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TWD
-1.50 (-1.46%)
2025.05.23收盤

光寶科－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）4,669,0613,128,7812,974,5862,656,8675,487,3151,712,6191,936,8121,437,7352,472,7482,228,8312,107,3081,820,2292,301,6202,171,101
本期稅前淨利（淨損）4,669,0613,128,7812,974,5862,656,8675,487,3151,712,6191,936,8121,437,7352,472,7482,228,8312,107,3081,820,2292,301,6202,171,101
調整項目
收益費損項目
折舊費用872,611998,2471,059,4261,067,205947,557981,6351,063,5281,292,1071,456,7731,652,3561,644,4121,726,7021,654,4461,546,866
攤銷費用49,90940,96940,42236,35544,92351,37056,733107,506103,211117,017145,752135,731126,228159,868
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數(5,466)(2,455)(6,967)1,719537,955(1,642)(7,317)14,438(6,367)44,712(54,029)3,3838,1665,185
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）(595,857)(1,283,360)(49,450)(292,030)(3,535,394)(385,713)(330,580)7,309134,427(183,983)(178,137)570114,627(32,966)
利息費用336,101340,464326,55858,74939,506152,689217,460190,000165,980133,170147,196161,452135,072169,428
利息收入(750,961)(712,410)(603,219)(147,606)(167,057)(432,279)(466,793)(383,188)
股份基礎給付酬勞成本(304,378)(172,221)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額(8,237)(8,566)2,7451,5812,860(440,283)4,2247,915(6,591)(6,096)(15,757)46,54931,35519,699
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）(627)(81,328)(3,344)(5,553)(9,392)(1,047)2,8844,578
非金融資產減損損失88,970130,0290195,580139,352303,380105,578133,973123,30978127,45133,050185,97945,110
未實現外幣兌換損失（利益）176,8191,181,637(340,652)854,753330,126351,985(152,854)(170,985)
其他項目(143,343)22,92014,189(34)86,40064,40590,524101,47355,28032,652141,400235,352169,595185,959
收益費損項目合計(284,459)453,926402,6711,770,719(1,583,164)644,500583,3871,212,0571,204,1251,266,9371,162,5571,775,9431,809,9711,654,410
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少734,761529,0861,684,282209,749550,325(38,329)210,555
合約資產（增加）減少(20,158)15,78593,11085,473185,07576,29471,928
應收票據（增加）減少(180,939)(13,672)(117,460)(148,792)159,897(96,584)516,82322,469118,536132,19147,597(67,843)(28,500)(18,561)
應收帳款（增加）減少3,824,0403,481,0977,524,2973,732,3192,879,78710,474,8879,995,7432,769,89510,957,3956,307,0065,943,6794,100,4674,983,8083,325,258
應收帳款－關係人（增加）減少(493)010426,204(156)6,7747,10215,23521,51732,215(64,959)22,413(78,520)
其他應收款（增加）減少212,05369,342(1,706,654)(155,924)1,085,6852,717,585562,24519,321163,620272,255303,0181,306,921(388,138)(179,827)
其他應收款－關係人（增加）減少1,536014,0643,2652,1579,573(1,029)(160)4,25216197417,9581,141(3,311)
存貨（增加）減少(296,540)1,111,7142,347,3411,736,912(1,649,254)2,151,4415,168,301(102,151)(175,839)1,055,5781,048,909(1,287,383)(688,763)1,164,942
其他流動資產（增加）減少(35,621)(10,918)(50,525)(162,938)(375,148)(130,194)88,821(120,379)
與營業活動相關之資產之淨變動合計4,238,6395,182,4349,788,4555,300,1682,864,72815,164,51716,620,1612,653,24910,445,9397,551,0747,497,9053,337,8312,834,6934,586,894
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）24,21672,165(32,379)
應付票據增加（減少）(4)(1)(11)(32)1432,4688,162(12,378)10,261(59,609)6,570126,21912,321(48,577)
應付帳款增加（減少）(1,266,874)(6,906,913)(6,863,527)(3,407,184)760,106(8,728,527)(11,162,075)(3,017,029)(9,280,829)(7,346,491)(8,739,820)(7,219,454)(4,316,682)(9,231,250)
應付帳款－關係人增加（減少）61(75)(14,146)(37,635)(208,180)(203,916)(187,474)(85,342)(192,440)(146,562)(258,913)(31,790)(38,088)(69,731)
