南帝－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	309,173		335,230		281,860		803,321		3,472,479		472,381		614,408		403,960		227,577		283,073		276,991		31,254		188,543		197,983
本期稅前淨利（淨損）	309,173		335,230		281,860		803,321		3,472,479		472,381		614,408		403,960		227,577		283,073		276,991		31,254		188,543		197,983
調整項目
收益費損項目
折舊費用	80,773		81,768		83,659		90,078		69,535		77,323		78,779		71,181		75,128		89,135		99,978		102,673		94,771		64,705
攤銷費用	767		700		745		730		650		828		839		788		652		646		657		908		945		470
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(152)		(122)		43		(443)		292		(587)		(1,241)		513		(231)		54		(27)		(398)		(431)		(3,197)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	30		0		870		210				0		(29)
利息費用	1,361		1,541		673		762		709		689		488		326		511		575		1,825		2,842		2,539		859
利息收入	(96,677)		(116,878)		(104,383)		(19,584)		(14,106)		(24,027)		(20,650)		(12,000)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	71		111		123		150		145		249		423		91
不動產、廠房及設備轉列費用數	0		7,079				0		132		0		342		241		0		0		2,373
未實現外幣兌換損失（利益）	0		12,271		2,370
其他項目	(734)		(4,426)		(37)		(720)		(4,089)		(4,410)		416		(648)		8,462		2,442		(1,109)		(2,000)		(5,190)		(2,717)
收益費損項目合計	(14,561)		(17,956)		(15,937)		71,183		53,268		50,065		59,367		62,355		81,795		90,694		91,508		106,586		96,956		59,025
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	24,346		2,960		12,939		(21,795)		(28,828)		60,354		(14,254)		24,415		28,140		(3,697)		36,254		(11,517)		16,688		(17,358)
應收帳款（增加）減少	156,984		(86,527)		(4,118)		446,690		(253,568)		253,565		291,118		99,550		(216,241)		(15,441)		31,410		(55,310)		(81,821)		156,701
其他應收款（增加）減少	(77,000)		(5,281)		16,367		16,156		(58,423)		23,613		34,636		(33,633)		(45,026)		(22,821)		(32,371)		(7,379)		(1,659)		(52,407)
存貨（增加）減少	(259,511)		(117,385)		3,106		(172,392)		(213,144)		(152,510)		(222,897)		(153,259)		(333,416)		153,907		122,499		(57,204)		(3,468)		(738,377)
預付款項（增加）減少	3,304		(179,156)		(24,101)		(58,957)		(123,703)		86,550		(80,073)		(64,188)		(334,476)		17,031		68,796		214,922		56,713		(463,143)
其他營業資產（增加）減少	(13,194)		4,931		(22,382)		(17,131)		(5,779)		3,590		(11,406)		35,800		(14,827)		41,207		26,652		(2,242)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(165,071)		(380,458)		(18,189)		192,571		(683,445)		275,162		(2,876)		(91,315)		(915,846)		170,186		253,240		81,270		(17,886)		(1,112,346)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,956)		(7,827)		(1,883)		40,568		(6,813)		(42,663)		(22,861)		(41,909)
應付票據增加（減少）	67		87		89						0		(75)		330		370		218		157		229		28		21,181
應付帳款增加（減少）	(121,054)		86,034		(3,774)		(7,398)		167,535		30,507		(34,255)		5,697		108,563		(90,755)		(111,037)		(260,352)		172,419		376,115
其他應付款增加（減少）	(256,031)		(222,807)		(351,720)		(883,597)		(20,196)		(212,239)		(264,527)		(123,798)		(207,601)		(153,141)		(67,443)		(58,227)		(68,260)		(59,621)
