2211
92.8
TWD+0.10 (0.11%)
2025.04.02收盤
長榮鋼－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 703,026 | 613,886 | 681,021 | 438,975 | 417,531 | |||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 703,026 | 613,886 | 681,021 | 438,975 | 417,531 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 76,259 | 60,295 | 62,876 | 100,287 | 98,296 | 0 | 0 | |||||||||
| 攤銷費用 | 71,361 | 68,899 | 1,057 | 931 | 1,580 | 0 | 0 | |||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (941) | 8,058 | (10,177) | 17,123 | 12,376 | |||||||||||
| 利息費用 | 15,366 | 28,882 | 2,105 | 3,624 | 6,446 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息收入 | (18,337) | (22,046) | (14,161) | (5,620) | (6,368) | |||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | (1,101) | 0 | |||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (12,961) | (18,063) | (13,715) | (14,879) | (7,498) | |||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (546) | (145) | (334) | (34) | (89) | |||||||||||
| 其他項目 | (1) | (13,800) | (7) | 0 | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 130,200 | 110,561 | 35,001 | 99,573 | 106,202 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (34,383) | 339,479 | 83,271 | (418,755) | (417,417) | |||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 90,622 | (13,227) | (3,540) | 54,105 | (83,866) | |||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 203,596 | 832,776 | 216,460 | (451,688) | 196,527 | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 46,383 | (7,175) | (2,616) | 5,615 | (25,627) | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (48,645) | (951,664) | (329,968) | 763,379 | 170,752 | |||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 25,900 | 20,090 | 4,240 | 48,970 | (47,276) | |||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | (542) | (1,949) | (10,052) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 282,931 | 218,330 | (42,205) | 778 | (206,907) | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 41,440 | 741,316 | 19,360 | 101,323 | 76,248 | |||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (42,350) | (98,547) | (81,641) | (82,431) | (9,449) | |||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (53,065) | (129,826) | (102,879) | 155,490 | (76,165) | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 70,154 | (116,220) | 33,098 | 173,878 | (122,724) | |||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 8,262 | 17,821 | 12,720 | 172 | 2,439 | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 16,315 | 11,979 | (23,239) | 14,172 | 8,289 | |||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 25 | (32) | (20) | (5,659) | (6,067) | |||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (3,056) | (5,959) | (531) | (180) | 3,180 | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 39,117 | 420,532 | (143,132) | 356,765 | (124,249) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 322,048 | 638,862 | (185,337) | 357,543 | (331,156) | 0 | 0 | |||||||||
| 調整項目合計 | 452,248 | 749,423 | (150,336) | 457,116 | (224,954) | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,155,274 | 1,363,309 | 530,685 | 896,091 | 192,577 | |||||||||||
| 收取之利息 | 23,848 | 19,676 | 12,860 | 5,413 | 6,342 | |||||||||||
