六暉-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	95,841		64,921		189,972		79,222		142,720		57,637		75,545		44,036		118,796		88,129		74,003		60,922
本期稅前淨利（淨損）	95,841		64,921		189,972		79,222		142,720		57,637		75,545		44,036		118,796		88,129		74,003		60,922
調整項目
收益費損項目
折舊費用	58,946		55,148		51,974		49,962		32,256		30,016		27,883		23,802		20,965		20,256		18,156		16,188
攤銷費用	790		562		505		558		618		716		476		1,465		692		679		608		644
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(793)		1,056		(264)		1,218		(543)		3,142		(6,353)		3,144		1,095		2,706		(673)		9,242
利息費用	8,106		11,089		10,677		3,938		1,853		2,832		3,191		3,285		2,529		2,249		2,570		2,172
利息收入	(3,052)		(4,055)		(3,659)		(3,036)		(2,042)		(3,228)		(3,795)		(4,085)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	3,568		(683)		215		220		(253)		0		551		(37)
收益費損項目合計	67,565		63,117		(84,827)		52,454		29,764		30,185		21,534		27,382		21,343		22,340		21,302		25,895
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	7,992		8,920		(18,446)		10,615		4,970		15,868		9,766		(24,996)		34,604		51,263		(15,244)		24,374
應收帳款（增加）減少	(23,948)		(4,326)		106,169		59,580		(35,866)		87,186		46,923		43,453		(10,228)		(44,327)		48,165		(33,105)
其他應收款（增加）減少	3,247		29,085		(4,575)		3,557		(5,296)		2,502		(223)		(2,455)		5,963		1,112		(575)		3,930
存貨（增加）減少	(19,095)		(19,431)		(6,299)		(140)		(115,104)		(27,002)		9,182		53,188		(85,113)		6,437		38,745		(47,292)
預付款項（增加）減少	2,152		(8,190)		1,172		9,028		5,713		(8,907)		(2,938)		(2,715)		(549)		(1,234)		(2,218)		(7,517)
其他流動資產（增加）減少	(399)		695		(1,294)		6		(834)		(60)		25		(151)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(30,051)		6,753		76,727		82,646		(146,417)		69,587		62,735		66,324		(55,562)		13,282		68,879		(65,331)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	2,797		(320)		(3,584)		3,006		(2,412)		73		(356)		3,433
應付帳款增加（減少）	(22,455)		10,366		4,456		58,208		50,223		(62,067)		(47,657)		(30,444)		27,626		23,254		(21,015)		20,220
其他應付款增加（減少）	(17,626)		(8,773)		(18,399)		(48,631)		(22,201)		(33,451)		(18,391)		(31,471)		(15,543)		(7,941)		(14,673)		(27,596)
其他流動負債增加（減少）	2,392		681		(371)		156		(263)		(97)		(328)		(61)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(34,892)		1,954		(17,898)		12,739		25,347		(95,542)		(66,944)		(58,552)		13,832		16,549		(35,696)		(7,411)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(64,943)		8,707		58,829		95,385		(121,070)		(25,955)		(4,209)		7,772		(41,730)		29,831		33,183		(72,742)
調整項目合計	2,622		71,824		(25,998)		147,839		(91,306)		4,230		17,325		35,154		(20,387)		52,171		54,485		(46,847)
營運產生之現金流入（流出）	98,463		136,745		163,974		227,061		51,414		61,867		92,870		79,190		98,409		140,300		128,488		14,075
收取之利息	4,125		2,174		2,055		4,008		1,650		3,289		4,860		4,664		3,399		1,354		3,990		1,746
支付之利息	(8,002)		(11,046)		(10,764)		(3,799)		(2,014)		(2,338)		(3,083)		(1,253)		(904)		(565)		(2,779)		(2,427)
退還（支付）之所得稅	(29,164)		(18,006)		(41,972)		(33,789)		(34,971)		(40,481)		(36,172)		(41,032)		(35,489)		(19,652)		(16,396)		(17,219)
營業活動之淨現金流入（流出）	65,422		109,867		113,293		193,481		16,079		22,460		58,562		41,569		65,502		121,437		113,303		(3,825)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(41,694)		(21,743)		(20,584)		(139,745)		(146,551)		(114,019)		(42,010)		(22,531)		(13,771)		(24,269)		(30,335)		(8,145)
處分不動產、廠房及設備	88		3,314		109		754		1,797		0		15		2,508
存出保證金減少	634		0		2,588		22				0		27,806						0		579
取得無形資產	0		(290)		0		(118)		(5)		(4,483)		(866)		0		(479)		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	494		98		0		381		122		112		117		342		280		316
預付設備款增加	(10,803)		(9,081)		(11,812)		(21,680)		(34,493)		(33,327)		(7,171)		(8,489)		(5,343)		(22,222)		(32,868)		(19,169)
投資活動之淨現金流入（流出）	(51,281)		(27,702)		(31,147)		(121,530)		(64,505)		(261,334)		5,857		(98,475)		(42,856)		(181,663)		(167,156)		(135,143)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		95,747		0		21,000		57,587		19,429						0		48,545		(28,810)		(11,652)
短期借款減少	(102,395)										0		(31,534)		(2,210)
舉借長期借款	161,424		192,934		55,009		67,448		153,288		93,956		40,097		71,562						0		151,765
償還長期借款	(70,066)		(189,734)		(172,653)		(103,700)		(35,605)		(92,892)		(23,171)		(15,090)		0		(14,263)		0		(121,412)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(11,037)		98,947		(118,791)		(23,501)		165,540		15,952		(15,778)		54,262		0		34,282		128,690		18,701
匯率變動對現金及約當現金之影響	11,332		24,110		7,576		47,061		456		(4,593)		18,402		16,541		(40,560)		(10,025)		(2,792)		810
本期現金及約當現金增加（減少）數	14,436		205,222		(29,069)		95,511		117,570		(227,515)		67,043		13,897		(17,914)		(35,969)		72,045		(119,457)
期初現金及約當現金餘額	1,018,133		967,378		1,064,075		1,066,980		789,600		1,122,302		824,221		927,331		880,938		991,397		500,206		506,095		427,479
期末現金及約當現金餘額	1,032,569		1,172,600		1,035,006		1,162,491		907,170		894,787		891,264		941,228		863,024		955,428		572,251		386,638		337,071
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,032,569	20.61%	1,172,600	23.53%	1,035,006	21.75%	1,162,491	22%	907,170	18.23%	894,787	22.52%	891,264	25.89%	941,228	28.41%	863,024	28.97%	955,428	31.69%	572,251	19.51%	386,638	16.15%	337,071

