2324
37.10
TWD-0.35 (-0.93%)
2024.05.17收盤
仁寶－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 9,107,018 | 107.13% | 8,921,949 | 45.37% | 12,888,769 | -52.26% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 9,107,018 | 107.13% | 8,921,949 | 45.37% | 12,888,769 | -52.26% |
| 調整項目 | ||||||
| 收益費損項目 | ||||||
| 折舊費用 | 5,629,784 | 66.22% | 5,045,561 | 25.66% | 4,629,248 | -18.77% |
| 攤銷費用 | 466,210 | 5.48% | 409,281 | 2.08% | 440,517 | -1.79% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 33,264 | 0.39% | 25,936 | 0.13% | 3,828 | -0.02% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (71,047) | -0.84% | 8,288 | 0.04% | (8,259) | 0.03% |
| 利息費用 | 3,838,570 | 45.15% | 1,912,641 | 9.73% | 752,874 | -3.05% |
| 利息收入 | (3,647,130) | -42.9% | (2,041,621) | -10.38% | (1,534,885) | 6.22% |
| 股利收入 | (127,703) | -1.5% | (108,116) | -0.55% | (138,312) | 0.56% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | (3,745) | -0.04% | 20,995 | 0.11% | 24,432 | -0.1% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 310,159 | 3.65% | 97,316 | 0.49% | (184,553) | 0.75% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (40,834) | -0.48% | (1,292) | -0.01% | (1,963,009) | 7.96% |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 0 | 0% | 404,513 | -1.64% |
| 其他項目 | (779) | -0.01% | 0 | 0% | 230 | 0% |
| 收益費損項目合計 | 6,386,749 | 75.13% | 5,368,989 | 27.3% | 2,426,624 | -9.84% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (20,837) | -0.25% | 243,919 | 1.24% | (1,791,967) | 7.27% |
| 應收帳款（增加）減少 | (31,009,903) | -364.78% | 37,948,453 | 192.97% | (25,109,328) | 101.81% |
| 其他應收款（增加）減少 | 584,973 | 6.88% | 763,674 | 3.88% | (27,597) | 0.11% |
| 存貨（增加）減少 | (1,836,801) | -21.61% | (17,278,936) | -87.86% | (34,352,403) | 139.28% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (663,445) | -7.8% | (730,809) | -3.72% | (266,119) | 1.08% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (623,553) | -7.33% | 148,871 | 0.76% | (4,815) | 0.02% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (33,569,566) | -394.89% | 21,095,172 | 107.27% | (61,552,229) | 249.56% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | (27,451) | -0.32% | 39,394 | 0.2% | (127,821) | 0.52% |
| 合約負債增加（減少） | (32,911) | -0.39% | (96,907) | -0.49% | 110,155 | -0.45% |
| 應付帳款增加（減少） | 27,936,004 | 328.62% | (15,549,431) | -79.07% | 18,077,837 | -73.3% |
| 其他應付款增加（減少） | 1,415,342 | 16.65% | (1,095,476) | -5.57% | 3,643,217 | -14.77% |
| 負債準備增加（減少） | 78,463 | 0.92% | (482,707) | -2.45% | 297,324 | -1.21% |
| 其他流動負債增加（減少） | (438,277) | -5.16% | 2,470,018 | 12.56% | 404,472 | -1.64% |
| 其他營業負債增加（減少） | 807,291 | 9.5% | 920,012 | 4.68% | 167,200 | -0.68% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 29,738,461 | 349.82% | (13,795,097) | -70.15% | 22,572,384 | -91.52% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (3,831,105) | -45.07% | 7,300,075 | 37.12% | (38,979,845) | 158.04% |
| 調整項目合計 | 2,555,644 | 30.06% | 12,669,064 | 64.42% | (36,553,221) | 148.2% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 11,662,662 | 137.19% | 21,591,013 | 109.79% | (23,664,452) | 95.95% |
| 收取之利息 | 3,155,707 | 37.12% | 1,984,493 | 10.09% | 1,475,806 | -5.98% |
| 收取之股利 | 326,689 | 3.84% | 108,116 | 0.55% | 296,970 | -1.2% |
| 支付之利息 | (3,900,311) | -45.88% | (1,478,284) | -7.52% | (748,151) | 3.03% |
| 退還（支付）之所得稅 | (2,743,658) | -32.27% | (2,539,954) | -12.92% | (2,024,138) | 8.21% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,501,089 | 100% | 19,665,384 | 100% | (24,663,965) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (513,848) | 10.53% | (221,179) | 2.95% | (804,404) | 8.67% |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 47,921 | -0.98% | 0 | 0% | ||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 3,420 | -0.07% | 2,010 | -0.03% | 8,502 | -0.09% |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (283,663) | 5.81% | (277,625) | 3.7% | (39,850) | 0.43% |
