存貨（增加）減少	(2,877,999)		(12,377,984)		18,186,376		(37,033,931)		(16,525,432)		(8,302,605)		6,974,353		(3,393,039)		(3,137,345)		12,423,714		7,814,573		1,273,120		4,863,830		(2,025,741)
預付款項（增加）減少	413,305		151,057		(50,360)		(928,060)		3,786		119,492		355,511		663,615		900,864		(655,613)		690,019		640,539		816,617		403,789
其他流動資產（增加）減少	(310,413)		42,796		39,302		(7,238)		42,319		81,935		(14,561)		14,397
與營業活動相關之資產之淨變動合計	563,236		(12,027,400)		19,290,061		(39,862,185)		(10,484,178)		8,031,578		10,962,519		9,161,747		4,348,132		15,259,394		21,265,274		9,114,880		4,874,656		58,999
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	(301,301)		(507,392)		(2,542,330)		(415,268)		(794,732)		(411,184)		(586,146)		(1,116,544)
合約負債增加（減少）	1,129,584		7,335		226,103		300,686		38,751		(47,601)		75,738		56,475
應付帳款增加（減少）	8,771,171		488,637		9,149,900		(3,961,174)		20,284,700		(16,453,348)		(13,837,796)		(626,154)		(10,540,519)		(11,835,576)		(24,346,179)		(10,488,298)		(10,065,810)		5,187,490
其他應付款增加（減少）	(2,862,047)		(2,816,779)		(4,187,166)		(6,809,693)		(2,384,245)		(5,221,390)		(4,538,166)		(5,971,437)		(5,536,556)		(4,837,112)		(4,335,406)		(4,540,751)		(301,933)		887,269
負債準備增加（減少）	19,946		372,247		(484,406)		1,983,184		717,864		(64,215)		181,513		324,043		(2,121,505)		43,167		(1,650,298)		864,754		2,922,976		2,374,516
其他流動負債增加（減少）	(3,584,063)		(1,616,707)		(3,512,527)		1,141,018		1,326,951		(3,861,271)		(398,715)		1,913,712
其他營業負債增加（減少）	(14,349)		(9,083)		(10,173)		(5,890)		(38,719)		(26,427)		1,912		2,983		(4,509)		(26,377)		718		20,062		(36,242)		93,420
與營業活動相關之負債之淨變動合計	3,158,941		(4,081,742)		(1,360,599)		(7,767,137)		19,150,570		(26,085,436)		(19,067,939)		(5,457,128)		(18,776,109)		(16,493,667)		(29,406,337)		(14,677,688)		(11,806,192)		4,405,345
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	3,722,177		(16,109,142)		17,929,462		(47,629,322)		8,666,392		(18,053,858)		(8,105,420)		3,704,619		(14,427,977)		(1,234,273)		(8,141,063)		(5,562,808)		(6,931,536)		4,464,344
調整項目合計	(2,598,088)		(18,513,231)		19,389,025		(49,964,989)		7,785,570		(18,166,563)		(7,811,079)		4,388,646		(13,723,451)		560,412		(9,334,650)		(4,659,986)		(7,321,547)		6,088,172
營運產生之現金流入（流出）	13,745,739		(11,237,165)		17,959,873		(36,254,487)		20,591,392		(16,568,073)		(4,395,619)		7,907,703		(8,950,907)		5,972,366		(4,422,995)		643,308		(90,140)		11,553,676
收取之利息	949,328		826,831		529,768		154,435		98,275		269,429		339,464		296,730		232,826		182,680		144,267		113,766		106,305		154,158
支付之利息	(200,679)		(95,180)		(257,934)		(29,046)		(23,211)		(29,144)		(32,351)		(55,424)		(51,984)		(194,533)		(55,627)		(121,283)		(20,692)		(23,733)
退還（支付）之所得稅	(1,287,710)		(634,733)		(841,845)		(594,497)		(408,915)		(584,918)		(291,446)		(368,473)		(149,231)		(757,575)		(117,924)		(891,153)		(345,345)		(183,727)
營業活動之淨現金流入（流出）	13,206,678		(11,140,247)		17,389,862		(36,723,595)		20,257,541		(16,912,706)		(4,379,952)		7,780,536		(8,919,296)		5,202,938		(4,452,279)		(255,362)		(349,872)		11,500,374
