2228
77.6
TWD+1.60 (2.11%)
2025.04.11收盤
劍麟－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 293,460 | 229,694 | 130,264 | 43,381 | 177,936 | 164,638 | 179,306 | 246,888 | 224,400 | 223,861 | 141,524 | 110,814 | 101,059 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 293,460 | 229,694 | 130,264 | 43,381 | 177,936 | 164,638 | 179,306 | 246,888 | 224,400 | 223,861 | 141,524 | 110,814 | 101,059 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 43,432 | 47,836 | 49,921 | 64,420 | 54,105 | 55,950 | 52,754 | 43,649 | 33,754 | 33,219 | 26,967 | 23,505 | 21,406 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,194 | 4,201 | 3,059 | 4,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (735) | (1,719) | 13,595 | (4,899) | (2,305) | 748 | 4,067 | (461) | (1,049) | (4,603) | 1,246 | (214) | (90) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 17,453 | (20,198) | (4,173) | (3,425) | (11,155) | (7,092) | 248 | 1,859 | (6,631) | (1,862) | 837 | 1,769 | 1,294 | |||||||||||||
| 利息費用 | 6,912 | 2,870 | 2,451 | 1,738 | 1,782 | 1,026 | 694 | 0 | 624 | 697 | 0 | 987 | 2,053 | |||||||||||||
| 利息收入 | (14,463) | (6,683) | (6,433) | (2,687) | (2,101) | (3,826) | (6,835) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (562) | 1,820 | 132 | 2,226 | 6,810 | 1,472 | (449) | |||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (76,828) | 28,127 | 58,552 | 69,832 | 40,615 | 48,278 | 50,479 | (44,746) | 44,221 | 20,050 | 30,570 | 26,653 | 27,105 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 224,816 | (244,384) | 240,608 | 6,035 | (161,089) | 5,907 | 461 | |||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 1,092 | 0 | 0 | 75 | 10,832 | |||||||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 28,518 | 591 | 29,849 | (16,235) | (174,470) | (60,851) | (114,831) | 31,533 | (73,618) | 89,896 | (33,536) | (718) | (17,554) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (2,249) | 23,710 | (554) | 17,726 | (21,962) | 8,867 | 50,058 | (37,006) | 12,434 | (22,284) | (28,375) | (5,069) | 10,250 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (73,579) | (59,681) | (200,406) | 29,763 | (5,763) | (50,960) | (133,390) | 26,438 | (23,730) | (82,867) | (79,853) | 11,116 | 28,045 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 4,396 | 5,489 | 15,795 | 3,563 | 27,208 | (53,889) | 22,456 | 16,525 | 14,734 | (3,717) | 5,293 | (1,870) | 3,499 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,123) | (918) | (309) | 309 | (123,451) | (3,579) | 2,817 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 179,871 | (275,193) | 84,983 | 41,161 | (459,527) | (151,289) | (172,429) | 29,706 | (64,715) | (36,202) | (137,242) | (916) | 35,304 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 9,805 | (14,058) | ||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,031) | 222 | (2,521) | 10,538 | 1,619 | (26,169) | (311) | |||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (6,018) | 53,423 | 28,464 | (49,961) | 110,429 | (25,167) | 57,490 | 20,888 | 38,537 | 63,573 | 16,833 | (31,138) | (20,862) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 13,657 | 37,358 | 10,586 | 19,490 | 16,043 | 18,333 | 23,737 | 39,905 | 12,089 | 18,521 | 31,639 | 18,516 | 3,930 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (780) | (487) | (5,003) | 7,980 | (14,496) | (3,966) | 656 | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | 6,570 | (349) | (11,861) | 5,705 | (12,307) | 689 | 725 | (252) | 367 | 548 | 413 | 462 | 525 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 22,203 | 76,109 | 19,665 | (7,025) | 101,390 | (36,955) | 80,759 | 66,811 | 51,604 | 84,492 | 69,623 | (4,910) | (23,968) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 202,074 | (199,084) | 104,648 | 34,136 | (358,137) | (188,244) | (91,670) | 96,517 | (13,111) | 48,290 | (67,619) | (5,826) | 11,336 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 125,246 | (170,957) | 163,200 | 103,968 | (317,522) | (139,966) | (41,191) | 51,771 | 31,110 | 68,340 | (37,049) | 20,827 | 38,441 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 418,706 | 58,737 | 293,464 | 147,349 | (139,586) | 24,672 | 138,115 | 298,659 | 255,510 | 292,201 | 104,475 | 131,641 | 139,500 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 14,463 | 6,683 | 6,433 | 2,687 | 2,994 | 4,311 | 7,632 | 12,042 | (11,144) | |||||||||||||||||
