2323
10.35
TWD+0.25 (2.48%)
2026.02.11收盤
中環－現金流量表
營業活動之現金流
中環(2323) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-5.89億元、較上一季衰退-34.72%；而今年初至今累積為NT$-21.71億元、較去年同期衰退-86.37%。
單季
中環(2323) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5.89億元，較上一季衰退-34.72%，為過去11年同期中的第12高。
同時中環過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-7.27%、-52.62%與-14.89%。
其中稅前淨利為NT$9.46億元，收益費損相關之調整項目為NT$-8億元，所得稅/利息等之影響數為NT$4.2億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-21.71億元，較去年同期衰退-86.37%，為過去11年同期中的第12高。
同時中環過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-44.47%、-41.17%與-18.37%。
其中稅前淨利為NT$4.26億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.71億元，所得稅/利息等之影響數為NT$3.99億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 946,175 | 50.93% | (718,625) | -37.71% | (1,056,699) | -53.7% | (262,132) | -13.78% | 487,498 | 21.81% | (330,093) | -13.93% | (265,838) | -15.04% | (52,233) | -2.24% | (256,047) | -11.05% | (384,656) | -13.71% | (510,919) | -16.2% | (388,409) | -9.65% | (652,180) | -18.48% | 103,521 | 2.16% |
| 收益費損項目合計 | (799,731) | 715,426 | 1,208,729 | 444,678 | (319,960) | 500,387 | 508,161 | 267,515 | 366,266 | 655,587 | 960,691 | 932,276 | 1,038,922 | 887,286 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 58,478 | 107,705 | 115,288 | 135,053 | 164,595 | 196,243 | 285,822 | 323,902 | 364,652 | 532,580 | 777,197 | 941,895 | 1,007,353 | 1,116,352 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,019 | 15,303 | 14,074 | 18,574 | 22,227 | 20,882 | 36,372 | 62,704 | 48,257 | 46,459 | 48,378 | 42,954 | 45,476 | 65,850 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,155,552) | (468,802) | (730,131) | (933,728) | (549,471) | (378,763) | (771,176) | (411,156) | 314,995 | (466,128) | (127,237) | (657,818) | (498,842) | (781,535) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (589,194) | (124,094) | 391,856 | (477,274) | (201,881) | (71,160) | (466,942) | (162,885) | 452,342 | (205,794) | 293,816 | (29,285) | (173,878) | 114,041 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 426,411 | 8.1% | 419,423 | 7.61% | 1,021,698 | 18.67% | (941,899) | -16.18% | 1,071 | 0.02% | (430,819) | -6.19% | 123,601 | 2.24% | (616,842) | -9.51% | (748,010) | -11.03% | (977,408) | -11.36% | (1,264,696) | -12.53% | (1,326,787) | -11.12% | (1,768,026) | -15.12% | 83,828 | 0.55% |
| 收益費損項目合計 | (171,010) | 7.88% | (339,941) | 29.18% | (811,189) | -82.71% | 1,225,808 | -170.22% | 545,050 | -41.01% | 784,747 | -202.61% | 605,904 | -52.48% | 1,017,533 | 877.47% | 1,005,083 | -1246.07% | 2,033,001 | 504.89% | 2,728,590 | 427.54% | 2,949,215 | 191.64% | 3,390,200 | 652.9% | 3,980,733 | 176.49% |
| 折舊費用 | 206,374 | -9.5% | 318,434 | -27.33% | 349,826 | 35.67% | 420,696 | -58.42% | 514,005 | -38.68% | 585,647 | -151.21% | 862,550 | -74.71% | 985,884 | 850.18% | 1,181,896 | -1465.28% | 1,670,235 | 414.8% | 2,502,232 | 392.07% | 2,843,648 | 184.78% | 3,156,508 | 607.89% | 3,838,840 | 170.19% |
| 攤銷費用 | 18,985 | -0.87% | 47,440 | -4.07% | 43,047 | 4.39% | 62,852 | -8.73% | 80,197 | -6.03% | 76,115 | -19.65% | 67,978 | -5.89% | 154,302 | 133.06% | 180,657 | -223.97% | 151,642 | 37.66% | 140,148 | 21.96% | 142,033 | 9.23% | 147,182 | 28.34% | 192,458 | 8.53% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,825,242) | 130.12% | (1,587,265) | 136.24% | (156,459) | -15.95% | (1,244,755) | 172.85% | (1,870,779) | 140.77% | (968,597) | 250.08% | (2,048,439) | 177.42% | (376,344) | -324.54% | (418,705) | 519.1% | (721,302) | -179.13% | (788,932) | -123.62% | (56,749) | -3.69% | (1,020,831) | -196.59% | (1,614,286) | -71.57% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (2,171,247) | 100% | (1,165,026) | 100% | 980,752 | 100% | (720,139) | 100% | (1,328,939) | 100% | (387,319) | 100% | (1,154,586) | 100% | 115,962 | 100% | (80,660) | 100% | 402,663 | 100% | 638,205 | 100% | 1,538,943 | 100% | 519,256 | 100% | 2,255,564 | 100% |
