2342
23.5
TWD+2.10 (9.81%)
2025.09.12收盤
茂矽－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (58,367) | -11.08% | 28,921 | 6.08% | 3,314 | 0.89% | 170,020 | 29.57% | 24,480 | 5.12% | (141,468) | -27.32% | (55,696) | -21.16% | 100,455 | 22.33% | (2,289) | -0.58% | (23,012) | -6.57% | (387,529) | -97.85% | (118,042) | -22.89% | (524,481) | -124.8% | 15,255 | 2.34% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (58,367) | 28,921 | 3,314 | 170,020 | 24,480 | (141,468) | (55,696) | 100,455 | (2,289) | (23,012) | (387,529) | (118,042) | (524,481) | 15,255 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 27,374 | 22,453 | 18,090 | 13,733 | 9,661 | 8,745 | 9,743 | 6,776 | 18,662 | 31,266 | 48,098 | 81,853 | 97,975 | 105,411 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,590 | 81 | 46 | 45 | 954 | 858 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2) | (61) | 0 | 1,464 | (753) | 293 | (1,240) | (9,070) | (12,355) | (5,743) | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,844 | 1,976 | 2,023 | 2,070 | 2,125 | 2,186 | 2,797 | 5,294 | 5,460 | 6,776 | 7,115 | 8,571 | 11,197 | 12,203 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (5,023) | (8,489) | (11,662) | (3,433) | (775) | (2,060) | (5,137) | (3,305) | ||||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,502 | 3,914 | 0 | 0 | 605 | 1,434 | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | (764) | 0 | (7) | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 28,285 | 19,874 | 8,085 | 12,415 | 12,570 | 232,023 | 2,021 | (29,929) | 21,518 | 41,789 | 230,174 | 12,721 | 342,317 | 16,202 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 8,776 | (74,220) | 10,536 | (30,150) | (45,198) | (47,943) | 36,955 | (25,350) | (20,875) | (33,392) | (8,890) | (4,895) | 52,238 | (131,767) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 26,435 | (64,876) | (6,410) | 1,079 | (264) | (6,706) | 44,935 | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 357 | 1,324 | 451 | 1,780 | 2,006 | 1,760 | 4,717 | 1,007 | 4,121 | 11,078 | (94) | 10,394 | 12,606 | 43,761 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (8,336) | (1,706) | (11,977) | (15,653) | 3,945 | (3,979) | 16,960 | (2,416) | 1,457 | (18,337) | 36,258 | 19,557 | 21,154 | 15,296 | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (5,309) | (2,580) | (630) | (2,238) | (4,187) | 6,503 | 3,202 | 16,332 | 8,020 | (7,355) | 84,745 | 7,270 | 127,153 | 26,503 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (278) | 0 | (813) | |||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,645 | (142,058) | (8,030) | (45,182) | (43,698) | (50,365) | 106,819 | (46,212) | (9,982) | (44,864) | 116,432 | 22,101 | 130,612 | (57,703) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (5,019) | 1,041 | 7,067 | (1,224) | (5,262) | 63,832 | (3,407) | (7,115) | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 9,461 | 10,653 | (6,842) | 15,680 | (4,910) | 26,862 | (30,554) | 12,954 | (19,743) | 41,615 | 27,361 | 6,878 | (12,646) | 139,654 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (9,153) | (8,964) | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 1,238 | 9,548 | 18,169 | 37,527 | 13,678 | 13,454 | (17,041) | 9,299 | (1,642) | 11,409 | 11,155 | 9,676 | 9,351 | 2,070 | ||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | (157) | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 525 | 1,524 | 0 | (5,125) | (146) | (1,101) | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 647 | 1,540 | (667) | 396 | 609 | (2,829) | 3,454 | 138 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (3) | (635) | (2,820) | (2,742) | (2,761) | (5,682) | (5,434) | (5,331) | (4,649) | (2,733) | (2,596) | (2,460) | 