| 支付之利息 | (15,211) | (29,211) | (16,085) | (15,030) | (11,199) | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | 3,396 | 542 | (1,483) | (23) | (212) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,167,307 | 1,354,316 | 525,977 | 886,451 | 187,508 | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 281,991 | 0 | |||||||||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (393,153) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (230,832) | (379,240) | (164,191) | (48,322) | (20,711) | 0 | 0 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 546 | 222 | 334 | 34 | 91 | |||||||||||
| 存出保證金增加 | 4,695 | 0 | (4,399) | (833) | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,872 | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (47,391) | (35,071) | (116,376) | (338,435) | (900,622) | 0 | 0 | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 26,101 | 63,059 | |||||||||||
| 其他投資活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (666,135) | (710,010) | (415,982) | (155,214) | (953,473) | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (450,000) | (2,830,000) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 5,020 | 165 | (165) | ||||||||||||
| 存入保證金減少 | 438 | 0 | (50) | |||||||||||||
| 租賃本金償還 | (8,806) | (6,184) | (6,456) | (3,534) | (2,868) | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | (20) | 135 | 100 | 0 | |||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (607,276) | (1,184) | (6,026) | (822,338) | 968,613 | |||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (106,104) | 643,122 | 103,969 | (91,101) | 202,648 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,364,986 | 2,005,238 | |||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (106,104) | 643,122 | 103,969 | (91,101) | 202,648 | 3,434,460 | 2,364,986 | |||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,991,237 | 4.89% | 3,020,667 | 8.4% | 1,556,034 | 4.89% | 4,313,668 | 12.51% | 4,219,283 | 17.54% | 3,359,052 | 18.49% | 3,434,460 | 19.63% | ||
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,514,362 | 27.21% | 4,857,962 | 43.8% | 3,448,800 | 30.15% | 1,954,631 | 14.36% | 1,734,815 | 18.55% | 1,614,211 | 19.52% | 1,658,312 | 15.52% | ||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,514,362 | 131.77% | 4,857,962 | 120.92% | 3,448,800 | 163.81% | 1,954,631 | 123.04% | 1,734,815 | -599.1% | 1,614,211 | 173.71% | 1,658,312 | 75.22% | 1,749,579 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 270,229 | 10.13% | 235,570 | 5.86% | 372,480 | 17.69% | 397,178 | 25% | 393,341 | -135.84% | 366,193 | 39.41% | 332,840 | 15.1% | ||
| 攤銷費用 | 282,950 | 10.61% | 161,827 | 4.03% | 4,246 | 0.2% | 4,465 | 0.28% | 7,017 | -2.42% | 8,543 | 0.92% | 9,213 | 0.42% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (20,313) | -0.76% | (21,898) | -0.55% | (11,853) | -0.56% | 39,722 | 2.5% | 12,731 | -4.4% | (37,907) | -4.08% | (3,311) | -0.15% | 128 | |
| 利息費用 | 60,446 | 2.27% | 51,000 | 1.27% | 8,275 | 0.39% | 16,630 | 1.05% | 19,176 | -6.62% | 6,601 | 0.71% | 4,398 | 0.2% | ||
| 利息收入 | (81,155) | -3.04% | (74,594) | -1.86% | (40,825) | -1.94% | (24,858) | -1.56% | (26,171) | 9.04% | (33,234) | -3.58% | (23,540) | -1.07% | ||
| 股利收入 | (585,128) | -21.94% | (1,469,709) | -36.58% | (960,613) | -45.63% | (140,612) | -8.85% | (103,458) | 35.73% | (173,044) | -18.62% | (98,331) | -4.46% | ||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (35,784) | -1.34% | (32,951) | -0.82% | (46,084) | -2.19% | (31,891) | -2.01% | (25,090) | 8.66% | (31,491) | -3.39% | (14,867) | -0.67% | (12,766) | |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (4,339) | -0.16% | (1,078) | -0.03% | (910) | -0.04% | (3,913) | -0.25% | (573) | 0.2% | (1,102) | -0.12% | (12,363) | -0.56% | ||
| 其他項目 | (41) | 0% | (4) | 0% | (693) | -0.03% | (7) | 0% | 0 | 0% | (52) | -0.01% | 3,082 | 0.14% | ||