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	95,841	11.91%	64,921	8.95%	189,972	32.04%	79,222	9.97%	142,720	16.44%	57,637	10.86%	75,545	11.22%	44,036	7.02%	118,796	17.49%	88,129	14.27%	74,003	11.37%	60,922	9.68%	48,770
本期稅前淨利（淨損）	95,841	146.5%	64,921	59.09%	189,972	167.68%	79,222	40.95%	142,720	887.62%	57,637	256.62%	75,545	129%	44,036	105.93%	118,796	181.36%	88,129	72.57%	74,003	65.31%	60,922	-1592.73%	48,770
調整項目
收益費損項目
折舊費用	58,946	90.1%	55,148	50.2%	51,974	45.88%	49,962	25.82%	32,256	200.61%	30,016	133.64%	27,883	47.61%	23,802	57.26%	20,965	32.01%	20,256	16.68%	18,156	16.02%	16,188	-423.22%	15,409
攤銷費用	790	1.21%	562	0.51%	505	0.45%	558	0.29%	618	3.84%	716	3.19%	476	0.81%	1,465	3.52%	692	1.06%	679	0.56%	608	0.54%	644	-16.84%	564
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(793)	-1.21%	1,056	0.96%	(264)	-0.23%	1,218	0.63%	(543)	-3.38%	3,142	13.99%	(6,353)	-10.85%	3,144	7.56%	1,095	1.67%	2,706	2.23%	(673)	-0.59%	9,242	-241.62%	(1,481)
利息費用	8,106	12.39%	11,089	10.09%	10,677	9.42%	3,938	2.04%	1,853	11.52%	2,832	12.61%	3,191	5.45%	3,285	7.9%	2,529	3.86%	2,249	1.85%	2,570	2.27%	2,172	-56.78%	1,538
利息收入	(3,052)	-4.67%	(4,055)	-3.69%	(3,659)	-3.23%	(3,036)	-1.57%	(2,042)	-12.7%	(3,228)	-14.37%	(3,795)	-6.48%	(4,085)	-9.83%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	3,568	5.45%	(683)	-0.62%	215	0.19%	220	0.11%	(253)	-1.57%	0	0%	551	0.94%	(37)	-0.09%
收益費損項目合計	67,565	103.28%	63,117	57.45%	(84,827)	-74.87%	52,454	27.11%	29,764	185.11%	30,185	134.39%	21,534	36.77%	27,382	65.87%	21,343	32.58%	22,340	18.4%	21,302	18.8%	25,895	-676.99%	16,488
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	7,992	12.22%	8,920	8.12%	(18,446)	-16.28%	10,615	5.49%	4,970	30.91%	15,868	70.65%	9,766	16.68%	(24,996)	-60.13%	34,604	52.83%	51,263	42.21%	(15,244)	-13.45%	24,374	-637.23%	26,566
應收帳款（增加）減少	(23,948)	-36.61%	(4,326)	-3.94%	106,169	93.71%	59,580	30.79%	(35,866)	-223.06%	87,186	388.18%	46,923	80.13%	43,453	104.53%	(10,228)	-15.61%	(44,327)	-36.5%	48,165	42.51%	(33,105)	865.49%	(7,163)
其他應收款（增加）減少	3,247	4.96%	29,085	26.47%	(4,575)	-4.04%	3,557	1.84%	(5,296)	-32.94%	2,502	11.14%	(223)	-0.38%	(2,455)	-5.91%	5,963	9.1%	1,112	0.92%	(575)	-0.51%	3,930	-102.75%	2,861
存貨（增加）減少	(19,095)	-29.19%	(19,431)	-17.69%	(6,299)	-5.56%	(140)	-0.07%	(115,104)	-715.87%	(27,002)	-120.22%	9,182	15.68%	53,188	127.95%	(85,113)	-129.94%	6,437	5.3%	38,745	34.2%	(47,292)	1236.39%	(42,327)
預付款項（增加）減少	2,152	3.29%	(8,190)	-7.45%	1,172	1.03%	9,028	4.67%	5,713	35.53%	(8,907)	-39.66%	(2,938)	-5.02%	(2,715)	-6.53%	(549)	-0.84%	(1,234)	-1.02%	(2,218)	-1.96%	(7,517)	196.52%	(2,850)
