2247
305.5
TWD+0.50 (0.16%)
2025.04.02收盤
汎德永業－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 577,007 | 496,238 | 504,081 | 420,756 | 457,039 | 380,730 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 577,007 | 496,238 | 504,081 | 420,756 | 457,039 | 380,730 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 252,703 | 256,863 | 260,587 | 266,216 | 280,077 | 269,331 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 1,320 | 1,340 | 1,795 | 1,899 | 1,769 | 2,010 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3 | (323) | (247) | 604 | (16) | (86) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 10,229 | 10,259 | 9,371 | 9,355 | 10,788 | 15,110 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 利息收入 | (4,872) | (13,043) | (7,299) | (1,017) | (342) | (362) | ||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 16,512 | (3,953) | ||||||||||||||||||
| 其他項目 | 1,033 | 848 | 970 | 1,083 | 1,312 | (6,294) | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 276,928 | 259,999 | 263,840 | 278,827 | 289,454 | 192,352 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (6,968) | (3,109) | (6,476) | (5,273) | (52) | 1,552 | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (22,424) | 51,660 | 26,479 | (38,129) | 5,677 | 20,817 | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 69,191 | 20,395 | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (1,082,386) | (442,445) | (1,227,396) | 660,273 | (815,864) | (351,262) | ||||||||||||||
| 預付費用（增加）減少 | (1,753) | (1,317) | (577) | (1) | (485) | (164) | ||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 955,427 | 968,754 | (223,319) | (1,000,638) | (828,730) | 1,032,831 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 9,827 | 22,994 | (15,190) | (25,693) | 3,580 | 20,128 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (76,675) | 605,058 | (1,315,915) | (700,840) | (1,882,565) | 348,863 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (116,011) | 564,732 | 1,081,833 | |||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (1,009) | 3,816 | (1,004) | (2,536) | (18,573) | 4,363 | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (27,272) | 37,269 | 2,191 | 68,602 | (22,701) | 85,613 | ||||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 129,657 | (65,823) | 657,461 | 97,183 | 11,308 | (99,344) | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 59,199 | 43,789 | 50,361 | 79,422 | 110,119 | 154,773 | ||||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | 29,338 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 41,971 | 30,642 | 7,362 | (4,147) | (113,182) | 23,787 | ||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (739) | (900) | (2,522) | (1,239) | (1,023) | (1,213) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 85,796 | 642,863 | 1,790,785 | 1,137,622 | 855,293 | 508,436 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,121 | 1,247,921 | 474,870 | 436,782 | (1,027,272) | 857,299 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 調整項目合計 | 286,049 | 1,507,920 | 738,710 | 715,609 | (737,818) | 1,049,651 | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 863,056 | 2,004,158 | 1,242,791 | 1,136,365 | (280,779) | 1,430,381 | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 4,781 | 12,163 | 6,353 | 692 | 217 | 359 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (11,350) | (10,262) | (10,880) | (11,723) | (10,809) | (16,259) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (456) | (1,200) | (609) | (12) | (8) | (15) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 856,031 | 2,004,859 | 1,237,655 | 1,125,322 | (291,379) | 1,414,466 | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (13,414) | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,222) | (1,600,000) | (25) | (26) | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 100,000 | 1,099,995 | 0 | |||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (460,407) | (317,747) | (297,250) | (378,128) | (376,907) | (825,340) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 存出保證金增加 | (4,872) | 6,818 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (424) | (1,237) | (177) | (409) | (399) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,098,550) | (1,598) | (8,273) | (5,376) | (10,946) | (7,380) | ||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,467,475) | (833,802) | (320,312) | (375,614) | (384,791) | (458,504) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 700,000 | 0 | (450,000) | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (135,597) | (96,969) | (96,164) | (84,536) | (85,023) | (90,568) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (887,796) | (605,315) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 564,403 | (106,969) | (96,164) | (972,332) | 896,214 | (540,568) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (47,041) | 1,064,088 | 821,179 | (222,624) | 220,044 | 415,394 | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,119,508 | 1,882,375 | 2,761,402 | 2,510,279 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (47,041) | 1,064,088 | 821,179 | (222,624) | 220,044 | 415,394 | 1,545,733 | 2,119,508 | 1,882,375 | 2,761,402 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,922,555 | 12.66% | 6,505,047 | 29.23% | 7,464,171 | 33.07% | 5,558,407 | 28.19% | 3,255,034 | 17.55% | 1,319,083 | 8.26% | 1,545,733 | 12.73% | 2,119,508 | 18.48% | 1,882,375 | 18.43% | 2,761,402 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,423,460 | 4.2% | 2,244,560 | 4.41% | 1,852,947 | 4.21% | 1,566,027 | 3.72% | 1,326,078 | 3.35% | 923,898 | 2.74% | 975,416 | 3.01% | 1,249,768 | 3.71% | 1,507,068 | 4.28% | 1,643,465 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,423,460 | 451.97% | 2,244,560 | 79.78% | 1,852,947 | 35.29% | 1,566,027 | 27.54% | 1,326,078 | 35.45% | 923,898 | 44.25% | 975,416 | 113.99% | 1,249,768 | 55.22% | 1,507,068 | 425.7% | 1,643,465 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 1,013,256 | 188.97% | 959,861 | 34.12% | 1,038,088 | 19.77% | 1,103,703 | 19.41% | 1,111,692 | 29.72% | 1,045,458 | 50.08% | 536,346 | 62.68% | 464,897 | 20.54% | 378,402 | 106.89% | 258,952 | |
| 攤銷費用 | 4,591 | 0.86% | 5,207 | 0.19% | 6,893 | 0.13% | 6,446 | 0.11% | 6,750 | 0.18% | 10,223 | 0.49% | 13,840 | 1.62% | 10,656 | 0.47% | 9,967 | 2.82% | 5,987 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 416 | 0.08% | 458 | 0.02% | (389) | -0.01% | 361 | 0.01% | 254 | 0.01% | 80 | 0% | 215 | 0.03% | 342 | 0.02% | ||||
| 利息費用 | 38,498 | 7.18% | 41,487 | 1.47% | 37,444 | 0.71% | 39,304 | 0.69% | 51,681 | 1.38% | 55,461 | 2.66% | 838 | 0.1% | 1,671 | 0.07% | 1,884 | 0.53% | 273 | |
| 利息收入 | (32,176) | -6% | (31,804) | -1.13% | (13,174) | -0.25% | (2,358) | -0.04% | (649) | -0.02% | (1,293) | -0.06% | (1,462) | -0.17% | ||||||
| 股利收入 | (2,735) | -0.51% | (1,743) | -0.06% | ||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (506) | -0.02% | (179) | 0% | (186) | 0% | (58,740) | -1.57% | (101,088) | -4.84% | (41,659) | -4.87% | ||||||
| 非金融資產減損損失 | 19,597 | 3.65% | (9,014) | -0.24% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | 3,769 | 0.7% | 3,303 | 0.12% | 3,966 | 0.08% | 4,967 | 0.09% | 4,376 | 0.12% | 5,038 | 0.24% | 5,602 | 0.65% | 8,695 | 0.38% | 4,251 | 1.2% | 5,303 | |