| 取得採用權益法之投資 | (98,160) | 2.01% | (54,000) | 0.72% | (17,189) | 0.19% |
| 預付投資款增加 | 0 | 0% | (135,971) | 1.81% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,236,711) | 86.83% | (5,520,275) | 73.54% | (8,635,132) | 93.03% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 207,510 | -4.25% | 142,957 | -1.9% | 1,956,903 | -21.08% |
| 取得無形資產 | (333,724) | 6.84% | (549,383) | 7.32% | (538,633) | 5.8% |
| 其他金融資產減少 | 185,941 | -3.81% | (737,598) | 9.83% | ||
| 其他投資活動 | 141,924 | -2.91% | (155,833) | 2.08% | (1,015,571) | 10.94% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (4,879,390) | 100% | (7,506,897) | 100% | (9,282,376) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | (863,701) | 4.42% | (2,571,014) | 40.21% | 31,891,013 | 124.35% |
| 償還公司債 | 0 | 0% | (7,400) | 0.12% | ||
| 舉借長期借款 | 34,266,141 | -175.28% | 59,283,377 | -927.08% | 35,369,909 | 137.92% |
| 償還長期借款 | (44,716,721) | 228.74% | (51,272,100) | 801.8% | (33,206,531) | -129.48% |
| 租賃本金償還 | (1,917,330) | 9.81% | (2,256,287) | 35.28% | (618,724) | -2.41% |
| 發放現金股利 | (5,228,555) | 26.75% | (8,714,259) | 136.27% | (6,971,408) | -27.18% |
| 非控制權益變動 | (989,701) | 5.06% | (992,267) | 15.52% | (914,965) | -3.57% |
| 其他籌資活動 | (99,671) | 0.51% | 135,321 | -2.12% | 96,506 | 0.38% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (19,549,538) | 100% | (6,394,629) | 100% | 25,645,800 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,416,172 | 6,928,184 | (1,616,448) | |||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (12,511,667) | 12,692,042 | (9,916,989) | |||
| 期初現金及約當現金餘額 | 79,665,302 | 75,162,103 | 89,126,923 | |||
| 期末現金及約當現金餘額 | 67,153,635 | 87,854,145 | 79,209,934 | |||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 67,153,635 | 87,854,145 | 79,209,934 | |||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
仁寶(2324) 2024年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$82.5億元、較上一季衰退-61.04%；而今年初至今累積為NT$82.5億元、較去年同期衰退-15.18%。
單季
仁寶(2324) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$82.5億元，較上一季衰退-61.04%，為過去10年同期中的第5高。
同時仁寶過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為13.74%、2.24%與3.58%。
其中稅前淨利為NT$29.72億元，收益費損相關之調整項目為NT$19.83億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.64億元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$82.5億元，較去年同期衰退-15.18%，為過去10年同期中的第5高。
同時仁寶過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為13.74%、2.24%與3.58%。
其中稅前淨利為NT$29.72億元，收益費損相關之調整項目為NT$19.83億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.64億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,971,912 | 36.02% | 2,211,024 | 22.73% | 3,025,387 | 35.56% | 3,668,641 | 65.43% | 1,088,660 | 5.24% | 2,109,800 | 28.57% | 1,922,011 | -442.94% | 1,455,085 | 31.12% | 2,298,781 | 13.72% | 2,574,637 | 391.4% | (1,467,947) | -25.29% | 1,768,127 | 35.97% |
| 折舊費用 | 1,597,129 | 19.36% | 1,761,524 | 18.11% | 1,483,004 | 17.43% | 1,539,634 | 27.46% | 1,425,511 | 6.86% | 1,403,283 | 19% | 1,106,165 | -254.92% | 1,304,124 | 27.89% | 1,429,321 | 8.53% | 1,337,364 | 203.31% | 1,314,261 | 22.65% | 1,363,086 | 27.73% |
| 攤銷費用 | 157,599 | 1.91% | 143,894 | 1.48% | 110,160 | 1.29% | 135,009 | 2.41% | 106,354 | 0.51% | 95,856 | 1.3% | 63,203 | -14.57% | 94,185 | 2.01% | 95,121 | 0.57% | 154,020 | 23.41% | 143,360 | 2.47% | 230,091 | 4.68% |
| 收益費損項目合計 | 1,982,808 | 24.03% | 2,014,014 | 20.71% | 1,395,100 | 16.4% | 1,421,768 | 25.36% | 1,376,871 | 6.63% | 1,892,334 | 25.62% | 863,000 | -198.89% | 2,091,404 | 44.72% | 1,593,530 | 9.51% | 1,782,578 | 270.99% | 5,924,288 | 102.08% | 1,850,567 | 37.65% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,459,741 | 41.94% | 5,754,231 | 59.16% | 4,044,318 | 47.54% | 426,383 | 7.6% | 18,421,958 | 88.65% | 4,029,260 | 54.56% | (2,951,357) | 680.16% | 1,269,212 | 27.14% | 13,099,060 | 78.21% | (3,511,349) | -533.8% | 1,522,651 | 26.24% | 1,373,850 | 27.95% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 8,250,149 | 100% | 9,726,843 | 100% | 8,507,963 | 100% | 5,607,225 | 100% | 20,781,440 | 100% | 7,385,412 | 100% | (433,918) | 100% | 4,676,320 | 100% | 16,749,636 | 100% | 657,798 | 100% | 5,803,728 | 100% | 4,914,986 | 100% |
