台橡－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	642,564		498,153		411,949		1,106,062		1,485,404		168,376		401,672		487,291		544,301		341,233		273,315		356,932		977,950		1,507,106
本期稅前淨利（淨損）	642,564		498,153		411,949		1,106,062		1,485,404		168,376		401,672		487,291		544,301		341,233		273,315		356,932		977,950		1,507,106
調整項目
收益費損項目
折舊費用	246,053		282,787		306,331		286,218		281,361		254,373		253,368		219,488		216,689		237,962		228,576		231,844		200,847		184,097
攤銷費用	34,616		34,185		33,384		31,206		30,401		38,628		38,618		37,074		35,496		43,504		46,814		49,765		46,787		42,167
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(5,670)		(187)		(827)		(1,993)		311		1,435		(971)		6,781				0		2,098		0		5		27,019
利息費用	94,545		94,863		79,580		26,092		29,372		40,301		51,532		35,583		50,646		38,001		44,175		51,334		43,261		62,938
利息收入	(53,718)		(56,669)		(51,918)		(10,463)		(6,118)		(16,154)		(24,115)		(14,724)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(176,473)		(112,734)		(114,345)		(113,695)		(215,608)		15,839		(99,687)		(30,120)		(49,134)		57,822		147,030		74,073		14,478		10,615
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	156		75		329		4,848		1,189		8,414		250		213
其他項目	37,841		19,386		19,820		19,589		20,957		23,924		21,603		2,471		2,579				3,163				(1,012)		(1,553)
收益費損項目合計	177,350		261,706		272,354		241,802		141,865		366,760		240,598		256,766		247,414		367,504		448,418		384,243		303,881		327,320
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	17,502		(10,659)		(303)		881		(24,229)		(7,390)		(4,438)		(194)
應收票據（增加）減少	(8,179)		(146,661)		139,165		(229,166)		(322,526)		185,650		96,736		88,604		(90,506)		11,581		107,747		50,654		171,065		493,936
應收帳款（增加）減少	(271,787)		(644,161)		(424,042)		39,524		(845,486)		21,506		(476,269)		(343,168)		(779,227)		(202,564)		555,947		(387,078)		(298,692)		512,631
其他應收款（增加）減少	(36,495)		31,988		(29,974)		(39,465)		86,260		(26,018)		(15,771)		(24,362)		12,656		(15,673)		(18,353)
存貨（增加）減少	(663,713)		(264,327)		(28,911)		(856,661)		(230,243)		506,559		268,525		92,440		(1,932,597)		(250,975)		634,311		(212,805)		(398,971)		(1,556,412)
其他流動資產（增加）減少	(117,703)		68,009		(15,645)		(131,345)		18,944		(54,310)		(31,319)		(130,369)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,080,375)		(965,811)		(359,710)		(1,216,232)		(1,317,280)		625,997		(162,536)		(317,049)		(2,990,459)		(500,723)		1,328,121		(328,555)		(515,243)		(820,928)
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	31,326		(18,197)		(30,924)		5,010		(31,696)		(3,196)		(2,065)		(40)
應付帳款增加（減少）	(453,283)		(577,520)		(109,100)		298,456		(41,521)		(1,354,468)		294,457		(356,992)		610,714		(296,869)		(53,700)		14,487		37,552		489,204
應付帳款－關係人增加（減少）	(73,628)		26,772		29,217		69,627		46,758		(28,518)		0		35,072		31,549		(7,912)		(19,851)		29,598		4,934		(274,966)
其他應付款增加（減少）	(263,255)		(141,640)		(493,426)		(318,264)		(13,126)		(332,265)		(187,036)		(287,193)		(316,294)		(199,161)
其他流動負債增加（減少）	(199,086)		(85,848)		(158,298)		22,115		45,373		(20,192)		(25,431)		44,758
淨確定福利負債增加(減少)	(632)		(2,860)		(466)		(18,903)		(17,413)		(57,075)		(51,199)		(60,113)		(1,208)		(193,229)		(3,588)		(3,368)		(2,757)		(2,942)