| 收益費損項目合計 | 1,045,216 | 194.93% | 981,537 | 34.89% | 1,067,752 | 20.33% | 1,151,504 | 20.25% | 1,117,984 | 29.89% | 1,025,710 | 49.13% | 512,662 | 59.91% | 460,053 | 20.33% | 384,615 | 108.64% | 226,742 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (4,012) | -0.75% | 3,607 | 0.13% | (1,096) | -0.02% | (3,907) | -0.07% | (1,393) | -0.04% | 8,402 | 0.4% | 11,627 | 1.36% | (12,945) | -0.57% | 917 | 0.26% | 72,936 | |
| 應收帳款（增加）減少 | (84,459) | -15.75% | (41,657) | -1.48% | (11,807) | -0.22% | (50,879) | -0.89% | 12,947 | 0.35% | (57,813) | -2.77% | 7,794 | 0.91% | (11,568) | -0.51% | (57,379) | -16.21% | 223,913 | |
| 其他應收款（增加）減少 | (121,102) | -22.59% | (75,808) | -2.69% | ||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (725,969) | -135.39% | 403,970 | 14.36% | (411,713) | -7.84% | 2,809,379 | 49.41% | 1,095,827 | 29.3% | 544,109 | 26.06% | (567,174) | -66.28% | 715,170 | 31.6% | (147,151) | -41.57% | (206,321) | |
| 預付費用（增加）減少 | (3,034) | -0.57% | (2,109) | -0.07% | (709) | -0.01% | (1,182) | -0.02% | (4,449) | -0.12% | (793) | -0.04% | (3,244) | -0.38% | (1,011) | -0.04% | (4,807) | -1.36% | (42,494) | |
| 預付款項（增加）減少 | (1,104,206) | -205.93% | 435,393 | 15.48% | 253,913 | 4.84% | 21,635 | 0.38% | (131,696) | -3.52% | (70,765) | -3.39% | 220,740 | 25.8% | (467,206) | -20.64% | (148,751) | -42.02% | (8,982) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (15,884) | -2.96% | (4,925) | -0.18% | 15,014 | 0.29% | 4,773 | 0.08% | (19,828) | -0.53% | 50,527 | 2.42% | (84,581) | -9.88% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,058,666) | -383.94% | 706,035 | 25.1% | 432,428 | 8.23% | 2,732,093 | 48.05% | 871,427 | 23.3% | 111,794 | 5.35% | (304,008) | -35.53% | 287,488 | 12.7% | (742,008) | -209.6% | 286,068 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (584,737) | -109.05% | (208,710) | -7.42% | 1,671,801 | 31.84% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (8,597) | -1.6% | 8,455 | 0.3% | 4,461 | 0.08% | 33 | 0% | (8,218) | -0.22% | (89,900) | -4.31% | 10,586 | 1.24% | 30,974 | 1.37% | 36,008 | 10.17% | (29,455) | |
| 應付帳款增加（減少） | (38,369) | -7.16% | 82,780 | 2.94% | 16,889 | 0.32% | 75,267 | 1.32% | (109,990) | -2.94% | 157,777 | 7.56% | (34,602) | -4.04% | 21 | 0% | (21,135) | -5.97% | 67,964 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 174,926 | 32.62% | (669,142) | -23.78% | 569,355 | 10.84% | 35,389 | 0.62% | 75,276 | 2.01% | 92,996 | 4.45% | 57,463 | 6.72% | (8,464) | -0.37% | 6,881 | 1.94% | 80,910 | |
| 其他應付款增加（減少） | 112,740 | 21.03% | 58,419 | 2.08% | 29,512 | 0.56% | (34,955) | -0.61% | 149,808 | 4.01% | 58,161 | 2.79% | 33,497 | 3.91% | (148,935) | -6.58% | 140,310 | 39.63% | (109,492) | |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0% | 49,621 | 1.76% | 0 | 0% | 6,381 | 0.17% | 700 | 0.03% | 4,958 | 0.58% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,778) | -0.33% | (15,740) | -0.56% | 11,036 | 0.21% | 67,501 | 1.19% | (48,411) | -1.29% | 12,583 | 0.6% | 26,407 | 3.09% | ||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (23,957) | -4.47% | (12,297) | -0.44% | (21,012) | -0.4% | (35,103) | -0.62% | (21,468) | -0.57% | (6,282) | -0.3% | (93,046) | -10.87% | (9,032) | -0.4% | (75,403) | -21.3% | 513 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (369,772) | -68.96% | (706,614) | -25.12% | 2,282,042 | 43.46% | 596,673 | 10.49% | 623,537 | 16.67% | 300,530 | 14.4% | (32,393) | -3.79% | 613,118 | 27.09% | (363,154) | -102.58% | (305,850) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,428,438) | -452.9% | (579) | -0.02% | 2,714,470 | 51.69% | 3,328,766 | 58.54% | 1,494,964 | 39.97% | 412,324 | 19.75% | (336,401) | -39.31% | 900,606 | 39.79% | (1,105,162) | -312.18% | (19,782) | |
