六暉-KY－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	89,061	11.9%	112,482	13.83%	26,171	4.36%	89,561	11.26%	151,470	17.62%	514,157	103.2%	71,743	10.83%	66,933	10.38%	99,421	14.98%	114,642	17.26%	85,391	13.18%	86,962	12.49%	32,461
本期稅前淨利（淨損）	89,061		112,482		26,171		89,561		151,470		514,157		71,743		66,933		99,421		114,642		85,391		86,962
調整項目
收益費損項目
折舊費用	55,129		56,341		50,911		50,272		33,464		29,997		28,182		24,701		20,904		20,629		17,999		16,168
攤銷費用	774		596		543		537		612		676		512		1,471		696		659		580		630
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(363)		(364)		(469)		(2,907)		(763)		459		916		2,238		1,210		(4,616)		(526)		(166)
利息費用	7,237		10,853		10,481		5,126		1,815		2,127		3,250		2,883		2,600		2,545		2,407		2,195
利息收入	(3,883)		(5,095)		(4,245)		(2,750)		(3,029)		(2,068)		(4,247)		(4,218)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(1,647)		2,103		(156)		53		(460)		328		185		341
收益費損項目合計	57,122		64,307		58,172		50,175		36,209		(444,369)		33,780		27,028		21,559		16,747		17,016		15,957
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(2,695)		15,283		8,938		7,239		11,583		(20,431)		(6,607)		(16,714)		(1,892)		(8,826)		(14,396)		(38,189)
應收帳款（增加）減少	71,953		(99,849)		18,750		(28,203)		(4,999)		41,771		(64,894)		(44,193)		3,275		(34,840)		(20,715)		(33,088)
其他應收款（增加）減少	1,355		(333)		4,308		6,233		7,276		(350)		(7,136)		2,975		(1,452)		(1,568)		937		2,253
存貨（增加）減少	1,157		(72,737)		25,539		25,684		(98,365)		74,229		(38,547)		47,052		(82,257)		(11,047)		13,031		(8,730)
預付款項（增加）減少	(6,479)		(1,910)		865		(921)		3,879		12,582		7,333		(6,545)		8,098		(4,463)		(1,965)		2,714
其他流動資產（增加）減少	302		(808)		(262)		298		511		55		(108)		(464)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	65,593		(160,354)		58,138		10,330		(80,115)		107,856		(109,959)		(17,889)		(73,853)		(61,013)		(23,314)		(69,382)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,154)		(591)		(346)		(1,101)		2,307		349		(2,287)		(3,473)
應付帳款增加（減少）	(4,535)		72,596		(80,733)		(46,388)		(8,213)		(100,914)		4,616		11,011		(24,721)		15,821		(12,947)		47,005
其他應付款增加（減少）	10,669		9,120		9,389		(8,604)		23,315		26,902		7,362		18,017		5,126		6,263		(1,485)		2,411
其他流動負債增加（減少）	(2,340)		(960)		(42)		(85)		42		82		(76)		95
與營業活動相關之負債之淨變動合計	2,640		80,165		(71,732)		(56,178)		17,451		(73,581)		4,693		25,640		(21,105)		22,735		(13,362)		44,046
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	68,233		(80,189)		(13,594)		(45,848)		(62,664)		34,275		(105,266)		7,751		(94,958)		(38,278)		(36,676)		(25,336)
調整項目合計	125,355		(15,882)		44,578		4,327		(26,455)		(410,094)		(71,486)		34,779		(73,399)		(21,531)		(19,660)		(9,379)
營運產生之現金流入（流出）	214,416		96,600		70,749		93,888		125,015		104,063		257		101,712		26,022		93,111		65,731		77,583
收取之利息	4,090		12,065		4,670		1,168		1,414		2,372		4,892		7,143		3,574		6,298		5,449		3,137
