英利-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(89,896)	-1.74%	119,182	1.94%	204,609	2.9%	180,018	3.92%	364,641	6.72%	247,580	4.5%	438,944	7.81%	291,394	6.47%	363,839	9.44%	297,052	11.07%	0
本期稅前淨利（淨損）	(89,896)		119,182		204,609		180,018		364,641		247,580		438,944		291,394		363,839		297,051
調整項目
收益費損項目
折舊費用	455,185		430,071		380,895		415,861		323,493		319,886		219,068		187,833		121,792		100,515
攤銷費用	28,232		30,289		26,852		31,369		37,543		32,707		27,996		7,982		2,042		1,784
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	10,768		3,536		6,262		(18,885)		11,875		3,206		(4,373)		13,178		44,867
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(24,507)		288		(1,923)		(6,785)		0		(678)		(1,298)
利息費用	83,993		91,344		55,402		82,297		58,218		89,395		81,241		61,217		37,922		26,642
利息收入	(11,859)		(12,395)		(6,170)		(8,446)		(2,594)		(1,445)		(4,168)
股利收入	0		0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	1,206		(13,632)		(3,009)		(14,073)		(1,162)		16,536		6,324		(6,553)		(8,727)		(36,521)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,724		2,001		(948)		(1,154)		9,319		(976)		689
未實現外幣兌換損失（利益）	145,561		3,687		(15,122)		(46,099)
其他項目	(1,217)		(1,176)		(1,198)		(1,168)		(1,152)		(1,298)		4,240		4,310		4,172		6,995
收益費損項目合計	689,086		534,013		441,041		432,248		435,540		457,332		329,719		267,101		197,704		68,390
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	514,294		263,271		9,357		(317,081)		(171,681)		85,786		(714,396)		225,170		(41,602)		(143,223)
應收帳款（增加）減少	(8,446)		(504,352)		(985,741)		249,996		(198,775)		(296,389)		396,375		176,769		83,587		321,689
其他應收款（增加）減少	(9,300)		(1,438)		12,994		(1,356)		32,569		10,717		(20,902)		(12,185)		7,599		(20,052)
存貨（增加）減少	(345,877)		(323,905)		(339,219)		(402,070)		(353,727)		403,106		(307,654)		(303,856)		(139,590)		25,495
預付款項（增加）減少	(243,203)		(112,993)		24,239		(216,512)		3,042		(73,005)		(81,032)		(33,003)		177,849		99,385
其他流動資產（增加）減少	(4,916)		(111,163)		(43,635)		(22,198)		(22,233)		232,439		138,558
其他金融資產（增加）減少	24,507		0
其他營業資產（增加）減少	(11,515)		5,668		(10,245)		5,117		224		(4,093)		31,796		4,353		(8,474)		(15,876)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(84,456)		(784,912)		(1,332,262)		(313,713)		(686,151)		(161,130)		(859,783)		44,595		92,670		(141,480)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	43,023		(227,404)		48,290		59,056		60,625		40,323		(79,534)
應付票據增加（減少）	(333,815)		(280,622)		(277,663)		669,087		394,072		96,375		48,426		(13,788)		150,751		(128,129)
應付票據－關係人增加（減少）	(18,694)		22,974		(23,513)		(37,517)		(20,885)		14,282		49,233		51,829		4,878		7,721
應付帳款增加（減少）	(10,872)		344,473		1,446,157		(424,543)		536,719		150,590		110,165		66,493		274,619		(407,805)
