2105
30.85
TWD+0.60 (1.98%)
2026.02.11收盤
正新－現金流量表
營業活動之現金流
正新(2105) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$29.92億元、較上一季衰退-43.15%；而今年初至今累積為NT$99.14億元、較去年同期衰退-28.85%。
單季
正新(2105) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$29.92億元，較上一季衰退-43.15%，為過去11年同期中的第10高。
同時正新過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為-6.19%、-17.07%與-6.88%。
其中稅前淨利為NT$20.93億元，收益費損相關之調整項目為NT$20.66億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4.88億元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$99.14億元，較去年同期衰退-28.85%，為過去11年同期中的第10高。
同時正新過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-2.54%、-8.87%與-6.57%。
其中稅前淨利為NT$54.71億元，收益費損相關之調整項目為NT$61.86億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-10.76億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,093,068 | 8.84% | 2,934,683 | 11.51% | 2,940,832 | 11.61% | 2,141,560 | 7.98% | 1,293,314 | 5.33% | 3,405,364 | 12.19% | 878,450 | 3.18% | 962,811 | 3.5% | 1,478,949 | 5.25% | 3,988,591 | 13.62% | 4,074,675 | 13.95% | 5,871,746 | 17.2% | 5,630,479 | 16.15% | 5,110,997 | 15.43% |
| 收益費損項目合計 | 2,066,095 | 2,046,538 | 2,969,668 | 3,074,888 | 2,784,746 | 3,473,310 | 3,478,841 | 3,417,380 | 3,132,133 | 3,078,576 | 3,081,279 | 2,902,861 | 2,561,068 | 2,105,404 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 2,010,519 | 2,437,775 | 2,621,406 | 2,650,260 | 2,744,482 | 2,920,591 | 3,112,550 | 3,000,609 | 2,869,796 | 2,834,061 | 2,806,423 | 2,684,544 | 2,318,576 | 1,772,147 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 19,935 | 16,663 | 19,825 | 20,884 | 20,195 | 24,429 | 27,147 | 12,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (679,183) | 434,403 | 2,407,152 | (1,232,949) | (1,003,771) | 1,655,818 | 1,196,846 | 2,489,288 | (311,593) | 740,845 | 1,155,584 | 1,132,519 | 2,865,036 | 1,125,944 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,992,316 | 4,850,901 | 7,764,337 | 3,624,092 | 2,554,198 | 7,629,978 | 4,071,872 | 5,654,258 | 2,621,331 | 5,834,917 | 6,104,374 | 7,682,644 | 9,310,069 | 7,357,547 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,471,233 | 7.84% | 9,091,840 | 12.37% | 8,055,483 | 10.96% | 5,724,505 | 7.57% | 5,866,002 | 7.58% | 4,262,069 | 6.13% | 5,034,244 | 6.07% | 4,952,093 | 5.93% | 6,744,316 | 7.92% | 14,702,346 | 16.4% | 13,316,751 | 14.92% | 15,866,160 | 16.12% | 17,151,557 | 17.1% | 13,629,070 | 13.79% |
| 收益費損項目合計 | 6,185,953 | 62.39% | 7,018,909 | 50.37% | 7,954,106 | 51.56% | 9,121,005 | 85.17% | 9,165,043 | 102.2% | 10,265,448 | 65.07% | 10,612,845 | 74.39% | 10,148,325 | 98.15% | 9,132,654 | 163.75% | 9,544,849 | 43.76% | 9,066,145 | 46.36% | 8,482,340 | 43.35% | 7,388,099 | 33.31% | 6,412,494 | 31.08% |
| 折舊費用 | 6,356,804 | 64.12% | 7,350,775 | 52.75% | 8,012,873 | 51.94% | 8,019,180 | 74.88% | 8,422,098 | 93.92% | 8,841,549 | 56.05% | 9,512,974 | 66.68% | 9,001,415 | 87.06% | 8,550,294 | 153.3% | 8,687,698 | 39.83% | 8,263,388 | 42.25% | 7,690,668 | 39.3% | 6,682,906 | 30.13% | 5,405,913 | 26.2% |
| 攤銷費用 | 61,766 | 0.62% | 56,531 | 0.41% | 66,251 | 0.43% | 73,511 | 0.69% | 61,737 | 0.69% | 74,304 | 0.47% | 76,782 | 0.54% | 35,548 | 0.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (666,660) | -6.72% | 597,769 | 4.29% | 2,177,724 | 14.12% | (2,408,582) | -22.49% | (3,705,625) | -41.32% | 3,294,729 | 20.89% | 1,774,671 | 12.44% | (1,208,873) | -11.69% | (6,493,067) | -116.42% | 2,250,736 | 10.32% | 2,598,763 | 13.29% | 709,494 | 3.63% | 1,837,975 | 8.29% | 3,855,165 | 18.68% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 9,914,377 | 100% | 13,935,326 | 100% | 15,427,627 | 100% | 10,709,688 | 100% | 8,967,733 | 100% | 15,774,811 | 100% | 14,266,518 | 100% | 10,339,138 | 100% | 5,577,363 | 100% | 21,811,906 | 100% | 19,557,414 | 100% | 19,567,719 | 100% | 22,179,846 | 100% | 20,635,500 | 100% |