支付之利息	(7,757)		(10,818)		(10,584)		(4,650)		(1,878)		(2,025)		(3,096)		(2,514)		(1,005)		(894)		(1,289)		(1,979)
退還（支付）之所得稅	(46,856)		(184,182)		(32,532)		(61,458)		(44,507)		(14,271)		(17,654)		(18,088)		(30,811)		(20,553)		(17,442)		(17,014)
營業活動之淨現金流入（流出）	164,018		(86,208)		32,428		29,032		80,143		90,138		(15,601)		88,378		(2,220)		77,962		52,449		61,727
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(27,229)		(17,673)		(30,849)		(97,293)		(68,309)		(162,944)		(144,372)		(29,263)		(6,880)		(13,285)		(32,034)		(10,521)
處分不動產、廠房及設備	3,091		305		730		(1)		1,351		0		3,725		1,760
存出保證金減少	(33)		155		2,434						0		(193)						0		(4)
取得無形資產	(505)		0		(743)		0		(113)		54		(848)		0		(118)		(96)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		(20,303)		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	(494)		308		0		(67)				(112)		67		(42)		(280)		307
預付設備款增加	(31,648)		(26,689)		(19,455)		216		(2,423)		(11,481)		(6,348)		(4,131)		(23,942)		(29,207)		(6,020)		(22,351)
投資活動之淨現金流入（流出）	(57,151)		(43,594)		(47,822)		(97,776)		148,888		(109,311)		(129,540)		(91,943)		(32,071)		(33,251)		19,633		(37,097)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		47,041		0		0		(2,394)		(13,429)						0		36,001		28,810		45,307
短期借款減少	2,750														2,210
舉借長期借款	84,052		41,372		150,818		240,022		71,280		(809)		51,068		298,011						0		74,623
償還長期借款	(168,391)		(147,756)		(95,722)		(278,571)		(61,354)		(110,317)		(5,165)		(46,747)		0		(25)		(191,480)		(74,791)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(81,589)		(59,343)		53,958		(40,435)		6,697		(123,062)		76,274		(113,699)		13,338		35,976		(41,183)		45,139
匯率變動對現金及約當現金之影響	(105,897)		3,180		(20,476)		(17,919)		(11,889)		(12,875)		(10,676)		(6,382)		14,379		(20,919)		(460)		(7,618)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(80,619)		(185,965)		18,088		(127,098)		223,839		(155,110)		(79,543)		(123,646)		(6,574)		59,768		30,439		62,151
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		927,331		880,938		991,397		500,206		506,095		427,479
期末現金及約當現金餘額	(80,619)		(185,965)		18,088		(127,098)		223,839		(155,110)		(79,543)		817,582		856,450		1,015,196		602,690		448,789		477,554
資產負債表帳列之現金及約當現金	951,950	21.35%	986,635	19.98%	1,053,094	22.83%	1,035,393	20.15%	1,131,009	22.29%	739,677	19.37%	811,721	22.73%	817,582	25.1%	856,450	27.76%	1,015,196	32.64%	602,690	20.77%	448,789	17.93%	477,554

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	184,902	11.9%	177,403	11.53%	216,143	18.11%	168,783	10.62%	294,190	17.03%	571,794	55.56%	147,288	11.02%	110,969	8.72%	218,217	16.25%	202,771	15.82%	159,394	12.27%	147,884	11.16%	81,231
本期稅前淨利（淨損）	184,902	80.59%	177,403	749.83%	216,143	148.33%	168,783	75.85%	294,190	305.74%	571,794	507.82%	147,288	342.84%	110,969	85.4%	218,217	344.83%	202,771	101.69%	159,394	96.16%	147,884	255.4%	81,231
調整項目
收益費損項目
折舊費用	114,075	49.72%	111,489	471.23%	102,885	70.6%	100,234	45.05%	65,720	68.3%	60,013	53.3%	56,065	130.5%	48,503	37.33%	41,869	66.16%	40,885	20.5%	36,155	21.81%	32,356	55.88%	31,527