應付帳款－關係人增加（減少）	(12,494)		7,099		49,610		(128,447)		65,676		(104,633)		72,378		(18,534)		(395,745)		69,394
其他應付款增加（減少）	10,775		(7,613)		142,879		50,753		47,903		17,780		(78,517)		(87,618)		119,896		(22,069)
其他應付款－關係人增加（減少）	(16,026)		(6,148)		1,571		(6,728)		(10,542)		(85)		(15,951)		(14,819)		(17,093)		(16,461)
其他流動負債增加（減少）	49,055		12,851		(20,285)		5,404						0
其他營業負債增加（減少）	9		18		369		(1)				0		5,784		(6,810)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(289,039)		(134,372)		1,367,415		187,064		1,162,059		214,632		111,984		81,332		118,773		(517,474)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(373,495)		(919,284)		35,153		(126,649)		475,908		53,502		(747,799)		125,927		211,443		(658,954)
調整項目合計	315,591		(385,271)		476,194		305,599		911,448		510,834		(418,080)		393,028		409,147		(590,564)
營運產生之現金流入（流出）	225,695		(266,089)		680,803		485,617		1,276,089		758,414		20,864		684,422		772,986		(293,513)
收取之利息	12,163		12,155		6,170		8,446		2,594		1,445		4,168		6,228		6,374		2,454
支付之利息	(90,276)		(68,949)		(47,996)		(52,086)		(59,474)		(86,285)		(75,662)		(58,830)		(41,919)		(32,558)
退還（支付）之所得稅	(16,719)		(33,235)		(6,022)		(4,328)		(55,482)		(60,081)		(100,119)		(62,741)		(83,121)		(19,424)
營業活動之淨現金流入（流出）	130,863		(356,118)		632,955		437,649		1,163,727		613,493		(150,749)		569,079		654,320		(343,041)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(367,118)				(8,371)
取得不動產、廠房及設備	(468,901)		(145,287)		(473,400)		(304,658)		(424,003)		(552,248)		(495,489)		(833,512)		(373,385)		(477,905)
處分不動產、廠房及設備	330		(7,588)		13,567		12,987		20,694		41,385		10,287
存出保證金減少	396,724		(354,844)		(208,788)		(224,945)		(47,162)		(115,158)						155,432		239,555
取得無形資產	(15,540)		(5,850)		(3,631)		(19,331)		(42,748)		(29,427)		(15,221)		(8,194)		(1,909)		(9,611)
取得使用權資產	(56)		0		(163,597)		0		0		0		0		0		0		0
收取之股利	2,639		3,696		0
其他投資活動	0		(11,498)		(7,858)		(11,035)
投資活動之淨現金流入（流出）	(377,661)		(604,625)		(852,078)		(1,066,072)		(468,358)		(651,878)		(224,554)		(1,137,009)		(236,315)		(187,113)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	329,783		30,210				0		(211,674)		1,195,562		521,459		(531,209)		(925,624)		720,546
短期借款減少	(825,639)				263,447		50,032								0				(136,204)
舉借長期借款	1,912,511		565,100		487,300		15,906		1,465,440		337,808		830,209		589,707		(17,200)
償還長期借款	(1,536,603)		(726,765)		(422,658)		(329,016)		(1,002,172)		(889,939)		(167,865)		0
租賃本金償還	(28,211)		(22,278)		(20,561)		(30,107)		(27,629)		(42,043)
發放現金股利	(79,429)		(55,704)		(295,331)		0		(295,018)		0		(429,000)		(495,000)		(440,000)		0
非控制權益變動	0		0		0		0		(84,314)		(155,267)		0						0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(237,323)		(209,437)		273,090		(693,185)		(155,367)		446,741		2,037,891		(680,353)		(490,932)		432,135
