2302
18.05
TWD-0.45 (-2.43%)
2026.02.11收盤
麗正－現金流量表
營業活動之現金流
麗正(2302) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1,700萬元、較上一季成長220.17%；而今年初至今累積為NT$4,592萬元、較去年同期衰退-57.04%。
單季
麗正(2302) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,700萬元，較上一季成長220.17%，為過去11年同期中的第8高。
同時麗正過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-31.68%、-39.35%與-15.98%。
其中稅前淨利為NT$6,899萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,584萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-891萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$4,592萬元，較去年同期衰退-57.04%，為過去11年同期中的第8高。
同時麗正過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.68%、-28%與-9.52%。
其中稅前淨利為NT$8,787萬元，收益費損相關之調整項目為NT$973萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,916萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 68,994 | 30.74% | 17,000 | 8.42% | 36,058 | 18.88% | 63,153 | 25.86% | 34,696 | 17.06% | 35,729 | 17.63% | 2,797 | 2.29% | 17,423 | 13.34% | (4,905) | -4.42% | 186 | 0.14% | 18,018 | 13.31% | 9,935 | 5.69% | (17,443) | -10.28% | (19,014) | -9.44% |
| 收益費損項目合計 | (25,836) | 4,146 | 7,975 | 10,792 | 12,051 | 13,942 | 10,788 | 10,183 | 9,526 | 9,566 | 11,797 | 9,434 | (1,673) | 8,983 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 13,459 | 12,531 | 12,553 | 13,153 | 14,032 | 12,220 | 11,960 | 10,850 | 9,290 | 10,166 | 10,131 | 8,267 | 8,954 | 10,865 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 289 | 748 | 1,274 | 1,072 | 530 | 932 | 345 | (49) | 970 | 907 | 3,488 | 1,733 | 2,143 | 2,071 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (17,246) | 21,311 | 9,477 | (19,519) | (32,473) | 157,126 | 22,407 | (53,786) | 5,280 | 38,976 | 67,656 | (27,619) | 6,800 | 18,144 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 17,001 | 39,557 | 45,377 | 53,306 | 12,695 | 207,219 | 36,322 | (26,096) | 9,744 | 46,666 | 97,007 | (8,909) | (12,932) | 10,787 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 87,872 | 13.85% | 79,634 | 14.41% | 100,629 | 17.56% | 167,841 | 25.65% | 69,885 | 12.41% | 21,654 | 4.91% | 13,583 | 3.67% | 20,863 | 5.35% | (29,624) | -9.32% | 19,542 | 4.96% | 3,142 | 0.82% | (15,681) | -3.29% | (15,121) | -3.19% | (44,761) | -9.06% |
| 收益費損項目合計 | 9,733 | 21.2% | 15,173 | 14.19% | 23,203 | 18.37% | 34,896 | 16.68% | 42,397 | 162.7% | 38,368 | 16.17% | 33,872 | 45.77% | 29,761 | 99.51% | 30,209 | 271.57% | 29,452 | 36.08% | 32,155 | 25.75% | 30,298 | -54.08% | 14,747 | 226.6% | 20,460 | 285.36% |
| 折舊費用 | 39,374 | 85.74% | 37,146 | 34.75% | 38,507 | 30.49% | 39,422 | 18.84% | 42,624 | 163.57% | 35,155 | 14.82% | 36,116 | 48.81% | 30,030 | 100.41% | 27,961 | 251.36% | 30,572 | 37.45% | 28,110 | 22.51% | 25,959 | -46.34% | 25,626 | 393.76% | 30,058 | 419.22% |
| 攤銷費用 | 714 | 1.55% | 2,285 | 2.14% | 2,943 | 2.33% | 3,606 | 1.72% | 2,513 | 9.64% | 1,728 | 0.73% | 1,395 | 1.89% | 1,859 | 6.22% | 2,950 | 26.52% | 3,344 | 4.1% | 6,255 | 5.01% | 6,008 | -10.72% | 7,579 | 116.46% | 5,573 | 77.73% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (32,524) | -70.83% | 14,844 | 13.89% | 35,375 | 28.01% | 10,251 | 4.9% | (77,899) | -298.94% | 176,784 | 74.51% | 26,501 | 35.81% | (19,735) | -65.99% | 11,798 | 106.06% | 35,695 | 43.73% | 91,488 | 73.25% | (68,705) | 122.63% | 8,155 | 125.31% | 27,527 | 383.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 45,921 | 100% | 106,894 | 100% | 126,300 | 100% | 209,237 | 100% | 26,058 | 100% | 237,264 | 100% | 73,999 | 100% | 29,908 | 100% | 11,124 | 100% | 81,628 | 100% | 124,895 | 100% | (56,024) | 100% | 6,508 | 100% | 7,170 | 100% |
投資活動之淨現金流
麗正(2302) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,700萬元、較上一季衰退-199.4%；而今年初至今累積為NT$-9,838萬元、較去年同期衰退-1462.21%。
單季
