東訊－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(6,478)		(7,234)		(12,761)		9,501		6,452		(27,580)		(34,905)		(40,865)		(37,322)		8,050		2,437		8,105		(46,377)		(96,804)
本期稅前淨利（淨損）	(6,478)		(7,234)		(12,761)		9,501		6,452		(27,580)		(34,905)		(40,865)		(37,322)		8,050		2,437		8,105		(46,377)		(96,804)
調整項目
收益費損項目
折舊費用	5,926		6,358		5,682		5,882		6,215		6,996		11,546		8,765		11,114		12,068		12,960		16,761		18,637		34,617
攤銷費用	388		505		658		660		285		538		965		1,476		1,906		1,257		1,282		2,736		5,000		6,171
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	252		(101)		184		87		7		(159)		481		294		43		328		51		200		(4,576)		1,084
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(122)		(117)		(106)		(593)		(395)		(536)		(171)		(70)				0		(7)		0		(11)		(35)
利息費用	4,077		4,288		6,246		5,350		5,613		6,188		6,004		5,495		8,165		8,305		7,852		12,806		17,320		15,708
利息收入	(715)		(1,508)		(3,242)		(264)		(538)		(1,806)		(3,002)		(2,295)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(99)								0		21		(7,002)		(13,177)		(10,861)		(3)		(14,820)		(37,839)		241		(296)
收益費損項目合計	9,707		9,425		9,422		11,090		11,187		11,236		8,821		475		9,809		21,863		5,202		(7,355)		35,631		56,514
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	5		3,507		0		3		0		(954)		(15,998)		43,500
合約資產（增加）減少	335		482								0		7,752
應收票據（增加）減少	1,005		(1,067)		3,745		19,325		14,874		1,387		(3,406)		5,736		15,947		12,097		1,454		1,973		(324)		6,494
應收票據－關係人（增加）減少	581		331		1,672		48		(113)		(3,131)		4,938		(2,435)		30		21		214		115		613		15
應收帳款（增加）減少	(9,045)		23,659		22,065		(2,598)		(7,084)		59,165		29,945		196,931		579,004		(108,261)		(87,655)		244,789		(2,512)		89,390
應收帳款－關係人（增加）減少	(2,735)		(2,859)		4,891		(453)		(10,695)		11,029		13,360		(13,078)		(5,934)		(2,450)		119,324		39,783		(7,265)		39,743
其他應收款（增加）減少	(1,583)		2,972		(1,056)		144		590		(175)		104		(1,198)		976		3,480		308		3,830		(3,010)		(6,040)
其他應收款－關係人（增加）減少	6																				1,065		19		(110)		(4,917)
存貨（增加）減少	(5,334)		(1,207)		203		10,214		(2,807)		22,300		(7,654)		(24,668)		59,889		(35,802)		64,906		(21,408)		(16,626)		(157,670)
預付款項（增加）減少	(1,722)		(1,580)		64		3,460		(4,611)		(538)		(6,239)		1,713		3,656		(5,299)		(624)		53		(11,970)		14,691
其他流動資產（增加）減少	(389)		1,806		1,063		(1,253)		(481)		(1,070)		821		(734)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(18,876)		26,044		33,875		28,126		(10,015)		88,013		23,258		206,099		688,373		(142,137)		99,328		295,127		(15,164)		11,406
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,937)		(1,850)		(2,075)		(577)		4,026		(2,720)		454		9,340
應付票據增加（減少）	(1,306)		585		(1,501)		(1,948)		(1,308)		15,641		(1,772)		(2,729)		(2,162)		(1,289)		(1,911)		(2,770)		(429)		5,169
應付帳款增加（減少）	7,546		15,060		(11,154)		(41,896)		2,283		(62,066)		(39,683)		(25,035)		(219,432)		150,720		(217,855)		(107,557)		(17,283)		(70,734)
