南帝－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	116,506	4.44%	367,182	12%	411,037	18.29%	749,199	21.8%	3,276,073	45.47%	580,995	21.44%	531,488	17.52%	578,993	17.59%	165,854	6.44%	347,984	14.8%	414,101	15.88%	22,032	1.06%	99,071	4.5%	22,712	0.94%
本期稅前淨利（淨損）	116,506		367,182		411,037		749,199		3,276,073		580,995		531,488		578,993		165,854		347,984		414,101		22,032		99,071		22,712
調整項目
收益費損項目
折舊費用	86,031		85,128		85,625		92,652		70,861		77,171		77,625		71,042		73,681		88,703		99,415		100,099		97,098		64,313
攤銷費用	592		552		589		581		468		622		661		638		477		432		449		631		769		473
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(15)		341		317		231		89		2,317		217		(190)		(183)		479		(176)		(230)		250		(6,241)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(30)		90		90		120				0		(549)
利息費用	1,377		1,501		1,085		771		516		580		670		277		443		368		931		2,519		1,857		2,229
利息收入	(95,568)		(115,640)		(105,470)		(24,370)		(18,517)		(22,774)		(21,868)		(14,192)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	841		2,426		4,115		723		404		1,361		(258)		24
未實現外幣兌換損失（利益）	0		(4,594)		(62,332)
其他項目	710		(10,288)		1,506		(282)		1,863		1,249		(1,574)		(129)		(733)		(5,616)		(13,170)		286		(178)		41,063
收益費損項目合計	(11,786)		(64,123)		(73,562)		70,100		58,266		58,820		52,878		53,596		65,570		72,009		74,659		87,435		99,123		96,664
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(19,941)		(49,476)		4,037		77,775		(18,861)		(64,629)		764		(51,283)		22,599		24,810		(97,576)		(42,393)		84,400		104,582
應收帳款（增加）減少	33,476		(351,667)		94,689		43,496		(217,000)		132,362		(7,925)		(158,550)		303,597		(189,495)		(125,551)		(92,831)		31,784		(91,742)
其他應收款（增加）減少	108,407		(9,368)		(4,929)		(7,051)		40,701		31,108		11,204		34,703		47,484		24,185		26,295		42,100		11,381		73,191
存貨（增加）減少	394,829		(12,671)		46,820		(348,014)		(210,712)		193,034		88,075		49,455		164,934		(51)		87,291		305,834		(16,928)		249,840
預付款項（增加）減少	18,319		901		92,399		(69,482)		82,198		(2,190)		96,208		3,000		504,291		(221,359)		11,966		(101,905)		(85,862)		342,469
其他營業資產（增加）減少	(16,205)		9,439		(14,578)		(18,475)		(21,149)		(2,443)		60,463		(8,451)		(27,904)		(40,155)		1,492		(424)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	518,885		(412,842)		218,438		(321,751)		(344,823)		287,242		248,789		(115,813)		1,015,001		(402,065)		(96,083)		110,381		24,047		679,233
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(8,397)		13,121		(16,414)		(76,804)		41,031		21,082		7,042		(3,679)
應付票據增加（減少）	(67)		(79)								0		(103)		(319)		(274)		(160)		(174)		(212)		55		(21,181)
應付帳款增加（減少）	(10,321)		69,161		28,223		32,417		28,254		(30,744)		(25,821)		23,939		(131,032)		181,549		108,749		153,314		30,038		(481,677)
其他應付款增加（減少）	40,259		178,588		107,198		97,990		273,251		138,034		115,383		94,245		51,187		46,822		48,691		23,507		9,484		(241)
