泰豐－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(91,422)		(83,856)		(492,015)		(167,931)		(259,281)		17,161		(93,032)		(198,301)		(573,160)		138,677		115,152		204,131		246,250		111,239
本期稅前淨利（淨損）	(91,422)		(83,856)		(492,015)		(167,931)		(264,805)		11,633		(93,032)		(198,301)		(573,160)		138,677		115,152		204,131		246,250		111,239
調整項目
收益費損項目
折舊費用	44,344		60,694		89,992		105,724		113,322		108,057		130,944		123,806		113,146		132,914		118,109		107,971		117,874		124,856
攤銷費用	542		1,019		3,024		9,544		16,033		25,114		32,708		19,768		18,778		23,129		42,301		34,889		19,117		27,007
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,458		1,010		3,850		4,234		12,622		4,988		(1,471)		10,084		(424)		(5,204)		2,667		(5,368)		144		6,926
利息費用	25,082		22,278		24,970		15,809		15,048		18,928		18,901		20,466		3,222		4,813		7,892		9,090		12,164		16,264
利息收入	(4,023)		(7,963)		(2,540)		(2,804)		(2,051)		(1,491)		(2,186)		(1,479)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(5)		0		(8,179)		(9,316)		129		0		84		116
其他項目	(7)				0		(3)						0		229		460,032
收益費損項目合計	67,391		77,038		111,117		123,188		155,069		156,295		179,295		172,796		591,468		151,332		168,099		140,990		152,412		168,297
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(384)		(4,628)		786		28,543		(1,623)		(2,871)		42,352		(121,468)		57,458						22,845		(59,927)		244,971
應收帳款（增加）減少	(11,059)		(5,494)		(6,213)		224		676,979		(243,989)		(84,329)		59,534		31,442		(207,227)		(134,497)		(140,339)		(99,744)		(78,883)
其他應收款（增加）減少	(8,609)		1,090		2,319		5,111		(8,005)		(24,471)		(20,411)		(26,087)		10,311		(184,659)		(30,127)		3,763		1,684		2,723
存貨（增加）減少	9,292		7,085		169,599		(29,827)		(308,956)		(37,945)		(58,347)		115,458		(327,843)		(7,267)		88,548		68,688		63,551		270,001
預付款項（增加）減少	(6,082)		(1,615)		7,109		(8,779)		(7,144)		(1,220)		86,590		5,908		(18,997)		12,153				(19,056)		(29,877)		1,705
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(16,842)		(3,562)		173,600		(4,555)		351,251		(310,687)		(35,659)		33,764		(247,178)		(103,748)		(81,820)		(95,000)		(58,544)		450,852
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(912)		(814)		(4,112)		824		(7,656)		2,562		3,728		11,689
應付票據增加（減少）	0		0		(613)		(6,167)		2,387		702		(315)		0		(158)						5,189		(317)		(315)
應付帳款增加（減少）	1,824		(3,316)		(56,716)		95,220		(189,606)		101,253		52,725		(44,865)		117,245		(34,695)		50,120		84		195,563		30,618
其他應付款增加（減少）	25,378		(6,923)		2,374		(5,629)		(208,637)		(15,788)		46,514		3,613		19,414		(71,631)		(14,034)		(13,975)		21,321		(17,964)
負債準備增加（減少）	(45)		(42)		207,794		745
其他流動負債增加（減少）	254		55,204		(9,854)		(11,580)		(24,982)		(149)		1,622		(3,566)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	26,499		44,109		130,194		68,419		(431,128)		72,343		65,596		(35,289)		136,979		(111,755)		45,521		7,574		224,362		(4,524)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	9,657		40,547		303,794		63,864		(79,877)		(238,344)		29,937		(1,525)		(110,199)		(215,503)		(36,299)		(87,426)		165,818		446,328
