旺宏－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(969,434)		(1,196,427)		(388,057)		3,405,891		990,993		1,226,375		144,269		1,895,590		203,958		(889,890)		(353,696)		(1,284,273)		(2,084,372)		(1,101,360)
本期稅前淨利（淨損）	(969,434)		(1,196,427)		(388,057)		3,405,891		990,993		1,226,375		144,269		1,895,590		203,958		(889,890)		(353,696)		(1,284,273)		(2,084,372)		(1,101,360)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	1,244,265		1,179,420		1,055,902		1,108,772		1,026,821		814,056		616,339		489,413		490,510		486,322		1,441,062		1,827,086		1,919,702		1,822,579
攤銷費用	16,226		20,003		19,740		13,778		9,371		9,018		7,354		7,037		8,657		25,995		49,928		59,327		55,816		38,051
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,821)
利息費用	106,603		73,308		67,075		48,105		69,739		54,634		41,962		38,586		57,410		81,804		65,062		70,050		87,171		57,385
利息收入	(52,685)		(50,904)		(75,217)		(11,938)		(4,683)		(10,209)		(11,771)		(9,060)
未實現外幣兌換損失（利益）	(46,071)		(75,408)		5,623		39,861		43,750		(54,059)		(37,831)		22,646
其他項目	(3,437)		(3,040)		(1,749)		(1,136)
收益費損項目合計	1,263,080		1,143,379		1,071,249		1,214,689		1,175,959		895,759		614,073		572,962		799,341		718,352		1,595,068		1,918,513		1,976,824		1,828,424
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(525,788)		(324,178)		1,018,195		209,961		(674,503)		151,402		484,615		336,506		58,334		(15,489)		(40,533)		(98,189)		139,318		202,719
應收帳款－關係人（增加）減少	101,885		79,245		(480,209)		45,654		566,235		(714,329)		222,668		(67,560)		(94,502)		113,185		215,683		132,151		160,010		380,120
其他應收款（增加）減少	(46,782)		(1,341)		31,528		(6,309)		(30,643)		17,504		(47,319)		(30,877)		1,992		20,969		42,670		15,050		(36,587)		(29,844)
存貨（增加）減少	379,359		211,136		(279,488)		(416,911)		(293,142)		2,034,803		(525,893)		(1,356,152)		(296,337)		1,103,056		(563,593)		(710,798)		(676,767)		(869,814)
其他流動資產（增加）減少	18,441		(395,040)		(331,768)		(456,611)		(55,546)		(13,347)		88,876		(261,833)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(72,885)		(430,178)		(41,742)		(624,216)		(487,599)		1,476,033		222,947		(1,379,916)		(553,306)		1,035,693		(467,084)		(810,027)		(701,521)		(492,484)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	24,701		41,543		26,185		10,450		(10,566)		(75,657)		3,493		(6,548)
應付帳款增加（減少）	(256,523)		(37,683)		(418,364)		(583,157)		98,274		33,140		(414,601)		(246,782)		(136,718)		(46,069)		(173,673)		(284,931)		14,287		(279,200)
應付帳款－關係人增加（減少）	(73,469)		(219,282)		107,302		(468,832)		57,571		(1,388,249)		105,689		1,016,474		399,464		3,494		(3,873)		(12,671)		(22,317)		4,662
其他應付款增加（減少）	(187,795)		(303,650)		(737,687)		121,991		309,692		(94,817)		(218,561)		399,539		(156,516)		(288,186)		(568,152)		(339,439)		(489,923)		(378,361)
其他應付款－關係人增加（減少）	2,534		2,946		8,117		3,016		8,251		15,695		6,140		7,398		4,419		7,877		5,550
負債準備增加（減少）	2,038		4,231		1,623		4,851		4,013		3,668		(1,399)		(15,606)		(2,122)		31,112		3,889		(3,289)		(12,730)		(1,667)
其他流動負債增加（減少）	2,189		(25,958)		(45,572)		52,660		106,411		16,754		(43,873)		(31,929)