其他流動資產（增加）減少	(399)	-0.61%	695	0.63%	(1,294)	-1.14%	6	0%	(834)	-5.19%	(60)	-0.27%	25	0.04%	(151)	-0.36%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(30,051)	-45.93%	6,753	6.15%	76,727	67.72%	82,646	42.72%	(146,417)	-910.61%	69,587	309.83%	62,735	107.13%	66,324	159.55%	(55,562)	-84.82%	13,282	10.94%	68,879	60.79%	(65,331)	1708%	(22,664)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	2,797	4.28%	(320)	-0.29%	(3,584)	-3.16%	3,006	1.55%	(2,412)	-15%	73	0.33%	(356)	-0.61%	3,433	8.26%
應付帳款增加（減少）	(22,455)	-34.32%	10,366	9.44%	4,456	3.93%	58,208	30.08%	50,223	312.35%	(62,067)	-276.34%	(47,657)	-81.38%	(30,444)	-73.24%	27,626	42.18%	23,254	19.15%	(21,015)	-18.55%	20,220	-528.63%	5,604
其他應付款增加（減少）	(17,626)	-26.94%	(8,773)	-7.99%	(18,399)	-16.24%	(48,631)	-25.13%	(22,201)	-138.07%	(33,451)	-148.94%	(18,391)	-31.4%	(31,471)	-75.71%	(15,543)	-23.73%	(7,941)	-6.54%	(14,673)	-12.95%	(27,596)	721.46%	(8,415)
其他流動負債增加（減少）	2,392	3.66%	681	0.62%	(371)	-0.33%	156	0.08%	(263)	-1.64%	(97)	-0.43%	(328)	-0.56%	(61)	-0.15%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(34,892)	-53.33%	1,954	1.78%	(17,898)	-15.8%	12,739	6.58%	25,347	157.64%	(95,542)	-425.39%	(66,944)	-114.31%	(58,552)	-140.85%	13,832	21.12%	16,549	13.63%	(35,696)	-31.5%	(7,411)	193.75%	(3,503)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(64,943)	-99.27%	8,707	7.93%	58,829	51.93%	95,385	49.3%	(121,070)	-752.97%	(25,955)	-115.56%	(4,209)	-7.19%	7,772	18.7%	(41,730)	-63.71%	29,831	24.57%	33,183	29.29%	(72,742)	1901.75%	(26,167)
調整項目合計	2,622	4.01%	71,824	65.37%	(25,998)	-22.95%	147,839	76.41%	(91,306)	-567.86%	4,230	18.83%	17,325	29.58%	35,154	84.57%	(20,387)	-31.12%	52,171	42.96%	54,485	48.09%	(46,847)	1224.76%	(9,679)
營運產生之現金流入（流出）	98,463	150.5%	136,745	124.46%	163,974	144.73%	227,061	117.36%	51,414	319.76%	61,867	275.45%	92,870	158.58%	79,190	190.5%	98,409	150.24%	140,300	115.53%	128,488	113.4%	14,075	-367.97%	39,091
收取之利息	4,125	6.31%	2,174	1.98%	2,055	1.81%	4,008	2.07%	1,650	10.26%	3,289	14.64%	4,860	8.3%	4,664	11.22%	3,399	5.19%	1,354	1.11%	3,990	3.52%	1,746	-45.65%	337
支付之利息	(8,002)	-12.23%	(11,046)	-10.05%	(10,764)	-9.5%	(3,799)	-1.96%	(2,014)	-12.53%	(2,338)	-10.41%	(3,083)	-5.26%	(1,253)	-3.01%	(904)	-1.38%	(565)	-0.47%	(2,779)	-2.45%	(2,427)	63.45%	(1,413)
退還（支付）之所得稅	(29,164)	-44.58%	(18,006)	-16.39%	(41,972)	-37.05%	(33,789)	-17.46%	(34,971)	-217.49%	(40,481)	-180.24%	(36,172)	-61.77%	(41,032)	-98.71%	(35,489)	-54.18%	(19,652)	-16.18%	(16,396)	-14.47%	(17,219)	450.17%	(13,193)
營業活動之淨現金流入（流出）	65,422	100%	109,867	100%	113,293	100%	193,481	100%	16,079	100%	22,460	100%	58,562	100%	41,569	100%	65,502	100%	121,437	100%	113,303	100%	(3,825)	100%	24,822