應付帳款－關係人增加（減少）	(191)		(164)		4,230		(1,508)						49		9,071		(1,355)		(66)		(704)		8,906		10,151		(1,759)
其他應付款增加（減少）	(8,858)		(20,687)		(8,278)		(9,813)		(5,581)		(7,534)		(16,313)		(32,164)		(68,149)		(10,719)		(42,509)		(25,676)		(36,030)		(32,563)
其他應付款－關係人增加（減少）	24												(670)		(339)						(1,610)		237		(1,445)		1,134
負債準備增加（減少）	119		387		543		422		(159)		258		535		452		1,038
其他流動負債增加（減少）	(2,820)		(1,031)		(1,202)		(609)		414		(203)		(24,234)		230
淨確定福利負債增加(減少)	(2,229)		(2,194)		(2,169)		(2,215)		(2,201)		(2,042)		(1,882)		(1,747)		(1,603)		(526)		272		256		986		985
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(10,652)		(9,894)		(21,606)		(58,144)		(2,526)		(58,666)		(83,516)		(42,921)		(312,452)		135,540		(266,514)		(121,453)		(12,353)		(115,105)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(29,528)		16,150		12,269		(30,018)		(12,541)		29,347		(60,258)		163,178		375,921		(6,597)		(167,186)		173,674		(27,517)		(103,699)
調整項目合計	(19,821)		25,575		21,691		(18,928)		(1,354)		40,583		(51,437)		163,653		385,730		15,266		(161,984)		166,319		8,114		(47,185)
營運產生之現金流入（流出）	(26,299)		18,341		8,930		(9,427)		5,098		13,003		(86,342)		122,788		348,408		23,316		(159,547)		174,424		(38,263)		(143,989)
收取之利息	724		1,573		3,109		166		241		1,842		1,834		1,429		290		1,441		1,237		2,009		1,675		847
支付之利息	(4,023)		(4,283)		(6,335)		(5,363)		(5,827)		(6,294)		(2,139)		(5,451)		8,540		(8,481)		(5,934)		(13,385)		(16,801)		(14,250)
營業活動之淨現金流入（流出）	(29,598)		15,631		5,704		(14,629)		(875)		8,551		(86,647)		118,766		357,238		16,276		(164,244)		163,048		(53,389)		(157,392)
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	164		1,650		156,228
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(10,690)		29,402		1,878		5,108		(22,132)		(23,496)		13,220		(94,557)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0
取得不動產、廠房及設備	(1,750)		(2,007)		(3,651)		(153)		(1,568)		(453)		(2,783)		(3,976)		(2,809)		(3,812)		(4,672)		(6,392)		(10,345)		(12,798)
存出保證金減少	889		165		(812)				0				4,002		1,126				859		1,127
取得無形資產	(69)		(370)		(413)		(236)		(998)		(422)		(796)		(500)		(1,118)		(520)		(426)		(461)		(675)		(8,382)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(11,456)		28,840		153,230		4,459		(25,880)		(23,431)		13,667		(97,894)		(19,385)		36,335		(58,530)		(2,328)		(22,524)		139,766
籌資活動之現金流量
短期借款增加	205,000		744,000		751,000		479,188		630,673		708,680		799,482		666,194		728,899		575,225		1,401,612		1,568,904		(66,966)		(43,456)
短期借款減少	(240,000)		(774,000)		(913,000)		(519,206)		(631,044)		(734,510)		(723,067)		(617,167)		(1,058,652)		(521,466)		(1,477,710)		(1,773,371)
存入保證金增加	0		332		370		443						0		163		103
存入保證金減少	(7)								1,200		(7)		(1)
