南帝－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	262,250	11.19%	285,021	9.06%	331,955	14.06%	536,041	21.32%	2,017,711	36.99%	1,126,614	32.67%	475,770	14.83%	609,397	15.45%	269,019	9.38%	153,737	6.66%	497,131	19.11%	127,310	5.83%	9,878	0.5%	86,769	3.51%
本期稅前淨利（淨損）	262,250		285,021		331,955		536,041		2,017,711		1,126,614		475,770		609,397		269,019		153,737		497,131		127,310		9,878		86,769
調整項目
收益費損項目
折舊費用	92,141		82,531		86,172		97,028		74,962		74,514		76,643		70,428		74,845		80,846		97,820		98,492		102,658		64,231
攤銷費用	601		553		586		582		472		620		643		648		1,335		470		550		402		756		477
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(78)		(69)		(153)		(115)		(666)		546		458		77		(253)		120		452		(839)		(1,495)		234
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(120)		60		60		360				0		(12,491)		(284)
利息費用	1,326		1,444		1,647		665		696		1,774		748		406		449		634		737		2,180		2,060		1,922
利息收入	(77,951)		(107,250)		(82,756)		(38,369)		(18,210)		(17,451)		(21,357)		(16,654)
股利收入	(4,785)		(5,346)		(3,256)		(11,618)		(8,146)		(9,025)		(4,825)		(6,038)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	1,949		12,189		62		17		965		682		1,384		(305)
未實現外幣兌換損失（利益）	0		17,848		17,567
其他項目	(158)		(14,064)		14,729		(5,369)		(127)		1,955		961		(497)		(3,057)		(2,660)		2,592		(3,415)		(1,938)		(26,483)
收益費損項目合計	41,819		(12,104)		34,658		9,353		52,484		53,626		42,197		48,345		60,650		72,394		88,228		97,964		96,127		9,806
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	27,595		15,126		(15,680)		(9,112)		(55,353)		29,062		(5,375)		3,438		(40,315)		(18,129)		(8,348)		(1,954)		(50,153)		22,862
應收帳款（增加）減少	10,632		160,265		(56,961)		305,835		591,467		(381,482)		(168,883)		(229,184)		(193,216)		(77,957)		(138,565)		(1,041)		(124,998)		21,376
其他應收款（增加）減少	(15,201)		(32,485)		(15,364)		11,237		(18,691)		(20,996)		(19,040)		(51,021)		(33,267)		(35,003)		(27,383)		(16,260)		(12,704)		(11,975)
存貨（增加）減少	104,908		(282,025)		258,213		(2,746)		82,574		45,643		263,801		(165,437)		241,348		(72,958)		(166,864)		186,117		333,246		250,893
預付款項（增加）減少	(35,285)		(23,665)		(46,294)		100,533		(101,462)		(159,480)		(47,836)		(91,346)		(187,902)		51,496		(84,858)		(28,992)		(73,755)		(56,233)
其他營業資產（增加）減少	(26,055)		(3,709)		1,811		(40,536)		(24,797)		(3,586)		(45,899)		(61,447)		(24,589)		2,822		(49,497)		(11,669)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	66,594		(166,493)		125,725		365,211		473,738		(490,839)		(600)		(594,997)		(237,941)		(149,729)		(475,515)		126,201		70,918		228,246
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	30,219		37,355		9,447		31,976		(59,755)		101,594		46,020		68,729
應付帳款增加（減少）	3,878		38,761		36,271		(158,044)		(107,484)		(8,648)		87,154		58,944		68,255		(3,478)		90,195		(83,583)		(25,077)		154,912
其他應付款增加（減少）	105,855		(14,831)		50,155		134,082		152,384		161,043		50,062		120,389		150,832		1,743		74,286		30,568		(21,528)		5,757
淨確定福利負債增加(減少)	(870)		(95)		(405)		(730)		(8,113)		(7,868)		(6,769)		(5,591)		(4,984)		(4,717)		(4,527)		(6,221)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	139,082		61,182		95,468		7,284		(22,912)		246,160		176,496		242,490		215,606		74,875		192,748		(54,710)		(51,573)		137,367