淨確定福利負債增加(減少)	1,078		1,535		1,325		(847)		(6,429)		(5,830)		(5,165)		(4,597)		(13,563)		(15,962)		(4,354)		(5,920)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(378,896)		(142,978)		(355,963)		(871,692)		134,097		(230,225)		(326,883)		(164,277)		(147,180)		(236,459)		(177,008)		(324,596)		64,731		288,461
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(543,967)		(523,436)		(374,152)		(679,121)		(549,348)		44,937		(329,759)		(255,592)		(1,063,026)		(66,273)		76,232		(243,326)		46,845		(823,885)
調整項目合計	(558,528)		(541,392)		(390,089)		(607,938)		(496,080)		95,002		(270,392)		(193,237)		(981,231)		24,421		167,740		(136,740)		143,801		(764,860)
營運產生之現金流入（流出）	(249,355)		(206,162)		(108,229)		195,383		2,976,399		567,383		344,016		210,723		(753,654)		307,494		444,731		(105,486)		332,344		(566,877)
收取之利息	98,846		112,119		110,288		16,389		12,649		22,480		20,650		12,000		4,392		4,578		2,136		5,434
支付之利息	(1,375)		(1,518)		(820)		(854)		(709)		(684)		(497)		(338)		(541)		(528)		(2,149)		(3,000)		(3,461)		0
退還（支付）之所得稅	(54,277)		(97,644)		(18,894)		(89,385)		(232,134)		(22,619)		(37,941)		(51,166)		(11,027)		(12,621)		(5,427)		(1,946)		(4,337)		(4,192)
營業活動之淨現金流入（流出）	(206,161)		(193,205)		(17,655)		121,533		2,756,205		566,560		326,228		171,219		(760,830)		298,923		439,291		(104,998)		324,546		(571,069)
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(225,707)		(236,076)		(2,291,838)		(676,266)		(1,284,682)		(863,106)		(1,252,157)		(552,997)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	131,814		779,964		2,764,320		1,026,248		846,801		1,405,457		828,015		737,329
取得不動產、廠房及設備	(31,490)		(24,380)		(69,353)		(23,443)		(100,132)		(62,695)		(14,655)		(6,587)		(42,292)		(25,837)		(8,945)		(12,388)		(152,933)		(162,433)
處分不動產、廠房及設備	2		31				0		130		101		0		682
存出保證金增加	0		(2)		0		(1,530)				(18)				0		65		1
取得無形資產	(41)		(157)		0		(118)		0		(1,008)		(1,275)		(339)		(184)		(235)		(509)		(78)		(561)		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(89)												1,965		0		74		6		13		5		(44)		24,086
預付設備款增加	(50,792)		(26,249)		(3,150)		(47,301)		(26,976)		(9,626)		(13,144)		(20,457)		(14,746)		(6,154)		(4,565)		(1,631)
投資活動之淨現金流入（流出）	(176,303)		493,131		400,456		256,495		(596,140)		469,105		(451,177)		157,609		(127,979)		(79,903)		74,162		(20,086)		(153,315)		(135,793)
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(40,000)		(110,000)		(110,000)		(70,000)		0		(50,000)		(10,000)		(10,000)
舉借長期借款	12,000		30,000		20,000		60,000								0		0		0		0		30,000
償還長期借款	(2,500)		(12,500)		(25,000)		(5,000)		(2,500)						0		(1,650)		(6,374)		(11,396)		(61,855)		(18,840)		0
租賃本金償還	(8,989)		(9,075)		(5,451)		(5,592)		(5,284)		(5,473)		(5,514)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(39,489)		(101,575)		(120,451)		(20,592)		(7,784)		(55,473)		(15,514)		(10,001)		28,365		(6,374)		(174,803)		38,302		185,767		260,072
