2305
12.35
TWD+0.25 (2.07%)
2025.04.02收盤
全友－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (17,115) | (13,560) | (45,867) | 20,074 | (3,377) | 19,603 | 28,214 | (42,840) | 41,430 | (5,039) | 22,118 | (5,013) | 11,401 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (17,115) | (13,560) | (45,867) | 20,074 | (3,377) | 19,603 | 28,214 | (42,840) | 41,430 | (5,039) | 22,118 | (5,013) | 11,401 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,566 | 11,642 | 12,484 | 12,714 | 14,039 | 13,269 | 9,921 | 12,670 | 15,571 | 22,071 | 16,874 | 15,552 | 19,850 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (595) | (420) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (30) | 0 | 2,247 | 0 | (40) | 1,905 | (1,172) | 385 | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,553 | (4,109) | (3,390) | (2,600) | (712) | (358) | (3,222) | |||||||||||||||||||
| 利息費用 | 871 | 986 | 1,320 | 1,047 | 1,268 | 1,483 | 216 | 247 | 200 | 1,699 | 2,933 | 3,971 | 4,199 | |||||||||||||
| 利息收入 | (7,962) | (7,088) | (5,202) | (3,622) | (5,438) | (7,561) | (5,268) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 144 | 0 | (2) | (22) | 93 | 120 | (21) | |||||||||||||||||||
| 其他項目 | (30,210) | 18,828 | 31,656 | 1,860 | 989 | 201 | 1,998 | 7,345 | 16,365 | 24,702 | 170 | 2,295 | (1,926) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 45,923 | 21,174 | 70,141 | 3,598 | 24,407 | (25,507) | (25,166) | 52,167 | 21,770 | 38,444 | 13,394 | 22,975 | 19,705 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 40,785 | 26,390 | 22,032 | 7,244 | (5,796) | 6,656 | (6,481) | 5,296 | (4,949) | 5,965 | 52,166 | 7,756 | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (72) | 18,454 | 3,330 | (12,793) | 11,401 | 22,245 | 18,493 | 23,768 | 22,364 | 49,708 | (5,285) | 28,996 | (1,111) | |||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,339 | 9,071 | (3,209) | 3,379 | 12,393 | 21,235 | 18,545 | (2,646) | (18,952) | 8,011 | (4,793) | 2,788 | 20,816 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 46,052 | 53,915 | 22,153 | (2,170) | (161,091) | (167,779) | 52,132 | 50,450 | 117,870 | 34,361 | (13,527) | 108,285 | 17,949 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 8,647 | 808 | 8,109 | (4,395) | (16,025) | (10,241) | (19,614) | 18,509 | (11,924) | (36,230) | (2,926) | (70,966) | (23,900) | |||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 12,520 | 26,466 | 18,299 | 10,150 | 10,125 | 5,350 | 22,889 | 7,871 | 16,641 | 36,763 | 18,632 | 12,504 | 4,559 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 21,167 | 27,274 | 26,408 | 5,755 | (5,900) | (4,891) | 3,275 | 26,380 | 4,717 | 533 | 15,706 | (58,462) | (19,341) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 67,219 | 81,189 | 48,561 | 3,585 | (166,991) | (172,670) | 55,407 | 76,830 | 122,587 | 34,894 | 2,179 | 49,823 | (1,392) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 113,142 | 102,363 | 118,702 | 7,183 | (142,584) | (198,177) | 30,241 | 128,997 | 144,357 | 73,338 | 15,573 | 72,798 | 18,313 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 96,027 | 88,803 | 72,835 | 27,257 | (145,961) | (178,574) | 58,455 | 86,157 | 185,787 | 68,299 | 37,691 | 67,785 | 29,714 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 14,123 | 7,015 | 3,974 | 2,031 | 1,825 | 9,208 | 12,778 | 12,808 | 1,510 | 1,606 | 8,881 | 2,131 | 2,757 