2211
120.5
TWD-0.50 (-0.41%)
2025.11.26收盤
長榮鋼－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,519,915 | 38.02% | 1,027,995 | 31.36% | 1,181,165 | 38.21% | 776,915 | 32.22% | 687,031 | 20.01% | 562,544 | 24.26% | 630,545 | 31.98% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,519,915 | 1,027,995 | 1,181,165 | 776,915 | 687,031 | 562,544 | 630,545 | |||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 105,281 | 66,915 | 59,765 | 105,671 | 99,643 | 98,870 | 92,359 | |||||||
| 攤銷費用 | 72,837 | 71,178 | 68,337 | 1,062 | 959 | 1,642 | 2,184 | |||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (3,374) | 876 | (6,624) | (549) | 6,793 | 2,719 | (23,845) | |||||||
| 利息費用 | 13,314 | 15,562 | 18,251 | 1,899 | 3,140 | 5,181 | 1,345 | |||||||
| 利息收入 | (14,948) | (17,418) | (19,285) | (11,652) | (5,692) | (5,777) | (11,295) | |||||||
| 股利收入 | (508,170) | (398,838) | (169,047) | (138,199) | (133,320) | (96,706) | (173,029) | |||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (20,493) | (10,076) | (5,818) | (18,444) | (6,263) | (4,474) | (11,666) | |||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (96) | (3,227) | (620) | (9) | (25) | (543) | (7,256) | |||||||
| 非金融資產減損損失 | 323 | 0 | 965 | (4,311) | 113 | 3,246 | ||||||||
| 其他項目 | 0 | 1 | 13,800 | (7) | 0 | |||||||||
| 收益費損項目合計 | (355,326) | (275,027) | (40,276) | (71,056) | (34,652) | 4,158 | (107,525) | |||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (728,535) | 145,967 | 697,381 | (21,864) | 59,406 | (472,692) | 7,406 | |||||||
| 應收票據（增加）減少 | 89,226 | (32,405) | 71,262 | (74,408) | (88,552) | (41,893) | 129,384 | |||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (21,536) | 280,207 | (77,508) | 298,522 | (104,883) | (76,460) | (32,562) | |||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,865) | (40,012) | (7,624) | 3,242 | (11,315) | 7,638 | (1,842) | |||||||
| 存貨（增加）減少 | 193,870 | (127,594) | (129,212) | (474,843) | (585,744) | (209,561) | (22,176) | |||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (3,443) | 21,733 | (73,143) | 7,705 | 67,990 | (28,928) | (83,148) | |||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (2,394) | 750 | 742 | (5,307) | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (474,677) | 248,646 | 481,898 | (266,953) | (663,098) | (821,896) | (2,938) | |||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 19,472 | 277,298 | (1,355) | 113,063 | 104,475 | 81,857 | (196,338) | |||||||
| 應付票據增加（減少） | 23,586 | 15,598 | 27,776 | (47,450) | 15,214 | 51,958 | (6,051) | |||||||
| 應付帳款增加（減少） | 134,684 | 289,154 | (35,185) | (174,916) | 81,950 | 248,231 | (55,871) | |||||||
| 其他應付款增加（減少） | (57,177) | 52,907 | 9,002 | (55,467) | 16,673 | 16,318 | 195,894 | |||||||
| 負債準備增加（減少） | (2,314) | 5,254 | (13,311) | (2,667) | (4,841) | 1,664 | 2,059 | |||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 6,449 | (184) | 12 | 15,650 | 257 | 3,486 | (31,111) | |||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (24) | 25 | (33) | (60) | (6,433) | (6,575) | (6,444) | |||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (230) | (4,539) | 468 | (146) | 2,509 | (24) | ||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 124,446 | 635,614 | (12,626) | (151,993) | 209,804 | 396,915 | (96,483) | |||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (350,231) | 884,260 | 469,272 | (418,946) | (453,294) | (424,981) | (99,421) | |||||||
| 調整項目合計 | (705,557) | 609,233 | 428,996 | (490,002) | (487,946) | (420,823) | (206,946) | |||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 814,358 | 1,637,228 | 1,610,161 | 286,913 | 199,085 | 141,721 | 423,599 | |||||||
