華豐－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	170,914		237,368		108,694		187,644		231,323		141,285		49,349		58,449		84,639		169,624		129,734		134,052		96,806		32,076
本期稅前淨利（淨損）	170,914		237,368		108,694		187,644		231,323		141,285		49,349		58,449		84,639		169,624		129,734		134,052		96,806		32,076
調整項目
收益費損項目
折舊費用	42,918		43,700		52,135		54,289		52,321		54,684		51,813		48,145		71,101		80,016		81,730		105,425		85,881		90,302
攤銷費用	87		105		131		129		120		101		302		2,875		2,310		2,743		793		1,708		3,355		2,662
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,577		(24)		4,263		(3,704)		(2,948)		5,706		10,289		1,877		(5,036)		0		671		1,982		1,022		(95)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	9,578		15,750		(12,290)		5,126		(5,863)		3,688		(10)		27		(8,238)		6,234		16,639		(3,270)		(129)		(38)
利息費用	9,258		8,996		16,179		11,941		9,035		11,861		14,939		12,964		10,588		9,505		11,038		15,422		22,916		24,899
利息收入	(9,635)		(10,251)		(2,692)		(1,470)		(1,420)		(4,738)		(3,737)		(1,889)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	2,334		(356)		3,659		1,100		(1,997)		(540)		(4,471)		563		(2,530)		2,179		5,192
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(44)		(42)		114		(3,492)		(395)		0		(1,251)		0
收益費損項目合計	56,073		57,878		61,499		63,919		48,853		70,762		75,351		64,562		66,412		97,863		113,858		110,347		103,899		118,653
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	4,966		7,720		561		22,207		(4,830)		27,292		22,997		(13,119)		722		8,918		84,588		13,765		(9,534)		(569)
應收帳款（增加）減少	83,337		(50,515)		84,328		(47,727)		32,066		133,220		(74,306)		(89,314)		(90,931)		(188,219)		(46,883)		(42,557)		(86,281)		(46,499)
其他應收款（增加）減少	19,991		5,358		16,397		7,920		(6,012)		(2,712)		10,540		15,442		1,222		(4,103)		(19,119)		(61,205)		20,802		6,561
存貨（增加）減少	(43,470)		98,385		41,556		(146,075)		(191,181)		(21,400)		151,569		3,680		(85,967)		171,884		95,014		25,782		134,381		119,636
其他流動資產（增加）減少	(11,536)		(7,757)		(8,201)		(3,544)		(14,238)		(9,334)		14,481		(1,852)
其他營業資產（增加）減少	5		(5)		4								0						0		(2,140)				866		0
與營業活動相關之資產之淨變動合計	53,293		53,186		134,645		(167,219)		(187,059)		127,066		125,281		(85,163)		(161,038)		(35,805)		111,770		19,280		56,883		74,670
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(32,146)		(13,721)		(6,486)		7,521		4,988		(9,888)		(7,195)
應付票據增加（減少）	0		133		133		133		139		(968)		22,700		(4,076)		(33,252)		(2,538)		(18,763)		(28,568)		(63,216)		(2,782)
應付帳款增加（減少）	(26,369)		(34,188)		(12,350)		(24,940)		68,557		(32,008)		(14,432)		(14,931)		157,564		(41,178)		(43,990)		(106,603)		93,707		17,543
其他應付款增加（減少）	(59,122)		(86,691)		(11,226)		(36,841)		(9,477)		(54,463)		(52,387)		(51,083)		(54,229)		(48,267)		(123,662)		(57,762)		(124,993)		30,928
負債準備增加（減少）	(1,065)		0		(3,821)		(7,045)		(3,905)
其他流動負債增加（減少）	2,977		2,763		398		1,566		3,959		(7,430)		5,660		(12,416)
