鴻準－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,212,257		1,156,476		884,013		994,986		1,146,946		555,435		925,952		1,302,480		1,194,891		2,993,296		3,336,948		441,922		2,254,767		2,777,982
本期稅前淨利（淨損）	1,212,257		1,156,476		884,013		994,986		1,146,946		555,435		925,952		1,302,480		1,194,891		2,993,296		3,336,948		441,922		2,254,767		2,777,982
調整項目
收益費損項目
折舊費用	209,773		267,378		338,211		338,559		390,907		407,835		532,038		482,064		574,449		686,794		871,162		1,055,717		1,040,156		1,183,829
攤銷費用	2,287		2,287		31,305		29,046		28,855		28,442		28,584		4,782		5,207		6,730		6,782		8,619		3,861		17,259
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(2,601)		189,780		(747)		(967)		(3,258)		(2,755)		(1,952)		(6,313)						0		0		0		8,531
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	33,752		(292,085)		(37,324)		17,064		(139,304)		(21,589)		392,619		71,137		655,283		123,124		177,775		(312,832)		0		(702,906)
利息費用	60,607		75,052		58,709		45,082		33,082		99,396		94,458		117,371		35,009		25,949		36,609		16,666		22,193		47,596
利息收入	(577,657)		(708,927)		(596,574)		(394,591)		(384,988)		(507,230)		(504,179)		(400,336)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(5,793)		(189)		16,459		52,346		23,588		215,032		29,894		25,156		25,849		24,427		48,619		6,080
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(12,130)		(10,931)		(2,115)		(648)		(12,449)		(6,787)		(69,498)		(984)
處分其他資產損失（利益）	(6)
非金融資產減損損失	1,966																								0		0
收益費損項目合計	(289,802)		(477,635)		(214,454)		85,891		(63,567)		212,344		501,964		292,877		992,872		701,275		790,190		832,942		894,991		445,445
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	5,239,007		871,433		2,027,142		282,895		8,519,849		4,908,924		9,182,390		3,800,101		180,870		1,901,895		8,017,205		6,358,548		15,511,035		12,364,719
應收帳款－關係人（增加）減少	2,585,119		685,084		1,768,920		3,140,172		1,638,580		4,497,361		6,886,610		17,680,903		5,011,317		6,408,670		(1,927,643)		2,308,796		(172,347)		3,703,878
其他應收款（增加）減少	(2,105,154)		892,159		486,157		230,356		(150,117)		292,202		358,178		178,324		(314,842)		(196,076)		(435,127)		547,636		446,162		719,993
存貨（增加）減少	(456,969)		820,505		533,431		1,484,980		961,014		(734,289)		252,783		231,837		1,514,801		1,005,304		557,025		477,683		(489,141)		855,147
其他流動資產（增加）減少	(545,602)		75,062		(46,713)		(131,858)		45,253		39,963		84,739		(752,621)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	4,716,401		3,340,202		4,764,891		5,006,545		11,014,579		9,004,161		16,767,542		21,141,563		6,549,085		9,207,144		6,326,986		9,868,498		15,254,750		17,818,156
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	4,431,644		(815,689)		(959,624)		(622,374)		(1,212,411)		(1,583,125)		(1,658,427)		666,115		(2,777,847)		(276,506)		(822,642)		(622,667)		(849,472)		(803,659)
應付帳款－關係人增加（減少）	(8,907,308)		(805,989)		(10,833,585)		(12,530,025)		(9,723,032)		(11,714,545)		(14,490,557)		(20,390,865)		(5,663,996)		(7,169,780)		(4,129,272)		(3,198,848)		(14,892,305)		(10,461,775)
其他應付款增加（減少）	(324,295)		(1,307,802)		1,513,074		(589,156)		(600,433)		(859,299)		(5,994,385)		(1,291,456)		(602,040)		(1,243,109)		307,564		(1,758,207)		(1,774,754)		(1,476,942)