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(4,749)		(1,386,571)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	61		130,903
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(248,854)		(531,620)		(268,496)		(120,830)		(149,905)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	687,398		285,701		167,648		82,343		149,875		3,000		1,545,445
取得不動產、廠房及設備	(465,554)		(393,280)		(473,353)		(342,558)		(544,648)		(692,746)		(1,295,275)		(685,962)		(303,884)		(205,001)		(131,142)		(428,135)		(335,525)		(396,417)
處分不動產、廠房及設備	4,953		41,469		149,438
取得無形資產	(175,895)		(170,318)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(365,786)		(141,115)		(65,043)		(55,510)				171,715		(19,701)		(1,042,237)		(237,996)		(187,905)		(170,979)		(546,326)		(148,609)		176,317
其他投資活動	(36,814)		(35,994)		(56,463)		(35,116)		(33,814)		(15,195)		14,344		873
投資活動之淨現金流入（流出）	(605,240)		(2,200,825)		(546,269)		(30,659)		(2,113,366)		(501,549)		107,220		(1,692,481)		(734,592)		(396,579)		(340,312)		(1,023,213)		(514,092)		(300,267)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	3,015,689		2,454,100		0		995,423		782,047		22,010		0		510,657		512,078		(174,677)		97,695		771,884		396,840		629,742
償還長期借款	(23,892)		(6,769)		(2,586)								0		(440,677)		(540,718)		(240,766)		(311,344)
存入保證金增加	16,632		148,691
租賃本金償還	(156,080)		(163,805)		(166,604)		(139,091)		(120,188)		(126,376)		(140,569)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	1,766		(3,672)		5,405		15,360		4,749		62,551		(9,576)		(24,453)
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,854,115		2,428,545		(14,006,535)		871,692		666,608		(41,815)		(208,845)		485,527		562,887		(296,382)		130,681		710,292		483,472		725,202
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,051,773		3,741,826		(677,122)		3,581,371		(156,221)		97,075		143,499		(1,381,978)		(3,762,144)		(939,575)		(822,045)		1,103,484		901,536		(574,906)
本期現金及約當現金增加（減少）數	17,507,326		(7,170,701)		2,159,936		(32,301,191)		18,654,562		(17,358,995)		(4,338,078)		5,191,604		(12,853,145)		3,570,402		(5,483,955)		535,201		521,044		11,350,403
期初現金及約當現金餘額	94,037,992		79,226,605		69,322,700		67,812,243		56,779,464		79,083,376		63,972,548		72,192,962		87,692,669		56,879,148		79,113,855		66,524,194		49,608,893		41,197,108
期末現金及約當現金餘額	111,545,318		72,055,904		71,482,636		35,511,052		75,434,026		61,724,381		59,634,470		77,384,566		74,839,524		60,449,550		73,629,900		67,059,395		50,129,937		52,547,511
資產負債表帳列之現金及約當現金	111,545,318	19.23%	72,055,904	14.37%	71,482,636	15.41%	35,511,052	6.89%	75,434,026	17.39%	61,724,381	19.43%	59,634,470	17.87%	77,384,566	22.51%	74,839,524	21.25%	60,449,550	18.58%	73,629,900	22.05%	67,059,395	23.07%	50,129,937	18.89%	52,547,511	22.34%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	16,343,827	11.07%	7,276,066	5.98%	(1,429,152)	-1.28%	13,710,502	9.9%	12,805,822	11.02%	1,428,596	2.02%	3,624,582	4.22%	3,519,057	3.55%	4,772,544	4.41%	5,411,954	4.54%	4,911,655	4.39%	5,303,294	4.81%	7,231,407	6.34%	5,465,504	5.55%
