2342
27.65
TWD+0.05 (0.18%)
2025.04.02收盤
茂矽－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,918 | (124,969) | 50,429 | 83,869 | 157,023 | (141,690) | 31,359 | (2,481) | 28,179 | (86,903) | (126,326) | (295,988) | (502,097) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,918 | (124,969) | 50,429 | 83,869 | 157,023 | (141,690) | 31,359 | (2,481) | 28,179 | (86,903) | (126,326) | (295,988) | (502,097) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,209 | 21,852 | 15,023 | 11,888 | 9,768 | 9,060 | 7,540 | 11,464 | 30,715 | 42,488 | 79,962 | 92,686 | 100,599 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 80 | 61 | 44 | 87 | 952 | 797 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3 | (1,115) | (368) | 1,343 | 3,618 | 158 | 8,902 | 406 | 77,307 | |||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,945 | 2,005 | 2,040 | 2,093 | 2,157 | 2,182 | 4,764 | 5,446 | 5,634 | 6,834 | 8,444 | 10,390 | 12,653 | |||||||||||||
| 利息收入 | (6,284) | (11,970) | (12,804) | (1,215) | (624) | (3,458) | (1,639) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (239) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3,482 | 1,198 | 0 | 625 | 1,430 | 3,867 | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (1,761) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 21,674 | 13,328 | 4,303 | 13,478 | (130,438) | 138,181 | 7,116 | 514,482 | 18,978 | 42,467 | (2,956) | 148,750 | 175,381 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,058) | 83,734 | 34,161 | 124,163 | 43,669 | (13,368) | 31,875 | 20,411 | 423 | 16,070 | 54,751 | 45,016 | 60,081 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,429 | 12,297 | 1,565 | (23,751) | (10,735) | 10,761 | 8,871 | |||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,815 | (271) | 1,675 | (3,774) | (543) | 3,494 | 3,140 | 160 | (29,895) | 5,495 | 8,407 | 39,210 | 43,698 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 9,010 | (19,158) | (9,004) | 4,014 | (371) | (23,799) | (10,148) | 2,822 | (12,677) | 5,288 | (38,981) | 49,887 | (46,966) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (12,389) | 2,183 | 2,352 | 3,609 | 508 | (165) | 9,239 | 6,034 | 8,114 | 20,786 | 23,633 | (24,783) | 241,428 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,194) | 78,785 | 30,749 | 104,261 | 32,528 | (23,077) | 44,767 | (457,435) | (36,755) | 49,073 | 31,736 | 105,802 | 306,860 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,506 | (594) | (4,173) | 5,957 | (14,748) | (1,241) | 4,060 | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (3,840) | (24,150) | (23,977) | 12,770 | (16,372) | 39,865 | (19,431) | (5,444) | (11) | (30,436) | (3,370) | (6,238) | 20,810 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,821 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 26,087 | 25,138 | 6,568 | 26,605 | 11,021 | 982 | 21,862 | 3,819 | 12,580 | (19,286) | 13,473 | 20,500 | (8,140) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 1,521 | 2,654 | 760 | (659) | 291 | 3,156 | 781 | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (4) | (2,929) | (2,743) | (2,760) | (5,681) | (5,432) | (5,331) | 10,160 | (2,734) | (2,755) | (2,622) | (2,910) | 943 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 37,091 | 22,207 | (23,565) | 41,913 | (25,489) | 37,330 | 1,941 | 522 | (7,066) | (66,764) | (2,609) | 61 | 13,310 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,897 | 100,992 | 7,184 | 146,174 | 7,039 | 14,253 | 46,708 | (456,913) | (43,821) | (17,691) | 29,127 | 105,863 | 320,170 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 56,571 | 114,320 | 