投資活動之淨現金流
正新(2105) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-20.9億元、較上一季衰退-602.27%；而今年初至今累積為NT$-30.55億元、較去年同期成長58.53%。
單季
正新(2105) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-20.9億元，較上一季衰退-602.27%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-30.55億元，較去年同期成長58.53%，為過去11年同期中的第2高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (2,089,885) | (3,149,621) | (1,156,839) | (2,901,400) | (917,012) | (1,944,815) | (1,705,675) | (2,667,682) | (2,619,567) | (3,472,324) | (3,973,789) | (2,989,335) | (2,598,627) | (5,273,427) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (661,145) | (763,403) | (756,000) | (791,976) | (1,051,105) | (1,945,980) | (1,699,105) | (2,718,958) | (2,459,694) | (3,803,404) | (3,160,022) | (2,961,040) | (2,945,502) | (5,495,502) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,076 | 35,896 | 63,700 | 3,324 | 27,255 | 9,291 | 12,852 | 66,015 | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,156) | (3,605) | (13,411) | (13,570) | (32,527) | (20,093) | (38,943) | (4,007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 97,019 | 147 | 2,834 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (3,126,849) | (2,467,816) | (790,692) | (2,128,277) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 1,657,675 | 48,434 | 350,557 | 6,148 | ||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,054,891) | 100% | (7,367,154) | 100% | (2,497,789) | 100% | (5,823,062) | 100% | (3,202,985) | 100% | (5,108,472) | 100% | (6,119,476) | 100% | (9,600,955) | 100% | (10,798,207) | 100% | (9,778,553) | 100% | (9,831,029) | 100% | (10,260,670) | 100% | (10,957,464) | 100% | (17,135,316) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,169,986) | 71.03% | (1,984,004) | 26.93% | (2,486,889) | 99.56% | (2,451,516) | 42.1% | (3,255,298) | 101.63% | (5,265,545) | 103.07% | (6,228,300) | 101.78% | (9,832,913) | 102.42% | (10,776,773) | 99.8% | (9,923,238) | 101.48% | (7,800,448) | 79.35% | (10,010,760) | 97.56% | (11,888,440) | 108.5% | (17,578,912) | 102.59% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 147,567 | -4.83% | 128,760 | -1.75% | 120,028 | -4.81% | 89,161 | -1.53% | 85,462 | -2.67% | 89,307 | -1.75% | 127,645 | -2.09% | 216,550 | -2.26% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (20,975) | 0.69% | (14,395) | 0.2% | (21,883) | 0.88% | (29,756) | 0.51% | (62,848) | 1.96% | (26,413) | 0.52% | (44,587) | 0.73% | (10,751) | 0.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (147) | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (11,343) | 0.35% | 0 | 0% | 6,503 | -0.11% | ||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | (5,368,998) | 175.75% | (7,214,036) | 97.92% | (1,413,731) | 56.6% | (3,605,210) | 61.91% | ||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 4,303,262 | -140.86% | 1,695,236 | -23.01% | 1,303,885 | -52.2% | 136,526 | -2.34% | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
正新(2105) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-36.07億元、較上一季衰退-336.12%；而今年初至今累積為NT$-61.85億元、較去年同期成長6.81%。
單季
正新(2105) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-36.07億元，較上一季衰退-336.12%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-61.85億元，較去年同期成長6.81%，為過去11年同期中的第5高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (3,607,257) | (3,257,011) | (4,265,684) | (4,082,388) | (1,549,834) | (8,658,314) | (3,813,021) | (9,010,318) | (6,930,169) | (6,625,035) | (9,221,829) | (11,141,623) | (9,905,096) | (300,955) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 503,859 | 630,908 | 2,774,155 | 4,064,046 | 2,502,885 | 2,239,486 | 5,327,937 | 2,677,798 | 4,711,912 | 7,021,979 | 3,769,319 | 3,813,719 | 3,744,771 | 6,520,540 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (1,594,719) | (355,712) | (2,432,860) | (2,882,441) | (1,404,260) | (6,188,631) | (3,982,687) | (6,186,053) | (5,366,267) | (5,436,195) | (2,910,217) | (5,459,081) | (9,927,279) | (3,548,582) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | 5,000,000 | 0 | 4,800,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (2,000,000) | (3,500,000) | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 9,700,000 | 6,400,000 | 7,063,815 | 7,744,584 | 428,934 | 3,787,401 | 5,424,658 | 544,843 | 4,028,343 | 2,252,262 | 3,288,984 | 4,750,569 | 6,151,057 | 2,486,204 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (1,903,103) | (3,360,971) | (4,583,360) | (3,072,643) | (1,136,509) | (2,673,642) | (2,178,766) | (3,314,509) | (5,787,933) | (5,721,941) | (1,649,133) | (5,829,297) | (5,647,801) | (2,296,171) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (7,779,397) | (6,505,490) | (4,555,909) | (3,912,282) | (3,889,699) | (3,277,104) | (3,565,557) | (5,834,548) | (9,724,246) | (9,724,246) | (9,724,246) | (9,724,246) | (4,227,933) | (3,461,466) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (6,185,291) | 100% | (6,637,036) | 100% | (7,778,306) | 100% | (9,920,335) | 100% | (5,066,976) | 100% | (12,741,953) | 100% | (10,920,276) | 100% | (4,882,135) | 100% | 4,374,642 | 100% | (6,175,263) | 100% | (9,340,152) | 100% | (10,213,005) | 100% | (7,957,306) | 100% | (2,750,567) | 100% |
| 短期借款增加 | 1,662,243 | -26.87% | 2,734,636 | -41.2% | 5,758,609 | -74.03% | 7,926,793 | -79.9% | 8,091,155 | -159.68% | 12,508,291 | -98.17% | 17,138,764 | -156.94% | 21,236,576 | -434.99% | 24,468,021 | 559.31% | 14,191,599 | -229.81% | 14,712,880 | -157.52% | 17,152,203 | -167.94% | 19,542,794 | -245.6% | 15,401,683 | -559.95% |
| 短期借款減少 | (3,349,195) | 54.15% | (2,826,119) | 42.58% | (8,026,085) | 103.19% | (10,734,773) | 108.21% | (6,804,099) | 134.28% | (18,175,954) | 142.65% | (14,131,150) | 129.4% | (21,133,090) | 432.87% | (15,995,383) | -365.64% | (15,884,955) | 257.24% | (11,482,677) | 122.94% | (13,493,201) | 132.12% | (20,281,804) | 254.88% | (12,448,728) | 452.59% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 8,000,000 | -157.89% | 0 | 0% | 5,000,000 | -102.41% | 7,000,000 | 160.01% | 5,000,000 | -80.97% | 0 | 0% | 4,800,000 | -47% | ||||||||||||
| 償還公司債 | (4,000,000) | 64.67% | 0 | 0% | (2,500,000) | 32.14% | (6,000,000) | 60.48% | (6,000,000) | 118.41% | (2,500,000) | 19.62% | (4,800,000) | 43.95% | (1,900,000) | 38.92% | (1,900,000) | -43.43% | 0 | 0% | (2,000,000) | 21.41% | (3,500,000) | 34.27% | ||||
| 舉借長期借款 | 10,200,000 | -164.91% | 6,400,000 | -96.43% | 12,273,589 | -157.79% | 8,623,772 | -86.93% | 702,975 | -13.87% | 6,933,542 | -54.42% | 9,350,759 | -85.63% | 2,731,006 | -55.94% | 8,419,652 | 192.46% | 7,547,220 | -122.22% | 6,258,117 | -67% | 6,144,581 | -60.16% | 8,326,658 | -104.64% | 8,389,962 | -305.03% |
| 償還長期借款 | (4,266,380) | 68.98% | (6,056,271) | 91.25% | (10,590,993) | 136.16% | (5,684,396) | 57.3% | (4,969,593) | 98.08% | (8,087,345) | 63.47% | (14,815,686) | 135.67% | (4,978,775) | 101.98% | (8,051,999) | -184.06% | (8,132,905) | 131.7% | (7,098,858) | 76% | (11,592,389) | 113.51% | (11,338,370) | 142.49% | (10,636,527) | 386.7% |
| 發放現金股利 | (7,779,397) | 125.77% | (6,505,490) | 98.02% | (4,555,909) | 58.57% | (3,912,282) | 39.44% | (3,889,699) | 76.77% | (3,277,104) | 25.72% | (3,565,557) | 32.65% | (5,834,548) | 119.51% | (9,724,246) | -222.29% | (9,724,246) | 157.47% | (9,724,246) | 104.11% | (9,724,246) | 95.21% | (4,227,933) | 53.13% | (3,461,466) | 125.85% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
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