2231
139.5
TWD-7.50 (-5.10%)
2025.09.12收盤
為升－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 76,002 | 304,333 | 329,682 | 352,372 | 322,861 | 298,387 | 142,165 | 82,387 | ||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 76,002 | 304,333 | 329,682 | 352,372 | 322,861 | 298,387 | 142,165 | 82,387 | ||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 36,371 | 37,152 | 34,544 | 29,839 | 27,106 | 22,340 | 20,925 | 18,464 | ||||||||
| 攤銷費用 | 7,100 | 5,145 | 4,987 | 1,388 | 1,164 | 1,099 | 737 | 952 | ||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 0 | (8,868) | (4,466) | 4,574 | (6) | 2,698 | 0 | 363 | ||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 1 | 350 | 3,430 | 0 | (47) | (572) | 0 | ||||||||
| 利息費用 | 5,434 | 6,198 | 5,783 | 7,689 | 955 | 1,719 | 1,753 | 923 | ||||||||
| 利息收入 | (2,988) | (3,106) | ||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,005 | 4,914 | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 19,960 | 6,928 | ||||||||||||||
| 其他項目 | 2,217 | 4,350 | (5,181) | 58,775 | 6,636 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 72,099 | 52,714 | 34,163 | 101,659 | 35,381 | 44,622 | 23,968 | 25,677 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (308,433) | 20,683 | ||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,726 | (5,922) | (2,547) | 268 | 3,270 | 837 | (3,700) | (746) | ||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 689,014 | (181,253) | 14,471 | 179,408 | 39,433 | (110,870) | (33,263) | |||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,680 | 1,668 | 1,573 | (9,768) | 612 | (15,583) | (1,351) | 939 | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | 113,152 | (16,623) | (45,902) | (95,517) | 10,023 | 5,284 | (2,806) | (19,095) | ||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,555 | (21,524) | ||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 13 | 90 | 7,814 | 33,075 | 31,651 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 517,694 | (202,958) | (72,968) | 75,230 | 42,398 | 34,331 | (132,910) | (65,130) | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 765 | (25,846) | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | (859) | 859 | 0 | 0 | 341 | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (74,947) | (59,842) | 54,166 | 48,527 | 5,472 | 2,144 | 19,712 | (2,622) | ||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (14,120) | (2,031) | (51,781) | 26,273 | 4,300 | 16,515 | (2,443) | 6,119 | ||||||||
| 負債準備增加（減少） | (51,502) | 42,461 | 8,266 | (4,626) | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (13,151) | 2,239 | ||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (117) | (134) | (105) | 643 | (113) | (68) | ||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (153,072) | (44,012) | 15,674 | 75,547 | 9,517 | 20,017 | 16,707 | 2,850 | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 364,622 | (246,970) | (57,294) | 150,777 | 51,915 | 54,348 | (116,203) | (62,280) | ||||||||
| 調整項目合計 | 436,721 | (194,256) | (23,131) | 252,436 | 87,296 | 98,970 | (92,235) | (36,603) | ||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 512,723 | 110,077 | 306,551 | 604,808 | 410,157 | 397,357 | 49,930 | 45,784 | ||||||||
| 收取之利息 | 3,383 | 3,049 | 2,069 | 3,619 | 831 | (785) | 544 | 102 | ||||||||
