首頁>台灣股市>汎德永業>財務分析 - 現金流量表
2247
311.5
TWD
+3.50 (1.14%)
2025.08.28收盤

汎德永業-現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息
重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書
現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年第二季2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)630,0614.28%687,0754.36%681,1454.47%503,2893.9%427,2053.56%400,4423.93%
本期稅前淨利(淨損)630,061687,075681,145503,289427,205400,442
調整項目
收益費損項目
折舊費用244,604253,677227,524258,377282,098281,611000
攤銷費用1,4251,0691,3251,6841,6461,694000
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數41942122(144)(305)162
利息費用10,2439,16410,6229,4959,91714,362000
利息收入(3,094)(12,813)(11,852)(2,459)(580)(229)
非金融資產減損損失6,950457
其他項目7279028801,0301,310850
收益費損項目合計261,274252,498230,857270,988296,142266,397
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少(4,333)8,660(2,928)(185)3,965(22)
應收帳款(增加)減少(47,674)(7,207)(16,343)(10,507)23,46019,354
其他應收款(增加)減少(12,091)(191,528)
存貨(增加)減少735,641108,760(1,219,021)(886,540)(660,658)404,722
預付費用(增加)減少(226)(423)(136)(133)(782)(2,203)
預付款項(增加)減少144,486(1,573,680)500,502288,052763,042873,952
其他流動資產(增加)減少13,8835,9485,60240,85841,3559,999
與營業活動相關之資產之淨變動合計829,686(1,656,659)(790,310)(447,033)345,2671,131,809
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(944,395)(7,960)(439,112)
應付票據增加(減少)(5,423)81(432)2,084(2,639)(15,281)
應付帳款增加(減少)10,9662,734(780)4,479(25,807)(20,760)
應付帳款-關係人增加(減少)(4,818)47,61226,99935,426(111,395)(4,208)
其他應付款增加(減少)100,694254,166147,13580,43481,041130,621
其他流動負債增加(減少)155,763(4,568)19,49539,74518,43182,092
淨確定福利負債增加(減少)(741)(10,868)(954)(1,057)(922)(17,560)
與營業活動相關之負債之淨變動合計(687,954)281,197(247,649)(59,876)(535,197)(130,551)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計141,732(1,375,462)(1,037,959)(506,909)(189,930)1,001,258000
調整項目合計403,006(1,122,964)(807,102)(235,921)106,2121,267,655
營運產生之現金流入(流出)1,033,067(435,889)(125,957)267,368533,4171,668,097
收取之利息3,09412,81311,8522,459579229
支付之利息(11,140)(10,356)(10,622)(11,040)(11,503)(14,388)
退還(支付)之所得稅(257,690)(265,482)(212,299)(193,003)
營業活動之淨現金流入(流出)767,331(698,914)(337,026)65,784338,1101,588,428
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產0200,000
取得不動產、廠房及設備(565,834)(664,254)(274,539)(551,423)(613,898)(985,657)000
取得無形資產(599)(154)(271)(703)(1,040)(989)000
取得使用權資產000000000
預付設備款增加(1,070)(3,157)(3,926)(5,885)
投資活動之淨現金流入(流出)(566,657)(467,970)(254,976)(555,739)(637,772)(775,813)
籌資活動之現金流量
短期借款減少0
租賃本金償還(106,581)(100,309)(95,104)(93,047)(86,293)(84,515)
發放現金股利000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)1,922,420(100,309)(95,104)(93,047)(186,293)(354,515)
本期現金及約當現金增加(減少)數2,123,094(1,267,193)(687,106)(583,002)(485,955)458,100
期初現金及約當現金餘額0000002,119,5081,882,3752,761,402
期末現金及約當現金餘額2,123,094(1,267,193)(687,106)(583,002)(485,955)458,1002,133,4281,727,9321,673,569
資產負債表帳列之現金及約當現金4,123,73317.53%5,589,47724.15%4,924,92422.22%7,466,55136.37%3,529,06018.82%2,074,35912.91%1,606,20410.55%2,133,42817.9%1,727,93216.72%1,673,569
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前6個月2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)1,116,8554%1,216,7004.16%1,190,1704.35%904,0204.02%781,2433.5%520,5072.84%375,7132.37%426,3632.77%568,9653.46%659,775
