劍麟－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	204,650		191,229		133,694		98,339		83,311		93,890		163,743		148,443		169,995		237,315		179,602		166,691
本期稅前淨利（淨損）	204,650		191,229		133,694		98,339		83,311		93,890		163,743		148,443		169,995		237,315		179,602		166,691
調整項目
收益費損項目
折舊費用	46,413		48,856		48,282		53,679		55,734		54,599		55,595		47,683		39,579		35,259		27,473		24,417
攤銷費用	4,333		4,679		2,386		2,052		0		0		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(2,821)		(1,269)		266		(1,752)		1,441		(417)		(3,900)		(403)		2,781		417		(831)		(194)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(32,812)		(23,751)		3,524		(6,084)		(11,997)		(580)		(212)		(6,375)		(713)		9,043		(15,191)		3,270
利息費用	2,923		1,823		2,146		1,718		1,740		631		192		0		620		531		67		0
利息收入	(10,337)		(10,899)		(8,037)		(1,842)		(1,661)		(2,166)		(2,361)		(4,302)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	32		(793)		(127)		204		825		(48)		(325)		(740)
收益費損項目合計	7,731		18,646		48,440		47,975		46,082		52,019		48,989		35,863		39,777		45,582		11,806		27,816
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(76,676)		258,865		665,937		528,333		90,859		135,059		(867)		(5,935)
應收票據（增加）減少	0		11								0		(4,350)
應收帳款（增加）減少	(82,796)		24,414		100,397		(255,311)		(43,204)		150,519		133,378		19,225		(51,584)		(130,564)		55,924		(52,876)
其他應收款（增加）減少	1,322		(3,959)		11,971		(9,691)		16,214		(5,216)		4,196		3,437		(12,477)		30,766		10,670		(2,963)
存貨（增加）減少	22,122		(30,231)		41,191		26,288		(71,502)		61,317		83,087		(93,015)		48,517		(10,215)		45,961		42,982
預付款項（增加）減少	9,222		2,554		(9,089)		16,345		(16,953)		18,721		714		(21,184)		(14,975)		2,476		(11,597)		3,499
其他流動資產（增加）減少	3,424		3,466		3,436		5,011		9,768		5,319		415		6,748
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(123,382)		255,120		813,843		310,975		(14,818)		365,719		216,573		(90,724)		(29,592)		(108,190)		108,903		(5,612)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(77)		(408)		2,584		(10,364)		7,241		359		638		8,140
應付帳款增加（減少）	5,989		1,612		(27,422)		90,747		(56,714)		(40,070)		(80,910)		40,308		17,080		(32,373)		2,722		(16,107)
其他應付款增加（減少）	(55,207)		(21,486)		(35,400)		(30,723)		(43,958)		(46,861)		(39,968)		(79,784)		(58,519)		(54,589)		(46,014)		(25,673)
其他流動負債增加（減少）	495		(822)		(3,440)		(11,786)		4,947		874		(2,612)		(8,947)
其他營業負債增加（減少）	(5,853)		(5,361)		(347)		5,792		(557)		(639)		(5,068)		(10,328)		377		(20,624)		475		441
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(54,653)		(26,465)		(64,025)		43,666		(88,137)		(86,337)		(127,984)		(50,133)		(41,149)		(123,423)		(62,176)		(44,312)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(178,035)		228,655		749,818		354,641		(102,955)		279,382		88,589		(140,857)		(70,741)		(231,613)		46,727		(49,924)
調整項目合計	(170,304)		247,301		798,258		402,616		(56,873)		331,401		137,578		(104,994)		(30,964)		(186,031)		58,533		(22,108)
營運產生之現金流入（流出）	34,346		438,530		931,952		500,955		26,438		425,291		301,321		43,449		139,031		51,284		238,135		144,583
收取之利息	4,279		10,899		8,037		1,842		2,117		855		2,201		4,302		2,964		0
支付之利息	(1,194)		(1,823)		(1,517)		(823)		(2,042)		(417)		(183)		0		(605)		0				0
退還（支付）之所得稅	(19,817)		(25,691)		(10,173)		(1,745)		(17,965)		(6,647)		(5,540)		(9,139)		(13,859)		(3,680)		(14,615)		(12,475)
營業活動之淨現金流入（流出）	17,614		421,915		928,299		500,229		8,548		419,082		297,799		38,612		127,531		47,604		223,520		132,108
投資活動之現金流量
處分待出售非流動資產	116,166
取得不動產、廠房及設備	(68,758)		(21,256)		(31,083)		(48,907)		(53,844)		(50,215)		(46,216)		(95,589)		(56,995)		(103,784)		(83,417)		(42,703)
處分不動產、廠房及設備	2,103		1,218		726		1,554		1,572		1,186		2,315		794
取得無形資產	(1,614)		0		0		(3,457)		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(594)		(13,696)		(3,467)		(5,197)		(3,287)		(303)				7,673		(1,234)				10,507
投資活動之淨現金流入（流出）	47,303		(33,734)		(33,824)		(56,007)		(55,559)		(49,332)		(43,515)		(76,922)		(58,229)		(97,012)		(211,688)		(61,605)
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(1,587)		(1,531)		(1,005)		(961)		(1,016)														0
租賃本金償還	(658)		(511)		(227)		(201)		(297)		(382)		(382)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,245)		(2,042)		(349,232)		43,079		(1,313)		216,350		1,194		0				0		150,000		0
匯率變動對現金及約當現金之影響	85,271		65,152		13,852		80,184		575		(43,644)		16,598		27,641		(67,788)		(15,666)		(55,530)		8,619
本期現金及約當現金增加（減少）數	147,943		451,291		559,095		567,485		(47,749)		542,456		272,076		(10,669)		1,514		(65,074)		106,302		79,122
期初現金及約當現金餘額	610,285		1,406,535		1,055,079		1,033,791		997,050		742,064		911,371		1,138,236		1,143,248		943,156		528,517		493,268		305,763
期末現金及約當現金餘額	758,228		1,857,826		1,614,174		1,601,276		949,301		1,284,520		1,183,447		1,127,567		1,144,762		878,082		634,819		572,390		369,057
資產負債表帳列之現金及約當現金	758,228	10.7%	1,857,826	29.34%	1,614,174	27.65%	1,601,276	28.05%	949,301	17.41%	1,284,520	24.54%	1,183,447	23.78%	1,127,567	23.05%	1,144,762	23.46%	878,082	20.3%	634,819	18.19%	572,390	19.17%	369,057

