2230
126.5
TWD+3.50 (2.85%)
2025.06.24收盤
泰茂－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,480 | 106,116 | 14,195 | (449) | (825) | (4,878) | (2,615) | (12,137) | (11,206) | 1,514 | 5,084 | 3,594 | 6,075 | 9,158 | ||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,480 | 106,116 | 14,195 | (449) | (825) | (4,878) | (2,615) | (12,137) | (11,206) | 1,514 | 5,084 | 3,594 | 6,075 | 9,158 | ||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,443 | 6,515 | 7,922 | 6,641 | 7,798 | 8,368 | 8,019 | 7,653 | 5,460 | 6,789 | 5,204 | 5,145 | 4,947 | 4,867 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 7 | 6 | 0 | 687 | 682 | 673 | 0 | 38 | 37 | 42 | 42 | 116 | 119 | 547 | ||||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 382 | 412 | 2,515 | 247 | (50) | 1,301 | 2,266 | 1,158 | (665) | 2,580 | 1,954 | 1,042 | 340 | |||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 100 | (1,410) | 0 | (435) | 195 | ||||||||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,755 | 1,757 | 1,719 | 1,351 | 1,523 | 1,303 | 1,626 | 1,896 | 1,613 | 875 | 554 | 540 | 516 | 509 | ||||||||||||||
| 利息收入 | (1,478) | (2,876) | (1,840) | (457) | (207) | (192) | (101) | (278) | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (223) | (460) | (2,439) | (745) | 185 | (103) | (585) | 386 | (60) | (529) | 54 | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 25 | 0 | 37 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 747 | 8,223 | 6,076 | 3,548 | 2,346 | 1,652 | 1,498 | 375 | 491 | 3,362 | 784 | 1,542 | 341 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,886 | 6,226 | 14,690 | 13,837 | 13,492 | 12,403 | 11,912 | 13,024 | 8,501 | 6,873 | 11,716 | 10,344 | 8,147 | 6,581 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,367 | (4,007) | (2,492) | (6,549) | (2,276) | (875) | 281 | 458 | 6,466 | (4,686) | 2,275 | 79 | (37) | (4,679) | ||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 182,259 | (122,949) | 10,124 | 8,151 | (3,171) | 25,388 | 16,220 | 18,901 | (2,451) | 13,197 | (12,020) | (5,825) | 3,002 | (1,186) | ||||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12 | (207) | 65 | 159 | 153 | (496) | (470) | 134 | (405) | 2,783 | (902) | 5,808 | 245 | (1,108) | ||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (22,070) | (4,468) | 2,105 | 991 | 752 | (258) | (69) | |||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 3,120 | (7,308) | (1,615) | 2,489 | (11,952) | 6,850 | (5,386) | 3,394 | (3,731) | 1,383 | (1,321) | 3,405 | 9,264 | 3,807 | ||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 839 | 3,926 | (1,032) | 1,670 | (1,920) | 866 | 1,264 | (2,585) | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 167,527 | (135,013) | 7,155 | 6,911 | (18,414) | 31,475 | 11,840 | 20,302 | (7,494) | 6,528 | (12,530) | 6,563 | 16,191 | (4,155) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,549 | 1,695 | (1,393) | 6,044 | (3,521) | 1,366 | 1,156 | 4,113 | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 545 | (691) | 1,024 | (995) | 640 | (1,065) | (2,437) | 4,117 | (621) | (2,705) | (6,290) | (1,349) | (11,972) | (16,659) | ||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (25,312) | 71,594 | (5,329) | (11,711) | (906) | (14,431) | (1,034) | (1,964) | 19,617 | (10,844) | (6,729) | 1,148 | (12,326) | 121 | ||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (14,451) | 8,732 | (10,823) | (5,191) | (3,616) | (3,613) | (4,733) | (6,579) | (79) | (3,497) | (3,590) | (1,473) | 640 | (4,597) | ||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (4,020) | 737 | 330 | 921 | (343) | (514) | (305) | 201 | ||||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 97 | (152) | (271) | (2,226) | (3,550) | 97 | 96 | 100 | 99 | 99 | 102 | (397) | 105 | 151 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (38,592) | 81,915 | (16,462) | (13,158) | (11,296) | (18,160) | (7,257) | (12) | 21,497 | (15,313) | (22,727) | (9,037) | (27,961) | (19,984) | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 128,935 | (53,098) | (9,307) | (6,247) | (29,710) | 13,315 | 4,583 | 20,290 | 14,003 | (8,785) | (35,257) | (2,474) | (11,770) | (24,139) | ||||||||||||||
| 調整項目合計 | 134,821 | (46,872) | 5,383 | 7,590 | (16,218) | 25,718 | 16,495 | 33,314 | 22,504 | (1,912) | (23,541) | 7,870 | (3,623) | (17,558) | ||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 146,301 | 59,244 | 19,578 | 7,141 | (17,043) | 20,840 | 13,880 | 21,177 | 11,298 | (398) | (18,457) | 11,464 | 2,452 | (8,400) | ||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,478 | 2,876 | 1,840 | 457 | 207 | 192 | 101 | 278 | 277 | 130 | 182 | 27 | 25 | 23 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (1,662) | (1,398) | (657) | (1,175) | (1,460) | (1,312) | (1,028) | (1,047) | (790) | (837) | (539) | (569) | (505) | (514) | ||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (6,126) | (5,649) | 0 | (1,604) | (703) | (167) | (1,506) | (1,608) | (1,084) | (1) | (2) | |||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 139,991 | 55,073 | 20,761 | 4,819 | (18,999) | 19,553 | 11,447 | 18,800 | 9,701 | (1,106) | (18,816) | 10,922 | 1,972 | (8,891) | ||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,493) | (21,568) | (64,831) | 0 | (21,750) | (7) | (82) | |||||||||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (670) | |||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,623) | (7,308) | (2,947) | (4,059) | (1,114) | (2,383) | (877) | (1,492) | (13,392) | (6,264) | (6,321) | (5,689) | (2,987) | (1,942) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 | 0 | 25 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (414) | 0 | (7) | 0 | (163) | (866) | 0 | (1,667) | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,200) | (28,875) | (39,201) | 1,875 | (13,926) | (1,937) | (1,122) | 26,992 | (13,301) | (20,827) | (5,970) | (5,541) | (10,197) | (5,783) | ||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 96,000 | 41,000 | 69,000 | 142,220 | 89,754 | 70,351 | 56,712 | 34,247 | 0 | 10,000 | 37,000 | 0 | 49,440 | 20,000 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (66,000) | (31,000) | (270,595) | (142,208) | (80,901) | (70,351) | (43,712) | 0 | (835) | 0 | (30,000) | (44,500) | (22,679) | |||||||||||||||
