中華－現金流量表

總覽價值投資財務分析技術分析交易資訊公司消息

重要指標每月營收損益表資產負債表現金流量表股利資訊財報電子書

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	982,808	11.77%	1,632,352	17.69%	(466,959)	-6.27%	849,393	9.98%	1,046,290	12.93%	494,111	6.69%	970,810	11.88%	1,151,679	12.96%	1,013,241	10.1%	846,741	10.05%	814,488	9.57%	643,324	7.87%	727,121	7.37%
本期稅前淨利（淨損）	938,661		1,632,352		(466,959)		849,393		1,046,290		494,111		970,810		1,151,679		1,013,241		846,741		814,488		643,324		727,121
調整項目
收益費損項目
折舊費用	203,429		178,437		182,999		192,945		231,265		226,442		231,087		232,969		216,223		200,816		172,385		156,792		176,332
攤銷費用	51,560		34,581		26,074		22,409		29,697		27,154		32,569		30,199		25,437		24,899		21,632		22,322		34,138
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	2,899		(2,041)		(13,242)		(15,023)		3,173		4,838		(533)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	7,114		(20,647)		(65,404)		(10,448)		2,197		11,607		20,193		(4,579)		1,509		13,068		60,009		(44,214)		(29,439)
利息費用	1,398		1,521		2,159		1,621		3,675		5,276		4,532		3,681		2,822		2,944		6,246		7,337		8,051
利息收入	(32,055)		(23,580)		(33,928)		(24,458)		(21,864)		(40,218)		(52,828)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(661,579)		(1,092,956)		1,149,221		(652,026)		(476,028)		(157,872)		(354,630)		(489,002)		(331,645)		(230,493)		(194,754)		(184,916)		(131,132)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,126		(12,676)		17,409		1,584		(159)		494		1,327
非金融資產減損損失	(38,043)		(46,448)		(12,103)		231,339		19,335		0		11,578
未實現銷貨利益（損失）	(20,825)		(16,586)		(3,309)		7,249		(13,920)		(16,727)		(16,217)		(7,927)		(7,913)		11,515		(25,478)		(13,206)		(26,919)
未實現外幣兌換損失（利益）	66,223		3,257		12,865		1,267		(29,687)		(6,586)		1,387
其他項目	0		(1,241)		50		128,683		0		0								0		0
收益費損項目合計	(432,763)		(1,012,349)		1,272,641		(31,133)		(267,069)		34,237		(443,090)		(345,558)		(152,964)		(149,545)		19,227		43,330		(267,492)
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(46,477)		643,651		231,156		756,209		(495,890)		(86,581)		110,419
應收票據（增加）減少	(689,310)		73,404		(12,146)		284,057		(491,443)		(90,355)		(2,964)		(1,139)		68,330		(2,344)		16,131		(85,415)		8,937
應收帳款－關係人（增加）減少	639,889		65,819		(196,174)		(308,158)		48,857		185,009		365,429		475,535		334,521		233,501		375,811		611,746		684,959
其他應收款（增加）減少	(42,558)		(28,944)		(42,866)		14,377		(262,006)		37,829		(49,583)		10,629		23,029		(9,107)		(16,911)		106,514		(91,282)
存貨（增加）減少	(1,649,887)		(315,388)		(409,736)		834,841		291,253		11,380		592,025		555,734		521,128		251,099		111,781		(406,478)		(1,013,484)
預付款項（增加）減少	602,215		109,711		(509,495)		2,067,520		(249,129)		51,628		(60,493)
其他流動資產（增加）減少	(75,173)		(85,904)		136,529		(38,060)		(273,613)		(97,759)		80,191
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,261,301)		462,349		(802,732)		3,610,786		(1,431,971)		11,151		872,212		681,352		1,242,741		676,728		740,625		132,827		113,710
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(465,232)		(77,022)		316,371		(956,638)		349,143		(318,628)		(463,393)		(466,268)		(621,302)		(378,444)		(531,702)		(151,683)		(348,657)
應付帳款－關係人增加（減少）	(81,875)		(96,011)		20,631		(151,797)		57,257		(164,123)		(187,653)		(160,226)		(107,092)		(201,416)		(319,084)		(167,837)		(163,648)
其他應付款增加（減少）	118,457		406,611		150,691		361,475		472,504		123,235		183,205		37,808		181,357		66,074		(38,147)		391,842		(96,468)
其他流動負債增加（減少）	65,658		64,244		(40,838)		226,046		109		31,909		21,009
淨確定福利負債增加(減少)	(27,377)		(7,832)		(3,724)		(9,948)		8,138		(32,758)		4,981		6,417		12,355		13,950		13,806		14,896		13,435