1,144 | 1,114 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (2,461) | 13,183 | 14,907 | 49,657 | 1,354 | 95,637 | (52,982) | 11,469 | (30,103) | 55,854 | 21,672 | (2,375) | (10,166) | 140,965 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 19,184 | (128,875) | 6,877 | 4,475 | (42,344) | 45,272 | 53,837 | (34,743) | (40,085) | 10,990 | 138,104 | 19,726 | 120,446 | 83,262 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 47,469 | (109,001) | 14,962 | 16,890 | (29,774) | 277,295 | 55,858 | (64,672) | (18,567) | 52,779 | 368,278 | 32,447 | 462,763 | 99,464 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (10,898) | (80,080) | 18,276 | 186,910 | (5,294) | 135,827 | 162 | 35,783 | (20,856) | 29,767 | (19,251) | (85,595) | (61,718) | 114,719 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 5,160 | 9,585 | 11,449 | 2,070 | 753 | 1,627 | 3,999 | 5,811 | 352 | 279 | 266 | 603 | 1,214 | 1,047 | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 2,833 | 936 | (1,299) | 320 | 1,274 | 436 | (328) | (259) | (13) | 19 | 79 | 13 | 133 | (63) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,905) | (69,559) | 28,838 | 189,300 | (3,267) | 137,890 | 3,833 | 42,147 | (20,517) | 30,065 | (18,906) | (84,979) | (60,371) | 115,703 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (21,018) | (221,011) | (21,357) | (140,684) | (537,170) | 35,228 | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 221,000 | 21,010 | 33,000 | 790,502 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (156,912) | (68,917) | (36,818) | (24,661) | 686 | (64,673) | (14,327) | (13,841) | (821) | (1,128) | (1,379) | (18,326) | (9,393) | (7,490) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,230 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | (1) | 0 | 155 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,597) | 0 | 0 | 0 | (168) | (1,689) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 41,473 | (268,918) | (18,227) | 625,157 | (536,653) | (53,245) | 20,891 | (34,973) | (821) | (973) | (1,276) | 100,221 | 188,254 | 290,193 | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (9,990) | (41,141) | (18,080) | 2 | 0 | (113) | 1 | (14) | (10) | 3 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,301) | (2,322) | (2,132) | (2,616) | (2,523) | (2,510) | (4,384) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,844) | (1,976) | (2,023) | (2,070) | (2,125) | (2,186) | (1,087) | (4,541) | (5,473) | (6,845) | (7,152) | (8,642) | (11,228) | (12,286) | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,085) | (42,489) | (24,165) | (22,766) | 52,939 | (4,694) | (795,210) | (10,103) | (12,697) | (9,611) | (23,425) | (88,727) | (55,708) | (57,467) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 26,483 | (380,966) | (13,554) | 791,691 | (486,981) | 79,951 | (770,486) | 36,410 | (32,537) | 15,749 | (49,287) | (96,596) | 85,741 | 366,642 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903,628 | 378,347 | 269,353 | 606,440 | 567,953 | 626,109 | 688,834 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 26,483 | (380,966) | (13,554) | 791,691 | (486,981) | 79,951 | (770,486) | 985,758 | 342,159 | 246,374 | 300,616 | 682,043 | 591,004 | 868,073 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 944,096 | 28.22% | 1,105,305 | 32.32% | 1,488,734 | 38.61% | 1,332,974 | 31.8% | 664,645 | 21.35% | 772,691 | 29.91% | 981,195 | 32.26% | 985,758 | 35.77% | 342,159 | 15.73% | 246,374 | 9.91% | 300,616 | 10.49% | 682,043 | 14.78% | 591,004 | 10.7% | 868,073 | 11.94% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (30,970) | -2.87% | 19,124 | 