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(41,694)	81.3%	(21,743)	78.49%	(20,584)	66.09%	(139,745)	114.99%	(146,551)	227.19%	(114,019)	43.63%	(42,010)	-717.26%	(22,531)	22.88%	(13,771)	32.13%	(24,269)	13.36%	(30,335)	18.15%	(8,145)	6.03%	(5,857)
處分不動產、廠房及設備	88	-0.17%	3,314	-11.96%	109	-0.35%	754	-0.62%	1,797	-2.79%	0	0%	15	0.26%	2,508	-2.55%
存出保證金減少	634	-1.24%	0	0%	2,588	-8.31%	22	-0.02%			0	0%	27,806	474.75%					0	0%	579	-0.35%
取得無形資產	0	0%	(290)	1.05%	0	0%	(118)	0.1%	(5)	0.01%	(4,483)	1.72%	(866)	-14.79%	0	0%	(479)	1.12%	0		0		0	0%	(118)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	494	-0.96%	98	-0.35%	0	0%	381	-0.31%	122	-0.19%	112	-0.04%	117	2%	342	-0.35%	280	-0.65%	316	-0.17%
預付設備款增加	(10,803)	21.07%	(9,081)	32.78%	(11,812)	37.92%	(21,680)	17.84%	(34,493)	53.47%	(33,327)	12.75%	(7,171)	-122.43%	(8,489)	8.62%	(5,343)	12.47%	(22,222)	12.23%	(32,868)	19.66%	(19,169)	14.18%	(9,253)
投資活動之淨現金流入（流出）	(51,281)	100%	(27,702)	100%	(31,147)	100%	(121,530)	100%	(64,505)	100%	(261,334)	100%	5,857	100%	(98,475)	100%	(42,856)	100%	(181,663)	100%	(167,156)	100%	(135,143)	100%	(17,846)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	95,747	96.77%	0	0%	21,000	-89.36%	57,587	34.79%	19,429	121.8%					0		48,545	141.6%	(28,810)	-22.39%	(11,652)	-62.31%	(81,033)
短期借款減少	(102,395)	927.74%									0	0%	(31,534)	199.86%	(2,210)	-4.07%
舉借長期借款	161,424	-1462.57%	192,934	194.99%	55,009	-46.31%	67,448	-287%	153,288	92.6%	93,956	588.99%	40,097	-254.13%	71,562	131.88%					0	0%	151,765	811.53%	44,510
償還長期借款	(70,066)	634.83%	(189,734)	-191.75%	(172,653)	145.34%	(103,700)	441.26%	(35,605)	-21.51%	(92,892)	-582.32%	(23,171)	146.86%	(15,090)	-27.81%	0		(14,263)	-41.6%	0	0%	(121,412)	-649.23%	0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(73,076)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(11,037)	100%	98,947	100%	(118,791)	100%	(23,501)	100%	165,540	100%	15,952	100%	(15,778)	100%	54,262	100%	0		34,282	100%	128,690	100%	18,701	100%	(109,599)
匯率變動對現金及約當現金之影響	11,332		24,110		7,576		47,061		456		(4,593)		18,402		16,541		(40,560)		(10,025)		(2,792)		810		12,215
本期現金及約當現金增加（減少）數	14,436		205,222		(29,069)		95,511		117,570		(227,515)		67,043		13,897		(17,914)		(35,969)		72,045		(119,457)		(90,408)
期初現金及約當現金餘額	1,018,133		967,378		1,064,075		1,066,980		789,600		1,122,302		824,221
期末現金及約當現金餘額	1,032,569		1,172,600		1,035,006		1,162,491		907,170		894,787		891,264
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,032,569		1,172,600		1,035,006		1,162,491		907,170		894,787		891,264		941,228		863,024		955,428		572,251		386,638

