台船－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(1,524,391)		(437,684)		(1,151,068)		(966)		(634,672)		(1,018,936)		(811,047)		(1,087,372)		(560,414)		232,228		245,240		52,886		106,374
本期稅前淨利（淨損）	(1,524,391)		(437,684)		(1,151,068)		(966)		(634,672)		(1,018,936)		(811,047)		(1,087,372)		(560,414)		232,228		245,240		52,886		106,374
調整項目
收益費損項目
折舊費用	238,074		247,136		221,589		222,548		211,818		203,884		137,861		135,487		128,381		152,725		136,789		131,267		129,127
攤銷費用	7,289		6,452		5,879		3,761		3,353		(1,961)		4,284		4,139		3,232		3,722		4,285		9,850		11,764
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(2,345)		(323,607)		9,036		2,419		(1,905)		(1,531)		307,933		(175)		6,756		(58)		(2,277)		(294)		(5,845)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	9,495		(176)		(5,169)		(15,941)		(7,395)		494		(887)		(518)		0		0		33,046		8,249		(6,722)
利息費用	49,328		68,987		61,975		27,359		28,363		17,896		4,903		7,064		33,616		775		7,962		1,323		2,829
利息收入	(18,666)		(19,561)		(14,001)		(416)		(97)		(15,761)		(2,312)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	10,471		(103,817)		6,100		16,689		(5,905)		26,760		885		702		21,659		334
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	2,896		257		220		2,811		0		1,491		3,059
其他項目	(3,159)		(3,132)		(2,996)		(2,947)		(2,898)		(2,849)		(2,802)		(2,754)				0		0		0		0
收益費損項目合計	293,383		(67,263)		282,633		256,283		225,334		228,423		530,474		144,007		195,932		153,089		180,800		126,166		127,911
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	334,832		1,472,431		(990,304)		1,136,828		54,663		2,891,479		(2,179,875)
應收帳款（增加）減少	154,742		1,056,112		2,094,956		(601,186)		137,488		(369,434)		(260,276)		(13,363)		(689,687)		(92,239)		249,065		72,023		115,367
其他應收款（增加）減少	95,510		1,670		104,681		17,731		88,272		(25,483)		20,402		19,217		97,434		64,294		(60,680)		119,412		11,505
存貨（增加）減少	(220,349)		158,903		371,859		(113,537)		608,210		(241,988)		538,429		961,678		(446,258)		84,982		363,547		157,454		269,793
預付款項（增加）減少	94,061		1,427,348		(669,161)		(960,512)		(1,626,703)		(2,386,619)		(362,309)		265,456		102,872		44,736		(209,516)		165,813		158,972
其他流動資產（增加）減少	(4,888)		(1,720)		(12,225)		(8,608)		(2,720)		(5,547)		(1,413)
其他營業資產（增加）減少	693		3,590		13,759
與營業活動相關之資產之淨變動合計	454,601		3,571,220		925,214		(540,804)		(747,412)		(149,527)		(2,284,570)		(43,636)		(2,764,526)		(1,393,278)		(3,473,279)		(1,670,176)		3,935,181
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	619,956		2,880,902		(1,005,213)		1,642,752		1,561,769		4,255,320		(650,573)
應付票據增加（減少）	(95,600)		1		12		24,298		8,098		0		0						0		(441,662)
應付帳款增加（減少）	80,708		(177,964)		200,474		(90,951)		298,038		151,374		33,736		77,878		29,786		(158,149)		339,612		59,884		(128,470)
其他應付款增加（減少）	(103,818)		71,018		138,791		169,189		222,064		345,467		207,472		424,868		447,034		257,076		265,401		427,945		241,626
負債準備增加（減少）	990,574		155		52,276		23,760		(31,619)		76,288		(172,348)		(7,892)		(5,205)		31,581		(3,456)		(2,686)		(14,298)