| 收取之利息 | 15,423 | 16,496 | 17,723 | 11,470 | 5,818 | 5,597 | 11,038 | |||||||
| 支付之利息 | (12,906) | (15,161) | (17,907) | (15,360) | (13,276) | (8,870) | (1,385) | |||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (256,695) | (276,955) | (158,755) | (178,310) | (152,433) | (140,749) | (80,462) | |||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 560,180 | 1,361,608 | 1,451,222 | 104,713 | 39,194 | (2,301) | 352,790 | |||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 236,300 | 1,118,152 | (135,212) | 0 | 0 | 5,800 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (107,675) | (188,437) | (277,566) | (64,403) | (28,456) | (26,814) | (134,696) | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 96 | 4,883 | 1,433 | 9 | 863 | 543 | 409 | |||||||
| 存出保證金增加 | 43 | 0 | 214 | (616) | ||||||||||
| 取得無形資產 | (122,740) | (84,691) | (118,042) | (142,473) | (251,758) | (379,851) | (749,241) | |||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 收取之股利 | 1,099,351 | 580,105 | 1,464,951 | 956,758 | 139,496 | 33,647 | 31,230 | |||||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,105,375 | 1,570,655 | 960,012 | 820,129 | (174,870) | (366,556) | (231,605) | |||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (350,000) | (400,000) | 0 | |||||||||
| 存入保證金增加 | 6,533 | 0 | 50,270 | 0 | 8,942 | |||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | 385 | 0 | (247) | 68 | |||||||||
| 租賃本金償還 | (7,855) | (7,043) | (6,253) | (6,537) | (2,843) | (1,445) | (2,305) | |||||||
| 發放現金股利 | (2,085,457) | (2,711,095) | (2,085,457) | (1,251,274) | (872,378) | (788,073) | (775,536) | |||||||
| 其他籌資活動 | (95,834) | (79,893) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,152,613) | (2,797,646) | (2,391,220) | (1,257,714) | (114,817) | 599,784 | 262,572 | |||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (487,058) | 134,617 | 20,014 | (332,872) | (250,493) | 230,927 | 383,757 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (487,058) | 134,617 | 20,014 | (332,872) | (250,493) | 230,927 | 383,757 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,862,143 | 4.83% | 2,097,341 | 5.43% | 2,377,545 | 6.95% | 1,452,065 | 4.74% | 4,404,769 | 13.84% | 4,016,635 | 19.25% | 3,520,235 | 19.23% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,014,962 | 34.88% | 2,811,336 | 29.68% | 4,244,076 | 46.54% | 2,767,779 | 30.32% | 1,515,656 | 16.69% | 1,317,284 | 19.49% | 1,233,002 | 20.55% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,014,962 | 587.73% | 2,811,336 | 187.44% | 4,244,076 | 159.36% | 2,767,779 | 175.24% | 1,515,656 | 215.84% | 1,317,284 | -276.12% | 1,233,002 | 144.68% |
| 調整項目 | ||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 291,553 | 42.68% | 193,970 | 12.93% | 175,275 | 6.58% | 309,604 | 19.6% | 296,891 | 42.28% | 295,045 | -61.84% | 268,809 | 31.54% |
| 攤銷費用 | 218,551 | 31.99% | 211,589 | 14.11% | 92,928 | 3.49% | 3,189 | 0.2% | 3,534 | 0.5% | 5,437 | -1.14% | 6,542 | 0.77% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (14,644) | -2.14% | (19,372) | -1.29% | (29,956) | -1.12% | (1,676) | -0.11% | 22,599 | 3.22% | 355 | -0.07% | (37,894) | -4.45% |
| 利息費用 | 40,248 | 5.89% | 45,080 | 3.01% | 22,118 | 0.83% | 6,170 | 0.39% | 13,006 | 1.85% | 12,730 | -2.67% | 4,159 | 0.49% |
| 利息收入 | (50,316) | -7.37% | (62,818) | -4.19% | (52,548) | -1.97% | (26,664) | -1.69% | (19,238) | -2.74% | (19,803) | 4.15% | (26,144) | -3.07% |
