鑫永銓－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	140,959		121,885		117,934		135,863		157,479		137,120		130,094		93,944		19,865		94,731		112,046		129,940		130,280		90,985
本期稅前淨利（淨損）	140,959		121,885		117,934		135,863		157,479		137,120		130,094		93,944		19,865		94,731		112,046		129,940		130,280		90,985
調整項目
收益費損項目
折舊費用	24,574		21,603		18,791		20,581		20,906		22,031		24,065		28,828		26,825		26,023		24,749		21,559		20,085		19,097
攤銷費用	623		2,608		2,947		790		2,234		2,697		153		129		2,341		946		2,667		1,037		1,922		1,424
利息費用	588		605		234		0		0		0		0		421		0		0		0		252		350		255
利息收入	(6,399)		(7,575)		(6,284)		(1,041)		(2,234)		(1,655)		(1,285)		(2,664)
股份基礎給付酬勞成本	1,575		1,592		1,575		1,575
未實現外幣兌換損失（利益）	(14,208)		(7,920)		10,095		(20,338)
其他項目	0		(2,300)																				0
收益費損項目合計	6,753		8,613		27,358		19,433		22,510		22,339		469		30,441		26,818		25,945		25,900		21,582		21,114		19,914
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	4,871		5,269		(4,828)		7,450		(1,092)		(22,419)		2,818		(1,096)		(5,509)		11,717		(2,049)		(9,030)		(7,968)		2,910
應收帳款（增加）減少	(8,791)		65,658		46,605		52,745		(41,332)		55,579		31,283		(23,374)		36,812		17,629		31,819		20,984		31,063		(12,053)
其他應收款（增加）減少	1,774		(982)		(1,023)		(542)		(9,814)		10,767		6,981		(3,122)		6,210		(3,049)		3,951		875		24,810		(5,645)
存貨（增加）減少	(30,773)		2,528		(1,803)		(18,665)		(97,434)		(56,496)		20,515		(15,451)		(45,585)		15,942		(2,755)		(49,055)		(72,993)		(72,568)
其他流動資產（增加）減少	(1,732)		(1,213)		4,159		14,651		(4,555)		17,012		(14,776)		(1,868)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(34,651)		71,260		41,023		55,639		(333,166)		1,730		46,506		(50,842)		(17,197)		(54,086)		72,935		(57,651)		(58,733)		(98,350)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,419)		929		(16,830)		3,643
應付票據增加（減少）	(2,062)		2,872		(10,486)		(18,573)		11,110		12,144		(7,534)		(71)		(20,501)		(19,370)		(1,047)		4,413		(53,312)		1,106
應付票據－關係人增加（減少）	1,060		(2,012)		(13,389)		(3,873)		(8,837)		(7,440)		(1,055)		(6,987)		804
應付帳款增加（減少）	9,409		(3,706)		11,744		(17,314)		8,047		(35,812)		18,254		5,481		3,925		(16,893)		(44,737)		(1,490)		(18,466)		74,172
應付帳款－關係人增加（減少）	(3,144)		(5,364)		3,801		1,789		245		2,147		(1,400)		1,791		(1,033)
其他應付款增加（減少）	(3,496)		(8,021)		(10,863)		(20,075)		(4,603)		(61)		4,092		(3,364)		(11,214)		(15,397)		(15,082)		(8,847)		(3,161)		(2,131)
其他流動負債增加（減少）	(791)		(110)		254		134		(4,402)		39,948		(12,202)		28,805
淨確定福利負債增加(減少)	8		8		6		7		7		8		8		8		7		8		8		8		7		(4)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(435)		(15,404)		(35,763)		(54,262)		1,567		10,934		163		25,663		(12,426)		(58,426)		(30,530)		(5,969)		(76,263)		76,400
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(35,086)		55,856		5,260		1,377		(331,599)		12,664		46,669		(25,179)		(29,623)		(112,512)		42,405		(63,620)		(134,996)		(21,950)
調整項目合計	(28,333)		64,469		32,618		20,810		(309,089)		35,003		47,138		5,262		(2,805)		(86,567)		68,305		(42,038)		(113,882)		(2,036)
營運產生之現金流入（流出）	112,626		186,354		150,552		156,673		(151,610)		172,123		177,232		99,206		17,060		8,164		180,351		87,902		16,398		88,949
收取之利息	6,399		7,575		6,284		1,041		2,234		1,655		1,285		2,664		2,007		930		1,155		1,065		1,002		598
支付之利息	(488)		(495)		(191)								0		(421)		0		0		0		(302)		(345)		(256)
