友訊－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(35,788)		111,773		410,402		445,100		1,110,144		15,082		204,042		136,591		175,788		(1,241,309)		23		270,414		413,871
本期稅前淨利（淨損）	(35,788)		111,773		410,402		445,100		1,110,144		15,082		204,042		136,591		175,788		(1,241,309)		23		270,414		413,871
調整項目
收益費損項目
折舊費用	78,407		88,201		52,030		54,446		61,238		65,481		27,229		31,425		33,763		37,663		44,378		50,273		62,199
攤銷費用	12,247		13,927		6,719		8,687		13,089		13,926		13,894		10,645		12,768		11,233		9,085		(2,153)		8,254
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,635		(4,431)		534		1,354		(6,552)		(5,612)		(36,312)		17,138		19,693		74,056		1,129		4,096		1,826
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(13,053)		(131,704)		61,007		15,351		(12,824)		64,219		37,982		(11,344)		(15,633)		15,996		(12,878)		(15,437)		(51,332)
利息費用	6,277		8,340		4,722		5,425		4,561		8,298		5,898		(13,298)		16,430		7,717		2,771		10,404		900
利息收入	(35,425)		(30,478)		(10,466)		(34,674)		(3,465)		(10,131)		(10,772)
股利收入	0		0		0		(1,155)		1		(182)		0
股份基礎給付酬勞成本	2,578										0		(12)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	3,841		(11,204)		(16,475)		(376,891)		(25,316)		(21,838)		(16,309)		(45,684)		(60,488)		39,009		(53,807)		(114,730)		(91,168)
處分投資損失（利益）	(10,056)		(7,971)		(4,458)		(2,375)		(1,070,513)		(4,447)		(101,895)		(65,068)		(54,970)		(63,461)		(65,814)		(68,068)		(28,779)
其他項目	(16,289)		50,833		(199,248)		19		(222,986)		(22,247)		586		(76,446)		(116,071)		388,447		47,168		(196,062)		41,946
收益費損項目合計	31,162		(24,487)		(105,635)		(243,717)		(1,064,105)		87,467		(79,711)		(164,580)		(178,427)		790,701		(33,175)		(342,526)		(73,647)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(290,849)		(49,078)		(80,275)		8,070		(17,775)		(67,197)
應收票據（增加）減少	(9,354)		4,009		(1,045)		(3,581)		2,127		20,439		(895)		5,568		(6,411)		35,638		(11,753)		555		(26,427)
應收帳款（增加）減少	390,110		284,909		244,045		(151,171)		181,768		15,567		870,519		224,574		(215,169)		963,762		(84,388)		76,021		306,232
應收帳款－關係人（增加）減少	531		(2,548)		(4,025)		(8,735)				(86)		189		(334)		(63)		170		566		617		2,410
其他應收款（增加）減少	(13,327)		502		28,310		11,039		(29,075)		(2,021)		(29,769)		37,476		20,998		(257,916)		(241,737)		16,780		(16,529)
存貨（增加）減少	310,074		762,816		212,364		64,781		(123,912)		526,179		(94,529)		362,994		669,746		628,916		(112,672)		506,093		716,448
預付款項（增加）減少	42,440		14,284		83,602		108,316
其他流動資產（增加）減少	434,738		25,854		(24,103)		9,898		37,608		(4,023)		(68,579)
其他營業資產（增加）減少	(975)		5,852		(16,002)		(50,484)		(17,260)		(50)		(4,118)		13,920		158,861		(45,349)		(194,742)		(10,030)		(1,700)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	863,388		1,046,600		442,871		(11,867)		33,481		488,808		673,159		663,682		671,141		1,488,711		(493,371)		963,473		912,283
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	5,819		(35,631)		(120,004)		(7,269)		5,665		8,037		21,448
應付票據增加（減少）	560		(198)		(161)		(187)		(184)		115		(78)		(416)		(39)		97		(7,689)		2,450		(9,578)
應付帳款增加（減少）	12,255		(351,364)		(148,716)		(215,640)		673,392		(75,642)		(45,420)		(69,337)		(111,406)		(32,668)		(69,989)		71,392		108,378