調整項目合計	77,048		117,585		414,911		187,052		75,192		(82,049)		209,232		171,271		481,269		(64,171)		131,800		53,564		318,230		614,625
營運產生之現金流入（流出）	(14,374)		33,729		(77,104)		19,121		(189,613)		(70,416)		116,200		(27,030)		(91,891)		74,506		246,952		257,695		564,480		725,864
收取之利息	4,334		6,526		3,073		2,790		2,066		1,512		2,298		1,482		1,532		2,419		2,566		6,018		3,876		3,755
支付之利息	(25,142)		(22,280)		(25,382)		(15,622)		(15,653)		(18,224)		(18,327)		(23,144)		(2,150)		(7,807)		(9,725)		(10,077)		(13,739)		(19,423)
退還（支付）之所得稅	5,073		(607)		(306)		(60)		131		139		(413)		(11)		(926)		(7,504)		(14,100)		(12,327)		(12,100)		(10,141)
營業活動之淨現金流入（流出）	(30,109)		17,368		(99,719)		6,229		(203,069)		(86,989)		99,758		(48,703)		(93,435)		61,614		225,693		241,309		542,517		700,055
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(3,546)		(6,502)		(13,885)		(89,429)				(18,492)		(31,900)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		361,535		3,965		102,091		0		12,592		50,371		600
取得不動產、廠房及設備	(9,921)		(1,455)		(18,268)		(12,990)		(109,713)		(156,456)		(85,824)		(122,829)		(244,265)		(93,343)		(107,345)		(133,129)		(19,065)		(11,402)
處分不動產、廠房及設備	5		0		13,880		36,311				0		100
存出保證金增加	(3,775)		(360)		(205)		(723)		(175,489)				(1,491)		(337)		(1,225)		267		(254)		(1,600)
存出保證金減少	7,785		30,317		2,608		796		0		428		1,664		242		3,540								5,091		3,658
取得無形資產	0		0		0		0		(2,100)		0		0		(8,381)		0		0		0		(589)		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(19,459)		20,058		(1,278)		(2,691)		(22,448)		(46,561)		(4,369)		(11,399)		(348,675)		(512,464)		(6,964)		(11,070)		(136,391)		(170,933)
其他非流動資產減少	0
投資活動之淨現金流入（流出）	(25,365)		406,549		(5,800)		108,909		(444,179)		(189,997)		(58,041)		(174,004)		(558,418)		(738,878)		(113,624)		(141,577)		(150,365)		(178,451)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	47,000		0		0		10,914		190,153		159,359		52,988		228,132		264,404		119,390		77,840
償還長期借款	(29,274)		(29,275)		(38,552)		(38,551)		(38,551)		(30,952)		(14,288)		(3,237,114)		(20,382)		(5,500)		(527)		(421,584)
存入保證金減少	(400)		0		(6)		(263)		(7)		(16)		(291)		(7)		(8)						(21)		(526)		(613)
租賃本金償還	(765)		(881)		(2,780)		(2,777)		(4,191)		(4,692)		(4,758)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	16,561		(20,156)		38,857		(30,675)		207,499		123,699		44,669		241,012		656,541		584,424		102,499		(487,857)		(233,714)		(356,348)
匯率變動對現金及約當現金之影響	8,387		845		4,328		19,348		9,017		14,200		(3,205)		6,375		(144,721)		(10,995)		(25,329)		8,384		43,980		(1,560)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(30,526)		404,606		(62,334)		103,811		(430,732)		(139,087)		83,181		24,680		(140,033)		(103,835)		189,239		(379,741)		202,418		163,696