其他流動負債增加（減少）	17,624		(37,950)		194,927		(19,035)		(5,141)		(24,573)		(27,799)		143,450
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(4,782,335)		(2,967,430)		(10,085,208)		(13,760,590)		(11,541,017)		(14,192,862)		(22,150,607)		(20,906,372)		(9,121,383)		(8,687,396)		(4,632,868)		(5,612,798)		(17,582,147)		(12,832,839)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(65,934)		372,772		(5,320,317)		(8,754,045)		(526,438)		(5,188,701)		(5,383,065)		235,191		(2,572,298)		519,748		1,694,118		4,255,700		(2,327,397)		4,985,317
調整項目合計	(355,736)		(104,863)		(5,534,771)		(8,668,154)		(590,005)		(4,976,357)		(4,881,101)		528,068		(1,579,426)		1,221,023		2,484,308		5,088,642		(1,432,406)		5,430,762
營運產生之現金流入（流出）	856,521		1,051,613		(4,650,758)		(7,673,168)		556,941		(4,420,922)		(3,955,149)		1,830,548		(384,535)		4,214,319		5,821,256		5,530,564		822,361		8,208,744
退還（支付）之所得稅	(107,818)		(164,283)		(249,896)		(18,420)		(82,881)		(145,204)		(242,856)		(621,560)		(127,120)		(98,523)		(543,178)		(220,857)		(249,185)		(177,046)
營業活動之淨現金流入（流出）	748,703		887,330		(4,900,654)		(7,691,588)		474,060		(4,566,126)		(4,198,005)		1,208,988		(511,655)		4,115,796		5,278,078		5,309,707		691,754		8,142,285
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(17,436,483)		(12,467,681)		(244,605)		0		(869,950)		(2,443,833)		(2,305,900)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,416,345		136,000		87,534						6,227,380				3,331,863
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(16,545,447)		(68,134)		(927,396)		(40,950)				0		(569,559)		0						0		276		0		(128,063)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	14,792,001
取得不動產、廠房及設備	(99,969)		(44,391)		(60,500)		(447,994)		(156,875)		(87,997)		(548,573)		(359,794)		(528,416)		(469,081)		(230,322)		(222,022)		(333,472)		(423,721)
處分不動產、廠房及設備	59,674		341,116		80,946		2,367		42,493		95,354		68,267		159,677
存出保證金減少	23,857		7,342				(722)		3,913				45,000
取得無形資產	0		0		(4,000)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(20,979)		0		(2,009)		(10,174)		2,405						0
其他非流動資產減少	0		40,998				0				2,089
收取之利息	152,444		265,980		613,210		499,515		351,302		405,900		484,242		392,466		300,821		217,538		215,713		130,114
收取之股利	8,688		0		22,378																		0		59,622		8,471
投資活動之淨現金流入（流出）	(213,386)		(16,757,572)		(12,641,092)		260,857		(870,759)		5,752,279		(2,182,199)		(4,698,475)		260,781		3,549,359		(2,546,421)		(200,390)		(127,772)		(577,424)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	90,932		9,135,268		8,046,754		25,703,937		16,691,281		13,411,825				6,528,843		1,690,929				1,908,758				621,084		(2,085,528)
短期借款減少	0		(10,352,448)		(10,062,034)		(22,557,020)		(15,980,068)		(15,250,823)		574,032						1,016,533				(1,626,436)
租賃本金償還	(7,357)		(45,041)		(43,806)		(31,786)		(39,365)		(42,469)		(96,142)
其他非流動負債減少	(18,780)		(7,880)		0		(21,083)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(57,289)		(77,225)		(44,733)		(38,806)		(20,437)		(89,962)		(136,750)		(109,069)		(32,263)		(25,558)		(81,163)		(25,869)		(13,682)		(23,260)
