2241
24.85
TWD-0.40 (-1.58%)
2025.09.11收盤
艾姆勒－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 6,694 | 4.6% | (48,934) | -28.87% | (59,078) | -27.72% | (36,118) | -20.17% | (31,780) | -11.88% | 2,669 | 1.4% | ||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 6,694 | (48,934) | (59,078) | (36,118) | (31,780) | 2,669 | ||||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,722 | 24,897 | 28,170 | 21,412 | 15,937 | 15,275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,327 | 1,451 | 1,623 | 832 | 817 | 727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 334 | 4 | (1,210) | 10,707 | 1,014 | (169) | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (235) | (239) | (1,026) | (6,965) | 1,707 | (614) | ||||||||||||||||||
| 利息費用 | 4,124 | 4,001 | 5,385 | 4,517 | 1,768 | 2,756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (284) | (841) | (1,234) | (836) | (268) | (820) | ||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,075 | 728 | 4,855 | 3,602 | ||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,859 | 0 | 0 | (650) | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (60,475) | 30,001 | 36,563 | 31,044 | 25,561 | 16,638 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 17,568 | (48,315) | 462 | 8,577 | ||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (2,860) | 64,246 | (44,892) | 13,928 | (3,834) | 21,012 | ||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (13,765) | 20,296 | 19,899 | (18,178) | (50,067) | 3,169 | ||||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 2,069 | 1,918 | (9,589) | (3,337) | (31,720) | 7,205 | ||||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (17,852) | (7,606) | 7,705 | 12,447 | 3,054 | 4,179 | ||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,152) | |||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (15,992) | 30,539 | (26,415) | 13,437 | (81,947) | 32,565 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,503 | (4,806) | (997) | (27,613) | 6,748 | (11,764) | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 25,926 | (12,494) | 16,804 | (46,794) | 23,611 | 1,220 | ||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (244) | 5,262 | 160 | 4,080 | (388) | 93 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 45,412 | (12,038) | 15,967 | (70,327) | 29,550 | (7,575) | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 29,420 | 18,501 | (10,448) | (56,890) | (52,397) | 24,990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (31,055) | 48,502 | 26,115 | (25,846) | (26,836) | 41,628 | ||||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (24,361) | (432) | (32,963) | (61,964) | (58,616) | 44,297 | ||||||||||||||||||
| 收取之利息 | 284 | 841 | 1,234 | 836 | 268 | 820 | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,999) | (3,857) | (5,040) | (4,289) | (1,564) | (2,533) | ||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (28,076) | (3,448) | (36,904) | (62,086) | (59,903) | 21,489 | ||||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,257) | 125,824 | 22,435 | 105 | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (21,902) | (10,332) | (16,345) | (25,936) | (138,293) | (15,419) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 666 | 0 | 0 | 650 | ||||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 277,178 | (10,877) | (2,475) | (13,250) | (153,551) | (71,013) | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | (15,000) | |||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (320,868) | (13,139) | (9,290) | (9,325) | (12,059) | 0 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,864) | (2,090) | (7,970) | (3,090) | (1,593) | (1,732) | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 40,725 | 0 | (905) | |||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (252,007) | (15,258) | (32,313) | 117,191 | (13,704) | 58,268 | ||||||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (13,006) | 1,062 | (2,468) | (1,328) | (51) | |||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (15,911) | (28,521) | (74,160) | 40,527 | (227,209) | 8,757 | ||||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,952 | 248,484 | 112,402 | 30,879 | 49,454 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (15,911) | (28,521) | (74,160) | 40,527 | (227,209) | 8,757 | 73,845 | 109,563 | 190,561 | 68,979 | 48,857 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 90,176 | 4.27% | 124,147 | 4.78% | 144,747 | 5.35% | 217,260 | 6.71% | 383,713 | 15.41% | 160,809 | 7.8% | 158,296 | 7.53% | 73,845 | 3.38% | 109,563 | 6.16% | 190,561 | 16.64% | 68,979 | 14.5% | 48,857 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (23,054) | -7.17% | (87,175) | -24.57% | (130,736) | -34% | (67,790) | -15.82% | (20,133) | -3.98% | 25,991 | 6.44% | 58,394 | 16.76% | 38,259 | 18.34% | (22,879) | -11.59% | 46,556 | 19.83% | 14,947 | 15.17% | (12,689) | |
| 本期稅前淨利（淨損） | (23,054) | -103.16% | (87,175) | 84.99% | (130,736) | -677.56% | (67,790) | 76.61% | (20,133) | 19.84% | 25,991 | 122.99% | 58,394 | -2200.23% | 38,259 | 195.82% | (22,879) | 112.92% | 46,556 | 148.1% | 14,947 | -234.17% | (12,689) | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 50,302 | 225.1% | 47,647 | -46.45% | 53,276 | 276.11% | 42,106 | -47.59% | 31,755 | -31.3% | 29,825 | 141.14% | 18,032 | -679.43% | 11,910 | 60.96% | 14,364 | -70.89% | 11,193 | 35.61% | 8,742 | -136.96% | 8,152 | |
| 攤銷費用 | 2,662 | 11.91% | 2,932 | -2.86% | 3,289 | 17.05% | 1,752 | -1.98% | 1,611 | -1.59% | 1,410 | 6.67% | 906 | -34.14% | 246 | 1.26% | 308 | -1.52% | 242 | 0.77% | 213 | -3.34% | 333 | |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (535) | -2.39% | 881 | -0.86% | (2,823) | -14.63% | 11,556 | -13.06% | 1,198 | -1.18% | (101) | -0.48% | 0 | 0% | (6,413) | -20.4% | (12) | 0.19% | 0 | |||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 36 | 0.16% | (308) | 0.3% | (990) | -5.13% | (13,974) | 15.79% | 1,593 | -1.57% | (1,394) | -6.6% | 972 | -36.62% | ||||||||||
| 利息費用 | 8,024 | 35.91% | 7,841 | -7.64% | 10,728 | 55.6% | 7,944 | -8.98% | 3,503 | -3.45% | 5,597 | 26.49% | 7,461 | -281.12% | 5,314 | 27.2% | 3,339 | -16.48% | 952 | 3.03% | 230 | -3.6% | 0 | |
| 利息收入 | (606) | -2.71% | (1,551) | 1.51% | (3,133) | -16.24% | (1,197) | 1.35% | (483) | 0.48% | (1,718) | -8.13% | (9,155) | 344.95% | (4,850) | -24.82% | ||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,285 | 19.17% | 3,723 | -3.63% | 9,499 | 49.23% | 6,579 | -7.44% | 101 | -0.1% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,859 | 8.32% | 3,490 | -3.4% | 0 | 0% | (662) | -3.13% | 150 | -5.65% | ||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | (94,397) | -422.41% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (28,370) | -126.95% | 64,655 | -63.03% | 70,448 | 365.11% | 57,026 | -64.45% | 45,144 | -44.5% | 33,342 | 157.78% | 19,020 | -716.65% | 12,770 | 65.36% | 16,237 | -80.14% | 5,799 | 18.45% | 9,332 | -146.2% | 8,458 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 81,472 | 364.58% | (101,557) | 99.01% | 60 | 0.31% | 10,785 | -12.19% | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (10,473) | -46.87% | 123,673 | -120.57% | 53,916 | 279.43% | (1,363) | 1.54% | (25,593) | 25.23% | (6,799) | -32.17% | (71,474) | 2693.07% | (5,924) | -30.32% | (23,587) | 116.41% | (18,920) | -60.19% | (3,761) | 58.92% | (7,840) | |
| 存貨（增加）減少 | 13,206 | 59.1% | 37,465 | -36.53% | 36,947 | 191.48% | (46,545) | 52.6% | (86,773) | 85.53% | (6,004) | -28.41% | (39,408) | 1484.85% | (17,031) | -87.17% | 10,328 | -50.97% | (2,498) | -7.95% | (16,076) | 251.86% | (9,538) | |
| 預付款項（增加）減少 | (5,100) | -22.82% | 12,393 | -12.08% | (23,224) | -120.36% | (1,087) | 1.23% | (57,017) | 56.2% | 13,463 | 63.71% | (11,961) | 450.68% | 3,361 | 17.2% | 2,047 | -10.1% | (8,050) | -25.61% | (14,475) | 226.77% | (1,208) | |