其他應付款增加（減少）(430,619)(1,260,244)938,918(358,314)(516,555)(3,601,228)(2,840,899)(1,475,786)(173,541)(859,203)(1,104,053)654,422(155,272)(1,299,929)
其他應付款－關係人增加（減少）871217(7,743)(1,212)11,224(6,367)(3,336)(4,001)(1,822)(1,157)(1,846)21,839(1,549)(14,081)
負債準備增加（減少）(20,909)(20,337)(35,945)(40,741)(51,908)(52,231)(64,054)(45,540)(176,223)(51,434)(105,251)(16,523)(258,557)(158,413)
預收款項增加（減少）(499,847)599,777271,441296,940(30,713)(81,586)287,826(6,938)147,383(259,493)(289,715)186,518380,45981,856
淨確定福利負債增加(減少)(687)47(8,254)(5,131)(2,947)54,54714,40033,887(3,318)(3,369)(9,485)25,9902,473(20,592)
與營業活動相關之負債之淨變動合計(2,193,792)(7,515,364)(5,751,646)(3,553,309)(38,830)(12,616,840)(13,947,450)(4,613,127)(9,670,529)(8,727,318)(10,502,513)(6,252,779)(4,374,895)(10,760,717)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計2,044,847(2,332,930)4,036,8091,746,8592,825,8982,547,6772,672,711(1,959,878)775,410(1,176,244)(3,004,608)(2,914,948)(1,540,202)(6,173,823)
調整項目合計1,760,388(1,879,004)4,439,4803,517,5781,242,7343,192,1773,256,098(747,821)1,979,53590,693(1,842,051)(1,139,005)269,769(4,519,413)
營運產生之現金流入（流出）6,429,4491,249,7777,414,0666,174,4456,730,0494,904,7965,192,910689,9144,452,2832,319,524265,257681,2242,571,389(2,348,312)
收取之利息711,861834,387513,148123,240178,209370,855419,504351,079293,440272,123320,853350,648272,995208,100
支付之利息(396,334)(356,794)(400,333)(54,679)(42,769)(181,982)(239,782)(165,815)(173,459)(136,152)(142,817)(157,935)(130,015)(177,882)
退還（支付）之所得稅(256,854)(131,606)(256,223)(392,022)(216,970)(464,080)(325,688)(59,609)(516,728)(555,430)(550,233)(465,214)(438,358)(600,985)
營業活動之淨現金流入（流出）6,488,1221,595,7647,270,6585,850,9846,648,5194,629,5895,046,944815,5694,055,5361,900,065(106,940)408,9872,277,857(2,918,761)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(133,696)0(47,108)(27,647)0(29,070)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(43,106)0(2)(67,197)(114,955)(150,388)(10,947)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產065,944088,340178,098277,202
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產0(17,129,773)(8,748,521)(13,107,120)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產08,302,156923,1187,834,277
處分子公司0860,558
取得不動產、廠房及設備(1,215,480)(863,018)(821,783)(1,048,623)(849,132)(748,820)(1,655,168)(1,400,471)(1,248,651)(1,081,432)(1,441,193)(1,540,291)(783,579)(1,818,286)
處分不動產、廠房及設備3,256255,4383,7398,10510,29814,0521,6859,203
存出保證金增加0(15,633)249(27,600)(2,857)
存出保證金減少81,390088,6958,35529,280(3,336)13,085034,997(39,818)11,29230,017
取得無形資產(10,974)(15,939)(12,378)(22,596)(14,301)(19,178)(145,551)(23,245)(30,173)(17,400)(29,983)(203,298)(32,388)(16,585)
取得使用權資產00000000000000
其他非流動資產增加(269,451)0(29)(5,603)10,052(58,743)0(1,615)
其他非流動資產減少0273011,802(72,894)015,9281,52220,803514,122652,332
收取之股利46,058
投資活動之淨現金流入（流出）(1,542,003)(8,539,994)(8,614,267)(6,360,854)(792,660)(751,577)(1,222,705)(1,461,533)(1,332,692)(1,104,574)(1,090,924)(2,469,397)1,929,448(4,444,294)
籌資活動之現金流量
短期借款減少(1,251,288)(2,444,267)(11,806,213)(1,217,614)(6,542,329)0(5,410,794)0(1,638,820)(2,994,510)
存入保證金增加2,900018,5199,6233,1814,15211,1072,5793,205(938)(2,712)2,722(4,300)
存入保證金減少0(9,948)0(11,000)
租賃本金償還(131,491)(135,205)(123,000)(109,530)(65,087)(75,575)(78,622)