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	204,650	15.96%	191,229	15.48%	133,694	11.88%	98,339	9.12%	83,311	8.43%	93,890	9.98%	163,743	15.05%	148,443	14.71%	169,995	14.58%	237,315	21.59%	179,602	19.1%	166,691	18.9%	111,879
本期稅前淨利（淨損）	204,650	1161.86%	191,229	45.32%	133,694	14.4%	98,339	19.66%	83,311	974.63%	93,890	22.4%	163,743	54.98%	148,443	384.45%	169,995	133.3%	237,315	498.52%	179,602	80.35%	166,691	126.18%	111,879
調整項目
收益費損項目
折舊費用	46,413	263.5%	48,856	11.58%	48,282	5.2%	53,679	10.73%	55,734	652.01%	54,599	13.03%	55,595	18.67%	47,683	123.49%	39,579	31.03%	35,259	74.07%	27,473	12.29%	24,417	18.48%	22,649
攤銷費用	4,333	24.6%	4,679	1.11%	2,386	0.26%	2,052	0.41%	0		0		0		0		0		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(2,821)	-16.02%	(1,269)	-0.3%	266	0.03%	(1,752)	-0.35%	1,441	16.86%	(417)	-0.1%	(3,900)	-1.31%	(403)	-1.04%	2,781	2.18%	417	0.88%	(831)	-0.37%	(194)	-0.15%	(177)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(32,812)	-186.28%	(23,751)	-5.63%	3,524	0.38%	(6,084)	-1.22%	(11,997)	-140.35%	(580)	-0.14%	(212)	-0.07%	(6,375)	-16.51%	(713)	-0.56%	9,043	19%	(15,191)	-6.8%	3,270	2.48%	535
利息費用	2,923	16.59%	1,823	0.43%	2,146	0.23%	1,718	0.34%	1,740	20.36%	631	0.15%	192	0.06%	0	0%	620	0.49%	531	1.12%	67	0.03%	0	0%	2,407
利息收入	(10,337)	-58.69%	(10,899)	-2.58%	(8,037)	-0.87%	(1,842)	-0.37%	(1,661)	-19.43%	(2,166)	-0.52%	(2,361)	-0.79%	(4,302)	-11.14%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	32	0.18%	(793)	-0.19%	(127)	-0.01%	204	0.04%	825	9.65%	(48)	-0.01%	(325)	-0.11%	(740)	-1.92%
收益費損項目合計	7,731	43.89%	18,646	4.42%	48,440	5.22%	47,975	9.59%	46,082	539.1%	52,019	12.41%	48,989	16.45%	35,863	92.88%	39,777	31.19%	45,582	95.75%	11,806	5.28%	27,816	21.06%	25,426
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(76,676)	-435.31%	258,865	61.35%	665,937	71.74%	528,333	105.62%	90,859	1062.93%	135,059	32.23%	(867)	-0.29%	(5,935)	-15.37%
應收票據（增加）減少	0	0%	11	0%							0	0%	(4,350)	-1.46%
應收帳款（增加）減少	(82,796)	-470.06%	24,414	5.79%	100,397	10.82%	(255,311)	-51.04%	(43,204)	-505.43%	150,519	35.92%	133,378	44.79%	19,225	49.79%	(51,584)	-40.45%	(130,564)	-274.27%	55,924	25.02%	(52,876)	-40.02%	43,834
其他應收款（增加）減少	1,322	7.51%	(3,959)	-0.94%	11,971	1.29%	(9,691)	-1.94%	16,214	189.68%	(5,216)	-1.24%	4,196	1.41%	3,437	8.9%	(12,477)	-9.78%	30,766	64.63%	10,670	4.77%	(2,963)	-2.24%	(278)