| 其他流動資產（增加）減少 | (19,456) | -87.06% | (14,615) | 14.25% | 2,090 | 10.83% | 2,607 | -2.95% | (2,224) | 2.19% | 5,054 | 23.92% | (4,037) | 152.11% | 2,069 | 10.59% | ||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (1,232) | -5.51% | 0 | 0% | (1,814) | -5.77% | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 58,417 | 261.41% | 57,359 | -55.92% | 69,789 | 361.69% | (35,603) | 40.24% | (171,607) | 169.15% | 5,714 | 27.04% | (126,880) | 4780.71% | (17,525) | -89.7% | (13,119) | 64.75% | (31,282) | -99.51% | (35,651) | 558.53% | (19,913) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 18,751 | 83.91% | (36,644) | 35.72% | 17,681 | 91.64% | 5,278 | -5.97% | 21,780 | -21.47% | (14,435) | -68.31% | 17,050 | -642.43% | (5,582) | -28.57% | 13,161 | -64.95% | 738 | 2.35% | 844 | -13.22% | (290) | |
| 其他應付款增加（減少） | 2,659 | 11.9% | (99,005) | 96.52% | 310 | 1.61% | (50,577) | 57.16% | 28,281 | -27.88% | (4,528) | -21.43% | 29,012 | -1093.14% | (4,100) | -20.98% | (10,576) | 52.2% | 7,492 | 23.83% | 4,585 | -71.83% | (1,556) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,112 | 4.98% | 4,233 | -4.13% | (1,054) | -5.46% | 6,058 | -6.85% | (416) | 0.41% | (220) | -1.04% | 172 | -6.48% | 1,187 | 6.08% | ||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 22,522 | 100.78% | (131,416) | 128.12% | 16,937 | 87.78% | (39,241) | 44.35% | 47,840 | -47.15% | (19,307) | -91.36% | 46,125 | -1737.94% | (8,495) | -43.48% | 4,717 | -23.28% | 11,123 | 35.38% | 5,045 | -79.04% | (2,267) | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 80,939 | 362.19% | (74,057) | 72.2% | 86,726 | 449.47% | (74,844) | 84.59% | (123,767) | 121.99% | (13,593) | -64.32% | (80,755) | 3042.77% | (26,020) | -133.18% | (8,402) | 41.47% | (20,159) | -64.13% | (30,606) | 479.49% | (22,180) | |
| 調整項目合計 | 52,569 | 235.24% | (9,402) | 9.17% | 157,174 | 814.58% | (17,818) | 20.14% | (78,623) | 77.5% | 19,749 | 93.46% | (61,735) | 2326.11% | (13,250) | -67.82% | 7,835 | -38.67% | (14,360) | -45.68% | (21,274) | 333.29% | (13,722) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 29,515 | 132.08% | (96,577) | 94.15% | 26,438 | 137.02% | (85,608) | 96.75% | (98,756) | 97.34% | 45,740 | 216.45% | (3,341) | 125.89% | 25,009 | 128% | (15,044) | 74.25% | 32,196 | 102.42% | (6,327) | 99.12% | (26,411) | |
| 收取之利息 | 606 | 2.71% | 1,551 | -1.51% | 3,133 | 16.24% | 1,197 | -1.35% | 483 | -0.48% | 1,718 | 8.13% | 9,155 | -344.95% | 4,850 | 24.82% | 1,774 | -8.76% | 191 | 0.61% | 174 | -2.73% | 27 | |
| 支付之利息 | (7,774) | -34.79% | (7,547) | 7.36% | (10,141) | -52.56% | (7,402) | 8.37% | (3,167) | 3.12% | (5,146) | -24.35% | (8,468) | 319.07% | (7,668) | -39.25% | (4,711) | 23.25% | (952) | -3.03% | (230) | 3.6% | 0 | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 22,347 | 100% | (102,573) | 100% | 19,295 | 100% | (88,482) | 100% | (101,455) | 100% | 21,132 | 100% | (2,654) | 100% | 19,538 | 100% | (20,262) | 100% | 31,435 | 100% | (6,383) | 100% | (26,384) | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,479) | -0.54% | (1,036) | 1.88% | 125,824 | 153.65% | (69,454) | 39.72% | 95 | -0.05% | (57,062) | 47.58% | ||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 301,668 | 109.45% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (26,396) | -9.58% | (58,517) | 106.31% | (43,763) | -53.44% | (92,223) | 52.74% | (160,427) | 91.01% | (61,938) | 51.65% | (37,169) | -32.2% | (25,717) | 10.64% | (149,994) | 34.67% | (62,366) | 60.54% | (120,038) | 64.41% | (3,518) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 838 | 0.3% | 4,053 | -7.36% | 0 | 0% | 662 | -0.55% | 60 | 0.05% | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 1,291 | 0.47% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (294) | -0.11% | 0 | 0% | (240) | -0.