2230
109
TWD+3.00 (2.83%)
2025.04.29收盤
泰茂－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,470 | 54,665 | (41,865) | (6,413) | (10,246) | 1,384 | 4,286 | 340 | 13,952 | 87 | 20,981 | 5,767 | 9,511 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 61,470 | 54,665 | (41,865) | (6,413) | (10,246) | 1,384 | 4,286 | 340 | 13,952 | 87 | 20,981 | 5,767 | 9,511 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 6,348 | 5,076 | 7,728 | 11,215 | 8,415 | 9,844 | 8,799 | 7,086 | 5,802 | 5,204 | 5,024 | 4,284 | 4,827 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 6 | 4 | 689 | 678 | 677 | 0 | 37 | 40 | 38 | 42 | 117 | 115 | 134 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (1,105) | (5,244) | 1,019 | 1,429 | (198) | 307 | 2,820 | (150) | (1,991) | 418 | ||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1 | 712 | 0 | 0 | 305 | (32) | ||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 2,103 | 2,196 | 1,566 | 1,797 | 1,421 | 1,532 | 1,831 | 1,615 | 1,441 | 856 | 330 | 498 | 508 | |||||||||||||
| 利息收入 | (2,453) | (3,432) | (1,243) | (206) | (189) | (421) | (227) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (903) | (556) | (1,370) | (447) | (395) | (378) | (166) | 23 | (584) | (2,789) | (2,706) | |||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 563 | (61) | 90 | 99 | 1,507 | (141) | 569 | |||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 1,709 | 1,511 | 854 | 878 | 1,107 | (289) | 441 | 2,621 | 1,264 | 2,616 | 1,098 | 1,972 | (761) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 11,550 | 206 | 55,556 | 21,814 | 13,562 | 10,867 | 12,713 | 11,463 | 7,323 | 8,615 | 2,898 | 4,675 | 5,094 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 808 | 7,239 | (3,899) | (1,522) | 610 | 487 | (515) | 363 | (1,525) | 13,575 | (2,039) | 834 | (529) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 122,228 | (67,093) | 14,213 | (5,935) | (22,313) | (9,895) | (13,158) | 5,330 | (18,253) | 18,623 | (5,078) | 22,187 | 3,172 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 420 | 103 | 878 | 221 | (216) | 741 | (179) | 449 | 1,636 | 864 | (499) | (4,157) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,189) | 290 | 2,192 | (1,387) | 5,561 | (401) | 3,475 | |||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 17,647 | 14,075 | (2,132) | (10,190) | 1,247 | (2,165) | (5,561) | (6,149) | 2,275 | (1,883) | (5,967) | (8,367) | 4,863 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,726) | (456) | 1,023 | 2,589 | 683 | 4,218 | 2,214 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 135,768 | (45,525) | 11,500 | (15,567) | (13,991) | (7,972) | (12,804) | 3,023 | (21,935) | 37,334 | (16,004) | 17,139 | 2,399 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (41,796) | (2,953) | 208 | 1,524 | 3,782 | (1,894) | 7,790 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 257 | (95) | (1,253) | 532 | (655) | 54 | (4,736) | 202 | (2,020) | (1,282) | 4,802 | (3,392) | 4,823 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (108,243) | 20,473 | 342 | 5,391 | 10,589 | 12,555 | (3,982) | (1,785) | (1,233) | (7,398) | 10,572 | (6,067) | 8,498 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 19,773 | (657) | 7,127 | 3,557 | 615 | (5,489) | 2,002 | 2,700 | 1,726 | (644) | 3,280 | (938) | 3,003 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,026 | (79) | 176 | (835) | 248 | (79) | (221) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 2,379 | 2 | 3 | 6 | 45 | 126 | 150 | 324 | 100 | 113 | 103 | (2,673) | (315) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (123,604) | 16,691 | 6,603 | 10,175 | 14,624 | 5,273 | (7,976) | 798 | (2,450) | (18,240) | 23,802 | (27,709) | 13,059 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,164 | (28,834) | 18,103 | (5,392) | 633 | (2,699) | (20,780) | 3,821 | (24,385) | 19,094 | 7,798 | (10,570) | 15,458 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 23,714 | (28,628) | 73,659 | 16,422 | 14,195 | 8,168 | (8,067) | 15,284 | (17,062) | 27,709 | 10,696 | (5,895) | 20,552 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 85,184 | 26,037 | 31,794 | 10,009 | 3,949 | 9,552 | (3,781) | 15,624 | (3,110) | 27,796 | 31,677 | (128) | 30,063 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 2,453 | 3,432 | 1,243 | 206 | 189 | 422 | 227 | 284 | 721 | 200 | 286 | 203 | 32 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,833) | (1,910) | (1,490) | (1,499) | (1,384) | (1,525) | (1,206) | (837) | (609) | (850) | (291) | (465) | (523) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (7,350) | (4,124) | (7,512) | (66) | 401 | 2,458 | (1,653) | 1,190 | (5,144) | (6) | (3) | (3) | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,454 | 23,435 | 24,035 | 8,650 | 3,155 | 10,907 | (6,413) | 16,261 | (8,142) | 27,140 | 31,669 | (393) | 29,572 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,976 | (5,912) | (743) | (2,181) | 420 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0 | 0 | (10,838) | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (50,021) | (187,166) | (3,074) | (2,273) | (5,564) | (7,869) | (1,312) | (2,458) | (555) | 619 | (9,531) | (5,151) | (9,143) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (560) | 61 | 96 | 161 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 5,757 | (298) | (167) | 6,475 | (178) | 13 | 1,807 | 1,853 | 16 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (490) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,898) | (193,805) | (3,449) | 92,058 | (5,363) | (21,480) | (22,863) | (42,812) | 39,319 | (62,695) | (8,886) | 1,471 | (4,625) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 93,000 | 41,000 | 84,108 | 138,265 | 215,321 | 140,450 | 2,928 | 146,817 | 30,000 | (67,000) | 5,000 | 29,993 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (103,000) | (51,000) | (80,001) | (162,346) | (207,589) | (130,450) | 2 | (91,669) | (5,000) | 67,000 | (30,000) | 0 | 5,000 | |||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (9,651) | (5,713) | (2,791) | (2,768) | (2,745) | (22,722) | (1,453) | (6,586) | (1,799) | (1,757) | (2,357) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,567) | (213) | (1,233) | (4,568) | (1,377) | |||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 2,211 | |||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,356) | 178,863 | (313) | (33,711) | 3,564 | 5,833 | 185 | 32,297 | 23,547 | (6,586) | 43,201 | 28,236 | 2,643 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,137 | (21,525) | (6,965) | 1,979 | 4,466 | (6,336) | 618 | (3,983) | (580) | (4,916) | 10,334 | 4,214 | 186 | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 63,337 | (13,032) | 13,308 | 68,976 | 5,822 | (11,076) | (28,473) | 1,763 | 54,144 | (47,057) | 76,318 | 33,528 | 27,776 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,711 | 281,168 | 137,280 | 166,560 | 122,930 | 63,384 | 82,932 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 63,337 | (13,032) | 13,308 | 68,976 | 5,822 | (11,076) | 172,349 | 233,711 | 281,168 | 137,280 | 166,560 | 122,930 | 63,384 