淨確定福利負債增加(減少)	(40,923)		(131,620)		(3,661)		(234,239)		(163,261)		(173,637)		(135,186)		(50,234)		(16,192)		2,069		(1,147)		27,508		29,618		17,661
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(527,248)		(669,473)		(1,062,057)		(1,093,260)		410,385		(1,663,103)		(698,298)		1,072,312		92,390		(306,346)		(751,220)		(614,527)		(487,384)		(604,360)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(600,133)		(1,099,651)		(1,103,799)		(1,717,476)		(77,214)		(187,070)		(475,351)		(307,604)		(460,916)		729,347		(1,218,304)		(1,424,554)		(1,188,905)		(1,096,844)
調整項目合計	662,947		43,728		(32,550)		(502,787)		1,098,745		708,689		138,722		265,358		338,425		1,447,699		376,764		493,959		787,919		731,580
營運產生之現金流入（流出）	(306,487)		(1,152,699)		(420,607)		2,903,104		2,089,738		1,935,064		282,991		2,160,948		542,383		557,809		23,068		(790,314)		(1,296,453)		(369,780)
收取之利息	43,979		33,898		76,526		14,099		4,007		9,507		11,844		8,406		4,701		4,877		11,311		17,652		40,294		39,606
支付之利息	(131,776)		(127,884)		(77,308)		(54,673)		(69,832)		(65,722)		(41,738)		(38,791)		(58,662)		(83,735)		(66,987)		(71,666)		(87,084)		(64,307)
退還（支付）之所得稅	(7,867)		(7,913)		(3,621)		(11,197)		(18,785)		(2,581)		(3,745)		(1,432)		(1,617)		(1,403)		(120,445)		(12,273)		(687)		(6,394)
營業活動之淨現金流入（流出）	(402,151)		(1,254,598)		(425,010)		2,851,333		2,005,128		1,876,268		249,352		2,129,131		486,805		488,377		(149,238)		(856,601)		(1,343,930)		(400,875)
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		150,328				0		63,642		4,827
取得不動產、廠房及設備	(588,938)		(1,665,617)		(2,726,248)		(2,071,304)		(513,634)		(840,729)		(2,599,624)		(1,495,617)		(562,455)		(169,614)		(452,767)		(339,141)		(481,948)		(793,859)
處分不動產、廠房及設備	0		84		81		3,565		0		1,390		709		190
存出保證金增加	(12)		0		(3)		(549,587)						0		28		(1,303)		(1,172)		(16,006)		(25)		(101)		(85)
取得無形資產	(3,156)		(1,446)		(21,817)		(3,338)		(17,421)		(8,661)		(3,246)		(7,277)		(19,388)		(2,350)		(18,635)		(92,864)		(90,749)		(210,520)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	(1,059)		5,201		14,050		1,045		2,516		0		18,678		0		3,877		1,109		439		(234)		40,106		91
投資活動之淨現金流入（流出）	(593,165)		(1,511,450)		(2,689,487)		(2,619,609)		(593,875)		(843,173)		(2,583,483)		(1,527,632)		(549,774)		(165,913)		(473,144)		(451,441)		(522,768)		(912,702)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		300,000												0		373,233		1,056,161		2,164,090		0		145,835		67,035
發行公司債	3,008,346
舉借長期借款	0		1,580,000		0		1,100,000		0		1,200,000		576,000		1,300,000		1,867,713		2,300,000		1,251,900		122,248		0		2,170,000
償還長期借款	(1,161,478)		(351,267)		(1,538,711)		(1,279,949)		(2,473,732)		(345,033)		(763,498)		(413,241)		(1,930,902)		(2,634,599)		(1,662,005)		(666,755)		(358,763)		(83,762)
存入保證金增加	110		10				0		2,094		9,900		0		3,028		0		50		36		0		100		0
租賃本金償還	(30,334)		(28,135)		(27,735)		(26,538)		(27,380)		(31,139)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,816,644		1,500,608		(1,566,446)		(206,487)		(2,591,639)		(716,273)		(217,289)		889,574		(140,158)		(564,405)		(652,469)		(1,066,647)		(217,016)		583,645
匯率變動對現金及約當現金之影響	131,048		78,988		(84,554)		(57,204)		(329,239)		17,151		4,317		126,492		(103,507)		(9,139)		(15,008)		22,424		22,696		(23,655)
