華豐－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	100,551	10.41%	59,710	4.74%	214,341	17.88%	260,561	19.4%	140,279	11.03%	272,482	20.3%	47,141	3.35%	(118,076)	-8.72%	26,848	1.86%	117,232	7.86%	127,540	8%	167,736	9.63%	177,167	9.52%	10,540	0.74%
本期稅前淨利（淨損）	100,551		59,710		214,341		260,561		140,279		272,482		47,141		(118,076)		26,848		117,232		127,540		167,736		177,167		10,540
調整項目
收益費損項目
折舊費用	42,266		43,209		46,488		54,528		54,125		53,171		57,552		47,690		75,003		77,505		81,147		68,863		80,660		73,656
攤銷費用	79		95		149		126		132		193		95		2,998		2,686		11,758		2,798		1,310		511		1,226
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(2,225)		454		(4,658)		(808)		(2,355)		480		4,312		793		(5,687)		(689)		700		253		172		(822)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(5,283)		4,372		12,519		(48,722)		7,221		2,699		(36)		(112)		55		(1,281)		(3,170)		(1,774)		(2,316)		(202)
利息費用	9,206		8,704		11,546		18,349		11,451		12,368		16,511		12,834		12,358		328		11,864		12,297		25,125		31,188
利息收入	(7,048)		(17,071)		(2,346)		(2,000)		(2,025)		(5,374)		(3,254)		(679)
股利收入	(13)		(1,615)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1,391)		(378)		1,185		56		(17)		167		226		5,442		(507)		447		3,378
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(451)		(888)		2,426		(45,325)		(101)		(112)		(731)		(1,374)
收益費損項目合計	35,140		36,882		63,145		(23,796)		68,713		63,592		74,675		125,592		80,504		88,481		138,941		82,777		97,753		115,367
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(3,419)		5,111		561		364		8,065		7,556		8,320		29,808		53,009		(61,947)		7,498		40,216		(14,754)		4,874
應收帳款（增加）減少	205,441		42,267		72,211		59,331		(13,765)		(231,289)		3,578		(39,790)		33,956		62,166		97,604		64,978		29,281		150,922
其他應收款（增加）減少	(10,040)		3,872		(2,862)		(13,304)		(275)		(5,611)		3,606		(5,802)		(1,991)		(5,078)		19,649		9,444		(8,580)		(51,266)
存貨（增加）減少	40,503		(88,361)		(50,776)		136,943		(31,131)		90,360		(84,380)		109,002		67,633		(10,496)		7,694		(81,510)		1,704		163,483
其他流動資產（增加）減少	12,773		24,544		9,896		4,827		(6,102)		(547)		29,309		(37,918)
其他營業資產（增加）減少	(1)		(27)		(176)		4						0												423		(8,006)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	245,257		(12,594)		28,854		188,165		(43,208)		(139,531)		(39,567)		55,413		152,859		(45,777)		127,933		(596,692)		(302,573)		147,387
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	9,165		7,549		(8,162)		(9,927)		(6,097)		6,217		17,780
應付帳款增加（減少）	(60,219)		21,186		48,158		(75,721)		(142,263)		121,284		104,409		60,465		(180,254)		(46,736)		(55,665)		56,638		(39,681)		(170,579)
其他應付款增加（減少）	30,921		23,109		(96,003)		8,701		(2,134)		14,688		(1,927)		34,879		18,245		(24,014)		59,109		6,835		78,896		(62,070)
負債準備增加（減少）	2,878		(1,873)		(33,963)		(2,255)		(7,615)
其他流動負債增加（減少）	(1,015)		(1,891)		37,401		3,530		17,093		4,642		(24,472)		(11,803)
