裕日車－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(157,225)	-4.28%	452,566	7.65%	156,684	2.54%	287,688	7.04%	884,466	14.38%	1,844,969	25.61%	1,974,619	28.05%	2,299,132	28.45%	2,203,519	24.87%	1,581,633	16.49%	1,647,338	17.05%	1,685,032	16.69%	2,143,486	31.3%	2,301,894	31.71%
本期稅前淨利（淨損）	(157,225)		452,566		156,684		287,688		884,466		1,844,969		1,974,619		2,299,132		2,203,519		1,581,633		1,647,338		1,685,032		2,143,486		2,301,894
調整項目
收益費損項目
折舊費用	53,864		65,796		89,457		147,014		169,222		183,497		137,453		113,440		140,392		124,475		113,632		123,618		112,227		133,444
攤銷費用	4,467		3,456		3,664		1,430		6,141		2,575		2,611		1,859		1,388		1,177		1,397		1,435		1,685		1,680
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(6,535)		(12,041)		(11,978)		10,731		(8,157)		(20,687)		(9,886)		(4,392)		(3,281)		(4,305)		(1,975)		(3,153)		(123)		(6,134)
利息費用	1,623		1,709		1,905		2,504		2,941		1,878		2,043		248		2,247		8,631		9,059		11,433		823		497
利息收入	(40,232)		(62,708)		(18,388)		(10,298)		(13,554)		(21,267)		(13,973)		(14,859)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(139,062)		(322,102)		(51,660)		(430,805)		(820,824)		(1,748,453)		(1,987,621)		(1,846,714)		(1,534,454)		(1,325,227)		(1,341,599)		(1,446,671)		(1,408,468)		(1,837,303)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0		0		0		0		(123)		0		(265)		0
處分投資損失（利益）	0		0								0		0		0		(181)		(1,115)		(4,046)		0		(358)		1,426
未實現外幣兌換損失（利益）	127,718		(79,044)		51,003		128,854		128,249		(25,478)		156,791		4,797
其他項目	30,042		31,959		23,358		29,941		37,978		52,247		37,510
收益費損項目合計	31,885		(372,975)		87,361		(113,150)		(498,127)		(1,575,688)		(1,675,337)		(1,745,621)		(1,685,964)		(1,113,337)		(1,192,230)		(1,437,441)		(1,371,413)		(1,788,477)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(8,739)		(2,411,349)		(16,035)		(661,954)		(710,000)		(605,500)		(1,485,000)
應收票據（增加）減少	0		0		0		0		0		(3,266)								0		0		1,456		(332)		149
應收帳款（增加）減少	(10,694)		(5,814)		(2,600)		(2,649)		(5,830)		3,571		3,239		(2,106)		370		12,814		(3,671)		(529)		(12,202)		(34,340)
應收帳款－關係人（增加）減少	87,770		(164,321)		(296,906)		(4,694)		(56,524)		254,947		53,689		(488,607)		(223,903)		(68,842)		(158,683)		92,139		48,566		179,556
其他應收款（增加）減少	(894)		470		2,467		(127,826)		3,110		(3,221)		(10,579)		(1,497)		(3,302)		(490)		4,992		1,693		(6,024)		(61,367)
其他應收款－關係人（增加）減少	8,765		56,342		56,134		55,269		111,284
預付款項（增加）減少	8,128		44,739		60,709		(88,304)		(98,307)		47,585		44,344		50,443		35,867		89,345		42,919		14,342		(26,300)		(2,889)
其他金融資產（增加）減少	(6)		1,004,847		0
與營業活動相關之資產之淨變動合計	84,330		(1,475,086)		(196,231)		(830,158)		(756,204)		(306,235)		(1,390,367)		(878,218)		(750,281)		742,338		604,167		64,562		(75,811)		(221,151)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	0		(5,820)		(39,608)				0		(22,387)		15,807		(16,813)