本期現金及約當現金增加（減少）數	952,376		(1,186,452)		(4,765,497)		(31,967)		(1,509,625)		333,973		(2,547,103)		1,617,565		(306,634)		(251,080)		(1,289,859)		(2,352,265)		(2,061,018)		(753,587)
期初現金及約當現金餘額	11,623,489		11,905,912		19,764,278		18,565,221		11,879,299		8,725,089		13,611,502		8,633,183		6,368,339		5,592,548		7,636,201		11,978,574		19,096,662		19,727,097
期末現金及約當現金餘額	12,575,865		10,719,460		14,998,781		18,533,254		10,369,674		9,059,062		11,064,399		10,250,748		6,061,705		5,341,468		6,346,342		9,626,309		17,035,644		18,973,510
資產負債表帳列之現金及約當現金	12,575,865	15.91%	10,719,460	13.76%	14,998,781	18.35%	18,533,254	23.41%	10,369,674	16.04%	9,059,062	15.45%	11,064,399	18.4%	10,250,748	21.22%	6,061,705	16.91%	5,341,468	14.99%	6,346,342	14.77%	9,626,309	18.7%	17,035,644	28.63%	18,973,510	28.45%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(969,434)	-15.8%	(1,196,427)	-20.77%	(388,057)	-5.46%	3,405,891	29.37%	990,993	10.29%	1,226,375	13.03%	144,269	2.39%	1,895,590	20.92%	203,958	3.09%	(889,890)	-17.5%	(353,696)	-7.52%	(1,284,273)	-26.81%	(2,084,372)	-47.32%	(1,101,360)	-21.41%
本期稅前淨利（淨損）	(969,434)	241.06%	(1,196,427)	95.36%	(388,057)	91.31%	3,405,891	119.45%	990,993	49.42%	1,226,375	65.36%	144,269	57.86%	1,895,590	89.03%	203,958	41.9%	(889,890)	-182.21%	(353,696)	237%	(1,284,273)	149.93%	(2,084,372)	155.1%	(1,101,360)	274.74%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	1,244,265	-309.4%	1,179,420	-94.01%	1,055,902	-248.44%	1,108,772	38.89%	1,026,821	51.21%	814,056	43.39%	616,339	247.18%	489,413	22.99%	490,510	100.76%	486,322	99.58%	1,441,062	-965.61%	1,827,086	-213.29%	1,919,702	-142.84%	1,822,579	-454.65%
攤銷費用	16,226	-4.03%	20,003	-1.59%	19,740	-4.64%	13,778	0.48%	9,371	0.47%	9,018	0.48%	7,354	2.95%	7,037	0.33%	8,657	1.78%	25,995	5.32%	49,928	-33.46%	59,327	-6.93%	55,816	-4.15%	38,051	-9.49%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(1,821)	0.45%
利息費用	106,603	-26.51%	73,308	-5.84%	67,075	-15.78%	48,105	1.69%	69,739	3.48%	54,634	2.91%	41,962	16.83%	38,586	1.81%	57,410	11.79%	81,804	16.75%	65,062	-43.6%	70,050	-8.18%	87,171	-6.49%	57,385	-14.31%
利息收入	(52,685)	13.1%	(50,904)	4.06%	(75,217)	17.7%	(11,938)	-0.42%	(4,683)	-0.23%	(10,209)	-0.54%	(11,771)	-4.72%	(9,060)	-0.43%
未實現外幣兌換損失（利益）	(46,071)	11.46%	(75,408)	6.01%	5,623	-1.32%	39,861	1.4%	43,750	2.18%	(54,059)	-2.88%	(37,831)	-15.17%	22,646	1.06%
其他項目	(3,437)	0.85%	(3,040)	0.24%	(1,749)	0.41%	(1,136)	-0.04%
收益費損項目合計	1,263,080	-314.08%	1,143,379	-91.14%	1,071,249	-252.05%	1,214,689	42.6%	1,175,959	58.65%	895,759	47.74%	614,073	246.27%	572,962	26.91%	799,341	164.2%	718,352	147.09%	1,595,068	-1068.81%	1,918,513	-223.97%	1,976,824	-147.09%	1,828,424	-456.11%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收帳款（增加）減少	(525,788)	130.74%	(324,178)	25.84%	1,018,195	-239.57%	209,961	7.36%	(674,503)	-33.64%	151,402	8.07%	484,615	194.35%	336,506	15.8%	58,334	11.98%	(15,489)	-3.17%	(40,533)	27.16%	(98,189)	11.46%	139,318	-10.37%	202,719	-50.57%
