南帝－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	403,226		242,618		150,828		1,030,012		2,526,305		408,360		537,710		429,278		198,819		352,395		154,422		99,578		175,028
本期稅前淨利（淨損）	403,226		242,618		150,828		1,030,012		2,526,305		408,360		537,710		429,278		198,819		352,395		154,422		99,578		175,028
調整項目
收益費損項目
折舊費用	80,841		83,521		91,661		96,186		69,377		76,652		71,249		74,665		77,332		92,219		99,321		102,083		117,221
攤銷費用	579		576		587		513		664		497		619		1,536		436		536		598		859		1,827
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	120		(7)		(199)		115		(401)		(247)		876		667		(929)		(313)		(261)		1,906		1,064
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(30)		(120)		(660)				0		0		(3,694)
利息費用	1,401		1,570		519		1,556		1,090		675		40		(114)		(12)		597		1,958		2,177		7,701
利息收入	(103,956)		(109,497)		(65,429)		(18,773)		(15,650)		(22,295)		(20,533)
股利收入	0		0		0		0		0		0		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	482		260		106		2,480		356		122		800
處分投資損失（利益）	0		0												1,576		1,422		0		0		(353)		5,612
未實現外幣兌換損失（利益）	(25,525)		61,105
其他項目	7,958		(3,367)		12,036		(4,950)		(474)		(677)		2,118		2,940		7,054		6,975		17,501		2,694		(22,379)
收益費損項目合計	(38,130)		41,461		72,873		76,047		54,962		56,471		51,423		74,870		80,252		95,352		119,903		99,767		126,609
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	3,201		24,283		42,377		37,874		(25,880)		34,517		38,923		5,977		7,868		97,687		(12,652)		65,952		(35,494)
應收帳款（增加）減少	(11,944)		(75,430)		125,910		537,698		(945,068)		67,892		54,521		(102,764)		(40,529)		160,598		95,241		91,141		(32,751)
其他應收款（增加）減少	28,854		22,225		9,323		15,094		3,474		(29,369)		(21,879)		29,181		35,496		42,365		52,083		10,286		18,368
存貨（增加）減少	65,523		(36,778)		52,448		149,140		(155,005)		5,016		156,457		36,766		(135,723)		20,916		23,159		(206,682)		(340,675)
預付款項（增加）減少	132,242		(1,869)		41,566		301,934		(54,647)		25,107		279,495		80,975		(147,775)		13,356		(2,915)		(37,311)		83,807
其他營業資產（增加）減少	(11,116)		(11,175)		(42,403)		(38,028)		(15,950)		2,054		(11,463)		267		(23,943)		3,138		(654)		588		(55,833)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	206,760		(78,744)		229,221		973,712		(1,193,076)		105,217		502,674		50,402		(304,606)		338,060		154,262		(76,026)		(362,578)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(45,843)		(15,743)		(21,548)		(39,025)		323		3,774		(69,828)
應付帳款增加（減少）	(27,048)		(75,906)		(9,934)		(65,679)		60,732		(40,471)		(132,456)		(239)		41,543		(213,089)		(363,587)		86,173		(109,370)
其他應付款增加（減少）	98,006		68,478		(225,308)		81,558		469,420		2,093		139,094		60,444		94,225		100,757		350,847		43,189		54,555
淨確定福利負債增加(減少)	(3,781)		(2,508)		(2,673)		11,156		(8,890)		(8,277)		(7,216)		(6,315)		2,567		(10,604)		(3,846)		(3,490)		28,220
與營業活動相關之負債之淨變動合計	21,334		(25,679)		(259,463)		8,363		521,546		(42,919)		(70,435)		102,393		93,113		(173,054)		12,309		142,427		11,802