淨確定福利負債增加(減少)	(3,011)		(715)		(271)		(587)		(7,322)		(6,636)		(6,568)		(5,566)		(3,892)		(5,024)		(4,528)		(1,007)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	18,463		260,076		118,647		53,016		335,223		121,736		89,933		108,620		(75,745)		181,951		172,116		166,683		15,624		(503,697)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	537,348		(152,766)		337,085		(268,735)		(9,600)		408,978		338,722		(7,193)		939,256		(220,114)		76,033		277,064		39,671		175,536
調整項目合計	525,562		(216,889)		263,523		(198,635)		48,666		467,798		391,600		46,403		1,004,826		(148,105)		150,692		364,499		138,794		272,200
營運產生之現金流入（流出）	642,068		150,293		674,560		550,564		3,324,739		1,048,793		923,088		625,396		1,170,680		199,879		564,793		386,531		237,865		294,912
收取之利息	95,983		101,735		90,257		42,667		11,906		21,038		20,650		10,835		5,532		6,524		3,084		6,179
支付之利息	(1,349)		(1,507)		(1,172)		(699)		(516)		(569)		(649)		(265)		(397)		(368)		(55)		296		(1,339)		(1,930)
退還（支付）之所得稅	(247,895)		(104,001)		(268,351)		(1,184,522)		(740,435)		(203,327)		(277,802)		(107,989)		(50,885)		(188,972)		(72,735)		(27,463)		4,993		(100,825)
營業活動之淨現金流入（流出）	494,531		163,080		495,438		(591,270)		2,596,342		867,861		668,513		531,253		1,128,134		22,989		495,087		365,543		241,519		192,157
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(91,776)		(2,183,012)		(1,058,598)		10,241		(1,342,894)		(1,458,528)		(821,089)		(838,720)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	235,116		116,759		1,962,145		491,446		908,407		548,055		1,252,818		561,545
取得不動產、廠房及設備	(50,288)		(14,211)		(22,703)		(66,838)		(95,623)		(82,329)		(34,057)		(37,355)		(46,074)		(44,839)		(21,920)		(60,889)		(48,051)		(134,654)
處分不動產、廠房及設備	397		1,022				971		44		655		381		0
取得無形資產	0		(1)		(155)		(98)		(210)		(853)		(165)		(739)		(529)		(175)		(648)		(713)		(49)		(131)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(628)																(27)				19		26		(28)		(12)
預付設備款增加	(104,513)		(45,875)		(30,598)		(29,793)		(21,298)		(45,163)		(345)		(9,398)		(49,141)		4,035		(36,422)		(237)
投資活動之淨現金流入（流出）	(11,692)		(2,134,478)		882,821		403,786		(589,977)		(1,127,137)		368,926		(324,655)		(224,058)		233,195		38,859		166,389		(45,792)		(135,413)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	40,000		90,000		100,000		0								0
舉借長期借款	0		0		0		0										0		0		0		(30,000)
償還長期借款	(3,500)		(2,500)		(5,000)		(37,500)		(3,333)						0		(1,650)		(12,163)		(11,141)		17,669		15,722		0
租賃本金償還	(9,063)		(8,903)		(7,628)		(5,615)		(5,490)		(5,453)		(5,343)
發放現金股利	(492,417)		(492,417)		(984,833)		(3,446,917)		(1,969,667)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(454,980)		(506,010)		(920,985)		(3,481,515)		(1,948,490)		244,138		4,390		(9,980)		(1,643)		(2,163)		(215,981)		(136,442)		(106,752)		147,280
匯率變動對現金及約當現金之影響	(1,074,600)		94,813		18,634		19,782		(56,714)		(52,102)		(10,463)		17,544		25,855		(35,303)		(58,387)		(28,921)		17,208		15,670
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,046,741)		(2,382,595)		475,908		(3,649,217)		1,161		(67,240)		1,031,366		214,162		928,288		218,718		259,578		366,569		106,183		219,694
