2305
10.55
TWD+0.05 (0.48%)
2025.05.23收盤
全友－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,713 | 40,196 | (1,550) | 15,630 | 13,334 | (6,760) | 14,320 | (11,206) | (7,713) | 13,693 | 30,246 | 9,072 | (12,807) | (22,945) | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,713 | 40,196 | (1,550) | 15,630 | 13,334 | (6,760) | 14,320 | (11,206) | (7,713) | 13,693 | 30,246 | 9,072 | (12,807) | (22,945) | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,385 | 11,560 | 12,200 | 12,843 | 12,807 | 13,240 | 14,156 | 9,756 | 13,875 | 19,807 | 16,598 | 13,393 | 16,616 | 16,170 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,073) | 2,568 | (224) | (30) | 0 | 120 | ||||||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 180 | (4,299) | (6,886) | (2,653) | (1,882) | (1,048) | (633) | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,026 | 1,095 | 1,489 | 1,127 | 1,153 | 1,425 | 1,406 | 200 | 98 | 1,127 | 2,771 | 5,473 | 5,093 | 4,533 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (7,384) | (7,508) | (5,911) | (2,696) | (3,946) | (6,718) | (6,258) | (9,687) | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19 | (26) | 0 | (23) | 22 | (188) | 8 | |||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (2,582) | (12,351) | 6,140 | (3,611) | (7,887) | (1,793) | 1,348 | 343 | 1,211 | 608 | 971 | (1,016) | (21) | 487 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 647 | (8,961) | 6,800 | 4,980 | 222 | 5,248 | 9,831 | 620 | 5,913 | 20,107 | 5,326 | 10,125 | 18,939 | 19,022 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (8,440) | (26,538) | (4,515) | 10,441 | 2,785 | (9,916) | 4,852 | 6,687 | (7,330) | 14,750 | (27,911) | (6,070) | 4,306 | (7,845) | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (6,598) | 10,318 | 12,914 | (39,684) | (28,442) | (7,333) | (10,984) | (24,939) | 4,743 | 11,478 | (23,220) | 28,468 | (9,338) | 27,406 | ||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,450) | (1,006) | 10,536 | (14,712) | (2,888) | (868) | (11,370) | (5,893) | (4,924) | 4,910 | (2,440) | 5,314 | (8,004) | (8,987) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (16,488) | (17,226) | 18,935 | (43,955) | (28,545) | 113,826 | 29,247 | (26,280) | 48,424 | 291,699 | (112,210) | 27,664 | 59,973 | (49,965) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,021 | 17,764 | (19,847) | 11,306 | 12,790 | 15,766 | 868 | 22,862 | 3,803 | 5,911 | 24,688 | 12,083 | 9,700 | 5,523 | ||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (4,153) | (20,417) | (18,136) | 639 | (11,936) | (3,483) | (29,112) | (10,663) | (24,646) | (25,580) | (34,387) | (21,879) | (18,811) | (25,161) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,868 | (2,653) | (37,983) | 11,945 | 854 | 12,283 | (28,244) | 12,199 | (20,843) | (19,669) | (9,699) | (9,796) | (9,111) | (19,638) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,620) | (19,879) | (19,048) | (32,010) | (27,691) | 126,109 | 1,003 | (14,081) | 27,581 | 272,030 | (121,909) | 17,868 | 50,862 | (69,603) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | (6,973) | (28,840) | (12,248) | (27,030) | (27,469) | 131,357 | 10,834 | (13,461) | 33,494 | 292,137 | (116,583) | 27,993 | 69,801 | (50,581) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,740 | 11,356 | (13,798) | (11,400) | (14,135) | 124,597 | 25,154 | (24,667) | 25,781 | 305,830 | (86,337) | 37,065 | 56,994 | (73,526) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 7,440 | 6,358 | 5,251 | 