2.31% | (43,991) | -5.77% | 304,378 | 27.67% | 68,357 | 7.69% | (248,110) | -27.12% | (83,748) | -13.25% | 118,935 | 13.45% | (42,898) | -5.26% | (126,877) | -18.62% | (860,286) | -109.96% | (63,801) | -6.54% | (720,081) | -87.14% | (115,070) | -10.2% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (30,970) | -30.82% | 19,124 | -14.31% | (43,991) | -66.88% | 304,378 | 95.22% | 68,357 | 89.55% | (248,110) | -157.69% | (83,748) | 1877.34% | 118,935 | 103.1% | (42,898) | -148.42% | (126,877) | -1223.74% | (860,286) | 812.65% | (63,801) | 39.47% | (720,081) | 327.9% | (115,070) | 476.36% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 53,509 | 53.26% | 44,511 | -33.32% | 35,221 | 53.55% | 26,748 | 8.37% | 18,964 | 24.84% | 17,961 | 11.42% | 19,609 | -439.57% | 16,335 | 14.16% | 48,117 | 166.48% | 63,446 | 611.94% | 107,227 | -101.29% | 163,801 | -101.32% | 198,622 | -90.45% | 215,585 | -892.47% |
| 攤銷費用 | 3,019 | 3% | 155 | -0.12% | 91 | 0.14% | 132 | 0.04% | 1,906 | 2.5% | 1,654 | 1.05% | 969 | -21.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (47) | -0.05% | (158) | 0.12% | 0 | 0% | (155) | -0.13% | (1,259) | -4.36% | (1,603) | -15.46% | (2,173) | 2.05% | (7,098) | 4.39% | (13,741) | 6.26% | 932 | -3.86% | ||||||||
| 利息費用 | 3,726 | 3.71% | 3,966 | -2.97% | 4,051 | 6.16% | 4,147 | 1.3% | 4,266 | 5.59% | 4,388 | 2.79% | 10,585 | -237.28% | 10,599 | 9.19% | 10,918 | 37.77% | 13,879 | 133.86% | 15,168 | -14.33% | 17,498 | -10.82% | 21,820 | -9.94% | 24,941 | -103.25% |
| 利息收入 | (8,967) | -8.92% | (17,809) | 13.33% | (20,566) | -31.27% | (4,670) | -1.46% | (1,367) | -1.79% | (4,387) | -2.79% | (9,079) | 203.52% | (4,984) | -4.32% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,011 | 4.99% | 7,509 | -5.62% | 0 | 0% | 626 | 0.2% | 2,222 | 2.91% | 3,573 | 2.27% | 3,867 | -86.68% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (2,441) | 1.83% | (2,150) | -3.27% | 0 | 0% | (1,614) | -1.03% | 0 | 0% | (2,624) | -2.27% | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 56,251 | 55.99% | 35,733 | -26.75% | 16,235 | 24.68% | 26,983 | 8.44% | 28,527 | 37.37% | 369,393 | 234.77% | 15,262 | -342.12% | (8,245) | -7.15% | 92,378 | 319.61% | 137,139 | 1322.71% | 596,948 | -563.89% | (120,978) | 74.83% | 338,958 | -154.35% | 31,414 | -130.05% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 21,385 | 21.28% | (95,441) | 71.44% | 61,548 | 93.57% | (31,106) | -9.73% | (10,114) | -13.25% | (49,620) | -31.54% | 103,875 | -2328.51% | (4,109) | -3.56% | (21,733) | -75.19% | (29,084) | -280.52% | (78,262) | 73.93% | (47,442) | 29.35% | 4,432 | -2.02% | (343,436) | 1421.74% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 21,337 | 21.24% | (88,713) | 66.4% | 43,662 | 66.38% | (2,355) | -0.74% | (11,665) | -15.28% | (11,137) | -7.08% | 23,618 | -529.43% | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 304 | 0.3% | 1,856 | -1.39% | 418 | 0.64% | 360 | 0.11% | 4,786 | 6.27% | (1,642) | -1.04% | 1,282 | -28.74% | 209 | 0.18% | 1,646 | 5.69% | 15,428 | 148.8% | 6,976 | -6.59% | (4,883) | 3.02% | (14,627) | 6.66% | (35,119) | 145.38% |
| 存貨（增加）減少 | 9,785 | 9.74% | (37,833) | 28.32% | 17,719 | 26.94% | (36,483) | -11.41% | (14,317) | -18.75% | (6,713) | -4.27% | 44,973 | -1008.14% | (10,357) | -8.98% | 4,015 | 13.89% | (19,394) | -187.06% | 52,104 | -49.22% | (15,653) | 9.68% | 36,305 | -16.53% | 197,399 | -817.18% |