應付帳款增加（減少）	(56,352)		18,911		10,437		81,192		(64,742)		13,722		(53,341)		(23,985)		5,919		6,131		(53,481)		7,076		(13,730)		(28,122)
應付帳款－關係人增加（減少）	10,370		161,298		(115,543)		56,473		23		(13,625)		175,152		550,740		506,684		(313,479)		492,339		(55,695)		5,564		(136,316)
其他應付款增加（減少）	11,922		41,068		139,491		(158,341)		252,267		191,926		60,258		277,404		9,137		202,520		206,786		274,063		47,225		30,102
其他應付款－關係人增加（減少）	86,605		13,551		133,035		24,347		(72,300)
負債準備增加（減少）	(32,115)		(29,423)		(31,737)		(36,824)		(40,359)		(41,177)		(34,420)		(2,632)		(7,934)		16,662		67,049		2,938
其他流動負債增加（減少）	(128)		1,519		316		(156)		121		(973)		(12)		(6,164)
淨確定福利負債增加(減少)	(1,114)		(1,116)		(1,108)		(2,576)		(14,784)		(4,135)		(4,326)		(6,787)		(2,869)		(4,417)		(8,213)		(226)		2,943		3,089
與營業活動相關之負債之淨變動合計	19,188		199,988		95,283		92,134		64,060		123,351		163,916		771,763		528,840		(207,345)		719,732		224,479		35,596		(144,005)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	103,518		(1,275,098)		(100,948)		(738,024)		(692,144)		(182,884)		(1,226,451)		(106,455)		(221,441)		534,993		1,323,899		289,041		(40,215)		(365,156)
調整項目合計	135,403		(1,648,073)		(13,587)		(851,174)		(1,190,271)		(1,758,572)		(2,901,788)		(1,852,076)		(1,907,405)		(578,344)		131,669		(1,148,400)		(1,411,628)		(2,153,633)
營運產生之現金流入（流出）	(21,822)		(1,195,507)		143,097		(563,486)		(305,805)		86,397		(927,169)		447,056		296,114		1,003,289		1,779,007		536,632		731,858		148,261
支付之利息	(1,623)		(1,709)		(1,905)		(2,504)		(2,941)		(1,878)		(2,043)		(248)		(3,434)		(8,756)		(9,554)		(11,796)		(798)		(497)
退還（支付）之所得稅	(559)		(361,824)		(454,807)		(455,735)		(807,288)		(328)		(655,095)		(443,835)		(456,515)		(746,297)		(1,056,605)		(506,940)		(163,801)		(190,603)
營業活動之淨現金流入（流出）	(24,004)		(1,559,040)		(313,615)		(1,021,725)		(1,116,034)		84,191		(1,584,307)		2,973		(163,835)		248,236		712,848		17,896		567,259		(42,839)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(5,745)		(4,053)		(7,691)		(55,937)		(48,593)		(41,302)		(468,318)		(86,356)		(107,549)		(34,180)		(111,107)		(156,136)		(319,736)		34,511
處分不動產、廠房及設備	0		0		0		241		320		0		1,143		8
存出保證金增加	0								0																(51,304)		(62,533)
存出保證金減少	905		43		122,076		(76)		(2,643)		799		(6)		94,928				7,801
取得無形資產	(69)		0		0		(6,789)		(4,118)		0		(955)		(742)		(42)		7,446		(513)		(448)		(3,181)		(698)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	45,089		51,434		18,036		10,039		13,726		14,243		14,192		14,287		68,178		33,254		96,915		95,142		27,084		2,282
投資活動之淨現金流入（流出）	40,180		47,389		132,421		(171,776)		(41,308)		(26,260)		(453,944)		22,125		(40,029)		14,321		680,298		1,678,734		495,284		53,391