存貨（增加）減少	22,122	125.59%	(30,231)	-7.17%	41,191	4.44%	26,288	5.26%	(71,502)	-836.48%	61,317	14.63%	83,087	27.9%	(93,015)	-240.9%	48,517	38.04%	(10,215)	-21.46%	45,961	20.56%	42,982	32.54%	19,502
預付款項（增加）減少	9,222	52.36%	2,554	0.61%	(9,089)	-0.98%	16,345	3.27%	(16,953)	-198.33%	18,721	4.47%	714	0.24%	(21,184)	-54.86%	(14,975)	-11.74%	2,476	5.2%	(11,597)	-5.19%	3,499	2.65%	10,652
其他流動資產（增加）減少	3,424	19.44%	3,466	0.82%	3,436	0.37%	5,011	1%	9,768	114.27%	5,319	1.27%	415	0.14%	6,748	17.48%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(123,382)	-700.48%	255,120	60.47%	813,843	87.67%	310,975	62.17%	(14,818)	-173.35%	365,719	87.27%	216,573	72.72%	(90,724)	-234.96%	(29,592)	-23.2%	(108,190)	-227.27%	108,903	48.72%	(5,612)	-4.25%	71,188
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(77)	-0.44%	(408)	-0.1%	2,584	0.28%	(10,364)	-2.07%	7,241	84.71%	359	0.09%	638	0.21%	8,140	21.08%
應付帳款增加（減少）	5,989	34%	1,612	0.38%	(27,422)	-2.95%	90,747	18.14%	(56,714)	-663.48%	(40,070)	-9.56%	(80,910)	-27.17%	40,308	104.39%	17,080	13.39%	(32,373)	-68%	2,722	1.22%	(16,107)	-12.19%	(20,018)
其他應付款增加（減少）	(55,207)	-313.43%	(21,486)	-5.09%	(35,400)	-3.81%	(30,723)	-6.14%	(43,958)	-514.25%	(46,861)	-11.18%	(39,968)	-13.42%	(79,784)	-206.63%	(58,519)	-45.89%	(54,589)	-114.67%	(46,014)	-20.59%	(25,673)	-19.43%	(36,743)
其他流動負債增加（減少）	495	2.81%	(822)	-0.19%	(3,440)	-0.37%	(11,786)	-2.36%	4,947	57.87%	874	0.21%	(2,612)	-0.88%	(8,947)	-23.17%
其他營業負債增加（減少）	(5,853)	-33.23%	(5,361)	-1.27%	(347)	-0.04%	5,792	1.16%	(557)	-6.52%	(639)	-0.15%	(5,068)	-1.7%	(10,328)	-26.75%	377	0.3%	(20,624)	-43.32%	475	0.21%	441	0.33%	1,240
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(54,653)	-310.28%	(26,465)	-6.27%	(64,025)	-6.9%	43,666	8.73%	(88,137)	-1031.08%	(86,337)	-20.6%	(127,984)	-42.98%	(50,133)	-129.84%	(41,149)	-32.27%	(123,423)	-259.27%	(62,176)	-27.82%	(44,312)	-33.54%	(54,775)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(178,035)	-1010.76%	228,655	54.19%	749,818	80.77%	354,641	70.9%	(102,955)	-1204.43%	279,382	66.67%	88,589	29.75%	(140,857)	-364.8%	(70,741)	-55.47%	(231,613)	-486.54%	46,727	20.91%	(49,924)	-37.79%	16,413
調整項目合計	(170,304)	-966.87%	247,301	58.61%	798,258	85.99%	402,616	80.49%	(56,873)	-665.34%	331,401	79.08%	137,578	46.2%	(104,994)	-271.92%	(30,964)	-24.28%	(186,031)	-390.79%	58,533	26.19%	(22,108)	-16.73%	41,839
營運產生之現金流入（流出）	34,346	194.99%	438,530	103.94%	931,952	100.39%	500,955	100.15%	26,438	309.29%	425,291	101.48%	301,321	101.18%	43,449	112.53%	139,031	109.02%	51,284	107.73%	238,135	106.54%	144,583	109.44%	153,718