| 預付款項（增加）減少 | (19,514) | -19.42% | (14,489) | 10.85% | 2,721 | 4.14% | 3,031 | 0.95% | (9,865) | -12.92% | 15,549 | 9.88% | 13,936 | -312.4% | 23,773 | 20.61% | 17,169 | 59.4% | (2,604) | -25.12% | 106,029 | -100.16% | 34,645 | -21.43% | 265,837 | -121.05% | 39,773 | -164.65% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (277) | -0.28% | 0 | 0% | (1,607) | -1.39% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 33,020 | 32.86% | (234,620) | 175.62% | 126,068 | 191.66% | (66,553) | -20.82% | (41,175) | -53.94% | (53,563) | -34.04% | 187,993 | -4214.14% | (19,984) | -17.32% | 6,422 | 22.22% | (30,917) | -298.2% | 182,216 | -172.13% | 37,779 | -23.37% | 187,361 | -85.32% | (129,412) | 535.73% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 6,147 | 6.12% | (1,844) | 1.38% | 3,063 | 4.66% | (3,727) | -1.17% | 8,588 | 11.25% | 63,676 | 40.47% | (3,608) | 80.88% | 926 | 0.8% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,378 | 19.29% | 4,931 | -3.69% | (46,583) | -70.82% | 16,376 | 5.12% | 104 | 0.14% | 23,868 | 15.17% | (72,092) | 1616.05% | 33,900 | 29.39% | 2,690 | 9.31% | 33,797 | 325.97% | (620) | 0.59% | 32,453 | -20.07% | (13,883) | 6.32% | 202,941 | -840.13% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (7,173) | -7.14% | 30,233 | -22.63% | 0 | 0% | 20 | 0.01% | ||||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 12,668 | 12.61% | (2,958) | 2.21% | (1,703) | -2.59% | 45,560 | 14.25% | 12,058 | 15.8% | 11,713 | 7.44% | (50,126) | 1123.65% | (6,778) | -5.88% | (8,399) | -29.06% | (1,157) | -11.16% | (3,003) | 2.84% | (14,346) | 8.87% | 121 | -0.06% | (8,165) | 33.8% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | (1,327) | 0.99% | ||||||||||||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 1,050 | 1.05% | (195) | -0.17% | 0 | 0% | (6,497) | 4.02% | (1,841) | 0.84% | (1,175) | 4.86% | ||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,530) | -1.52% | (2,011) | 1.51% | (1,079) | -1.64% | (1,052) | -0.33% | 3,985 | 5.22% | (2,769) | -1.76% | 6,358 | -142.52% | 295 | 0.26% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (6) | -0.01% | (1,999) | 1.5% | (5,641) | -8.58% | (5,484) | -1.72% | (6,522) | -8.54% | (11,364) | -7.22% | (10,866) | 243.58% | (10,462) | -9.07% | (8,697) | -30.09% | (5,467) | -52.73% | (5,192) | 4.9% | (5,221) | 3.23% | 2,287 | -1.04% | 2,220 | -9.19% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 30,534 | 30.39% | 25,025 | -18.73% | (51,943) | -78.97% | 51,693 | 16.17% | 18,213 | 23.86% | 85,124 | 54.1% | (130,334) | 2921.63% | 17,686 | 15.33% | (27,586) | -95.44% | 30,581 | 294.96% | (25,763) | 24.34% | (16,060) | 9.93% | (28,118) | 12.8% | 187,707 | -777.06% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 63,554 | 63.26% | (209,595) | 156.89% | 74,125 | 112.69% | (14,860) | -4.65% | (22,962) | -30.08% | 31,561 | 20.06% | 57,659 | -1292.51% | (2,298) | -1.99% | (21,164) | -73.22% | (336) | -3.24% | 156,453 | -147.79% | 21,719 | -13.43% | 159,243 | -72.51% | 58,295 | -241.33% |
| 調整項目合計 | 119,805 | 119.24% | (173,862) | 130.14% | 90,360 | 137.38% | 12,123 | 3.79% | 5,565 | 7.29% | 400,954 | 254.83% | 72,921 | -1634.63% | (10,543) | -9.14% | 71,214 | 246.39% | 136,803 | 1319.47% | 753,401 | -711.68% | (99,259) | 61.4% | 498,201 | -226.87% | 89,709 | -371.37% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 88,835 | 88.42% | (154,738) | 115.83% | 46,369 | 70.5% | 316,501 | 99.02% | 73,922 | 96.84% | 152,844 | 97.14% | (10,827) | 242.7% | 108,392 | 93.96% | 28,316 | 97.97% | 9,926 | 95.74% | (106,885) | 100.97% | (163,060) | 100.86% | (221,880) | 101.04% | (25,361) | 104.99% |
| 收取之利息 | 9,073 | 9.03% | 21,236 | -15.9% | 21,146 | 32.15% | 2,877 | 0.9% | 1,160 | 1.52% | 4,207 | 2.67% | 6,944 | -155.66% | 6,361 | 5.51% | 504 | 1.74% | 423 | 4.08% | 744 | -0.7% | 1,213 | -0.75% | 2,175 | -0.99% | 1,537 | -6.36% |
