2227
52.6
TWD-0.20 (-0.38%)
2026.02.06收盤
裕日車－現金流量表
營業活動之現金流
裕日車(2227) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$10.18億元、較上一季成長4338.92%；而今年初至今累積為NT$5.97億元、較去年同期成長182.08%。
單季
裕日車(2227) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$10.18億元，較上一季成長4338.92%，為過去11年同期中的第8高。
同時裕日車過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為71.87%、-19.34%與14.29%。
其中稅前淨利為NT$3.05億元，收益費損相關之調整項目為NT$-3.75億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-220萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$5.97億元，較去年同期成長182.08%，為過去11年同期中的第5高。
同時裕日車過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為33.79%、-12.67%與11.38%。
其中稅前淨利為NT$-4,735萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.17億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-659萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 304,594 | 8.68% | 124,912 | 2.37% | 509,596 | 7.92% | 1,169,658 | 22.57% | 904,715 | 17.09% | 2,689,411 | 38.03% | 2,473,250 | 31.23% | 1,756,033 | 27.05% | 2,038,442 | 25.79% | 1,125,649 | 13.79% | 1,028,971 | 13.04% | 1,739,705 | 21.45% | 2,383,497 | 29.96% | 1,284,041 | 19.97% |
| 收益費損項目合計 | (374,565) | (57,833) | (443,311) | (985,042) | (593,645) | (2,165,418) | (1,958,385) | (1,518,739) | (1,441,955) | (1,057,467) | (1,105,948) | (1,096,954) | (1,567,507) | (1,111,307) | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 72,968 | 86,275 | 70,213 | 138,711 | 175,356 | 132,454 | 91,426 | 61,806 | 114,071 | 99,707 | 108,867 | 105,957 | 110,209 | 99,990 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 4,179 | 4,276 | 3,782 | 1,563 | 5,989 | 2,389 | 2,622 | 2,010 | 1,405 | 1,320 | 1,390 | 950 | 1,686 | 1,597 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,089,684 | 1,446,598 | 2,323,289 | (128,917) | 3,855,274 | 2,943,556 | 3,938,261 | 5,322,610 | 2,224,757 | 246,195 | 31,334 | (241,398) | (32,600) | 2,552,498 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,017,511 | 1,425,785 | 2,387,482 | (330,720) | 4,104,972 | 2,980,082 | 3,626,678 | 4,834,342 | 2,111,708 | (323,122) | (564,134) | (362,348) | 346,298 | 2,641,021 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (47,346) | -0.4% | 1,324,303 | 7.05% | 1,146,224 | 5.83% | 2,471,593 | 14.51% | 2,801,045 | 14.48% | 4,762,660 | 22.01% | 6,340,292 | 26.65% | 5,756,592 | 25.1% | 5,980,298 | 22.46% | 4,026,668 | 14.77% | 3,914,812 | 14.72% | 4,861,083 | 18.42% | 6,071,561 | 27.1% | 4,811,059 | 20.23% |
| 收益費損項目合計 | (117,133) | -19.6% | (705,134) | 96.87% | (515,126) | -23.54% | (1,816,901) | 120.03% | (1,991,470) | -378.32% | (3,785,109) | -321.79% | (4,963,912) | 1277.65% | (4,409,850) | -305.42% | (4,081,278) | -147.16% | (3,044,434) | 207.72% | (3,102,746) | 487.3% | (4,152,748) | 378.6% | (4,053,314) | -390.6% | (3,632,794) | -113.3% |
| 折舊費用 | 185,554 | 31.06% | 219,681 | -30.18% | 299,792 | 13.7% | 467,272 | -30.87% | 518,451 | 98.49% | 501,155 | 42.61% | 369,553 | -95.12% | 304,680 | 21.1% | 377,509 | 13.61% | 339,339 | -23.15% | 324,029 | -50.89% | 348,619 | -31.78% | 345,962 | 33.34% | 410,934 | 12.82% |
| 攤銷費用 | 13,107 | 2.19% | 9,461 | -1.3% | 11,082 | 0.51% | 4,776 | -0.32% | 18,323 | 3.48% | 7,794 | 0.66% | 7,492 | -1.93% | 5,580 | 0.39% | 3,926 | 0.14% | 3,674 | -0.25% | 4,246 | -0.67% | 4,158 | -0.38% | 5,056 | 0.49% | 5,042 | 0.16% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 768,548 | 128.63% | (892,939) | 122.67% | 2,076,686 | 94.9% | (1,263,136) | 83.45% | 649,467 | 123.38% | 691,160 | 58.76% | (277,085) | 71.32% | 1,267,370 | 87.78% | 2,059,402 | 74.26% | (1,045,282) | 71.32% | 152,844 | -24% | (503,547) | 45.91% | (378,353) | -36.46% | 2,303,779 | 71.85% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 597,478 | 100% | (727,909) | 100% | 2,188,315 | 100% | (1,513,732) | 100% | 526,400 | 100% | 1,176,279 | 100% | (388,519) | 100% | 1,443,872 | 100% | 2,773,275 | 100% | (1,465,618) | 100% | (636,723) | 100% | (1,096,859) | 100% | 1,037,722 | 100% | 3,206,376 | 100% |
投資活動之淨現金流