| 支付之利息 | (5,222) | (4,367) | (2,476) | (4,701) | (776) | (1,440) | (615) | (824) | ||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (5,406) | (110,781) | (3,716) | (2,725) | (2,669) | 1,592 | (1,527) | (17,324) | ||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 505,478 | (2,022) | 302,428 | 601,001 | 407,543 | 396,724 | 48,332 | 27,738 | ||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (69,080) | (23,780) | (66,139) | (60,369) | (13,898) | (59,971) | (7,293) | (10,888) | ||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 67 | (8) | ||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (1,633) | 31,871 | 0 | 0 | (562) | |||||||||||
| 取得無形資產 | (5,948) | (2,473) | (4,350) | (2,764) | (273) | (3,367) | (1,549) | (2,114) | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 預付設備款減少 | 46,364 | (6,542) | ||||||||||||||
| 其他投資活動 | (14,164) | (24,656) | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (30,235) | (1,040) | (247,520) | (78,424) | (14,751) | (62,873) | (14,335) | 5,285 | ||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,161,940 | 1,174,858 | 1,506,863 | 86,785 | (69,964) | (75,723) | (19,521) | |||||||||
| 短期借款減少 | (923,804) | (980,568) | (452,166) | (94,648) | ||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 30,000 | 50,000 | 154,009 | 130,000 | 205,000 | 178 | 160,000 | 40,000 | ||||||||
| 償還長期借款 | (50,000) | (12,000) | 0 | (647) | (276) | (110,319) | (186,500) | (40,000) | ||||||||
| 存入保證金增加 | 151 | 3,509 | 102 | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (993) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,860) | (1,464) | (784,406) | 0 | (579,763) | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 145,134 | 234,335 | 610,202 | 121,490 | (264,204) | (108,440) | (92,892) | 11,837 | ||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (5,376) | 2,105 | 2,328 | (6,349) | (10,750) | 2,353 | 1,662 | 2,423 | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 615,001 | 233,378 | 667,438 | 637,718 | 117,838 | 227,764 | (57,233) | 47,283 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 2,127,010 | 2,975,709 | 989,342 | 465,660 | 425,721 | 109,026 | 52,499 | ||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 615,001 | 1,520,033 | 2,127,010 | 2,975,709 | 989,342 | 465,660 | 425,721 | 109,026 | ||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,391,199 | 19.34% | 1,520,033 | 22.62% | 2,127,010 | 32.56% | 2,975,709 | 46.26% | 989,342 | 29.6% | 465,660 | 18.98% | 425,721 | 21.29% | 109,026 | 7.2% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,128,848 | 27.57% | 1,281,383 | 31.85% | 1,153,171 | 32.76% | 1,341,336 | 39.26% | 1,303,897 | 46.2% | 880,519 | 40.86% | 430,804 | 28.74% | 294,335 | 21.99% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,128,848 | 175.56% | 1,281,383 | 155.31% | 1,153,171 | 157.34% | 1,341,336 | 109.74% | 1,303,897 | 138.35% | 880,519 | 138.59% | 430,804 | 126.54% | 294,335 | 95.18% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 155,119 | 24.12% | 142,642 | 17.29% | 130,928 | 17.86% | 121,377 | 9.93% | 101,035 | 10.72% | 85,247 | 13.42% | 82,434 | 24.21% | 78,036 | 25.23% |
| 攤銷費用 | 27,155 | 4.22% | 20,869 | 2.53% | 18,327 | 2.5% | 5,233 | 0.43% | 4,732 | 0.5% | 3,281 | 0.52% | 3,335 | 0.98% | 4,242 | 1.37% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,375 | 1.15% | 0 | 0% | (47,865) | -6.53% | 4,574 | 0.37% | (2,114) | -0.22% | 2,728 | 0.43% | 264 | 0.08% | 343 | 0.11% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | (640) | -0.08% | (5,460) | -0.74% | 3,290 | 0.27% | 37 | 0% | (197) | -0.03% | (572) | -0.17% | (411) | -0.13% |