其他營業負債增加（減少）	18,977		(30,857)		(5,583)		3,019		(5,509)		1,985		(8,241)		(296)		(808)		(26,450)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(939,581)		(830,150)		(768,580)		61,060		(17,134)		(1,793,729)		20,485		(624,804)		346,237		(726,342)		(346,329)		(238,782)		(419,715)		(184,798)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,019,956)		(1,795,961)		(1,128,290)		(1,155,172)		(1,334,414)		(1,167,732)		(142,051)		(941,853)		(2,644,222)		(1,227,065)		981,792		(567,337)		(934,958)		(1,005,726)
調整項目合計	(1,842,606)		(1,534,255)		(855,936)		(913,370)		(1,192,549)		(800,972)		98,547		(685,087)		(2,396,808)		(859,561)		1,430,210		(183,094)		(631,077)		(678,406)
營運產生之現金流入（流出）	(1,200,042)		(1,036,102)		(443,987)		192,692		292,855		(632,596)		500,219		(197,796)		(1,852,507)		(518,328)		1,703,525		173,838		346,873		828,700
收取之利息	62,934		53,866		44,373		4,866		2,434		11,166		23,465		14,844		16,103		17,084		35,778		22,722
支付之利息	(103,658)		(94,945)		(78,744)		(25,236)		(27,551)		(38,841)		(48,687)		(32,482)		(49,913)		(37,164)		(45,649)		(52,832)		(44,267)		(56,602)
退還（支付）之所得稅	(106,655)		(117,575)		(49,924)		(128,690)		(77,398)		(68,571)		(64,605)		(101,099)		(113,918)		(92,172)		(31,813)		(85,713)		(121,671)		(221,337)
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,347,421)		(1,194,756)		(528,282)		43,632		190,340		(728,842)		410,392		(316,533)		(2,000,235)		(630,580)		1,661,841		58,015		180,935		550,761
投資活動之現金流量
採用權益法之被投資公司減資退回股款	0		236,396
取得不動產、廠房及設備	(493,602)		(1,091,037)		(158,863)		(142,558)		(205,428)		(327,331)		(756,320)		(280,288)		(93,472)		(121,345)		(226,269)		(68,547)		(189,027)		(315,516)
處分不動產、廠房及設備	118		138		326		755		30		55		90		142
取得無形資產	0		0		0		0		0		(25,450)		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	29,863		13,354		(1,562)		15,304		10,265		(13,085)		22,109		(12,258)		21,215				12,423		23,789		61,626		120,779
收取之股利	0		54,372
其他投資活動	335,228		122,349		93,491		258,527		41,017
投資活動之淨現金流入（流出）	(128,393)		(664,428)		(66,608)		132,028		(154,116)		(230,407)		(734,121)		(292,404)		(72,185)		(337,534)		(208,909)		(44,667)		(109,808)		(884,106)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	7,501,684		8,186,020		5,969,675		5,385,970		7,354,922		9,110,077		4,788,737		10,344,512		10,599,179		3,679,890		(590,782)		422,321		0		532,361
短期借款減少	(7,160,664)		(6,931,768)		(6,528,718)		(5,778,845)		(6,838,550)		(7,994,469)		(4,401,921)		(10,823,779)		(8,768,353)		(2,594,698)						(267,302)		0
應付短期票券增加	340,000		480,000		798,019		0		0		0		0		1,119,523		1,658,639		820,000		(51,523)		200,530		449,168		38
應付短期票券減少	(440,000)		(320,000)		(500,000)		0		0		0		0		(1,470,000)		(289,050)		(771,065)
舉借長期借款	1,197,891		1,298,307		1,155,931		516,269		510,040		134,257		74,137		1,000,000						0		80,049		0		294,542
償還長期借款	(407,398)		(573,483)		(316,294)		(178,788)		(513,938)		(368,419)		(113,865)		(100,000)		(213,389)		(794,046)		(1,039,637)		(576,707)		(558,759)		(509,676)
租賃本金償還	(58,197)		(41,984)		(39,633)		(36,560)		(40,301)		(44,537)		(54,146)
發放現金股利	(154)		(116)		(130)		(157)		(65)		(145)		(139)		(153)		(1,534)		(386)		(515)		(4,940)		0		(636)
非控制權益變動	0		(32,558)
籌資活動之淨現金流入（流出）	973,162		2,064,418		188,969		(92,111)		472,108		836,764		292,803		567,470		2,983,871		338,094		(1,674,247)		111,961		(424,306)		268,894
