2211
126.5
TWD+3.50 (2.85%)
2024.09.23收盤
長榮鋼－現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,783,341 | 1290.25% | 3,062,911 | 252.7% | 1,990,864 | 135% | 828,625 | 124.98% | 754,740 | -158.97% | 602,457 | 120.63% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,783,341 | 1290.25% | 3,062,911 | 252.7% | 1,990,864 | 135% | 828,625 | 124.98% | 754,740 | -158.97% | 602,457 | 120.63% |
| 調整項目 | ||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||
| 折舊費用 | 127,055 | 91.92% | 115,510 | 9.53% | 203,933 | 13.83% | 197,248 | 29.75% | 196,175 | -41.32% | 176,450 | 35.33% |
| 攤銷費用 | 140,411 | 101.59% | 24,591 | 2.03% | 2,127 | 0.14% | 2,575 | 0.39% | 3,795 | -0.8% | 4,358 | 0.87% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (20,248) | -14.65% | (23,332) | -1.92% | (1,127) | -0.08% | 15,806 | 2.38% | (2,364) | 0.5% | (14,049) | -2.81% |
| 利息費用 | 29,518 | 21.36% | 3,867 | 0.32% | 4,271 | 0.29% | 9,866 | 1.49% | 7,549 | -1.59% | 2,814 | 0.56% |
| 利息收入 | (45,400) | -32.85% | (33,263) | -2.74% | (15,012) | -1.02% | (13,546) | -2.04% | (14,026) | 2.95% | (14,849) | -2.97% |
| 股利收入 | (186,290) | -134.78% | (1,300,662) | -107.31% | (822,414) | -55.77% | (6,191) | -0.93% | (6,752) | 1.42% | (15) | 0% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (12,747) | -9.22% | (9,070) | -0.75% | (13,925) | -0.94% | (10,749) | -1.62% | (13,118) | 2.76% | (11,353) | -2.27% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (566) | -0.41% | (313) | -0.03% | (567) | -0.04% | (3,854) | -0.58% | 59 | -0.01% | 1,150 | 0.23% |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 554 | 0.05% | 7,445 | 0.5% | 2,804 | 0.42% | 2,834 | -0.6% | ||
| 其他項目 | (41) | -0.03% | (4) | 0% | (679) | -0.05% | (7) | 0% | 0 | 0% | ||
| 收益費損項目合計 | 31,692 | 22.93% | (1,222,122) | -100.83% | (635,948) | -43.12% | 233,612 | 35.23% | 174,152 | -36.68% | 144,363 | 28.91% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (689,467) | -498.83% | (610,749) | -50.39% | 89,075 | 6.04% | 1,238,031 | 186.73% | (541,781) | 114.11% | (35,444) | -7.1% |
| 應收票據（增加）減少 | (83,349) | -60.3% | (1,528) | -0.13% | 17,983 | 1.22% | 123,198 | 18.58% | 51,749 | -10.9% | (112,363) | -22.5% |
| 應收帳款（增加）減少 | (836,027) | -604.87% | (476,906) | -39.35% | 131,644 | 8.93% | (326,922) | -49.31% | (475,522) | 100.16% | 159,732 | 31.98% |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,094 | 2.96% | 8,785 | 0.72% | 132 | 0.01% | 20,605 | 3.11% | (4,627) | 0.97% | 14,432 | 2.89% |
| 存貨（增加）減少 | (458,076) | -331.42% | 247,739 | 20.44% | 859,367 | 58.28% | (2,332,645) | -351.82% | (316,530) | 66.67% | 142,901 | 28.61% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (1,554) | -1.12% | (4,857) | -0.4% | 13,855 | 0.94% | (4,683) | -0.71% | (66,702) | 14.05% | 58,330 | 11.68% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,021 | 0.74% | (5,904) | -0.49% | (14,520) | -0.98% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (2,063,358) | -1492.84% | (843,420) | -69.59% | 1,097,536 | 74.43% | (1,282,416) | -193.42% | (1,353,413) | 285.06% | 227,588 | 45.57% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 131,066 | 94.83% | 43,894 | 3.62% | (471,217) | -31.95% | 800,309 | 120.71% | (124,085) | 26.14% | (138,659) | -27.76% |
| 應付票據增加（減少） | 91,900 | 66.49% | 61,945 | 5.11% | 3,168 | 0.21% | 105,837 | 15.96% | 85,555 | -18.02% | (80,483) | -16.12% |
| 應付帳款增加（減少） | 474,342 | 343.19% | 180,854 | 14.92% | (267,649) | -18.15% | 330,562 | 49.86% | 9,935 | -2.09% | (101,551) | -20.33% |
| 其他應付款增加（減少） | 76,776 | 55.55% | 85,437 | 7.05% | (1,091) | -0.07% | (153,194) | -23.11% | 157,322 | -33.14% | (14,866) | -2.98% |
| 負債準備增加（減少） | 9,038 | 6.54% | 8,149 | 0.67% | 276 | 0.02% | 5,285 | 0.8% | (22,443) | 4.73% | 37,618 | 7.53% |
| 其他金融負債增加（減少） | (1,493) | -1.08% | ||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (12,214) | -8.84% | (10,034) | -0.83% | (18,599) | -1.26% | (10,436) | -1.57% | (3,229) | 0.68% | 58,374 | 11.69% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (36) | -0.03% | (63) | -0.01% | (114) | -0.01% | (15,814) | -2.39% | (13,549) | 2.85% | (27,305) | -5.47% |