租賃本金償還	(3,016)		(3,156)		(3,081)		(3,146)		(3,135)		(2,973)		(5,189)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(38,023)		(32,824)		(164,750)		(42,721)		(2,306)		(28,810)		71,225		45,140		(372,100)		15,179		133,902		(204,467)		(66,966)		(43,456)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(79,077)		11,647		(5,816)		(52,891)		(29,061)		(43,690)		(1,755)		66,012		(34,247)		67,790		(88,872)		(43,747)		(145,861)		(61,082)
期初現金及約當現金餘額	225,484		143,638		265,304		183,656		95,778		191,761		181,889		306,221		275,120		265,875		366,119		733,283		693,114		347,960
期末現金及約當現金餘額	146,407		155,285		259,488		130,765		66,717		148,071		180,134		372,233		240,873		333,665		277,247		689,536		547,253		286,878
資產負債表帳列之現金及約當現金	146,407	11.96%	155,285	11.52%	259,488	15.07%	130,765	6.78%	66,717	3.48%	148,071	7.63%	180,134	7.5%	372,233	16.95%	240,873	10.71%	333,665	12.12%	277,247	10.85%	689,536	21.9%	547,253	14.26%	286,878	6.88%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(6,478)	-3.81%	(7,234)	-4.42%	(12,761)	-7.04%	9,501	3.48%	6,452	2.61%	(27,580)	-10.98%	(34,905)	-7.82%	(40,865)	-6.9%	(37,322)	-4.91%	8,050	0.8%	2,437	0.25%	8,105	0.54%	(46,377)	-2.64%	(96,804)	-5.47%
本期稅前淨利（淨損）	(6,478)	21.89%	(7,234)	-46.28%	(12,761)	-223.72%	9,501	-64.95%	6,452	-737.37%	(27,580)	-322.54%	(34,905)	40.28%	(40,865)	-34.41%	(37,322)	-10.45%	8,050	49.46%	2,437	-1.48%	8,105	4.97%	(46,377)	86.87%	(96,804)	61.51%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	5,926	-20.02%	6,358	40.68%	5,682	99.61%	5,882	-40.21%	6,215	-710.29%	6,996	81.81%	11,546	-13.33%	8,765	7.38%	11,114	3.11%	12,068	74.15%	12,960	-7.89%	16,761	10.28%	18,637	-34.91%	34,617	-21.99%
攤銷費用	388	-1.31%	505	3.23%	658	11.54%	660	-4.51%	285	-32.57%	538	6.29%	965	-1.11%	1,476	1.24%	1,906	0.53%	1,257	7.72%	1,282	-0.78%	2,736	1.68%	5,000	-9.37%	6,171	-3.92%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	252	-0.85%	(101)	-0.65%	184	3.23%	87	-0.59%	7	-0.8%	(159)	-1.86%	481	-0.56%	294	0.25%	43	0.01%	328	2.02%	51	-0.03%	200	0.12%	(4,576)	8.57%	1,084	-0.69%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(122)	0.41%	(117)	-0.75%	(106)	-1.86%	(593)	4.05%	(395)	45.14%	(536)	-6.27%	(171)	0.2%	(70)	-0.06%			0	0%	(7)	0%	0	0%	(11)	0.02%	(35)	0.02%
利息費用	4,077	-13.77%	4,288	27.43%	6,246	109.5%	5,350	-36.57%	5,613	-641.49%	6,188	72.37%	6,004	-6.93%	5,495	4.63%	8,165	2.29%	8,305	51.03%	7,852	-4.78%	12,806	7.85%	17,320	-32.44%	15,708	-9.98%
利息收入	(715)	2.42%	(1,508)	-9.65%	(3,242)	-56.84%	(264)	1.8%	(538)	61.49%	(1,806)	-21.12%	(3,002)	3.46%	(2,295)	-1.93%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(99)	0.33%							0	0%	21	0.25%	(7,002)	8.08%	(13,177)	-11.09%	(10,861)	-3.04%	(3)	-0.02%	(14,820)	9.02%	(37,839)	-23.21%	241	-0.45%	(296)	0.19%
收益費損項目合計	9,707	-32.8%	9,425	60.3%	9,422	165.18%	11,090	-75.81%	11,187	-1278.51%	11,236	131.4%	8,821	-10.18%	475	0.4%	9,809	2.75%	21,863	134.33%	5,202	-3.17%	(7,355)	-4.51%	35,631	-66.74%	56,514	-35.91%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	5	-0.02%	3,507	22.44%	0	0%	3	-0.02%	0	0%	(954)	-11.16%	(15,998)	18.46%	43,500	36.63%
合約資產（增加）減少	335	-1.13%	482	3.08%							0	0%	7,752	-8.95%