淨確定福利負債增加(減少)	(593)		(1,791)		(202)		(8,908)		(3,968)		(3,030)		(351)		(6,178)		(5,276)		(2,655)		(4,257)		(4,374)		(3,036)		(11,754)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(18,863)		46,222		(52,838)		(84,647)		(145,054)		143,438		88,445		76,424		(176,250)		(51,369)		(13,651)		7,249		(1,565)		(253,117)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	226,394		33,628		(23,984)		103,518		(188,262)		3,907		48,878		131,837		(23,391)		(97,146)		114,282		(589,443)		(304,138)		(105,730)
調整項目合計	261,534		70,510		39,161		79,722		(119,549)		67,499		123,553		257,429		57,113		(8,665)		253,223		(506,666)		(206,385)		9,637
營運產生之現金流入（流出）	362,085		130,220		253,502		340,283		20,730		339,981		170,694		139,353		83,961		108,567		380,763		(338,930)		(29,218)		20,177
收取之利息	6,652		17,464		1,831		2,165		2,025		5,374		3,254		679		947		84		2,520		4,535		6,657		4,397
收取之股利	13		1,615										0		2,045		0
支付之利息	(8,888)		(8,423)		(11,630)		(18,732)		(11,359)		(12,718)		(16,593)		(10,812)		(11,822)		(2,950)		(6,513)		(10,668)		(23,339)		(31,248)
退還（支付）之所得稅	(55,931)		(74,166)		(57,357)		(75,137)		(74,397)		(36,010)		(37,670)		(34,569)		(40,174)		(49,758)		(86,021)		(31,462)		(29,877)		(60,100)
營業活動之淨現金流入（流出）	303,931		66,710		188,901		248,579		(63,001)		299,238		119,685		96,696		32,912		56,449		290,749		(376,525)		(75,777)		(66,774)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	168
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(381)												0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(18,230)		0		(63,725)		1		0		(145,390)		103,314
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(236)		1,091		(3,693)		41,181		41,709		8,700		(90,682)
取得不動產、廠房及設備	(9,573)		(19,509)		(25,924)		(29,147)		(82,643)		(109,631)		(60,564)		(105,007)		(149,849)		(49,836)		(56,087)		(103,685)		(28,635)		(65,188)
處分不動產、廠房及設備	579		5,254		427,177		373		132		4,158		731		3,996
存出保證金增加	(221)		0						1,266		(7,918)
取得無形資產	0		(185)		(34)		0		0		(410)		(445)		0		0		0		0		0		0		(800)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(27,894)		(15,964)		331,456		1,853		(39,218)		(299,189)		(49,745)		(123,764)		(66,225)		(187,429)		(316,194)		282,375		31,480		2,679
籌資活動之現金流量
舉借長期借款	0		0		0		50,009		549,200		0		12,215		494,720		970,000		0		80,000		255,972
償還長期借款	(150,000)		(200,000)		(79,876)		(93,709)		(434,691)		(90,720)		(29,201)		(142,236)		(993,079)		(313)		(296)		0		(215,432)		(81,138)
租賃本金償還	(389)		(409)		(307)		(585)		(787)		(840)		(579)
發放現金股利	(1,949)		(87,051)		0		0		0		0		0		0		(66,469)		0		(390,998)		(142,115)		(25,025)		(16,495)
非控制權益變動	(26,541)
籌資活動之淨現金流入（流出）	(6,677)		(32,014)		(286,192)		(165,378)		116,111		(48,448)		26,552		225,355		(19,578)		(24,379)		(231,343)		57,968		(330,935)		(23,676)
匯率變動對現金及約當現金之影響	63,827		102,716		58,530		55,296		(70,550)		(57,084)		18,258		14,985		9,298		(26,160)		24,160		22,553		(8,723)		(38,129)
本期現金及約當現金增加（減少）數	333,187		121,448		292,695		140,350		(56,658)		(105,483)		114,750		213,272		(43,593)		(181,519)		(232,628)		(13,629)		(383,955)		(125,900)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,300,968		1,727,036		1,445,020		1,667,308		1,562,597		671,724		630,926
期末現金及約當現金餘額	333,187		121,448		292,695		140,350		(56,658)		(105,483)		114,750		956,967		1,312,569		1,659,967		1,302,689		1,625,670		774,719		674,079
