泰豐－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(999,055)	-1612.91%	(52,587)	-91.21%	(274,232)	-245.89%	(146,933)	-38.06%	(1,149,145)	-343.89%	(5,326)	-0.49%	(106,622)	-9.83%	(177,883)	-14.15%	16,140	1.03%	48,575	3.46%	181,486	9.15%	156,151	7.9%	273,649	12.12%	210,668	7.63%
本期稅前淨利（淨損）	(999,055)		(52,587)		(274,232)		(146,933)		(1,149,145)		(10,771)		(106,622)		(177,883)		16,140		48,575		181,486		156,151		273,649		210,668
調整項目
收益費損項目
折舊費用	37,035		57,350		99,190		103,895		114,357		109,871		119,746		122,239		127,728		133,498		119,934		109,029		114,411		123,375
攤銷費用	517		719		3,063		6,712		16,591		20,231		35,545		25,104		18,070		25,166		32,910		39,131		20,500		29,217
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	1,548		27		8,658		1,214		(2,935)		3,903		(4,252)		43,996		(16)		(10,354)		(6,725)		(613)		(226)		5,158
利息費用	24,885		23,355		26,240		18,283		15,921		15,417		20,185		21,412		4,302		3,106		8,090		10,997		14,198		15,909
利息收入	(3,876)		(7,247)		(4,159)		(2,469)		(1,504)		(3,234)		(2,953)		(1,670)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(6,694)		0		(14,558)		(7,846)		118		(19)		4,733		321
其他項目	0				(21)		0						0		232		1,840
收益費損項目合計	930,357		74,215		118,808		106,102		426,655		138,630		174,166		212,497		150,623		149,021		151,458		164,313		144,144		180,623
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(2,863)		(1,782)		1,421		6,537		(5,581)		10,477		29,912		(54,885)		(54,414)						163,875		(89,088)		(250,131)
應收帳款（增加）減少	(2,008)		(3,842)		91,943		(31,367)		(21,206)		223,733		35,831		1,414		(296,008)		139,978		49,579		3,159
其他應收款（增加）減少	2,774		156		368		(3,277)		4,402		24,270		23,959		24,811		15,986		186,959		30,249		(2,105)		(1,817)		(17,069)
存貨（增加）減少	3,177		2,994		133,662		(14,110)		365,732		(14,497)		2,832		47,143		(329,811)		21,954		(91,638)		(112,202)		(86,151)		261,050
預付款項（增加）減少	3,874		3,029		18,408		9,083		8,020		6,173		(1,830)		5,298		(37,688)						(28,736)		11,300		(3,817)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	4,954		528		245,833		(33,135)		351,367		250,846		90,584		23,197		(670,654)		514,849		(122,354)		9,899		(122,364)		66,442
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	815		877		(990)		4,500		6,557		26,376		7,231		1,550
應付票據增加（減少）	0		0		(1,044)		1,309		4,170		(8,674)		(315)		24		0						(5,189)		(315)		(315)
應付帳款增加（減少）	254		5,043		(10,277)		(56,654)		(81,327)		(71,250)		(63,880)		(7,339)		(71,859)		52,150		6,666		11,211		(28,031)		67,220
其他應付款增加（減少）	(1,200)		(16,940)		(24,062)		823		59,427		(74,214)		(20,952)		(20,771)		7,272		86,494		16,144		1,648		36,817		41,208
負債準備增加（減少）	(58)		(62,562)		(208,675)		742
其他流動負債增加（減少）	55,478		55,387		(922)		11,189		100,021		(2,166)		(1,622)		2,888
與營業活動相關之負債之淨變動合計	55,289		(18,195)		(265,784)		(39,932)		79,868		(132,055)		(81,589)		(25,893)		(75,075)		155,224		23,026		(63)		(8,616)		115,880
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	60,243		(17,667)		(19,951)		(73,067)		431,235		118,791		8,995		(2,696)		(745,729)		670,073		(99,328)		9,836		(130,980)		182,322
調整項目合計	990,600		56,548		98,857		33,035		857,890		257,421		183,161		209,801		(595,106)		819,094		52,130		174,149		13,164		362,945
