國巨*－現金流量表

現金流量表

營業活動之現金流

國巨(2327) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$73.34億元、較上一季衰退-32.09%；而今年初至今累積為NT$73.34億元、較去年同期成長7.43%。

單季

國巨(2327) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$73.34億元，較上一季衰退-32.09%，為過去11年同期中的第1高。同時國巨過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為2.3%、19.58%與20.24%。其中稅前淨利為NT$71.73億元，收益費損相關之調整項目為NT$18.34億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-13.66億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$73.34億元，較去年同期成長7.43%，為過去11年同期中的第1高。同時國巨過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為2.3%、19.58%與20.24%。其中稅前淨利為NT$71.73億元，收益費損相關之調整項目為NT$18.34億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-13.66億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	7,173,192		6,079,401		5,434,720		8,055,532		6,477,986		2,871,368		3,130,023		4,177,035		955,951		953,805		1,115,021		1,129,901		321,991		265,111
收益費損項目合計	1,833,951		1,501,914		1,831,902		1,321,962		1,510,410		258,224		608,746		488,536		528,813		550,448		483,641		481,766		1,028,975		546,454
折舊費用	2,190,248		2,095,178		1,865,447		1,724,843		1,329,237		659,143		693,960		522,030		432,788		506,076		482,574		485,029		542,379		589,067
攤銷費用	272,420		229,754		199,961		188,986		131,619		58,847		29,850		12,628		20,071		17,067		58,269		14,182		12,060		10,952
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(307,092)		184,179		951,118		(2,081,868)		(2,894,054)		11,487		4,208,306		(1,227,240)		443,301		690,844		(370,724)		(1,194,655)		46,738		465,228
營業活動之淨現金流入（流出）	7,334,424		6,827,085		6,410,748		6,849,818		4,214,938		2,999,740		7,214,842		3,339,582		1,943,978		2,068,047		1,160,792		484,710		1,362,709		1,251,912

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	7,173,192	23.06%	6,079,401	21.33%	5,434,720	20.83%	8,055,532	26.73%	6,477,986	27.28%	2,871,368	28.65%	3,130,023	27.47%	4,177,035	37.89%	955,951	13.01%	953,805	13.04%	1,115,021	16.09%	1,129,901	17.26%	321,991	5.42%	265,111	4.76%
收益費損項目合計	1,833,951	25%	1,501,914	22%	1,831,902	28.58%	1,321,962	19.3%	1,510,410	35.83%	258,224	8.61%	608,746	8.44%	488,536	14.63%	528,813	27.2%	550,448	26.62%	483,641	41.66%	481,766	99.39%	1,028,975	75.51%	546,454	43.65%
折舊費用	2,190,248	29.86%	2,095,178	30.69%	1,865,447	29.1%	1,724,843	25.18%	1,329,237	31.54%	659,143	21.97%	693,960	9.62%	522,030	15.63%	432,788	22.26%	506,076	24.47%	482,574	41.57%	485,029	100.07%	542,379	39.8%	589,067	47.05%
攤銷費用	272,420	3.71%	229,754	3.37%	199,961	3.12%	188,986	2.76%	131,619	3.12%	58,847	1.96%	29,850	0.41%	12,628	0.38%	20,071	1.03%	17,067	0.83%	58,269	5.02%	14,182	2.93%	12,060	0.89%	10,952	0.87%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(307,092)	-4.19%	184,179	2.7%	951,118	14.84%	(2,081,868)	-30.39%	(2,894,054)	-68.66%	11,487	0.38%	4,208,306	58.33%	(1,227,240)	-36.75%	443,301	22.8%	690,844	33.41%	(370,724)	-31.94%	(1,194,655)	-246.47%	46,738	3.43%	465,228	37.16%
營業活動之淨現金流入（流出）	7,334,424	100%	6,827,085	100%	6,410,748	100%	6,849,818	100%	4,214,938	100%	2,999,740	100%	7,214,842	100%	3,339,582	100%	1,943,978	100%	2,068,047	100%	1,160,792	100%	484,710	100%	1,362,709	100%	1,251,912	100%

投資活動之淨現金流

國巨(2327) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-10.88億元、較上一季衰退-124.41%；而今年初至今累積為NT$-10.88億元、較去年同期成長92.74%。

