大甲－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	34,506		4,796		32,941		78,155		24,253		22,694		46,058		34,621		17,925		13,799		4,980		2,947		5,187		10,138
本期稅前淨利（淨損）	34,506		4,796		32,941		78,155		24,253		22,694		46,058		34,621		17,925		13,799		4,980		2,947		5,187		10,138
調整項目
收益費損項目
折舊費用	11,808		11,560		11,586		11,048		10,570		10,043		8,642		6,830		7,256		7,658		7,339		8,010		7,680		7,644
攤銷費用	90		35		35		35		35		20		20		20		0		0		0		0		29		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(3,149)		358		507		3,763		(354)		441		340		1,364		0		0		(113)		172
利息費用	1,468		1,374		1,217		1,036		976		1,236		1,390		1,047		1,216		1,280		1,487		1,672		2,179		2,589
利息收入	(4)		(5)		(8)		(3)		(5)		(3)				0
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0		61
非金融資產減損損失	1,578		2,361						(520)		3,837						(1,805)		(4,927)		1,592
未實現外幣兌換損失（利益）	(1,137)		(3,420)		(1,523)		(5,032)		6		176		(1,412)		2,663
收益費損項目合計	10,654		12,324		12,084		7,845		10,712		15,750		10,006		11,430		8,122		5,083		10,694		12,452		6,875		4,600
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	12		22,699
應收票據（增加）減少	(13,555)		22,124		53,157		16,372		(3,892)		(670)		1,261		358		(15,598)		(11,381)		5,188		2,290		648		8,313
應收帳款（增加）減少	98,962		52,054		19,217		(61,408)		13,906		(61,148)		61,496		(42,727)		95,870		20,083		27,482		(24,054)		(7,237)		6,127
其他應收款（增加）減少	(630)		(829)						(577)		(13,692)		(14,110)		(3,934)		1,506		353		7,163		(1,325)		634		(2,312)
存貨（增加）減少	(28,550)		12,060		(25,196)		(4,792)		(64,641)		(14,007)		(2,233)		(2,515)		31,358		25,841		(14,425)		19,226		(4,095)		9,953
預付款項（增加）減少	(11,120)		(14,241)		(6,880)		(7,535)		(22,147)		(6,837)		(1,858)		(16,745)		6,064		(7,813)		(786)		(4,657)		(3,770)		8,845
其他流動資產（增加）減少	(14)		(1)		1,921		7,711		(277)		422		(667)		(40)
履行合約成本（增加）減少	12,991		8,727
與營業活動相關之資產之淨變動合計	58,096		102,593		42,219		(49,652)		(77,628)		(95,932)		43,889		(65,603)		119,201		27,169		24,529		(8,415)		(13,806)		32,727
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(4,090)		(390)
應付票據增加（減少）	5,329		1,031		(11,639)		(16,645)		(3,024)		340		(8,497)		(3,328)		(3,909)		(18,019)		2,164		698		1,198		(5,065)
應付帳款增加（減少）	15,162		(33,157)		24,353		(74,377)		69,635		31,994		10,195		4,905		(16,296)		(10,677)		6,640		(2,544)		14,886		(20,392)
其他應付款增加（減少）	(33,872)		(30,729)		(26,383)		(30,818)		4,310		(3,336)		(5,323)		1,395		(9,241)		(7,343)		(1,928)		(1,629)		(2,587)		(7,190)
其他流動負債增加（減少）	523		(37)		299		11,205		53,481		22,739		7,451		4,063
淨確定福利負債增加(減少)	(444)		(426)		(1,432)		(798)		(357)		(365)		(1,500)		(1,079)		(5,195)		(829)		(687)		(562)		(567)		(71)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(17,392)		(63,708)		(14,802)		(111,433)		124,045		51,372		2,326		5,956		(31,743)		(37,860)		13,277		(786)		6,208		(32,398)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	40,704		38,885		27,417		(161,085)		46,417		(44,560)		46,215		(59,647)		87,458		(10,691)		37,806		(9,201)		(7,598)		329