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (865) | (961) | (1,291) | (1,039) | (1,265) | (1,474) | (202) | (266) | (568) | (1,553) | (2,917) | (3,934) | (5,179) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (5,627) | (2,774) | (7,559) | (3,938) | (9,483) | (1,539) | (789) | (486) | (5,419) | (14,091) | (1,562) | (8,500) | (8,877) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,658 | 92,083 | 67,959 | 24,311 | (154,884) | (172,379) | 70,242 | 98,213 | 181,310 | 54,261 | 42,093 | 57,482 | 18,415 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (408,760) | (463,803) | (242,263) | (47,408) | (218,084) | (121,923) | (137,829) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 452,730 | 217,697 | 145,008 | 43,135 | 176,994 | 223,760 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (89,740) | (170,559) | (215,090) | (1,400) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 118,968 | 207,919 | 275,947 | 13,153 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,070) | (1,016) | (1,289) | (2,377) | (8,703) | (1,412) | (1,843) | (54,002) | (121,079) | (2,395) | (4,924) | (51,544) | (11,259) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0 | 5 | 22 | 57 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 58 | (349) | ||||||||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 26 | 97 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 71,187 | (108,737) | (37,304) | 5,238 | 80,735 | 93,600 | 85,732 | (51,355) | (120,396) | 28,969 | (50,398) | (13,330) | (107,481) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (11,000) | 19,000 | 4,000 | 19,000 | (2,000) | 0 | 26,500 | 0 | (105,800) | (50,000) | ||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (470) | 0 | (398) | (1,845) | 0 | (310) | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 181 | 1,015 | (1,426) | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,542) | (3,413) | (3,675) | (3,760) | (3,637) | (3,577) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (41,295) | 5,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,458) | (4,034) | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (28,170) | 15,768 | 23,614 | 10,462 | (3,177) | 22,145 | 24,650 | 25,498 | (107,226) | (182) | (23,282) | (1,862) | 12,406 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (5,703) | (5,556) | (7,699) | 2,852 | 4,520 | (5,589) | 3,110 | 2,659 | 2,746 | (43,481) | 38,224 | 20,455 | 11,208 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 140,972 | (6,442) | 46,570 | 42,863 | (72,806) | (62,223) | 183,734 | 75,015 | (43,566) | 39,567 | 6,637 | 62,745 | (65,452) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488,984 | 353,372 | 779,764 | 243,332 | 283,543 | 260,537 | 445,244 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 140,972 | (6,442) | 46,570 | 42,863 | (72,806) | (62,223) | 482,387 | 488,984 | 353,372 | 779,764 | 243,332 | 283,543 | 260,537 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 526,750 | 17.79% | 345,194 | 12.05% | 352,619 | 11.98% | 315,971 | 11.07% | 286,425 | 9.87% | 538,234 | 18.7% | 482,387 | 18.47% | 488,984 | 16.79% | 353,372 | 12.58% | 779,764 | 24.91% | 243,332 | 11.07% | 283,543 | 14.48% | 260,537 | 13.36% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,218 | 8.54% | 39,452 | 6.85% | 32,556 | 5.87% | 45,238 | 7.22% | 59,537 | 10.22% | 25,723 | 5.06% | 17,417 | 2.98% | 762,642 | 117.95% | 33,255 | 4.65% | 62,452 | 7.72% | 162,574 | 20.35% | (44,043) | -6.23% | (16,716) | -2.14% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,218 | 29.08% | 39,452 | 31.09% | 32,556 | 55.43% | 45,238 | -436.83% | 59,537 | 121.14% | 25,723 | -18.73% | 17,417 | -15.05% | 762,642 | 645.52% | 