4,379 | 2,668 | 4,005 | 2,503 | 9,712 | 10,609 | 3,052 | 772 | 3,724 | 2,749 | 2,168 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,037) | (1,135) | (1,495) | (1,113) | (1,173) | (1,452) | (1,393) | (200) | (84) | (752) | (2,789) | (5,624) | (4,885) | (4,687) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (6,911) | (5,701) | (3,605) | (843) | (8,671) | (269) | (11,627) | (160,945) | 0 | (86) | (6,591) | (56) | (27) | (647) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,232 | 10,878 | (13,647) | (8,977) | (21,311) | 126,881 | 14,637 | (176,100) | 36,306 | 308,044 | (94,945) | 35,109 | 55,119 | (76,692) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (174,007) | (158,228) | (244,297) | (168,688) | (325,871) | (302,695) | (338,399) | (232,600) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 236,408 | 272,959 | 274,360 | 284,465 | 380,918 | 51,628 | 282,937 | 384,285 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (347,244) | (56,082) | (92,761) | (123,884) | (147,903) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 271,517 | 67,652 | 0 | 400 | 52,747 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (694) | (589) | (134) | (1,095) | (2,523) | (982) | (2,015) | (4,564) | (39,882) | (1,738) | (2,665) | (7,103) | (1,539) | (14,736) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 35 | 0 | 88 | 3 | 203 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,290) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (895) | 523 | (54) | (301) | 0 | (479) | 0 | (1,142) | 0 | (1,060) | (2,192) | 0 | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,205) | 126,270 | (62,878) | (9,103) | (42,234) | (250,737) | (230,607) | 149,178 | (40,785) | (24,249) | 267,044 | 14,478 | (31,167) | (80,491) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (18,000) | 1,000 | 0 | 15,000 | 0 | 30,500 | 0 | 17,000 | 114,000 | 9,823 | 0 | 57,294 | 69,234 | |||||||||||||||
| 存入保證金增加 | (60) | 429 | 41 | 1,160 | 108 | 0 | 1,663 | 0 | 3,861 | 627 | 0 | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,240) | (3,424) | (3,335) | (3,793) | (3,616) | (3,592) | (4,568) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (21,300) | (1,995) | (4,294) | 12,367 | (58,508) | (62,028) | 27,595 | (82,029) | 15,632 | (96,404) | 13,684 | (1,459) | 25,051 | 102,243 | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,148 | 4,963 | 1,597 | 11,810 | (2,978) | (3,485) | 13,196 | 6,843 | (41,012) | (26,440) | (13,040) | (5,099) | 22,800 | (8,281) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,125) | 140,116 | (79,222) | 6,097 | (125,031) | (189,369) | (175,179) | (102,108) | (29,859) | 160,951 | 172,743 | 43,029 | 71,803 | (63,221) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 526,750 | 345,194 | 352,619 | 315,971 | 286,425 | 538,234 | 482,387 | 488,984 | 353,372 | 779,764 | 243,332 | 283,543 | 358,748 | 474,051 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 524,625 | 485,310 | 273,397 | 322,068 | 161,394 | 348,865 | 307,208 | 386,876 | 323,513 | 940,715 | 416,075 | 326,572 | 430,551 | 410,830 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 524,625 | 17.51% | 485,310 | 16.59% | 273,397 | 9.42% | 322,068 | 10.88% | 161,394 | 5.69% | 348,865 | 12.45% | 307,208 | 10.38% | 386,876 | 14.31% | 323,513 | 11.67% | 940,715 | 31.55% | 416,075 | 18.87% | 326,572 | 15.79% | 430,551 | 21.64% | 410,830 | 20.91% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,713 | 20.36% | 40,196 | 23.15% | (1,550) | -1.4% | 