2115
23.95
TWD-0.40 (-1.64%)
2026.02.06收盤
六暉-KY－現金流量表
營業活動之現金流
六暉-KY(2115) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$1.12億元、較上一季衰退-31.67%；而今年初至今累積為NT$3.42億元、較去年同期成長130.43%。
單季
六暉-KY(2115) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.12億元，較上一季衰退-31.67%，為過去11年同期中的第6高。
同時六暉-KY過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-21.62%、-0.76%與-1.1%。
其中稅前淨利為NT$3,576萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,081萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,376萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.42億元，較去年同期成長130.43%，為過去11年同期中的第2高。
同時六暉-KY過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.14%、8.32%與1.62%。
其中稅前淨利為NT$2.21億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.85億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.07億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 35,761 | 5.16% | 78,351 | 9.89% | 41,602 | 6.07% | 87,304 | 11.33% | 130,961 | 15.8% | 105,473 | 14.29% | 92,561 | 13.25% | 79,616 | 11.88% | 76,153 | 11.93% | 108,575 | 16.99% | 82,745 | 14.25% | 75,499 | 12.02% | 27,713 | 4.63% | 25,190 | 5.05% |
| 收益費損項目合計 | 60,808 | 61,570 | 57,357 | 54,295 | 44,138 | 23,997 | 28,278 | 25,492 | 21,773 | 16,194 | 24,497 | 15,144 | ||||||||||||||||
| 折舊費用 | 56,114 | 58,088 | 50,892 | 51,402 | 42,636 | 30,033 | 27,671 | 23,546 | 21,624 | 20,668 | 20,015 | 17,726 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 703 | 565 | 503 | 511 | 600 | 643 | 547 | 1,404 | 729 | 664 | 638 | 679 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 39,260 | 34,057 | 15,820 | 126,285 | (81,496) | (5,305) | 73,898 | 3,143 | 9,635 | (4,040) | 36,108 | (44,353) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 112,067 | 124,548 | 76,873 | 232,719 | 35,266 | 116,440 | 172,117 | 88,307 | 82,668 | 93,164 | 125,187 | 24,605 | ||||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 220,663 | 9.82% | 255,754 | 10.97% | 257,745 | 13.72% | 256,087 | 10.85% | 425,151 | 16.63% | 677,267 | 38.32% | 239,849 | 11.79% | 190,585 | 9.81% | 294,370 | 14.86% | 311,346 | 16.21% | 242,139 | 12.88% | 223,383 | 11.44% | 108,944 | 6.2% | 95,841 | 5.89% |
| 收益費損項目合計 | 185,495 | 54.32% | 188,994 | 127.52% | 30,702 | 13.79% | 156,924 | 34.47% | 110,111 | 83.74% | (390,187) | -170.36% | 83,592 | 38.87% | 79,902 | 36.61% | 64,675 | 44.31% | 55,281 | 18.9% | 62,815 | 21.59% | 56,996 | 69.08% | 47,523 | 50.48% | 47,276 | 90.96% |
| 折舊費用 | 170,189 | 49.83% | 169,577 | 114.42% | 153,777 | 69.08% | 151,636 | 33.31% | 108,356 | 82.41% | 90,046 | 39.31% | 83,736 | 38.93% | 72,049 | 33.01% | 63,493 | 43.5% | 61,553 | 21.04% | 56,170 | 19.31% | 50,082 | 60.7% | 47,416 | 50.37% | 42,935 | 82.61% |
| 攤銷費用 | 2,267 | 0.66% | 1,723 | 1.16% | 1,551 | 0.7% | 1,606 | 0.35% | 1,830 | 1.39% | 2,035 | 0.89% | 1,535 | 0.71% | 4,340 | 1.99% | 2,117 | 1.45% | 2,002 | 0.68% | 1,826 | 0.63% | 1,953 | 2.37% | 1,800 | 1.91% | 1,791 | 3.45% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 42,550 | 12.46% | (37,425) | -25.25% | 61,055 | 27.43% | 175,822 | 38.62% | (265,230) | -201.71% | 3,015 | 1.32% | (35,577) | -16.54% | 18,666 | 8.55% | (127,053) | -87.05% | (12,487) | -4.27% | 32,615 | 11.21% | (142,431) | -172.63% | (20,742) | -22.03% | (50,791) | -97.72% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 341,507 | 100% | 148,207 | 100% | 222,594 | 100% | 455,232 | 100% | 131,488 | 100% | 229,038 | 100% | 215,078 | 100% | 218,254 | 100% | 145,950 | 100% | 292,563 | 100% | 290,939 | 100% | 82,507 | 100% | 94,136 | 100% | 51,974 | 100% |
投資活動之淨現金流
六暉-KY(2115) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,423萬元、較上一季成長22.61%；而今年初至今累積為NT$-1.53億元、較去年同期衰退-44.19%。
單季
六暉-KY(2115) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,423萬元，較上一季成長22.61%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.53億元，較去年同期衰退-44.19%，為過去11年同期中的第5高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (44,230) | (34,577) | (68,803) | (26,872) | (199,561) | (169,769) | (116,970) | (38,208) | (59,957) | (78,502) | (52,263) | (57,488) | ||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (39,036) | (36,605) | (39,366) | (32,330) | (86,072) | (117,897) | (117,220) | (52,920) | (10,159) | (7,542) | (22,868) | (12,587) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,562 | 2,040 | 2,424 | 158 | 1,441 | 468 | 4,318 | 2,081 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,029) | 0 | (630) | 0 | 1 | (113) | (84) | (104) | (478) | (1,786) | (3,188) | (2,152) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (44,543) | (85,962) | (294,413) | (35,351) | (17,606) | (35,440) | (65,755) | ||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 44,958 | 42,187 | 338,364 | 44,868 | 8,662 | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (266,362) | (19,118) | |||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 92 | 288,258 | 41,716 | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (152,662) | 100% | (105,873) | 100% | (147,772) | 100% | (246,178) | 100% | (115,178) | 100% | (540,414) | 100% | (240,653) | 100% | (228,626) | 100% | (134,884) | 100% | (293,416) | 100% | (199,786) | 100% | (229,728) | 100% | (111,644) | 100% | (91,967) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (107,959) | 70.72% | (76,021) | 71.8% | (90,799) | 61.45% | (269,368) | 109.42% | (300,932) | 261.28% | (394,860) | 73.07% | (303,602) | 126.16% | (104,714) | 45.8% | (30,810) | 22.84% | (45,096) | 15.37% | (85,237) | 42.66% | (31,253) | 13.6% | (19,541) | 17.5% | (64,980) | 70.66% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 9,741 | -6.38% | 5,659 | -5.35% | 3,263 | -2.21% | 911 | -0.37% | 4,589 | -3.98% | 468 | -0.09% | 8,058 | -3.35% | 6,349 | -2.78% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,534) | 1% | (290) | 0.27% | (1,373) | 0.93% | (118) | 0.05% | (117) | 0.1% | (4,542) | 0.84% | (1,798) | 0.75% | (104) | 0.05% | (1,075) | 0.8% | (1,882) | 0.64% | (3,188) | 1.6% | (2,152) | 0.94% | (2,382) | 2.13% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (133,222) | 54.12% | (347,049) | 301.32% | (824,031) | 152.48% | (103,991) | 43.21% | (73,254) | 32.04% | 0 | 0% | (35,440) | 12.08% | (90,638) | 45.37% | ||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 179,614 | -72.96% | 636,219 | -552.38% | 651,586 | -120.57% | 100,415 | -41.73% | 55,378 | -24.22% | 0 | 0% | 29,787 | -10.15% | ||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (17,214) | 3.19% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (678,201) | 281.82% | (315,907) | 138.18% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 85,171 | -15.76% | 759,585 | -315.63% | 361,691 | -158.2% | ||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
六暉-KY(2115) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.58億元、較上一季衰退-93.19%；而今年初至今累積為NT$-2.5億元、較去年同期衰退-77.55%。
單季
六暉-KY(2115) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.58億元，較上一季衰退-93.19%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.5億元，較去年同期衰退-77.55%，為過去11年同期中的第11高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (157,623) | (180,547) | (214,051) | (70,767) | (17,194) | 8,921 | (31,926) | 21,259 | (1,174) | (230,989) | (8,141) | 9,674 | ||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 24,975 | 0 | 0 | (55,193) | 15,000 | 448 | 0 | (66,496) | (197,847) | 28,430 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 789 | (28,118) | 58,963 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 209,077 | 244,050 | 250,384 | 487,002 | 368,660 | 281,153 | 136,804 | 190,803 | 14,357 | 0 | 90,261 | |||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (217,417) | (351,061) | (336,927) | (335,888) | (120,345) | (90,306) | (86,089) | (5,165) | 0 | (605) | 53,325 | (75,210) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (156,560) | (99,403) | (129,224) | (198,806) | (135,550) | (189,339) | (81,965) | (122,947) | (74,494) | (163,888) | (156,188) | (33,807) | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (250,249) | 100% | (140,943) | 100% | (278,884) | 100% | (134,703) | 100% | 155,043 | 100% | (98,189) | 100% | 28,570 | 100% | (38,178) | 100% | 12,164 | 100% | (160,731) | 100% | 79,366 | 100% | 73,514 | 100% | 106,529 | 100% | (5,998) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 167,763 | -119.03% | 0 | 0% | 21,000 | -15.59% | 0 | 0% | 21,000 | -21.39% | 448 | 1.57% | 0 | 0% | 18,050 | -11.23% | (197,847) | -249.28% | 62,085 | 84.45% | 63,932 | 60.01% | 53,754 | -896.2% | ||
| 短期借款減少 | (98,856) | 39.5% | 0 | 0% | (85,103) | -54.89% | 0 | 0% | (28,118) | 73.65% | (33,007) | -271.35% | 0 | 0% | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 398,556 | 502.17% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (398,800) | 1044.58% | ||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 454,553 | -181.64% | 478,356 | -339.4% | 456,211 | -163.58% | 794,472 | -589.8% | 593,228 | 382.62% | 374,300 | -381.2% | 227,969 | 797.93% | 560,376 | -1467.8% | 119,665 | 983.76% | 0 | 0% | 316,649 | 430.73% | 223,275 | 209.59% | 14,810 | -246.92% | ||
| 償還長期借款 | (455,874) | 182.17% | (688,551) | 488.53% | (605,302) | 217.04% | (718,159) | 533.14% | (217,304) | -140.16% | (293,515) | 298.93% | (114,425) | -400.51% | (67,002) | 175.5% | 0 | 0% | (14,893) | 9.27% | (138,155) | -174.07% | (271,413) | -369.2% | (44,655) | -41.92% | (59,240) | 987.66% |
| 發放現金股利 | (156,560) | 62.56% | (99,403) | 70.53% | (129,224) | 46.34% | (198,806) | 147.59% | (135,550) | -87.43% | (189,339) | 192.83% | (81,965) | -286.89% | (122,947) | 322.04% | (74,494) | -612.41% | (163,888) | 101.96% | (156,188) | -196.79% | (33,807) | -45.99% | (136,023) | -127.69% | (14,359) | 239.4% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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