裕日車(2227) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$2.07億元、較上一季成長414.3%；而今年初至今累積為NT$3.82億元、較去年同期成長1711.55%。
單季
裕日車(2227) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$2.07億元，較上一季成長414.3%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$3.82億元，較去年同期成長1711.55%，為過去11年同期中的第9高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 206,644 | (53,529) | 26,050 | 3,323,279 | (29,144) | 3,698,772 | 6,774,810 | 5,119,838 | 5,028,746 | 5,029,820 | 4,746,497 | 5,651,758 | 1,336,642 | 3,145,622 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,460) | (1,840) | (3,884) | (36,969) | (38,138) | (304,745) | (138,169) | (264,498) | (155,667) | (116,191) | (75,388) | (8,468) | (332,161) | (375,585) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 476 | 4,095 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (18,081) | (1,111) | (267) | (720) | 1 | 0 | (519) | (2,352) | (7,101) | (5,410) | (1,813) | (5,222) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 382,128 | 100% | 21,094 | 100% | 169,736 | 100% | 3,112,789 | 100% | (228,445) | 100% | 2,399,615 | 100% | 6,202,761 | 100% | 5,060,495 | 100% | 5,062,736 | 100% | 4,976,952 | 100% | 6,022,212 | 100% | 8,659,551 | 100% | 1,108,132 | 100% | 2,742,991 | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (16,563) | -4.33% | (17,103) | -81.08% | (15,211) | -8.96% | (140,902) | -4.53% | (331,487) | 145.11% | (381,063) | -15.88% | (752,898) | -12.14% | (443,709) | -8.77% | (269,280) | -5.32% | (247,340) | -4.97% | (245,155) | -4.07% | (428,847) | -4.95% | (982,420) | -88.66% | (538,542) | -19.63% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 11 | 0.05% | 0 | 0% | 997 | 0.03% | 601 | -0.26% | 476 | 0.02% | 5,571 | 0.09% | 8 | 0% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (21,027) | -5.5% | (6,931) | -32.86% | (389) | -0.23% | (9,410) | -0.3% | (4,466) | 1.95% | 0 | 0% | (3,548) | -0.06% | (5,503) | -0.11% | (7,143) | -0.14% | (10,723) | -0.22% | (3,105) | -0.05% | (6,120) | -0.07% | (3,181) | -0.29% | (2,591) | -0.09% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
裕日車(2227) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-11.81億元、較上一季衰退-9981.77%；而今年初至今累積為NT$-12.05億元、較去年同期衰退-11.44%。
單季
裕日車(2227) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-11.81億元，較上一季衰退-9981.77%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-12.05億元，較去年同期衰退-11.44%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,181,180) | (1,056,037) | (2,179,244) | (2,731,764) | (3,971,720) | (4,235,249) | (5,314,666) | (6,300,000) | (6,600,000) | (5,841,000) | (360,000) | (2,860,000) | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 2,630,000 | 200,000 | |||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,170,000) | (1,044,000) | (2,166,000) | (2,718,000) | (5,559,000) | (6,381,000) | (5,301,000) | (6,300,000) | (6,600,000) | (3,711,875) | (9,000,000) | (5,841,000) | (3,990,000) | (3,060,000) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (1,204,546) | 100% | (1,080,896) | 100% | (2,206,283) | 100% | (2,760,080) | 100% | (4,000,073) | 100% | (4,262,487) | 100% | (5,340,901) | 100% | (6,300,000) | 100% | (10,230,000) | 100% | (3,711,875) | 100% | (9,000,000) | 100% | (5,841,000) | 100% | (560,000) | 100% | (2,860,000) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 1,600,000 | -40% | 2,160,000 | -50.67% | ||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (3,630,000) | 35.48% | 0 | 0% | 2,430,000 | -433.93% | 200,000 | -6.99% | ||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 1,000,000 | -178.57% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (1,170,000) | 97.13% | (1,044,000) | 96.59% | (2,166,000) | 98.17% | (2,718,000) | 98.48% | (5,559,000) | 138.97% | (6,381,000) | 149.7% | (5,301,000) | 99.25% | (6,300,000) | 100% | (6,600,000) | 64.52% | (3,711,875) | 100% | (9,000,000) | 100% | (5,841,000) | 100% | (3,990,000) | 712.5% | (3,060,000) | 106.99% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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