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,696,017	34.63%	2,715,111	32.83%	2,401,629	30.25%	1,485,202	17.97%	1,435,229	17.67%	1,237,112	16.39%	1,201,980	16.45%	956,967	13.21%	1,312,569	16.08%	1,659,967	19.93%	1,302,689	15.2%	1,625,670	18.61%	774,719	9.8%	674,079	8.42%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	341,275	10.26%	504,711	13.91%	595,332	17.04%	606,332	14.61%	594,986	14.99%	469,528	13.56%	166,135	4.26%	(121,598)	-3.07%	175,230	4%	334,499	7.25%	430,320	8.55%	440,038	8.63%	425,157	7.54%	82,980	1.64%
本期稅前淨利（淨損）	341,275	66.72%	504,711	148.37%	595,332	123.87%	606,332	145.96%	594,986	294.52%	469,528	73.37%	166,135	52.32%	(121,598)	-111.51%	175,230	-233.17%	334,499	102.17%	430,320	61.69%	440,038	309.97%	425,157	108.62%	82,980	16.26%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	127,592	24.94%	124,796	36.69%	150,391	31.29%	164,313	39.55%	158,016	78.22%	161,584	25.25%	168,015	52.91%	140,893	129.21%	219,316	-291.84%	236,519	72.24%	245,603	35.21%	255,628	180.07%	252,969	64.63%	253,299	49.65%
攤銷費用	250	0.05%	288	0.08%	418	0.09%	383	0.09%	381	0.19%	431	0.07%	533	0.17%	8,799	8.07%	7,326	-9.75%	17,487	5.34%	7,252	1.04%	4,309	3.04%	8,058	2.06%	6,975	1.37%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(1,244)	-0.24%	1,886	0.55%	4,319	0.9%	(1,411)	-0.34%	(5,108)	-2.53%	(778)	-0.12%	16,052	5.06%	2,105	1.93%	(11,383)	15.15%	149,000	45.51%	1,248	0.18%	2,351	1.66%	693	0.18%	2,574	0.5%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	1,813	0.35%	12,720	3.74%	(1,458)	-0.3%	(21,407)	-5.15%	5,493	2.72%	(4,437)	-0.69%	(41)	-0.01%	(57)	-0.05%	(20,377)	27.12%	3,397	1.04%	24,044	3.45%	6,168	4.34%	2,039	0.52%	(350)	-0.07%
利息費用	27,461	5.37%	26,302	7.73%	43,689	9.09%	44,769	10.78%	33,312	16.49%	36,915	5.77%	47,655	15.01%	36,790	33.74%	34,976	-46.54%	34,517	10.54%	33,743	4.84%	38,847	27.36%	71,643	18.3%	78,904	15.47%
利息收入	(36,420)	-7.12%	(49,069)	-14.43%	(10,606)	-2.21%	(6,134)	-1.48%	(6,743)	-3.34%	(11,227)	-1.75%	(11,925)	-3.76%	(2,679)	-2.46%
股利收入	(1,297)	-0.25%	(1,621)	-0.48%	(2,555)	-0.53%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(3,031)	-0.59%	(2,582)	-0.76%	4,475	0.93%	(24)	-0.01%	(4,492)	-2.22%	(753)	-0.12%	(4,960)	-1.56%	7,565	6.94%	(4,971)	6.61%	1,043	0.32%	19,388	2.78%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(546)	-0.11%	(59)	-0.02%	(443,527)	-92.28%	(48,995)	-11.79%	(498)	-0.25%	(346)	-0.05%	(4,488)	-1.41%	(1,643)	-1.51%
收益費損項目合計	114,578	22.4%	112,661	33.12%	(149,790)	-31.17%	131,494	31.65%	180,553	89.37%	181,389	28.34%	218,318	68.75%	251,177	230.35%	217,394	-289.28%	435,385	132.98%	366,162	52.49%	295,935	208.46%	344,837	88.1%	359,388	70.44%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	2,628	0.51%	908	0.27%	4,804	1%	18,799	4.53%	7,440	3.68%	41,606	6.5%	25,783	8.12%	20,945	19.21%	50,816	-67.62%	(59,658)	-18.22%	100,190	14.36%	(25,441)	-17.92%	(22,874)	-5.84%	1,578	0.31%
應收帳款（增加）減少	257,522	50.34%	(55,759)	-16.39%	88,887	18.49%	38,297	9.22%	16,815	8.32%	30,043	4.69%	(67,117)	-21.14%	(75,318)	-69.07%	(70,689)	94.06%	(107,185)	-32.74%	94,242	13.51%	(7,144)	-5.03%	(71,349)	-18.23%	123,989	24.3%