退還（支付）之所得稅	(260)		(451)		(457)		(3)		(6)		(75)		(71)		(252)		(186)		(63)		(890)		(107)		(3,230)		57
營業活動之淨現金流入（流出）	118,277		192,983		156,188		157,720		(149,382)		173,703		178,446		101,197		18,881		9,031		180,616		88,558		13,825		89,348
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(526,160)		(62,766)		(653,524)		(199,000)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	185,260		76,500		355,946		45,612
取得不動產、廠房及設備	(11,086)		(74,633)		(39,305)		(118,681)		(13,901)		(20,012)		(32,361)		(21,605)		(11,176)		(3,673)		(9,158)		(13,977)		(108,224)		(37,391)
存出保證金增加	(348)						0		(1,190)				562		(766)				552		1,250		0		(1,152)		587
存出保證金減少	0		1		4,800		4,333				6,675						(930)						1,523
取得無形資產	0		0		0		0		(438)		(366)		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(793)		(769)				0		(2,265)		(1,730)						2,295		(35)		(2,178)		(14,995)		(2,259)		(224)
投資活動之淨現金流入（流出）	(353,127)		(61,667)		(332,083)		75,466		(12,289)		(14,158)		(31,401)		7,725		(20,754)		(6,653)		(40,928)		(27,393)		(111,633)		(37,028)
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(25,428)		(19,196)														0		0		0		(31,500)		(1,500)		(4,773)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他籌資活動	0		162		162
籌資活動之淨現金流入（流出）	(25,428)		(19,034)		162										0		(100,000)		(10)		0		(131,500)		(1,500)		(4,773)
匯率變動對現金及約當現金之影響	5,951		(1,426)		(6,756)		7,666		432								0		(18)		0		(10)		107		(121)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(254,327)		110,856		(182,489)		240,852		(161,239)		159,545		147,045		108,922		(101,873)		2,350		139,688		(70,345)		(99,201)		47,426
期初現金及約當現金餘額	713,641		723,078		1,185,269		587,190		871,842		950,566		761,544		875,132		1,009,452		878,446		794,324		793,042		724,007		643,593
期末現金及約當現金餘額	459,314		833,934		1,002,780		828,042		710,603		1,110,111		908,589		984,054		907,579		880,796		934,012		722,697		624,806		691,019
資產負債表帳列之現金及約當現金	459,314	11.94%	833,934	21.53%	1,002,780	27.24%	828,042	22.3%	710,603	22.43%	1,110,111	38.32%	908,589	32.9%	984,054	34.16%	907,579	35.52%	880,796	33.98%	934,012	34.09%	722,697	29.16%	624,806	25.77%	691,019	29.36%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	140,959	39.72%	121,885	36.19%	117,934	33.58%	135,863	29.89%	157,479	37.83%	137,120	35.16%	130,094	33.03%	93,944	22.47%	19,865	6.15%	94,731	25.37%	112,046	22.44%	129,940	30.42%	130,280	29.91%	90,985	19.28%
本期稅前淨利（淨損）	140,959	119.18%	121,885	63.16%	117,934	75.51%	135,863	86.14%	157,479	-105.42%	137,120	78.94%	130,094	72.9%	93,944	92.83%	19,865	105.21%	94,731	1048.95%	112,046	62.04%	129,940	146.73%	130,280	942.35%	90,985	101.83%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	24,574	20.78%	21,603	11.19%	18,791	12.03%	20,581	13.05%	20,906	-13.99%	22,031	12.68%	24,065	13.49%	28,828	28.49%	26,825	142.07%	26,023	288.15%	24,749	13.7%	21,559	24.34%	20,085	145.28%	19,097	21.37%
攤銷費用	623	0.53%	2,608	1.35%	2,947	1.89%	790	0.5%	2,234	-1.5%	2,697	1.55%	153	0.09%	129	0.13%	2,341	12.4%	946	10.48%	2,667	1.48%	1,037	1.17%	1,922	13.9%	1,424	1.59%
利息費用	588	0.5%	605	0.31%	234	0.15%	0		0		0		0	0%	421	0.42%	0	0%	0	0%	0	0%	252	0.28%	350	2.53%	255	0.29%
利息收入	(6,399)	-5.41%	(7,575)	-3.93%	(6,284)	-4.02%	(1,041)	-0.66%	(2,234)	1.5%	(1,655)	-0.95%	(1,285)	-0.72%	(2,664)	-2.63%
股份基礎給付酬勞成本	1,575	1.33%	1,592	0.82%	1,575	1.01%	1,575	1%
