2316
96.9
TWD+3.60 (3.86%)
2026.02.03收盤
楠梓電－現金流量表
營業活動之現金流
楠梓電(2316) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.01億元、較上一季衰退-142.84%；而今年初至今累積為NT$2.14億元、較去年同期衰退-31.96%。
單季
楠梓電(2316) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.01億元，較上一季衰退-142.84%，為過去11年同期中的第11高。
同時楠梓電過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.18%、-26.88%與-8.33%。
其中稅前淨利為NT$12.22億元，收益費損相關之調整項目為NT$-11.67億元，所得稅/利息等之影響數為NT$410萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$2.14億元，較去年同期衰退-31.96%，為過去11年同期中的第8高。
同時楠梓電過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.13%、-4.38%與-9.21%。
其中稅前淨利為NT$26.47億元，收益費損相關之調整項目為NT$-28.23億元，所得稅/利息等之影響數為NT$4.55億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,221,519 | 125.42% | 231,500 | 27.03% | 158,568 | 17.79% | 209,756 | 17.41% | 219,118 | 14.87% | 16,420 | 1.4% | 204,452 | 15.44% | 103,335 | 7.35% | 35,610 | 2.73% | (110,528) | -9.24% | 367,597 | 24.62% | 72,985 | 3.83% | 140,702 | 8.66% | 132,009 | 6.95% |
| 收益費損項目合計 | (1,167,065) | (312,567) | (157,648) | (138,930) | (61,504) | (40,236) | (121,614) | (39,570) | 20,947 | 78,264 | 77,841 | 190,203 | 46,655 | 13,805 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 96,489 | 93,605 | 92,937 | 90,642 | 83,855 | 85,505 | 88,513 | 85,347 | 81,056 | 83,380 | 88,464 | 86,602 | 89,196 | 96,319 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,890 | 881 | 935 | 1,038 | 1,679 | 2,012 | 2,518 | 2,032 | 1,787 | 681 | 679 | 4,024 | 2,021 | 966 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (159,174) | 36,073 | 70,557 | 258,555 | (346,313) | 160,092 | 98,116 | 79,449 | 50,299 | (80,001) | 10,138 | (339,660) | (7,532) | (183,315) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (100,617) | (43,982) | 58,718 | 325,060 | (24,939) | 78,096 | 201,712 | 128,586 | 98,655 | (113,110) | 444,732 | 54,840 | 180,150 | (36,782) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,646,999 | 101.05% | 715,351 | 29.69% | 143,886 | 5.47% | 576,056 | 14.25% | 473,085 | 12.12% | 266,533 | 7.45% | 534,412 | 14.09% | 268,449 | 6.67% | (48,959) | -1.22% | (167,147) | -4.78% | 5,992,204 | 125.28% | 276,939 | 5.31% | 270,390 | 6.09% | 324,463 | 6.24% |
| 收益費損項目合計 | (2,823,050) | -1317.41% | (787,667) | -250.11% | (263,451) | -103.15% | (215,990) | -32.92% | (160,467) | 49.99% | (160,914) | -60.03% | (302,733) | -58.11% | (78,654) | 4453.79% | 250,777 | -125.78% | 211,654 | 116.13% | (5,135,417) | -911.78% | 425,318 | 119.35% | 117,620 | 16.73% | 33,443 | 25.35% |
| 折舊費用 | 289,439 | 135.07% | 278,369 | 88.39% | 272,125 | 106.55% | 271,920 | 41.44% | 252,614 | -78.7% | 257,508 | 96.07% | 268,506 | 51.54% | 254,569 | -14415.01% | 243,774 | -122.27% | 250,813 | 137.61% | 255,493 | 45.36% | 253,417 | 71.11% | 260,706 | 37.07% | 285,144 | 216.17% |
| 攤銷費用 | 5,244 | 2.45% | 2,440 | 0.77% | 2,877 | 1.13% | 3,443 | 0.52% | 5,348 | -1.67% | 7,045 | 2.63% | 6,387 | 1.23% | 8,207 | -464.72% | 4,436 | -2.22% | 1,877 | 1.03% | 1,678 | 0.3% | 8,391 | 2.35% | 6,214 | 0.88% | 2,530 | 1.92% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (64,445) | -30.07% | (12,520) | -3.98% | 272,450 | 106.68% | 227,760 | 34.71% | (756,272) | 235.62% | 96,689 | 36.07% | 159,070 | 30.53% | (155,101) | 8782.62% | (59,626) | 29.91% | 131,666 | 72.24% | (249,364) | -44.27% | (416,859) | -116.98% | 82,780 | 11.77% | (314,391) | -238.34% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 214,288 | 100% | 314,926 | 100% | 255,400 | 100% | 656,119 | 100% | (320,974) | 100% | 268,050 | 100% | 520,970 | 100% | (1,766) | 100% | (199,377) | 100% | 182,261 | 100% | 563,231 | 100% | 356,350 | 100% | 703,231 | 100% | 131,908 | 100% |