其他應收款（增加）減少	15,214	2.97%	(3,128)	-0.92%	13,347	2.78%	6,338	1.53%	(10,147)	-5.02%	4,124	0.64%	11,892	3.75%	33,078	30.34%	3,434	-4.57%	(29,334)	-8.96%	30,223	4.33%	(69,611)	-49.03%	11,313	2.89%	(51,142)	-10.02%
存貨（增加）減少	56,535	11.05%	(17,138)	-5.04%	77,845	16.2%	(3,095)	-0.75%	(395,252)	-195.65%	137,919	21.55%	35,501	11.18%	152,852	140.18%	(256,090)	340.77%	100,957	30.84%	178,286	25.56%	(32,244)	-22.71%	155,984	39.85%	325,496	63.8%
其他流動資產（增加）減少	(1,055)	-0.21%	(11,084)	-3.26%	(13,965)	-2.91%	11,568	2.78%	(11,970)	-5.93%	(2,433)	-0.38%	28,861	9.09%	(44,062)	-40.41%
其他營業資產（增加）減少	61	0.01%	(18)	-0.01%	(166)	-0.03%	11	0%					0	0%											2,435	0.62%	0	0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	330,905	64.69%	(86,219)	-25.35%	170,752	35.53%	71,918	17.31%	(393,114)	-194.59%	211,259	33.01%	34,920	11%	88,059	80.76%	(217,721)	289.72%	(172,147)	-52.58%	422,100	60.51%	(305,847)	-215.44%	(21,038)	-5.37%	331,497	64.98%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(25,478)	-4.98%	2,142	0.63%	(23,525)	-4.89%	(15,032)	-3.62%	16,885	8.36%	10,713	1.67%	11,771	3.71%
應付帳款增加（減少）	(134,565)	-26.31%	57,662	16.95%	100,817	20.98%	(124,986)	-30.09%	61,635	30.51%	(51,737)	-8.08%	90,568	28.52%	65,260	59.85%	54,731	-72.83%	48,559	14.83%	(196,866)	-28.22%	18,306	12.9%	7,703	1.97%	(148,668)	-29.14%
其他應付款增加（減少）	(1,619)	-0.32%	(82,786)	-24.34%	(99,414)	-20.68%	(23,593)	-5.68%	(13,695)	-6.78%	(27,806)	-4.34%	(33,467)	-10.54%	(19,721)	-18.09%	(47,755)	63.55%	(31,115)	-9.5%	(38,997)	-5.59%	(4,004)	-2.82%	(29,964)	-7.66%	39,939	7.83%
負債準備增加（減少）	(4,983)	-0.97%	(1,873)	-0.55%	98,671	20.53%	(11,625)	-2.8%	(26,939)	-13.33%
其他流動負債增加（減少）	(5,042)	-0.99%	(12,338)	-3.63%	33,346	6.94%	(7,250)	-1.75%	6,634	3.28%	(731)	-0.11%	(15,076)	-4.75%	(33,467)	-30.69%
淨確定福利負債增加(減少)	(2,319)	-0.45%	(5,850)	-1.72%	(7,483)	-1.56%	(7,700)	-1.85%	(11,968)	-5.92%	(8,846)	-1.38%	3,583	1.13%	(23,673)	-21.71%	(25,161)	33.48%	(106,032)	-32.39%	(17,139)	-2.46%	(12,174)	-8.58%	(9,104)	-2.33%	(30,707)	-6.02%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(174,006)	-34.02%	(43,043)	-12.65%	102,412	21.31%	(190,186)	-45.78%	32,552	16.11%	(80,720)	-12.61%	4,633	1.46%	(15,845)	-14.53%	(89,990)	119.75%	(55,589)	-16.98%	(323,578)	-46.39%	(146,991)	-103.54%	(240,033)	-61.32%	(123,730)	-24.25%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	156,899	30.67%	(129,262)	-38%	273,164	56.84%	(118,268)	-28.47%	(360,562)	-178.48%	130,539	20.4%	39,553	12.46%	72,214	66.23%	(307,711)	409.46%	(227,736)	-69.56%	98,522	14.12%	(452,838)	-318.99%	(261,071)	-66.7%	207,767	40.72%
調整項目合計	271,477	53.07%	(16,601)	-4.88%	123,374	25.67%	13,226	3.18%	(180,009)	-89.1%	311,928	48.74%	257,871	81.21%	323,391	296.57%	(90,317)	120.18%	207,649	63.42%	464,684	66.62%	(156,903)	-110.52%	83,766	21.4%	567,155	111.17%
營運產生之現金流入（流出）	612,752	119.79%	488,110	143.49%	718,706	149.54%	619,558	149.14%	414,977	205.41%	781,456	122.11%	424,006	133.53%	201,793	185.06%	84,913	-112.99%	542,148	165.59%	895,004	128.31%	283,135	199.44%	508,923	130.02%	650,135	127.43%
收取之利息	36,016	7.04%	49,891	14.67%	9,845	2.05%	6,191	1.49%	6,743	3.34%	11,227	1.75%	11,925	3.76%	2,679	2.46%	4,352	-5.79%	6,330	1.93%	9,710	1.39%	11,143	7.85%	9,197	2.35%	6,921	1.36%