籌資活動之淨現金流入（流出）	7,506		(1,347,326)		(2,065,122)		3,055,242		651,998		(1,971,429)		341,140		6,419,774		1,658,666		990,975		1,827,595		(1,652,305)		607,402		(2,108,788)
匯率變動對現金及約當現金之影響	233,419		1,453,144		(355,188)		2,443,273		45,030		(366,353)		582,243		(278,985)		(2,890,226)		(1,295,465)		(385,988)		807,059		616,389		(447,815)
本期現金及約當現金增加（減少）數	776,242		(15,764,424)		(19,962,056)		(1,932,216)		300,329		(1,151,629)		(5,456,821)		2,651,302		(1,482,434)		7,360,665		4,173,264		4,264,071		1,787,773		5,008,258
期初現金及約當現金餘額	9,918,179		47,253,599		78,001,243		71,725,408		76,101,991		40,123,656		52,191,701		59,389,534		49,024,765		53,937,451		35,253,120		39,929,559		33,473,474		25,593,704
期末現金及約當現金餘額	10,694,421		31,489,175		58,039,187		69,793,192		76,402,320		38,972,027		46,734,880		62,040,836		47,542,331		61,298,116		39,426,384		44,193,630		35,261,247		30,601,962
資產負債表帳列之現金及約當現金	10,694,421	6.4%	31,489,175	23.82%	58,039,187	41.31%	69,793,192	43.53%	76,402,320	44.84%	38,972,027	28.15%	46,734,880	32.96%	62,040,836	31.61%	47,542,331	29.59%	61,298,116	52.63%	39,426,384	30.98%	44,193,630	49.57%	35,261,247	38.02%	30,601,962	37.42%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,212,257	4.04%	1,156,476	13.05%	884,013	3.8%	994,986	4.23%	1,146,946	5.66%	555,435	4.96%	925,952	7.29%	1,302,480	3.82%	1,194,891	6.44%	2,993,296	17.2%	3,336,948	13.66%	441,922	3.95%	2,254,767	10.04%	2,777,982	13.34%
本期稅前淨利（淨損）	1,212,257	161.91%	1,156,476	130.33%	884,013	-18.04%	994,986	-12.94%	1,146,946	241.94%	555,435	-12.16%	925,952	-22.06%	1,302,480	107.73%	1,194,891	-233.53%	2,993,296	72.73%	3,336,948	63.22%	441,922	8.32%	2,254,767	325.95%	2,777,982	34.12%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	209,773	28.02%	267,378	30.13%	338,211	-6.9%	338,559	-4.4%	390,907	82.46%	407,835	-8.93%	532,038	-12.67%	482,064	39.87%	574,449	-112.27%	686,794	16.69%	871,162	16.51%	1,055,717	19.88%	1,040,156	150.37%	1,183,829	14.54%
攤銷費用	2,287	0.31%	2,287	0.26%	31,305	-0.64%	29,046	-0.38%	28,855	6.09%	28,442	-0.62%	28,584	-0.68%	4,782	0.4%	5,207	-1.02%	6,730	0.16%	6,782	0.13%	8,619	0.16%	3,861	0.56%	17,259	0.21%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(2,601)	-0.35%	189,780	21.39%	(747)	0.02%	(967)	0.01%	(3,258)	-0.69%	(2,755)	0.06%	(1,952)	0.05%	(6,313)	-0.52%					0	0%	0	0%	0	0%	8,531	0.1%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	33,752	4.51%	(292,085)	-32.92%	(37,324)	0.76%	17,064	-0.22%	(139,304)	-29.39%	(21,589)	0.47%	392,619	-9.35%	71,137	5.88%	655,283	-128.07%	123,124	2.99%	177,775	3.37%	(312,832)	-5.89%	0	0%	(702,906)	-8.63%
利息費用	60,607	8.09%	75,052	8.46%	58,709	-1.2%	45,082	-0.59%	33,082	6.98%	99,396	-2.18%	94,458	-2.25%	117,371	9.71%	35,009	-6.84%	25,949	0.63%	36,609	0.69%	16,666	0.31%	22,193	3.21%	47,596	0.58%
利息收入	(577,657)	-77.15%	(708,927)	-79.89%	(596,574)	12.17%	(394,591)	5.13%	(384,988)	-81.21%	(507,230)	11.11%	(504,179)	12.01%	(400,336)	-33.11%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(5,793)	-0.77%	(189)	-0.02%	16,459	-0.34%	52,346	-0.68%	23,588	4.98%	215,032	-4.71%	29,894	-0.71%	25,156	2.08%	25,849	-5.05%	24,427	0.59%	48,619	0.92%	6,080	0.11%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(12,130)	-1.62%	(10,931)	-1.23%	(2,115)	0.04%	(648)	0.01%	(12,449)	-2.63%	(6,787)	0.15%	(69,498)	1.66%	(984)	-0.08%