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 523,969 | 28.68% | 390,638 | 26.73% | 287,125 | 28.58% | 177,434 | 17.18% | 157,382 | 16.99% | 145,785 | 16.88% | 172,349 | 17.65% | 233,711 | 22.79% | 281,168 | 28.03% | 137,280 | 16.99% | 166,560 | 21.47% | 122,930 | 18.33% | 63,384 | 9.86% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 359,164 | 18.14% | 143,008 | 21.72% | 120,599 | 23.91% | (7,149) | -1.27% | (24,518) | -5.12% | (4,093) | -0.76% | 15,131 | 2.68% | (14,880) | -2.7% | 12,358 | 2.64% | 19,448 | 5.37% | 31,557 | 8.77% | 16,542 | 4.64% | 36,307 | 7.88% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 359,164 | 156.42% | 143,008 | 152.24% | 120,599 | 191.14% | (7,149) | -332.05% | (24,518) | -118.67% | (4,093) | -7.35% | 15,131 | 123.91% | (14,880) | -53.32% | 12,358 | 66.12% | 19,448 | 2697.36% | 31,557 | 84.46% | 16,542 | 51.1% | 36,307 | 89.12% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 25,621 | 11.16% | 23,779 | 25.31% | 27,375 | 43.39% | 32,842 | 1525.41% | 33,986 | 164.5% | 33,615 | 60.34% | 32,779 | 268.44% | 24,157 | 86.57% | 26,299 | 140.72% | 20,935 | 2903.61% | 20,350 | 54.47% | 20,607 | 63.65% | 19,903 | 48.86% |
| 攤銷費用 | 25 | 0.01% | 4 | 0% | 2,764 | 4.38% | 2,706 | 125.69% | 2,671 | 12.93% | 0 | 0% | 151 | 1.24% | 151 | 0.54% | 160 | 0.86% | 168 | 23.3% | 463 | 1.24% | 464 | 1.43% | 966 | 2.37% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 6,033 | 2.63% | (1,438) | -1.53% | 6,422 | 10.18% | 4,818 | 223.78% | 3,233 | 15.65% | (4,462) | -36.54% | 8,262 | 29.61% | 4,138 | 22.14% | 5,845 | 810.68% | 2,927 | 7.83% | 249 | 0.77% | 570 | 1.4% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 135 | 0.06% | 377 | 0.4% | 0 | 0% | (435) | -3.56% | 142 | 0.51% | 503 | 2.69% | ||||||||||||||
| 利息費用 | 8,462 | 3.69% | 6,589 | 7.01% | 5,692 | 9.02% | 5,921 | 275.01% | 5,282 | 25.57% | 5,749 | 10.32% | 7,722 | 63.24% | 6,171 | 22.11% | 4,654 | 24.9% | 2,904 | 402.77% | 1,509 | 4.04% | 1,977 | 6.11% | 2,040 | 5.01% |
| 利息收入 | (12,556) | -5.47% | (10,612) | -11.3% | (3,630) | -5.75% | (1,140) | -52.95% | (651) | -3.15% | (846) | -1.52% | (1,522) | -12.46% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (3,072) | -1.34% | (9,348) | -9.95% | (4,737) | -7.51% | (825) | -38.32% | (1,266) | -6.13% | (1,426) | -2.56% | (1,452) | -11.89% | (56) | -0.2% | (924) | -4.94% | (1,440) | -199.72% | (2,765) | -7.4% | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (373) | -0.16% | (61) | -0.06% | (3,239) | -5.13% | 2,325 | 107.99% | 1,584 | 7.67% | (68) | -0.12% | 616 | 5.04% | ||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 7,621 | 3.32% | 2,347 | 2.5% | 13,420 | 21.27% | 7,302 | 339.15% | 3,723 | 18.02% | 5,082 | 9.12% | 5,441 | 44.56% | 8,060 | 28.88% | 3,235 | 17.31% | 9,976 | 1383.63% | 7,059 | 18.89% | 5,682 | 17.55% | 0 | 0% |
| 其他項目 | 5,281 | 2.3% | 0 | 0% | 42,942 | 68.06% | 2,592 | 120.39% | 0 | 0% | (1,115) | -2% | 0 | 0% | (192) | -1.03% | ||||||||||
| 收益費損項目合計 | 37,177 | 16.19% | 11,637 | 12.39% | (66,731) | -105.77% | 56,541 | 2626.15% | 48,562 | 235.05% | 41,103 | 73.78% | 39,307 | 321.9% | 45,982 | 164.78% | 36,723 | 196.5% | 37,703 | 5229.26% | 29,683 | 79.45% | 28,701 | 88.66% | 23,294 | 57.18% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (14,521) | -6.32% | 8,629 | 9.19% | (9,918) | -15.72% | (1,880) | -87.32% | (356) | -1.72% | 2,261 | 4.06% | (1,312) | -10.74% | 6,123 | 21.94% | (6,782) | -36.29% | 2,221 | 308.04% | (2,220) | -5.94% | 2,516 | 7.77% | (1,599) | -3.93% |