營運產生之現金流入（流出）	(8,455)		3,961		(175,375)		(113,898)		(291,255)		246,650		76,539		31,918		(578,966)		867,669		233,616		330,300		286,813		573,613
收取之利息	4,452		8,057		3,003		2,464		1,495		3,195		2,898		1,627		1,207		1,993		2,825		6,240		3,633		3,255
支付之利息	(25,163)		(23,451)		(26,513)		(18,022)		(16,511)		(16,676)		(20,109)		(20,139)		(2,418)		(8,748)		(7,683)		(9,719)		(13,620)		(17,385)
退還（支付）之所得稅	(346)		(428)		(14,362)		(46)		(2,835)		(2,216)		(17,104)		(17,991)		(168)		(114,528)		(34,792)		(50,161)		(61,194)		(20,331)
營業活動之淨現金流入（流出）	(29,512)		(11,861)		(213,247)		(129,502)		(309,106)		230,953		42,224		(4,585)		(580,345)		746,386		193,966		276,660		215,632		539,152
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(15,010)		(8,459)		(9,495)		(43,663)		(67,832)				(16,424)		(59,288)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		3,809		15,391		1,409		2,950		26,192		(41,671)		34,021
取得不動產、廠房及設備	1,043		0		(13,725)		7,812		(191,273)		(59,140)		(17,329)		(86,053)		(454,868)		(70,394)		(74,053)		(78,814)		(208,649)		(1,447,990)
處分不動產、廠房及設備	7,337		0		21,882		34,797				0		1,700
存出保證金增加	412		(20,241)		(289)		(2,474)						(935)		(132)		(2,179)		(9,740)		(343)		924
存出保證金減少	0		121		223		2,654		(74)		1,395		6,263		760		3,822
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		(487)		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(23,188)		(66,707)		(8,059)		(7,814)		14,357		(22,529)		54,132		(35,884)		(78,739)		(987,907)		(242,952)		(31,700)		104,709		147,446
其他非流動資產減少	214,008
投資活動之淨現金流入（流出）	173,789		(91,477)		470,848		(7,279)		(66,371)		(139,598)		(14,264)		(146,566)		(537,759)		(948,191)		(317,748)		(41,936)		(109,595)		(1,366,061)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	(9,000)		10,000		(374,805)		174,104		208,819		(37,087)		29,853		(165,340)		622,016		1,293,869
償還長期借款	(29,276)		(29,275)		(395,284)		(89,333)		(38,554)		(30,974)		(14,286)		0		(23,897)		(9,262)		(707)		(420,000)
存入保證金減少	(11)		0		(9)		(10)		(768)		(9)		(301)		(12)		(11)						0		(17)		1,418
租賃本金償還	(736)		(854)		(2,638)		(2,932)		(3,821)		(4,574)		(5,154)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(39,023)		(30,129)		(252,531)		81,829		224,669		26,780		10,139		234,665		1,006,411		481,559		306,979		(39,775)		51,031		871,135
匯率變動對現金及約當現金之影響	(43,639)		493		(25,326)		(8,641)		(11,179)		(9,957)		15,018		6,131		51,153		(5,065)		(1,611)		(22,382)		20,177		(46,859)
本期現金及約當現金增加（減少）數	61,615		(132,974)		(20,256)		(63,593)		(161,987)		108,178		53,117		89,645		(60,540)		274,689		181,586		172,567		177,245		(2,633)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		5,779		0		842,642		1,085,197		1,533,238		1,088,483		1,804,159		1,493,696		1,417,144
期末現金及約當現金餘額	61,615		(132,974)		(20,256)		(63,593)		(161,987)		113,957		53,117		956,967		884,624		1,704,092		1,459,308		1,596,985		1,873,359		1,578,207
