2342
22.35
TWD+0.00 (0.00%)
2025.06.27收盤
茂矽－現金流量表
營業活動之現金流
茂矽(2342) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.03億元、較上一季衰退-0.08%；而今年初至今累積為NT$1.03億元、較去年同期成長261.44%。
單季
茂矽(2342) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.03億元，較上一季衰退-0.08%，為過去11年同期中的第2高。
同時茂矽過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.44%、39.67%與12.3%。
其中稅前淨利為NT$2,740萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,797萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$364萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.03億元，較去年同期成長261.44%，為過去11年同期中的第2高。
同時茂矽過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.44%、39.67%與12.3%。
其中稅前淨利為NT$2,740萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,797萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$364萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,397 | (9,797) | (47,305) | 134,358 | 43,877 | (106,642) | (28,052) | 18,480 | (40,609) | (103,865) | (472,757) | 54,241 | (195,600) | (130,325) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,966 | 15,859 | 8,150 | 14,568 | 15,957 | 137,370 | 13,241 | 21,684 | 70,860 | 95,350 | 366,774 | (133,699) | (3,359) | 15,212 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 26,135 | 22,058 | 17,131 | 13,015 | 9,303 | 9,216 | 9,866 | 9,559 | 29,455 | 32,180 | 59,129 | 81,948 | 100,647 | 110,174 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,429 | 74 | 45 | 87 | 952 | 796 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,370 | (80,720) | 67,248 | (19,335) | 19,382 | (13,711) | 3,822 | 32,445 | 18,921 | (11,326) | 18,349 | 1,993 | 38,797 | (24,967) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,377 | (64,036) | 36,938 | 130,344 | 79,605 | 19,452 | (8,294) | 73,210 | 49,420 | (19,697) | (86,956) | (76,684) | (159,230) | (139,859) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,397 | 4.97% | (9,797) | -2.79% | (47,305) | -12.08% | 134,358 | 25.6% | 43,877 | 10.67% | (106,642) | -26.87% | (28,052) | -7.61% | 18,480 | 4.26% | (40,609) | -9.67% | (103,865) | -31.37% | (472,757) | -122.37% | 54,241 | 11.8% | (195,600) | -48.17% | (130,325) | -27.29% |
| 收益費損項目合計 | 27,966 | 27.05% | 15,859 | -24.77% | 8,150 | 22.06% | 14,568 | 11.18% | 15,957 | 20.05% | 137,370 | 706.2% | 13,241 | -159.65% | 21,684 | 29.62% | 70,860 | 143.38% | 95,350 | -484.08% | 366,774 | -421.79% | (133,699) | 174.35% | (3,359) | 2.11% | 15,212 | -10.88% |
| 折舊費用 | 26,135 | 25.28% | 22,058 | -34.45% | 17,131 | 46.38% | 13,015 | 9.99% | 9,303 | 11.69% | 9,216 | 47.38% | 9,866 | -118.95% | 9,559 | 13.06% | 29,455 | 59.6% | 32,180 | -163.38% | 59,129 | -68% | 81,948 | -106.86% | 100,647 | -63.21% | 110,174 | -78.78% |
| 攤銷費用 | 1,429 | 1.38% | 74 | -0.12% | 45 | 0.12% | 87 | 0.07% | 952 | 1.2% | 796 | 4.09% | 484 | -5.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,370 | 42.92% | (80,720) | 126.05% | 67,248 | 182.06% | (19,335) | -14.83% | 19,382 | 24.35% | (13,711) | -70.49% | 3,822 | -46.08% | 32,445 | 44.32% | 18,921 | 38.29% | (11,326) | 57.5% | 18,349 | -21.1% | 1,993 | -2.6% | 38,797 | -24.37% | (24,967) | 17.85% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,377 | 100% | (64,036) | 100% | 36,938 | 100% | 130,344 | 100% | 79,605 | 100% | 19,452 | 100% | (8,294) | 100% | 73,210 | 100% | 49,420 | 100% | (19,697) | 100% | (86,956) | 100% | (76,684) | 100% | (159,230) | 100% | (139,859) | 100% |
投資活動之淨現金流
茂矽(2342) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,441萬元、較上一季成長82.63%；而今年初至今累積為NT$-3,441萬元、較去年同期衰退-105.66%。
單季