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	228,094		(104,423)		(30,242)		982,075		(671,530)		62,298		432,239		152,795		(211,493)		165,006		166,571		66,401		(350,776)
調整項目合計	189,964		(62,962)		42,631		1,058,122		(616,568)		118,769		483,662		227,665		(131,241)		260,358		286,474		166,168		(224,167)
營運產生之現金流入（流出）	593,190		179,656		193,459		2,088,134		1,909,737		527,129		1,021,372		656,943		67,578		612,753		440,896		265,746		(49,139)
收取之利息	137,290		115,634		72,227		20,382		2,963		18,832		22,165		11,145		5,287		4,363		(8,448)
收取之股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
支付之利息	(1,469)		(1,583)		(953)		(1,538)		(1,086)		(651)		(14)		(179)		(20)		(1,192)		(1,465)		(2,683)		(7,492)
退還（支付）之所得稅	(9,683)		(37,201)		(36,789)		(280,432)		(131,056)		(31,400)		(84,722)		(27,650)		(1,878)		(18,397)		(4,812)		(19,743)		(22,397)
營業活動之淨現金流入（流出）	719,328		256,506		227,944		1,826,546		1,780,558		513,910		958,801		640,259		70,967		597,527		426,171		247,248		(73,054)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		0		(18,941)		0		61		(55)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(276,573)		(1,227,660)		(2,846,732)		(2,001,518)		(1,062,963)		(793,404)		(803,011)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,597,796		1,076,367		312,002		2,979,836		598,550		235,155		895,585
取得不動產、廠房及設備	(41,506)		(63,322)		(95,307)		(136,441)		(178,160)		(43,281)		(17,384)		4,018		(52,837)		(19,795)		2,304		(81,746)		(201,830)
處分不動產、廠房及設備	148		0		1		2,380		0		0		(80)
存出保證金減少	(1)		(2)						0		0		13								41		45		(966)
取得無形資產	(1,523)		0		(619)		(4,454)		(919)		(99)		(415)		(307)		(768)		(3,201)		(527)		(810)		(826)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(32,757)		12,434		48,787		(48,411)		(23,809)		(19,781)		(2,722)		(20,311)		8,403		(20,017)		(6,030)
其他投資活動	0		0		(221)		(139)				0
投資活動之淨現金流入（流出）	1,246,556		(202,183)		(2,582,051)		771,867		(667,037)		(621,349)		65,396		(236,652)		(44,839)		(64,381)		(302,597)		(827,967)		(180,765)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	50,000				50,000		80,000				0
舉借長期借款	0		0		0		0		0						0		0		0		50,000		0		182,669
償還長期借款	(2,500)		(2,500)		(5,000)		(5,000)						0		0		(1,650)		(7,611)		(62,211)		(11,386)		(84,821)
租賃本金償還	(8,953)		(9,121)		(5,585)		(4,568)		(4,845)		(5,398)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(542,901)
非控制權益變動	0		0		88,713		0		0		0				0		(1)
籌資活動之淨現金流入（流出）	38,547		88,379		128,128		70,432		82,655		(5,398)		(10,026)		(20,000)		(31,740)		(39,312)		99,367		(122,255)		(264,833)
匯率變動對現金及約當現金之影響	229,493		(327,701)		(166,915)		15,799		18,018		(28,474)		13,708		(8,711)		10,763		(28,812)		23,063		52,126		(47,998)
本期現金及約當現金增加（減少）數	2,233,924		(184,999)		(2,392,894)		2,684,644		1,214,194		(141,311)		1,027,879		374,896		5,151		465,022		246,004		(650,848)		(566,650)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		1,981,086		2,179,051		2,699,188		995,778		511,538		546,321		1,413,602
期末現金及約當現金餘額	2,233,924		(184,999)		(2,392,894)		2,684,644		1,214,194		(141,311)		3,042,715		1,981,086		2,179,051		2,699,188		995,778		511,538		546,321