投資活動之淨現金流
中環(2323) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,555萬元、較上一季成長44.26%；而今年初至今累積為NT$-2.76億元、較去年同期成長19.76%。
單季
中環(2323) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,555萬元，較上一季成長44.26%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.76億元，較去年同期成長19.76%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (45,553) | (93,704) | (48,394) | (47,218) | 706,452 | 417,513 | (368,630) | (7,316) | 138,269 | (172,720) | (99,420) | (154,904) | 1,286,599 | (4,904) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (28,794) | (27,440) | (4,425) | (18,235) | (11,293) | (14,019) | (6,815) | (9,069) | (16,081) | (1,585) | (4,633) | (11,397) | (40,562) | (105,806) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,744 | 54 | 692 | 13 | 6,165 | 6,443 | 2,200 | 934 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,474) | 3,150 | (4,416) | (4,608) | (2,152) | (12,925) | 4,817 | (1,943) | (12,980) | (44,686) | (35,048) | (24,854) | (14,197) | (20,812) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (24,144) | (7,141) | (100) | 0 | 0 | (96,301) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (163) | (12,000) | (8,596) | (29,644) | (7,500) | |||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (55,675) | (17,695) | (42,519) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 20,400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (1,204) | 459,243 | (179,095) | 9,800 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (275,855) | 100% | (343,803) | 100% | (223,054) | 100% | (165,789) | 100% | 339,874 | 100% | 636,775 | 100% | (1,536,554) | 100% | (93,572) | 100% | 1,349,761 | 100% | (411,961) | 100% | 19,696 | 100% | (524,309) | 100% | 653,707 | 100% | (490,589) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (88,711) | 32.16% | (85,308) | 24.81% | (39,997) | 17.93% | (47,256) | 28.5% | (35,409) | -10.42% | (29,976) | -4.71% | (30,595) | 1.99% | (77,587) | 82.92% | (50,387) | -3.73% | (3,624) | 0.88% | (9,849) | -50.01% | (11,397) | 2.17% | (40,562) | -6.2% | (105,806) | 21.57% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,117 | -1.13% | 1,951 | -0.57% | 10,969 | -4.92% | 4,096 | -2.47% | 10,225 | 3.01% | 6,835 | 1.07% | 5,260 | -0.34% | 8,230 | -8.8% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (9,243) | 3.35% | (20,947) | 6.09% | (26,868) | 12.05% | (15,572) | 9.39% | (27,299) | -8.03% | (27,107) | -4.26% | (17,277) | 1.12% | (74,297) | 79.4% | (80,837) | -5.99% | (135,403) | 32.87% | (87,922) | -446.4% | (53,548) | 10.21% | (157,336) | -24.07% | (74,866) | 15.26% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (58,531) | 21.22% | (42,040) | 12.23% | (31,593) | 14.16% | (2,500) | 1.51% | (11,662) | -3.43% | (40,038) | -6.29% | (1,220,113) | 79.41% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 7,145 | -2.59% | 0 | 0% | 700 | -0.31% | 47,651 | -28.74% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,000) | 1.09% | (143,070) | 41.61% | (9,163) | 4.11% | (94,955) | 57.27% | (36,768) | -10.82% | 0 | 0% | (29,644) | 1.93% | (22,051) | 23.57% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 20,096 | -7.28% | 0 | 0% | 325 | -0.2% | 0 | 0% | 11,136 | -0.72% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (141,026) | 51.12% | (59,660) | 17.35% | (105,653) | 47.37% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 49,000 | -17.76% | 30,000 | -8.73% | 72,119 | -43.5% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 74,804 | -33.54% | 11,672 | 3.43% | 27,113 | 4.26% | (177,541) | 11.55% | 10,600 | -11.33% | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