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(11,716)		(12,214)		(13,329)		(13,940)		(14,310)		(13,256)		(13,246)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(11,716)		(12,214)		(13,329)		(13,940)		(14,310)		(13,256)		(13,246)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(631,746)		136,424		(27,024)		68,921		(34,939)		(31,645)		11,175		30,360		238,072		12,678		(109,748)		(86,475)		15,819		(128,861)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(627,286)		(1,387,441)		(221,547)		(1,138,520)		(1,206,591)		13,030		(2,040,322)		55,458		(3,595,792)		275,235		1,283,398		1,610,155		878,362		(118,309)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		6,822,021		9,909,754		10,136,832		12,831,865		8,567,899		4,828,455		1,655,722
期末現金及約當現金餘額	(627,286)		(1,387,441)		(221,547)		(1,138,520)		(1,206,591)		13,030		(2,040,322)		3,388,930		6,817,482		8,845,558		13,775,327		11,002,744		5,395,409		1,435,603
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,518,906	25.2%	5,768,445	23.38%	2,505,122	10.21%	2,697,366	10.28%	3,107,100	10.67%	5,474,500	18.76%	2,534,782	8.52%	3,388,930	11.28%	6,817,482	23.07%	8,845,558	27.36%	13,775,327	35.12%	11,002,744	29.58%	5,395,409	17.47%	1,435,603	5.12%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(351,940)	-4.28%	1,199,391	8.88%	636,628	4.81%	1,301,935	10.99%	1,896,330	13.49%	2,073,249	14.24%	3,867,042	24.36%	4,000,559	24.33%	3,941,856	21.06%	2,901,019	15.2%	2,885,841	15.43%	3,121,378	17.08%	3,688,064	25.53%	3,527,018	20.32%
本期稅前淨利（淨損）	(351,940)	83.79%	1,199,391	-55.69%	636,628	-319.65%	1,301,935	-110.05%	1,896,330	-52.99%	2,073,249	-114.94%	3,867,042	-96.31%	4,000,559	-117.99%	3,941,856	595.84%	2,901,019	-253.92%	2,885,841	-3975.59%	3,121,378	-424.96%	3,688,064	533.4%	3,527,018	623.86%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	112,586	-26.8%	133,406	-6.19%	229,579	-115.27%	328,561	-27.77%	343,095	-9.59%	368,701	-20.44%	278,127	-6.93%	242,874	-7.16%	263,438	39.82%	239,632	-20.97%	215,162	-296.41%	242,662	-33.04%	235,753	34.1%	310,944	55%
攤銷費用	8,928	-2.13%	5,185	-0.24%	7,300	-3.67%	3,213	-0.27%	12,334	-0.34%	5,405	-0.3%	4,870	-0.12%	3,570	-0.11%	2,521	0.38%	2,354	-0.21%	2,856	-3.93%	3,208	-0.44%	3,370	0.49%	3,445	0.61%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(7,669)	1.83%	(23,193)	1.08%	(24,047)	12.07%	23,897	-2.02%	(8,160)	0.23%	(3,114)	0.17%	(17,796)	0.44%	(8,003)	0.24%	(12,400)	-1.87%	(4,741)	0.41%	(17,421)	24%	(5,081)	0.69%	(269)	-0.04%	(21,442)	-3.79%
利息費用	3,243	-0.77%	3,409	-0.16%	3,928	-1.97%	5,086	-0.43%	6,017	-0.17%	3,789	-0.21%	4,056	-0.1%	477	-0.01%	10,644	1.61%	17,494	-1.53%	18,172	-25.03%	21,989	-2.99%	1,276	0.18%	815	0.14%