資產負債表帳列之現金及約當現金	10,219,416	56%	8,253,468	48.25%	7,497,677	43.1%	10,997,019	52.99%	4,841,191	33.6%	3,109,762	29.14%	3,042,715	29.96%	1,981,086	22.46%	2,179,051	26.24%	2,699,188	31.29%	995,778	12.75%	511,538	6.5%	546,321	7.56%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,390,659	12.24%	1,267,470	14.17%	2,239,389	19.19%	9,796,275	41.65%	4,706,295	32.68%	2,030,026	16.38%	2,130,060	15.42%	1,091,728	9.37%	983,613	10.35%	1,540,618	15.94%	335,018	4.09%	397,070	4.65%	482,492	4.79%
本期稅前淨利（淨損）	1,390,659	164.47%	1,267,470	100.55%	2,239,389	713.75%	9,796,275	106.99%	4,706,295	119.77%	2,030,026	102.44%	2,130,060	114.29%	1,091,728	87.42%	983,613	228.45%	1,540,618	88.55%	335,018	34.56%	397,070	43.07%	482,492	-936.01%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	330,268	39.06%	338,977	26.89%	371,419	118.38%	311,544	3.4%	298,385	7.59%	309,699	15.63%	283,900	15.23%	298,319	23.89%	336,016	78.04%	389,432	22.38%	400,585	41.33%	396,610	43.02%	310,470	-602.29%
攤銷費用	2,384	0.28%	2,496	0.2%	2,480	0.79%	2,103	0.02%	2,734	0.07%	2,640	0.13%	2,693	0.14%	4,000	0.32%	1,984	0.46%	2,192	0.13%	2,539	0.26%	3,329	0.36%	3,247	-6.3%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	270	0.03%	200	0.02%	(526)	-0.17%	(170)	0%	1,875	0.05%	(813)	-0.04%	1,276	0.07%	0	0%	(276)	-0.06%	(64)	0%	(1,728)	-0.18%	230	0.02%	(8,140)	15.79%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	120	0.01%	900	0.07%	30	0.01%	(1,080)	-0.01%	0	0%	(13,069)	-0.66%	(3,839)	-0.21%
利息費用	5,887	0.7%	4,975	0.39%	2,717	0.87%	3,477	0.04%	4,133	0.11%	2,581	0.13%	1,049	0.06%	1,289	0.1%	1,565	0.36%	4,090	0.24%	9,499	0.98%	8,633	0.94%	12,711	-24.66%
利息收入	(443,724)	-52.48%	(402,106)	-31.9%	(147,752)	-47.09%	(69,606)	-0.76%	(79,902)	-2.03%	(86,170)	-4.35%	(63,379)	-3.4%
股利收入	(21,906)	-2.59%	(3,400)	-0.27%	(12,338)	-3.93%	(8,794)	-0.1%	(10,951)	-0.28%	(8,051)	-0.41%	(9,314)	-0.5%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	15,208	1.8%	4,560	0.36%	996	0.32%	3,994	0.04%	2,648	0.07%	1,671	0.08%	610	0.03%
處分投資損失（利益）	0	0%	1,057	0.08%											1,576	0.13%	837	0.19%	0	0%	(136)	-0.01%	(353)	-0.04%	5,744	-11.14%
未實現外幣兌換損失（利益）	0	0%	18,710	1.48%
其他項目	(20,820)	-2.46%	12,831	1.02%	5,665	1.81%	(7,303)	-0.08%	(1,680)	-0.04%	(874)	-0.04%	844	0.05%	7,612	0.61%	1,220	0.28%	(4,712)	-0.27%	12,372	1.28%	(4,612)	-0.5%	(10,516)	20.4%
收益費損項目合計	(132,313)	-15.65%	(13,380)	-1.06%	223,509	71.24%	240,065	2.62%	217,473	5.53%	210,913	10.64%	215,719	11.57%	282,885	22.65%	315,349	73.24%	349,747	20.1%	411,888	42.49%	391,973	42.52%	292,104	-566.66%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(28,189)	-3.33%	25,579	2.03%	89,245	28.44%	(65,168)	-0.71%	(1,093)	-0.03%	15,652	0.79%	15,493	0.83%	16,401	1.31%	10,852	2.52%	28,017	1.61%	(68,516)	-7.07%	116,887	12.68%	74,592	-144.7%
應收帳款（增加）減少	(289,873)	-34.28%	(41,820)	-3.32%	921,931	293.84%	658,597	7.19%	(940,623)	-23.94%	182,202	9.19%	(233,663)	-12.54%	(208,624)	-16.71%	(323,422)	-75.12%	(72,108)	-4.14%	(53,941)	-5.56%	(83,894)	-9.1%	53,584	-103.95%