中環(2323) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$8.25億元、較上一季成長13.39%；而今年初至今累積為NT$20.19億元、較去年同期成長137.52%。
單季
中環(2323) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$8.25億元，較上一季成長13.39%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$20.19億元，較去年同期成長137.52%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 824,513 | 379,448 | (416,789) | 678,054 | 6,136 | 19,662 | 162,844 | (1,078) | (655,004) | 180,739 | 388,597 | 62,938 | (943,923) | 113,331 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 126,000 | 160,000 | 293,042 | 466,542 | 107,467 | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (250,000) | 209,537 | (48,000) | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 600,000 | 450,000 | 1,010,000 | 1,900,000 | 490,000 | 1,000 | 330,000 | 640,000 | 0 | 1,010,000 | 658,138 | 547,896 | 1,110,891 | 698,200 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (10,000) | (250,000) | (1,156,250) | (1,486,250) | (686,750) | (132,750) | (63,020) | (720,140) | (453,689) | (768,126) | (286,581) | (51,801) | (933,567) | (919,020) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (231,776) | (34,829) | (45,322) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | (114,809) | (72,342) | 0 | (427,878) | 0 | (64,324) | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 2,019,387 | 100% | 850,181 | 100% | (877,299) | 100% | 723,063 | 100% | 843,076 | 100% | 130,736 | 100% | (1,932,883) | 100% | (569,233) | 100% | (1,872,426) | 100% | (944,763) | 100% | (918,799) | 100% | (1,187,865) | 100% | (2,333,972) | 100% | (2,180,678) | 100% |
| 短期借款增加 | 267,000 | 13.22% | 940,000 | 110.56% | 0 | 0% | 293,042 | 40.53% | 316,909 | 37.59% | 116,739 | -20.51% | 0 | 0% | 186,811 | -19.77% | 4,672 | -0.51% | (1,350,712) | 57.87% | (211,688) | 9.71% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (300,000) | 34.2% | 189,182 | 144.71% | (98,000) | 5.07% | (473,151) | 25.27% | (22,527) | 1.9% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 4,660,000 | 230.76% | 2,085,000 | 245.24% | 1,950,000 | -222.27% | 2,870,000 | 396.92% | 2,450,000 | 290.6% | 621,000 | 475% | 930,000 | -48.11% | 1,340,000 | -235.4% | 2,950,000 | -157.55% | 1,790,000 | -189.47% | 1,452,933 | -158.13% | 1,507,863 | -126.94% | 2,928,357 | -125.47% | 1,065,890 | -48.88% |
| 償還長期借款 | (3,033,000) | -150.19% | (2,325,000) | -273.47% | (2,508,750) | 285.96% | (2,328,750) | -322.07% | (1,843,250) | -218.63% | (568,710) | -435.01% | (2,526,300) | 130.7% | (1,921,420) | 337.55% | (3,957,551) | 211.36% | (2,187,646) | 231.56% | (1,971,404) | 214.56% | (2,158,917) | 181.75% | (3,599,056) | 154.2% | (3,008,472) | 137.96% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (231,776) | -177.29% | (34,829) | 1.8% | (45,322) | 7.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (80,266) | 4.15% | (13,438) | 2.36% | (114,809) | 6.13% | (510,524) | 54.04% | (299,696) | 32.62% | (568,255) | 47.84% | (53,325) | 2.28% | (209,911) | 9.63% | ||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
