2302
15.35
TWD+0.15 (0.99%)
2025.07.17收盤
麗正－現金流量表
營業活動之現金流
麗正(2302) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$2,361萬元、較上一季衰退-73.86%；而今年初至今累積為NT$2,361萬元、較去年同期成長57.63%。
單季
麗正(2302) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,361萬元，較上一季衰退-73.86%，為過去11年同期中的第4高。
同時麗正過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為3.81%、5.14%與8.83%。
其中稅前淨利為NT$-755萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,358萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$146萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$2,361萬元，較去年同期成長57.63%，為過去11年同期中的第4高。
同時麗正過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為3.81%、5.14%與8.83%。
其中稅前淨利為NT$-755萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,358萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$146萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,554) | 22,826 | 13,070 | 38,574 | 6,798 | (15,652) | (3,297) | (12,994) | (16,912) | 8,995 | (14,804) | (19,445) | (15,406) | (9,015) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 53,578 | 4,284 | 6,659 | 12,863 | 13,904 | 11,282 | 10,957 | 10,612 | 11,063 | 10,166 | 10,923 | 10,982 | 12,237 | (310) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,707 | 12,211 | 13,153 | 13,096 | 14,156 | 11,504 | 11,608 | 9,294 | 9,517 | 10,052 | 9,776 | 8,844 | 9,223 | 8,999 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 196 | 760 | 982 | 1,301 | 754 | 397 | 624 | 971 | 1,040 | 1,333 | 1,361 | 2,184 | 2,922 | 2,884 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,872) | (14,805) | 33,505 | (30,201) | (25,431) | 22,816 | 18,679 | 12,148 | (49,585) | 22,731 | 14,641 | 269 | 2,108 | (48,535) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,610 | 14,978 | 53,504 | 21,105 | (5,275) | 18,378 | 26,000 | 9,616 | (56,062) | 41,439 | 10,128 | (8,842) | (1,163) | (57,427) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,554) | -3.9% | 22,826 | 15.5% | 13,070 | 7.79% | 38,574 | 19.63% | 6,798 | 4.15% | (15,652) | -15.82% | (3,297) | -2.97% | (12,994) | -10.98% | (16,912) | -16.29% | 8,995 | 7.09% | (14,804) | -12.7% | (19,445) | -11.47% | (15,406) | -10.95% | (9,015) | -6.51% |
| 收益費損項目合計 | 53,578 | 226.93% | 4,284 | 28.6% | 6,659 | 12.45% | 12,863 | 60.95% | 13,904 | -263.58% | 11,282 | 61.39% | 10,957 | 42.14% | 10,612 | 110.36% | 11,063 | -19.73% | 10,166 | 24.53% | 10,923 | 107.85% | 10,982 | -124.2% | 12,237 | -1052.19% | (310) | 0.54% |
| 折舊費用 | 12,707 | 53.82% | 12,211 | 81.53% | 13,153 | 24.58% | 13,096 | 62.05% | 14,156 | -268.36% | 11,504 | 62.6% | 11,608 | 44.65% | 9,294 | 96.65% | 9,517 | -16.98% | 10,052 | 24.26% | 9,776 | 96.52% | 8,844 | -100.02% | 9,223 | -793.04% | 8,999 | -15.67% |
| 攤銷費用 | 196 | 0.83% | 760 | 5.07% | 982 | 1.84% | 1,301 | 6.16% | 754 | -14.29% | 397 | 2.16% | 624 | 2.4% | 971 | 10.1% | 1,040 | -1.86% | 1,333 | 3.22% | 1,361 | 13.44% | 2,184 | -24.7% | 2,922 | -251.25% | 2,884 | -5.02% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (23,872) | -101.11% | (14,805) | -98.84% | 33,505 | 62.62% | (30,201) | -143.1% | (25,431) | 482.1% | 22,816 | 124.15% | 18,679 | 71.84% | 12,148 | 126.33% | (49,585) | 88.45% | 22,731 | 54.85% | 14,641 | 144.56% | 269 | -3.04% | 2,108 | -181.26% | (48,535) | 84.52% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 23,610 | 100% | 14,978 | 100% | 53,504 | 100% | 21,105 | 100% | (5,275) | 100% | 18,378 | 100% | 26,000 | 100% | 9,616 | 100% | (56,062) | 100% | 41,439 | 100% | 10,128 | 100% | (8,842) | 100% | (1,163) | 100% | (57,427) | 100% |
投資活動之淨現金流
麗正(2302) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-9,884萬元、較上一季成長16.32%；而今年初至今累積為NT$-9,884萬元、較去年同期衰退-3569.32%。