淨確定福利負債增加(減少)	(1,501)		(2,458)		(1,951)		1,860		(3,354)		(7,844)		(4,870)		(10,250)		(14,274)		(3,853)		(4,655)		(3,704)		(2,809)		(7,356)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(117,226)		(134,162)		(35,303)		(57,746)		60,907		(112,601)		(50,524)		(92,756)		48,487		(78,867)		(188,633)		(193,026)		(158,200)		10,063
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(63,933)		(80,976)		99,342		(224,965)		(126,152)		14,465		74,757		(177,919)		(112,551)		(114,672)		(76,863)		(173,746)		(101,317)		84,733
調整項目合計	(7,860)		(23,098)		160,841		(161,046)		(77,299)		85,227		150,108		(113,357)		(46,139)		(16,809)		36,995		(63,399)		2,582		203,386
營運產生之現金流入（流出）	163,054		214,270		269,535		26,598		154,024		226,512		199,457		(54,908)		38,500		152,815		166,729		70,653		99,388		235,462
收取之利息	8,761		11,058		2,569		1,470		1,420		4,738		3,737		1,889		1,466		2,471		2,862		3,364		2,085		780
支付之利息	(9,277)		(9,237)		(16,174)		(12,007)		(9,114)		(11,448)		(17,349)		(12,691)		(8,798)		(9,048)		(10,339)		(11,072)		(21,243)		(24,757)
退還（支付）之所得稅	(6,016)		(10,284)		(4,831)		(8)		0		(1,198)		(856)		(7,979)		(10,023)		(31)		(22)		(1,355)		(3,743)		(4)
營業活動之淨現金流入（流出）	156,522		205,807		251,099		16,053		146,330		218,604		184,989		(73,689)		21,145		146,207		159,230		61,590		76,487		211,481
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(30,645)				0		(8,949)		(36,280)		(180,441)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	29,609		112,072		22,747		52,220		65,781		119,289		186,640
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(8,696)		0		8,450		11,316
取得不動產、廠房及設備	(35,600)		(26,782)		(31,598)		(34,274)		(54,299)		(195,678)		(81,946)		(99,295)		(92,967)		(72,661)		(52,639)		(109,079)		(32,659)		(16,040)
處分不動產、廠房及設備	44		193		606		19,885		611		0		18,009		10,535
存出保證金增加	(406)						25,323
存出保證金減少	0		9		29				(13,907)		(6,526)		9,547
取得無形資產	0		0		0		0		(58)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(15,049)		54,847		234		74,470		(10,821)		(155,667)		(49,491)		119,838		(333,179)		(74,901)		(113,326)		(146,874)		28,706		(15,447)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0		12,261		2,670				0		183,227		29,222		329,798		982,264		799,192		515,563				(10,014)		(10,682)
短期借款減少	(114,932)						36,751		(103,537)				(49,794)		(394,462)		(984,469)		(831,807)		(523,938)		(93,786)
償還長期借款	0		(29,390)		(38,984)		(35,253)		(41,453)		(46,456)		(69,910)		(119,736)				0		(100,000)		(245,083)		(66)		(116,231)
租賃本金償還	(423)		(185)		(665)		(793)		(862)		(710)		(513)
發放現金股利	0		(89,363)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(115,355)		(106,677)		(36,979)		22,615		(58,818)		203,961		491		(184,400)		(2,205)		37,335		(108,375)		(338,869)		(8,691)		(189,070)
匯率變動對現金及約當現金之影響	36,336		32,691		(7,229)		41,030		(54,438)		(120,826)		(39,388)		9,916		(43,036)		(7,932)		(4,727)		18,400		24,608		(19,635)