11,487 | 159,652 | (123,399) | 152,434 | 53,824 | 57,569 | (24,843) | 24,776 | 26,171 | 254,613 | 495,551 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 97,489 | (10,649) | 61,916 | 243,521 | 33,624 | 10,744 | 85,183 | 55,088 | 3,336 | (62,127) | (100,155) | (41,375) | (6,546) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 6,463 | 10,986 | 14,628 | 1,414 | 739 | 3,485 | 1,309 | 293 | 231 | 215 | 318 | 611 | 3,233 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 843 | 8,510 | 3,295 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (497) | (1,218) | (1,327) | (48) | (48) | (277) | (46) | (19) | (6) | (22) | (21) | 6 | (79) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,455 | (881) | 75,217 | 244,887 | 34,315 | 13,952 | 86,685 | 55,362 | 3,561 | (61,934) | (99,015) | (32,248) | (97) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | |||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (100,772) | (18,239) | (552,995) | (1,601,361) | (123,702) | (66,653) | (252) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (74,435) | 21,690 | 504,306 | 1,080,341 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (25,188) | (17,911) | (44,052) | (45,642) | 1,241 | (81,833) | (7,878) | (841) | (1,444) | (1,553) | (1,099) | (39,287) | (69,182) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,394) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (198,084) | (14,460) | (92,741) | (566,662) | (153,114) | (148,486) | (9,044) | (841) | 26,083 | 62,871 | 132,434 | 20,850 | 53,456 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (44,740) | (54,535) | (51,518) | 0 | 0 | 6 | (10) | (12) | (5) | (15) | (25) | 0 | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,352) | (2,292) | (2,826) | (2,555) | (2,494) | (2,204) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (77,880) | 0 | (41,888) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (1,945) | (2,005) | (2,040) | (2,093) | (2,157) | (2,181) | (5,062) | (5,549) | (5,733) | (6,977) | (8,569) | (10,827) | (11,841) | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | (2,574) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | (600) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (49,637) | (48,832) | (56,384) | 47,325 | (4,651) | (46,267) | 828,132 | 507,200 | (18,006) | (21,767) | (16,802) | (55,819) | (71,889) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (144,266) | (64,173) | (73,908) | (274,450) | (123,450) | (180,801) | 905,773 | 551,581 | 34,088 | (22,203) | 57,081 | (54,158) | (22,261) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903,628 | 378,347 | 269,353 | 606,440 | 567,953 | 626,109 | 688,834 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (144,266) | (64,173) | (73,908) | (274,450) | (123,450) | (180,801) | 1,805,364 | 903,628 | 378,347 | 269,353 | 606,440 | 567,953 | 626,109 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 891,333 | 26.49% | 988,930 | 28.94% | 1,774,765 | 42.42% | 478,819 | 12.24% | 635,053 | 21.43% | 687,009 | 25.06% | 1,805,364 | 48.82% | 903,628 | 33.98% | 378,347 | 16.72% | 269,353 | 10.39% | 606,440 | 14.9% | 567,953 | 11.43% | 626,109 | 10.05% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,175 | 4.81% | (176,528) | -11.9% | 554,843 | 25.79% | 248,060 | 12.71% | 219,533 | 11.89% | (396,923) | -29.24% | 185,508 | 10.01% | (35,989) | -2.2% | (99,029) | -6.82% | (987,374) | -68.97% | (407,369) | -24.81% | (1,177,010) | -67.81% | (930,801) | -50.54% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 91,175 | 126.91% | (176,528) | 291.09% | 554,843 | 102.18% | 248,060 | 82% | 219,533 | 117.55% | (396,923) | 565.52% | 185,508 | 75.16% | (35,989) | -32.43% | (99,029) | -336.27% | (987,374) | 351.7% | (407,369) | 107.03% | (1,177,010) | 369.74% | (930,801) | 634.74% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 91,822 | 127.81% | 78,202 | -128.95% | 56,154 | 10.34% | 41,392 | 13.68% | 36,796 | 19.7% | 38,350 | -54.64% | 30,380 | 12.31% | 77,612 | 69.94% | 125,416 | 425.88% | 193,565 | -68.95% | 324,851 | -85.35% | 389,755 | -122.44% | 418,841 | -285.62% |