15,630 | 13.55% | 13,334 | 9.44% | (6,760) | -7.85% | 14,320 | 12.73% | (11,206) | -9.4% | (7,713) | -5.39% | 13,693 | 8.39% | 30,246 | 15.32% | 9,072 | 4.83% | (12,807) | -8.18% | (22,945) | -11.98% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 33,713 | 128.52% | 40,196 | 369.52% | (1,550) | 11.36% | 15,630 | -174.11% | 13,334 | -62.57% | (6,760) | -5.33% | 14,320 | 97.83% | (11,206) | 6.36% | (7,713) | -21.24% | 13,693 | 4.45% | 30,246 | -31.86% | 9,072 | 25.84% | (12,807) | -23.24% | (22,945) | 29.92% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,385 | 43.4% | 11,560 | 106.27% | 12,200 | -89.4% | 12,843 | -143.07% | 12,807 | -60.1% | 13,240 | 10.43% | 14,156 | 96.71% | 9,756 | -5.54% | 13,875 | 38.22% | 19,807 | 6.43% | 16,598 | -17.48% | 13,393 | 38.15% | 16,616 | 30.15% | 16,170 | -21.08% |
| 攤銷費用 | 76 | 0.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,073) | -7.9% | 2,568 | 23.61% | (224) | 1.64% | (30) | 0.33% | 0 | 0% | 120 | 0.09% | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 180 | 0.69% | (4,299) | -39.52% | (6,886) | 50.46% | (2,653) | 29.55% | (1,882) | 8.83% | (1,048) | -0.83% | (633) | -4.32% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 1,026 | 3.91% | 1,095 | 10.07% | 1,489 | -10.91% | 1,127 | -12.55% | 1,153 | -5.41% | 1,425 | 1.12% | 1,406 | 9.61% | 200 | -0.11% | 98 | 0.27% | 1,127 | 0.37% | 2,771 | -2.92% | 5,473 | 15.59% | 5,093 | 9.24% | 4,533 | -5.91% |
| 利息收入 | (7,384) | -28.15% | (7,508) | -69.02% | (5,911) | 43.31% | (2,696) | 30.03% | (3,946) | 18.52% | (6,718) | -5.29% | (6,258) | -42.75% | (9,687) | 5.5% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19 | 0.07% | (26) | -0.24% | 0 | 0% | (23) | 0.11% | 22 | 0.02% | (188) | -1.28% | 8 | 0% | ||||||||||||||
| 其他項目 | (2,582) | -9.84% | (12,351) | -113.54% | 6,140 | -44.99% | (3,611) | 40.23% | (7,887) | 37.01% | (1,793) | -1.41% | 1,348 | 9.21% | 343 | -0.19% | 1,211 | 3.34% | 608 | 0.2% | 971 | -1.02% | (1,016) | -2.89% | (21) | -0.04% | 487 | -0.64% |
| 收益費損項目合計 | 647 | 2.47% | (8,961) | -82.38% | 6,800 | -49.83% | 4,980 | -55.48% | 222 | -1.04% | 5,248 | 4.14% | 9,831 | 67.17% | 620 | -0.35% | 5,913 | 16.29% | 20,107 | 6.53% | 5,326 | -5.61% | 10,125 | 28.84% | 18,939 | 34.36% | 19,022 | -24.8% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (8,440) | -32.17% | (26,538) | -243.96% | (4,515) | 33.08% | 10,441 | -116.31% | 2,785 | -13.07% | (9,916) | -7.82% | 4,852 | 33.15% | 6,687 | -3.8% | (7,330) | -20.19% | 14,750 | 4.79% | (27,911) | 29.4% | (6,070) | -17.29% | 4,306 | 7.81% | (7,845) | 10.23% |
| 存貨（增加）減少 | (6,598) | -25.15% | 10,318 | 94.85% | 12,914 | -94.63% | (39,684) | 442.06% | (28,442) | 133.46% | (7,333) | -5.78% | (10,984) | -75.04% | (24,939) | 14.16% | 4,743 | 13.06% | 11,478 | 3.73% | (23,220) | 24.46% | 28,468 | 81.08% | (9,338) | -16.94% | 27,406 | -35.74% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,450) | -5.53% | (1,006) | -9.25% | 10,536 | -77.2% | (14,712) | 163.89% | (2,888) | 13.55% | (868) | -0.68% | (11,370) | -77.68% | (5,893) | 3.35% | (4,924) | -13.56% | 4,910 | 1.59% | (2,440) | 2.57% | 5,314 | 15.14% | (8,004) | -14.52% | (8,987) | 11.72% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (16,488) | -62.85% | (17,226) | -158.36% | 18,935 | -138.75% | (43,955) | 489.64% | (28,545) | 133.94% | 113,826 | 89.71% | 29,247 | 199.82% | (26,280) | 14.92% | 48,424 | 133.38% | 291,699 | 94.69% | (112,210) | 118.18% | 27,664 | 78.79% | 59,973 | 108.81% | (49,965) | 65.15% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 13,021 | 49.64% | 17,764 | 163.3% | (19,847) | 145.43% | 11,306 | -125.94% | 12,790 | -60.02% | 15,766 | 12.43% | 868 | 5.93% | 22,862 | -12.98% | 3,803 | 10.47% | 5,911 | 1.92% | 24,688 | -26% | 12,083 | 34.42% | 9,700 | 17.6% | 5,523 | -7.2% |