收取之股利	1,297	0.25%	1,621	0.48%	2,555	0.53%			0	0%	2,611	0.41%	0	0%	6,808	6.24%	489	-0.65%	506	0.15%
支付之利息	(27,074)	-5.29%	(26,181)	-7.7%	(43,805)	-9.11%	(44,916)	-10.81%	(33,350)	-16.51%	(37,384)	-5.84%	(50,404)	-15.87%	(34,764)	-31.88%	(33,283)	44.29%	(29,355)	-8.97%	(28,962)	-4.15%	(39,199)	-27.61%	(76,096)	-19.44%	(78,799)	-15.45%
退還（支付）之所得稅	(111,460)	-21.79%	(173,275)	-50.94%	(206,691)	-43.01%	(165,421)	-39.82%	(186,349)	-92.24%	(117,944)	-18.43%	(67,985)	-21.41%	(67,474)	-61.88%	(131,621)	175.14%	(192,219)	-58.71%	(178,208)	-25.55%	(113,117)	-79.68%	(50,602)	-12.93%	(68,077)	-13.34%
營業活動之淨現金流入（流出）	511,531	100%	340,166	100%	480,610	100%	415,412	100%	202,021	100%	639,966	100%	317,542	100%	109,042	100%	(75,150)	100%	327,410	100%	697,544	100%	141,962	100%	391,422	100%	510,180	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(8,258)	18.39%	(19,551)	-127.48%											8,717	-1.7%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	18,380	-40.93%	10,545	68.76%									0	0%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(18,230)	40.6%	(30,645)	-199.81%	(63,725)	-6.21%	(78)	-0.85%	(26,988)	18%	(265,109)	41.39%	(37,040)	184.49%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	28,799	-64.13%	116,333	758.51%	24,127	2.35%	117,168	1276.34%	116,139	-77.47%	128,674	-20.09%	186,640	-929.62%
取得不動產、廠房及設備	(65,661)	146.22%	(62,198)	-405.54%	(78,383)	-7.64%	(80,594)	-877.93%	(237,952)	158.72%	(409,855)	63.99%	(176,933)	881.27%	(529,735)	103.09%	(445,687)	118.29%	(226,207)	467.07%	(191,044)	31.58%	(322,110)	-106.6%	(183,546)	154.7%	(107,742)	72.9%
處分不動產、廠房及設備	677	-1.51%	5,449	35.53%	1,143,584	111.42%	21,216	231.11%	744	-0.5%	5,801	-0.91%	21,807	-108.62%	8,684	-1.69%
存出保證金增加	(612)	1.36%	0	0%					1,039	-0.69%	(14,444)	2.26%
取得無形資產	0	0%	(185)	-1.21%	(1,240)	-0.12%	0	0%	(353)	0.24%	(410)	0.06%	(1,353)	6.74%	0		0		0		0		0		0	0%	(800)	0.54%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(44,905)	100%	15,337	100%	1,026,410	100%	9,180	100%	(149,918)	100%	(640,513)	100%	(20,077)	100%	(513,852)	100%	(376,783)	100%	(48,431)	100%	(604,865)	100%	302,180	100%	(118,644)	100%	(147,790)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	154,264	-46.27%	122,501	-42.04%					0	0%	354,283	241.6%			1,294,964	3343.22%	1,287,325	2145.26%	795,296	-3209.95%	1,642,520	-369.87%	2,348,583	-583.23%	0	0%	43,224	-14.56%
舉借長期借款	0	0%	500,000	-171.59%	50,000	-5.86%	94,015	-21.91%	811,815	4704.81%	67,900	46.3%	109,169	-102.62%	629,074	1624.09%	970,000	1616.45%	70,000	-282.53%	80,000	-18.01%	1,110,781	-275.84%
償還長期借款	(150,000)	44.99%	(579,390)	198.84%	(427,076)	50.06%	(219,910)	51.24%	(485,230)	-2812.11%	(228,340)	-155.71%	(126,716)	119.11%	(421,708)	-1088.73%	(1,146,032)	-1909.8%	(44,614)	180.07%	(143,587)	32.33%	(1,105,220)	274.46%	(215,432)	127.67%	(353,878)	119.22%
租賃本金償還	(1,198)	0.36%	(708)	0.24%	(1,555)	0.18%	(2,019)	0.47%	(2,544)	-14.74%	(2,093)	-1.43%	(1,651)	1.55%
