2235
37.35
TWD-1.85 (-4.72%)
2025.08.21收盤
謚源－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第二季 | 2024年第二季 | 2023年第二季 | 2022年第二季 | 2021年第二季 | 2020年第二季 | 2019年第二季 | 2018年第二季 | 2017年第二季 | 2016年第二季 | 2015年第二季 | 2014年第二季 | 2013年第二季 | 2012年第二季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (20,397) | -15.43% | 23,609 | 19.36% | 43,137 | 31.56% | 63,524 | 33.86% | 9,962 | 5.64% | 12,249 | 11.24% | 43,074 | 21.27% | 34,835 | 19.38% | 52,999 | 23.47% | 54,710 | 23.74% | 49,312 | 22.72% | 46,507 | 20.17% | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (20,397) | 23,609 | 43,137 | 63,524 | 9,962 | 12,249 | 43,074 | 34,835 | 52,999 | 54,710 | 49,312 | |||||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 14,777 | 16,346 | 16,234 | 18,685 | 19,561 | 21,018 | 21,158 | 18,144 | 16,983 | 15,999 | 16,751 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 150 | 123 | 161 | 122 | 149 | 133 | 138 | 163 | 195 | 177 | 205 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,527 | 285 | (9,990) | 35 | 1,605 | (112) | 20 | |||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 217 | 267 | 1,111 | 1,293 | 699 | 456 | 449 | 453 | 684 | 763 | 966 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,776) | (2,495) | (5,528) | (1,060) | (234) | (194) | (63) | |||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 328 | 0 | (638) | (24) | 0 | (355) | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 15,223 | 14,526 | 1,350 | 19,051 | 21,780 | 20,946 | 22,095 | 18,123 | 15,828 | 16,617 | 16,692 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (1,685) | (2,112) | (1,162) | (1,538) | (446) | 2,413 | 1,030 | |||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 2,206 | (3,575) | (2,811) | (966) | (3,985) | (4,197) | (3,900) | (8,009) | 1,553 | 457 | (3,560) | |||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (13,254) | 2,626 | 39,230 | (4,513) | 2,800 | (2,926) | (16,930) | (2,926) | (21,898) | (4,902) | (5,308) | |||||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 28,153 | (389) | (26,946) | (24,803) | (8,404) | 53,287 | (2,525) | (24,903) | (4,964) | (29,965) | 4,364 | |||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (862) | 98 | (99) | 203 | 61 | 97 | (45) | |||||||||||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (2,616) | (3,618) | (611) | (699) | (10,961) | (17,676) | (12,485) | (3,208) | (5,896) | (11,339) | 14,264 | |||||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 485 | (428) | 494 | (270) | 421 | 394 | 2,620 | 2,977 | (4,156) | 49,879 | 3,133 | |||||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 302 | (14) | (397) | (92) | 40 | (59) | (111) | (272) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 12,729 | (7,412) | 7,698 | (35,457) | (20,474) | 31,333 | (32,346) | (36,416) | (34,860) | 4,159 | 10,992 | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,578 | (1,592) | 911 | (581) | 31 | 456 | 440 | |||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,604 | 6,610 | 639 | (316) | 501 | |||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (12,304) | (6,815) | 945 | (9,832) | 19,337 | (22,757) | 10,965 | 27,623 | 5,201 | 20,491 | (24,122) | |||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (309) | 2,716 | 4,224 | 3,557 | 6,577 | (2,041) | 6,521 | 1,405 | (1,359) | 204 | 1,614 | |||||||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 