| 支付之利息 | (5,088) | (5,120) | (1,527) | (825) | (881) | (1,026) | (694) | 0 | (606) | (244) | 0 | (987) | 71 | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (19,047) | (3,539) | 2,556 | (174) | (2,210) | (24,137) | (44,052) | (2,967) | (17,852) | (3,999) | 5,856 | (6,434) | (2,342) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 409,034 | 56,761 | 300,926 | 149,037 | (139,683) | 3,820 | 101,001 | 307,734 | 225,908 | 296,792 | 110,331 | 124,220 | 137,229 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (508,666) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,909) | (49,865) | (37,226) | (49,865) | (56,862) | (228,307) | (122,554) | (96,441) | (127,424) | (229,457) | 34,288 | (67,609) | (94,211) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,423 | 645 | 26 | 13,015 | 11,632 | (67) | (739) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (3,620) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (40,448) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (10,626) | (12,831) | 91,661 | 23,164 | 81,184 | |||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (542,778) | 23,280 | (50,479) | (53,301) | (30,427) | (232,795) | (120,349) | 115,352 | (131,143) | 16,481 | (72,208) | (42,112) | (12,989) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (39,398) | 0 | 0 | 0 | 0 | (125,492) | 49,325 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 4,420 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,492) | (5,881) | (991) | (969) | (1,066) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (651) | (333) | (186) | (262) | (411) | (383) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (79,569) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (143,073) | (481,864) | |||||||||||||
| 現金增資 | 59,396 | 0 | 0 | 0 | 487,055 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,855 | (1,794) | (16,612) | (80,800) | (45,638) | (348,103) | (370,000) | 0 | (60,000) | 0 | 0 | 43,982 | (132,539) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (46,763) | (58,624) | (7,679) | 8,078 | 145,349 | (17,402) | 1,921 | (2,645) | (11,943) | (24,414) | 16,579 | 15,287 | (7,613) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (162,652) | 19,623 | 226,156 | 23,014 | (70,399) | (594,480) | (387,427) | 420,441 | 22,822 | 288,859 | 54,702 | 141,377 | (15,912) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,138,236 | 1,143,248 | 943,156 | 528,517 | 493,268 | 305,763 | 253,210 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (162,652) | 19,623 | 226,156 | 23,014 | (70,399) | (594,480) | 911,371 | 1,138,236 | 1,143,248 | 943,156 | 528,517 | 493,268 | 305,763 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 610,285 | 8.91% | 1,406,535 | 22.93% | 1,055,079 | 17.26% | 1,033,791 | 19.06% | 997,050 | 18.15% | 742,064 | 14.57% | 911,371 | 18.58% | 1,138,236 | 23.85% | 1,143,248 | 23.66% | 943,156 | 22.21% | 528,517 | 15.93% | 493,268 | 17.29% | 305,763 | 12.34% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 822,773 | 16.32% | 705,029 | 14.41% | 605,657 | 13.85% | 227,831 | 6.19% | 213,826 | 6.25% | 755,524 | 16.51% | 705,139 | 16.69% | 783,100 | 18.1% | 929,803 | 20.84% | 824,100 | 20.89% | 624,326 | 17.8% | 456,770 | 15.12% | 357,979 | 12.45% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 822,773 | 173.34% | 705,029 | 54.52% | 605,657 | 308.09% | 227,831 | 72.24% | 213,826 | 88.03% | 755,524 | 111.24% | 705,139 | 131.21% | 783,100 | 109.58% | 929,803 | 119.87% | 824,100 | 106.68% | 624,326 | 119.43% | 456,770 | 127.56% | 357,979 | 146.66% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 189,691 | 39.96% | 193,491 | 14.96% | 207,615 | 105.61% | 230,424 | 73.07% | 216,227 | 89.02% | 226,883 | 33.41% | 198,586 | 36.95% | 165,427 | 23.15% | 138,868 | 17.9% | 123,818 | 16.03% | 101,955 | 19.5% | 92,613 | 25.86% | 86,746 | 35.54% |