調整項目合計	51,358		51,209		39,501		(153,240)		57,129		(28,810)		56,221		(48,217)		95,580		(5,608)		48,500		3,251		(723)		4,929
營運產生之現金流入（流出）	85,864		56,005		72,442		(75,085)		81,382		(6,116)		102,279		(13,596)		113,505		8,191		53,480		6,198		4,464		15,067
收取之利息	4		5		8		3		5		3				0		0		0		0		3		28		73
支付之利息	(1,476)		(1,350)		(1,194)		(987)		(858)		(977)		(1,221)		(1,118)		(1,189)		(1,259)		(1,475)		(1,701)		(2,153)		(2,604)
退還（支付）之所得稅	0		(215)		0		(9)		0		(100)				0		0		0		0		0		(4)		(3)
營業活動之淨現金流入（流出）	84,392		54,445		71,256		(76,078)		80,529		(7,190)		101,058		(14,714)		112,316		6,932		52,005		4,500		2,335		12,533
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(622)		(1,269)		(3,496)		(978)		(120)		(4,914)		(6,926)		(2,592)		(18,545)		(2,931)		(7,217)		(1,554)		(4,030)		(6,556)
存出保證金減少	10		0		22		10		348		16		563		294		0		36		5		77		526		0
取得無形資產	0		0		0		0		(25)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(12,082)		(2,772)		(5,333)		(10,798)		(875)		(2,232)		(6,012)		(604)		(2,314)		(1,266)		(7,836)		(13,454)		(9,545)		(2,020)
投資活動之淨現金流入（流出）	(12,694)		(4,041)		(10,297)		(11,653)		(70,513)		(7,182)		(12,411)		(3,649)		(21,011)		(4,161)		(15,056)		(13,145)		(10,919)		(6,283)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	40,000		57,000		0		20,000		0		30,000		24,000		60,000		3,000		25,000		12,000		7,000		25,000		0
短期借款減少	(60,000)		(65,000)		0		0		0		(30,000)		(34,000)		(43,000)		(25,000)		(10,000)		(12,000)		(3,681)
償還長期借款	(15,968)		(14,084)		(15,569)		(16,162)		(11,977)		(14,950)		(10,884)		(50,436)		(8,392)		(8,338)		(8,282)		(41,233)		(14,874)		(23,965)
租賃本金償還	(2,154)		(2,755)		(2,617)		(2,528)		(2,048)		(2,218)		(1,769)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	83,050
籌資活動之淨現金流入（流出）	44,928		(24,839)		(18,186)		16,291		(14,095)		(16,318)		(32,653)		6,646		(39,278)		3,348		21,678		7,048		10,141		(8,954)
匯率變動對現金及約當現金之影響	601		(303)		50		420		(375)		(410)		0		2		(7)		0		(4)		17		(549)		467
本期現金及約當現金增加（減少）數	117,227		25,262		42,823		(71,020)		(4,454)		(31,100)		55,994		(11,715)		52,020		6,119		58,623		(1,580)		1,008		(2,237)
期初現金及約當現金餘額	283,329		193,915		277,334		323,429		186,164		226,565		122,110		127,413		117,061		96,717		57,815		72,011		75,580		106,931
期末現金及約當現金餘額	400,556		219,177		320,157		252,409		181,710		195,465		178,104		115,698		169,081		102,836		116,438		70,431		76,588		104,694
資產負債表帳列之現金及約當現金	400,556	23.71%	219,177	13.87%	320,157	18.04%	252,409	14.37%	181,710	11.89%	195,465	12.9%	178,104	11.77%	115,698	8.94%	169,081	13.74%	102,836	8.92%	116,438	10.15%	70,431	6.35%	76,588	6.69%	104,694	9.45%
分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金	0		0		0		0		0
分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金	0		0		0		0		0
其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目	0		0		0		0		0