利息收入	(95,552)	22.75%	(124,877)	5.8%	(33,429)	16.78%	(20,487)	1.73%	(29,191)	0.82%	(44,615)	2.47%	(44,627)	1.11%	(27,071)	0.8%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	60,118	-14.31%	(651,220)	30.24%	(351,680)	176.58%	(1,293,638)	109.35%	(1,809,655)	50.57%	(2,072,799)	114.91%	(3,369,279)	83.91%	(3,108,243)	91.68%	(2,892,444)	-437.21%	(2,372,286)	207.64%	(2,243,954)	3091.31%	(2,807,122)	382.18%	(2,566,250)	-371.15%	(2,704,381)	-478.35%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	0	0%	(11)	0%	0	0%	2,751	-0.23%	(105)	0%	0	0%	(481)	0.01%	0	0%
處分投資損失（利益）	0	0%	(52)	0%	0	0%	7,479	-0.63%			0	0%	2,998	-0.07%	4,052	-0.12%	8,660	1.31%	11,492	-1.01%	5,605	-7.72%	(7,274)	0.99%	(602)	-0.09%	9,382	1.66%
未實現外幣兌換損失（利益）	112,472	-26.78%	(59,373)	2.76%	40,436	-20.3%	35,278	-2.98%	18,213	-0.51%	10,231	-0.57%	65,075	-1.62%	1,233	-0.04%
其他項目	63,306	-15.07%	69,425	-3.22%	56,098	-28.17%	76,001	-6.42%	69,627	-1.95%	112,711	-6.25%	71,530	-1.78%
收益費損項目合計	257,432	-61.29%	(647,301)	30.06%	(71,815)	36.06%	(831,859)	70.32%	(1,397,825)	39.06%	(1,619,691)	89.79%	(3,005,527)	74.85%	(2,891,111)	85.27%	(2,639,323)	-398.95%	(1,986,967)	173.91%	(1,996,798)	2750.83%	(3,055,794)	416.03%	(2,485,807)	-359.52%	(2,521,487)	-446%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(269,999)	64.28%	(2,375,182)	110.28%	(135,643)	68.11%	(1,179,954)	99.74%	(3,620,000)	101.16%	(2,257,501)	125.15%	(3,897,926)	97.08%
應收票據（增加）減少	571	-0.14%	855	-0.04%	930	-0.47%	235	-0.02%	1,484	-0.04%	(3,280)	0.18%							0	0%	2,000	-2.76%	27	0%	(416)	-0.06%	180	0.03%
應收帳款（增加）減少	(6,454)	1.54%	(9,599)	0.45%	4,720	-2.37%	205	-0.02%	(13,780)	0.39%	3,190	-0.18%	(4,489)	0.11%	3,872	-0.11%	(2,286)	-0.35%	(1,189)	0.1%	(653)	0.9%	(14,110)	1.92%	(33,793)	-4.89%	(98,878)	-17.49%
應收帳款－關係人（增加）減少	68,463	-16.3%	(354,813)	16.47%	(292,603)	146.91%	(154,244)	13.04%	(41,463)	1.16%	83,482	-4.63%	155,808	-3.88%	60,334	-1.78%	(347,380)	-52.51%	(364,683)	31.92%	(452,125)	622.86%	(476,328)	64.85%	138,922	20.09%	(61,967)	-10.96%
其他應收款（增加）減少	786	-0.19%	3,949	-0.18%	2,802	-1.41%	(92,064)	7.78%	18,574	-0.52%	(7,162)	0.4%	28,398	-0.71%	109,489	-3.23%	17,442	2.64%	25,362	-2.22%	7,248	-9.98%	11,776	-1.6%	231,912	33.54%	443,948	78.53%
其他應收款－關係人（增加）減少	17,167	-4.09%	11,323	-0.53%	14,086	-7.07%	63,646	-5.38%	(13,957)	0.39%
預付款項（增加）減少	(16,567)	3.94%	(87,487)	4.06%	(85,279)	42.82%	(83,906)	7.09%	(98,833)	2.76%	(85,010)	4.71%	(86,287)	2.15%	(80,184)	2.36%	(91,765)	-13.87%	(84,314)	7.38%	(51,003)	70.26%	(5,274)	0.72%	(37,007)	-5.35%	32,841	5.81%
其他金融資產（增加）減少	(1,921)	0.46%	102,224	-4.75%	(12)	0.01%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(207,954)	49.51%	(2,708,730)	125.77%	(490,999)	246.53%	(1,446,061)	122.24%	(3,767,396)	105.28%	(2,262,581)	125.43%	(3,805,031)	94.77%	(4,608,926)	135.94%	(710,865)	-107.45%	(1,065,500)	93.26%	(1,119,225)	1541.87%	(272,314)	37.07%	(22,573)	-3.26%	(341,911)	-60.48%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	0	0%	(2,022)	0.09%	(48,211)	24.21%	128,019	-10.82%	0	0%	(33,029)	1.83%	8,320	-0.21%	(28,284)	0.83%