預收款項增加（減少）	(68,526)		(78,603)		42,790		4,440		(4,979)		(6,231)		999		82,810		(7,209)		(135,323)		(16,817)		(9,483)		(13,352)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	1,423,294		2,695,509		(578,338)		1,778,970		2,061,695		4,794,839		(487,262)		91,684		128,300		(903,716)		462,913		152,296		409,438
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,877,895		6,266,729		346,876		1,238,166		1,314,283		4,645,312		(2,771,832)		48,048		(2,636,226)		(2,296,994)		(3,010,366)		(1,517,880)		4,344,619
調整項目合計	2,171,278		6,199,466		629,509		1,494,449		1,539,617		4,873,735		(2,241,358)		192,055		(2,440,294)		(2,143,905)		(2,829,566)		(1,391,714)		4,472,530
營運產生之現金流入（流出）	646,887		5,761,782		(521,559)		1,493,483		904,945		3,854,799		(3,052,405)		(895,317)		(3,000,708)		(1,911,677)		(2,584,326)		(1,338,828)		4,578,904
收取之利息	24,501		15,463		13,804		402		104		15,800		2,302		503		908		1,672		1,113		4,319		3,311
收取之股利	0		0
支付之利息	(43,100)		(58,710)		(53,968)		10,295		10,801		6,659		(13,929)		(18,107)		(23,278)		(775)		(7,962)		(1,323)		(2,829)
退還（支付）之所得稅	0		(316)		15		(426)		(3)						0		482		(150)		(969)		(2,285)		(22,208)
營業活動之淨現金流入（流出）	628,288		5,718,219		(561,708)		1,503,754		915,847		3,878,008		(3,064,252)		(912,921)		(3,022,596)		(1,910,930)		(2,592,144)		(1,338,117)		4,557,178
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	10,793
取得不動產、廠房及設備	(113,353)		(590,508)		(159,190)		(421,931)		(221,761)		(236,377)		(320,726)		(144,165)		(89,536)		(193,963)		(520,687)		(236,428)		(79,288)
處分不動產、廠房及設備	(1)		0		0
存出保證金增加	(3,201)		2,303		(143,387)		(111,360)		(9,556)		(26,520)		(2,037)		(33,357)		(192,707)		(229,681)		(126,022)		(47,419)		(29,652)
存出保證金減少	465		388		25,455		2,586		1,341		7,932		(5,302)		38,025		198,596		203,744		116,762		50,560		26,851
取得無形資產	(15,068)		(7,034)		(4,530)		(11,521)		(14,647)		(799)		0		(2,688)		(1,245)		(875)		(1,930)		(12,115)		(6,055)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(120,365)		(564,301)		(220,950)		(371,067)		(244,623)		(135,863)		(328,065)		(142,185)		(84,791)		(202,921)		780,083		(251,095)		(86,075)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(686,377)		0		(960,846)		0		(4,918)								2,089,902		437,665		2,254,170		203,282		0
短期借款減少	0		(1,803,046)		0		(170,456)								(1,059,876)		0		0		0		0		(943,499)
應付短期票券增加	0		100,000		(60,000)		600,000		700,034								999,735		0		(99,849)
應付短期票券減少	(110,000)										200,022		0		699,769				0
舉借長期借款	0		18,011		2,471,180				0		299,672		0		1,499,182
償還長期借款	(700)		(200)		0		0				(150,765)		(604)						0		(71,429)		(71,429)		(71,429)
存入保證金增加	70,883		41,219		41,826		28,425		52,895		34,759		36,689		23,418		50,757		48,080		16,199		34,170		39,788
存入保證金減少	(22,924)		(26,312)		(36,176)		(47,465)		(34,470)		(34,548)		(18,893)		(29,983)		(44,172)		(36,058)		(12,809)		(23,693)		(32,400)
租賃本金償還	(22,415)		(24,143)		(26,277)		(23,487)		10,286		(19,338)
其他非流動負債增加	(1,119)		436				0		17,899		(1,202)		(404)		(394)		(189)		(5)		72		16		(227)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