處分其他資產損失（利益）	(6)	0%
非金融資產減損損失	1,966	0.26%																							0	0%	0	0%
收益費損項目合計	(289,802)	-38.71%	(477,635)	-53.83%	(214,454)	4.38%	85,891	-1.12%	(63,567)	-13.41%	212,344	-4.65%	501,964	-11.96%	292,877	24.22%	992,872	-194.05%	701,275	17.04%	790,190	14.97%	832,942	15.69%	894,991	129.38%	445,445	5.47%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	5,239,007	699.74%	871,433	98.21%	2,027,142	-41.36%	282,895	-3.68%	8,519,849	1797.21%	4,908,924	-107.51%	9,182,390	-218.73%	3,800,101	314.32%	180,870	-35.35%	1,901,895	46.21%	8,017,205	151.9%	6,358,548	119.75%	15,511,035	2242.28%	12,364,719	151.86%
應收帳款－關係人（增加）減少	2,585,119	345.28%	685,084	77.21%	1,768,920	-36.1%	3,140,172	-40.83%	1,638,580	345.65%	4,497,361	-98.49%	6,886,610	-164.04%	17,680,903	1462.45%	5,011,317	-979.43%	6,408,670	155.71%	(1,927,643)	-36.52%	2,308,796	43.48%	(172,347)	-24.91%	3,703,878	45.49%
其他應收款（增加）減少	(2,105,154)	-281.17%	892,159	100.54%	486,157	-9.92%	230,356	-2.99%	(150,117)	-31.67%	292,202	-6.4%	358,178	-8.53%	178,324	14.75%	(314,842)	61.53%	(196,076)	-4.76%	(435,127)	-8.24%	547,636	10.31%	446,162	64.5%	719,993	8.84%
存貨（增加）減少	(456,969)	-61.03%	820,505	92.47%	533,431	-10.88%	1,484,980	-19.31%	961,014	202.72%	(734,289)	16.08%	252,783	-6.02%	231,837	19.18%	1,514,801	-296.06%	1,005,304	24.43%	557,025	10.55%	477,683	9%	(489,141)	-70.71%	855,147	10.5%
其他流動資產（增加）減少	(545,602)	-72.87%	75,062	8.46%	(46,713)	0.95%	(131,858)	1.71%	45,253	9.55%	39,963	-0.88%	84,739	-2.02%	(752,621)	-62.25%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	4,716,401	629.94%	3,340,202	376.43%	4,764,891	-97.23%	5,006,545	-65.09%	11,014,579	2323.46%	9,004,161	-197.19%	16,767,542	-399.42%	21,141,563	1748.7%	6,549,085	-1279.98%	9,207,144	223.7%	6,326,986	119.87%	9,868,498	185.86%	15,254,750	2205.23%	17,818,156	218.83%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	4,431,644	591.91%	(815,689)	-91.93%	(959,624)	19.58%	(622,374)	8.09%	(1,212,411)	-255.75%	(1,583,125)	34.67%	(1,658,427)	39.51%	666,115	55.1%	(2,777,847)	542.91%	(276,506)	-6.72%	(822,642)	-15.59%	(622,667)	-11.73%	(849,472)	-122.8%	(803,659)	-9.87%
應付帳款－關係人增加（減少）	(8,907,308)	-1189.7%	(805,989)	-90.83%	(10,833,585)	221.06%	(12,530,025)	162.91%	(9,723,032)	-2051.01%	(11,714,545)	256.55%	(14,490,557)	345.18%	(20,390,865)	-1686.61%	(5,663,996)	1107%	(7,169,780)	-174.2%	(4,129,272)	-78.23%	(3,198,848)	-60.25%	(14,892,305)	-2152.83%	(10,461,775)	-128.49%
其他應付款增加（減少）	(324,295)	-43.31%	(1,307,802)	-147.39%	1,513,074	-30.87%	(589,156)	7.66%	(600,433)	-126.66%	(859,299)	18.82%	(5,994,385)	142.79%	(1,291,456)	-106.82%	(602,040)	117.67%	(1,243,109)	-30.2%	307,564	5.83%	(1,758,207)	-33.11%	(1,774,754)	-256.56%	(1,476,942)	-18.14%