應收帳款－關係人（增加）減少	101,885	-25.34%	79,245	-6.32%	(480,209)	112.99%	45,654	1.6%	566,235	28.24%	(714,329)	-38.07%	222,668	89.3%	(67,560)	-3.17%	(94,502)	-19.41%	113,185	23.18%	215,683	-144.52%	132,151	-15.43%	160,010	-11.91%	380,120	-94.82%
其他應收款（增加）減少	(46,782)	11.63%	(1,341)	0.11%	31,528	-7.42%	(6,309)	-0.22%	(30,643)	-1.53%	17,504	0.93%	(47,319)	-18.98%	(30,877)	-1.45%	1,992	0.41%	20,969	4.29%	42,670	-28.59%	15,050	-1.76%	(36,587)	2.72%	(29,844)	7.44%
存貨（增加）減少	379,359	-94.33%	211,136	-16.83%	(279,488)	65.76%	(416,911)	-14.62%	(293,142)	-14.62%	2,034,803	108.45%	(525,893)	-210.9%	(1,356,152)	-63.7%	(296,337)	-60.87%	1,103,056	225.86%	(563,593)	377.65%	(710,798)	82.98%	(676,767)	50.36%	(869,814)	216.98%
其他流動資產（增加）減少	18,441	-4.59%	(395,040)	31.49%	(331,768)	78.06%	(456,611)	-16.01%	(55,546)	-2.77%	(13,347)	-0.71%	88,876	35.64%	(261,833)	-12.3%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(72,885)	18.12%	(430,178)	34.29%	(41,742)	9.82%	(624,216)	-21.89%	(487,599)	-24.32%	1,476,033	78.67%	222,947	89.41%	(1,379,916)	-64.81%	(553,306)	-113.66%	1,035,693	212.07%	(467,084)	312.98%	(810,027)	94.56%	(701,521)	52.2%	(492,484)	122.85%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	24,701	-6.14%	41,543	-3.31%	26,185	-6.16%	10,450	0.37%	(10,566)	-0.53%	(75,657)	-4.03%	3,493	1.4%	(6,548)	-0.31%
應付帳款增加（減少）	(256,523)	63.79%	(37,683)	3%	(418,364)	98.44%	(583,157)	-20.45%	98,274	4.9%	33,140	1.77%	(414,601)	-166.27%	(246,782)	-11.59%	(136,718)	-28.08%	(46,069)	-9.43%	(173,673)	116.37%	(284,931)	33.26%	14,287	-1.06%	(279,200)	69.65%
應付帳款－關係人增加（減少）	(73,469)	18.27%	(219,282)	17.48%	107,302	-25.25%	(468,832)	-16.44%	57,571	2.87%	(1,388,249)	-73.99%	105,689	42.39%	1,016,474	47.74%	399,464	82.06%	3,494	0.72%	(3,873)	2.6%	(12,671)	1.48%	(22,317)	1.66%	4,662	-1.16%
其他應付款增加（減少）	(187,795)	46.7%	(303,650)	24.2%	(737,687)	173.57%	121,991	4.28%	309,692	15.44%	(94,817)	-5.05%	(218,561)	-87.65%	399,539	18.77%	(156,516)	-32.15%	(288,186)	-59.01%	(568,152)	380.7%	(339,439)	39.63%	(489,923)	36.45%	(378,361)	94.38%
其他應付款－關係人增加（減少）	2,534	-0.63%	2,946	-0.23%	8,117	-1.91%	3,016	0.11%	8,251	0.41%	15,695	0.84%	6,140	2.46%	7,398	0.35%	4,419	0.91%	7,877	1.61%	5,550	-3.72%
負債準備增加（減少）	2,038	-0.51%	4,231	-0.34%	1,623	-0.38%	4,851	0.17%	4,013	0.2%	3,668	0.2%	(1,399)	-0.56%	(15,606)	-0.73%	(2,122)	-0.44%	31,112	6.37%	3,889	-2.61%	(3,289)	0.38%	(12,730)	0.95%	(1,667)	0.42%
其他流動負債增加（減少）	2,189	-0.54%	(25,958)	2.07%	(45,572)	10.72%	52,660	1.85%	106,411	5.31%	16,754	0.89%	(43,873)	-17.59%	(31,929)	-1.5%
淨確定福利負債增加(減少)	(40,923)	10.18%	(131,620)	10.49%	(3,661)	0.86%	(234,239)	-8.22%	(163,261)	-8.14%	(173,637)	-9.25%	(135,186)	-54.21%	(50,234)	-2.36%	(16,192)	-3.33%	2,069	0.42%	(1,147)	0.77%	27,508	-3.21%	29,618	-2.2%	17,661	-4.41%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(527,248)	131.11%	(669,473)	53.36%	(1,062,057)	249.89%	(1,093,260)	-38.34%	410,385	20.47%	(1,663,103)	-88.64%	(698,298)	-280.05%	1,072,312	50.36%	92,390	18.98%	(306,346)	-62.73%	(751,220)	503.37%	(614,527)	71.74%	(487,384)	36.27%	(604,360)	150.76%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(600,133)	149.23%	(1,099,651)	87.65%	(1,103,799)	259.71%	(1,717,476)	-60.23%	(77,214)	-3.85%	(187,070)	-9.97%	(475,351)	-190.63%	(307,604)	-14.45%	(460,916)	-94.68%	729,347	149.34%	(1,218,304)	816.35%	(1,424,554)	166.3%	(1,188,905)	88.46%	(1,096,844)	273.61%