發放現金股利00000000000000
其他籌資活動51,98022,082
籌資活動之淨現金流入（流出）(1,327,899)(2,567,338)(11,910,694)(1,262,681)(6,604,235)1,403,626(5,478,493)4,444,732(1,652,484)(3,056,313)(6,292,755)(2,771,086)(1,274,155)2,005,954
匯率變動對現金及約當現金之影響1,371,0431,604,369(136,675)2,013,941540,147(524,834)809,802(176,338)(2,148,103)(763,722)(291,682)89,011240,407(780,351)
本期現金及約當現金增加（減少）數4,989,263(7,907,199)(13,390,978)241,390(208,229)4,756,804(844,452)3,622,430(1,077,743)(3,024,544)(7,782,301)(4,742,485)3,173,557(6,137,452)
期初現金及約當現金餘額100,683,60792,742,03391,065,52968,275,83571,508,03669,776,75063,285,30157,783,86065,208,49165,501,80766,483,35665,931,16951,224,87052,882,246
期末現金及約當現金餘額105,672,87084,834,83477,674,55168,517,22571,299,80774,533,55462,440,84961,406,29064,130,74862,477,26358,701,05561,188,68454,398,42746,744,794
資產負債表帳列之現金及約當現金105,672,87050.73%84,834,83445.79%77,674,55142.16%68,517,22536.84%71,299,80740.68%72,491,10641.39%62,440,84934.25%61,406,29032.12%64,130,74832.91%62,477,26331.68%58,701,05529.39%61,188,68429.95%54,398,42727.82%46,744,79423.9%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）4,669,06112.82%3,128,78110.87%2,974,5868.7%2,656,8676.44%5,487,31514.55%1,712,6195.26%1,936,8124.7%1,437,7352.96%2,472,7484.82%2,228,8314.47%2,107,3084.09%1,820,2293.52%2,301,6204.92%2,171,1014.13%
本期稅前淨利（淨損）4,669,06171.96%3,128,781196.07%2,974,58640.91%2,656,86745.41%5,487,31582.53%1,712,61936.99%1,936,81238.38%1,437,735176.29%2,472,74860.97%2,228,831117.3%2,107,308-1970.55%1,820,229445.06%2,301,620101.04%2,171,101-74.38%
調整項目
收益費損項目
折舊費用872,61113.45%998,24762.56%1,059,42614.57%1,067,20518.24%947,55714.25%981,63521.2%1,063,52821.07%1,292,107158.43%1,456,77335.92%1,652,35686.96%1,644,412-1537.7%1,726,702422.19%1,654,44672.63%1,546,866-53%
攤銷費用49,9090.77%40,9692.57%40,4220.56%36,3550.62%44,9230.68%51,3701.11%56,7331.12%107,50613.18%103,2112.54%117,0176.16%145,752-136.29%135,73133.19%126,2285.54%159,868-5.48%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數(5,466)-0.08%(2,455)-0.15%(6,967)-0.1%1,7190.03%537,9558.09%(1,642)-0.04%(7,317)-0.14%14,4381.77%(6,367)-0.16%44,7122.35%(54,029)50.52%3,3830.83%8,1660.36%5,185-0.18%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）(595,857)-9.18%(1,283,360)-80.42%(49,450)-0.68%(292,030)-4.99%(3,535,394)-53.18%(385,713)-8.33%(330,580)-6.55%7,3090.9%134,4273.31%(183,983)-9.68%(178,137)166.58%5700.14%114,6275.03%(32,966)1.13%
利息費用336,1015.18%340,46421.34%326,5584.49%58,7491%39,5060.59%152,6893.3%217,4604.31%190,00023.3%165,9804.09%133,1707.01%147,196-137.64%161,45239.48%135,0725.93%169,428-5.8%
利息收入(750,961)-11.57%(712,410)-44.64%(603,219)-8.3%(147,606)-2.52%(167,057)-2.51%(432,279)-9.34%(466,793)-9.25%(383,188)-46.98%
股份基礎給付酬勞成本(304,378)-4.69%(172,221)-10.79%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額(8,237)-0.13%(8,566)-0.54%2,7450.04%1,5810.03%2,8600.04%(440,283)-9.51%4,2240.08%7,9150.97%(6,591)-0.16%(6,096)-0.32%(15,757)14.73%46,54911.38%31,3551.38%19,699-0.67%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）(627)-0.01%(81,328)-5.1%(3,344)-0.05%(5,553)-0.09%(9,392)-0.14%(1,047)-0.02%2,8840.06%4,5780.56%
非金融資產減損損失88,9701.37%130,0298.15%00%195,5803.34%139,3522.1%303,3806.55%105,5782.09%133,97316.43%123,3093.04%7810.04%27,451-25.67%33,0508.08%185,9798.16%45,110-1.55%