其他流動負債增加（減少）	17,624	2.35%	(37,950)	-4.28%	194,927	-3.98%	(19,035)	0.25%	(5,141)	-1.08%	(24,573)	0.54%	(27,799)	0.66%	143,450	11.87%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(4,782,335)	-638.75%	(2,967,430)	-334.42%	(10,085,208)	205.79%	(13,760,590)	178.9%	(11,541,017)	-2434.51%	(14,192,862)	310.83%	(22,150,607)	527.65%	(20,906,372)	-1729.25%	(9,121,383)	1782.72%	(8,687,396)	-211.07%	(4,632,868)	-87.78%	(5,612,798)	-105.71%	(17,582,147)	-2541.68%	(12,832,839)	-157.61%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(65,934)	-8.81%	372,772	42.01%	(5,320,317)	108.56%	(8,754,045)	113.81%	(526,438)	-111.05%	(5,188,701)	113.63%	(5,383,065)	128.23%	235,191	19.45%	(2,572,298)	502.74%	519,748	12.63%	1,694,118	32.1%	4,255,700	80.15%	(2,327,397)	-336.45%	4,985,317	61.23%
調整項目合計	(355,736)	-47.51%	(104,863)	-11.82%	(5,534,771)	112.94%	(8,668,154)	112.7%	(590,005)	-124.46%	(4,976,357)	108.98%	(4,881,101)	116.27%	528,068	43.68%	(1,579,426)	308.69%	1,221,023	29.67%	2,484,308	47.07%	5,088,642	95.84%	(1,432,406)	-207.07%	5,430,762	66.7%
營運產生之現金流入（流出）	856,521	114.4%	1,051,613	118.51%	(4,650,758)	94.9%	(7,673,168)	99.76%	556,941	117.48%	(4,420,922)	96.82%	(3,955,149)	94.21%	1,830,548	151.41%	(384,535)	75.16%	4,214,319	102.39%	5,821,256	110.29%	5,530,564	104.16%	822,361	118.88%	8,208,744	100.82%
退還（支付）之所得稅	(107,818)	-14.4%	(164,283)	-18.51%	(249,896)	5.1%	(18,420)	0.24%	(82,881)	-17.48%	(145,204)	3.18%	(242,856)	5.79%	(621,560)	-51.41%	(127,120)	24.84%	(98,523)	-2.39%	(543,178)	-10.29%	(220,857)	-4.16%	(249,185)	-36.02%	(177,046)	-2.17%
營業活動之淨現金流入（流出）	748,703	100%	887,330	100%	(4,900,654)	100%	(7,691,588)	100%	474,060	100%	(4,566,126)	100%	(4,198,005)	100%	1,208,988	100%	(511,655)	100%	4,115,796	100%	5,278,078	100%	5,309,707	100%	691,754	100%	8,142,285	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(17,436,483)	104.05%	(12,467,681)	98.63%	(244,605)	-93.77%	0	0%	(869,950)	-15.12%	(2,443,833)	111.99%	(2,305,900)	49.08%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,416,345	-663.75%	136,000	-0.81%	87,534	-0.69%					6,227,380	108.26%			3,331,863	-70.91%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(16,545,447)	7753.76%	(68,134)	0.41%	(927,396)	7.34%	(40,950)	-15.7%			0	0%	(569,559)	26.1%	0	0%					0	0%	276	-0.14%	0	0%	(128,063)	22.18%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	14,792,001	-6932.04%
取得不動產、廠房及設備	(99,969)	46.85%	(44,391)	0.26%	(60,500)	0.48%	(447,994)	-171.74%	(156,875)	18.02%	(87,997)	-1.53%	(548,573)	25.14%	(359,794)	7.66%	(528,416)	-202.63%	(469,081)	-13.22%	(230,322)	9.04%	(222,022)	110.79%	(333,472)	260.99%	(423,721)	73.38%
處分不動產、廠房及設備	59,674	-27.97%	341,116	-2.04%	80,946	-0.64%	2,367	0.91%	42,493	-4.88%	95,354	1.66%	68,267	-3.13%	159,677	-3.4%
存出保證金減少	23,857	-11.18%	7,342	-0.04%			(722)	-0.28%	3,913	-0.45%			45,000	-2.06%
取得無形資產	0		0	0%	(4,000)	0.03%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(20,979)	9.83%	0	0%	(2,009)	0.02%	(10,174)	-3.9%	2,405	-0.28%					0	0%
其他非流動資產減少	0	0%	40,998	-0.24%			0	0%			2,089	0.04%
收取之利息	152,444	-71.44%	265,980	-1.59%	613,210	-4.85%	499,515	191.49%	351,302	-40.34%	405,900	7.06%	484,242	-22.19%	392,466	-8.35%	300,821	115.35%	217,538	6.13%	215,713	-8.47%	130,114	-64.93%
收取之股利	8,688	-4.07%	0	0%	22,378	-0.18%																	0	0%	59,622	-46.66%	8,471	-1.47%
