2241
32.8
TWD+1.65 (5.30%)
2024.09.16收盤
艾姆勒－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (87,175) | 84.99% | (130,736) | -677.56% | (67,790) | 76.61% | (20,133) | 19.84% | 25,991 | 122.99% | 58,394 | -2200.23% | 38,259 | 195.82% | (22,879) | 112.92% | 46,556 | 148.1% | 14,947 | -234.17% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (87,175) | 84.99% | (130,736) | -677.56% | (67,790) | 76.61% | (20,133) | 19.84% | 25,991 | 122.99% | 58,394 | -2200.23% | 38,259 | 195.82% | (22,879) | 112.92% | 46,556 | 148.1% | 14,947 | -234.17% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 47,647 | -46.45% | 53,276 | 276.11% | 42,106 | -47.59% | 31,755 | -31.3% | 29,825 | 141.14% | 18,032 | -679.43% | 11,910 | 60.96% | 14,364 | -70.89% | 11,193 | 35.61% | 8,742 | -136.96% |
| 攤銷費用 | 2,932 | -2.86% | 3,289 | 17.05% | 1,752 | -1.98% | 1,611 | -1.59% | 1,410 | 6.67% | 906 | -34.14% | 246 | 1.26% | 308 | -1.52% | 242 | 0.77% | 213 | -3.34% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 881 | -0.86% | (2,823) | -14.63% | 11,556 | -13.06% | 1,198 | -1.18% | (101) | -0.48% | 0 | 0% | (6,413) | -20.4% | (12) | 0.19% | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (308) | 0.3% | (990) | -5.13% | (13,974) | 15.79% | 1,593 | -1.57% | (1,394) | -6.6% | 972 | -36.62% | ||||||||
| 利息費用 | 7,841 | -7.64% | 10,728 | 55.6% | 7,944 | -8.98% | 3,503 | -3.45% | 5,597 | 26.49% | 7,461 | -281.12% | 5,314 | 27.2% | 3,339 | -16.48% | 952 | 3.03% | 230 | -3.6% |
| 利息收入 | (1,551) | 1.51% | (3,133) | -16.24% | (1,197) | 1.35% | (483) | 0.48% | (1,718) | -8.13% | (9,155) | 344.95% | (4,850) | -24.82% | ||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 602 | 3.12% | 2,260 | -2.55% | 5,866 | -5.78% | 385 | 1.82% | 654 | -24.64% | 150 | 0.77% | ||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,723 | -3.63% | 9,499 | 49.23% | 6,579 | -7.44% | 101 | -0.1% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,490 | -3.4% | 0 | 0% | (662) | -3.13% | 150 | -5.65% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 64,655 | -63.03% | 70,448 | 365.11% | 57,026 | -64.45% | 45,144 | -44.5% | 33,342 | 157.78% | 19,020 | -716.65% | 12,770 | 65.36% | 16,237 | -80.14% | 5,799 | 18.45% | 9,332 | -146.2% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (101,557) | 99.01% | 60 | 0.31% | 10,785 | -12.19% | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 123,673 | -120.57% | 53,916 | 279.43% | (1,363) | 1.54% | (25,593) | 25.23% | (6,799) | -32.17% | (71,474) | 2693.07% | (5,924) | -30.32% | (23,587) | 116.41% | (18,920) | -60.19% | (3,761) | 58.92% |
| 存貨（增加）減少 | 37,465 | -36.53% | 36,947 | 191.48% | (46,545) | 52.6% | (86,773) | 85.53% | (6,004) | -28.41% | (39,408) | 1484.85% | (17,031) | -87.17% | 10,328 | -50.97% | (2,498) | -7.95% | (16,076) | 251.86% |
