2235
45.3
TWD+0.55 (1.23%)
2025.06.27收盤
謚源－現金流量表
營業活動之現金流
謚源(2235) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6,563萬元、較上一季成長191.13%；而今年初至今累積為NT$6,563萬元、較去年同期成長19.45%。
單季
謚源(2235) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,563萬元，較上一季成長191.13%，為過去11年同期中的第4高。
同時謚源過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為3.75%、8.14%與-0.95%。
其中稅前淨利為NT$2,360萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,424萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-370萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6,563萬元，較去年同期成長19.45%，為過去11年同期中的第4高。
同時謚源過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為3.75%、8.14%與-0.95%。
其中稅前淨利為NT$2,360萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,424萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-370萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,597 | 39,070 | 9,883 | 58,275 | 14,318 | 28,613 | 41,480 | 23,835 | 36,978 | 50,140 | 52,316 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 14,242 | 15,120 | 13,070 | 18,634 | 20,423 | 22,924 | 21,707 | 18,321 | 18,915 | 18,934 | 18,577 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 14,968 | 16,725 | 17,075 | 18,659 | 19,708 | 21,043 | 21,080 | 17,498 | 16,261 | 17,946 | 16,113 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 150 | 123 | 161 | 122 | 147 | 158 | 142 | 184 | 193 | 176 | 210 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,495 | 5,106 | (19,979) | (14,502) | 55,496 | (7,279) | (9,578) | 4,600 | 12,146 | (16,320) | 2,285 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 65,633 | 54,944 | 3,289 | 58,770 | 88,304 | 44,388 | 53,601 | 46,168 | 67,236 | 51,825 | 72,202 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 23,597 | 16.18% | 39,070 | 29.76% | 9,883 | 9.09% | 58,275 | 31.31% | 14,318 | 10.37% | 28,613 | 16.29% | 41,480 | 19.28% | 23,835 | 13.15% | 36,978 | 17.22% | 50,140 | 23.79% | 52,316 | 24.39% | 45,175 | |
| 收益費損項目合計 | 14,242 | 21.7% | 15,120 | 27.52% | 13,070 | 397.39% | 18,634 | 31.71% | 20,423 | 23.13% | 22,924 | 51.64% | 21,707 | 40.5% | 18,321 | 39.68% | 18,915 | 28.13% | 18,934 | 36.53% | 18,577 | 25.73% | 17,521 | |
| 折舊費用 | 14,968 | 22.81% | 16,725 | 30.44% | 17,075 | 519.15% | 18,659 | 31.75% | 19,708 | 22.32% | 21,043 | 47.41% | 21,080 | 39.33% | 17,498 | 37.9% | 16,261 | 24.18% | 17,946 | 34.63% | 16,113 | 22.32% | 14,104 | |
| 攤銷費用 | 150 | 0.23% | 123 | 0.22% | 161 | 4.9% | 122 | 0.21% | 147 | 0.17% | 158 | 0.36% | 142 | 0.26% | 184 | 0.4% | 193 | 0.29% | 176 | 0.34% | 210 | 0.29% | 150 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 31,495 | 47.99% | 5,106 | 9.29% | (19,979) | -607.45% | (14,502) | -24.68% | 55,496 | 62.85% | (7,279) | -16.4% | (9,578) | -17.87% | 4,600 | 9.96% | 12,146 | 18.06% | (16,320) | -31.49% | 2,285 | 3.16% | (16,560) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 65,633 | 100% | 54,944 | 100% | 3,289 | 100% | 58,770 | 100% | 88,304 | 100% | 44,388 | 100% | 53,601 | 100% | 46,168 | 100% | 67,236 | 100% | 51,825 | 100% | 72,202 | 100% | 43,537 | |
投資活動之淨現金流
謚源(2235) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,382萬元、較上一季成長161.86%；而今年初至今累積為NT$4,382萬元、較去年同期成長191.59%。
單季
謚源(2235) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,382萬元，較上一季成長161.86%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$4,382萬元，較去年同期成長191.59%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 43,815 | (47,837) | 259,612 | 50,755 | (7,513) | (12,346) | (19,096) | (37,679) | (6,435) | (3,363) | 7,924 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,356) | (6,540) | (12,506) | (4,960) | (7,619) | (12,451) | (19,063) | (37,638) | (6,435) | (3,363) | (22,209) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 39 | 0 | 429 | 305 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (46) | 0 | 0 | 0 | (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | (520) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (15,000) | (41,000) | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 64,241 | 0 | 273,319 | 55,886 | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 43,815 | 100% | (47,837) | 100% | 259,612 | 100% | 50,755 | 100% | (7,513) | 100% | (12,346) | 100% | (19,096) | 100% | (37,679) | 100% | (6,435) | 100% | (3,363) | 100% | 7,924 | 100% | (40,015) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,356) | -12.22% | (6,540) | 13.67% | (12,506) | -4.82% | (4,960) | -9.77% | (7,619) | 101.41% | (12,451) | 100.85% | (19,063) | 99.83% | (37,638) | 99.89% | (6,435) | 100% | (3,363) | 100% | (22,209) | -280.28% | (11,061) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 0 | 0% | 39 | 0.02% | 0 | 0% | 429 | -5.71% | 305 | -2.47% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (46) | 0.1% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (55) | 0.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (520) | -6.56% | 0 | ||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (15,000) | -34.23% | (41,000) | 85.71% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 64,241 | 146.62% | 0 | 0% | 273,319 | 105.28% | 55,886 | 110.11% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
謚源(2235) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-314萬元、較上一季衰退-0.38%；而今年初至今累積為NT$-314萬元、較去年同期成長97.63%。
單季
謚源(2235) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-314萬元，較上一季衰退-0.38%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-314萬元，較去年同期成長97.63%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,140) | (132,590) | (266,825) | (199,821) | 10,563 | (178,402) | (20,980) | (59,654) | (55,000) | (45,572) | (70,827) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 97,500 | 487,100 | 284,000 | 185,150 | 234,000 | 62,500 | 331,980 | 363,000 | 859,000 | 428,000 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (227,000) | (755,390) | (481,000) | (171,800) | (330,000) | (70,500) | (531,330) | (418,000) | (896,000) | (496,000) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (8,572) | (2,827) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,140) | 100% | (132,590) | 100% | (266,825) | 100% | (199,821) | 100% | 10,563 | 100% | (178,402) | 100% | (20,980) | 100% | (59,654) | 100% | (55,000) | 100% | (45,572) | 100% | (70,827) | 100% | (13,041) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 97,500 | -73.53% | 487,100 | -182.55% | 284,000 | -142.13% | 185,150 | 1752.82% | 234,000 | -131.16% | 62,500 | -297.9% | 331,980 | -556.51% | 363,000 | -660% | 859,000 | -1884.93% | 428,000 | -604.29% | 733,000 | |
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (227,000) | 171.2% | (755,390) | 283.1% | (481,000) | 240.72% | (171,800) | -1626.43% | (330,000) | 184.98% | (70,500) | 336.03% | (531,330) | 890.69% | (418,000) | 760% | (896,000) | 1966.12% | (496,000) | 700.3% | (738,000) | |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (8,572) | 18.81% | (2,827) | 3.99% | (8,041) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||
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