| 攤銷費用 | 316 | 0.44% | 212 | -0.35% | 222 | 0.04% | 2,079 | 0.69% | 3,513 | 1.88% | 2,603 | -3.71% | 969 | 0.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (133) | -0.19% | 182 | -0.3% | 0 | 0% | (1,115) | 1.59% | 1,115 | 0.45% | 84 | 0.08% | 768 | 2.61% | 3,929 | -1.4% | 3,513 | -0.92% | (15,365) | 4.83% | 109,738 | -74.83% | ||||
| 利息費用 | 7,873 | 10.96% | 8,075 | -13.32% | 8,242 | 1.52% | 8,469 | 2.8% | 8,716 | 4.67% | 14,961 | -21.32% | 20,666 | 8.37% | 21,819 | 19.66% | 25,544 | 86.74% | 29,095 | -10.36% | 34,270 | -9% | 44,416 | -13.95% | 49,661 | -33.87% |
| 利息收入 | (30,396) | -42.31% | (41,531) | 68.48% | (24,220) | -4.46% | (3,586) | -1.19% | (5,814) | -3.11% | (15,580) | 22.2% | (7,687) | -3.11% | ||||||||||||
| 股利收入 | (7) | -0.01% | (603) | 0.99% | (473) | -0.09% | 0 | 0% | (14) | -0.01% | (122) | 0.17% | (1,051) | -0.43% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 15,543 | 21.63% | 1,198 | -1.98% | 626 | 0.12% | 3,473 | 1.15% | 6,720 | 3.6% | 11,602 | -16.53% | 21,210 | 8.59% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (5,730) | -7.98% | (2,150) | 3.55% | 0 | 0% | (1,614) | -0.86% | 0 | 0% | (2,624) | -1.06% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 79,288 | 110.36% | 43,585 | -71.87% | 40,551 | 7.47% | 54,363 | 17.97% | (542) | -0.29% | 321,583 | -458.18% | 28,300 | 11.47% | 633,074 | 570.48% | 205,248 | 696.96% | 578,985 | -206.23% | (50,236) | 13.2% | 507,955 | -159.57% | 336,655 | -229.57% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (119,430) | -166.23% | 121,993 | -201.17% | 12,011 | 2.21% | (17,126) | -5.66% | (11,389) | -6.1% | 38,357 | -54.65% | 25,843 | 10.47% | (7,783) | -7.01% | (71,333) | -242.23% | (37,953) | 13.52% | 59,186 | -15.55% | (18,714) | 5.88% | (115,492) | 78.76% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (13,980) | -19.46% | 4,604 | -7.59% | (8,808) | -1.62% | (40,355) | -13.34% | (16,458) | -8.81% | 13,191 | -18.79% | (39,200) | -15.88% | ||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,220 | 3.09% | 557 | -0.92% | 2,797 | 0.52% | (742) | -0.25% | (4,211) | -2.25% | 428 | -0.61% | 1,688 | 0.68% | 1,880 | 1.69% | 418 | 1.42% | 5,583 | -1.99% | 5,719 | -1.5% | 494 | -0.16% | (1,500) | 1.02% |
| 存貨（增加）減少 | (16,646) | -23.17% | 22,036 | -36.34% | (81,425) | -15% | 606 | 0.2% | (27,204) | -14.57% | 11,963 | -17.04% | (46,977) | -19.03% | 11,081 | 9.99% | (46,713) | -158.62% | 52,166 | -18.58% | (7,530) | 1.98% | 100,875 | -31.69% | 159,022 | -108.44% |
| 預付款項（增加）減少 | (43,231) | -60.17% | (2,238) | 3.69% | 3,714 | 0.68% | (4,065) | -1.34% | 27,563 | 14.76% | 21,608 | -30.79% | 39,107 | 15.85% | 26,580 | 23.95% | 22,970 | 78% | 147,674 | -52.6% | 42,074 | -11.05% | 354,102 | -111.24% | 311,509 | -212.43% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1) | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (191,068) | -265.94% | 146,952 | -242.32% | (71,711) | -13.21% | (61,682) | -20.39% | (31,699) | -16.97% | 85,866 | -122.34% | (18,230) | -7.39% | (436,688) | -393.51% | (85,755) | -291.2% | 255,908 | -91.15% | 148,701 | -39.07% | 329,362 | -103.47% | 