發放現金股利	(225,428)	67.61%	(399,893)	137.24%	(219,856)	25.77%	(258,776)	60.3%	(91,339)	-529.35%	(45,108)	-30.76%	(47,613)	44.75%	(57,582)	-148.66%	(94,390)	-157.3%	(62,074)	250.54%	(436,894)	98.38%	(142,115)	35.29%	(25,025)	14.83%	(16,495)	5.56%
非控制權益變動	(111,071)	33.31%	66,104	-22.69%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(333,433)	100%	(291,386)	100%	(853,097)	100%	(429,148)	100%	17,255	100%	146,642	100%	(106,386)	100%	38,734	100%	60,008	100%	(24,776)	100%	(444,085)	100%	(402,689)	100%	(168,745)	100%	(296,818)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(102,821)		154,416		45,005		119,106		(195,165)		(117,164)		98,360		22,075		(22,542)		(39,256)		(13,213)		21,620		(1,038)		(22,419)
本期現金及約當現金增加（減少）數	30,372		218,533		698,928		114,550		(125,807)		28,931		289,439		(344,001)		(414,467)		214,947		(364,619)		63,073		102,995		43,153
期初現金及約當現金餘額	2,665,645		2,496,578		1,702,701		1,370,652		1,561,036		1,208,181		912,541
期末現金及約當現金餘額	2,696,017		2,715,111		2,401,629		1,485,202		1,435,229		1,237,112		1,201,980
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,696,017		2,715,111		2,401,629		1,485,202		1,435,229		1,237,112		1,201,980		956,967		1,312,569		1,659,967		1,302,689		1,625,670		774,719		674,079

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

華豐(2109) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3.04億元、較上一季成長495.03%；而今年初至今累積為NT$5.12億元、較去年同期成長50.38%。

單季

華豐(2109) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.04億元，較上一季成長495.03%，為過去11年同期中的第1高。同時華豐過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為6.93%、0.31%與0.44%。其中稅前淨利為NT$1.01億元，收益費損相關之調整項目為NT$3,514萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-5,815萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$5.12億元，較去年同期成長50.38%，為過去11年同期中的第3高。同時華豐過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為7.18%、-4.38%與-3.05%。其中稅前淨利為NT$3.41億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.15億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.01億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	100,551	10.41%	59,710	4.74%	214,341	17.88%	260,561	19.4%	140,279	11.03%	272,482	20.3%	47,141	3.35%	(118,076)	-8.72%	26,848	1.86%	117,232	7.86%	127,540	8%	167,736	9.63%	177,167	9.52%	10,540	0.74%
收益費損項目合計	35,140		36,882		63,145		(23,796)		68,713		63,592		74,675		125,592		80,504		88,481		138,941		82,777		97,753		115,367
折舊費用	42,266		43,209		46,488		54,528		54,125		53,171		57,552		47,690		75,003		77,505		81,147		68,863		80,660		73,656
攤銷費用	79		95		149		126		132		193		95		2,998		2,686		11,758		2,798		1,310		511		1,226
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	226,394		33,628		(23,984)		103,518		(188,262)		3,907		48,878		131,837		(23,391)		(97,146)		114,282		(589,443)		(304,138)		(105,730)
營業活動之淨現金流入（流出）	303,931		66,710		188,901		248,579		(63,001)		299,238		119,685		96,696		32,912		56,449		290,749		(376,525)		(75,777)		(66,774)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	341,275	10.26%	504,711	13.91%	595,332	17.04%	606,332	14.61%	594,986	14.99%	469,528	13.56%	166,135	4.26%	(121,598)	-3.07%	175,230	4%	334,499	7.25%	430,320	8.55%	440,038	8.63%	425,157	7.54%	82,980	1.64%