投資活動之淨現金流入（流出）	(213,386)	100%	(16,757,572)	100%	(12,641,092)	100%	260,857	100%	(870,759)	100%	5,752,279	100%	(2,182,199)	100%	(4,698,475)	100%	260,781	100%	3,549,359	100%	(2,546,421)	100%	(200,390)	100%	(127,772)	100%	(577,424)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	90,932	1211.46%	9,135,268	-678.03%	8,046,754	-389.65%	25,703,937	841.31%	16,691,281	2560.02%	13,411,825	-680.31%			6,528,843	101.7%	1,690,929	101.95%			1,908,758	104.44%			621,084	102.25%	(2,085,528)	98.9%
短期借款減少	0	0%	(10,352,448)	768.37%	(10,062,034)	487.24%	(22,557,020)	-738.31%	(15,980,068)	-2450.94%	(15,250,823)	773.59%	574,032	168.27%					1,016,533	102.58%			(1,626,436)	98.43%
租賃本金償還	(7,357)	-98.01%	(45,041)	3.34%	(43,806)	2.12%	(31,786)	-1.04%	(39,365)	-6.04%	(42,469)	2.15%	(96,142)	-28.18%
其他非流動負債減少	(18,780)	-250.2%	(7,880)	0.58%	0	0%	(21,083)	-0.69%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0
支付之利息	(57,289)	-763.24%	(77,225)	5.73%	(44,733)	2.17%	(38,806)	-1.27%	(20,437)	-3.13%	(89,962)	4.56%	(136,750)	-40.09%	(109,069)	-1.7%	(32,263)	-1.95%	(25,558)	-2.58%	(81,163)	-4.44%	(25,869)	1.57%	(13,682)	-2.25%	(23,260)	1.1%
籌資活動之淨現金流入（流出）	7,506	100%	(1,347,326)	100%	(2,065,122)	100%	3,055,242	100%	651,998	100%	(1,971,429)	100%	341,140	100%	6,419,774	100%	1,658,666	100%	990,975	100%	1,827,595	100%	(1,652,305)	100%	607,402	100%	(2,108,788)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	233,419		1,453,144		(355,188)		2,443,273		45,030		(366,353)		582,243		(278,985)		(2,890,226)		(1,295,465)		(385,988)		807,059		616,389		(447,815)
本期現金及約當現金增加（減少）數	776,242		(15,764,424)		(19,962,056)		(1,932,216)		300,329		(1,151,629)		(5,456,821)		2,651,302		(1,482,434)		7,360,665		4,173,264		4,264,071		1,787,773		5,008,258
期初現金及約當現金餘額	9,918,179		47,253,599		78,001,243		71,725,408		76,101,991		40,123,656		52,191,701
期末現金及約當現金餘額	10,694,421		31,489,175		58,039,187		69,793,192		76,402,320		38,972,027		46,734,880
資產負債表帳列之現金及約當現金	10,694,421		31,489,175		58,039,187		69,793,192		76,402,320		38,972,027		46,734,880		62,040,836		47,542,331		61,298,116		39,426,384		44,193,630		35,261,247		30,601,962

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

鴻準(2354) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7.49億元、較上一季成長2.93%；而今年初至今累積為NT$7.49億元、較去年同期衰退-15.62%。

單季

鴻準(2354) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.49億元，較上一季成長2.93%，為過去11年同期中的第6高。同時鴻準過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為28%、16.69%與-17.74%。其中稅前淨利為NT$12.12億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2.9億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.08億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7.49億元，較去年同期衰退-15.62%，為過去11年同期中的第6高。同時鴻準過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為28%、16.69%與-17.74%。其中稅前淨利為NT$12.12億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2.9億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.08億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,212,257		1,156,476		884,013		994,986		1,146,946		555,435		925,952		1,302,480		1,194,891		2,993,296		3,336,948		441,922		2,254,767		2,777,982
收益費損項目合計	(289,802)		(477,635)		(214,454)		85,891		(63,567)		212,344		501,964		292,877		992,872		701,275		790,190		832,942		894,991		445,445
折舊費用	209,773		267,378		338,211		338,559		390,907		407,835		532,038		482,064		574,449		686,794		871,162		1,055,717		1,040,156		1,183,829