本期稅前淨利(淨損)1,116,85576.78%1,216,7001776.72%1,190,170224.59%904,02028.71%781,24344.84%520,50727.33%375,71361.15%426,36396.27%568,96565.64%659,775
調整項目
收益費損項目
折舊費用502,15634.52%508,652742.77%453,29685.54%515,37716.37%564,84232.42%552,54129.01%516,04583.99%233,29952.68%219,56025.33%174,213
攤銷費用2,8600.2%2,1473.14%2,6680.5%3,3090.11%2,8900.17%3,3080.17%6,1831.01%6,3341.43%5,3050.61%4,908
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數(79)-0.01%2020.29%4250.08%(387)-0.01%(99)-0.01%2780.01%1680.03%
利息費用20,7451.43%19,39428.32%20,8353.93%18,9130.6%20,2471.16%26,8171.41%26,7814.36%3310.07%1,0090.12%515
利息收入(4,308)-0.3%(20,391)-29.78%(16,723)-3.16%(3,753)-0.12%(903)-0.05%(270)-0.01%(885)-0.14%(1,203)-0.27%
非金融資產減損損失15,4121.06%1,2141.77%1,9860.37%(2,128)-0.07%(4,255)-0.24%2600.01%
其他項目1,8170.12%1,8312.67%1,6250.31%2,0340.06%2,6340.15%1,8280.1%3,9250.64%8360.19%2,4990.29%2,993
收益費損項目合計538,60337.03%513,049749.2%464,11287.58%533,23016.94%585,17033.59%526,21727.63%556,99390.65%219,69249.61%213,98024.69%177,451
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據(增加)減少1,2440.09%310.05%3,8580.73%5,1980.17%1,8060.1%(675)-0.04%3,9480.64%(1,012)-0.23%(7,867)-0.91%(17,348)
應收帳款(增加)減少40,2252.77%(39,426)-57.57%(38,703)-7.3%11,4600.36%(25,485)-1.46%22,4651.18%(38,982)-6.34%11,0102.49%(16,930)-1.95%(47,141)
其他應收款(增加)減少82,7445.69%(8,582)-12.53%
存貨(增加)減少2,024,691139.2%989,5121444.96%285,84953.94%448,69214.25%743,88342.7%1,210,95563.58%960,769156.37%(648,895)-146.52%(15,200)-1.75%(99,050)
預付費用(增加)減少(1,469)-0.1%(1,281)-1.87%(421)-0.08%(133)0%(1,078)-0.06%(2,354)-0.12%(629)-0.1%00%(603)-0.07%(2,594)
預付款項(增加)減少(317,116)-21.8%(2,271,792)-3317.45%268,94350.75%924,46629.36%248,93314.29%192,33010.1%(557,777)-90.78%63,02514.23%(173,993)-20.07%(40,302)
其他流動資產(增加)減少18,2421.25%1230.18%9,1251.72%42,9391.36%38,6312.22%5,9310.31%45,5107.41%(16,324)-3.69%
與營業活動相關之資產之淨變動合計1,848,561127.09%(1,330,426)-1942.79%378,20771.37%1,806,93457.39%1,302,00474.74%1,596,60383.83%528,54886.02%(292,267)-65.99%179,33620.69%(55,891)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(1,501,289)-103.21%(95,830)-139.94%(680,085)-128.33%296,5569.42%
應付票據增加(減少)2,2420.15%(6,927)-10.12%(1,667)-0.31%2,5290.08%2,2440.13%4,9310.26%(53,045)-8.63%3,3400.75%18,0342.08%75,275
應付帳款增加(減少)40,3532.77%(31,597)-46.14%(1,625)-0.31%18,9370.6%(10,611)-0.61%(114,940)-6.04%3,8020.62%(25,359)-5.73%(5,502)-0.63%(33,015)
應付帳款-關係人增加(減少)(191,199)-13.14%45,29166.14%(615,230)-116.1%(99,046)-3.15%(121,647)-6.98%70,7433.71%(36,904)-6.01%123,65327.92%(12,068)-1.39%13,603
其他應付款增加(減少)(241,507)-16.6%13,94720.37%25,1934.75%(99,028)-3.15%(144,483)-8.29%(67,720)-3.56%(165,366)-26.91%(34,707)-7.84%(220,753)-25.47%(53,375)
其他流動負債增加(減少)119,5548.22%21,64431.61%(2,033)-0.38%10,3660.33%21,1461.21%34,8701.83%(4,648)-0.76%9,9862.25%
淨確定福利負債增加(減少)(1,564)-0.11%(11,744)-17.15%(10,555)-1.99%(18,627)-0.59%(32,611)-1.87%(18,949)-0.99%(3,420)-0.56%(91,056)-20.56%(5,968)-0.69%(73,761)
與營業活動相關之負債之淨變動合計(1,773,410)-121.92%(65,216)-95.23%(1,286,002)-242.67%111,6873.55%(720,812)-41.38%(645,659)-33.9%(700,037)-113.93%278,53862.89%128,81414.86%(353,247)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計75,1515.17%(1,395,642)-2038.03%(907,795)-171.3%1,918,62160.94%581,19233.36%950,94449.93%(171,489)-27.91%(13,729)-3.1%308,15035.55%(409,138)