| 其他營業負債增加（減少） | (4,153) | -15.83% | (20,417) | -187.69% | (18,136) | 132.89% | 639 | -7.12% | (11,936) | 56.01% | (3,483) | -2.75% | (29,112) | -198.89% | (10,663) | 6.06% | (24,646) | -67.88% | (25,580) | -8.3% | (34,387) | 36.22% | (21,879) | -62.32% | (18,811) | -34.13% | (25,161) | 32.81% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 8,868 | 33.81% | (2,653) | -24.39% | (37,983) | 278.32% | 11,945 | -133.06% | 854 | -4.01% | 12,283 | 9.68% | (28,244) | -192.96% | 12,199 | -6.93% | (20,843) | -57.41% | (19,669) | -6.39% | (9,699) | 10.22% | (9,796) | -27.9% | (9,111) | -16.53% | (19,638) | 25.61% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,620) | -29.05% | (19,879) | -182.74% | (19,048) | 139.58% | (32,010) | 356.58% | (27,691) | 129.94% | 126,109 | 99.39% | 1,003 | 6.85% | (14,081) | 8% | 27,581 | 75.97% | 272,030 | 88.31% | (121,909) | 128.4% | 17,868 | 50.89% | 50,862 | 92.28% | (69,603) | 90.76% |
| 調整項目合計 | (6,973) | -26.58% | (28,840) | -265.12% | (12,248) | 89.75% | (27,030) | 301.1% | (27,469) | 128.9% | 131,357 | 103.53% | 10,834 | 74.02% | (13,461) | 7.64% | 33,494 | 92.25% | 292,137 | 94.84% | (116,583) | 122.79% | 27,993 | 79.73% | 69,801 | 126.64% | (50,581) | 65.95% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 26,740 | 101.94% | 11,356 | 104.39% | (13,798) | 101.11% | (11,400) | 126.99% | (14,135) | 66.33% | 124,597 | 98.2% | 25,154 | 171.85% | (24,667) | 14.01% | 25,781 | 71.01% | 305,830 | 99.28% | (86,337) | 90.93% | 37,065 | 105.57% | 56,994 | 103.4% | (73,526) | 95.87% |
| 收取之利息 | 7,440 | 28.36% | 6,358 | 58.45% | 5,251 | -38.48% | 4,379 | -48.78% | 2,668 | -12.52% | 4,005 | 3.16% | 2,503 | 17.1% | 9,712 | -5.52% | 10,609 | 29.22% | 3,052 | 0.99% | 772 | -0.81% | 3,724 | 10.61% | 2,749 | 4.99% | 2,168 | -2.83% |
| 支付之利息 | (1,037) | -3.95% | (1,135) | -10.43% | (1,495) | 10.95% | (1,113) | 12.4% | (1,173) | 5.5% | (1,452) | -1.14% | (1,393) | -9.52% | (200) | 0.11% | (84) | -0.23% | (752) | -0.24% | (2,789) | 2.94% | (5,624) | -16.02% | (4,885) | -8.86% | (4,687) | 6.11% |
| 退還（支付）之所得稅 | (6,911) | -26.35% | (5,701) | -52.41% | (3,605) | 26.42% | (843) | 9.39% | (8,671) | 40.69% | (269) | -0.21% | (11,627) | -79.44% | (160,945) | 91.39% | 0 | 0% | (86) | -0.03% | (6,591) | 6.94% | (56) | -0.16% | (27) | -0.05% | (647) | 0.84% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,232 | 100% | 10,878 | 100% | (13,647) | 100% | (8,977) | 100% | (21,311) | 100% | 126,881 | 100% | 14,637 | 100% | (176,100) | 100% | 36,306 | 100% | 308,044 | 100% | (94,945) | 100% | 35,109 | 100% | 55,119 | 100% | (76,692) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (174,007) | 1011.37% | (158,228) | -125.31% | (244,297) | 388.53% | (168,688) | 1853.1% | (325,871) | 771.58% | (302,695) | 120.72% | (338,399) | 146.74% | (232,600) | -155.92% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 236,408 | -1374.07% | 272,959 | 216.17% | 274,360 | -436.34% | 284,465 | -3124.96% | 380,918 | -901.92% | 51,628 | -20.59% | 282,937 | -122.69% | 384,285 | 257.6% | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (347,244) | 2018.27% | (56,082) | -44.41% | (92,761) | 147.53% | (123,884) | 