應付帳款－關係人增加（減少）	(556)		(61,706)		(171,404)		120,820		(612,778)		(340,560)		(143,427)		(257,736)		21,491		(69,623)		5,718		(360,480)		(757,648)
其他應付款增加（減少）	40,633		33,993		(71,947)		(316,269)		28,929		15,477		(118,449)		(94,520)		(294,775)		32,597		94,710		(496,138)		(120,783)
負債準備增加（減少）	(21,462)		(33,136)		(2,658)		(5,344)		(8,847)		(28,535)		(5,640)		(3,618)		(6,393)		(3,682)		(21,446)		(5,530)		(1,739)
其他流動負債增加（減少）	(70,598)		(68,888)		38,212		(103,419)		1,439		10,221		143,843
其他營業負債增加（減少）	(3,000)		(14,157)		30,508		39,519		34,334		(39,841)		(7,965)		76,232		210,208		(22,140)		1,385		(5,969)		(8,351)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(36,349)		(531,087)		(446,170)		(418,693)		108,930		(545,926)		(155,688)		(360,584)		(159,030)		(110,292)		(268,790)		(810,847)		(569,445)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	827,039		515,513		(3,299)		(430,560)		142,411		(57,118)		517,471		303,098		512,111		1,378,419		(762,161)		152,626		342,838
調整項目合計	858,201		491,026		(108,934)		(674,277)		(921,694)		30,349		437,760		138,518		333,684		2,169,120		(795,336)		(189,900)		269,191
營運產生之現金流入（流出）	822,413		602,799		301,468		(229,177)		188,450		45,431		641,802		275,109		509,472		927,811		(795,313)		80,514		683,062
收取之利息	35,425		30,478		10,451		18,425		3,465		10,131		10,772		11,622		10,168		16,412		8,673		10,335		16,538
收取之股利	0		0		0		1,155		0		182		0		326		12,051		0		444
支付之利息	(6,277)		(8,340)		(4,734)		12,443		(3,012)		(16,410)		636		14,999		(11,520)		(2,866)		(2,284)		(9,925)		(429)
退還（支付）之所得稅	(67,908)		(72,506)		(33,067)		(18,462)		(16,412)		(18,485)								(46,308)		23,678		(25,646)		(94,336)
營業活動之淨現金流入（流出）	783,653		552,431		274,118		(215,616)		172,491		20,849		635,476		296,357		514,949		895,049		(764,802)		55,278		604,835
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(49,700)
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	0
取得不動產、廠房及設備	(21,071)		(44,540)		(21,378)		(17,068)		(38,023)		(21,821)		(33,689)		(20,192)		(34,958)		(71,370)		(82,212)		(63,649)		(61,183)
處分不動產、廠房及設備	176		713		0		34		(53)		(8,718)		2,070
存出保證金減少	1,580				(14,897)		(71)				(165)
取得無形資產	(16,029)		(14,850)		(13,370)		(8,238)		(104)		(9,813)		(13,219)		(1,374)		(2,782)		(50,676)		(4,313)		(9,002)		(3,192)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他投資活動	2,724		450		6,272		1,101		(577)		(94)		353
投資活動之淨現金流入（流出）	(179,212)		(127,893)		(43,373)		(182,783)		2,570,485		(17,249)		78,587		106,956		60,462		55,722		31,587		222,115		(17,683)
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(30,538)		(30,538)														0		0		(145,300)
存入保證金增加	(10,965)				(5,924)		7,351		4,055		(2,618)		(15,153)		5,367		(1,517)		6,133		3,009		4,281		471
租賃本金償還	(57,530)		(68,892)		(57,157)		(1,378)		(101,501)
發放現金股利	(36,592)		0		702		75		0		11,577		0		4,061		(195,698)		(6,433)		(612,492)		1,684		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(135,625)		(111,548)		(242,379)		(515,548)		(104,136)		(57,882)		430,876		855,428		559,711		327,733		1,152,801		(548,720)		726,851
匯率變動對現金及約當現金之影響	69,000		(248,474)		(306,185)		(105,422)		(25,703)		(173,681)		(2,772)		(91,663)		114,080		(172,491)		227,944		63,766		(82,740)