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,981,086		2,179,051		2,699,188		995,778		511,538		546,321		1,413,602
期末現金及約當現金餘額	(1,046,741)		(2,382,595)		475,908		(3,649,217)		1,161		(67,240)		1,031,366		2,516,552		2,119,098		3,106,633		1,580,442		794,152		1,061,701		1,132,675
資產負債表帳列之現金及約當現金	8,881,781	53.71%	6,329,054	36.15%	8,210,873	49.26%	7,874,107	45.97%	6,987,914	37.48%	4,024,236	35.02%	3,968,489	36.47%	2,516,552	26.15%	2,119,098	25.46%	3,106,633	34.96%	1,580,442	19.91%	794,152	10.54%	1,061,701	13.56%	1,132,675	15.6%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	425,679	8.69%	702,412	13.4%	692,897	15.45%	1,552,520	22.4%	6,748,552	47.67%	1,053,376	19.66%	1,145,896	18.46%	982,953	15.48%	393,431	7.09%	631,057	13.71%	691,092	14.58%	53,286	1.39%	287,614	6.2%	220,695	4.42%
本期稅前淨利（淨損）	425,679	147.62%	702,412	-2331.66%	692,897	145.02%	1,552,520	-330.51%	6,748,552	126.08%	1,053,376	73.44%	1,145,896	115.2%	982,953	139.93%	393,431	107.11%	631,057	196.03%	691,092	73.96%	53,286	20.45%	287,614	50.81%	220,695	-58.24%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	166,804	57.84%	166,896	-554.01%	169,284	35.43%	182,730	-38.9%	140,396	2.62%	154,494	10.77%	156,404	15.72%	142,223	20.25%	148,809	40.51%	177,838	55.24%	199,393	21.34%	202,772	77.83%	191,869	33.9%	129,018	-34.05%
攤銷費用	1,359	0.47%	1,252	-4.16%	1,334	0.28%	1,311	-0.28%	1,118	0.02%	1,450	0.1%	1,500	0.15%	1,426	0.2%	1,129	0.31%	1,078	0.33%	1,106	0.12%	1,539	0.59%	1,714	0.3%	943	-0.25%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(167)	-0.06%	219	-0.73%	360	0.08%	(212)	0.05%	381	0.01%	1,730	0.12%	(1,024)	-0.1%	323	0.05%	(414)	-0.11%	533	0.17%	(203)	-0.02%	(628)	-0.24%	(181)	-0.03%	(9,438)	2.49%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	0	0%	90	-0.3%	960	0.2%	330	-0.07%			0	0%	(578)	-0.06%	139	0.02%
利息費用	2,738	0.95%	3,042	-10.1%	1,758	0.37%	1,533	-0.33%	1,225	0.02%	1,269	0.09%	1,158	0.12%	603	0.09%	954	0.26%	943	0.29%	2,756	0.29%	5,361	2.06%	4,396	0.78%	3,088	-0.81%
利息收入	(192,245)	-66.67%	(232,518)	771.84%	(209,853)	-43.92%	(43,954)	9.36%	(32,623)	-0.61%	(46,801)	-3.26%	(42,518)	-4.27%	(26,192)	-3.73%
股利收入	(5,724)	-1.98%	(16,560)	54.97%	(144)	-0.03%	(720)	0.15%	(648)	-0.01%	(1,926)	-0.13%	(3,226)	-0.32%	(3,276)	-0.47%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	912	0.32%	2,537	-8.42%	4,238	0.89%	873	-0.19%	549	0.01%	1,610	0.11%	165	0.02%	115	0.02%
未實現外幣兌換損失（利益）	0	0%	7,677	-25.48%	(59,962)	-12.55%
其他項目	(24)	-0.01%	(14,714)	48.84%	1,469	0.31%	(1,002)	0.21%	(2,226)	-0.04%	(3,161)	-0.22%	(1,158)	-0.12%	(777)	-0.11%	7,729	2.1%	(3,174)	-0.99%	(14,279)	-1.53%	(1,714)	-0.66%	(5,368)	-0.95%	38,346	-10.12%
收益費損項目合計	(26,347)	-9.14%	(82,079)	272.46%	(89,499)	-18.73%	141,283	-30.08%	111,534	2.08%	108,885	7.59%	112,245	11.28%	115,951	16.51%	147,365	40.12%	162,703	50.54%	166,167	17.78%	194,021	74.47%	196,079	34.64%	155,689	-41.09%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	4,405	1.53%	(46,516)	154.41%	16,976	3.55%	55,980	-11.92%	(47,689)	-0.89%	(4,275)	-0.3%	(13,490)	-1.36%	(26,868)	-3.82%	50,739	13.81%	21,113	6.56%	(61,322)	-6.56%	(53,910)	-20.69%	101,088	17.86%	87,224	-23.02%