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	205,676		(105,311)		221,193		372,495		450,826		(244,679)		175,896		(352,507)		(22,335)		(74,854)		(282,767)		71,491		19,345		365,613
調整項目合計	247,495		(117,415)		255,851		381,848		503,310		(191,053)		218,093		(304,162)		38,315		(2,460)		(194,539)		169,455		115,472		375,419
營運產生之現金流入（流出）	509,745		167,606		587,806		917,889		2,521,021		935,561		693,863		305,235		307,334		151,277		302,592		296,765		125,350		462,188
收取之利息	77,941		95,793		71,343		40,525		16,041		11,516		20,580		15,647		8,543		3,938		2,249		7,592
收取之股利	4,785		5,346		3,256		11,618		8,146		9,025		4,825		6,038		4,227		2,443
支付之利息	(1,308)		(1,397)		(1,642)		(651)		(690)		(1,803)		(748)		(406)		(88)		(725)		(1,330)		(5,162)		(1,469)		(2,932)
退還（支付）之所得稅	(170,957)		(110,989)		(134,533)		(413,840)		(567,766)		(239,714)		(245,524)		(123,981)		(78,775)		(119,247)		(99,968)		(16,598)		(15,311)		(58,838)
營業活動之淨現金流入（流出）	420,206		156,359		526,230		555,541		1,976,752		714,585		472,996		202,533		241,241		37,686		207,990		282,597		108,570		400,418
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		0		(17,912)		1		(30,904)
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(90,017)		(469,590)		(838,777)		(3,582)		(498,370)		(183,135)		(1,101,993)		(905,092)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	71,444		2,322,641		438,141		1,241,792		(3,735)		639,764		799,556		814,190
取得不動產、廠房及設備	(35,385)		(26,202)		(23,132)		(45,563)		(115,158)		(168,052)		(35,287)		(33,326)		(60,788)		(35,068)		(8,522)		(27,735)		(30,101)		(163,167)
處分不動產、廠房及設備	177		1,312		0		0		176		(1)		0		496
存出保證金減少	1		(4)		0						0		9		1								1
取得無形資產	(675)		0		0		(125)		(741)		0		(54)		(252)		(16)		(332)		(23)		(100)		(454)		(41)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(2,128)																(20)				(63)		(39)		16		29
預付設備款增加	(60,807)		(57,523)		(28,211)		(25,118)		29,884		(39,709)		(2,399)		(35,177)		8,465		(11,435)		(57,500)		(1,004)
投資活動之淨現金流入（流出）	(117,390)		1,767,667		(452,005)		1,145,805		(516,071)		217,967		(340,168)		(168,052)		(326,858)		(68,677)		425,913		(125,122)		(21,797)		(157,272)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	270,000										(219,858)		100,000		(20,000)		50,000		0		15,971				198,440		(260,852)
短期借款減少	0		(100,000)		(90,000)		20,000
舉借長期借款	0		0		15,000		25,000		0								0		0		0		0
償還長期借款	(3,500)		(2,500)		(20,000)		(49,167)		(5,000)						0		(1,850)		(1,650)		(8,464)		7,664		(54,012)		0
租賃本金償還	(9,092)		(8,927)		(9,067)		(5,629)		(5,563)		(5,441)		(5,365)
發放現金股利	0		0		0		0		0		(1,034,075)		(886,350)		(468,968)		(446,637)		(850,736)		(103,748)		(159,613)		(190,016)		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	621,177		(111,045)		(114,067)		87,079		(130,830)		(1,319,374)		(791,715)		(488,961)		(448,462)		(837,125)		(96,241)		(228,831)		39,412		(260,852)
匯率變動對現金及約當現金之影響	327,392		(156,543)		267,436		228,039		(5,390)		(10,417)		(58,529)		(47,236)		21,171		(64,617)		116,062		26,978		(25,500)		(1,998)
本期現金及約當現金增加（減少）數	1,251,385		1,656,438		227,594		2,016,464		1,324,461		(397,239)		(717,416)		(501,716)		(512,908)		(932,733)		653,724		(44,378)		100,685		(19,704)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		1,981,086		2,179,051		2,699,188		995,778		511,538		546,321		1,413,602