| 應付短期票券增加 | 19,945 | |||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,584) | (1,399) | (1,602) | (996) | (182) | (354) | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 48,361 | 8,601 | 99,246 | (5,403) | 5,875 | (3,126) | 10,250 | 31,393 | 17,540 | 153,397 | 31,898 | 48,036 | 3,195 | (5,023) | ||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,270 | 23,720 | (5,965) | 13,740 | (1,270) | (351) | 5,669 | 2,725 | (12,550) | (1,515) | 1,038 | 2,124 | 3,909 | (2,548) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 195,422 | 58,519 | 74,841 | 15,031 | (28,320) | 14,139 | 26,244 | 79,910 | 1,390 | 129,949 | 8,150 | 55,541 | (1,121) | (22,245) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 523,969 | 390,638 | 287,125 | 177,434 | 157,382 | 145,785 | 172,349 | 233,711 | 281,168 | 137,280 | 166,560 | 122,930 | 63,384 | 82,932 | ||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 719,391 | 449,157 | 361,966 | 192,465 | 129,062 | 159,924 | 198,593 | 313,621 | 282,558 | 267,229 | 174,710 | 178,471 | 62,263 | 60,687 | ||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 719,391 | 38.69% | 449,157 | 26.79% | 361,966 | 32.63% | 192,465 | 18.68% | 129,062 | 14.06% | 159,924 | 18.36% | 198,593 | 20.21% | 313,621 | 29.87% | 282,558 | 27.89% | 267,229 | 26.08% | 174,710 | 22.16% | 178,471 | 24.83% | 62,263 | 9.91% | 60,687 | 9.64% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,480 | 2.54% | 106,116 | 37.93% | 14,195 | 12.7% | (449) | -0.38% | (825) | -0.56% | (4,878) | -5.09% | (2,615) | -2.19% | (12,137) | -9.36% | (11,206) | -9.51% | 1,514 | 1.52% | 5,084 | 5.44% | 3,594 | 4.22% | 6,075 | 6.26% | 9,158 | 8.76% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 11,480 | 8.2% | 106,116 | 192.68% | 14,195 | 68.37% | (449) | -9.32% | (825) | 4.34% | (4,878) | -24.95% | (2,615) | -22.84% | (12,137) | -64.56% | (11,206) | -115.51% | 1,514 | -136.89% | 5,084 | -27.02% | 3,594 | 32.91% | 6,075 | 308.06% | 9,158 | -103% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,443 | 3.89% | 6,515 | 11.83% | 7,922 | 38.16% | 6,641 | 137.81% | 7,798 | -41.04% | 8,368 | 42.8% | 8,019 | 70.05% | 7,653 | 40.71% | 5,460 | 56.28% | 6,789 | -613.83% | 5,204 | -27.66% | 5,145 | 47.11% | 4,947 | 250.86% | 4,867 | -54.74% |
| 攤銷費用 | 7 | 0.01% | 6 | 0.01% | 0 | 0% | 687 | 14.26% | 682 | -3.59% | 673 | 3.44% | 0 | 0% | 38 | 0.2% | 37 | 0.38% | 42 | -3.8% | 42 | -0.22% | 116 | 1.06% | 119 | 6.03% | 547 | -6.15% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 382 | 0.27% | 412 | 0.75% | 2,515 | 12.11% | 247 | 5.13% | (50) | 0.26% | 1,301 | 11.37% | 2,266 | 12.05% | 1,158 | 11.94% | (665) | 60.13% | 2,580 | -13.71% | 1,954 | 17.89% | 1,042 | 52.84% | 340 | -3.82% | ||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0% | 100 | 0.18% | (1,410) | -6.79% | 0 | 0% | (435) | -2.31% | 195 | 2.01% | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 1,755 | 1.25% | 1,757 | 3.19% | 1,719 | 8.28% | 1,351 | 28.03% | 1,523 | -8.02% | 1,303 | 6.66% | 1,626 | 14.2% | 1,896 | 10.09% | 1,613 | 16.63% | 875 | -79.11% | 554 | -2.94% | 540 | 4.94% | 516 | 26.17% | 509 | -5.72% |
| 利息收入 | (1,478) | -1.06% | (2,876) | -5.22% | (1,840) | -8.86% | (457) | -9.48% | (207) | 1.09% | (192) | -0.98% | (101) | -0.88% | (278) | -1.48% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (223) | -0.16% | (460) | -0.84% | (2,439) | -11.75% | (745) | -15.46% | 185 | -0.97% | (103) | -0.53% | (585) | -5.11% | 386 | 2.05% | (60) | -0.62% | (529) | 47.83% | 54 | -0.29% | ||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 25 | 0.05% | 0 | 0% | 37 | 0.77% | 13 | -0.07% | ||||||||||||||||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 747 | 1.36% | 8,223 | 39.61% | 6,076 | 126.08% | 3,548 | -18.67% | 2,346 | 12% | 1,652 | 14.43% | 1,498 | 7.97% | 375 | 3.87% | 491 | -44.39% | 3,362 | -17.87% | 784 | 7.18% | 1,542 | 78.19% | 341 | -3.84% |