匯率變動對現金及約當現金之影響	89,576		470,110		234,088		(29,632)		42,176		(348,303)		(127,450)		208,686		(290,614)		583,246
本期現金及約當現金增加（減少）數	(394,545)		(700,070)		288,055		(1,351,240)		582,178		60,053		1,535,138		(1,039,597)		(363,541)		485,227
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		1,162,848		1,294,210		686,512		492,620		0
期末現金及約當現金餘額	(394,545)		(700,070)		288,055		(1,351,240)		582,178		60,053		2,764,813		825,667		898,987		1,103,280		0
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,823,331	12.89%	3,378,954	9.17%	3,070,094	8.97%	2,972,051	9.64%	3,740,875	12.21%	1,703,166	5.66%	2,764,813	9.4%	825,667	3.57%	898,987	5.13%	1,103,280	7.41%	0

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(22,823)	-0.14%	152,562	0.87%	(39,440)	-0.25%	547,798	3.79%	573,192	4.04%	851,769	5.29%	1,485,979	9.25%	1,138,662	8.64%	1,355,469	12.32%	889,828	10.75%	0
本期稅前淨利（淨損）	(22,823)	-3.43%	152,562	-27.07%	(39,440)	-5.95%	547,798	40.64%	573,192	22.31%	851,769	84.99%	1,485,979	684.34%	1,138,662	75.83%	1,355,469	85.36%	889,828	-243.42%	0
調整項目
收益費損項目
折舊費用	1,345,255	202.4%	1,269,245	-225.25%	1,132,831	170.83%	1,106,724	82.11%	954,189	37.13%	922,021	92%	643,365	296.29%	526,343	35.05%	376,829	23.73%	291,598	-79.77%	0
攤銷費用	88,450	13.31%	96,104	-17.06%	93,497	14.1%	90,204	6.69%	86,281	3.36%	90,812	9.06%	84,104	38.73%	19,878	1.32%	5,974	0.38%	4,767	-1.3%	0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	15,162	2.28%	(25,007)	4.44%	8,375	1.26%	(34,999)	-2.6%	50,062	1.95%	(1,073)	-0.11%	(11,243)	-5.18%	8,037	0.54%	26,971	1.7%	(26,460)	7.24%	0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(24,507)	-3.69%	(1,866)	0.33%	3,461	0.52%	(31,486)	-2.34%	0	0%	634	0.06%	(228)	-0.11%
利息費用	258,290	38.86%	245,661	-43.6%	153,344	23.12%	186,452	13.83%	215,923	8.4%	256,474	25.59%	222,378	102.41%	183,056	12.19%	101,828	6.41%	62,162	-17.01%	0
利息收入	(40,108)	-6.03%	(35,572)	6.31%	(23,543)	-3.55%	(23,233)	-1.72%	(7,837)	-0.3%	(5,659)	-0.56%	(7,602)	-3.5%
股利收入	(2,639)	-0.4%	(3,696)	0.66%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	3,050	0.46%	(54,416)	9.66%	(76,941)	-11.6%	(32,451)	-2.41%	40,884	1.59%	46,627	4.65%	(7,667)	-3.53%	835	0.06%	(80,214)	-5.05%	(85,805)	23.47%	0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	2,033	0.31%	477	-0.08%	16,379	2.47%	(1,350)	-0.1%	9,869	0.38%	2,087	0.21%	3,311	1.52%
未實現外幣兌換損失（利益）	135,854	20.44%	113,522	-20.15%	(9,033)	-1.36%	(202,111)	-15%
其他項目	(3,601)	-0.54%	(3,560)	0.63%	(3,593)	-0.54%	(3,520)	-0.26%	(17,129)	-0.67%	(3,964)	-0.4%	12,957	5.97%	13,220	0.88%	11,986	0.75%	11,173	-3.06%	0
收益費損項目合計	1,777,239	267.39%	1,600,892	-284.11%	1,294,777	195.25%	1,115,053	82.73%	1,332,242	51.84%	1,308,084	130.52%	939,375	432.61%	739,784	49.27%	436,342	27.48%	250,247	-68.46%	0