| 利息費用 | 18,844 | 2.93% | 22,869 | 2.77% | 21,865 | 2.98% | 20,874 | 1.71% | 1,778 | 0.19% | 5,042 | 0.79% | 4,207 | 1.24% | 4,885 | 1.58% |
| 利息收入 | (12,065) | -1.88% | (7,925) | -0.96% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,037 | 2.49% | 12,438 | 1.51% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20,516 | 3.19% | 6,947 | 0.84% | ||||||||||||
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 0% | ||||||||||
| 其他項目 | 7,239 | 1.13% | 4,813 | 0.58% | (4,401) | -0.6% | 38,148 | 3.12% | 3,985 | 0.42% | 14,709 | 2.32% | 1,041 | 0.31% | 4,256 | 1.38% |
| 收益費損項目合計 | 240,220 | 37.36% | 202,013 | 24.49% | 105,017 | 14.33% | 185,582 | 15.18% | 108,017 | 11.46% | 111,689 | 17.58% | 91,363 | 26.84% | 96,149 | 31.09% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (77,188) | -12% | (440,752) | -53.42% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,884 | 1.07% | (1,402) | -0.17% | 5,883 | 0.8% | 89,923 | 7.36% | (2,568) | -0.27% | 463 | 0.07% | (626) | -0.18% | 4,833 | 1.56% |
| 應收帳款（增加）減少 | (93,281) | -14.51% | (54,315) | -6.58% | (186,813) | -25.49% | (62,940) | -5.15% | (309,531) | -32.84% | (122,860) | -36.09% | (76,688) | -24.8% | ||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,510 | 0.39% | 4,144 | 0.5% | (5,600) | -0.76% | (4,958) | -0.41% | 11,896 | 1.26% | (15,361) | -2.42% | (2,861) | -0.84% | 44,861 | 14.51% |
| 存貨（增加）減少 | (409,657) | -63.71% | 1,957 | 0.24% | (54,395) | -7.42% | (63,820) | -5.22% | (53,718) | -5.7% | (53,884) | -8.48% | (47,690) | -14.01% | (31,203) | -10.09% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (34,077) | -5.3% | (52,204) | -6.33% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | 0% | 874 | 0.11% | 748 | 0.1% | (20,297) | -1.66% | (26,543) | -2.82% | (4,984) | -0.78% | (16,767) | -4.92% | 146 | 0.05% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (604,809) | -94.06% | (541,698) | -65.66% | (270,906) | -36.96% | (81,471) | -6.67% | (384,262) | -40.77% | (314,624) | -49.52% | (202,240) | -59.4% | (59,227) | -19.15% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 611 | 0.1% | (7,546) | -0.91% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (949) | -0.15% | 90 | 0.01% | (1,461) | -0.2% | 2,320 | 0.19% | 0 | 0% | (341) | -0.1% | 341 | 0.11% | ||
| 應付帳款增加（減少） | 145,732 | 22.66% | 29,221 | 3.54% | 11,608 | 1.58% | (2,188) | -0.18% | 51,671 | 5.48% | 4,970 | 0.78% | 64,228 | 18.87% | (3,330) | -1.08% |
| 其他應付款增加（減少） | 47,617 | 7.41% | 44,981 | 5.45% | (37,924) | -5.17% | 26,846 | 2.2% | 16,367 | 1.74% | 25,362 | 3.99% | 157 | 0.05% | 10,099 | 3.27% |
| 負債準備增加（減少） | (25,767) | -4.01% | 61,213 | 7.42% | (7,345) | -1% | (18,718) | -1.53% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (1,589) | -0.25% | (125) | -0.02% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (476) | -0.07% | (489) | -0.06% | (446) | -0.06% | 238 | 0.02% | (496) | -0.05% | (1,411) | -0.22% | 7 | 0% | 409 | 0.13% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 165,179 | 25.69% | 127,345 | 15.44% | (30,643) | -4.18% | 16,122 | 1.32% | 71,947 | 7.63% | 30,180 | 4.75% | 66,995 | 19.68% | 4,911 | 1.59% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (439,630) | -68.37% | (414,353) | -50.22% | (301,549) | -41.14% | (65,349) | -5.35% | (312,315) | -33.14% | (284,444) | -44.77% | (135,245) | -39.72% | (54,316) | -17.56% |