應收票據（增加）減少	1,005	-3.4%	(1,067)	-6.83%	3,745	65.66%	19,325	-132.1%	14,874	-1699.89%	1,387	16.22%	(3,406)	3.93%	5,736	4.83%	15,947	4.46%	12,097	74.32%	1,454	-0.89%	1,973	1.21%	(324)	0.61%	6,494	-4.13%
應收票據－關係人（增加）減少	581	-1.96%	331	2.12%	1,672	29.31%	48	-0.33%	(113)	12.91%	(3,131)	-36.62%	4,938	-5.7%	(2,435)	-2.05%	30	0.01%	21	0.13%	214	-0.13%	115	0.07%	613	-1.15%	15	-0.01%
應收帳款（增加）減少	(9,045)	30.56%	23,659	151.36%	22,065	386.83%	(2,598)	17.76%	(7,084)	809.6%	59,165	691.91%	29,945	-34.56%	196,931	165.81%	579,004	162.08%	(108,261)	-665.16%	(87,655)	53.37%	244,789	150.13%	(2,512)	4.71%	89,390	-56.79%
應收帳款－關係人（增加）減少	(2,735)	9.24%	(2,859)	-18.29%	4,891	85.75%	(453)	3.1%	(10,695)	1222.29%	11,029	128.98%	13,360	-15.42%	(13,078)	-11.01%	(5,934)	-1.66%	(2,450)	-15.05%	119,324	-72.65%	39,783	24.4%	(7,265)	13.61%	39,743	-25.25%
其他應收款（增加）減少	(1,583)	5.35%	2,972	19.01%	(1,056)	-18.51%	144	-0.98%	590	-67.43%	(175)	-2.05%	104	-0.12%	(1,198)	-1.01%	976	0.27%	3,480	21.38%	308	-0.19%	3,830	2.35%	(3,010)	5.64%	(6,040)	3.84%
其他應收款－關係人（增加）減少	6	-0.02%																			1,065	-0.65%	19	0.01%	(110)	0.21%	(4,917)	3.12%
存貨（增加）減少	(5,334)	18.02%	(1,207)	-7.72%	203	3.56%	10,214	-69.82%	(2,807)	320.8%	22,300	260.79%	(7,654)	8.83%	(24,668)	-20.77%	59,889	16.76%	(35,802)	-219.97%	64,906	-39.52%	(21,408)	-13.13%	(16,626)	31.14%	(157,670)	100.18%
預付款項（增加）減少	(1,722)	5.82%	(1,580)	-10.11%	64	1.12%	3,460	-23.65%	(4,611)	526.97%	(538)	-6.29%	(6,239)	7.2%	1,713	1.44%	3,656	1.02%	(5,299)	-32.56%	(624)	0.38%	53	0.03%	(11,970)	22.42%	14,691	-9.33%
其他流動資產（增加）減少	(389)	1.31%	1,806	11.55%	1,063	18.64%	(1,253)	8.57%	(481)	54.97%	(1,070)	-12.51%	821	-0.95%	(734)	-0.62%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(18,876)	63.77%	26,044	166.62%	33,875	593.88%	28,126	-192.26%	(10,015)	1144.57%	88,013	1029.27%	23,258	-26.84%	206,099	173.53%	688,373	192.69%	(142,137)	-873.29%	99,328	-60.48%	295,127	181.01%	(15,164)	28.4%	11,406	-7.25%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,937)	9.92%	(1,850)	-11.84%	(2,075)	-36.38%	(577)	3.94%	4,026	-460.11%	(2,720)	-31.81%	454	-0.52%	9,340	7.86%
應付票據增加（減少）	(1,306)	4.41%	585	3.74%	(1,501)	-26.31%	(1,948)	13.32%	(1,308)	149.49%	15,641	182.91%	(1,772)	2.05%	(2,729)	-2.3%	(2,162)	-0.61%	(1,289)	-7.92%	(1,911)	1.16%	(2,770)	-1.7%	(429)	0.8%	5,169	-3.28%
應付帳款增加（減少）	7,546	-25.49%	15,060	96.35%	(11,154)	-195.55%	(41,896)	286.39%	2,283	-260.91%	(62,066)	-725.83%	(39,683)	45.8%	(25,035)	-21.08%	(219,432)	-61.42%	150,720	926.03%	(217,855)	132.64%	(107,557)	-65.97%	(17,283)	32.37%	(70,734)	44.94%
應付帳款－關係人增加（減少）	(191)	0.65%	(164)	-1.05%	4,230	74.16%	(1,508)	10.31%					49	-0.06%	9,071	7.64%	(1,355)	-0.38%	(66)	-0.41%	(704)	0.43%	8,906	5.46%	10,151	-19.01%	(1,759)	1.12%
其他應付款增加（減少）	(8,858)	29.93%	(20,687)	-132.35%	(8,278)	-145.13%	(9,813)	67.08%	(5,581)	637.83%	(7,534)	-88.11%	(16,313)	18.83%	(32,164)	-27.08%	(68,149)	-19.08%	(10,719)	-65.86%	(42,509)	25.88%	(25,676)	-15.75%	(36,030)	67.49%	(32,563)	20.69%