期初現金及約當現金餘額	784,299		654,572		1,136,348		1,280,779		1,683,679		1,319,655		1,132,253		842,642		1,085,197		1,533,238		1,088,483		1,804,159		1,493,696		1,417,144
期末現金及約當現金餘額	753,773		1,059,178		1,074,014		1,384,590		1,252,947		1,180,568		1,215,434		867,322		945,164		1,429,403		1,277,722		1,424,418		1,696,114		1,580,840
資產負債表帳列之現金及約當現金	753,773	5.61%	1,059,178	7.71%	1,074,014	11.07%	1,384,590	12.08%	1,242,459	8.74%	1,180,568	8.56%	1,215,434	8.53%	867,322	5.48%	945,164	6.58%	1,429,403	10.38%	1,277,722	10.28%	1,424,418	11.07%	1,696,114	13.16%	1,580,840	13.24%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(91,422)	-120.52%	(83,856)	-149.33%	(492,015)	-178.01%	(167,931)	-47.51%	(259,281)	-47.23%	17,161	1.28%	(93,032)	-8.01%	(198,301)	-14.27%	(573,160)	-47.8%	138,677	8.57%	115,152	5.82%	204,131	9.82%	246,250	11.79%	111,239	4.49%
本期稅前淨利（淨損）	(91,422)	303.64%	(83,856)	-482.82%	(492,015)	493.4%	(167,931)	-2695.95%	(264,805)	130.4%	11,633	-13.37%	(93,032)	-93.26%	(198,301)	407.16%	(573,160)	613.43%	138,677	225.07%	115,152	51.02%	204,131	84.59%	246,250	45.39%	111,239	15.89%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	44,344	-147.28%	60,694	349.46%	89,992	-90.25%	105,724	1697.29%	113,322	-55.8%	108,057	-124.22%	130,944	131.26%	123,806	-254.21%	113,146	-121.1%	132,914	215.72%	118,109	52.33%	107,971	44.74%	117,874	21.73%	124,856	17.84%
攤銷費用	542	-1.8%	1,019	5.87%	3,024	-3.03%	9,544	153.22%	16,033	-7.9%	25,114	-28.87%	32,708	32.79%	19,768	-40.59%	18,778	-20.1%	23,129	37.54%	42,301	18.74%	34,889	14.46%	19,117	3.52%	27,007	3.86%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,458	-4.84%	1,010	5.82%	3,850	-3.86%	4,234	67.97%	12,622	-6.22%	4,988	-5.73%	(1,471)	-1.47%	10,084	-20.71%	(424)	0.45%	(5,204)	-8.45%	2,667	1.18%	(5,368)	-2.22%	144	0.03%	6,926	0.99%
利息費用	25,082	-83.3%	22,278	128.27%	24,970	-25.04%	15,809	253.8%	15,048	-7.41%	18,928	-21.76%	18,901	18.95%	20,466	-42.02%	3,222	-3.45%	4,813	7.81%	7,892	3.5%	9,090	3.77%	12,164	2.24%	16,264	2.32%
利息收入	(4,023)	13.36%	(7,963)	-45.85%	(2,540)	2.55%	(2,804)	-45.02%	(2,051)	1.01%	(1,491)	1.71%	(2,186)	-2.19%	(1,479)	3.04%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(5)	0.02%	0	0%	(8,179)	8.2%	(9,316)	-149.56%	129	-0.06%	0	0%	84	0.08%	116	-0.24%
其他項目	(7)	0.02%			0	0%	(3)	-0.05%					0	0%	229	-0.47%	460,032	-492.36%
收益費損項目合計	67,391	-223.82%	77,038	443.56%	111,117	-111.43%	123,188	1977.65%	155,069	-76.36%	156,295	-179.67%	179,295	179.73%	172,796	-354.8%	591,468	-633.03%	151,332	245.61%	168,099	74.48%	140,990	58.43%	152,412	28.09%	168,297	24.04%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(384)	1.28%	(4,628)	-26.65%	786	-0.79%	28,543	458.23%	(1,623)	0.8%	(2,871)	3.3%	42,352	42.45%	(121,468)	249.41%	57,458	-61.5%					22,845	9.47%	(59,927)	-11.05%	244,971	34.99%