| 其他營業負債增加（減少） | 1,799 | 1.3% | 58,996 | 4.87% | 2,894 | 0.2% | 5,946 | 0.9% | 1,108 | -0.23% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 771,178 | 557.95% | 429,178 | 35.41% | (752,332) | -51.02% | 1,068,495 | 161.16% | 90,614 | -19.09% | (266,872) | -53.44% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,292,180) | -934.89% | (414,242) | -34.18% | 345,204 | 23.41% | (213,921) | -32.26% | (1,262,799) | 265.98% | (39,284) | -7.87% |
| 調整項目合計 | (1,260,488) | -911.96% | (1,636,364) | -135.01% | (290,744) | -19.72% | 19,691 | 2.97% | (1,088,647) | 229.3% | 105,079 | 21.04% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 522,853 | 378.28% | 1,426,547 | 117.7% | 1,700,120 | 115.29% | 848,316 | 127.95% | (333,907) | 70.33% | 707,536 | 141.67% |
| 收取之利息 | 44,353 | 32.09% | 32,887 | 2.71% | 14,559 | 0.99% | 13,747 | 2.07% | 14,268 | -3.01% | 16,336 | 3.27% |
| 支付之利息 | (28,522) | -20.64% | (35,169) | -2.9% | (29,059) | -1.97% | (25,112) | -3.79% | (10,908) | 2.3% | (2,523) | -0.51% |
| 退還（支付）之所得稅 | (400,467) | -289.74% | (212,205) | -17.51% | (210,949) | -14.3% | (173,934) | -26.23% | (144,228) | 30.38% | (221,920) | -44.43% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 138,217 | 100% | 1,212,060 | 100% | 1,474,671 | 100% | 663,017 | 100% | (474,775) | 100% | 499,429 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 298,343 | 2503.3% | 81,082 | -2.46% | 562,163 | -136.28% | 1,646 | -0.3% | ||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0% | 3,165 | 26.56% | ||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (49,848) | 5.76% | 0 | 0% | (3,077,995) | 93.26% | (3,881) | 0.94% | (3,724) | 0.68% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 205,433 | 1723.72% | 800 | -0.19% | 990 | -0.18% | 350,000 | -42.71% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (578,883) | 66.92% | (258,194) | -2166.42% | (278,578) | 8.44% | (117,710) | 28.54% | (102,414) | 18.68% | (131,753) | 16.08% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,557 | -0.18% | 314 | 2.63% | 567 | -0.02% | 4,644 | -1.13% | 220 | -0.04% | 521 | -0.06% |
| 存出保證金減少 | 421 | -0.05% | 3,085 | 25.89% | ||||||||
| 取得無形資產 | (273,256) | 31.59% | (172,056) | -1443.67% | (130,132) | 3.94% | (859,339) | 208.32% | (548,146) | 99.99% | ||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (112,930) | -947.56% | 0 | 0% | (22,293) | 5.4% | 73,558 | -13.42% | (656,466) | 80.1% |
| 收取之股利 | 5,023 | -0.58% | 4,758 | 39.92% | 3,855 | -0.12% | 15 | 0% | 6,752 | -1.23% | 20,015 | -2.44% |
| 其他投資活動 | 30,000 | -3.47% | 40,000 | 335.63% | 28,000 | -0.85% | 25,000 | -6.06% | 27,000 | -4.93% | ||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (864,986) | 100% | 11,918 | 100% | (3,300,556) | 100% | (412,509) | 100% | (548,203) | 100% | (819,569) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (50,000) | 15.1% | (150,000) | 35.5% | 0 | 0% | (150,000) | -10.35% | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 1,530 | -0.36% | 0 | 0% | 132 | 0.01% | ||||
| 存入保證金減少 | (4,617) | 1.39% | 0 | 0% | (709) | 0.1% | (606) | -0.33% | 1,321 | 5.96% | ||
| 租賃本金償還 | (15,540) | 4.69% | (13,034) | 3.09% | (11,672) | 1.66% | (7,198) | -3.88% | (5,512) | -0.38% | (8,388) | -37.86% |
| 其他籌資活動 | (261,017) | 78.82% | (260,977) | 61.77% | (261,017) | 37.14% | (280,723) | -151.36% | (274,940) | -18.97% | (240,775) | -1086.63% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (331,174) | 100% | (422,481) | 100% | (702,846) | 100% | 185,471 | 100% | 1,449,634 | 100% | 22,158 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,057,943) | 801,497 | (2,528,731) | 435,979 | 426,656 | (297,982) | ||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,020,667 | 1,556,034 | 4,313,668 | 4,219,283 | 3,359,052 | 3,434,460 | ||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,962,724 | 2,357,531 | 1,784,937 | 4,655,262 | 3,785,708 | 3,136,478 | ||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,962,724 | 2,357,531 | 1,784,937 | 4,655,262 | 3,785,708 | 3,136,478 | ||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