現金增資	0				0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(771,119)		(802,024)		1,411,903		387,395		92,524		(704,673)		1,271,162		1,132,116		3,096,033		449,682		2,086,354		72,346		(1,007,767)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(263,196)		4,351,894		629,245		1,520,082		763,748		3,037,472		(2,121,155)		77,010		(11,354)		(1,664,169)		274,293		(1,516,866)		3,463,336
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		281,814		191,133		723,724		344,342		126,267		3,613,671		1,395,820
期末現金及約當現金餘額	(263,196)		4,351,894		629,245		1,520,082		763,748		3,037,472		137,942		281,814		191,133		723,724		344,342		126,267		3,613,671
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,624,339	10.65%	7,316,750	18.62%	2,460,846	5.28%	2,731,884	6.25%	1,237,845	3.32%	4,122,363	11.75%	137,942	0.6%	281,814	1.26%	191,133	0.69%	723,724	3.05%	344,342	1.16%	126,267	0.48%	3,613,671	13.4%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(2,783,209)	-19.2%	(4,033,317)	-18.78%	(3,542,337)	-16.11%	10,315	0.05%	(1,598,750)	-6.32%	(1,808,910)	-10.94%	(3,338,941)	-25.66%	(6,353,042)	-38.73%	(1,535,402)	-9.75%	579,025	2.7%	529,515	2.08%	502,403	2.02%	841,383	2.72%
本期稅前淨利（淨損）	(2,783,209)	97.28%	(4,033,317)	-48.41%	(3,542,337)	45.31%	10,315	1.29%	(1,598,750)	24.45%	(1,808,910)	-376.66%	(3,338,941)	502.27%	(6,353,042)	1055.05%	(1,535,402)	23.54%	579,025	11.15%	529,515	-18.66%	502,403	-21.75%	841,383	18.43%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	956,721	-33.44%	922,917	11.08%	902,879	-11.55%	901,517	112.97%	832,094	-12.72%	790,389	164.58%	547,735	-82.39%	515,921	-85.68%	561,764	-8.61%	589,245	11.35%	535,703	-18.88%	523,406	-22.66%	519,369	11.38%
攤銷費用	25,524	-0.89%	25,796	0.31%	21,857	-0.28%	12,461	1.56%	15,710	-0.24%	16,158	3.36%	17,396	-2.62%	15,908	-2.64%	13,348	-0.2%	14,969	0.29%	16,443	-0.58%	36,240	-1.57%	45,965	1.01%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	5,906	-0.21%	(326,032)	-3.91%	24,391	-0.31%	7,221	0.9%	(3,858)	0.06%	(1,276)	-0.27%	309,358	-46.54%	7,353	-1.22%	2,611	-0.04%	(6,387)	-0.12%	(4,166)	0.15%	7,048	-0.31%	(7,992)	-0.18%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	1,942	-0.07%	(14,916)	-0.18%	18,245	-0.23%	(19,055)	-2.39%	(11,749)	0.18%	108	0.02%	2,838	-0.43%	(11,463)	1.9%	(824)	0.01%	3,273	0.06%	34,578	-1.22%	(871)	0.04%	(13,543)	-0.3%
利息費用	205,531	-7.18%	228,362	2.74%	162,460	-2.08%	101,200	12.68%	100,911	-1.54%	66,425	13.83%	26,130	-3.93%	21,281	-3.53%	51,730	-0.79%	10,576	0.2%	14,550	-0.51%	6,542	-0.28%	18,686	0.41%
利息收入	(81,052)	2.83%	(45,635)	-0.55%	(19,377)	0.25%	(1,249)	-0.16%	(6,699)	0.1%	(18,907)	-3.94%	(7,809)	1.17%
股份基礎給付酬勞成本	0	0%	60,198	0.72%	0	0%	128,818	16.14%			0	0%	77,550	-11.67%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(797,953)	27.89%	1,102,759	13.24%	29,485	-0.38%	42,553	5.33%	19,975	-0.31%	31,084	6.47%	2,653	-0.4%	20,868	-3.47%	33,779	-0.52%	856	0.02%	93	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	3,261	-0.11%	2,094	0.03%	522	-0.01%	5,715	0.72%	2,197	-0.03%	44,602	9.29%	3,742	-0.56%
其他項目	(12,634)	0.44%	(12,433)	-0.15%	(11,987)	0.15%	(11,787)	-1.48%	(11,590)	0.18%	(11,396)	-2.37%	(11,206)	1.69%	(11,018)	1.83%	0	0%	0	0%	35,046	-1.24%	0	0%	(1,339)	-0.03%