匯率變動對現金及約當現金之影響	131,059		259,830		(25,062)		168,869		(6,719)		1,522		34,871		2,477		(127,797)		(23,919)		(13,564)		2,827		52,199		(53,831)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(290,894)		458,181		237,288		526,305		2,145,562		981,714		(105,592)		321,304		(988,241)		188,727		325,086		(83,955)		409,197		(500,621)
期初現金及約當現金餘額	10,219,416		8,253,468		7,497,677		10,997,019		4,841,191		3,109,762		3,042,715		1,981,086		2,179,051		2,699,188		995,778		511,538		546,321		1,413,602
期末現金及約當現金餘額	9,928,522		8,711,649		7,734,965		11,523,324		6,986,753		4,091,476		2,937,123		2,302,390		1,190,810		2,887,915		1,320,864		427,583		955,518		912,981
資產負債表帳列之現金及約當現金	9,928,522	54.25%	8,711,649	50.03%	7,734,965	45.06%	11,523,324	55.3%	6,986,753	39.36%	4,091,476	37.81%	2,937,123	27.76%	2,302,390	25.51%	1,190,810	14.46%	2,887,915	33.52%	1,320,864	17.16%	427,583	5.62%	955,518	12.35%	912,981	11.91%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	309,173	13.61%	335,230	15.37%	281,860	12.59%	803,321	22.98%	3,472,479	49.94%	472,381	17.84%	614,408	19.37%	403,960	13.2%	227,577	7.64%	283,073	12.57%	276,991	13%	31,254	1.77%	188,543	7.75%	197,983	7.65%
本期稅前淨利（淨損）	309,173	-149.97%	335,230	-173.51%	281,860	-1596.49%	803,321	660.99%	3,472,479	125.99%	472,381	83.38%	614,408	188.34%	403,960	235.93%	227,577	-29.91%	283,073	94.7%	276,991	63.05%	31,254	-29.77%	188,543	58.09%	197,983	-34.67%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	80,773	-39.18%	81,768	-42.32%	83,659	-473.85%	90,078	74.12%	69,535	2.52%	77,323	13.65%	78,779	24.15%	71,181	41.57%	75,128	-9.87%	89,135	29.82%	99,978	22.76%	102,673	-97.79%	94,771	29.2%	64,705	-11.33%
攤銷費用	767	-0.37%	700	-0.36%	745	-4.22%	730	0.6%	650	0.02%	828	0.15%	839	0.26%	788	0.46%	652	-0.09%	646	0.22%	657	0.15%	908	-0.86%	945	0.29%	470	-0.08%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(152)	0.07%	(122)	0.06%	43	-0.24%	(443)	-0.36%	292	0.01%	(587)	-0.1%	(1,241)	-0.38%	513	0.3%	(231)	0.03%	54	0.02%	(27)	-0.01%	(398)	0.38%	(431)	-0.13%	(3,197)	0.56%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	30	-0.01%	0	0%	870	-4.93%	210	0.17%			0	0%	(29)	-0.01%
利息費用	1,361	-0.66%	1,541	-0.8%	673	-3.81%	762	0.63%	709	0.03%	689	0.12%	488	0.15%	326	0.19%	511	-0.07%	575	0.19%	1,825	0.42%	2,842	-2.71%	2,539	0.78%	859	-0.15%
利息收入	(96,677)	46.89%	(116,878)	60.49%	(104,383)	591.24%	(19,584)	-16.11%	(14,106)	-0.51%	(24,027)	-4.24%	(20,650)	-6.33%	(12,000)	-7.01%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	71	-0.03%	111	-0.06%	123	-0.7%	150	0.12%	145	0.01%	249	0.04%	423	0.13%	91	0.05%
不動產、廠房及設備轉列費用數	0	0%	7,079	-3.66%			0	0%	132	0%	0	0%	342	0.1%	241	0.14%	0	0%	0	0%	2,373	0.54%
未實現外幣兌換損失（利益）	0	0%	12,271	-6.35%	2,370	-13.42%
其他項目	(734)	0.36%	(4,426)	2.29%	(37)	0.21%	(720)	-0.59%	(4,089)	-0.15%	(4,410)	-0.78%	416	0.13%	(648)	-0.38%	8,462	-1.11%	2,442	0.82%	(1,109)	-0.25%	(2,000)	1.9%	(5,190)	-1.6%	(2,717)	0.48%
收益費損項目合計	(14,561)	7.06%	(17,956)	9.29%	(15,937)	90.27%	71,183	58.57%	53,268	1.93%	50,065	8.84%	59,367	18.2%	62,355	36.42%	81,795	-10.75%	90,694	30.34%	91,508	20.83%	106,586	-101.51%	96,956	29.87%	59,025	-10.34%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	24,346	-11.81%	2,960	-1.53%	12,939	-73.29%	(21,795)	-17.93%	(28,828)	-1.05%	60,354	10.65%	(14,254)	-4.37%	24,415	14.26%	28,140	-3.7%	(3,697)	-1.24%	36,254	8.25%	(11,517)	10.97%	16,688	5.14%	(17,358)	3.04%