| 應收帳款（增加）減少 | (107,551) | -46.84% | (93,002) | -99.01% | (715) | -1.13% | (5,725) | -265.91% | 2,467 | 11.94% | 24,295 | 43.61% | (13,090) | -107.2% | 10,548 | 37.8% | (2,431) | -13.01% | (6,554) | -909.02% | (24,252) | -64.91% | 33,670 | 104.01% | (12,806) | -31.44% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 130 | 0.06% | 458 | 0.49% | (194) | -0.31% | 748 | 34.74% | (648) | -3.14% | 520 | 0.93% | 480 | 3.93% | (871) | -3.12% | 2,591 | 13.86% | 91 | 12.62% | 3,978 | 10.65% | 2,227 | 6.88% | (8,194) | -20.11% |
| 其他應收款（增加）減少 | (1,368) | -0.6% | (275) | -0.29% | 2,759 | 4.37% | (4,205) | -195.31% | 3,778 | 18.29% | (33) | -0.06% | 12 | 0.1% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (21,343) | -9.3% | 19,383 | 20.63% | 18,565 | 29.42% | (32,539) | -1511.33% | (2,288) | -11.07% | (3,961) | -7.11% | (433) | -3.55% | (19,091) | -68.41% | 4,090 | 21.88% | (17,682) | -2452.43% | (10,690) | -28.61% | (14,992) | -46.31% | 8,981 | 22.05% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (9,942) | -4.33% | (6,345) | -6.75% | 7,610 | 12.06% | (3,499) | -162.52% | (3,568) | -17.27% | 5,388 | 9.67% | (3,426) | -28.06% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (154,595) | -67.33% | (71,152) | -75.75% | 18,107 | 28.7% | (47,100) | -2187.65% | (615) | -2.98% | 28,470 | 51.1% | (17,769) | -145.52% | (7,417) | -26.58% | (10,918) | -58.42% | (23,413) | -3247.3% | (36,972) | -98.96% | 26,354 | 81.41% | (17,968) | -44.11% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,627 | 0.71% | (4,450) | -4.74% | 1,288 | 2.04% | 102 | 4.74% | 4,961 | 24.01% | 107 | 0.19% | 4,457 | 36.5% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (277) | -0.12% | 811 | 0.86% | (1,356) | -2.15% | 1,242 | 57.69% | (5,776) | -27.96% | (885) | -1.59% | (1,495) | -12.24% | 611 | 2.19% | (1,489) | -7.97% | (5,928) | -822.19% | 4,347 | 11.63% | (11,879) | -36.69% | (8,744) | -21.46% |
| 應付帳款增加（減少） | (7,447) | -3.24% | 19,710 | 20.98% | (6,499) | -10.3% | 3,394 | 157.64% | 20 | 0.1% | 5,618 | 10.08% | (9,697) | -79.41% | 10,143 | 36.35% | (8,537) | -45.68% | (8,991) | -1247.02% | 7,934 | 21.24% | (16,913) | -52.24% | 17,015 | 41.77% |
| 其他應付款增加（減少） | 21,198 | 9.23% | (5,247) | -5.59% | 9,945 | 15.76% | 5,022 | 233.26% | 2,651 | 12.83% | (9,659) | -17.34% | 629 | 5.15% | (2,744) | -9.83% | (862) | -4.61% | (1,438) | -199.45% | 6,781 | 18.15% | (1,253) | -3.87% | 2,681 | 6.58% |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,872 | 1.69% | 208 | 0.22% | 271 | 0.43% | (704) | -32.7% | 90 | 0.44% | 90 | 0.16% | 48 | 0.39% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,625 | 0.71% | (4,005) | -4.26% | (2,030) | -3.22% | (3,351) | -155.64% | 336 | 1.63% | 416 | 0.75% | (1,651) | -13.52% | 623 | 2.23% | 398 | 2.13% | (457) | -63.38% | (89) | -0.24% | (2,358) | -7.28% | (1,440) | -3.53% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 20,598 | 8.97% | 7,027 | 7.48% | 1,619 | 2.57% | 5,705 | 264.98% | 2,282 | 11.05% | (4,313) | -7.74% | (16,688) | -136.66% | 10,506 | 37.65% | (9,278) | -49.64% | (24,041) | -3334.4% | 16,171 | 43.28% | (32,605) | -100.72% | 9,920 | 24.35% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (133,997) | -58.36% | (64,125) | -68.26% | 19,726 | 31.26% | (41,395) | -1922.67% | 1,667 | 8.07% | 24,157 | 43.36% | (34,457) | -282.18% | 3,089 | 11.07% | (20,196) | -108.06% | (47,454) | -6581.69% | (20,801) | -55.67% | (6,251) | -19.31% | (8,048) | -19.76% |