1360.91% | (147,903) | 350.2% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 271,517 | -1578.13% | 67,652 | 53.58% | 0 | 0% | 400 | -4.39% | 52,747 | -124.89% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (694) | 4.03% | (589) | -0.47% | (134) | 0.21% | (1,095) | 12.03% | (2,523) | 5.97% | (982) | 0.39% | (2,015) | 0.87% | (4,564) | -3.06% | (39,882) | 97.79% | (1,738) | 7.17% | (2,665) | -1% | (7,103) | -49.06% | (1,539) | 4.94% | (14,736) | 18.31% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 35 | 0.03% | 0 | 0% | 88 | -0.21% | 3 | 0% | 203 | -0.09% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,290) | 13.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (895) | 5.2% | 523 | 0.41% | (54) | 0.09% | (301) | 3.31% | 0 | 0% | (479) | 0.21% | 0 | 0% | (1,142) | 4.71% | 0 | 0% | (1,060) | -7.32% | (2,192) | 7.03% | 0 | 0% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,205) | 100% | 126,270 | 100% | (62,878) | 100% | (9,103) | 100% | (42,234) | 100% | (250,737) | 100% | (230,607) | 100% | 149,178 | 100% | (40,785) | 100% | (24,249) | 100% | 267,044 | 100% | 14,478 | 100% | (31,167) | 100% | (80,491) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | (18,000) | 84.51% | 1,000 | -50.13% | 0 | 0% | 15,000 | 121.29% | 0 | 0% | 30,500 | 110.53% | 0 | 0% | 17,000 | 108.75% | 114,000 | -118.25% | 9,823 | 71.78% | 0 | 0% | 57,294 | 228.71% | 69,234 | 67.72% | ||
| 存入保證金增加 | (60) | 0.28% | 429 | -21.5% | 41 | -0.95% | 1,160 | 9.38% | 108 | -0.18% | 0 | 0% | 1,663 | 6.03% | 0 | 0% | 3,861 | 28.22% | 627 | 2.5% | 0 | 0% | ||||||
| 租賃本金償還 | (3,240) | 15.21% | (3,424) | 171.63% | (3,335) | 77.67% | (3,793) | -30.67% | (3,616) | 6.18% | (3,592) | 5.79% | (4,568) | -16.55% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (21,300) | 100% | (1,995) | 100% | (4,294) | 100% | 12,367 | 100% | (58,508) | 100% | (62,028) | 100% | 27,595 | 100% | (82,029) | 100% | 15,632 | 100% | (96,404) | 100% | 13,684 | 100% | (1,459) | 100% | 25,051 | 100% | 102,243 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,148 | 4,963 | 1,597 | 11,810 | (2,978) | (3,485) | 13,196 | 6,843 | (41,012) | (26,440) | (13,040) | (5,099) | 22,800 | (8,281) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (2,125) | 140,116 | (79,222) | 6,097 | (125,031) | (189,369) | (175,179) | (102,108) | (29,859) | 160,951 | 172,743 | 43,029 | 71,803 | (63,221) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 526,750 | 345,194 | 352,619 | 315,971 | 286,425 | 538,234 | 482,387 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 524,625 | 485,310 | 273,397 | 322,068 | 161,394 | 348,865 | 307,208 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 524,625 | 485,310 | 273,397 | 322,068 | 161,394 | 348,865 | 307,208 | 386,876 | 323,513 | 940,715 | 416,075 | 326,572 | 430,551 | 410,830 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
全友(2305) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,623萬元、較上一季衰退-74.69%；而今年初至今累積為NT$2,623萬元、較去年同期成長141.15%。
單季
全友(2305) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,623萬元，較上一季衰退-74.69%，為過去11年同期中的第5高。
同時全友過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為70.11%、-27.04%與8.57%。
其中稅前淨利為NT$3,371萬元，收益費損相關之調整項目為NT$64.7萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-50.8萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,623萬元，較去年同期成長141.15%，為過去11年同期中的第5高。
同時全友過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為70.11%、-27.04%與8.57%。
