華豐－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	69,810	6.12%	207,633	17.1%	272,297	22.47%	158,127	11.62%	223,384	16.11%	55,761	5.87%	69,645	5.46%	(61,971)	-4.8%	63,743	4.4%	47,643	3.07%	173,046	10.31%	138,250	8.14%	151,184	7.84%	40,364	2.24%
本期稅前淨利（淨損）	69,810		207,633		272,297		158,127		223,384		55,761		69,645		(61,971)		63,743		47,643		173,046		138,250		151,184		40,364
調整項目
收益費損項目
折舊費用	42,408		37,887		51,768		55,496		51,570		53,729		58,650		45,058		73,212		78,998		82,726		81,340		86,428		89,341
攤銷費用	84		88		138		128		129		137		136		2,926		2,330		2,986		3,661		1,291		4,192		3,087
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(596)		1,456		4,714		3,101		195		(6,964)		1,451		(565)		(660)		149,689		(123)		116		(501)		3,491
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(2,482)		(7,402)		(1,687)		22,189		4,135		(10,824)		5		28		(12,194)		(1,556)		10,575		11,212		4,484		(110)
利息費用	8,997		8,602		15,964		14,479		12,826		12,686		16,205		10,992		12,030		24,684		10,841		11,128		23,602		22,817
利息收入	(19,737)		(21,747)		(5,568)		(2,664)		(3,298)		(1,115)		(4,934)		(111)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(3,974)		(1,848)		(369)		(1,180)		(2,478)		(380)		(715)		1,560		(1,934)		(1,583)		10,818
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(51)		871		(446,067)		(178)		(2)		(234)		(2,506)		(269)
收益費損項目合計	23,365		17,901		(274,434)		91,371		62,987		47,035		68,292		61,023		70,478		249,041		113,363		102,811		143,185		125,368
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	1,081		(11,923)		3,682		(3,772)		4,205		6,758		(5,534)		4,256		(2,915)		(6,629)		8,104		(79,422)		1,414		(2,727)
應收帳款（增加）減少	(31,256)		(47,511)		(67,652)		26,693		(1,486)		128,112		3,611		53,786		(13,714)		18,868		43,521		(29,565)		(14,349)		19,566
其他應收款（增加）減少	5,263		(12,358)		(188)		11,722		(3,860)		12,447		(2,254)		23,438		4,203		(20,153)		29,693		(17,850)		(909)		(6,437)
存貨（增加）減少	59,502		(27,162)		87,065		6,037		(172,940)		68,959		(31,688)		40,170		(237,756)		(60,431)		75,578		23,484		19,899		42,377
其他流動資產（增加）減少	(2,292)		(27,871)		(15,660)		10,285		8,370		7,448		(14,929)		(4,292)
其他營業資產（增加）減少	57		14		6								0												1,146		8,006
與營業活動相關之資產之淨變動合計	32,355		(126,811)		7,253		50,972		(162,847)		223,724		(50,794)		117,809		(209,542)		(90,565)		182,397		271,565		224,652		109,440
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,497)		8,314		(8,877)		(12,626)		17,994		14,384		1,186
應付票據增加（減少）	0		(66)		(66)		(66)		(69)		(982)		(68,452)		771		(22,360)		6,499		(40,508)		(81,851)		(42,585)		3,726
應付帳款增加（減少）	(47,977)		70,664		65,009		(24,325)		135,341		(141,013)		591		19,726		77,421		136,473		(97,211)		68,271		(46,323)		4,368
其他應付款增加（減少）	26,582		(19,204)		7,815		4,547		(2,084)		11,969		20,847		(3,517)		(11,771)		41,166		25,556		46,923		16,133		71,081
負債準備增加（減少）	(6,796)		0		136,455		(2,325)		(15,419)
其他流動負債增加（減少）	(7,004)		(13,210)		(4,453)		(12,346)		(14,418)		2,057		3,736		(9,248)