攤銷費用	2,287		2,287		31,305		29,046		28,855		28,442		28,584		4,782		5,207		6,730		6,782		8,619		3,861		17,259
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(65,934)		372,772		(5,320,317)		(8,754,045)		(526,438)		(5,188,701)		(5,383,065)		235,191		(2,572,298)		519,748		1,694,118		4,255,700		(2,327,397)		4,985,317
營業活動之淨現金流入（流出）	748,703		887,330		(4,900,654)		(7,691,588)		474,060		(4,566,126)		(4,198,005)		1,208,988		(511,655)		4,115,796		5,278,078		5,309,707		691,754		8,142,285

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,212,257	4.04%	1,156,476	13.05%	884,013	3.8%	994,986	4.23%	1,146,946	5.66%	555,435	4.96%	925,952	7.29%	1,302,480	3.82%	1,194,891	6.44%	2,993,296	17.2%	3,336,948	13.66%	441,922	3.95%	2,254,767	10.04%	2,777,982	13.34%
收益費損項目合計	(289,802)	-38.71%	(477,635)	-53.83%	(214,454)	4.38%	85,891	-1.12%	(63,567)	-13.41%	212,344	-4.65%	501,964	-11.96%	292,877	24.22%	992,872	-194.05%	701,275	17.04%	790,190	14.97%	832,942	15.69%	894,991	129.38%	445,445	5.47%
折舊費用	209,773	28.02%	267,378	30.13%	338,211	-6.9%	338,559	-4.4%	390,907	82.46%	407,835	-8.93%	532,038	-12.67%	482,064	39.87%	574,449	-112.27%	686,794	16.69%	871,162	16.51%	1,055,717	19.88%	1,040,156	150.37%	1,183,829	14.54%
攤銷費用	2,287	0.31%	2,287	0.26%	31,305	-0.64%	29,046	-0.38%	28,855	6.09%	28,442	-0.62%	28,584	-0.68%	4,782	0.4%	5,207	-1.02%	6,730	0.16%	6,782	0.13%	8,619	0.16%	3,861	0.56%	17,259	0.21%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(65,934)	-8.81%	372,772	42.01%	(5,320,317)	108.56%	(8,754,045)	113.81%	(526,438)	-111.05%	(5,188,701)	113.63%	(5,383,065)	128.23%	235,191	19.45%	(2,572,298)	502.74%	519,748	12.63%	1,694,118	32.1%	4,255,700	80.15%	(2,327,397)	-336.45%	4,985,317	61.23%
營業活動之淨現金流入（流出）	748,703	100%	887,330	100%	(4,900,654)	100%	(7,691,588)	100%	474,060	100%	(4,566,126)	100%	(4,198,005)	100%	1,208,988	100%	(511,655)	100%	4,115,796	100%	5,278,078	100%	5,309,707	100%	691,754	100%	8,142,285	100%

投資活動之淨現金流

鴻準(2354) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.13億元、較上一季成長97.72%；而今年初至今累積為NT$-2.13億元、較去年同期成長98.73%。

單季

鴻準(2354) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.13億元，較上一季成長97.72%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.13億元，較去年同期成長98.73%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(213,386)		(16,757,572)		(12,641,092)		260,857		(870,759)		5,752,279		(2,182,199)		(4,698,475)		260,781		3,549,359		(2,546,421)		(200,390)		(127,772)		(577,424)
取得不動產、廠房及設備	(99,969)		(44,391)		(60,500)		(447,994)		(156,875)		(87,997)		(548,573)		(359,794)		(528,416)		(469,081)		(230,322)		(222,022)		(333,472)		(423,721)
處分不動產、廠房及設備	59,674		341,116		80,946		2,367		42,493		95,354		68,267		159,677
取得無形資產	0		0		(4,000)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(16,545,447)		(68,134)		(927,396)		(40,950)				0		(569,559)		0						0		276		0		(128,063)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	14,792,001
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		325,209
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(17,436,483)		(12,467,681)		(244,605)		0		(869,950)		(2,443,833)		(2,305,900)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,416,345		136,000		87,534						6,227,380				3,331,863