| 股利收入 | (1,105,713) | -161.86% | (585,128) | -39.01% | (1,469,709) | -55.18% | (960,613) | -60.82% | (139,511) | -19.87% | (103,458) | 21.69% | (173,044) | -20.31% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (34,409) | -5.04% | (22,823) | -1.52% | (14,888) | -0.56% | (32,369) | -2.05% | (17,012) | -2.42% | (17,592) | 3.69% | (23,019) | -2.7% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (346) | -0.05% | (3,793) | -0.25% | (933) | -0.04% | (576) | -0.04% | (3,879) | -0.55% | (484) | 0.1% | (6,106) | -0.72% |
| 非金融資產減損損失 | 857 | 0.13% | 0 | 0% | 1,519 | 0.06% | 3,134 | 0.2% | 2,917 | 0.42% | 6,080 | -1.27% | 23,678 | 2.78% |
| 其他項目 | (23) | 0% | (40) | 0% | 13,796 | 0.52% | (686) | -0.04% | (7) | 0% | ||||
| 收益費損項目合計 | (654,242) | -95.77% | (243,335) | -16.22% | (1,262,398) | -47.4% | (707,004) | -44.76% | 198,960 | 28.33% | 178,310 | -37.38% | 36,838 | 4.32% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (1,375,279) | -201.32% | (543,500) | -36.24% | 86,632 | 3.25% | 67,211 | 4.26% | 1,297,437 | 184.76% | (1,014,473) | 212.64% | (28,038) | -3.29% |
| 應收票據（增加）減少 | (63,633) | -9.31% | (115,754) | -7.72% | 69,734 | 2.62% | (56,425) | -3.57% | 34,646 | 4.93% | 9,856 | -2.07% | 17,021 | 2% |
| 應收帳款（增加）減少 | (272,377) | -39.87% | (555,820) | -37.06% | (554,414) | -20.82% | 430,166 | 27.24% | (431,805) | -61.49% | (551,982) | 115.7% | 127,170 | 14.92% |
| 其他應收款（增加）減少 | 8,038 | 1.18% | (35,918) | -2.39% | 1,161 | 0.04% | 3,374 | 0.21% | 9,290 | 1.32% | 3,011 | -0.63% | 12,590 | 1.48% |
| 存貨（增加）減少 | (67,697) | -9.91% | (585,670) | -39.05% | 118,527 | 4.45% | 384,524 | 24.35% | (2,918,389) | -415.6% | (526,091) | 110.27% | 120,725 | 14.17% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (8,060) | -1.18% | 20,179 | 1.35% | (78,000) | -2.93% | 21,560 | 1.37% | 63,307 | 9.02% | (95,630) | 20.05% | (24,818) | -2.91% |
| 其他營業資產（增加）減少 | (992) | -0.15% | 1,771 | 0.12% | (5,162) | -0.19% | (19,827) | -1.26% | ||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,780,000) | -260.56% | (1,814,712) | -120.99% | (361,522) | -13.57% | 830,583 | 52.59% | (1,945,514) | -277.06% | (2,175,309) | 455.97% | 224,650 | 26.36% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (382,779) | -56.03% | 408,364 | 27.23% | 42,539 | 1.6% | (358,154) | -22.68% | 904,784 | 128.85% | (42,228) | 8.85% | (334,997) | -39.31% |
| 應付票據增加（減少） | 48,931 | 7.16% | 107,498 | 7.17% | 89,721 | 3.37% | (44,282) | -2.8% | 121,051 | 17.24% | 137,513 | -28.82% | (86,534) | -10.15% |
| 應付帳款增加（減少） | (83,848) | -12.27% | 763,496 | 50.91% | 145,669 | 5.47% | (442,565) | -28.02% | 412,512 | 58.74% | 258,166 | -54.11% | (157,422) | -18.47% |
| 其他應付款增加（減少） | 79,290 | 11.61% | 129,683 | 8.65% | 94,439 | 3.55% | (56,558) | -3.58% | (136,521) | -19.44% | 173,640 | -36.4% | 181,028 | 21.24% |
| 負債準備增加（減少） | (19,055) | -2.79% | 14,292 | 0.95% | (5,162) | -0.19% | (2,391) | -0.15% | 444 | 0.06% | (20,779) | 4.36% | 39,677 | 4.66% |
| 其他流動負債增加（減少） | (10,440) | -1.53% | (12,398) | -0.83% | (10,022) | -0.38% | (2,949) | -0.19% | (10,179) | -1.45% | 257 | -0.05% | 27,263 | 3.2% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (65) | -0.01% | (11) | 0% | (96) | 0% | (174) | -0.01% | (22,247) | -3.17% | (20,124) | 4.22% | (33,749) | -3.96% |
| 其他營業負債增加（減少） | (690) | -0.1% | (2,740) | -0.18% | 59,464 | 2.23% | 2,748 | 0.17% | 8,455 | 1.2% | 1,084 | -0.23% | 1,379 | 0.16% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (368,656) | -53.97% | 1,406,792 | 93.8% | 416,552 | 15.64% | (904,325) | -57.26% | 1,278,299 | 182.04% | 487,529 | -102.19% | (363,355) | -42.64% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,148,656) | -314.53% | (407,920) | -27.2% | 55,030 | 2.07% | (73,742) | -4.67% | (667,215) | -95.02% | (1,687,780) | 353.78% | (138,705) | -16.28% |
