2241
29.85
TWD-0.45 (-1.49%)
2026.02.06收盤
艾姆勒－現金流量表
營業活動之現金流
艾姆勒(2241) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,929萬元、較上一季衰退-4.32%；而今年初至今累積為NT$-694萬元、較去年同期成長95.2%。
單季
艾姆勒(2241) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,929萬元，較上一季衰退-4.32%，為過去11年同期中的第3高。
同時艾姆勒過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-43.56%、-106.78%與--。
其中稅前淨利為NT$-1,847萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,987萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-184萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-694萬元，較去年同期成長95.2%，為過去11年同期中的第2高。
同時艾姆勒過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為50.7%、-18.29%與--。
其中稅前淨利為NT$-4,152萬元，收益費損相關之調整項目為NT$150萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-901萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (18,469) | -9.76% | (50,761) | -29.95% | (35,914) | -14.6% | (60,470) | -40.29% | (35,639) | -11% | (10,623) | -5.19% | 35,491 | 16.1% |
| 收益費損項目合計 | 29,868 | 32,121 | 35,785 | 22,448 | 28,363 | 23,664 | 6,207 | -69.34% | ||||||
| 折舊費用 | 24,680 | 26,303 | 27,163 | 22,212 | 16,954 | 15,388 | 11,247 | -80.47% | ||||||
| 攤銷費用 | 1,263 | 1,369 | 1,622 | 2,191 | 842 | 718 | 541 | -3.98% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (38,846) | (19,871) | (47,653) | 72,309 | (67,669) | (6,086) | (74,566) | 426.89% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (29,289) | (42,006) | (52,364) | 30,557 | (77,111) | 818 | (33,730) | 100% | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (41,523) | -8.13% | (137,936) | -26.31% | (166,650) | -26.43% | (128,260) | -22.17% | (55,772) | -6.72% | 15,368 | 2.53% | 93,885 | 16.5% |
| 收益費損項目合計 | 1,498 | -21.58% | 96,776 | -66.94% | 106,233 | -321.25% | 79,474 | -137.2% | 73,507 | -41.17% | 57,006 | 259.71% | 25,227 | -69.34% |
| 折舊費用 | 74,982 | -1080.12% | 73,950 | -51.15% | 80,439 | -243.25% | 64,318 | -111.04% | 48,709 | -27.28% | 45,213 | 205.98% | 29,279 | -80.47% |
| 攤銷費用 | 3,925 | -56.54% | 4,301 | -2.97% | 4,911 | -14.85% | 3,943 | -6.81% | 2,453 | -1.37% | 2,128 | 9.69% | 1,447 | -3.98% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,093 | -606.35% | (93,928) | 64.97% | 39,073 | -118.16% | (2,535) | 4.38% | (191,436) | 107.21% | (19,679) | -89.65% | (155,321) | 426.89% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (6,942) | 100% | (144,579) | 100% | (33,069) | 100% | (57,925) | 100% | (178,566) | 100% | 21,950 | 100% | (36,384) | 100% |
投資活動之淨現金流
艾姆勒(2241) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.38億元、較上一季衰退-50.04%；而今年初至今累積為NT$4.14億元、較去年同期成長737.41%。
單季
艾姆勒(2241) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.38億元，較上一季衰退-50.04%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$4.14億元，較去年同期成長737.41%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 138,465 | (9,920) | (18,620) | 93,722 | (512,988) | 122,758 | 264,154 | 100% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (17,783) | (9,704) | (10,911) | (35,481) | (351,441) | (4,443) | (9,155) | -12.2% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (294) | 16 | 500 | 27 | (35) | 0.01% | ||||||||
| 取得無形資產 | (2,000) | 0 | (1,800) | (17,616) | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 4,613 | (930) | 135,320 | (137,005) | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 71,811 | 265,605 | 114.72% | |||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 414,093 | 100% | (64,965) | 100% | 63,269 | 100% | (81,131) | 100% | (689,266) | 100% | 2,839 | 100% | 379,593 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (44,179) | -10.67% | (68,221) | 105.01% | (54,674) | -86.42% | (127,704) | 157.4% | (511,868) | 74.26% | (66,381) | -2338.18% | (46,324) | -12.2% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 544 | 0.13% | 4,069 | -6.26% | 80 | 0.13% | 0 | 0% | 500 | -0.07% | 689 | 24.27% | 25 | 0.01% |
| 取得無形資產 | (2,294) | -0.55% | 0 | 0% | (2,040) | -3.22% | (17,616) | 21.71% | 0 | 0 | 0 | 0% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,134 | 0.76% | (1,966) | 3.03% | 65,866 | -81.18% | (136,910) | 19.86% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 119,450 | 188.8% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 71,811 | 2529.45% | 435,467 | 114.72% | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
艾姆勒(2241) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,901萬元、較上一季成長92.46%；而今年初至今累積為NT$-2.86億元、較去年同期衰退-479.9%。
單季
艾姆勒(2241) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,901萬元，較上一季成長92.46%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.86億元，較去年同期衰退-479.9%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (19,008) | (15,150) | 51,885 | (112,225) | 384,983 | 194,382 | (155,826) | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | (147,763) | 199,000 | |||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (5,000) | (60,000) | (241,000) | 114.46% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 71,160 | 86,781 | 0 | 0 | -11.89% | |||||||
| 償還長期借款 | (17,137) | (13,144) | (11,720) | (46,134) | (9,357) | (161,415) | (714) | 0.53% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | (53,740) | (65,835) | 0 | 0% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (286,346) | 100% | 75,374 | 100% | (101,321) | 100% | 258,999 | 100% | 457,909 | 100% | 247,995 | 100% | (336,356) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 35,000 | 13.51% | 199,000 | 43.46% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (17,308) | -22.96% | (128,750) | 127.07% | 0 | 0% | (60,000) | -24.19% | (385,000) | 114.46% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | -10.48% | 80,000 | 106.14% | 71,160 | -70.23% | 236,781 | 91.42% | 250,800 | 54.77% | 0 | 0% | 40,000 | -11.89% |
| 償還長期借款 | (351,284) | 122.68% | (39,541) | -52.46% | (30,316) | 29.92% | (64,873) | -25.05% | (33,436) | -7.3% | (161,415) | -65.09% | (1,778) | 0.53% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (53,740) | -11.74% | (65,835) | -26.55% | 0 | 0% | |||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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