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(390,369)		289,990		443,131		(530,862)		887,151		(360,365)		(441,851)		(562,270)		(530,322)		(441,533)		(899,912)		7,169		(695,232)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,651,670)		752,339		(359,601)		3,079,924		(544,820)		(349,214)		430,361		119,082		712,419		235,195		(159,287)		139,996		(581,522)
調整項目合計	(2,084,433)		(260,010)		913,040		3,048,791		(811,889)		(314,977)		(12,729)		(226,476)		559,455		85,650		(140,060)		183,326		(849,014)
營運產生之現金流入（流出）	(1,145,772)		1,372,342		446,081		3,898,184		234,401		179,134		958,081		925,203		1,572,696		932,391		674,428		826,650		(121,893)
退還（支付）之所得稅	(111,305)		(17,122)		50,162		(53,875)		(31,382)		(130,952)		(182,390)		(130,508)		(133,138)		(126,197)		(16,797)		(4,946)		(50,556)
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,257,077)		1,355,220		496,243		3,844,309		203,019		48,182		775,691		794,695		1,439,558		806,194		657,631		821,704		(172,449)
投資活動之現金流量
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	0		0		27,001		0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(53,000)		(143,992)		(258,480)		(551,434)		(460,175)		(1,357,715)		(303,597)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	325,471		0		480,925		942,124		573,429		1,053,471
取得採用權益法之投資	0		0		(196,649)		(12,500)				0		(408,639)
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	0		0
取得不動產、廠房及設備	(307,417)		(1,360,437)		(218,307)		(120,160)		(178,591)		(361,883)		(255,926)		(333,875)		(64,905)		(231,167)		(197,101)		(253,174)		(147,741)
處分不動產、廠房及設備	2,289		41,329		14,444		7,767		2,082		2,756		3,371
取得無形資產	(27,606)		(111,932)		(8,059)		(17,312)		(10,162)		(55,147)		(30,178)		0		0		0		0		(129,200)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	5,209												(40,778)		(19,797)		(34,446)		(28,919)		(35,484)		(33,466)		(32,660)
收取之利息	29,596		17,690		46,800		34,079		27,641		45,515		81,291		55,392		63,463		50,143		37,473		41,996		22,841
收取之股利	742,141		525,694		663,945		644,457		390,528		975,298		521,010		508,165		806,931		529,779		597,934		613,016		664,100
投資活動之淨現金流入（流出）	574,212		(1,062,689)		(2,500,133)		920,621		593,922		294,873		46,770		324,325		1,032,567		143,642		(555,529)		375,969		485,878
籌資活動之現金流量
應付短期票券增加	380,008										(31)				0
租賃本金償還	(15,753)		(18,716)		(18,592)		(18,079)		(22,059)		(23,354)
發放現金股利	(3,321,722)		(2,214,481)		(3,044,912)		(3,875,342)		0		(2,352,886)		(2,491,292)		(2,214,481)		(2,076,076)		(1,591,658)		(1,522,456)		(1,245,646)		(1,660,861)
支付之利息	(1,454)		(919)		(2,180)		(1,589)		(3,763)		(5,410)		(4,501)		(3,776)		(2,051)		(2,919)		(6,246)		(6,015)		(9,595)
非控制權益變動	(170,080)		(123,995)								(112,397)		(162,623)		(171,795)		(77,024)		(54,414)		(64,919)
籌資活動之淨現金流入（流出）	240,370		(784,985)		(3,200,117)		(3,977,461)		(190,229)		(2,467,265)		(2,590,460)		(2,309,987)		(2,110,575)		(1,638,734)		(1,758,958)		(1,304,637)		(1,617,428)
匯率變動對現金及約當現金之影響	28,702		50,137		7,353		(582)		10,091		(15,656)		(17,155)		15,459		(43,535)		3,227		(2,111)		(75,713)		949
本期現金及約當現金增加（減少）數	(413,793)		(442,317)		(5,196,654)		786,887		616,803		(2,139,866)		(1,785,154)		(1,175,508)		318,015		(685,671)		(1,658,967)		(182,677)		(1,303,050)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		13,816,041		14,231,759		12,717,820		11,211,609		10,947,278		7,171,323		9,068,970
期末現金及約當現金餘額	(413,793)		(442,317)		(5,196,654)		786,887		616,803		(2,139,866)		13,982,246		13,929,581		13,874,923		12,460,385		10,650,116		11,334,117		7,706,220
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,580,760	8.53%	5,048,642	10.39%	8,361,857	16.06%	11,188,705	20.98%	8,580,890	16.36%	13,612,051	22.07%	13,549,632	21.52%	13,929,581	22.25%	13,874,923	22.49%	12,460,385	20.19%	10,650,116	17.89%	11,334,117	19.59%	7,706,220	13.62%
其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目	(232,034)		(200,047)		28,351		(47,858)		(287,705)		(453,891)		432,614