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

六暉-KY(2115) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6,542萬元、較上一季衰退-32.53%；而今年初至今累積為NT$6,542萬元、較去年同期衰退-40.45%。

單季

六暉-KY(2115) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,542萬元，較上一季衰退-32.53%，為過去11年同期中的第7高。同時六暉-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.33%、23.84%與-5.34%。其中稅前淨利為NT$9,584萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,756萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,304萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6,542萬元，較去年同期衰退-40.45%，為過去11年同期中的第7高。同時六暉-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.33%、23.84%與-5.34%。其中稅前淨利為NT$9,584萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,756萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,304萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	95,841		64,921		189,972		79,222		142,720		57,637		75,545		44,036		118,796		88,129		74,003		60,922
收益費損項目合計	67,565		63,117		(84,827)		52,454		29,764		30,185		21,534		27,382		21,343		22,340		21,302		25,895
折舊費用	58,946		55,148		51,974		49,962		32,256		30,016		27,883		23,802		20,965		20,256		18,156		16,188
攤銷費用	790		562		505		558		618		716		476		1,465		692		679		608		644
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(64,943)		8,707		58,829		95,385		(121,070)		(25,955)		(4,209)		7,772		(41,730)		29,831		33,183		(72,742)
營業活動之淨現金流入（流出）	65,422		109,867		113,293		193,481		16,079		22,460		58,562		41,569		65,502		121,437		113,303		(3,825)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	95,841	11.91%	64,921	8.95%	189,972	32.04%	79,222	9.97%	142,720	16.44%	57,637	10.86%	75,545	11.22%	44,036	7.02%	118,796	17.49%	88,129	14.27%	74,003	11.37%	60,922	9.68%	48,770
收益費損項目合計	67,565	103.28%	63,117	57.45%	(84,827)	-74.87%	52,454	27.11%	29,764	185.11%	30,185	134.39%	21,534	36.77%	27,382	65.87%	21,343	32.58%	22,340	18.4%	21,302	18.8%	25,895	-676.99%	16,488
折舊費用	58,946	90.1%	55,148	50.2%	51,974	45.88%	49,962	25.82%	32,256	200.61%	30,016	133.64%	27,883	47.61%	23,802	57.26%	20,965	32.01%	20,256	16.68%	18,156	16.02%	16,188	-423.22%	15,409
攤銷費用	790	1.21%	562	0.51%	505	0.45%	558	0.29%	618	3.84%	716	3.19%	476	0.81%	1,465	3.52%	692	1.06%	679	0.56%	608	0.54%	644	-16.84%	564
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(64,943)	-99.27%	8,707	7.93%	58,829	51.93%	95,385	49.3%	(121,070)	-752.97%	(25,955)	-115.56%	(4,209)	-7.19%	7,772	18.7%	(41,730)	-63.71%	29,831	24.57%	33,183	29.29%	(72,742)	1901.75%	(26,167)
營業活動之淨現金流入（流出）	65,422	100%	109,867	100%	113,293	100%	193,481	100%	16,079	100%	22,460	100%	58,562	100%	41,569	100%	65,502	100%	121,437	100%	113,303	100%	(3,825)	100%	24,822

投資活動之淨現金流

六暉-KY(2115) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,128萬元、較上一季衰退-66.64%；而今年初至今累積為NT$-5,128萬元、較去年同期衰退-85.12%。