淨確定福利負債增加(減少)	(225)		(1,601)		(5,330)		(652)		(4,646)		2,028		8,804		(7,245)		(5,611)		(99,524)		(8,227)		(4,096)		(3,259)		(11,597)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(37,917)		44,897		190,553		(47,793)		116,699		(111,557)		(33,288)		487		37,773		74,647		(121,294)		38,786		(80,268)		119,324
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(5,562)		(81,914)		197,806		3,179		(46,148)		112,167		(84,082)		118,296		(171,769)		(15,918)		61,103		310,351		144,384		228,764
調整項目合計	17,803		(64,013)		(76,628)		94,550		16,839		159,202		(15,790)		179,319		(101,291)		233,123		174,466		413,162		287,569		354,132
營運產生之現金流入（流出）	87,613		143,620		195,669		252,677		240,223		214,963		53,855		117,348		(37,548)		280,766		347,512		551,412		438,753		394,496
收取之利息	20,603		21,369		5,445		2,556		3,298		1,115		4,934		111		1,939		3,775		4,328		3,244		455		1,744
支付之利息	(8,909)		(8,521)		(16,001)		(14,177)		(12,877)		(13,218)		(16,462)		(11,261)		(12,663)		(17,357)		(12,110)		(17,459)		(31,514)		(22,794)
退還（支付）之所得稅	(49,513)		(88,825)		(144,503)		(90,276)		(111,952)		(80,736)		(29,459)		(24,926)		(81,424)		(142,430)		(92,165)		(80,300)		(16,982)		(7,973)
營業活動之淨現金流入（流出）	51,078		67,649		40,610		150,780		118,692		122,124		12,868		86,035		(129,207)		124,754		247,565		456,897		390,712		365,473
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		0				(79)		(18,039)		(83,439)		40,087
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	(574)		3,170		5,073		23,767		8,649		685		90,682
取得不動產、廠房及設備	(20,488)		(15,907)		(20,861)		(17,173)		(101,010)		(104,546)		(34,423)		(325,433)		(202,871)		(103,710)		(82,318)		(109,346)		(122,252)		(26,514)
處分不動產、廠房及設備	54		2		715,801		958		1		1,643		3,067		(5,847)
存出保證金增加	15						(25,323)
取得無形資產	0		0		(1,206)		0		(295)		0		(908)		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,962)		(23,546)		694,720		(67,143)		(99,879)		(185,657)		79,159		(509,926)		22,621		213,899		(175,345)		166,679		(178,830)		(135,022)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	96,994						(36,751)		(114,299)				(33,898)		(369,904)		531,814		(762,040)		(476,795)		(68,649)
償還長期借款	0		(350,000)		(308,216)		(90,948)		(9,086)		(91,164)		(27,605)		(159,736)				(44,301)		(43,291)		(860,137)		66		(156,509)
租賃本金償還	(386)		(114)		(583)		(641)		(895)		(543)		(559)
發放現金股利	(223,479)		(223,479)		(219,856)		(258,776)		(91,339)		(45,108)		(47,613)		(57,582)		(27,921)		(62,074)		(45,896)		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(211,401)		(152,695)		(529,926)		(286,385)		(40,038)		(8,871)		(133,429)		(2,221)		81,791		(37,732)		(104,367)		(121,788)		170,881		(84,072)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(202,984)		19,009		(6,296)		22,780		(70,177)		60,746		119,490		(2,826)		11,196		(5,164)		(32,646)		(19,333)		(16,923)		35,345
本期現金及約當現金增加（減少）數	(365,269)		(89,583)		199,108		(179,968)		(91,402)		(11,658)		78,088		(428,938)		(13,599)		295,757		(64,793)		482,455		365,840		181,724