未實現外幣兌換損失（利益）176,8192.73%1,181,63774.05%(340,652)-4.69%854,75314.61%330,1264.97%351,9857.6%(152,854)-3.03%(170,985)-20.97%
其他項目(143,343)-2.21%22,9201.44%14,1890.2%(34)0%86,4001.3%64,4051.39%90,5241.79%101,47312.44%55,2801.36%32,6521.72%141,400-132.22%235,35257.55%169,5957.45%185,959-6.37%
收益費損項目合計(284,459)-4.38%453,92628.45%402,6715.54%1,770,71930.26%(1,583,164)-23.81%644,50013.92%583,38711.56%1,212,057148.61%1,204,12529.69%1,266,93766.68%1,162,557-1087.11%1,775,943434.23%1,809,97179.46%1,654,410-56.68%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少734,76111.32%529,08633.16%1,684,28223.17%209,7493.58%550,3258.28%(38,329)-0.83%210,5554.17%
合約資產（增加）減少(20,158)-0.31%15,7850.99%93,1101.28%85,4731.46%185,0752.78%76,2941.65%71,9281.43%
應收票據（增加）減少(180,939)-2.79%(13,672)-0.86%(117,460)-1.62%(148,792)-2.54%159,8972.41%(96,584)-2.09%516,82310.24%22,4692.76%118,5362.92%132,1916.96%47,597-44.51%(67,843)-16.59%(28,500)-1.25%(18,561)0.64%
應收帳款（增加）減少3,824,04058.94%3,481,097218.15%7,524,297103.49%3,732,31963.79%2,879,78743.31%10,474,887226.26%9,995,743198.06%2,769,895339.63%10,957,395270.18%6,307,006331.94%5,943,679-5557.96%4,100,4671002.59%4,983,808218.79%3,325,258-113.93%
應收帳款－關係人（增加）減少(493)-0.01%00%1040%26,2040.39%(156)0%6,7740.13%7,1020.87%15,2350.38%21,5171.13%32,215-30.12%(64,959)-15.88%22,4130.98%(78,520)2.69%
其他應收款（增加）減少212,0533.27%69,3424.35%(1,706,654)-23.47%(155,924)-2.66%1,085,68516.33%2,717,58558.7%562,24511.14%19,3212.37%163,6204.03%272,25514.33%303,018-283.35%1,306,921319.55%(388,138)-17.04%(179,827)6.16%
其他應收款－關係人（增加）減少1,5360.02%00%14,0640.19%3,2650.06%2,1570.03%9,5730.21%(1,029)-0.02%(160)-0.02%4,2520.1%1610.01%974-0.91%17,9584.39%1,1410.05%(3,311)0.11%
存貨（增加）減少(296,540)-4.57%1,111,71469.67%2,347,34132.29%1,736,91229.69%(1,649,254)-24.81%2,151,44146.47%5,168,301102.4%(102,151)-12.53%(175,839)-4.34%1,055,57855.55%1,048,909-980.84%(1,287,383)-314.77%(688,763)-30.24%1,164,942-39.91%
其他流動資產（增加）減少(35,621)-0.55%(10,918)-0.68%(50,525)-0.69%(162,938)-2.78%(375,148)-5.64%(130,194)-2.81%88,8211.76%(120,379)-14.76%
與營業活動相關之資產之淨變動合計4,238,63965.33%5,182,434324.76%9,788,455134.63%5,300,16890.59%2,864,72843.09%15,164,517327.56%16,620,161329.31%2,653,249325.32%10,445,939257.57%7,551,074397.41%7,497,905-7011.32%3,337,831816.12%2,834,693124.45%4,586,894-157.15%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）24,2160.37%72,1654.52%(32,379)-0.45%
應付票據增加（減少）(4)0%(1)0%(11)0%(32)0%1430%2,4680.05%8,1620.16%(12,378)-1.52%10,2610.25%(59,609)-3.14%6,570-6.14%126,21930.86%12,3210.54%(48,577)1.66%
應付帳款增加（減少）(1,266,874)-19.53%(6,906,913)-432.83%(6,863,527)-94.4%(3,407,184)-58.23%760,10611.43%(8,728,527)-188.54%(11,162,075)-221.17%(3,017,029)-369.93%(9,280,829)-228.84%(7,346,491)-386.64%(8,739,820)8172.64%(7,219,454)-1765.2%(4,316,682)-189.51%(9,231,250)316.27%
應付帳款－關係人增加（減少）610%(75)0%(14,146)-0.19%(37,635)-0.64%(208,180)-3.13%(203,916)-4.4%(187,474)-3.71%(85,342)-10.46%(192,440)-4.75%(146,562)-7.71%(258,913)242.11%(31,790)-7.77%(38,088)-1.67%(69,731)2.39%
其他應付款增加（減少）(430,619)-6.64%(1,260,244)-78.97%938,91812.91%(358,314)-6.12%(516,555)-7.77%(3,601,228)-77.79%(2,840,899)-56.29%(1,475,786)-180.95%(173,541)-4.28%(859,203)-45.22%(1,104,053)1032.4%654,422160.01%(155,272)-6.82%(1,299,929)44.54%