應收帳款（增加）減少	156,984	-76.15%	(86,527)	44.79%	(4,118)	23.32%	446,690	367.55%	(253,568)	-9.2%	253,565	44.76%	291,118	89.24%	99,550	58.14%	(216,241)	28.42%	(15,441)	-5.17%	31,410	7.15%	(55,310)	52.68%	(81,821)	-25.21%	156,701	-27.44%
其他應收款（增加）減少	(77,000)	37.35%	(5,281)	2.73%	16,367	-92.7%	16,156	13.29%	(58,423)	-2.12%	23,613	4.17%	34,636	10.62%	(33,633)	-19.64%	(45,026)	5.92%	(22,821)	-7.63%	(32,371)	-7.37%	(7,379)	7.03%	(1,659)	-0.51%	(52,407)	9.18%
存貨（增加）減少	(259,511)	125.88%	(117,385)	60.76%	3,106	-17.59%	(172,392)	-141.85%	(213,144)	-7.73%	(152,510)	-26.92%	(222,897)	-68.33%	(153,259)	-89.51%	(333,416)	43.82%	153,907	51.49%	122,499	27.89%	(57,204)	54.48%	(3,468)	-1.07%	(738,377)	129.3%
預付款項（增加）減少	3,304	-1.6%	(179,156)	92.73%	(24,101)	136.51%	(58,957)	-48.51%	(123,703)	-4.49%	86,550	15.28%	(80,073)	-24.55%	(64,188)	-37.49%	(334,476)	43.96%	17,031	5.7%	68,796	15.66%	214,922	-204.69%	56,713	17.47%	(463,143)	81.1%
其他營業資產（增加）減少	(13,194)	6.4%	4,931	-2.55%	(22,382)	126.77%	(17,131)	-14.1%	(5,779)	-0.21%	3,590	0.63%	(11,406)	-3.5%	35,800	20.91%	(14,827)	1.95%	41,207	13.79%	26,652	6.07%	(2,242)	2.14%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(165,071)	80.07%	(380,458)	196.92%	(18,189)	103.02%	192,571	158.45%	(683,445)	-24.8%	275,162	48.57%	(2,876)	-0.88%	(91,315)	-53.33%	(915,846)	120.37%	170,186	56.93%	253,240	57.65%	81,270	-77.4%	(17,886)	-5.51%	(1,112,346)	194.78%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(2,956)	1.43%	(7,827)	4.05%	(1,883)	10.67%	40,568	33.38%	(6,813)	-0.25%	(42,663)	-7.53%	(22,861)	-7.01%	(41,909)	-24.48%
應付票據增加（減少）	67	-0.03%	87	-0.05%	89	-0.5%					0	0%	(75)	-0.02%	330	0.19%	370	-0.05%	218	0.07%	157	0.04%	229	-0.22%	28	0.01%	21,181	-3.71%
應付帳款增加（減少）	(121,054)	58.72%	86,034	-44.53%	(3,774)	21.38%	(7,398)	-6.09%	167,535	6.08%	30,507	5.38%	(34,255)	-10.5%	5,697	3.33%	108,563	-14.27%	(90,755)	-30.36%	(111,037)	-25.28%	(260,352)	247.96%	172,419	53.13%	376,115	-65.86%
其他應付款增加（減少）	(256,031)	124.19%	(222,807)	115.32%	(351,720)	1992.18%	(883,597)	-727.04%	(20,196)	-0.73%	(212,239)	-37.46%	(264,527)	-81.09%	(123,798)	-72.3%	(207,601)	27.29%	(153,141)	-51.23%	(67,443)	-15.35%	(58,227)	55.46%	(68,260)	-21.03%	(59,621)	10.44%
淨確定福利負債增加(減少)	1,078	-0.52%	1,535	-0.79%	1,325	-7.5%	(847)	-0.7%	(6,429)	-0.23%	(5,830)	-1.03%	(5,165)	-1.58%	(4,597)	-2.68%	(13,563)	1.78%	(15,962)	-5.34%	(4,354)	-0.99%	(5,920)	5.64%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(378,896)	183.79%	(142,978)	74%	(355,963)	2016.22%	(871,692)	-717.25%	134,097	4.87%	(230,225)	-40.64%	(326,883)	-100.2%	(164,277)	-95.95%	(147,180)	19.34%	(236,459)	-79.1%	(177,008)	-40.29%	(324,596)	309.14%	64,731	19.95%	288,461	-50.51%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(543,967)	263.86%	(523,436)	270.92%	(374,152)	2119.24%	(679,121)	-558.8%	(549,348)	-19.93%	44,937	7.93%	(329,759)	-101.08%	(255,592)	-149.28%	(1,063,026)	139.72%	(66,273)	-22.17%	76,232	17.35%	(243,326)	231.74%	46,845	14.43%	(823,885)	144.27%