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	362,792	54.58%	(559,473)	99.29%	430,652	64.94%	999,096	74.13%	118,544	4.61%	(170,089)	-16.97%	(606,010)	-279.08%	364,898	24.3%	(41,602)	-2.62%	(260,258)	71.2%	0
應收帳款（增加）減少	630,549	94.87%	179,062	-31.78%	(590,237)	-89.01%	437,704	32.47%	104,558	4.07%	130,615	13.03%	401,427	184.87%	262,924	17.51%	294,350	18.54%	620,010	-169.61%	0
其他應收款（增加）減少	(30,674)	-4.61%	6,040	-1.07%	(5,371)	-0.81%	21,816	1.62%	34,772	1.35%	52,705	5.26%	6,323	2.91%	10,978	0.73%	(1,038)	-0.07%	(37,187)	10.17%	0
存貨（增加）減少	(164,386)	-24.73%	475,062	-84.31%	(1,362,616)	-205.48%	(855,100)	-63.44%	(42,105)	-1.64%	719,835	71.83%	(953,952)	-439.32%	(275,845)	-18.37%	62,354	3.93%	180,427	-49.36%	0
預付款項（增加）減少	(400,363)	-60.24%	(363,802)	64.56%	72,167	10.88%	(279,107)	-20.71%	(152,352)	-5.93%	61,773	6.16%	(41,736)	-19.22%	34,000	2.26%	(119,444)	-7.52%	(82,884)	22.67%	0
其他流動資產（增加）減少	(11,137)	-1.68%	2,449	-0.43%	(51,182)	-7.72%	4,431	0.33%	(64,487)	-2.51%	106,472	10.62%	(84,192)	-38.77%
其他金融資產（增加）減少	24,507	3.69%	3,876	-0.69%
其他營業資產（增加）減少	(50,060)	-7.53%	28,560	-5.07%	967	0.15%	27,390	2.03%	(30,366)	-1.18%	(25,729)	-2.57%	(12,512)	-5.76%	10,213	0.68%	(40,958)	-2.58%	(12,637)	3.46%	0
與營業活動相關之資產之淨變動合計	361,228	54.35%	(228,226)	40.5%	(1,505,587)	-227.04%	388,136	28.8%	(21,187)	-0.82%	312,905	31.22%	(2,008,021)	-924.75%	326,086	21.72%	112,406	7.08%	(189,082)	51.73%	0
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	69,314	10.43%	(174,922)	31.04%	136,253	20.55%	5,534	0.41%	91,026	3.54%	(77,775)	-7.76%	5,738	2.64%
應付票據增加（減少）	(1,342,182)	-201.93%	(1,316,835)	233.7%	(292,564)	-44.12%	1,071,937	79.53%	308,344	12%	(408,732)	-40.78%	302,866	139.48%	110,011	7.33%	204,260	12.86%	(261,758)	71.61%	0
應付票據－關係人增加（減少）	(66,763)	-10.04%	(44,224)	7.85%	(109,131)	-16.46%	150,035	11.13%	(40,453)	-1.57%	4,489	0.45%	(4,375)	-2.01%	55,850	3.72%	64,443	4.06%	(9,341)	2.56%	0
應付帳款增加（減少）	177,519	26.71%	(110,457)	19.6%	1,299,806	196%	(1,155,383)	-85.72%	638,790	24.86%	(281,624)	-28.1%	168,782	77.73%	(516,164)	-34.37%	(338,504)	-21.32%	(711,659)	194.68%	0
應付帳款－關係人增加（減少）	(52,087)	-7.84%	29,830	-5.29%	(52,241)	-7.88%	(253,773)	-18.83%	(15,631)	-0.61%	(198,185)	-19.78%	56,863	26.19%	(27,594)	-1.84%	(354,893)	-22.35%	(53,589)	14.66%	0
其他應付款增加（減少）	(29,153)	-4.39%	(201,535)	35.77%	125,502	18.93%	(348,366)	-25.85%	(32,618)	-1.27%	(63,337)	-6.32%	(169,749)	-78.17%	(178,156)	-11.86%	331,682	20.89%	(3,529)	0.97%	0
其他應付款－關係人增加（減少）	1,167	0.18%	20,061	-3.56%	3,569	0.54%	2,257	0.17%	(5,427)	-0.21%	(3,483)	-0.35%	(48,796)	-22.47%	(47,164)	-3.14%	107,610	6.78%	(9,326)	2.55%	0
其他流動負債增加（減少）	49,569	7.46%	30,705	-5.45%	(27,971)	-4.22%	9,346	0.69%	59,121	2.3%			0	0%