投資活動之淨現金流
楠梓電(2316) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9.61億元、較上一季衰退-219.08%；而今年初至今累積為NT$-4.96億元、較去年同期成長33.1%。
單季
楠梓電(2316) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9.61億元，較上一季衰退-219.08%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.96億元，較去年同期成長33.1%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (960,896) | (444,487) | 21,009 | (202,830) | (405,183) | 418,434 | 39,384 | (421,871) | (1,462,868) | 412,199 | (663,424) | 136,410 | (94,698) | (342,561) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (176,961) | (80,907) | (47,507) | (144,453) | (133,436) | (72,101) | (62,001) | (148,990) | (119,445) | (53,821) | (45,606) | (83,586) | (127,833) | (52,251) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,384 | 629 | 864 | 155 | 651 | 4 | 70 | 4,692 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 23 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,096,300) | (386,826) | (261,800) | (44,300) | (811,720) | (164,160) | (1,144,572) | (662,710) | (683,500) | (414,024) | (610,000) | (103,200) | (411,514) | (458,345) | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 506,715 | 273,939 | 290,001 | 239,543 | 726,824 | 410,148 | 802,136 | 665,568 | 701,940 | 452,876 | 68,800 | 329,291 | 652,082 | 204,071 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (60,000) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (496,032) | 100% | (741,426) | 100% | (269,753) | 100% | 38,928 | 100% | (190,930) | 100% | 113,374 | 100% | (1,932,559) | 100% | (1,075,587) | 100% | (1,685,927) | 100% | 1,010,327 | 100% | 3,675,167 | 100% | 377,057 | 100% | (465,638) | 100% | (179,869) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (493,923) | 99.57% | (188,283) | 25.39% | (254,298) | 94.27% | (479,079) | -1230.68% | (277,039) | 145.1% | (247,966) | -218.72% | (309,949) | 16.04% | (421,166) | 39.16% | (344,885) | 20.46% | (150,712) | -14.92% | (220,622) | -6% | (228,754) | -60.67% | (370,328) | 79.53% | (253,239) | 140.79% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,741 | -0.55% | 2,257 | -0.3% | 2,257 | -0.84% | 1,163 | 2.99% | 3,273 | -1.71% | 23 | 0.02% | 1,869 | -0.1% | 49,053 | -4.56% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,422) | 0.29% | (168) | 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,779) | 0.2% | (10,157) | 0.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 1,366 | 1.2% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (1,624,400) | 327.48% | (567,026) | 76.48% | (614,600) | 227.84% | (1,035,890) | -2661.04% | (1,820,500) | 953.49% | (1,443,300) | -1273.04% | (2,355,200) | 121.87% | (1,697,086) | 157.78% | (1,024,730) | 60.78% | (1,875,244) | -185.61% | (625,200) | -17.01% | (845,460) | -224.23% | (1,490,164) | 320.03% | (1,145,378) | 636.78% |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,212,974 | -244.54% | 453,576 | -61.18% | 603,587 | -223.76% | 1,591,016 | 4087.07% | 1,629,985 | -853.71% | 2,081,969 | 1836.37% | 1,749,050 | -90.5% | 1,868,692 | -173.74% | 1,486,870 | -88.19% | 1,429,599 | 141.5% | 74,987 | 2.04% | 1,034,224 | 274.29% | 1,572,141 | -337.63% | 1,128,134 | -627.2% |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (68,714) | 13.85% | 0 | 0% | (9,500) | -24.4% | (70,000) | 36.66% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
