2247
324.00
TWD-5.00 (-1.52%)
2024.06.21收盤
汎德永業－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 529,625 | 69.02% | 509,025 | 58.71% | 400,731 | 13% | 354,038 | 25.22% | 120,065 | 37.99% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 529,625 | 69.02% | 509,025 | 58.71% | 400,731 | 13% | 354,038 | 25.22% | 120,065 | 37.99% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 254,975 | 33.23% | 225,772 | 26.04% | 257,000 | 8.34% | 282,744 | 20.14% | 270,930 | 85.72% |
| 攤銷費用 | 1,078 | 0.14% | 1,343 | 0.15% | 1,625 | 0.05% | 1,244 | 0.09% | 1,614 | 0.51% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 160 | 0.02% | 303 | 0.03% | (243) | -0.01% | 206 | 0.01% | 116 | 0.04% |
| 利息費用 | 10,230 | 1.33% | 10,213 | 1.18% | 9,418 | 0.31% | 10,330 | 0.74% | 12,455 | 3.94% |
| 利息收入 | (7,578) | -0.99% | (4,871) | -0.56% | (1,294) | -0.04% | (323) | -0.02% | (41) | -0.01% |
| 非金融資產減損損失 | 757 | 0.1% | ||||||||
| 其他項目 | 929 | 0.12% | 745 | 0.09% | 1,004 | 0.03% | 1,324 | 0.09% | 978 | 0.31% |
| 收益費損項目合計 | 260,551 | 33.95% | 233,255 | 26.9% | 262,242 | 8.51% | 289,028 | 20.59% | 259,820 | 82.2% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (8,629) | -1.12% | 6,786 | 0.78% | 5,383 | 0.17% | (2,159) | -0.15% | (653) | -0.21% |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (3,221) | -0.1% | (2,091) | -0.15% | 997 | 0.32% |
| 應收帳款（增加）減少 | (32,219) | -4.2% | (22,360) | -2.58% | 21,967 | 0.71% | (48,945) | -3.49% | 3,111 | 0.98% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 8,178 | 1.07% | 61 | 0.01% | 32,896 | 1.07% | 22,023 | 1.57% | (4,931) | -1.56% |
| 其他應收款（增加）減少 | 182,946 | 23.84% | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | 880,752 | 114.77% | 1,504,870 | 173.58% | 1,335,232 | 43.31% | 1,404,541 | 100.04% | 806,233 | 255.08% |
| 預付費用（增加）減少 | (858) | -0.11% | (285) | -0.03% | 0 | 0% | (296) | -0.02% | (151) | -0.05% |
| 預付款項（增加）減少 | (698,112) | -90.97% | (231,559) | -26.71% | 636,414 | 20.64% | (514,109) | -36.62% | (681,622) | -215.65% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (5,825) | -0.76% | 3,523 | 0.41% | 2,081 | 0.07% | (2,724) | -0.19% | (4,068) | -1.29% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 326,233 | 42.51% | 1,168,517 | 134.78% | 2,253,967 | 73.12% | 956,737 | 68.14% | 464,794 | 147.05% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (87,870) | -11.45% | (240,973) | -27.8% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | (7,008) | -0.91% | (1,235) | -0.14% | 445 | 0.01% | 4,883 | 0.35% | 20,212 | 6.39% |
| 應付帳款增加（減少） | (34,331) | -4.47% | (845) | -0.1% | 14,458 | 0.47% | 15,196 | 1.08% | (94,180) | -29.8% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | (2,321) | -0.3% | (642,229) | -74.08% | (134,472) | -4.36% | (10,252) | -0.73% | 74,951 | 23.71% |
| 其他應付款增加（減少） | (240,219) | -31.3% | (121,942) | -14.07% | (179,462) | -5.82% | (225,524) | -16.06% | (198,341) | -62.75% |
| 其他流動負債增加（減少） | 26,212 | 3.42% | (21,528) | -2.48% | (29,379) | -0.95% | 2,715 | 0.19% | (47,222) | -14.94% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (876) | -0.11% | (9,601) | -1.11% | (17,570) | -0.57% | (31,689) | -2.26% | (1,389) | -0.44% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (346,413) | -45.14% | (1,038,353) | -119.77% | 171,563 | 5.57% | (185,615) | -13.22% | (515,108) | -162.97% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,180) | -2.63% | 130,164 | 15.01% | 2,425,530 | 78.68% | 771,122 | 54.92% | (50,314) | -15.92% |
| 調整項目合計 | 240,371 | 31.32% | 363,419 | 41.92% | 2,687,772 | 87.19% | 1,060,150 | 75.51% | 209,506 | 66.28% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 769,996 | 100.34% | 872,444 | 100.63% | 3,088,503 | 100.19% | 1,414,188 | 100.72% | 329,571 | 104.27% |
| 收取之利息 | 8,458 | 1.1% | 5,817 | 0.67% | 1,619 | 0.05% | 449 | 0.03% | 44 | 0.01% |
| 支付之利息 | (10,230) | -1.33% | (10,714) | -1.24% | (10,985) | -0.36% | (10,609) | -0.76% | (13,540) | -4.28% |
| 退還（支付）之所得稅 | (830) | -0.11% | (587) | -0.07% | 3,621 | 0.12% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 767,394 | 100% | 866,960 | 100% | 3,082,758 | 100% | 1,404,028 | 100% | 316,075 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,047) | 0.12% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,100,000) | 80.04% | 0 | 0% | (3) | 0% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 300,000 | -94.76% | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (611,729) | 193.23% | (505,733) | 19.28% | (495,779) | 99.04% | (652,039) | 98.81% | (725,037) | 136.8% |