其他應付款－關係人增加（減少）8710.01%2170.01%(7,743)-0.11%(1,212)-0.02%11,2240.17%(6,367)-0.14%(3,336)-0.07%(4,001)-0.49%(1,822)-0.04%(1,157)-0.06%(1,846)1.73%21,8395.34%(1,549)-0.07%(14,081)0.48%
負債準備增加（減少）(20,909)-0.32%(20,337)-1.27%(35,945)-0.49%(40,741)-0.7%(51,908)-0.78%(52,231)-1.13%(64,054)-1.27%(45,540)-5.58%(176,223)-4.35%(51,434)-2.71%(105,251)98.42%(16,523)-4.04%(258,557)-11.35%(158,413)5.43%
預收款項增加（減少）(499,847)-7.7%599,77737.59%271,4413.73%296,9405.08%(30,713)-0.46%(81,586)-1.76%287,8265.7%(6,938)-0.85%147,3833.63%(259,493)-13.66%(289,715)270.91%186,51845.6%380,45916.7%81,856-2.8%
淨確定福利負債增加(減少)(687)-0.01%470%(8,254)-0.11%(5,131)-0.09%(2,947)-0.04%54,5471.18%14,4000.29%33,8874.16%(3,318)-0.08%(3,369)-0.18%(9,485)8.87%25,9906.35%2,4730.11%(20,592)0.71%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(2,193,792)-33.81%(7,515,364)-470.96%(5,751,646)-79.11%(3,553,309)-60.73%(38,830)-0.58%(12,616,840)-272.53%(13,947,450)-276.35%(4,613,127)-565.63%(9,670,529)-238.45%(8,727,318)-459.32%(10,502,513)9820.94%(6,252,779)-1528.85%(4,374,895)-192.06%(10,760,717)368.67%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計2,044,84731.52%(2,332,930)-146.2%4,036,80955.52%1,746,85929.86%2,825,89842.5%2,547,67755.03%2,672,71152.96%(1,959,878)-240.31%775,41019.12%(1,176,244)-61.91%(3,004,608)2809.62%(2,914,948)-712.72%(1,540,202)-67.62%(6,173,823)211.52%
調整項目合計1,760,38827.13%(1,879,004)-117.75%4,439,48061.06%3,517,57860.12%1,242,73418.69%3,192,17768.95%3,256,09864.52%(747,821)-91.69%1,979,53548.81%90,6934.77%(1,842,051)1722.51%(1,139,005)-278.49%269,76911.84%(4,519,413)154.84%
營運產生之現金流入（流出）6,429,44999.1%1,249,77778.32%7,414,066101.97%6,174,445105.53%6,730,049101.23%4,904,796105.94%5,192,910102.89%689,91484.59%4,452,283109.78%2,319,524122.08%265,257-248.04%681,224166.56%2,571,389112.89%(2,348,312)80.46%
收取之利息711,86110.97%834,38752.29%513,1487.06%123,2402.11%178,2092.68%370,8558.01%419,5048.31%351,07943.05%293,4407.24%272,12314.32%320,853-300.03%350,64885.74%272,99511.98%208,100-7.13%
支付之利息(396,334)-6.11%(356,794)-22.36%(400,333)-5.51%(54,679)-0.93%(42,769)-0.64%(181,982)-3.93%(239,782)-4.75%(165,815)-20.33%(173,459)-4.28%(136,152)-7.17%(142,817)133.55%(157,935)-38.62%(130,015)-5.71%(177,882)6.09%
退還（支付）之所得稅(256,854)-3.96%(131,606)-8.25%(256,223)-3.52%(392,022)-6.7%(216,970)-3.26%(464,080)-10.02%(325,688)-6.45%(59,609)-7.31%(516,728)-12.74%(555,430)-29.23%(550,233)514.52%(465,214)-113.75%(438,358)-19.24%(600,985)20.59%
營業活動之淨現金流入（流出）6,488,122100%1,595,764100%7,270,658100%5,850,984100%6,648,519100%4,629,589100%5,046,944100%815,569100%4,055,536100%1,900,065100%(106,940)100%408,987100%2,277,857100%(2,918,761)100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(133,696)8.67%00%(47,108)0.55%(27,647)0.43%00%(29,070)1.99%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(43,106)2.8%00%(2)0%(67,197)8.48%(114,955)15.3%(150,388)12.3%(10,947)0.75%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%65,944-0.77%00%88,340-11.14%178,098-23.7%277,202-22.67%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(17,129,773)200.58%(8,748,521)101.56%(13,107,120)206.06%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%8,302,156-97.22%923,118-10.72%7,834,277-123.16%
處分子公司00%860,558-10.08%