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,008,020	12.44%	5,045,471	18.21%	(4,045,615)	-18.51%	3,913,509	15.84%	2,755,072	12.05%	978,225	4.01%	3,523,182	12.99%	3,918,193	12.66%	3,511,819	11.13%	3,233,930	11.35%	2,765,974	9.71%	2,131,482	7.96%	2,426,275	7.16%
停業單位稅前淨利（淨損）	(50,647)	13.21%											0	0%	2,662	0.1%
本期稅前淨利（淨損）	3,957,373	-1032.04%	5,045,471	147.61%	(4,045,615)	-310.03%	3,913,509	95.36%	2,755,072	204.15%	978,225	95.19%	3,523,182	160.35%	3,920,855	146.4%	3,511,819	131.78%	3,233,930	96.72%	2,765,974	90.85%	2,131,482	67%	2,426,275	452.71%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	588,489	-153.47%	530,200	15.51%	554,656	42.5%	607,959	14.81%	639,797	47.41%	782,822	76.18%	726,364	33.06%	676,971	25.28%	619,227	23.24%	615,905	18.42%	498,608	16.38%	466,691	14.67%	551,294	102.86%
攤銷費用	146,921	-38.32%	99,868	2.92%	76,261	5.84%	66,189	1.61%	94,298	6.99%	82,767	8.05%	87,619	3.99%	89,196	3.33%	76,961	2.89%	72,795	2.18%	65,606	2.15%	68,409	2.15%	95,297	17.78%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	14	0%	375	0.01%	(34,010)	-2.61%	(38,800)	-0.95%	59,198	4.39%	(319)	-0.03%	2,915	0.13%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(10,722)	2.8%	14,971	0.44%	(67,973)	-5.21%	(31,365)	-0.76%	21,410	1.59%	41,949	4.08%	60,016	2.73%	1,402	0.05%	1,479	0.06%	(34,276)	-1.03%	2,963	0.1%	88,579	2.78%	79,291	14.79%
利息費用	3,966	-1.03%	5,316	0.16%	5,822	0.45%	5,278	0.13%	13,267	0.98%	16,618	1.62%	9,975	0.45%	9,671	0.36%	9,120	0.34%	18,949	0.57%	22,447	0.74%	24,123	0.76%	36,827	6.87%
利息收入	(89,933)	23.45%	(86,899)	-2.54%	(86,530)	-6.63%	(75,693)	-1.84%	(65,270)	-4.84%	(124,322)	-12.1%	(149,216)	-6.79%
股利收入	(14,010)	3.65%	(13,970)	-0.41%	(63,115)	-4.84%	(17,218)	-0.42%	(15,240)	-1.13%	(20,171)	-1.96%	(28,862)	-1.31%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(2,061,056)	537.5%	(3,177,726)	-92.97%	6,173,375	473.08%	(2,061,992)	-50.24%	(1,195,583)	-88.59%	509,931	49.62%	(1,533,937)	-69.82%	(1,512,717)	-56.48%	(1,101,670)	-41.34%	(764,810)	-22.87%	(623,811)	-20.49%	(975,149)	-30.65%	(829,014)	-154.68%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	3,412	-0.89%	(36,590)	-1.07%	(27,685)	-2.12%	2,357	0.06%	2,070	0.15%	2,060	0.2%	3,508	0.16%
非金融資產減損損失	(30,612)	7.98%	(46,639)	-1.36%	(49,546)	-3.8%	216,096	5.27%	72,961	5.41%	36,637	3.57%	21,924	1%
未實現銷貨利益（損失）	32,186	-8.39%	28,013	0.82%	28,353	2.17%	27,680	0.67%	16,728	1.24%	18,696	1.82%	48,136	2.19%	27,989	1.05%	10,129	0.38%	38,414	1.15%	11,337	0.37%	(1,619)	-0.05%	12,881	2.4%
未實現外幣兌換損失（利益）	132,784	-34.63%	(37,449)	-1.1%	(1,549)	-0.12%	(25,997)	-0.63%	(41,086)	-3.04%	(32,742)	-3.19%	(20,424)	-0.93%
其他項目	(20)	0.01%	(1,241)	-0.04%	49	0%	128,683	3.14%	(1,826)	-0.14%	(56)	-0.01%	0	0%	2,179	0.08%			0	0%	(4,603)	-0.15%