期末現金及約當現金餘額	1,251,385		1,656,438		227,594		2,016,464		1,324,461		(397,239)		(717,416)		2,014,836		1,606,190		2,173,900		2,234,166		749,774		1,162,386		1,112,971
資產負債表帳列之現金及約當現金	10,133,166	56.81%	7,985,492	45.49%	8,438,467	49.14%	9,890,571	56.41%	8,312,375	41.74%	3,626,997	32.07%	3,251,073	31.27%	2,014,836	20.69%	1,606,190	19.31%	2,173,900	27.01%	2,234,166	26.08%	749,774	10.08%	1,162,386	14.96%	1,112,971	15.68%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	687,929	9.5%	987,433	11.77%	1,024,852	14.97%	2,088,561	22.11%	8,766,263	44.7%	2,179,990	24.75%	1,621,666	17.22%	1,592,350	15.46%	662,450	7.87%	784,794	11.35%	1,188,223	16.19%	180,596	2.99%	297,492	4.51%	307,464	4.12%
本期稅前淨利（淨損）	687,929	97.09%	987,433	782.22%	1,024,852	102.08%	2,088,561	2434.11%	8,766,263	119.61%	2,179,990	101.44%	1,621,666	110.49%	1,592,350	175.95%	662,450	108.86%	784,794	218.24%	1,188,223	104.01%	180,596	33.25%	297,492	44.1%	307,464	1429.67%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	258,945	36.54%	249,427	197.59%	255,456	25.44%	279,758	326.04%	215,358	2.94%	229,008	10.66%	233,047	15.88%	212,651	23.5%	223,654	36.75%	258,684	71.94%	297,213	26.02%	301,264	55.47%	294,527	43.66%	193,249	898.58%
攤銷費用	1,960	0.28%	1,805	1.43%	1,920	0.19%	1,893	2.21%	1,590	0.02%	2,070	0.1%	2,143	0.15%	2,074	0.23%	2,464	0.4%	1,548	0.43%	1,656	0.14%	1,941	0.36%	2,470	0.37%	1,420	6.6%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(245)	-0.03%	150	0.12%	207	0.02%	(327)	-0.38%	(285)	0%	2,276	0.11%	(566)	-0.04%	400	0.04%	(667)	-0.11%	653	0.18%	249	0.02%	(1,467)	-0.27%	(1,676)	-0.25%	(9,204)	-42.8%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(120)	-0.02%	150	0.12%	1,020	0.1%	690	0.8%			0	0%	(13,069)	-0.89%	(145)	-0.02%
利息費用	4,064	0.57%	4,486	3.55%	3,405	0.34%	2,198	2.56%	1,921	0.03%	3,043	0.14%	1,906	0.13%	1,009	0.11%	1,403	0.23%	1,577	0.44%	3,493	0.31%	7,541	1.39%	6,456	0.96%	5,010	23.3%
利息收入	(270,196)	-38.13%	(339,768)	-269.16%	(292,609)	-29.14%	(82,323)	-95.94%	(50,833)	-0.69%	(64,252)	-2.99%	(63,875)	-4.35%	(42,846)	-4.73%
股利收入	(10,509)	-1.48%	(21,906)	-17.35%	(3,400)	-0.34%	(12,338)	-14.38%	(8,794)	-0.12%	(10,951)	-0.51%	(8,051)	-0.55%	(9,314)	-1.03%
股份基礎給付酬勞成本	28,894	4.08%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	2,861	0.4%	14,726	11.67%	4,300	0.43%	890	1.04%	1,514	0.02%	2,292	0.11%	1,549	0.11%	(190)	-0.02%
未實現外幣兌換損失（利益）	0	0%	25,525	20.22%	(42,395)	-4.22%	(34,252)	-39.92%
其他項目	(182)	-0.03%	(28,778)	-22.8%	16,198	1.61%	(6,371)	-7.43%	(2,353)	-0.03%	(1,206)	-0.06%	(197)	-0.01%	(1,274)	-0.14%	4,672	0.77%	(5,834)	-1.62%	(11,687)	-1.02%	(5,129)	-0.94%	(7,306)	-1.08%	11,863	55.16%
收益費損項目合計	15,472	2.18%	(94,183)	-74.61%	(54,841)	-5.46%	150,636	175.56%	164,018	2.24%	162,511	7.56%	154,442	10.52%	164,296	18.15%	208,015	34.18%	235,097	65.38%	254,395	22.27%	291,985	53.76%	292,206	43.31%	165,495	769.53%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	32,000	4.52%	(31,390)	-24.87%	1,296	0.13%	46,868	54.62%	(103,042)	-1.41%	24,787	1.15%	(18,865)	-1.29%	(23,430)	-2.59%	10,424	1.71%	2,984	0.83%	(69,670)	-6.1%	(55,864)	-10.29%	50,935	7.55%	110,086	511.89%