其他應付款－關係人增加（減少）	24	-0.08%											(670)	0.77%	(339)	-0.29%					(1,610)	0.98%	237	0.15%	(1,445)	2.71%	1,134	-0.72%
負債準備增加（減少）	119	-0.4%	387	2.48%	543	9.52%	422	-2.88%	(159)	18.17%	258	3.02%	535	-0.62%	452	0.38%	1,038	0.29%
其他流動負債增加（減少）	(2,820)	9.53%	(1,031)	-6.6%	(1,202)	-21.07%	(609)	4.16%	414	-47.31%	(203)	-2.37%	(24,234)	27.97%	230	0.19%
淨確定福利負債增加(減少)	(2,229)	7.53%	(2,194)	-14.04%	(2,169)	-38.03%	(2,215)	15.14%	(2,201)	251.54%	(2,042)	-23.88%	(1,882)	2.17%	(1,747)	-1.47%	(1,603)	-0.45%	(526)	-3.23%	272	-0.17%	256	0.16%	986	-1.85%	985	-0.63%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(10,652)	35.99%	(9,894)	-63.3%	(21,606)	-378.79%	(58,144)	397.46%	(2,526)	288.69%	(58,666)	-686.07%	(83,516)	96.39%	(42,921)	-36.14%	(312,452)	-87.46%	135,540	832.76%	(266,514)	162.27%	(121,453)	-74.49%	(12,353)	23.14%	(115,105)	73.13%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(29,528)	99.76%	16,150	103.32%	12,269	215.09%	(30,018)	205.2%	(12,541)	1433.26%	29,347	343.2%	(60,258)	69.54%	163,178	137.39%	375,921	105.23%	(6,597)	-40.53%	(167,186)	101.79%	173,674	106.52%	(27,517)	51.54%	(103,699)	65.89%
調整項目合計	(19,821)	66.97%	25,575	163.62%	21,691	380.28%	(18,928)	129.39%	(1,354)	154.74%	40,583	474.6%	(51,437)	59.36%	163,653	137.79%	385,730	107.98%	15,266	93.79%	(161,984)	98.62%	166,319	102.01%	8,114	-15.2%	(47,185)	29.98%
營運產生之現金流入（流出）	(26,299)	88.85%	18,341	117.34%	8,930	156.56%	(9,427)	64.44%	5,098	-582.63%	13,003	152.06%	(86,342)	99.65%	122,788	103.39%	348,408	97.53%	23,316	143.25%	(159,547)	97.14%	174,424	106.98%	(38,263)	71.67%	(143,989)	91.48%
收取之利息	724	-2.45%	1,573	10.06%	3,109	54.51%	166	-1.13%	241	-27.54%	1,842	21.54%	1,834	-2.12%	1,429	1.2%	290	0.08%	1,441	8.85%	1,237	-0.75%	2,009	1.23%	1,675	-3.14%	847	-0.54%
支付之利息	(4,023)	13.59%	(4,283)	-27.4%	(6,335)	-111.06%	(5,363)	36.66%	(5,827)	665.94%	(6,294)	-73.61%	(2,139)	2.47%	(5,451)	-4.59%	8,540	2.39%	(8,481)	-52.11%	(5,934)	3.61%	(13,385)	-8.21%	(16,801)	31.47%	(14,250)	9.05%
營業活動之淨現金流入（流出）	(29,598)	100%	15,631	100%	5,704	100%	(14,629)	100%	(875)	100%	8,551	100%	(86,647)	100%	118,766	100%	357,238	100%	16,276	100%	(164,244)	100%	163,048	100%	(53,389)	100%	(157,392)	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	164	-1.43%	1,650	5.72%	156,228	101.96%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(10,690)	93.31%	29,402	101.95%	1,878	1.23%	5,108	114.55%	(22,132)	85.52%	(23,496)	100.28%	13,220	96.73%	(94,557)	96.59%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%
取得不動產、廠房及設備	(1,750)	15.28%	(2,007)	-6.96%	(3,651)	-2.38%	(153)	-3.43%	(1,568)	6.06%	(453)	1.93%	(2,783)	-20.36%	(3,976)	4.06%	(2,809)	14.49%	(3,812)	-10.49%	(4,672)	7.98%	(6,392)	274.57%	(10,345)	45.93%	(12,798)	-9.16%
存出保證金減少	889	-7.76%	165	0.57%	(812)	-0.53%			0	0%			4,002	29.28%	1,126	-1.15%			859	2.36%	1,127	-1.93%