其他營業負債增加（減少）	25	0%	2	0%	(3,600)	-0.54%	(11)	0%	29,370	1.14%	0	0%	4,404	2.03%	17,519	1.17%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(1,192,591)	-179.43%	(1,767,375)	313.65%	1,079,623	162.8%	(518,424)	-38.46%	1,032,522	40.18%	(1,028,647)	-102.64%	315,733	145.4%	(349,505)	-23.28%	77,376	4.87%	(1,008,071)	275.77%	0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(831,363)	-125.08%	(1,995,601)	354.15%	(425,964)	-64.23%	(130,288)	-9.67%	1,011,335	39.36%	(715,742)	-71.42%	(1,692,288)	-779.35%	(23,419)	-1.56%	189,782	11.95%	(1,197,153)	327.49%	0
調整項目合計	945,876	142.31%	(394,709)	70.05%	868,813	131.01%	984,765	73.06%	2,343,577	91.2%	592,342	59.1%	(752,913)	-346.74%	716,365	47.71%	626,124	39.43%	(946,906)	259.04%	0
營運產生之現金流入（流出）	923,053	138.87%	(242,147)	42.97%	829,373	125.07%	1,532,563	113.7%	2,916,769	113.5%	1,444,111	144.1%	733,066	337.6%	1,855,027	123.54%	1,981,593	124.79%	(57,078)	15.61%	0
收取之利息	39,860	6%	35,332	-6.27%	23,543	3.55%	23,233	1.72%	7,837	0.3%	5,659	0.56%	7,602	3.5%	16,846	1.12%	11,886	0.75%	7,596	-2.08%	0
支付之利息	(239,594)	-36.05%	(179,233)	31.81%	(131,954)	-19.9%	(152,394)	-11.31%	(212,525)	-8.27%	(248,506)	-24.8%	(217,737)	-100.27%	(161,962)	-10.79%	(101,377)	-6.38%	(58,112)	15.9%	0
退還（支付）之所得稅	(58,651)	-8.82%	(177,436)	31.49%	(57,812)	-8.72%	(116,003)	-8.61%	(142,343)	-5.54%	(199,074)	-19.86%	(305,789)	-140.82%	(208,320)	-13.87%	(304,189)	-19.16%	(257,955)	70.57%	0
營業活動之淨現金流入（流出）	664,668	100%	(563,484)	100%	663,150	100%	1,347,843	100%	2,569,738	100%	1,002,190	100%	217,142	100%	1,501,591	100%	1,587,913	100%	(365,549)	100%	0
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(381,434)	29.09%	(133,079)	11.34%	(125,736)	10.02%
取得不動產、廠房及設備	(1,355,663)	103.38%	(1,484,068)	126.41%	(1,291,212)	102.85%	(1,226,978)	63.61%	(1,058,357)	106.04%	(1,887,083)	100.74%	(1,612,566)	98.84%	(1,824,862)	60.75%	(683,509)	40.03%	(1,012,235)	141.14%	0
處分不動產、廠房及設備	2,182	-0.17%	7,861	-0.67%	116,148	-9.25%	22,745	-1.18%	47,289	-4.74%	66,397	-3.54%	8,061	-0.49%
存出保證金減少	396,724	-30.25%	383,601	-32.67%	185,464	-14.77%	0	0%	172,040	-17.24%	94,833	-5.06%	19,129	-1.17%			(95,821)	5.61%	255,661	-35.65%	0
取得無形資產	(27,177)	2.07%	(29,472)	2.51%	(24,493)	1.95%	(63,034)	3.27%	(52,323)	5.24%	(56,096)	2.99%	(46,185)	2.83%	(30,007)	1%	(4,601)	0.27%	(16,031)	2.24%	0
取得使用權資產	(8,341)	0.64%	(2,946)	0.25%	(163,597)	13.03%	(113,223)	5.87%	0		0		0		0		0		0
收取之股利	62,393	-4.76%	105,126	-8.95%	69,874	-5.57%	0	0%	24,861	-2.49%			0	0%	2,580	-0.09%	110,450	-6.47%
其他投資活動	0	0%	(21,031)	1.79%	(21,835)	1.74%	(37,505)	1.94%					0	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,311,316)	100%	(1,174,008)	100%	(1,255,387)	100%	(1,928,896)	100%	(998,092)	100%	(1,873,299)	100%	(1,631,561)	100%	(3,003,737)	100%	(1,707,644)	100%	(717,163)	100%	0
籌資活動之現金流量
短期借款增加	2,385,786	-283.28%	1,257,471	72.24%	260,893	4333.05%	0	0%	227,484	-23.77%	1,503,040	-344.46%	500,864	15.8%	(206,991)	-21.38%	(925,624)	-181.66%	2,372,817	214.41%	0