應收帳款（增加）減少	201,092	28.38%	(277,929)	-220.17%	33,610	3.35%	796,021	927.72%	120,899	1.65%	4,445	0.21%	114,310	7.79%	(288,184)	-31.84%	(105,860)	-17.4%	(282,893)	-78.67%	(232,706)	-20.37%	(149,182)	-27.47%	(175,035)	-25.95%	86,335	401.45%
其他應收款（增加）減少	16,206	2.29%	(47,134)	-37.34%	(3,926)	-0.39%	20,342	23.71%	(36,413)	-0.5%	33,725	1.57%	26,800	1.83%	(49,951)	-5.52%	(30,809)	-5.06%	(33,639)	-9.35%	(33,459)	-2.93%	18,461	3.4%	(2,982)	-0.44%	8,809	40.96%
存貨（增加）減少	240,226	33.9%	(412,081)	-326.44%	308,139	30.69%	(523,152)	-609.71%	(341,282)	-4.66%	86,167	4.01%	128,979	8.79%	(269,241)	-29.75%	72,866	11.97%	80,898	22.5%	42,926	3.76%	434,747	80.04%	312,850	46.37%	(237,644)	-1105.01%
預付款項（增加）減少	(13,662)	-1.93%	(201,920)	-159.96%	22,004	2.19%	(27,906)	-32.52%	(142,967)	-1.95%	(75,120)	-3.5%	(31,701)	-2.16%	(152,534)	-16.85%	(18,087)	-2.97%	(152,832)	-42.5%	(4,096)	-0.36%	84,025	15.47%	(102,904)	-15.25%	(176,907)	-822.59%
其他營業資產（增加）減少	(55,454)	-7.83%	10,661	8.45%	(35,149)	-3.5%	(76,142)	-88.74%	(51,725)	-0.71%	(2,439)	-0.11%	3,158	0.22%	(34,098)	-3.77%	(67,320)	-11.06%	3,874	1.08%	(21,353)	-1.87%	(14,335)	-2.64%	(5,785)	-0.86%	4,454	20.71%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	420,408	59.33%	(959,793)	-760.33%	325,974	32.47%	236,031	275.08%	(554,530)	-7.57%	71,565	3.33%	245,313	16.71%	(802,125)	-88.63%	(138,786)	-22.81%	(381,608)	-106.12%	(318,358)	-27.87%	317,852	58.52%	77,079	11.43%	(204,867)	-952.6%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	18,866	2.66%	42,649	33.79%	(8,850)	-0.88%	(4,260)	-4.96%	(25,537)	-0.35%	80,013	3.72%	30,201	2.06%	23,141	2.56%
應付帳款增加（減少）	(127,497)	-17.99%	193,956	153.65%	60,720	6.05%	(133,025)	-155.03%	88,305	1.2%	(8,885)	-0.41%	27,078	1.84%	88,580	9.79%	45,786	7.52%	87,316	24.28%	87,907	7.7%	(190,621)	-35.1%	177,380	26.29%	49,350	229.47%
其他應付款增加（減少）	(109,917)	-15.51%	(59,050)	-46.78%	(194,367)	-19.36%	(651,525)	-759.32%	405,439	5.53%	86,838	4.04%	(99,082)	-6.75%	90,836	10.04%	(5,582)	-0.92%	(104,576)	-29.08%	55,534	4.86%	(4,152)	-0.76%	(80,304)	-11.9%	(54,105)	-251.58%
淨確定福利負債增加(減少)	(2,803)	-0.4%	725	0.57%	649	0.06%	(2,164)	-2.52%	(21,864)	-0.3%	(20,334)	-0.95%	(18,502)	-1.26%	(15,754)	-1.74%	(22,439)	-3.69%	(25,703)	-7.15%	(13,409)	-1.17%	(13,148)	-2.42%	(13,552)	-2.01%	(15,237)	-70.85%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(221,351)	-31.24%	178,280	141.23%	(141,848)	-14.13%	(811,392)	-945.63%	446,408	6.09%	137,671	6.41%	(60,454)	-4.12%	186,833	20.64%	(7,319)	-1.2%	20,367	5.66%	187,856	16.44%	(212,623)	-39.15%	28,782	4.27%	(77,869)	-362.08%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	199,057	28.09%	(781,513)	-619.1%	184,126	18.34%	(575,361)	-670.55%	(108,122)	-1.48%	209,236	9.74%	184,859	12.59%	(615,292)	-67.99%	(146,105)	-24.01%	(361,241)	-100.46%	(130,502)	-11.42%	105,229	19.37%	105,861	15.69%	(282,736)	-1314.68%
調整項目合計	214,529	30.28%	(875,696)	-693.71%	129,285	12.88%	(424,725)	-494.99%	55,896	0.76%	371,747	17.3%	339,301	23.12%	(450,996)	-49.83%	61,910	10.17%	(126,144)	-35.08%	123,893	10.85%	397,214	73.13%	398,067	59%	(117,241)	-545.15%
營運產生之現金流入（流出）	902,458	127.36%	111,737	88.52%	1,154,137	114.95%	1,663,836	1939.11%	8,822,159	120.37%	2,551,737	118.74%	1,960,967	133.6%	1,141,354	126.12%	724,360	119.03%	658,650	183.16%	1,312,116	114.86%	577,810	106.38%	695,559	103.1%	190,223	884.51%
