2211
103
TWD+0.50 (0.49%)
2024.11.22收盤
長榮鋼－現金流量表
合併現金流量表
第三季 (最新)
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,811,336 | 187.44% | 4,244,076 | 159.36% | 2,767,779 | 175.24% | 1,515,656 | 215.84% | 1,317,284 | -276.12% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,811,336 | 187.44% | 4,244,076 | 159.36% | 2,767,779 | 175.24% | 1,515,656 | 215.84% | 1,317,284 | -276.12% |
| 調整項目 | ||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||
| 折舊費用 | 193,970 | 12.93% | 175,275 | 6.58% | 309,604 | 19.6% | 296,891 | 42.28% | 295,045 | -61.84% |
| 攤銷費用 | 211,589 | 14.11% | 92,928 | 3.49% | 3,189 | 0.2% | 3,534 | 0.5% | 5,437 | -1.14% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (19,372) | -1.29% | (29,956) | -1.12% | (1,676) | -0.11% | 22,599 | 3.22% | 355 | -0.07% |
| 利息費用 | 45,080 | 3.01% | 22,118 | 0.83% | 6,170 | 0.39% | 13,006 | 1.85% | 12,730 | -2.67% |
| 利息收入 | (62,818) | -4.19% | (52,548) | -1.97% | (26,664) | -1.69% | (19,238) | -2.74% | (19,803) | 4.15% |
| 股利收入 | (585,128) | -39.01% | (1,469,709) | -55.18% | (960,613) | -60.82% | (139,511) | -19.87% | (103,458) | 21.69% |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (22,823) | -1.52% | (14,888) | -0.56% | (32,369) | -2.05% | (17,012) | -2.42% | (17,592) | 3.69% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (3,793) | -0.25% | (933) | -0.04% | (576) | -0.04% | (3,879) | -0.55% | (484) | 0.1% |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 1,519 | 0.06% | 3,134 | 0.2% | 2,917 | 0.42% | 6,080 | -1.27% |
| 其他項目 | (40) | 0% | 13,796 | 0.52% | (686) | -0.04% | (7) | 0% | ||
| 收益費損項目合計 | (243,335) | -16.22% | (1,262,398) | -47.4% | (707,004) | -44.76% | 198,960 | 28.33% | 178,310 | -37.38% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||
| 合約資產（增加）減少 | (543,500) | -36.24% | 86,632 | 3.25% | 67,211 | 4.26% | 1,297,437 | 184.76% | (1,014,473) | 212.64% |
| 應收票據（增加）減少 | (115,754) | -7.72% | 69,734 | 2.62% | (56,425) | -3.57% | 34,646 | 4.93% | 9,856 | -2.07% |
| 應收帳款（增加）減少 | (555,820) | -37.06% | (554,414) | -20.82% | 430,166 | 27.24% | (431,805) | -61.49% | (551,982) | 115.7% |
| 其他應收款（增加）減少 | (35,918) | -2.39% | 1,161 | 0.04% | 3,374 | 0.21% | 9,290 | 1.32% | 3,011 | -0.63% |
| 存貨（增加）減少 | (585,670) | -39.05% | 118,527 | 4.45% | 384,524 | 24.35% | (2,918,389) | -415.6% | (526,091) | 110.27% |
| 其他流動資產（增加）減少 | 20,179 | 1.35% | (78,000) | -2.93% | 21,560 | 1.37% | 63,307 | 9.02% | (95,630) | 20.05% |
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,771 | 0.12% | (5,162) | -0.19% | (19,827) | -1.26% | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (1,814,712) | -120.99% | (361,522) | -13.57% | 830,583 | 52.59% | (1,945,514) | -277.06% | (2,175,309) | 455.97% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 408,364 | 27.23% | 42,539 | 1.6% | (358,154) | -22.68% | 904,784 | 128.85% | (42,228) | 8.85% |
| 應付票據增加（減少） | 107,498 | 7.17% | 89,721 | 3.37% | (44,282) | -2.8% | 121,051 | 17.24% | 137,513 | -28.82% |
| 應付帳款增加（減少） | 763,496 | 50.91% | 145,669 | 5.47% | (442,565) | -28.02% | 412,512 | 58.74% | 258,166 | -54.11% |
| 其他應付款增加（減少） | 129,683 | 8.65% | 94,439 | 3.55% | (56,558) | -3.58% | (136,521) | -19.44% | 173,640 | -36.4% |
| 負債準備增加（減少） | 14,292 | 0.95% | (5,162) | -0.19% | (2,391) | -0.15% | 444 | 0.06% | (20,779) | 4.36% |
| 其他金融負債增加（減少） | (1,392) | -0.09% | ||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (12,398) | -0.83% | (10,022) | -0.38% | (2,949) | -0.19% | (10,179) | -1.45% | 257 | -0.05% |
| 淨確定福利負債增加(減少) | (11) | 0% | (96) | 0% | (174) | -0.01% | (22,247) | -3.17% | (20,124) | 4.22% |
| 其他營業負債增加（減少） | (2,740) | -0.18% | 59,464 | 2.23% | 2,748 | 0.17% | 8,455 | 1.2% | 1,084 | -0.23% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,406,792 | 93.8% | 416,552 | 15.64% | (904,325) | -57.26% | 1,278,299 | 182.04% | 487,529 | -102.19% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (407,920) | -27.2% | 55,030 | 2.07% | (73,742) | -4.67% | (667,215) | -95.02% | (1,687,780) | 353.78% |