本期現金及約當現金增加（減少）數	537,816		64,516		(317,819)		(1,019,369)		2,613,137		(227,963)		1,142,167		1,167,078		1,249,202		1,106,013		647,530		(207,561)		1,231,263
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		3,705,869		4,314,246		3,917,389		3,613,497		3,492,550		4,030,237		5,317,622
期末現金及約當現金餘額	537,816		64,516		(317,819)		(1,019,369)		2,613,137		(227,963)		4,424,864		3,705,869		4,314,246		3,917,389		3,613,497		3,275,650		4,030,237
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,416,806	26.78%	4,097,696	24.65%	2,713,085	17.59%	2,195,080	15.13%	6,216,327	38.97%	3,141,284	19.99%	4,424,864	25.13%	3,705,869	21.54%	4,314,246	22.25%	3,917,389	18.42%	3,613,497	14.15%	3,275,650	13.39%	4,030,237	16.23%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	362,637	2.52%	861,076	5.4%	457,578	2.68%	394,723	2.54%	1,496,726	9.86%	(289,553)	-1.7%	297,397	1.53%	(125,228)	-0.65%	(789,374)	-3.44%	(2,092,000)	-7.86%	143,457	0.47%	746,251	2.44%	1,104,102	3.4%
本期稅前淨利（淨損）	362,637	30.9%	861,076	79.23%	457,578	236.87%	394,723	-23.62%	1,496,726	158.88%	(289,553)	-625.91%	297,397	30.39%	(125,228)	-371.88%	(789,374)	-114.3%	(2,092,000)	-335.41%	143,457	-15.87%	746,251	-1750.86%	1,104,102	100.17%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	309,162	26.34%	309,334	28.46%	208,202	107.78%	230,097	-13.77%	246,409	26.16%	271,684	587.29%	113,941	11.64%	137,202	407.44%	144,532	20.93%	164,082	26.31%	182,061	-20.15%	201,802	-473.47%	223,460	20.27%
攤銷費用	45,504	3.88%	39,564	3.64%	30,813	15.95%	43,264	-2.59%	56,818	6.03%	56,085	121.24%	45,284	4.63%	45,373	134.74%	51,058	7.39%	46,064	7.39%	35,906	-3.97%	33,308	-78.15%	34,862	3.16%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	12,117	1.03%	3,007	0.28%	(3,197)	-1.65%	(11,215)	0.67%	(8,118)	-0.86%	(43,603)	-94.25%	28,968	2.96%	70,830	210.34%	31,415	4.55%	67,587	10.84%	5,277	-0.58%	7,369	-17.29%	4,823	0.44%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(217,820)	-18.56%	(161,537)	-14.86%	(18,252)	-9.45%	19,335	-1.16%	14,478	1.54%	82,774	178.93%	(62,735)	-6.41%	146,185	434.12%	47,148	6.83%	(9,843)	-1.58%	(44,923)	4.97%	(12,332)	28.93%	(49,102)	-4.45%
利息費用	33,439	2.85%	32,634	3%	17,576	9.1%	25,908	-1.55%	28,284	3%	40,440	87.42%	24,114	2.46%	22,394	66.5%	118,810	17.2%	46,823	7.51%	21,696	-2.4%	39,407	-92.46%	25,847	2.35%
利息收入	(129,676)	-11.05%	(75,982)	-6.99%	(24,594)	-12.73%	(47,997)	2.87%	(16,524)	-1.75%	(41,921)	-90.62%	(42,323)	-4.32%
股利收入	(1,885)	-0.16%	(1,060)	-0.1%	(578)	-0.3%	(1,155)	0.07%	(879)	-0.09%	(4,909)	-10.61%	(1,713)	-0.18%
股份基礎給付酬勞成本	23,852	2.03%									0	0%	7,247	0.74%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	16,604	1.41%	(5,048)	-0.46%	(7,177)	-3.72%	(194,513)	11.64%	(82,976)	-8.81%	(63,323)	-136.88%	15,253	1.56%	(203,943)	-605.64%	(252,837)	-36.61%	25,760	4.13%	(142,070)	15.72%	(279,922)	656.75%	(275,486)	-24.99%
處分投資損失（利益）	(92,987)	-7.92%	(365,684)	-33.65%	(10,929)	-5.66%	(6,487)	0.39%	(1,297,668)	-137.75%	(36,016)	-77.85%	(77,934)	-7.96%	(264,607)	-785.79%	(71,997)	-10.43%	(110,890)	-17.78%	(88,417)	9.78%	(164,202)	385.25%	(59,636)	-5.41%