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,300,968		1,727,036		1,445,020		1,667,308		1,562,597		671,724		630,926
期末現金及約當現金餘額	(365,269)		(89,583)		199,108		(179,968)		(91,402)		(11,658)		78,088		743,695		1,356,162		1,841,486		1,535,317		1,639,299		1,158,674		799,979
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,362,830	30.96%	2,593,663	32.68%	2,108,934	26%	1,344,852	16.2%	1,491,887	18.15%	1,342,595	18.19%	1,087,230	15.22%	743,695	10.6%	1,356,162	16.27%	1,841,486	21.71%	1,535,317	17.84%	1,639,299	19.44%	1,158,674	14.12%	799,979	9.86%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	240,724	10.2%	445,001	18.79%	380,991	16.6%	345,771	12.32%	454,707	16.86%	197,046	9.3%	118,994	4.77%	(3,522)	-0.13%	148,382	5.06%	217,267	6.96%	302,780	8.81%	272,302	8.11%	247,990	6.56%	72,440	1.99%
本期稅前淨利（淨損）	240,724	115.96%	445,001	162.73%	380,991	130.61%	345,771	207.26%	454,707	171.57%	197,046	57.83%	118,994	60.14%	(3,522)	-28.53%	148,382	-137.31%	217,267	80.18%	302,780	74.43%	272,302	52.52%	247,990	53.08%	72,440	12.56%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	85,326	41.1%	81,587	29.84%	103,903	35.62%	109,785	65.81%	103,891	39.2%	108,413	31.82%	110,463	55.83%	93,203	754.92%	144,313	-133.55%	159,014	58.69%	164,456	40.43%	186,765	36.02%	172,309	36.88%	179,643	31.14%
攤銷費用	171	0.08%	193	0.07%	269	0.09%	257	0.15%	249	0.09%	238	0.07%	438	0.22%	5,801	46.99%	4,640	-4.29%	5,729	2.11%	4,454	1.09%	2,999	0.58%	7,547	1.62%	5,749	1%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	981	0.47%	1,432	0.52%	8,977	3.08%	(603)	-0.36%	(2,753)	-1.04%	(1,258)	-0.37%	11,740	5.93%	1,312	10.63%	(5,696)	5.27%	149,689	55.24%	548	0.13%	2,098	0.4%	521	0.11%	3,396	0.59%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	7,096	3.42%	8,348	3.05%	(13,977)	-4.79%	27,315	16.37%	(1,728)	-0.65%	(7,136)	-2.09%	(5)	0%	55	0.45%	(20,432)	18.91%	4,678	1.73%	27,214	6.69%	7,942	1.53%	4,355	0.93%	(148)	-0.03%
利息費用	18,255	8.79%	17,598	6.44%	32,143	11.02%	26,420	15.84%	21,861	8.25%	24,547	7.2%	31,144	15.74%	23,956	194.04%	22,618	-20.93%	34,189	12.62%	21,879	5.38%	26,550	5.12%	46,518	9.96%	47,716	8.27%
利息收入	(29,372)	-14.15%	(31,998)	-11.7%	(8,260)	-2.83%	(4,134)	-2.48%	(4,718)	-1.78%	(5,853)	-1.72%	(8,671)	-4.38%	(2,000)	-16.2%
股利收入	(1,284)	-0.62%	(6)	0%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(1,640)	-0.79%	(2,204)	-0.81%	3,290	1.13%	(80)	-0.05%	(4,475)	-1.69%	(920)	-0.27%	(5,186)	-2.62%	2,123	17.2%	(4,464)	4.13%	596	0.22%	16,010	3.94%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(95)	-0.05%	829	0.3%	(445,953)	-152.88%	(3,670)	-2.2%	(397)	-0.15%	(234)	-0.07%	(3,757)	-1.9%	(269)	-2.18%
收益費損項目合計	79,438	38.26%	75,779	27.71%	(212,935)	-73%	155,290	93.08%	111,840	42.2%	117,797	34.57%	143,643	72.6%	125,585	1017.21%	136,890	-126.68%	346,904	128.03%	227,221	55.86%	213,158	41.11%	247,084	52.89%	244,021	42.29%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	6,047	2.91%	(4,203)	-1.54%	4,243	1.45%	18,435	11.05%	(625)	-0.24%	34,050	9.99%	17,463	8.83%	(8,863)	-71.79%	(2,193)	2.03%	2,289	0.84%	92,692	22.79%	(65,657)	-12.66%	(8,120)	-1.74%	(3,296)	-0.57%