未實現外幣兌換損失（利益）	(14,208)	-12.01%	(7,920)	-4.1%	10,095	6.46%	(20,338)	-12.9%
其他項目	0	0%	(2,300)	-1.19%																			0	0%
收益費損項目合計	6,753	5.71%	8,613	4.46%	27,358	17.52%	19,433	12.32%	22,510	-15.07%	22,339	12.86%	469	0.26%	30,441	30.08%	26,818	142.04%	25,945	287.29%	25,900	14.34%	21,582	24.37%	21,114	152.72%	19,914	22.29%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	4,871	4.12%	5,269	2.73%	(4,828)	-3.09%	7,450	4.72%	(1,092)	0.73%	(22,419)	-12.91%	2,818	1.58%	(1,096)	-1.08%	(5,509)	-29.18%	11,717	129.74%	(2,049)	-1.13%	(9,030)	-10.2%	(7,968)	-57.63%	2,910	3.26%
應收帳款（增加）減少	(8,791)	-7.43%	65,658	34.02%	46,605	29.84%	52,745	33.44%	(41,332)	27.67%	55,579	32%	31,283	17.53%	(23,374)	-23.1%	36,812	194.97%	17,629	195.21%	31,819	17.62%	20,984	23.7%	31,063	224.69%	(12,053)	-13.49%
其他應收款（增加）減少	1,774	1.5%	(982)	-0.51%	(1,023)	-0.65%	(542)	-0.34%	(9,814)	6.57%	10,767	6.2%	6,981	3.91%	(3,122)	-3.09%	6,210	32.89%	(3,049)	-33.76%	3,951	2.19%	875	0.99%	24,810	179.46%	(5,645)	-6.32%
存貨（增加）減少	(30,773)	-26.02%	2,528	1.31%	(1,803)	-1.15%	(18,665)	-11.83%	(97,434)	65.22%	(56,496)	-32.52%	20,515	11.5%	(15,451)	-15.27%	(45,585)	-241.43%	15,942	176.53%	(2,755)	-1.53%	(49,055)	-55.39%	(72,993)	-527.98%	(72,568)	-81.22%
其他流動資產（增加）減少	(1,732)	-1.46%	(1,213)	-0.63%	4,159	2.66%	14,651	9.29%	(4,555)	3.05%	17,012	9.79%	(14,776)	-8.28%	(1,868)	-1.85%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(34,651)	-29.3%	71,260	36.93%	41,023	26.27%	55,639	35.28%	(333,166)	223.03%	1,730	1%	46,506	26.06%	(50,842)	-50.24%	(17,197)	-91.08%	(54,086)	-598.89%	72,935	40.38%	(57,651)	-65.1%	(58,733)	-424.83%	(98,350)	-110.08%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(1,419)	-1.2%	929	0.48%	(16,830)	-10.78%	3,643	2.31%
應付票據增加（減少）	(2,062)	-1.74%	2,872	1.49%	(10,486)	-6.71%	(18,573)	-11.78%	11,110	-7.44%	12,144	6.99%	(7,534)	-4.22%	(71)	-0.07%	(20,501)	-108.58%	(19,370)	-214.48%	(1,047)	-0.58%	4,413	4.98%	(53,312)	-385.62%	1,106	1.24%
應付票據－關係人增加（減少）	1,060	0.9%	(2,012)	-1.04%	(13,389)	-8.57%	(3,873)	-2.46%	(8,837)	5.92%	(7,440)	-4.28%	(1,055)	-0.59%	(6,987)	-6.9%	804	4.26%
應付帳款增加（減少）	9,409	7.96%	(3,706)	-1.92%	11,744	7.52%	(17,314)	-10.98%	8,047	-5.39%	(35,812)	-20.62%	18,254	10.23%	5,481	5.42%	3,925	20.79%	(16,893)	-187.06%	(44,737)	-24.77%	(1,490)	-1.68%	(18,466)	-133.57%	74,172	83.01%
應付帳款－關係人增加（減少）	(3,144)	-2.66%	(5,364)	-2.78%	3,801	2.43%	1,789	1.13%	245	-0.16%	2,147	1.24%	(1,400)	-0.78%	1,791	1.77%	(1,033)	-5.47%
其他應付款增加（減少）	(3,496)	-2.96%	(8,021)	-4.16%	(10,863)	-6.96%	(20,075)	-12.73%	(4,603)	3.08%	(61)	-0.04%	4,092	2.29%	(3,364)	-3.32%	(11,214)	-59.39%	(15,397)	-170.49%	(15,082)	-8.35%	(8,847)	-9.99%	(3,161)	-22.86%	(2,131)	-2.39%
其他流動負債增加（減少）	(791)	-0.67%	(110)	-0.06%	254	0.16%	134	0.08%	(4,402)	2.95%	39,948	23%	(12,202)	-6.84%	28,805	28.46%
淨確定福利負債增加(減少)	8	0.01%	8	0%	6	0%	7	0%	7	0%	8	0%	8	0%	8	0.01%	7	0.04%	8	0.09%	8	0%	8	0.01%	7	0.05%	(4)	0%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(435)	-0.37%	(15,404)	-7.98%	(35,763)	-22.9%	(54,262)	-34.4%	1,567	-1.05%	10,934	6.29%	163	0.09%	25,663	25.36%	(12,426)	-65.81%	(58,426)	-646.95%	(30,530)	-16.9%	(5,969)	-6.74%	(76,263)	-551.63%	76,400	85.51%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(35,086)	-29.66%	55,856	28.94%	5,260	3.37%	1,377	0.87%	(331,599)	221.98%	12,664	7.29%	46,669	26.15%	(25,179)	-24.88%	(29,623)	-156.89%	(112,512)	-1245.84%	42,405	23.48%	(63,620)	-71.84%	(134,996)	-976.46%	(21,950)	-24.57%