取得無形資產	(69)	0.6%	(370)	-1.28%	(413)	-0.27%	(236)	-5.29%	(998)	3.86%	(422)	1.8%	(796)	-5.82%	(500)	0.51%	(1,118)	5.77%	(520)	-1.43%	(426)	0.73%	(461)	19.8%	(675)	3%	(8,382)	-6%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(11,456)	100%	28,840	100%	153,230	100%	4,459	100%	(25,880)	100%	(23,431)	100%	13,667	100%	(97,894)	100%	(19,385)	100%	36,335	100%	(58,530)	100%	(2,328)	100%	(22,524)	100%	139,766	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	205,000	-539.15%	744,000	-2266.63%	751,000	-455.84%	479,188	-1121.67%	630,673	-27349.22%	708,680	-2459.84%	799,482	1122.47%	666,194	1475.84%	728,899	-195.89%	575,225	3789.61%	1,401,612	1046.74%	1,568,904	-767.31%	(66,966)	100%	(43,456)	100%
短期借款減少	(240,000)	631.2%	(774,000)	2358.03%	(913,000)	554.17%	(519,206)	1215.34%	(631,044)	27365.31%	(734,510)	2549.5%	(723,067)	-1015.19%	(617,167)	-1367.23%	(1,058,652)	284.51%	(521,466)	-3435.44%	(1,477,710)	-1103.58%	(1,773,371)	867.31%
存入保證金增加	0	0%	332	-1.01%	370	-0.22%	443	-1.04%					0	0%	163	0.36%	103	-0.03%
存入保證金減少	(7)	0.02%							1,200	-52.04%	(7)	0.02%	(1)	0%
租賃本金償還	(3,016)	7.93%	(3,156)	9.61%	(3,081)	1.87%	(3,146)	7.36%	(3,135)	135.95%	(2,973)	10.32%	(5,189)	-7.29%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(38,023)	100%	(32,824)	100%	(164,750)	100%	(42,721)	100%	(2,306)	100%	(28,810)	100%	71,225	100%	45,140	100%	(372,100)	100%	15,179	100%	133,902	100%	(204,467)	100%	(66,966)	100%	(43,456)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(79,077)		11,647		(5,816)		(52,891)		(29,061)		(43,690)		(1,755)		66,012		(34,247)		67,790		(88,872)		(43,747)		(145,861)		(61,082)
期初現金及約當現金餘額	225,484		143,638		265,304		183,656		95,778		191,761		181,889
期末現金及約當現金餘額	146,407		155,285		259,488		130,765		66,717		148,071		180,134
資產負債表帳列之現金及約當現金	146,407		155,285		259,488		130,765		66,717		148,071		180,134		372,233		240,873		333,665		277,247		689,536		547,253		286,878

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

東訊(2321) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,960萬元、較上一季衰退-188.02%；而今年初至今累積為NT$-2,960萬元、較去年同期衰退-289.35%。

單季

東訊(2321) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,960萬元，較上一季衰退-188.02%，為過去11年同期中的第10高。同時東訊過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.48%、-40.43%與15.75%。其中稅前淨利為NT$-648萬元，收益費損相關之調整項目為NT$971萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-330萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,960萬元，較去年同期衰退-289.35%，為過去11年同期中的第10高。同時東訊過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.48%、-40.43%與15.75%。其中稅前淨利為NT$-648萬元，收益費損相關之調整項目為NT$971萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-330萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(6,478)		(7,234)		(12,761)		9,501		6,452		(27,580)		(34,905)		(40,865)		(37,322)		8,050		2,437		8,105		(46,377)		(96,804)
收益費損項目合計	9,707		9,425		9,422		11,090		11,187		11,236		8,821		475		9,809		21,863		5,202		(7,355)		35,631		56,514