| 攤銷費用 | 18,736 | 3.95% | 12,856 | 0.99% | 9,897 | 5.03% | 4,578 | 1.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,775) | -0.58% | (12,604) | -0.97% | 16,308 | 8.3% | 4,067 | 1.29% | (3,241) | -1.33% | (3,656) | -0.54% | 286 | 0.05% | 4,566 | 0.64% | (7) | 0% | (2,650) | -0.34% | 4,385 | 0.84% | 103 | 0.03% | (622) | -0.25% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (27,245) | -5.74% | 3,483 | 0.27% | (26,322) | -13.39% | (24,156) | -7.66% | (20,725) | -8.53% | (5,299) | -0.78% | 1,885 | 0.35% | 12,721 | 1.78% | (6,187) | -0.8% | (13,369) | -1.73% | 1,291 | 0.25% | (2,720) | -0.76% | 128 | 0.05% |
| 利息費用 | 13,608 | 2.87% | 10,115 | 0.78% | 8,392 | 4.27% | 6,916 | 2.19% | 4,656 | 1.92% | 1,660 | 0.24% | 1,026 | 0.19% | 1,103 | 0.15% | 1,551 | 0.2% | 3,580 | 0.46% | 0 | 0% | 4,941 | 1.38% | 3,976 | 1.63% |
| 利息收入 | (41,983) | -8.84% | (31,988) | -2.47% | (18,473) | -9.4% | (10,257) | -3.25% | (9,219) | -3.8% | (15,975) | -2.35% | (13,690) | -2.55% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 16,909 | 3.56% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (902) | -0.19% | 3,253 | 0.25% | 2,452 | 1.25% | 3,967 | 1.26% | 11,647 | 4.8% | 2,498 | 0.37% | 978 | 0.18% | ||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | (134,059) | -28.24% | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 31,980 | 6.74% | 178,606 | 13.81% | 199,869 | 101.67% | 223,420 | 70.85% | 200,619 | 82.59% | 206,111 | 30.35% | 189,071 | 35.18% | 95,202 | 13.32% | 153,076 | 19.74% | 105,429 | 13.65% | 109,818 | 21.01% | 95,657 | 26.71% | 93,937 | 38.48% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 7,924 | 1.67% | 401,854 | 31.08% | (118,011) | -60.03% | 90,095 | 28.57% | (236,112) | -97.21% | (263,417) | -38.78% | 1,321 | 0.25% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 11 | 0% | 0 | 0% | (11) | -0.01% | 0 | 0% | 10,922 | 4.47% | ||||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (29,058) | -6.12% | (104,213) | -8.06% | (322,856) | -164.23% | 134,796 | 42.74% | (104,182) | -42.89% | 7,417 | 1.09% | (3,166) | -0.59% | (12,813) | -1.79% | (137,819) | -17.77% | 8,213 | 1.06% | (149,997) | -28.69% | (64,255) | -17.94% | (85,234) | -34.92% |
| 其他應收款（增加）減少 | (16,745) | -3.53% | 12,314 | 0.95% | (13,773) | -7.01% | 25,657 | 8.14% | (20,078) | -8.27% | 12,716 | 1.87% | 18,512 | 3.44% | (31,537) | -4.41% | 17,055 | 2.2% | (4,834) | -0.63% | (14,799) | -2.83% | (3,348) | -0.93% | (6,459) | -2.65% |
| 存貨（增加）減少 | (203,722) | -42.92% | 54,372 | 4.2% | (234,106) | -119.09% | (219,371) | -69.56% | 144,792 | 59.61% | 129,000 | 18.99% | (216,768) | -40.34% | 40,413 | 5.66% | 15,277 | 1.97% | (74,279) | -9.62% | (55,910) | -10.7% | (55,065) | -15.38% | (42,862) | -17.56% |