| 調整項目合計 | (1,383,222) | -257.97% | 980,958 | 34.87% | 3,782,222 | 72.03% | 4,480,270 | 78.79% | 2,612,948 | 69.86% | 1,438,034 | 68.88% | 176,261 | 20.6% | 1,360,659 | 60.12% | (720,547) | -203.53% | 206,960 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,040,238 | 194% | 3,225,518 | 114.65% | 5,635,169 | 107.31% | 6,046,297 | 106.33% | 3,939,026 | 105.32% | 2,361,932 | 113.14% | 1,151,677 | 134.58% | 2,610,427 | 115.34% | 786,521 | 222.17% | 1,850,425 | |
| 收取之利息 | 32,965 | 6.15% | 31,870 | 1.13% | 12,553 | 0.24% | 2,159 | 0.04% | 527 | 0.01% | 1,293 | 0.06% | 1,712 | 0.2% | 2,081 | 0.09% | 2,891 | 0.82% | 1,821 | |
| 支付之利息 | (41,994) | -7.83% | (41,990) | -1.49% | (43,601) | -0.83% | (45,096) | -0.79% | (52,800) | -1.41% | (54,588) | -2.61% | (563) | -0.07% | (1,657) | -0.07% | (1,864) | -0.53% | (270) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (495,015) | -92.32% | (402,010) | -14.29% | (352,957) | -6.72% | (317,103) | -5.58% | (146,538) | -3.92% | (220,966) | -10.58% | (297,097) | -34.72% | (347,525) | -15.35% | (433,530) | -122.46% | (161,045) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 536,194 | 100% | 2,813,388 | 100% | 5,251,164 | 100% | 5,686,257 | 100% | 3,740,215 | 100% | 2,087,671 | 100% | 855,729 | 100% | 2,263,326 | 100% | 354,018 | 100% | 1,690,931 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (16,461) | 0.76% | (13,213) | 0.66% | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (103,222) | 3.52% | (3,700,000) | 169.8% | (25) | 0% | (29) | 0% | (30) | 0% | (389) | 0.02% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 600,000 | -20.48% | 3,225,098 | -148.01% | 0 | 0% | 390,800 | -28.41% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,188,912) | 74.71% | (1,660,330) | 76.2% | (1,966,091) | 98.13% | (2,120,356) | 98.39% | (2,742,721) | 116.51% | (2,694,387) | 156.69% | (2,699,717) | 196.26% | (2,421,552) | 137.22% | (1,951,405) | 117.56% | (1,258,611) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 636 | -0.03% | 517 | -0.03% | 186 | -0.01% | 439,817 | -18.68% | 1,020,961 | -59.37% | 1,075,559 | -78.19% | ||||||
| 存出保證金增加 | (5,287) | 0.18% | 6,818 | -0.4% | (28,797) | 2.09% | (1,239) | 0.07% | (50,578) | 3.05% | 2,244 | |||||||||
| 取得無形資產 | (4,929) | 0.17% | (4,395) | 0.2% | (4,307) | 0.21% | (3,544) | 0.16% | (4,760) | 0.2% | (6,822) | 0.4% | (7,644) | 0.56% | (1,142) | 0.06% | (2,296) | 0.14% | (21,843) | |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預付設備款增加 | (1,230,284) | 41.99% | (23,095) | 1.06% | (30,430) | 1.52% | (15,061) | 0.7% | (70,049) | 2.98% | (45,747) | 2.66% | (106,175) | 7.72% | (25,459) | 1.44% | (12,297) | 0.74% | (114,918) | |
| 收取之股利 | 2,735 | -0.09% | 1,743 | -0.08% | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,929,899) | 100% | (2,179,025) | 100% | (2,003,607) | 100% | (2,155,059) | 100% | (2,354,130) | 100% | (1,719,566) | 100% | (1,375,579) | 100% | (1,764,749) | 100% | (1,659,933) | 100% | (734,888) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 700,000 | -58.88% | 0 | 0% | 180,000 | -30.26% | 520,000 | -964.3% | (350,000) | 133.87% | 426,888 | 100% | (30,000) | |||||||
| 租賃本金償還 | (436,030) | 36.68% | (382,856) | 24.03% | (373,288) | 27.82% | (340,029) | 27.69% | (342,831) | -62.35% | (236,699) | 39.8% | ||||||||