收益費損項目合計	307,246	-10.74%	1,943,110	23.32%	1,128,475	-14.43%	1,167,394	146.29%	936,991	-14.33%	917,187	190.98%	899,817	-135.36%	701,806	-116.55%	680,184	-10.43%	606,900	11.69%	626,031	-22.07%	537,490	-23.27%	552,502	12.1%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	(590,416)	20.64%	2,042,718	24.52%	(1,582,275)	20.24%	1,688,881	211.64%	1,007,494	-15.41%	856,247	178.29%	(594,182)	89.38%
應收帳款（增加）減少	777,441	-27.17%	748,596	8.99%	715,114	-9.15%	(860,454)	-107.82%	108,177	-1.65%	(392,956)	-81.82%	157,690	-23.72%	(624,030)	103.63%	(457,813)	7.02%	117,956	2.27%	(25,726)	0.91%	386,826	-16.75%	(119,213)	-2.61%
其他應收款（增加）減少	92,324	-3.23%	(89,458)	-1.07%	1,867	-0.02%	15,853	1.99%	74,237	-1.14%	(81,649)	-17%	93,795	-14.11%	(48,280)	8.02%	55,402	-0.85%	30,133	0.58%	(90,952)	3.21%	81,341	-3.52%	649,848	14.23%
存貨（增加）減少	977,422	-34.16%	(280,661)	-3.37%	(2,720,792)	34.8%	(477,875)	-59.88%	(524,770)	8.02%	(486,778)	-101.36%	1,038,368	-156.2%	1,531,805	-254.39%	(1,469,260)	22.53%	5,739	0.11%	37,900	-1.34%	103,230	-4.47%	416,266	9.12%
預付款項（增加）減少	777,722	-27.18%	9,535,095	114.45%	562,127	-7.19%	(3,369,435)	-422.23%	(4,633,197)	70.85%	(3,991,275)	-831.08%	(652,038)	98.08%	492,637	-81.81%	462,261	-7.09%	343,584	6.62%	(190,725)	6.72%	(248,759)	10.77%	474,609	10.39%
其他流動資產（增加）減少	(8,557)	0.3%	12,740	0.15%	(11,009)	0.14%	(14,662)	-1.84%	11,863	-0.18%	(13,562)	-2.82%	(1,579)	0.24%
其他營業資產（增加）減少	(15,222)	0.53%	14,374	0.17%	25,162	-0.32%	(11,403)	-1.43%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	2,010,714	-70.28%	11,436,290	137.27%	(2,998,040)	38.34%	(3,007,267)	-376.85%	(3,961,508)	60.58%	(4,050,858)	-843.49%	14,002	-2.11%	5,552,415	-922.09%	(4,418,822)	67.76%	6,240,250	120.21%	(3,536,660)	124.66%	(2,576,241)	111.55%	3,936,240	86.21%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,899,630)	101.35%	(1,504,686)	-18.06%	(2,699,039)	34.52%	3,689,055	462.28%	(2,009,018)	30.72%	5,956,541	1240.3%	1,873,603	-281.84%
應付票據增加（減少）	(15)	0%	(2)	0%	(32,407)	0.41%	24,308	3.05%	8,116	-0.12%	0	0%	(15)	0%	15	0%	0	0%	0	0%	(441,434)	15.56%
應付帳款增加（減少）	10,683	-0.37%	922,329	11.07%	335,127	-4.29%	(550,450)	-68.98%	506,584	-7.75%	381,041	79.34%	(457,297)	68.79%	90,515	-15.03%	76,985	-1.18%	(441,683)	-8.51%	454,143	-16.01%	142,836	-6.18%	(131,139)	-2.87%
其他應付款增加（減少）	(148,561)	5.19%	(13,665)	-0.16%	(70,392)	0.9%	(106,518)	-13.35%	119,296	-1.82%	124,915	26.01%	(201,470)	30.31%	(5,529)	0.92%	(27,262)	0.42%	183,999	3.54%	(228,528)	8.05%	84,281	-3.65%	(351,616)	-7.7%
負債準備增加（減少）	828,129	-28.95%	(208,548)	-2.5%	135,800	-1.74%	(274,376)	-34.38%	(324,822)	4.97%	(909,975)	-189.48%	441,236	-66.37%	532	-0.09%	(27,704)	0.42%	(1,128)	-0.02%	(2,111)	0.07%	(30,587)	1.32%	(13,600)	-0.3%
預收款項增加（減少）	(64,200)	2.24%	(48,649)	-0.58%	39,081	-0.5%	(5,870)	-0.74%	5,371	-0.08%	11,745	2.45%	(87,730)	13.2%	80,772	-13.41%	4,958	-0.08%	(2,491)	-0.05%	(37,030)	1.31%	41,749	-1.81%	(64,079)	-1.4%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(2,273,594)	79.47%	(853,221)	-10.24%	(2,291,830)	29.31%	2,702,089	338.6%	(1,840,812)	28.15%	5,459,759	1136.86%	1,822,326	-274.13%	(420,192)	69.78%	(1,200,600)	18.41%	(1,857,919)	-35.79%	(353,930)	12.47%	(512,946)	22.21%	(393,962)	-8.63%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(262,880)	9.19%	10,583,069	127.03%	(5,289,870)	67.66%	(305,178)	-38.24%	(5,802,320)	88.72%	1,408,901	293.37%	1,836,328	-276.24%	5,132,223	-852.31%	(5,619,422)	86.17%	4,382,331	84.42%	(3,890,590)	137.13%	(3,089,187)	133.76%	3,542,278	77.58%