本期現金及約當現金增加（減少）數	62,454		186,668		207,125		154,168		22,253		146,072		96,601		(128,335)		(357,275)		100,709		(67,198)		(405,753)		121,110		(12,671)
期初現金及約當現金餘額	2,665,645		2,496,578		1,702,701		1,370,652		1,561,036		1,208,181		912,541		1,300,968		1,727,036		1,445,020		1,667,308		1,562,597		671,724		630,926
期末現金及約當現金餘額	2,728,099		2,683,246		1,909,826		1,524,820		1,583,289		1,354,253		1,009,142		1,172,633		1,369,761		1,545,729		1,600,110		1,156,844		792,834		618,255
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,728,099	32.88%	2,683,246	33.86%	1,909,826	23.55%	1,524,820	17.8%	1,583,289	19.41%	1,354,253	18.38%	1,009,142	14.13%	1,172,633	16.46%	1,369,761	16.83%	1,545,729	18.03%	1,600,110	17.93%	1,156,844	13.58%	792,834	9.84%	618,255	7.58%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	170,914	14.01%	237,368	20.58%	108,694	10.04%	187,644	12.98%	231,323	17.64%	141,285	12.09%	49,349	4.04%	58,449	4.44%	84,639	5.71%	169,624	10.8%	129,734	7.38%	134,052	8.08%	96,806	5.23%	32,076	1.75%
本期稅前淨利（淨損）	170,914	109.19%	237,368	115.34%	108,694	43.29%	187,644	1168.9%	231,323	158.08%	141,285	64.63%	49,349	26.68%	58,449	-79.32%	84,639	400.28%	169,624	116.02%	129,734	81.48%	134,052	217.65%	96,806	126.57%	32,076	15.17%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	42,918	27.42%	43,700	21.23%	52,135	20.76%	54,289	338.19%	52,321	35.76%	54,684	25.02%	51,813	28.01%	48,145	-65.34%	71,101	336.25%	80,016	54.73%	81,730	51.33%	105,425	171.17%	85,881	112.28%	90,302	42.7%
攤銷費用	87	0.06%	105	0.05%	131	0.05%	129	0.8%	120	0.08%	101	0.05%	302	0.16%	2,875	-3.9%	2,310	10.92%	2,743	1.88%	793	0.5%	1,708	2.77%	3,355	4.39%	2,662	1.26%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,577	1.01%	(24)	-0.01%	4,263	1.7%	(3,704)	-23.07%	(2,948)	-2.01%	5,706	2.61%	10,289	5.56%	1,877	-2.55%	(5,036)	-23.82%	0	0%	671	0.42%	1,982	3.22%	1,022	1.34%	(95)	-0.04%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	9,578	6.12%	15,750	7.65%	(12,290)	-4.89%	5,126	31.93%	(5,863)	-4.01%	3,688	1.69%	(10)	-0.01%	27	-0.04%	(8,238)	-38.96%	6,234	4.26%	16,639	10.45%	(3,270)	-5.31%	(129)	-0.17%	(38)	-0.02%
利息費用	9,258	5.91%	8,996	4.37%	16,179	6.44%	11,941	74.38%	9,035	6.17%	11,861	5.43%	14,939	8.08%	12,964	-17.59%	10,588	50.07%	9,505	6.5%	11,038	6.93%	15,422	25.04%	22,916	29.96%	24,899	11.77%
利息收入	(9,635)	-6.16%	(10,251)	-4.98%	(2,692)	-1.07%	(1,470)	-9.16%	(1,420)	-0.97%	(4,738)	-2.17%	(3,737)	-2.02%	(1,889)	2.56%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	2,334	1.49%	(356)	-0.17%	3,659	1.46%	1,100	6.85%	(1,997)	-1.36%	(540)	-0.25%	(4,471)	-2.42%	563	-0.76%	(2,530)	-11.97%	2,179	1.49%	5,192	3.26%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(44)	-0.03%	(42)	-0.02%	114	0.05%	(3,492)	-21.75%	(395)	-0.27%	0	0%	(1,251)	-0.68%	0	0%
