2321
16.15
TWD-0.75 (-4.44%)
2026.02.06收盤
東訊－現金流量表
營業活動之現金流
東訊(2321) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,980萬元、較上一季成長107.87%；而今年初至今累積為NT$-27萬元、較去年同期衰退-101.36%。
單季
東訊(2321) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,980萬元，較上一季成長107.87%，為過去11年同期中的第6高。
同時東訊過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-36.11%、-0.91%與7.75%。
其中稅前淨利為NT$730萬元，收益費損相關之調整項目為NT$917萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$546萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-27萬元，較去年同期衰退-101.36%，為過去11年同期中的第10高。
同時東訊過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.05%、-14.93%與47.98%。
其中稅前淨利為NT$411萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,785萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-13.9萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 7,300 | 3.9% | (1,094) | -0.84% | 3,999 | 2.02% | 13,437 | 5.45% | 10,222 | 3.59% | (8,732) | -3.1% | (43,113) | -14.75% | (8,343) | -1.26% | (11,540) | -1.26% | 17,811 | 2.03% | (15,841) | -1.22% | (35,774) | -2.43% | 11,369 | 0.61% | (233,861) | -14.18% |
| 收益費損項目合計 | 9,170 | 810 | 1,117 | 10,371 | (7,734) | 10,232 | 15,345 | (6,353) | 2,639 | 8,483 | 12,638 | 24,684 | 34,270 | 117,759 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,442 | 6,282 | 6,377 | 5,844 | 6,080 | 6,871 | 10,445 | 7,545 | 10,608 | 11,881 | 11,304 | 14,817 | 18,184 | 13,196 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 640 | 281 | 486 | 609 | 666 | 470 | 1,179 | 930 | 1,623 | 1,670 | 1,345 | 1,760 | 4,035 | 6,508 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,125) | (9,668) | 6,597 | 57,539 | 3,866 | 3,903 | (10,874) | 989 | 83,228 | 119,957 | (177,007) | 10,241 | 324,966 | 194,807 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,802 | (5,495) | 16,606 | 75,933 | 20,712 | 20,730 | (21,112) | (3,118) | 110,655 | 151,991 | (182,239) | (8,575) | 356,943 | 63,423 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,106 | 0.74% | (12,408) | -2.67% | (13,672) | -2.35% | 35,167 | 4.5% | 19,021 | 2.36% | (35,445) | -4.26% | (85,843) | -7.21% | (42,198) | -2.28% | (40,309) | -1.64% | 60,518 | 2.07% | (59,056) | -1.92% | 6,089 | 0.12% | 35,376 | 0.64% | (500,469) | -9.39% |
| 收益費損項目合計 | 27,848 | -10314.07% | 20,079 | 101.49% | 19,272 | 56.42% | 17,481 | 18.98% | 14,059 | 84.47% | 13,285 | 27.23% | 12,277 | -9.3% | (8,826) | -5.24% | (2,825) | -0.58% | 8,121 | 7.83% | 17,792 | -9.56% | 55,051 | 37.09% | 18,096 | 3.58% | 225,931 | -471.44% |
| 折舊費用 | 16,783 | -6215.93% | 19,108 | 96.58% | 18,423 | 53.93% | 17,605 | 19.11% | 18,319 | 110.06% | 20,701 | 42.44% | 33,018 | -25.01% | 24,539 | 14.56% | 32,956 | 6.72% | 36,040 | 34.76% | 36,157 | -19.42% | 48,493 | 32.67% | 54,185 | 10.73% | 74,373 | -155.19% |
| 攤銷費用 | 1,528 | -565.93% | 1,254 | 6.34% | 1,745 | 5.11% | 1,879 | 2.04% | 1,371 | 8.24% | 1,511 | 3.1% | 2,988 | -2.26% | 3,955 | 2.35% | 5,398 | 1.1% | 4,278 | 4.13% | 3,832 | -2.06% | 6,567 | 4.42% | 13,514 | 2.68% | 18,797 | -39.22% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (32,085) | 11883.33% | 14,277 | 72.16% | 34,043 | 99.66% | 43,780 | 47.53% | (20,456) | -122.9% | 65,560 | 134.4% | (84,883) | 64.28% | 184,107 | 109.27% | 495,902 | 101.17% | 1,997 | 1.93% | (127,376) | 68.41% | 81,211 | 54.72% | 476,610 | 94.34% | 270,684 | -564.82% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (270) | 100% | 19,785 | 100% | 34,160 | 100% | 92,109 | 100% | 16,644 | 100% | 48,781 | 100% | (132,044) | 100% | 168,493 | 100% | 490,153 | 100% | 103,681 | 100% | (186,199) | 100% | 148,416 | 100% | 505,194 | 100% | (47,924) | 100% |
投資活動之淨現金流
東訊(2321) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-177萬元、較上一季衰退-126.57%；而今年初至今累積為NT$-656萬元、較去年同期衰退-105.86%。
單季
東訊(2321) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-177萬元，較上一季衰退-126.57%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-656萬元，較去年同期衰退-105.86%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,773) | 33,270 | 68,441 | 37,167 | 40,905 | 44,915 | 25,412 | 6,128 | 58,023 | 5,719 | 10,682 | (7,817) | (108,258) | (33,742) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (805) | (3,847) | (293) | (6,534) | (1,825) | (1,790) | (1,920) | (3,175) | (1,772) | (8,517) | (2,281) | (6,521) | (4,055) | (26,929) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (927) | (402) | (250) | (1,163) | (1,276) | (252) | (2,187) | (288) | (556) | (2,212) | (5,023) | (1,294) | (1,520) | (5,479) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 37,727 | 3,463 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (10) | (26,642) | 