折舊費用	5,926		6,358		5,682		5,882		6,215		6,996		11,546		8,765		11,114		12,068		12,960		16,761		18,637		34,617
攤銷費用	388		505		658		660		285		538		965		1,476		1,906		1,257		1,282		2,736		5,000		6,171
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(29,528)		16,150		12,269		(30,018)		(12,541)		29,347		(60,258)		163,178		375,921		(6,597)		(167,186)		173,674		(27,517)		(103,699)
營業活動之淨現金流入（流出）	(29,598)		15,631		5,704		(14,629)		(875)		8,551		(86,647)		118,766		357,238		16,276		(164,244)		163,048		(53,389)		(157,392)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(6,478)	-3.81%	(7,234)	-4.42%	(12,761)	-7.04%	9,501	3.48%	6,452	2.61%	(27,580)	-10.98%	(34,905)	-7.82%	(40,865)	-6.9%	(37,322)	-4.91%	8,050	0.8%	2,437	0.25%	8,105	0.54%	(46,377)	-2.64%	(96,804)	-5.47%
收益費損項目合計	9,707	-32.8%	9,425	60.3%	9,422	165.18%	11,090	-75.81%	11,187	-1278.51%	11,236	131.4%	8,821	-10.18%	475	0.4%	9,809	2.75%	21,863	134.33%	5,202	-3.17%	(7,355)	-4.51%	35,631	-66.74%	56,514	-35.91%
折舊費用	5,926	-20.02%	6,358	40.68%	5,682	99.61%	5,882	-40.21%	6,215	-710.29%	6,996	81.81%	11,546	-13.33%	8,765	7.38%	11,114	3.11%	12,068	74.15%	12,960	-7.89%	16,761	10.28%	18,637	-34.91%	34,617	-21.99%
攤銷費用	388	-1.31%	505	3.23%	658	11.54%	660	-4.51%	285	-32.57%	538	6.29%	965	-1.11%	1,476	1.24%	1,906	0.53%	1,257	7.72%	1,282	-0.78%	2,736	1.68%	5,000	-9.37%	6,171	-3.92%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(29,528)	99.76%	16,150	103.32%	12,269	215.09%	(30,018)	205.2%	(12,541)	1433.26%	29,347	343.2%	(60,258)	69.54%	163,178	137.39%	375,921	105.23%	(6,597)	-40.53%	(167,186)	101.79%	173,674	106.52%	(27,517)	51.54%	(103,699)	65.89%
營業活動之淨現金流入（流出）	(29,598)	100%	15,631	100%	5,704	100%	(14,629)	100%	(875)	100%	8,551	100%	(86,647)	100%	118,766	100%	357,238	100%	16,276	100%	(164,244)	100%	163,048	100%	(53,389)	100%	(157,392)	100%

投資活動之淨現金流

東訊(2321) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,146萬元、較上一季衰退-431.85%；而今年初至今累積為NT$-1,146萬元、較去年同期衰退-139.72%。

單季

東訊(2321) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,146萬元，較上一季衰退-431.85%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,146萬元，較去年同期衰退-139.72%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(11,456)		28,840		153,230		4,459		(25,880)		(23,431)		13,667		(97,894)		(19,385)		36,335		(58,530)		(2,328)		(22,524)		139,766
取得不動產、廠房及設備	(1,750)		(2,007)		(3,651)		(153)		(1,568)		(453)		(2,783)		(3,976)		(2,809)		(3,812)		(4,672)		(6,392)		(10,345)		(12,798)
處分不動產、廠房及設備											0		24		13
取得無形資產	(69)		(370)		(413)		(236)		(998)		(422)		(796)		(500)		(1,118)		(520)		(426)		(461)		(675)		(8,382)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	164		1,650		156,228
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(10,690)		29,402		1,878		5,108		(22,132)		(23,496)		13,220		(94,557)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(11,456)	100%	28,840	100%	153,230	100%	4,459	100%	(25,880)	100%	(23,431)	100%	13,667	100%	(97,894)	100%	(19,385)	100%	36,335	100%	(58,530)	100%	(2,328)	100%	(22,524)	100%	139,766	100%