收益費損項目合計	(1,298,581)	338.65%	(2,721,771)	-79.63%	6,538,603	501.07%	(1,096,135)	-26.71%	(623,815)	-46.22%	1,315,510	128.01%	(1,064,675)	-48.46%	(958,191)	-35.78%	(477,172)	-17.91%	(293,657)	-8.78%	(85,362)	-2.8%	(296,430)	-9.32%	(320,479)	-59.8%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	27,093	-7.07%	93,606	2.74%	257,526	19.74%	792,631	19.31%	(948,093)	-70.25%	(89,255)	-8.69%	(182,250)	-8.29%
應收票據（增加）減少	(106,378)	27.74%	27,490	0.8%	(247,380)	-18.96%	323,784	7.89%	147,789	10.95%	100,801	9.81%	12,016	0.55%	92,254	3.44%	5,018	0.19%	64,013	1.91%	(3,626)	-0.12%	222,382	6.99%	23,629	4.41%
應收帳款－關係人（增加）減少	(61,344)	16%	(74,033)	-2.17%	(292,264)	-22.4%	(285,382)	-6.95%	(244,782)	-18.14%	30,674	2.98%	(58,511)	-2.66%	(311,602)	-11.63%	(41,232)	-1.55%	(51,127)	-1.53%	(132,113)	-4.34%	(97,844)	-3.08%	(137,923)	-25.73%
其他應收款（增加）減少	(36,259)	9.46%	(9,985)	-0.29%	(106,001)	-8.12%	(16,594)	-0.4%	(39,872)	-2.95%	5,837	0.57%	(40,779)	-1.86%	(22,774)	-0.85%	(86,258)	-3.24%	9,124	0.27%	120,920	3.97%	(74,152)	-2.33%	(69,575)	-12.98%
存貨（增加）減少	(1,645,012)	429%	416,926	12.2%	315,813	24.2%	186,691	4.55%	1,337,053	99.07%	582,578	56.69%	863,512	39.3%	1,604,625	59.91%	1,362,524	51.13%	1,922,427	57.5%	1,457,255	47.87%	2,714,209	85.32%	274,481	51.21%
預付款項（增加）減少	42,168	-11%	352,886	10.32%	(644,552)	-49.39%	1,143,335	27.86%	126,215	9.35%	(153,553)	-14.94%	425,317	19.36%
其他流動資產（增加）減少	(117,677)	30.69%	5,065	0.15%	(34,380)	-2.63%	400,363	9.76%	(100,867)	-7.47%	(98,301)	-9.57%	190,243	8.66%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,897,409)	494.82%	811,955	23.76%	(751,238)	-57.57%	2,544,828	62.01%	277,443	20.56%	378,781	36.86%	1,075,265	48.94%	632,224	23.61%	1,196,891	44.91%	1,724,629	51.58%	1,609,194	52.86%	2,560,962	80.5%	(101,126)	-18.87%
與營業活動相關之負債之淨變動
應付帳款增加（減少）	(391,300)	102.05%	273,196	7.99%	438,392	33.6%	(787,847)	-19.2%	(498,760)	-36.96%	(725,216)	-70.57%	(418,373)	-19.04%	(15,610)	-0.58%	(337,485)	-12.66%	(409,016)	-12.23%	(712,861)	-23.41%	(137,814)	-4.33%	(569,498)	-106.26%
應付帳款－關係人增加（減少）	(213,065)	55.56%	(150,692)	-4.41%	(214,267)	-16.42%	(263,656)	-6.42%	(251,106)	-18.61%	(399,280)	-38.85%	(246,543)	-11.22%	(113,749)	-4.25%	(21,057)	-0.79%	(143,623)	-4.3%	(296,210)	-9.73%	(202,762)	-6.37%	(35,045)	-6.54%
其他應付款增加（減少）	(414,659)	108.14%	277,094	8.11%	(114,132)	-8.75%	102,110	2.49%	(41,530)	-3.08%	(190,555)	-18.54%	(68,354)	-3.11%	(254,286)	-9.49%	(31,446)	-1.18%	(296,545)	-8.87%	97,775	3.21%	(207,880)	-6.53%	(309,581)	-57.76%
其他流動負債增加（減少）	278,249	-72.56%	137,591	4.03%	79,663	6.1%	167,329	4.08%	52,286	3.87%	73,400	7.14%	107,563	4.9%