麗正(2302) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,700萬元，較上一季衰退-199.4%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-9,838萬元，較去年同期衰退-1462.21%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (76,999) | 9,773 | 7,726 | (1,320) | (12,978) | (25,214) | 3,935 | 5,035 | (94,900) | (7,580) | (34,988) | (3,171) | (40,644) | (55,015) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,332) | (8,990) | (1,711) | (4,173) | (4,537) | (24,112) | (9,663) | (24,004) | (7,890) | (1,084) | (4,104) | (4,876) | (11,876) | 6,009 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | 2,074 | 2,260 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (200,079) | 0 | 0 | (10,416) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 129,466 | 16,597 | 12,446 | 13,148 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (3,176) | 0 | (8,831) | 0 | (3,269) | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (98,379) | 100% | 7,222 | 100% | 9,333 | 100% | (35,649) | 100% | (59,920) | 100% | (45,107) | 100% | (4,373) | 100% | (2,332) | 100% | (120,983) | 100% | (80,596) | 100% | (46,385) | 100% | (19,269) | 100% | (33,560) | 100% | (163,393) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (197,500) | 200.75% | (20,372) | -282.08% | (5,180) | -55.5% | (20,222) | 56.73% | (33,391) | 55.73% | (43,343) | 96.09% | (13,614) | 311.32% | (32,723) | 1403.22% | (11,877) | 9.82% | (15,680) | 19.46% | (17,871) | 38.53% | (11,699) | 60.71% | (18,708) | 55.74% | (6,534) | 4% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 76 | -0.08% | 0 | 0% | 2,074 | -47.43% | 3,901 | -167.28% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (298,275) | 303.19% | (24,341) | -337.04% | (14,916) | -159.82% | (42,834) | 120.15% | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 229,456 | -233.24% | 49,985 | 692.12% | 32,902 | 352.53% | 27,343 | -76.7% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,176) | -34.03% | 0 | 0% | (25,939) | 43.29% | 0 | 0% | (6,832) | 156.23% | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,925 | -11.11% | 3,259 | 45.13% | 0 | 0% | 15,766 | -360.53% | 4,850 | -207.98% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (12,107) | 12.31% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
麗正(2302) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9,710萬元、較上一季衰退-12270.06%；而今年初至今累積為NT$-9,871萬元、較去年同期衰退-51.06%。
單季
麗正(2302) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9,710萬元，較上一季衰退-12270.06%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9,871萬元，較去年同期衰退-51.06%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (97,105) | (54,213) | (138,708) | (120,394) | 7,836 | (1,216) | 9,404 | 2,048 | (252,662) | (21,515) | (49,677) | 169 | 0 | 37,183 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (7,000) | 40,000 | 0 | 10,000 | 0 | 117,000 | 0 | 35,000 | 65,000 | 44,000 | (260,000) | 0 | 37,183 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 5,000 | (45,000) | (20,000) | 0 | 0 | (107,000) | 0 | (10,000) | (82,750) | (38,000) | 268,500 | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (672) | (683) | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (96,456) | (51,554) | (133,042) | (100,000) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4,000) | (55,000) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (98,709) | 100% | (65,346) | 100% | (149,716) | 100% | (178,612) | 100% | (33,947) | 100% | 7,174 | 100% | (2,348) | 100% | 2,326 | 100% | (93,660) | 100% | (6,549) | 100% | (59,088) | 100% | 212 | 100% | 1,700 | 100% | 58,822 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 8,000 | -12.24% | 60,000 | -40.08% | 1,000 | -0.56% | 20,000 | -58.92% | 20,000 | 278.78% | 215,000 | -9156.73% | 53,000 | 2278.59% | 86,000 | -91.82% | 93,750 | -1431.52% | 44,000 | -74.47% | (190,000) | -89622.64% | 1,700 | 100% | 58,822 | 100% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (20,000) | 30.61% | (75,000) | 50.09% | (78,000) | 43.67% | (50,000) | 147.29% | (10,000) | -139.39% | (215,000) | 9156.73% | (53,000) | -2278.59% | (119,066) | 127.13% | (95,750) | 1462.06% | (48,000) | 81.23% | 198,500 | 93632.08% | ||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | (10,400) | -4905.66% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (2,055) | 31.38% | (2,034) | 3.44% | 2,100 | 990.57% | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (96,456) | 97.72% | (51,554) | 78.89% | (133,042) | 88.86% | (100,000) | 55.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (4,000) | 61.08% | (55,000) | 93.08% | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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