其他項目	(361,054)	-30.77%	316,919	29.16%	5,712	2.96%	(15,149)	0.91%	(201,473)	-21.39%	(67,363)	-145.62%	(15,146)	-1.55%	(202,657)	-601.82%	(66,640)	-9.65%	298,833	47.91%	207,430	-22.95%	(56,083)	131.58%	135,891	12.33%
收益費損項目合計	(362,744)	-30.91%	92,147	8.48%	197,576	102.28%	277,820	-16.62%	(1,261,649)	-133.93%	193,848	419.03%	26,956	2.75%	(312,850)	-929.06%	49,308	7.14%	792,488	127.06%	117,226	-12.97%	(56,068)	131.55%	386,469	35.06%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(275,880)	-23.51%	(131,476)	-12.1%	22,658	11.73%	(55,197)	3.3%	(145,364)	-15.43%	(64,871)	-140.23%
應收票據（增加）減少	(9,720)	-0.83%	3,632	0.33%	(377)	-0.2%	(2,636)	0.16%	6,155	0.65%	20,739	44.83%	4,005	0.41%	125	0.37%	(11,172)	-1.62%	49,234	7.89%	(20,267)	2.24%	63,114	-148.08%	(40,088)	-3.64%
應收帳款（增加）減少	201,850	17.2%	663,716	61.07%	(12,021)	-6.22%	(337,013)	20.17%	538,998	57.22%	710,810	1536.52%	279,687	28.58%	408,064	1211.81%	284,516	41.2%	1,559,692	250.06%	111,994	-12.39%	(883,622)	2073.16%	(419,770)	-38.08%
應收帳款－關係人（增加）減少	2,255	0.19%	5,686	0.52%	5,433	2.81%	(10,509)	0.63%			0	0%	261	0.03%	(317)	-0.94%	(65)	-0.01%	99	0.02%	2,125	-0.24%	2,499	-5.86%	11,655	1.06%
其他應收款（增加）減少	(14,927)	-1.27%	100,327	9.23%	41,601	21.53%	(3,716)	0.22%	5,985	0.64%	29,611	64.01%	781	0.08%	40,229	119.47%	34,353	4.97%	(166,248)	-26.65%	(24,889)	2.75%	(219,518)	515.03%	35,845	3.25%
存貨（增加）減少	1,145,914	97.65%	1,486,767	136.8%	(710,107)	-367.59%	(1,111,228)	66.5%	794,445	84.33%	372,202	804.57%	135,950	13.89%	144,641	429.53%	1,560,080	225.9%	1,805,171	289.42%	(657,943)	72.81%	251,453	-589.96%	967,542	87.78%
預付款項（增加）減少	(12,760)	-1.09%	24,695	2.27%	103,908	53.79%	(67,649)	4.05%
其他流動資產（增加）減少	(22,295)	-1.9%	(175,365)	-16.14%	(57,915)	-29.98%	61,317	-3.67%	(159,480)	-16.93%	(19,938)	-43.1%	(30,675)	-3.13%
其他營業資產（增加）減少	24,777	2.11%	25,383	2.34%	(40,663)	-21.05%	(41,813)	2.5%	34,388	3.65%	11,770	25.44%	25,572	2.61%	20,945	62.2%	129,501	18.75%	(150,443)	-24.12%	(196,281)	21.72%	(20,041)	47.02%	23,739	2.15%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	1,039,214	88.55%	2,003,365	184.33%	(647,483)	-335.17%	(1,568,444)	93.86%	1,075,127	114.13%	1,060,323	2292.05%	418,333	42.74%	983,850	2921.69%	2,024,607	293.17%	3,417,103	547.86%	(921,683)	101.99%	(689,788)	1618.38%	617,921	56.06%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(3,784)	-0.32%	16,985	1.56%	(25,758)	-13.33%	10,838	-0.65%	6,552	0.7%	(21,546)	-46.57%	45,738	4.67%
應付票據增加（減少）	499	0.04%	(1,980)	-0.18%	2,045	1.06%	(219)	0.01%	(347)	-0.04%	182	0.39%	(247)	-0.03%	(1,128)	-3.35%	(63)	-0.01%	48	0.01%	(8,930)	0.99%	3,108	-7.29%	(9,555)	-0.87%
應付帳款增加（減少）	368,239	31.38%	(1,736,586)	-159.78%	(138,003)	-71.44%	(39,952)	2.39%	391,111	41.52%	(227,357)	-491.47%	355,114	36.29%	(176,861)	-525.22%	(360,831)	-52.25%	(524,930)	-84.16%	283,772	-31.4%	269,810	-633.03%	183,135	16.62%
應付帳款－關係人增加（減少）	63,295	5.39%	127,210	11.7%	448,256	232.04%	(79,324)	4.75%	(559,285)	-59.37%	(381,563)	-824.8%	(187,404)	-19.15%	(334,834)	-994.34%	(307,582)	-44.54%	(962,990)	-154.4%	(289,095)	31.99%	218,799	-513.35%	(1,272,536)	-115.45%