| 調整項目合計 | (199,410) | -31.01% | (212,340) | -25.74% | (196,532) | -26.81% | 120,233 | 9.84% | (204,298) | -21.68% | (172,755) | -27.19% | (43,882) | -12.89% | 41,833 | 13.53% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 929,438 | 144.55% | 1,069,043 | 129.58% | 956,639 | 130.52% | 1,461,569 | 119.57% | 1,099,599 | 116.67% | 707,764 | 111.4% | 386,922 | 113.65% | 336,168 | 108.7% |
| 收取之利息 | 11,536 | 1.79% | 7,962 | 0.97% | 8,878 | 1.21% | 7,486 | 0.61% | 2,066 | 0.22% | 721 | 0.11% | 1,008 | 0.3% | 336 | 0.11% |
| 支付之利息 | (15,931) | -2.48% | (14,160) | -1.72% | (11,624) | -1.59% | (13,507) | -1.11% | (1,197) | -0.13% | (2,790) | -0.44% | (2,996) | -0.88% | (4,667) | -1.51% |
| 退還（支付）之所得稅 | (282,045) | -43.86% | (237,818) | -28.83% | (220,972) | -30.15% | (233,225) | -19.08% | (157,989) | -16.76% | (70,337) | -11.07% | (44,479) | -13.06% | (22,586) | -7.3% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 642,998 | 100% | 825,027 | 100% | 732,921 | 100% | 1,222,323 | 100% | 942,479 | 100% | 635,358 | 100% | 340,455 | 100% | 309,251 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0% | (84,000) | 19.67% | ||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (5) | 0% | (8) | 0% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (161,703) | 108.88% | (211,645) | 49.55% | (331,066) | 43.63% | (101,836) | 19.01% | (120,134) | 97.77% | (149,646) | 93.88% | (26,096) | 73.57% | (44,116) | 163.82% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,301 | -2.9% | 1,359 | -0.32% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (31,347) | 4.13% | ||||||||||
| 存出保證金減少 | (1,401) | 0.94% | 49,379 | -11.56% | 0 | 0% | 562 | -1.58% | 567 | -2.11% | ||||||
| 取得無形資產 | (16,568) | 11.16% | (19,342) | 4.53% | (18,518) | 2.44% | (8,009) | 1.49% | (3,381) | 2.75% | (10,216) | 6.41% | (4,932) | 13.9% | (2,930) | 10.88% |
| 處分無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | (24,872) | 3.28% | ||||||||||
| 其他金融資產減少 | 14,164 | -9.54% | 15,308 | -3.58% | (10,149) | 1.89% | (242) | 0.15% | (6,887) | 19.41% | 0 | 0% | ||||
| 預付設備款減少 | 12,695 | -8.55% | (168,923) | 39.55% | ||||||||||||
| 其他投資活動 | 0 | 0% | (9,248) | 2.17% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (148,517) | 100% | (427,120) | 100% | (758,846) | 100% | (535,785) | 100% | (122,874) | 100% | (159,396) | 100% | (35,473) | 100% | (26,930) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 3,868,725 | -643.46% | 3,023,733 | -304.31% | 2,289,955 | -280.38% | 1,821,351 | 136.97% | 85,546 | -29.23% | (69,964) | 15.85% | 36,041 | 467.7% | (19,521) | 8.74% |
| 短期借款減少 | (3,486,694) | 579.92% | (3,253,624) | 327.44% | (2,131,614) | 260.99% | (840,862) | -63.23% | ||||||||
| 償還公司債 | (500) | 0.08% | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 240,000 | -39.92% | 325,000 | -32.71% | 192,147 | -23.53% | 492,000 | 37% | 366,000 | -125.04% | 113,165 | -25.63% | 436,500 | 5664.42% | 40,000 | -17.91% |
| 償還長期借款 | (195,147) | 32.46% | (452,000) | 45.49% | (564,834) | 69.16% | (189,485) | -14.25% | (161,977) | 55.34% | (110,593) | 25.05% | (481,500) | -6248.38% | (146,000) | 65.38% |