匯率變動對現金及約當現金之影響	223,529		438,944		(50,534)		401,391		(148,892)		(37,649)		(27,900)		(45,185)		(674,213)		(72,055)		(61,392)		49,901		189,720		(408,662)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(279,123)		644,178		(456,455)		484,940		359,440		(160,134)		(58,826)		(86,652)		237,238		(702,075)		(282,707)		175,210		(163,459)		(473,113)
期初現金及約當現金餘額	6,335,266		5,448,591		6,278,620		4,464,755		3,278,463		4,695,280		4,527,752		3,560,440		3,508,340		3,981,288		5,092,877		4,994,973		5,147,163		6,055,884
期末現金及約當現金餘額	6,056,143		6,092,769		5,822,165		4,949,695		3,637,903		4,535,146		4,468,926		3,473,788		3,745,578		3,279,213		4,810,170		5,170,183		4,983,704		5,582,771
資產負債表帳列之現金及約當現金	6,056,143	13.32%	6,092,769	14.97%	5,822,165	15.81%	4,949,695	14.26%	3,637,903	11.71%	4,535,146	14.41%	4,468,926	13.85%	3,473,788	11.89%	3,745,578	11.55%	3,279,213	11.12%	4,810,170	15.37%	5,170,183	15.32%	4,983,704	13.79%	5,582,771	14.09%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	642,564	6.19%	498,153	5.7%	411,949	5.08%	1,106,062	12.8%	1,485,404	18.08%	168,376	2.59%	401,672	5.31%	487,291	6.48%	544,301	6.21%	341,233	5.58%	273,315	4.05%	356,932	4.5%	977,950	9.68%	1,507,106	12.76%
本期稅前淨利（淨損）	642,564	-47.69%	498,153	-41.69%	411,949	-77.98%	1,106,062	2534.98%	1,485,404	780.4%	168,376	-23.1%	401,672	97.88%	487,291	-153.95%	544,301	-27.21%	341,233	-54.11%	273,315	16.45%	356,932	615.24%	977,950	540.5%	1,507,106	273.64%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	246,053	-18.26%	282,787	-23.67%	306,331	-57.99%	286,218	655.98%	281,361	147.82%	254,373	-34.9%	253,368	61.74%	219,488	-69.34%	216,689	-10.83%	237,962	-37.74%	228,576	13.75%	231,844	399.63%	200,847	111.01%	184,097	33.43%
攤銷費用	34,616	-2.57%	34,185	-2.86%	33,384	-6.32%	31,206	71.52%	30,401	15.97%	38,628	-5.3%	38,618	9.41%	37,074	-11.71%	35,496	-1.77%	43,504	-6.9%	46,814	2.82%	49,765	85.78%	46,787	25.86%	42,167	7.66%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(5,670)	0.42%	(187)	0.02%	(827)	0.16%	(1,993)	-4.57%	311	0.16%	1,435	-0.2%	(971)	-0.24%	6,781	-2.14%			0	0%	2,098	0.13%	0	0%	5	0%	27,019	4.91%
利息費用	94,545	-7.02%	94,863	-7.94%	79,580	-15.06%	26,092	59.8%	29,372	15.43%	40,301	-5.53%	51,532	12.56%	35,583	-11.24%	50,646	-2.53%	38,001	-6.03%	44,175	2.66%	51,334	88.48%	43,261	23.91%	62,938	11.43%
利息收入	(53,718)	3.99%	(56,669)	4.74%	(51,918)	9.83%	(10,463)	-23.98%	(6,118)	-3.21%	(16,154)	2.22%	(24,115)	-5.88%	(14,724)	4.65%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(176,473)	13.1%	(112,734)	9.44%	(114,345)	21.64%	(113,695)	-260.58%	(215,608)	-113.28%	15,839	-2.17%	(99,687)	-24.29%	(30,120)	9.52%	(49,134)	2.46%	57,822	-9.17%	147,030	8.85%	74,073	127.68%	14,478	8%	10,615	1.93%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	156	-0.01%	75	-0.01%	329	-0.06%	4,848	11.11%	1,189	0.62%	8,414	-1.15%	250	0.06%	213	-0.07%
其他項目	37,841	-2.81%	19,386	-1.62%	19,820	-3.75%	19,589	44.9%	20,957	11.01%	23,924	-3.28%	21,603	5.26%	2,471	-0.78%	2,579	-0.13%			3,163	0.19%			(1,012)	-0.56%	(1,553)	-0.28%
收益費損項目合計	177,350	-13.16%	261,706	-21.9%	272,354	-51.55%	241,802	554.19%	141,865	74.53%	366,760	-50.32%	240,598	58.63%	256,766	-81.12%	247,414	-12.37%	367,504	-58.28%	448,418	26.98%	384,243	662.32%	303,881	167.95%	327,320	59.43%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	17,502	-1.3%	(10,659)	0.89%	(303)	0.06%	881	2.02%	(24,229)	-12.73%	(7,390)	1.01%	(4,438)	-1.08%	(194)	0.06%