其他應付款增加（減少）	(80,921)	-6.9%	17,250	1.59%	(27,022)	-13.99%	(472,875)	28.3%	(98,387)	-10.44%	(235,112)	-508.23%	(86,918)	-8.88%	(110,005)	-326.68%	(217,671)	-31.52%	26,191	4.2%	(291,375)	32.24%	(196,296)	460.55%	76,547	6.94%
負債準備增加（減少）	(31,565)	-2.69%	(46,748)	-4.3%	(14,867)	-7.7%	(30,965)	1.85%	(23,155)	-2.46%	(36,402)	-78.69%	(19,232)	-1.97%	(27,841)	-82.68%	(29,451)	-4.26%	(20,220)	-3.24%	(46,485)	5.14%	(32,723)	76.77%	(9,938)	-0.9%
其他流動負債增加（減少）	(57,421)	-4.89%	(5,647)	-0.52%	27,180	14.07%	(100,704)	6.03%	3,355	0.36%	4,024	8.7%	97,660	9.98%
其他營業負債增加（減少）	(15,098)	-1.29%	(36,987)	-3.4%	37,054	19.18%	15,587	-0.93%	(2,819)	-0.3%	(51,063)	-110.38%	(39,517)	-4.04%	36,407	108.12%	200,471	29.03%	(25,061)	-4.02%	3,778	-0.42%	(5,074)	11.9%	(9,914)	-0.9%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	243,244	20.73%	(1,666,503)	-153.33%	308,885	159.89%	(697,614)	41.75%	(312,755)	-33.2%	(902,420)	-1950.71%	165,194	16.88%	(626,554)	-1860.65%	(656,546)	-95.07%	(1,600,444)	-256.6%	(338,362)	37.44%	161,203	-378.22%	(807,465)	-73.26%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,282,458	109.28%	336,862	30.99%	(338,598)	-175.28%	(2,266,058)	135.6%	762,372	80.93%	157,903	341.33%	583,527	59.62%	357,296	1061.04%	1,368,061	198.1%	1,816,659	291.26%	(1,260,045)	139.44%	(528,585)	1240.17%	(189,544)	-17.2%
調整項目合計	919,714	78.37%	429,009	39.47%	(141,022)	-73%	(1,988,238)	118.98%	(499,277)	-53%	351,751	760.36%	610,483	62.38%	44,446	131.99%	1,417,369	205.24%	2,609,147	418.32%	(1,142,819)	126.46%	(584,653)	1371.72%	196,925	17.87%
營運產生之現金流入（流出）	1,282,351	109.27%	1,290,085	118.7%	316,556	163.87%	(1,593,515)	95.36%	997,449	105.88%	62,198	134.45%	907,880	92.77%	(80,782)	-239.89%	627,995	90.93%	517,147	82.91%	(999,362)	110.59%	161,598	-379.14%	1,301,027	118.04%
收取之利息	129,676	11.05%	75,982	6.99%	24,221	12.54%	31,748	-1.9%	16,524	1.75%	41,921	90.62%	42,323	4.32%	45,581	135.36%	41,220	5.97%	40,770	6.54%	52,443	-5.8%	42,275	-99.19%	57,892	5.25%
收取之股利	1,885	0.16%	1,060	0.1%	578	0.3%	1,155	-0.07%	40,027	4.25%	121,671	263.01%	135,577	13.85%	172,010	510.81%	118,957	17.23%	235,442	37.75%	284,815	-31.52%
支付之利息	(33,439)	-2.85%	(32,634)	-3%	(22,261)	-11.52%	(9,931)	0.59%	(20,172)	-2.14%	(48,552)	-104.95%	(17,580)	-1.8%	(10,237)	-30.4%	(21,677)	-3.14%	(36,374)	-5.83%	(19,761)	2.19%	(37,505)	87.99%	(22,989)	-2.09%
退還（支付）之所得稅	(206,940)	-17.63%	(247,638)	-22.78%	(125,914)	-65.18%	(100,581)	6.02%	(91,804)	-9.75%	(130,977)	-283.13%	(89,528)	-9.15%	(92,898)	-275.87%	(75,892)	-10.99%	(133,269)	-21.37%	(221,811)	24.55%	(208,990)	490.33%	(233,724)	-21.21%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,173,533	100%	1,086,855	100%	193,180	100%	(1,671,124)	100%	942,024	100%	46,261	100%	978,672	100%	33,674	100%	690,603	100%	623,716	100%	(903,676)	100%	(42,622)	100%	1,102,206	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(149,700)	42.38%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(96,892)	27.43%	(72,000)	-5.83%
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	0	0%
取得不動產、廠房及設備	(61,221)	17.33%	(87,700)	-7.1%	(57,259)	-61.8%	(42,375)	4.02%	(77,909)	-2.78%	(72,356)	-600.02%	(63,462)	-72.94%	(95,572)	-453.03%	(120,645)	-935.38%	(163,363)	-96.55%	(245,379)	118.37%	(199,039)	-73.59%	(199,271)	516.86%