應收帳款（增加）減少	190,460	66.05%	(438,194)	1454.59%	90,571	18.96%	490,186	-104.35%	(470,568)	-8.79%	385,927	26.9%	283,193	28.47%	(59,000)	-8.4%	87,356	23.78%	(204,936)	-63.66%	(94,141)	-10.08%	(148,141)	-56.86%	(50,037)	-8.84%	64,959	-17.14%
其他應收款（增加）減少	31,407	10.89%	(14,649)	48.63%	11,438	2.39%	9,105	-1.94%	(17,722)	-0.33%	54,721	3.81%	45,840	4.61%	1,070	0.15%	2,458	0.67%	1,364	0.42%	(6,076)	-0.65%	34,721	13.33%	9,722	1.72%	20,784	-5.49%
存貨（增加）減少	135,318	46.93%	(130,056)	431.72%	49,926	10.45%	(520,406)	110.79%	(423,856)	-7.92%	40,524	2.83%	(134,822)	-13.55%	(103,804)	-14.78%	(168,482)	-45.87%	153,856	47.79%	209,790	22.45%	248,630	95.43%	(20,396)	-3.6%	(488,537)	128.93%
預付款項（增加）減少	21,623	7.5%	(178,255)	591.72%	68,298	14.29%	(128,439)	27.34%	(41,505)	-0.78%	84,360	5.88%	16,135	1.62%	(61,188)	-8.71%	169,815	46.23%	(204,328)	-63.47%	80,762	8.64%	113,017	43.38%	(29,149)	-5.15%	(120,674)	31.85%
其他營業資產（增加）減少	(29,399)	-10.19%	14,370	-47.7%	(36,960)	-7.74%	(35,606)	7.58%	(26,928)	-0.5%	1,147	0.08%	49,057	4.93%	27,349	3.89%	(42,731)	-11.63%	1,052	0.33%	28,144	3.01%	(2,666)	-1.02%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	353,814	122.69%	(793,300)	2633.36%	200,249	41.91%	(129,180)	27.5%	(1,028,268)	-19.21%	562,404	39.21%	245,913	24.72%	(207,128)	-29.49%	99,155	27%	(231,879)	-72.03%	157,157	16.82%	191,651	73.56%	6,161	1.09%	(433,113)	114.3%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(11,353)	-3.94%	5,294	-17.57%	(18,297)	-3.83%	(36,236)	7.71%	34,218	0.64%	(21,581)	-1.5%	(15,819)	-1.59%	(45,588)	-6.49%
應付票據增加（減少）	0	0%	8	-0.03%			0	0%	9	0%	0	0%	(178)	-0.02%	11	0%	96	0.03%	58	0.02%	(17)	0%	17	0.01%	83	0.01%	0	0%
應付帳款增加（減少）	(131,375)	-45.56%	155,195	-515.17%	24,449	5.12%	25,019	-5.33%	195,789	3.66%	(237)	-0.02%	(60,076)	-6.04%	29,636	4.22%	(22,469)	-6.12%	90,794	28.2%	(2,288)	-0.24%	(107,038)	-41.08%	202,457	35.77%	(105,562)	27.86%
其他應付款增加（減少）	(215,772)	-74.82%	(44,219)	146.79%	(244,522)	-51.18%	(785,607)	167.24%	253,055	4.73%	(74,205)	-5.17%	(149,144)	-14.99%	(29,553)	-4.21%	(156,414)	-42.58%	(106,319)	-33.03%	(18,752)	-2.01%	(34,720)	-13.33%	(58,776)	-10.38%	(59,862)	15.8%
淨確定福利負債增加(減少)	(1,933)	-0.67%	820	-2.72%	1,054	0.22%	(1,434)	0.31%	(13,751)	-0.26%	(12,466)	-0.87%	(11,733)	-1.18%	(10,163)	-1.45%	(17,455)	-4.75%	(20,986)	-6.52%	(8,882)	-0.95%	(6,927)	-2.66%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(360,433)	-124.99%	117,098	-388.71%	(237,316)	-49.67%	(818,676)	174.28%	469,320	8.77%	(108,489)	-7.56%	(236,950)	-23.82%	(55,657)	-7.92%	(222,925)	-60.69%	(54,508)	-16.93%	(4,892)	-0.52%	(157,913)	-60.61%	80,355	14.2%	(215,236)	56.8%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(6,619)	-2.3%	(676,202)	2244.65%	(37,067)	-7.76%	(947,856)	201.78%	(558,948)	-10.44%	453,915	31.64%	8,963	0.9%	(262,785)	-37.41%	(123,770)	-33.7%	(286,387)	-88.96%	152,265	16.3%	33,738	12.95%	86,516	15.28%	(648,349)	171.11%