| 發放現金股利 | (1,452,757) | 122.2% | (1,210,631) | 75.97% | (968,505) | 72.18% | (887,796) | 72.31% | (605,315) | -110.08% | (538,056) | 90.47% | (573,925) | 1064.3% | (348,254) | 133.2% | 0 | 0% | (524,800) | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,188,787) | 100% | (1,593,487) | 100% | (1,341,793) | 100% | (1,227,825) | 100% | 549,866 | 100% | (594,755) | 100% | (53,925) | 100% | (261,444) | 100% | 426,888 | 100% | (704,920) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (3,582,492) | (959,124) | 1,905,764 | 2,303,373 | 1,935,951 | (226,650) | (573,775) | 237,133 | (879,027) | 251,123 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,505,047 | 7,464,171 | 5,558,407 | 3,255,034 | 1,319,083 | 1,545,733 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,922,555 | 6,505,047 | 7,464,171 | 5,558,407 | 3,255,034 | 1,319,083 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,922,555 | 6,505,047 | 7,464,171 | 5,558,407 | 3,255,034 | 1,319,083 | 1,545,733 | 2,119,508 | 1,882,375 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
汎德永業(2247) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$8.56億元、較上一季成長320.45%；而今年初至今累積為NT$5.36億元、較去年同期衰退-80.94%。
單季
汎德永業(2247) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8.56億元，較上一季成長320.45%，為過去11年同期中的第5高。
同時汎德永業過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$5.77億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.77億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-702萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.36億元，較去年同期衰退-80.94%，為過去11年同期中的第9高。
同時汎德永業過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$24.23億元，收益費損相關之調整項目為NT$10.45億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.04億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 577,007 | 496,238 | 504,081 | 420,756 | 457,039 | 380,730 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 276,928 | 259,999 | 263,840 | 278,827 | 289,454 | 192,352 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 252,703 | 256,863 | 260,587 | 266,216 | 280,077 | 269,331 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 1,320 | 1,340 | 1,795 | 1,899 | 1,769 | 2,010 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 9,121 | 1,247,921 | 474,870 | 436,782 | (1,027,272) | 857,299 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 856,031 | 2,004,859 | 1,237,655 | 1,125,322 | (291,379) | 1,414,466 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,423,460 | 4.2% | 2,244,560 | 4.41% | 1,852,947 | 4.21% | 1,566,027 | 3.72% | 1,326,078 | 3.35% | 923,898 | 2.74% | 975,416 | 3.01% | 1,249,768 | 3.71% | 1,507,068 | 4.28% | 1,643,465 | |
| 收益費損項目合計 | 1,045,216 | 194.93% | 981,537 | 34.89% | 1,067,752 | 20.33% | 1,151,504 | 20.25% | 1,117,984 | 29.89% | 1,025,710 | 49.13% | 512,662 | 59.91% | 460,053 | 20.33% | 384,615 | 108.64% | 226,742 | |
| 折舊費用 | 1,013,256 | 188.97% | 959,861 | 34.12% | 1,038,088 | 19.77% | 1,103,703 | 19.41% | 1,111,692 | 29.72% | 1,045,458 | 50.08% | 536,346 | 62.68% | 464,897 | 20.54% | 378,402 | 106.89% | 258,952 | |
| 攤銷費用 | 4,591 | 0.86% | 5,207 | 0.19% | 6,893 | 0.13% | 6,446 | 0.11% | 6,750 | 0.18% | 10,223 | 0.49% | 13,840 | 1.62% | 10,656 | 0.47% | 9,967 | 2.82% | 5,987 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,428,438) | -452.9% | (579) | -0.02% | 2,714,470 | 51.69% | 3,328,766 | 58.54% | 1,494,964 | 39.97% | 412,324 | 19.75% | (336,401) | -39.31% | 900,606 | 39.79% | (1,105,162) | -312.18% | (19,782) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 536,194 | 100% | 2,813,388 | 100% | 5,251,164 | 100% | 5,686,257 | 100% | 3,740,215 | 100% | 2,087,671 | 100% | 855,729 | 100% | 2,263,326 | 100% | 354,018 | 100% | 1,690,931 | |
投資活動之淨現金流
汎德永業(2247) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-14.67億元、較上一季衰退-116.48%；而今年初至今累積為NT$-29.3億元、較去年同期衰退-34.46%。