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	34,506	10.64%	4,796	1.63%	32,941	10.26%	78,155	18.35%	24,253	9.4%	22,694	8.81%	46,058	15.7%	34,621	13.89%	17,925	7.42%	13,799	7.56%	4,980	3%	2,947	2.08%	5,187	3%	10,138	6%
本期稅前淨利（淨損）	34,506	40.89%	4,796	8.81%	32,941	46.23%	78,155	-102.73%	24,253	30.12%	22,694	-315.63%	46,058	45.58%	34,621	-235.29%	17,925	15.96%	13,799	199.06%	4,980	9.58%	2,947	65.49%	5,187	222.14%	10,138	80.89%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	11,808	13.99%	11,560	21.23%	11,586	16.26%	11,048	-14.52%	10,570	13.13%	10,043	-139.68%	8,642	8.55%	6,830	-46.42%	7,256	6.46%	7,658	110.47%	7,339	14.11%	8,010	178%	7,680	328.91%	7,644	60.99%
攤銷費用	90	0.11%	35	0.06%	35	0.05%	35	-0.05%	35	0.04%	20	-0.28%	20	0.02%	20	-0.14%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	29	1.24%	0	0%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(3,149)	-3.73%	358	0.66%	507	0.71%	3,763	-4.95%	(354)	-0.44%	441	-6.13%	340	0.34%	1,364	-9.27%	0	0%	0	0%	(113)	-0.22%	172	3.82%
利息費用	1,468	1.74%	1,374	2.52%	1,217	1.71%	1,036	-1.36%	976	1.21%	1,236	-17.19%	1,390	1.38%	1,047	-7.12%	1,216	1.08%	1,280	18.47%	1,487	2.86%	1,672	37.16%	2,179	93.32%	2,589	20.66%
利息收入	(4)	0%	(5)	-0.01%	(8)	-0.01%	(3)	0%	(5)	-0.01%	(3)	0.04%			0	0%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	0	0%	61	0.11%
非金融資產減損損失	1,578	1.87%	2,361	4.34%					(520)	-0.65%	3,837	-53.37%					(1,805)	-1.61%	(4,927)	-71.08%	1,592	3.06%
未實現外幣兌換損失（利益）	(1,137)	-1.35%	(3,420)	-6.28%	(1,523)	-2.14%	(5,032)	6.61%	6	0.01%	176	-2.45%	(1,412)	-1.4%	2,663	-18.1%
收益費損項目合計	10,654	12.62%	12,324	22.64%	12,084	16.96%	7,845	-10.31%	10,712	13.3%	15,750	-219.05%	10,006	9.9%	11,430	-77.68%	8,122	7.23%	5,083	73.33%	10,694	20.56%	12,452	276.71%	6,875	294.43%	4,600	36.7%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	12	0.01%	22,699	41.69%
應收票據（增加）減少	(13,555)	-16.06%	22,124	40.64%	53,157	74.6%	16,372	-21.52%	(3,892)	-4.83%	(670)	9.32%	1,261	1.25%	358	-2.43%	(15,598)	-13.89%	(11,381)	-164.18%	5,188	9.98%	2,290	50.89%	648	27.75%	8,313	66.33%
應收帳款（增加）減少	98,962	117.26%	52,054	95.61%	19,217	26.97%	(61,408)	80.72%	13,906	17.27%	(61,148)	850.46%	61,496	60.85%	(42,727)	290.38%	95,870	85.36%	20,083	289.71%	27,482	52.84%	(24,054)	-534.53%	(7,237)	-309.94%	6,127	48.89%
其他應收款（增加）減少	(630)	-0.75%	(829)	-1.52%					(577)	-0.72%	(13,692)	190.43%	(14,110)	-13.96%	(3,934)	26.74%	1,506	1.34%	353	5.09%	7,163	13.77%	(1,325)	-29.44%	634	27.15%	(2,312)	-18.45%
存貨（增加）減少	(28,550)	-33.83%	12,060	22.15%	(25,196)	-35.36%	(4,792)	6.3%	(64,641)	-80.27%	(14,007)	194.81%	(2,233)	-2.21%	(2,515)	17.09%	31,358	27.92%	25,841	372.78%	(14,425)	-27.74%	19,226	427.24%	(4,095)	-175.37%	9,953	79.41%
預付款項（增加）減少	(11,120)	-13.18%	(14,241)	-26.16%	(6,880)	-9.66%	(7,535)	9.9%	(22,147)	-27.5%	(6,837)	95.09%	(1,858)	-1.84%	(16,745)	113.8%	6,064	5.4%	(7,813)	-112.71%	(786)	-1.51%	(4,657)	-103.49%	(3,770)	-161.46%	8,845	70.57%