| 收益費損項目合計 | (113,135) | -4.24% | (1,151,837) | -28.67% | (672,003) | -31.92% | 298,533 | 18.79% | 284,512 | -98.25% | 133,023 | 14.32% | 197,264 | 8.95% | 189,910 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (577,883) | -21.67% | 426,111 | 10.61% | 150,482 | 7.15% | 878,682 | 55.31% | (1,431,890) | 494.49% | (217,253) | -23.38% | (112,970) | -5.12% | ||
| 應收票據（增加）減少 | (25,132) | -0.94% | 56,507 | 1.41% | (59,965) | -2.85% | 88,751 | 5.59% | (74,010) | 25.56% | 48,231 | 5.19% | 127,936 | 5.8% | (130,447) | |
| 應收帳款（增加）減少 | (352,224) | -13.21% | 278,362 | 6.93% | 646,626 | 30.71% | (883,493) | -55.61% | (355,455) | 122.75% | 117,111 | 12.6% | 624,626 | 28.33% | (312,451) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,465 | 0.39% | (6,014) | -0.15% | 758 | 0.04% | 14,905 | 0.94% | (22,616) | 7.81% | 18,380 | 1.98% | 7,726 | 0.35% | 16,661 | |
| 存貨（增加）減少 | (634,315) | -23.78% | (833,137) | -20.74% | 54,556 | 2.59% | (2,155,010) | -135.65% | (355,339) | 122.71% | 182,305 | 19.62% | 103,552 | 4.7% | ||
| 其他流動資產（增加）減少 | 46,079 | 1.73% | (57,910) | -1.44% | 25,800 | 1.23% | 112,277 | 7.07% | (142,906) | 49.35% | 74,711 | 8.04% | (60,314) | -2.74% | ||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,229 | 0.05% | (7,111) | -0.18% | (29,879) | -1.42% | (848) | -0.05% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,531,781) | -57.43% | (143,192) | -3.56% | 788,378 | 37.45% | (1,944,736) | -122.41% | (2,382,216) | 822.68% | 223,936 | 24.1% | 690,556 | 31.32% | (470,450) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 449,804 | 16.86% | 783,855 | 19.51% | (338,794) | -16.09% | 1,006,107 | 63.33% | 34,020 | -11.75% | (597,712) | -64.32% | 70,190 | 3.18% | ||
| 應付票據增加（減少） | 65,148 | 2.44% | (8,826) | -0.22% | (125,923) | -5.98% | 38,620 | 2.43% | 128,064 | -44.23% | (115,226) | -12.4% | 20,968 | 0.95% | (16,818) | |
| 應付帳款增加（減少） | 710,431 | 26.64% | 15,843 | 0.39% | (545,444) | -25.91% | 568,002 | 35.75% | 182,001 | -62.85% | (43,775) | -4.71% | (26,987) | -1.22% | 212,861 | |
| 其他應付款增加（減少） | 199,837 | 7.49% | (21,781) | -0.54% | (23,460) | -1.11% | 37,357 | 2.35% | 50,916 | -17.58% | (11,367) | -1.22% | 52,486 | 2.38% | (1,812) | |
| 負債準備增加（減少） | 22,554 | 0.85% | 12,659 | 0.32% | 10,329 | 0.49% | 616 | 0.04% | (18,340) | 6.33% | 41,432 | 4.46% | (40,336) | -1.83% | (13,652) | |
| 其他流動負債增加（減少） | 3,917 | 0.15% | 1,957 | 0.05% | (26,188) | -1.24% | 3,993 | 0.25% | 8,546 | -2.95% | 80,848 | 8.7% | (123,794) | -5.62% | ||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 14 | 0% | (128) | 0% | (194) | -0.01% | (27,906) | -1.76% | (26,191) | 9.04% | (49,519) | -5.33% | (30,463) | -1.38% | (28,078) | |
| 其他營業負債增加（減少） | (5,796) | -0.22% | 53,505 | 1.33% | 2,217 | 0.11% | 8,275 | 0.52% | 4,264 | -1.47% | 1,356 | 0.15% | 565 | 0.03% | 9,331 | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,445,909 | 54.21% | 837,084 | 20.84% | (1,047,457) | -49.75% | 1,635,064 | 102.92% | 363,280 | -125.46% | (693,963) | -74.68% | (77,371) | -3.51% | 42,955 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (85,872) | -3.22% | 693,892 | 17.27% | (259,079) | -12.31% | (309,672) | -19.49% | (2,018,936) | 697.22% | (470,027) | -50.58% | 613,185 | 27.81% | (427,495) | |
| 調整項目合計 | (199,007) | -7.46% | (457,945) | -11.4% | (931,082) | -44.22% | (11,139) | -0.7% | (1,734,424) | 598.97% | (337,004) | -36.27% | 810,449 | 36.76% | (237,585) | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,315,355 | 124.3% | 4,400,017 | 109.52% | 2,517,718 | 119.59% | 1,943,492 | 122.34% | 391 | -0.14% | 1,277,207 | 137.45% | 2,468,761 | 111.98% | ||