處分不動產、廠房及設備	1,849	-0.52%	1,005	0.08%	0	0%	246	-0.02%	594	0.02%	2,398	19.89%	34,814	40.02%
存出保證金減少	2,369	-0.67%			(14,773)	-15.94%	1,189	-0.11%	1,491	0.05%	50,368	417.68%			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	154	-0.4%
取得無形資產	(54,996)	15.57%	(31,673)	-2.57%	(43,975)	-47.46%	(18,819)	1.78%	(3,648)	-0.13%	(26,929)	-223.31%	(62,568)	-71.92%	(6,052)	-28.69%	(20,573)	-159.51%	(68,702)	-40.6%	(127,321)	61.42%	(29,179)	-10.79%	(19,827)	51.43%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他投資活動	5,358	-1.52%	(2,497)	-0.2%	208,082	224.58%	(23,575)	2.24%	59,715	2.13%	777	6.44%	784	0.9%
投資活動之淨現金流入（流出）	(353,233)	100%	1,234,571	100%	92,653	100%	(1,054,359)	100%	2,804,051	100%	12,059	100%	87,000	100%	21,096	100%	12,898	100%	169,201	100%	(207,300)	100%	270,459	100%	(38,554)	100%
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(122,151)	15.8%	(213,765)	31.34%											0	0%	0	0%	(97,000)	199.34%	(791,350)	-74.29%	(181,650)	17.05%	0	0%
存入保證金增加	1,093	-0.14%			(3,830)	1.08%	12,576	-1.42%	1,163	-0.5%	16,543	-1.32%	(18,439)	6.06%	13,744	-4.85%	(1,517)	0.55%	11,250	-23.12%	5,295	0.5%	5,275	-0.5%	471	-0.03%
租賃本金償還	(211,412)	27.34%	(212,685)	31.18%	(150,693)	42.42%	(166,739)	18.88%	(225,225)	97.35%	(180,011)	14.34%
發放現金股利	(440,721)	57%	(244,897)	35.91%	(200,749)	56.51%	(207,380)	23.48%	0	0%	(130,400)	10.39%	0	0%	(192,607)	67.93%	(195,698)	70.9%	(6,433)	13.22%	(612,492)	-57.5%	(611,683)	57.41%	(701,778)	37.75%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(773,191)	100%	(682,040)	100%	(355,272)	100%	(883,139)	100%	(231,360)	100%	(1,255,096)	100%	(304,498)	100%	(283,521)	100%	(276,017)	100%	(48,661)	100%	1,065,217	100%	(1,065,471)	100%	(1,858,824)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	272,001		(254,775)		587,444		(412,625)		(439,672)		(86,804)		(42,179)		(379,626)		(30,627)		(440,364)		166,706		83,047		(492,213)
本期現金及約當現金增加（減少）數	319,110		1,384,611		518,005		(4,021,247)		3,075,043		(1,283,580)		718,995		(608,377)		396,857		303,892		120,947		(754,587)		(1,287,385)
期初現金及約當現金餘額	4,097,696		2,713,085		2,195,080		6,216,327		3,141,284		4,424,864
期末現金及約當現金餘額	4,416,806		4,097,696		2,713,085		2,195,080		6,216,327		3,141,284
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,416,806		4,097,696		2,713,085		2,195,080		6,216,327		3,141,284		4,424,864		3,705,869		4,314,246		3,917,389		3,613,497		3,275,650		4,030,237

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

友訊(2332) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$7.84億元、較上一季成長259.93%；而今年初至今累積為NT$11.74億元、較去年同期成長7.98%。

單季

友訊(2332) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.84億元，較上一季成長259.93%，為過去11年同期中的第2高。同時友訊過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為77.94%、106.54%與11.7%。其中稅前淨利為NT$-3,579萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,116萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,876萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$11.74億元，較去年同期成長7.98%，為過去11年同期中的第1高。同時友訊過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為39.29%、90.92%與12.68%。其中稅前淨利為NT$3.63億元，收益費損相關之調整項目為NT$-3.63億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.09億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(35,788)		111,773		410,402		445,100		1,110,144		15,082		204,042		136,591		175,788		(1,241,309)		23		270,414		413,871