資產負債表帳列之現金及約當現金	815,388	6.48%	926,204	6.8%	1,053,758	11.25%	1,320,997	11.62%	1,090,960	8.42%	1,289,674	9.42%	1,268,551	8.98%	956,967	6.03%	884,624	5.75%	1,704,092	11.96%	1,459,308	11.35%	1,596,985	12.45%	1,873,359	14.2%	1,578,207	12.05%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(1,090,477)	-791.37%	(136,443)	-119.89%	(766,247)	-197.52%	(314,864)	-42.58%	(1,413,950)	-160.11%	11,835	0.49%	(199,654)	-8.89%	(376,184)	-14.21%	(557,020)	-20.09%	187,252	6.2%	296,638	7.49%	360,282	8.88%	519,899	11.96%	321,907	6.14%
本期稅前淨利（淨損）	(1,090,477)	1829.01%	(136,443)	-2477.63%	(766,247)	244.83%	(314,864)	255.42%	(1,413,950)	276.07%	862	0.6%	(199,654)	-140.62%	(376,184)	705.95%	(557,020)	82.67%	187,252	23.17%	296,638	70.69%	360,282	69.56%	519,899	68.57%	321,907	25.98%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	81,379	-136.49%	118,044	2143.53%	189,182	-60.45%	209,619	-170.04%	227,679	-44.45%	217,928	151.38%	250,690	176.56%	246,045	-461.73%	240,874	-35.75%	266,412	32.97%	238,043	56.72%	217,000	41.89%	232,285	30.64%	248,231	20.03%
攤銷費用	1,059	-1.78%	1,738	31.56%	6,087	-1.94%	16,256	-13.19%	32,624	-6.37%	45,345	31.5%	68,253	48.07%	44,872	-84.21%	36,848	-5.47%	48,295	5.98%	75,211	17.92%	74,020	14.29%	39,617	5.23%	56,224	4.54%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	3,006	-5.04%	1,037	18.83%	12,508	-4%	5,448	-4.42%	9,687	-1.89%	8,891	6.18%	(5,723)	-4.03%	54,080	-101.49%	(440)	0.07%	(15,558)	-1.93%	(4,058)	-0.97%	(5,981)	-1.15%	(82)	-0.01%	12,084	0.98%
利息費用	49,967	-83.81%	45,633	828.64%	51,210	-16.36%	34,092	-27.66%	30,969	-6.05%	34,345	23.86%	39,086	27.53%	41,878	-78.59%	7,524	-1.12%	7,919	0.98%	15,982	3.81%	20,087	3.88%	26,362	3.48%	32,173	2.6%
利息收入	(7,899)	13.25%	(15,210)	-276.19%	(6,699)	2.14%	(5,273)	4.28%	(3,555)	0.69%	(4,725)	-3.28%	(5,139)	-3.62%	(3,149)	5.91%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(6,699)	11.24%	0	0%	(22,737)	7.27%	(17,162)	13.92%	247	-0.05%	(19)	-0.01%	4,817	3.39%	437	-0.82%
非金融資產減損損失	876,942	-1470.86%					0	0%	290,473	-56.71%
其他項目	(7)	0.01%	11	0.2%	(21)	0.01%	(3)	0%					0	0%	461	-0.87%	461,872	-68.55%							0	0%	20,000	1.61%
收益費損項目合計	997,748	-1673.48%	151,253	2746.56%	229,925	-73.47%	229,290	-186%	581,724	-113.58%	294,925	204.86%	353,461	248.95%	385,293	-723.04%	742,091	-110.14%	300,353	37.17%	319,557	76.15%	305,303	58.94%	296,556	39.12%	348,920	28.16%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(3,247)	5.45%	(6,410)	-116.4%	2,207	-0.71%	35,080	-28.46%	(7,204)	1.41%	7,606	5.28%	72,264	50.9%	(176,353)	330.94%	3,044	-0.45%					186,720	36.05%	(149,015)	-19.66%	(5,160)	-0.42%
應收帳款（增加）減少	(13,067)	21.92%	(9,336)	-169.53%	85,730	-27.39%	(31,143)	25.26%	655,773	-128.04%	(20,256)	-14.07%	(48,498)	-34.16%	60,948	-114.37%	(264,566)	39.27%	(67,249)	-8.32%	(84,918)	-20.24%	(137,180)	-26.48%
其他應收款（增加）減少	(5,835)	9.79%	1,246	22.63%	2,687	-0.86%	1,834	-1.49%	(3,603)	0.7%	(201)	-0.14%	3,548	2.5%	(1,276)	2.39%	26,297	-3.9%	2,300	0.28%	122	0.03%	1,658	0.32%	(133)	-0.02%	(14,346)	-1.16%
存貨（增加）減少	12,469	-20.91%	10,079	183.02%	303,261	-96.9%	(43,937)	35.64%	56,776	-11.09%	(52,442)	-36.43%	(55,515)	-39.1%	162,601	-305.14%	(657,654)	97.61%	14,687	1.82%	(3,090)	-0.74%	(43,514)	-8.4%	(22,600)	-2.98%	531,051	42.85%
預付款項（增加）減少	(2,208)	3.7%	1,414	25.68%	25,517	-8.15%	304	-0.25%	876	-0.17%	4,953	3.44%	84,760	59.7%	11,206	-21.03%	(56,685)	8.41%			(27,381)	-6.52%	(47,792)	-9.23%	(18,577)	-2.45%	(2,112)	-0.17%