應收票據（增加）減少	(8,179)	0.61%	(146,661)	12.28%	139,165	-26.34%	(229,166)	-525.22%	(322,526)	-169.45%	185,650	-25.47%	96,736	23.57%	88,604	-27.99%	(90,506)	4.52%	11,581	-1.84%	107,747	6.48%	50,654	87.31%	171,065	94.55%	493,936	89.68%
應收帳款（增加）減少	(271,787)	20.17%	(644,161)	53.92%	(424,042)	80.27%	39,524	90.58%	(845,486)	-444.2%	21,506	-2.95%	(476,269)	-116.05%	(343,168)	108.41%	(779,227)	38.96%	(202,564)	32.12%	555,947	33.45%	(387,078)	-667.2%	(298,692)	-165.08%	512,631	93.08%
其他應收款（增加）減少	(36,495)	2.71%	31,988	-2.68%	(29,974)	5.67%	(39,465)	-90.45%	86,260	45.32%	(26,018)	3.57%	(15,771)	-3.84%	(24,362)	7.7%	12,656	-0.63%	(15,673)	2.49%	(18,353)	-1.1%
存貨（增加）減少	(663,713)	49.26%	(264,327)	22.12%	(28,911)	5.47%	(856,661)	-1963.38%	(230,243)	-120.96%	506,559	-69.5%	268,525	65.43%	92,440	-29.2%	(1,932,597)	96.62%	(250,975)	39.8%	634,311	38.17%	(212,805)	-366.81%	(398,971)	-220.51%	(1,556,412)	-282.59%
其他流動資產（增加）減少	(117,703)	8.74%	68,009	-5.69%	(15,645)	2.96%	(131,345)	-301.03%	18,944	9.95%	(54,310)	7.45%	(31,319)	-7.63%	(130,369)	41.19%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,080,375)	80.18%	(965,811)	80.84%	(359,710)	68.09%	(1,216,232)	-2787.48%	(1,317,280)	-692.07%	625,997	-85.89%	(162,536)	-39.61%	(317,049)	100.16%	(2,990,459)	149.51%	(500,723)	79.41%	1,328,121	79.92%	(328,555)	-566.33%	(515,243)	-284.77%	(820,928)	-149.05%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	31,326	-2.32%	(18,197)	1.52%	(30,924)	5.85%	5,010	11.48%	(31,696)	-16.65%	(3,196)	0.44%	(2,065)	-0.5%	(40)	0.01%
應付帳款增加（減少）	(453,283)	33.64%	(577,520)	48.34%	(109,100)	20.65%	298,456	684.03%	(41,521)	-21.81%	(1,354,468)	185.84%	294,457	71.75%	(356,992)	112.78%	610,714	-30.53%	(296,869)	47.08%	(53,700)	-3.23%	14,487	24.97%	37,552	20.75%	489,204	88.82%
應付帳款－關係人增加（減少）	(73,628)	5.46%	26,772	-2.24%	29,217	-5.53%	69,627	159.58%	46,758	24.57%	(28,518)	3.91%	0	0%	35,072	-11.08%	31,549	-1.58%	(7,912)	1.25%	(19,851)	-1.19%	29,598	51.02%	4,934	2.73%	(274,966)	-49.92%
其他應付款增加（減少）	(263,255)	19.54%	(141,640)	11.86%	(493,426)	93.4%	(318,264)	-729.43%	(13,126)	-6.9%	(332,265)	45.59%	(187,036)	-45.57%	(287,193)	90.73%	(316,294)	15.81%	(199,161)	31.58%
其他流動負債增加（減少）	(199,086)	14.78%	(85,848)	7.19%	(158,298)	29.96%	22,115	50.69%	45,373	23.84%	(20,192)	2.77%	(25,431)	-6.2%	44,758	-14.14%
淨確定福利負債增加(減少)	(632)	0.05%	(2,860)	0.24%	(466)	0.09%	(18,903)	-43.32%	(17,413)	-9.15%	(57,075)	7.83%	(51,199)	-12.48%	(60,113)	18.99%	(1,208)	0.06%	(193,229)	30.64%	(3,588)	-0.22%	(3,368)	-5.81%	(2,757)	-1.52%	(2,942)	-0.53%
其他營業負債增加（減少）	18,977	-1.41%	(30,857)	2.58%	(5,583)	1.06%	3,019	6.92%	(5,509)	-2.89%	1,985	-0.27%	(8,241)	-2.01%	(296)	0.09%	(808)	0.04%	(26,450)	4.19%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(939,581)	69.73%	(830,150)	69.48%	(768,580)	145.49%	61,060	139.94%	(17,134)	-9%	(1,793,729)	246.11%	20,485	4.99%	(624,804)	197.39%	346,237	-17.31%	(726,342)	115.19%	(346,329)	-20.84%	(238,782)	-411.59%	(419,715)	-231.97%	(184,798)	-33.55%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,019,956)	149.91%	(1,795,961)	150.32%	(1,128,290)	213.58%	(1,155,172)	-2647.53%	(1,334,414)	-701.07%	(1,167,732)	160.22%	(142,051)	-34.61%	(941,853)	297.55%	(2,644,222)	132.2%	(1,227,065)	194.59%	981,792	59.08%	(567,337)	-977.91%	(934,958)	-516.74%	(1,005,726)	-182.61%