應付帳款增加（減少）	(4,210)	1%	9,632	-0.45%	48,548	-24.38%	269,829	-22.81%	47,468	-1.33%	12,983	-0.72%	(114,157)	2.84%	18,717	-0.55%	(15,023)	-2.27%	(14,125)	1.24%	34,121	-47.01%	(54,958)	7.48%	(62,652)	-9.06%	(94,462)	-16.71%
應付帳款－關係人增加（減少）	85,418	-20.34%	407,375	-18.92%	93,404	-46.9%	277,893	-23.49%	517,162	-14.45%	204,057	-11.31%	(241,831)	6.02%	263,942	-7.78%	432,639	65.4%	6,948	-0.61%	931,918	-1283.83%	(28,253)	3.85%	(174,674)	-25.26%	187,063	33.09%
其他應付款增加（減少）	(124,357)	29.61%	31,602	-1.47%	103,095	-51.76%	(184,107)	15.56%	108,689	-3.04%	(59,248)	3.28%	48,213	-1.2%	313,420	-9.24%	146,282	22.11%	78,294	-6.85%	198,260	-273.13%	109,959	-14.97%	(68,394)	-9.89%	9,832	1.74%
其他應付款－關係人增加（減少）	(4,142)	0.99%	(15,236)	0.71%	110,135	-55.3%	(94,473)	7.99%	(9,337)	0.26%
負債準備增加（減少）	(61,167)	14.56%	(59,004)	2.74%	(61,335)	30.8%	(74,331)	6.28%	(76,595)	2.14%	(85,801)	4.76%	(70,047)	1.74%	14,440	-0.43%	(7,750)	-1.17%	24,986	-2.19%	71,860	-99%	(5,785)	0.79%	(9,571)	-1.38%	28,280	5%
其他流動負債增加（減少）	(517)	0.12%	1,422	-0.07%	930	-0.47%	1,268	-0.11%	899	-0.03%	(94)	0.01%	(139)	0%	(1,918)	0.06%
淨確定福利負債增加(減少)	(4,207)	1%	(4,576)	0.21%	(2,170)	1.09%	(12,256)	1.04%	(30,531)	0.85%	(28,683)	1.59%	(45,472)	1.13%	(26,631)	0.79%	(37,140)	-5.61%	(156,095)	13.66%	(7,541)	10.39%	(11,761)	1.6%	582	0.08%	6,166	1.09%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(113,182)	26.95%	369,193	-17.14%	244,396	-122.71%	311,842	-26.36%	561,589	-15.69%	10,185	-0.56%	(410,315)	10.22%	553,686	-16.33%	545,510	82.46%	(225,977)	19.78%	1,240,735	-1709.26%	10,165	-1.38%	(323,180)	-46.74%	93,192	16.48%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(321,136)	76.45%	(2,339,537)	108.63%	(246,603)	123.82%	(1,134,219)	95.88%	(3,205,807)	89.58%	(2,252,396)	124.87%	(4,215,346)	104.98%	(4,055,240)	119.61%	(165,355)	-24.99%	(1,291,477)	113.04%	121,510	-167.39%	(262,149)	35.69%	(345,753)	-50.01%	(248,719)	-43.99%
調整項目合計	(63,704)	15.17%	(2,986,838)	138.68%	(318,418)	159.87%	(1,966,078)	166.19%	(4,603,632)	128.64%	(3,872,087)	214.66%	(7,220,873)	179.84%	(6,946,351)	204.88%	(2,804,678)	-423.94%	(3,278,444)	286.95%	(1,875,288)	2583.43%	(3,317,943)	451.72%	(2,831,560)	-409.53%	(2,770,206)	-489.99%
營運產生之現金流入（流出）	(415,644)	98.96%	(1,787,447)	82.99%	318,210	-159.77%	(664,143)	56.14%	(2,707,302)	75.65%	(1,798,838)	99.72%	(3,353,831)	83.53%	(2,945,792)	86.88%	1,137,178	171.89%	(377,425)	33.04%	1,010,553	-1392.16%	(196,565)	26.76%	856,504	123.88%	756,812	133.86%
支付之利息	(3,243)	0.77%	(3,409)	0.16%	(3,928)	1.97%	(5,086)	0.43%	(6,017)	0.17%	(3,789)	0.21%	(4,056)	0.1%	(477)	0.01%	(11,838)	-1.79%	(17,619)	1.54%	(18,515)	25.51%	(22,204)	3.02%	(1,276)	-0.18%	(815)	-0.14%
