2114
94.2
TWD+0.70 (0.75%)
2025.04.02收盤
鑫永銓－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,521 | 157,980 | 148,215 | 195,882 | 274,221 | 128,581 | 114,748 | 149,583 | 130,227 | 113,337 | 167,187 | 133,218 | 141,948 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 129,521 | 157,980 | 148,215 | 195,882 | 274,221 | 128,581 | 114,748 | 149,583 | 130,227 | 113,337 | 167,187 | 133,218 | 141,948 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 24,595 | 19,033 | 19,012 | 20,659 | 20,542 | 22,936 | 25,078 | 32,283 | 26,096 | 25,783 | 24,152 | 20,331 | 18,832 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,723 | 2,921 | 1,795 | 5,764 | 1,629 | 3,016 | (78) | (3,008) | 1,349 | 1,661 | 3,692 | 744 | 1,418 | |||||||||||||
| 利息費用 | 657 | 634 | 203 | 106 | 0 | 0 | 0 | 426 | 1,700 | 0 | 0 | 702 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (6,596) | (6,581) | (4,747) | (1,148) | (1,373) | (1,703) | (1,203) | |||||||||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,609 | 1,609 | 1,609 | 1,609 | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1 | 20 | (4) | 0 | 39,576 | (9,754) | (46) | |||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (9,135) | (12,396) | (18,491) | (213) | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | (360) | 11,256 | (4,277) | 6,469 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,494 | 9,460 | (623) | (34,810) | (106,597) | 14,751 | 35,071 | 42,752 | 28,572 | 27,359 | 37,630 | 16,094 | 26,209 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,216 | (3,847) | 3,121 | (12,311) | 9,267 | 1,949 | (4,635) | 983 | 3,799 | (1,163) | 10,321 | 12,220 | 5,553 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (26,725) | (23,843) | 67,411 | 26,412 | (10,126) | 24,003 | (33,958) | (30,322) | 3,319 | 34,288 | (3,657) | (41,850) | (29,700) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,913 | 45 | (14,357) | (2,617) | (8,930) | 13,776 | (3,726) | (673) | (3,924) | (2,848) | 457 | (3,756) | (25,472) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (5,272) | 12,604 | 10,546 | 3,282 | (1,973) | (27,718) | 64,027 | (76,720) | (11,086) | 17,088 | 7,376 | 21,371 | 41,746 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,048 | 2,705 | 9,644 | (19,574) | (2,616) | (7,712) | (1,186) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (12,820) | (12,336) | 76,365 | (4,808) | 58,708 | 7,290 | 90,090 | 245,841 | (1,035) | 53,744 | (13,594) | (50,430) | (22,969) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (1,504) | (5,214) | (9,264) | (557) | ||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2,019) | (5,993) | (21,273) | 6,582 | (4,342) | (3,153) | (24,510) | (4,312) | (11,152) | 13,058 | 6,515 | 17,179 | 2,157 | |||||||||||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 3,945 | 2,188 | 1,563 | (4,624) | 4,965 | (499) | 1,855 | (10,263) | ||||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 78 | (3,779) | (1,832) | (7,864) | (5,903) | 16,670 | (998) | (3,890) | 16,993 | 5,835 | 20,191 | 24,311 | 1,498 | |||||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,409 | 3,133 | 862 | (639) | (475) | 215 | 1,689 | (1,656) | ||||||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 7,503 | 168 | (210) | 16,754 | 21,605 | 1,212 | 2,330 | 1,783 | 3,333 | 6,533 | 5,341 | 6,176 | 7,434 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,443 | 661 | 63 | (729) | 40,802 | (23,558) | (30,159) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (4,554) | (730) | (677) | (726) | (570) | (635) | (614) | (538) | (601) | (345) | (384) | (202) | (46) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,301 | (9,566) | (30,768) | 8,197 | 33,084 | (9,050) | (50,407) | (15,710) | 8,510 | 19,128 | 16,423 | 41,488 | (11,875) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,519) | (21,902) | 45,597 | 3,389 | 91,792 | (1,760) | 39,683 | 230,131 | 7,475 | 72,872 | 2,829 | (8,942) | (34,844) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 9,975 | (12,442) | 44,974 | (31,421) | (14,805) | 12,991 | 74,754 | 272,883 | 36,047 | 100,231 | 40,459 | 7,152 | (8,635) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 139,496 | 145,538 | 193,189 | 164,461 | 259,416 | 141,572 | 189,502 | 422,466 | 166,274 | 213,568 | 207,646 | 140,370 | 133,313 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 6,596 | 6,581 | 4,747 | 1,142 | 1,373 | 1,703 | 1,203 | 2,014 | 2,528 | 1,213 | 1,299 | 1,444 | 1,155 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (649) | (526) | (163) | (106) | 0 | 0 | 0 | (378) | (1,556) | 0 | 0 | (763) | (17) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (276) | (363) | (284) | 0 | 6 | (80) | (70) | (148) | (236) | (674) | (129) | (4,505) | (268) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 145,167 | 151,230 | 197,489 | 165,538 | 260,795 | 143,195 | 190,635 | 423,954 | 167,010 | 214,107 | 208,816 | 136,546 | 134,183 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (149,296) | 376,673 | (131,246) | (19,789) | 30,939 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 82,993 | (429,142) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,674) | (41,410) | (50,912) | (18,554) | (36,126) | (18,478) | (27,152) | (42,088) | (7,559) | (91,554) | (24,903) | (5,463) | 3,600 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 51 | 51 | 30 | 0 | 3,054 | 29,555 | 297 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 990 | 0 | 990 | 3,261 | (4,332) | (1) | 575 | 2,740 | (4,957) | (841) | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,021 | 5,673 | |||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (271) | (243) | (960) | (545) | (758) | (5,759) | (196) | (134) | (294) | 0 | (156) | (150) | (506) | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (124) | (3,986) | (3,397) | (847) | 4,411 | (4,616) | (3,237) | 43,429 | 40,010 | 114,444 | ||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (73,121) | (100,218) | (181,764) | 14,459 | 125,656 | (4,675) | (27,837) | (37,810) | (21,147) | (70,240) | (28,374) | (33,967) | (17,430) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (25,426) | (19,197) | 0 | (18,000) | (1,500) | 11,593 | ||||||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (25,426) | (19,197) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (241,169) | 283 | 0 | (101,500) | 11,593 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 22,370 | 17,547 | (10,080) | 780 | 0 | (7) | (11,206) | 4,258 | (6,446) | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 68,990 | 49,362 | 5,645 | 180,777 | 386,724 | 138,520 | 162,798 | 386,144 | (95,313) | 143,990 | 169,236 | 5,337 | 121,900 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875,132 | 1,009,452 | 878,446 | 794,324 | 793,042 | 