攤銷費用	1,564	0.68%	1,158	4.89%	1,048	0.72%	1,095	0.49%	1,230	1.28%	1,392	1.24%	988	2.3%	2,936	2.26%	1,388	2.19%	1,338	0.67%	1,188	0.72%	1,274	2.2%	1,165
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,156)	-0.5%	692	2.92%	(733)	-0.5%	(1,689)	-0.76%	(1,306)	-1.36%	3,601	3.2%	(5,437)	-12.66%	5,382	4.14%	2,305	3.64%	(1,910)	-0.96%	(1,199)	-0.72%	9,076	15.67%	(5,365)
利息費用	15,343	6.69%	21,942	92.74%	21,158	14.52%	9,064	4.07%	3,668	3.81%	4,959	4.4%	6,441	14.99%	6,168	4.75%	5,129	8.1%	4,794	2.4%	4,977	3%	4,367	7.54%	3,458
利息收入	(6,935)	-3.02%	(9,150)	-38.67%	(7,904)	-5.42%	(5,786)	-2.6%	(5,071)	-5.27%	(5,296)	-4.7%	(8,042)	-18.72%	(8,303)	-6.39%
股利收入	(125)	-0.05%	(127)	-0.54%	(125)	-0.09%	(84)	-0.04%	(99)	-0.1%	(122)	-0.11%	(87)	-0.2%	(125)	-0.1%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,921	0.84%	1,420	6%	59	0.04%	273	0.12%	(713)	-0.74%	328	0.29%	736	1.71%	304	0.23%
收益費損項目合計	124,687	54.34%	127,424	538.59%	(26,655)	-18.29%	102,629	46.12%	65,973	68.56%	(414,184)	-367.84%	55,314	128.75%	54,410	41.87%	42,902	67.79%	39,087	19.6%	38,318	23.12%	41,852	72.28%	30,638
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	5,297	2.31%	24,203	102.3%	(9,508)	-6.52%	17,854	8.02%	16,553	17.2%	(4,563)	-4.05%	3,159	7.35%	(41,710)	-32.1%	32,712	51.69%	42,437	21.28%	(29,640)	-17.88%	(13,815)	-23.86%	28,973
應收帳款（增加）減少	48,005	20.92%	(104,175)	-440.32%	124,919	85.72%	31,377	14.1%	(40,865)	-42.47%	128,957	114.53%	(17,971)	-41.83%	(740)	-0.57%	(6,953)	-10.99%	(79,167)	-39.7%	27,450	16.56%	(66,193)	-114.32%	(19,059)
其他應收款（增加）減少	4,602	2.01%	28,752	121.53%	(267)	-0.18%	9,790	4.4%	1,980	2.06%	2,152	1.91%	(7,359)	-17.13%	520	0.4%	4,511	7.13%	(456)	-0.23%	362	0.22%	6,183	10.68%	8,120
存貨（增加）減少	(17,938)	-7.82%	(92,168)	-389.57%	19,240	13.2%	25,544	11.48%	(213,469)	-221.85%	47,227	41.94%	(29,365)	-68.35%	100,240	77.14%	(167,370)	-264.48%	(4,610)	-2.31%	51,776	31.24%	(56,022)	-96.75%	2,225
預付款項（增加）減少	(4,327)	-1.89%	(10,100)	-42.69%	2,037	1.4%	8,107	3.64%	9,592	9.97%	3,675	3.26%	4,395	10.23%	(9,260)	-7.13%	7,549	11.93%	(5,697)	-2.86%	(4,183)	-2.52%	(4,803)	-8.3%	(2,821)
其他流動資產（增加）減少	(97)	-0.04%	(113)	-0.48%	(1,556)	-1.07%	304	0.14%	(323)	-0.34%	(5)	0%	(83)	-0.19%	(615)	-0.47%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	35,542	15.49%	(153,601)	-649.23%	134,865	92.55%	92,976	41.78%	(226,532)	-235.43%	177,443	157.59%	(47,224)	-109.92%	48,435	37.27%	(129,415)	-204.51%	(47,731)	-23.94%	45,565	27.49%	(134,713)	-232.66%	17,718
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	1,643	0.72%	(911)	-3.85%	(3,930)	-2.7%	1,905	0.86%	(105)	-0.11%	422	0.37%	(2,643)	-6.15%	(40)	-0.03%
應付帳款增加（減少）	(26,990)	-11.76%	82,962	350.66%	(76,277)	-52.34%	11,820	5.31%	42,010	43.66%	(162,981)	-144.75%	(43,041)	-100.19%	(19,433)	-14.95%	2,905	4.59%	39,075	19.6%	(33,962)	-20.49%	67,225	116.1%	(65,578)