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(213,386)	100%	(16,757,572)	100%	(12,641,092)	100%	260,857	100%	(870,759)	100%	5,752,279	100%	(2,182,199)	100%	(4,698,475)	100%	260,781	100%	3,549,359	100%	(2,546,421)	100%	(200,390)	100%	(127,772)	100%	(577,424)	100%
取得不動產、廠房及設備	(99,969)	46.85%	(44,391)	0.26%	(60,500)	0.48%	(447,994)	-171.74%	(156,875)	18.02%	(87,997)	-1.53%	(548,573)	25.14%	(359,794)	7.66%	(528,416)	-202.63%	(469,081)	-13.22%	(230,322)	9.04%	(222,022)	110.79%	(333,472)	260.99%	(423,721)	73.38%
處分不動產、廠房及設備	59,674	-27.97%	341,116	-2.04%	80,946	-0.64%	2,367	0.91%	42,493	-4.88%	95,354	1.66%	68,267	-3.13%	159,677	-3.4%
取得無形資產	0		0	0%	(4,000)	0.03%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(16,545,447)	7753.76%	(68,134)	0.41%	(927,396)	7.34%	(40,950)	-15.7%			0	0%	(569,559)	26.1%	0	0%					0	0%	276	-0.14%	0	0%	(128,063)	22.18%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	14,792,001	-6932.04%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	325,209	-37.35%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(17,436,483)	104.05%	(12,467,681)	98.63%	(244,605)	-93.77%	0	0%	(869,950)	-15.12%	(2,443,833)	111.99%	(2,305,900)	49.08%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,416,345	-663.75%	136,000	-0.81%	87,534	-0.69%					6,227,380	108.26%			3,331,863	-70.91%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

鴻準(2354) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$751萬元、較上一季成長101.64%；而今年初至今累積為NT$751萬元、較去年同期成長100.56%。

單季

鴻準(2354) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$751萬元，較上一季成長101.64%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$751萬元，較去年同期成長100.56%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	7,506		(1,347,326)		(2,065,122)		3,055,242		651,998		(1,971,429)		341,140		6,419,774		1,658,666		990,975		1,827,595		(1,652,305)		607,402		(2,108,788)
短期借款增加	90,932		9,135,268		8,046,754		25,703,937		16,691,281		13,411,825				6,528,843		1,690,929				1,908,758				621,084		(2,085,528)
短期借款減少	0		(10,352,448)		(10,062,034)		(22,557,020)		(15,980,068)		(15,250,823)		574,032						1,016,533				(1,626,436)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																									0		0
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	7,506	100%	(1,347,326)	100%	(2,065,122)	100%	3,055,242	100%	651,998	100%	(1,971,429)	100%	341,140	100%	6,419,774	100%	1,658,666	100%	990,975	100%	1,827,595	100%	(1,652,305)	100%	607,402	100%	(2,108,788)	100%
短期借款增加	90,932	1211.46%	9,135,268	-678.03%	8,046,754	-389.65%	25,703,937	841.31%	16,691,281	2560.02%	13,411,825	-680.31%			6,528,843	101.7%	1,690,929	101.95%			1,908,758	104.44%			621,084	102.25%	(2,085,528)	98.9%
短期借款減少	0	0%	(10,352,448)	768.37%	(10,062,034)	487.24%	(22,557,020)	-738.31%	(15,980,068)	-2450.94%	(15,250,823)	773.59%	574,032	168.27%					1,016,533	102.58%			(1,626,436)	98.43%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																									0	0%	0	0%
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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