724,007 | 643,593 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 68,990 | 49,362 | 5,645 | 180,777 | 386,724 | 138,520 | 761,544 | 875,132 | 1,009,452 | 878,446 | 794,324 | 793,042 | 724,007 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 713,641 | 19.15% | 723,078 | 19.01% | 1,185,269 | 33.21% | 587,190 | 15.91% | 871,842 | 29.9% | 950,566 | 34.61% | 761,544 | 28.9% | 875,132 | 31.67% | 1,009,452 | 38.21% | 878,446 | 34.37% | 794,324 | 29.82% | 793,042 | 31.83% | 724,007 | 30.23% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 496,836 | 33.88% | 583,321 | 37.44% | 515,763 | 27.94% | 1,065,342 | 54.99% | 618,518 | 38.74% | 500,512 | 30.17% | 486,930 | 26.41% | 408,380 | 24.99% | 427,827 | 27.39% | 517,174 | 28.23% | 601,330 | 27.9% | 509,805 | 28.03% | 516,492 | 23.18% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 496,836 | 96.44% | 583,321 | 129.66% | 515,763 | 62.57% | 1,065,342 | 218.87% | 618,518 | 146.43% | 500,512 | 81.29% | 486,930 | 106.38% | 408,380 | 190.6% | 427,827 | 97.92% | 517,174 | 87.91% | 601,330 | 99.18% | 509,805 | 103.62% | 516,492 | 95.6% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 91,988 | 17.86% | 74,040 | 16.46% | 78,159 | 9.48% | 81,863 | 16.82% | 84,180 | 19.93% | 91,566 | 14.87% | 103,176 | 22.54% | 113,797 | 53.11% | 103,859 | 23.77% | 101,038 | 17.17% | 92,411 | 15.24% | 83,545 | 16.98% | 75,914 | 14.05% |
| 攤銷費用 | 6,937 | 1.35% | 10,694 | 2.38% | 6,021 | 0.73% | 13,663 | 2.81% | 6,525 | 1.54% | 8,043 | 1.31% | 614 | 0.13% | 3,151 | 1.47% | 4,772 | 1.09% | 7,230 | 1.23% | 7,349 | 1.21% | 5,323 | 1.08% | 5,443 | 1.01% |
| 利息費用 | 2,675 | 0.52% | 1,668 | 0.37% | 252 | 0.03% | 106 | 0.02% | 69 | 0.02% | 0 | 0% | 513 | 0.11% | 707 | 0.33% | 1,206 | 0.28% | 0 | 0% | 293 | 0.05% | 2,110 | 0.43% | 335 | 0.06% |
| 利息收入 | (26,873) | -5.22% | (24,643) | -5.48% | (9,971) | -1.21% | (6,712) | -1.38% | (5,524) | -1.31% | (6,768) | -1.1% | (6,947) | -1.52% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,402 | 1.24% | 6,385 | 1.42% | 6,385 | 0.77% | 6,385 | 1.31% | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 447 | 0.09% | 76 | 0.02% | (39,995) | -4.85% | 25,655 | 5.27% | 37,316 | 8.83% | (10,189) | -1.65% | 14 | 0% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (2,979) | -0.58% | (13,091) | -2.91% | (28,161) | -3.42% | 17,275 | 3.55% | (1,151) | -0.27% | ||||||||||||||||
| 其他項目 | (3,860) | -0.75% | 4,220 | 0.94% | 10,997 | 1.81% | (10,548) | -2.14% | 19,101 | 3.54% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 74,737 | 14.51% | 59,349 | 13.19% | 204,231 | 24.78% | (446,014) | -91.63% | (11,740) | -2.78% | 62,654 | 10.18% | 126,200 | 27.57% | 121,254 | 56.59% | 105,084 | 24.05% | 105,529 | 17.94% | 106,195 | 17.52% | 76,232 | 15.49% | 97,677 | 18.08% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (6,993) | -1.36% | (367) | -0.08% | 6,350 | 0.77% | (6,082) | -1.25% | (2,112) | -0.5% | 6,086 | 0.99% | (6,866) | -1.5% | 2,500 | 1.17% | 13,767 | 3.15% | (2,998) | -0.51% | (8,423) | -1.39% | (353) | -0.07% | (2,960) | -0.55% |
| 應收帳款（增加）減少 | (2,112) | -0.41% | (66,090) | -14.69% | 134,870 | 16.36% | (95,695) | -19.66% | 75,579 | 17.89% | (221) | -0.04% | (32,686) | -7.14% | (61,864) | -28.87% | 23,914 | 5.47% | 89,692 | 15.25% | (4,682) | -0.77% | (1,766) | -0.36% | (71,529) | -13.24% |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,239 | 0.24% | (106) | -0.02% | 22,630 | 2.75% | (4,547) | -0.93% | 7,555 | 1.79% | 14,462 | 2.35% | 2,673 | 0.58% | (8,086) | -3.77% | (3,037) | -0.7% | (28,259) | -4.8% | (3,004) | -0.5% | 41,270 | 8.39% | (41,235) | -7.63% |