| 存入保證金增加 | 166 | -0.03% | 3,593 | -0.36% | 217 | -0.03% | ||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | (120,300) | 20.01% | 120,000 | -12.08% | ||||||||||||
| 租賃本金償還 | (7,310) | 1.22% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (900,182) | 149.72% | (760,345) | 76.52% | (784,406) | 96.04% | (753,234) | -56.64% | (582,403) | 198.97% | (374,822) | 84.89% | (242,356) | -3145.03% | (120,000) | 53.73% |
| 非控制權益變動 | 0 | 0% | 0 | 0% | 181,800 | -22.26% | 100,000 | 7.52% | (2,400) | -31.14% | 0 | 0% | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (601,242) | 100% | (993,643) | 100% | (816,735) | 100% | 1,329,747 | 100% | (292,712) | 100% | (441,551) | 100% | 7,706 | 100% | (223,320) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (22,073) | (11,241) | (6,039) | (29,918) | (3,211) | 5,528 | 4,007 | (2,474) | ||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (128,834) | (606,977) | (848,699) | 1,986,367 | 523,682 | 39,939 | 316,695 | 56,527 | ||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,520,033 | |||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,391,199 | |||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,391,199 | 1,520,033 | 2,127,010 | 2,975,709 | 989,342 | 465,660 | 425,721 | 109,026 | ||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
為升(2231) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,058萬元、較上一季衰退-666.46%；而今年初至今累積為NT$-4,058萬元、較去年同期衰退-111.78%。
單季
為升(2231) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,058萬元，較上一季衰退-666.46%，為過去11年同期中的第11高。
同時為升過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.68%、-16.28%與-8.24%。
其中稅前淨利為NT$9,806萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,723萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,757萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-4,058萬元，較去年同期衰退-111.78%，為過去11年同期中的第11高。
同時為升過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.68%、-16.28%與-8.24%。
其中稅前淨利為NT$9,806萬元，收益費損相關之調整項目為NT$8,723萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,757萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,063 | 163,408 | 202,394 | 166,064 | 268,772 | 105,018 | 360,952 | 264,963 | 163,645 | 315,941 | 292,051 | 166,675 | 91,668 | 53,628 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 87,232 | 31,878 | 145,627 | 110,267 | 68,297 | 52,448 | 59,190 | 46,478 | 37,983 | 35,767 | 19,925 | 23,572 | 22,827 | 21,517 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 54,354 | 52,694 | 55,459 | 52,184 | 42,561 | 39,678 | 38,625 | 35,458 | 31,744 | 30,695 | 23,172 | 21,114 | 19,434 | 18,713 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 15,023 | 14,630 | 15,263 | 15,616 | 8,000 | 7,177 | 6,076 | 5,102 | 4,304 | 1,093 | 1,236 | 699 | 874 | 1,198 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (208,306) | 163,673 | (371,259) | 41,536 | (85,709) | 167,659 | (116,967) | (155,914) | (142,889) | (27,104) | (111,651) | (113,070) | 27,103 | 59,951 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (40,584) | 344,524 | (45,393) | 310,970 | 243,494 | 322,928 | 296,412 | 151,073 | 53,828 | 319,630 | 195,823 | 75,502 | 140,674 | 132,795 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 98,063 | 11.12% | 163,408 | 15.38% | 202,394 | 16.29% | 166,064 | 16.75% | 268,772 | 23.11% | 105,018 | 12.24% | 360,952 | 35.89% | 264,963 | 26.11% | 163,645 | 19.73% | 315,941 | 38.19% | 292,051 | 44.27% | 166,675 | 37.62% | 91,668 | 27.52% | 53,628 | 18.48% |