楠梓電(2316) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.63億元、較上一季衰退-222.31%；而今年初至今累積為NT$1,099萬元、較去年同期成長101.67%。
單季
楠梓電(2316) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.63億元，較上一季衰退-222.31%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,099萬元，較去年同期成長101.67%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (162,781) | (316,845) | (77,490) | (498,100) | (15,996) | (190,570) | (253,384) | (18,682) | (608,873) | (1,076,549) | (703,011) | (250,965) | (178,218) | 440,209 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (16,353) | (174) | 40,000 | 167,901 | (126,002) | |||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (141,000) | (247,500) | (273,910) | 0 | 7,817 | (205,805) | 283,167 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 292,539 | 527,932 | 465,777 | 33,502 | 335,000 | 350,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 374,000 | 0 | 405,000 | 148,600 | 278,077 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (110,577) | (488,289) | (416,154) | (60,577) | (67,693) | (317,000) | (318,077) | (310,577) | (150,000) | (346,095) | (88,351) | (393,301) | (48,251) | (137,351) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (90,717) | (90,717) | (90,717) | (181,435) | (272,152) | (100,797) | (223,994) | 0 | 0 | (1,264,521) | (478,681) | (255,296) | (63,778) | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | (259,863) | 0 | 0 | (16,118) | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,986 | 100% | (655,892) | 100% | 387,321 | 100% | (841,149) | 100% | 181,295 | 100% | (37,219) | 100% | (179,058) | 100% | 43,374 | 100% | (635,008) | 100% | (1,871,749) | 100% | (761,442) | 100% | (74,203) | 100% | (267,952) | 100% | (256,463) | 100% |
| 短期借款增加 | 521,869 | 134.74% | 303,325 | 167.31% | 150,000 | -403.02% | (162,958) | 25.66% | 45,798 | -2.45% | 12,660 | -1.66% | 0 | 0% | 29,545 | -11.52% | ||||||||||||
| 短期借款減少 | (141,000) | -1283.45% | (288,500) | 43.99% | (425,322) | 50.56% | 0 | 0% | (82,951) | 111.79% | (406,244) | 151.61% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 693,257 | 6310.37% | 584,672 | -89.14% | 617,883 | 159.53% | 264,281 | -31.42% | 1,500,000 | 827.38% | 950,000 | -2552.46% | 750,000 | -418.86% | 980,000 | 2259.42% | 600,000 | -94.49% | 784,000 | -41.89% | 0 | 0% | 875,000 | -1179.2% | 348,600 | -130.1% | 454,077 | -177.05% |
| 償還長期借款 | (400,320) | -3643.91% | (804,235) | 122.62% | (657,308) | -169.71% | (456,730) | 54.3% | (1,317,693) | -726.82% | (952,000) | 2557.83% | (671,732) | 375.15% | (981,730) | -2263.41% | (392,500) | 61.81% | (642,369) | 34.32% | (264,078) | 34.68% | (571,624) | 770.35% | (145,454) | 54.28% | (393,244) | 153.33% |
| 發放現金股利 | (90,717) | -825.75% | (90,717) | 13.83% | (90,717) | -23.42% | (181,435) | 21.57% | (272,152) | -150.12% | (100,797) | 270.82% | (223,994) | 125.1% | 0 | 0 | 0% | (1,264,521) | 67.56% | (478,681) | 62.87% | (255,296) | 344.05% | (63,778) | 23.8% | 0 | 0% | |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (259,863) | 40.92% | (770,554) | 41.17% | 0 | 0% | (341,515) | 133.16% | ||||||||||||||||||
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