短期借款減少	(3,656,760)	434.2%			0	0%	(317,786)	32.94%					0	0%	0	0%			(1,087,800)	-98.3%	0
舉借長期借款	2,329,256	-276.57%	1,799,900	103.4%	1,346,720	22367.05%	272,239	-28.22%	2,196,030	-229.43%	508,932	-116.63%	1,942,626	61.29%	1,211,854	125.2%	548,100	107.57%
償還長期借款	(1,685,882)	200.18%	(1,162,239)	-66.77%	(1,201,116)	-19948.78%	(1,485,592)	153.97%	(2,173,674)	227.09%	(1,499,416)	343.63%	(300,507)	-9.48%	(330,903)	-34.19%
存入保證金增加	1,094	-0.13%															(1,250)	-0.25%	1,494	0.14%	0
租賃本金償還	(99,681)	11.84%	(98,775)	-5.67%	(95,475)	-1585.7%	(115,232)	11.94%	(85,125)	8.89%	(123,676)	28.34%
發放現金股利	(79,429)	9.43%	(55,704)	-3.2%	(295,331)	-4905.02%	0	0%	(295,018)	30.82%	0	0%	(429,000)	-13.54%	(495,000)	-51.14%	(440,000)	-86.36%	0
非控制權益變動	(25,748)	3.06%	0	0%	(9,670)	-160.6%	1,081,542	-112.1%	(350,474)	36.62%	(155,267)	35.58%	(144,370)	-4.55%					0	0%	0
其他籌資活動	(10,829)	1.29%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(842,193)	100%	1,740,653	100%	6,021	100%	(964,829)	100%	(957,177)	100%	(436,347)	100%	3,169,554	100%	967,943	100%	509,524	100%	1,106,650	100%	0
匯率變動對現金及約當現金之影響	453,624		(40,662)		268,372		(60,534)		(49,087)		(230,631)		(153,170)		65,660		(177,318)		586,722		0
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,035,217)		(37,501)		(317,844)		(1,606,416)		565,382		(1,538,087)		1,601,965		(468,543)		212,475		610,660		0
期初現金及約當現金餘額	5,858,548		3,416,455		3,387,938		4,578,467		3,175,493		3,241,253
期末現金及約當現金餘額	4,823,331		3,378,954		3,070,094		2,972,051		3,740,875		1,703,166
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,823,331		3,378,954		3,070,094		2,972,051		3,740,875		1,703,166		2,764,813		825,667		898,987		1,103,280

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

英利-KY(2239) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.31億元、較上一季衰退-69.09%；而今年初至今累積為NT$6.65億元、較去年同期成長217.96%。

單季

英利-KY(2239) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.31億元，較上一季衰退-69.09%，為過去11年同期中的第7高。同時英利-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.13%、-26.58%與--。其中稅前淨利為NT$-8,990萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6.89億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-9,483萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6.65億元，較去年同期成長217.96%，為過去11年同期中的第6高。同時英利-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-20.99%、-7.88%與--。其中稅前淨利為NT$-2,282萬元，收益費損相關之調整項目為NT$17.77億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.58億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(89,896)	-1.74%	119,182	1.94%	204,609	2.9%	180,018	3.92%	364,641	6.72%	247,580	4.5%	438,944	7.81%	291,394	6.47%	363,839	9.44%	297,052	11.07%	0
收益費損項目合計	689,086		534,013		441,041		432,248		435,540		457,332		329,719		267,101		197,704		68,390