淨確定福利負債增加(減少)	(89,731)	23.4%	(30,276)	-0.89%	(240,028)	-18.39%	(34,795)	-0.85%	(113,439)	-8.41%	(215,857)	-21.01%	(265,328)	-12.08%	(266,042)	-9.93%	(1,009,792)	-37.89%	(37,203)	-1.11%	14,358	0.47%	(115,232)	-3.62%	4,096	0.76%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(830,506)	216.59%	506,913	14.83%	(50,372)	-3.86%	(816,859)	-19.9%	(852,549)	-63.17%	(1,457,508)	-141.83%	(891,035)	-40.55%	(644,795)	-24.08%	(1,284,231)	-48.19%	(896,689)	-26.82%	(1,002,568)	-32.93%	(983,190)	-30.9%	(1,172,394)	-218.75%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,727,915)	711.41%	1,318,868	38.59%	(801,610)	-61.43%	1,727,969	42.1%	(575,106)	-42.61%	(1,078,727)	-104.97%	184,230	8.38%	(12,571)	-0.47%	(87,340)	-3.28%	827,940	24.76%	606,626	19.93%	1,577,772	49.59%	(1,273,520)	-237.62%
調整項目合計	(4,026,496)	1050.06%	(1,402,903)	-41.04%	5,736,993	439.64%	631,834	15.4%	(1,198,921)	-88.84%	236,783	23.04%	(880,445)	-40.07%	(970,762)	-36.25%	(564,512)	-21.18%	534,283	15.98%	521,264	17.12%	1,281,342	40.28%	(1,593,999)	-297.42%
營運產生之現金流入（流出）	(69,123)	18.03%	3,642,568	106.57%	1,691,378	129.62%	4,545,343	110.75%	1,556,151	115.31%	1,215,008	118.23%	2,642,737	120.28%	2,950,093	110.15%	2,947,307	110.6%	3,768,213	112.7%	3,287,238	107.97%	3,412,824	107.28%	832,276	155.29%
退還（支付）之所得稅	(314,330)	81.97%	(224,535)	-6.57%	(386,458)	-29.62%	(441,318)	-10.75%	(206,597)	-15.31%	(187,378)	-18.23%	(445,592)	-20.28%	(271,861)	-10.15%	(282,431)	-10.6%	(424,670)	-12.7%	(242,763)	-7.97%	(231,480)	-7.28%	(296,327)	-55.29%
營業活動之淨現金流入（流出）	(383,453)	100%	3,418,033	100%	1,304,920	100%	4,104,025	100%	1,349,554	100%	1,027,630	100%	2,197,145	100%	2,678,232	100%	2,664,876	100%	3,343,543	100%	3,044,475	100%	3,181,344	100%	535,949	100%
投資活動之現金流量
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款	0	0%	19,409	-0.38%	33,328	-2.65%	0	0%	404	0.04%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(216,294)	-25.14%	(332,978)	6.56%	(413,181)	32.83%	(1,896,812)	-214.66%	(1,571,433)	-168.88%	(1,673,882)	-568.81%	(630,254)	-88.29%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	325,471	37.83%	297,312	-5.86%	718,940	-57.13%	1,645,478	186.22%	1,618,494	173.94%	1,582,376	537.72%	1,741,426	243.96%
取得採用權益法之投資	0	0%	(5,125,830)	101%	(199,649)	15.87%	(24,500)	-2.77%			0	0%	(553,113)	-77.49%
對子公司之收購（扣除所取得之現金）	0	0%	(1,299)	0.03%
取得不動產、廠房及設備	(1,140,705)	-132.58%	(1,605,304)	31.63%	(528,763)	42.02%	(460,443)	-52.11%	(664,073)	-71.37%	(1,088,790)	-369.99%	(580,968)	-81.39%	(873,769)	134.21%	(465,386)	-61.97%	(751,940)	182.3%	(762,364)	62.2%	(630,536)	-24.2%	(486,406)	-35.31%
處分不動產、廠房及設備	16,084	1.87%	89,163	-1.76%	72,798	-5.79%	35,471	4.01%	22,116	2.38%	20,524	6.97%	35,162	4.93%
取得無形資產	(111,006)	-12.9%	(170,640)	3.36%	(30,778)	2.45%	(49,664)	-5.62%	(17,757)	-1.91%	(79,421)	-26.99%	(156,394)	-21.91%	0		0		0	0%	(52,505)	4.28%	(129,200)	-4.96%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(12,962)	-1.51%											(34,686)	-4.86%	(58,809)	9.03%	(65,955)	-8.78%	(97,013)	23.52%	(42,565)	3.47%	(46,302)	-1.78%	(19,482)	-1.41%