| 預付款項（增加）減少 | 714 | 0.15% | 10,642 | 0.82% | (4,140) | -2.11% | (6,186) | -1.96% | 73,883 | 30.42% | (73,065) | -10.76% | (17,525) | -3.26% | (9,387) | -1.31% | 15,498 | 2% | (6,439) | -0.83% | 13,561 | 2.59% | (5,362) | -1.5% | 8,328 | 3.41% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,894 | 0.4% | 1,966 | 0.15% | 2,716 | 1.38% | 2,462 | 0.78% | (7,924) | -3.26% | (734) | -0.11% | 7,909 | 1.47% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (238,982) | -50.35% | 376,935 | 29.15% | (690,181) | -351.09% | 27,453 | 8.71% | (149,621) | -61.6% | (188,083) | -27.69% | (209,717) | -39.02% | (34,683) | -4.85% | (82,515) | -10.64% | (109,011) | -14.11% | (203,451) | -38.92% | (129,870) | -36.27% | (116,165) | -47.59% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 2,356 | 0.5% | 7,600 | 0.59% | 0 | 0% | (777) | -0.25% | 777 | 0.32% | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,961) | -0.41% | 1,161 | 0.09% | (10,125) | -5.15% | 5,787 | 1.84% | (1,000) | -0.41% | 3,993 | 0.59% | (6,217) | -1.16% | ||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (36,550) | -7.7% | 60,321 | 4.67% | 93,547 | 47.59% | (146,609) | -46.49% | 31,276 | 12.88% | (28,578) | -4.21% | 65,191 | 12.13% | (28,521) | -3.99% | (21,419) | -2.76% | 84,345 | 10.92% | 17,956 | 3.43% | 25,201 | 7.04% | 57,862 | 23.7% |
| 其他應付款增加（減少） | 13,367 | 2.82% | 35,926 | 2.78% | 24,665 | 12.55% | (14,663) | -4.65% | 18,472 | 7.6% | 26,917 | 3.96% | (24,720) | -4.6% | 21,515 | 3.01% | 6,055 | 0.78% | (7,297) | -0.94% | 51,316 | 9.82% | 3,855 | 1.08% | 27,944 | 11.45% |
| 其他流動負債增加（減少） | (684) | -0.14% | (14,580) | -1.13% | 2,669 | 1.36% | 14,197 | 4.5% | 344 | 0.14% | (5,877) | -0.87% | (2,132) | -0.4% | ||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (179) | -0.04% | (2,081) | -0.16% | (9,138) | -4.65% | 6,926 | 2.2% | (14,088) | -5.8% | (5,929) | -0.87% | (11,273) | -2.1% | 9,447 | 1.32% | (19,545) | -2.52% | 1,969 | 0.25% | 1,687 | 0.32% | 1,826 | 0.51% | 2,090 | 0.86% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (23,651) | -4.98% | 88,347 | 6.83% | 101,618 | 51.69% | (135,814) | -43.07% | 35,781 | 14.73% | (9,474) | -1.39% | 18,347 | 3.41% | 17,752 | 2.48% | (54,512) | -7.03% | 73,887 | 9.56% | 83,423 | 15.96% | 26,302 | 7.35% | 84,582 | 34.65% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (262,633) | -55.33% | 465,282 | 35.98% | (588,563) | -299.4% | (108,361) | -34.36% | (113,840) | -46.87% | (197,557) | -29.09% | (191,370) | -35.61% | (16,931) | -2.37% | (137,027) | -17.67% | (35,124) | -4.55% | (120,028) | -22.96% | (103,568) | -28.92% | (31,583) | -12.94% |
| 調整項目合計 | (230,653) | -48.59% | 643,888 | 49.8% | (388,694) | -197.73% | 115,059 | 36.49% | 86,779 | 35.73% | 8,554 | 1.26% | (2,299) | -0.43% | 78,271 | 10.95% | 16,049 | 2.07% | 70,305 | 9.1% | (10,210) | -1.95% | (7,911) | -2.21% | 62,354 | 25.54% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 592,120 | 124.75% | 1,348,917 | 104.32% | 216,963 | 110.37% | 342,890 | 108.73% | 300,605 | 123.76% | 764,078 | 112.5% | 702,840 | 130.79% | 861,371 | 120.54% | 945,852 | 121.94% | 894,405 | 115.78% | 614,116 | 117.48% | 448,859 | 125.35% | 420,333 | 172.2% |
| 收取之利息 | 41,983 | 8.84% | 31,988 | 2.47% | 18,473 | 9.4% | 10,257 | 3.25% | 8,522 | 3.51% | 15,770 | 2.32% | 15,082 | 2.81% | 12,042 | 1.69% | (11,144) | -1.44% | 8,834 | 1.14% | ||||||
| 支付之利息 | (11,174) | -2.35% | (10,115) | -0.78% | (4,741) | -2.41% | (3,315) | -1.05% | (1,758) | -0.72% | (1,660) | -0.24% | (1,026) | -0.19% | (1,103) | -0.15% | (957) | -0.12% | (559) | -0.07% | 0 | 0% | (5,318) | -1.49% | (1,934) | -0.79% |
| 退還（支付）之所得稅 | (148,271) | -31.24% | (77,741) | -6.01% | (34,112) | -17.35% | (34,473) | -10.93% | (64,471) | -26.54% | (99,014) | -14.58% | (179,500) | -33.4% | (157,695) | -22.07% | (158,101) | -20.38% | (130,166) | -16.85% | (91,373) | -17.48% | (85,454) | -23.86% | (174,304) | -71.41% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 474,658 | 100% | 1,293,049 | 100% | 196,583 | 100% | 315,359 | 100% | 242,898 | 100% | 679,174 | 100% | 537,396 | 100% | 714,615 | 100% | 775,650 | 100% | 772,514 | 100% | 522,743 | 100% | 358,087 | 100% | 244,095 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,161,333) | 90.87% | 0 | 0% | (1,717) | 0.41% | ||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 39,115 | -3.06% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (144,587) | 11.31% | (198,688) | 95.31% | (148,651) | 91.28% | (178,271) | 102.84% | (303,683) | 115.22% | (419,358) | 100.36% | (411,108) | 102.89% | (300,403) | 351.66% | (445,344) | 109.47% | (408,168) | 69.69% | (98,339) | 40.23% | (92,913) | 73.95% | (149,376) | 110.