收益費損項目合計	114,578	22.4%	112,661	33.12%	(149,790)	-31.17%	131,494	31.65%	180,553	89.37%	181,389	28.34%	218,318	68.75%	251,177	230.35%	217,394	-289.28%	435,385	132.98%	366,162	52.49%	295,935	208.46%	344,837	88.1%	359,388	70.44%
折舊費用	127,592	24.94%	124,796	36.69%	150,391	31.29%	164,313	39.55%	158,016	78.22%	161,584	25.25%	168,015	52.91%	140,893	129.21%	219,316	-291.84%	236,519	72.24%	245,603	35.21%	255,628	180.07%	252,969	64.63%	253,299	49.65%
攤銷費用	250	0.05%	288	0.08%	418	0.09%	383	0.09%	381	0.19%	431	0.07%	533	0.17%	8,799	8.07%	7,326	-9.75%	17,487	5.34%	7,252	1.04%	4,309	3.04%	8,058	2.06%	6,975	1.37%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	156,899	30.67%	(129,262)	-38%	273,164	56.84%	(118,268)	-28.47%	(360,562)	-178.48%	130,539	20.4%	39,553	12.46%	72,214	66.23%	(307,711)	409.46%	(227,736)	-69.56%	98,522	14.12%	(452,838)	-318.99%	(261,071)	-66.7%	207,767	40.72%
營業活動之淨現金流入（流出）	511,531	100%	340,166	100%	480,610	100%	415,412	100%	202,021	100%	639,966	100%	317,542	100%	109,042	100%	(75,150)	100%	327,410	100%	697,544	100%	141,962	100%	391,422	100%	510,180	100%

投資活動之淨現金流

華豐(2109) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,789萬元、較上一季衰退-1321.71%；而今年初至今累積為NT$-4,490萬元、較去年同期衰退-392.79%。

單季

華豐(2109) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,789萬元，較上一季衰退-1321.71%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-4,490萬元，較去年同期衰退-392.79%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(27,894)		(15,964)		331,456		1,853		(39,218)		(299,189)		(49,745)		(123,764)		(66,225)		(187,429)		(316,194)		282,375		31,480		2,679
取得不動產、廠房及設備	(9,573)		(19,509)		(25,924)		(29,147)		(82,643)		(109,631)		(60,564)		(105,007)		(149,849)		(49,836)		(56,087)		(103,685)		(28,635)		(65,188)
處分不動產、廠房及設備	579		5,254		427,177		373		132		4,158		731		3,996
取得無形資產	0		(185)		(34)		0		0		(410)		(445)		0		0		0		0		0		0		(800)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					1,869		(10,505)		318		0
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			(5,731)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	168
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(381)												0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(18,230)		0		(63,725)		1		0		(145,390)		103,314
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(236)		1,091		(3,693)		41,181		41,709		8,700		(90,682)
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(44,905)	100%	15,337	100%	1,026,410	100%	9,180	100%	(149,918)	100%	(640,513)	100%	(20,077)	100%	(513,852)	100%	(376,783)	100%	(48,431)	100%	(604,865)	100%	302,180	100%	(118,644)	100%	(147,790)	100%
取得不動產、廠房及設備	(65,661)	146.22%	(62,198)	-405.54%	(78,383)	-7.64%	(80,594)	-877.93%	(237,952)	158.72%	(409,855)	63.99%	(176,933)	881.27%	(529,735)	103.09%	(445,687)	118.29%	(226,207)	467.07%	(191,044)	31.58%	(322,110)	-106.6%	(183,546)	154.7%	(107,742)	72.9%
處分不動產、廠房及設備	677	-1.51%	5,449	35.53%	1,143,584	111.42%	21,216	231.11%	744	-0.5%	5,801	-0.91%	21,807	-108.62%	8,684	-1.69%