收取之利息	272,770	38.5%	309,647	245.3%	271,888	27.08%	99,581	116.06%	40,596	0.55%	55,034	2.56%	61,880	4.22%	38,482	4.25%	18,467	3.03%	15,040	4.18%	7,469	0.65%	19,205	3.54%
收取之股利	10,509	1.48%	21,906	17.35%	3,400	0.34%	12,338	14.38%	8,794	0.12%	10,951	0.51%	8,051	0.55%	9,314	1.03%	7,431	1.22%	8,369	2.33%	4,447	0.39%
支付之利息	(4,032)	-0.57%	(4,422)	-3.5%	(3,634)	-0.36%	(2,204)	-2.57%	(1,915)	-0.03%	(3,056)	-0.14%	(1,894)	-0.13%	(1,009)	-0.11%	(1,026)	-0.17%	(1,621)	-0.45%	(3,534)	-0.31%	(7,866)	-1.45%	(6,269)	-0.93%	(4,862)	-22.61%
退還（支付）之所得稅	(473,129)	-66.77%	(312,634)	-247.66%	(421,778)	-42.01%	(1,687,747)	-1966.98%	(1,540,335)	-21.02%	(465,660)	-21.67%	(561,267)	-38.24%	(283,136)	-31.29%	(140,687)	-23.12%	(320,840)	-89.22%	(178,130)	-15.59%	(46,007)	-8.47%	(14,655)	-2.17%	(163,855)	-761.9%
營業活動之淨現金流入（流出）	708,576	100%	126,234	100%	1,004,013	100%	85,804	100%	7,329,299	100%	2,149,006	100%	1,467,737	100%	905,005	100%	608,545	100%	359,598	100%	1,142,368	100%	543,142	100%	674,635	100%	21,506	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(13,824)	-10.94%	0	0%	(40,307)	-2.23%	(69,418)	4.08%	(119,593)	27.18%	(26,650)	6.31%	(7,146)	2.13%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(407,500)	133.44%	(2,888,678)	-2286.79%	(4,189,213)	-503.95%	(669,607)	-37.08%	(3,125,946)	183.64%	(2,504,769)	569.18%	(3,175,239)	751.68%	(2,296,809)	685.41%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	438,374	-143.55%	3,219,364	2548.58%	5,164,606	621.29%	2,759,486	152.79%	1,751,473	-102.9%	2,593,276	-589.29%	2,880,389	-681.88%	2,113,064	-630.58%
取得不動產、廠房及設備	(117,163)	38.37%	(64,793)	-51.29%	(115,188)	-13.86%	(135,844)	-7.52%	(310,913)	18.27%	(313,076)	71.14%	(83,999)	19.89%	(77,268)	23.06%	(149,154)	21.97%	(105,744)	-124.97%	(39,387)	-7.31%	(101,012)	-476.9%	(231,085)	104.61%	(460,254)	107.42%
處分不動產、廠房及設備	576	-0.19%	2,365	1.87%	0	0%	971	0.05%	350	-0.02%	755	-0.17%	381	-0.09%	1,178	-0.35%
存出保證金減少	1	0%	2,663	2.11%	3,550	0.43%					0	0%	81	-0.02%	1	0%							160	0.76%	239	-0.11%	0	0%
取得無形資產	(716)	0.23%	(158)	-0.13%	(155)	-0.02%	(341)	-0.02%	(951)	0.06%	(1,861)	0.42%	(1,494)	0.35%	(1,330)	0.4%	(729)	0.11%	(742)	-0.88%	(1,180)	-0.22%	(891)	-4.21%	(1,064)	0.48%	(172)	0.04%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(2,845)	0.93%	(972)	-0.77%											(1,756)	0.52%	27	0%	91	0.11%	(31)	-0.01%	(8)	-0.04%	(56)	0.03%	24,103	-5.63%
預付設備款增加	(216,112)	70.77%	(129,647)	-102.63%	(61,959)	-7.45%	(102,212)	-5.66%	(18,390)	1.08%	(94,498)	21.47%	(15,888)	3.76%	(65,032)	19.41%	(55,422)	8.16%	(13,554)	-16.02%	(98,487)	-18.27%	(2,872)	-13.56%
投資活動之淨現金流入（流出）	(305,385)	100%	126,320	100%	831,272	100%	1,806,086	100%	(1,702,188)	100%	(440,065)	100%	(422,419)	100%	(335,098)	100%	(678,895)	100%	84,615	100%	538,934	100%	21,181	100%	(220,904)	100%	(428,478)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	280,000	220.98%									0	0%	120,000	-14.95%	(20,000)	3.93%	60,000	-14.23%	(20,000)	2.37%	(352,166)	72.31%	(130,836)	40.01%	280,573	236.92%	146,500	100%
短期借款減少	0	0%	(120,000)	16.7%	(100,000)	8.65%	(50,000)	1.46%	(100,000)	4.79%	(90,000)	7.96%	0	0%
舉借長期借款	12,000	9.47%	30,000	-4.17%	35,000	-3.03%	85,000	-2.49%	30,000	-1.44%	30,000	-2.65%					0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	85,000	71.77%	0	0%
