2314
20.65
TWD-0.25 (-1.20%)
2026.02.06收盤
台揚－現金流量表
營業活動之現金流
台揚(2314) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$7,011萬元、較上一季成長230.19%；而今年初至今累積為NT$-1.34億元、較去年同期衰退-118.09%。
單季
台揚(2314) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,011萬元，較上一季成長230.19%，為過去11年同期中的第3高。
同時台揚過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-16.41%、-6.17%與10.99%。
其中稅前淨利為NT$-1.69億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,483萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,821萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.34億元，較去年同期衰退-118.09%，為過去11年同期中的第9高。
同時台揚過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為39.72%、-5.98%與-0.61%。
其中稅前淨利為NT$-4.91億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.85億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,222萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (168,949) | -38.51% | (272,556) | -77.29% | (189,594) | -28.24% | (91,020) | -7% | (113,880) | -11.35% | (47,594) | -5.08% | (19,455) | -1.63% | 34,567 | 1.53% | 34,945 | 1.75% | 48,989 | 2.6% | 152,501 | 10.26% | (64,817) | -4.28% | (192,495) | -11.28% | (368,588) | -22.03% |
| 收益費損項目合計 | 44,834 | 66,415 | 90,987 | 82,112 | 58,191 | 36,762 | 28,888 | 37,440 | 20,929 | 36,758 | (123,045) | 72,662 | 107,726 | 117,351 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 37,580 | 46,505 | 49,565 | 46,617 | 40,246 | 28,944 | 27,894 | 15,274 | 21,423 | 26,541 | 33,662 | 42,729 | 59,578 | 59,409 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 8,229 | 8,811 | 9,256 | 8,571 | 8,857 | 7,673 | 7,679 | 7,421 | 7,350 | 6,879 | 17,974 | 23,168 | 36,865 | 32,282 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 212,435 | 258,222 | 81,061 | 140,356 | (394,993) | 114,433 | 34,904 | (24,343) | (236,059) | (58,143) | (103,442) | (92,694) | (86,666) | 23,748 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 70,107 | 39,545 | (33,340) | 120,024 | (458,135) | 96,419 | 44,858 | 40,656 | (181,051) | 22,880 | (83,791) | (93,560) | (183,911) | (251,488) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (490,657) | -48.7% | (639,031) | -49.73% | (353,988) | -12.15% | (350,982) | -10.76% | (307,722) | -10.24% | (41,372) | -1.4% | (11,023) | -0.25% | 54,028 | 0.93% | 176,326 | 3.15% | 169,058 | 2.96% | 35,467 | 0.82% | (361,018) | -7.84% | (547,714) | -10.72% | (883,559) | -15.07% |
| 收益費損項目合計 | 184,534 | -137.76% | 206,661 | -336.47% | 232,974 | -215.54% | 212,630 | -34.77% | 161,841 | -18.19% | 115,767 | -115.54% | 98,692 | 75.93% | 79,287 | 82.89% | 86,181 | -108.33% | 121,846 | 63.19% | 34,701 | -27.52% | 298,572 | -62.12% | 260,094 | -133.55% | 342,694 | 274.7% |
| 折舊費用 | 119,856 | -89.47% | 143,060 | -232.92% | 145,106 | -134.25% | 134,901 | -22.06% | 115,904 | -13.03% | 88,053 | -87.88% | 84,066 | 64.68% | 49,761 | 52.02% | 67,489 | -84.84% | 85,184 | 44.18% | 111,735 | -88.61% | 140,245 | -29.18% | 177,608 | -91.2% | 180,727 | 144.87% |
| 攤銷費用 | 25,249 | -18.85% | 24,987 | -40.68% | 28,184 | -26.07% | 25,788 | -4.22% | 25,659 | -2.88% | 22,652 | -22.61% | 22,105 | 17.01% | 22,015 | 23.02% | 21,123 | -26.55% | 21,718 | 11.26% | 58,003 | -46% | 85,349 | -17.76% | 105,874 | -54.36% | 105,555 | 84.61% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 224,386 | -167.51% | 420,303 | -684.3% | 79,835 | -73.86% | (396,346) | 64.81% | (726,557) | 81.68% | (161,655) | 161.34% | 58,503 | 45.01% | (7,818) | -8.17% | (339,129) | 426.3% | (79,551) | -41.26% | (163,817) | 129.92% | (385,497) | 80.2% | 129,967 | -66.74% | 730,889 | 585.88% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (133,956) | 100% | (61,421) | 100% | (108,089) | 100% | (611,596) | 100% | (889,495) | 100% | (100,194) | 100% | 129,978 | 100% | 95,651 | 100% | (79,551) | 100% | 192,814 | 100% | (126,094) | 100% | (480,642) | 100% | (194,747) | 100% | 124,751 | 100% |
投資活動之淨現金流
台揚(2314) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,357萬元、較上一季衰退-129.75%；而今年初至今累積為NT$3,746萬元、較去年同期成長235.02%。
單季
台揚(2314) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,357萬元，較上一季衰退-129.75%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$3,746萬元，較去年同期成長235.02%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (23,571) | (6,286) | (24,470) | (73,739) | (72,112) | (29,005) | (447) | (26,121) | (20,086) | (21,049) | 511,320 | (7,779) | 502,223 | (910,512) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | 3,091 | (5,156) | (12,300) | (59,158) | (43,430) | (19,700) | (11,275) | (24,064) | (12,329) | (19,838) | (21,901) | (6,919) | (23,738) | (6,919) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6 | 3,116 | 1 | 431 | 1 | 1,534 | 15,650 | 424 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,140) | (7,140) | (7,808) | (14,243) | (8,625) | (10,841) | (10,796) | (2,286) | (12,126) | (3,986) | (3,161) | (12,846) | (4,429) | (4,142) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (8,223) | (586) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,812 