取得無形資產	0	0%	(185)	-1.21%	(1,240)	-0.12%	0	0%	(353)	0.24%	(410)	0.06%	(1,353)	6.74%	0		0		0		0		0		0	0%	(800)	0.54%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					1,869	0.18%	(79,505)	-866.07%	(2,547)	1.7%	(36,472)	5.69%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(8,258)	18.39%	(19,551)	-127.48%											8,717	-1.7%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	18,380	-40.93%	10,545	68.76%									0	0%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(18,230)	40.6%	(30,645)	-199.81%	(63,725)	-6.21%	(78)	-0.85%	(26,988)	18%	(265,109)	41.39%	(37,040)	184.49%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	28,799	-64.13%	116,333	758.51%	24,127	2.35%	117,168	1276.34%	116,139	-77.47%	128,674	-20.09%	186,640	-929.62%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

華豐(2109) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-668萬元、較上一季成長96.84%；而今年初至今累積為NT$-3.33億元、較去年同期衰退-14.43%。

單季

華豐(2109) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-668萬元，較上一季成長96.84%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3.33億元，較去年同期衰退-14.43%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(6,677)		(32,014)		(286,192)		(165,378)		116,111		(48,448)		26,552		225,355		(19,578)		(24,379)		(231,343)		57,968		(330,935)		(23,676)
短期借款增加									0		73,067				514,519		574,210		(834,579)		665,392				69,149		32,551
短期借款減少			66,841		(216,003)		(42,458)		2,389		0		14,212		(641,648)		(504,240)		810,513		(585,441)		(2,452,283)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		0		0		50,009		549,200		0		12,215		494,720		970,000		0		80,000		255,972
償還長期借款	(150,000)		(200,000)		(79,876)		(93,709)		(434,691)		(90,720)		(29,201)		(142,236)		(993,079)		(313)		(296)		0		(215,432)		(81,138)
發放現金股利	(1,949)		(87,051)		0		0		0		0		0		0		(66,469)		0		(390,998)		(142,115)		(25,025)		(16,495)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(333,433)	100%	(291,386)	100%	(853,097)	100%	(429,148)	100%	17,255	100%	146,642	100%	(106,386)	100%	38,734	100%	60,008	100%	(24,776)	100%	(444,085)	100%	(402,689)	100%	(168,745)	100%	(296,818)	100%
短期借款增加	154,264	-46.27%	122,501	-42.04%					0	0%	354,283	241.6%			1,294,964	3343.22%	1,287,325	2145.26%	795,296	-3209.95%	1,642,520	-369.87%	2,348,583	-583.23%	0	0%	43,224	-14.56%
短期借款減少			0	0%	(264,604)	31.02%	(42,458)	9.89%	(215,447)	-1248.61%	0	0%	(69,480)	65.31%	(1,406,014)	-3629.92%	(956,895)	-1594.61%	(783,334)	3161.66%	(1,586,174)	357.18%	(2,614,718)	649.31%	(159,386)	94.45%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	500,000	-171.59%	50,000	-5.86%	94,015	-21.91%	811,815	4704.81%	67,900	46.3%	109,169	-102.62%	629,074	1624.09%	970,000	1616.45%	70,000	-282.53%	80,000	-18.01%	1,110,781	-275.84%
償還長期借款	(150,000)	44.99%	(579,390)	198.84%	(427,076)	50.06%	(219,910)	51.24%	(485,230)	-2812.11%	(228,340)	-155.71%	(126,716)	119.11%	(421,708)	-1088.73%	(1,146,032)	-1909.8%	(44,614)	180.07%	(143,587)	32.33%	(1,105,220)	274.46%	(215,432)	127.67%	(353,878)	119.22%
發放現金股利	(225,428)	67.61%	(399,893)	137.24%	(219,856)	25.77%	(258,776)	60.3%	(91,339)	-529.35%	(45,108)	-30.76%	(47,613)	44.75%	(57,582)	-148.66%	(94,390)	-157.3%	(62,074)	250.54%	(436,894)	98.38%	(142,115)	35.29%	(25,025)	14.83%	(16,495)	5.56%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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