收取之利息	4,279	24.29%	10,899	2.58%	8,037	0.87%	1,842	0.37%	2,117	24.77%	855	0.2%	2,201	0.74%	4,302	11.14%	2,964	2.32%	0	0%
支付之利息	(1,194)	-6.78%	(1,823)	-0.43%	(1,517)	-0.16%	(823)	-0.16%	(2,042)	-23.89%	(417)	-0.1%	(183)	-0.06%	0	0%	(605)	-0.47%	0	0%			0	0%	(2,506)
退還（支付）之所得稅	(19,817)	-112.51%	(25,691)	-6.09%	(10,173)	-1.1%	(1,745)	-0.35%	(17,965)	-210.17%	(6,647)	-1.59%	(5,540)	-1.86%	(9,139)	-23.67%	(13,859)	-10.87%	(3,680)	-7.73%	(14,615)	-6.54%	(12,475)	-9.44%	(12,371)
營業活動之淨現金流入（流出）	17,614	100%	421,915	100%	928,299	100%	500,229	100%	8,548	100%	419,082	100%	297,799	100%	38,612	100%	127,531	100%	47,604	100%	223,520	100%	132,108	100%	138,841
投資活動之現金流量
處分待出售非流動資產	116,166	245.58%
取得不動產、廠房及設備	(68,758)	-145.36%	(21,256)	63.01%	(31,083)	91.9%	(48,907)	87.32%	(53,844)	96.91%	(50,215)	101.79%	(46,216)	106.21%	(95,589)	124.27%	(56,995)	97.88%	(103,784)	106.98%	(83,417)	39.41%	(42,703)	69.32%	(28,246)
處分不動產、廠房及設備	2,103	4.45%	1,218	-3.61%	726	-2.15%	1,554	-2.77%	1,572	-2.83%	1,186	-2.4%	2,315	-5.32%	794	-1.03%
取得無形資產	(1,614)	-3.41%	0		0	0%	(3,457)	6.17%	0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(594)	-1.26%	(13,696)	40.6%	(3,467)	10.25%	(5,197)	9.28%	(3,287)	5.92%	(303)	0.61%			7,673	-9.98%	(1,234)	2.12%			10,507	-4.96%
投資活動之淨現金流入（流出）	47,303	100%	(33,734)	100%	(33,824)	100%	(56,007)	100%	(55,559)	100%	(49,332)	100%	(43,515)	100%	(76,922)	100%	(58,229)	100%	(97,012)	100%	(211,688)	100%	(61,605)	100%	(35,151)
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(1,587)	70.69%	(1,531)	74.98%	(1,005)	0.29%	(961)	-2.23%	(1,016)	77.38%													0		(100,000)
租賃本金償還	(658)	29.31%	(511)	25.02%	(227)	0.06%	(201)	-0.47%	(297)	22.62%	(382)	-0.18%	(382)	-31.99%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,245)	100%	(2,042)	100%	(349,232)	100%	43,079	100%	(1,313)	100%	216,350	100%	1,194	100%	0				0		150,000	100%	0		(47,921)
匯率變動對現金及約當現金之影響	85,271		65,152		13,852		80,184		575		(43,644)		16,598		27,641		(67,788)		(15,666)		(55,530)		8,619		7,525
本期現金及約當現金增加（減少）數	147,943		451,291		559,095		567,485		(47,749)		542,456		272,076		(10,669)		1,514		(65,074)		106,302		79,122		63,294
期初現金及約當現金餘額	610,285		1,406,535		1,055,079		1,033,791		997,050		742,064		911,371
期末現金及約當現金餘額	758,228		1,857,826		1,614,174		1,601,276		949,301		1,284,520		1,183,447
資產負債表帳列之現金及約當現金	758,228		1,857,826		1,614,174		1,601,276		949,301		1,284,520		1,183,447		1,127,567		1,144,762		878,082		634,819		572,390

