2323
9.12
TWD+0.20 (2.24%)
2025.08.28收盤
中環－現金流量表
營業活動之現金流
中環(2323) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-11.45億元、較上一季衰退-485.44%；而今年初至今累積為NT$-11.45億元、較去年同期衰退-83.16%。
單季
中環(2323) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-11.45億元，較上一季衰退-485.44%，為過去11年同期中的第12高。
同時中環過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-93.54%、-67.25%與-29.03%。
其中稅前淨利為NT$-11.02億元，收益費損相關之調整項目為NT$11.81億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,270萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-11.45億元，較去年同期衰退-83.16%，為過去11年同期中的第12高。
同時中環過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-93.54%、-67.25%與-29.03%。
其中稅前淨利為NT$-11.02億元，收益費損相關之調整項目為NT$11.81億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,270萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,101,639) | (263,246) | 679,231 | (131,191) | (187,963) | (1,301,480) | 179,339 | (438,344) | (511,616) | (369,006) | (437,529) | (507,378) | (540,827) | (10,809) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 1,181,222 | 352,393 | (656,555) | 231,007 | 416,869 | 1,484,163 | 55,416 | 446,801 | 451,443 | 715,019 | 927,745 | 1,048,074 | 1,248,721 | 1,397,534 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 91,342 | 108,642 | 117,210 | 144,754 | 176,695 | 197,880 | 295,583 | 332,087 | 426,529 | 579,197 | 882,061 | 939,365 | 1,079,253 | 1,351,470 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 8,508 | 15,956 | 15,738 | 23,985 | 26,655 | 31,955 | 13,587 | 56,130 | 50,294 | 52,605 | 43,428 | 51,621 | 53,819 | 64,246 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,201,581) | (719,579) | 25,135 | (236,367) | (708,229) | (3,569) | (1,222,276) | (16,822) | (408,505) | (163,780) | (524,303) | (358) | (110,365) | (682,201) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,144,701) | (624,989) | 18,216 | (157,909) | (630,039) | 103,255 | (996,607) | (27,458) | (499,540) | 140,209 | (89,472) | 477,020 | 520,431 | 621,589 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (1,101,639) | -61.54% | (263,246) | -14.31% | 679,231 | 39.22% | (131,191) | -6.41% | (187,963) | -8.55% | (1,301,480) | -48.75% | 179,339 | 9.78% | (438,344) | -22.3% | (511,616) | -23.02% | (369,006) | -13.18% | (437,529) | -12.54% | (507,378) | -12.88% | (540,827) | -12.93% | (10,809) | -0.22% |
| 收益費損項目合計 | 1,181,222 | -103.19% | 352,393 | -56.38% | (656,555) | -3604.28% | 231,007 | -146.29% | 416,869 | -66.17% | 1,484,163 | 1437.38% | 55,416 | -5.56% | 446,801 | -1627.22% | 451,443 | -90.37% | 715,019 | 509.97% | 927,745 | -1036.91% | 1,048,074 | 219.71% | 1,248,721 | 239.94% | 1,397,534 | 224.83% |
| 折舊費用 | 91,342 | -7.98% | 108,642 | -17.38% | 117,210 | 643.45% | 144,754 | -91.67% | 176,695 | -28.05% | 197,880 | 191.64% | 295,583 | -29.66% | 332,087 | -1209.44% | 426,529 | -85.38% | 579,197 | 413.1% | 882,061 | -985.85% | 939,365 | 196.92% | 1,079,253 | 207.38% | 1,351,470 | 217.42% |
| 攤銷費用 | 8,508 | -0.74% | 15,956 | -2.55% | 15,738 | 86.4% | 23,985 | -15.19% | 26,655 | -4.23% | 31,955 | 30.95% | 13,587 | -1.36% | 56,130 | -204.42% | 50,294 | -10.07% | 52,605 | 37.52% | 43,428 | -48.54% | 51,621 | 10.82% | 53,819 | 10.34% | 64,246 | 10.34% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,201,581) | 104.97% | (719,579) | 115.13% | 25,135 | 137.98% | (236,367) | 149.69% | (708,229) | 112.41% | (3,569) | -3.46% | (1,222,276) | 122.64% | (16,822) | 61.26% | (408,505) | 81.78% | (163,780) | -116.81% | (524,303) | 586% | (358) | -0.08% | (110,365) | -21.21% | (682,201) | -109.75% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (1,144,701) | 100% | (624,989) | 100% | 18,216 | 100% | (157,909) | 100% | (630,039) | 100% | 103,255 | 100% | (996,607) | 100% | (27,458) | 100% | (499,540) | 100% | 140,209 | 100% | (89,472) | 100% | 477,020 | 100% | 520,431 | 100% | 621,589 | 100% |
投資活動之淨現金流
中環(2323) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.49億元、較上一季衰退-918.67%；而今年初至今累積為NT$-1.49億元、較去年同期衰退-111.04%。
單季
中環(2323) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.49億元，較上一季衰退-918.67%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.49億元，較去年同期衰退-111.04%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (148,580) | (70,405) | (82,869) | 6,492 | (339,948) | 328,743 | (195,229) | (87,417) | 640,828 | (83,738) | 90,544 | (142,737) | (557,158) | (271,073) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,878) | (36,329) | (15,651) | (15,080) | (19,142) | (6,456) | (4,775) | (47,518) | (26,932) | (549) | (2,167) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 364 | 0 | 4 | 4,027 | 1,694 | 304 | 3,000 | 182 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,668) | (7,720) | (15,099) | (7,038) | (16,214) | (11,124) | (19,049) | (40,419) | (39,687) | (60,057) | (26,818) | (8,016) | (128,930) | (43,515) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (57,531) | 0 | (24,452) | (2,400) | (11,662) | (36,889) | (200,231) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,315 | 0 | 47,651 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (9,000) | 6,682 | 0 | (14,551) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,750) | (29,000) | (17,394) | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,000 | 11,622 | 0 | 993 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (15,313) | (388,710) | 5,928 | 9,800 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (148,580) | 100% | (70,405) | 100% | (82,869) | 100% | 6,492 | 100% | (339,948) | 100% | 328,743 | 100% | (195,229) | 100% | (87,417) | 100% | 640,828 | 100% | (83,738) | 100% | 90,544 | 100% | (142,737) | 100% | (557,158) | 100% | (271,073) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (23,878) | 16.07% | (36,329) | 51.6% | (15,651) | 18.89% | (15,080) | -232.29% | (19,142) | 5.63% | (6,456) | -1.96% | (4,775) | 2.45% | (47,518) | 54.36% | (26,932) | -4.2% | (549) | 0.66% | (2,167) | -2.39% | 0 | 0 | 0 | |||
| 處分不動產、廠房及設備 | 364 | -0.24% | 0 | 0% | 4 | 0% | 4,027 | 62.03% | 1,694 | -0.5% | 304 | 0.09% | 3,000 | -1.54% | 182 | -0.21% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,668) | 2.47% | (7,720) | 10.97% | (15,099) | 18.22% | (7,038) | -108.41% | (16,214) | 4.77% | (11,124) | -3.38% | (19,049) | 9.76% | (40,419) | 46.24% | (39,687) | -6.19% | (60,057) | 71.72% | (26,818) | -29.62% | (8,016) | 5.62% | (128,930) | 23.14% | (43,515) | 16.05% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (57,531) | 38.72% | 0 | 0% | (24,452) | 29.51% | (2,400) | -36.97% | (11,662) | 3.43% | (36,889) | -11.22% | (200,231) | 102.56% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,315 | -2.9% | 0 | 0% | 47,651 | 734% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (9,000) | 12.78% | 6,682 | 2.03% | 0 | 0% | (14,551) | 16.65% | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (8,750) | 5.89% | (29,000) | 41.19% | (17,394) | 20.99% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,000 | -5.38% | 11,622 | -16.51% | 0 | 0% | 993 | 15.3% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (15,313) | 4.5% | (388,710) | -118.24% | 5,928 | -3.04% | 9,800 | -11.21% | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
中環(2323) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.68億元、較上一季成長1351.93%；而今年初至今累積為NT$4.68億元、較去年同期成長132.45%。
單季
中環(2323) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.68億元，較上一季成長1351.93%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4.68億元，較去年同期成長132.45%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 467,696 | 201,205 | (167,091) | 100,768 | 892,211 | (74,960) | (2,660,420) | (358,375) | (774,298) | (246,676) | (649,254) | (694,644) | (673,122) | (954,272) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 130,000 | 310,000 | 120,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (103,011) | 26,664 | 5,545 | (100,000) | (32,546) | (289,703) | (28,221) | (115,010) | (507,984) | (933,180) | (110,952) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 800,000 | 200,000 | 180,000 | 830,000 | 1,520,000 | 320,000 | 0 | 250,000 | 2,120,000 | 780,000 | 636,401 | 486,473 | 1,302,595 | 0 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (548,000) | (450,000) | (446,250) | (606,250) | (632,750) | (372,210) | (2,398,140) | (550,520) | (2,402,563) | (649,032) | (1,162,894) | (772,948) | (899,913) | (770,834) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (80,266) | 0 | (225,012) | 0 | (53,325) | 0 | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 467,696 | 100% | 201,205 | 100% | (167,091) | 100% | 100,768 | 100% | 892,211 | 100% | (74,960) | 100% | (2,660,420) | 100% | (358,375) | 100% | (774,298) | 100% | (246,676) | 100% | (649,254) | 100% | (694,644) | 100% | (673,122) | 100% | (954,272) | 100% |
| 短期借款增加 | 130,000 | 27.8% | 310,000 | 154.07% | 120,000 | -71.82% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (103,011) | -102.23% | 26,664 | 2.99% | 5,545 | -7.4% | (100,000) | 3.76% | (32,546) | 9.08% | (289,703) | 37.41% | (28,221) | 11.44% | (115,010) | 17.71% | (507,984) | 73.13% | (933,180) | 138.63% | (110,952) | 11.63% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 800,000 | 171.05% | 200,000 | 99.4% | 180,000 | -107.73% | 830,000 | 823.67% | 1,520,000 | 170.36% | 320,000 | -426.89% | 0 | 0% | 250,000 | -69.76% | 2,120,000 | -273.8% | 780,000 | -316.2% | 636,401 | -98.02% | 486,473 | -70.03% | 1,302,595 | -193.52% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (548,000) | -117.17% | (450,000) | -223.65% | (446,250) | 267.07% | (606,250) | -601.63% | (632,750) | -70.92% | (372,210) | 496.54% | (2,398,140) | 90.14% | (550,520) | 153.62% | (2,402,563) | 310.29% | (649,032) | 263.11% | (1,162,894) | 179.11% | (772,948) | 111.27% | (899,913) | 133.69% | (770,834) | 80.78% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (80,266) | 3.02% | 0 | 0% | (225,012) | 91.22% | 0 | 0% | (53,325) | 7.92% | 0 | 0% | ||||||||||||||
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