應收帳款（增加）減少	52,081	25.09%	(98,026)	-35.85%	16,676	5.72%	(21,034)	-12.61%	30,580	11.54%	261,332	76.7%	(70,695)	-35.73%	(35,528)	-287.77%	(104,645)	96.84%	(169,351)	-62.5%	(3,362)	-0.83%	(72,122)	-13.91%	(100,630)	-21.54%	(26,933)	-4.67%
其他應收款（增加）減少	25,254	12.16%	(7,000)	-2.56%	16,209	5.56%	19,642	11.77%	(9,872)	-3.72%	9,735	2.86%	8,286	4.19%	38,880	314.92%	5,425	-5.02%	(24,256)	-8.95%	10,574	2.6%	(79,055)	-15.25%	19,893	4.26%	124	0.02%
存貨（增加）減少	16,032	7.72%	71,223	26.05%	128,621	44.09%	(140,038)	-83.94%	(364,121)	-137.39%	47,559	13.96%	119,881	60.59%	43,850	355.18%	(323,723)	299.57%	111,453	41.13%	170,592	41.94%	49,266	9.5%	154,280	33.02%	162,013	28.08%
其他流動資產（增加）減少	(13,828)	-6.66%	(35,628)	-13.03%	(23,861)	-8.18%	6,741	4.04%	(5,868)	-2.21%	(1,886)	-0.55%	(448)	-0.23%	(6,144)	-49.77%
其他營業資產（增加）減少	62	0.03%	9	0%	10	0%	7	0%					0	0%											2,012	0.43%	8,006	1.39%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	85,648	41.26%	(73,625)	-26.92%	141,898	48.64%	(116,247)	-69.68%	(349,906)	-132.03%	350,790	102.95%	74,487	37.65%	32,646	264.43%	(370,580)	342.93%	(126,370)	-46.64%	294,167	72.31%	290,845	56.09%	281,535	60.26%	184,110	31.91%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(34,643)	-16.69%	(5,407)	-1.98%	(15,363)	-5.27%	(5,105)	-3.06%	22,982	8.67%	4,496	1.32%	(6,009)	-3.04%
應付票據增加（減少）	0	0%	67	0.02%	67	0.02%	67	0.04%	70	0.03%	(1,950)	-0.57%	(45,752)	-23.12%	(3,305)	-26.77%	(55,612)	51.46%	3,961	1.46%	(59,271)	-14.57%	(110,419)	-21.3%	(105,801)	-22.65%	944	0.16%
應付帳款增加（減少）	(74,346)	-35.81%	36,476	13.34%	52,659	18.05%	(49,265)	-29.53%	203,898	76.94%	(173,021)	-50.78%	(13,841)	-7%	4,795	38.84%	234,985	-217.45%	95,295	35.17%	(141,201)	-34.71%	(38,332)	-7.39%	47,384	10.14%	21,911	3.8%
其他應付款增加（減少）	(32,540)	-15.67%	(105,895)	-38.72%	(3,411)	-1.17%	(32,294)	-19.36%	(11,561)	-4.36%	(42,494)	-12.47%	(31,540)	-15.94%	(54,600)	-442.25%	(66,000)	61.08%	(7,101)	-2.62%	(98,106)	-24.12%	(10,839)	-2.09%	(108,860)	-23.3%	102,009	17.68%
負債準備增加（減少）	(7,861)	-3.79%	0	0%	132,634	45.47%	(9,370)	-5.62%	(19,324)	-7.29%
其他流動負債增加（減少）	(4,027)	-1.94%	(10,447)	-3.82%	(4,055)	-1.39%	(10,780)	-6.46%	(10,459)	-3.95%	(5,373)	-1.58%	9,396	4.75%	(21,664)	-175.47%
淨確定福利負債增加(減少)	(1,726)	-0.83%	(4,059)	-1.48%	(7,281)	-2.5%	1,208	0.72%	(8,000)	-3.02%	(5,816)	-1.71%	3,934	1.99%	(17,495)	-141.71%	(19,885)	18.4%	(103,377)	-38.15%	(12,882)	-3.17%	(7,800)	-1.5%	(6,068)	-1.3%	(18,953)	-3.29%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(155,143)	-74.73%	(89,265)	-32.64%	155,250	53.22%	(105,539)	-63.26%	177,606	67.02%	(224,158)	-65.79%	(83,812)	-42.36%	(92,269)	-747.36%	86,260	-79.82%	(4,220)	-1.56%	(309,927)	-76.19%	(154,240)	-29.75%	(238,468)	-51.04%	129,387	22.43%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(69,495)	-33.48%	(162,890)	-59.57%	297,148	101.86%	(221,786)	-132.94%	(172,300)	-65.01%	126,632	37.17%	(9,325)	-4.71%	(59,623)	-482.93%	(284,320)	263.11%	(130,590)	-48.2%	(15,760)	-3.87%	136,605	26.35%	43,067	9.22%	313,497	54.34%