收益費損項目合計	56,073	35.82%	57,878	28.12%	61,499	24.49%	63,919	398.17%	48,853	33.39%	70,762	32.37%	75,351	40.73%	64,562	-87.61%	66,412	314.08%	97,863	66.93%	113,858	71.51%	110,347	179.16%	103,899	135.84%	118,653	56.11%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	4,966	3.17%	7,720	3.75%	561	0.22%	22,207	138.34%	(4,830)	-3.3%	27,292	12.48%	22,997	12.43%	(13,119)	17.8%	722	3.41%	8,918	6.1%	84,588	53.12%	13,765	22.35%	(9,534)	-12.46%	(569)	-0.27%
應收帳款（增加）減少	83,337	53.24%	(50,515)	-24.54%	84,328	33.58%	(47,727)	-297.31%	32,066	21.91%	133,220	60.94%	(74,306)	-40.17%	(89,314)	121.2%	(90,931)	-430.04%	(188,219)	-128.73%	(46,883)	-29.44%	(42,557)	-69.1%	(86,281)	-112.8%	(46,499)	-21.99%
其他應收款（增加）減少	19,991	12.77%	5,358	2.6%	16,397	6.53%	7,920	49.34%	(6,012)	-4.11%	(2,712)	-1.24%	10,540	5.7%	15,442	-20.96%	1,222	5.78%	(4,103)	-2.81%	(19,119)	-12.01%	(61,205)	-99.37%	20,802	27.2%	6,561	3.1%
存貨（增加）減少	(43,470)	-27.77%	98,385	47.8%	41,556	16.55%	(146,075)	-909.95%	(191,181)	-130.65%	(21,400)	-9.79%	151,569	81.93%	3,680	-4.99%	(85,967)	-406.56%	171,884	117.56%	95,014	59.67%	25,782	41.86%	134,381	175.69%	119,636	56.57%
其他流動資產（增加）減少	(11,536)	-7.37%	(7,757)	-3.77%	(8,201)	-3.27%	(3,544)	-22.08%	(14,238)	-9.73%	(9,334)	-4.27%	14,481	7.83%	(1,852)	2.51%
其他營業資產（增加）減少	5	0%	(5)	0%	4	0%							0	0%					0	0%	(2,140)	-1.34%			866	1.13%	0	0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	53,293	34.05%	53,186	25.84%	134,645	53.62%	(167,219)	-1041.67%	(187,059)	-127.83%	127,066	58.13%	125,281	67.72%	(85,163)	115.57%	(161,038)	-761.59%	(35,805)	-24.49%	111,770	70.19%	19,280	31.3%	56,883	74.37%	74,670	35.31%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(32,146)	-20.54%	(13,721)	-6.67%	(6,486)	-2.58%	7,521	46.85%	4,988	3.41%	(9,888)	-4.52%	(7,195)	-3.89%
應付票據增加（減少）	0	0%	133	0.06%	133	0.05%	133	0.83%	139	0.09%	(968)	-0.44%	22,700	12.27%	(4,076)	5.53%	(33,252)	-157.26%	(2,538)	-1.74%	(18,763)	-11.78%	(28,568)	-46.38%	(63,216)	-82.65%	(2,782)	-1.32%
應付帳款增加（減少）	(26,369)	-16.85%	(34,188)	-16.61%	(12,350)	-4.92%	(24,940)	-155.36%	68,557	46.85%	(32,008)	-14.64%	(14,432)	-7.8%	(14,931)	20.26%	157,564	745.16%	(41,178)	-28.16%	(43,990)	-27.63%	(106,603)	-173.08%	93,707	122.51%	17,543	8.3%
其他應付款增加（減少）	(59,122)	-37.77%	(86,691)	-42.12%	(11,226)	-4.47%	(36,841)	-229.5%	(9,477)	-6.48%	(54,463)	-24.91%	(52,387)	-28.32%	(51,083)	69.32%	(54,229)	-256.46%	(48,267)	-33.01%	(123,662)	-77.66%	(57,762)	-93.78%	(124,993)	-163.42%	30,928	14.62%
負債準備增加（減少）	(1,065)	-0.68%	0	0%	(3,821)	-1.52%	(7,045)	-43.89%	(3,905)	-2.67%
其他流動負債增加（減少）	2,977	1.9%	2,763	1.34%	398	0.16%	1,566	9.76%	3,959	2.71%	(7,430)	-3.4%	5,660	3.06%	(12,416)	16.85%
淨確定福利負債增加(減少)	(1,501)	-0.96%	(2,458)	-1.19%	(1,951)	-0.78%	1,860	11.59%	(3,354)	-2.29%	(7,844)	-3.59%	(4,870)	-2.63%	(10,250)	13.91%	(14,274)	-67.51%	(3,853)	-2.64%	(4,655)	-2.92%	(3,704)	-6.01%	(2,809)	-3.67%	(7,356)	-3.48%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(117,226)	-74.89%	(134,162)	-65.19%	(35,303)	-14.06%	(57,746)	-359.72%	60,907	41.62%	(112,601)	-51.51%	(50,524)	-27.31%	(92,756)	125.87%	48,487	229.31%	(78,867)	-53.94%	(188,633)	-118.47%	(193,026)	-313.4%	(158,200)	-206.83%	10,063	4.76%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(63,933)	-40.85%	(80,976)	-39.35%	99,342	39.56%	(224,965)	-1401.39%	(126,152)	-86.21%	14,465	6.62%	74,757	40.41%	(177,919)	241.45%	(112,551)	-532.28%	(114,672)	-78.43%	(76,863)	-48.27%	(173,746)	-282.1%	(101,317)	-132.46%	84,733	40.07%