391,093 | -266.7% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,437) | -7.57% | (823) | 1.36% | (8,513) | -1.57% | 9,867 | 3.26% | (5,671) | -3.04% | (3,651) | 5.2% | 7,436 | 3.01% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 26,034 | 36.24% | (63,872) | 105.32% | (5,505) | -1.01% | 10,158 | 3.36% | 15,471 | 8.28% | (20,115) | 28.66% | 32,143 | 13.02% | (17,806) | -16.05% | 29,076 | 98.73% | (41,311) | 14.71% | (9,612) | 2.53% | 26,334 | -8.27% | 73,751 | -50.29% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 20,509 | 28.55% | 20,761 | -34.23% | ||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 17,950 | 24.98% | (58,444) | 96.37% | 25,012 | 4.61% | 54,902 | 18.15% | 8,520 | 4.56% | (58,388) | 83.19% | 23,553 | 9.54% | (8,931) | -8.05% | 321 | 1.09% | (42,462) | 15.12% | (3,593) | 0.94% | 18,450 | -5.8% | (16,076) | 10.96% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (1,327) | -1.85% | 1,327 | -2.19% | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,309 | 3.21% | 1,821 | -3% | (1,592) | -0.29% | (5,315) | -1.76% | (2,474) | -1.32% | 8,813 | -12.56% | 1,083 | 0.44% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (2,006) | -2.79% | (11,391) | 18.78% | (10,970) | -2.02% | (12,042) | -3.98% | (22,726) | -12.17% | (21,731) | 30.96% | (21,124) | -8.56% | (3,185) | -2.87% | (3,148) | -10.69% | (10,542) | 3.76% | (10,304) | 2.71% | (1,099) | 0.35% | 4,266 | -2.91% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 58,032 | 80.77% | (110,621) | 182.41% | (1,568) | -0.29% | 57,570 | 19.03% | (6,880) | -3.68% | (95,072) | 135.46% | 43,091 | 17.46% | (50,666) | -45.66% | 8,041 | 27.3% | (129,870) | 46.26% | (77,119) | 20.26% | 5,144 | -1.62% | 47,241 | -32.21% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (133,036) | -185.17% | 36,331 | -59.91% | (73,279) | -13.5% | (4,112) | -1.36% | (38,579) | -20.66% | (9,206) | 13.12% | 24,861 | 10.07% | (487,354) | -439.16% | (77,714) | -263.89% | 126,038 | -44.89% | 71,582 | -18.81% | 334,506 | -105.08% | 438,334 | -298.91% |
| 調整項目合計 | (53,748) | -74.81% | 79,916 | -131.78% | (32,728) | -6.03% | 50,251 | 16.61% | (39,121) | -20.95% | 312,377 | -445.06% | 53,161 | 21.54% | 145,720 | 131.31% | 127,534 | 433.07% | 705,023 | -251.13% | 21,346 | -5.61% | 842,461 | -264.65% | 774,989 | -528.48% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 37,427 | 52.09% | (96,612) | 159.31% | 522,115 | 96.16% | 298,311 | 98.62% | 180,412 | 96.6% | (84,546) | 120.46% | 238,669 | 96.7% | 109,731 | 98.88% | 28,505 | 96.79% | (282,351) | 100.57% | (386,023) | 101.42% | (334,549) | 105.09% | (155,812) | 106.25% |
| 收取之利息 | 35,663 | 49.64% | 39,085 | -64.45% | 21,796 | 4.01% | 2,996 | 0.99% | 6,179 | 3.31% | 15,553 | -22.16% | 7,555 | 3.06% | 926 | 0.83% | 857 | 2.91% | 1,093 | -0.39% | 2,083 | -0.55% | 3,813 | -1.2% | 5,944 | -4.05% |
| 收取之股利 | 7 | 0.01% | 603 | -0.99% | 473 | 0.09% | 0 | 0% | 14 | 0.01% | 122 | -0.17% | 1,051 | 0.43% | 243 | 0.22% | 74 | 0.25% | 268 | -0.1% | 3,187 | -0.84% | 12,313 | -3.87% | 3,466 | -2.36% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,252) | -1.74% | (3,719) | 6.13% | (1,395) | -0.26% | 1,192 | 0.39% | 148 | 0.08% | (1,316) | 1.87% | (470) | -0.19% | 73 | 0.07% | 13 | 0.04% | 245 | -0.09% | 139 | -0.04% | 92 | -0.03% | (242) | 0.17% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,845 | 100% | (60,643) | 100% | 542,989 | 100% | 302,499 | 100% | 186,753 | 100% | (70,187) | 100% | 246,805 | 100% | 110,973 | 100% | 29,449 | 100% | (280,745) | 100% | (380,614) | 100% | (318,331) | 100% | (146,644) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0% | 