應收帳款（增加）減少	(11,059)	36.73%	(5,494)	-31.63%	(6,213)	6.23%	224	3.6%	676,979	-333.37%	(243,989)	280.48%	(84,329)	-84.53%	59,534	-122.24%	31,442	-33.65%	(207,227)	-336.33%	(134,497)	-59.59%	(140,339)	-58.16%	(99,744)	-18.39%	(78,883)	-11.27%
其他應收款（增加）減少	(8,609)	28.59%	1,090	6.28%	2,319	-2.33%	5,111	82.05%	(8,005)	3.94%	(24,471)	28.13%	(20,411)	-20.46%	(26,087)	53.56%	10,311	-11.04%	(184,659)	-299.7%	(30,127)	-13.35%	3,763	1.56%	1,684	0.31%	2,723	0.39%
存貨（增加）減少	9,292	-30.86%	7,085	40.79%	169,599	-170.08%	(29,827)	-478.84%	(308,956)	152.14%	(37,945)	43.62%	(58,347)	-58.49%	115,458	-237.07%	(327,843)	350.88%	(7,267)	-11.79%	88,548	39.23%	68,688	28.46%	63,551	11.71%	270,001	38.57%
預付款項（增加）減少	(6,082)	20.2%	(1,615)	-9.3%	7,109	-7.13%	(8,779)	-140.94%	(7,144)	3.52%	(1,220)	1.4%	86,590	86.8%	5,908	-12.13%	(18,997)	20.33%	12,153	19.72%			(19,056)	-7.9%	(29,877)	-5.51%	1,705	0.24%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(16,842)	55.94%	(3,562)	-20.51%	173,600	-174.09%	(4,555)	-73.13%	351,251	-172.97%	(310,687)	357.16%	(35,659)	-35.75%	33,764	-69.33%	(247,178)	264.55%	(103,748)	-168.38%	(81,820)	-36.25%	(95,000)	-39.37%	(58,544)	-10.79%	450,852	64.4%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(912)	3.03%	(814)	-4.69%	(4,112)	4.12%	824	13.23%	(7,656)	3.77%	2,562	-2.95%	3,728	3.74%	11,689	-24%
應付票據增加（減少）	0	0%	0	0%	(613)	0.61%	(6,167)	-99%	2,387	-1.18%	702	-0.81%	(315)	-0.32%	0	0%	(158)	0.17%					5,189	2.15%	(317)	-0.06%	(315)	-0.04%
應付帳款增加（減少）	1,824	-6.06%	(3,316)	-19.09%	(56,716)	56.88%	95,220	1528.66%	(189,606)	93.37%	101,253	-116.4%	52,725	52.85%	(44,865)	92.12%	117,245	-125.48%	(34,695)	-56.31%	50,120	22.21%	84	0.03%	195,563	36.05%	30,618	4.37%
其他應付款增加（減少）	25,378	-84.29%	(6,923)	-39.86%	2,374	-2.38%	(5,629)	-90.37%	(208,637)	102.74%	(15,788)	18.15%	46,514	46.63%	3,613	-7.42%	19,414	-20.78%	(71,631)	-116.26%	(14,034)	-6.22%	(13,975)	-5.79%	21,321	3.93%	(17,964)	-2.57%
負債準備增加（減少）	(45)	0.15%	(42)	-0.24%	207,794	-208.38%	745	11.96%
其他流動負債增加（減少）	254	-0.84%	55,204	317.85%	(9,854)	9.88%	(11,580)	-185.9%	(24,982)	12.3%	(149)	0.17%	1,622	1.63%	(3,566)	7.32%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	26,499	-88.01%	44,109	253.97%	130,194	-130.56%	68,419	1098.39%	(431,128)	212.31%	72,343	-83.16%	65,596	65.76%	(35,289)	72.46%	136,979	-146.6%	(111,755)	-181.38%	45,521	20.17%	7,574	3.14%	224,362	41.36%	(4,524)	-0.65%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	9,657	-32.07%	40,547	233.46%	303,794	-304.65%	63,864	1025.27%	(79,877)	39.33%	(238,344)	273.99%	29,937	30.01%	(1,525)	3.13%	(110,199)	117.94%	(215,503)	-349.76%	(36,299)	-16.08%	(87,426)	-36.23%	165,818	30.56%	446,328	63.76%
調整項目合計	77,048	-255.9%	117,585	677.02%	414,911	-416.08%	187,052	3002.92%	75,192	-37.03%	(82,049)	94.32%	209,232	209.74%	171,271	-351.66%	481,269	-515.08%	(64,171)	-104.15%	131,800	58.4%	53,564	22.2%	318,230	58.66%	614,625	87.8%