| 調整項目合計 | (96,820) | -42.17% | (52,488) | -55.88% | (47,005) | -74.5% | 15,146 | 703.48% | 50,229 | 243.12% | 65,260 | 117.14% | 4,850 | 39.72% | 49,071 | 175.85% | 16,527 | 88.43% | (9,751) | -1352.43% | 8,882 | 23.77% | 22,450 | 69.35% | 15,246 | 37.42% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 262,344 | 114.26% | 90,520 | 96.36% | 73,594 | 116.64% | 7,997 | 371.44% | 25,711 | 124.45% | 61,167 | 109.79% | 19,981 | 163.63% | 34,191 | 122.53% | 28,885 | 154.56% | 9,697 | 1344.94% | 40,439 | 108.24% | 38,992 | 120.45% | 51,553 | 126.55% |
| 收取之利息 | 12,556 | 5.47% | 10,612 | 11.3% | 3,630 | 5.75% | 1,140 | 52.95% | 651 | 3.15% | 847 | 1.52% | 1,522 | 12.46% | 1,160 | 4.16% | 1,131 | 6.05% | 853 | 118.31% | 956 | 2.56% | 464 | 1.43% | 164 | 0.4% |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 1,626 | 1.73% | ||||||||||||||||||||||
| 支付之利息 | (6,491) | -2.83% | (3,217) | -3.42% | (5,247) | -8.32% | (5,634) | -261.68% | (5,281) | -25.56% | (5,134) | -9.22% | (4,557) | -37.32% | (2,894) | -10.37% | (2,324) | -12.44% | (2,876) | -398.89% | (1,546) | -4.14% | (1,961) | -6.06% | (2,064) | -5.07% |
| 退還（支付）之所得稅 | (38,797) | -16.9% | (5,605) | -5.97% | (8,884) | -14.08% | (1,350) | -62.7% | (421) | -2.04% | (1,168) | -2.1% | (4,735) | -38.78% | (4,552) | -16.31% | (9,003) | -48.17% | (6,953) | -964.36% | (2,487) | -6.66% | (5,122) | -15.82% | (8,915) | -21.88% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 229,612 | 100% | 93,936 | 100% | 63,093 | 100% | 2,153 | 100% | 20,660 | 100% | 55,712 | 100% | 12,211 | 100% | 27,905 | 100% | 18,689 | 100% | 721 | 100% | 37,362 | 100% | 32,373 | 100% | 40,738 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (48,439) | 43.09% | (51,518) | 17.21% | (30,850) | -35.35% | (44,196) | -95.45% | (28,728) | 61.48% | (12,612) | -46.37% | (79,198) | 286.57% | ||||||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (7,263) | 6.46% | ||||||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | 0% | (2,051) | 0.69% | 0 | 0% | (26,982) | -99.2% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (57,187) | 50.88% | (244,965) | 81.82% | (16,006) | -18.34% | (10,544) | -22.77% | (10,892) | 23.31% | (9,169) | -33.71% | (10,007) | 36.21% | (40,243) | 41.61% | (8,415) | -350.92% | (13,599) | 17.76% | (25,632) | 54.37% | (14,440) | 106.08% | (15,581) | 100.68% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 573 | -0.51% | 61 | -0.02% | 3,976 | 4.56% | 665 | 1.44% | 81 | -0.17% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (36) | 0.03% | (442) | 0.15% | (167) | -0.19% | 0 | 0% | (178) | 0.38% | (450) | -1.65% | (7,112) | 25.73% | (593) | 0.61% | (1,619) | -67.51% | 0 | 0% | (33) | 0.07% | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (490) | 0.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (49) | 0.04% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (112,401) | 100% | (299,405) | 100% | 87,282 | 100% | 46,301 | 100% | (46,731) | 100% | 27,199 | 100% | (27,637) | 100% | (96,722) | 100% | 2,398 | 100% | (76,562) | 100% | (47,143) | 100% | (13,612) | 100% | (15,476) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 301,000 | -1807.16% | 293,000 | 91.83% | 412,816 | -1241.59% | 367,725 | -1468.9% | 470,765 | 1303.84% | 359,051 | -373.96% | 141,433 | -320.17% | 181,306 | 617.53% | 160,000 | 117.22% | 80,000 | 178.11% | 70,000 | 154.71% | 124,417 | 352.91% | 20,000 | -50.21% |