調整項目合計	(28,333)	-23.95%	64,469	33.41%	32,618	20.88%	20,810	13.19%	(309,089)	206.91%	35,003	20.15%	47,138	26.42%	5,262	5.2%	(2,805)	-14.86%	(86,567)	-958.55%	68,305	37.82%	(42,038)	-47.47%	(113,882)	-823.74%	(2,036)	-2.28%
營運產生之現金流入（流出）	112,626	95.22%	186,354	96.56%	150,552	96.39%	156,673	99.34%	(151,610)	101.49%	172,123	99.09%	177,232	99.32%	99,206	98.03%	17,060	90.36%	8,164	90.4%	180,351	99.85%	87,902	99.26%	16,398	118.61%	88,949	99.55%
收取之利息	6,399	5.41%	7,575	3.93%	6,284	4.02%	1,041	0.66%	2,234	-1.5%	1,655	0.95%	1,285	0.72%	2,664	2.63%	2,007	10.63%	930	10.3%	1,155	0.64%	1,065	1.2%	1,002	7.25%	598	0.67%
支付之利息	(488)	-0.41%	(495)	-0.26%	(191)	-0.12%							0	0%	(421)	-0.42%	0	0%	0	0%	0	0%	(302)	-0.34%	(345)	-2.5%	(256)	-0.29%
退還（支付）之所得稅	(260)	-0.22%	(451)	-0.23%	(457)	-0.29%	(3)	0%	(6)	0%	(75)	-0.04%	(71)	-0.04%	(252)	-0.25%	(186)	-0.99%	(63)	-0.7%	(890)	-0.49%	(107)	-0.12%	(3,230)	-23.36%	57	0.06%
營業活動之淨現金流入（流出）	118,277	100%	192,983	100%	156,188	100%	157,720	100%	(149,382)	100%	173,703	100%	178,446	100%	101,197	100%	18,881	100%	9,031	100%	180,616	100%	88,558	100%	13,825	100%	89,348	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(526,160)	149%	(62,766)	101.78%	(653,524)	196.8%	(199,000)	-263.69%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	185,260	-52.46%	76,500	-124.05%	355,946	-107.19%	45,612	60.44%
取得不動產、廠房及設備	(11,086)	3.14%	(74,633)	121.03%	(39,305)	11.84%	(118,681)	-157.26%	(13,901)	113.12%	(20,012)	141.35%	(32,361)	103.06%	(21,605)	-279.68%	(11,176)	53.85%	(3,673)	55.21%	(9,158)	22.38%	(13,977)	51.02%	(108,224)	96.95%	(37,391)	100.98%
存出保證金增加	(348)	0.1%					0	0%	(1,190)	9.68%			562	-1.79%	(766)	-9.92%			552	-8.3%	1,250	-3.05%	0	0%	(1,152)	1.03%	587	-1.59%
存出保證金減少	0	0%	1	0%	4,800	-1.45%	4,333	5.74%			6,675	-47.15%					(930)	4.48%					1,523	-5.56%
取得無形資產	0		0		0		0	0%	(438)	3.56%	(366)	2.59%	0		0		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(793)	0.22%	(769)	1.25%			0	0%	(2,265)	18.43%	(1,730)	12.22%					2,295	-11.06%	(35)	0.53%	(2,178)	5.32%	(14,995)	54.74%	(2,259)	2.02%	(224)	0.6%
投資活動之淨現金流入（流出）	(353,127)	100%	(61,667)	100%	(332,083)	100%	75,466	100%	(12,289)	100%	(14,158)	100%	(31,401)	100%	7,725	100%	(20,754)	100%	(6,653)	100%	(40,928)	100%	(27,393)	100%	(111,633)	100%	(37,028)	100%
籌資活動之現金流量
償還長期借款	(25,428)	100%	(19,196)	100.85%													0	0%	0	0%	0		(31,500)	23.95%	(1,500)	100%	(4,773)	100%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0	0%	0		0
其他籌資活動	0	0%	162	-0.85%	162	100%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(25,428)	100%	(19,034)	100%	162	100%									0		(100,000)	100%	(10)	100%	0		(131,500)	100%	(1,500)	100%	(4,773)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	5,951		(1,426)		(6,756)		7,666		432								0		(18)		0		(10)		107		(121)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(254,327)		110,856		(182,489)		240,852		(161,239)		159,545		147,045		108,922		(101,873)		2,350		139,688		(70,345)		(99,201)		47,426
期初現金及約當現金餘額	713,641		723,078		1,185,269		587,190		871,842		950,566		761,544
期末現金及約當現金餘額	459,314		833,934		1,002,780		828,042		710,603		1,110,111		908,589
資產負債表帳列之現金及約當現金	459,314		833,934		1,002,780		828,042		710,603		1,110,111		908,589		984,054		907,579		880,796		934,012		722,697		624,806		691,019