收取之利息	76,554	8.9%	73,836	-1.45%	93,908	-7.46%	80,422	9.1%	69,341	7.45%	138,228	46.97%	190,722	26.72%	135,680	-20.84%	175,019	23.3%	151,057	-36.62%	113,185	-9.23%	96,691	3.71%	109,611	7.96%
收取之股利	1,923,221	223.54%	1,727,817	-34.04%	2,038,558	-162%	1,520,335	172.06%	1,481,659	159.23%	1,170,668	397.81%	662,489	92.81%	612,403	-94.06%	936,621	124.71%	677,427	-164.24%	761,631	-62.14%	809,547	31.08%	782,146	56.78%
投資活動之淨現金流入（流出）	860,363	100%	(5,075,269)	100%	(1,258,380)	100%	883,621	100%	930,496	100%	294,277	100%	713,819	100%	(651,068)	100%	751,010	100%	(412,474)	100%	(1,225,699)	100%	2,604,996	100%	1,377,607	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	3,130,000	-3873.33%											0	0%	97,000	-4.19%	0	0%	71,742	-4.26%
應付短期票券增加	380,008	-470.25%									(34,009)	1.31%	57,954	-2.12%	0	0%
償還長期借款	(51,563)	63.81%			0	0%	(25,000)	0.59%							0	0%	(13,637)	0.62%	(9,091)	0.54%	(4,520)	0.21%	(8,414)	0.51%	(809,527)	24.77%
租賃本金償還	(46,742)	57.84%	(55,590)	5.11%	(56,263)	1.7%	(56,619)	1.34%	(69,093)	13.99%	(72,723)	2.81%
其他非流動負債減少	3,516	-4.35%	15,889	-1.46%	8,025	-0.24%	(970)	0.02%	29,384	-5.95%	(6,734)	0.26%	(17,683)	0.65%	(14,574)	0.63%	(13,377)	0.61%
發放現金股利	(3,321,722)	4110.58%	(2,214,481)	203.75%	(3,044,912)	91.75%	(3,875,342)	91.93%	0	0%	(2,352,886)	90.83%	(2,491,292)	91.28%	(2,214,481)	95.62%	(2,076,076)	93.94%	(1,591,658)	94.53%	(1,522,456)	71.91%	(1,245,646)	76.21%	(1,660,861)	50.83%
支付之利息	(4,226)	5.23%	(4,608)	0.42%	(5,870)	0.18%	(5,265)	0.12%	(13,427)	2.72%	(16,677)	0.64%	(9,962)	0.37%	(9,697)	0.42%	(6,713)	0.3%	(18,924)	1.12%	(23,278)	1.1%	(24,465)	1.5%	(37,052)	1.13%
非控制權益變動	(170,080)	210.47%	(268,013)	24.66%	(129,731)	3.91%	(137,173)	3.25%	(126,690)	25.65%	(112,397)	4.34%	(163,237)	5.98%	(174,259)	7.52%	(77,425)	3.5%	(90,929)	5.4%	(85,098)	4.02%	(66,520)	4.07%	(68,797)	2.11%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(80,809)	100%	(1,086,851)	100%	(3,318,753)	100%	(4,215,367)	100%	(493,835)	100%	(2,590,426)	100%	(2,729,220)	100%	(2,316,011)	100%	(2,210,113)	100%	(1,683,704)	100%	(2,117,278)	100%	(1,634,433)	100%	(3,267,531)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	70,815		3,094		25,306		(14,605)		(2,338)		(12,879)		(15,539)		(13,331)		(48,670)		1,411		1,340		10,887		(8,775)
本期現金及約當現金增加（減少）數	466,916		(2,740,993)		(3,246,907)		757,674		1,783,877		(1,281,398)		166,205		(302,178)		1,157,103		1,248,776		(297,162)		4,162,794		(1,362,750)
期初現金及約當現金餘額	5,355,555		8,343,986		11,754,206		10,519,610		6,880,490		15,172,763
期末現金及約當現金餘額	5,822,471		5,602,993		8,507,299		11,277,284		8,664,367		13,891,365
資產負債表帳列之現金及約當現金	4,580,760		5,048,642		8,361,857		11,188,705		8,580,890		13,612,051		13,549,632		13,929,581		13,874,923		12,460,385		10,650,116		11,334,117		7,706,220
分類至待出售（非流動）資產（或處分群組）之現金及約當現金	89,064
其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目	1,152,647		554,351		145,442		88,579		83,477		279,314