| 短期借款減少 | (266,000) | 1597.02% | (454,595) | -142.47% | (425,430) | 1279.53% | (412,656) | 1648.38% | (421,819) | -1168.28% | (289,051) | 301.05% | (126,546) | 286.47% | (124,597) | -424.38% | (145,000) | -106.23% | 0 | 0% | (110,000) | -243.11% | (104,000) | -294.99% | (29,001) | 72.8% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 331,270 | 103.82% | 0 | 0% | 195,000 | 142.86% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 188,000 | 58.92% | 6,464 | -19.44% | 48,000 | -191.74% | 0 | 0% | 45,000 | 153.27% | 30,000 | 21.98% | 20,000 | 44.53% | 70,000 | 154.71% | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (28,827) | -9.03% | (22,507) | 67.69% | (15,078) | 60.23% | (11,128) | -30.82% | (11,035) | 11.49% | (10,946) | 24.78% | (27,524) | -93.75% | (79,730) | -58.41% | (23,390) | -52.07% | (40,783) | -90.13% | (7,006) | -19.87% | (9,401) | 23.6% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 1,076 | 0.34% | 0 | 0% | 60 | -0.14% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,243) | 37.48% | (4,853) | -1.52% | (4,592) | 13.81% | (4,982) | 19.9% | (1,712) | -4.74% | (1,399) | 1.46% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (51,124) | 306.94% | (5,987) | -1.88% | 0 | 0% | (7,983) | 31.89% | 0 | 0% | (5,980) | 6.23% | 0 | 0% | (7,923) | -26.99% | (23,770) | -17.41% | (31,694) | -70.56% | (23,770) | -52.53% | (31,156) | -88.37% | (21,432) | 53.8% |
| 非控制權益變動 | 5,711 | -34.29% | ||||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,656) | 100% | 319,084 | 100% | (33,249) | 100% | (25,034) | 100% | 36,106 | 100% | (96,014) | 100% | (44,175) | 100% | 29,360 | 100% | 136,500 | 100% | 44,916 | 100% | 45,247 | 100% | 35,255 | 100% | (39,834) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32,776 | (10,102) | (7,435) | (3,368) | 1,562 | (13,461) | (1,761) | (8,000) | (13,699) | 1,645 | 8,164 | 5,530 | (4,976) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 133,331 | 103,513 | 109,691 | 20,052 | 11,597 | (26,564) | (61,362) | (47,457) | 143,888 | (29,280) | 43,630 | 59,546 | (19,548) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 390,638 | 287,125 | 177,434 | 157,382 | 145,785 | 172,349 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 523,969 | 390,638 | 287,125 | 177,434 | 157,382 | 145,785 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 523,969 | 390,638 | 287,125 | 177,434 | 157,382 | 145,785 | 172,349 | 233,711 | 281,168 | 137,280 | 166,560 | 122,930 | 63,384 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
泰茂(2230) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$7,845萬元、較上一季成長335.44%；而今年初至今累積為NT$2.3億元、較去年同期成長144.43%。
單季
泰茂(2230) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7,845萬元，較上一季成長335.44%，為過去11年同期中的第1高。
同時泰茂過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為108.54%、48.38%與9.5%。
其中稅前淨利為NT$6,147萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,155萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-673萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.3億元，較去年同期成長144.43%，為過去11年同期中的第1高。
同時泰茂過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為374.22%、32.74%與19.91%。
其中稅前淨利為NT$3.59億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,718萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,273萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 61,470 | 54,665 | (41,865) | (6,413) | (10,246) | 1,384 | 4,286 | 340 | 13,952 | 87 | 20,981 | 5,767 | 9,511 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 11,550 | 206 | 55,556 | 21,814 | 13,562 | 10,867 | 12,713 | 11,463 | 7,323 | 8,615 | 2,898 | 4,675 | 5,094 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 6,348 | 5,076 | 7,728 | 11,215 | 8,415 | 9,844 | 8,799 | 7,086 | 5,802 | 5,204 | 5,024 | 4,284 | 4,827 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 6 | 4 | 689 | 678 | 677 | 0 | 37 | 40 | 38 | 42 | 117 | 115 | 134 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 12,164 | (28,834) | 18,103 | (5,392) | 633 | (2,699) | (20,780) | 3,821 | (24,385) | 19,094 | 7,798 | (10,570) | 15,458 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 78,454 | 23,435 | 24,035 | 8,650 | 3,155 | 10,907 | (6,413) | 16,261 | (8,142) | 27,140 | 31,669 | (393) | 29,572 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 359,164 | 18.14% | 143,008 | 21.72% | 120,599 | 23.91% | (7,149) | -1.27% | (24,518) | -5.12% | (4,093) | -0.76% | 15,131 | 2.68% | (14,880) | -2.7% | 12,358 | 2.64% | 19,448 | 5.37% | 31,557 | 8.77% | 16,542 | 4.64% | 36,307 | 7.88% |
| 收益費損項目合計 | 37,177 | 16.19% | 11,637 | 12.39% | (66,731) | -105.77% | 56,541 | 2626.15% | 48,562 | 235.05% | 41,103 | 73.78% | 39,307 | 321.9% | 45,982 | 164.78% | 36,723 | 196.5% | 37,703 | 5229.26% | 29,683 | 79.45% | 28,701 | 88.66% | 23,294 | 57.18% |
| 折舊費用 | 25,621 | 11.16% | 23,779 | 25.31% | 27,375 | 43.39% | 32,842 | 1525.41% | 33,986 | 164.5% | 33,615 | 60.34% | 32,779 | 268.44% | 24,157 | 86.57% | 26,299 | 140.72% | 20,935 | 2903.61% | 20,350 | 54.47% | 20,607 | 63.65% | 19,903 | 48.86% |
| 攤銷費用 | 25 | 0.01% | 4 | 0% | 2,764 | 4.38% | 2,706 | 125.69% | 2,671 | 12.93% | 0 | 0% | 151 | 1.24% | 151 | 0.54% | 160 | 0.86% | 168 | 23.3% | 463 | 1.24% | 464 | 1.43% | 966 | 2.37% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (133,997) | -58.36% | (64,125) | -68.26% | 19,726 | 31.26% | (41,395) | -1922.67% | 1,667 | 8.07% | 24,157 | 43.36% | (34,457) | -282.18% | 3,089 | 11.07% | (20,196) | -108.06% | (47,454) | -6581.69% | (20,801) | -55.67% | (6,251) | -19.31% | (8,048) | -19.76% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 229,612 | 100% | 93,936 | 100% | 63,093 | 100% | 2,153 | 100% | 20,660 | 100% | 55,712 | 100% | 12,211 | 100% | 27,905 | 100% | 18,689 | 100% | 721 | 100% | 37,362 | 100% | 32,373 | 100% | 40,738 | 100% |
投資活動之淨現金流
泰茂(2230) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,990萬元、較上一季成長61.15%；而今年初至今累積為NT$-1.12億元、較去年同期成長62.46%。
單季
泰茂(2230) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,990萬元，較上一季成長61.15%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1.12億元，較去年同期成長62.46%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (19,898) | (193,805) | (3,449) | 92,058 | (5,363) | (21,480) | (22,863) | (42,812) | 39,319 | (62,695) | (8,886) | 1,471 | (4,625) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (50,021) | (187,166) | (3,074) | (2,273) | (5,564) | (7,869) | (1,312) | (2,458) | (555) | 619 | (9,531) | (5,151) | (9,143) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | (560) | 61 | 96 | 161 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (490) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 24,976 | (5,912) | (743) | (2,181) | 420 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 439 | 0 | (4) | 56,744 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (112,401) | 100% | (299,405) | 100% | 87,282 | 100% | 46,301 | 100% | (46,731) | 100% | 27,199 | 100% | (27,637) | 100% | (96,722) | 100% | 2,398 | 100% | (76,562) | 100% | (47,143) | 100% | (13,612) | 100% | (15,476) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (57,187) | 50.88% | (244,965) | 81.82% | (16,006) | -18.34% | (10,544) | -22.77% | (10,892) | 23.31% | (9,169) | -33.71% | (10,007) | 36.21% | (40,243) | 41.61% | (8,415) | -350.92% | (13,599) | 17.76% | (25,632) | 54.37% | (14,440) | 106.08% | (15,581) | 100.68% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 