| 收取之利息 | 84,697 | 3.18% | 70,286 | 1.75% | 38,889 | 1.85% | 24,978 | 1.57% | 26,207 | -9.05% | 33,996 | 3.66% | 22,964 | 1.04% | ||
| 支付之利息 | (58,894) | -2.21% | (82,287) | -2.05% | (60,504) | -2.87% | (53,418) | -3.36% | (30,977) | 10.7% | (6,651) | -0.72% | (4,401) | -0.2% | ||
| 退還（支付）之所得稅 | (674,026) | -25.27% | (370,418) | -9.22% | (390,742) | -18.56% | (326,390) | -20.54% | (285,189) | 98.49% | (375,322) | -40.39% | (282,699) | -12.82% | ||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,667,132 | 100% | 4,017,598 | 100% | 2,105,361 | 100% | 1,588,662 | 100% | (289,568) | 100% | 929,230 | 100% | 2,204,625 | 100% | ||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 97,226 | 245.93% | 298,343 | 113.91% | 81,082 | -2.8% | 848,274 | -114.23% | 1,646 | -0.09% | 142,254 | -14.03% | 291,126 | -125.88% | 0 | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0% | 3,165 | 1.21% | 274,921 | -9.49% | ||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (313,273) | -119.61% | (3,307,312) | 114.19% | (47,844) | 6.44% | (9,562) | 0.51% | (2,743) | 0.27% | (350,000) | 151.34% | 0 | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 724,999 | 1833.86% | 0 | 0% | 800 | -0.11% | 990 | -0.05% | 355,800 | -35.1% | 13,004 | -5.62% | 0 | |||
| 取得不動產、廠房及設備 | (998,152) | -2524.79% | (915,000) | -349.34% | (507,172) | 17.51% | (194,488) | 26.19% | (149,939) | 8.03% | (442,087) | 43.61% | (285,938) | 123.64% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,986 | 17.67% | 1,969 | 0.75% | 910 | -0.03% | 5,541 | -0.75% | 854 | -0.05% | 1,910 | -0.19% | 54,628 | -23.62% | ||
| 存出保證金增加 | (1,315) | -3.33% | 0 | 0% | (4,705) | 0.16% | (1,781) | 0.24% | (465) | 0.02% | 8,328 | -0.82% | (944) | 0.41% | 3,943 | |
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 2,176 | 0.83% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (405,338) | -1025.29% | (325,169) | -124.15% | (388,981) | 13.43% | (1,449,532) | 195.2% | (1,828,619) | 97.88% | (899,393) | 88.73% | (9,135) | 3.95% | ||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 收取之股利 | 585,128 | 1480.06% | 1,469,709 | 561.13% | 960,613 | -33.17% | 165,612 | -22.3% | 103,458 | -5.54% | 173,044 | -17.07% | 98,331 | -42.52% | ||
| 其他投資活動 | 30,000 | 75.88% | 40,000 | 15.27% | 28,000 | -0.97% | 27,000 | -1.45% | 20,000 | -1.97% | 12,000 | -5.19% | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 39,534 | 100% | 261,920 | 100% | (2,896,409) | 100% | (742,593) | 100% | (1,868,232) | 100% | (1,013,647) | 100% | (231,272) | 100% | (199,744) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | -2.68% | 2,830,000 | -100.54% | 121,178 | -6.16% | 1,601,177 | -213.01% | 1,791,127 | 59.35% | 352,342 | 3911% | ||||
| 償還長期借款 | (500,000) | 13.38% | (3,330,000) | 118.3% | 0 | 0% | (400,000) | 53.21% | (150,000) | -4.97% | 0 | 0% | (60,000) | |||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 56,820 | -2.02% | 0 | 0% | 165 | -0.02% | 8,909 | 0.3% | 631 | 7% | 864 | -0.1% | 1,094 | |
| 存入保證金減少 | (3,794) | 0.1% | 0 | 0% | (1,006) | 0.05% | ||||||||||
| 租賃本金償還 | (31,389) | 0.84% | (25,471) | 0.9% | (24,665) | 1.25% | (13,575) | 1.81% | (9,825) | -0.33% | (13,284) | -147.45% | ||||
| 發放現金股利 | (2,711,095) | 72.56% | (2,085,457) | 74.09% | (1,251,274) | 63.63% | (872,378) | 116.06% | (788,073) | -26.11% | (775,536) | -8608.46% | (775,536) | 85.8% | ||
| 取得子公司股權 | (248,908) | 6.66% | ||||||||||||||