營運產生之現金流入（流出）	(14,374)	47.74%	33,729	194.2%	(77,104)	77.32%	19,121	306.97%	(189,613)	93.37%	(70,416)	80.95%	116,200	116.48%	(27,030)	55.5%	(91,891)	98.35%	74,506	120.92%	246,952	109.42%	257,695	106.79%	564,480	104.05%	725,864	103.69%
收取之利息	4,334	-14.39%	6,526	37.57%	3,073	-3.08%	2,790	44.79%	2,066	-1.02%	1,512	-1.74%	2,298	2.3%	1,482	-3.04%	1,532	-1.64%	2,419	3.93%	2,566	1.14%	6,018	2.49%	3,876	0.71%	3,755	0.54%
支付之利息	(25,142)	83.5%	(22,280)	-128.28%	(25,382)	25.45%	(15,622)	-250.79%	(15,653)	7.71%	(18,224)	20.95%	(18,327)	-18.37%	(23,144)	47.52%	(2,150)	2.3%	(7,807)	-12.67%	(9,725)	-4.31%	(10,077)	-4.18%	(13,739)	-2.53%	(19,423)	-2.77%
退還（支付）之所得稅	5,073	-16.85%	(607)	-3.49%	(306)	0.31%	(60)	-0.96%	131	-0.06%	139	-0.16%	(413)	-0.41%	(11)	0.02%	(926)	0.99%	(7,504)	-12.18%	(14,100)	-6.25%	(12,327)	-5.11%	(12,100)	-2.23%	(10,141)	-1.45%
營業活動之淨現金流入（流出）	(30,109)	100%	17,368	100%	(99,719)	100%	6,229	100%	(203,069)	100%	(86,989)	100%	99,758	100%	(48,703)	100%	(93,435)	100%	61,614	100%	225,693	100%	241,309	100%	542,517	100%	700,055	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(3,546)	-0.87%	(6,502)	112.1%	(13,885)	-12.75%	(89,429)	20.13%			(18,492)	31.86%	(31,900)	18.33%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	361,535	88.93%	3,965	-68.36%	102,091	93.74%	0	0%	12,592	-6.63%	50,371	-86.79%	600	-0.34%
取得不動產、廠房及設備	(9,921)	39.11%	(1,455)	-0.36%	(18,268)	314.97%	(12,990)	-11.93%	(109,713)	24.7%	(156,456)	82.35%	(85,824)	147.87%	(122,829)	70.59%	(244,265)	43.74%	(93,343)	12.63%	(107,345)	94.47%	(133,129)	94.03%	(19,065)	12.68%	(11,402)	6.39%
處分不動產、廠房及設備	5	-0.02%	0	0%	13,880	-239.31%	36,311	33.34%			0	0%	100	-0.17%
存出保證金增加	(3,775)	14.88%	(360)	-0.09%	(205)	3.53%	(723)	-0.66%	(175,489)	39.51%			(1,491)	2.57%	(337)	0.19%	(1,225)	0.22%	267	-0.04%	(254)	0.22%	(1,600)	1.13%
存出保證金減少	7,785	-30.69%	30,317	7.46%	2,608	-44.97%	796	0.73%	0	0%	428	-0.23%	1,664	-2.87%	242	-0.14%	3,540	-0.63%							5,091	-3.39%	3,658	-2.05%
取得無形資產	0		0		0		0	0%	(2,100)	0.47%	0		0	0%	(8,381)	4.82%	0		0		0	0%	(589)	0.42%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(19,459)	76.72%	20,058	4.93%	(1,278)	22.03%	(2,691)	-2.47%	(22,448)	5.05%	(46,561)	24.51%	(4,369)	7.53%	(11,399)	6.55%	(348,675)	62.44%	(512,464)	69.36%	(6,964)	6.13%	(11,070)	7.82%	(136,391)	90.71%	(170,933)	95.79%
其他非流動資產減少	0	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	(25,365)	100%	406,549	100%	(5,800)	100%	108,909	100%	(444,179)	100%	(189,997)	100%	(58,041)	100%	(174,004)	100%	(558,418)	100%	(738,878)	100%	(113,624)	100%	(141,577)	100%	(150,365)	100%	(178,451)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	47,000	283.8%	0	0%	0	0%	10,914	-35.58%	190,153	91.64%	159,359	128.83%	52,988	118.62%	228,132	94.66%	264,404	40.27%	119,390	20.43%	77,840	75.94%