調整項目合計	(32,966)	-11.43%	(758,281)	2517.12%	(126,566)	-26.49%	(806,573)	171.71%	(447,414)	-8.36%	562,800	39.24%	121,208	12.18%	(146,834)	-20.9%	23,595	6.42%	(123,684)	-38.42%	318,432	34.08%	227,759	87.42%	282,595	49.92%	(492,660)	130.02%
營運產生之現金流入（流出）	392,713	136.18%	(55,869)	185.46%	566,331	118.53%	745,947	-158.8%	6,301,138	117.72%	1,616,176	112.67%	1,267,104	127.38%	836,119	119.03%	417,026	113.54%	507,373	157.61%	1,009,524	108.04%	281,045	107.87%	570,209	100.73%	(271,965)	71.78%
收取之利息	194,829	67.56%	213,854	-709.89%	200,545	41.97%	59,056	-12.57%	24,555	0.46%	43,518	3.03%	41,300	4.15%	22,835	3.25%	9,924	2.7%	11,102	3.45%	5,220	0.56%	11,613	4.46%
收取之股利	5,724	1.98%	16,560	-54.97%	144	0.03%	720	-0.15%	648	0.01%	1,926	0.13%	3,226	0.32%	3,276	0.47%	3,204	0.87%	5,926	1.84%
支付之利息	(2,724)	-0.94%	(3,025)	10.04%	(1,992)	-0.42%	(1,553)	0.33%	(1,225)	-0.02%	(1,253)	-0.09%	(1,146)	-0.12%	(603)	-0.09%	(938)	-0.26%	(896)	-0.28%	(2,204)	-0.24%	(2,704)	-1.04%	(4,800)	-0.85%	(1,930)	0.51%
退還（支付）之所得稅	(302,172)	-104.79%	(201,645)	669.36%	(287,245)	-60.12%	(1,273,907)	271.2%	(972,569)	-18.17%	(225,946)	-15.75%	(315,743)	-31.74%	(159,155)	-22.66%	(61,912)	-16.86%	(201,593)	-62.62%	(78,162)	-8.37%	(29,409)	-11.29%	656	0.12%	(105,017)	27.72%
營業活動之淨現金流入（流出）	288,370	100%	(30,125)	100%	477,783	100%	(469,737)	100%	5,352,547	100%	1,434,421	100%	994,741	100%	702,472	100%	367,304	100%	321,912	100%	934,378	100%	260,545	100%	566,065	100%	(378,912)	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(13,824)	0.84%	0	0%	(22,395)	-3.39%	(69,419)	5.85%	(88,689)	13.48%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(317,483)	168.88%	(2,419,088)	147.38%	(3,350,436)	-261.08%	(666,025)	-100.87%	(2,627,576)	221.53%	(2,321,634)	352.81%	(2,073,246)	2520.63%	(1,391,717)	833.13%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	366,930	-195.18%	896,723	-54.63%	4,726,465	368.31%	1,517,694	229.86%	1,755,208	-147.98%	1,953,512	-296.87%	2,080,833	-2529.86%	1,298,874	-777.55%
取得不動產、廠房及設備	(81,778)	43.5%	(38,591)	2.35%	(92,056)	-7.17%	(90,281)	-13.67%	(195,755)	16.5%	(145,024)	22.04%	(48,712)	59.22%	(43,942)	26.31%	(88,366)	25.1%	(70,676)	-46.11%	(30,865)	-27.31%	(73,277)	-50.09%	(200,984)	100.94%	(297,087)	109.54%
處分不動產、廠房及設備	399	-0.21%	1,053	-0.06%	0	0%	971	0.15%	174	-0.01%	756	-0.11%	381	-0.46%	682	-0.41%
存出保證金減少	0	0%	2,667	-0.16%	3,550	0.28%					0	0%	72	-0.09%	0	0%			101	0.07%			159	0.11%
取得無形資產	(41)	0.02%	(158)	0.01%	(155)	-0.01%	(216)	-0.03%	(210)	0.02%	(1,861)	0.28%	(1,440)	1.75%	(1,078)	0.65%	(713)	0.2%	(410)	-0.27%	(1,157)	-1.02%	(791)	-0.54%	(610)	0.31%	(131)	0.05%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(717)	0.38%															47	-0.01%			32	0.03%	31	0.02%	(72)	0.04%	24,074	-8.88%
其他非流動資產減少	0	0%	1,995	-0.12%															45	0.03%
預付設備款增加	(155,305)	82.61%	(72,124)	4.39%	(33,748)	-2.63%	(77,094)	-11.68%	(48,274)	4.07%	(54,789)	8.33%	(13,489)	16.4%	(29,855)	17.87%	(63,887)	18.15%	(2,119)	-1.38%	(40,987)	-36.26%	(1,868)	-1.28%