調整項目合計	9,943	4.79%	(87,111)	-31.86%	84,213	28.87%	(66,496)	-39.86%	(60,460)	-22.81%	244,429	71.74%	134,318	67.89%	65,962	534.28%	(147,430)	136.43%	216,314	79.83%	211,461	51.98%	349,763	67.46%	290,151	62.1%	557,518	96.63%
營運產生之現金流入（流出）	250,667	120.75%	357,890	130.88%	465,204	159.48%	279,275	167.4%	394,247	148.76%	441,475	129.57%	253,312	128.03%	62,440	505.75%	952	-0.88%	433,581	160.02%	514,241	126.41%	622,065	119.98%	538,141	115.18%	629,958	109.19%
收取之利息	29,364	14.14%	32,427	11.86%	8,014	2.75%	4,026	2.41%	4,718	1.78%	5,853	1.72%	8,671	4.38%	2,000	16.2%	3,405	-3.15%	6,246	2.31%	7,190	1.77%	6,608	1.27%	2,540	0.54%	2,524	0.44%
收取之股利	1,284	0.62%	6	0%									0	0%	4,763	38.58%	489	-0.45%
支付之利息	(18,186)	-8.76%	(17,758)	-6.49%	(32,175)	-11.03%	(26,184)	-15.69%	(21,991)	-8.3%	(24,666)	-7.24%	(33,811)	-17.09%	(23,952)	-194.01%	(21,461)	19.86%	(26,405)	-9.74%	(22,449)	-5.52%	(28,531)	-5.5%	(52,757)	-11.29%	(47,551)	-8.24%
退還（支付）之所得稅	(55,529)	-26.75%	(99,109)	-36.24%	(149,334)	-51.19%	(90,284)	-54.12%	(111,952)	-42.24%	(81,934)	-24.05%	(30,315)	-15.32%	(32,905)	-266.52%	(91,447)	84.62%	(142,461)	-52.58%	(92,187)	-22.66%	(81,655)	-15.75%	(20,725)	-4.44%	(7,977)	-1.38%
營業活動之淨現金流入（流出）	207,600	100%	273,456	100%	291,709	100%	166,833	100%	265,022	100%	340,728	100%	197,857	100%	12,346	100%	(108,062)	100%	270,961	100%	406,795	100%	518,487	100%	467,199	100%	576,954	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(8,426)	49.53%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	18,761	-110.29%											0	0%	8,720	-2.24%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(30,645)	-97.9%	0	0%	(79)	-1.08%	(26,988)	24.38%	(119,719)	35.07%	(140,354)	-473.08%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	29,035	-170.68%	115,242	368.17%	27,820	4%	75,987	1037.08%	74,430	-67.24%	119,974	-35.15%	277,322	934.75%
取得不動產、廠房及設備	(56,088)	329.72%	(42,689)	-136.38%	(52,459)	-7.55%	(51,447)	-702.16%	(155,309)	140.3%	(300,224)	87.96%	(116,369)	-392.24%	(424,728)	108.88%	(295,838)	95.26%	(176,371)	-126.89%	(134,957)	46.75%	(218,425)	-1102.88%	(154,911)	103.19%	(42,554)	28.28%
處分不動產、廠房及設備	98	-0.58%	195	0.62%	716,407	103.09%	20,843	284.47%	612	-0.55%	1,643	-0.48%	21,076	71.04%	4,688	-1.2%
存出保證金增加	(391)	2.3%	0	0%			0	0%	(227)	0.21%	(6,526)	1.91%
取得無形資產	0		0	0%	(1,206)	-0.17%	0	0%	(353)	0.32%	0	0%	(908)	-3.06%	0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	(17,011)	100%	31,301	100%	694,954	100%	7,327	100%	(110,700)	100%	(341,324)	100%	29,668	100%	(390,088)	100%	(310,558)	100%	138,998	100%	(288,671)	100%	19,805	100%	(150,124)	100%	(150,469)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(17,938)	5.49%	(66,841)	25.77%	(48,601)	8.57%	0	0%	(217,836)	220.36%	0	0%	(83,692)	62.96%	(764,366)	409.58%	(452,655)	-568.76%	(1,593,847)	401472.8%	(1,000,733)	470.4%	(162,435)	35.26%