償還長期借款	(29,274)	-176.76%	(29,275)	145.24%	(38,552)	-99.22%	(38,551)	125.68%	(38,551)	-18.58%	(30,952)	-25.02%	(14,288)	-31.99%	(3,237,114)	-1343.13%	(20,382)	-3.1%	(5,500)	-0.94%	(527)	-0.51%	(421,584)	86.42%
存入保證金減少	(400)	-2.42%	0	0%	(6)	-0.02%	(263)	0.86%	(7)	0%	(16)	-0.01%	(291)	-0.65%	(7)	0%	(8)	0%					(21)	0%	(526)	0.23%	(613)	0.17%
租賃本金償還	(765)	-4.62%	(881)	4.37%	(2,780)	-7.15%	(2,777)	9.05%	(4,191)	-2.02%	(4,692)	-3.79%	(4,758)	-10.65%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	16,561	100%	(20,156)	100%	38,857	100%	(30,675)	100%	207,499	100%	123,699	100%	44,669	100%	241,012	100%	656,541	100%	584,424	100%	102,499	100%	(487,857)	100%	(233,714)	100%	(356,348)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	8,387		845		4,328		19,348		9,017		14,200		(3,205)		6,375		(144,721)		(10,995)		(25,329)		8,384		43,980		(1,560)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(30,526)		404,606		(62,334)		103,811		(430,732)		(139,087)		83,181		24,680		(140,033)		(103,835)		189,239		(379,741)		202,418		163,696
期初現金及約當現金餘額	784,299		654,572		1,136,348		1,280,779		1,683,679		1,319,655		1,132,253
期末現金及約當現金餘額	753,773		1,059,178		1,074,014		1,384,590		1,252,947		1,180,568		1,215,434
資產負債表帳列之現金及約當現金	753,773		1,059,178		1,074,014		1,384,590		1,242,459		1,180,568		1,215,434		867,322		945,164		1,429,403		1,277,722		1,424,418		1,696,114		1,580,840

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

泰豐(2102) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,011萬元、較上一季成長82.37%；而今年初至今累積為NT$-3,011萬元、較去年同期衰退-273.36%。

單季

泰豐(2102) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,011萬元，較上一季成長82.37%，為過去11年同期中的第7高。同時泰豐過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-89.77%、19.12%與-7.87%。其中稅前淨利為NT$-9,142萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,739萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,574萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,011萬元，較去年同期衰退-273.36%，為過去11年同期中的第7高。同時泰豐過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-89.77%、19.12%與-7.87%。其中稅前淨利為NT$-9,142萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,739萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,574萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(91,422)		(83,856)		(492,015)		(167,931)		(259,281)		17,161		(93,032)		(198,301)		(573,160)		138,677		115,152		204,131		246,250		111,239
收益費損項目合計	67,391		77,038		111,117		123,188		155,069		156,295		179,295		172,796		591,468		151,332		168,099		140,990		152,412		168,297
折舊費用	44,344		60,694		89,992		105,724		113,322		108,057		130,944		123,806		113,146		132,914		118,109		107,971		117,874		124,856
攤銷費用	542		1,019		3,024		9,544		16,033		25,114		32,708		19,768		18,778		23,129		42,301		34,889		19,117		27,007