其他流動資產（增加）減少	(14)	-0.02%	(1)	0%	1,921	2.7%	7,711	-10.14%	(277)	-0.34%	422	-5.87%	(667)	-0.66%	(40)	0.27%
履行合約成本（增加）減少	12,991	15.39%	8,727	16.03%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	58,096	68.84%	102,593	188.43%	42,219	59.25%	(49,652)	65.26%	(77,628)	-96.4%	(95,932)	1334.24%	43,889	43.43%	(65,603)	445.85%	119,201	106.13%	27,169	391.94%	24,529	47.17%	(8,415)	-187%	(13,806)	-591.26%	32,727	261.13%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(4,090)	-4.85%	(390)	-0.72%
應付票據增加（減少）	5,329	6.31%	1,031	1.89%	(11,639)	-16.33%	(16,645)	21.88%	(3,024)	-3.76%	340	-4.73%	(8,497)	-8.41%	(3,328)	22.62%	(3,909)	-3.48%	(18,019)	-259.94%	2,164	4.16%	698	15.51%	1,198	51.31%	(5,065)	-40.41%
應付帳款增加（減少）	15,162	17.97%	(33,157)	-60.9%	24,353	34.18%	(74,377)	97.76%	69,635	86.47%	31,994	-444.98%	10,195	10.09%	4,905	-33.34%	(16,296)	-14.51%	(10,677)	-154.02%	6,640	12.77%	(2,544)	-56.53%	14,886	637.52%	(20,392)	-162.71%
其他應付款增加（減少）	(33,872)	-40.14%	(30,729)	-56.44%	(26,383)	-37.03%	(30,818)	40.51%	4,310	5.35%	(3,336)	46.4%	(5,323)	-5.27%	1,395	-9.48%	(9,241)	-8.23%	(7,343)	-105.93%	(1,928)	-3.71%	(1,629)	-36.2%	(2,587)	-110.79%	(7,190)	-57.37%
其他流動負債增加（減少）	523	0.62%	(37)	-0.07%	299	0.42%	11,205	-14.73%	53,481	66.41%	22,739	-316.26%	7,451	7.37%	4,063	-27.61%
淨確定福利負債增加(減少)	(444)	-0.53%	(426)	-0.78%	(1,432)	-2.01%	(798)	1.05%	(357)	-0.44%	(365)	5.08%	(1,500)	-1.48%	(1,079)	7.33%	(5,195)	-4.63%	(829)	-11.96%	(687)	-1.32%	(562)	-12.49%	(567)	-24.28%	(71)	-0.57%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(17,392)	-20.61%	(63,708)	-117.01%	(14,802)	-20.77%	(111,433)	146.47%	124,045	154.04%	51,372	-714.49%	2,326	2.3%	5,956	-40.48%	(31,743)	-28.26%	(37,860)	-546.16%	13,277	25.53%	(786)	-17.47%	6,208	265.87%	(32,398)	-258.5%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	40,704	48.23%	38,885	71.42%	27,417	38.48%	(161,085)	211.74%	46,417	57.64%	(44,560)	619.75%	46,215	45.73%	(59,647)	405.38%	87,458	77.87%	(10,691)	-154.23%	37,806	72.7%	(9,201)	-204.47%	(7,598)	-325.4%	329	2.63%
調整項目合計	51,358	60.86%	51,209	94.06%	39,501	55.44%	(153,240)	201.42%	57,129	70.94%	(28,810)	400.7%	56,221	55.63%	(48,217)	327.69%	95,580	85.1%	(5,608)	-80.9%	48,500	93.26%	3,251	72.24%	(723)	-30.96%	4,929	39.33%
營運產生之現金流入（流出）	85,864	101.74%	56,005	102.87%	72,442	101.66%	(75,085)	98.69%	81,382	101.06%	(6,116)	85.06%	102,279	101.21%	(13,596)	92.4%	113,505	101.06%	8,191	118.16%	53,480	102.84%	6,198	137.73%	4,464	191.18%	15,067	120.22%
收取之利息	4	0%	5	0.01%	8	0.01%	3	0%	5	0.01%	3	-0.04%			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3	0.07%	28	1.2%	73	0.58%
支付之利息	(1,476)	-1.75%	(1,350)	-2.48%	(1,194)	-1.68%	(987)	1.3%	(858)	-1.07%	(977)	13.59%	(1,221)	-1.21%	(1,118)	7.6%	(1,189)	-1.06%	(1,259)	-18.16%	(1,475)	-2.84%	(1,701)	-37.8%	(2,153)	-92.21%	(2,604)	-20.78%
退還（支付）之所得稅	0	0%	(215)	-0.39%	0	0%	(9)	0.01%	0	0%	(100)	1.39%			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(4)	-0.17%	(3)	-0.02%