| 退還（支付）之所得稅 | 2,564 | 2.55% | (93) | 0.07% | (2,151) | -3.27% | 266 | 0.08% | 1,256 | 1.65% | 291 | 0.18% | (578) | 12.96% | (208) | -0.18% | 83 | 0.29% | 19 | 0.18% | 279 | -0.26% | 184 | -0.11% | 104 | -0.05% | (332) | 1.37% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 100,472 | 100% | (133,595) | 100% | 65,776 | 100% | 319,644 | 100% | 76,338 | 100% | 157,342 | 100% | (4,461) | 100% | 115,357 | 100% | 28,903 | 100% | 10,368 | 100% | (105,862) | 100% | (161,663) | 100% | (219,601) | 100% | (24,156) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (21,984) | -311.39% | (221,011) | -65.16% | (582,766) | 605.33% | (550,724) | -88.61% | (545,214) | 573.69% | 13,502 | -161.2% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 321,000 | 4546.74% | 649,349 | 191.43% | 533,503 | -554.16% | 1,209,470 | 194.59% | 0 | 0% | 10,830 | -17.43% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (282,235) | -3997.66% | (92,845) | -27.37% | (57,774) | 60.01% | (38,876) | -6.25% | (67,371) | 70.89% | (73,488) | 118.29% | (16,868) | 201.38% | (15,744) | 44.3% | (2,189) | 95.55% | (2,226) | -43.47% | (3,104) | 113.45% | (29,017) | -7.64% | (15,339) | -6.31% | (15,119) | -4.5% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,441 | 0.72% | 2,150 | -2.23% | 0 | 0% | 2,080 | -3.35% | 0 | 0% | 2,624 | -7.38% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,670 | 23.65% | 1,666 | 0.49% | 1,667 | -1.73% | 1,666 | 0.27% | 1,666 | -1.75% | 140 | -0.23% | 0 | 0% | 920 | 17.97% | 45 | -1.64% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (11,391) | -161.35% | (398) | -0.12% | 0 | 0 | 0% | (168) | 0.18% | (1,689) | 2.72% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,060 | 100% | 339,202 | 100% | (96,272) | 100% | 621,536 | 100% | (95,036) | 100% | (62,127) | 100% | (8,376) | 100% | (35,537) | 100% | (2,291) | 100% | 5,121 | 100% | (2,736) | 100% | 379,600 | 100% | 242,998 | 100% | 335,977 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (48,532) | 88.61% | (83,586) | 93.67% | (91,052) | 35.63% | (77,692) | 89.28% | 0 | 0% | 0 | 0% | (142) | 0.58% | 0 | 0% | (28) | 0.03% | (10) | 0.01% | 0 | 0% | ||||||
| 租賃本金償還 | (4,561) | 8.33% | (4,630) | 5.19% | (4,275) | 1.67% | (5,186) | 5.96% | (5,031) | -10.42% | (5,145) | 53.97% | (8,770) | 1.08% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (156,157) | 61.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 支付之利息 | (3,726) | 6.8% | (3,966) | 4.44% | (4,051) | 1.59% | (4,147) | 4.77% | (4,266) | -8.83% | (4,388) | 46.03% | (6,286) | 0.77% | (10,310) | 42.44% | (10,772) | 38.9% | (13,830) | 56.32% | (15,103) | 8.07% | (17,427) | 17.16% | (22,770) | 20.31% | (24,795) | 19.14% |
| 其他籌資活動 | 2,050 | -3.74% | 2,950 | -3.31% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (54,769) | 100% | (89,232) | 100% | (255,535) | 100% | (87,025) | 100% | 48,290 | 100% | (9,533) | 100% | (811,332) | 100% | (24,294) | 100% | (27,694) | 100% | (24,554) | 100% | (187,158) | 100% | (101,574) | 100% | (112,115) | 100% | (129,516) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,763 | 116,375 | (286,031) | 854,155 | 29,592 | 85,682 | (824,169) | 82,130 | (36,188) | (22,979) | (305,824) | 114,090 | (35,105) | 179,239 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 891,333 | 988,930 | 1,774,765 | 478,819 | 635,053 | 687,009 | 1,805,364 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 944,096 | 1,105,305 | 1,488,734 | 1,332,974 | 664,645 | 772,691 | 981,195 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 944,096 | 1,105,305 | 1,488,734 | 1,332,974 | 664,645 | 772,691 | 981,195 | 985,758 | 342,159 | 246,374 | 300,616 | 682,043 | 591,004 | 868,073 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