| 存貨（增加）減少 | 16,733 | 3.25% | 40,595 | 9.02% | 61,013 | 7.4% | (22,106) | -4.54% | (4,716) | -1.12% | 24,881 | 4.04% | 45,971 | 10.04% | (170,674) | -79.66% | (5,087) | -1.16% | 82,497 | 14.02% | (65,689) | -10.83% | 28,770 | 5.85% | 74,938 | 13.87% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (147) | -0.03% | (1,522) | -0.34% | 48,561 | 5.89% | (30,984) | -6.37% | 1,105 | 0.26% | (22,081) | -3.59% | (2,590) | -0.57% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,720 | 1.69% | (27,490) | -6.11% | 273,424 | 33.17% | (159,414) | -32.75% | (92,232) | -21.84% | 108,151 | 17.56% | (88,363) | -19.31% | (259,980) | -121.34% | (1,569) | -0.36% | 227,294 | 38.63% | (133,026) | -21.94% | 44,134 | 8.97% | (59,460) | -11.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,253 | 0.44% | (5,093) | -1.13% | 10,135 | 1.23% | (9,154) | -1.88% | ||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 7,742 | 1.5% | (14,566) | -3.24% | (78,903) | -9.57% | 69,774 | 14.33% | (25,466) | -6.03% | (71) | -0.01% | 1,731 | 0.38% | 1,216 | 0.57% | 2,236 | 0.51% | (50,603) | -8.6% | 29,896 | 4.93% | (36,791) | -7.48% | 26,480 | 4.9% |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 3,577 | 0.69% | (8,081) | -1.8% | 4,139 | 0.5% | 6,765 | 1.39% | 3,886 | 0.92% | (602) | -0.1% | (863) | -0.19% | 9,717 | 4.54% | ||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 3,023 | 0.59% | (6,945) | -1.54% | (27,067) | -3.28% | 11,605 | 2.38% | (33,733) | -7.99% | 37,251 | 6.05% | (12,787) | -2.79% | (742) | -0.35% | (1,019) | -0.23% | (53,770) | -9.14% | 47,596 | 7.85% | (16,297) | -3.31% | 22,577 | 4.18% |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,042 | 0.59% | 1,458 | 0.32% | (876) | -0.11% | 2,110 | 0.43% | 3,136 | 0.74% | (4,186) | -0.68% | 1,865 | 0.41% | (1,038) | -0.48% | ||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 985 | 0.19% | (10,840) | -2.41% | (51,991) | -6.31% | 30,617 | 6.29% | 15,186 | 3.6% | 13,755 | 2.23% | 8,615 | 1.88% | (7,105) | -3.32% | (11,128) | -2.55% | (11,153) | -1.9% | 7,717 | 1.27% | 6,833 | 1.39% | 5,245 | 0.97% |
| 其他流動負債增加（減少） | 2,333 | 0.45% | 147 | 0.03% | (5,112) | -0.62% | (109) | -0.02% | 41,728 | 9.88% | (7,754) | -1.26% | 1,216 | 0.27% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (4,531) | -0.88% | (707) | -0.16% | (654) | -0.08% | (703) | -0.14% | (547) | -0.13% | (612) | -0.1% | (590) | -0.13% | (515) | -0.24% | (578) | -0.13% | (322) | -0.05% | (361) | -0.06% | (178) | -0.04% | (55) | -0.01% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 18,424 | 3.58% | (44,627) | -9.92% | (150,329) | -18.24% | 110,905 | 22.79% | 4,190 | 0.99% | 37,781 | 6.14% | (813) | -0.18% | 13,483 | 6.29% | (17,312) | -3.96% | (131,492) | -22.35% | 85,671 | 14.13% | (65,103) | -13.23% | 28,634 | 5.3% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,144 | 5.27% | (72,117) | -16.03% | 123,095 | 14.93% | (48,509) | -9.97% | (88,042) | -20.84% | 145,932 | 23.7% | (89,176) | -19.48% | (246,497) | -115.04% | (18,881) | -4.32% | 95,802 | 16.28% | (47,355) | -7.81% | (20,969) | -4.26% | (30,826) | -5.71% |