投資活動之淨現金流入（流出）	(187,995)	100%	(1,641,347)	100%	1,283,277	100%	660,281	100%	(1,186,117)	100%	(658,032)	100%	(82,251)	100%	(167,046)	100%	(352,037)	100%	153,292	100%	113,021	100%	146,303	100%	(199,107)	100%	(271,206)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	10,000	-2.02%							0	0%	219,858	116.53%	20,000	-179.79%	0	0%	10,000	37.42%	(20,000)	234.27%	(368,137)	94.2%			82,133	103.95%	407,352	100%
短期借款減少	0	0%	(20,000)	3.29%	(10,000)	0.96%	(70,000)	2%							(10,000)	50.05%							(53,954)	54.98%
舉借長期借款	12,000	-2.43%	30,000	-4.94%	20,000	-1.92%	60,000	-1.71%	30,000	-1.53%							0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
償還長期借款	(6,000)	1.21%	(15,000)	2.47%	(30,000)	2.88%	(42,500)	1.21%	(5,833)	0.3%					0	0%	(3,300)	-12.35%	(18,537)	217.14%	(22,537)	5.77%	(44,186)	45.02%	(3,118)	-3.95%	0	0%
租賃本金償還	(18,052)	3.65%	(17,978)	2.96%	(13,079)	1.26%	(11,207)	0.32%	(10,774)	0.55%	(10,926)	-5.79%	(10,857)	97.6%
發放現金股利	(492,417)	99.59%	(492,417)	81.04%	(984,833)	94.56%	(3,446,917)	98.42%	(1,969,667)	100.68%	0		0		0		0	0%	0	0%	0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(494,469)	100%	(607,585)	100%	(1,041,436)	100%	(3,502,107)	100%	(1,956,274)	100%	188,665	100%	(11,124)	100%	(19,981)	100%	26,722	100%	(8,537)	100%	(390,784)	100%	(98,140)	100%	79,015	100%	407,352	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(943,541)		354,643		(6,428)		188,651		(63,433)		(50,580)		24,408		20,021		(101,942)		(59,222)		(71,951)		(26,094)		69,407		(38,161)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(1,337,635)		(1,924,414)		713,196		(3,122,912)		2,146,723		914,474		925,774		535,466		(59,953)		407,445		584,664		282,614		515,380		(280,927)
期初現金及約當現金餘額	10,219,416		8,253,468		7,497,677		10,997,019		4,841,191		3,109,762		3,042,715
期末現金及約當現金餘額	8,881,781		6,329,054		8,210,873		7,874,107		6,987,914		4,024,236		3,968,489
資產負債表帳列之現金及約當現金	8,881,781		6,329,054		8,210,873		7,874,107		6,987,914		4,024,236		3,968,489		2,516,552		2,119,098		3,106,633		1,580,442		794,152		1,061,701		1,132,675

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

南帝(2108) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.06億元、較上一季衰退-128.66%；而今年初至今累積為NT$-2.06億元、較去年同期衰退-6.71%。

單季

南帝(2108) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.06億元，較上一季衰退-128.66%，為過去11年同期中的第11高。同時南帝過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-54.62%、-18.78%與-9.46%。其中稅前淨利為NT$3.09億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,456萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$4,319萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2.06億元，較去年同期衰退-6.71%，為過去11年同期中的第11高。同時南帝過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-54.62%、-18.78%與-9.46%。其中稅前淨利為NT$3.09億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,456萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$4,319萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	309,173		335,230		281,860		803,321		3,472,479		472,381		614,408		403,960		227,577		283,073		276,991		31,254		188,543		197,983
收益費損項目合計	(14,561)		(17,956)		(15,937)		71,183		53,268		50,065		59,367		62,355		81,795		90,694		91,508		106,586		96,956		59,025