退還（支付）之所得稅	(1,146)	0.27%	(362,838)	16.85%	(513,449)	257.8%	(513,783)	43.43%	(865,253)	24.18%	(1,176)	0.07%	(657,310)	16.37%	(444,201)	13.1%	(463,773)	-70.1%	(747,452)	65.42%	(1,064,627)	1466.65%	(515,742)	70.22%	(163,804)	-23.69%	(190,642)	-33.72%
營業活動之淨現金流入（流出）	(420,033)	100%	(2,153,694)	100%	(199,167)	100%	(1,183,012)	100%	(3,578,572)	100%	(1,803,803)	100%	(4,015,197)	100%	(3,390,470)	100%	661,567	100%	(1,142,496)	100%	(72,589)	100%	(734,511)	100%	691,424	100%	565,355	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(13,103)	-7.47%	(15,263)	-20.45%	(11,327)	-7.88%	(103,933)	49.38%	(293,349)	147.19%	(76,318)	5.87%	(614,729)	107.46%	(179,211)	301.99%	(113,613)	-334.25%	(131,149)	248.07%	(169,767)	-13.31%	(420,379)	-13.98%	(650,259)	284.56%	(162,957)	40.47%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	11	0.01%	0	0%	997	-0.47%	387	-0.19%	0	0%	1,476	-0.26%	8	-0.01%
存出保證金增加	0	0%	(35)	-0.05%	0	0%	(119,254)	56.66%	0	0%					0	0%	(616)	-1.81%							(26,525)	11.61%	(64,758)	16.08%
存出保證金減少	88,960	50.69%	0	0%	122,580	85.31%	0	0%	67,268	-33.75%	(93,915)	7.23%	74	-0.01%	94,981	-160.05%	0	0%	31,265	-59.14%
取得無形資產	(2,946)	-1.68%	(5,820)	-7.8%	(122)	-0.08%	(8,690)	4.13%	(4,467)	2.24%	0	0%	(3,029)	0.53%	(3,151)	5.31%	(42)	-0.12%	(5,313)	10.05%	(1,292)	-0.1%	(898)	-0.03%	(3,181)	1.39%	(2,591)	0.64%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
收取之利息	102,573	58.45%	95,730	128.28%	32,555	22.66%	20,390	-9.69%	30,860	-15.48%	42,053	-3.24%	44,159	-7.72%	28,030	-47.23%	144,356	424.7%	52,329	-98.98%	189,474	14.85%	162,375	5.4%	48,549	-21.25%	22,450	-5.58%
投資活動之淨現金流入（流出）	175,484	100%	74,623	100%	143,686	100%	(210,490)	100%	(199,301)	100%	(1,299,157)	100%	(572,049)	100%	(59,343)	100%	33,990	100%	(52,868)	100%	1,275,715	100%	3,007,793	100%	(228,510)	100%	(402,631)	100%
籌資活動之現金流量
租賃本金償還	(23,366)	100%	(24,859)	100%	(27,039)	100%	(28,316)	100%	(28,353)	100%	(27,238)	100%	(26,235)	100%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(23,366)	100%	(24,859)	100%	(27,039)	100%	(28,316)	100%	(28,353)	100%	(27,238)	100%	(26,235)	100%	0		(3,630,000)	100%					0		(200,000)	100%	0
匯率變動對現金及約當現金之影響	(561,435)		280,000		(25,697)		74,988		(53,712)		19,344		105,083		16,722		(157,829)		(95,910)		(259,664)		161,563		304,040		(382,843)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(829,350)		(1,823,930)		(108,217)		(1,346,830)		(3,859,938)		(3,110,854)		(4,508,398)		(3,433,091)		(3,092,272)		(1,291,274)		943,462		2,434,845		566,954		(220,119)
期初現金及約當現金餘額	6,348,256		7,592,375		2,613,339		4,044,196		6,967,038		8,585,354		7,043,180
期末現金及約當現金餘額	5,518,906		5,768,445		2,505,122		2,697,366		3,107,100		5,474,500		2,534,782
資產負債表帳列之現金及約當現金	5,518,906		5,768,445		2,505,122		2,697,366		3,107,100		5,474,500		2,534,782		3,388,930		6,817,482		8,845,558		13,775,327		11,002,744		5,395,409		1,435,603