其他應收款（增加）減少	(18,280)	-2.16%	18,299	1.45%	29,665	9.46%	(21,319)	-0.23%	37,199	0.95%	(2,569)	-0.13%	(71,830)	-3.85%	(1,628)	-0.13%	1,857	0.43%	8,906	0.51%	70,544	7.28%	7,304	0.79%	27,177	-52.72%
存貨（增加）減少	(346,558)	-40.99%	271,361	21.53%	(470,704)	-150.03%	(192,142)	-2.1%	(68,838)	-1.75%	133,995	6.76%	(112,784)	-6.05%	109,632	8.78%	(54,825)	-12.73%	63,842	3.67%	457,906	47.24%	106,168	11.52%	(578,319)	1121.9%
預付款項（增加）減少	(69,678)	-8.24%	20,135	1.6%	13,660	4.35%	158,967	1.74%	(129,767)	-3.3%	(6,594)	-0.33%	126,961	6.81%	62,888	5.04%	(300,607)	-69.82%	9,260	0.53%	81,110	8.37%	(140,215)	-15.21%	(93,100)	180.61%
其他營業資產（增加）減少	(455)	-0.05%	(46,324)	-3.67%	(118,545)	-37.78%	(89,753)	-0.98%	(18,389)	-0.47%	5,212	0.26%	(45,561)	-2.44%	(67,053)	-5.37%	(20,069)	-4.66%	(18,215)	-1.05%	(14,989)	-1.55%	(5,197)	-0.56%	(51,379)	99.67%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(753,033)	-89.06%	247,230	19.61%	465,252	148.29%	419,182	4.58%	(1,121,511)	-28.54%	350,530	17.69%	(299,451)	-16.07%	(88,384)	-7.08%	(686,214)	-159.38%	19,702	1.13%	472,114	48.71%	1,053	0.11%	(567,445)	1100.81%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(3,194)	-0.38%	(24,593)	-1.95%	(25,808)	-8.23%	(64,562)	-0.71%	80,336	2.04%	33,975	1.71%	(46,687)	-2.5%
應付帳款增加（減少）	166,908	19.74%	(15,186)	-1.2%	(142,959)	-45.56%	22,626	0.25%	51,847	1.32%	(13,393)	-0.68%	(43,876)	-2.35%	45,547	3.65%	128,859	29.93%	(125,182)	-7.19%	(554,208)	-57.18%	263,553	28.59%	(60,020)	116.44%
其他應付款增加（減少）	38,956	4.61%	(125,889)	-9.99%	(876,833)	-279.47%	486,997	5.32%	556,258	14.16%	(96,989)	-4.89%	229,930	12.34%	54,862	4.39%	(10,351)	-2.4%	156,291	8.98%	346,695	35.77%	(37,115)	-4.03%	450	-0.87%
淨確定福利負債增加(減少)	(3,056)	-0.36%	(1,859)	-0.15%	(4,837)	-1.54%	(10,708)	-0.12%	(29,224)	-0.74%	(26,779)	-1.35%	(22,970)	-1.23%	(28,754)	-2.3%	(23,136)	-5.37%	(24,013)	-1.38%	(16,994)	-1.75%	(17,042)	-1.85%	12,983	-25.19%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	199,614	23.61%	(167,527)	-13.29%	(1,070,855)	-341.31%	454,771	4.97%	659,217	16.78%	(103,373)	-5.22%	116,398	6.25%	95,074	7.61%	113,480	26.36%	14,802	0.85%	(200,314)	-20.67%	171,209	18.57%	(66,067)	128.17%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(553,419)	-65.45%	79,703	6.32%	(605,603)	-193.02%	873,953	9.55%	(462,294)	-11.76%	247,157	12.47%	(183,053)	-9.82%	6,690	0.54%	(572,734)	-133.02%	34,504	1.98%	271,800	28.04%	172,262	18.69%	(633,512)	1228.97%
調整項目合計	(685,732)	-81.1%	66,323	5.26%	(382,094)	-121.78%	1,114,018	12.17%	(244,821)	-6.23%	458,070	23.12%	32,666	1.75%	289,575	23.19%	(257,385)	-59.78%	384,251	22.08%	683,688	70.53%	564,235	61.2%	(341,408)	662.31%
營運產生之現金流入（流出）	704,927	83.37%	1,333,793	105.81%	1,857,295	591.97%	10,910,293	119.16%	4,461,474	113.54%	2,488,096	125.56%	2,162,726	116.04%	1,381,303	110.61%	726,228	168.67%	1,924,869	110.63%	1,018,706	105.1%	961,305	104.28%	141,084	-273.69%