| 其他籌資活動 | (340,910) | 9.12% | (260,777) | 9.26% | (260,882) | 13.27% | (280,623) | 37.33% | (274,940) | -9.11% | (240,681) | -2671.56% | (229,207) | 25.36% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,736,096) | 100% | (2,814,885) | 100% | (1,966,586) | 100% | (751,684) | 100% | 3,018,031 | 100% | 9,009 | 100% | (903,879) | 100% | (782,022) | |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (1,029,430) | 1,464,633 | (2,757,634) | 94,385 | 860,231 | (75,408) | 1,069,474 | |||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,020,667 | 1,556,034 | 4,313,668 | 4,219,283 | 3,359,052 | 3,434,460 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,991,237 | 3,020,667 | 1,556,034 | 4,313,668 | 4,219,283 | 3,359,052 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,991,237 | 3,020,667 | 1,556,034 | 4,313,668 | 4,219,283 | 3,359,052 | 3,434,460 | |||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
長榮鋼(2211) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$11.67億元、較上一季衰退-14.27%；而今年初至今累積為NT$26.67億元、較去年同期衰退-33.61%。
單季
長榮鋼(2211) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$11.67億元，較上一季衰退-14.27%，為過去11年同期中的第2高。
同時長榮鋼過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$7.03億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.3億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,203萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$26.67億元，較去年同期衰退-33.61%，為過去11年同期中的第2高。
同時長榮鋼過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$35.14億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.13億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.48億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 703,026 | 613,886 | 681,021 | 438,975 | 417,531 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 130,200 | 110,561 | 35,001 | 99,573 | 106,202 | |||||||||||
| 折舊費用 | 76,259 | 60,295 | 62,876 | 100,287 | 98,296 | 0 | 0 | |||||||||
| 攤銷費用 | 71,361 | 68,899 | 1,057 | 931 | 1,580 | 0 | 0 | |||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 322,048 | 638,862 | (185,337) | 357,543 | (331,156) | 0 | 0 | |||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,167,307 | 1,354,316 | 525,977 | 886,451 | 187,508 | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,514,362 | 27.21% | 4,857,962 | 43.8% | 3,448,800 | 30.15% | 1,954,631 | 14.36% | 1,734,815 | 18.55% | 1,614,211 | 19.52% | 1,658,312 | 15.52% | ||
| 收益費損項目合計 | (113,135) | -4.24% | (1,151,837) | -28.67% | (672,003) | -31.92% | 298,533 | 18.79% | 284,512 | -98.25% | 133,023 | 14.32% | 197,264 | 8.95% | 189,910 | |
| 折舊費用 | 270,229 | 10.13% | 235,570 | 5.86% | 372,480 | 17.69% | 397,178 | 25% | 393,341 | -135.84% | 366,193 | 39.41% | 332,840 | 15.1% | ||
| 攤銷費用 | 282,950 | 10.61% | 161,827 | 4.03% | 4,246 | 0.2% | 4,465 | 0.28% | 7,017 | -2.42% | 8,543 | 0.92% | 9,213 | 0.42% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (85,872) | -3.22% | 693,892 | 17.27% | (259,079) | -12.31% | (309,672) | -19.49% | (2,018,936) | 697.22% | (470,027) | -50.58% | 613,185 | 27.81% | (427,495) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,667,132 | 100% | 4,017,598 | 100% | 2,105,361 | 100% | 1,588,662 | 100% | (289,568) | 100% | 929,230 | 100% | 2,204,625 | 100% | ||
投資活動之淨現金流
長榮鋼(2211) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6.66億元、較上一季衰退-142.41%；而今年初至今累積為NT$3,953萬元、較去年同期衰退-84.91%。
單季
長榮鋼(2211) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6.66億元，較上一季衰退-142.41%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$3,953萬元，較去年同期衰退-84.91%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (666,135) | (710,010) | (415,982) | (155,214) | (953,473) | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (230,832) | (379,240) | (164,191) | (48,322) | (20,711) | 0 | 0 | |||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 546 | 222 | 334 | 34 | 91 | |||||||||||