調整項目合計613,75442.2%(882,593)-1288.83%(443,683)-83.72%2,451,85177.87%1,166,36266.95%1,477,16177.56%385,50462.74%205,96346.51%522,13060.24%(231,687)
營運產生之現金流入(流出)1,730,609118.98%334,107487.89%746,487140.86%3,355,871106.58%1,947,605111.79%1,997,668104.89%761,217123.89%632,326142.78%1,091,095125.88%428,088
收取之利息4,3990.3%21,27131.06%17,6693.33%4,0780.13%1,0280.06%2730.01%8880.14%1,4560.33%1,0070.12%1,573
支付之利息(22,643)-1.56%(20,586)-30.06%(21,336)-4.03%(22,025)-0.7%(22,112)-1.27%(27,928)-1.47%(27,013)-4.4%(365)-0.08%(1,029)-0.12%(515)
退還(支付)之所得稅(257,825)-17.73%(266,312)-388.89%(212,886)-40.17%(189,382)-6.01%(184,383)-10.58%(65,510)-3.44%(120,663)-19.64%(190,544)-43.02%(224,322)-25.88%(297,411)
營業活動之淨現金流入(流出)1,454,540100%68,480100%529,934100%3,148,542100%1,742,138100%1,904,503100%614,429100%442,873100%866,751100%131,735
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%500,000-63.73%25,103-0.87%00%00%415,800-126.4%
取得不動產、廠房及設備(1,354,312)98.91%(1,275,983)162.64%(780,272)27.11%(1,047,202)99.14%(1,265,937)97.55%(1,710,694)131.01%(1,156,862)175.48%(1,281,579)389.59%(1,047,520)156.07%(950,732)
存出保證金增加(1,074)0.08%00%647-0.06%00%00%00%(15,963)4.85%(933)0.14%(24,103)
取得無形資產(3,043)0.22%(3,588)0.46%(2,935)0.1%(3,369)0.32%(2,439)0.19%(4,206)0.32%(6,823)1.03%(1,723)0.52%(898)0.13%(1,157)
取得使用權資產000000000
預付設備款增加(10,826)0.79%(4,851)0.62%(16,449)0.57%(50,509)3.87%(11,137)1.69%(56,849)17.28%(12,139)1.81%(11,208)
投資活動之淨現金流入(流出)(1,369,255)100%(784,548)100%(2,878,672)100%(1,056,323)100%(1,297,667)100%(1,305,803)100%(659,261)100%(328,953)100%(671,194)100%(1,296,456)
籌資活動之現金流量
短期借款減少(700,000)-62.73%
發行公司債2,028,695181.8%
存入保證金增加3060.03%
租賃本金償還(213,108)-19.1%(199,502)100%(190,509)100%(184,075)100%(170,445)100%(173,424)-110.76%(54,697)-51.94%
發放現金股利000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)1,115,893100%(199,502)100%(190,509)100%(184,075)100%(170,445)100%156,576100%105,303100%(100,000)100%(350,000)100%76,888
本期現金及約當現金增加(減少)數1,201,178(915,570)(2,539,247)1,908,144274,026755,27660,47113,920(154,443)(1,087,833)
期初現金及約當現金餘額2,922,5556,505,0477,464,1715,558,4073,255,0341,319,0831,545,733
期末現金及約當現金餘額4,123,7335,589,4774,924,9247,466,5513,529,0602,074,3591,606,204
資產負債表帳列之現金及約當現金4,123,7335,589,4774,924,9247,466,5513,529,0602,074,3591,606,2042,133,4281,727,932
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

汎德永業(2247) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6.87億元、較上一季衰退-19.72%;而今年初至今累積為NT$6.87億元、較去年同期衰退-10.45%。
單季
汎德永業(2247) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6.87億元,較上一季衰退-19.72%,為過去11年同期中的第5高。 同時汎德永業過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.37%、16.8%與--。 其中稅前淨利為NT$4.87億元,收益費損相關之調整項目為NT$2.77億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,033萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6.87億元,較去年同期衰退-10.45%,為過去11年同期中的第5高。 同時汎德永業過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-39.37%、16.8%與--。 其中稅前淨利為NT$4.87億元,收益費損相關之調整項目為NT$2.77億元,所得稅/利息等之影響數為NT$-1,033萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)486,794529,625509,025400,731354,038120,065139,7571.95%
收益費損項目合計277,329260,551233,255262,242289,028259,820268,936177.97%
折舊費用257,552254,975225,772257,000282,744270,930260,866172.63%