本期稅前淨利（淨損）	16,343,827	123.75%	7,276,066	-65.31%	(1,429,152)	-8.22%	13,710,502	-37.33%	12,805,822	63.22%	1,598,490	-9.45%	3,415,460	-77.98%	3,519,057	45.23%	4,772,544	-53.51%	5,411,954	104.02%	4,911,655	-110.32%	5,303,294	-2076.77%	7,231,407	-2066.87%	5,465,504	47.52%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	583,344	4.42%	568,478	-5.1%	537,834	3.09%	534,821	-1.46%	765,479	3.78%	711,791	-4.21%	430,842	-9.84%	317,007	4.07%	298,153	-3.34%	316,370	6.08%	365,016	-8.2%	769,957	-301.52%	598,015	-170.92%	432,650	3.76%
攤銷費用	182,382	1.38%	146,518	-1.32%	118,050	0.68%	114,777	-0.31%	114,874	0.57%	136,985	-0.81%	115,647	-2.64%	103,585	1.33%	87,630	-0.98%	99,946	1.92%	100,786	-2.26%	87,987	-34.46%	86,958	-24.85%	65,456	0.57%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(5,550,266)	-42.03%	99,027	-0.89%	558,770	3.21%	195,646	-0.53%	50,349	0.25%	47,314	-0.28%	92,234	-2.11%	55,304	0.71%	17,394	-0.2%	157,861	3.03%	(7,040)	0.16%	225,462	-88.29%	(33,944)	9.7%	188,093	1.64%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	348,569	2.64%	(2,035,714)	18.27%	868,052	4.99%	(1,397,347)	3.81%	(1,335,575)	-6.59%	(785,932)	4.65%	(72,031)	1.64%	510,521	6.56%	562,771	-6.31%	1,359,617	26.13%	(1,647,737)	37.01%	(199,016)	77.93%	(496,198)	141.82%	746,590	6.49%
利息費用	219,279	1.66%	118,890	-1.07%	246,116	1.42%	44,136	-0.12%	26,095	0.13%	35,090	-0.21%	47,109	-1.08%	39,926	0.51%	21,368	-0.24%	18,637	0.36%	0		0		0		0
利息收入	(1,009,267)	-7.64%	(822,153)	7.38%	(649,108)	-3.73%	(151,152)	0.41%	(95,458)	-0.47%	(261,450)	1.55%	(301,701)	6.89%	(338,598)	-4.35%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1,098,414)	-8.32%	(369,819)	3.32%	(224,004)	-1.29%	(670,749)	1.83%	(400,939)	-1.98%	(12,892)	0.08%	(17,640)	0.4%	(5,527)	-0.07%	2,286	-0.03%	128	0%	(2,551)	0.06%	(5,211)	2.04%	(559,185)	159.83%	(6,710)	-0.06%
其他項目	4,108	0.03%	(109,316)	0.98%	(3,075)	-0.02%	9,551	-0.03%	(5,647)	-0.03%	16,389	-0.1%	(119)	0%	1,809	0.02%	(25,314)	0.28%	22,157	0.43%	(2,061)	0.05%	23,643	-9.26%	14,343	-4.1%	146,764	1.28%
收益費損項目合計	(6,320,265)	-47.86%	(2,404,089)	21.58%	1,459,563	8.39%	(2,335,667)	6.36%	(880,822)	-4.35%	(112,705)	0.67%	294,341	-6.72%	684,027	8.79%	704,526	-7.9%	1,794,685	34.49%	(1,193,587)	26.81%	902,822	-353.55%	(390,011)	111.47%	1,623,828	14.12%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	1,493,328	11.31%	490,333	-4.4%	3,564,660	20.5%	321,008	-0.87%	5,084,528	25.1%	(4,143,554)	24.5%	607,510	-13.87%
應收票據（增加）減少	(135,699)	-1.03%	(915,264)	8.22%	(3,319,006)	-19.09%	(5,232,871)	14.25%	36,676	0.18%	2,153,466	-12.73%	(1,449,494)	33.09%	(42,666)	-0.55%	(3,938,261)	44.15%	(4,746,532)	-91.23%	(2,634,750)	59.18%	(1,655,709)	648.38%	(2,409,329)	688.63%	(2,013,579)	-17.51%
應收帳款（增加）減少	2,128,672	16.12%	929,325	-8.34%	1,033,446	5.94%	(524,795)	1.43%	998,385	4.93%	18,215,286	-107.7%	4,496,438	-102.66%	10,576,766	135.94%	8,265,641	-92.67%	4,598,091	88.37%	13,017,886	-292.39%	8,419,022	-3296.9%	3,143,734	-898.54%	(1,725,038)	-15%