195 | 22 | (16) | (11) | 963 | 243 | ||||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (332) | (230) | (17,948) | 2,576 | (37) | 86 | 149 | (120) | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (20) | (21) | (13) | (23) | (984) | (24) | (27) | 0 | (1) | 18 | ||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (11,175) | (5,911) | (11,897) | (4,314) | 25,887 | (24,028) | 21,390 | 29,561 | 4,409 | 21,547 | (19,896) | |||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,554 | (13,323) | (4,199) | (39,771) | 5,413 | 7,305 | (10,956) | (6,855) | (30,451) | 25,706 | (8,904) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 16,777 | 1,203 | (2,849) | (20,720) | 27,193 | 28,251 | 11,139 | 11,268 | (14,623) | 42,323 | 7,788 | |||||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (3,620) | 24,812 | 40,288 | 42,804 | 37,155 | 40,500 | 54,213 | 46,103 | 38,376 | 97,033 | 57,100 | |||||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,669 | 2,807 | 5,360 | 762 | 120 | 194 | 63 | 17 | 29 | 19 | ||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (217) | (267) | (1,101) | (1,265) | (672) | (872) | (6) | (453) | (757) | (763) | (969) | |||||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (5,142) | (29,958) | (4,339) | (2,739) | (1,363) | (43) | (10,324) | (20,660) | (23,637) | |||||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (7,310) | (2,606) | 40,208 | 39,562 | 35,240 | 39,779 | 40,306 | 35,741 | 16,976 | 72,662 | 34,472 | |||||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 24,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 15,000 | 0 | 0 | 235,584 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,904) | (2,149) | (13,314) | (5,908) | (8,052) | (10,185) | (20,012) | (17,046) | (7,465) | (80,862) | (27,820) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 638 | 24 | (1) | 1,124 | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (116) | (39) | 0 | 0 | (43) | (353) | (14) | 0 | (170) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (79) | (1,149) | 0 | 0 | (145) | 0 | (145) | |||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (90) | 0 | (719) | (18) | (1,950) | 111 | ||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,811 | 20,663 | (13,395) | 229,682 | (10,191) | (9,303) | (18,587) | (16,860) | (7,643) | (80,481) | (27,820) | |||||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (97,500) | 21,500 | 969,750 | 279,200 | 57,000 | 30,000 | 150,000 | 398,000 | 961,000 | 766,500 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 97,500 | 0 | (588,750) | (166,450) | (50,000) | (40,000) | (248,640) | (365,000) | (983,000) | (692,000) | |||||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | 0 | 2,700,000 | 640,000 | 24,000 | ||||||||||||||||||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 | 0 | (3,000,000) | (640,000) | 0 | (92,000) | |||||||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | (845) | 0 | 141 | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (3,154) | (3,102) | (2,864) | (2,831) | (2,796) | (2,169) | (2,979) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,154) | (3,102) | 17,791 | 78,169 | 110,095 | 25,403 | (22,979) | (48,640) | 33,000 | (22,000) | 27,817 | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,653) | 14,955 | 44,604 | 347,413 | 135,144 | 55,879 | (1,260) | (29,759) | 42,333 | (29,819) | 34,469 | |||||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206,591 | 14,149 | 54,587 | 30,061 | 30,904 | 58,998 | 58,653 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (1,653) | 14,955 | 44,604 | 347,413 | 135,144 | 55,879 | (1,260) | 125,667 | 62,283 | 27,658 | 73,829 | 20,625 | 144,274 | 58,465 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 211,462 | 14.01% | 227,660 | 14.39% | 482,835 | 25.58% | 581,579 | 27.65% | 300,941 | 16.52% | 73,074 | 4.56% | 68,659 | 4.02% | 125,667 | 7.55% | 62,283 | 4.04% | 27,658 | 1.82% | 73,829 | 4.97% | 20,625 | 1.38% | 144,274 | 9.96% | 58,465 | 4.34% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前6個月 | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | 2018年前6個月 | 2017年前6個月 | 2016年前6個月 | 2015年前6個月 | 2014年前6個月 | 2013年前6個月 | 2012年前6個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,200 | 1.15% | 62,679 | 24.75% | 53,020 | 21.6% | 121,799 | 32.59% | 24,280 | 7.71% | 40,862 | 14.36% | 84,554 | 20.24% | 58,670 | 16.25% | 89,977 | 20.43% | 104,850 | 23.76% | 101,628 | 23.55% | 91,682 | 21.34% | 56,248 | 18.56% | 35,001 | 10.85% |
| 停業單位稅前淨利（淨損） | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,200 | 5.49% | 62,679 | 119.76% | 53,020 | 121.89% | 121,799 | 123.87% | 24,280 | 19.65% | 40,862 | 48.55% | 84,554 | 90.04% | 58,670 | 71.63% | 89,977 | 106.85% | 104,850 | 84.23% | 101,628 | 95.27% | 91,682 | 220.95% | 56,248 | 48.96% | 35,001 | 60.51% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 29,745 | 51% | 33,071 | 63.19% | 33,309 | 76.58% | 37,344 | 37.98% | 39,269 | 31.79% | 42,061 | 49.97% | 42,238 | 44.98% | 35,642 | 43.51% | 33,244 | 39.48% | 33,945 | 27.27% | 32,864 | 30.81% | 28,370 | 68.37% | 27,380 | 23.83% | 28,752 | 49.71% |
| 攤銷費用 | 300 | 0.51% | 246 | 0.47% | 322 | 0.74% | 244 | 0.25% | 296 | 0.24% | 291 | 0.35% | 280 | 0.3% | 347 | 0.42% | 388 | 0.46% | 353 | 0.28% | 415 | 0.39% | 329 | 0.79% | 288 | 0.25% | 95 | 0.16% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,614 | 2.77% | 340 | 0.65% | (9,983) | -22.95% | (1,015) | -1.03% | 1,604 | 1.3% | 1,340 | 1.59% | 43 | 0.05% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 446 | 0.76% | 596 | 1.14% | 2,546 | 5.85% | 2,647 | 2.69% | 1,353 | 1.1% | 1,263 | 1.5% | 954 | 1.02% | 895 | 1.09% | 1,443 | 1.71% | 1,575 | 1.27% | 1,990 | 1.87% | 4,997 | 12.04% | 4,812 | 4.19% | 5,555 | 9.6% |
| 利息收入 | (2,968) | -5.09% | (4,607) | -8.8% | (11,097) | -25.51% | (1,511) | -1.54% | (343) | -0.28% | (790) | -0.94% | (106) | -0.11% | (415) | -0.51% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 328 | 0.56% | 0 | 0% | (677) | -1.56% | (24) | -0.02% | 24 | 0.02% | (295) | -0.35% | 300 | 0.32% | (25) | -0.03% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 29,465 | 50.52% | 29,646 | 56.64% | 14,420 | 33.15% | 37,685 | 38.32% | 42,203 | 34.16% | 43,870 | 52.12% | 43,802 | 46.64% | 36,444 | 44.49% | 34,743 | 41.26% | 35,551 | 28.56% | 35,269 | 33.06% | 34,251 | 82.54% | 31,414 | 27.34% | 34,358 | 59.4% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (2,883) | -4.94% | (2,665) | -5.09% | (1,758) | -4.04% | (2,155) | -2.19% | (1,691) | -1.37% | 1,018 | 1.21% | (573) | -0.61% | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,489 | 14.56% | 3,022 | 5.77% | 11,483 | 26.4% | 12,391 | 12.6% | 10,089 | 8.17% | 1,550 | 1.84% | 5,118 | 5.45% | 6,776 | 8.27% | 10,059 | 11.94% | 6,091 | 4.89% | 5,442 | 5.1% | 4,123 | 9.94% | 4,189 | 3.65% | 13,301 | 23% |