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 275,628 | 100% | (55,045) | 100% | 81,889 | 100% | (174,853) | 100% | (176,278) | 100% | (119,919) | 100% | 115,439 | 100% | (241,597) | 100% | (432,629) | 100% | (103,016) | 100% | (186,357) | 100% | (4,203) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (17,308) | -19.12% | (123,750) | 80.77% | 0 | 0% | (144,000) | 79.77% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | -11.22% | 80,000 | 88.37% | 0 | 0% | 150,000 | 40.41% | 0 | 0% | 40,000 | -22.16% | 30,000 | 16.31% | 0 | 0% | 60,900 | 40.67% | ||||||
| 償還長期借款 | (334,147) | 124.99% | (26,397) | -29.16% | (18,596) | 12.14% | (18,739) | -5.05% | (24,079) | -33.02% | 0 | 0% | (1,064) | 0.59% | (1,048) | -0.57% | (1,030) | -0.33% | (1,160) | -0.77% | (660) | -0.29% | 0 | |
| 租賃本金償還 | (3,916) | 1.46% | (4,171) | -4.61% | (10,755) | 7.02% | (5,445) | -1.47% | (3,186) | -4.37% | (2,466) | -4.6% | (466) | 0.26% | ||||||||||
| 其他非流動負債增加 | 0 | 0% | (55) | -0.06% | 0 | 0% | 2,719 | 0.73% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 40,725 | -15.23% | 58,455 | 64.57% | 0 | 0% | 59,926 | 16.14% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (267,338) | 100% | 90,524 | 100% | (153,206) | 100% | 371,224 | 100% | 72,926 | 100% | 53,613 | 100% | (180,530) | 100% | 183,952 | 100% | 313,970 | 100% | 149,740 | 100% | 230,840 | 100% | 29,990 | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (11,628) | 3,304 | (2,098) | 1,328 | (203) | 13 | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 19,009 | (63,790) | (54,120) | 109,217 | (205,010) | (45,161) | (67,745) | (38,107) | (138,921) | 78,159 | 38,100 | (597) | ||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 71,167 | 187,937 | 198,867 | 108,043 | 588,723 | 205,970 | 226,041 | |||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 90,176 | 124,147 | 144,747 | 217,260 | 383,713 | 160,809 | 158,296 | |||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 90,176 | 124,147 | 144,747 | 217,260 | 383,713 | 160,809 | 158,296 | 73,845 | 109,563 | 190,561 | 68,979 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
艾姆勒(2241) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$5,042萬元、較上一季成長92.62%；而今年初至今累積為NT$5,042萬元、較去年同期成長150.87%。
單季
艾姆勒(2241) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5,042萬元，較上一季成長92.62%，為過去11年同期中的第2高。
同時艾姆勒過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為57.54%、169.91%與--。
其中稅前淨利為NT$-2,975萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,210萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-345萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$5,042萬元，較去年同期成長150.87%，為過去11年同期中的第2高。
同時艾姆勒過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為57.54%、169.91%與--。
其中稅前淨利為NT$-2,975萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,210萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-345萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (29,748) | (38,241) | (71,658) | (31,672) | 11,647 | 23,322 | 12,488 | 8.83% | ||||||
| 收益費損項目合計 | 32,105 | 34,654 | 33,885 | 25,982 | 19,583 | 16,704 | 7,061 | -40.5% | ||||||
| 折舊費用 | 25,580 | 22,750 | 25,106 | 20,694 | 15,818 | 14,550 | 8,254 | -47.34% | ||||||
| 攤銷費用 | 1,335 | 1,481 | 1,666 | 920 | 794 | 683 | 425 | -2.44% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,519 | (92,558) | 97,174 | (17,954) | (71,370) | (38,583) | (37,263) | 213.73% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,423 | (99,125) | 56,199 | (26,396) | (41,552) | (357) | (17,435) | 100% | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (29,748) | -16.89% | (38,241) | -20.64% | (71,658) | -41.8% | (31,672) | -12.7% | 11,647 | 4.9% | 23,322 | 10.96% | 12,488 | 8.83% |
| 收益費損項目合計 | 32,105 | 63.67% | 34,654 | -34.96% | 33,885 | 60.29% | 25,982 | -98.43% | 19,583 | -47.13% | 16,704 | -4678.99% | 7,061 | -40.5% |