單季
汎德永業(2247) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-14.67億元，較上一季衰退-116.48%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-29.3億元，較去年同期衰退-34.46%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,467,475) | (833,802) | (320,312) | (375,614) | (384,791) | (458,504) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (460,407) | (317,747) | (297,250) | (378,128) | (376,907) | (825,340) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 636 | 57 | 0 | 181 | 375,620 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | (424) | (1,237) | (177) | (409) | (399) | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (13,414) | ||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,222) | (1,600,000) | (25) | (26) | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 100,000 | 1,099,995 | 0 | |||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,929,899) | 100% | (2,179,025) | 100% | (2,003,607) | 100% | (2,155,059) | 100% | (2,354,130) | 100% | (1,719,566) | 100% | (1,375,579) | 100% | (1,764,749) | 100% | (1,659,933) | 100% | (734,888) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,188,912) | 74.71% | (1,660,330) | 76.2% | (1,966,091) | 98.13% | (2,120,356) | 98.39% | (2,742,721) | 116.51% | (2,694,387) | 156.69% | (2,699,717) | 196.26% | (2,421,552) | 137.22% | (1,951,405) | 117.56% | (1,258,611) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 636 | -0.03% | 517 | -0.03% | 186 | -0.01% | 439,817 | -18.68% | 1,020,961 | -59.37% | 1,075,559 | -78.19% | ||||||
| 取得無形資產 | (4,929) | 0.17% | (4,395) | 0.2% | (4,307) | 0.21% | (3,544) | 0.16% | (4,760) | 0.2% | (6,822) | 0.4% | (7,644) | 0.56% | (1,142) | 0.06% | (2,296) | 0.14% | (21,843) | |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 395 | -0.03% | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (16,461) | 0.76% | (13,213) | 0.66% | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (103,222) | 3.52% | (3,700,000) | 169.8% | (25) | 0% | (29) | 0% | (30) | 0% | (389) | 0.02% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 600,000 | -20.48% | 3,225,098 | -148.01% | 0 | 0% | 390,800 | -28.41% | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
汎德永業(2247) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5.64億元、較上一季成長136.33%；而今年初至今累積為NT$-11.89億元、較去年同期成長25.4%。
單季
汎德永業(2247) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5.64億元，較上一季成長136.33%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-11.89億元，較去年同期成長25.4%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 564,403 | (106,969) | (96,164) | (972,332) | 896,214 | (540,568) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 700,000 | 0 | (450,000) | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (550,000) | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (887,796) | (605,315) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,188,787) | 100% | (1,593,487) | 100% | (1,341,793) | 100% | (1,227,825) | 100% | 549,866 | 100% | (594,755) | 100% | (53,925) | 100% | (261,444) | 100% | 426,888 | 100% | (704,920) | |
| 短期借款增加 | 700,000 | -58.88% | 0 | 0% | 180,000 | -30.26% | 520,000 | -964.3% | (350,000) | 133.87% | 426,888 | 100% | (30,000) | |||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (800,000) | -145.49% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,452,757) | 122.2% | (1,210,631) | 75.97% | (968,505) | 72.18% | (887,796) | 72.31% | (605,315) | -110.08% | (538,056) | 90.47% | (573,925) | 1064.3% | (348,254) | 133.2% | 0 | 0% | (524,800) | |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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