| 收益費損項目合計 | 5,886 | 4.2% | 6,226 | 11.3% | 14,690 | 70.76% | 13,837 | 287.13% | 13,492 | -71.01% | 12,403 | 63.43% | 11,912 | 104.06% | 13,024 | 69.28% | 8,501 | 87.63% | 6,873 | -621.43% | 11,716 | -62.27% | 10,344 | 94.71% | 8,147 | 413.13% | 6,581 | -74.02% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 3,367 | 2.41% | (4,007) | -7.28% | (2,492) | -12% | (6,549) | -135.9% | (2,276) | 11.98% | (875) | -4.48% | 281 | 2.45% | 458 | 2.44% | 6,466 | 66.65% | (4,686) | 423.69% | 2,275 | -12.09% | 79 | 0.72% | (37) | -1.88% | (4,679) | 52.63% |
| 應收帳款（增加）減少 | 182,259 | 130.19% | (122,949) | -223.25% | 10,124 | 48.76% | 8,151 | 169.14% | (3,171) | 16.69% | 25,388 | 129.84% | 16,220 | 141.7% | 18,901 | 100.54% | (2,451) | -25.27% | 13,197 | -1193.22% | (12,020) | 63.88% | (5,825) | -53.33% | 3,002 | 152.23% | (1,186) | 13.34% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 12 | 0.01% | (207) | -0.38% | 65 | 0.31% | 159 | 3.3% | 153 | -0.81% | (496) | -2.54% | (470) | -4.11% | 134 | 0.71% | (405) | -4.17% | 2,783 | -251.63% | (902) | 4.79% | 5,808 | 53.18% | 245 | 12.42% | (1,108) | 12.46% |
| 其他應收款（增加）減少 | (22,070) | -15.77% | (4,468) | -8.11% | 2,105 | 10.14% | 991 | 20.56% | 752 | -3.96% | (258) | -1.32% | (69) | -0.6% | ||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 3,120 | 2.23% | (7,308) | -13.27% | (1,615) | -7.78% | 2,489 | 51.65% | (11,952) | 62.91% | 6,850 | 35.03% | (5,386) | -47.05% | 3,394 | 18.05% | (3,731) | -38.46% | 1,383 | -125.05% | (1,321) | 7.02% | 3,405 | 31.18% | 9,264 | 469.78% | 3,807 | -42.82% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 839 | 0.6% | 3,926 | 7.13% | (1,032) | -4.97% | 1,670 | 34.65% | (1,920) | 10.11% | 866 | 4.43% | 1,264 | 11.04% | (2,585) | -13.75% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 167,527 | 119.67% | (135,013) | -245.15% | 7,155 | 34.46% | 6,911 | 143.41% | (18,414) | 96.92% | 31,475 | 160.97% | 11,840 | 103.43% | 20,302 | 107.99% | (7,494) | -77.25% | 6,528 | -590.24% | (12,530) | 66.59% | 6,563 | 60.09% | 16,191 | 821.04% | (4,155) | 46.73% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,549 | 3.25% | 1,695 | 3.08% | (1,393) | -6.71% | 6,044 | 125.42% | (3,521) | 18.53% | 1,366 | 6.99% | 1,156 | 10.1% | 4,113 | 21.88% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 545 | 0.39% | (691) | -1.25% | 1,024 | 4.93% | (995) | -20.65% | 640 | -3.37% | (1,065) | -5.45% | (2,437) | -21.29% | 4,117 | 21.9% | (621) | -6.4% | (2,705) | 244.58% | (6,290) | 33.43% | (1,349) | -12.35% | (11,972) | -607.1% | (16,659) | 187.37% |
| 應付帳款增加（減少） | (25,312) | -18.08% | 71,594 | 130% | (5,329) | -25.67% | (11,711) | -243.02% | (906) | 4.77% | (14,431) | -73.8% | (1,034) | -9.03% | (1,964) | -10.45% | 19,617 | 202.22% | (10,844) | 980.47% | (6,729) | 35.76% | 1,148 | 10.51% | (12,326) | -625.05% | 121 | -1.36% |
| 其他應付款增加（減少） | (14,451) | -10.32% | 8,732 | 15.86% | (10,823) | -52.13% | (5,191) | -107.72% | (3,616) | 19.03% | (3,613) | -18.48% | (4,733) | -41.35% | (6,579) | -34.99% | (79) | -0.81% | (3,497) | 316.18% | (3,590) | 19.08% | (1,473) | -13.49% | 640 | 32.45% | (4,597) | 51.7% |