33,255 | 6.44% | 62,452 | -21.25% | 162,574 | -119.82% | (44,043) | -33.92% | (16,716) | 17.26% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 46,472 | 22.08% | 47,242 | 37.23% | 51,121 | 87.04% | 50,977 | -492.25% | 52,598 | 107.02% | 54,760 | -39.86% | 37,953 | -32.8% | 48,484 | 41.04% | 73,370 | 14.2% | 78,066 | -26.57% | 61,281 | -45.16% | 62,525 | 48.16% | 65,589 | -67.74% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5,786 | 2.75% | 920 | 0.73% | 3,088 | 5.26% | 31 | -0.3% | 517 | 1.05% | 2,042 | -1.49% | 1,567 | -1.35% | 1,354 | 1.15% | ||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (8,340) | -3.96% | (23,563) | -18.57% | (12,178) | -20.74% | (9,028) | 87.18% | (2,913) | -5.93% | (1,384) | 1.01% | (5,862) | 5.07% | ||||||||||||
| 利息費用 | 3,854 | 1.83% | 4,932 | 3.89% | 4,681 | 7.97% | 4,286 | -41.39% | 5,269 | 10.72% | 5,827 | -4.24% | 536 | -0.46% | 540 | 0.46% | 2,765 | 0.54% | 8,516 | -2.9% | 16,302 | -12.01% | 18,593 | 14.32% | 18,549 | -19.16% |
| 利息收入 | (30,183) | -14.34% | (25,866) | -20.38% | (13,366) | -22.76% | (14,323) | 138.31% | (22,053) | -44.87% | (31,414) | 22.87% | (32,026) | 27.68% | ||||||||||||
| 股利收入 | (258) | -0.12% | (261) | -0.21% | (226) | -0.38% | (226) | 2.18% | (161) | -0.33% | (116) | 0.08% | (194) | 0.17% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 94 | 0.04% | (22) | -0.02% | (12) | -0.02% | 55 | -0.53% | (55,998) | -113.94% | 474 | -0.35% | (163) | 0.14% | ||||||||||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 62,712 | 29.79% | (3,107) | -2.45% | 31,254 | 53.22% | (5,553) | 53.62% | 14,369 | 29.24% | (34,450) | 25.08% | (26,829) | 23.19% | ||||||||||||
| 其他項目 | (14,457) | -6.87% | 39,592 | 31.2% | 12,986 | 22.11% | (5,274) | 50.93% | 13 | 0.03% | 2,553 | -1.86% | 4,457 | -3.85% | (56,028) | -47.42% | 25,592 | 4.95% | 24,151 | -8.22% | 5,594 | -4.12% | 6,122 | 4.72% | 9,280 | -9.58% |
| 收益費損項目合計 | 65,680 | 31.2% | 39,867 | 31.42% | 77,348 | 131.7% | 20,945 | -202.25% | (8,359) | -17.01% | (1,708) | 1.24% | (20,561) | 17.77% | (764,067) | -646.73% | 87,596 | 16.96% | 71,958 | -24.49% | (71,631) | 52.79% | 84,770 | 65.29% | 86,949 | -89.8% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (127) | -0.06% | (36,071) | -28.43% | 13,502 | 22.99% | 461 | -4.45% | (15,890) | -32.33% | 24,653 | -17.95% | (7,231) | 6.25% | (13,634) | -11.54% | 39,618 | 7.67% | (23,060) | 7.85% | (4,453) | 3.28% | 19,283 | 14.85% | (33,865) | 34.97% |
| 存貨（增加）減少 | 33,042 | 15.7% | 53,860 | 42.45% | (61,414) | -104.57% | (68,835) | 664.69% | (8,507) | -17.31% | 28,095 | -20.45% | 13,837 | -11.96% | 35,861 | 30.35% | 27,126 | 5.25% | (8,843) | 3.01% | 5,577 | -4.11% | 9,902 | 7.63% | 47,995 | -49.57% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,135) | -0.54% | 18,657 | 14.7% | (7,488) | -12.75% | (1,523) | 14.71% | 1,903 | 3.87% | 10,385 | -7.56% | 26,508 | -22.91% | (19,469) | -16.48% | (19,510) | -3.78% | 6,812 | -2.32% | (3,903) | 2.88% | 783 | 0.6% | 13,130 | -13.56% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 31,780 | 15.1% | 36,446 | 28.72% | (55,400) | -94.33% | (69,897) | 674.94% | (22,494) | -45.77% | (129,668) | 94.4% | 52,811 | -45.65% | 111,609 | 94.47% | 405,697 | 78.55% | (350,155) | 119.17% | (238,075) | 175.46% | 151,443 | 116.65% | (93,698) | 96.77% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 34,551 | 16.41% | (13,409) | -10.57% | (4,629) | -7.88% | 402 | -3.88% | 24,239 | 49.32% | (9,690) | 7.05% | 1,195 | -1.03% | (8,249) | -6.98% | 10,012 | 1.94% | (30,876) | 10.51% | 33,673 | -24.82% | (28,691) | -22.1% | (14,337) | 14.81% |