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

裕日車(2227) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3.96億元、較上一季衰退-303.88%；而今年初至今累積為NT$-3.96億元、較去年同期成長33.4%。

單季

裕日車(2227) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3.96億元，較上一季衰退-303.88%，為過去11年同期中的第4高。同時裕日車過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.91%、26.83%與6.62%。其中稅前淨利為NT$-1.95億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.26億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-221萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3.96億元，較去年同期成長33.4%，為過去11年同期中的第4高。同時裕日車過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-34.91%、26.83%與6.62%。其中稅前淨利為NT$-1.95億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.26億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-221萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(194,715)		746,825		479,944		1,014,247		1,011,864		228,280		1,892,423		1,701,427		1,738,337		1,319,386		1,238,503		1,436,346		1,544,578		1,225,124
收益費損項目合計	225,547		(274,326)		(159,176)		(718,709)		(899,698)		(44,003)		(1,330,190)		(1,145,490)		(953,359)		(873,630)		(804,568)		(1,618,353)		(1,114,394)		(733,010)
折舊費用	58,722		67,610		140,122		181,547		173,873		185,204		140,674		129,434		123,046		115,157		101,530		119,044		123,526		177,500
攤銷費用	4,461		1,729		3,636		1,783		6,193		2,830		2,259		1,711		1,133		1,177		1,459		1,773		1,685		1,765
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(424,654)		(1,064,439)		(145,655)		(396,195)		(2,513,663)		(2,069,512)		(2,988,895)		(3,948,785)		56,086		(1,826,470)		(1,202,389)		(551,190)		(305,538)		116,437
營業活動之淨現金流入（流出）	(396,029)		(594,654)		114,448		(161,287)		(2,462,538)		(1,887,994)		(2,430,890)		(3,393,443)		825,402		(1,390,732)		(785,437)		(752,407)		124,165		608,194

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(194,715)	-4.28%	746,825	9.83%	479,944	6.78%	1,014,247	13.06%	1,011,864	12.81%	228,280	3.1%	1,892,423	21.42%	1,701,427	20.36%	1,738,337	17.64%	1,319,386	13.88%	1,238,503	13.7%	1,436,346	17.56%	1,544,578	20.33%	1,225,124	12.14%
收益費損項目合計	225,547	-56.95%	(274,326)	46.13%	(159,176)	-139.08%	(718,709)	445.61%	(899,698)	36.54%	(44,003)	2.33%	(1,330,190)	54.72%	(1,145,490)	33.76%	(953,359)	-115.5%	(873,630)	62.82%	(804,568)	102.44%	(1,618,353)	215.09%	(1,114,394)	-897.51%	(733,010)	-120.52%
折舊費用	58,722	-14.83%	67,610	-11.37%	140,122	122.43%	181,547	-112.56%	173,873	-7.06%	185,204	-9.81%	140,674	-5.79%	129,434	-3.81%	123,046	14.91%	115,157	-8.28%	101,530	-12.93%	119,044	-15.82%	123,526	99.49%	177,500	29.18%