7,085 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 65,535 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,557) | 100% | 111,983 | 100% | 339,633 | 100% | 33,977 | 100% | 31,204 | 100% | 17,104 | 100% | 40,792 | 100% | (130,524) | 100% | 63,432 | 100% | 57,323 | 100% | (50,765) | 100% | (31,586) | 100% | (31,619) | 100% | 76,158 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,565) | 39.12% | (6,734) | -6.01% | (13,864) | -4.08% | (7,532) | -22.17% | (3,360) | -10.77% | (2,084) | -12.18% | (7,984) | -19.57% | (8,386) | 6.42% | (7,642) | -12.05% | (16,437) | -28.67% | (15,569) | 30.67% | (19,043) | 60.29% | (26,010) | 82.26% | (59,989) | -78.77% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2 | 0.01% | 0 | 0% | 62 | 0.15% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (3,491) | 53.24% | (1,555) | -1.39% | (800) | -0.24% | (1,554) | -4.57% | (4,507) | -14.44% | (835) | -4.88% | (10,111) | -24.79% | (1,587) | 1.22% | (1,903) | -3% | (3,583) | -6.25% | (6,985) | 13.76% | (2,334) | 7.39% | (3,072) | 9.72% | (14,176) | -18.61% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 164 | -2.5% | 39,377 | 35.16% | 255,545 | 75.24% | 41,036 | 120.78% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,285) | 19.6% | 0 | 0% | (125,911) | 96.47% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 80,916 | 72.26% | 99,456 | 29.28% | 1,497 | 4.41% | 38,956 | 124.84% | 18,375 | 107.43% | 56,864 | 139.4% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
東訊(2321) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,057萬元、較上一季衰退-514.34%；而今年初至今累積為NT$-5,363萬元、較去年同期成長42.52%。
單季
東訊(2321) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,057萬元，較上一季衰退-514.34%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,363萬元，較去年同期成長42.52%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (20,572) | (77,307) | (122,752) | (52,826) | 77,271 | (63,153) | (41,316) | (86,810) | (117,637) | (214,138) | 145,098 | 36,644 | (399,869) | (101,865) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 172,000 | 305,000 | 828,000 | 736,096 | 589,462 | 567,341 | 398,194 | 616,476 | 494,256 | 1,797,105 | 2,413,743 | 2,033,725 | 1,491,306 | 2,083,473 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (195,000) | (364,000) | (926,000) | (506,326) | (503,091) | (627,485) | (434,223) | (648,575) | (599,079) | (1,980,679) | (2,231,847) | (1,975,109) | (1,879,477) | (2,186,818) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 45,000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (279,981) | 0 | 0 | 0 | (54,050) | (150,000) | (18,250) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | (15,112) | (20,780) | 0 | (5,667) | 0 | 0 | 0 | (12,651) | (1,077) | (36,767) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (53,630) | 100% | (93,307) | 100% | (385,602) | 100% | (107,923) | 100% | 80,067 | 100% | (127,593) | 100% | 54,027 | 100% | (73,950) | 100% | (444,787) | 100% | (125,582) | 100% | 131,764 | 100% | (80,666) | 100% | (566,286) | 100% | (164,949) | 100% |
| 短期借款增加 | 515,000 | -960.28% | 1,688,000 | -1809.08% | 2,340,000 | -606.84% | 1,377,492 | -1276.37% | 1,536,774 | 1919.36% | 1,627,939 | -1275.88% | 1,991,226 | 3685.61% | 1,680,696 | -2272.75% | 1,779,805 | -400.15% | 2,721,983 | -2167.49% | 5,470,844 | 4152% | 5,384,983 | -6675.65% | 4,105,157 | -724.93% | 5,192,036 | -3147.66% |
| 短期借款減少 | (565,000) | 1053.51% | (1,757,000) | 1883.03% | (2,695,000) | 698.91% | (1,185,604) | 1098.56% | (1,431,318) | -1787.65% | (1,723,327) | 1350.64% | (1,951,380) | -3611.86% | (1,692,007) | 2288.04% | (2,157,041) | 484.96% | (2,787,001) | 2219.27% | (5,512,282) | -4183.45% | (5,358,708) | 6643.08% | (4,724,735) | 834.34% | (5,358,465) | 3248.56% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 200,000 | -372.93% | 0 | 0% | 330,000 | 610.81% | 0 | 0% | 150,000 | -33.72% | 45,000 | -35.83% | 210,000 | 159.38% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (200,000) | 372.93% | 0 | 0% | (280,000) | 259.44% | (10,000) | -12.49% | (10,000) | 7.84% | (300,000) | -555.28% | (62,150) | 84.04% | (204,900) | 46.07% | (48,250) | 38.42% | 0 | 0% | (87,500) | 108.47% | (35,000) | 6.18% | 0 | 0% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (15,112) | 16.2% | (20,780) | 5.39% | (11,334) | 10.5% | (5,667) | -7.08% | (13,224) | 10.36% | 0 | 0 | 0% | (12,651) | 2.84% | (1,077) | 0.86% | (36,767) | -27.9% | 0 | 0 | 0 | ||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (39) | 0.01% | ||||||||||||||||||||||||
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