茂矽(2342) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,441萬元，較上一季成長82.63%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,441萬元，較去年同期衰退-105.66%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (34,413) | 608,120 | (78,045) | (3,621) | 441,617 | (8,882) | (29,267) | (564) | (1,470) | 6,094 | (1,460) | 279,379 | 54,744 | 45,784 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (125,323) | (23,928) | (20,956) | (14,215) | (68,057) | (8,815) | (2,541) | (1,903) | (1,368) | (1,098) | (1,725) | (10,691) | (5,946) | (7,629) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,441 | 2,150 | 0 | 850 | 0 | 2,616 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (9,794) | (398) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 516,051 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (966) | 0 | (561,409) | (410,040) | (8,044) | (917) | (21,726) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 100,000 | 628,339 | 500,503 | 418,968 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (34,413) | 100% | 608,120 | 100% | (78,045) | 100% | (3,621) | 100% | 441,617 | 100% | (8,882) | 100% | (29,267) | 100% | (564) | 100% | (1,470) | 100% | 6,094 | 100% | (1,460) | 100% | 279,379 | 100% | 54,744 | 100% | 45,784 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (125,323) | 364.17% | (23,928) | -3.93% | (20,956) | 26.85% | (14,215) | 392.57% | (68,057) | -15.41% | (8,815) | 99.25% | (2,541) | 8.68% | (1,903) | 337.41% | (1,368) | 93.06% | (1,098) | -18.02% | (1,725) | 118.15% | (10,691) | -3.83% | (5,946) | -10.86% | (7,629) | -16.66% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,441 | 0.4% | 2,150 | -2.75% | 0 | 0% | 850 | -9.57% | 0 | 0% | 2,616 | -463.83% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (9,794) | 28.46% | (398) | -0.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 516,051 | 116.85% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (966) | 2.81% | 0 | 0% | (561,409) | 719.34% | (410,040) | 11323.94% | (8,044) | -1.82% | (917) | 10.32% | (21,726) | 74.23% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 100,000 | -290.59% | 628,339 | 103.32% | 500,503 | -641.3% | 418,968 | -11570.51% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
茂矽(2342) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,268萬元、較上一季成長14.01%；而今年初至今累積為NT$-4,268萬元、較去年同期成長8.68%。
單季
茂矽(2342) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,268萬元，較上一季成長14.01%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,268萬元，較去年同期成長8.68%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (42,684) | (46,743) | (231,370) | (64,259) | (4,649) | (4,839) | (16,122) | (14,191) | (14,997) | (14,943) | (163,733) | (12,847) | (56,407) | (72,049) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (3,371) | (5,270) | (6,505) | (2,630) | (89,717) | (698) | (27,087) | (38,222) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,102) | (2,103) | (2,102) | (2,103) | (45,121) | (2,299) | (12,150) | (14,532) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (156,157) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (42,684) | 100% | (46,743) | 100% | (231,370) | 100% | (64,259) | 100% | (4,649) | 100% | (4,839) | 100% | (16,122) | 100% | (14,191) | 100% | (14,997) | 100% | (14,943) | 100% | (163,733) | 100% | (12,847) | 100% | (56,407) | 100% | (72,049) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (3,371) | 20.91% | (5,270) | 37.14% | (6,505) | 43.38% | (2,630) | 17.6% | (89,717) | 54.79% | (698) | 5.43% | (27,087) | 48.02% | (38,222) | 53.05% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (2,102) | 13.04% | (2,103) | 14.82% | (2,102) | 14.02% | (2,103) | 14.07% | (45,121) | 27.56% | (2,299) | 17.9% | (12,150) | 21.54% | (14,532) | 20.17% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (156,157) | 67.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