| 調整項目合計 | 101,881 | 19.78% | (12,768) | -2.84% | 327,326 | 39.71% | (494,523) | -101.6% | (99,782) | -23.62% | 208,586 | 33.88% | 37,024 | 8.09% | (125,243) | -58.45% | 86,203 | 19.73% | 201,331 | 34.22% | 58,840 | 9.7% | 55,263 | 11.23% | 66,851 | 12.37% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 598,717 | 116.21% | 570,553 | 126.83% | 843,089 | 102.29% | 570,819 | 117.27% | 518,736 | 122.81% | 709,098 | 115.17% | 523,954 | 114.47% | 283,137 | 132.14% | 514,030 | 117.65% | 718,505 | 122.13% | 660,170 | 108.88% | 565,068 | 114.85% | 583,343 | 107.98% |
| 收取之利息 | 26,873 | 5.22% | 24,643 | 5.48% | 9,971 | 1.21% | 6,706 | 1.38% | 5,524 | 1.31% | 6,768 | 1.1% | 6,947 | 1.52% | 10,070 | 4.7% | 6,458 | 1.48% | 5,627 | 0.96% | 4,633 | 0.76% | 4,392 | 0.89% | 3,723 | 0.69% |
| 支付之利息 | (2,558) | -0.5% | (1,560) | -0.35% | (212) | -0.03% | (106) | -0.02% | (69) | -0.02% | 0 | 0% | (513) | -0.11% | (659) | -0.31% | (1,155) | -0.26% | 0 | 0% | (350) | -0.06% | (2,083) | -0.42% | (362) | -0.07% |
| 退還（支付）之所得稅 | (107,838) | -20.93% | (143,768) | -31.96% | (93,875) | -11.39% | (97,478) | -20.03% | (101,802) | -24.1% | (100,144) | -16.26% | (72,681) | -15.88% | (78,283) | -36.54% | (82,436) | -18.87% | (135,815) | -23.09% | (58,147) | -9.59% | (75,369) | -15.32% | (46,466) | -8.6% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 515,194 | 100% | 449,868 | 100% | 824,232 | 100% | 486,743 | 100% | 422,389 | 100% | 615,722 | 100% | 457,707 | 100% | 214,265 | 100% | 436,897 | 100% | 588,317 | 100% | 606,306 | 100% | 492,008 | 100% | 540,238 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (597,656) | 859.92% | (658,709) | 89.26% | (524,080) | -491.93% | (47,591) | 11.45% | (119,822) | 81.58% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 644,248 | -926.96% | 77,671 | -10.52% | 46,681 | 43.82% | 130,000 | -31.26% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (114,622) | 164.92% | (153,069) | 20.74% | (359,933) | -337.85% | (122,482) | 29.46% | (153,460) | 104.48% | (98,789) | 110.91% | (61,735) | 183.36% | (108,646) | 97.92% | (20,054) | 29.89% | (122,549) | 72.01% | (78,995) | 61.43% | (104,246) | 57.03% | (7,739) | 5.32% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 84 | -0.12% | 371 | -0.05% | 110,829 | 104.03% | 0 | 0% | 5,573 | -3.79% | 30,065 | -33.75% | 880 | -2.61% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (1,494) | 2.15% | 0 | 0% | (3,888) | 0.94% | (355) | 0.24% | (9,307) | 10.45% | (682) | 2.03% | (2,252) | 2.03% | 0 | 0% | 2,690 | -1.58% | 3,248 | -2.53% | (8,123) | 4.44% | (179) | 0.12% | ||
| 存出保證金減少 | 0 | 0% | 3,321 | -0.45% | 9,256 | 8.69% | 821 | -1.22% | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (271) | 0.39% | (243) | 0.03% | (960) | -0.9% | (983) | 0.24% | (1,504) | 1.02% | (5,759) | 6.47% | (860) | 2.55% | (134) | 0.12% | (1,014) | 1.51% | (122) | 0.07% | (898) | 0.7% | (150) | 0.08% | (506) | 0.35% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 0 | 0% | (7,337) | 0.99% | (3,986) | -3.74% | (10,356) | 2.49% | (3,443) | 2.34% | (5,639) | 6.33% | 0 | 0% | (6,463) | 9.63% | (8,170) | 4.8% | (5,413) | 4.21% | (7,094) | 3.88% | (2,996) | 2.06% | ||