折舊費用	455,185		430,071		380,895		415,861		323,493		319,886		219,068		187,833		121,792		100,515
攤銷費用	28,232		30,289		26,852		31,369		37,543		32,707		27,996		7,982		2,042		1,784
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(373,495)		(919,284)		35,153		(126,649)		475,908		53,502		(747,799)		125,927		211,443		(658,954)
營業活動之淨現金流入（流出）	130,863		(356,118)		632,955		437,649		1,163,727		613,493		(150,749)		569,079		654,320		(343,041)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(22,823)	-0.14%	152,562	0.87%	(39,440)	-0.25%	547,798	3.79%	573,192	4.04%	851,769	5.29%	1,485,979	9.25%	1,138,662	8.64%	1,355,469	12.32%	889,828	10.75%	0
收益費損項目合計	1,777,239	267.39%	1,600,892	-284.11%	1,294,777	195.25%	1,115,053	82.73%	1,332,242	51.84%	1,308,084	130.52%	939,375	432.61%	739,784	49.27%	436,342	27.48%	250,247	-68.46%	0
折舊費用	1,345,255	202.4%	1,269,245	-225.25%	1,132,831	170.83%	1,106,724	82.11%	954,189	37.13%	922,021	92%	643,365	296.29%	526,343	35.05%	376,829	23.73%	291,598	-79.77%	0
攤銷費用	88,450	13.31%	96,104	-17.06%	93,497	14.1%	90,204	6.69%	86,281	3.36%	90,812	9.06%	84,104	38.73%	19,878	1.32%	5,974	0.38%	4,767	-1.3%	0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(831,363)	-125.08%	(1,995,601)	354.15%	(425,964)	-64.23%	(130,288)	-9.67%	1,011,335	39.36%	(715,742)	-71.42%	(1,692,288)	-779.35%	(23,419)	-1.56%	189,782	11.95%	(1,197,153)	327.49%	0
營業活動之淨現金流入（流出）	664,668	100%	(563,484)	100%	663,150	100%	1,347,843	100%	2,569,738	100%	1,002,190	100%	217,142	100%	1,501,591	100%	1,587,913	100%	(365,549)	100%	0

投資活動之淨現金流

英利-KY(2239) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.78億元、較上一季成長25.54%；而今年初至今累積為NT$-13.11億元、較去年同期衰退-11.7%。

單季

英利-KY(2239) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.78億元，較上一季成長25.54%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-13.11億元，較去年同期衰退-11.7%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(377,661)		(604,625)		(852,078)		(1,066,072)		(468,358)		(651,878)		(224,554)		(1,137,009)		(236,315)		(187,113)
取得不動產、廠房及設備	(468,901)		(145,287)		(473,400)		(304,658)		(424,003)		(552,248)		(495,489)		(833,512)		(373,385)		(477,905)
處分不動產、廠房及設備	330		(7,588)		13,567		12,987		20,694		41,385		10,287
取得無形資產	(15,540)		(5,850)		(3,631)		(19,331)		(42,748)		(29,427)		(15,221)		(8,194)		(1,909)		(9,611)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(367,118)				(8,371)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0		0
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,311,316)	100%	(1,174,008)	100%	(1,255,387)	100%	(1,928,896)	100%	(998,092)	100%	(1,873,299)	100%	(1,631,561)	100%	(3,003,737)	100%	(1,707,644)	100%	(717,163)	100%	0
取得不動產、廠房及設備	(1,355,663)	103.38%	(1,484,068)	126.41%	(1,291,212)	102.85%	(1,226,978)	63.61%	(1,058,357)	106.04%	(1,887,083)	100.74%	(1,612,566)	98.84%	(1,824,862)	60.75%	(683,509)	40.03%	(1,012,235)	141.14%	0