折舊費用	80,773		81,768		83,659		90,078		69,535		77,323		78,779		71,181		75,128		89,135		99,978		102,673		94,771		64,705
攤銷費用	767		700		745		730		650		828		839		788		652		646		657		908		945		470
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(543,967)		(523,436)		(374,152)		(679,121)		(549,348)		44,937		(329,759)		(255,592)		(1,063,026)		(66,273)		76,232		(243,326)		46,845		(823,885)
營業活動之淨現金流入（流出）	(206,161)		(193,205)		(17,655)		121,533		2,756,205		566,560		326,228		171,219		(760,830)		298,923		439,291		(104,998)		324,546		(571,069)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	309,173	13.61%	335,230	15.37%	281,860	12.59%	803,321	22.98%	3,472,479	49.94%	472,381	17.84%	614,408	19.37%	403,960	13.2%	227,577	7.64%	283,073	12.57%	276,991	13%	31,254	1.77%	188,543	7.75%	197,983	7.65%
收益費損項目合計	(14,561)	7.06%	(17,956)	9.29%	(15,937)	90.27%	71,183	58.57%	53,268	1.93%	50,065	8.84%	59,367	18.2%	62,355	36.42%	81,795	-10.75%	90,694	30.34%	91,508	20.83%	106,586	-101.51%	96,956	29.87%	59,025	-10.34%
折舊費用	80,773	-39.18%	81,768	-42.32%	83,659	-473.85%	90,078	74.12%	69,535	2.52%	77,323	13.65%	78,779	24.15%	71,181	41.57%	75,128	-9.87%	89,135	29.82%	99,978	22.76%	102,673	-97.79%	94,771	29.2%	64,705	-11.33%
攤銷費用	767	-0.37%	700	-0.36%	745	-4.22%	730	0.6%	650	0.02%	828	0.15%	839	0.26%	788	0.46%	652	-0.09%	646	0.22%	657	0.15%	908	-0.86%	945	0.29%	470	-0.08%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(543,967)	263.86%	(523,436)	270.92%	(374,152)	2119.24%	(679,121)	-558.8%	(549,348)	-19.93%	44,937	7.93%	(329,759)	-101.08%	(255,592)	-149.28%	(1,063,026)	139.72%	(66,273)	-22.17%	76,232	17.35%	(243,326)	231.74%	46,845	14.43%	(823,885)	144.27%
營業活動之淨現金流入（流出）	(206,161)	100%	(193,205)	100%	(17,655)	100%	121,533	100%	2,756,205	100%	566,560	100%	326,228	100%	171,219	100%	(760,830)	100%	298,923	100%	439,291	100%	(104,998)	100%	324,546	100%	(571,069)	100%

投資活動之淨現金流

南帝(2108) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.76億元、較上一季衰退-114.14%；而今年初至今累積為NT$-1.76億元、較去年同期衰退-135.75%。

單季

南帝(2108) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.76億元，較上一季衰退-114.14%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.76億元，較去年同期衰退-135.75%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(176,303)		493,131		400,456		256,495		(596,140)		469,105		(451,177)		157,609		(127,979)		(79,903)		74,162		(20,086)		(153,315)		(135,793)
取得不動產、廠房及設備	(31,490)		(24,380)		(69,353)		(23,443)		(100,132)		(62,695)		(14,655)		(6,587)		(42,292)		(25,837)		(8,945)		(12,388)		(152,933)		(162,433)
處分不動產、廠房及設備	2		31				0		130		101		0		682
取得無形資產	(41)		(157)		0		(118)		0		(1,008)		(1,275)		(339)		(184)		(235)		(509)		(78)		(561)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		(21,095)		(31,281)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(225,707)		(236,076)		(2,291,838)		(676,266)		(1,284,682)		(863,106)		(1,252,157)		(552,997)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	131,814		779,964		2,764,320		1,026,248		846,801		1,405,457		828,015		737,329