| 調整項目合計 | (2,802,898) | -410.3% | (651,255) | -43.42% | (1,207,368) | -45.33% | (780,746) | -49.43% | (468,255) | -66.68% | (1,509,470) | 316.4% | (101,867) | -11.95% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,212,064 | 177.43% | 2,160,081 | 144.02% | 3,036,708 | 114.02% | 1,987,033 | 125.81% | 1,047,401 | 149.16% | (192,186) | 40.28% | 1,131,135 | 132.73% |
| 收取之利息 | 51,853 | 7.59% | 60,849 | 4.06% | 50,610 | 1.9% | 26,029 | 1.65% | 19,565 | 2.79% | 19,865 | -4.16% | 27,374 | 3.21% |
| 支付之利息 | (39,800) | -5.83% | (43,683) | -2.91% | (53,076) | -1.99% | (44,419) | -2.81% | (38,388) | -5.47% | (19,778) | 4.15% | (3,908) | -0.46% |
| 退還（支付）之所得稅 | (540,982) | -79.19% | (677,422) | -45.17% | (370,960) | -13.93% | (389,259) | -24.65% | (326,367) | -46.48% | (284,977) | 59.73% | (302,382) | -35.48% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 683,135 | 100% | 1,499,825 | 100% | 2,663,282 | 100% | 1,579,384 | 100% | 702,211 | 100% | (477,076) | 100% | 852,219 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 97,226 | 13.78% | 298,343 | 30.7% | 81,082 | -3.27% | 566,283 | -96.41% | 1,646 | -0.18% | 4,568 | -0.43% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,163,687 | 72.23% | 1,118,152 | 158.45% | 70,221 | 7.22% | 800 | -0.14% | 990 | -0.11% | 355,800 | -33.85% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (384,691) | -23.88% | (767,320) | -108.74% | (535,760) | -55.12% | (342,981) | 13.83% | (146,166) | 24.88% | (129,228) | 14.13% | (266,449) | 25.35% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 346 | 0.02% | 6,440 | 0.91% | 1,747 | 0.18% | 576 | -0.02% | 5,507 | -0.94% | 763 | -0.08% | 930 | -0.09% |
| 存出保證金增加 | (4,776) | -0.3% | (6,010) | -0.85% | 0 | 0% | (306) | 0.01% | (948) | 0.16% | ||||
| 取得無形資產 | (300,109) | -18.63% | (357,947) | -50.72% | (290,098) | -29.85% | (272,605) | 10.99% | (1,111,097) | 189.16% | (927,997) | 101.45% | (749,241) | 71.28% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 收取之股利 | 1,105,713 | 68.63% | 585,128 | 82.92% | 1,469,709 | 151.22% | 960,613 | -38.73% | 139,511 | -23.75% | 40,399 | -4.42% | 51,245 | -4.88% |
| 其他投資活動 | 31,000 | 1.92% | 30,000 | 4.25% | 40,000 | 4.12% | 28,000 | -1.13% | 25,000 | -4.26% | 27,000 | -2.95% | 20,000 | -1.9% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,611,170 | 100% | 705,669 | 100% | 971,930 | 100% | (2,480,427) | 100% | (587,379) | 100% | (914,759) | 100% | (1,051,174) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 30,000 | -1.24% | 0 | 0% | 260,000 | 367.99% | 846,900 | 41.32% | 510,000 | 179.12% | ||||
| 償還長期借款 | (97,200) | 4.01% | (50,000) | 1.6% | (500,000) | 17.77% | 0 | 0% | (400,000) | -566.14% | (150,000) | -7.32% | 0 | 0% |
| 存入保證金增加 | 28,257 | -1.17% | 0 | 0% | 51,800 | -1.84% | 0 | 0% | 9,074 | 0.44% | 1,734 | 0.61% | ||
| 存入保證金減少 | 0 | 0% | (4,232) | 0.14% | 0 | 0% | (956) | 0.05% | (538) | -0.76% | ||||
| 租賃本金償還 | (24,930) | 1.03% | (22,583) | 0.72% | (19,287) | 0.69% | (18,209) | 0.93% | (10,041) | -14.21% | (6,957) | -0.34% | (10,693) | -3.76% |
| 發放現金股利 | (2,085,457) | 86.06% | (2,711,095) | 86.65% | (2,085,457) | 74.12% | (1,251,274) | 63.82% | (872,378) | -1234.72% | (788,073) | -38.45% | (775,536) | -272.38% |