攤銷費用1,4351,0781,3431,6251,2441,6143,9792.63%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(66,581)(20,180)130,1642,425,530771,122(50,314)(246,117)-162.87%
營業活動之淨現金流入(流出)687,209767,394866,9603,082,7581,404,028316,075151,109100%
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)486,7943.7%529,6253.93%509,0254.19%400,7314.17%354,0383.43%120,0651.48%139,7571.95%
收益費損項目合計277,32940.36%260,55133.95%233,25526.9%262,2428.51%289,02820.59%259,82082.2%268,936177.97%
折舊費用257,55237.48%254,97533.23%225,77226.04%257,0008.34%282,74420.14%270,93085.72%260,866172.63%
攤銷費用1,4350.21%1,0780.14%1,3430.15%1,6250.05%1,2440.09%1,6140.51%3,9792.63%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(66,581)-9.69%(20,180)-2.63%130,16415.01%2,425,53078.68%771,12254.92%(50,314)-15.92%(246,117)-162.87%
營業活動之淨現金流入(流出)687,209100%767,394100%866,960100%3,082,758100%1,404,028100%316,075100%151,109100%

投資活動之淨現金流

汎德永業(2247) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-8.03億元、較上一季成長45.31%;而今年初至今累積為NT$-8.03億元、較去年同期衰退-153.52%。
單季
汎德永業(2247) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-8.03億元,較上一季成長45.31%,為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-8.03億元,較去年同期衰退-153.52%,為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(802,598)(316,578)(2,623,696)(500,584)(659,895)(529,990)(418,502)100%
取得不動產、廠房及設備(788,478)(611,729)(505,733)(495,779)(652,039)(725,037)(596,622)142.56%
處分不動產、廠房及設備0403186242,540189,849-45.36%
取得無形資產(2,444)(3,434)(2,664)(2,666)(1,399)(3,217)(6,823)1.63%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0(3,047)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產0(2,100,000)0(3)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產0300,000
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(802,598)100%(316,578)100%(2,623,696)100%(500,584)100%(659,895)100%(529,990)100%(418,502)100%
取得不動產、廠房及設備(788,478)98.24%(611,729)193.23%(505,733)19.28%(495,779)99.04%(652,039)98.81%(725,037)136.8%(596,622)142.56%
處分不動產、廠房及設備00%403-0.08%186-0.03%242,540-45.76%189,849-45.36%
取得無形資產(2,444)0.3%(3,434)1.08%(2,664)0.1%(2,666)0.53%(1,399)0.21%(3,217)0.61%(6,823)1.63%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(3,047)0.12%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產00%(2,100,000)80.04%00%(3)0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產00%300,000-94.76%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

汎德永業(2247) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-8.07億元、較上一季衰退-242.9%;而今年初至今累積為NT$-8.07億元、較去年同期衰退-713.09%。
單季
汎德永業(2247) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-8.07億元,較上一季衰退-242.9%,為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8.07億元,較去年同期衰退-713.09%,為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(806,527)(99,193)(95,405)(91,028)15,848511,091(197,876)100%
短期借款增加0100,000600,000(120,000)60.64%
短期借款減少(700,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利0000000
庫藏股票買回成本
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(806,527)100%(99,193)100%(95,405)100%(91,028)100%15,848100%511,091100%(197,876)100%
短期借款增加00%100,000630.99%600,000117.4%(120,000)60.64%
短期借款減少(700,000)86.79%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利00000000%
庫藏股票買回成本
ifa.ai自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來