調整項目合計	(558,528)	270.92%	(541,392)	280.22%	(390,089)	2209.51%	(607,938)	-500.22%	(496,080)	-18%	95,002	16.77%	(270,392)	-82.88%	(193,237)	-112.86%	(981,231)	128.97%	24,421	8.17%	167,740	38.18%	(136,740)	130.23%	143,801	44.31%	(764,860)	133.93%
營運產生之現金流入（流出）	(249,355)	120.95%	(206,162)	106.71%	(108,229)	613.02%	195,383	160.77%	2,976,399	107.99%	567,383	100.15%	344,016	105.45%	210,723	123.07%	(753,654)	99.06%	307,494	102.87%	444,731	101.24%	(105,486)	100.46%	332,344	102.4%	(566,877)	99.27%
收取之利息	98,846	-47.95%	112,119	-58.03%	110,288	-624.68%	16,389	13.49%	12,649	0.46%	22,480	3.97%	20,650	6.33%	12,000	7.01%	4,392	-0.58%	4,578	1.53%	2,136	0.49%	5,434	-5.18%
支付之利息	(1,375)	0.67%	(1,518)	0.79%	(820)	4.64%	(854)	-0.7%	(709)	-0.03%	(684)	-0.12%	(497)	-0.15%	(338)	-0.2%	(541)	0.07%	(528)	-0.18%	(2,149)	-0.49%	(3,000)	2.86%	(3,461)	-1.07%	0	0%
退還（支付）之所得稅	(54,277)	26.33%	(97,644)	50.54%	(18,894)	107.02%	(89,385)	-73.55%	(232,134)	-8.42%	(22,619)	-3.99%	(37,941)	-11.63%	(51,166)	-29.88%	(11,027)	1.45%	(12,621)	-4.22%	(5,427)	-1.24%	(1,946)	1.85%	(4,337)	-1.34%	(4,192)	0.73%
營業活動之淨現金流入（流出）	(206,161)	100%	(193,205)	100%	(17,655)	100%	121,533	100%	2,756,205	100%	566,560	100%	326,228	100%	171,219	100%	(760,830)	100%	298,923	100%	439,291	100%	(104,998)	100%	324,546	100%	(571,069)	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(225,707)	128.02%	(236,076)	-47.87%	(2,291,838)	-572.31%	(676,266)	-263.66%	(1,284,682)	215.5%	(863,106)	-183.99%	(1,252,157)	277.53%	(552,997)	-350.87%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	131,814	-74.77%	779,964	158.17%	2,764,320	690.29%	1,026,248	400.1%	846,801	-142.05%	1,405,457	299.6%	828,015	-183.52%	737,329	467.82%
取得不動產、廠房及設備	(31,490)	17.86%	(24,380)	-4.94%	(69,353)	-17.32%	(23,443)	-9.14%	(100,132)	16.8%	(62,695)	-13.36%	(14,655)	3.25%	(6,587)	-4.18%	(42,292)	33.05%	(25,837)	32.34%	(8,945)	-12.06%	(12,388)	61.67%	(152,933)	99.75%	(162,433)	119.62%
處分不動產、廠房及設備	2	0%	31	0.01%			0	0%	130	-0.02%	101	0.02%	0	0%	682	0.43%
存出保證金增加	0	0%	(2)	0%	0	0%	(1,530)	-0.6%			(18)	0%			0	0%	65	-0.05%	1	0%
取得無形資產	(41)	0.02%	(157)	-0.03%	0	0%	(118)	-0.05%	0	0%	(1,008)	-0.21%	(1,275)	0.28%	(339)	-0.22%	(184)	0.14%	(235)	0.29%	(509)	-0.69%	(78)	0.39%	(561)	0.37%	0	0%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(89)	0.05%											1,965	-0.44%	0	0%	74	-0.06%	6	-0.01%	13	0.02%	5	-0.02%	(44)	0.03%	24,086	-17.74%
預付設備款增加	(50,792)	28.81%	(26,249)	-5.32%	(3,150)	-0.79%	(47,301)	-18.44%	(26,976)	4.53%	(9,626)	-2.05%	(13,144)	2.91%	(20,457)	-12.98%	(14,746)	11.52%	(6,154)	7.7%	(4,565)	-6.16%	(1,631)	8.12%