調整項目合計	44,366	-1.55%	12,526,179	150.35%	(4,161,395)	53.22%	862,216	108.05%	(4,865,329)	74.4%	2,326,088	484.35%	2,736,145	-411.59%	5,834,029	-968.86%	(4,939,238)	75.74%	4,989,231	96.11%	(3,264,559)	115.07%	(2,551,697)	110.49%	4,094,780	89.68%
營運產生之現金流入（流出）	(2,738,843)	95.73%	8,492,862	101.94%	(7,703,732)	98.53%	872,531	109.34%	(6,464,079)	98.84%	517,178	107.69%	(602,796)	90.68%	(519,013)	86.19%	(6,474,640)	99.28%	5,568,256	107.26%	(2,735,044)	96.4%	(2,049,294)	88.74%	4,936,163	108.11%
收取之利息	80,707	-2.82%	41,944	0.5%	18,691	-0.24%	1,232	0.15%	6,793	-0.1%	18,861	3.93%	7,774	-1.17%	2,402	-0.4%	2,616	-0.04%	5,918	0.11%	10,581	-0.37%	21,112	-0.91%	11,392	0.25%
收取之股利	632	-0.02%	130	0%
支付之利息	(184,871)	6.46%	(198,725)	-2.39%	(131,167)	1.68%	(74,940)	-9.39%	(77,572)	1.19%	(56,539)	-11.77%	(69,215)	10.41%	(82,089)	13.63%	(41,392)	0.63%	(10,576)	-0.2%	(14,550)	0.51%	(6,542)	0.28%	(18,686)	-0.41%
退還（支付）之所得稅	(18,512)	0.65%	(4,872)	-0.06%	(2,585)	0.03%	(813)	-0.1%	(4,871)	0.07%					(3,455)	0.57%	(8,241)	0.13%	(372,372)	-7.17%	(98,111)	3.46%	(274,722)	11.9%	(363,120)	-7.95%
營業活動之淨現金流入（流出）	(2,860,887)	100%	8,331,339	100%	(7,818,793)	100%	798,010	100%	(6,539,729)	100%	480,250	100%	(664,770)	100%	(602,155)	100%	(6,521,657)	100%	5,191,226	100%	(2,837,124)	100%	(2,309,446)	100%	4,565,749	100%
投資活動之現金流量
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	11,866	-2.25%	5,989	-0.66%
取得不動產、廠房及設備	(518,445)	98.2%	(1,048,502)	114.68%	(881,130)	82.42%	(2,199,457)	79.19%	(947,448)	47.06%	(974,462)	90.86%	(583,550)	112.06%	(420,965)	114.9%	(279,326)	76.8%	(516,328)	99.05%	(1,401,741)	1525.79%	(656,698)	95.59%	(268,237)	73.42%
處分不動產、廠房及設備	115	-0.02%	0	0%	263	-0.02%
存出保證金增加	(153,547)	29.08%	(60,984)	6.67%	(268,591)	25.13%	(116,920)	4.21%	(21,458)	1.07%	(73,203)	6.83%	(45,711)	8.78%	(317,125)	86.56%	(612,781)	168.48%	(628,391)	120.54%	(405,864)	441.78%	(248,502)	36.17%	(171,452)	46.93%
存出保證金減少	168,953	-32%	205,566	-22.48%	118,173	-11.05%	6,036	-0.22%	32,890	-1.63%	36,347	-3.39%	35,430	-6.8%	381,788	-104.21%	607,609	-167.06%	618,649	-118.67%	401,686	-437.23%	238,259	-34.68%	176,540	-48.32%
取得無形資產	(36,879)	6.99%	(16,384)	1.79%	(23,037)	2.15%	(30,411)	1.09%	(27,065)	1.34%	(11,668)	1.09%	(8,997)	1.73%	(10,071)	2.75%	(5,250)	1.44%	(13,004)	2.49%	(23,911)	26.03%	(14,358)	2.09%	(11,497)	3.15%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(527,937)	100%	(914,315)	100%	(1,069,009)	100%	(2,777,593)	100%	(2,013,081)	100%	(1,072,486)	100%	(520,766)	100%	(366,373)	100%	(363,711)	100%	(521,305)	100%	(91,870)	100%	(686,992)	100%	(365,368)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	131,521	-43.32%	0	0%	4,298,746	49.89%	0	0%	3,456,785	60.98%					0	0%	5,878,529	92.53%	(2,889,770)	67.35%	2,712,154	86.18%	449,450	-91.54%	0	0%