取得不動產、廠房及設備	(1,750)	15.28%	(2,007)	-6.96%	(3,651)	-2.38%	(153)	-3.43%	(1,568)	6.06%	(453)	1.93%	(2,783)	-20.36%	(3,976)	4.06%	(2,809)	14.49%	(3,812)	-10.49%	(4,672)	7.98%	(6,392)	274.57%	(10,345)	45.93%	(12,798)	-9.16%
處分不動產、廠房及設備											0	0%	24	0.18%	13	-0.01%
取得無形資產	(69)	0.6%	(370)	-1.28%	(413)	-0.27%	(236)	-5.29%	(998)	3.86%	(422)	1.8%	(796)	-5.82%	(500)	0.51%	(1,118)	5.77%	(520)	-1.43%	(426)	0.73%	(461)	19.8%	(675)	3%	(8,382)	-6%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	164	-1.43%	1,650	5.72%	156,228	101.96%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(10,690)	93.31%	29,402	101.95%	1,878	1.23%	5,108	114.55%	(22,132)	85.52%	(23,496)	100.28%	13,220	96.73%	(94,557)	96.59%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

東訊(2321) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,802萬元、較上一季衰退-419.15%；而今年初至今累積為NT$-3,802萬元、較去年同期衰退-15.84%。

單季

東訊(2321) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,802萬元，較上一季衰退-419.15%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,802萬元，較去年同期衰退-15.84%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(38,023)		(32,824)		(164,750)		(42,721)		(2,306)		(28,810)		71,225		45,140		(372,100)		15,179		133,902		(204,467)		(66,966)		(43,456)
短期借款增加	205,000		744,000		751,000		479,188		630,673		708,680		799,482		666,194		728,899		575,225		1,401,612		1,568,904		(66,966)		(43,456)
短期借款減少	(240,000)		(774,000)		(913,000)		(519,206)		(631,044)		(734,510)		(723,067)		(617,167)		(1,058,652)		(521,466)		(1,477,710)		(1,773,371)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																			0		210,000
償還長期借款													0		(4,050)		(42,450)		(38,580)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本			0		(39)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(38,023)	100%	(32,824)	100%	(164,750)	100%	(42,721)	100%	(2,306)	100%	(28,810)	100%	71,225	100%	45,140	100%	(372,100)	100%	15,179	100%	133,902	100%	(204,467)	100%	(66,966)	100%	(43,456)	100%
短期借款增加	205,000	-539.15%	744,000	-2266.63%	751,000	-455.84%	479,188	-1121.67%	630,673	-27349.22%	708,680	-2459.84%	799,482	1122.47%	666,194	1475.84%	728,899	-195.89%	575,225	3789.61%	1,401,612	1046.74%	1,568,904	-767.31%	(66,966)	100%	(43,456)	100%
短期借款減少	(240,000)	631.2%	(774,000)	2358.03%	(913,000)	554.17%	(519,206)	1215.34%	(631,044)	27365.31%	(734,510)	2549.5%	(723,067)	-1015.19%	(617,167)	-1367.23%	(1,058,652)	284.51%	(521,466)	-3435.44%	(1,477,710)	-1103.58%	(1,773,371)	867.31%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款																			0	0%	210,000	156.83%
償還長期借款													0	0%	(4,050)	-8.97%	(42,450)	11.41%	(38,580)	-254.17%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本			0	0%	(39)	0.02%

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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