長榮鋼(2211) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.95億元、較上一季衰退-168.06%；而今年初至今累積為NT$1.38億元、較去年同期衰退-88.6%。
單季
長榮鋼(2211) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.95億元，較上一季衰退-168.06%，為過去10年同期中的第4高。
同時長榮鋼過去3年的「第2季營業活動之現金流年化成長率」為-52.58%。
其中稅前淨利為NT$10.81億元，收益費損相關之調整項目為NT$-7,265萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.9億元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$1.38億元，較去年同期衰退-88.6%，為過去10年同期中的第5高。
同時長榮鋼過去3年與5年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.71%與。
其中稅前淨利為NT$17.83億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,169萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.85億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,783,341 | 1290.25% | 3,062,911 | 252.7% | 1,990,864 | 135% | 828,625 | 124.98% | 754,740 | -158.97% | 602,457 | 120.63% |
| 收益費損項目合計 | 31,692 | 22.93% | (1,222,122) | -100.83% | (635,948) | -43.12% | 233,612 | 35.23% | 174,152 | -36.68% | 144,363 | 28.91% |
| 折舊費用 | 127,055 | 91.92% | 115,510 | 9.53% | 203,933 | 13.83% | 197,248 | 29.75% | 196,175 | -41.32% | 176,450 | 35.33% |
| 攤銷費用 | 140,411 | 101.59% | 24,591 | 2.03% | 2,127 | 0.14% | 2,575 | 0.39% | 3,795 | -0.8% | 4,358 | 0.87% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,292,180) | -934.89% | (414,242) | -34.18% | 345,204 | 23.41% | (213,921) | -32.26% | (1,262,799) | 265.98% | (39,284) | -7.87% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 138,217 | 100% | 1,212,060 | 100% | 1,474,671 | 100% | 663,017 | 100% | (474,775) | 100% | 499,429 | 100% |
投資活動之淨現金流
長榮鋼(2211) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,599萬元、較上一季成長94.38%；而今年初至今累積為NT$-8.65億元、較去年同期衰退-7357.81%。
單季
長榮鋼(2211) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,599萬元，較上一季成長94.38%，為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-8.65億元，較去年同期衰退-7357.81%，為過去10年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (864,986) | 100% | 11,918 | 100% | (3,300,556) | 100% | (412,509) | 100% | (548,203) | 100% | (819,569) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (578,883) | 66.92% | (258,194) | -2166.42% | (278,578) | 8.44% | (117,710) | 28.54% | (102,414) | 18.68% | (131,753) | 16.08% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,557 | -0.18% | 314 | 2.63% | 567 | -0.02% | 4,644 | -1.13% | 220 | -0.04% | 521 | -0.06% |
| 取得無形資產 | (273,256) | 31.59% | (172,056) | -1443.67% | (130,132) | 3.94% | (859,339) | 208.32% | (548,146) | 99.99% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,732) | 0.08% | (1,576) | 0.38% | (1,543) | 0.28% | (406,155) | 49.56% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 298,343 | 2503.3% | 81,082 | -2.46% | 562,163 | -136.28% | 1,646 | -0.3% | ||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (49,848) | 5.76% | 0 | 0% | (3,077,995) | 93.26% | (3,881) | 0.94% | (3,724) | 0.68% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 205,433 | 1723.72% | 800 | -0.19% | 990 | -0.18% | 350,000 | -42.71% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | (939) | 0.11% | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
長榮鋼(2211) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-4.2億元、較上一季衰退-572.96%；而今年初至今累積為NT$-3.31億元、較去年同期成長21.61%。
單季
長榮鋼(2211) 最新公布的2024年第2季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-4.2億元，較上一季衰退-572.96%，為過去10年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.31億元，較去年同期成長21.61%，為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | 2020年前6個月 | 2019年前6個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (331,174) | 100% | (422,481) | 100% | (702,846) | 100% | 185,471 | 100% | 1,449,634 | 100% | 22,158 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 316,830 | 21.86% | 120,000 | 541.57% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (100,000) | 14.23% | (290,000) | -156.36% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 120,489 | -17.14% | 860,639 | 464.03% | 910,589 | 62.82% | 150,000 | 676.96% | ||
| 償還長期借款 | (50,000) | 15.1% | (150,000) | 35.5% | 0 | 0% | (150,000) | -10.35% | ||||
| 發放現金股利 | ||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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