其他應收款（增加）減少	(147,958)	-1.12%	(347,663)	3.12%	(164,357)	-0.95%	3,543,702	-9.65%	(124,440)	-0.61%	(92,442)	0.55%	(7,238)	0.17%	(272,037)	-3.5%	(114,302)	1.28%	330,078	6.34%	595,694	-13.38%	(889,109)	348.18%	(862,259)	246.45%	7,419,414	64.51%
存貨（增加）減少	(2,877,999)	-21.79%	(12,377,984)	111.11%	18,186,376	104.58%	(37,033,931)	100.85%	(16,525,432)	-81.58%	(8,302,605)	49.09%	6,974,353	-159.23%	(3,393,039)	-43.61%	(3,137,345)	35.17%	12,423,714	238.78%	7,814,573	-175.52%	1,273,120	-498.55%	4,863,830	-1390.17%	(2,025,741)	-17.61%
預付款項（增加）減少	413,305	3.13%	151,057	-1.36%	(50,360)	-0.29%	(928,060)	2.53%	3,786	0.02%	119,492	-0.71%	355,511	-8.12%	663,615	8.53%	900,864	-10.1%	(655,613)	-12.6%	690,019	-15.5%	640,539	-250.84%	816,617	-233.4%	403,789	3.51%
其他流動資產（增加）減少	(310,413)	-2.35%	42,796	-0.38%	39,302	0.23%	(7,238)	0.02%	42,319	0.21%	81,935	-0.48%	(14,561)	0.33%	14,397	0.19%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	563,236	4.26%	(12,027,400)	107.96%	19,290,061	110.93%	(39,862,185)	108.55%	(10,484,178)	-51.75%	8,031,578	-47.49%	10,962,519	-250.29%	9,161,747	117.75%	4,348,132	-48.75%	15,259,394	293.28%	21,265,274	-477.63%	9,114,880	-3569.4%	4,874,656	-1393.27%	58,999	0.51%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	(301,301)	-2.28%	(507,392)	4.55%	(2,542,330)	-14.62%	(415,268)	1.13%	(794,732)	-3.92%	(411,184)	2.43%	(586,146)	13.38%	(1,116,544)	-14.35%
合約負債增加（減少）	1,129,584	8.55%	7,335	-0.07%	226,103	1.3%	300,686	-0.82%	38,751	0.19%	(47,601)	0.28%	75,738	-1.73%	56,475	0.73%
應付帳款增加（減少）	8,771,171	66.41%	488,637	-4.39%	9,149,900	52.62%	(3,961,174)	10.79%	20,284,700	100.13%	(16,453,348)	97.28%	(13,837,796)	315.93%	(626,154)	-8.05%	(10,540,519)	118.18%	(11,835,576)	-227.48%	(24,346,179)	546.83%	(10,488,298)	4107.23%	(10,065,810)	2877%	5,187,490	45.11%
其他應付款增加（減少）	(2,862,047)	-21.67%	(2,816,779)	25.28%	(4,187,166)	-24.08%	(6,809,693)	18.54%	(2,384,245)	-11.77%	(5,221,390)	30.87%	(4,538,166)	103.61%	(5,971,437)	-76.75%	(5,536,556)	62.07%	(4,837,112)	-92.97%	(4,335,406)	97.37%	(4,540,751)	1778.16%	(301,933)	86.3%	887,269	7.72%
負債準備增加（減少）	19,946	0.15%	372,247	-3.34%	(484,406)	-2.79%	1,983,184	-5.4%	717,864	3.54%	(64,215)	0.38%	181,513	-4.14%	324,043	4.16%	(2,121,505)	23.79%	43,167	0.83%	(1,650,298)	37.07%	864,754	-338.64%	2,922,976	-835.44%	2,374,516	20.65%
其他流動負債增加（減少）	(3,584,063)	-27.14%	(1,616,707)	14.51%	(3,512,527)	-20.2%	1,141,018	-3.11%	1,326,951	6.55%	(3,861,271)	22.83%	(398,715)	9.1%	1,913,712	24.6%
其他營業負債增加（減少）	(14,349)	-0.11%	(9,083)	0.08%	(10,173)	-0.06%	(5,890)	0.02%	(38,719)	-0.19%	(26,427)	0.16%	1,912	-0.04%	2,983	0.04%	(4,509)	0.05%	(26,377)	-0.51%	718	-0.02%	20,062	-7.86%	(36,242)	10.36%	93,420	0.81%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	3,158,941	23.92%	(4,081,742)	36.64%	(1,360,599)	-7.82%	(7,767,137)	21.15%	19,150,570	94.54%	(26,085,436)	154.24%	(19,067,939)	435.35%	(5,457,128)	-70.14%	(18,776,109)	210.51%	(16,493,667)	-317.01%	(29,406,337)	660.48%	(14,677,688)	5747.8%	(11,806,192)	3374.43%	4,405,345	38.31%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	3,722,177	28.18%	(16,109,142)	144.6%	17,929,462	103.1%	(47,629,322)	129.7%	8,666,392	42.78%	(18,053,858)	106.75%	(8,105,420)	185.06%	3,704,619	47.61%	(14,427,977)	161.76%	(1,234,273)	-23.72%	(8,141,063)	182.85%	(5,562,808)	2178.4%	(6,931,536)	1981.16%	4,464,344	38.82%