茂矽(2342) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.03億元、較上一季衰退-0.08%；而今年初至今累積為NT$1.03億元、較去年同期成長261.44%。
單季
茂矽(2342) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.03億元，較上一季衰退-0.08%，為過去11年同期中的第2高。
同時茂矽過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.44%、39.67%與12.3%。
其中稅前淨利為NT$2,740萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,797萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$364萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.03億元，較去年同期成長261.44%，為過去11年同期中的第2高。
同時茂矽過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.44%、39.67%與12.3%。
其中稅前淨利為NT$2,740萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,797萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$364萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,397 | (9,797) | (47,305) | 134,358 | 43,877 | (106,642) | (28,052) | 18,480 | (40,609) | (103,865) | (472,757) | 54,241 | (195,600) | (130,325) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 27,966 | 15,859 | 8,150 | 14,568 | 15,957 | 137,370 | 13,241 | 21,684 | 70,860 | 95,350 | 366,774 | (133,699) | (3,359) | 15,212 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 26,135 | 22,058 | 17,131 | 13,015 | 9,303 | 9,216 | 9,866 | 9,559 | 29,455 | 32,180 | 59,129 | 81,948 | 100,647 | 110,174 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,429 | 74 | 45 | 87 | 952 | 796 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,370 | (80,720) | 67,248 | (19,335) | 19,382 | (13,711) | 3,822 | 32,445 | 18,921 | (11,326) | 18,349 | 1,993 | 38,797 | (24,967) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,377 | (64,036) | 36,938 | 130,344 | 79,605 | 19,452 | (8,294) | 73,210 | 49,420 | (19,697) | (86,956) | (76,684) | (159,230) | (139,859) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 27,397 | 4.97% | (9,797) | -2.79% | (47,305) | -12.08% | 134,358 | 25.6% | 43,877 | 10.67% | (106,642) | -26.87% | (28,052) | -7.61% | 18,480 | 4.26% | (40,609) | -9.67% | (103,865) | -31.37% | (472,757) | -122.37% | 54,241 | 11.8% | (195,600) | -48.17% | (130,325) | -27.29% |
| 收益費損項目合計 | 27,966 | 27.05% | 15,859 | -24.77% | 8,150 | 22.06% | 14,568 | 11.18% | 15,957 | 20.05% | 137,370 | 706.2% | 13,241 | -159.65% | 21,684 | 29.62% | 70,860 | 143.38% | 95,350 | -484.08% | 366,774 | -421.79% | (133,699) | 174.35% | (3,359) | 2.11% | 15,212 | -10.88% |
| 折舊費用 | 26,135 | 25.28% | 22,058 | -34.45% | 17,131 | 46.38% | 13,015 | 9.99% | 9,303 | 11.69% | 9,216 | 47.38% | 9,866 | -118.95% | 9,559 | 13.06% | 29,455 | 59.6% | 32,180 | -163.38% | 59,129 | -68% | 81,948 | -106.86% | 100,647 | -63.21% | 110,174 | -78.78% |
| 攤銷費用 | 1,429 | 1.38% | 74 | -0.12% | 45 | 0.12% | 87 | 0.07% | 952 | 1.2% | 796 | 4.09% | 484 | -5.84% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 44,370 | 42.92% | (80,720) | 126.05% | 67,248 | 182.06% | (19,335) | -14.83% | 19,382 | 24.35% | (13,711) | -70.49% | 3,822 | -46.08% | 32,445 | 44.32% | 18,921 | 38.29% | (11,326) | 57.5% | 18,349 | -21.1% | 1,993 | -2.6% | 38,797 | -24.37% | (24,967) | 17.85% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,377 | 100% | (64,036) | 100% | 36,938 | 100% | 130,344 | 100% | 79,605 | 100% | 19,452 | 100% | (8,294) | 100% | 73,210 | 100% | 49,420 | 100% | (19,697) | 100% | (86,956) | 100% | (76,684) | 100% | (159,230) | 100% | (139,859) | 100% |
投資活動之淨現金流
茂矽(2342) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3,441萬元、較上一季成長82.63%；而今年初至今累積為NT$-3,441萬元、較去年同期衰退-105.66%。
單季