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(176,303)	100%	493,131	100%	400,456	100%	256,495	100%	(596,140)	100%	469,105	100%	(451,177)	100%	157,609	100%	(127,979)	100%	(79,903)	100%	74,162	100%	(20,086)	100%	(153,315)	100%	(135,793)	100%
取得不動產、廠房及設備	(31,490)	17.86%	(24,380)	-4.94%	(69,353)	-17.32%	(23,443)	-9.14%	(100,132)	16.8%	(62,695)	-13.36%	(14,655)	3.25%	(6,587)	-4.18%	(42,292)	33.05%	(25,837)	32.34%	(8,945)	-12.06%	(12,388)	61.67%	(152,933)	99.75%	(162,433)	119.62%
處分不動產、廠房及設備	2	0%	31	0.01%			0	0%	130	-0.02%	101	0.02%	0	0%	682	0.43%
取得無形資產	(41)	0.02%	(157)	-0.03%	0	0%	(118)	-0.05%	0	0%	(1,008)	-0.21%	(1,275)	0.28%	(339)	-0.22%	(184)	0.14%	(235)	0.29%	(509)	-0.69%	(78)	0.39%	(561)	0.37%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(21,095)	-8.22%	(31,281)	5.25%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(225,707)	128.02%	(236,076)	-47.87%	(2,291,838)	-572.31%	(676,266)	-263.66%	(1,284,682)	215.5%	(863,106)	-183.99%	(1,252,157)	277.53%	(552,997)	-350.87%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	131,814	-74.77%	779,964	158.17%	2,764,320	690.29%	1,026,248	400.1%	846,801	-142.05%	1,405,457	299.6%	828,015	-183.52%	737,329	467.82%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

南帝(2108) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,949萬元、較上一季衰退-202.44%；而今年初至今累積為NT$-3,949萬元、較去年同期成長61.12%。

單季

南帝(2108) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,949萬元，較上一季衰退-202.44%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,949萬元，較去年同期成長61.12%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(39,489)		(101,575)		(120,451)		(20,592)		(7,784)		(55,473)		(15,514)		(10,001)		28,365		(6,374)		(174,803)		38,302		185,767		260,072
短期借款增加															0		20,000		(30,000)		(163,407)		70,157		204,607		260,072
短期借款減少	(40,000)		(110,000)		(110,000)		(70,000)		0		(50,000)		(10,000)		(10,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	12,000		30,000		20,000		60,000								0		0		0		0		30,000
償還長期借款	(2,500)		(12,500)		(25,000)		(5,000)		(2,500)						0		(1,650)		(6,374)		(11,396)		(61,855)		(18,840)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(39,489)	100%	(101,575)	100%	(120,451)	100%	(20,592)	100%	(7,784)	100%	(55,473)	100%	(15,514)	100%	(10,001)	100%	28,365	100%	(6,374)	100%	(174,803)	100%	38,302	100%	185,767	100%	260,072	100%
短期借款增加															0	0%	20,000	70.51%	(30,000)	470.66%	(163,407)	93.48%	70,157	183.17%	204,607	110.14%	260,072	100%
短期借款減少	(40,000)	101.29%	(110,000)	108.29%	(110,000)	91.32%	(70,000)	339.94%	0	0%	(50,000)	90.13%	(10,000)	64.46%	(10,000)	99.99%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	12,000	-30.39%	30,000	-29.53%	20,000	-16.6%	60,000	-291.38%							0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	30,000	78.32%
償還長期借款	(2,500)	6.33%	(12,500)	12.31%	(25,000)	20.76%	(5,000)	24.28%	(2,500)	32.12%					0	0%	(1,650)	-5.82%	(6,374)	100%	(11,396)	6.52%	(61,855)	-161.49%	(18,840)	-10.14%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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