收益費損項目合計	31,162		(24,487)		(105,635)		(243,717)		(1,064,105)		87,467		(79,711)		(164,580)		(178,427)		790,701		(33,175)		(342,526)		(73,647)
折舊費用	78,407		88,201		52,030		54,446		61,238		65,481		27,229		31,425		33,763		37,663		44,378		50,273		62,199
攤銷費用	12,247		13,927		6,719		8,687		13,089		13,926		13,894		10,645		12,768		11,233		9,085		(2,153)		8,254
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	827,039		515,513		(3,299)		(430,560)		142,411		(57,118)		517,471		303,098		512,111		1,378,419		(762,161)		152,626		342,838
營業活動之淨現金流入（流出）	783,653		552,431		274,118		(215,616)		172,491		20,849		635,476		296,357		514,949		895,049		(764,802)		55,278		604,835

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	362,637	2.52%	861,076	5.4%	457,578	2.68%	394,723	2.54%	1,496,726	9.86%	(289,553)	-1.7%	297,397	1.53%	(125,228)	-0.65%	(789,374)	-3.44%	(2,092,000)	-7.86%	143,457	0.47%	746,251	2.44%	1,104,102	3.4%
收益費損項目合計	(362,744)	-30.91%	92,147	8.48%	197,576	102.28%	277,820	-16.62%	(1,261,649)	-133.93%	193,848	419.03%	26,956	2.75%	(312,850)	-929.06%	49,308	7.14%	792,488	127.06%	117,226	-12.97%	(56,068)	131.55%	386,469	35.06%
折舊費用	309,162	26.34%	309,334	28.46%	208,202	107.78%	230,097	-13.77%	246,409	26.16%	271,684	587.29%	113,941	11.64%	137,202	407.44%	144,532	20.93%	164,082	26.31%	182,061	-20.15%	201,802	-473.47%	223,460	20.27%
攤銷費用	45,504	3.88%	39,564	3.64%	30,813	15.95%	43,264	-2.59%	56,818	6.03%	56,085	121.24%	45,284	4.63%	45,373	134.74%	51,058	7.39%	46,064	7.39%	35,906	-3.97%	33,308	-78.15%	34,862	3.16%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,282,458	109.28%	336,862	30.99%	(338,598)	-175.28%	(2,266,058)	135.6%	762,372	80.93%	157,903	341.33%	583,527	59.62%	357,296	1061.04%	1,368,061	198.1%	1,816,659	291.26%	(1,260,045)	139.44%	(528,585)	1240.17%	(189,544)	-17.2%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,173,533	100%	1,086,855	100%	193,180	100%	(1,671,124)	100%	942,024	100%	46,261	100%	978,672	100%	33,674	100%	690,603	100%	623,716	100%	(903,676)	100%	(42,622)	100%	1,102,206	100%

投資活動之淨現金流

友訊(2332) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.79億元、較上一季衰退-38.88%；而今年初至今累積為NT$-3.53億元、較去年同期衰退-128.61%。

單季

友訊(2332) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.79億元，較上一季衰退-38.88%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.53億元，較去年同期衰退-128.61%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(179,212)		(127,893)		(43,373)		(182,783)		2,570,485		(17,249)		78,587		106,956		60,462		55,722		31,587		222,115		(17,683)
取得不動產、廠房及設備	(21,071)		(44,540)		(21,378)		(17,068)		(38,023)		(21,821)		(33,689)		(20,192)		(34,958)		(71,370)		(82,212)		(63,649)		(61,183)
處分不動產、廠房及設備	176		713		0		34		(53)		(8,718)		2,070
取得無形資產	(16,029)		(14,850)		(13,370)		(8,238)		(104)		(9,813)		(13,219)		(1,374)		(2,782)		(50,676)		(4,313)		(9,002)		(3,192)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(49,700)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		23,362		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(353,233)	100%	1,234,571	100%	92,653	100%	(1,054,359)	100%	2,804,051	100%	12,059	100%	87,000	100%	21,096	100%	12,898	100%	169,201	100%	(207,300)	100%	270,459	100%	(38,554)	100%