其中稅前淨利為NT$3,371萬元，收益費損相關之調整項目為NT$64.7萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-50.8萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,713 | 40,196 | (1,550) | 15,630 | 13,334 | (6,760) | 14,320 | (11,206) | (7,713) | 13,693 | 30,246 | 9,072 | (12,807) | (22,945) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 647 | (8,961) | 6,800 | 4,980 | 222 | 5,248 | 9,831 | 620 | 5,913 | 20,107 | 5,326 | 10,125 | 18,939 | 19,022 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 11,385 | 11,560 | 12,200 | 12,843 | 12,807 | 13,240 | 14,156 | 9,756 | 13,875 | 19,807 | 16,598 | 13,393 | 16,616 | 16,170 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,620) | (19,879) | (19,048) | (32,010) | (27,691) | 126,109 | 1,003 | (14,081) | 27,581 | 272,030 | (121,909) | 17,868 | 50,862 | (69,603) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,232 | 10,878 | (13,647) | (8,977) | (21,311) | 126,881 | 14,637 | (176,100) | 36,306 | 308,044 | (94,945) | 35,109 | 55,119 | (76,692) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 33,713 | 20.36% | 40,196 | 23.15% | (1,550) | -1.4% | 15,630 | 13.55% | 13,334 | 9.44% | (6,760) | -7.85% | 14,320 | 12.73% | (11,206) | -9.4% | (7,713) | -5.39% | 13,693 | 8.39% | 30,246 | 15.32% | 9,072 | 4.83% | (12,807) | -8.18% | (22,945) | -11.98% |
| 收益費損項目合計 | 647 | 2.47% | (8,961) | -82.38% | 6,800 | -49.83% | 4,980 | -55.48% | 222 | -1.04% | 5,248 | 4.14% | 9,831 | 67.17% | 620 | -0.35% | 5,913 | 16.29% | 20,107 | 6.53% | 5,326 | -5.61% | 10,125 | 28.84% | 18,939 | 34.36% | 19,022 | -24.8% |
| 折舊費用 | 11,385 | 43.4% | 11,560 | 106.27% | 12,200 | -89.4% | 12,843 | -143.07% | 12,807 | -60.1% | 13,240 | 10.43% | 14,156 | 96.71% | 9,756 | -5.54% | 13,875 | 38.22% | 19,807 | 6.43% | 16,598 | -17.48% | 13,393 | 38.15% | 16,616 | 30.15% | 16,170 | -21.08% |
| 攤銷費用 | 76 | 0.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (7,620) | -29.05% | (19,879) | -182.74% | (19,048) | 139.58% | (32,010) | 356.58% | (27,691) | 129.94% | 126,109 | 99.39% | 1,003 | 6.85% | (14,081) | 8% | 27,581 | 75.97% | 272,030 | 88.31% | (121,909) | 128.4% | 17,868 | 50.89% | 50,862 | 92.28% | (69,603) | 90.76% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 26,232 | 100% | 10,878 | 100% | (13,647) | 100% | (8,977) | 100% | (21,311) | 100% | 126,881 | 100% | 14,637 | 100% | (176,100) | 100% | 36,306 | 100% | 308,044 | 100% | (94,945) | 100% | 35,109 | 100% | 55,119 | 100% | (76,692) | 100% |
投資活動之淨現金流
全友(2305) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,720萬元、較上一季衰退-124.17%；而今年初至今累積為NT$-1,720萬元、較去年同期衰退-113.63%。
單季
全友(2305) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,720萬元，較上一季衰退-124.17%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,720萬元，較去年同期衰退-113.63%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,205) | 126,270 | (62,878) | (9,103) | (42,234) | (250,737) | (230,607) | 149,178 | (40,785) | (24,249) | 267,044 | 14,478 | (31,167) | (80,491) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (694) | (589) | (134) | (1,095) | (2,523) | (982) | (2,015) | (4,564) | (39,882) | (1,738) | (2,665) | (7,103) | (1,539) | (14,736) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 35 | 0 | 88 | 3 | 203 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,290) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (347,244) | (56,082) | (92,761) | (123,884) | (147,903) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 271,517 | 67,652 | 0 | 400 | 52,747 