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

劍麟(2228) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1,761萬元、較上一季衰退-95.69%；而今年初至今累積為NT$1,761萬元、較去年同期衰退-95.83%。

單季

劍麟(2228) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,761萬元，較上一季衰退-95.69%，為過去11年同期中的第11高。同時劍麟過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-67.22%、-46.95%與-22.44%。其中稅前淨利為NT$2.05億元，收益費損相關之調整項目為NT$773萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,673萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1,761萬元，較去年同期衰退-95.83%，為過去11年同期中的第11高。同時劍麟過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-67.22%、-46.95%與-22.44%。其中稅前淨利為NT$2.05億元，收益費損相關之調整項目為NT$773萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,673萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	204,650		191,229		133,694		98,339		83,311		93,890		163,743		148,443		169,995		237,315		179,602		166,691
收益費損項目合計	7,731		18,646		48,440		47,975		46,082		52,019		48,989		35,863		39,777		45,582		11,806		27,816
折舊費用	46,413		48,856		48,282		53,679		55,734		54,599		55,595		47,683		39,579		35,259		27,473		24,417
攤銷費用	4,333		4,679		2,386		2,052		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(178,035)		228,655		749,818		354,641		(102,955)		279,382		88,589		(140,857)		(70,741)		(231,613)		46,727		(49,924)
營業活動之淨現金流入（流出）	17,614		421,915		928,299		500,229		8,548		419,082		297,799		38,612		127,531		47,604		223,520		132,108

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	204,650	15.96%	191,229	15.48%	133,694	11.88%	98,339	9.12%	83,311	8.43%	93,890	9.98%	163,743	15.05%	148,443	14.71%	169,995	14.58%	237,315	21.59%	179,602	19.1%	166,691	18.9%	111,879
收益費損項目合計	7,731	43.89%	18,646	4.42%	48,440	5.22%	47,975	9.59%	46,082	539.1%	52,019	12.41%	48,989	16.45%	35,863	92.88%	39,777	31.19%	45,582	95.75%	11,806	5.28%	27,816	21.06%	25,426
折舊費用	46,413	263.5%	48,856	11.58%	48,282	5.2%	53,679	10.73%	55,734	652.01%	54,599	13.03%	55,595	18.67%	47,683	123.49%	39,579	31.03%	35,259	74.07%	27,473	12.29%	24,417	18.48%	22,649
攤銷費用	4,333	24.6%	4,679	1.11%	2,386	0.26%	2,052	0.41%	0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(178,035)	-1010.76%	228,655	54.19%	749,818	80.77%	354,641	70.9%	(102,955)	-1204.43%	279,382	66.67%	88,589	29.75%	(140,857)	-364.8%	(70,741)	-55.47%	(231,613)	-486.54%	46,727	20.91%	(49,924)	-37.79%	16,413
營業活動之淨現金流入（流出）	17,614	100%	421,915	100%	928,299	100%	500,229	100%	8,548	100%	419,082	100%	297,799	100%	38,612	100%	127,531	100%	47,604	100%	223,520	100%	132,108	100%	138,841