調整項目合計	(7,860)	-5.02%	(23,098)	-11.22%	160,841	64.05%	(161,046)	-1003.21%	(77,299)	-52.83%	85,227	38.99%	150,108	81.14%	(113,357)	153.83%	(46,139)	-218.2%	(16,809)	-11.5%	36,995	23.23%	(63,399)	-102.94%	2,582	3.38%	203,386	96.17%
營運產生之現金流入（流出）	163,054	104.17%	214,270	104.11%	269,535	107.34%	26,598	165.69%	154,024	105.26%	226,512	103.62%	199,457	107.82%	(54,908)	74.51%	38,500	182.08%	152,815	104.52%	166,729	104.71%	70,653	114.72%	99,388	129.94%	235,462	111.34%
收取之利息	8,761	5.6%	11,058	5.37%	2,569	1.02%	1,470	9.16%	1,420	0.97%	4,738	2.17%	3,737	2.02%	1,889	-2.56%	1,466	6.93%	2,471	1.69%	2,862	1.8%	3,364	5.46%	2,085	2.73%	780	0.37%
支付之利息	(9,277)	-5.93%	(9,237)	-4.49%	(16,174)	-6.44%	(12,007)	-74.8%	(9,114)	-6.23%	(11,448)	-5.24%	(17,349)	-9.38%	(12,691)	17.22%	(8,798)	-41.61%	(9,048)	-6.19%	(10,339)	-6.49%	(11,072)	-17.98%	(21,243)	-27.77%	(24,757)	-11.71%
退還（支付）之所得稅	(6,016)	-3.84%	(10,284)	-5%	(4,831)	-1.92%	(8)	-0.05%	0	0%	(1,198)	-0.55%	(856)	-0.46%	(7,979)	10.83%	(10,023)	-47.4%	(31)	-0.02%	(22)	-0.01%	(1,355)	-2.2%	(3,743)	-4.89%	(4)	0%
營業活動之淨現金流入（流出）	156,522	100%	205,807	100%	251,099	100%	16,053	100%	146,330	100%	218,604	100%	184,989	100%	(73,689)	100%	21,145	100%	146,207	100%	159,230	100%	61,590	100%	76,487	100%	211,481	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(30,645)	-55.87%			0	0%	(8,949)	82.7%	(36,280)	23.31%	(180,441)	364.59%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	29,609	-196.75%	112,072	204.34%	22,747	9720.94%	52,220	70.12%	65,781	-607.9%	119,289	-76.63%	186,640	-377.12%
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(8,696)	57.78%	0	0%	8,450	3611.11%	11,316	15.2%
取得不動產、廠房及設備	(35,600)	236.56%	(26,782)	-48.83%	(31,598)	-13503.42%	(34,274)	-46.02%	(54,299)	501.79%	(195,678)	125.7%	(81,946)	165.58%	(99,295)	-82.86%	(92,967)	27.9%	(72,661)	97.01%	(52,639)	46.45%	(109,079)	74.27%	(32,659)	-113.77%	(16,040)	103.84%
處分不動產、廠房及設備	44	-0.29%	193	0.35%	606	258.97%	19,885	26.7%	611	-5.65%	0	0%	18,009	-36.39%	10,535	8.79%
存出保證金增加	(406)	2.7%					25,323	34%
存出保證金減少	0	0%	9	0.02%	29	12.39%			(13,907)	128.52%	(6,526)	4.19%	9,547	-19.29%
取得無形資產	0		0		0		0	0%	(58)	0.54%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(15,049)	100%	54,847	100%	234	100%	74,470	100%	(10,821)	100%	(155,667)	100%	(49,491)	100%	119,838	100%	(333,179)	100%	(74,901)	100%	(113,326)	100%	(146,874)	100%	28,706	100%	(15,447)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	0	0%	12,261	-11.49%	2,670	-7.22%			0	0%	183,227	89.83%	29,222	5951.53%	329,798	-178.85%	982,264	-44547.12%	799,192	2140.6%	515,563	-475.72%			(10,014)	115.22%	(10,682)	5.65%