調整項目合計	(2,598,088)	-19.67%	(18,513,231)	166.18%	19,389,025	111.5%	(49,964,989)	136.06%	7,785,570	38.43%	(18,166,563)	107.41%	(7,811,079)	178.34%	4,388,646	56.41%	(13,723,451)	153.86%	560,412	10.77%	(9,334,650)	209.66%	(4,659,986)	1824.85%	(7,321,547)	2092.64%	6,088,172	52.94%
營運產生之現金流入（流出）	13,745,739	104.08%	(11,237,165)	100.87%	17,959,873	103.28%	(36,254,487)	98.72%	20,591,392	101.65%	(16,568,073)	97.96%	(4,395,619)	100.36%	7,907,703	101.63%	(8,950,907)	100.35%	5,972,366	114.79%	(4,422,995)	99.34%	643,308	-251.92%	(90,140)	25.76%	11,553,676	100.46%
收取之利息	949,328	7.19%	826,831	-7.42%	529,768	3.05%	154,435	-0.42%	98,275	0.49%	269,429	-1.59%	339,464	-7.75%	296,730	3.81%	232,826	-2.61%	182,680	3.51%	144,267	-3.24%	113,766	-44.55%	106,305	-30.38%	154,158	1.34%
支付之利息	(200,679)	-1.52%	(95,180)	0.85%	(257,934)	-1.48%	(29,046)	0.08%	(23,211)	-0.11%	(29,144)	0.17%	(32,351)	0.74%	(55,424)	-0.71%	(51,984)	0.58%	(194,533)	-3.74%	(55,627)	1.25%	(121,283)	47.49%	(20,692)	5.91%	(23,733)	-0.21%
退還（支付）之所得稅	(1,287,710)	-9.75%	(634,733)	5.7%	(841,845)	-4.84%	(594,497)	1.62%	(408,915)	-2.02%	(584,918)	3.46%	(291,446)	6.65%	(368,473)	-4.74%	(149,231)	1.67%	(757,575)	-14.56%	(117,924)	2.65%	(891,153)	348.98%	(345,345)	98.71%	(183,727)	-1.6%
營業活動之淨現金流入（流出）	13,206,678	100%	(11,140,247)	100%	17,389,862	100%	(36,723,595)	100%	20,257,541	100%	(16,912,706)	100%	(4,379,952)	100%	7,780,536	100%	(8,919,296)	100%	5,202,938	100%	(4,452,279)	100%	(255,362)	100%	(349,872)	100%	11,500,374	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(4,749)	0.78%	(1,386,571)	63%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	61	-0.01%	130,903	-5.95%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(248,854)	41.12%	(531,620)	24.16%	(268,496)	49.15%	(120,830)	394.11%	(149,905)	7.09%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	687,398	-113.57%	285,701	-12.98%	167,648	-30.69%	82,343	-268.58%	149,875	-7.09%	3,000	-0.6%	1,545,445	1441.38%
取得不動產、廠房及設備	(465,554)	76.92%	(393,280)	17.87%	(473,353)	86.65%	(342,558)	1117.32%	(544,648)	25.77%	(692,746)	138.12%	(1,295,275)	-1208.05%	(685,962)	40.53%	(303,884)	41.37%	(205,001)	51.69%	(131,142)	38.54%	(428,135)	41.84%	(335,525)	65.27%	(396,417)	132.02%
處分不動產、廠房及設備	4,953	-0.82%	41,469	-1.88%	149,438	-27.36%
取得無形資產	(175,895)	29.06%	(170,318)	7.74%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(365,786)	60.44%	(141,115)	6.41%	(65,043)	11.91%	(55,510)	181.06%			171,715	-34.24%	(19,701)	-18.37%	(1,042,237)	61.58%	(237,996)	32.4%	(187,905)	47.38%	(170,979)	50.24%	(546,326)	53.39%	(148,609)	28.91%	176,317	-58.72%
其他投資活動	(36,814)	6.08%	(35,994)	1.64%	(56,463)	10.34%	(35,116)	114.54%	(33,814)	1.6%	(15,195)	3.03%	14,344	13.38%	873	-0.05%