6,948 | -3.18% | 3,938 | 0.38% | 0 | 0% | 1,226 | -1.02% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (420,421) | -629.71% | (695,517) | 318.41% | (1,137,708) | -109.4% | (2,532,913) | 234.51% | (123,702) | 56.26% | (119,526) | 59.66% | (81,564) | 68.09% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 680,348 | 1019.03% | 621,870 | -284.69% | 2,301,647 | 221.33% | 1,080,341 | -100.02% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (200,711) | -300.63% | (154,932) | 70.93% | (129,606) | -12.46% | (145,063) | 13.43% | (133,300) | 60.63% | (110,227) | 55.01% | (31,265) | 26.1% | (3,891) | 97.45% | (7,539) | -2.43% | (5,714) | -3.65% | (31,374) | -6.06% | (91,525) | -21.18% | (115,045) | -30.23% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,280 | 9.41% | 2,150 | -0.98% | 0 | 0% | 2,080 | -0.95% | 0 | 0% | 2,624 | -2.19% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,666 | 2.5% | 1,667 | -0.76% | 1,665 | 0.16% | 1,667 | -0.15% | 1,805 | -0.82% | 30,702 | -15.32% | (102) | 2.55% | 2,126 | 0.69% | 45 | 0.03% | 128 | 0.02% | 33 | 0.01% | 0 | 0% | ||
| 取得無形資產 | (398) | -0.6% | (620) | 0.28% | 0 | 0% | (168) | 0.02% | (2,594) | 1.18% | (1,310) | 0.65% | (5,814) | 4.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 66,764 | 100% | (218,434) | 100% | 1,039,936 | 100% | (1,080,085) | 100% | (219,875) | 100% | (200,361) | 100% | (119,783) | 100% | (3,993) | 100% | 309,829 | 100% | 156,397 | 100% | 517,695 | 100% | 432,134 | 100% | 380,603 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (218,790) | 92.63% | (185,749) | 36.65% | (190,036) | 66.22% | 0 | 0% | (2) | 0.01% | (3) | 0% | (21) | 0% | (10) | 0% | (153) | 0.07% | (18) | 0.01% | (52) | 0.03% | (49) | 0.02% | 0 | 0% |
| 租賃本金償還 | (9,319) | 3.95% | (8,846) | 1.75% | (10,623) | 3.7% | (10,127) | -1.63% | (10,117) | 53.72% | (8,732) | 1.03% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (312,314) | 61.63% | (78,078) | 27.21% | (77,880) | -12.53% | 0 | 0% | (41,888) | 4.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 支付之利息 | (7,873) | 3.33% | (8,075) | 1.59% | (8,242) | 2.87% | (8,469) | -1.36% | (8,716) | 46.28% | (15,093) | 1.78% | (20,666) | -2.67% | (21,764) | -4.66% | (25,609) | 11.36% | (29,189) | 13.01% | (34,321) | 21.53% | (45,542) | 20.47% | (48,694) | 18.44% |
| 非控制權益變動 | (2,574) | 1.09% | (1,774) | 0.35% | 0 | 0% | (2,121) | 0.94% | ||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 2,350 | -0.99% | 0 | 0% | 1 | -0.01% | 14,179 | -1.67% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (236,206) | 100% | (506,758) | 100% | (286,979) | 100% | 621,352 | 100% | (18,834) | 100% | (847,807) | 100% | 774,714 | 100% | 466,646 | 100% | (225,465) | 100% | (224,415) | 100% | (159,382) | 100% | (222,529) | 100% | (264,029) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (97,597) | (785,835) | 1,295,946 | (156,234) | (51,956) | (1,118,355) | 901,736 | 525,281 | 108,994 | (337,087) | 38,487 | (58,156) | (62,725) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 988,930 | 1,774,765 | 478,819 | 635,053 | 687,009 | 1,805,364 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 891,333 | 988,930 | 1,774,765 | 478,819 | 635,053 | 687,009 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 891,333 | 988,930 | 1,774,765 | 478,819 | 635,053 | 687,009 | 1,805,364 | 903,628 | 378,347 | 269,353 | 606,440 | 567,953 | 626,109 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
茂矽(2342) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.03億元、較上一季成長1.44%；而今年初至今累積為NT$7,184萬元、較去年同期成長218.47%。
單季