| 應收帳款（增加）減少 | 698 | 1.2% | 1,974 | 3.77% | 49,677 | 114.21% | (10,964) | -11.15% | 1,555 | 1.26% | 2,108 | 2.5% | (12,388) | -13.19% | (7,256) | -8.86% | (5,698) | -6.77% | (5,437) | -4.37% | (2,954) | -2.77% | (11,289) | -27.21% | (5,795) | -5.04% | (3,558) | -6.15% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 51,703 | 88.65% | 26,229 | 50.11% | (5,808) | -13.35% | (14,672) | -14.92% | 83,776 | 67.81% | 48,480 | 57.6% | (9,671) | -10.3% | (47,641) | -58.16% | 8,172 | 9.7% | (17,363) | -13.95% | 16,291 | 15.27% | (56,371) | -135.85% | 3,118 | 2.71% | (12,094) | -20.91% |
| 其他應收款（增加）減少 | (2,281) | -3.91% | (175) | -0.33% | (1,010) | -2.32% | 149 | 0.15% | (1) | 0% | 111 | 0.13% | 252 | 0.27% | (75) | -0.09% | 86 | 0.1% | (215) | -0.17% | (2) | 0% | (227) | -0.55% | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 252 | 0.43% | 0 | 0% | 0 | 0% | (2,779) | -2.83% | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (14,449) | -24.77% | (9,330) | -17.83% | (24,182) | -55.59% | (11,297) | -11.49% | (42,267) | -34.21% | (15,345) | -18.23% | (12,456) | -13.26% | (20,506) | -25.04% | (27,658) | -32.84% | (22,463) | -18.04% | (2,607) | -2.44% | (26,977) | -65.01% | (10,654) | -9.27% | 2,448 | 4.23% |
| 預付款項（增加）減少 | (436) | -0.75% | (853) | -1.63% | 379 | 0.87% | 46 | 0.05% | 799 | 0.65% | 850 | 1.01% | 2,949 | 3.14% | 9,782 | 11.94% | (8,211) | -9.75% | 19,953 | 16.03% | (837) | -0.78% | 1,271 | 3.06% | (4,445) | -3.87% | (872) | -1.51% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (401) | -0.69% | (15) | -0.03% | 117 | 0.27% | 300 | 0.31% | 9 | 0.01% | 151 | 0.18% | (44) | -0.05% | 1,005 | 1.23% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 40,692 | 69.77% | 18,187 | 34.75% | 28,898 | 66.44% | (28,981) | -29.47% | 52,269 | 42.31% | 38,923 | 46.24% | (26,813) | -28.55% | (57,915) | -70.71% | (20,978) | -24.91% | (19,742) | -15.86% | 15,118 | 14.17% | (91,873) | -221.41% | (13,648) | -11.88% | (992) | -1.72% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,366 | 4.06% | (543) | -1.04% | 1,248 | 2.87% | (933) | -0.95% | (481) | -0.39% | 53 | 0.06% | 463 | 0.49% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 17 | 0.03% | 9 | 0.02% | 0 | 0% | (35) | -0.04% | (518) | -0.42% | (1,164) | -1.38% | 1,007 | 1.07% | 6,181 | 7.55% | (600) | -0.71% | 664 | 0.53% | (3,404) | -3.19% | (4,897) | -11.8% | 18,930 | 16.48% | 12,570 | 21.73% |
| 應付帳款增加（減少） | (4,064) | -6.97% | (12,881) | -24.61% | (29,353) | -67.48% | (20,034) | -20.37% | 13,146 | 10.64% | (26,374) | -31.34% | 18,888 | 20.11% | 40,329 | 49.24% | (123) | -0.15% | 30,821 | 24.76% | (26,211) | -24.57% | 30,172 | 72.71% | 7,790 | 6.78% | 48,894 | 84.53% |
| 其他應付款增加（減少） | (5,504) | -9.44% | (7,619) | -14.56% | (6,835) | -15.71% | (6,920) | -7.04% | (3,153) | -2.55% | (11,648) | -13.84% | (13,587) | -14.47% | 9,268 | 11.31% | 3,203 | 3.8% | (3,294) | -2.65% | 5,687 | 5.33% | (125) | -0.3% | 69 | 0.06% | (2,132) | -3.69% |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 190 | 0.33% | 14 | 0.03% | (285) | -0.66% | 33 | 0.03% | 713 | 0.58% | 122 | 0.14% | (26) | -0.03% | 0 | 0% | 2,940 | 2.76% | 3,871 | 9.33% | 18,877 | 16.43% | 0 | 0% | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | (607) | -1.04% | (5,343) | -10.21% | (17,823) | -40.98% | 