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

中華(2204) 2024年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-12.57億元、較上一季衰退-539.82%；而今年初至今累積為NT$-3.83億元、較去年同期衰退-111.22%。

單季

中華(2204) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-12.57億元，較上一季衰退-539.82%，為過去11年同期中的第12高。同時中華過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-32.52%、-94.85%與-14.61%。其中稅前淨利為NT$9.83億元，收益費損相關之調整項目為NT$-4.33億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.11億元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$-3.83億元，較去年同期衰退-111.22%，為過去11年同期中的第12高。同時中華過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-27.92%、-18.87%與-7.83%。其中稅前淨利為NT$40.08億元，收益費損相關之調整項目為NT$-12.99億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.14億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	982,808	11.77%	1,632,352	17.69%	(466,959)	-6.27%	849,393	9.98%	1,046,290	12.93%	494,111	6.69%	970,810	11.88%	1,151,679	12.96%	1,013,241	10.1%	846,741	10.05%	814,488	9.57%	643,324	7.87%	727,121	7.37%
收益費損項目合計	(432,763)		(1,012,349)		1,272,641		(31,133)		(267,069)		34,237		(443,090)		(345,558)		(152,964)		(149,545)		19,227		43,330		(267,492)
折舊費用	203,429		178,437		182,999		192,945		231,265		226,442		231,087		232,969		216,223		200,816		172,385		156,792		176,332
攤銷費用	51,560		34,581		26,074		22,409		29,697		27,154		32,569		30,199		25,437		24,899		21,632		22,322		34,138
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(1,651,670)		752,339		(359,601)		3,079,924		(544,820)		(349,214)		430,361		119,082		712,419		235,195		(159,287)		139,996		(581,522)
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,257,077)		1,355,220		496,243		3,844,309		203,019		48,182		775,691		794,695		1,439,558		806,194		657,631		821,704		(172,449)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	4,008,020	12.44%	5,045,471	18.21%	(4,045,615)	-18.51%	3,913,509	15.84%	2,755,072	12.05%	978,225	4.01%	3,523,182	12.99%	3,918,193	12.66%	3,511,819	11.13%	3,233,930	11.35%	2,765,974	9.71%	2,131,482	7.96%	2,426,275	7.16%
收益費損項目合計	(1,298,581)	338.65%	(2,721,771)	-79.63%	6,538,603	501.07%	(1,096,135)	-26.71%	(623,815)	-46.22%	1,315,510	128.01%	(1,064,675)	-48.46%	(958,191)	-35.78%	(477,172)	-17.91%	(293,657)	-8.78%	(85,362)	-2.8%	(296,430)	-9.32%	(320,479)	-59.8%
折舊費用	588,489	-153.47%	530,200	15.51%	554,656	42.5%	607,959	14.81%	639,797	47.41%	782,822	76.18%	726,364	33.06%	676,971	25.28%	619,227	23.24%	615,905	18.42%	498,608	16.38%	466,691	14.67%	551,294	102.86%
攤銷費用	146,921	-38.32%	99,868	2.92%	76,261	5.84%	66,189	1.61%	94,298	6.99%	82,767	8.05%	87,619	3.99%	89,196	3.33%	76,961	2.89%	72,795	2.18%	65,606	2.15%	68,409	2.15%	95,297	17.78%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,727,915)	711.41%	1,318,868	38.59%	(801,610)	-61.43%	1,727,969	42.1%	(575,106)	-42.61%	(1,078,727)	-104.97%	184,230	8.38%	(12,571)	-0.47%	(87,340)	-3.28%	827,940	24.76%	606,626	19.93%	1,577,772	49.59%	(1,273,520)	-237.62%
營業活動之淨現金流入（流出）	(383,453)	100%	3,418,033	100%	1,304,920	100%	4,104,025	100%	1,349,554	100%	1,027,630	100%	2,197,145	100%	2,678,232	100%	2,664,876	100%	3,343,543	100%	3,044,475	100%	3,181,344	100%	535,949	100%

投資活動之淨現金流

中華(2204) 2024年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$5.74億元、較上一季衰退-34.85%；而今年初至今累積為NT$8.6億元、較去年同期成長116.95%。

單季

中華(2204) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$5.74億元，較上一季衰退-34.85%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$8.6億元，較去年同期成長116.95%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	574,212		(1,062,689)		(2,500,133)		920,621		593,922		294,873		46,770		324,325		1,032,567		143,642		(555,529)		375,969		485,878
取得不動產、廠房及設備	(307,417)		(1,360,437)		(218,307)		(120,160)		(178,591)		(361,883)		(255,926)		(333,875)		(64,905)		(231,167)		(197,101)		(253,174)		(147,741)
處分不動產、廠房及設備	2,289		41,329		14,444		7,767		2,082		2,756		3,371
取得無形資產	(27,606)		(111,932)		(8,059)		(17,312)		(10,162)		(55,147)		(30,178)		0		0		0		0		(129,200)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產															0		0		0				(2,070)		(18,883)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		2,855		0		0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(53,000)		(143,992)		(258,480)		(551,434)		(460,175)		(1,357,715)		(303,597)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	325,471		0		480,925		942,124		573,429		1,053,471