其他應付款增加（減少）	(6,957)	-3.03%	347	1.47%	(9,010)	-6.18%	(57,235)	-25.72%	1,114	1.16%	(6,549)	-5.82%	(11,029)	-25.67%	(13,454)	-10.35%	(10,417)	-16.46%	(1,678)	-0.84%	(16,158)	-9.75%	(25,185)	-43.5%	14,040
其他流動負債增加（減少）	52	0.02%	(279)	-1.18%	(413)	-0.28%	71	0.03%	(221)	-0.23%	(15)	-0.01%	(404)	-0.94%	34	0.03%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(32,252)	-14.06%	82,119	347.09%	(89,630)	-61.51%	(43,439)	-19.52%	42,798	44.48%	(169,123)	-150.2%	(62,251)	-144.9%	(32,912)	-25.33%	(7,273)	-11.49%	39,284	19.7%	(49,058)	-29.6%	36,635	63.27%	(50,235)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	3,290	1.43%	(71,482)	-302.13%	45,235	31.04%	49,537	22.26%	(183,734)	-190.95%	8,320	7.39%	(109,475)	-254.82%	15,523	11.95%	(136,688)	-216%	(8,447)	-4.24%	(3,493)	-2.11%	(98,078)	-169.39%	(32,517)
調整項目合計	127,977	55.78%	55,942	236.45%	18,580	12.75%	152,166	68.39%	(117,761)	-122.38%	(405,864)	-360.45%	(54,161)	-126.07%	69,933	53.82%	(93,786)	-148.2%	30,640	15.37%	34,825	21.01%	(56,226)	-97.11%	(1,879)
營運產生之現金流入（流出）	312,879	136.37%	233,345	986.28%	234,723	161.08%	320,949	144.24%	176,429	183.36%	165,930	147.36%	93,127	216.77%	180,902	139.21%	124,431	196.63%	233,411	117.06%	194,219	117.17%	91,658	158.3%	79,352
收取之利息	8,215	3.58%	14,239	60.18%	6,725	4.61%	5,176	2.33%	3,064	3.18%	5,661	5.03%	9,752	22.7%	11,807	9.09%	6,973	11.02%	7,652	3.84%	9,439	5.69%	4,883	8.43%	803
收取之股利	125	0.05%	127	0.54%	125	0.09%	84	0.04%	99	0.1%	122	0.11%	87	0.2%	125	0.1%	87	0.14%
支付之利息	(15,759)	-6.87%	(21,864)	-92.41%	(21,348)	-14.65%	(8,449)	-3.8%	(3,892)	-4.04%	(4,363)	-3.87%	(6,179)	-14.38%	(3,767)	-2.9%	(1,909)	-3.02%	(1,459)	-0.73%	(4,068)	-2.45%	(4,406)	-7.61%	(2,271)
退還（支付）之所得稅	(76,020)	-33.13%	(202,188)	-854.59%	(74,504)	-51.13%	(95,247)	-42.81%	(79,478)	-82.6%	(54,752)	-48.63%	(53,826)	-125.29%	(59,120)	-45.5%	(66,300)	-104.77%	(40,205)	-20.16%	(33,838)	-20.41%	(34,233)	-59.12%	(28,607)
營業活動之淨現金流入（流出）	229,440	100%	23,659	100%	145,721	100%	222,513	100%	96,222	100%	112,598	100%	42,961	100%	129,947	100%	63,282	100%	199,399	100%	165,752	100%	57,902	100%	49,277
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(68,923)	63.56%	(39,416)	55.29%	(51,433)	65.13%	(237,038)	108.09%	(214,860)	-254.62%	(276,963)	74.72%	(186,382)	150.69%	(51,794)	27.2%	(20,651)	27.56%	(37,554)	17.47%	(62,369)	42.28%	(18,666)	10.84%	(15,148)
處分不動產、廠房及設備	3,179	-2.93%	3,619	-5.08%	839	-1.06%	753	-0.34%	3,148	3.73%	0	0%	3,740	-3.02%	4,268	-2.24%
存出保證金減少	601	-0.55%	155	-0.22%	5,022	-6.36%					0	0%	27,613	-22.33%					0	0%	575	-0.39%
取得無形資產	(505)	0.47%	(290)	0.41%	(743)	0.94%	(118)	0.05%	(118)	-0.14%	(4,429)	1.19%	(1,714)	1.39%	0	0%	(597)	0.8%	(96)	0.04%	0	0%	0	0%	(2,130)
取得使用權資產	0		0		0		0	0%	(20,303)	-24.06%	0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(333)	0.31%	0	0%	(384)	0.49%	0	0%	(5,026)	-5.96%	(384)	0.1%	0	0%	(116,624)	61.25%	(144)	0.19%	0	0%	(515)	0.35%	0	0%	2,384
其他非流動資產減少	0	0%	406	-0.57%	0	0%	314	-0.14%			0	0%	184	-0.15%	300	-0.16%	0	0%	623	-0.29%