短期借款減少	0	0%	(3,588,310)	140.11%	0	0%	(2,403,312)	-69.19%			532,211	11.63%	(997,634)	-95.77%	(4,107,341)	-387.77%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(1,122,580)	56.62%
應付短期票券增加	0	0%	490,000	-19.13%	50,000	0.58%	900,000	25.91%	999,842	17.64%					0	0%	999,735	15.74%	(999,599)	23.3%	999,599	31.76%
應付短期票券減少	(2,685,000)	884.43%									1,699,563	37.14%	(699,769)	-67.18%	(299,966)	-28.32%	0	0%	0	0%
舉借長期借款	79,200	-26.09%	65,011	-2.54%	4,531,180	52.59%			0	0%	300,000	6.56%	700,000	67.2%	5,498,057	519.07%
償還長期借款	(2,701,600)	889.89%	(200,200)	7.82%	0	0%	(2,650,000)	-76.29%	(649,202)	-11.45%	(150,765)	-3.29%	(499,520)	-47.95%			0	0%	0	0%	(142,857)	-4.54%	(142,857)	29.1%	(142,857)	7.21%
存入保證金增加	220,945	-72.78%	174,266	-6.8%	143,419	1.66%	145,342	4.18%	202,062	3.56%	236,469	5.17%	135,006	12.96%	102,038	9.63%	152,317	2.4%	178,830	-4.17%	129,373	4.11%	150,027	-30.56%	150,231	-7.58%
存入保證金減少	(121,553)	40.04%	(165,474)	6.46%	(147,759)	-1.71%	(141,303)	-4.07%	(166,611)	-2.94%	(173,456)	-3.79%	(122,692)	-11.78%	(133,141)	-12.57%	(152,720)	-2.4%	(159,582)	3.72%	(130,659)	-4.15%	(134,537)	27.4%	(147,329)	7.43%
租賃本金償還	(223,784)	73.71%	(232,145)	9.06%	(234,448)	-2.72%	(231,993)	-6.68%	(228,663)	-4.03%	(214,694)	-4.69%
其他非流動負債增加	(1,119)	0.37%	3,721	-0.15%			0	0%	19,304	0.34%	(12,409)	-0.27%	273	0.03%	(193)	-0.02%	1,029	0.02%	143	0%	1,523	0.05%	1,803	-0.37%	1,912	-0.1%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(371,782)	-5.85%	(371,783)	8.67%	(378,564)	-12.03%	(594,852)	121.16%	(721,907)	36.41%
現金增資	4,997,803	-1646.25%	892,011	-34.83%	0	0%	7,867,059	226.48%	0	0%	2,252,000	49.21%	2,526,000	242.5%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(303,587)	100%	(2,561,120)	100%	8,616,764	100%	3,473,622	100%	5,668,292	100%	4,576,657	100%	1,041,664	100%	1,059,209	100%	6,352,777	100%	(4,290,539)	100%	3,147,069	100%	(490,966)	100%	(1,982,530)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(3,692,411)		4,855,904		(271,038)		1,494,039		(2,884,518)		3,984,421		(143,872)		90,681		(532,591)		379,382		218,075		(3,487,404)		2,217,851
期初現金及約當現金餘額	7,316,750		2,460,846		2,731,884		1,237,845		4,122,363		137,942
期末現金及約當現金餘額	3,624,339		7,316,750		2,460,846		2,731,884		1,237,845		4,122,363
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,624,339		7,316,750		2,460,846		2,731,884		1,237,845		4,122,363		137,942		281,814		191,133		723,724		344,342		126,267		3,613,671

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

台船(2208) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$6.28億元、較上一季成長162.47%；而今年初至今累積為NT$-28.61億元、較去年同期衰退-134.34%。

單季

台船(2208) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6.28億元，較上一季成長162.47%，為過去11年同期中的第5高。同時台船過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-25.24%、-30.51%與8.41%。其中稅前淨利為NT$-15.24億元，收益費損相關之調整項目為NT$2.93億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,860萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$-28.61億元，較去年同期衰退-134.34%，為過去11年同期中的第9高。同時台船過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-77.42%、-51.41%與-0.08%。其中稅前淨利為NT$-27.83億元，收益費損相關之調整項目為NT$3.07億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.22億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(1,524,391)		(437,684)		(1,151,068)		(966)		(634,672)		(1,018,936)		(811,047)		(1,087,372)		(560,414)		232,228		245,240		52,886		106,374