| 存出保證金減少 | 279 | -0.09% | 271 | -0.01% | ||||||
| 取得無形資產 | (3,434) | 1.08% | (2,664) | 0.1% | (2,666) | 0.53% | (1,399) | 0.21% | (3,217) | 0.61% |
| 預付設備款增加 | (1,694) | 0.54% | (12,523) | 0.48% | (2,659) | 0.53% | (3,507) | 0.53% | (44,624) | 8.42% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (316,578) | 100% | (2,623,696) | 100% | (500,584) | 100% | (659,895) | 100% | (529,990) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (99,193) | 100% | (95,405) | 100% | (91,028) | 100% | (84,152) | -530.99% | (88,909) | -17.4% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (99,193) | 100% | (95,405) | 100% | (91,028) | 100% | 15,848 | 100% | 511,091 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 351,623 | (1,852,141) | 2,491,146 | 759,981 | 297,176 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 6,505,047 | 7,464,171 | 5,558,407 | 3,255,034 | 1,319,083 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,856,670 | 5,612,030 | 8,049,553 | 4,015,015 | 1,616,259 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 6,856,670 | 5,612,030 | 8,049,553 | 4,015,015 | 1,616,259 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
汎德永業(2247) 2024年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$7.67億元、較上一季衰退-61.72%；而今年初至今累積為NT$7.67億元、較去年同期衰退-11.48%。
單季
汎德永業(2247) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.67億元，較上一季衰退-61.72%，為過去10年同期中的第4高。
同時汎德永業過去3年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」為-18.24%。
其中稅前淨利為NT$5.3億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.61億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-260萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$7.67億元，較去年同期衰退-11.48%，為過去10年同期中的第4高。
同時汎德永業過去3年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」為-18.24%。
其中稅前淨利為NT$5.3億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.61億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-260萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 529,625 | 69.02% | 509,025 | 58.71% | 400,731 | 13% | 354,038 | 25.22% | 120,065 | 37.99% |
| 折舊費用 | 254,975 | 33.23% | 225,772 | 26.04% | 257,000 | 8.34% | 282,744 | 20.14% | 270,930 | 85.72% |
| 攤銷費用 | 1,078 | 0.14% | 1,343 | 0.15% | 1,625 | 0.05% | 1,244 | 0.09% | 1,614 | 0.51% |
| 收益費損項目合計 | 260,551 | 33.95% | 233,255 | 26.9% | 262,242 | 8.51% | 289,028 | 20.59% | 259,820 | 82.2% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (20,180) | -2.63% | 130,164 | 15.01% | 2,425,530 | 78.68% | 771,122 | 54.92% | (50,314) | -15.92% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 767,394 | 100% | 866,960 | 100% | 3,082,758 | 100% | 1,404,028 | 100% | 316,075 | 100% |
投資活動之淨現金流
汎德永業(2247) 2024年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.17億元、較上一季成長62.03%；而今年初至今累積為NT$-3.17億元、較去年同期成長87.93%。
單季
汎德永業(2247) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.17億元，較上一季成長62.03%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.17億元，較去年同期成長87.93%，為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,047) | 0.12% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,100,000) | 80.04% | 0 | 0% | (3) | 0% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 300,000 | -94.76% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (611,729) | 193.23% | (505,733) | 19.28% | (495,779) | 99.04% | (652,039) | 98.81% | (725,037) | 136.8% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 403 | -0.08% | 186 | -0.03% | 242,540 | -45.76% | ||
| 取得無形資產 | (3,434) | 1.08% | (2,664) | 0.1% | (2,666) | 0.53% | (1,399) | 0.21% | (3,217) | 0.61% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (316,578) | 100% | (2,623,696) | 100% | (500,584) | 100% | (659,895) | 100% | (529,990) | 100% |
籌資活動之淨現金流
汎德永業(2247) 2024年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-9,919萬元、較上一季成長7.27%；而今年初至今累積為NT$-9,919萬元、較去年同期衰退-3.97%。
單季
汎德永業(2247) 最新公布的2024年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-9,919萬元，較上一季成長7.27%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-9,919萬元，較去年同期衰退-3.97%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 100,000 | 630.99% | 600,000 | 117.4% | ||||
| 短期借款減少 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||
| 發放現金股利 | ||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (99,193) | 100% | (95,405) | 100% | (91,028) | 100% | 15,848 | 100% | 511,091 | 100% |
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