| 其他營業負債增加（減少） | 9,503 | 4.51% | 19,972 | 15.74% | 11,403 | 19.42% | 8,661 | -83.63% | 6,535 | 13.3% | (21,177) | 15.42% | (4,362) | 3.77% | (10,600) | -8.97% | (8,046) | -1.56% | 7,826 | -2.66% | (8,147) | 6% | (8,958) | -6.9% | (29,348) | 30.31% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 44,054 | 20.93% | 6,563 | 5.17% | 6,774 | 11.53% | 9,063 | -87.51% | 30,774 | 62.62% | (30,867) | 22.47% | (3,167) | 2.74% | (18,849) | -15.95% | 1,966 | 0.38% | (23,050) | 7.84% | 25,526 | -18.81% | (37,649) | -29% | (43,685) | 45.12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 75,834 | 36.02% | 43,009 | 33.89% | (48,626) | -82.79% | (60,834) | 587.43% | 8,280 | 16.85% | (160,535) | 116.87% | 49,644 | -42.91% | 92,760 | 78.52% | 407,663 | 78.93% | (373,205) | 127.01% | (212,549) | 156.65% | 113,794 | 87.65% | (137,383) | 141.88% |
| 調整項目合計 | 141,514 | 67.22% | 82,876 | 65.31% | 28,722 | 48.9% | (39,889) | 385.18% | (79) | -0.16% | (162,243) | 118.11% | 29,083 | -25.14% | (671,307) | -568.22% | 495,259 | 95.89% | (301,247) | 102.52% | (284,180) | 209.44% | 198,564 | 152.94% | (50,434) | 52.09% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 202,732 | 96.3% | 122,328 | 96.4% | 61,278 | 104.34% | 5,349 | -51.65% | 59,458 | 120.98% | (136,520) | 99.39% | 46,500 | -40.19% | 91,335 | 77.31% | 528,514 | 102.32% | (238,795) | 81.27% | (121,606) | 89.62% | 154,521 | 119.02% | (67,150) | 69.35% |
| 收取之利息 | 33,769 | 16.04% | 26,731 | 21.07% | 14,299 | 24.35% | 17,519 | -169.17% | 20,611 | 41.94% | 31,170 | -22.69% | 40,418 | -34.94% | 37,491 | 31.73% | 7,744 | 1.5% | 6,773 | -2.31% | 17,857 | -13.16% | 5,758 | 4.43% | 6,808 | -7.03% |
| 支付之利息 | (3,892) | -1.85% | (4,949) | -3.9% | (4,637) | -7.9% | (4,296) | 41.48% | (5,290) | -10.76% | (5,803) | 4.22% | (539) | 0.47% | (540) | -0.46% | (2,847) | -0.55% | (8,852) | 3.01% | (16,055) | 11.83% | (17,967) | -13.84% | (18,288) | 18.89% |
| 退還（支付）之所得稅 | (22,095) | -10.5% | (17,219) | -13.57% | (12,209) | -20.79% | (28,928) | 279.34% | (25,632) | -52.15% | (26,211) | 19.08% | (202,073) | 174.66% | (10,143) | -8.59% | (16,898) | -3.27% | (52,957) | 18.02% | (15,883) | 11.71% | (12,481) | -9.61% | (18,199) | 18.79% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 210,514 | 100% | 126,891 | 100% | 58,731 | 100% | (10,356) | 100% | 49,147 | 100% | (137,364) | 100% | (115,694) | 100% | 118,143 | 100% | 516,513 | 100% | (293,831) | 100% | (135,687) | 100% | 129,831 | 100% | (96,829) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,091,434) | -18315.72% | (783,152) | 1455.89% | (749,653) | 2266.46% | (949,300) | -1141.6% | (1,217,349) | 497.6% | (892,250) | -560.22% | (1,014,011) | -729.38% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,168,287 | 19605.42% | 748,812 | -1392.05% | 768,933 | -2324.75% | 1,105,239 | 1329.13% | 796,132 | -325.42% | 1,170,092 | 841.65% | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (461,278) | -7740.86% | (356,375) | 662.51% | (632,704) | 1912.88% | (351,567) | -422.79% | (324,087) | 132.47% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 393,009 | 6595.22% | 339,768 | -631.63% | 583,659 | -1764.6% | 285,628 | 343.49% | 454,367 | -185.72% | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,787) | -63.55% | (2,781) | 5.17% | (4,117) | 12.45% | (7,831) | -9.42% | (13,415) | 5.48% | (10,050) | -6.31% | (18,878) | -13.58% | (224,741) | 444.19% | (193,981) | 41.14% | (52,555) | -5.47% | (25,706) | -14.12% | (57,096) | 31.91% | (41,553) | 18.75% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 66 | 1.11% | 24 | -0.04% | 19 | -0.06% | 241 | 0.29% | 60,017 | -24.53% | 557 | 0.35% | 200 | 0.14% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產減少 | 838 | 14.06% | (349) | 0.65% | 561 | -1.7% | 0 | 0% | 1,426 | 1.03% | ||||||||||||||||