營業活動之淨現金流入（流出）	84,392	100%	54,445	100%	71,256	100%	(76,078)	100%	80,529	100%	(7,190)	100%	101,058	100%	(14,714)	100%	112,316	100%	6,932	100%	52,005	100%	4,500	100%	2,335	100%	12,533	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(622)	4.9%	(1,269)	31.4%	(3,496)	33.95%	(978)	8.39%	(120)	0.17%	(4,914)	68.42%	(6,926)	55.81%	(2,592)	71.03%	(18,545)	88.26%	(2,931)	70.44%	(7,217)	47.93%	(1,554)	11.82%	(4,030)	36.91%	(6,556)	104.35%
存出保證金減少	10	-0.08%	0	0%	22	-0.21%	10	-0.09%	348	-0.49%	16	-0.22%	563	-4.54%	294	-8.06%	0	0%	36	-0.87%	5	-0.03%	77	-0.59%	526	-4.82%	0	0%
取得無形資產	0		0	0%	0	0%	0	0%	(25)	0.04%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(12,082)	95.18%	(2,772)	68.6%	(5,333)	51.79%	(10,798)	92.66%	(875)	1.24%	(2,232)	31.08%	(6,012)	48.44%	(604)	16.55%	(2,314)	11.01%	(1,266)	30.43%	(7,836)	52.05%	(13,454)	102.35%	(9,545)	87.42%	(2,020)	32.15%
投資活動之淨現金流入（流出）	(12,694)	100%	(4,041)	100%	(10,297)	100%	(11,653)	100%	(70,513)	100%	(7,182)	100%	(12,411)	100%	(3,649)	100%	(21,011)	100%	(4,161)	100%	(15,056)	100%	(13,145)	100%	(10,919)	100%	(6,283)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	40,000	89.03%	57,000	-229.48%	0	0%	20,000	122.77%	0	0%	30,000	-183.85%	24,000	-73.5%	60,000	902.8%	3,000	-7.64%	25,000	746.71%	12,000	55.36%	7,000	99.32%	25,000	246.52%	0	0%
短期借款減少	(60,000)	-133.55%	(65,000)	261.69%	0	0%	0	0%	0	0%	(30,000)	183.85%	(34,000)	104.13%	(43,000)	-647.01%	(25,000)	63.65%	(10,000)	-298.69%	(12,000)	-55.36%	(3,681)	-52.23%
償還長期借款	(15,968)	-35.54%	(14,084)	56.7%	(15,569)	85.61%	(16,162)	-99.21%	(11,977)	84.97%	(14,950)	91.62%	(10,884)	33.33%	(50,436)	-758.89%	(8,392)	21.37%	(8,338)	-249.04%	(8,282)	-38.2%	(41,233)	-585.03%	(14,874)	-146.67%	(23,965)	267.65%
租賃本金償還	(2,154)	-4.79%	(2,755)	11.09%	(2,617)	14.39%	(2,528)	-15.52%	(2,048)	14.53%	(2,218)	13.59%	(1,769)	5.42%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	83,050	184.85%
籌資活動之淨現金流入（流出）	44,928	100%	(24,839)	100%	(18,186)	100%	16,291	100%	(14,095)	100%	(16,318)	100%	(32,653)	100%	6,646	100%	(39,278)	100%	3,348	100%	21,678	100%	7,048	100%	10,141	100%	(8,954)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	601		(303)		50		420		(375)		(410)		0		2		(7)		0		(4)		17		(549)		467
本期現金及約當現金增加（減少）數	117,227		25,262		42,823		(71,020)		(4,454)		(31,100)		55,994		(11,715)		52,020		6,119		58,623		(1,580)		1,008		(2,237)
期初現金及約當現金餘額	283,329		193,915		277,334		323,429		186,164		226,565		122,110
期末現金及約當現金餘額	400,556		219,177		320,157		252,409		181,710		195,465		178,104
資產負債表帳列之現金及約當現金	400,556		219,177		320,157		252,409		181,710		195,465		178,104		115,698		169,081		102,836		116,438		70,431		76,588		104,694
分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金	0		0		0		0		0
分類至待分配與業主之（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金	0		0		0		0		0
其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目	0		0		0		0		0