投資活動之淨現金流

劍麟(2228) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$4,730萬元、較上一季成長108.71%；而今年初至今累積為NT$4,730萬元、較去年同期成長240.22%。

單季

劍麟(2228) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$4,730萬元，較上一季成長108.71%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$4,730萬元，較去年同期成長240.22%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	47,303		(33,734)		(33,824)		(56,007)		(55,559)		(49,332)		(43,515)		(76,922)		(58,229)		(97,012)		(211,688)		(61,605)
取得不動產、廠房及設備	(68,758)		(21,256)		(31,083)		(48,907)		(53,844)		(50,215)		(46,216)		(95,589)		(56,995)		(103,784)		(83,417)		(42,703)
處分不動產、廠房及設備	2,103		1,218		726		1,554		1,572		1,186		2,315		794
取得無形資產	(1,614)		0		0		(3,457)		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產															10,200
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	47,303	100%	(33,734)	100%	(33,824)	100%	(56,007)	100%	(55,559)	100%	(49,332)	100%	(43,515)	100%	(76,922)	100%	(58,229)	100%	(97,012)	100%	(211,688)	100%	(61,605)	100%	(35,151)
取得不動產、廠房及設備	(68,758)	-145.36%	(21,256)	63.01%	(31,083)	91.9%	(48,907)	87.32%	(53,844)	96.91%	(50,215)	101.79%	(46,216)	106.21%	(95,589)	124.27%	(56,995)	97.88%	(103,784)	106.98%	(83,417)	39.41%	(42,703)	69.32%	(28,246)
處分不動產、廠房及設備	2,103	4.45%	1,218	-3.61%	726	-2.15%	1,554	-2.77%	1,572	-2.83%	1,186	-2.4%	2,315	-5.32%	794	-1.03%
取得無形資產	(1,614)	-3.41%	0		0	0%	(3,457)	6.17%	0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產															10,200	-13.26%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

劍麟(2228) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-224萬元、較上一季衰退-112.57%；而今年初至今累積為NT$-224萬元、較去年同期衰退-9.94%。

單季

劍麟(2228) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-224萬元，較上一季衰退-112.57%，為過去11年同期中的第7高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-224萬元，較去年同期衰退-9.94%，為過去11年同期中的第7高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,245)		(2,042)		(349,232)		43,079		(1,313)		216,350		1,194		0				0		150,000		0
短期借款增加					0		44,241				0		1,576						0		150,000		0
短期借款減少			0		(48,000)				0		(100,000)								0		0
發行公司債									0		316,732				0				0
償還公司債			0		(300,000)
舉借長期借款
償還長期借款	(1,587)		(1,531)		(1,005)		(961)		(1,016)														0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(2,245)	100%	(2,042)	100%	(349,232)	100%	43,079	100%	(1,313)	100%	216,350	100%	1,194	100%	0				0		150,000	100%	0		(47,921)
短期借款增加					0	0%	44,241	102.7%			0	0%	1,576	131.99%					0		150,000	100%	0		52,079
短期借款減少			0	0%	(48,000)	13.74%			0	0%	(100,000)	-46.22%							0		0	0%
發行公司債									0	0%	316,732	146.4%			0				0
償還公司債			0	0%	(300,000)	85.9%
舉借長期借款
償還長期借款	(1,587)	70.69%	(1,531)	74.98%	(1,005)	0.29%	(961)	-2.23%	(1,016)	77.38%													0		(100,000)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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