| 收取之股利 | 258 | 4.33% | 261 | -0.49% | 226 | -0.68% | 226 | 0.27% | 161 | -0.07% | 116 | 0.07% | 194 | 0.14% | 0 | 0% | 314 | -0.18% | 97 | -0.04% | ||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,959 | 100% | (53,792) | 100% | (33,076) | 100% | 83,155 | 100% | (244,646) | 100% | 159,268 | 100% | 139,023 | 100% | (50,596) | 100% | (471,463) | 100% | 960,771 | 100% | 182,069 | 100% | (178,933) | 100% | (221,623) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (27,000) | 52.79% | (57,000) | 73.28% | 0 | 0% | (20,000) | 51.87% | (36,500) | 70.21% | 0 | 0% | (8,000) | 72.49% | 0 | 0% | (114,000) | 31.17% | (378,762) | 303.21% | ||||||
| 存入保證金增加 | 2,944 | -5.76% | 0 | 0% | 261 | 3.01% | (940) | 2.44% | 1,386 | -2.67% | 1,855 | 3.8% | 119 | -1.08% | 983 | 1.21% | 0 | 0% | 4,171 | -3.34% | ||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (1,420) | 1.83% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,034) | 0.56% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,122) | -1.5% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (13,934) | 27.24% | (13,452) | 17.29% | (15,264) | -175.77% | (14,683) | 38.08% | (13,937) | 26.81% | (14,075) | -28.83% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (41,295) | 80.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (7,373) | -27.87% | (7,961) | -5.61% | |||||||||
| 非控制權益變動 | 28,137 | -55.01% | (5,911) | 7.6% | (3,313) | -38.15% | (2,933) | 7.61% | (2,935) | 5.65% | (2,960) | -6.06% | (3,155) | 28.59% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (51,148) | 100% | (77,783) | 100% | 8,684 | 100% | (38,556) | 100% | (51,986) | 100% | 48,820 | 100% | (11,036) | 100% | 81,483 | 100% | (365,707) | 100% | (124,918) | 100% | (113,853) | 100% | 26,454 | 100% | 141,882 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,231 | (2,741) | 2,309 | (4,697) | (4,324) | (14,877) | (18,890) | (13,418) | (105,735) | (5,590) | 27,260 | 45,654 | (8,137) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 181,556 | (7,425) | 36,648 | 29,546 | (251,809) | 55,847 | (6,597) | 135,612 | (426,392) | 536,432 | (40,211) | 23,006 | (184,707) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 345,194 | 352,619 | 315,971 | 286,425 | 538,234 | 482,387 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 526,750 | 345,194 | 352,619 | 315,971 | 286,425 | 538,234 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 526,750 | 345,194 | 352,619 | 315,971 | 286,425 | 538,234 | 482,387 | 488,984 | 353,372 | 779,764 | 243,332 | 283,543 | 260,537 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
全友(2305) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.04億元、較上一季成長138.58%；而今年初至今累積為NT$2.11億元、較去年同期成長65.9%。
單季
全友(2305) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.04億元，較上一季成長138.58%，為過去11年同期中的第2高。
同時全友過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1,712萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,592萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$763萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.11億元，較去年同期成長65.9%，為過去11年同期中的第2高。