調整項目合計	662,947	-164.85%	43,728	-3.49%	(32,550)	7.66%	(502,787)	-17.63%	1,098,745	54.8%	708,689	37.77%	138,722	55.63%	265,358	12.46%	338,425	69.52%	1,447,699	296.43%	376,764	-252.46%	493,959	-57.67%	787,919	-58.63%	731,580	-182.5%
營運產生之現金流入（流出）	(306,487)	76.21%	(1,152,699)	91.88%	(420,607)	98.96%	2,903,104	101.82%	2,089,738	104.22%	1,935,064	103.13%	282,991	113.49%	2,160,948	101.49%	542,383	111.42%	557,809	114.22%	23,068	-15.46%	(790,314)	92.26%	(1,296,453)	96.47%	(369,780)	92.24%
收取之利息	43,979	-10.94%	33,898	-2.7%	76,526	-18.01%	14,099	0.49%	4,007	0.2%	9,507	0.51%	11,844	4.75%	8,406	0.39%	4,701	0.97%	4,877	1%	11,311	-7.58%	17,652	-2.06%	40,294	-3%	39,606	-9.88%
支付之利息	(131,776)	32.77%	(127,884)	10.19%	(77,308)	18.19%	(54,673)	-1.92%	(69,832)	-3.48%	(65,722)	-3.5%	(41,738)	-16.74%	(38,791)	-1.82%	(58,662)	-12.05%	(83,735)	-17.15%	(66,987)	44.89%	(71,666)	8.37%	(87,084)	6.48%	(64,307)	16.04%
退還（支付）之所得稅	(7,867)	1.96%	(7,913)	0.63%	(3,621)	0.85%	(11,197)	-0.39%	(18,785)	-0.94%	(2,581)	-0.14%	(3,745)	-1.5%	(1,432)	-0.07%	(1,617)	-0.33%	(1,403)	-0.29%	(120,445)	80.71%	(12,273)	1.43%	(687)	0.05%	(6,394)	1.6%
營業活動之淨現金流入（流出）	(402,151)	100%	(1,254,598)	100%	(425,010)	100%	2,851,333	100%	2,005,128	100%	1,876,268	100%	249,352	100%	2,129,131	100%	486,805	100%	488,377	100%	(149,238)	100%	(856,601)	100%	(1,343,930)	100%	(400,875)	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	150,328	-9.95%			0	0%	63,642	-10.72%	4,827	-0.57%
取得不動產、廠房及設備	(588,938)	99.29%	(1,665,617)	110.2%	(2,726,248)	101.37%	(2,071,304)	79.07%	(513,634)	86.49%	(840,729)	99.71%	(2,599,624)	100.62%	(1,495,617)	97.9%	(562,455)	102.31%	(169,614)	102.23%	(452,767)	95.69%	(339,141)	75.12%	(481,948)	92.19%	(793,859)	86.98%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	84	-0.01%	81	0%	3,565	-0.14%	0	0%	1,390	-0.16%	709	-0.03%	190	-0.01%
存出保證金增加	(12)	0%	0	0%	(3)	0%	(549,587)	20.98%					0	0%	28	0%	(1,303)	0.24%	(1,172)	0.71%	(16,006)	3.38%	(25)	0.01%	(101)	0.02%	(85)	0.01%
取得無形資產	(3,156)	0.53%	(1,446)	0.1%	(21,817)	0.81%	(3,338)	0.13%	(17,421)	2.93%	(8,661)	1.03%	(3,246)	0.13%	(7,277)	0.48%	(19,388)	3.53%	(2,350)	1.42%	(18,635)	3.94%	(92,864)	20.57%	(90,749)	17.36%	(210,520)	23.07%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	(1,059)	0.18%	5,201	-0.34%	14,050	-0.52%	1,045	-0.04%	2,516	-0.42%	0	0%	18,678	-0.72%	0	0%	3,877	-0.71%	1,109	-0.67%	439	-0.09%	(234)	0.05%	40,106	-7.67%	91	-0.01%
投資活動之淨現金流入（流出）	(593,165)	100%	(1,511,450)	100%	(2,689,487)	100%	(2,619,609)	100%	(593,875)	100%	(843,173)	100%	(2,583,483)	100%	(1,527,632)	100%	(549,774)	100%	(165,913)	100%	(473,144)	100%	(451,441)	100%	(522,768)	100%	(912,702)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	300,000	19.99%											0	0%	373,233	-266.29%	1,056,161	-187.13%	2,164,090	-331.68%	0	0%	145,835	-67.2%	67,035	11.49%
發行公司債	3,008,346	165.6%
舉借長期借款	0	0%	1,580,000	105.29%	0	0%	1,100,000	-532.72%	0	0%	1,200,000	-167.53%	576,000	-265.08%	1,300,000	146.14%	1,867,713	-1332.58%	2,300,000	-407.51%	1,251,900	-191.87%	122,248	-11.46%	0	0%	2,170,000	371.8%