收取之利息	446,937	52.86%	387,522	30.74%	171,808	54.76%	60,978	0.67%	57,997	1.48%	80,712	4.07%	60,647	3.25%	29,612	2.37%	20,327	4.72%	11,832	0.68%	10,757	1.11%	3,928	0.43%	5,974	-11.59%
收取之股利	21,906	2.59%	3,400	0.27%	12,338	3.93%	8,794	0.1%	10,951	0.28%	8,051	0.41%	9,314	0.5%	7,431	0.6%	8,369	1.94%	4,447	0.26%
支付之利息	(5,891)	-0.7%	(5,217)	-0.41%	(3,157)	-1.01%	(3,453)	-0.04%	(4,142)	-0.11%	(2,545)	-0.13%	(1,023)	-0.05%	(1,205)	-0.1%	(1,641)	-0.38%	(4,726)	-0.27%	(9,331)	-0.96%	(8,952)	-0.97%	(12,354)	23.97%
退還（支付）之所得稅	(322,317)	-38.12%	(458,979)	-36.41%	(1,724,536)	-549.66%	(1,820,767)	-19.89%	(596,716)	-15.19%	(592,667)	-29.91%	(367,858)	-19.74%	(168,337)	-13.48%	(322,718)	-74.95%	(196,527)	-11.3%	(50,819)	-5.24%	(34,398)	-3.73%	(186,252)	361.32%
營業活動之淨現金流入（流出）	845,562	100%	1,260,519	100%	313,748	100%	9,155,845	100%	3,929,564	100%	1,981,647	100%	1,863,806	100%	1,248,804	100%	430,565	100%	1,739,895	100%	969,313	100%	921,883	100%	(51,548)	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(13,824)	-1.01%	0	0%	(40,307)	5.19%	(88,359)	9.5%	(119,593)	10.8%	(26,589)	2.55%	(7,201)	2.67%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	29,847	4.74%	0	0%	71,907	-7.73%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(3,165,251)	-230.56%	(5,416,873)	-861.07%	(3,516,339)	453.16%	(5,127,464)	551.15%	(3,567,732)	322.26%	(3,968,643)	380.22%	(3,099,820)	1149.35%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	4,817,160	350.88%	6,240,973	992.07%	3,071,488	-395.83%	4,731,309	-508.57%	3,191,826	-288.3%	3,115,544	-298.49%	3,008,649	-1115.55%
取得不動產、廠房及設備	(106,299)	-7.74%	(178,510)	-28.38%	(231,151)	29.79%	(447,354)	48.09%	(491,236)	44.37%	(127,280)	12.19%	(94,652)	35.1%	(145,136)	15.85%	(158,581)	-398.69%	(59,182)	-12.47%	(98,708)	35.08%	(312,831)	29.83%	(662,084)	108.67%
處分不動產、廠房及設備	2,513	0.18%	0	0%	972	-0.13%	2,730	-0.29%	755	-0.07%	381	-0.04%	1,098	-0.41%
存出保證金減少	2,662	0.19%	3,548	0.56%					0	0%	81	-0.01%	14	-0.01%	65	-0.01%					201	-0.07%	284	-0.03%	(966)	0.16%
取得無形資產	(1,681)	-0.12%	(155)	-0.02%	(960)	0.12%	(5,405)	0.58%	(2,780)	0.25%	(1,593)	0.15%	(1,745)	0.65%	(1,036)	0.11%	(1,510)	-3.8%	(4,381)	-0.92%	(1,418)	0.5%	(1,874)	0.18%	(998)	0.16%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(162,404)	-11.83%	(49,525)	-7.87%	(53,425)	6.88%	(66,801)	7.18%	(118,307)	10.69%	(35,669)	3.42%	(67,754)	25.12%	(75,733)	8.27%	(5,151)	-12.95%	(118,504)	-24.97%	(8,902)	3.16%
其他投資活動	0	0%	(216)	-0.03%	(450)	0.06%	(366)	0.04%			0	0%	(126)	0.05%
投資活動之淨現金流入（流出）	1,372,876	100%	629,089	100%	(775,965)	100%	(930,321)	100%	(1,107,102)	100%	(1,043,768)	100%	(269,702)	100%	(915,547)	100%	39,776	100%	474,553	100%	(281,416)	100%	(1,048,871)	100%	(609,243)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(70,000)	10.29%			0	0%	(20,000)	0.99%			0	0%									(19,258)	8.46%
舉借長期借款	30,000	-4.41%	35,000	-3.28%	85,000	-2.59%	30,000	-1.49%	30,000	-2.86%					0	0%	0	0%	0	0%	50,000	-21.97%	85,000	-2220.48%	182,669	-154.37%