取得不動產、廠房及設備	(61,221)	17.33%	(87,700)	-7.1%	(57,259)	-61.8%	(42,375)	4.02%	(77,909)	-2.78%	(72,356)	-600.02%	(63,462)	-72.94%	(95,572)	-453.03%	(120,645)	-935.38%	(163,363)	-96.55%	(245,379)	118.37%	(199,039)	-73.59%	(199,271)	516.86%
處分不動產、廠房及設備	1,849	-0.52%	1,005	0.08%	0	0%	246	-0.02%	594	0.02%	2,398	19.89%	34,814	40.02%
取得無形資產	(54,996)	15.57%	(31,673)	-2.57%	(43,975)	-47.46%	(18,819)	1.78%	(3,648)	-0.13%	(26,929)	-223.31%	(62,568)	-71.92%	(6,052)	-28.69%	(20,573)	-159.51%	(68,702)	-40.6%	(127,321)	61.42%	(29,179)	-10.79%	(19,827)	51.43%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(96,892)	27.43%	(72,000)	-5.83%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(149,700)	42.38%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	56,244	-5.33%	0	0%	28,833	239.1%	31,640	36.37%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

友訊(2332) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.36億元、較上一季成長22.61%；而今年初至今累積為NT$-7.73億元、較去年同期衰退-13.36%。

單季

友訊(2332) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.36億元，較上一季成長22.61%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7.73億元，較去年同期衰退-13.36%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(135,625)		(111,548)		(242,379)		(515,548)		(104,136)		(57,882)		430,876		855,428		559,711		327,733		1,152,801		(548,720)		726,851
短期借款增加																			190,290		1,907,584
短期借款減少									0		0		450,000		850,000		752,720
發行公司債																	0		0
償還公司債																	0		0		0		0		0
舉借長期借款																			150,000		0		(361,210)		1,070,000
償還長期借款	(30,538)		(30,538)														0		0		(145,300)
發放現金股利	(36,592)		0		702		75		0		11,577		0		4,061		(195,698)		(6,433)		(612,492)		1,684		0
庫藏股票買回成本															0		0		(12,257)		0		(11,825)		(173,057)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(773,191)	100%	(682,040)	100%	(355,272)	100%	(883,139)	100%	(231,360)	100%	(1,255,096)	100%	(304,498)	100%	(283,521)	100%	(276,017)	100%	(48,661)	100%	1,065,217	100%	(1,065,471)	100%	(1,858,824)	100%
短期借款增加																			(1,000,618)	2056.3%	2,463,764	231.29%
短期借款減少									0	0%	(950,000)	75.69%	(300,000)	98.52%	(179,500)	63.31%	(168,430)	61.02%	0	0%	0	0%	0	0%	(135,068)	7.27%
發行公司債															0	0%	0	0%	1,194,865	-2455.49%
償還公司債							0	0%	(608)	0.26%					0	0%	0	0%	(114,300)	234.89%	0	0%	0	0%	(1,885,700)	101.45%
舉借長期借款															0	0%	0	0%	150,000	-308.26%	0	0%	0	0%	1,070,000	-57.56%
償還長期借款	(122,151)	15.8%	(213,765)	31.34%											0	0%	0	0%	(97,000)	199.34%	(791,350)	-74.29%	(181,650)	17.05%	0	0%
發放現金股利	(440,721)	57%	(244,897)	35.91%	(200,749)	56.51%	(207,380)	23.48%	0	0%	(130,400)	10.39%	0	0%	(192,607)	67.93%	(195,698)	70.9%	(6,433)	13.22%	(612,492)	-57.5%	(611,683)	57.41%	(701,778)	37.75%
庫藏股票買回成本															0	0%	0	0%	(186,425)	383.11%	0	0%	(277,413)	26.04%	(206,749)	11.12%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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