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9,255) | (350) | 0 | (128) | 0 | 3 | 0 | (488) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (343) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 37,464 | 100% | (27,746) | 100% | (98,635) | 100% | (194,827) | 100% | (179,035) | 100% | (94,893) | 100% | (16,293) | 100% | (178,736) | 100% | (81,516) | 100% | (61,093) | 100% | 348,220 | 100% | (59,855) | 100% | 809,522 | 100% | (1,004,963) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,370) | -9% | (11,707) | 42.19% | (47,100) | 47.75% | (132,313) | 67.91% | (135,543) | 75.71% | (67,763) | 71.41% | (45,655) | 280.21% | (71,274) | 39.88% | (58,601) | 71.89% | (58,245) | 95.34% | (138,228) | -39.7% | (67,279) | 112.4% | (56,001) | -6.92% | (59,634) | 5.93% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,245 | 16.67% | 3,342 | -12.04% | 787 | -0.8% | 595 | -0.31% | 5,745 | -3.21% | 3,929 | -4.14% | 27,732 | -170.21% | 4,839 | -2.71% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (23,540) | -62.83% | (25,024) | 90.19% | (20,688) | 20.97% | (27,658) | 14.2% | (25,182) | 14.07% | (30,669) | 32.32% | (25,255) | 155.01% | (14,245) | 7.97% | (27,670) | 33.94% | (12,712) | 20.81% | (13,977) | -4.01% | (21,903) | 36.59% | (21,911) | -2.71% | (45,374) | 4.51% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (36,335) | 36.84% | (32,603) | 16.73% | (20,059) | 11.2% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 74,266 | 198.23% | 12,815 | -46.19% | 4,198 | -4.26% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (60,360) | 33.77% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 5,812 | -35.67% | 1,934 | -1.08% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (9,255) | -24.7% | (10,207) | 36.79% | 0 | 0% | (2,649) | 1.36% | (43) | 0.02% | (296) | 0.31% | 20,323 | -124.73% | (40,036) | 22.4% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 646 | -0.65% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
台揚(2314) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4,734萬元、較上一季成長81.44%；而今年初至今累積為NT$-3.29億元、較去年同期成長37.94%。
單季
台揚(2314) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4,734萬元，較上一季成長81.44%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.29億元，較去年同期成長37.94%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (47,345) | (214,553) | 59,452 | 109,509 | 546,940 | 112,681 | (135,105) | (134,397) | 30,064 | (36,459) | (251,568) | (12,529) | (115,036) | 2,038,434 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 80,123 | 333,305 | 685,683 | 575,665 | 824,981 | 358,338 | 458,456 | 807,063 | 1,441,067 | 1,013,217 | 758,721 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (66,194) | (400,846) | (646,484) | (452,863) | (268,501) | (340,102) | (538,190) | (895,854) | (1,385,404) | (1,049,676) | (1,010,289) | (288,273) | (130,013) | 238,950 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 43,300 | 85,975 | 865 | 18,001 | 104,000 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (36,671) | (186,695) | (64,626) | (12,988) | (12,989) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (45,606) | (45,606) | (25,599) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (328,662) | 100% | (529,550) | 100% | (262) | 100% | 677,314 | 100% | 870,356 | 100% | 311,383 | 100% | (196,945) | 100% | (2,118) | 100% | 130,852 | 100% | (286,117) | 100% | (285,166) | 100% | 205,133 | 100% | (665,321) | 100% | 1,366,666 | 100% |
| 短期借款增加 | 479,965 | -146.04% | 1,002,814 | -189.37% | 1,881,800 | -718244.27% | 2,848,297 | 420.53% | 1,966,899 | 225.99% | 1,088,767 | 349.66% | 1,938,330 | -984.2% | 2,598,891 | -122704.96% | 2,135,919 | 1632.32% | 2,016,633 | -704.83% | 2,044,000 | -716.78% | 275,821 | 134.46% | ||||
| 短期借款減少 | (822,052) | 250.12% | (1,190,780) | 224.87% | (1,742,713) | 665157.63% | (2,792,766) | -412.33% | (1,391,434) | -159.87% | (1,160,408) | -372.66% | (2,060,420) | 1046.19% | (2,555,403) | 120651.7% | (1,979,468) | -1512.75% | (2,302,750) | 804.83% | (2,258,480) | 791.99% | 0 | 0% | (341,825) | 51.38% | (98,198) | -7.19% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,800,000 | 131.71% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 350,000 | -106.49% | 143,300 | -27.06% | 122,975 | -46937.02% | 172,565 | 25.48% | 383,081 | 44.01% | 411,820 | 132.26% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (251,594) | 76.55% | (474,193) | 89.55% | (197,700) | 75458.02% | (38,965) | -5.75% | (20,545) | -2.36% | 0 | 0% | 0 | 0% | (71,400) | 25.04% | (71,400) | -34.81% | (320,940) | 48.24% | (333,575) | -24.41% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (45,606) | 23.16% | (45,606) | 2153.26% | (25,599) | -19.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