舉借長期借款	0	0%	500,000	-192.77%	50,000	-8.82%	44,006	-16.68%	262,615	-265.65%	67,900	34.8%	96,954	-72.93%	134,354	-71.99%	0	0%	70,000	-17632.24%	0	0%	854,809	-185.56%
償還長期借款	0	0%	(379,390)	146.27%	(347,200)	61.24%	(126,201)	47.85%	(50,539)	51.12%	(137,620)	-70.54%	(97,515)	73.35%	(279,472)	149.75%	(152,953)	-192.19%	(44,301)	11158.94%	(143,291)	67.35%	(1,105,220)	239.92%	0	0%	(272,740)	99.85%
租賃本金償還	(809)	0.25%	(299)	0.12%	(1,248)	0.22%	(1,434)	0.54%	(1,757)	1.78%	(1,253)	-0.64%	(1,072)	0.81%
發放現金股利	(223,479)	68.39%	(312,842)	120.62%	(219,856)	38.78%	(258,776)	98.11%	(91,339)	92.4%	(45,108)	-23.12%	(47,613)	35.82%	(57,582)	30.86%	(27,921)	-35.08%	(62,074)	15635.77%	(45,896)	21.57%	0		0		0
非控制權益變動	(84,530)	25.87%																					(47,811)	10.38%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(326,756)	100%	(259,372)	100%	(566,905)	100%	(263,770)	100%	(98,856)	100%	195,090	100%	(132,938)	100%	(186,621)	100%	79,586	100%	(397)	100%	(212,742)	100%	(460,657)	100%	162,190	100%	(273,142)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(166,648)		51,700		(13,525)		63,810		(124,615)		(60,080)		80,102		7,090		(31,840)		(13,096)		(37,373)		(933)		7,685		15,710
本期現金及約當現金增加（減少）數	(302,815)		97,085		406,233		(25,800)		(69,149)		134,414		174,689		(557,273)		(370,874)		396,466		(131,991)		76,702		486,950		169,053
期初現金及約當現金餘額	2,665,645		2,496,578		1,702,701		1,370,652		1,561,036		1,208,181		912,541
期末現金及約當現金餘額	2,362,830		2,593,663		2,108,934		1,344,852		1,491,887		1,342,595		1,087,230
資產負債表帳列之現金及約當現金	2,362,830		2,593,663		2,108,934		1,344,852		1,491,887		1,342,595		1,087,230		743,695		1,356,162		1,841,486		1,535,317		1,639,299		1,158,674		799,979

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

華豐(2109) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.57億元、較上一季衰退-3.43%；而今年初至今累積為NT$1.57億元、較去年同期衰退-23.95%。

單季

華豐(2109) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.57億元，較上一季衰退-3.43%，為過去11年同期中的第6高。同時華豐過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為113.64%、-6.46%與-0.17%。其中稅前淨利為NT$1.71億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,607萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-653萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.57億元，較去年同期衰退-23.95%，為過去11年同期中的第6高。同時華豐過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為113.64%、-6.46%與-0.17%。其中稅前淨利為NT$1.71億元，收益費損相關之調整項目為NT$5,607萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-653萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	170,914		237,368		108,694		187,644		231,323		141,285		49,349		58,449		84,639		169,624		129,734		134,052		96,806		32,076
收益費損項目合計	56,073		57,878		61,499		63,919		48,853		70,762		75,351		64,562		66,412		97,863		113,858		110,347		103,899		118,653
折舊費用	42,918		43,700		52,135		54,289		52,321		54,684		51,813		48,145		71,101		80,016		81,730		105,425		85,881		90,302
攤銷費用	87		105		131		129		120		101		302		2,875		2,310		2,743		793		1,708		3,355		2,662