| 折舊費用 | 25,580 | 50.73% | 22,750 | -22.95% | 25,106 | 44.67% | 20,694 | -78.4% | 15,818 | -38.07% | 14,550 | -4075.63% | 8,254 | -47.34% |
| 攤銷費用 | 1,335 | 2.65% | 1,481 | -1.49% | 1,666 | 2.96% | 920 | -3.49% | 794 | -1.91% | 683 | -191.32% | 425 | -2.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,519 | 102.17% | (92,558) | 93.38% | 97,174 | 172.91% | (17,954) | 68.02% | (71,370) | 171.76% | (38,583) | 10807.56% | (37,263) | 213.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 50,423 | 100% | (99,125) | 100% | 56,199 | 100% | (26,396) | 100% | (41,552) | 100% | (357) | 100% | (17,435) | 100% |
投資活動之淨現金流
艾姆勒(2241) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-155萬元、較上一季衰退-429.79%；而今年初至今累積為NT$-155萬元、較去年同期成長96.49%。
單季
艾姆勒(2241) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-155萬元，較上一季衰退-429.79%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-155萬元，較去年同期成長96.49%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,550) | (44,168) | 84,364 | (161,603) | (22,727) | (48,906) | (29,325) | 100% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,494) | (48,185) | (27,418) | (66,287) | (22,134) | (46,519) | (12,944) | 44.14% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 172 | 4,053 | 0 | 12 | 22 | -0.08% | ||||||||
| 取得無形資產 | (293) | 0 | (240) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,778 | 0 | (91,889) | (10) | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 112,034 | ||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (629) | (13,424) | 45.78% | |||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,550) | 100% | (44,168) | 100% | 84,364 | 100% | (161,603) | 100% | (22,727) | 100% | (48,906) | 100% | (29,325) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,494) | 289.94% | (48,185) | 109.09% | (27,418) | -32.5% | (66,287) | 41.02% | (22,134) | 97.39% | (46,519) | 95.12% | (12,944) | 44.14% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 172 | -11.1% | 4,053 | -9.18% | 0 | 0% | 12 | -0.02% | 22 | -0.08% | ||||
| 取得無形資產 | (293) | 18.9% | 0 | 0% | (240) | -0.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,778 | -114.71% | 0 | 0% | (91,889) | 56.86% | (10) | 0.04% | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 112,034 | 132.8% | ||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (629) | 1.29% | (13,424) | 45.78% | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
艾姆勒(2241) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,533萬元、較上一季衰退-9.26%；而今年初至今累積為NT$-1,533萬元、較去年同期衰退-114.49%。
單季
艾姆勒(2241) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,533萬元，較上一季衰退-9.26%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,533萬元，較去年同期衰退-114.49%，為過去11年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,331) | 105,782 | (120,893) | 254,033 | 86,630 | (4,655) | 29,058 | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 205,000 | (10,000) | 75,000 | 258.1% | |||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (17,308) | (108,750) | 0 | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 80,000 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (13,279) | (13,258) | (9,306) | (9,414) | (12,020) | 0 | (709) | -2.44% | ||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (15,331) | 100% | 105,782 | 100% | (120,893) | 100% | 254,033 | 100% | 86,630 | 100% | (4,655) | 100% | 29,058 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 205,000 | 80.7% | (10,000) | 214.82% | 75,000 | 258.1% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (17,308) | -16.36% | (108,750) | 89.96% | 0 | 0% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 80,000 | 75.63% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (13,279) | 86.62% | (13,258) | -12.53% | (9,306) | 7.7% | (9,414) | -3.71% | (12,020) | -13.88% | 0 | 0% | (709) | -2.44% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