償還長期借款	(1,161,478)	-63.94%	(351,267)	-23.41%	(1,538,711)	98.23%	(1,279,949)	619.87%	(2,473,732)	95.45%	(345,033)	48.17%	(763,498)	351.37%	(413,241)	-46.45%	(1,930,902)	1377.66%	(2,634,599)	466.79%	(1,662,005)	254.73%	(666,755)	62.51%	(358,763)	165.32%	(83,762)	-14.35%
存入保證金增加	110	0.01%	10	0%			0	0%	2,094	-0.08%	9,900	-1.38%	0	0%	3,028	0.34%	0	0%	50	-0.01%	36	-0.01%	0	0%	100	-0.05%	0	0%
租賃本金償還	(30,334)	-1.67%	(28,135)	-1.87%	(27,735)	1.77%	(26,538)	12.85%	(27,380)	1.06%	(31,139)	4.35%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,816,644	100%	1,500,608	100%	(1,566,446)	100%	(206,487)	100%	(2,591,639)	100%	(716,273)	100%	(217,289)	100%	889,574	100%	(140,158)	100%	(564,405)	100%	(652,469)	100%	(1,066,647)	100%	(217,016)	100%	583,645	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	131,048		78,988		(84,554)		(57,204)		(329,239)		17,151		4,317		126,492		(103,507)		(9,139)		(15,008)		22,424		22,696		(23,655)
本期現金及約當現金增加（減少）數	952,376		(1,186,452)		(4,765,497)		(31,967)		(1,509,625)		333,973		(2,547,103)		1,617,565		(306,634)		(251,080)		(1,289,859)		(2,352,265)		(2,061,018)		(753,587)
期初現金及約當現金餘額	11,623,489		11,905,912		19,764,278		18,565,221		11,879,299		8,725,089		13,611,502
期末現金及約當現金餘額	12,575,865		10,719,460		14,998,781		18,533,254		10,369,674		9,059,062		11,064,399
資產負債表帳列之現金及約當現金	12,575,865		10,719,460		14,998,781		18,533,254		10,369,674		9,059,062		11,064,399		10,250,748		6,061,705		5,341,468		6,346,342		9,626,309		17,035,644		18,973,510

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

旺宏(2337) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4.02億元、較上一季衰退-136.74%；而今年初至今累積為NT$-4.02億元、較去年同期成長67.95%。

單季

旺宏(2337) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4.02億元，較上一季衰退-136.74%，為過去11年同期中的第9高。同時旺宏過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.89%、-17.23%與-10.42%。其中稅前淨利為NT$-9.69億元，收益費損相關之調整項目為NT$12.63億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,566萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4.02億元，較去年同期成長67.95%，為過去11年同期中的第9高。同時旺宏過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.89%、-17.23%與-10.42%。其中稅前淨利為NT$-9.69億元，收益費損相關之調整項目為NT$12.63億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,566萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(969,434)		(1,196,427)		(388,057)		3,405,891		990,993		1,226,375		144,269		1,895,590		203,958		(889,890)		(353,696)		(1,284,273)		(2,084,372)		(1,101,360)
收益費損項目合計	1,263,080		1,143,379		1,071,249		1,214,689		1,175,959		895,759		614,073		572,962		799,341		718,352		1,595,068		1,918,513		1,976,824		1,828,424
折舊費用	1,244,265		1,179,420		1,055,902		1,108,772		1,026,821		814,056		616,339		489,413		490,510		486,322		1,441,062		1,827,086		1,919,702		1,822,579
攤銷費用	16,226		20,003		19,740		13,778		9,371		9,018		7,354		7,037		8,657		25,995		49,928		59,327		55,816		38,051
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(600,133)		(1,099,651)		(1,103,799)		(1,717,476)		(77,214)		(187,070)		(475,351)		(307,604)		(460,916)		729,347		(1,218,304)		(1,424,554)		(1,188,905)		(1,096,844)