單季
麗正(2302) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-9,884萬元，較上一季成長16.32%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,884萬元，較去年同期衰退-3569.32%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (98,841) | 2,849 | 8,089 | (15,857) | (41,647) | (5,153) | (2,295) | (2,999) | (1,716) | (71,931) | (5,513) | (11,586) | (41,573) | (2,462) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (183,155) | (4,672) | (645) | (2,923) | (24,625) | (6,116) | 0 | (3,775) | (176) | (5,730) | (1,063) | (4,241) | (160) | (2,829) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,641 | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (98,196) | (9,089) | (7,348) | (12,781) | (17,108) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 16,826 | 16,926 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (98,841) | 100% | 2,849 | 100% | 8,089 | 100% | (15,857) | 100% | (41,647) | 100% | (5,153) | 100% | (2,295) | 100% | (2,999) | 100% | (1,716) | 100% | (71,931) | 100% | (5,513) | 100% | (11,586) | 100% | (41,573) | 100% | (2,462) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (183,155) | 185.3% | (4,672) | -163.99% | (645) | -7.97% | (2,923) | 18.43% | (24,625) | 59.13% | (6,116) | 118.69% | 0 | (3,775) | 125.88% | (176) | 10.26% | (5,730) | 7.97% | (1,063) | 19.28% | (4,241) | 36.6% | (160) | 0.38% | (2,829) | 114.91% | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,641 | -54.72% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (98,196) | 99.35% | (9,089) | -319.02% | (7,348) | -90.84% | (12,781) | 80.6% | (17,108) | 41.08% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 16,826 | 590.59% | 16,926 | 209.25% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
麗正(2302) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-81.9萬元、較上一季成長78.45%；而今年初至今累積為NT$-81.9萬元、較去年同期成長85.25%。
單季
麗正(2302) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-81.9萬元，較上一季成長78.45%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-81.9萬元，較去年同期成長85.25%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (819) | (5,551) | (453) | (483) | (40,856) | 9,130 | (10,152) | 40,787 | 6,943 | (541) | (10,674) | 32 | 4,700 | 36,180 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 10,000 | 1,000 | 1,000 | 10,000 | 0 | 20,000 | 51,000 | 4,497 | 5,000 | 70,000 | 4,700 | 36,180 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (15,000) | (1,000) | (1,000) | (50,000) | 10,000 | (10,000) | (20,000) | (44,066) | (5,000) | (15,000) | (70,000) | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (684) | (674) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (819) | 100% | (5,551) | 100% | (453) | 100% | (483) | 100% | (40,856) | 100% | 9,130 | 100% | (10,152) | 100% | 40,787 | 100% | 6,943 | 100% | (541) | 100% | (10,674) | 100% | 32 | 100% | 4,700 | 100% | 36,180 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 10,000 | -180.15% | 1,000 | -220.75% | 1,000 | -207.04% | 10,000 | -24.48% | 0 | 0% | 20,000 | 49.04% | 51,000 | 734.55% | 4,497 | -831.24% | 5,000 | -46.84% | 70,000 | 218750% | 4,700 | 100% | 36,180 | 100% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (15,000) | 270.22% | (1,000) | 220.75% | (1,000) | 207.04% | (50,000) | 122.38% | 10,000 | 109.53% | (10,000) | 98.5% | (20,000) | -49.04% | (44,066) | -634.68% | (5,000) | 924.21% | (15,000) | 140.53% | (70,000) | -218750% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (684) | 126.43% | (674) | 6.31% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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