預付設備款增加	(42,451)	39.15%	(35,770)	50.17%	(31,267)	39.59%	(21,464)	9.79%	(36,916)	-43.75%	(44,808)	12.09%	(13,519)	10.93%	(12,620)	6.63%	(29,285)	39.08%	(51,429)	23.93%	(38,888)	26.36%	(41,520)	24.11%	(21,485)
投資活動之淨現金流入（流出）	(108,432)	100%	(71,296)	100%	(78,969)	100%	(219,306)	100%	84,383	100%	(370,645)	100%	(123,683)	100%	(190,418)	100%	(74,927)	100%	(214,914)	100%	(147,523)	100%	(172,240)	100%	(117,315)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	142,788	360.54%	0	0%	21,000	-32.85%	55,193	32.04%	6,000	-5.6%	0	0%	31,627	-53.21%	0	0%	84,546	120.34%	0	0%	33,655	52.72%	175,666
短期借款減少	(99,645)	107.58%													0	0%	(91,970)	-689.53%	0	0%	(292,569)	-334.34%
舉借長期借款	245,476	-265.02%	234,306	591.62%	205,827	-317.47%	307,470	-480.9%	224,568	130.38%	93,147	-86.96%	91,165	150.7%	369,573	-621.79%	105,308	789.53%			0	0%	226,388	354.62%	44,622
償還長期借款	(238,457)	257.44%	(337,490)	-852.16%	(268,375)	413.95%	(382,271)	597.9%	(96,959)	-56.29%	(203,209)	189.72%	(28,336)	-46.84%	(61,837)	104.04%	0	0%	(14,288)	-20.34%	(191,480)	-218.82%	(196,203)	-307.34%	(44,622)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(73,076)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(92,626)	100%	39,604	100%	(64,833)	100%	(63,936)	100%	172,237	100%	(107,110)	100%	60,496	100%	(59,437)	100%	13,338	100%	70,258	100%	87,507	100%	63,840	100%	102,590
匯率變動對現金及約當現金之影響	(94,565)		27,290		(12,900)		29,142		(11,433)		(17,468)		7,726		10,159		(26,181)		(30,944)		(3,252)		(6,808)		15,523
本期現金及約當現金增加（減少）數	(66,183)		19,257		(10,981)		(31,587)		341,409		(382,625)		(12,500)		(109,749)		(24,488)		23,799		102,484		(57,306)		50,075
期初現金及約當現金餘額	1,018,133		967,378		1,064,075		1,066,980		789,600		1,122,302		824,221
期末現金及約當現金餘額	951,950		986,635		1,053,094		1,035,393		1,131,009		739,677		811,721
資產負債表帳列之現金及約當現金	951,950		986,635		1,053,094		1,035,393		1,131,009		739,677		811,721		817,582		856,450		1,015,196		602,690		448,789

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

六暉-KY(2115) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$6,542萬元、較上一季衰退-32.53%；而今年初至今累積為NT$6,542萬元、較去年同期衰退-40.45%。

單季

六暉-KY(2115) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$6,542萬元，較上一季衰退-32.53%，為過去11年同期中的第7高。同時六暉-KY過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.33%、23.84%與-5.34%。其中稅前淨利為NT$9,584萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,756萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,304萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$6,542萬元，較去年同期衰退-40.45%，為過去11年同期中的第7高。同時六暉-KY過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-30.33%、23.84%與-5.34%。其中稅前淨利為NT$9,584萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,756萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,304萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	95,841		64,921		189,972		79,222		142,720		57,637		75,545		44,036		118,796		88,129		74,003		60,922