| 預付款項（增加）減少 | 12,393 | -12.08% | (23,224) | -120.36% | (1,087) | 1.23% | (57,017) | 56.2% | 13,463 | 63.71% | (11,961) | 450.68% | 3,361 | 17.2% | 2,047 | -10.1% | (8,050) | -25.61% | (14,475) | 226.77% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (14,615) | 14.25% | 2,090 | 10.83% | 2,607 | -2.95% | (2,224) | 2.19% | 5,054 | 23.92% | (4,037) | 152.11% | 2,069 | 10.59% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 57,359 | -55.92% | 69,789 | 361.69% | (35,603) | 40.24% | (171,607) | 169.15% | 5,714 | 27.04% | (126,880) | 4780.71% | (17,525) | -89.7% | (13,119) | 64.75% | (31,282) | -99.51% | (35,651) | 558.53% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (36,644) | 35.72% | 17,681 | 91.64% | 5,278 | -5.97% | 21,780 | -21.47% | (14,435) | -68.31% | 17,050 | -642.43% | (5,582) | -28.57% | 13,161 | -64.95% | 738 | 2.35% | 844 | -13.22% |
| 其他應付款增加（減少） | (99,005) | 96.52% | 310 | 1.61% | (50,577) | 57.16% | 28,281 | -27.88% | (4,528) | -21.43% | 29,012 | -1093.14% | (4,100) | -20.98% | (10,576) | 52.2% | 7,492 | 23.83% | 4,585 | -71.83% |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,233 | -4.13% | (1,054) | -5.46% | 6,058 | -6.85% | (416) | 0.41% | (220) | -1.04% | 172 | -6.48% | 1,187 | 6.08% | ||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (131,416) | 128.12% | 16,937 | 87.78% | (39,241) | 44.35% | 47,840 | -47.15% | (19,307) | -91.36% | 46,125 | -1737.94% | (8,495) | -43.48% | 4,717 | -23.28% | 11,123 | 35.38% | 5,045 | -79.04% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (74,057) | 72.2% | 86,726 | 449.47% | (74,844) | 84.59% | (123,767) | 121.99% | (13,593) | -64.32% | (80,755) | 3042.77% | (26,020) | -133.18% | (8,402) | 41.47% | (20,159) | -64.13% | (30,606) | 479.49% |
| 調整項目合計 | (9,402) | 9.17% | 157,174 | 814.58% | (17,818) | 20.14% | (78,623) | 77.5% | 19,749 | 93.46% | (61,735) | 2326.11% | (13,250) | -67.82% | 7,835 | -38.67% | (14,360) | -45.68% | (21,274) | 333.29% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (96,577) | 94.15% | 26,438 | 137.02% | (85,608) | 96.75% | (98,756) | 97.34% | 45,740 | 216.45% | (3,341) | 125.89% | 25,009 | 128% | (15,044) | 74.25% | 32,196 | 102.42% | (6,327) | 99.12% |
| 收取之利息 | 1,551 | -1.51% | 3,133 | 16.24% | 1,197 | -1.35% | 483 | -0.48% | 1,718 | 8.13% | 9,155 | -344.95% | 4,850 | 24.82% | 1,774 | -8.76% | 191 | 0.61% | 174 | -2.73% |
| 支付之利息 | (7,547) | 7.36% | (10,141) | -52.56% | (7,402) | 8.37% | (3,167) | 3.12% | (5,146) | -24.35% | (8,468) | 319.07% | (7,668) | -39.25% | (4,711) | 23.25% | (952) | -3.03% | (230) | 3.6% |
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0% | (135) | -0.7% | 3,331 | -3.76% | (15) | 0.01% | (21,180) | -100.23% | 0 | 0% | (2,653) | -13.58% | (2,281) | 11.26% | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (102,573) | 100% | 19,295 | 100% | (88,482) | 100% | (101,455) | 100% | 21,132 | 100% | (2,654) | 100% | 19,538 | 100% | (20,262) | 100% | 31,435 | 100% | (6,383) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,036) | 1.88% | 125,824 | 153.65% | (69,454) | 39.72% | 95 | -0.05% | (57,062) | 47.58% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (58,517) | 106.31% | (43,763) | -53.44% | (92,223) | 52.74% | (160,427) | 91.01% | (61,938) | 51.65% | (37,169) | -32.2% | (25,717) | 10.64% | (149,994) | 34.67% | (62,366) | 60.54% | (120,038) | 64.41% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,053 | -7.36% | 0 | 0% | 662 | -0.55% | 60 | 0.05% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (240) | -0.29% | ||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 455 | -0.83% | 0 | 0% | (13,176) | 7.54% | (1,246) | 0.71% | (207) | 