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

大甲(2221) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$8,439萬元、較上一季衰退-37.69%；而今年初至今累積為NT$8,439萬元、較去年同期成長55%。

單季

大甲(2221) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$8,439萬元，較上一季衰退-37.69%，為過去11年同期中的第3高。同時大甲過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為45.96%、68.88%與4.96%。其中稅前淨利為NT$3,451萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,065萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-147萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$8,439萬元，較去年同期成長55%，為過去11年同期中的第3高。同時大甲過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為45.96%、68.88%與4.96%。其中稅前淨利為NT$3,451萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,065萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-147萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	34,506		4,796		32,941		78,155		24,253		22,694		46,058		34,621		17,925		13,799		4,980		2,947		5,187		10,138
收益費損項目合計	10,654		12,324		12,084		7,845		10,712		15,750		10,006		11,430		8,122		5,083		10,694		12,452		6,875		4,600
折舊費用	11,808		11,560		11,586		11,048		10,570		10,043		8,642		6,830		7,256		7,658		7,339		8,010		7,680		7,644
攤銷費用	90		35		35		35		35		20		20		20		0		0		0		0		29		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	40,704		38,885		27,417		(161,085)		46,417		(44,560)		46,215		(59,647)		87,458		(10,691)		37,806		(9,201)		(7,598)		329
營業活動之淨現金流入（流出）	84,392		54,445		71,256		(76,078)		80,529		(7,190)		101,058		(14,714)		112,316		6,932		52,005		4,500		2,335		12,533

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	34,506	10.64%	4,796	1.63%	32,941	10.26%	78,155	18.35%	24,253	9.4%	22,694	8.81%	46,058	15.7%	34,621	13.89%	17,925	7.42%	13,799	7.56%	4,980	3%	2,947	2.08%	5,187	3%	10,138	6%
收益費損項目合計	10,654	12.62%	12,324	22.64%	12,084	16.96%	7,845	-10.31%	10,712	13.3%	15,750	-219.05%	10,006	9.9%	11,430	-77.68%	8,122	7.23%	5,083	73.33%	10,694	20.56%	12,452	276.71%	6,875	294.43%	4,600	36.7%
折舊費用	11,808	13.99%	11,560	21.23%	11,586	16.26%	11,048	-14.52%	10,570	13.13%	10,043	-139.68%	8,642	8.55%	6,830	-46.42%	7,256	6.46%	7,658	110.47%	7,339	14.11%	8,010	178%	7,680	328.91%	7,644	60.99%
攤銷費用	90	0.11%	35	0.06%	35	0.05%	35	-0.05%	35	0.04%	20	-0.28%	20	0.02%	20	-0.14%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	29	1.24%	0	0%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	40,704	48.23%	38,885	71.42%	27,417	38.48%	(161,085)	211.74%	46,417	57.64%	(44,560)	619.75%	46,215	45.73%	(59,647)	405.38%	87,458	77.87%	(10,691)	-154.23%	37,806	72.7%	(9,201)	-204.47%	(7,598)	-325.4%	329	2.63%
營業活動之淨現金流入（流出）	84,392	100%	54,445	100%	71,256	100%	(76,078)	100%	80,529	100%	(7,190)	100%	101,058	100%	(14,714)	100%	112,316	100%	6,932	100%	52,005	100%	4,500	100%	2,335	100%	12,533	100%

投資活動之淨現金流

大甲(2221) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,269萬元、較上一季衰退-62.12%；而今年初至今累積為NT$-1,269萬元、較去年同期衰退-214.13%。