收益費損項目合計	67,565		63,117		(84,827)		52,454		29,764		30,185		21,534		27,382		21,343		22,340		21,302		25,895
折舊費用	58,946		55,148		51,974		49,962		32,256		30,016		27,883		23,802		20,965		20,256		18,156		16,188
攤銷費用	790		562		505		558		618		716		476		1,465		692		679		608		644
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(64,943)		8,707		58,829		95,385		(121,070)		(25,955)		(4,209)		7,772		(41,730)		29,831		33,183		(72,742)
營業活動之淨現金流入（流出）	65,422		109,867		113,293		193,481		16,079		22,460		58,562		41,569		65,502		121,437		113,303		(3,825)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	95,841	11.91%	64,921	8.95%	189,972	32.04%	79,222	9.97%	142,720	16.44%	57,637	10.86%	75,545	11.22%	44,036	7.02%	118,796	17.49%	88,129	14.27%	74,003	11.37%	60,922	9.68%	48,770
收益費損項目合計	67,565	103.28%	63,117	57.45%	(84,827)	-74.87%	52,454	27.11%	29,764	185.11%	30,185	134.39%	21,534	36.77%	27,382	65.87%	21,343	32.58%	22,340	18.4%	21,302	18.8%	25,895	-676.99%	16,488
折舊費用	58,946	90.1%	55,148	50.2%	51,974	45.88%	49,962	25.82%	32,256	200.61%	30,016	133.64%	27,883	47.61%	23,802	57.26%	20,965	32.01%	20,256	16.68%	18,156	16.02%	16,188	-423.22%	15,409
攤銷費用	790	1.21%	562	0.51%	505	0.45%	558	0.29%	618	3.84%	716	3.19%	476	0.81%	1,465	3.52%	692	1.06%	679	0.56%	608	0.54%	644	-16.84%	564
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(64,943)	-99.27%	8,707	7.93%	58,829	51.93%	95,385	49.3%	(121,070)	-752.97%	(25,955)	-115.56%	(4,209)	-7.19%	7,772	18.7%	(41,730)	-63.71%	29,831	24.57%	33,183	29.29%	(72,742)	1901.75%	(26,167)
營業活動之淨現金流入（流出）	65,422	100%	109,867	100%	113,293	100%	193,481	100%	16,079	100%	22,460	100%	58,562	100%	41,569	100%	65,502	100%	121,437	100%	113,303	100%	(3,825)	100%	24,822

投資活動之淨現金流

六暉-KY(2115) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5,128萬元、較上一季衰退-66.64%；而今年初至今累積為NT$-5,128萬元、較去年同期衰退-85.12%。

單季

六暉-KY(2115) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5,128萬元，較上一季衰退-66.64%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5,128萬元，較去年同期衰退-85.12%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(51,281)		(27,702)		(31,147)		(121,530)		(64,505)		(261,334)		5,857		(98,475)		(42,856)		(181,663)		(167,156)		(135,143)
取得不動產、廠房及設備	(41,694)		(21,743)		(20,584)		(139,745)		(146,551)		(114,019)		(42,010)		(22,531)		(13,771)		(24,269)		(30,335)		(8,145)
處分不動產、廠房及設備	88		3,314		109		754		1,797		0		15		2,508
取得無形資產	0		(290)		0		(118)		(5)		(4,483)		(866)		0		(479)		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		(44,436)		(218,911)		(241,111)		(9,179)		(18,501)		0		(30,280)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		90,187		354,187		77,996		37,145		18,540
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產											0		(174,407)		(55,502)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0		86,111		174,407		129,504
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(51,281)	100%	(27,702)	100%	(31,147)	100%	(121,530)	100%	(64,505)	100%	(261,334)	100%	5,857	100%	(98,475)	100%	(42,856)	100%	(181,663)	100%	(167,156)	100%	(135,143)	100%	(17,846)