投資活動之淨現金流入（流出）	(176,303)	100%	493,131	100%	400,456	100%	256,495	100%	(596,140)	100%	469,105	100%	(451,177)	100%	157,609	100%	(127,979)	100%	(79,903)	100%	74,162	100%	(20,086)	100%	(153,315)	100%	(135,793)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款減少	(40,000)	101.29%	(110,000)	108.29%	(110,000)	91.32%	(70,000)	339.94%	0	0%	(50,000)	90.13%	(10,000)	64.46%	(10,000)	99.99%
舉借長期借款	12,000	-30.39%	30,000	-29.53%	20,000	-16.6%	60,000	-291.38%							0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	30,000	78.32%
償還長期借款	(2,500)	6.33%	(12,500)	12.31%	(25,000)	20.76%	(5,000)	24.28%	(2,500)	32.12%					0	0%	(1,650)	-5.82%	(6,374)	100%	(11,396)	6.52%	(61,855)	-161.49%	(18,840)	-10.14%	0	0%
租賃本金償還	(8,989)	22.76%	(9,075)	8.93%	(5,451)	4.53%	(5,592)	27.16%	(5,284)	67.88%	(5,473)	9.87%	(5,514)	35.54%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(39,489)	100%	(101,575)	100%	(120,451)	100%	(20,592)	100%	(7,784)	100%	(55,473)	100%	(15,514)	100%	(10,001)	100%	28,365	100%	(6,374)	100%	(174,803)	100%	38,302	100%	185,767	100%	260,072	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	131,059		259,830		(25,062)		168,869		(6,719)		1,522		34,871		2,477		(127,797)		(23,919)		(13,564)		2,827		52,199		(53,831)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(290,894)		458,181		237,288		526,305		2,145,562		981,714		(105,592)		321,304		(988,241)		188,727		325,086		(83,955)		409,197		(500,621)
期初現金及約當現金餘額	10,219,416		8,253,468		7,497,677		10,997,019		4,841,191		3,109,762		3,042,715
期末現金及約當現金餘額	9,928,522		8,711,649		7,734,965		11,523,324		6,986,753		4,091,476		2,937,123
資產負債表帳列之現金及約當現金	9,928,522		8,711,649		7,734,965		11,523,324		6,986,753		4,091,476		2,937,123		2,302,390		1,190,810		2,887,915		1,320,864		427,583		955,518		912,981

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

南帝(2108) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2.06億元、較上一季衰退-128.66%；而今年初至今累積為NT$-2.06億元、較去年同期衰退-6.71%。

單季

南帝(2108) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2.06億元，較上一季衰退-128.66%，為過去11年同期中的第11高。同時南帝過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-54.62%、-18.78%與-9.46%。其中稅前淨利為NT$3.09億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,456萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$4,319萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2.06億元，較去年同期衰退-6.71%，為過去11年同期中的第11高。同時南帝過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-54.62%、-18.78%與-9.46%。其中稅前淨利為NT$3.09億元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,456萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$4,319萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	309,173		335,230		281,860		803,321		3,472,479		472,381		614,408		403,960		227,577		283,073		276,991		31,254		188,543		197,983
收益費損項目合計	(14,561)		(17,956)		(15,937)		71,183		53,268		50,065		59,367		62,355		81,795		90,694		91,508		106,586		96,956		59,025
折舊費用	80,773		81,768		83,659		90,078		69,535		77,323		78,779		71,181		75,128		89,135		99,978		102,673		94,771		64,705
攤銷費用	767		700		745		730		650		828		839		788		652		646		657		908		945		470