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (174,007) | (158,228) | (244,297) | (168,688) | (325,871) | (302,695) | (338,399) | (232,600) | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 236,408 | 272,959 | 274,360 | 284,465 | 380,918 | 51,628 | 282,937 | 384,285 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (17,205) | 100% | 126,270 | 100% | (62,878) | 100% | (9,103) | 100% | (42,234) | 100% | (250,737) | 100% | (230,607) | 100% | 149,178 | 100% | (40,785) | 100% | (24,249) | 100% | 267,044 | 100% | 14,478 | 100% | (31,167) | 100% | (80,491) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (694) | 4.03% | (589) | -0.47% | (134) | 0.21% | (1,095) | 12.03% | (2,523) | 5.97% | (982) | 0.39% | (2,015) | 0.87% | (4,564) | -3.06% | (39,882) | 97.79% | (1,738) | 7.17% | (2,665) | -1% | (7,103) | -49.06% | (1,539) | 4.94% | (14,736) | 18.31% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 35 | 0.03% | 0 | 0% | 88 | -0.21% | 3 | 0% | 203 | -0.09% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (2,290) | 13.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (347,244) | 2018.27% | (56,082) | -44.41% | (92,761) | 147.53% | (123,884) | 1360.91% | (147,903) | 350.2% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 271,517 | -1578.13% | 67,652 | 53.58% | 0 | 0% | 400 | -4.39% | 52,747 | -124.89% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (174,007) | 1011.37% | (158,228) | -125.31% | (244,297) | 388.53% | (168,688) | 1853.1% | (325,871) | 771.58% | (302,695) | 120.72% | (338,399) | 146.74% | (232,600) | -155.92% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 236,408 | -1374.07% | 272,959 | 216.17% | 274,360 | -436.34% | 284,465 | -3124.96% | 380,918 | -901.92% | 51,628 | -20.59% | 282,937 | -122.69% | 384,285 | 257.6% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
全友(2305) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,130萬元、較上一季成長24.39%；而今年初至今累積為NT$-2,130萬元、較去年同期衰退-967.67%。
單季
全友(2305) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,130萬元，較上一季成長24.39%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,130萬元，較去年同期衰退-967.67%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (21,300) | (1,995) | (4,294) | 12,367 | (58,508) | (62,028) | 27,595 | (82,029) | 15,632 | (96,404) | 13,684 | (1,459) | 25,051 | 102,243 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | (18,000) | 1,000 | 0 | 15,000 | 0 | 30,500 | 0 | 17,000 | 114,000 | 9,823 | 0 | 57,294 | 69,234 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (1,000) | 0 | (55,000) | (58,000) | 0 | (80,500) | 0 | (29,143) | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (2,184) | (3,088) | (5,780) | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (21,300) | 100% | (1,995) | 100% | (4,294) | 100% | 12,367 | 100% | (58,508) | 100% | (62,028) | 100% | 27,595 | 100% | (82,029) | 100% | 15,632 | 100% | (96,404) | 100% | 13,684 | 100% | (1,459) | 100% | 25,051 | 100% | 102,243 | 100% |
| 短期借款增加 | (18,000) | 84.51% | 1,000 | -50.13% | 0 | 0% | 15,000 | 121.29% | 0 | 0% | 30,500 | 110.53% | 0 | 0% | 17,000 | 108.75% | 114,000 | -118.25% | 9,823 | 71.78% | 0 | 0% | 57,294 | 228.71% | 69,234 | 67.72% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (1,000) | 23.29% | 0 | 0% | (55,000) | 94% | (58,000) | 93.51% | 0 | 0% | (80,500) | 98.14% | 0 | 0% | (29,143) | 1997.46% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (2,184) | 149.69% | (3,088) | -12.33% | (5,780) | -5.65% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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