| 其他非流動資產減少 | 210 | -0.3% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (69,501) | 100% | (737,995) | 100% | 106,536 | 100% | (415,808) | 100% | (146,878) | 100% | (89,074) | 100% | (33,669) | 100% | (110,959) | 100% | (67,100) | 100% | (170,176) | 100% | (128,601) | 100% | (182,778) | 100% | (145,530) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 27,000 | -5.89% | 261,000 | -147.11% | 200,000 | -57.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18,000 | -3.87% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (95,477) | 20.83% | (48,619) | 27.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | (76,493) | 16.44% | (6,000) | 2.39% | (87,582) | 29.68% | ||||||||||||
| 存入保證金減少 | (100) | 0.02% | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (389,960) | 85.07% | (389,960) | 219.8% | (545,942) | 157.89% | (354,508) | 100.05% | (354,508) | 100% | (337,626) | 100% | (337,626) | 62.8% | (337,626) | 142.08% | (337,626) | 141.39% | (337,626) | 101.08% | (306,933) | 65.95% | (306,933) | 122.32% | (245,546) | 83.2% |
| 其他籌資活動 | 162 | -0.04% | 163 | -0.09% | 170 | -0.05% | 193 | -0.05% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (458,375) | 100% | (177,416) | 100% | (345,772) | 100% | (354,315) | 100% | (354,508) | 100% | (337,626) | 100% | (537,626) | 100% | (237,626) | 100% | (238,791) | 100% | (334,019) | 100% | (465,426) | 100% | (250,933) | 100% | (295,128) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,245 | 3,352 | 13,083 | (1,272) | 273 | 0 | 0 | (10,997) | 10,738 | (19,166) | ||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (9,437) | (462,191) | 598,079 | (284,652) | (78,724) | 189,022 | (113,588) | (134,320) | 131,006 | 84,122 | 1,282 | 69,035 | 80,414 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 723,078 | 1,185,269 | 587,190 | 871,842 | 950,566 | 761,544 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 713,641 | 723,078 | 1,185,269 | 587,190 | 871,842 | 950,566 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 713,641 | 723,078 | 1,185,269 | 587,190 | 871,842 | 950,566 | 761,544 | 875,132 | 1,009,452 | 878,446 | 794,324 | 793,042 | 724,007 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
鑫永銓(2114) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.45億元、較上一季成長11.84%；而今年初至今累積為NT$5.15億元、較去年同期成長14.52%。
單季
鑫永銓(2114) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.45億元，較上一季成長11.84%，為過去11年同期中的第10高。
同時鑫永銓過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-4.28%、0.27%與-3.57%。
其中稅前淨利為NT$1.3億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,249萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$567萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$5.15億元，較去年同期成長14.52%，為過去11年同期中的第5高。
同時鑫永銓過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為1.91%、-3.5%與-1.62%。
其中稅前淨利為NT$4.97億元，收益費損相關之調整項目為NT$7,474萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,352萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 129,521 | 157,980 | 148,215 | 195,882 | 274,221 | 128,581 | 114,748 | 149,583 | 130,227 | 113,337 | 167,187 | 133,218 | 141,948 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 12,494 | 9,460 | (623) | (34,810) | (106,597) | 14,751 | 35,071 | 42,752 | 28,572 | 27,359 | 37,630 | 16,094 | 26,209 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 24,595 | 19,033 | 19,012 | 20,659 | 20,542 | 22,936 | 25,078 | 32,283 | 26,096 | 25,783 | 24,152 | 20,331 | 18,832 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,723 | 2,921 | 1,795 | 5,764 | 1,629 | 3,016 | (78) | (3,008) | 1,349 | 1,661 | 3,692 | 744 | 1,418 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (2,519) | (21,902) | 