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(543,967)		(523,436)		(374,152)		(679,121)		(549,348)		44,937		(329,759)		(255,592)		(1,063,026)		(66,273)		76,232		(243,326)		46,845		(823,885)
營業活動之淨現金流入（流出）	(206,161)		(193,205)		(17,655)		121,533		2,756,205		566,560		326,228		171,219		(760,830)		298,923		439,291		(104,998)		324,546		(571,069)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	309,173	13.61%	335,230	15.37%	281,860	12.59%	803,321	22.98%	3,472,479	49.94%	472,381	17.84%	614,408	19.37%	403,960	13.2%	227,577	7.64%	283,073	12.57%	276,991	13%	31,254	1.77%	188,543	7.75%	197,983	7.65%
收益費損項目合計	(14,561)	7.06%	(17,956)	9.29%	(15,937)	90.27%	71,183	58.57%	53,268	1.93%	50,065	8.84%	59,367	18.2%	62,355	36.42%	81,795	-10.75%	90,694	30.34%	91,508	20.83%	106,586	-101.51%	96,956	29.87%	59,025	-10.34%
折舊費用	80,773	-39.18%	81,768	-42.32%	83,659	-473.85%	90,078	74.12%	69,535	2.52%	77,323	13.65%	78,779	24.15%	71,181	41.57%	75,128	-9.87%	89,135	29.82%	99,978	22.76%	102,673	-97.79%	94,771	29.2%	64,705	-11.33%
攤銷費用	767	-0.37%	700	-0.36%	745	-4.22%	730	0.6%	650	0.02%	828	0.15%	839	0.26%	788	0.46%	652	-0.09%	646	0.22%	657	0.15%	908	-0.86%	945	0.29%	470	-0.08%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(543,967)	263.86%	(523,436)	270.92%	(374,152)	2119.24%	(679,121)	-558.8%	(549,348)	-19.93%	44,937	7.93%	(329,759)	-101.08%	(255,592)	-149.28%	(1,063,026)	139.72%	(66,273)	-22.17%	76,232	17.35%	(243,326)	231.74%	46,845	14.43%	(823,885)	144.27%
營業活動之淨現金流入（流出）	(206,161)	100%	(193,205)	100%	(17,655)	100%	121,533	100%	2,756,205	100%	566,560	100%	326,228	100%	171,219	100%	(760,830)	100%	298,923	100%	439,291	100%	(104,998)	100%	324,546	100%	(571,069)	100%

投資活動之淨現金流

南帝(2108) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.76億元、較上一季衰退-114.14%；而今年初至今累積為NT$-1.76億元、較去年同期衰退-135.75%。

單季

南帝(2108) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.76億元，較上一季衰退-114.14%，為過去11年同期中的第10高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.76億元，較去年同期衰退-135.75%，為過去11年同期中的第10高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(176,303)		493,131		400,456		256,495		(596,140)		469,105		(451,177)		157,609		(127,979)		(79,903)		74,162		(20,086)		(153,315)		(135,793)
取得不動產、廠房及設備	(31,490)		(24,380)		(69,353)		(23,443)		(100,132)		(62,695)		(14,655)		(6,587)		(42,292)		(25,837)		(8,945)		(12,388)		(152,933)		(162,433)
處分不動產、廠房及設備	2		31				0		130		101		0		682
取得無形資產	(41)		(157)		0		(118)		0		(1,008)		(1,275)		(339)		(184)		(235)		(509)		(78)		(561)		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0		(21,095)		(31,281)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(225,707)		(236,076)		(2,291,838)		(676,266)		(1,284,682)		(863,106)		(1,252,157)		(552,997)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	131,814		779,964		2,764,320		1,026,248		846,801		1,405,457		828,015		737,329
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(176,303)	100%	493,131	100%	400,456	100%	256,495	100%	(596,140)	100%	469,105	100%	(451,177)	100%	157,609	100%	(127,979)	100%	(79,903)	100%	74,162	100%	(20,086)	100%	(153,315)	100%	(135,793)	100%
