2241
31.3
TWD+0.30 (0.97%)
2024.11.21收盤
艾姆勒－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (137,936) | 95.41% | (166,650) | 503.95% | (128,260) | 221.42% | (55,772) | 31.23% | 15,368 | 70.01% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (137,936) | 95.41% | (166,650) | 503.95% | (128,260) | 221.42% | (55,772) | 31.23% | 15,368 | 70.01% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 73,950 | -51.15% | 80,439 | -243.25% | 64,318 | -111.04% | 48,709 | -27.28% | 45,213 | 205.98% |
| 攤銷費用 | 4,301 | -2.97% | 4,911 | -14.85% | 3,943 | -6.81% | 2,453 | -1.37% | 2,128 | 9.69% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 881 | -0.61% | (5,668) | 17.14% | 7,668 | -13.24% | 4,242 | -2.38% | (17) | -0.08% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (687) | 0.48% | (514) | 1.55% | (16,521) | 28.52% | 1,603 | -0.9% | 3,502 | 15.95% |
| 利息費用 | 11,833 | -8.18% | 16,326 | -49.37% | 12,848 | -22.18% | 5,387 | -3.02% | 8,249 | 37.58% |
| 利息收入 | (1,829) | 1.27% | (3,804) | 11.5% | (2,111) | 3.64% | (537) | 0.3% | (2,017) | -9.19% |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 602 | -1.82% | (1,806) | 3.12% | 10,351 | -5.8% | 637 | 2.9% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,853 | -3.36% | 14,557 | -44.02% | 11,135 | -19.22% | 1,312 | -0.73% | ||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,474 | -2.4% | 767 | -2.32% | 0 | 0% | (13) | 0.01% | (689) | -3.14% |
| 其他項目 | 0 | 0% | (1,383) | 4.18% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 96,776 | -66.94% | 106,233 | -321.25% | 79,474 | -137.2% | 73,507 | -41.17% | 57,006 | 259.71% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (104,230) | 72.09% | (21,919) | 66.28% | 12,306 | -21.24% | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 112,518 | -77.82% | 5,638 | -17.05% | 62,121 | -107.24% | (78,702) | 44.07% | (59,038) | -268.97% |
| 存貨（增加）減少 | 69,605 | -48.14% | 38,518 | -116.48% | (34,089) | 58.85% | (108,876) | 60.97% | 52,531 | 239.32% |
| 預付款項（增加）減少 | 15,181 | -10.5% | (13,678) | 41.36% | 12,790 | -22.08% | (30,906) | 17.31% | 12,645 | 57.61% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (24,076) | 16.65% | 3,562 | -10.77% | 1,560 | -2.69% | (14,866) | 8.33% | 3,527 | 16.07% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (81) | 0.06% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 68,917 | -47.67% | 12,121 | -36.65% | 54,688 | -94.41% | (233,350) | 130.68% | 9,665 | 44.03% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (58,838) | 40.7% | 20,287 | -61.35% | (13,881) | 23.96% | (1,744) | 0.98% | (14,110) | -64.28% |
| 其他應付款增加（減少） | (105,823) | 73.19% | 4,542 | -13.73% | (51,838) | 89.49% | 47,065 | -26.36% | (10,628) | -48.42% |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,816 | -1.26% | 2,281 | -6.9% | 8,633 | -14.9% | (611) | 0.34% | (401) | -1.83% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (162,845) | 112.63% | 26,952 | -81.5% | (57,223) | 98.79% | 41,914 | -23.47% | (29,344) | -133.69% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (93,928) | 64.97% | 39,073 | -118.16% | (2,535) | 4.38% | (191,436) | 107.21% | (19,679) | -89.65% |
| 調整項目合計 | 2,848 | -1.97% | 145,306 | -439.4% | 76,939 | -132.83% | (117,929) | 66.04% | 37,327 | 170.05% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (135,088) | 93.44% | (21,344) | 64.54% | (51,321) | 88.6% | (173,701) | 97.28% | 52,695 | 240.07% |
| 收取之利息 | 1,829 | -1.27% | 3,804 | -11.5% | 2,111 | -3.64% | 537 | -0.3% | 2,017 | 9.19% |
| 支付之利息 | (11,403) | 7.89% | (15,474) | 46.79% | (12,046) | 20.8% | (5,387) | 3.02% | (8,249) | -37.58% |
| 退還（支付）之所得稅 | 83 | -0.06% | (55) | 0.17% | 3,331 | -5.75% | (15) | 0.01% | (24,513) | -111.68% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (144,579) | 100% | (33,069) | 100% | (57,925) | 100% | (178,566) | 100% | 21,950 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,966) | 3.03% | 65,866 | -81.18% | (136,910) | 19.86% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 119,450 | 188.8% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (68,221) | 105.01% | (54,674) | -86.42% | (127,704) | 157.4% | (511,868) | 74.26% | (66,381) | -2338.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,069 | -6.26% | 80 | 0.13% | 0 | 0% | 500 | -0.07% | 689 | 24.27% |
| 存出保證金減少 | 1,153 | -1.77% | ||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (2,040) | -3.22% | (17,616) | 21.71% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (64,965) | 100% | 63,269 | 100% | (81,131) | 100% | (689,266) | 100% | 2,839 | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 短期借款減少 | (17,308) | -22.96% | (128,750) | 127.07% | 0 | 0% | (60,000) | -24.19% | ||