單季

大甲(2221) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,269萬元，較上一季衰退-62.12%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,269萬元，較去年同期衰退-214.13%，為過去11年同期中的第8高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(12,694)		(4,041)		(10,297)		(11,653)		(70,513)		(7,182)		(12,411)		(3,649)		(21,011)		(4,161)		(15,056)		(13,145)		(10,919)		(6,283)
取得不動產、廠房及設備	(622)		(1,269)		(3,496)		(978)		(120)		(4,914)		(6,926)		(2,592)		(18,545)		(2,931)		(7,217)		(1,554)		(4,030)		(6,556)
處分不動產、廠房及設備			0		8		200		30
取得無形資產	0		0		0		0		(25)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		(1,394)		0		0		(20)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0		0		0		(69,830)																2,130		0
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(12,694)	100%	(4,041)	100%	(10,297)	100%	(11,653)	100%	(70,513)	100%	(7,182)	100%	(12,411)	100%	(3,649)	100%	(21,011)	100%	(4,161)	100%	(15,056)	100%	(13,145)	100%	(10,919)	100%	(6,283)	100%
取得不動產、廠房及設備	(622)	4.9%	(1,269)	31.4%	(3,496)	33.95%	(978)	8.39%	(120)	0.17%	(4,914)	68.42%	(6,926)	55.81%	(2,592)	71.03%	(18,545)	88.26%	(2,931)	70.44%	(7,217)	47.93%	(1,554)	11.82%	(4,030)	36.91%	(6,556)	104.35%
處分不動產、廠房及設備			0	0%	8	-0.08%	200	-1.72%	30	-0.04%
取得無形資產	0		0	0%	0	0%	0	0%	(25)	0.04%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(1,394)	13.54%	0	0%	0	0%	(20)	0.28%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	0	0%	0	0%	(69,830)	99.03%															2,130	-19.51%	0	0%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

大甲(2221) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,493萬元、較上一季成長183.3%；而今年初至今累積為NT$4,493萬元、較去年同期成長280.88%。

單季

大甲(2221) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,493萬元，較上一季成長183.3%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4,493萬元，較去年同期成長280.88%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	44,928		(24,839)		(18,186)		16,291		(14,095)		(16,318)		(32,653)		6,646		(39,278)		3,348		21,678		7,048		10,141		(8,954)
短期借款增加	40,000		57,000		0		20,000		0		30,000		24,000		60,000		3,000		25,000		12,000		7,000		25,000		0
短期借款減少	(60,000)		(65,000)		0		0		0		(30,000)		(34,000)		(43,000)		(25,000)		(10,000)		(12,000)		(3,681)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0		0		0		0		0		60,000		70,000
償還長期借款	(15,968)		(14,084)		(15,569)		(16,162)		(11,977)		(14,950)		(10,884)		(50,436)		(8,392)		(8,338)		(8,282)		(41,233)		(14,874)		(23,965)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本															0		0		(3,314)

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	44,928	100%	(24,839)	100%	(18,186)	100%	16,291	100%	(14,095)	100%	(16,318)	100%	(32,653)	100%	6,646	100%	(39,278)	100%	3,348	100%	21,678	100%	7,048	100%	10,141	100%	(8,954)	100%
短期借款增加	40,000	89.03%	57,000	-229.48%	0	0%	20,000	122.77%	0	0%	30,000	-183.85%	24,000	-73.5%	60,000	902.8%	3,000	-7.64%	25,000	746.71%	12,000	55.36%	7,000	99.32%	25,000	246.52%	0	0%
短期借款減少	(60,000)	-133.55%	(65,000)	261.69%	0	0%	0	0%	0	0%	(30,000)	183.85%	(34,000)	104.13%	(43,000)	-647.01%	(25,000)	63.65%	(10,000)	-298.69%	(12,000)	-55.36%	(3,681)	-52.23%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	60,000	-183.75%	70,000	1053.27%
償還長期借款	(15,968)	-35.54%	(14,084)	56.7%	(15,569)	85.61%	(16,162)	-99.21%	(11,977)	84.97%	(14,950)	91.62%	(10,884)	33.33%	(50,436)	-758.89%	(8,392)	21.37%	(8,338)	-249.04%	(8,282)	-38.2%	(41,233)	-585.03%	(14,874)	-146.67%	(23,965)	267.65%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本															0	0%	0	0%	(3,314)	-98.98%

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大甲－現金流量表

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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