45,597 | 3,389 | 91,792 | (1,760) | 39,683 | 230,131 | 7,475 | 72,872 | 2,829 | (8,942) | (34,844) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 145,167 | 151,230 | 197,489 | 165,538 | 260,795 | 143,195 | 190,635 | 423,954 | 167,010 | 214,107 | 208,816 | 136,546 | 134,183 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 496,836 | 33.88% | 583,321 | 37.44% | 515,763 | 27.94% | 1,065,342 | 54.99% | 618,518 | 38.74% | 500,512 | 30.17% | 486,930 | 26.41% | 408,380 | 24.99% | 427,827 | 27.39% | 517,174 | 28.23% | 601,330 | 27.9% | 509,805 | 28.03% | 516,492 | 23.18% |
| 收益費損項目合計 | 74,737 | 14.51% | 59,349 | 13.19% | 204,231 | 24.78% | (446,014) | -91.63% | (11,740) | -2.78% | 62,654 | 10.18% | 126,200 | 27.57% | 121,254 | 56.59% | 105,084 | 24.05% | 105,529 | 17.94% | 106,195 | 17.52% | 76,232 | 15.49% | 97,677 | 18.08% |
| 折舊費用 | 91,988 | 17.86% | 74,040 | 16.46% | 78,159 | 9.48% | 81,863 | 16.82% | 84,180 | 19.93% | 91,566 | 14.87% | 103,176 | 22.54% | 113,797 | 53.11% | 103,859 | 23.77% | 101,038 | 17.17% | 92,411 | 15.24% | 83,545 | 16.98% | 75,914 | 14.05% |
| 攤銷費用 | 6,937 | 1.35% | 10,694 | 2.38% | 6,021 | 0.73% | 13,663 | 2.81% | 6,525 | 1.54% | 8,043 | 1.31% | 614 | 0.13% | 3,151 | 1.47% | 4,772 | 1.09% | 7,230 | 1.23% | 7,349 | 1.21% | 5,323 | 1.08% | 5,443 | 1.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,144 | 5.27% | (72,117) | -16.03% | 123,095 | 14.93% | (48,509) | -9.97% | (88,042) | -20.84% | 145,932 | 23.7% | (89,176) | -19.48% | (246,497) | -115.04% | (18,881) | -4.32% | 95,802 | 16.28% | (47,355) | -7.81% | (20,969) | -4.26% | (30,826) | -5.71% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 515,194 | 100% | 449,868 | 100% | 824,232 | 100% | 486,743 | 100% | 422,389 | 100% | 615,722 | 100% | 457,707 | 100% | 214,265 | 100% | 436,897 | 100% | 588,317 | 100% | 606,306 | 100% | 492,008 | 100% | 540,238 | 100% |
投資活動之淨現金流
鑫永銓(2114) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-7,312萬元、較上一季成長44.06%；而今年初至今累積為NT$-6,950萬元、較去年同期成長90.58%。
單季
鑫永銓(2114) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-7,312萬元，較上一季成長44.06%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-6,950萬元，較去年同期成長90.58%，為過去11年同期中的第4高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (73,121) | (100,218) | (181,764) | 14,459 | 125,656 | (4,675) | (27,837) | (37,810) | (21,147) | (70,240) | (28,374) | (33,967) | (17,430) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (7,674) | (41,410) | (50,912) | (18,554) | (36,126) | (18,478) | (27,152) | (42,088) | (7,559) | (91,554) | (24,903) | (5,463) | 3,600 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 51 | 51 | 30 | 0 | 3,054 | 29,555 | 297 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (271) | (243) | (960) | (545) | (758) | (5,759) | (196) | (134) | (294) | 0 | (156) | (150) | (506) | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (7,169) | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 57,923 | |||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (149,296) | 376,673 | (131,246) | (19,789) | 30,939 | |||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 82,993 | (429,142) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (69,501) | 100% | (737,995) | 100% | 106,536 | 100% | (415,808) | 100% | (146,878) | 100% | (89,074) | 100% | (33,669) | 100% | (110,959) | 100% | (67,100) | 100% | (170,176) | 