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

鑫永銓(2114) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.18億元、較上一季衰退-18.52%；而今年初至今累積為NT$1.18億元、較去年同期衰退-38.71%。

單季

鑫永銓(2114) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.18億元，較上一季衰退-18.52%，為過去11年同期中的第7高。同時鑫永銓過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.15%、-7.4%與-4.15%。其中稅前淨利為NT$1.41億元，收益費損相關之調整項目為NT$675萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$565萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.18億元，較去年同期衰退-38.71%，為過去11年同期中的第7高。同時鑫永銓過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-9.15%、-7.4%與-4.15%。其中稅前淨利為NT$1.41億元，收益費損相關之調整項目為NT$675萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$565萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	140,959		121,885		117,934		135,863		157,479		137,120		130,094		93,944		19,865		94,731		112,046		129,940		130,280		90,985
收益費損項目合計	6,753		8,613		27,358		19,433		22,510		22,339		469		30,441		26,818		25,945		25,900		21,582		21,114		19,914
折舊費用	24,574		21,603		18,791		20,581		20,906		22,031		24,065		28,828		26,825		26,023		24,749		21,559		20,085		19,097
攤銷費用	623		2,608		2,947		790		2,234		2,697		153		129		2,341		946		2,667		1,037		1,922		1,424
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(35,086)		55,856		5,260		1,377		(331,599)		12,664		46,669		(25,179)		(29,623)		(112,512)		42,405		(63,620)		(134,996)		(21,950)
營業活動之淨現金流入（流出）	118,277		192,983		156,188		157,720		(149,382)		173,703		178,446		101,197		18,881		9,031		180,616		88,558		13,825		89,348