573 | -0.51% | 61 | -0.02% | 3,976 | 4.56% | 665 | 1.44% | 81 | -0.17% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | (490) | 0.16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (7,000) | 14.98% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 10,500 | 22.68% | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (48,439) | 43.09% | (51,518) | 17.21% | (30,850) | -35.35% | (44,196) | -95.45% | (28,728) | 61.48% | (12,612) | -46.37% | (79,198) | 286.57% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 38,099 | 43.65% | 0 | 0% | 79,194 | 291.17% | 69,584 | -251.78% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
泰茂(2230) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-936萬元、較上一季成長72.63%；而今年初至今累積為NT$-1,666萬元、較去年同期衰退-105.22%。
單季
泰茂(2230) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-936萬元，較上一季成長72.63%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,666萬元，較去年同期衰退-105.22%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (9,356) | 178,863 | (313) | (33,711) | 3,564 | 5,833 | 185 | 32,297 | 23,547 | (6,586) | 43,201 | 28,236 | 2,643 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 93,000 | 41,000 | 84,108 | 138,265 | 215,321 | 140,450 | 2,928 | 146,817 | 30,000 | (67,000) | 5,000 | 29,993 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (103,000) | (51,000) | (80,001) | (162,346) | (207,589) | (130,450) | 2 | (91,669) | (5,000) | 67,000 | (30,000) | 0 | 5,000 | |||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 6,464 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (9,651) | (5,713) | (2,791) | (2,768) | (2,745) | (22,722) | (1,453) | (6,586) | (1,799) | (1,757) | (2,357) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (16,656) | 100% | 319,084 | 100% | (33,249) | 100% | (25,034) | 100% | 36,106 | 100% | (96,014) | 100% | (44,175) | 100% | 29,360 | 100% | 136,500 | 100% | 44,916 | 100% | 45,247 | 100% | 35,255 | 100% | (39,834) | 100% |
| 短期借款增加 | 301,000 | -1807.16% | 293,000 | 91.83% | 412,816 | -1241.59% | 367,725 | -1468.9% | 470,765 | 1303.84% | 359,051 | -373.96% | 141,433 | -320.17% | 181,306 | 617.53% | 160,000 | 117.22% | 80,000 | 178.11% | 70,000 | 154.71% | 124,417 | 352.91% | 20,000 | -50.21% |
| 短期借款減少 | (266,000) | 1597.02% | (454,595) | -142.47% | (425,430) | 1279.53% | (412,656) | 1648.38% | (421,819) | -1168.28% | (289,051) | 301.05% | (126,546) | 286.47% | (124,597) | -424.38% | (145,000) | -106.23% | 0 | 0% | (110,000) | -243.11% | (104,000) | -294.99% | (29,001) | 72.8% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 331,270 | 103.82% | 0 | 0% | 195,000 | 142.86% | ||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (147,600) | 153.73% | (47,875) | 108.38% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 188,000 | 58.92% | 6,464 | -19.44% | 48,000 | -191.74% | 0 | 0% | 45,000 | 153.27% | 30,000 | 21.98% | 20,000 | 44.53% | 70,000 | 154.71% | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (28,827) | -9.03% | (22,507) | 67.69% | (15,078) | 60.23% | (11,128) | -30.82% | (11,035) | 11.49% | (10,946) | 24.78% | (27,524) | -93.75% | (79,730) | -58.41% | (23,390) | -52.07% | (40,783) | -90.13% | (7,006) | -19.87% | (9,401) | 23.6% |
| 發放現金股利 | (51,124) | 306.94% | (5,987) | -1.88% | 0 | 0% | (7,983) | 31.89% | 0 | 0% | (5,980) | 6.23% | 0 | 0% | (7,923) | -26.99% | (23,770) | -17.41% | (31,694) | -70.56% | (23,770) | -52.53% | (31,156) | -88.37% | (21,432) | 53.8% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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