償還長期借款	(9,500)	-7.5%	(17,500)	2.44%	(50,000)	4.33%	(91,667)	2.68%	(10,833)	0.52%					0	0%	(5,150)	1.22%	(20,187)	2.39%	(31,001)	6.37%	(36,522)	11.17%	(57,130)	-48.24%	0	0%
租賃本金償還	(27,144)	-21.42%	(26,905)	3.74%	(22,146)	1.92%	(16,836)	0.49%	(16,337)	0.78%	(16,367)	1.45%	(16,222)	2.02%
發放現金股利	(492,417)	-388.62%	(492,417)	68.52%	(984,833)	85.23%	(3,446,917)	100.93%	(1,969,667)	94.37%	(1,034,075)	91.45%	(886,350)	110.4%	(468,968)	92.15%	(446,637)	105.9%	(850,736)	100.6%	(103,748)	21.3%	(159,613)	48.82%	(190,016)	-160.45%	0	0%
非控制權益變動	363,769	287.09%	(91,808)	12.78%	(33,524)	2.9%	105,392	-3.09%	(20,267)	0.97%	(20,267)	1.79%	(20,267)	2.52%			0	0%	(14,739)	1.74%
籌資活動之淨現金流入（流出）	126,708	100%	(718,630)	100%	(1,155,503)	100%	(3,415,028)	100%	(2,087,104)	100%	(1,130,709)	100%	(802,839)	100%	(508,942)	100%	(421,740)	100%	(845,662)	100%	(487,025)	100%	(326,971)	100%	118,427	100%	146,500	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(616,149)		198,100		261,008		416,690		(68,823)		(60,997)		(34,121)		(27,215)		(80,771)		(123,839)		44,111		884		43,907		(40,159)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(86,250)		(267,976)		940,790		(1,106,448)		3,471,184		517,235		208,358		33,750		(572,861)		(525,288)		1,238,388		238,236		616,065		(300,631)
期初現金及約當現金餘額	10,219,416		8,253,468		7,497,677		10,997,019		4,841,191		3,109,762		3,042,715
期末現金及約當現金餘額	10,133,166		7,985,492		8,438,467		9,890,571		8,312,375		3,626,997		3,251,073
資產負債表帳列之現金及約當現金	10,133,166		7,985,492		8,438,467		9,890,571		8,312,375		3,626,997		3,251,073		2,014,836		1,606,190		2,173,900		2,234,166		749,774		1,162,386		1,112,971

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

南帝(2108) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$4.2億元、較上一季衰退-15.03%；而今年初至今累積為NT$7.09億元、較去年同期成長461.32%。

單季

南帝(2108) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$4.2億元，較上一季衰退-15.03%，為過去11年同期中的第6高。同時南帝過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-8.89%、-10.07%與7.29%。其中稅前淨利為NT$2.62億元，收益費損相關之調整項目為NT$4,182萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-8,954萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$7.09億元，較去年同期成長461.32%，為過去11年同期中的第7高。同時南帝過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為102.13%、-19.9%與-4.66%。其中稅前淨利為NT$6.88億元，收益費損相關之調整項目為NT$1,547萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.94億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	262,250	11.19%	285,021	9.06%	331,955	14.06%	536,041	21.32%	2,017,711	36.99%	1,126,614	32.67%	475,770	14.83%	609,397	15.45%	269,019	9.38%	153,737	6.66%	497,131	19.11%	127,310	5.83%	9,878	0.5%	86,769	3.51%
收益費損項目合計	41,819		(12,104)		34,658		9,353		52,484		53,626		42,197		48,345		60,650		72,394		88,228		97,964		96,127		9,806
折舊費用	92,141		82,531		86,172		97,028		74,962		74,514		76,643		70,428		74,845		80,846		97,820		98,492		102,658		64,231
攤銷費用	601		553		586		582		472		620		643		648		1,335		470		550		402		756		477
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	205,676		(105,311)		221,193		372,495		450,826		(244,679)		175,896		(352,507)		(22,335)		(74,854)		(282,767)		71,491		19,345		365,613
營業活動之淨現金流入（流出）	420,206		156,359		526,230		555,541		1,976,752		714,585		472,996		202,533		241,241		37,686		207,990		282,597		108,570		400,418