取得不動產、廠房及設備(1,215,480)78.82%(863,018)10.11%(821,783)9.54%(1,048,623)16.49%(849,132)107.12%(748,820)99.63%(1,655,168)135.37%(1,400,471)95.82%(1,248,651)93.69%(1,081,432)97.9%(1,441,193)132.11%(1,540,291)62.38%(783,579)-40.61%(1,818,286)40.91%
處分不動產、廠房及設備3,256-0.21%255,438-2.99%3,739-0.04%8,105-0.13%10,298-1.3%14,052-1.87%1,685-0.14%9,203-0.63%
存出保證金增加00%(15,633)0.18%249-0.02%(27,600)2.07%(2,857)0.26%
存出保證金減少81,390-5.28%00%88,695-1.03%8,355-0.13%29,280-3.69%(3,336)0.44%13,085-1.07%00%34,997-3.21%(39,818)1.61%11,2920.59%30,017-0.68%
取得無形資產(10,974)0.71%(15,939)0.19%(12,378)0.14%(22,596)0.36%(14,301)1.8%(19,178)2.55%(145,551)11.9%(23,245)1.59%(30,173)2.26%(17,400)1.58%(29,983)2.75%(203,298)8.23%(32,388)-1.68%(16,585)0.37%
取得使用權資產00000000000000
其他非流動資產增加(269,451)17.47%00%(29)0%(5,603)0.09%10,052-1.27%(58,743)7.82%00%(1,615)0.12%
其他非流動資產減少00%2730%00%11,802-0.97%(72,894)4.99%00%15,928-1.44%1,522-0.14%20,803-0.84%514,12226.65%652,332-14.68%
收取之股利46,058-2.99%
投資活動之淨現金流入（流出）(1,542,003)100%(8,539,994)100%(8,614,267)100%(6,360,854)100%(792,660)100%(751,577)100%(1,222,705)100%(1,461,533)100%(1,332,692)100%(1,104,574)100%(1,090,924)100%(2,469,397)100%1,929,448100%(4,444,294)100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少(1,251,288)94.23%(2,444,267)95.21%(11,806,213)99.12%(1,217,614)96.43%(6,542,329)99.06%00%(5,410,794)98.76%00%(1,638,820)99.17%(2,994,510)97.98%
存入保證金增加2,900-0.22%00%18,519-0.16%9,623-0.76%3,181-0.05%4,1520.3%11,107-0.2%2,5790.06%3,205-0.19%(938)0.01%(2,712)0.1%2,722-0.21%(4,300)-0.21%
存入保證金減少00%(9,948)0.39%00%(11,000)0.36%
租賃本金償還(131,491)9.9%(135,205)5.27%(123,000)1.03%(109,530)8.67%(65,087)0.99%(75,575)-5.38%(78,622)1.44%
發放現金股利000%000000000000
其他籌資活動51,980-3.91%22,082-0.86%
籌資活動之淨現金流入（流出）(1,327,899)100%(2,567,338)100%(11,910,694)100%(1,262,681)100%(6,604,235)100%1,403,626100%(5,478,493)100%4,444,732100%(1,652,484)100%(3,056,313)100%(6,292,755)100%(2,771,086)100%(1,274,155)100%2,005,954100%
匯率變動對現金及約當現金之影響1,371,0431,604,369(136,675)2,013,941540,147(524,834)809,802(176,338)(2,148,103)(763,722)(291,682)89,011240,407(780,351)
本期現金及約當現金增加（減少）數4,989,263(7,907,199)(13,390,978)241,390(208,229)4,756,804(844,452)3,622,430(1,077,743)(3,024,544)(7,782,301)(4,742,485)3,173,557(6,137,452)
期初現金及約當現金餘額100,683,60792,742,03391,065,52968,275,83571,508,03669,776,75063,285,301
期末現金及約當現金餘額105,672,87084,834,83477,674,55168,517,22571,299,80774,533,55462,440,849
資產負債表帳列之現金及約當現金105,672,87084,834,83477,674,55168,517,22571,299,80772,491,10662,440,84961,406,29064,130,74862,477,26358,701,05561,188,68454,398,42746,744,794
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

光寶科(2301) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$64.88億元、較上一季成長25.8%；而今年初至今累積為NT$64.88億元、較去年同期成長306.58%。
單季
光寶科(2301) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$64.88億元，較上一季成長25.8%，為過去11年同期中的第3高。 同時光寶科過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為3.51%、6.98%與51.25%。 其中稅前淨利為NT$46.69億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2.84億元，所得稅/利息等之影響數為NT$5,867萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$64.88億元，較去年同期成長306.58%，為過去11年同期中的第3高。 同時光寶科過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為3.51%、6.98%與51.25%。 其中稅前淨利為NT$46.69億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2.84億元，所得稅/利息等之影響數為NT$5,867萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）4,669,0613,128,7812,974,5862,656,8675,487,3151,712,6191,936,8121,437,7352,472,7482,228,8312,107,3081,820,2292,301,6202,171,101