取得不動產、廠房及設備	(41,694)	81.3%	(21,743)	78.49%	(20,584)	66.09%	(139,745)	114.99%	(146,551)	227.19%	(114,019)	43.63%	(42,010)	-717.26%	(22,531)	22.88%	(13,771)	32.13%	(24,269)	13.36%	(30,335)	18.15%	(8,145)	6.03%	(5,857)
處分不動產、廠房及設備	88	-0.17%	3,314	-11.96%	109	-0.35%	754	-0.62%	1,797	-2.79%	0	0%	15	0.26%	2,508	-2.55%
取得無形資產	0	0%	(290)	1.05%	0	0%	(118)	0.1%	(5)	0.01%	(4,483)	1.72%	(866)	-14.79%	0	0%	(479)	1.12%	0		0		0	0%	(118)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(44,436)	36.56%	(218,911)	339.37%	(241,111)	92.26%	(9,179)	-156.72%	(18,501)	18.79%	0	0%	(30,280)	16.67%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	90,187	-74.21%	354,187	-549.08%	77,996	-29.85%	37,145	634.2%	18,540	-18.83%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產											0	0%	(174,407)	-2977.75%	(55,502)	56.36%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									0	0%	86,111	-32.95%	174,407	2977.75%	129,504	-131.51%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

六暉-KY(2115) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,104萬元、較上一季衰退-124.08%；而今年初至今累積為NT$-1,104萬元、較去年同期衰退-111.15%。

單季

六暉-KY(2115) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,104萬元，較上一季衰退-124.08%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1,104萬元，較去年同期衰退-111.15%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(11,037)		98,947		(118,791)		(23,501)		165,540		15,952		(15,778)		54,262		0		34,282		128,690		18,701
短期借款增加	0		95,747		0		21,000		57,587		19,429						0		48,545		(28,810)		(11,652)
短期借款減少	(102,395)										0		(31,534)		(2,210)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	161,424		192,934		55,009		67,448		153,288		93,956		40,097		71,562						0		151,765
償還長期借款	(70,066)		(189,734)		(172,653)		(103,700)		(35,605)		(92,892)		(23,171)		(15,090)		0		(14,263)		0		(121,412)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(11,037)	100%	98,947	100%	(118,791)	100%	(23,501)	100%	165,540	100%	15,952	100%	(15,778)	100%	54,262	100%	0		34,282	100%	128,690	100%	18,701	100%	(109,599)
短期借款增加	0	0%	95,747	96.77%	0	0%	21,000	-89.36%	57,587	34.79%	19,429	121.8%					0		48,545	141.6%	(28,810)	-22.39%	(11,652)	-62.31%	(81,033)
短期借款減少	(102,395)	927.74%									0	0%	(31,534)	199.86%	(2,210)	-4.07%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	161,424	-1462.57%	192,934	194.99%	55,009	-46.31%	67,448	-287%	153,288	92.6%	93,956	588.99%	40,097	-254.13%	71,562	131.88%					0	0%	151,765	811.53%	44,510
償還長期借款	(70,066)	634.83%	(189,734)	-191.75%	(172,653)	145.34%	(103,700)	441.26%	(35,605)	-21.51%	(92,892)	-582.32%	(23,171)	146.86%	(15,090)	-27.81%	0		(14,263)	-41.6%	0	0%	(121,412)	-649.23%	0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(73,076)
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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