收益費損項目合計	293,383		(67,263)		282,633		256,283		225,334		228,423		530,474		144,007		195,932		153,089		180,800		126,166		127,911
折舊費用	238,074		247,136		221,589		222,548		211,818		203,884		137,861		135,487		128,381		152,725		136,789		131,267		129,127
攤銷費用	7,289		6,452		5,879		3,761		3,353		(1,961)		4,284		4,139		3,232		3,722		4,285		9,850		11,764
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	1,877,895		6,266,729		346,876		1,238,166		1,314,283		4,645,312		(2,771,832)		48,048		(2,636,226)		(2,296,994)		(3,010,366)		(1,517,880)		4,344,619
營業活動之淨現金流入（流出）	628,288		5,718,219		(561,708)		1,503,754		915,847		3,878,008		(3,064,252)		(912,921)		(3,022,596)		(1,910,930)		(2,592,144)		(1,338,117)		4,557,178

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(2,783,209)	-19.2%	(4,033,317)	-18.78%	(3,542,337)	-16.11%	10,315	0.05%	(1,598,750)	-6.32%	(1,808,910)	-10.94%	(3,338,941)	-25.66%	(6,353,042)	-38.73%	(1,535,402)	-9.75%	579,025	2.7%	529,515	2.08%	502,403	2.02%	841,383	2.72%
收益費損項目合計	307,246	-10.74%	1,943,110	23.32%	1,128,475	-14.43%	1,167,394	146.29%	936,991	-14.33%	917,187	190.98%	899,817	-135.36%	701,806	-116.55%	680,184	-10.43%	606,900	11.69%	626,031	-22.07%	537,490	-23.27%	552,502	12.1%
折舊費用	956,721	-33.44%	922,917	11.08%	902,879	-11.55%	901,517	112.97%	832,094	-12.72%	790,389	164.58%	547,735	-82.39%	515,921	-85.68%	561,764	-8.61%	589,245	11.35%	535,703	-18.88%	523,406	-22.66%	519,369	11.38%
攤銷費用	25,524	-0.89%	25,796	0.31%	21,857	-0.28%	12,461	1.56%	15,710	-0.24%	16,158	3.36%	17,396	-2.62%	15,908	-2.64%	13,348	-0.2%	14,969	0.29%	16,443	-0.58%	36,240	-1.57%	45,965	1.01%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(262,880)	9.19%	10,583,069	127.03%	(5,289,870)	67.66%	(305,178)	-38.24%	(5,802,320)	88.72%	1,408,901	293.37%	1,836,328	-276.24%	5,132,223	-852.31%	(5,619,422)	86.17%	4,382,331	84.42%	(3,890,590)	137.13%	(3,089,187)	133.76%	3,542,278	77.58%
營業活動之淨現金流入（流出）	(2,860,887)	100%	8,331,339	100%	(7,818,793)	100%	798,010	100%	(6,539,729)	100%	480,250	100%	(664,770)	100%	(602,155)	100%	(6,521,657)	100%	5,191,226	100%	(2,837,124)	100%	(2,309,446)	100%	4,565,749	100%

投資活動之淨現金流

台船(2208) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.2億元、較上一季衰退-32256.18%；而今年初至今累積為NT$-5.28億元、較去年同期成長42.26%。

單季

台船(2208) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.2億元，較上一季衰退-32256.18%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-5.28億元，較去年同期成長42.26%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(120,365)		(564,301)		(220,950)		(371,067)		(244,623)		(135,863)		(328,065)		(142,185)		(84,791)		(202,921)		780,083		(251,095)		(86,075)
取得不動產、廠房及設備	(113,353)		(590,508)		(159,190)		(421,931)		(221,761)		(236,377)		(320,726)		(144,165)		(89,536)		(193,963)		(520,687)		(236,428)		(79,288)
處分不動產、廠房及設備	(1)		0		0