調整項目合計	(1,842,606)	136.75%	(1,534,255)	128.42%	(855,936)	162.02%	(913,370)	-2093.35%	(1,192,549)	-626.54%	(800,972)	109.9%	98,547	24.01%	(685,087)	216.43%	(2,396,808)	119.83%	(859,561)	136.31%	1,430,210	86.06%	(183,094)	-315.6%	(631,077)	-348.79%	(678,406)	-123.18%
營運產生之現金流入（流出）	(1,200,042)	89.06%	(1,036,102)	86.72%	(443,987)	84.04%	192,692	441.63%	292,855	153.86%	(632,596)	86.79%	500,219	121.89%	(197,796)	62.49%	(1,852,507)	92.61%	(518,328)	82.2%	1,703,525	102.51%	173,838	299.64%	346,873	191.71%	828,700	150.46%
收取之利息	62,934	-4.67%	53,866	-4.51%	44,373	-8.4%	4,866	11.15%	2,434	1.28%	11,166	-1.53%	23,465	5.72%	14,844	-4.69%	16,103	-0.81%	17,084	-2.71%	35,778	2.15%	22,722	39.17%
支付之利息	(103,658)	7.69%	(94,945)	7.95%	(78,744)	14.91%	(25,236)	-57.84%	(27,551)	-14.47%	(38,841)	5.33%	(48,687)	-11.86%	(32,482)	10.26%	(49,913)	2.5%	(37,164)	5.89%	(45,649)	-2.75%	(52,832)	-91.07%	(44,267)	-24.47%	(56,602)	-10.28%
退還（支付）之所得稅	(106,655)	7.92%	(117,575)	9.84%	(49,924)	9.45%	(128,690)	-294.94%	(77,398)	-40.66%	(68,571)	9.41%	(64,605)	-15.74%	(101,099)	31.94%	(113,918)	5.7%	(92,172)	14.62%	(31,813)	-1.91%	(85,713)	-147.74%	(121,671)	-67.25%	(221,337)	-40.19%
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,347,421)	100%	(1,194,756)	100%	(528,282)	100%	43,632	100%	190,340	100%	(728,842)	100%	410,392	100%	(316,533)	100%	(2,000,235)	100%	(630,580)	100%	1,661,841	100%	58,015	100%	180,935	100%	550,761	100%
投資活動之現金流量
採用權益法之被投資公司減資退回股款	0	0%	236,396	-35.58%
取得不動產、廠房及設備	(493,602)	384.45%	(1,091,037)	164.21%	(158,863)	238.5%	(142,558)	-107.98%	(205,428)	133.29%	(327,331)	142.07%	(756,320)	103.02%	(280,288)	95.86%	(93,472)	129.49%	(121,345)	35.95%	(226,269)	108.31%	(68,547)	153.46%	(189,027)	172.14%	(315,516)	35.69%
處分不動產、廠房及設備	118	-0.09%	138	-0.02%	326	-0.49%	755	0.57%	30	-0.02%	55	-0.02%	90	-0.01%	142	-0.05%
取得無形資產	0		0		0		0	0%	0	0%	(25,450)	11.05%	0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	29,863	-23.26%	13,354	-2.01%	(1,562)	2.35%	15,304	11.59%	10,265	-6.66%	(13,085)	5.68%	22,109	-3.01%	(12,258)	4.19%	21,215	-29.39%			12,423	-5.95%	23,789	-53.26%	61,626	-56.12%	120,779	-13.66%
收取之股利	0	0%	54,372	-8.18%
其他投資活動	335,228	-261.1%	122,349	-18.41%	93,491	-140.36%	258,527	195.81%	41,017	-26.61%
投資活動之淨現金流入（流出）	(128,393)	100%	(664,428)	100%	(66,608)	100%	132,028	100%	(154,116)	100%	(230,407)	100%	(734,121)	100%	(292,404)	100%	(72,185)	100%	(337,534)	100%	(208,909)	100%	(44,667)	100%	(109,808)	100%	(884,106)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	7,501,684	770.86%	8,186,020	396.53%	5,969,675	3159.08%	5,385,970	-5847.26%	7,354,922	1557.89%	9,110,077	1088.73%	4,788,737	1635.48%	10,344,512	1822.92%	10,599,179	355.22%	3,679,890	1088.42%	(590,782)	35.29%	422,321	377.2%	0	0%	532,361	197.98%
短期借款減少	(7,160,664)	-735.81%	(6,931,768)	-335.77%	(6,528,718)	-3454.91%	(5,778,845)	6273.78%	(6,838,550)	-1448.51%	(7,994,469)	-955.4%	(4,401,921)	-1503.37%	(10,823,779)	-1907.37%	(8,768,353)	-293.86%	(2,594,698)	-767.45%					(267,302)	63%	0	0%