償還長期借款	(20,000)	2.94%	(52,500)	4.92%	(96,667)	2.94%	(15,833)	0.79%	(2,500)	0.24%			0	0%	(5,150)	1.17%	(21,837)	2.49%	(38,612)	7.34%	(98,733)	43.38%	(68,516)	1789.86%	(84,821)	71.68%
租賃本金償還	(35,858)	5.27%	(31,267)	2.93%	(22,421)	0.68%	(20,905)	1.04%	(21,212)	2.02%	(21,620)	2.67%
發放現金股利	(492,417)	72.41%	(984,833)	92.29%	(3,446,917)	104.87%	(1,969,667)	97.67%	(1,034,075)	98.67%	(886,350)	109.66%	(468,968)	90.37%	(446,637)	101.11%	(850,736)	96.96%	(103,748)	19.71%	(159,613)	70.13%	(190,016)	4963.85%	(542,901)	458.79%
非控制權益變動	(91,808)	13.5%	(33,524)	3.14%	194,105	-5.91%	(20,267)	1%	(20,267)	1.93%	(20,267)	2.51%			0	0%	(14,740)	1.68%	(16,701)	3.17%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(680,083)	100%	(1,067,124)	100%	(3,286,900)	100%	(2,016,672)	100%	(1,048,054)	100%	(808,237)	100%	(518,968)	100%	(441,740)	100%	(877,402)	100%	(526,337)	100%	(227,604)	100%	(3,828)	100%	(118,333)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	427,593		(66,693)		249,775		(53,024)		(42,979)		(62,595)		(13,507)		(89,482)		(113,076)		15,299		23,947		96,033		(88,157)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,965,948		755,791		(3,499,342)		6,155,828		1,731,429		67,047		1,061,629		(197,965)		(520,137)		1,703,410		484,240		(34,783)		(867,281)
期初現金及約當現金餘額	8,253,468		7,497,677		10,997,019		4,841,191		3,109,762		3,042,715
期末現金及約當現金餘額	10,219,416		8,253,468		7,497,677		10,997,019		4,841,191		3,109,762
資產負債表帳列之現金及約當現金	10,219,416		8,253,468		7,497,677		10,997,019		4,841,191		3,109,762		3,042,715		1,981,086		2,179,051		2,699,188		995,778		511,538		546,321

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

南帝(2108) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$7.19億元、較上一季成長360.05%；而今年初至今累積為NT$8.46億元、較去年同期衰退-32.92%。

單季

南帝(2108) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$7.19億元，較上一季成長360.05%，為過去11年同期中的第4高。同時南帝過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-26.7%、6.96%與5.37%。其中稅前淨利為NT$4.03億元，收益費損相關之調整項目為NT$-3,813萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.26億元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$8.46億元，較去年同期衰退-32.92%，為過去11年同期中的第10高。同時南帝過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-54.8%、-15.66%與-1.36%。其中稅前淨利為NT$13.91億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1.32億元，所得稅/利息等之影響數為NT$1.41億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	403,226		242,618		150,828		1,030,012		2,526,305		408,360		537,710		429,278		198,819		352,395		154,422		99,578		175,028
收益費損項目合計	(38,130)		41,461		72,873		76,047		54,962		56,471		51,423		74,870		80,252		95,352		119,903		99,767		126,609
折舊費用	80,841		83,521		91,661		96,186		69,377		76,652		71,249		74,665		77,332		92,219		99,321		102,083		117,221
攤銷費用	579		576		587		513		664		497		619		1,536		436		536		598		859		1,827
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	228,094		(104,423)		(30,242)		982,075		(671,530)		62,298		432,239		152,795		(211,493)		165,006		166,571		66,401		(350,776)