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,502 | -0.51% | 1,898 | -0.91% | 1,126 | -0.69% | 23,723 | -13.68% | 25,763 | -9.77% | 11,165 | -2.67% | 542 | -0.14% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,620) | 2.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (40,448) | 16.55% | 0 | 0 | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (17,705) | 1.39% | (11,682) | 5.6% | (15,326) | 9.41% | (15,187) | 8.76% | 0 | 0% | 5,595 | -0.96% | (84,223) | 34.46% | (35,186) | 28.01% | 14,175 | -10.5% | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,278,008) | 100% | (208,472) | 100% | (162,851) | 100% | (173,355) | 100% | (263,565) | 100% | (417,870) | 100% | (399,574) | 100% | (85,425) | 100% | (406,811) | 100% | (585,679) | 100% | (244,414) | 100% | (125,636) | 100% | (135,004) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (382,000) | 373.26% | (102,000) | 14.58% | (270,000) | 42.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (125,492) | 153.96% | (14,508) | 51.13% | ||||||||||
| 發行公司債 | 338,371 | -330.63% | 0 | 0% | 316,732 | 115.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 300,000 | 115.93% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (300,000) | 42.88% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 12,509 | -1.79% | 0 | 0% | 40,316 | 14.68% | 0 | 0% | 300,000 | -1057.38% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,259) | 6.12% | (5,881) | 0.84% | (3,849) | 5.33% | (4,013) | 4.74% | (2,093) | -0.76% | 0 | 0% | (300,000) | 368.05% | 0 | 0% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,453) | 2.4% | (1,126) | 0.16% | (770) | 1.07% | (1,087) | 1.28% | (1,377) | -0.5% | (1,619) | 0.46% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (378,901) | 370.23% | (303,121) | 43.33% | (151,561) | 209.98% | (79,569) | 93.98% | (378,901) | -137.94% | (378,901) | 107.75% | (397,089) | 121.82% | (359,835) | 57.13% | (338,373) | 494.89% | (250,968) | -96.99% | (250,968) | 100% | (143,073) | 175.53% | (481,864) | 1698.38% |
| 現金增資 | 328,900 | -321.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | 209,735 | 81.05% | 0 | 0% | 487,055 | -597.54% | 168,000 | -592.13% | ||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (102,342) | 100% | (699,619) | 100% | (72,180) | 100% | (84,669) | 100% | 274,677 | 100% | (351,640) | 100% | (325,969) | 100% | (629,835) | 100% | (68,373) | 100% | 258,767 | 100% | (250,968) | 100% | (81,510) | 100% | (28,372) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 109,442 | (33,502) | 59,736 | (20,594) | 976 | (78,971) | (38,718) | (4,367) | (100,374) | (30,963) | 7,888 | 36,564 | (28,166) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (796,250) | 351,456 | 21,288 | 36,741 | 254,986 | (169,307) | (226,865) | (5,012) | 200,092 | 414,639 | 35,249 | 187,505 | 52,553 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,406,535 | 1,055,079 | 1,033,791 | 997,050 | 742,064 | 911,371 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 610,285 | 1,406,535 | 1,055,079 | 1,033,791 | 997,050 | 742,064 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 610,285 | 1,406,535 | 1,055,079 | 1,033,791 | 997,050 | 742,064 | 911,371 | 1,138,236 | 1,143,248 | 943,156 | 528,517 | 493,268 | 305,763 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
劍麟(2228) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$4.09億元、較上一季成長201.06%；而今年初至今累積為NT$4.75億元、較去年同期衰退-63.29%。
單季
劍麟(2228) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.09億元，較上一季成長201.06%，為過去11年同期中的第1高。