應付短期票券增加	340,000	34.94%	480,000	23.25%	798,019	422.3%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1,119,523	197.28%	1,658,639	55.59%	820,000	242.54%	(51,523)	3.08%	200,530	179.11%	449,168	-105.86%	38	0.01%
應付短期票券減少	(440,000)	-45.21%	(320,000)	-15.5%	(500,000)	-264.59%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	(1,470,000)	-259.04%	(289,050)	-9.69%	(771,065)	-228.06%
舉借長期借款	1,197,891	123.09%	1,298,307	62.89%	1,155,931	611.7%	516,269	-560.49%	510,040	108.03%	134,257	16.04%	74,137	25.32%	1,000,000	176.22%					0	0%	80,049	71.5%	0	0%	294,542	109.54%
償還長期借款	(407,398)	-41.86%	(573,483)	-27.78%	(316,294)	-167.38%	(178,788)	194.1%	(513,938)	-108.86%	(368,419)	-44.03%	(113,865)	-38.89%	(100,000)	-17.62%	(213,389)	-7.15%	(794,046)	-234.86%	(1,039,637)	62.1%	(576,707)	-515.1%	(558,759)	131.69%	(509,676)	-189.55%
租賃本金償還	(58,197)	-5.98%	(41,984)	-2.03%	(39,633)	-20.97%	(36,560)	39.69%	(40,301)	-8.54%	(44,537)	-5.32%	(54,146)	-18.49%
發放現金股利	(154)	-0.02%	(116)	-0.01%	(130)	-0.07%	(157)	0.17%	(65)	-0.01%	(145)	-0.02%	(139)	-0.05%	(153)	-0.03%	(1,534)	-0.05%	(386)	-0.11%	(515)	0.03%	(4,940)	-4.41%	0	0%	(636)	-0.24%
非控制權益變動	0	0%	(32,558)	-1.58%
籌資活動之淨現金流入（流出）	973,162	100%	2,064,418	100%	188,969	100%	(92,111)	100%	472,108	100%	836,764	100%	292,803	100%	567,470	100%	2,983,871	100%	338,094	100%	(1,674,247)	100%	111,961	100%	(424,306)	100%	268,894	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	223,529		438,944		(50,534)		401,391		(148,892)		(37,649)		(27,900)		(45,185)		(674,213)		(72,055)		(61,392)		49,901		189,720		(408,662)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(279,123)		644,178		(456,455)		484,940		359,440		(160,134)		(58,826)		(86,652)		237,238		(702,075)		(282,707)		175,210		(163,459)		(473,113)
期初現金及約當現金餘額	6,335,266		5,448,591		6,278,620		4,464,755		3,278,463		4,695,280		4,527,752
期末現金及約當現金餘額	6,056,143		6,092,769		5,822,165		4,949,695		3,637,903		4,535,146		4,468,926
資產負債表帳列之現金及約當現金	6,056,143		6,092,769		5,822,165		4,949,695		3,637,903		4,535,146		4,468,926		3,473,788		3,745,578		3,279,213		4,810,170		5,170,183		4,983,704		5,582,771

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

台橡(2103) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-13.47億元、較上一季衰退-208.01%；而今年初至今累積為NT$-13.47億元、較去年同期衰退-12.78%。

單季

台橡(2103) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-13.47億元，較上一季衰退-208.01%，為過去11年同期中的第11高。同時台橡過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-220.37%、-13.08%與-10.89%。其中稅前淨利為NT$6.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.77億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.47億元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-13.47億元，較去年同期衰退-12.78%，為過去11年同期中的第11高。同時台橡過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-220.37%、-13.08%與-10.89%。其中稅前淨利為NT$6.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.77億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.47億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	642,564		498,153		411,949		1,106,062		1,485,404		168,376		401,672		487,291		544,301		341,233		273,315		356,932		977,950		1,507,106
收益費損項目合計	177,350		261,706		272,354		241,802		141,865		366,760		240,598		256,766		247,414		367,504		448,418		384,243		303,881		327,320
折舊費用	246,053		282,787		306,331		286,218		281,361		254,373		253,368		219,488		216,689		237,962		228,576		231,844		200,847		184,097