單季

六暉-KY(2115) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,128萬元，較上一季衰退-66.64%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,128萬元，較去年同期衰退-85.12%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(51,281)		(27,702)		(31,147)		(121,530)		(64,505)		(261,334)		5,857		(98,475)		(42,856)		(181,663)		(167,156)		(135,143)
取得不動產、廠房及設備	(41,694)		(21,743)		(20,584)		(139,745)		(146,551)		(114,019)		(42,010)		(22,531)		(13,771)		(24,269)		(30,335)		(8,145)
處分不動產、廠房及設備	88		3,314		109		754		1,797		0		15		2,508
取得無形資產	0		(290)		0		(118)		(5)		(4,483)		(866)		0		(479)		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		(44,436)		(218,911)		(241,111)		(9,179)		(18,501)		0		(30,280)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		90,187		354,187		77,996		37,145		18,540
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產											0		(174,407)		(55,502)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0		86,111		174,407		129,504
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(51,281)	100%	(27,702)	100%	(31,147)	100%	(121,530)	100%	(64,505)	100%	(261,334)	100%	5,857	100%	(98,475)	100%	(42,856)	100%	(181,663)	100%	(167,156)	100%	(135,143)	100%	(17,846)
取得不動產、廠房及設備	(41,694)	81.3%	(21,743)	78.49%	(20,584)	66.09%	(139,745)	114.99%	(146,551)	227.19%	(114,019)	43.63%	(42,010)	-717.26%	(22,531)	22.88%	(13,771)	32.13%	(24,269)	13.36%	(30,335)	18.15%	(8,145)	6.03%	(5,857)
處分不動產、廠房及設備	88	-0.17%	3,314	-11.96%	109	-0.35%	754	-0.62%	1,797	-2.79%	0	0%	15	0.26%	2,508	-2.55%
取得無形資產	0	0%	(290)	1.05%	0	0%	(118)	0.1%	(5)	0.01%	(4,483)	1.72%	(866)	-14.79%	0	0%	(479)	1.12%	0		0		0	0%	(118)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(44,436)	36.56%	(218,911)	339.37%	(241,111)	92.26%	(9,179)	-156.72%	(18,501)	18.79%	0	0%	(30,280)	16.67%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	90,187	-74.21%	354,187	-549.08%	77,996	-29.85%	37,145	634.2%	18,540	-18.83%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產											0	0%	(174,407)	-2977.75%	(55,502)	56.36%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	86,111	-32.95%	174,407	2977.75%	129,504	-131.51%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

六暉-KY(2115) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,104萬元、較上一季衰退-124.08%；而今年初至今累積為NT$-1,104萬元、較去年同期衰退-111.15%。

單季

六暉-KY(2115) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,104萬元，較上一季衰退-124.08%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,104萬元，較去年同期衰退-111.15%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(11,037)		98,947		(118,791)		(23,501)		165,540		15,952		(15,778)		54,262		0		34,282		128,690		18,701
短期借款增加	0		95,747		0		21,000		57,587		19,429						0		48,545		(28,810)		(11,652)
短期借款減少	(102,395)										0		(31,534)		(2,210)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	161,424		192,934		55,009		67,448		153,288		93,956		40,097		71,562						0		151,765
償還長期借款	(70,066)		(189,734)		(172,653)		(103,700)		(35,605)		(92,892)		(23,171)		(15,090)		0		(14,263)		0		(121,412)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(11,037)	100%	98,947	100%	(118,791)	100%	(23,501)	100%	165,540	100%	15,952	100%	(15,778)	100%	54,262	100%	0		34,282	100%	128,690	100%	18,701	100%	(109,599)
短期借款增加	0	0%	95,747	96.77%	0	0%	21,000	-89.36%	57,587	34.79%	19,429	121.8%					0		48,545	141.6%	(28,810)	-22.39%	(11,652)	-62.31%	(81,033)
短期借款減少	(102,395)	927.74%									0	0%	(31,534)	199.86%	(2,210)	-4.07%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	161,424	-1462.57%	192,934	194.99%	55,009	-46.31%	67,448	-287%	153,288	92.6%	93,956	588.99%	40,097	-254.13%	71,562	131.88%					0	0%	151,765	811.53%	44,510
償還長期借款	(70,066)	634.83%	(189,734)	-191.75%	(172,653)	145.34%	(103,700)	441.26%	(35,605)	-21.51%	(92,892)	-582.32%	(23,171)	146.86%	(15,090)	-27.81%	0		(14,263)	-41.6%	0	0%	(121,412)	-649.23%	0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(73,076)
庫藏股票買回成本

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六暉-KY－現金流量表

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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