| 調整項目合計 | (651,255) | -43.42% | (1,207,368) | -45.33% | (780,746) | -49.43% | (468,255) | -66.68% | (1,509,470) | 316.4% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,160,081 | 144.02% | 3,036,708 | 114.02% | 1,987,033 | 125.81% | 1,047,401 | 149.16% | (192,186) | 40.28% |
| 收取之利息 | 60,849 | 4.06% | 50,610 | 1.9% | 26,029 | 1.65% | 19,565 | 2.79% | 19,865 | -4.16% |
| 支付之利息 | (43,683) | -2.91% | (53,076) | -1.99% | (44,419) | -2.81% | (38,388) | -5.47% | (19,778) | 4.15% |
| 退還（支付）之所得稅 | (677,422) | -45.17% | (370,960) | -13.93% | (389,259) | -24.65% | (326,367) | -46.48% | (284,977) | 59.73% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,499,825 | 100% | 2,663,282 | 100% | 1,579,384 | 100% | 702,211 | 100% | (477,076) | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 97,226 | 13.78% | 298,343 | 30.7% | 81,082 | -3.27% | 566,283 | -96.41% | 1,646 | -0.18% |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0% | 3,165 | 0.33% | 274,921 | -11.08% | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,118,152 | 158.45% | 70,221 | 7.22% | 800 | -0.14% | 990 | -0.11% | ||
| 取得不動產、廠房及設備 | (767,320) | -108.74% | (535,760) | -55.12% | (342,981) | 13.83% | (146,166) | 24.88% | (129,228) | 14.13% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,440 | 0.91% | 1,747 | 0.18% | 576 | -0.02% | 5,507 | -0.94% | 763 | -0.08% |
| 存出保證金增加 | (6,010) | -0.85% | 0 | 0% | (306) | 0.01% | (948) | 0.16% | ||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 304 | 0.03% | 0 | 0% | 601 | -0.07% | ||
| 取得無形資產 | (357,947) | -50.72% | (290,098) | -29.85% | (272,605) | 10.99% | (1,111,097) | 189.16% | (927,997) | 101.45% |
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (85,701) | -8.82% | (18,826) | 3.21% | 80,541 | -8.8% | ||
| 收取之股利 | 585,128 | 82.92% | 1,469,709 | 151.22% | 960,613 | -38.73% | 139,511 | -23.75% | 40,399 | -4.42% |
| 其他投資活動 | 30,000 | 4.25% | 40,000 | 4.12% | 28,000 | -1.13% | 25,000 | -4.26% | 27,000 | -2.95% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 705,669 | 100% | 971,930 | 100% | (2,480,427) | 100% | (587,379) | 100% | (914,759) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||
| 償還長期借款 | (50,000) | 1.6% | (500,000) | 17.77% | 0 | 0% | (400,000) | -566.14% | (150,000) | -7.32% |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 51,800 | -1.84% | 0 | 0% | 9,074 | 0.44% | ||
| 存入保證金減少 | (4,232) | 0.14% | 0 | 0% | (956) | 0.05% | (538) | -0.76% | ||
| 租賃本金償還 | (22,583) | 0.72% | (19,287) | 0.69% | (18,209) | 0.93% | (10,041) | -14.21% | (6,957) | -0.34% |
| 發放現金股利 | (2,711,095) | 86.65% | (2,085,457) | 74.12% | (1,251,274) | 63.82% | (872,378) | -1234.72% | (788,073) | -38.45% |
| 其他籌資活動 | (340,910) | 10.9% | (260,757) | 9.27% | (261,017) | 13.31% | (280,723) | -397.32% | (274,940) | -13.42% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,128,820) | 100% | (2,813,701) | 100% | (1,960,560) | 100% | 70,654 | 100% | 2,049,418 | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (923,326) | 821,511 | (2,861,603) | 185,486 | 657,583 | |||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,020,667 | 1,556,034 | 4,313,668 | 4,219,283 | 3,359,052 | |||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,097,341 | 2,377,545 | 1,452,065 | 4,404,769 | 4,016,635 | |||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,097,341 | 2,377,545 | 1,452,065 | 4,404,769 | 4,016,635 | |||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
長榮鋼(2211) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$13.62億元、較上一季成長562.21%；而今年初至今累積為NT$15億元、較去年同期衰退-43.69%。
單季
長榮鋼(2211) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$13.62億元，較上一季成長562.21%，為過去10年同期中的第2高。