投資活動之淨現金流入（流出）	(605,240)	100%	(2,200,825)	100%	(546,269)	100%	(30,659)	100%	(2,113,366)	100%	(501,549)	100%	107,220	100%	(1,692,481)	100%	(734,592)	100%	(396,579)	100%	(340,312)	100%	(1,023,213)	100%	(514,092)	100%	(300,267)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	3,015,689	105.66%	2,454,100	101.05%	0	0%	995,423	114.19%	782,047	117.32%	22,010	-52.64%	0	0%	510,657	105.18%	512,078	90.97%	(174,677)	58.94%	97,695	74.76%	771,884	108.67%	396,840	82.08%	629,742	86.84%
償還長期借款	(23,892)	-0.84%	(6,769)	-0.28%	(2,586)	0.02%							0	0%	(440,677)	-90.76%	(540,718)	-96.06%	(240,766)	81.24%	(311,344)	-238.25%
存入保證金增加	16,632	0.58%	148,691	6.12%
租賃本金償還	(156,080)	-5.47%	(163,805)	-6.74%	(166,604)	1.19%	(139,091)	-15.96%	(120,188)	-18.03%	(126,376)	302.23%	(140,569)	67.31%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	1,766	0.06%	(3,672)	-0.15%	5,405	-0.04%	15,360	1.76%	4,749	0.71%	62,551	-149.59%	(9,576)	4.59%	(24,453)	-5.04%
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,854,115	100%	2,428,545	100%	(14,006,535)	100%	871,692	100%	666,608	100%	(41,815)	100%	(208,845)	100%	485,527	100%	562,887	100%	(296,382)	100%	130,681	100%	710,292	100%	483,472	100%	725,202	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	2,051,773		3,741,826		(677,122)		3,581,371		(156,221)		97,075		143,499		(1,381,978)		(3,762,144)		(939,575)		(822,045)		1,103,484		901,536		(574,906)
本期現金及約當現金增加（減少）數	17,507,326		(7,170,701)		2,159,936		(32,301,191)		18,654,562		(17,358,995)		(4,338,078)		5,191,604		(12,853,145)		3,570,402		(5,483,955)		535,201		521,044		11,350,403
期初現金及約當現金餘額	94,037,992		79,226,605		69,322,700		67,812,243		56,779,464		79,083,376		63,972,548
期末現金及約當現金餘額	111,545,318		72,055,904		71,482,636		35,511,052		75,434,026		61,724,381		59,634,470
資產負債表帳列之現金及約當現金	111,545,318		72,055,904		71,482,636		35,511,052		75,434,026		61,724,381		59,634,470		77,384,566		74,839,524		60,449,550		73,629,900		67,059,395		50,129,937		52,547,511

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

華碩(2357) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$132億元、較上一季衰退-14.77%；而今年初至今累積為NT$132億元、較去年同期成長218.55%。

單季

華碩(2357) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$132億元，較上一季衰退-14.77%，為過去11年同期中的第3高。同時華碩過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為33.13%、22.7%與17.38%。其中稅前淨利為NT$163億元，收益費損相關之調整項目為NT$-63.2億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.39億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$132億元，較去年同期成長218.55%，為過去11年同期中的第3高。同時華碩過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為33.13%、22.7%與17.38%。其中稅前淨利為NT$163億元，收益費損相關之調整項目為NT$-63.2億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.39億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	16,343,827		7,276,066		(1,429,152)		13,710,502		12,805,822		1,428,596		3,624,582		3,519,057		4,772,544		5,411,954		4,911,655		5,303,294		7,231,407		5,465,504
收益費損項目合計	(6,320,265)		(2,404,089)		1,459,563		(2,335,667)		(880,822)		(112,705)		294,341		684,027		704,526		1,794,685		(1,193,587)		902,822		(390,011)		1,623,828
折舊費用	583,344		568,478		537,834		534,821		765,479		711,791		430,842		317,007		298,153		316,370		365,016		769,957		598,015		432,650