| 其他籌資活動 | (274,069) | 11.31% | (340,910) | 10.9% | (260,757) | 9.27% | (261,017) | 13.31% | (280,723) | -397.32% | (274,940) | -13.42% | (240,775) | -84.56% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,423,399) | 100% | (3,128,820) | 100% | (2,813,701) | 100% | (1,960,560) | 100% | 70,654 | 100% | 2,049,418 | 100% | 284,730 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (129,094) | (923,326) | 821,511 | (2,861,603) | 185,486 | 657,583 | 85,775 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,991,237 | 3,020,667 | 1,556,034 | 4,313,668 | 4,219,283 | 3,359,052 | 3,434,460 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,862,143 | 2,097,341 | 2,377,545 | 1,452,065 | 4,404,769 | 4,016,635 | 3,520,235 | |||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,862,143 | 2,097,341 | 2,377,545 | 1,452,065 | 4,404,769 | 4,016,635 | 3,520,235 | |||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
長榮鋼(2211) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$5.6億元、較上一季成長146.63%；而今年初至今累積為NT$6.83億元、較去年同期衰退-54.45%。
單季
長榮鋼(2211) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$5.6億元，較上一季成長146.63%，為過去11年同期中的第3高。
同時長榮鋼過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為74.89%、200.6%與--。
其中稅前淨利為NT$15.2億元，收益費損相關之調整項目為NT$-3.55億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.54億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6.83億元，較去年同期衰退-54.45%，為過去11年同期中的第6高。
同時長榮鋼過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-24.37%、27.97%與--。
其中稅前淨利為NT$40.15億元，收益費損相關之調整項目為NT$-6.54億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5.29億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,519,915 | 38.02% | 1,027,995 | 31.36% | 1,181,165 | 38.21% | 776,915 | 32.22% | 687,031 | 20.01% | 562,544 | 24.26% | 630,545 | 31.98% |
| 收益費損項目合計 | (355,326) | (275,027) | (40,276) | (71,056) | (34,652) | 4,158 | (95,402) | 4.32% | ||||||
| 折舊費用 | 105,281 | 66,915 | 59,765 | 105,671 | 99,643 | 98,870 | 92,359 | 31.54% | ||||||
| 攤銷費用 | 72,837 | 71,178 | 68,337 | 1,062 | 959 | 1,642 | 2,184 | 0.77% | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (350,231) | 884,260 | 469,272 | (418,946) | (453,294) | (424,981) | (111,545) | -16.28% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 560,180 | 1,361,608 | 1,451,222 | 104,713 | 39,194 | (2,301) | 352,933 | 100% | ||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,014,962 | 34.88% | 2,811,336 | 29.68% | 4,244,076 | 46.54% | 2,767,779 | 30.32% | 1,515,656 | 16.69% | 1,317,284 | 19.49% | 1,233,002 | 20.55% |
| 收益費損項目合計 | (654,242) | -95.77% | (243,335) | -16.22% | (1,262,398) | -47.4% | (707,004) | -44.76% | 198,960 | 28.33% | 178,310 | -37.38% | 36,838 | 4.32% |
| 折舊費用 | 291,553 | 42.68% | 193,970 | 12.93% | 175,275 | 6.58% | 309,604 | 19.6% | 296,891 | 42.28% | 295,045 | -61.84% | 268,809 | 31.54% |
| 攤銷費用 | 218,551 | 31.99% | 211,589 | 14.11% | 92,928 | 3.49% | 3,189 | 0.2% | 3,534 | 0.5% | 5,437 | -1.14% | 6,542 | 0.77% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,148,656) | -314.53% | (407,920) | -27.2% | 55,030 | 2.07% | (73,742) | -4.67% | (667,215) | -95.02% | (1,687,780) | 353.78% | (138,705) | -16.28% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 683,135 | 100% | 1,499,825 | 100% | 2,663,282 | 100% | 1,579,384 | 100% | 702,211 | 100% | (477,076) | 100% | 852,219 | 100% |
投資活動之淨現金流
長榮鋼(2211) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$11.05億元、較上一季成長46.06%；而今年初至今累積為NT$16.11億元、較去年同期成長128.32%。
單季
長榮鋼(2211) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$11.05億元，較上一季成長46.06%，為過去11年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$16.11億元，較去年同期成長128.32%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,105,375 | 1,570,655 | 960,012 | 820,129 | (174,870) | (366,556) | (231,605) | 100% | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (107,675) | (188,437) | (277,566) | (64,403) | (28,456) | (26,814) | (134,696) | 25.35% | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 96 | 4,883 | 1,433 | 9 | 863 | 543 | 409 | -0.09% | ||||||