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	9,657		40,547		303,794		63,864		(79,877)		(238,344)		29,937		(1,525)		(110,199)		(215,503)		(36,299)		(87,426)		165,818		446,328
營業活動之淨現金流入（流出）	(30,109)		17,368		(99,719)		6,229		(203,069)		(86,989)		99,758		(48,703)		(93,435)		61,614		225,693		241,309		542,517		700,055

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(91,422)	-120.52%	(83,856)	-149.33%	(492,015)	-178.01%	(167,931)	-47.51%	(259,281)	-47.23%	17,161	1.28%	(93,032)	-8.01%	(198,301)	-14.27%	(573,160)	-47.8%	138,677	8.57%	115,152	5.82%	204,131	9.82%	246,250	11.79%	111,239	4.49%
收益費損項目合計	67,391	-223.82%	77,038	443.56%	111,117	-111.43%	123,188	1977.65%	155,069	-76.36%	156,295	-179.67%	179,295	179.73%	172,796	-354.8%	591,468	-633.03%	151,332	245.61%	168,099	74.48%	140,990	58.43%	152,412	28.09%	168,297	24.04%
折舊費用	44,344	-147.28%	60,694	349.46%	89,992	-90.25%	105,724	1697.29%	113,322	-55.8%	108,057	-124.22%	130,944	131.26%	123,806	-254.21%	113,146	-121.1%	132,914	215.72%	118,109	52.33%	107,971	44.74%	117,874	21.73%	124,856	17.84%
攤銷費用	542	-1.8%	1,019	5.87%	3,024	-3.03%	9,544	153.22%	16,033	-7.9%	25,114	-28.87%	32,708	32.79%	19,768	-40.59%	18,778	-20.1%	23,129	37.54%	42,301	18.74%	34,889	14.46%	19,117	3.52%	27,007	3.86%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	9,657	-32.07%	40,547	233.46%	303,794	-304.65%	63,864	1025.27%	(79,877)	39.33%	(238,344)	273.99%	29,937	30.01%	(1,525)	3.13%	(110,199)	117.94%	(215,503)	-349.76%	(36,299)	-16.08%	(87,426)	-36.23%	165,818	30.56%	446,328	63.76%
營業活動之淨現金流入（流出）	(30,109)	100%	17,368	100%	(99,719)	100%	6,229	100%	(203,069)	100%	(86,989)	100%	99,758	100%	(48,703)	100%	(93,435)	100%	61,614	100%	225,693	100%	241,309	100%	542,517	100%	700,055	100%

投資活動之淨現金流

泰豐(2102) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,536萬元、較上一季成長73.11%；而今年初至今累積為NT$-2,536萬元、較去年同期衰退-106.24%。

單季

泰豐(2102) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,536萬元，較上一季成長73.11%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,536萬元，較去年同期衰退-106.24%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(25,365)		406,549		(5,800)		108,909		(444,179)		(189,997)		(58,041)		(174,004)		(558,418)		(738,878)		(113,624)		(141,577)		(150,365)		(178,451)
取得不動產、廠房及設備	(9,921)		(1,455)		(18,268)		(12,990)		(109,713)		(156,456)		(85,824)		(122,829)		(244,265)		(93,343)		(107,345)		(133,129)		(19,065)		(11,402)
處分不動產、廠房及設備	5		0		13,880		36,311				0		100
取得無形資產	0		0		0		0		(2,100)		0		0		(8,381)		0		0		0		(589)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0		(45,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(3,546)		(6,502)		(13,885)		(89,429)				(18,492)		(31,900)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		361,535		3,965		102,091		0		12,592		50,371		600