攤銷費用	4,461	-1.13%	1,729	-0.29%	3,636	3.18%	1,783	-1.11%	6,193	-0.25%	2,830	-0.15%	2,259	-0.09%	1,711	-0.05%	1,133	0.14%	1,177	-0.08%	1,459	-0.19%	1,773	-0.24%	1,685	1.36%	1,765	0.29%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(424,654)	107.23%	(1,064,439)	179%	(145,655)	-127.27%	(396,195)	245.65%	(2,513,663)	102.08%	(2,069,512)	109.61%	(2,988,895)	122.95%	(3,948,785)	116.37%	56,086	6.79%	(1,826,470)	131.33%	(1,202,389)	153.09%	(551,190)	73.26%	(305,538)	-246.07%	116,437	19.14%
營業活動之淨現金流入（流出）	(396,029)	100%	(594,654)	100%	114,448	100%	(161,287)	100%	(2,462,538)	100%	(1,887,994)	100%	(2,430,890)	100%	(3,393,443)	100%	825,402	100%	(1,390,732)	100%	(785,437)	100%	(752,407)	100%	124,165	100%	608,194	100%

投資活動之淨現金流

裕日車(2227) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1.35億元、較上一季成長39.19%；而今年初至今累積為NT$1.35億元、較去年同期成長396.82%。

單季

裕日車(2227) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1.35億元，較上一季成長39.19%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$1.35億元，較去年同期成長396.82%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	135,304		27,234		11,265		(38,714)		(157,993)		(1,272,897)		(118,105)		(81,468)		74,019		(67,189)		595,417		1,329,059		(723,794)		(456,022)
取得不動產、廠房及設備	(7,358)		(11,210)		(3,636)		(47,996)		(244,756)		(35,016)		(146,411)		(92,855)		(6,064)		(96,969)		(58,660)		(264,243)		(330,523)		(197,468)
處分不動產、廠房及設備	0		11		0		756		67		0		333		0
取得無形資產	(2,877)		(5,820)		(122)		(1,901)		(349)		0		(2,074)		(2,409)		0		(12,759)		(779)		(450)		0		(1,893)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	135,304	100%	27,234	100%	11,265	100%	(38,714)	100%	(157,993)	100%	(1,272,897)	100%	(118,105)	100%	(81,468)	100%	74,019	100%	(67,189)	100%	595,417	100%	1,329,059	100%	(723,794)	100%	(456,022)	100%
取得不動產、廠房及設備	(7,358)	-5.44%	(11,210)	-41.16%	(3,636)	-32.28%	(47,996)	123.98%	(244,756)	154.92%	(35,016)	2.75%	(146,411)	123.97%	(92,855)	113.98%	(6,064)	-8.19%	(96,969)	144.32%	(58,660)	-9.85%	(264,243)	-19.88%	(330,523)	45.67%	(197,468)	43.3%
處分不動產、廠房及設備	0	0%	11	0.04%	0	0%	756	-1.95%	67	-0.04%	0	0%	333	-0.28%	0	0%
取得無形資產	(2,877)	-2.13%	(5,820)	-21.37%	(122)	-1.08%	(1,901)	4.91%	(349)	0.22%	0	0%	(2,074)	1.76%	(2,409)	2.96%	0	0%	(12,759)	18.99%	(779)	-0.13%	(450)	-0.03%	0	0%	(1,893)	0.42%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

裕日車(2227) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,165萬元、較上一季成長0.38%；而今年初至今累積為NT$-1,165萬元、較去年同期成長7.87%。

單季

裕日車(2227) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,165萬元，較上一季成長0.38%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,165萬元，較去年同期成長7.87%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(11,650)		(12,645)		(13,710)		(14,376)		(14,043)		(13,982)		(12,989)
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(11,650)	100%	(12,645)	100%	(13,710)	100%	(14,376)	100%	(14,043)	100%	(13,982)	100%	(12,989)	100%
短期借款增加
短期借款減少
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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