攤銷費用	34,616		34,185		33,384		31,206		30,401		38,628		38,618		37,074		35,496		43,504		46,814		49,765		46,787		42,167
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,019,956)		(1,795,961)		(1,128,290)		(1,155,172)		(1,334,414)		(1,167,732)		(142,051)		(941,853)		(2,644,222)		(1,227,065)		981,792		(567,337)		(934,958)		(1,005,726)
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,347,421)		(1,194,756)		(528,282)		43,632		190,340		(728,842)		410,392		(316,533)		(2,000,235)		(630,580)		1,661,841		58,015		180,935		550,761

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	642,564	6.19%	498,153	5.7%	411,949	5.08%	1,106,062	12.8%	1,485,404	18.08%	168,376	2.59%	401,672	5.31%	487,291	6.48%	544,301	6.21%	341,233	5.58%	273,315	4.05%	356,932	4.5%	977,950	9.68%	1,507,106	12.76%
收益費損項目合計	177,350	-13.16%	261,706	-21.9%	272,354	-51.55%	241,802	554.19%	141,865	74.53%	366,760	-50.32%	240,598	58.63%	256,766	-81.12%	247,414	-12.37%	367,504	-58.28%	448,418	26.98%	384,243	662.32%	303,881	167.95%	327,320	59.43%
折舊費用	246,053	-18.26%	282,787	-23.67%	306,331	-57.99%	286,218	655.98%	281,361	147.82%	254,373	-34.9%	253,368	61.74%	219,488	-69.34%	216,689	-10.83%	237,962	-37.74%	228,576	13.75%	231,844	399.63%	200,847	111.01%	184,097	33.43%
攤銷費用	34,616	-2.57%	34,185	-2.86%	33,384	-6.32%	31,206	71.52%	30,401	15.97%	38,628	-5.3%	38,618	9.41%	37,074	-11.71%	35,496	-1.77%	43,504	-6.9%	46,814	2.82%	49,765	85.78%	46,787	25.86%	42,167	7.66%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(2,019,956)	149.91%	(1,795,961)	150.32%	(1,128,290)	213.58%	(1,155,172)	-2647.53%	(1,334,414)	-701.07%	(1,167,732)	160.22%	(142,051)	-34.61%	(941,853)	297.55%	(2,644,222)	132.2%	(1,227,065)	194.59%	981,792	59.08%	(567,337)	-977.91%	(934,958)	-516.74%	(1,005,726)	-182.61%
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,347,421)	100%	(1,194,756)	100%	(528,282)	100%	43,632	100%	190,340	100%	(728,842)	100%	410,392	100%	(316,533)	100%	(2,000,235)	100%	(630,580)	100%	1,661,841	100%	58,015	100%	180,935	100%	550,761	100%

投資活動之淨現金流

台橡(2103) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1.28億元、較上一季衰退-373.91%；而今年初至今累積為NT$-1.28億元、較去年同期成長80.68%。

單季

台橡(2103) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1.28億元，較上一季衰退-373.91%，為過去11年同期中的第5高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.28億元，較去年同期成長80.68%，為過去11年同期中的第5高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(128,393)		(664,428)		(66,608)		132,028		(154,116)		(230,407)		(734,121)		(292,404)		(72,185)		(337,534)		(208,909)		(44,667)		(109,808)		(884,106)
取得不動產、廠房及設備	(493,602)		(1,091,037)		(158,863)		(142,558)		(205,428)		(327,331)		(756,320)		(280,288)		(93,472)		(121,345)		(226,269)		(68,547)		(189,027)		(315,516)
處分不動產、廠房及設備	118		138		326		755		30		55		90		142
取得無形資產	0		0		0		0		0		(25,450)		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							0		0		135,404												0
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(128,393)	100%	(664,428)	100%	(66,608)	100%	132,028	100%	(154,116)	100%	(230,407)	100%	(734,121)	100%	(292,404)	100%	(72,185)	100%	(337,534)	100%	(208,909)	100%	(44,667)	100%	(109,808)	100%	(884,106)	100%