營業活動之淨現金流入（流出）	(402,151)		(1,254,598)		(425,010)		2,851,333		2,005,128		1,876,268		249,352		2,129,131		486,805		488,377		(149,238)		(856,601)		(1,343,930)		(400,875)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(969,434)	-15.8%	(1,196,427)	-20.77%	(388,057)	-5.46%	3,405,891	29.37%	990,993	10.29%	1,226,375	13.03%	144,269	2.39%	1,895,590	20.92%	203,958	3.09%	(889,890)	-17.5%	(353,696)	-7.52%	(1,284,273)	-26.81%	(2,084,372)	-47.32%	(1,101,360)	-21.41%
收益費損項目合計	1,263,080	-314.08%	1,143,379	-91.14%	1,071,249	-252.05%	1,214,689	42.6%	1,175,959	58.65%	895,759	47.74%	614,073	246.27%	572,962	26.91%	799,341	164.2%	718,352	147.09%	1,595,068	-1068.81%	1,918,513	-223.97%	1,976,824	-147.09%	1,828,424	-456.11%
折舊費用	1,244,265	-309.4%	1,179,420	-94.01%	1,055,902	-248.44%	1,108,772	38.89%	1,026,821	51.21%	814,056	43.39%	616,339	247.18%	489,413	22.99%	490,510	100.76%	486,322	99.58%	1,441,062	-965.61%	1,827,086	-213.29%	1,919,702	-142.84%	1,822,579	-454.65%
攤銷費用	16,226	-4.03%	20,003	-1.59%	19,740	-4.64%	13,778	0.48%	9,371	0.47%	9,018	0.48%	7,354	2.95%	7,037	0.33%	8,657	1.78%	25,995	5.32%	49,928	-33.46%	59,327	-6.93%	55,816	-4.15%	38,051	-9.49%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(600,133)	149.23%	(1,099,651)	87.65%	(1,103,799)	259.71%	(1,717,476)	-60.23%	(77,214)	-3.85%	(187,070)	-9.97%	(475,351)	-190.63%	(307,604)	-14.45%	(460,916)	-94.68%	729,347	149.34%	(1,218,304)	816.35%	(1,424,554)	166.3%	(1,188,905)	88.46%	(1,096,844)	273.61%
營業活動之淨現金流入（流出）	(402,151)	100%	(1,254,598)	100%	(425,010)	100%	2,851,333	100%	2,005,128	100%	1,876,268	100%	249,352	100%	2,129,131	100%	486,805	100%	488,377	100%	(149,238)	100%	(856,601)	100%	(1,343,930)	100%	(400,875)	100%

投資活動之淨現金流

旺宏(2337) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.93億元、較上一季成長28.14%；而今年初至今累積為NT$-5.93億元、較去年同期成長60.76%。

單季

旺宏(2337) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.93億元，較上一季成長28.14%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.93億元，較去年同期成長60.76%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(593,165)		(1,511,450)		(2,689,487)		(2,619,609)		(593,875)		(843,173)		(2,583,483)		(1,527,632)		(549,774)		(165,913)		(473,144)		(451,441)		(522,768)		(912,702)
取得不動產、廠房及設備	(588,938)		(1,665,617)		(2,726,248)		(2,071,304)		(513,634)		(840,729)		(2,599,624)		(1,495,617)		(562,455)		(169,614)		(452,767)		(339,141)		(481,948)		(793,859)
處分不動產、廠房及設備	0		84		81		3,565		0		1,390		709		190
取得無形資產	(3,156)		(1,446)		(21,817)		(3,338)		(17,421)		(8,661)		(3,246)		(7,277)		(19,388)		(2,350)		(18,635)		(92,864)		(90,749)		(210,520)
處分無形資產															0
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		150,328				0		63,642		4,827
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0		(43,440)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本			0		44,450

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(593,165)	100%	(1,511,450)	100%	(2,689,487)	100%	(2,619,609)	100%	(593,875)	100%	(843,173)	100%	(2,583,483)	100%	(1,527,632)	100%	(549,774)	100%	(165,913)	100%	(473,144)	100%	(451,441)	100%	(522,768)	100%	(912,702)	100%