2,643 | 2.69% | (57) | -0.05% | 176 | 0.21% | (398) | -0.42% | 19 | 0.02% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (41) | -0.07% | (41) | -0.08% | (28) | -0.06% | (46) | -0.05% | (1,010) | -0.82% | (62) | -0.07% | (68) | -0.07% | (13) | -0.02% | 13 | 0.02% | 0 | 0% | (3) | -0.01% | (363) | -0.32% | (333) | -0.58% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (7,643) | -13.1% | (26,404) | -50.45% | (53,076) | -122.02% | (25,292) | -25.72% | 8,640 | 6.99% | (38,897) | -46.21% | 6,279 | 6.69% | 55,660 | 67.95% | 2,673 | 3.17% | 29,128 | 23.4% | (21,737) | -20.38% | 27,625 | 66.57% | 52,037 | 45.29% | 919 | 1.59% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 33,049 | 56.67% | (8,217) | -15.7% | (24,178) | -55.59% | (54,273) | -55.19% | 60,909 | 49.3% | 26 | 0.03% | (20,534) | -21.87% | (2,255) | -2.75% | (18,305) | -21.74% | 9,386 | 7.54% | (6,619) | -6.2% | (64,248) | -154.83% | 38,389 | 33.41% | (73) | -0.13% |
| 調整項目合計 | 62,514 | 107.19% | 21,429 | 40.94% | (9,758) | -22.43% | (16,588) | -16.87% | 103,112 | 83.46% | 43,896 | 52.15% | 23,268 | 24.78% | 34,189 | 41.74% | 16,438 | 19.52% | 44,937 | 36.1% | 28,650 | 26.86% | (29,997) | -72.29% | 69,803 | 60.76% | 34,285 | 59.27% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 65,714 | 112.67% | 84,108 | 160.7% | 43,262 | 99.46% | 105,211 | 107% | 127,392 | 103.11% | 84,758 | 100.7% | 107,822 | 114.82% | 92,859 | 113.37% | 106,415 | 126.37% | 149,787 | 120.32% | 130,278 | 122.13% | 61,685 | 148.66% | 126,051 | 109.72% | 69,286 | 119.78% |
| 收取之利息 | 2,749 | 4.71% | 4,891 | 9.35% | 11,364 | 26.13% | 1,155 | 1.17% | 229 | 0.19% | 790 | 0.94% | 106 | 0.11% | 415 | 0.51% | 17 | 0.02% | 29 | 0.02% | 229 | 0.21% | 34 | 0.08% | 30 | 0.03% | 35 | 0.06% |
| 支付之利息 | (446) | -0.76% | (721) | -1.38% | (2,389) | -5.49% | (2,591) | -2.63% | (1,353) | -1.1% | (1,290) | -1.53% | (57) | -0.06% | (1,041) | -1.27% | (1,561) | -1.85% | (1,693) | -1.36% | (2,155) | -2.02% | (4,987) | -12.02% | (4,949) | -4.31% | (5,674) | -9.81% |
| 退還（支付）之所得稅 | (9,694) | -16.62% | (35,940) | -68.67% | (8,740) | -20.09% | (5,443) | -5.54% | (2,724) | -2.2% | (91) | -0.11% | (13,964) | -14.87% | (10,324) | -12.6% | (20,659) | -24.53% | (23,636) | -18.99% | (21,678) | -20.32% | (15,237) | -36.72% | (6,243) | -5.43% | (5,805) | -10.04% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 58,323 | 100% | 52,338 | 100% | 43,497 | 100% | 98,332 | 100% | 123,544 | 100% | 84,167 | 100% | 93,907 | 100% | 81,909 | 100% | 84,212 | 100% | 124,487 | 100% | 106,674 | 100% | 41,495 | 100% | 114,889 | 100% | 57,842 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (15,000) | -28.5% | (17,000) | 62.56% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 79,241 | 150.57% | 0 | 0% | 273,319 | 111.01% | 291,470 | 103.93% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (11,260) | -21.4% | (8,689) | 31.98% | (25,820) | -10.49% | (10,868) | -3.88% | (15,671) | 88.52% | (22,636) | 104.56% | (39,075) | 103.69% | (54,684) | 100.27% | (13,900) | 98.74% | (84,225) | 100.45% | (50,029) | 251.45% | (31,295) | 50.48% | (62,918) | 93.69% | (28,096) | 100.24% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 677 | 0.27% | 24 | 0.01% | 428 | -2.42% | 1,429 | -6.6% | 2,100 | -5.57% | 186 | -0.34% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 58 | -0.33% | 0 | 0% | 20 | -0.05% | (41) | 0.08% | (8) | 0.06% | (322) | 0.38% | ||||||||