| 其他流動負債增加（減少） | (4,020) | -2.87% | 737 | 1.34% | 330 | 1.59% | 921 | 19.11% | (343) | 1.81% | (514) | -2.63% | (305) | -2.66% | 201 | 1.07% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 97 | 0.07% | (152) | -0.28% | (271) | -1.31% | (2,226) | -46.19% | (3,550) | 18.69% | 97 | 0.5% | 96 | 0.84% | 100 | 0.53% | 99 | 1.02% | 99 | -8.95% | 102 | -0.54% | (397) | -3.63% | 105 | 5.32% | 151 | -1.7% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (38,592) | -27.57% | 81,915 | 148.74% | (16,462) | -79.29% | (13,158) | -273.04% | (11,296) | 59.46% | (18,160) | -92.88% | (7,257) | -63.4% | (12) | -0.06% | 21,497 | 221.6% | (15,313) | 1384.54% | (22,727) | 120.79% | (9,037) | -82.74% | (27,961) | -1417.9% | (19,984) | 224.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 128,935 | 92.1% | (53,098) | -96.41% | (9,307) | -44.83% | (6,247) | -129.63% | (29,710) | 156.38% | 13,315 | 68.1% | 4,583 | 40.04% | 20,290 | 107.93% | 14,003 | 144.35% | (8,785) | 794.3% | (35,257) | 187.38% | (2,474) | -22.65% | (11,770) | -596.86% | (24,139) | 271.5% |
| 調整項目合計 | 134,821 | 96.31% | (46,872) | -85.11% | 5,383 | 25.93% | 7,590 | 157.5% | (16,218) | 85.36% | 25,718 | 131.53% | 16,495 | 144.1% | 33,314 | 177.2% | 22,504 | 231.98% | (1,912) | 172.88% | (23,541) | 125.11% | 7,870 | 72.06% | (3,623) | -183.72% | (17,558) | 197.48% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 146,301 | 104.51% | 59,244 | 107.57% | 19,578 | 94.3% | 7,141 | 148.18% | (17,043) | 89.7% | 20,840 | 106.58% | 13,880 | 121.25% | 21,177 | 112.64% | 11,298 | 116.46% | (398) | 35.99% | (18,457) | 98.09% | 11,464 | 104.96% | 2,452 | 124.34% | (8,400) | 94.48% |
| 收取之利息 | 1,478 | 1.06% | 2,876 | 5.22% | 1,840 | 8.86% | 457 | 9.48% | 207 | -1.09% | 192 | 0.98% | 101 | 0.88% | 278 | 1.48% | 277 | 2.86% | 130 | -11.75% | 182 | -0.97% | 27 | 0.25% | 25 | 1.27% | 23 | -0.26% |
| 支付之利息 | (1,662) | -1.19% | (1,398) | -2.54% | (657) | -3.16% | (1,175) | -24.38% | (1,460) | 7.68% | (1,312) | -6.71% | (1,028) | -8.98% | (1,047) | -5.57% | (790) | -8.14% | (837) | 75.68% | (539) | 2.86% | (569) | -5.21% | (505) | -25.61% | (514) | 5.78% |
| 退還（支付）之所得稅 | (6,126) | -4.38% | (5,649) | -10.26% | 0 | 0% | (1,604) | -33.28% | (703) | 3.7% | (167) | -0.85% | (1,506) | -13.16% | (1,608) | -8.55% | (1,084) | -11.17% | (1) | 0.09% | (2) | 0.01% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 139,991 | 100% | 55,073 | 100% | 20,761 | 100% | 4,819 | 100% | (18,999) | 100% | 19,553 | 100% | 11,447 | 100% | 18,800 | 100% | 9,701 | 100% | (1,106) | 100% | (18,816) | 100% | 10,922 | 100% | 1,972 | 100% | (8,891) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,493) | 27.1% | (21,568) | 74.69% | (64,831) | 165.38% | 0 | 0% | (21,750) | 156.18% | (7) | 0.36% | (82) | 7.31% | ||||||||||||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | (670) | 7.28% | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,623) | 61.12% | (7,308) | 25.31% | (2,947) | 7.52% | (4,059) | -216.48% | (1,114) | 8% | (2,383) | 123.03% | (877) | 78.16% | (1,492) | -5.53% | (13,392) | 100.68% | (6,264) | 30.08% | (6,321) | 105.88% | (5,689) | 102.67% | (2,987) | 29.29% | (1,942) | 33.58% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 25 | 1.33% | 47 | -0.34% | ||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | (414) | 4.5% | 0 | 0% | (7) | -0.37% | 0 | 0% | (163) | 14.53% | (866) | -3.21% | 0 | 0% | (1,667) | 8% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,200) | 100% | (28,875) | 100% | (39,201) | 100% | 1,875 | 100% | (13,926) | 100% | (1,937) | 100% | (1,122) | 100% | 26,992 | 100% | (13,301) | 100% | (20,827) | 100% | (5,970) | 100% | (5,541) | 100% | (10,197) | 100% | (5,783) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 96,000 | 198.51% | 41,000 | 476.69% | 69,000 | 69.52% | 142,220 | -2632.24% | 89,754 | 1527.73% | 70,351 | -2250.51% | 56,712 | 553.29% | 34,247 | 109.09% | 0 | 0% | 10,000 | 6.52% | 37,000 | 115.99% | 0 | 0% | 49,440 | 1547.42% | 20,000 | -398.17% |
| 短期借款減少 | (66,000) | -136.47% | (31,000) | -360.42% | (270,595) | -272.65% | (142,208) | 2632.02% | (80,901) | -1377.04% | (70,351) | 2250.51% | (43,712) | -426.46% | 0 | 0% | (835) | -4.76% | 0 | 0% | (30,000) | -62.45% | (44,500) | -1392.8% | (22,679) | 451.5% | ||
| 應付短期票券增加 | 19,945 | 41.24% | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,584) | -3.28% | (1,399) | -16.27% | (1,602) | -1.61% | (996) | 18.43% | (182) | -3.1% | (354) | 11.32% | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 48,361 | 100% | 8,601 | 100% | 99,246 | 100% | (5,403) | 100% | 5,875 | 100% | (3,126) | 100% | 10,250 | 100% | 31,393 | 100% | 17,540 | 100% | 153,397 | 100% | 31,898 | 100% | 48,036 | 100% | 3,195 | 100% | (5,023) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,270 | 23,720 | (5,965) | 13,740 | (1,270) | (351) | 5,669 | 2,725 | (12,550) | (1,515) | 1,038 | 2,124 | 3,909 | (2,548) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 195,422 | 58,519 | 74,841 | 15,031 | (28,320) | 14,139 | 26,244 | 79,910 | 1,390 | 129,949 | 8,150 | 55,541 | (1,121) | (22,245) | ||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 523,969 | 390,638 | 287,125 | 177,434 | 157,382 | 145,785 | 172,349 | |||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 719,391 | 449,157 | 361,966 | 192,465 | 129,062 | 159,924 | 198,593 | |||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 719,391 | 449,157 | 361,966 | 192,465 | 129,062 | 159,924 | 198,593 | 313,621 | 282,558 | 267,229 | 174,710 | 178,471 | 62,263 | 60,687 | ||||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
泰茂(2230) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.4億元、較上一季成長78.44%；而今年初至今累積為NT$1.4億元、較去年同期成長154.19%。
單季
泰茂(2230) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.4億元，較上一季成長78.44%，為過去11年同期中的第1高。
同時泰茂過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為207.41%、48.24%與25.17%。
其中稅前淨利為NT$1,148萬元，收益費損相關之調整項目為NT$589萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-631萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.4億元，較去年同期成長154.19%，為過去11年同期中的第1高。
同時泰茂過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為207.41%、48.24%與25.17%。
其中稅前淨利為NT$1,148萬元，收益費損相關之調整項目為NT$589萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-631萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,480 | 106,116 | 14,195 | (449) | (825) | (4,878) | (2,615) | (12,137) | (11,206) | 1,514 | 5,084 | 3,594 | 6,075 | 9,158 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 5,886 | 6,226 | 14,690 | 13,837 | 13,492 | 12,403 | 11,912 | 13,024 | 8,501 | 6,873 | 11,716 | 10,344 | 8,147 | 6,581 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 5,443 | 6,515 | 7,922 | 6,641 | 7,798 | 8,368 | 8,019 | 7,653 | 5,460 | 6,789 | 5,204 | 5,145 | 4,947 | 4,867 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 7 | 6 | 0 | 687 | 682 | 673 | 0 | 38 | 37 | 42 | 42 | 116 | 119 | 547 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 128,935 | (53,098) | (9,307) | (6,247) | (29,710) | 13,315 | 4,583 | 20,290 | 14,003 | (8,785) | (35,257) | (2,474) | (11,770) | (24,139) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 139,991 | 55,073 | 20,761 | 4,819 | (18,999) | 19,553 | 11,447 | 18,800 | 9,701 | (1,106) | (18,816) | 10,922 | 1,972 | (8,891) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 11,480 | 2.54% | 106,116 | 37.93% | 14,195 | 12.7% | (449) | -0.38% | (825) | -0.56% | (4,878) | -5.09% | (2,615) | -2.19% | (12,137) | -9.36% | (11,206) | -9.51% | 1,514 | 1.52% | 5,084 | 5.44% | 3,594 | 4.22% | 6,075 | 6.26% | 9,158 | 8.76% |
| 收益費損項目合計 | 5,886 | 4.2% | 6,226 | 11.3% | 14,690 | 70.76% | 13,837 | 287.13% | 13,492 | -71.01% | 12,403 | 63.43% | 11,912 | 104.06% | 13,024 | 69.28% | 8,501 | 87.63% | 6,873 | -621.43% | 11,716 | -62.27% | 10,344 | 94.71% | 8,147 | 413.13% | 6,581 | -74.02% |
| 折舊費用 | 5,443 | 3.89% | 6,515 | 11.83% | 7,922 | 38.16% | 6,641 | 137.81% | 7,798 | -41.04% | 8,368 | 42.8% | 8,019 | 70.05% | 7,653 | 40.71% | 5,460 | 56.28% | 6,789 | -613.83% | 5,204 | -27.66% | 5,145 | 47.11% | 4,947 | 250.86% | 4,867 | -54.74% |
| 攤銷費用 | 7 | 0.01% | 6 | 0.01% | 0 | 0% | 687 | 14.26% | 682 | -3.59% | 673 | 3.44% | 0 | 0% | 38 | 0.2% | 37 | 0.38% | 42 | -3.8% | 42 | -0.22% | 116 | 1.06% | 119 | 6.03% | 547 | -6.15% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 128,935 | 92.1% | (53,098) | -96.41% | (9,307) | -44.83% | (6,247) | -129.63% | (29,710) | 156.38% | 13,315 | 68.1% | 4,583 | 40.04% | 20,290 | 107.93% | 14,003 | 144.35% | (8,785) | 794.3% | (35,257) | 187.38% | (2,474) | -22.65% | (11,770) | -596.86% | (24,139) | 271.5% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 139,991 | 100% | 55,073 | 100% | 20,761 | 100% | 4,819 | 100% | (18,999) | 100% | 19,553 | 100% | 11,447 | 100% | 18,800 | 100% | 9,701 | 100% | (1,106) | 100% | (18,816) | 100% | 10,922 | 100% | 1,972 | 100% | (8,891) | 100% |
投資活動之淨現金流
泰茂(2230) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-920萬元、較上一季成長53.76%；而今年初至今累積為NT$-920萬元、較去年同期成長68.14%。
單季
泰茂(2230) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-920萬元，較上一季成長53.76%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-920萬元，較去年同期成長68.14%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,200) | (28,875) | (39,201) | 1,875 | (13,926) | (1,937) | (1,122) | 26,992 | (13,301) | (20,827) | (5,970) | (5,541) | (10,197) | (5,783) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,623) | (7,308) | (2,947) | (4,059) | (1,114) | (2,383) | (877) | (1,492) | (13,392) | (6,264) | (6,321) | (5,689) | (2,987) | (1,942) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1 | 0 | 25 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 10,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,493) | (21,568) | (64,831) | 0 | (21,750) | (7) | (82) | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 28,577 | 5,916 | 0 | 29,350 | |||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,200) | 100% | (28,875) | 100% | (39,201) | 100% | 1,875 | 100% | (13,926) | 100% | (1,937) | 100% | (1,122) | 100% | 26,992 | 100% | (13,301) | 100% | (20,827) | 