取得不動產、廠房及設備	(588,938)	99.29%	(1,665,617)	110.2%	(2,726,248)	101.37%	(2,071,304)	79.07%	(513,634)	86.49%	(840,729)	99.71%	(2,599,624)	100.62%	(1,495,617)	97.9%	(562,455)	102.31%	(169,614)	102.23%	(452,767)	95.69%	(339,141)	75.12%	(481,948)	92.19%	(793,859)	86.98%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	84	-0.01%	81	0%	3,565	-0.14%	0	0%	1,390	-0.16%	709	-0.03%	190	-0.01%
取得無形資產	(3,156)	0.53%	(1,446)	0.1%	(21,817)	0.81%	(3,338)	0.13%	(17,421)	2.93%	(8,661)	1.03%	(3,246)	0.13%	(7,277)	0.48%	(19,388)	3.53%	(2,350)	1.42%	(18,635)	3.94%	(92,864)	20.57%	(90,749)	17.36%	(210,520)	23.07%
處分無形資產															0	0%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	150,328	-9.95%			0	0%	63,642	-10.72%	4,827	-0.57%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產							0	0%	(43,440)	7.31%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本			0	0%	44,450	-1.65%

籌資活動之淨現金流

旺宏(2337) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$18.17億元、較上一季成長55.07%；而今年初至今累積為NT$18.17億元、較去年同期成長21.06%。

單季

旺宏(2337) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$18.17億元，較上一季成長55.07%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$18.17億元，較去年同期成長21.06%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,816,644		1,500,608		(1,566,446)		(206,487)		(2,591,639)		(716,273)		(217,289)		889,574		(140,158)		(564,405)		(652,469)		(1,066,647)		(217,016)		583,645
短期借款增加	0		300,000												0		373,233		1,056,161		2,164,090		0		145,835		67,035
短期借款減少									0		(1,550,000)				0		(450,000)		(1,286,412)		(2,393,320)		(522,312)		(4,740)		(1,640,708)
發行公司債	3,008,346
償還公司債
舉借長期借款	0		1,580,000		0		1,100,000		0		1,200,000		576,000		1,300,000		1,867,713		2,300,000		1,251,900		122,248		0		2,170,000
償還長期借款	(1,161,478)		(351,267)		(1,538,711)		(1,279,949)		(2,473,732)		(345,033)		(763,498)		(413,241)		(1,930,902)		(2,634,599)		(1,662,005)		(666,755)		(358,763)		(83,762)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	1,816,644	100%	1,500,608	100%	(1,566,446)	100%	(206,487)	100%	(2,591,639)	100%	(716,273)	100%	(217,289)	100%	889,574	100%	(140,158)	100%	(564,405)	100%	(652,469)	100%	(1,066,647)	100%	(217,016)	100%	583,645	100%
短期借款增加	0	0%	300,000	19.99%											0	0%	373,233	-266.29%	1,056,161	-187.13%	2,164,090	-331.68%	0	0%	145,835	-67.2%	67,035	11.49%
短期借款減少									0	0%	(1,550,000)	216.4%			0	0%	(450,000)	321.07%	(1,286,412)	227.92%	(2,393,320)	366.81%	(522,312)	48.97%	(4,740)	2.18%	(1,640,708)	-281.11%
發行公司債	3,008,346	165.6%
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	1,580,000	105.29%	0	0%	1,100,000	-532.72%	0	0%	1,200,000	-167.53%	576,000	-265.08%	1,300,000	146.14%	1,867,713	-1332.58%	2,300,000	-407.51%	1,251,900	-191.87%	122,248	-11.46%	0	0%	2,170,000	371.8%
償還長期借款	(1,161,478)	-63.94%	(351,267)	-23.41%	(1,538,711)	98.23%	(1,279,949)	619.87%	(2,473,732)	95.45%	(345,033)	48.17%	(763,498)	351.37%	(413,241)	-46.45%	(1,930,902)	1377.66%	(2,634,599)	466.79%	(1,662,005)	254.73%	(666,755)	62.51%	(358,763)	165.32%	(83,762)	-14.35%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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