短期借款減少	(114,932)	99.63%					36,751	162.51%	(103,537)	176.03%			(49,794)	-10141.34%	(394,462)	213.92%	(984,469)	44647.12%	(831,807)	-2227.96%	(523,938)	483.45%	(93,786)	27.68%
償還長期借款	0	0%	(29,390)	27.55%	(38,984)	105.42%	(35,253)	-155.88%	(41,453)	70.48%	(46,456)	-22.78%	(69,910)	-14238.29%	(119,736)	64.93%			0	0%	(100,000)	92.27%	(245,083)	72.32%	(66)	0.76%	(116,231)	61.48%
租賃本金償還	(423)	0.37%	(185)	0.17%	(665)	1.8%	(793)	-3.51%	(862)	1.47%	(710)	-0.35%	(513)	-104.48%
發放現金股利	0	0%	(89,363)	83.77%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(115,355)	100%	(106,677)	100%	(36,979)	100%	22,615	100%	(58,818)	100%	203,961	100%	491	100%	(184,400)	100%	(2,205)	100%	37,335	100%	(108,375)	100%	(338,869)	100%	(8,691)	100%	(189,070)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	36,336		32,691		(7,229)		41,030		(54,438)		(120,826)		(39,388)		9,916		(43,036)		(7,932)		(4,727)		18,400		24,608		(19,635)
本期現金及約當現金增加（減少）數	62,454		186,668		207,125		154,168		22,253		146,072		96,601		(128,335)		(357,275)		100,709		(67,198)		(405,753)		121,110		(12,671)
期初現金及約當現金餘額	2,665,645		2,496,578		1,702,701		1,370,652		1,561,036		1,208,181		912,541
期末現金及約當現金餘額	2,728,099		2,683,246		1,909,826		1,524,820		1,583,289		1,354,253		1,009,142
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,728,099		2,683,246		1,909,826		1,524,820		1,583,289		1,354,253		1,009,142		1,172,633		1,369,761		1,545,729		1,600,110		1,156,844		792,834		618,255

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

華豐(2109) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.57億元、較上一季衰退-3.43%；而今年初至今累積為NT$1.57億元、較去年同期衰退-23.95%。

單季

華豐(2109) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.57億元，較上一季衰退-3.43%，為過去11年同期中的第6高。同時華豐過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為113.64%、-6.46%與-0.17%。其中稅前淨利為NT$1.71億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,607萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-653萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.57億元，較去年同期衰退-23.95%，為過去11年同期中的第6高。同時華豐過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為113.64%、-6.46%與-0.17%。其中稅前淨利為NT$1.71億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,607萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-653萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	170,914		237,368		108,694		187,644		231,323		141,285		49,349		58,449		84,639		169,624		129,734		134,052		96,806		32,076
收益費損項目合計	56,073		57,878		61,499		63,919		48,853		70,762		75,351		64,562		66,412		97,863		113,858		110,347		103,899		118,653
折舊費用	42,918		43,700		52,135		54,289		52,321		54,684		51,813		48,145		71,101		80,016		81,730		105,425		85,881		90,302
攤銷費用	87		105		131		129		120		101		302		2,875		2,310		2,743		793		1,708		3,355		2,662
