2206
64.5
TWD+0.40 (0.62%)
2025.08.28收盤
三陽工業－現金流量表
營業活動之現金流
三陽工業(2206) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-7.98億元、較上一季衰退-132.73%；而今年初至今累積為NT$-7.98億元、較去年同期衰退-152.2%。
單季
三陽工業(2206) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-7.98億元，較上一季衰退-132.73%，為過去11年同期中的第8高。
同時三陽工業過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為0.78%、-34.39%與6.91%。
其中稅前淨利為NT$16.54億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.54億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,294萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-7.98億元，較去年同期衰退-152.2%，為過去11年同期中的第8高。
同時三陽工業過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為0.78%、-34.39%與6.91%。
其中稅前淨利為NT$16.54億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.54億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,294萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,654,253 | 1,802,553 | 1,759,839 | 1,199,931 | 761,399 | 676,215 | 2,064,279 | 276,089 | 72,790 | 87,837 | 101,077 | (185,010) | 42,163 | 228,262 | ||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 453,533 | 380,251 | 277,543 | 30,718 | 358,651 | (26,588) | (1,464,992) | 284,103 | 364,868 | 276,035 | 236,196 | 288,753 | 309,147 | 334,279 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 389,221 | 344,748 | 341,290 | 335,001 | 354,425 | 319,454 | 277,339 | 260,078 | 265,347 | 265,310 | 255,880 | 261,837 | 305,078 | 307,817 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 11,632 | 10,610 | 10,763 | 5,765 | 8,902 | 17,857 | 15,806 | 17,966 | 20,252 | 20,054 | 21,543 | 23,632 | 23,663 | 20,583 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,883,089) | (611,060) | (1,140,548) | (2,031,867) | (3,108,471) | (207,603) | (1,330,791) | (542,592) | 859,616 | 565,619 | (1,967,771) | (1,216,962) | (404,575) | (944,061) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (798,244) | 1,529,105 | 850,881 | (817,109) | (2,028,255) | 334,926 | (777,559) | (52,951) | 1,323,835 | 908,592 | (1,633,512) | (1,132,174) | (11,562) | (355,596) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,654,253 | 10.97% | 1,802,553 | 10.72% | 1,759,839 | 11.48% | 1,199,931 | 10.75% | 761,399 | 7.63% | 676,215 | 8.31% | 2,064,279 | 26.19% | 276,089 | 3.58% | 72,790 | 0.96% | 87,837 | 1.23% | 101,077 | 1.16% | (185,010) | -2.31% | 42,163 | 0.52% | 228,262 | 2.78% |
| 收益費損項目合計 | 453,533 | -56.82% | 380,251 | 24.87% | 277,543 | 32.62% | 30,718 | -3.76% | 358,651 | -17.68% | (26,588) | -7.94% | (1,464,992) | 188.41% | 284,103 | -536.54% | 364,868 | 27.56% | 276,035 | 30.38% | 236,196 | -14.46% | 288,753 | -25.5% | 309,147 | -2673.82% | 334,279 | -94.01% |
| 折舊費用 | 389,221 | -48.76% | 344,748 | 22.55% | 341,290 | 40.11% | 335,001 | -41% | 354,425 | -17.47% | 319,454 | 95.38% | 277,339 | -35.67% | 260,078 | -491.17% | 265,347 | 20.04% | 265,310 | 29.2% | 255,880 | -15.66% | 261,837 | -23.13% | 305,078 | -2638.63% | 307,817 | -86.56% |
| 攤銷費用 | 11,632 | -1.46% | 10,610 | 0.69% | 10,763 | 1.26% | 5,765 | -0.71% | 8,902 | -0.44% | 17,857 | 5.33% | 15,806 | -2.03% | 17,966 | -33.93% | 20,252 | 1.53% | 20,054 | 2.21% | 21,543 | -1.32% | 23,632 | -2.09% | 23,663 | -204.66% | 20,583 | -5.79% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,883,089) | 361.18% | (611,060) | -39.96% | (1,140,548) | -134.04% | (2,031,867) | 248.67% | (3,108,471) | 153.26% | (207,603) | -61.98% | (1,330,791) | 171.15% | (542,592) | 1024.71% | 859,616 | 64.93% | 565,619 | 62.25% | (1,967,771) | 120.46% | (1,216,962) | 107.49% | (404,575) | 3499.18% | (944,061) | 265.49% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (798,244) | 100% | 1,529,105 | 100% | 850,881 | 100% | (817,109) | 100% | (2,028,255) | 100% | 334,926 | 100% | (777,559) | 100% | (52,951) | 100% | 1,323,835 | 100% | 908,592 | 100% | (1,633,512) | 100% | (1,132,174) | 100% | (11,562) | 100% | (355,596) | 100% |
投資活動之淨現金流
三陽工業(2206) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6.17億元、較上一季衰退-456.33%；而今年初至今累積為NT$-6.17億元、較去年同期衰退-100.7%。
單季
三陽工業(2206) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6.17億元，較上一季衰退-456.33%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6.17億元，較去年同期衰退-100.7%，為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (616,671) | (307,254) | (791,196) | (818,161) | (1,284,434) | 1,383,343 | (1,135,287) | (359,381) | (334,106) | (863,470) | 18,888 | (2,597) | (220,951) | (225,287) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (514,689) | (669,281) | (333,792) | (262,747) | (377,459) | (409,322) | (449,553) | (214,428) | (206,049) | (199,028) | (180,667) | (133,689) | (261,832) | (190,656) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 78,629 | 66,541 | 33,852 | 33,605 | 83,661 | 58,817 | 67,682 | 35,063 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (7,181) | (1,780) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (99,990) | (27,496) | (392,393) | (53,992) | (91,346) | (67,649) | 0 | (293,848) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 8,328 | 9,960 | 209,850 | 52,172 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (616,671) | 100% | (307,254) | 100% | (791,196) | 100% | (818,161) | 100% | (1,284,434) | 100% | 1,383,343 | 100% | (1,135,287) | 100% | (359,381) | 100% | (334,106) | 100% | (863,470) | 100% | 18,888 | 100% | (2,597) | 100% | (220,951) | 100% | (225,287) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (514,689) | 83.46% | (669,281) | 217.83% | (333,792) | 42.19% | (262,747) | 32.11% | (377,459) | 29.39% | (409,322) | -29.59% | (449,553) | 39.6% | (214,428) | 59.67% | (206,049) | 61.67% | (199,028) | 23.05% | (180,667) | -956.52% | (133,689) | 5147.82% | (261,832) | 118.5% | (190,656) | 84.63% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 78,629 | -12.75% | 66,541 | -21.66% | 33,852 | -4.28% | 33,605 | -4.11% | 83,661 | -6.51% | 58,817 | 4.25% | 67,682 | -5.96% | 35,063 | -9.76% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (7,181) | 1.16% | (1,780) | 0.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (99,990) | 16.21% | (27,496) | 8.95% | (392,393) | 49.59% | (53,992) | 6.6% | (91,346) | 7.11% | (67,649) | -4.89% | 0 | 0% | (293,848) | 81.77% | ||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 8,328 | -2.71% | 9,960 | -1.26% | 209,850 | -25.65% | 52,172 | -4.06% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
三陽工業(2206) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4.64億元、較上一季成長509.5%；而今年初至今累積為NT$4.64億元、較去年同期成長128.84%。
單季
三陽工業(2206) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4.64億元，較上一季成長509.5%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4.64億元，較去年同期成長128.84%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 463,963 | (1,608,990) | (970,496) | 1,350,540 | 967,045 | (556,805) | (969,534) | (319,702) | (1,658,207) | (247,600) | 885,046 | 1,953,011 | (412,370) | (206,171) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 11,511,419 | 15,310,028 | 13,062,506 | 16,362,882 | 16,579,605 | 19,551,712 | 5,868,872 | 5,797,546 | 4,938,717 | 5,304,618 | 4,173,301 | 4,242,801 | 1,000,541 | 0 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (11,833,885) | (16,737,778) | (13,867,181) | (14,482,480) | (15,708,649) | (19,475,866) | (4,944,034) | (5,714,781) | (6,027,067) | (6,877,619) | (3,460,434) | (3,692,163) | 0 | (108,750) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 1,669,305 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 8,479,383 | 7,667,771 | 3,885,500 | 1,843,691 | 157,977 | 1,396,772 | 167,329 | 69,500 | 213,248 | 6,125,622 | 0 | 587,597 | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (7,615,610) | (7,931,014) | (4,244,374) | (2,330,258) | (212,100) | (1,625,942) | (2,306,466) | (335,604) | (763,676) | (4,592,928) | (22,172) | (745,493) | (244,472) | (72,204) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | (339,270) | 0 | (268,034) | 0 | (997,964) | 0 | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | 2015年前3個月 | 2014年前3個月 | 2013年前3個月 | 2012年前3個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 463,963 | 100% | (1,608,990) | 100% | (970,496) | 100% | 1,350,540 | 100% | 967,045 | 100% | (556,805) | 100% | (969,534) | 100% | (319,702) | 100% | (1,658,207) | 100% | (247,600) | 100% | 885,046 | 100% | 1,953,011 | 100% | (412,370) | 100% | (206,171) | 100% |
| 短期借款增加 | 11,511,419 | 2481.11% | 15,310,028 | -951.53% | 13,062,506 | -1345.96% | 16,362,882 | 1211.58% | 16,579,605 | 1714.46% | 19,551,712 | -3511.41% | 5,868,872 | -605.33% | 5,797,546 | -1813.42% | 4,938,717 | -297.83% | 5,304,618 | -2142.41% | 4,173,301 | 471.53% | 4,242,801 | 217.24% | 1,000,541 | -242.63% | 0 | 0% |
| 短期借款減少 | (11,833,885) | -2550.61% | (16,737,778) | 1040.27% | (13,867,181) | 1428.88% | (14,482,480) | -1072.35% | (15,708,649) | -1624.4% | (19,475,866) | 3497.79% | (4,944,034) | 509.94% | (5,714,781) | 1787.53% | (6,027,067) | 363.47% | (6,877,619) | 2777.71% | (3,460,434) | -390.99% | (3,692,163) | -189.05% | 0 | 0% | (108,750) | 52.75% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 1,669,305 | 85.47% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 8,479,383 | 1827.6% | 7,667,771 | -476.56% | 3,885,500 | -400.36% | 1,843,691 | 136.52% | 157,977 | 16.34% | 1,396,772 | -250.85% | 167,329 | -17.26% | 69,500 | -21.74% | 213,248 | -12.86% | 6,125,622 | -2474% | 0 | 0% | 587,597 | 30.09% | ||||
| 償還長期借款 | (7,615,610) | -1641.43% | (7,931,014) | 492.92% | (4,244,374) | 437.34% | (2,330,258) | -172.54% | (212,100) | -21.93% | (1,625,942) | 292.01% | (2,306,466) | 237.89% | (335,604) | 104.97% | (763,676) | 46.05% | (4,592,928) | 1854.98% | (22,172) | -2.51% | (745,493) | -38.17% | (244,472) | 59.28% | (72,204) | 35.02% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (339,270) | 60.93% | 0 | 0% | (268,034) | 83.84% | 0 | 0% | (997,964) | 242.01% | 0 | 0% | ||||||||||||||
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