營業活動之淨現金流入（流出）	719,328		256,506		227,944		1,826,546		1,780,558		513,910		958,801		640,259		70,967		597,527		426,171		247,248		(73,054)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	1,390,659	12.24%	1,267,470	14.17%	2,239,389	19.19%	9,796,275	41.65%	4,706,295	32.68%	2,030,026	16.38%	2,130,060	15.42%	1,091,728	9.37%	983,613	10.35%	1,540,618	15.94%	335,018	4.09%	397,070	4.65%	482,492	4.79%
收益費損項目合計	(132,313)	-15.65%	(13,380)	-1.06%	223,509	71.24%	240,065	2.62%	217,473	5.53%	210,913	10.64%	215,719	11.57%	282,885	22.65%	315,349	73.24%	349,747	20.1%	411,888	42.49%	391,973	42.52%	292,104	-566.66%
折舊費用	330,268	39.06%	338,977	26.89%	371,419	118.38%	311,544	3.4%	298,385	7.59%	309,699	15.63%	283,900	15.23%	298,319	23.89%	336,016	78.04%	389,432	22.38%	400,585	41.33%	396,610	43.02%	310,470	-602.29%
攤銷費用	2,384	0.28%	2,496	0.2%	2,480	0.79%	2,103	0.02%	2,734	0.07%	2,640	0.13%	2,693	0.14%	4,000	0.32%	1,984	0.46%	2,192	0.13%	2,539	0.26%	3,329	0.36%	3,247	-6.3%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(553,419)	-65.45%	79,703	6.32%	(605,603)	-193.02%	873,953	9.55%	(462,294)	-11.76%	247,157	12.47%	(183,053)	-9.82%	6,690	0.54%	(572,734)	-133.02%	34,504	1.98%	271,800	28.04%	172,262	18.69%	(633,512)	1228.97%
營業活動之淨現金流入（流出）	845,562	100%	1,260,519	100%	313,748	100%	9,155,845	100%	3,929,564	100%	1,981,647	100%	1,863,806	100%	1,248,804	100%	430,565	100%	1,739,895	100%	969,313	100%	921,883	100%	(51,548)	100%

投資活動之淨現金流

南帝(2108) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$12.47億元、較上一季衰退-29.48%；而今年初至今累積為NT$13.73億元、較去年同期成長118.23%。

單季

南帝(2108) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$12.47億元，較上一季衰退-29.48%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$13.73億元，較去年同期成長118.23%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	1,246,556		(202,183)		(2,582,051)		771,867		(667,037)		(621,349)		65,396		(236,652)		(44,839)		(64,381)		(302,597)		(827,967)		(180,765)
取得不動產、廠房及設備	(41,506)		(63,322)		(95,307)		(136,441)		(178,160)		(43,281)		(17,384)		4,018		(52,837)		(19,795)		2,304		(81,746)		(201,830)
處分不動產、廠房及設備	148		0		1		2,380		0		0		(80)
取得無形資產	(1,523)		0		(619)		(4,454)		(919)		(99)		(415)		(307)		(768)		(3,201)		(527)		(810)		(826)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		0		(18,941)		0		61		(55)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(276,573)		(1,227,660)		(2,846,732)		(2,001,518)		(1,062,963)		(793,404)		(803,011)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	1,597,796		1,076,367		312,002		2,979,836		598,550		235,155		895,585
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	1,372,876	100%	629,089	100%	(775,965)	100%	(930,321)	100%	(1,107,102)	100%	(1,043,768)	100%	(269,702)	100%	(915,547)	100%	39,776	100%	474,553	100%	(281,416)	100%	(1,048,871)	100%	(609,243)	100%
取得不動產、廠房及設備	(106,299)	-7.74%	(178,510)	-28.38%	(231,151)	29.79%	(447,354)	48.09%	(491,236)	44.37%	(127,280)	12.19%	(94,652)	35.1%	(145,136)	15.85%	(158,581)	-398.69%	(59,182)	-12.47%	(98,708)	35.08%	(312,831)	29.83%	(662,084)	108.67%