100% | (128,601) | 100% | (182,778) | 100% | (145,530) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (114,622) | 164.92% | (153,069) | 20.74% | (359,933) | -337.85% | (122,482) | 29.46% | (153,460) | 104.48% | (98,789) | 110.91% | (61,735) | 183.36% | (108,646) | 97.92% | (20,054) | 29.89% | (122,549) | 72.01% | (78,995) | 61.43% | (104,246) | 57.03% | (7,739) | 5.32% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 84 | -0.12% | 371 | -0.05% | 110,829 | 104.03% | 0 | 0% | 5,573 | -3.79% | 30,065 | -33.75% | 880 | -2.61% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (271) | 0.39% | (243) | 0.03% | (960) | -0.9% | (983) | 0.24% | (1,504) | 1.02% | (5,759) | 6.47% | (860) | 2.55% | (134) | 0.12% | (1,014) | 1.51% | (122) | 0.07% | (898) | 0.7% | (150) | 0.08% | (506) | 0.35% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (30,307) | -28.45% | (656,374) | 157.86% | (217,711) | 148.23% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 859,036 | 806.33% | 290,866 | -69.95% | 343,844 | -234.1% | ||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (597,656) | 859.92% | (658,709) | 89.26% | (524,080) | -491.93% | (47,591) | 11.45% | (119,822) | 81.58% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 644,248 | -926.96% | 77,671 | -10.52% | 46,681 | 43.82% | 130,000 | -31.26% | ||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
鑫永銓(2114) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,543萬元、較上一季成長0.4%；而今年初至今累積為NT$-4.58億元、較去年同期衰退-158.36%。
單季
鑫永銓(2114) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,543萬元，較上一季成長0.4%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-4.58億元，較去年同期衰退-158.36%，為過去11年同期中的第10高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (25,426) | (19,197) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (241,169) | 283 | 0 | (101,500) | 11,593 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 0 | 0 | 0 | 0 | (240,000) | 0 | (100,000) | 0 | ||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (25,426) | (19,197) | 0 | (18,000) | (1,500) | 11,593 | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (458,375) | 100% | (177,416) | 100% | (345,772) | 100% | (354,315) | 100% | (354,508) | 100% | (337,626) | 100% | (537,626) | 100% | (237,626) | 100% | (238,791) | 100% | (334,019) | 100% | (465,426) | 100% | (250,933) | 100% | (295,128) | 100% |
| 短期借款增加 | 0 | 0% | 175,000 | -49.36% | 0 | 0% | 100,000 | -42.08% | 100,000 | -41.88% | 0 | 0% | (100,000) | 21.49% | 62,000 | -24.71% | 38,000 | -12.88% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | (175,000) | 49.36% | 0 | 0% | (200,000) | 37.2% | 0 | 0% | ||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 27,000 | -5.89% | 261,000 | -147.11% | 200,000 | -57.84% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18,000 | -3.87% | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (95,477) | 20.83% | (48,619) | 27.4% | 0 | 0% | 0 | 0% | (76,493) | 16.44% | (6,000) | 2.39% | (87,582) | 29.68% | ||||||||||||
| 發放現金股利 | (389,960) | 85.07% | (389,960) | 219.8% | (545,942) | 157.89% | (354,508) | 100.05% | (354,508) | 100% | (337,626) | 100% | (337,626) | 62.8% | (337,626) | 142.08% | (337,626) | 141.39% | (337,626) | 101.08% | (306,933) | 65.95% | (306,933) | 122.32% | (245,546) | 83.2% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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