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(63,933)		(80,976)		99,342		(224,965)		(126,152)		14,465		74,757		(177,919)		(112,551)		(114,672)		(76,863)		(173,746)		(101,317)		84,733
營業活動之淨現金流入（流出）	156,522		205,807		251,099		16,053		146,330		218,604		184,989		(73,689)		21,145		146,207		159,230		61,590		76,487		211,481

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	170,914	14.01%	237,368	20.58%	108,694	10.04%	187,644	12.98%	231,323	17.64%	141,285	12.09%	49,349	4.04%	58,449	4.44%	84,639	5.71%	169,624	10.8%	129,734	7.38%	134,052	8.08%	96,806	5.23%	32,076	1.75%
收益費損項目合計	56,073	35.82%	57,878	28.12%	61,499	24.49%	63,919	398.17%	48,853	33.39%	70,762	32.37%	75,351	40.73%	64,562	-87.61%	66,412	314.08%	97,863	66.93%	113,858	71.51%	110,347	179.16%	103,899	135.84%	118,653	56.11%
折舊費用	42,918	27.42%	43,700	21.23%	52,135	20.76%	54,289	338.19%	52,321	35.76%	54,684	25.02%	51,813	28.01%	48,145	-65.34%	71,101	336.25%	80,016	54.73%	81,730	51.33%	105,425	171.17%	85,881	112.28%	90,302	42.7%
攤銷費用	87	0.06%	105	0.05%	131	0.05%	129	0.8%	120	0.08%	101	0.05%	302	0.16%	2,875	-3.9%	2,310	10.92%	2,743	1.88%	793	0.5%	1,708	2.77%	3,355	4.39%	2,662	1.26%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(63,933)	-40.85%	(80,976)	-39.35%	99,342	39.56%	(224,965)	-1401.39%	(126,152)	-86.21%	14,465	6.62%	74,757	40.41%	(177,919)	241.45%	(112,551)	-532.28%	(114,672)	-78.43%	(76,863)	-48.27%	(173,746)	-282.1%	(101,317)	-132.46%	84,733	40.07%
營業活動之淨現金流入（流出）	156,522	100%	205,807	100%	251,099	100%	16,053	100%	146,330	100%	218,604	100%	184,989	100%	(73,689)	100%	21,145	100%	146,207	100%	159,230	100%	61,590	100%	76,487	100%	211,481	100%

投資活動之淨現金流

華豐(2109) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,505萬元、較上一季成長82.37%；而今年初至今累積為NT$-1,505萬元、較去年同期衰退-127.44%。

單季

華豐(2109) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,505萬元，較上一季成長82.37%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,505萬元，較去年同期衰退-127.44%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(15,049)		54,847		234		74,470		(10,821)		(155,667)		(49,491)		119,838		(333,179)		(74,901)		(113,326)		(146,874)		28,706		(15,447)
取得不動產、廠房及設備	(35,600)		(26,782)		(31,598)		(34,274)		(54,299)		(195,678)		(81,946)		(99,295)		(92,967)		(72,661)		(52,639)		(109,079)		(32,659)		(16,040)
處分不動產、廠房及設備	44		193		606		19,885		611		0		18,009		10,535
取得無形資產	0		0		0		0		(58)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(8,696)		0		8,450		11,316
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											(36,472)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(30,645)				0		(8,949)		(36,280)		(180,441)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	29,609		112,072		22,747		52,220		65,781		119,289		186,640
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(15,049)	100%	54,847	100%	234	100%	74,470	100%	(10,821)	100%	(155,667)	100%	(49,491)	100%	119,838	100%	(333,179)	100%	(74,901)	100%	(113,326)	100%	(146,874)	100%	28,706	100%	(15,447)	100%