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	687,929	9.5%	987,433	11.77%	1,024,852	14.97%	2,088,561	22.11%	8,766,263	44.7%	2,179,990	24.75%	1,621,666	17.22%	1,592,350	15.46%	662,450	7.87%	784,794	11.35%	1,188,223	16.19%	180,596	2.99%	297,492	4.51%	307,464	4.12%
收益費損項目合計	15,472	2.18%	(94,183)	-74.61%	(54,841)	-5.46%	150,636	175.56%	164,018	2.24%	162,511	7.56%	154,442	10.52%	164,296	18.15%	208,015	34.18%	235,097	65.38%	254,395	22.27%	291,985	53.76%	292,206	43.31%	165,495	769.53%
折舊費用	258,945	36.54%	249,427	197.59%	255,456	25.44%	279,758	326.04%	215,358	2.94%	229,008	10.66%	233,047	15.88%	212,651	23.5%	223,654	36.75%	258,684	71.94%	297,213	26.02%	301,264	55.47%	294,527	43.66%	193,249	898.58%
攤銷費用	1,960	0.28%	1,805	1.43%	1,920	0.19%	1,893	2.21%	1,590	0.02%	2,070	0.1%	2,143	0.15%	2,074	0.23%	2,464	0.4%	1,548	0.43%	1,656	0.14%	1,941	0.36%	2,470	0.37%	1,420	6.6%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	199,057	28.09%	(781,513)	-619.1%	184,126	18.34%	(575,361)	-670.55%	(108,122)	-1.48%	209,236	9.74%	184,859	12.59%	(615,292)	-67.99%	(146,105)	-24.01%	(361,241)	-100.46%	(130,502)	-11.42%	105,229	19.37%	105,861	15.69%	(282,736)	-1314.68%
營業活動之淨現金流入（流出）	708,576	100%	126,234	100%	1,004,013	100%	85,804	100%	7,329,299	100%	2,149,006	100%	1,467,737	100%	905,005	100%	608,545	100%	359,598	100%	1,142,368	100%	543,142	100%	674,635	100%	21,506	100%

投資活動之淨現金流

南帝(2108) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.17億元、較上一季衰退-904.02%；而今年初至今累積為NT$-3.05億元、較去年同期衰退-341.76%。

單季

南帝(2108) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.17億元，較上一季衰退-904.02%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.05億元，較去年同期衰退-341.76%，為過去11年同期中的第7高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(117,390)		1,767,667		(452,005)		1,145,805		(516,071)		217,967		(340,168)		(168,052)		(326,858)		(68,677)		425,913		(125,122)		(21,797)		(157,272)
取得不動產、廠房及設備	(35,385)		(26,202)		(23,132)		(45,563)		(115,158)		(168,052)		(35,287)		(33,326)		(60,788)		(35,068)		(8,522)		(27,735)		(30,101)		(163,167)
處分不動產、廠房及設備	177		1,312		0		0		176		(1)		0		496
取得無形資產	(675)		0		0		(125)		(741)		0		(54)		(252)		(16)		(332)		(23)		(100)		(454)		(41)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		0		0		(17,912)		1		(30,904)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(90,017)		(469,590)		(838,777)		(3,582)		(498,370)		(183,135)		(1,101,993)		(905,092)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	71,444		2,322,641		438,141		1,241,792		(3,735)		639,764		799,556		814,190
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(305,385)	100%	126,320	100%	831,272	100%	1,806,086	100%	(1,702,188)	100%	(440,065)	100%	(422,419)	100%	(335,098)	100%	(678,895)	100%	84,615	100%	538,934	100%	21,181	100%	(220,904)	100%	(428,478)	100%
取得不動產、廠房及設備	(117,163)	38.37%	(64,793)	-51.29%	(115,188)	-13.86%	(135,844)	-7.52%	(310,913)	18.27%	(313,076)	71.14%	(83,999)	19.89%	(77,268)	23.06%	(149,154)	21.97%	(105,744)	-124.97%	(39,387)	-7.31%	(101,012)	-476.9%	(231,085)	104.61%	(460,254)	107.42%
處分不動產、廠房及設備	576	-0.19%	2,365	1.87%	0	0%	971	0.05%	350	-0.02%	755	-0.17%	381	-0.09%	1,178	-0.35%