0.17% | (2,618) | -2.27% | (2,963) | 1.23% | 666 | -0.15% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (55,045) | 100% | 81,889 | 100% | (174,853) | 100% | (176,278) | 100% | (119,919) | 100% | 115,439 | 100% | (241,597) | 100% | (432,629) | 100% | (103,016) | 100% | (186,357) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (17,308) | -19.12% | (123,750) | 80.77% | 0 | 0% | (144,000) | 79.77% | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 80,000 | 88.37% | 0 | 0% | 150,000 | 40.41% | 0 | 0% | 40,000 | -22.16% | 30,000 | 16.31% | 0 | 0% | 60,900 | 40.67% | ||||
| 償還長期借款 | (26,397) | -29.16% | (18,596) | 12.14% | (18,739) | -5.05% | (24,079) | -33.02% | 0 | 0% | (1,064) | 0.59% | (1,048) | -0.57% | (1,030) | -0.33% | (1,160) | -0.77% | (660) | -0.29% |
| 租賃本金償還 | (4,171) | -4.61% | (10,755) | 7.02% | (5,445) | -1.47% | (3,186) | -4.37% | (2,466) | -4.6% | (466) | 0.26% | ||||||||
| 其他非流動負債增加 | (55) | -0.06% | 0 | 0% | 2,719 | 0.73% | ||||||||||||||
| 非控制權益變動 | 58,455 | 64.57% | 0 | 0% | 59,926 | 16.14% | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 90,524 | 100% | (153,206) | 100% | 371,224 | 100% | 72,926 | 100% | 53,613 | 100% | (180,530) | 100% | 183,952 | 100% | 313,970 | 100% | 149,740 | 100% | 230,840 | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,304 | (2,098) | 1,328 | (203) | 13 | |||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (63,790) | (54,120) | 109,217 | (205,010) | (45,161) | (67,745) | (38,107) | (138,921) | 78,159 | 38,100 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 187,937 | 198,867 | 108,043 | 588,723 | 205,970 | 226,041 | 111,952 | 248,484 | 112,402 | 30,879 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 124,147 | 144,747 | 217,260 | 383,713 | 160,809 | 158,296 | 73,845 | 109,563 | 190,561 | 68,979 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 124,147 | 144,747 | 217,260 | 383,713 | 160,809 | 158,296 | 73,845 | 109,563 | 190,561 | 68,979 | ||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
艾姆勒(2241) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-345萬元、較上一季成長96.52%；而今年初至今累積為NT$-1.03億元、較去年同期衰退-631.6%。
單季
艾姆勒(2241) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-345萬元，較上一季成長96.52%，為過去10年同期中的第2高。
同時艾姆勒過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為61.39%。
其中稅前淨利為NT$-4,893萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,000萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-302萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$-1.03億元，較去年同期衰退-631.6%，為過去10年同期中的第10高。
同時艾姆勒過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-0.37%與。
其中稅前淨利為NT$-8,718萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,466萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-600萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (87,175) | 84.99% | (130,736) | -677.56% | (67,790) | 76.61% | (20,133) | 19.84% | 25,991 | 122.99% | 58,394 | -2200.23% | 38,259 | 195.82% | (22,879) | 112.92% | 46,556 | 148.1% | 14,947 | -234.17% |
| 收益費損項目合計 | 64,655 | -63.03% | 70,448 | 365.11% | 57,026 | -64.45% | 45,144 | -44.5% | 33,342 | 157.78% | 19,020 | -716.65% | 12,770 | 65.36% | 16,237 | -80.14% | 5,799 | 18.45% | 9,332 | -146.2% |