同時長榮鋼過去3年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」為226.3%。
其中稅前淨利為NT$10.28億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2.75億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2.76億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$15億元，較去年同期衰退-43.69%，為過去10年同期中的第3高。
同時長榮鋼過去3年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」為28.78%。
其中稅前淨利為NT$28.11億元，收益費損相關之調整項目為NT$-2.43億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-6.6億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,811,336 | 187.44% | 4,244,076 | 159.36% | 2,767,779 | 175.24% | 1,515,656 | 215.84% | 1,317,284 | -276.12% |
| 收益費損項目合計 | (243,335) | -16.22% | (1,262,398) | -47.4% | (707,004) | -44.76% | 198,960 | 28.33% | 178,310 | -37.38% |
| 折舊費用 | 193,970 | 12.93% | 175,275 | 6.58% | 309,604 | 19.6% | 296,891 | 42.28% | 295,045 | -61.84% |
| 攤銷費用 | 211,589 | 14.11% | 92,928 | 3.49% | 3,189 | 0.2% | 3,534 | 0.5% | 5,437 | -1.14% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (407,920) | -27.2% | 55,030 | 2.07% | (73,742) | -4.67% | (667,215) | -95.02% | (1,687,780) | 353.78% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,499,825 | 100% | 2,663,282 | 100% | 1,579,384 | 100% | 702,211 | 100% | (477,076) | 100% |
投資活動之淨現金流
長榮鋼(2211) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$15.71億元、較上一季成長3515.28%；而今年初至今累積為NT$7.06億元、較去年同期衰退-27.4%。
單季
長榮鋼(2211) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$15.71億元，較上一季成長3515.28%，為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$7.06億元，較去年同期衰退-27.4%，為過去10年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 705,669 | 100% | 971,930 | 100% | (2,480,427) | 100% | (587,379) | 100% | (914,759) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (767,320) | -108.74% | (535,760) | -55.12% | (342,981) | 13.83% | (146,166) | 24.88% | (129,228) | 14.13% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,440 | 0.91% | 1,747 | 0.18% | 576 | -0.02% | 5,507 | -0.94% | 763 | -0.08% |
| 取得無形資產 | (357,947) | -50.72% | (290,098) | -29.85% | (272,605) | 10.99% | (1,111,097) | 189.16% | (927,997) | 101.45% |
| 處分無形資產 | ||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (2,732) | 0.11% | (5,240) | 0.89% | (1,543) | 0.17% | ||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 97,226 | 13.78% | 298,343 | 30.7% | 81,082 | -3.27% | 566,283 | -96.41% | 1,646 | -0.18% |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (3,206,995) | 129.29% | (42,203) | 7.18% | (7,931) | 0.87% | ||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,118,152 | 158.45% | 70,221 | 7.22% | 800 | -0.14% | 990 | -0.11% | ||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||
籌資活動之淨現金流
長榮鋼(2211) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-27.98億元、較上一季衰退-566.15%；而今年初至今累積為NT$-31.29億元、較去年同期衰退-11.2%。
單季
長榮鋼(2211) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-27.98億元，較上一季衰退-566.15%，為過去10年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-31.29億元，較去年同期衰退-11.2%，為過去10年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | |||||
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| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,128,820) | 100% | (2,813,701) | 100% | (1,960,560) | 100% | 70,654 | 100% | 2,049,418 | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 260,000 | 367.99% | 846,900 | 41.32% | ||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (100,000) | 5.1% | ||||||
| 發行公司債 | ||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 120,833 | -6.16% | 1,320,933 | 1869.58% | 1,260,883 | 61.52% | ||
| 償還長期借款 | (50,000) | 1.6% | (500,000) | 17.77% | 0 | 0% | (400,000) | -566.14% | (150,000) | -7.32% |
| 發放現金股利 | (2,711,095) | 86.65% | (2,085,457) | 74.12% | (1,251,274) | 63.82% | (872,378) | -1234.72% | (788,073) | -38.45% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||
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