處分不動產、廠房及設備	2,513	0.18%	0	0%	972	-0.13%	2,730	-0.29%	755	-0.07%	381	-0.04%	1,098	-0.41%
取得無形資產	(1,681)	-0.12%	(155)	-0.02%	(960)	0.12%	(5,405)	0.58%	(2,780)	0.25%	(1,593)	0.15%	(1,745)	0.65%	(1,036)	0.11%	(1,510)	-3.8%	(4,381)	-0.92%	(1,418)	0.5%	(1,874)	0.18%	(998)	0.16%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(13,824)	-1.01%	0	0%	(40,307)	5.19%	(88,359)	9.5%	(119,593)	10.8%	(26,589)	2.55%	(7,201)	2.67%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	29,847	4.74%	0	0%	71,907	-7.73%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(3,165,251)	-230.56%	(5,416,873)	-861.07%	(3,516,339)	453.16%	(5,127,464)	551.15%	(3,567,732)	322.26%	(3,968,643)	380.22%	(3,099,820)	1149.35%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	4,817,160	350.88%	6,240,973	992.07%	3,071,488	-395.83%	4,731,309	-508.57%	3,191,826	-288.3%	3,115,544	-298.49%	3,008,649	-1115.55%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

南帝(2108) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$3,855萬元、較上一季成長134.71%；而今年初至今累積為NT$-6.8億元、較去年同期成長36.27%。

單季

南帝(2108) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$3,855萬元，較上一季成長134.71%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-6.8億元，較去年同期成長36.27%，為過去11年同期中的第6高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	38,547		88,379		128,128		70,432		82,655		(5,398)		(10,026)		(20,000)		(31,740)		(39,312)		99,367		(122,255)		(264,833)
短期借款增加									0		0		(10,000)		(20,000)		(30,000)		(15,000)				(110,869)		180,220
短期借款減少	50,000				50,000		80,000				0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		0		0		0		0						0		0		0		50,000		0		182,669
償還長期借款	(2,500)		(2,500)		(5,000)		(5,000)						0		0		(1,650)		(7,611)		(62,211)		(11,386)		(84,821)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(542,901)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(680,083)	100%	(1,067,124)	100%	(3,286,900)	100%	(2,016,672)	100%	(1,048,054)	100%	(808,237)	100%	(518,968)	100%	(441,740)	100%	(877,402)	100%	(526,337)	100%	(227,604)	100%	(3,828)	100%	(118,333)	100%
短期借款增加			0	0%	10,000	-0.3%			0	0%	120,000	-14.85%	(30,000)	5.78%	40,000	-9.06%	(50,000)	5.7%	(367,166)	69.76%			169,704	-4433.23%	326,720	-276.1%
短期借款減少	(70,000)	10.29%			0	0%	(20,000)	0.99%			0	0%									(19,258)	8.46%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	30,000	-4.41%	35,000	-3.28%	85,000	-2.59%	30,000	-1.49%	30,000	-2.86%					0	0%	0	0%	0	0%	50,000	-21.97%	85,000	-2220.48%	182,669	-154.37%
償還長期借款	(20,000)	2.94%	(52,500)	4.92%	(96,667)	2.94%	(15,833)	0.79%	(2,500)	0.24%			0	0%	(5,150)	1.17%	(21,837)	2.49%	(38,612)	7.34%	(98,733)	43.38%	(68,516)	1789.86%	(84,821)	71.68%
發放現金股利	(492,417)	72.41%	(984,833)	92.29%	(3,446,917)	104.87%	(1,969,667)	97.67%	(1,034,075)	98.67%	(886,350)	109.66%	(468,968)	90.37%	(446,637)	101.11%	(850,736)	96.96%	(103,748)	19.71%	(159,613)	70.13%	(190,016)	4963.85%	(542,901)	458.79%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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