取得無形資產	(716)	0.23%	(158)	-0.13%	(155)	-0.02%	(341)	-0.02%	(951)	0.06%	(1,861)	0.42%	(1,494)	0.35%	(1,330)	0.4%	(729)	0.11%	(742)	-0.88%	(1,180)	-0.22%	(891)	-4.21%	(1,064)	0.48%	(172)	0.04%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(13,824)	-10.94%	0	0%	(40,307)	-2.23%	(69,418)	4.08%	(119,593)	27.18%	(26,650)	6.31%	(7,146)	2.13%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	29,847	3.59%	0	0%	71,907	-4.22%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(407,500)	133.44%	(2,888,678)	-2286.79%	(4,189,213)	-503.95%	(669,607)	-37.08%	(3,125,946)	183.64%	(2,504,769)	569.18%	(3,175,239)	751.68%	(2,296,809)	685.41%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	438,374	-143.55%	3,219,364	2548.58%	5,164,606	621.29%	2,759,486	152.79%	1,751,473	-102.9%	2,593,276	-589.29%	2,880,389	-681.88%	2,113,064	-630.58%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

南帝(2108) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6.21億元、較上一季成長236.53%；而今年初至今累積為NT$1.27億元、較去年同期成長117.63%。

單季

南帝(2108) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6.21億元，較上一季成長236.53%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1.27億元，較去年同期成長117.63%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季		2014年第三季		2013年第三季		2012年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	621,177		(111,045)		(114,067)		87,079		(130,830)		(1,319,374)		(791,715)		(488,961)		(448,462)		(837,125)		(96,241)		(228,831)		39,412		(260,852)
短期借款增加	270,000										(219,858)		100,000		(20,000)		50,000		0		15,971				198,440		(260,852)
短期借款減少	0		(100,000)		(90,000)		20,000
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		0		15,000		25,000		0								0		0		0		0
償還長期借款	(3,500)		(2,500)		(20,000)		(49,167)		(5,000)						0		(1,850)		(1,650)		(8,464)		7,664		(54,012)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		(1,034,075)		(886,350)		(468,968)		(446,637)		(850,736)		(103,748)		(159,613)		(190,016)		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月		2014年前9個月		2013年前9個月		2012年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	126,708	100%	(718,630)	100%	(1,155,503)	100%	(3,415,028)	100%	(2,087,104)	100%	(1,130,709)	100%	(802,839)	100%	(508,942)	100%	(421,740)	100%	(845,662)	100%	(487,025)	100%	(326,971)	100%	118,427	100%	146,500	100%
短期借款增加	280,000	220.98%									0	0%	120,000	-14.95%	(20,000)	3.93%	60,000	-14.23%	(20,000)	2.37%	(352,166)	72.31%	(130,836)	40.01%	280,573	236.92%	146,500	100%
短期借款減少	0	0%	(120,000)	16.7%	(100,000)	8.65%	(50,000)	1.46%	(100,000)	4.79%	(90,000)	7.96%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	12,000	9.47%	30,000	-4.17%	35,000	-3.03%	85,000	-2.49%	30,000	-1.44%	30,000	-2.65%					0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	85,000	71.77%	0	0%
償還長期借款	(9,500)	-7.5%	(17,500)	2.44%	(50,000)	4.33%	(91,667)	2.68%	(10,833)	0.52%					0	0%	(5,150)	1.22%	(20,187)	2.39%	(31,001)	6.37%	(36,522)	11.17%	(57,130)	-48.24%	0	0%
發放現金股利	(492,417)	-388.62%	(492,417)	68.52%	(984,833)	85.23%	(3,446,917)	100.93%	(1,969,667)	94.37%	(1,034,075)	91.45%	(886,350)	110.4%	(468,968)	92.15%	(446,637)	105.9%	(850,736)	100.6%	(103,748)	21.3%	(159,613)	48.82%	(190,016)	-160.45%	0	0%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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