收益費損項目合計(284,459)453,926402,6711,770,719(1,583,164)644,500583,3871,212,0571,204,1251,266,9371,162,5571,775,9431,809,9711,654,410
折舊費用872,611998,2471,059,4261,067,205947,557981,6351,063,5281,292,1071,456,7731,652,3561,644,4121,726,7021,654,4461,546,866
攤銷費用49,90940,96940,42236,35544,92351,37056,733107,506103,211117,017145,752135,731126,228159,868
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計2,044,847(2,332,930)4,036,8091,746,8592,825,8982,547,6772,672,711(1,959,878)775,410(1,176,244)(3,004,608)(2,914,948)(1,540,202)(6,173,823)
營業活動之淨現金流入（流出）6,488,1221,595,7647,270,6585,850,9846,648,5194,629,5895,046,944815,5694,055,5361,900,065(106,940)408,9872,277,857(2,918,761)
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）4,669,06112.82%3,128,78110.87%2,974,5868.7%2,656,8676.44%5,487,31514.55%1,712,6195.26%1,936,8124.7%1,437,7352.96%2,472,7484.82%2,228,8314.47%2,107,3084.09%1,820,2293.52%2,301,6204.92%2,171,1014.13%
收益費損項目合計(284,459)-4.38%453,92628.45%402,6715.54%1,770,71930.26%(1,583,164)-23.81%644,50013.92%583,38711.56%1,212,057148.61%1,204,12529.69%1,266,93766.68%1,162,557-1087.11%1,775,943434.23%1,809,97179.46%1,654,410-56.68%
折舊費用872,61113.45%998,24762.56%1,059,42614.57%1,067,20518.24%947,55714.25%981,63521.2%1,063,52821.07%1,292,107158.43%1,456,77335.92%1,652,35686.96%1,644,412-1537.7%1,726,702422.19%1,654,44672.63%1,546,866-53%
攤銷費用49,9090.77%40,9692.57%40,4220.56%36,3550.62%44,9230.68%51,3701.11%56,7331.12%107,50613.18%103,2112.54%117,0176.16%145,752-136.29%135,73133.19%126,2285.54%159,868-5.48%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計2,044,84731.52%(2,332,930)-146.2%4,036,80955.52%1,746,85929.86%2,825,89842.5%2,547,67755.03%2,672,71152.96%(1,959,878)-240.31%775,41019.12%(1,176,244)-61.91%(3,004,608)2809.62%(2,914,948)-712.72%(1,540,202)-67.62%(6,173,823)211.52%
營業活動之淨現金流入（流出）6,488,122100%1,595,764100%7,270,658100%5,850,984100%6,648,519100%4,629,589100%5,046,944100%815,569100%4,055,536100%1,900,065100%(106,940)100%408,987100%2,277,857100%(2,918,761)100%

投資活動之淨現金流

光寶科(2301) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-15.42億元、較上一季成長14.44%；而今年初至今累積為NT$-15.42億元、較去年同期成長81.94%。
單季
光寶科(2301) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-15.42億元，較上一季成長14.44%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-15.42億元，較去年同期成長81.94%，為過去11年同期中的第8高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入（流出）(1,542,003)(8,539,994)(8,614,267)(6,360,854)(792,660)(751,577)(1,222,705)(1,461,533)(1,332,692)(1,104,574)(1,090,924)(2,469,397)1,929,448(4,444,294)
取得不動產、廠房及設備(1,215,480)(863,018)(821,783)(1,048,623)(849,132)(748,820)(1,655,168)(1,400,471)(1,248,651)(1,081,432)(1,441,193)(1,540,291)(783,579)(1,818,286)
處分不動產、廠房及設備3,256255,4383,7398,10510,29814,0521,6859,203
取得無形資產(10,974)(15,939)(12,378)(22,596)(14,301)(19,178)(145,551)(23,245)(30,173)(17,400)(29,983)(203,298)(32,388)(16,585)
處分無形資產01,3057486,660
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產0(17,129,773)(8,748,521)(13,107,120)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產08,302,156923,1187,834,277
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(133,696)0(47,108)(27,647)0(29,070)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產056,133