取得無形資產	(15,068)		(7,034)		(4,530)		(11,521)		(14,647)		(799)		0		(2,688)		(1,245)		(875)		(1,930)		(12,115)		(6,055)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			24,561		60,702
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	10,793
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(527,937)	100%	(914,315)	100%	(1,069,009)	100%	(2,777,593)	100%	(2,013,081)	100%	(1,072,486)	100%	(520,766)	100%	(366,373)	100%	(363,711)	100%	(521,305)	100%	(91,870)	100%	(686,992)	100%	(365,368)	100%
取得不動產、廠房及設備	(518,445)	98.2%	(1,048,502)	114.68%	(881,130)	82.42%	(2,199,457)	79.19%	(947,448)	47.06%	(974,462)	90.86%	(583,550)	112.06%	(420,965)	114.9%	(279,326)	76.8%	(516,328)	99.05%	(1,401,741)	1525.79%	(656,698)	95.59%	(268,237)	73.42%
處分不動產、廠房及設備	115	-0.02%	0	0%	263	-0.02%
取得無形資產	(36,879)	6.99%	(16,384)	1.79%	(23,037)	2.15%	(30,411)	1.09%	(27,065)	1.34%	(11,668)	1.09%	(8,997)	1.73%	(10,071)	2.75%	(5,250)	1.44%	(13,004)	2.49%	(23,911)	26.03%	(14,358)	2.09%	(11,497)	3.15%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產			0	0%	(2,280)	0.21%	(16,841)	0.61%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	11,866	-2.25%	5,989	-0.66%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台船(2208) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-7.71億元、較上一季衰退-155.24%；而今年初至今累積為NT$-3.04億元、較去年同期成長88.15%。

單季

台船(2208) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-7.71億元，較上一季衰退-155.24%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.04億元，較去年同期成長88.15%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(771,119)		(802,024)		1,411,903		387,395		92,524		(704,673)		1,271,162		1,132,116		3,096,033		449,682		2,086,354		72,346		(1,007,767)
短期借款增加	(686,377)		0		(960,846)		0		(4,918)								2,089,902		437,665		2,254,170		203,282		0
短期借款減少	0		(1,803,046)		0		(170,456)								(1,059,876)		0		0		0		0		(943,499)
發行公司債							0		0
償還公司債
舉借長期借款	0		18,011		2,471,180				0		299,672		0		1,499,182
償還長期借款	(700)		(200)		0		0				(150,765)		(604)						0		(71,429)		(71,429)		(71,429)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(303,587)	100%	(2,561,120)	100%	8,616,764	100%	3,473,622	100%	5,668,292	100%	4,576,657	100%	1,041,664	100%	1,059,209	100%	6,352,777	100%	(4,290,539)	100%	3,147,069	100%	(490,966)	100%	(1,982,530)	100%
短期借款增加	131,521	-43.32%	0	0%	4,298,746	49.89%	0	0%	3,456,785	60.98%					0	0%	5,878,529	92.53%	(2,889,770)	67.35%	2,712,154	86.18%	449,450	-91.54%	0	0%
短期借款減少	0	0%	(3,588,310)	140.11%	0	0%	(2,403,312)	-69.19%			532,211	11.63%	(997,634)	-95.77%	(4,107,341)	-387.77%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(1,122,580)	56.62%
發行公司債							0	0%	2,034,775	35.9%
償還公司債
舉借長期借款	79,200	-26.09%	65,011	-2.54%	4,531,180	52.59%			0	0%	300,000	6.56%	700,000	67.2%	5,498,057	519.07%
償還長期借款	(2,701,600)	889.89%	(200,200)	7.82%	0	0%	(2,650,000)	-76.29%	(649,202)	-11.45%	(150,765)	-3.29%	(499,520)	-47.95%			0	0%	0	0%	(142,857)	-4.54%	(142,857)	29.1%	(142,857)	7.21%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(371,782)	-5.85%	(371,783)	8.67%	(378,564)	-12.03%	(594,852)	121.16%	(721,907)	36.41%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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