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	860,363	100%	(5,075,269)	100%	(1,258,380)	100%	883,621	100%	930,496	100%	294,277	100%	713,819	100%	(651,068)	100%	751,010	100%	(412,474)	100%	(1,225,699)	100%	2,604,996	100%	1,377,607	100%
取得不動產、廠房及設備	(1,140,705)	-132.58%	(1,605,304)	31.63%	(528,763)	42.02%	(460,443)	-52.11%	(664,073)	-71.37%	(1,088,790)	-369.99%	(580,968)	-81.39%	(873,769)	134.21%	(465,386)	-61.97%	(751,940)	182.3%	(762,364)	62.2%	(630,536)	-24.2%	(486,406)	-35.31%
處分不動產、廠房及設備	16,084	1.87%	89,163	-1.76%	72,798	-5.79%	35,471	4.01%	22,116	2.38%	20,524	6.97%	35,162	4.93%
取得無形資產	(111,006)	-12.9%	(170,640)	3.36%	(30,778)	2.45%	(49,664)	-5.62%	(17,757)	-1.91%	(79,421)	-26.99%	(156,394)	-21.91%	0		0		0	0%	(52,505)	4.28%	(129,200)	-4.96%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產															0	0%	31,394	4.18%	36	-0.01%	106,781	-8.71%	193,708	7.44%	47,663	3.46%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	6,260	-0.5%	18,368	2.08%	0	0%	17	0.01%	12,358	1.73%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(216,294)	-25.14%	(332,978)	6.56%	(413,181)	32.83%	(1,896,812)	-214.66%	(1,571,433)	-168.88%	(1,673,882)	-568.81%	(630,254)	-88.29%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	325,471	37.83%	297,312	-5.86%	718,940	-57.13%	1,645,478	186.22%	1,618,494	173.94%	1,582,376	537.72%	1,741,426	243.96%

籌資活動之淨現金流

中華(2204) 2024年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$2.4億元、較上一季成長131.39%；而今年初至今累積為NT$-8,081萬元、較去年同期成長92.56%。

單季

中華(2204) 最新公布的2024年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$2.4億元，較上一季成長131.39%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-8,081萬元，較去年同期成長92.56%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	240,370		(784,985)		(3,200,117)		(3,977,461)		(190,229)		(2,467,265)		(2,590,460)		(2,309,987)		(2,110,575)		(1,638,734)		(1,758,958)		(1,304,637)		(1,617,428)
短期借款增加													0		50,000		0		42,733
短期借款減少			570,000		(60,000)		55,000		(95,000)		0		(10,000)		0		92,929		0		857		15,863		(137,899)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0		0
償還長期借款					0		0								0		(4,546)		(4,546)		(1,507)		(2,805)		260,095
發放現金股利	(3,321,722)		(2,214,481)		(3,044,912)		(3,875,342)		0		(2,352,886)		(2,491,292)		(2,214,481)		(2,076,076)		(1,591,658)		(1,522,456)		(1,245,646)		(1,660,861)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(80,809)	100%	(1,086,851)	100%	(3,318,753)	100%	(4,215,367)	100%	(493,835)	100%	(2,590,426)	100%	(2,729,220)	100%	(2,316,011)	100%	(2,210,113)	100%	(1,683,704)	100%	(2,117,278)	100%	(1,634,433)	100%	(3,267,531)	100%
短期借款增加	3,130,000	-3873.33%											0	0%	97,000	-4.19%	0	0%	71,742	-4.26%
短期借款減少			409,958	-37.72%	(90,000)	2.71%	(75,000)	1.78%	(370,000)	74.92%	(15,000)	0.58%	(105,000)	3.85%	0	0%	(2,833)	0.13%	0	0%	(262,902)	12.42%	(270,862)	16.57%	(670,994)	20.54%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款							0	0%	50,000	-10.12%	20,000	-0.77%
償還長期借款	(51,563)	63.81%			0	0%	(25,000)	0.59%							0	0%	(13,637)	0.62%	(9,091)	0.54%	(4,520)	0.21%	(8,414)	0.51%	(809,527)	24.77%
發放現金股利	(3,321,722)	4110.58%	(2,214,481)	203.75%	(3,044,912)	91.75%	(3,875,342)	91.93%	0	0%	(2,352,886)	90.83%	(2,491,292)	91.28%	(2,214,481)	95.62%	(2,076,076)	93.94%	(1,591,658)	94.53%	(1,522,456)	71.91%	(1,245,646)	76.21%	(1,660,861)	50.83%
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

個人化服務