| 收益費損項目合計 | 87,232 | -214.94% | 31,878 | 9.25% | 145,627 | -320.81% | 110,267 | 35.46% | 68,297 | 28.05% | 52,448 | 16.24% | 59,190 | 19.97% | 46,478 | 30.77% | 37,983 | 70.56% | 35,767 | 11.19% | 19,925 | 10.18% | 23,572 | 31.22% | 22,827 | 16.23% | 21,517 | 16.2% |
| 折舊費用 | 54,354 | -133.93% | 52,694 | 15.29% | 55,459 | -122.18% | 52,184 | 16.78% | 42,561 | 17.48% | 39,678 | 12.29% | 38,625 | 13.03% | 35,458 | 23.47% | 31,744 | 58.97% | 30,695 | 9.6% | 23,172 | 11.83% | 21,114 | 27.96% | 19,434 | 13.81% | 18,713 | 14.09% |
| 攤銷費用 | 15,023 | -37.02% | 14,630 | 4.25% | 15,263 | -33.62% | 15,616 | 5.02% | 8,000 | 3.29% | 7,177 | 2.22% | 6,076 | 2.05% | 5,102 | 3.38% | 4,304 | 8% | 1,093 | 0.34% | 1,236 | 0.63% | 699 | 0.93% | 874 | 0.62% | 1,198 | 0.9% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (208,306) | 513.27% | 163,673 | 47.51% | (371,259) | 817.88% | 41,536 | 13.36% | (85,709) | -35.2% | 167,659 | 51.92% | (116,967) | -39.46% | (155,914) | -103.2% | (142,889) | -265.45% | (27,104) | -8.48% | (111,651) | -57.02% | (113,070) | -149.76% | 27,103 | 19.27% | 59,951 | 45.15% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (40,584) | 100% | 344,524 | 100% | (45,393) | 100% | 310,970 | 100% | 243,494 | 100% | 322,928 | 100% | 296,412 | 100% | 151,073 | 100% | 53,828 | 100% | 319,630 | 100% | 195,823 | 100% | 75,502 | 100% | 140,674 | 100% | 132,795 | 100% |
投資活動之淨現金流
為升(2231) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.06億元、較上一季衰退-241.28%；而今年初至今累積為NT$-4.06億元、較去年同期衰退-53.1%。
單季
為升(2231) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.06億元，較上一季衰退-241.28%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4.06億元，較去年同期衰退-53.1%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (405,602) | (264,933) | (80,071) | (90,082) | (187,608) | (72,037) | (62,034) | (268,486) | (2,462) | (426,131) | (52,574) | (13,784) | (9,943) | (10,674) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (462,165) | (92,088) | (17,405) | (7,383) | (75,604) | (57,409) | (36,939) | (131,828) | (22,581) | (21,640) | (45,456) | (12,842) | (9,290) | (11,180) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 385 | 238 | 175 | 463 | 3,847 | 5 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,759) | (12,592) | (7,108) | (5,493) | (17,562) | (3,738) | (2,258) | (2,978) | (3,238) | (2,251) | (984) | (931) | (1,215) | (623) | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (47,884) | (365,508) | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 162,250 | 265,915 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (405,602) | 100% | (264,933) | 100% | (80,071) | 100% | (90,082) | 100% | (187,608) | 100% | (72,037) | 100% | (62,034) | 100% | (268,486) | 100% | (2,462) | 100% | (426,131) | 100% | (52,574) | 100% | (13,784) | 100% | (9,943) | 100% | (10,674) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (462,165) | 113.95% | (92,088) | 34.76% | (17,405) | 21.74% | (7,383) | 8.2% | (75,604) | 40.3% | (57,409) | 79.69% | (36,939) | 59.55% | (131,828) | 49.1% | (22,581) | 917.18% | (21,640) | 5.08% | (45,456) | 86.46% | (12,842) | 93.17% | (9,290) | 93.43% | (11,180) | 104.74% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 385 | -0.09% | 238 | -0.09% | 175 | -0.22% | 463 | -0.51% | 3,847 | -2.05% | 