| 舉借長期借款 | 80,000 | 106.14% | 71,160 | -70.23% | 236,781 | 91.42% | 250,800 | 54.77% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (39,541) | -52.46% | (30,316) | 29.92% | (64,873) | -25.05% | (33,436) | -7.3% | (161,415) | -65.09% |
| 租賃本金償還 | (6,232) | -8.27% | (13,415) | 13.24% | (8,273) | -3.19% | (4,857) | -1.06% | (4,199) | -1.69% |
| 非控制權益變動 | 58,455 | 77.55% | 0 | 0% | 60,364 | 23.31% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 75,374 | 100% | (101,321) | 100% | 258,999 | 100% | 457,909 | 100% | 247,995 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,426 | (113) | 2,002 | (216) | 22 | |||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (128,744) | (71,234) | 121,945 | (410,139) | 272,806 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 187,937 | 198,867 | 108,043 | 588,723 | 205,970 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 59,193 | 127,633 | 229,988 | 178,584 | 478,776 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 59,193 | 127,633 | 229,988 | 178,584 | 478,776 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
艾姆勒(2241) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,201萬元、較上一季衰退-1118.27%；而今年初至今累積為NT$-1.45億元、較去年同期衰退-337.2%。
單季
艾姆勒(2241) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,201萬元，較上一季衰退-1118.27%，為過去10年同期中的第3高。
同時艾姆勒過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為18.33%。
其中稅前淨利為NT$-5,076萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,212萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-350萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-1.45億元，較去年同期衰退-337.2%，為過去10年同期中的第4高。
同時艾姆勒過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為6.8%。
其中稅前淨利為NT$-1.38億元，收益費損相關之調整項目為NT$9,678萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-949萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (137,936) | 95.41% | (166,650) | 503.95% | (128,260) | 221.42% | (55,772) | 31.23% | 15,368 | 70.01% |
| 收益費損項目合計 | 96,776 | -66.94% | 106,233 | -321.25% | 79,474 | -137.2% | 73,507 | -41.17% | 57,006 | 259.71% |
| 折舊費用 | 73,950 | -51.15% | 80,439 | -243.25% | 64,318 | -111.04% | 48,709 | -27.28% | 45,213 | 205.98% |
| 攤銷費用 | 4,301 | -2.97% | 4,911 | -14.85% | 3,943 | -6.81% | 2,453 | -1.37% | 2,128 | 9.69% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (93,928) | 64.97% | 39,073 | -118.16% | (2,535) | 4.38% | (191,436) | 107.21% | (19,679) | -89.65% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (144,579) | 100% | (33,069) | 100% | (57,925) | 100% | (178,566) | 100% | 21,950 | 100% |
投資活動之淨現金流
艾姆勒(2241) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-992萬元、較上一季成長8.8%；而今年初至今累積為NT$-6,496萬元、較去年同期衰退-202.68%。
單季
艾姆勒(2241) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-992萬元，較上一季成長8.8%，為過去10年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,496萬元，較去年同期衰退-202.68%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (64,965) | 100% | 63,269 | 100% | (81,131) | 100% | (689,266) | 100% | 2,839 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (68,221) | 105.01% | (54,674) | -86.42% | (127,704) | 157.4% | (511,868) | 74.26% | (66,381) | -2338.18% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,069 | -6.26% | 80 | 0.13% | 0 | 0% | 500 | -0.07% | 689 | 24.27% |
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (2,040) | -3.22% | (17,616) | 21.71% | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,966) | 3.03% | 65,866 | -81.18% | (136,910) | 19.86% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 119,450 | 188.8% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 71,811 | 2529.45% | ||||||||
籌資活動之淨現金流
艾姆勒(2241) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,515萬元、較上一季成長0.71%；而今年初至今累積為NT$7,537萬元、較去年同期成長174.39%。
單季
艾姆勒(2241) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,515萬元，較上一季成長0.71%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$7,537萬元，較去年同期成長174.39%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 75,374 | 100% | (101,321) | 100% | 258,999 | 100% | 457,909 | 100% | 247,995 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 35,000 | 13.51% | 199,000 | 43.46% | ||||
| 短期借款減少 | (17,308) | -22.96% | (128,750) | 127.07% | 0 | 0% | (60,000) | -24.19% | ||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 80,000 | 106.14% | 71,160 | -70.23% | 236,781 | 91.42% | 250,800 | 54.77% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (39,541) | -52.46% | (30,316) | 29.92% | (64,873) | -25.05% | (33,436) | -7.3% | (161,415) | -65.09% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (53,740) | -11.74% | (65,835) | -26.55% | ||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