| 取得無形資產 | (47,391) | (35,071) | (116,376) | (338,435) | (900,622) | 0 | 0 | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 281,991 | 0 | |||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (313,273) | (100,317) | (5,641) | (1,631) | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | (393,153) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 39,534 | 100% | 261,920 | 100% | (2,896,409) | 100% | (742,593) | 100% | (1,868,232) | 100% | (1,013,647) | 100% | (231,272) | 100% | (199,744) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (998,152) | -2524.79% | (915,000) | -349.34% | (507,172) | 17.51% | (194,488) | 26.19% | (149,939) | 8.03% | (442,087) | 43.61% | (285,938) | 123.64% | ||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,986 | 17.67% | 1,969 | 0.75% | 910 | -0.03% | 5,541 | -0.75% | 854 | -0.05% | 1,910 | -0.19% | 54,628 | -23.62% | ||
| 取得無形資產 | (405,338) | -1025.29% | (325,169) | -124.15% | (388,981) | 13.43% | (1,449,532) | 195.2% | (1,828,619) | 97.88% | (899,393) | 88.73% | (9,135) | 3.95% | ||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,732) | 0.09% | (5,240) | 0.71% | (1,543) | 0.08% | (407,580) | 40.21% | (26,225) | 11.34% | 0 | |||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 97,226 | 245.93% | 298,343 | 113.91% | 81,082 | -2.8% | 848,274 | -114.23% | 1,646 | -0.09% | 142,254 | -14.03% | 291,126 | -125.88% | 0 | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (313,273) | -119.61% | (3,307,312) | 114.19% | (47,844) | 6.44% | (9,562) | 0.51% | (2,743) | 0.27% | (350,000) | 151.34% | 0 | |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 724,999 | 1833.86% | 0 | 0% | 800 | -0.11% | 990 | -0.05% | 355,800 | -35.1% | 13,004 | -5.62% | 0 | |||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
長榮鋼(2211) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-6.07億元、較上一季成長78.29%；而今年初至今累積為NT$-37.36億元、較去年同期衰退-32.73%。
單季
長榮鋼(2211) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-6.07億元，較上一季成長78.29%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-37.36億元，較去年同期衰退-32.73%，為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (607,276) | (1,184) | (6,026) | (822,338) | 968,613 | |||||||||||
| 短期借款增加 | (260,000) | (356,900) | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 2,830,000 | 345 | 280,244 | 530,244 | ||||||||||||
| 償還長期借款 | (450,000) | (2,830,000) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,736,096) | 100% | (2,814,885) | 100% | (1,966,586) | 100% | (751,684) | 100% | 3,018,031 | 100% | 9,009 | 100% | (903,879) | 100% | (782,022) | |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 490,000 | 16.24% | 200,000 | 2220% | (50,000) | 5.53% | 50,000 | |||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (100,000) | 5.08% | (590,000) | 78.49% | ||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | -2.68% | 2,830,000 | -100.54% | 121,178 | -6.16% | 1,601,177 | -213.01% | 1,791,127 | 59.35% | 352,342 | 3911% | ||||
| 償還長期借款 | (500,000) | 13.38% | (3,330,000) | 118.3% | 0 | 0% | (400,000) | 53.21% | (150,000) | -4.97% | 0 | 0% | (60,000) | |||
| 發放現金股利 | (2,711,095) | 72.56% | (2,085,457) | 74.09% | (1,251,274) | 63.63% | (872,378) | 116.06% | (788,073) | -26.11% | (775,536) | -8608.46% | (775,536) | 85.8% | ||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||
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