處分不動產、廠房及設備	2,182	-0.17%	7,861	-0.67%	116,148	-9.25%	22,745	-1.18%	47,289	-4.74%	66,397	-3.54%	8,061	-0.49%
取得無形資產	(27,177)	2.07%	(29,472)	2.51%	(24,493)	1.95%	(63,034)	3.27%	(52,323)	5.24%	(56,096)	2.99%	(46,185)	2.83%	(30,007)	1%	(4,601)	0.27%	(16,031)	2.24%	0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(381,434)	29.09%	(133,079)	11.34%	(125,736)	10.02%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產					0	0%	8,189	-0.42%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

英利-KY(2239) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.37億元、較上一季成長74.8%；而今年初至今累積為NT$-8.42億元、較去年同期衰退-148.38%。

單季

英利-KY(2239) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.37億元，較上一季成長74.8%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8.42億元，較去年同期衰退-148.38%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(237,323)		(209,437)		273,090		(693,185)		(155,367)		446,741		2,037,891		(680,353)		(490,932)		432,135
短期借款增加	329,783		30,210				0		(211,674)		1,195,562		521,459		(531,209)		(925,624)		720,546
短期借款減少	(825,639)				263,447		50,032								0				(136,204)
發行公司債											0		0		0
償還公司債							(400,000)		0		0
舉借長期借款	1,912,511		565,100		487,300		15,906		1,465,440		337,808		830,209		589,707		(17,200)
償還長期借款	(1,536,603)		(726,765)		(422,658)		(329,016)		(1,002,172)		(889,939)		(167,865)		0
發放現金股利	(79,429)		(55,704)		(295,331)		0		(295,018)		0		(429,000)		(495,000)		(440,000)		0
庫藏股票買回成本									0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(842,193)	100%	1,740,653	100%	6,021	100%	(964,829)	100%	(957,177)	100%	(436,347)	100%	3,169,554	100%	967,943	100%	509,524	100%	1,106,650	100%	0
短期借款增加	2,385,786	-283.28%	1,257,471	72.24%	260,893	4333.05%	0	0%	227,484	-23.77%	1,503,040	-344.46%	500,864	15.8%	(206,991)	-21.38%	(925,624)	-181.66%	2,372,817	214.41%	0
短期借款減少	(3,656,760)	434.2%			0	0%	(317,786)	32.94%					0	0%	0	0%			(1,087,800)	-98.3%	0
發行公司債											0	0%	400,000	12.62%	1,100,000	113.64%
償還公司債					0	0%	(400,000)	41.46%	(476,400)	49.77%	(623,600)	142.91%
舉借長期借款	2,329,256	-276.57%	1,799,900	103.4%	1,346,720	22367.05%	272,239	-28.22%	2,196,030	-229.43%	508,932	-116.63%	1,942,626	61.29%	1,211,854	125.2%	548,100	107.57%
償還長期借款	(1,685,882)	200.18%	(1,162,239)	-66.77%	(1,201,116)	-19948.78%	(1,485,592)	153.97%	(2,173,674)	227.09%	(1,499,416)	343.63%	(300,507)	-9.48%	(330,903)	-34.19%
發放現金股利	(79,429)	9.43%	(55,704)	-3.2%	(295,331)	-4905.02%	0	0%	(295,018)	30.82%	0	0%	(429,000)	-13.54%	(495,000)	-51.14%	(440,000)	-86.36%	0
庫藏股票買回成本									0	0%	(36,872)	8.45%

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英利-KY－現金流量表

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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