單季

國巨(2327) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-10.88億元，較上一季衰退-124.41%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-10.88億元，較去年同期成長92.74%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,087,723)		(14,989,832)		(9,458,035)		(4,792,937)		(1,319,554)		855,459		(530,166)		637,756		(1,610,963)		(3,223,901)		(3,655,255)		(1,489,046)		799,484		(746,712)
取得不動產、廠房及設備	(1,247,003)		(1,938,534)		(5,540,971)		(2,884,322)		(2,217,499)		(885,553)		(1,664,243)		(2,214,293)		(997,064)		(233,492)		(560,915)		(419,636)		(641,080)		(578,702)
處分不動產、廠房及設備	87,132		76,640		44,066		66,118		37,705		2,800		37,969		1,448
取得無形資產	(50,816)		(42,093)		(100,155)		0		0		0		0		(143)		0		(583)		(3,726)		(20,420)		(1,809)		(5,529)
處分無形資產							(90,652)		(26,493)		0		(127)
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,838,627)		(1,788,277)		(2,528,955)		(5,296,915)		(5,987)		(217,767)		0		(144,811)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	889,577		2,804,664		4,827,760		4,367,764		22,759		528,446
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(683)				0		(53,785)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0		0		839,826		239,576
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(11,842,530)		(17,430,113)		(7,098,555)		(4,955,840)		(2,522,758)		(75,902)		(324,871)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	12,829,485		2,675,156		3,374,733		4,073,413		3,393,853		1,503,989		582,009		2,753,486
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,087,723)	100%	(14,989,832)	100%	(9,458,035)	100%	(4,792,937)	100%	(1,319,554)	100%	855,459	100%	(530,166)	100%	637,756	100%	(1,610,963)	100%	(3,223,901)	100%	(3,655,255)	100%	(1,489,046)	100%	799,484	100%	(746,712)	100%
取得不動產、廠房及設備	(1,247,003)	114.64%	(1,938,534)	12.93%	(5,540,971)	58.58%	(2,884,322)	60.18%	(2,217,499)	168.05%	(885,553)	-103.52%	(1,664,243)	313.91%	(2,214,293)	-347.2%	(997,064)	61.89%	(233,492)	7.24%	(560,915)	15.35%	(419,636)	28.18%	(641,080)	-80.19%	(578,702)	77.5%
處分不動產、廠房及設備	87,132	-8.01%	76,640	-0.51%	44,066	-0.47%	66,118	-1.38%	37,705	-2.86%	2,800	0.33%	37,969	-7.16%	1,448	0.23%
取得無形資產	(50,816)	4.67%	(42,093)	0.28%	(100,155)	1.06%	0		0		0		0		(143)	-0.02%	0	0%	(583)	0.02%	(3,726)	0.1%	(20,420)	1.37%	(1,809)	-0.23%	(5,529)	0.74%
處分無形資產							(90,652)	1.89%	(26,493)	2.01%	0	0%	(127)	0.02%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(1,838,627)	169.03%	(1,788,277)	11.93%	(2,528,955)	26.74%	(5,296,915)	110.52%	(5,987)	0.45%	(217,767)	-25.46%	0	0%	(144,811)	-22.71%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產	889,577	-81.78%	2,804,664	-18.71%	4,827,760	-51.04%	4,367,764	-91.13%	22,759	-1.72%	528,446	61.77%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(683)	0.06%			0	0%	(53,785)	1.12%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	0	0%	839,826	-158.41%	239,576	37.57%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(11,842,530)	1088.75%	(17,430,113)	116.28%	(7,098,555)	75.05%	(4,955,840)	103.4%	(2,522,758)	191.18%	(75,902)	-8.87%	(324,871)	61.28%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	12,829,485	-1179.48%	2,675,156	-17.85%	3,374,733	-35.68%	4,073,413	-84.99%	3,393,853	-257.2%	1,503,989	175.81%	582,009	-109.78%	2,753,486	431.75%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

國巨(2327) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-19.62億元、較上一季成長20.44%；而今年初至今累積為NT$-19.62億元、較去年同期衰退-1881.98%。

單季

國巨(2327) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-19.62億元，較上一季成長20.44%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-19.62億元，較去年同期衰退-1881.98%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,961,927)		(98,988)		10,435,385		(1,611,007)		1,980,643		6,102,868		4,321,499		1,277,043		(2,051,098)		788,777		1,386,484		2,916,848		374,920		3,355,960
短期借款增加	2,066,143		(1,122,502)		1,535,057		(7,683,814)		(398,763)		12,481,474		7,274,610		(214,332)		2,324,543		1,807,222		1,793,890		2,820,998		437,187		2,107,500
短期借款減少													0
發行公司債					0		4,494,395
償還公司債
舉借長期借款	19,885,000		47,383,787		15,854,750		13,788,313		14,878,543		4,742,344		0		1,000,000		0		1,700,000		5,800,000		0		0		1,450,000
償還長期借款	(39,396,231)		(51,134,230)		(14,215,607)		(12,231,860)		(13,249,678)		(10,800,000)		(3,000,000)		0		(3,100,000)		(2,500,000)		(6,400,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本															0		(1,294,350)		(18,241)		0		(169,283)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,961,927)	100%	(98,988)	100%	10,435,385	100%	(1,611,007)	100%	1,980,643	100%	6,102,868	100%	4,321,499	100%	1,277,043	100%	(2,051,098)	100%	788,777	100%	1,386,484	100%	2,916,848	100%	374,920	100%	3,355,960	100%
短期借款增加	2,066,143	-105.31%	(1,122,502)	1133.98%	1,535,057	14.71%	(7,683,814)	476.96%	(398,763)	-20.13%	12,481,474	204.52%	7,274,610	168.34%	(214,332)	-16.78%	2,324,543	-113.33%	1,807,222	229.12%	1,793,890	129.38%	2,820,998	96.71%	437,187	116.61%	2,107,500	62.8%
短期借款減少													0	0%
發行公司債					0	0%	4,494,395	-278.98%
償還公司債
舉借長期借款	19,885,000	-1013.54%	47,383,787	-47868.21%	15,854,750	151.93%	13,788,313	-855.88%	14,878,543	751.2%	4,742,344	77.71%	0	0%	1,000,000	78.31%	0	0%	1,700,000	215.52%	5,800,000	418.32%	0	0%	0	0%	1,450,000	43.21%
償還長期借款	(39,396,231)	2008.04%	(51,134,230)	51657%	(14,215,607)	-136.23%	(12,231,860)	759.27%	(13,249,678)	-668.96%	(10,800,000)	-176.97%	(3,000,000)	-69.42%	0	0%	(3,100,000)	151.14%	(2,500,000)	-316.95%	(6,400,000)	-461.6%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本															0	0%	(1,294,350)	63.11%	(18,241)	-2.31%	0	0%	(169,283)	-5.8%

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