攤銷費用	182,382		146,518		118,050		114,777		114,874		136,985		115,647		103,585		87,630		99,946		100,786		87,987		86,958		65,456
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	3,722,177		(16,109,142)		17,929,462		(47,629,322)		8,666,392		(18,053,858)		(8,105,420)		3,704,619		(14,427,977)		(1,234,273)		(8,141,063)		(5,562,808)		(6,931,536)		4,464,344
營業活動之淨現金流入（流出）	13,206,678		(11,140,247)		17,389,862		(36,723,595)		20,257,541		(16,912,706)		(4,379,952)		7,780,536		(8,919,296)		5,202,938		(4,452,279)		(255,362)		(349,872)		11,500,374

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	16,343,827	11.07%	7,276,066	5.98%	(1,429,152)	-1.28%	13,710,502	9.9%	12,805,822	11.02%	1,428,596	2.02%	3,624,582	4.22%	3,519,057	3.55%	4,772,544	4.41%	5,411,954	4.54%	4,911,655	4.39%	5,303,294	4.81%	7,231,407	6.34%	5,465,504	5.55%
收益費損項目合計	(6,320,265)	-47.86%	(2,404,089)	21.58%	1,459,563	8.39%	(2,335,667)	6.36%	(880,822)	-4.35%	(112,705)	0.67%	294,341	-6.72%	684,027	8.79%	704,526	-7.9%	1,794,685	34.49%	(1,193,587)	26.81%	902,822	-353.55%	(390,011)	111.47%	1,623,828	14.12%
折舊費用	583,344	4.42%	568,478	-5.1%	537,834	3.09%	534,821	-1.46%	765,479	3.78%	711,791	-4.21%	430,842	-9.84%	317,007	4.07%	298,153	-3.34%	316,370	6.08%	365,016	-8.2%	769,957	-301.52%	598,015	-170.92%	432,650	3.76%
攤銷費用	182,382	1.38%	146,518	-1.32%	118,050	0.68%	114,777	-0.31%	114,874	0.57%	136,985	-0.81%	115,647	-2.64%	103,585	1.33%	87,630	-0.98%	99,946	1.92%	100,786	-2.26%	87,987	-34.46%	86,958	-24.85%	65,456	0.57%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	3,722,177	28.18%	(16,109,142)	144.6%	17,929,462	103.1%	(47,629,322)	129.7%	8,666,392	42.78%	(18,053,858)	106.75%	(8,105,420)	185.06%	3,704,619	47.61%	(14,427,977)	161.76%	(1,234,273)	-23.72%	(8,141,063)	182.85%	(5,562,808)	2178.4%	(6,931,536)	1981.16%	4,464,344	38.82%
營業活動之淨現金流入（流出）	13,206,678	100%	(11,140,247)	100%	17,389,862	100%	(36,723,595)	100%	20,257,541	100%	(16,912,706)	100%	(4,379,952)	100%	7,780,536	100%	(8,919,296)	100%	5,202,938	100%	(4,452,279)	100%	(255,362)	100%	(349,872)	100%	11,500,374	100%

投資活動之淨現金流

華碩(2357) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6.05億元、較上一季成長75.48%；而今年初至今累積為NT$-6.05億元、較去年同期成長72.5%。

單季

華碩(2357) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6.05億元，較上一季成長75.48%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6.05億元，較去年同期成長72.5%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(605,240)		(2,200,825)		(546,269)		(30,659)		(2,113,366)		(501,549)		107,220		(1,692,481)		(734,592)		(396,579)		(340,312)		(1,023,213)		(514,092)		(300,267)
取得不動產、廠房及設備	(465,554)		(393,280)		(473,353)		(342,558)		(544,648)		(692,746)		(1,295,275)		(685,962)		(303,884)		(205,001)		(131,142)		(428,135)		(335,525)		(396,417)
處分不動產、廠房及設備	4,953		41,469		149,438
取得無形資產	(175,895)		(170,318)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(4,749)		(1,386,571)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	61		130,903