同時劍麟過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為40.01%、154.65%與14%。
其中稅前淨利為NT$2.93億元，收益費損相關之調整項目為NT$-7,683萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-967萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$4.75億元，較去年同期衰退-63.29%，為過去11年同期中的第8高。
同時劍麟過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為14.6%、-6.91%與-0.96%。
其中稅前淨利為NT$8.23億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,198萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.17億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 293,460 | 229,694 | 130,264 | 43,381 | 177,936 | 164,638 | 179,306 | 246,888 | 224,400 | 223,861 | 141,524 | 110,814 | 101,059 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (76,828) | 28,127 | 58,552 | 69,832 | 40,615 | 48,278 | 50,479 | (44,746) | 44,221 | 20,050 | 30,570 | 26,653 | 27,105 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 43,432 | 47,836 | 49,921 | 64,420 | 54,105 | 55,950 | 52,754 | 43,649 | 33,754 | 33,219 | 26,967 | 23,505 | 21,406 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,194 | 4,201 | 3,059 | 4,578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 202,074 | (199,084) | 104,648 | 34,136 | (358,137) | (188,244) | (91,670) | 96,517 | (13,111) | 48,290 | (67,619) | (5,826) | 11,336 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 409,034 | 56,761 | 300,926 | 149,037 | (139,683) | 3,820 | 101,001 | 307,734 | 225,908 | 296,792 | 110,331 | 124,220 | 137,229 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 822,773 | 16.32% | 705,029 | 14.41% | 605,657 | 13.85% | 227,831 | 6.19% | 213,826 | 6.25% | 755,524 | 16.51% | 705,139 | 16.69% | 783,100 | 18.1% | 929,803 | 20.84% | 824,100 | 20.89% | 624,326 | 17.8% | 456,770 | 15.12% | 357,979 | 12.45% |
| 收益費損項目合計 | 31,980 | 6.74% | 178,606 | 13.81% | 199,869 | 101.67% | 223,420 | 70.85% | 200,619 | 82.59% | 206,111 | 30.35% | 189,071 | 35.18% | 95,202 | 13.32% | 153,076 | 19.74% | 105,429 | 13.65% | 109,818 | 21.01% | 95,657 | 26.71% | 93,937 | 38.48% |
| 折舊費用 | 189,691 | 39.96% | 193,491 | 14.96% | 207,615 | 105.61% | 230,424 | 73.07% | 216,227 | 89.02% | 226,883 | 33.41% | 198,586 | 36.95% | 165,427 | 23.15% | 138,868 | 17.9% | 123,818 | 16.03% | 101,955 | 19.5% | 92,613 | 25.86% | 86,746 | 35.54% |
| 攤銷費用 | 18,736 | 3.95% | 12,856 | 0.99% | 9,897 | 5.03% | 4,578 | 1.45% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (262,633) | -55.33% | 465,282 | 35.98% | (588,563) | -299.4% | (108,361) | -34.36% | (113,840) | -46.87% | (197,557) | -29.09% | (191,370) | -35.61% | (16,931) | -2.37% | (137,027) | -17.67% | (35,124) | -4.55% | (120,028) | -22.96% | (103,568) | -28.92% | (31,583) | -12.94% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 474,658 | 100% | 1,293,049 | 100% | 196,583 | 100% | 315,359 | 100% | 242,898 | 100% | 679,174 | 100% | 537,396 | 100% | 714,615 | 100% | 775,650 | 100% | 772,514 | 100% | 522,743 | 100% | 358,087 | 100% | 244,095 | 100% |
投資活動之淨現金流
劍麟(2228) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.43億元、較上一季成長17%；而今年初至今累積為NT$-12.78億元、較去年同期衰退-513.04%。
單季
劍麟(2228) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.43億元，較上一季成長17%，為過去11年同期中的第12高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-12.78億元，較去年同期衰退-513.04%，為過去11年同期中的第12高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (542,778) | 23,280 | (50,479) | (53,301) | (30,427) | (232,795) | (120,349) | 115,352 | (131,143) | 16,481 | (72,208) | (42,112) | (12,989) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (27,909) | (49,865) | (37,226) | (49,865) | (56,862) | (228,307) | (122,554) | (96,441) | (127,424) | (229,457) | 34,288 | (67,609) | (94,211) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,423 | 645 | 26 | 13,015 | 11,632 | (67) | (739) | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | (3,620) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (40,448) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (508,666) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (1,278,008) | 100% | (208,472) | 100% | (162,851) | 100% | (173,355) | 100% | (263,565) | 100% | (417,870) | 100% | (399,574) | 100% | (85,425) | 100% | (406,811) | 100% | (585,679) | 100% | (244,414) | 100% | (125,636) | 100% | (135,004) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (144,587) | 11.31% | (198,688) | 95.31% | (148,651) | 91.28% | (178,271) | 102.84% | (303,683) | 115.22% | (419,358) | 100.36% | (411,108) | 102.89% | (300,403) | 351.66% | (445,344) | 109.47% | (408,168) | 69.69% | (98,339) | 40.23% | (92,913) | 73.95% | (149,376) | 110.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,502 | -0.51% | 1,898 | -0.91% | 1,126 | -0.69% | 23,723 | -13.68% | 25,763 | -9.77% | 11,165 | -2.67% | 542 | -0.14% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0% | (3,620) | 2.09% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (40,448) | 16.55% | 0 | 0 | |||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (1,161,333) | 90.87% | 0 | 0% | (1,717) | 0.41% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 1,717 | -0.65% | ||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
劍麟(2228) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,786萬元、較上一季成長115.4%；而今年初至今累積為NT$-1.02億元、較去年同期成長85.37%。
單季
劍麟(2228) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,786萬元，較上一季成長115.4%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.02億元，較去年同期成長85.37%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 17,855 | (1,794) | (16,612) | (80,800) | (45,638) | (348,103) | (370,000) | 0 | (60,000) | 0 | 0 | 43,982 | (132,539) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | (15,435) | 0 | (44,161) | (347,720) | (370,000) | 0 | (60,000) | 0 | (174,508) | 0 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (39,398) | 0 | 0 | 0 | 0 | (125,492) | 49,325 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 4,420 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,492) | (5,881) | (991) | (969) | (1,066) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (79,569) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (143,073) | (481,864) | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (102,342) | 100% | (699,619) | 100% | (72,180) | 100% | (84,669) | 100% | 274,677 | 100% | (351,640) | 100% | (325,969) | 100% | (629,835) | 100% | (68,373) | 100% | 258,767 | 100% | (250,968) | 100% | (81,510) | 100% | (28,372) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 84,000 | -116.38% | 0 | 0% | 300,000 | 109.22% | 28,880 | -8.21% | 71,120 | -21.82% | 0 | 0% | 270,000 | -394.89% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 短期借款減少 | (382,000) | 373.26% | (102,000) | 14.58% | (270,000) | 42.87% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (125,492) | 153.96% | (14,508) | 51.13% | ||||||||||
| 發行公司債 | 338,371 | -330.63% | 0 | 0% | 316,732 | 115.31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 300,000 | 115.93% | ||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (300,000) | 42.88% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 12,509 | -1.79% | 0 | 0% | 40,316 | 14.68% | 0 | 0% | 300,000 | -1057.38% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (6,259) | 6.12% | (5,881) | 0.84% | (3,849) | 5.33% | (4,013) | 4.74% | (2,093) | -0.76% | 0 | 0% | (300,000) | 368.05% | 0 | 0% | ||||||||||
| 發放現金股利 | (378,901) | 370.23% | (303,121) | 43.33% | (151,561) | 209.98% | (79,569) | 93.98% | (378,901) | -137.94% | (378,901) | 107.75% | (397,089) | 121.82% | (359,835) | 57.13% | (338,373) | 494.89% | (250,968) | -96.99% | (250,968) | 100% | (143,073) | 175.53% | (481,864) | 1698.38% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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