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(63,933)		(80,976)		99,342		(224,965)		(126,152)		14,465		74,757		(177,919)		(112,551)		(114,672)		(76,863)		(173,746)		(101,317)		84,733
營業活動之淨現金流入（流出）	156,522		205,807		251,099		16,053		146,330		218,604		184,989		(73,689)		21,145		146,207		159,230		61,590		76,487		211,481

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	170,914	14.01%	237,368	20.58%	108,694	10.04%	187,644	12.98%	231,323	17.64%	141,285	12.09%	49,349	4.04%	58,449	4.44%	84,639	5.71%	169,624	10.8%	129,734	7.38%	134,052	8.08%	96,806	5.23%	32,076	1.75%
收益費損項目合計	56,073	35.82%	57,878	28.12%	61,499	24.49%	63,919	398.17%	48,853	33.39%	70,762	32.37%	75,351	40.73%	64,562	-87.61%	66,412	314.08%	97,863	66.93%	113,858	71.51%	110,347	179.16%	103,899	135.84%	118,653	56.11%
折舊費用	42,918	27.42%	43,700	21.23%	52,135	20.76%	54,289	338.19%	52,321	35.76%	54,684	25.02%	51,813	28.01%	48,145	-65.34%	71,101	336.25%	80,016	54.73%	81,730	51.33%	105,425	171.17%	85,881	112.28%	90,302	42.7%
攤銷費用	87	0.06%	105	0.05%	131	0.05%	129	0.8%	120	0.08%	101	0.05%	302	0.16%	2,875	-3.9%	2,310	10.92%	2,743	1.88%	793	0.5%	1,708	2.77%	3,355	4.39%	2,662	1.26%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(63,933)	-40.85%	(80,976)	-39.35%	99,342	39.56%	(224,965)	-1401.39%	(126,152)	-86.21%	14,465	6.62%	74,757	40.41%	(177,919)	241.45%	(112,551)	-532.28%	(114,672)	-78.43%	(76,863)	-48.27%	(173,746)	-282.1%	(101,317)	-132.46%	84,733	40.07%
營業活動之淨現金流入（流出）	156,522	100%	205,807	100%	251,099	100%	16,053	100%	146,330	100%	218,604	100%	184,989	100%	(73,689)	100%	21,145	100%	146,207	100%	159,230	100%	61,590	100%	76,487	100%	211,481	100%

投資活動之淨現金流

華豐(2109) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,505萬元、較上一季成長82.37%；而今年初至今累積為NT$-1,505萬元、較去年同期衰退-127.44%。

單季

華豐(2109) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,505萬元，較上一季成長82.37%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,505萬元，較去年同期衰退-127.44%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(15,049)		54,847		234		74,470		(10,821)		(155,667)		(49,491)		119,838		(333,179)		(74,901)		(113,326)		(146,874)		28,706		(15,447)
取得不動產、廠房及設備	(35,600)		(26,782)		(31,598)		(34,274)		(54,299)		(195,678)		(81,946)		(99,295)		(92,967)		(72,661)		(52,639)		(109,079)		(32,659)		(16,040)
處分不動產、廠房及設備	44		193		606		19,885		611		0		18,009		10,535
取得無形資產	0		0		0		0		(58)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(8,696)		0		8,450		11,316
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											(36,472)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(30,645)				0		(8,949)		(36,280)		(180,441)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	29,609		112,072		22,747		52,220		65,781		119,289		186,640
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(15,049)	100%	54,847	100%	234	100%	74,470	100%	(10,821)	100%	(155,667)	100%	(49,491)	100%	119,838	100%	(333,179)	100%	(74,901)	100%	(113,326)	100%	(146,874)	100%	28,706	100%	(15,447)	100%
