2211
101
TWD-2.00 (-1.94%)
2026.02.02收盤
長榮鋼－現金流量表
營業活動之現金流
長榮鋼(2211) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$5.6億元、較上一季成長146.63%；而今年初至今累積為NT$6.83億元、較去年同期衰退-54.45%。
單季
長榮鋼(2211) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.6億元，較上一季成長146.63%，為過去11年同期中的第3高。
同時長榮鋼過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為74.89%、200.6%與--。
其中稅前淨利為NT$15.2億元，收益費損相關之調整項目為NT$-3.55億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.54億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6.83億元，較去年同期衰退-54.45%，為過去11年同期中的第6高。
同時長榮鋼過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.37%、27.97%與--。
其中稅前淨利為NT$40.15億元，收益費損相關之調整項目為NT$-6.54億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.29億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,519,915 | 38.02% | 1,027,995 | 31.36% | 1,181,165 | 38.21% | 776,915 | 32.22% | 687,031 | 20.01% | 562,544 | 24.26% | 630,545 | 31.98% |
| 收益費損項目合計 | (355,326) | (275,027) | (40,276) | (71,056) | (34,652) | 4,158 | (95,402) | 4.32% | ||||||
| 折舊費用 | 105,281 | 66,915 | 59,765 | 105,671 | 99,643 | 98,870 | 92,359 | 31.54% | ||||||
| 攤銷費用 | 72,837 | 71,178 | 68,337 | 1,062 | 959 | 1,642 | 2,184 | 0.77% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (350,231) | 884,260 | 469,272 | (418,946) | (453,294) | (424,981) | (111,545) | -16.28% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 560,180 | 1,361,608 | 1,451,222 | 104,713 | 39,194 | (2,301) | 352,933 | 100% | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,014,962 | 34.88% | 2,811,336 | 29.68% | 4,244,076 | 46.54% | 2,767,779 | 30.32% | 1,515,656 | 16.69% | 1,317,284 | 19.49% | 1,233,002 | 20.55% |
| 收益費損項目合計 | (654,242) | -95.77% | (243,335) | -16.22% | (1,262,398) | -47.4% | (707,004) | -44.76% | 198,960 | 28.33% | 178,310 | -37.38% | 36,838 | 4.32% |
| 折舊費用 | 291,553 | 42.68% | 193,970 | 12.93% | 175,275 | 6.58% | 309,604 | 19.6% | 296,891 | 42.28% | 295,045 | -61.84% | 268,809 | 31.54% |
| 攤銷費用 | 218,551 | 31.99% | 211,589 | 14.11% | 92,928 | 3.49% | 3,189 | 0.2% | 3,534 | 0.5% | 5,437 | -1.14% | 6,542 | 0.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,148,656) | -314.53% | (407,920) | -27.2% | 55,030 | 2.07% | (73,742) | -4.67% | (667,215) | -95.02% | (1,687,780) | 353.78% | (138,705) | -16.28% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 683,135 | 100% | 1,499,825 | 100% | 2,663,282 | 100% | 1,579,384 | 100% | 702,211 | 100% | (477,076) | 100% | 852,219 | 100% |
投資活動之淨現金流
長榮鋼(2211) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$11.05億元、較上一季成長46.06%；而今年初至今累積為NT$16.11億元、較去年同期成長128.32%。
單季
長榮鋼(2211) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$11.05億元，較上一季成長46.06%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$16.11億元，較去年同期成長128.32%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,105,375 | 1,570,655 | 960,012 | 820,129 | (174,870) | (366,556) | (231,605) | 100% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (107,675) | (188,437) | (277,566) | (64,403) | (28,456) | (26,814) | (134,696) | 25.35% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 96 | 4,883 | 1,433 | 9 | 863 | 543 | 409 | -0.09% | ||||||
| 取得無形資產 | (122,740) | (84,691) | (118,042) | (142,473) | (251,758) | (379,851) | (192,157) | 71.28% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (3,664) | 0 | (1,425) | 38.77% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 97,226 | 0 | 0 | 4,120 | 0 | 4,568 | -0.43% | |||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (129,000) | (38,322) | (4,207) | 826 | 0.01% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 236,300 | 1,118,152 | (135,212) | 0 | 0 | 5,800 | -33.85% | |||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,611,170 | 100% | 705,669 | 100% | 971,930 | 100% | (2,480,427) | 100% | (587,379) | 100% | (914,759) | 100% | (1,051,174) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (384,691) | -23.88% | (767,320) | -108.74% | (535,760) | -55.12% | (342,981) | 13.83% | (146,166) | 24.88% | (129,228) | 14.13% | (266,449) | 25.35% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 346 | 0.02% | 6,440 | 0.91% | 1,747 | 0.18% | 576 | -0.02% | 5,507 | -0.94% | 763 | -0.08% | 930 | -0.09% |
| 取得無形資產 | (300,109) | -18.63% | (357,947) | -50.72% | (290,098) | -29.85% | (272,605) | 10.99% | (1,111,097) | 189.16% | (927,997) | 101.45% | (749,241) | 71.28% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,732) | 0.11% | (5,240) | 0.89% | (1,543) | 0.17% | (407,580) | 38.77% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 97,226 | 13.78% | 298,343 | 30.7% | 81,082 | -3.27% | 566,283 | -96.41% | 1,646 | -0.18% | 4,568 | -0.43% |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,206,995) | 129.29% | (42,203) | 7.18% | (7,931) | 0.87% | (113) | 0.01% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,163,687 | 72.23% | 1,118,152 | 158.45% | 70,221 | 7.22% | 800 | -0.14% | 990 | -0.11% | 355,800 | -33.85% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
長榮鋼(2211) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-21.53億元、較上一季衰退-654.83%；而今年初至今累積為NT$-24.23億元、較去年同期成長22.55%。
單季
長榮鋼(2211) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-21.53億元，較上一季衰退-654.83%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-24.23億元，較去年同期成長22.55%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,152,613) | (2,797,646) | (2,391,220) | (1,257,714) | (114,817) | 599,784 | 262,429 | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | 260,000 | 530,070 | 390,000 | 179.12% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 344 | 460,294 | 350,294 | 0 | 52.68% | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (350,000) | (400,000) | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 發放現金股利 | (2,085,457) | (2,711,095) | (2,085,457) | (1,251,274) | (872,378) | (788,073) | (775,536) | -272.38% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,423,399) | 100% | (3,128,820) | 100% | (2,813,701) | 100% | (1,960,560) | 100% | 70,654 | 100% | 2,049,418 | 100% | 284,730 | 100% |
| 短期借款增加 | 30,000 | -1.24% | 0 | 0% | 260,000 | 367.99% | 846,900 | 41.32% | 510,000 | 179.12% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (100,000) | 5.1% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 120,833 | -6.16% | 1,320,933 | 1869.58% | 1,260,883 | 61.52% | 150,000 | 52.68% | ||||
| 償還長期借款 | (97,200) | 4.01% | (50,000) | 1.6% | (500,000) | 17.77% | 0 | 0% | (400,000) | -566.14% | (150,000) | -7.32% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | (2,085,457) | 86.06% | (2,711,095) | 86.65% | (2,085,457) | 74.12% | (1,251,274) | 63.82% | (872,378) | -1234.72% | (788,073) | -38.45% | (775,536) | -272.38% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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