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(248,854)		(531,620)		(268,496)		(120,830)		(149,905)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	687,398		285,701		167,648		82,343		149,875		3,000		1,545,445
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(605,240)	100%	(2,200,825)	100%	(546,269)	100%	(30,659)	100%	(2,113,366)	100%	(501,549)	100%	107,220	100%	(1,692,481)	100%	(734,592)	100%	(396,579)	100%	(340,312)	100%	(1,023,213)	100%	(514,092)	100%	(300,267)	100%
取得不動產、廠房及設備	(465,554)	76.92%	(393,280)	17.87%	(473,353)	86.65%	(342,558)	1117.32%	(544,648)	25.77%	(692,746)	138.12%	(1,295,275)	-1208.05%	(685,962)	40.53%	(303,884)	41.37%	(205,001)	51.69%	(131,142)	38.54%	(428,135)	41.84%	(335,525)	65.27%	(396,417)	132.02%
處分不動產、廠房及設備	4,953	-0.82%	41,469	-1.88%	149,438	-27.36%
取得無形資產	(175,895)	29.06%	(170,318)	7.74%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(4,749)	0.78%	(1,386,571)	63%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	61	-0.01%	130,903	-5.95%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(248,854)	41.12%	(531,620)	24.16%	(268,496)	49.15%	(120,830)	394.11%	(149,905)	7.09%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	687,398	-113.57%	285,701	-12.98%	167,648	-30.69%	82,343	-268.58%	149,875	-7.09%	3,000	-0.6%	1,545,445	1441.38%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

華碩(2357) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$28.54億元、較上一季成長900.67%；而今年初至今累積為NT$28.54億元、較去年同期成長17.52%。

單季

華碩(2357) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$28.54億元，較上一季成長900.67%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$28.54億元，較去年同期成長17.52%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,854,115		2,428,545		(14,006,535)		871,692		666,608		(41,815)		(208,845)		485,527		562,887		(296,382)		130,681		710,292		483,472		725,202
短期借款增加	3,015,689		2,454,100		0		995,423		782,047		22,010		0		510,657		512,078		(174,677)		97,695		771,884		396,840		629,742
短期借款減少			0		(13,842,750)								(58,700)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款													0		440,000		540,000		0		309,715				19,812		0
償還長期借款	(23,892)		(6,769)		(2,586)								0		(440,677)		(540,718)		(240,766)		(311,344)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,854,115	100%	2,428,545	100%	(14,006,535)	100%	871,692	100%	666,608	100%	(41,815)	100%	(208,845)	100%	485,527	100%	562,887	100%	(296,382)	100%	130,681	100%	710,292	100%	483,472	100%	725,202	100%
短期借款增加	3,015,689	105.66%	2,454,100	101.05%	0	0%	995,423	114.19%	782,047	117.32%	22,010	-52.64%	0	0%	510,657	105.18%	512,078	90.97%	(174,677)	58.94%	97,695	74.76%	771,884	108.67%	396,840	82.08%	629,742	86.84%
短期借款減少			0	0%	(13,842,750)	98.83%							(58,700)	28.11%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款													0	0%	440,000	90.62%	540,000	95.93%	0	0%	309,715	237%			19,812	4.1%	0	0%
償還長期借款	(23,892)	-0.84%	(6,769)	-0.28%	(2,586)	0.02%							0	0%	(440,677)	-90.76%	(540,718)	-96.06%	(240,766)	81.24%	(311,344)	-238.25%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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