| 取得無形資產 | (116) | -0.22% | (85) | 0.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | (43) | 0.24% | (408) | 1.88% | (14) | 0.04% | 0 | 0% | (170) | 1.21% | 0 | 0% | (520) | 2.61% | (254) | 0.41% | (1,322) | 1.97% | (345) | 1.23% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得投資性不動產 | (79) | -0.15% | (1,211) | 4.46% | 0 | 0% | 0 | 0% | (145) | 0.82% | (25) | 0.12% | (198) | 0.53% | ||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (160) | -0.3% | (189) | 0.7% | (1,959) | -0.8% | (189) | -0.07% | (2,331) | 13.17% | (9) | 0.04% | (516) | 1.37% | (4,904) | 7.3% | (500) | 1.78% | ||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 52,626 | 100% | (27,174) | 100% | 246,217 | 100% | 280,437 | 100% | (17,704) | 100% | (21,649) | 100% | (37,683) | 100% | (54,539) | 100% | (14,078) | 100% | (83,844) | 100% | (19,896) | 100% | (61,993) | 100% | (67,155) | 100% | (28,030) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 508,600 | -204.23% | 1,253,750 | -1030.6% | 464,350 | 384.85% | 291,000 | -190.2% | 92,500 | -210.42% | 481,980 | -445.07% | 761,000 | -3459.09% | 1,820,000 | -2693.42% | 1,194,500 | -2777.26% | 1,355,000 | 13259.61% | 548,000 | 1459.7% | 645,000 | -2150% |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (129,500) | 95.44% | (755,390) | 303.33% | (1,069,750) | 879.35% | (338,250) | -280.34% | (380,000) | 248.37% | (110,500) | 251.37% | (779,970) | 720.23% | (783,000) | 3559.09% | (1,879,000) | 2780.74% | (1,188,000) | 2762.15% | (1,329,000) | -13005.19% | (418,000) | -1113.42% | (670,000) | 2233.33% |
| 應付短期票券增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6,300,000 | -5178.71% | 1,410,000 | 1168.59% | 581,000 | -379.74% | 82,000 | -186.54% | 20,000 | -18.47% | 0 | 0% | 20,000 | 53.27% | 0 | 0% | ||||||
| 應付短期票券減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (6,600,000) | 5425.31% | (1,410,000) | -1168.59% | (637,000) | 416.34% | (102,000) | 232.03% | ||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,477 | -1.4% | 0 | 0% | 141 | 0.12% | 0 | 0% | 300 | 2.94% | ||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,294) | 100% | (6,192) | 4.56% | (5,721) | 2.3% | (5,652) | 4.65% | (5,583) | -4.63% | (5,149) | 3.37% | (5,959) | 13.56% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,294) | 100% | (135,692) | 100% | (249,034) | 100% | (121,652) | 100% | 120,658 | 100% | (152,999) | 100% | (43,959) | 100% | (108,294) | 100% | (22,000) | 100% | (67,572) | 100% | (43,010) | 100% | 10,219 | 100% | 37,542 | 100% | (30,000) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 104,655 | (110,528) | 40,680 | 257,117 | 226,498 | (90,481) | 12,265 | (80,924) | 48,134 | (26,929) | 43,768 | (10,279) | 85,276 | (188) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 106,807 | 338,188 | 442,155 | 324,462 | 74,443 | 163,555 | 56,394 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 211,462 | 227,660 | 482,835 | 581,579 | 300,941 | 73,074 | 68,659 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 211,462 | 227,660 | 482,835 | 581,579 | 300,941 | 73,074 | 68,659 | 125,667 | 62,283 | 27,658 | 73,829 | 20,625 | 144,274 | 58,465 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
謚源(2235) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6,563萬元、較上一季成長191.13%；而今年初至今累積為NT$6,563萬元、較去年同期成長19.45%。
單季