取得不動產、廠房及設備	(35,600)	236.56%	(26,782)	-48.83%	(31,598)	-13503.42%	(34,274)	-46.02%	(54,299)	501.79%	(195,678)	125.7%	(81,946)	165.58%	(99,295)	-82.86%	(92,967)	27.9%	(72,661)	97.01%	(52,639)	46.45%	(109,079)	74.27%	(32,659)	-113.77%	(16,040)	103.84%
處分不動產、廠房及設備	44	-0.29%	193	0.35%	606	258.97%	19,885	26.7%	611	-5.65%	0	0%	18,009	-36.39%	10,535	8.79%
取得無形資產	0		0		0		0	0%	(58)	0.54%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(8,696)	57.78%	0	0%	8,450	3611.11%	11,316	15.2%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											(36,472)	23.43%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(30,645)	-55.87%			0	0%	(8,949)	82.7%	(36,280)	23.31%	(180,441)	364.59%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	29,609	-196.75%	112,072	204.34%	22,747	9720.94%	52,220	70.12%	65,781	-607.9%	119,289	-76.63%	186,640	-377.12%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

華豐(2109) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.15億元、較上一季成長23.42%；而今年初至今累積為NT$-1.15億元、較去年同期衰退-8.13%。

單季

華豐(2109) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.15億元，較上一季成長23.42%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.15億元，較去年同期衰退-8.13%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(115,355)		(106,677)		(36,979)		22,615		(58,818)		203,961		491		(184,400)		(2,205)		37,335		(108,375)		(338,869)		(8,691)		(189,070)
短期借款增加	0		12,261		2,670				0		183,227		29,222		329,798		982,264		799,192		515,563				(10,014)		(10,682)
短期借款減少	(114,932)						36,751		(103,537)				(49,794)		(394,462)		(984,469)		(831,807)		(523,938)		(93,786)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		21,910		87,034		67,900		91,486				0		70,000
償還長期借款	0		(29,390)		(38,984)		(35,253)		(41,453)		(46,456)		(69,910)		(119,736)				0		(100,000)		(245,083)		(66)		(116,231)
發放現金股利	0		(89,363)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(115,355)	100%	(106,677)	100%	(36,979)	100%	22,615	100%	(58,818)	100%	203,961	100%	491	100%	(184,400)	100%	(2,205)	100%	37,335	100%	(108,375)	100%	(338,869)	100%	(8,691)	100%	(189,070)	100%
短期借款增加	0	0%	12,261	-11.49%	2,670	-7.22%			0	0%	183,227	89.83%	29,222	5951.53%	329,798	-178.85%	982,264	-44547.12%	799,192	2140.6%	515,563	-475.72%			(10,014)	115.22%	(10,682)	5.65%
短期借款減少	(114,932)	99.63%					36,751	162.51%	(103,537)	176.03%			(49,794)	-10141.34%	(394,462)	213.92%	(984,469)	44647.12%	(831,807)	-2227.96%	(523,938)	483.45%	(93,786)	27.68%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	21,910	96.88%	87,034	-147.97%	67,900	33.29%	91,486	18632.59%			0	0%	70,000	187.49%
償還長期借款	0	0%	(29,390)	27.55%	(38,984)	105.42%	(35,253)	-155.88%	(41,453)	70.48%	(46,456)	-22.78%	(69,910)	-14238.29%	(119,736)	64.93%			0	0%	(100,000)	92.27%	(245,083)	72.32%	(66)	0.76%	(116,231)	61.48%
發放現金股利	0	0%	(89,363)	83.77%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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