2211
90.3
TWD-0.10 (-0.11%)
2025.08.28收盤
長榮鋼－現金流量表
營業活動之現金流
長榮鋼(2211) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.04億元、較上一季衰退-108.93%；而今年初至今累積為NT$-1.04億元、較去年同期衰退-124.07%。
單季
長榮鋼(2211) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.04億元，較上一季衰退-108.93%，為過去11年同期中的第6高。
同時長榮鋼過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.35%、-269.63%與--。
其中稅前淨利為NT$8.83億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.46億元，所得稅/利息等之影響數為NT$415萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.04億元，較去年同期衰退-124.07%，為過去11年同期中的第6高。
同時長榮鋼過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.35%、-269.63%與--。
其中稅前淨利為NT$8.83億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.46億元，所得稅/利息等之影響數為NT$415萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 882,937 | 701,960 | 772,702 | 522,595 | 414,229 | 364,147 | 15.3% | |||||
| 收益費損項目合計 | 146,282 | 104,338 | 30,333 | 92,373 | 142,044 | 89,034 | -58962.91% | |||||
| 折舊費用 | 90,948 | 62,707 | 58,330 | 101,302 | 98,024 | 97,880 | -64821.19% | |||||
| 攤銷費用 | 72,814 | 69,254 | 1,091 | 1,166 | 1,342 | 1,956 | -1295.36% | |||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,137,552) | (379,198) | (167,223) | 304,774 | (77,176) | (456,113) | 302061.59% | |||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (104,183) | 432,802 | 633,012 | 911,212 | 473,194 | (151) | 100% | |||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 882,937 | 22.74% | 701,960 | 24.63% | 772,702 | 29.81% | 522,595 | 15.41% | 414,229 | 13.59% | 364,147 | 15.3% |
| 收益費損項目合計 | 146,282 | -140.41% | 104,338 | 24.11% | 30,333 | 4.79% | 92,373 | 10.14% | 142,044 | 30.02% | 89,034 | -58962.91% |
| 折舊費用 | 90,948 | -87.3% | 62,707 | 14.49% | 58,330 | 9.21% | 101,302 | 11.12% | 98,024 | 20.72% | 97,880 | -64821.19% |
| 攤銷費用 | 72,814 | -69.89% | 69,254 | 16% | 1,091 | 0.17% | 1,166 | 0.13% | 1,342 | 0.28% | 1,956 | -1295.36% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (1,137,552) | 1091.88% | (379,198) | -87.61% | (167,223) | -26.42% | 304,774 | 33.45% | (77,176) | -16.31% | (456,113) | 302061.59% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (104,183) | 100% | 432,802 | 100% | 633,012 | 100% | 911,212 | 100% | 473,194 | 100% | (151) | 100% |
投資活動之淨現金流
長榮鋼(2211) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2.51億元、較上一季成長62.32%；而今年初至今累積為NT$-2.51億元、較去年同期成長69.35%。
單季
長榮鋼(2211) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2.51億元，較上一季成長62.32%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2.51億元，較去年同期成長69.35%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (251,006) | (818,997) | (546,870) | (1,799,102) | (352,502) | (388,560) | 100% | |||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (198,159) | (316,890) | (129,350) | (22,789) | (32,555) | (25,838) | 6.65% | |||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 155 | 1,081 | 48 | 103 | 180 | 100 | -0.03% | |||||
| 取得無形資產 | (177,981) | (273,719) | (112,741) | (15,447) | (667,472) | (364,693) | 93.86% | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (2,732) | (1,576) | 0 | 0% | |||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 81,082 | 371,392 | 0 | 0% | |||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (226,475) | (362,915) | (1,791,434) | 0 | (1,530) | 0.39% | |||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 128,696 | 0 | 3,140 | -0.81% | ||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (251,006) | 100% | (818,997) | 100% | (546,870) | 100% | (1,799,102) | 100% | (352,502) | 100% | (388,560) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (198,159) | 78.95% | (316,890) | 38.69% | (129,350) | 23.65% | (22,789) | 1.27% | (32,555) | 9.24% | (25,838) | 6.65% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 155 | -0.06% | 1,081 | -0.13% | 48 | -0.01% | 103 | -0.01% | 180 | -0.05% | 100 | -0.03% |
| 取得無形資產 | (177,981) | 70.91% | (273,719) | 33.42% | (112,741) | 20.62% | (15,447) | 0.86% | (667,472) | 189.35% | (364,693) | 93.86% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,732) | 0.15% | (1,576) | 0.45% | 0 | 0% | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 81,082 | -4.51% | 371,392 | -105.36% | 0 | 0% | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (226,475) | 27.65% | (362,915) | 66.36% | (1,791,434) | 99.57% | 0 | 0% | (1,530) | 0.39% |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 128,696 | -51.27% | 0 | 0% | 3,140 | -0.81% | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流
長榮鋼(2211) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,439萬元、較上一季成長102.37%；而今年初至今累積為NT$1,439萬元、較去年同期衰退-83.79%。
單季
長榮鋼(2211) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,439萬元，較上一季成長102.37%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,439萬元，較去年同期衰退-83.79%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,391 | 88,796 | (134,680) | (433,575) | 288,398 | 1,621,086 | 100% | |||||
| 短期借款增加 | 0 | 20,000 | 0 | 310,000 | 500,670 | 30.88% | ||||||
| 短期借款減少 | 0 | (100,000) | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 100,000 | 0 | 120,345 | 0 | 620,294 | 38.26% | |||||
| 償還長期借款 | 0 | (150,000) | 0 | (150,000) | -9.25% | |||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 14,391 | 100% | 88,796 | 100% | (134,680) | 100% | (433,575) | 100% | 288,398 | 100% | 1,621,086 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 20,000 | -14.85% | 0 | 0% | 310,000 | 107.49% | 500,670 | 30.88% | ||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (100,000) | 23.06% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 100,000 | 112.62% | 0 | 0% | 120,345 | -27.76% | 0 | 0% | 620,294 | 38.26% |
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (150,000) | 111.38% | 0 | 0% | (150,000) | -9.25% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||
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