取得不動產、廠房及設備	(31,490)	17.86%	(24,380)	-4.94%	(69,353)	-17.32%	(23,443)	-9.14%	(100,132)	16.8%	(62,695)	-13.36%	(14,655)	3.25%	(6,587)	-4.18%	(42,292)	33.05%	(25,837)	32.34%	(8,945)	-12.06%	(12,388)	61.67%	(152,933)	99.75%	(162,433)	119.62%
處分不動產、廠房及設備	2	0%	31	0.01%			0	0%	130	-0.02%	101	0.02%	0	0%	682	0.43%
取得無形資產	(41)	0.02%	(157)	-0.03%	0	0%	(118)	-0.05%	0	0%	(1,008)	-0.21%	(1,275)	0.28%	(339)	-0.22%	(184)	0.14%	(235)	0.29%	(509)	-0.69%	(78)	0.39%	(561)	0.37%	0	0%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(21,095)	-8.22%	(31,281)	5.25%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(225,707)	128.02%	(236,076)	-47.87%	(2,291,838)	-572.31%	(676,266)	-263.66%	(1,284,682)	215.5%	(863,106)	-183.99%	(1,252,157)	277.53%	(552,997)	-350.87%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	131,814	-74.77%	779,964	158.17%	2,764,320	690.29%	1,026,248	400.1%	846,801	-142.05%	1,405,457	299.6%	828,015	-183.52%	737,329	467.82%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

南帝(2108) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,949萬元、較上一季衰退-202.44%；而今年初至今累積為NT$-3,949萬元、較去年同期成長61.12%。

單季

南帝(2108) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,949萬元，較上一季衰退-202.44%，為過去11年同期中的第8高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-3,949萬元，較去年同期成長61.12%，為過去11年同期中的第8高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(39,489)		(101,575)		(120,451)		(20,592)		(7,784)		(55,473)		(15,514)		(10,001)		28,365		(6,374)		(174,803)		38,302		185,767		260,072
短期借款增加															0		20,000		(30,000)		(163,407)		70,157		204,607		260,072
短期借款減少	(40,000)		(110,000)		(110,000)		(70,000)		0		(50,000)		(10,000)		(10,000)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	12,000		30,000		20,000		60,000								0		0		0		0		30,000
償還長期借款	(2,500)		(12,500)		(25,000)		(5,000)		(2,500)						0		(1,650)		(6,374)		(11,396)		(61,855)		(18,840)		0
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(39,489)	100%	(101,575)	100%	(120,451)	100%	(20,592)	100%	(7,784)	100%	(55,473)	100%	(15,514)	100%	(10,001)	100%	28,365	100%	(6,374)	100%	(174,803)	100%	38,302	100%	185,767	100%	260,072	100%
短期借款增加															0	0%	20,000	70.51%	(30,000)	470.66%	(163,407)	93.48%	70,157	183.17%	204,607	110.14%	260,072	100%
短期借款減少	(40,000)	101.29%	(110,000)	108.29%	(110,000)	91.32%	(70,000)	339.94%	0	0%	(50,000)	90.13%	(10,000)	64.46%	(10,000)	99.99%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	12,000	-30.39%	30,000	-29.53%	20,000	-16.6%	60,000	-291.38%							0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	30,000	78.32%
償還長期借款	(2,500)	6.33%	(12,500)	12.31%	(25,000)	20.76%	(5,000)	24.28%	(2,500)	32.12%					0	0%	(1,650)	-5.82%	(6,374)	100%	(11,396)	6.52%	(61,855)	-161.49%	(18,840)	-10.14%	0	0%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	0	0%	0		0		0		0
庫藏股票買回成本

ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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