同時全友過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$6,122萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,568萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$778萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (17,115) | (13,560) | (45,867) | 20,074 | (3,377) | 19,603 | 28,214 | (42,840) | 41,430 | (5,039) | 22,118 | (5,013) | 11,401 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 45,923 | 21,174 | 70,141 | 3,598 | 24,407 | (25,507) | (25,166) | 52,167 | 21,770 | 38,444 | 13,394 | 22,975 | 19,705 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 11,566 | 11,642 | 12,484 | 12,714 | 14,039 | 13,269 | 9,921 | 12,670 | 15,571 | 22,071 | 16,874 | 15,552 | 19,850 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (595) | (420) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 67,219 | 81,189 | 48,561 | 3,585 | (166,991) | (172,670) | 55,407 | 76,830 | 122,587 | 34,894 | 2,179 | 49,823 | (1,392) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,658 | 92,083 | 67,959 | 24,311 | (154,884) | (172,379) | 70,242 | 98,213 | 181,310 | 54,261 | 42,093 | 57,482 | 18,415 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,218 | 8.54% | 39,452 | 6.85% | 32,556 | 5.87% | 45,238 | 7.22% | 59,537 | 10.22% | 25,723 | 5.06% | 17,417 | 2.98% | 762,642 | 117.95% | 33,255 | 4.65% | 62,452 | 7.72% | 162,574 | 20.35% | (44,043) | -6.23% | (16,716) | -2.14% |
| 收益費損項目合計 | 65,680 | 31.2% | 39,867 | 31.42% | 77,348 | 131.7% | 20,945 | -202.25% | (8,359) | -17.01% | (1,708) | 1.24% | (20,561) | 17.77% | (764,067) | -646.73% | 87,596 | 16.96% | 71,958 | -24.49% | (71,631) | 52.79% | 84,770 | 65.29% | 86,949 | -89.8% |
| 折舊費用 | 46,472 | 22.08% | 47,242 | 37.23% | 51,121 | 87.04% | 50,977 | -492.25% | 52,598 | 107.02% | 54,760 | -39.86% | 37,953 | -32.8% | 48,484 | 41.04% | 73,370 | 14.2% | 78,066 | -26.57% | 61,281 | -45.16% | 62,525 | 48.16% | 65,589 | -67.74% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 75,834 | 36.02% | 43,009 | 33.89% | (48,626) | -82.79% | (60,834) | 587.43% | 8,280 | 16.85% | (160,535) | 116.87% | 49,644 | -42.91% | 92,760 | 78.52% | 407,663 | 78.93% | (373,205) | 127.01% | (212,549) | 156.65% | 113,794 | 87.65% | (137,383) | 141.88% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 210,514 | 100% | 126,891 | 100% | 58,731 | 100% | (10,356) | 100% | 49,147 | 100% | (137,364) | 100% | (115,694) | 100% | 118,143 | 100% | 516,513 | 100% | (293,831) | 100% | (135,687) | 100% | 129,831 | 100% | (96,829) | 100% |
投資活動之淨現金流
全友(2305) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$7,119萬元、較上一季成長315.42%；而今年初至今累積為NT$596萬元、較去年同期成長111.08%。
單季
全友(2305) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$7,119萬元，較上一季成長315.42%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$596萬元，較去年同期成長111.08%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 71,187 | (108,737) | (37,304) | 5,238 | 80,735 | 93,600 | 85,732 | (51,355) | (120,396) | 28,969 | (50,398) | (13,330) | (107,481) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,070) | (1,016) | (1,289) | (2,377) | (8,703) | (1,412) | (1,843) | (54,002) | (121,079) | (2,395) | (4,924) | (51,544) | (11,259) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1 | 0 | 5 | 22 | 57 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (89,740) | (170,559) | (215,090) | (1,400) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 118,968 | 207,919 | 275,947 | 13,153 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (408,760) | (463,803) | (242,263) | (47,408) | (218,084) | (121,923) | (137,829) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 452,730 | 217,697 | 145,008 | 43,135 | 176,994 | 223,760 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,959 | 100% | (53,792) | 100% | (33,076) | 100% | 83,155 | 100% | (244,646) | 100% | 159,268 | 100% | 139,023 | 100% | (50,596) | 100% | (471,463) | 100% | 960,771 | 100% | 182,069 | 100% | (178,933) | 100% | (221,623) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,787) | -63.55% | (2,781) | 5.17% | (4,117) | 12.45% | (7,831) | -9.42% | (13,415) | 5.48% | (10,050) | -6.31% | (18,878) | -13.58% | (224,741) | 444.19% | (193,981) | 41.14% | (52,555) | -5.47% | (25,706) | -14.12% | (57,096) | 31.91% | (41,553) | 18.75% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 66 | 1.11% | 24 | -0.04% | 19 | -0.06% | 241 | 0.29% | 60,017 | -24.53% | 557 | 0.35% | 200 | 0.14% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (461,278) | -7740.86% | (356,375) | 662.51% | (632,704) | 1912.88% | (351,567) | -422.79% | (324,087) | 132.47% | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 393,009 | 6595.22% | 339,768 | -631.63% | 583,659 | -1764.6% | 285,628 | 343.49% | 454,367 | -185.72% | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,091,434) | -18315.72% | (783,152) | 1455.89% | (749,653) | 2266.46% | (949,300) | -1141.6% | (1,217,349) | 497.6% | (892,250) | -560.22% | (1,014,011) | -729.38% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,168,287 | 19605.42% | 748,812 | -1392.05% | 768,933 | -2324.75% | 1,105,239 | 1329.13% | 796,132 | -325.42% | 1,170,092 | 841.65% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,061,973 | 666.78% | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
全友(2305) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,817萬元、較上一季衰退-58.78%；而今年初至今累積為NT$-5,115萬元、較去年同期成長34.24%。
單季
全友(2305) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,817萬元，較上一季衰退-58.78%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-5,115萬元，較去年同期成長34.24%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (28,170) | 15,768 | 23,614 | 10,462 | (3,177) | 22,145 | 24,650 | 25,498 | (107,226) | (182) | (23,282) | (1,862) | 12,406 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 25,500 | 0 | 23,500 | 0 | (23,282) | 2,790 | 9,068 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (11,000) | 19,000 | 4,000 | 19,000 | (2,000) | 0 | 26,500 | 0 | (105,800) | (50,000) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,244) | (2,046) | |||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (41,295) | 5,911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (2,458) | (4,034) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (51,148) | 100% | (77,783) | 100% | 8,684 | 100% | (38,556) | 100% | (51,986) | 100% | 48,820 | 100% | (11,036) | 100% | 81,483 | 100% | (365,707) | 100% | (124,918) | 100% | (113,853) | 100% | 26,454 | 100% | 141,882 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 27,000 | 310.92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 64,000 | 131.09% | 0 | 0% | 80,500 | 98.79% | 0 | 0% | 0 | 0% | 70,331 | -61.77% | 105,169 | 397.55% | 151,550 | 106.81% | ||
| 短期借款減少 | (27,000) | 52.79% | (57,000) | 73.28% | 0 | 0% | (20,000) | 51.87% | (36,500) | 70.21% | 0 | 0% | (8,000) | 72.49% | 0 | 0% | (114,000) | 31.17% | (378,762) | 303.21% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (14,437) | 12.68% | (10,025) | -37.9% | (11,745) | -8.28% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (41,295) | 80.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (7,373) | -27.87% | (7,961) | -5.61% | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