| 取得無形資產 | (122,740) | (84,691) | (118,042) | (142,473) | (251,758) | (379,851) | (192,157) | 71.28% | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (3,664) | 0 | (1,425) | 38.77% | ||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 97,226 | 0 | 0 | 4,120 | 0 | 4,568 | -0.43% | |||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (129,000) | (38,322) | (4,207) | 826 | 0.01% | ||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 236,300 | 1,118,152 | (135,212) | 0 | 0 | 5,800 | -33.85% | |||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 1,611,170 | 100% | 705,669 | 100% | 971,930 | 100% | (2,480,427) | 100% | (587,379) | 100% | (914,759) | 100% | (1,051,174) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (384,691) | -23.88% | (767,320) | -108.74% | (535,760) | -55.12% | (342,981) | 13.83% | (146,166) | 24.88% | (129,228) | 14.13% | (266,449) | 25.35% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 346 | 0.02% | 6,440 | 0.91% | 1,747 | 0.18% | 576 | -0.02% | 5,507 | -0.94% | 763 | -0.08% | 930 | -0.09% |
| 取得無形資產 | (300,109) | -18.63% | (357,947) | -50.72% | (290,098) | -29.85% | (272,605) | 10.99% | (1,111,097) | 189.16% | (927,997) | 101.45% | (749,241) | 71.28% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,732) | 0.11% | (5,240) | 0.89% | (1,543) | 0.17% | (407,580) | 38.77% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 97,226 | 13.78% | 298,343 | 30.7% | 81,082 | -3.27% | 566,283 | -96.41% | 1,646 | -0.18% | 4,568 | -0.43% |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,206,995) | 129.29% | (42,203) | 7.18% | (7,931) | 0.87% | (113) | 0.01% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,163,687 | 72.23% | 1,118,152 | 158.45% | 70,221 | 7.22% | 800 | -0.14% | 990 | -0.11% | 355,800 | -33.85% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
長榮鋼(2211) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-21.53億元、較上一季衰退-654.83%；而今年初至今累積為NT$-24.23億元、較去年同期成長22.55%。
單季
長榮鋼(2211) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-21.53億元，較上一季衰退-654.83%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-24.23億元，較去年同期成長22.55%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,152,613) | (2,797,646) | (2,391,220) | (1,257,714) | (114,817) | 599,784 | 262,429 | 100% | ||||||
| 短期借款增加 | 260,000 | 530,070 | 390,000 | 179.12% | ||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 344 | 460,294 | 350,294 | 0 | 52.68% | ||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (350,000) | (400,000) | 0 | 0 | 0% | |||||||
| 發放現金股利 | (2,085,457) | (2,711,095) | (2,085,457) | (1,251,274) | (872,378) | (788,073) | (775,536) | -272.38% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (2,423,399) | 100% | (3,128,820) | 100% | (2,813,701) | 100% | (1,960,560) | 100% | 70,654 | 100% | 2,049,418 | 100% | 284,730 | 100% |
| 短期借款增加 | 30,000 | -1.24% | 0 | 0% | 260,000 | 367.99% | 846,900 | 41.32% | 510,000 | 179.12% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (100,000) | 5.1% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 120,833 | -6.16% | 1,320,933 | 1869.58% | 1,260,883 | 61.52% | 150,000 | 52.68% | ||||
| 償還長期借款 | (97,200) | 4.01% | (50,000) | 1.6% | (500,000) | 17.77% | 0 | 0% | (400,000) | -566.14% | (150,000) | -7.32% | 0 | 0% |
| 發放現金股利 | (2,085,457) | 86.06% | (2,711,095) | 86.65% | (2,085,457) | 74.12% | (1,251,274) | 63.82% | (872,378) | -1234.72% | (788,073) | -38.45% | (775,536) | -272.38% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||
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