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(43,106)0(2)(67,197)(114,955)(150,388)(10,947)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產065,944088,340178,098277,202
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入（流出）(1,542,003)100%(8,539,994)100%(8,614,267)100%(6,360,854)100%(792,660)100%(751,577)100%(1,222,705)100%(1,461,533)100%(1,332,692)100%(1,104,574)100%(1,090,924)100%(2,469,397)100%1,929,448100%(4,444,294)100%
取得不動產、廠房及設備(1,215,480)78.82%(863,018)10.11%(821,783)9.54%(1,048,623)16.49%(849,132)107.12%(748,820)99.63%(1,655,168)135.37%(1,400,471)95.82%(1,248,651)93.69%(1,081,432)97.9%(1,441,193)132.11%(1,540,291)62.38%(783,579)-40.61%(1,818,286)40.91%
處分不動產、廠房及設備3,256-0.21%255,438-2.99%3,739-0.04%8,105-0.13%10,298-1.3%14,052-1.87%1,685-0.14%9,203-0.63%
取得無形資產(10,974)0.71%(15,939)0.19%(12,378)0.14%(22,596)0.36%(14,301)1.8%(19,178)2.55%(145,551)11.9%(23,245)1.59%(30,173)2.26%(17,400)1.58%(29,983)2.75%(203,298)8.23%(32,388)-1.68%(16,585)0.37%
處分無形資產00%1,305-0.17%748-0.06%6,660-0.46%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(17,129,773)200.58%(8,748,521)101.56%(13,107,120)206.06%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產00%8,302,156-97.22%923,118-10.72%7,834,277-123.16%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產(133,696)8.67%00%(47,108)0.55%(27,647)0.43%00%(29,070)1.99%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%56,133-3.84%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產(43,106)2.8%00%(2)0%(67,197)8.48%(114,955)15.3%(150,388)12.3%(10,947)0.75%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%65,944-0.77%00%88,340-11.14%178,098-23.7%277,202-22.67%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

光寶科(2301) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-13.28億元、較上一季成長36.15%；而今年初至今累積為NT$-13.28億元、較去年同期成長48.28%。
單季
光寶科(2301) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-13.28億元，較上一季成長36.15%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-13.28億元，較去年同期成長48.28%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入（流出）(1,327,899)(2,567,338)(11,910,694)(1,262,681)(6,604,235)1,403,626(5,478,493)4,444,732(1,652,484)(3,056,313)(6,292,755)(2,771,086)(1,274,155)2,005,954
短期借款增加01,475,04904,448,549(5,882,937)1,412,255934,0641,955,670
短期借款減少(1,251,288)(2,444,267)(11,806,213)(1,217,614)(6,542,329)0(5,410,794)0(1,638,820)(2,994,510)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款(379,617)(4,142,150)12,905,946(199,095)
償還長期借款0(184)(6,008)(13,598)(22,708)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入（流出）(1,327,899)100%(2,567,338)100%(11,910,694)100%(1,262,681)100%(6,604,235)100%1,403,626100%(5,478,493)100%4,444,732100%(1,652,484)100%(3,056,313)100%(6,292,755)100%(2,771,086)100%(1,274,155)100%2,005,954100%
短期借款增加00%1,475,049105.09%00%4,448,549100.09%(5,882,937)93.49%1,412,255-50.96%934,064-73.31%1,955,67097.49%
短期借款減少(1,251,288)94.23%(2,444,267)95.21%(11,806,213)99.12%(1,217,614)96.43%(6,542,329)99.06%00%(5,410,794)98.76%00%(1,638,820)99.17%(2,994,510)97.98%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款(379,617)6.03%(4,142,150)149.48%12,905,946-1012.9%(199,095)-9.93%
償還長期借款00%(184)0%(6,008)-0.14%(13,598)0.82%(22,708)0.74%
發放現金股利000%000000000000
庫藏股票買回成本
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