茂矽(2342) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.03億元，較上一季成長1.44%，為過去11年同期中的第2高。
同時茂矽過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$4,092萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,167萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$597萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$7,184萬元，較去年同期成長218.47%，為過去11年同期中的第6高。
同時茂矽過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$9,118萬元，收益費損相關之調整項目為NT$7,929萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3,442萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,918 | (124,969) | 50,429 | 83,869 | 157,023 | (141,690) | 31,359 | (2,481) | 28,179 | (86,903) | (126,326) | (295,988) | (502,097) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 21,674 | 13,328 | 4,303 | 13,478 | (130,438) | 138,181 | 7,116 | 514,482 | 18,978 | 42,467 | (2,956) | 148,750 | 175,381 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 24,209 | 21,852 | 15,023 | 11,888 | 9,768 | 9,060 | 7,540 | 11,464 | 30,715 | 42,488 | 79,962 | 92,686 | 100,599 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 80 | 61 | 44 | 87 | 952 | 797 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 34,897 | 100,992 | 7,184 | 146,174 | 7,039 | 14,253 | 46,708 | (456,913) | (43,821) | (17,691) | 29,127 | 105,863 | 320,170 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,455 | (881) | 75,217 | 244,887 | 34,315 | 13,952 | 86,685 | 55,362 | 3,561 | (61,934) | (99,015) | (32,248) | (97) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 91,175 | 4.81% | (176,528) | -11.9% | 554,843 | 25.79% | 248,060 | 12.71% | 219,533 | 11.89% | (396,923) | -29.24% | 185,508 | 10.01% | (35,989) | -2.2% | (99,029) | -6.82% | (987,374) | -68.97% | (407,369) | -24.81% | (1,177,010) | -67.81% | (930,801) | -50.54% |
| 收益費損項目合計 | 79,288 | 110.36% | 43,585 | -71.87% | 40,551 | 7.47% | 54,363 | 17.97% | (542) | -0.29% | 321,583 | -458.18% | 28,300 | 11.47% | 633,074 | 570.48% | 205,248 | 696.96% | 578,985 | -206.23% | (50,236) | 13.2% | 507,955 | -159.57% | 336,655 | -229.57% |
| 折舊費用 | 91,822 | 127.81% | 78,202 | -128.95% | 56,154 | 10.34% | 41,392 | 13.68% | 36,796 | 19.7% | 38,350 | -54.64% | 30,380 | 12.31% | 77,612 | 69.94% | 125,416 | 425.88% | 193,565 | -68.95% | 324,851 | -85.35% | 389,755 | -122.44% | 418,841 | -285.62% |
| 攤銷費用 | 316 | 0.44% | 212 | -0.35% | 222 | 0.04% | 2,079 | 0.69% | 3,513 | 1.88% | 2,603 | -3.71% | 969 | 0.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (133,036) | -185.17% | 36,331 | -59.91% | (73,279) | -13.5% | (4,112) | -1.36% | (38,579) | -20.66% | (9,206) | 13.12% | 24,861 | 10.07% | (487,354) | -439.16% | (77,714) | -263.89% | 126,038 | -44.89% | 71,582 | -18.81% | 334,506 | -105.08% | 438,334 | -298.91% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 71,845 | 100% | (60,643) | 100% | 542,989 | 100% | 302,499 | 100% | 186,753 | 100% | (70,187) | 100% | 246,805 | 100% | 110,973 | 100% | 29,449 | 100% | (280,745) | 100% | (380,614) | 100% | (318,331) | 100% | (146,644) | 100% |
投資活動之淨現金流
茂矽(2342) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.98億元、較上一季衰退-166.41%；而今年初至今累積為NT$6,676萬元、較去年同期成長130.56%。
單季