100% | (5,970) | 100% | (5,541) | 100% | (10,197) | 100% | (5,783) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (5,623) | 61.12% | (7,308) | 25.31% | (2,947) | 7.52% | (4,059) | -216.48% | (1,114) | 8% | (2,383) | 123.03% | (877) | 78.16% | (1,492) | -5.53% | (13,392) | 100.68% | (6,264) | 30.08% | (6,321) | 105.88% | (5,689) | 102.67% | (2,987) | 29.29% | (1,942) | 33.58% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1 | 0% | 0 | 0% | 25 | 1.33% | 47 | -0.34% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 10,500 | -75.4% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (2,493) | 27.1% | (21,568) | 74.69% | (64,831) | 165.38% | 0 | 0% | (21,750) | 156.18% | (7) | 0.36% | (82) | 7.31% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 28,577 | -72.9% | 5,916 | 315.52% | 0 | 0% | 29,350 | 108.74% | ||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
泰茂(2230) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,836萬元、較上一季成長616.9%；而今年初至今累積為NT$4,836萬元、較去年同期成長462.27%。
單季
泰茂(2230) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,836萬元，較上一季成長616.9%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4,836萬元，較去年同期成長462.27%，為過去11年同期中的第3高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 48,361 | 8,601 | 99,246 | (5,403) | 5,875 | (3,126) | 10,250 | 31,393 | 17,540 | 153,397 | 31,898 | 48,036 | 3,195 | (5,023) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 96,000 | 41,000 | 69,000 | 142,220 | 89,754 | 70,351 | 56,712 | 34,247 | 0 | 10,000 | 37,000 | 0 | 49,440 | 20,000 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (66,000) | (31,000) | (270,595) | (142,208) | (80,901) | (70,351) | (43,712) | 0 | (835) | 0 | (30,000) | (44,500) | (22,679) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 331,270 | 0 | 150,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | (28,827) | (4,419) | (2,796) | (2,772) | (2,750) | (2,728) | (1,456) | (6,603) | (5,102) | (1,764) | (1,745) | (2,344) | |||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 48,361 | 100% | 8,601 | 100% | 99,246 | 100% | (5,403) | 100% | 5,875 | 100% | (3,126) | 100% | 10,250 | 100% | 31,393 | 100% | 17,540 | 100% | 153,397 | 100% | 31,898 | 100% | 48,036 | 100% | 3,195 | 100% | (5,023) | 100% |
| 短期借款增加 | 96,000 | 198.51% | 41,000 | 476.69% | 69,000 | 69.52% | 142,220 | -2632.24% | 89,754 | 1527.73% | 70,351 | -2250.51% | 56,712 | 553.29% | 34,247 | 109.09% | 0 | 0% | 10,000 | 6.52% | 37,000 | 115.99% | 0 | 0% | 49,440 | 1547.42% | 20,000 | -398.17% |
| 短期借款減少 | (66,000) | -136.47% | (31,000) | -360.42% | (270,595) | -272.65% | (142,208) | 2632.02% | (80,901) | -1377.04% | (70,351) | 2250.51% | (43,712) | -426.46% | 0 | 0% | (835) | -4.76% | 0 | 0% | (30,000) | -62.45% | (44,500) | -1392.8% | (22,679) | 451.5% | ||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 331,270 | 333.79% | 0 | 0% | 150,000 | 97.79% | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 20,000 | 114.03% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (28,827) | -29.05% | (4,419) | 81.79% | (2,796) | -47.59% | (2,772) | 88.68% | (2,750) | -26.83% | (2,728) | -8.69% | (1,456) | -8.3% | (6,603) | -4.3% | (5,102) | -15.99% | (1,764) | -3.67% | (1,745) | -54.62% | (2,344) | 46.67% | ||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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