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(25,365)	100%	406,549	100%	(5,800)	100%	108,909	100%	(444,179)	100%	(189,997)	100%	(58,041)	100%	(174,004)	100%	(558,418)	100%	(738,878)	100%	(113,624)	100%	(141,577)	100%	(150,365)	100%	(178,451)	100%
取得不動產、廠房及設備	(9,921)	39.11%	(1,455)	-0.36%	(18,268)	314.97%	(12,990)	-11.93%	(109,713)	24.7%	(156,456)	82.35%	(85,824)	147.87%	(122,829)	70.59%	(244,265)	43.74%	(93,343)	12.63%	(107,345)	94.47%	(133,129)	94.03%	(19,065)	12.68%	(11,402)	6.39%
處分不動產、廠房及設備	5	-0.02%	0	0%	13,880	-239.31%	36,311	33.34%			0	0%	100	-0.17%
取得無形資產	0		0		0		0	0%	(2,100)	0.47%	0		0	0%	(8,381)	4.82%	0		0		0	0%	(589)	0.42%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	(45,000)	10.13%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(3,546)	-0.87%	(6,502)	112.1%	(13,885)	-12.75%	(89,429)	20.13%			(18,492)	31.86%	(31,900)	18.33%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	361,535	88.93%	3,965	-68.36%	102,091	93.74%	0	0%	12,592	-6.63%	50,371	-86.79%	600	-0.34%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

泰豐(2102) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,656萬元、較上一季衰退-88.95%；而今年初至今累積為NT$1,656萬元、較去年同期成長182.16%。

單季

泰豐(2102) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,656萬元，較上一季衰退-88.95%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,656萬元，較去年同期成長182.16%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	16,561		(20,156)		38,857		(30,675)		207,499		123,699		44,669		241,012		656,541		584,424		102,499		(487,857)		(233,714)		(356,348)
短期借款增加	47,000		0		0		10,914		190,153		159,359		52,988		228,132		264,404		119,390		77,840
短期借款減少			10,000		(129,805)																		(66,252)		(233,188)		(355,735)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0		210,000		0		60,095				0		3,250,000		412,525		470,538		25,228
償還長期借款	(29,274)		(29,275)		(38,552)		(38,551)		(38,551)		(30,952)		(14,288)		(3,237,114)		(20,382)		(5,500)		(527)		(421,584)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	16,561	100%	(20,156)	100%	38,857	100%	(30,675)	100%	207,499	100%	123,699	100%	44,669	100%	241,012	100%	656,541	100%	584,424	100%	102,499	100%	(487,857)	100%	(233,714)	100%	(356,348)	100%
短期借款增加	47,000	283.8%	0	0%	0	0%	10,914	-35.58%	190,153	91.64%	159,359	128.83%	52,988	118.62%	228,132	94.66%	264,404	40.27%	119,390	20.43%	77,840	75.94%
短期借款減少			10,000	-49.61%	(129,805)	-334.06%																	(66,252)	13.58%	(233,188)	99.77%	(355,735)	99.83%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0	0%	210,000	540.44%	0	0%	60,095	28.96%			0	0%	3,250,000	1348.48%	412,525	62.83%	470,538	80.51%	25,228	24.61%
償還長期借款	(29,274)	-176.76%	(29,275)	145.24%	(38,552)	-99.22%	(38,551)	125.68%	(38,551)	-18.58%	(30,952)	-25.02%	(14,288)	-31.99%	(3,237,114)	-1343.13%	(20,382)	-3.1%	(5,500)	-0.94%	(527)	-0.51%	(421,584)	86.42%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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