茂矽(2342) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3,441萬元，較上一季成長82.63%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3,441萬元，較去年同期衰退-105.66%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (34,413) | 608,120 | (78,045) | (3,621) | 441,617 | (8,882) | (29,267) | (564) | (1,470) | 6,094 | (1,460) | 279,379 | 54,744 | 45,784 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (125,323) | (23,928) | (20,956) | (14,215) | (68,057) | (8,815) | (2,541) | (1,903) | (1,368) | (1,098) | (1,725) | (10,691) | (5,946) | (7,629) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,441 | 2,150 | 0 | 850 | 0 | 2,616 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (9,794) | (398) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 516,051 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (966) | 0 | (561,409) | (410,040) | (8,044) | (917) | (21,726) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 100,000 | 628,339 | 500,503 | 418,968 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (34,413) | 100% | 608,120 | 100% | (78,045) | 100% | (3,621) | 100% | 441,617 | 100% | (8,882) | 100% | (29,267) | 100% | (564) | 100% | (1,470) | 100% | 6,094 | 100% | (1,460) | 100% | 279,379 | 100% | 54,744 | 100% | 45,784 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (125,323) | 364.17% | (23,928) | -3.93% | (20,956) | 26.85% | (14,215) | 392.57% | (68,057) | -15.41% | (8,815) | 99.25% | (2,541) | 8.68% | (1,903) | 337.41% | (1,368) | 93.06% | (1,098) | -18.02% | (1,725) | 118.15% | (10,691) | -3.83% | (5,946) | -10.86% | (7,629) | -16.66% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,441 | 0.4% | 2,150 | -2.75% | 0 | 0% | 850 | -9.57% | 0 | 0% | 2,616 | -463.83% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (9,794) | 28.46% | (398) | -0.07% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 516,051 | 116.85% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (966) | 2.81% | 0 | 0% | (561,409) | 719.34% | (410,040) | 11323.94% | (8,044) | -1.82% | (917) | 10.32% | (21,726) | 74.23% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 100,000 | -290.59% | 628,339 | 103.32% | 500,503 | -641.3% | 418,968 | -11570.51% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
茂矽(2342) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,268萬元、較上一季成長14.01%；而今年初至今累積為NT$-4,268萬元、較去年同期成長8.68%。
單季
茂矽(2342) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,268萬元，較上一季成長14.01%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-4,268萬元，較去年同期成長8.68%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (42,684) | (46,743) | (231,370) | (64,259) | (4,649) | (4,839) | (16,122) | (14,191) | (14,997) | (14,943) | (163,733) | (12,847) | (56,407) | (72,049) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (3,371) | (5,270) | (6,505) | (2,630) | (89,717) | (698) | (27,087) | (38,222) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,102) | (2,103) | (2,102) | (2,103) | (45,121) | (2,299) | (12,150) | (14,532) | |||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (156,157) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (42,684) | 100% | (46,743) | 100% | (231,370) | 100% | (64,259) | 100% | (4,649) | 100% | (4,839) | 100% | (16,122) | 100% | (14,191) | 100% | (14,997) | 100% | (14,943) | 100% | (163,733) | 100% | (12,847) | 100% | (56,407) | 100% | (72,049) | 100% |
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (3,371) | 20.91% | (5,270) | 37.14% | (6,505) | 43.38% | (2,630) | 17.6% | (89,717) | 54.79% | (698) | 5.43% | (27,087) | 48.02% | (38,222) | 53.05% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (2,102) | 13.04% | (2,103) | 14.82% | (2,102) | 14.02% | (2,103) | 14.07% | (45,121) | 27.56% | (2,299) | 17.9% | (12,150) | 21.54% | (14,532) | 20.17% | ||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (156,157) | 67.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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