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	140,959	39.72%	121,885	36.19%	117,934	33.58%	135,863	29.89%	157,479	37.83%	137,120	35.16%	130,094	33.03%	93,944	22.47%	19,865	6.15%	94,731	25.37%	112,046	22.44%	129,940	30.42%	130,280	29.91%	90,985	19.28%
收益費損項目合計	6,753	5.71%	8,613	4.46%	27,358	17.52%	19,433	12.32%	22,510	-15.07%	22,339	12.86%	469	0.26%	30,441	30.08%	26,818	142.04%	25,945	287.29%	25,900	14.34%	21,582	24.37%	21,114	152.72%	19,914	22.29%
折舊費用	24,574	20.78%	21,603	11.19%	18,791	12.03%	20,581	13.05%	20,906	-13.99%	22,031	12.68%	24,065	13.49%	28,828	28.49%	26,825	142.07%	26,023	288.15%	24,749	13.7%	21,559	24.34%	20,085	145.28%	19,097	21.37%
攤銷費用	623	0.53%	2,608	1.35%	2,947	1.89%	790	0.5%	2,234	-1.5%	2,697	1.55%	153	0.09%	129	0.13%	2,341	12.4%	946	10.48%	2,667	1.48%	1,037	1.17%	1,922	13.9%	1,424	1.59%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(35,086)	-29.66%	55,856	28.94%	5,260	3.37%	1,377	0.87%	(331,599)	221.98%	12,664	7.29%	46,669	26.15%	(25,179)	-24.88%	(29,623)	-156.89%	(112,512)	-1245.84%	42,405	23.48%	(63,620)	-71.84%	(134,996)	-976.46%	(21,950)	-24.57%
營業活動之淨現金流入（流出）	118,277	100%	192,983	100%	156,188	100%	157,720	100%	(149,382)	100%	173,703	100%	178,446	100%	101,197	100%	18,881	100%	9,031	100%	180,616	100%	88,558	100%	13,825	100%	89,348	100%

投資活動之淨現金流

鑫永銓(2114) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.53億元、較上一季衰退-382.94%；而今年初至今累積為NT$-3.53億元、較去年同期衰退-472.64%。

單季

鑫永銓(2114) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.53億元，較上一季衰退-382.94%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.53億元，較去年同期衰退-472.64%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(353,127)		(61,667)		(332,083)		75,466		(12,289)		(14,158)		(31,401)		7,725		(20,754)		(6,653)		(40,928)		(27,393)		(111,633)		(37,028)
取得不動產、廠房及設備	(11,086)		(74,633)		(39,305)		(118,681)		(13,901)		(20,012)		(32,361)		(21,605)		(11,176)		(3,673)		(9,158)		(13,977)		(108,224)		(37,391)
處分不動產、廠房及設備					0		154				0		500
取得無形資產	0		0		0		0		(438)		(366)		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		(22,649)		(34,495)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		365,697
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(526,160)		(62,766)		(653,524)		(199,000)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									40,000
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	185,260		76,500		355,946		45,612

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(353,127)	100%	(61,667)	100%	(332,083)	100%	75,466	100%	(12,289)	100%	(14,158)	100%	(31,401)	100%	7,725	100%	(20,754)	100%	(6,653)	100%	(40,928)	100%	(27,393)	100%	(111,633)	100%	(37,028)	100%
取得不動產、廠房及設備	(11,086)	3.14%	(74,633)	121.03%	(39,305)	11.84%	(118,681)	-157.26%	(13,901)	113.12%	(20,012)	141.35%	(32,361)	103.06%	(21,605)	-279.68%	(11,176)	53.85%	(3,673)	55.21%	(9,158)	22.38%	(13,977)	51.02%	(108,224)	96.95%	(37,391)	100.98%
處分不動產、廠房及設備					0	0%	154	0.2%			0	0%	500	-1.59%
取得無形資產	0		0		0		0	0%	(438)	3.56%	(366)	2.59%	0		0		0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(22,649)	-30.01%	(34,495)	280.7%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	365,697	484.59%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(526,160)	149%	(62,766)	101.78%	(653,524)	196.8%	(199,000)	-263.69%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產									40,000	-325.49%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本	185,260	-52.46%	76,500	-124.05%	355,946	-107.19%	45,612	60.44%

籌資活動之淨現金流

鑫永銓(2114) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2,543萬元、較上一季衰退-0.01%；而今年初至今累積為NT$-2,543萬元、較去年同期衰退-33.59%。

單季

鑫永銓(2114) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2,543萬元，較上一季衰退-0.01%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,543萬元，較去年同期衰退-33.59%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(25,428)		(19,034)		162										0		(100,000)		(10)		0		(131,500)		(1,500)		(4,773)
短期借款增加																	(100,000)		0		0
短期借款減少															0								(100,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款															0		0		0		0
償還長期借款	(25,428)		(19,196)														0		0		0		(31,500)		(1,500)		(4,773)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(25,428)	100%	(19,034)	100%	162	100%									0		(100,000)	100%	(10)	100%	0		(131,500)	100%	(1,500)	100%	(4,773)	100%
短期借款增加																	(100,000)	100%	0	0%	0
短期借款減少															0								(100,000)	76.05%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款															0		0	0%	0	0%	0
償還長期借款	(25,428)	100%	(19,196)	100.85%													0	0%	0	0%	0		(31,500)	23.95%	(1,500)	100%	(4,773)	100%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0	0%	0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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