茂矽(2342) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.98億元，較上一季衰退-166.41%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$6,676萬元，較去年同期成長130.56%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (198,084) | (14,460) | (92,741) | (566,662) | (153,114) | (148,486) | (9,044) | (841) | 26,083 | 62,871 | 132,434 | 20,850 | 53,456 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (25,188) | (17,911) | (44,052) | (45,642) | 1,241 | (81,833) | (7,878) | (841) | (1,444) | (1,553) | (1,099) | (39,287) | (69,182) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1,394) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 627 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (100,772) | (18,239) | (552,995) | (1,601,361) | (123,702) | (66,653) | (252) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (74,435) | 21,690 | 504,306 | 1,080,341 | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 66,764 | 100% | (218,434) | 100% | 1,039,936 | 100% | (1,080,085) | 100% | (219,875) | 100% | (200,361) | 100% | (119,783) | 100% | (3,993) | 100% | 309,829 | 100% | 156,397 | 100% | 517,695 | 100% | 432,134 | 100% | 380,603 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (200,711) | -300.63% | (154,932) | 70.93% | (129,606) | -12.46% | (145,063) | 13.43% | (133,300) | 60.63% | (110,227) | 55.01% | (31,265) | 26.1% | (3,891) | 97.45% | (7,539) | -2.43% | (5,714) | -3.65% | (31,374) | -6.06% | (91,525) | -21.18% | (115,045) | -30.23% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,280 | 9.41% | 2,150 | -0.98% | 0 | 0% | 2,080 | -0.95% | 0 | 0% | 2,624 | -2.19% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (398) | -0.6% | (620) | 0.28% | 0 | 0% | (168) | 0.02% | (2,594) | 1.18% | (1,310) | 0.65% | (5,814) | 4.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 516,051 | -47.78% | 7,805 | -3.55% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 28,031 | -12.75% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (420,421) | -629.71% | (695,517) | 318.41% | (1,137,708) | -109.4% | (2,532,913) | 234.51% | (123,702) | 56.26% | (119,526) | 59.66% | (81,564) | 68.09% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 680,348 | 1019.03% | 621,870 | -284.69% | 2,301,647 | 221.33% | 1,080,341 | -100.02% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
茂矽(2342) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,964萬元、較上一季成長49.01%；而今年初至今累積為NT$-2.36億元、較去年同期成長53.39%。
單季
茂矽(2342) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,964萬元，較上一季成長49.01%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.36億元，較去年同期成長53.39%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (49,637) | (48,832) | (56,384) | 47,325 | (4,651) | (46,267) | 828,132 | 507,200 | (18,006) | (21,767) | (16,802) | (55,819) | (71,889) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (15,995) | (3,854) | (9,086) | (8,583) | (5,069) | (27,224) | (38,742) | |||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (7,947) | (2,102) | (2,102) | (4,207) | (2,102) | (12,149) | (14,531) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (77,880) | 0 | (41,888) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (236,206) | 100% | (506,758) | 100% | (286,979) | 100% | 621,352 | 100% | (18,834) | 100% | (847,807) | 100% | 774,714 | 100% | 466,646 | 100% | (225,465) | 100% | (224,415) | 100% | (159,382) | 100% | (222,529) | 100% | (264,029) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (446,318) | 52.64% | (27,668) | -3.57% | (18,610) | -3.99% | (112,974) | 50.11% | (110,542) | 49.26% | (81,564) | 51.18% | (105,731) | 47.51% | (130,407) | 49.39% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (234,418) | 27.65% | (14,255) | -1.84% | (8,409) | -1.8% | (57,475) | 25.49% | (57,738) | 25.73% | (36,027) | 22.6% | (48,598) | 21.84% | (58,126) | 22.02% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (312,314) | 61.63% | (78,078) | 27.21% | (77,880) | -12.53% | 0 | 0% | (41,888) | 4.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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