取得不動產、廠房及設備	(493,602)	384.45%	(1,091,037)	164.21%	(158,863)	238.5%	(142,558)	-107.98%	(205,428)	133.29%	(327,331)	142.07%	(756,320)	103.02%	(280,288)	95.86%	(93,472)	129.49%	(121,345)	35.95%	(226,269)	108.31%	(68,547)	153.46%	(189,027)	172.14%	(315,516)	35.69%
處分不動產、廠房及設備	118	-0.09%	138	-0.02%	326	-0.49%	755	0.57%	30	-0.02%	55	-0.02%	90	-0.01%	142	-0.05%
取得無形資產	0		0		0		0	0%	0	0%	(25,450)	11.05%	0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	0	0%	135,404	-58.77%											0	0%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

台橡(2103) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$9.73億元、較上一季成長207.41%；而今年初至今累積為NT$9.73億元、較去年同期衰退-52.86%。

單季

台橡(2103) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$9.73億元，較上一季成長207.41%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$9.73億元，較去年同期衰退-52.86%，為過去11年同期中的第3高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	973,162		2,064,418		188,969		(92,111)		472,108		836,764		292,803		567,470		2,983,871		338,094		(1,674,247)		111,961		(424,306)		268,894
短期借款增加	7,501,684		8,186,020		5,969,675		5,385,970		7,354,922		9,110,077		4,788,737		10,344,512		10,599,179		3,679,890		(590,782)		422,321		0		532,361
短期借款減少	(7,160,664)		(6,931,768)		(6,528,718)		(5,778,845)		(6,838,550)		(7,994,469)		(4,401,921)		(10,823,779)		(8,768,353)		(2,594,698)						(267,302)		0
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	1,197,891		1,298,307		1,155,931		516,269		510,040		134,257		74,137		1,000,000						0		80,049		0		294,542
償還長期借款	(407,398)		(573,483)		(316,294)		(178,788)		(513,938)		(368,419)		(113,865)		(100,000)		(213,389)		(794,046)		(1,039,637)		(576,707)		(558,759)		(509,676)
發放現金股利	(154)		(116)		(130)		(157)		(65)		(145)		(139)		(153)		(1,534)		(386)		(515)		(4,940)		0		(636)
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	973,162	100%	2,064,418	100%	188,969	100%	(92,111)	100%	472,108	100%	836,764	100%	292,803	100%	567,470	100%	2,983,871	100%	338,094	100%	(1,674,247)	100%	111,961	100%	(424,306)	100%	268,894	100%
短期借款增加	7,501,684	770.86%	8,186,020	396.53%	5,969,675	3159.08%	5,385,970	-5847.26%	7,354,922	1557.89%	9,110,077	1088.73%	4,788,737	1635.48%	10,344,512	1822.92%	10,599,179	355.22%	3,679,890	1088.42%	(590,782)	35.29%	422,321	377.2%	0	0%	532,361	197.98%
短期借款減少	(7,160,664)	-735.81%	(6,931,768)	-335.77%	(6,528,718)	-3454.91%	(5,778,845)	6273.78%	(6,838,550)	-1448.51%	(7,994,469)	-955.4%	(4,401,921)	-1503.37%	(10,823,779)	-1907.37%	(8,768,353)	-293.86%	(2,594,698)	-767.45%					(267,302)	63%	0	0%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	1,197,891	123.09%	1,298,307	62.89%	1,155,931	611.7%	516,269	-560.49%	510,040	108.03%	134,257	16.04%	74,137	25.32%	1,000,000	176.22%					0	0%	80,049	71.5%	0	0%	294,542	109.54%
償還長期借款	(407,398)	-41.86%	(573,483)	-27.78%	(316,294)	-167.38%	(178,788)	194.1%	(513,938)	-108.86%	(368,419)	-44.03%	(113,865)	-38.89%	(100,000)	-17.62%	(213,389)	-7.15%	(794,046)	-234.86%	(1,039,637)	62.1%	(576,707)	-515.1%	(558,759)	131.69%	(509,676)	-189.55%
發放現金股利	(154)	-0.02%	(116)	-0.01%	(130)	-0.07%	(157)	0.17%	(65)	-0.01%	(145)	-0.02%	(139)	-0.05%	(153)	-0.03%	(1,534)	-0.05%	(386)	-0.11%	(515)	0.03%	(4,940)	-4.41%	0	0%	(636)	-0.24%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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