謚源(2235) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,563萬元，較上一季成長191.13%，為過去11年同期中的第4高。
同時謚源過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為3.75%、8.14%與-0.95%。
其中稅前淨利為NT$2,360萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,424萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-370萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6,563萬元，較去年同期成長19.45%，為過去11年同期中的第4高。
同時謚源過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為3.75%、8.14%與-0.95%。
其中稅前淨利為NT$2,360萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,424萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-370萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,597 | 39,070 | 9,883 | 58,275 | 14,318 | 28,613 | 41,480 | 23,835 | 36,978 | 50,140 | 52,316 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,242 | 15,120 | 13,070 | 18,634 | 20,423 | 22,924 | 21,707 | 18,321 | 18,915 | 18,934 | 18,577 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 14,968 | 16,725 | 17,075 | 18,659 | 19,708 | 21,043 | 21,080 | 17,498 | 16,261 | 17,946 | 16,113 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 150 | 123 | 161 | 122 | 147 | 158 | 142 | 184 | 193 | 176 | 210 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,495 | 5,106 | (19,979) | (14,502) | 55,496 | (7,279) | (9,578) | 4,600 | 12,146 | (16,320) | 2,285 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 65,633 | 54,944 | 3,289 | 58,770 | 88,304 | 44,388 | 53,601 | 46,168 | 67,236 | 51,825 | 72,202 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,597 | 16.18% | 39,070 | 29.76% | 9,883 | 9.09% | 58,275 | 31.31% | 14,318 | 10.37% | 28,613 | 16.29% | 41,480 | 19.28% | 23,835 | 13.15% | 36,978 | 17.22% | 50,140 | 23.79% | 52,316 | 24.39% | 45,175 | |
| 收益費損項目合計 | 14,242 | 21.7% | 15,120 | 27.52% | 13,070 | 397.39% | 18,634 | 31.71% | 20,423 | 23.13% | 22,924 | 51.64% | 21,707 | 40.5% | 18,321 | 39.68% | 18,915 | 28.13% | 18,934 | 36.53% | 18,577 | 25.73% | 17,521 | |
| 折舊費用 | 14,968 | 22.81% | 16,725 | 30.44% | 17,075 | 519.15% | 18,659 | 31.75% | 19,708 | 22.32% | 21,043 | 47.41% | 21,080 | 39.33% | 17,498 | 37.9% | 16,261 | 24.18% | 17,946 | 34.63% | 16,113 | 22.32% | 14,104 | |
| 攤銷費用 | 150 | 0.23% | 123 | 0.22% | 161 | 4.9% | 122 | 0.21% | 147 | 0.17% | 158 | 0.36% | 142 | 0.26% | 184 | 0.4% | 193 | 0.29% | 176 | 0.34% | 210 | 0.29% | 150 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,495 | 47.99% | 5,106 | 9.29% | (19,979) | -607.45% | (14,502) | -24.68% | 55,496 | 62.85% | (7,279) | -16.4% | (9,578) | -17.87% | 4,600 | 9.96% | 12,146 | 18.06% | (16,320) | -31.49% | 2,285 | 3.16% | (16,560) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 65,633 | 100% | 54,944 | 100% | 3,289 | 100% | 58,770 | 100% | 88,304 | 100% | 44,388 | 100% | 53,601 | 100% | 46,168 | 100% | 67,236 | 100% | 51,825 | 100% | 72,202 | 100% | 43,537 | |
投資活動之淨現金流
謚源(2235) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,382萬元、較上一季成長161.86%；而今年初至今累積為NT$4,382萬元、較去年同期成長191.59%。
單季