取得不動產、廠房及設備	(35,600)	236.56%	(26,782)	-48.83%	(31,598)	-13503.42%	(34,274)	-46.02%	(54,299)	501.79%	(195,678)	125.7%	(81,946)	165.58%	(99,295)	-82.86%	(92,967)	27.9%	(72,661)	97.01%	(52,639)	46.45%	(109,079)	74.27%	(32,659)	-113.77%	(16,040)	103.84%
處分不動產、廠房及設備	44	-0.29%	193	0.35%	606	258.97%	19,885	26.7%	611	-5.65%	0	0%	18,009	-36.39%	10,535	8.79%
取得無形資產	0		0		0		0	0%	(58)	0.54%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產	(8,696)	57.78%	0	0%	8,450	3611.11%	11,316	15.2%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產											(36,472)	23.43%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(30,645)	-55.87%			0	0%	(8,949)	82.7%	(36,280)	23.31%	(180,441)	364.59%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	29,609	-196.75%	112,072	204.34%	22,747	9720.94%	52,220	70.12%	65,781	-607.9%	119,289	-76.63%	186,640	-377.12%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

華豐(2109) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.15億元、較上一季成長23.42%；而今年初至今累積為NT$-1.15億元、較去年同期衰退-8.13%。

單季

華豐(2109) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.15億元，較上一季成長23.42%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.15億元，較去年同期衰退-8.13%，為過去11年同期中的第10高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(115,355)		(106,677)		(36,979)		22,615		(58,818)		203,961		491		(184,400)		(2,205)		37,335		(108,375)		(338,869)		(8,691)		(189,070)
短期借款增加	0		12,261		2,670				0		183,227		29,222		329,798		982,264		799,192		515,563				(10,014)		(10,682)
短期借款減少	(114,932)						36,751		(103,537)				(49,794)		(394,462)		(984,469)		(831,807)		(523,938)		(93,786)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0		21,910		87,034		67,900		91,486				0		70,000
償還長期借款	0		(29,390)		(38,984)		(35,253)		(41,453)		(46,456)		(69,910)		(119,736)				0		(100,000)		(245,083)		(66)		(116,231)
發放現金股利	0		(89,363)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(115,355)	100%	(106,677)	100%	(36,979)	100%	22,615	100%	(58,818)	100%	203,961	100%	491	100%	(184,400)	100%	(2,205)	100%	37,335	100%	(108,375)	100%	(338,869)	100%	(8,691)	100%	(189,070)	100%
短期借款增加	0	0%	12,261	-11.49%	2,670	-7.22%			0	0%	183,227	89.83%	29,222	5951.53%	329,798	-178.85%	982,264	-44547.12%	799,192	2140.6%	515,563	-475.72%			(10,014)	115.22%	(10,682)	5.65%
短期借款減少	(114,932)	99.63%					36,751	162.51%	(103,537)	176.03%			(49,794)	-10141.34%	(394,462)	213.92%	(984,469)	44647.12%	(831,807)	-2227.96%	(523,938)	483.45%	(93,786)	27.68%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款					0	0%	21,910	96.88%	87,034	-147.97%	67,900	33.29%	91,486	18632.59%			0	0%	70,000	187.49%
償還長期借款	0	0%	(29,390)	27.55%	(38,984)	105.42%	(35,253)	-155.88%	(41,453)	70.48%	(46,456)	-22.78%	(69,910)	-14238.29%	(119,736)	64.93%			0	0%	(100,000)	92.27%	(245,083)	72.32%	(66)	0.76%	(116,231)	61.48%
發放現金股利	0	0%	(89,363)	83.77%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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