投資活動之淨現金流
仁寶(2324) 2024年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-22.05億元、較上一季成長52.48%；而今年初至今累積為NT$-22.05億元、較去年同期衰退-52.21%。
單季
仁寶(2324) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-22.05億元，較上一季成長52.48%，為過去10年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-22.05億元，較去年同期衰退-52.21%，為過去10年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (66,131) | 1.87% | 0 | 0% | (17,434) | 0.93% | (87,525) | 7.37% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 791 | -0.07% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (128,673) | 5.83% | (17,427) | 1.2% | (270,815) | 7.64% | (14,850) | 0.5% | (60,000) | 3.22% | (25,000) | 2.28% | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 326,137 | -29.7% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (1,414,751) | 64.15% | (1,616,012) | 111.54% | (2,349,380) | 66.29% | (2,607,437) | 87.61% | (1,360,573) | 72.95% | (1,037,784) | 94.5% | (1,093,681) | 92.05% | (940,823) | -67.01% | (940,851) | 81.43% | (1,285,384) | 454.17% | (1,335,959) | -134.87% | (1,421,609) | 106.42% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 102,121 | -4.63% | 42,075 | -2.9% | 35,355 | -1% | 4,385 | -0.15% | 46,905 | -2.51% | 3,891 | -0.35% | 82,148 | -6.91% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (691,698) | 31.36% | (121,111) | 8.36% | (130,475) | 3.68% | (277,436) | 9.32% | (177,398) | 9.51% | (286,942) | 26.13% | (116,547) | 9.81% | (24,716) | -1.76% | (220,507) | 19.08% | (302,020) | 106.71% | (21,599) | -2.18% | (49,058) | 3.67% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,205,331) | 100% | (1,448,834) | 100% | (3,544,131) | 100% | (2,976,257) | 100% | (1,865,037) | 100% | (1,098,203) | 100% | (1,188,109) | 100% | 1,404,049 | 100% | (1,155,450) | 100% | (283,020) | 100% | 990,557 | 100% | (1,335,864) | 100% |
籌資活動之淨現金流
仁寶(2324) 2024年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$34.61億元、較上一季成長145.54%；而今年初至今累積為NT$34.61億元、較去年同期成長377.20%。
單季
仁寶(2324) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$34.61億元，較上一季成長145.54%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$34.61億元，較去年同期成長377.20%，為過去10年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | ||||||||||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 短期借款增加 | 5,663,550 | 163.64% | 8,252,790 | -660.97% | 4,808,942 | 71.65% | (6,823,112) | 92.9% | (17,051,604) | 79.42% | (4,587,076) | 41.59% | 0 | 0% | (5,912,976) | 90.71% | (6,068,797) | 133.47% | (5,319,773) | 111.13% | ||||
| 短期借款減少 | 5,401,386 | 118.27% | (3,935,395) | 97.98% | (5,314,949) | 60.41% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 10,364,197 | 299.45% | 7,174,348 | -574.6% | 23,043,750 | 343.32% | 12,999,010 | -176.98% | 21,954,500 | -102.26% | 5,601,675 | -50.79% | 1,718,150 | 37.62% | 600,000 | -14.94% | 3,500,000 | -39.78% | 0 | 0% | 3,805,930 | -83.7% | 143,274 | -2.99% |
| 償還長期借款 | (10,900,867) | -314.96% | (15,009,994) | 1202.15% | (21,013,044) | -313.07% | (13,404,644) | 182.51% | (26,116,144) | 121.64% | (11,810,269) | 107.08% | (2,616,144) | -57.28% | (672,344) | 16.74% | (6,984,123) | 79.38% | (1,137,190) | 17.45% | (11,250) | 0.25% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 3,461,047 | 100% | (1,248,591) | 100% | 6,711,961 | 100% | (7,344,758) | 100% | (21,470,107) | 100% | (11,029,521) | 100% | 4,567,178 | 100% | (4,016,371) | 100% | (8,798,092) | 100% | (6,518,268) | 100% | (4,546,958) | 100% | (4,786,984) | 100% |
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