5 | -0.01% | 0 | 0% | 35 | -0.01% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (6,759) | 1.67% | (12,592) | 4.75% | (7,108) | 8.88% | (5,493) | 6.1% | (17,562) | 9.36% | (3,738) | 5.19% | (2,258) | 3.64% | (2,978) | 1.11% | (3,238) | 131.52% | (2,251) | 0.53% | (984) | 1.87% | (931) | 6.75% | (1,215) | 12.22% | (623) | 5.84% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (47,884) | 11.81% | (365,508) | 137.96% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 162,250 | -40% | 265,915 | -100.37% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
為升(2231) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3.52億元、較上一季衰退-41.23%；而今年初至今累積為NT$3.52億元、較去年同期成長82.77%。
單季
為升(2231) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3.52億元，較上一季衰退-41.23%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$3.52億元，較去年同期成長82.77%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 352,295 | 192,749 | 97,003 | (110,281) | 6,162 | (70,621) | 29,550 | (563,881) | (381,664) | 541,376 | 19,666 | (22,259) | (6,340) | (76,848) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 1,143,257 | 686,817 | 1,297,010 | 2,167,182 | 2,658,926 | 1,627,432 | 679,703 | 573,927 | 283,041 | 537,693 | 0 | 6,570 | 0 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (991,110) | (501,917) | (1,220,000) | (2,297,182) | (3,006,542) | (1,661,864) | (648,070) | (1,237,812) | (681,176) | 0 | (63) | (22,265) | 0 | (2,382) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 70,000 | 0 | 200,000 | 0 | 160,000 | 0 | 275,000 | 38,138 | 105,000 | 68,000 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (84,380) | (74,521) | (32,854) | (232,854) | (100,000) | (80,000) | 0 | (175,000) | (17,667) | (101,308) | (48,280) | 0 | (15,000) | (86,000) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (114,769) | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 352,295 | 100% | 192,749 | 100% | 97,003 | 100% | (110,281) | 100% | 6,162 | 100% | (70,621) | 100% | 29,550 | 100% | (563,881) | 100% | (381,664) | 100% | 541,376 | 100% | 19,666 | 100% | (22,259) | 100% | (6,340) | 100% | (76,848) | 100% |
| 短期借款增加 | 1,143,257 | 324.52% | 686,817 | 356.33% | 1,297,010 | 1337.08% | 2,167,182 | -1965.15% | 2,658,926 | 43150.37% | 1,627,432 | -2304.46% | 679,703 | 2300.18% | 573,927 | -101.78% | 283,041 | -74.16% | 537,693 | 99.32% | 0 | 0% | 6,570 | -103.63% | 0 | 0% | ||
| 短期借款減少 | (991,110) | -281.33% | (501,917) | -260.4% | (1,220,000) | -1257.69% | (2,297,182) | 2083.03% | (3,006,542) | -48791.66% | (1,661,864) | 2353.22% | (648,070) | -2193.13% | (1,237,812) | 219.52% | (681,176) | 178.48% | 0 | 0% | (63) | -0.32% | (22,265) | 100.03% | 0 | 0% | (2,382) | 3.1% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 85.16% | 70,000 | 36.32% | 0 | 0% | 200,000 | -181.35% | 0 | 0% | 160,000 | -226.56% | 0 | 0% | 275,000 | -48.77% | 38,138 | -9.99% | 105,000 | 19.4% | 68,000 | 345.77% | ||||||
| 償還長期借款 | (84,380) | -23.95% | (74,521) | -38.66% | (32,854) | -33.87% | (232,854) | 211.15% | (100,000) | -1622.85% | (80,000) | 113.28% | 0 | 0% | (175,000) | 31.03% | (17,667) | 4.63% | (101,308) | -18.71% | (48,280) | -245.5% | 0 | 0% | (15,000) | 236.59% | (86,000) | 111.91% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (114,769) | 162.51% | ||||||||||||||||||||||||
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