謚源(2235) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,382萬元，較上一季成長161.86%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$4,382萬元，較去年同期成長191.59%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 43,815 | (47,837) | 259,612 | 50,755 | (7,513) | (12,346) | (19,096) | (37,679) | (6,435) | (3,363) | 7,924 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,356) | (6,540) | (12,506) | (4,960) | (7,619) | (12,451) | (19,063) | (37,638) | (6,435) | (3,363) | (22,209) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 39 | 0 | 429 | 305 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (46) | 0 | 0 | 0 | (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | (520) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (15,000) | (41,000) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 64,241 | 0 | 273,319 | 55,886 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 43,815 | 100% | (47,837) | 100% | 259,612 | 100% | 50,755 | 100% | (7,513) | 100% | (12,346) | 100% | (19,096) | 100% | (37,679) | 100% | (6,435) | 100% | (3,363) | 100% | 7,924 | 100% | (40,015) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,356) | -12.22% | (6,540) | 13.67% | (12,506) | -4.82% | (4,960) | -9.77% | (7,619) | 101.41% | (12,451) | 100.85% | (19,063) | 99.83% | (37,638) | 99.89% | (6,435) | 100% | (3,363) | 100% | (22,209) | -280.28% | (11,061) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 39 | 0.02% | 0 | 0% | 429 | -5.71% | 305 | -2.47% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (46) | 0.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (55) | 0.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (520) | -6.56% | 0 | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (15,000) | -34.23% | (41,000) | 85.71% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 64,241 | 146.62% | 0 | 0% | 273,319 | 105.28% | 55,886 | 110.11% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
謚源(2235) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-314萬元、較上一季衰退-0.38%；而今年初至今累積為NT$-314萬元、較去年同期成長97.63%。
單季
謚源(2235) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-314萬元，較上一季衰退-0.38%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-314萬元，較去年同期成長97.63%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,140) | (132,590) | (266,825) | (199,821) | 10,563 | (178,402) | (20,980) | (59,654) | (55,000) | (45,572) | (70,827) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 97,500 | 487,100 | 284,000 | 185,150 | 234,000 | 62,500 | 331,980 | 363,000 | 859,000 | 428,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (227,000) | (755,390) | (481,000) | (171,800) | (330,000) | (70,500) | (531,330) | (418,000) | (896,000) | (496,000) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (8,572) | (2,827) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,140) | 100% | (132,590) | 100% | (266,825) | 100% | (199,821) | 100% | 10,563 | 100% | (178,402) | 100% | (20,980) | 100% | (59,654) | 100% | (55,000) | 100% | (45,572) | 100% | (70,827) | 100% | (13,041) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 97,500 | -73.53% | 487,100 | -182.55% | 284,000 | -142.13% | 185,150 | 1752.82% | 234,000 | -131.16% | 62,500 | -297.9% | 331,980 | -556.51% | 363,000 | -660% | 859,000 | -1884.93% | 428,000 | -604.29% | 733,000 | |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (227,000) | 171.2% | (755,390) | 283.1% | (481,000) | 240.72% | (171,800) | -1626.43% | (330,000) | 184.98% | (70,500) | 336.03% | (531,330) | 890.69% | (418,000) | 760% | (896,000) | 1966.12% | (496,000) | 700.3% | (738,000) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (8,572) | 18.81% | (2,827) | 3.99% | (8,041) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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