| 折舊費用 | 47,647 | -46.45% | 53,276 | 276.11% | 42,106 | -47.59% | 31,755 | -31.3% | 29,825 | 141.14% | 18,032 | -679.43% | 11,910 | 60.96% | 14,364 | -70.89% | 11,193 | 35.61% | 8,742 | -136.96% |
| 攤銷費用 | 2,932 | -2.86% | 3,289 | 17.05% | 1,752 | -1.98% | 1,611 | -1.59% | 1,410 | 6.67% | 906 | -34.14% | 246 | 1.26% | 308 | -1.52% | 242 | 0.77% | 213 | -3.34% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (74,057) | 72.2% | 86,726 | 449.47% | (74,844) | 84.59% | (123,767) | 121.99% | (13,593) | -64.32% | (80,755) | 3042.77% | (26,020) | -133.18% | (8,402) | 41.47% | (20,159) | -64.13% | (30,606) | 479.49% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (102,573) | 100% | 19,295 | 100% | (88,482) | 100% | (101,455) | 100% | 21,132 | 100% | (2,654) | 100% | 19,538 | 100% | (20,262) | 100% | 31,435 | 100% | (6,383) | 100% |
投資活動之淨現金流
艾姆勒(2241) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,088萬元、較上一季成長75.37%；而今年初至今累積為NT$-5,504萬元、較去年同期衰退-167.22%。
單季
艾姆勒(2241) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,088萬元，較上一季成長75.37%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-5,504萬元，較去年同期衰退-167.22%，為過去10年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (55,045) | 100% | 81,889 | 100% | (174,853) | 100% | (176,278) | 100% | (119,919) | 100% | 115,439 | 100% | (241,597) | 100% | (432,629) | 100% | (103,016) | 100% | (186,357) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (58,517) | 106.31% | (43,763) | -53.44% | (92,223) | 52.74% | (160,427) | 91.01% | (61,938) | 51.65% | (37,169) | -32.2% | (25,717) | 10.64% | (149,994) | 34.67% | (62,366) | 60.54% | (120,038) | 64.41% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,053 | -7.36% | 0 | 0% | 662 | -0.55% | 60 | 0.05% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (240) | -0.29% | ||||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,036) | 1.88% | 125,824 | 153.65% | (69,454) | 39.72% | 95 | -0.05% | (57,062) | 47.58% | ||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
艾姆勒(2241) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,526萬元、較上一季衰退-114.42%；而今年初至今累積為NT$9,052萬元、較去年同期成長159.09%。
單季
艾姆勒(2241) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,526萬元，較上一季衰退-114.42%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$9,052萬元，較去年同期成長159.09%，為過去10年同期中的第6高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 90,524 | 100% | (153,206) | 100% | 371,224 | 100% | 72,926 | 100% | 53,613 | 100% | (180,530) | 100% | 183,952 | 100% | 313,970 | 100% | 149,740 | 100% | 230,840 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 182,763 | 49.23% | 0 | 0% | 50,000 | 93.26% | 0 | 0% | 155,000 | 84.26% | 240,000 | 76.44% | 90,000 | 60.1% | 6,500 | 2.82% | ||
| 短期借款減少 | (17,308) | -19.12% | (123,750) | 80.77% | 0 | 0% | (144,000) | 79.77% | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 80,000 | 88.37% | 0 | 0% | 150,000 | 40.41% | 0 | 0% | 40,000 | -22.16% | 30,000 | 16.31% | 0 | 0% | 60,900 | 40.67% | ||||
| 償還長期借款 | (26,397) | -29.16% | (18,596) | 12.14% | (18,739) | -5.05% | (24,079) | -33.02% | 0 | 0% | (1,064) | 0.59% | (1,048) | -0.57% | (1,030) | -0.33% | (1,160) | -0.77% | (660) | -0.29% |
| 發放現金股利 | ||||||||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||
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