其他流動資產（增加）減少	0	0%	(27)	-0.49%	31	-0.01%	172	-0.14%			0	0%	(231)	-0.16%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(11,888)	19.94%	(3,034)	-55.09%	419,433	-134.02%	(37,690)	30.57%	702,618	-137.18%	(59,841)	-41.57%	54,925	38.68%	56,961	-106.89%	(917,832)	136.22%	411,101	50.88%	(204,174)	-48.65%	(85,101)	-16.43%	(180,908)	-23.86%	517,294	41.74%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(97)	0.16%	63	1.14%	(5,102)	1.63%	5,324	-4.32%	(1,099)	0.21%	28,938	20.1%	10,959	7.72%	13,239	-24.84%
應付票據增加（減少）	0	0%	0	0%	(1,657)	0.53%	(4,858)	3.94%	6,557	-1.28%	(7,972)	-5.54%	(630)	-0.44%	24	-0.05%	(158)	0.02%					0	0%	(632)	-0.08%	(630)	-0.05%
應付帳款增加（減少）	2,078	-3.49%	1,727	31.36%	(66,993)	21.41%	38,566	-31.29%	(270,933)	52.9%	30,003	20.84%	(11,155)	-7.86%	(52,204)	97.97%	45,386	-6.74%	17,455	2.16%	56,786	13.53%	11,295	2.18%	167,532	22.1%	97,838	7.9%
其他應付款增加（減少）	24,178	-40.55%	(23,863)	-433.32%	(21,688)	6.93%	(4,806)	3.9%	(149,210)	29.13%	(90,002)	-62.52%	25,562	18%	(17,158)	32.2%	26,686	-3.96%	14,863	1.84%	2,110	0.5%	(12,327)	-2.38%	58,138	7.67%	23,244	1.88%
負債準備增加（減少）	(103)	0.17%	(62,604)	-1136.81%	(881)	0.28%	1,487	-1.21%
其他流動負債增加（減少）	55,732	-93.48%	110,591	2008.19%	(10,776)	3.44%	(391)	0.32%	75,039	-14.65%	(2,315)	-1.61%	0	0%	(678)	1.27%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	81,788	-137.18%	25,914	470.56%	(135,590)	43.32%	28,487	-23.11%	(351,260)	68.58%	(59,712)	-41.48%	(15,993)	-11.26%	(61,182)	114.81%	61,904	-9.19%	43,469	5.38%	68,547	16.33%	7,511	1.45%	215,746	28.46%	111,356	8.99%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	69,900	-117.24%	22,880	415.47%	283,843	-90.69%	(9,203)	7.47%	351,358	-68.6%	(119,553)	-83.04%	38,932	27.42%	(4,221)	7.92%	(855,928)	127.03%	454,570	56.26%	(135,627)	-32.32%	(77,590)	-14.98%	34,838	4.6%	628,650	50.73%
調整項目合計	1,067,648	-1790.72%	174,133	3162.03%	513,768	-164.16%	220,087	-178.54%	933,082	-182.18%	175,372	121.82%	392,393	276.37%	381,072	-715.12%	(113,837)	16.9%	754,923	93.43%	183,930	43.83%	227,713	43.96%	331,394	43.71%	977,570	78.89%
營運產生之現金流入（流出）	(22,829)	38.29%	37,690	684.4%	(252,479)	80.67%	(94,777)	76.88%	(480,868)	93.89%	176,234	122.42%	192,739	135.75%	4,888	-9.17%	(670,857)	99.57%	942,175	116.61%	480,568	114.51%	587,995	113.52%	851,293	112.29%	1,299,477	104.86%
收取之利息	8,786	-14.74%	14,583	264.81%	6,076	-1.94%	5,254	-4.26%	3,561	-0.7%	4,707	3.27%	5,196	3.66%	3,109	-5.83%	2,739	-0.41%	4,412	0.55%	5,391	1.28%	12,258	2.37%	7,509	0.99%	7,010	0.57%
支付之利息	(50,305)	84.37%	(45,731)	-830.42%	(51,895)	16.58%	(33,644)	27.29%	(32,164)	6.28%	(34,900)	-24.24%	(38,436)	-27.07%	(43,283)	81.22%	(4,568)	0.68%	(16,555)	-2.05%	(17,408)	-4.15%	(19,796)	-3.82%	(27,359)	-3.61%	(36,808)	-2.97%
退還（支付）之所得稅	4,727	-7.93%	(1,035)	-18.79%	(14,668)	4.69%	(106)	0.09%	(2,704)	0.53%	(2,077)	-1.44%	(17,517)	-12.34%	(18,002)	33.78%	(1,094)	0.16%	(122,032)	-15.1%	(48,892)	-11.65%	(62,488)	-12.06%	(73,294)	-9.67%	(30,472)	-2.46%
營業活動之淨現金流入（流出）	(59,621)	100%	5,507	100%	(312,966)	100%	(123,273)	100%	(512,175)	100%	143,964	100%	141,982	100%	(53,288)	100%	(673,780)	100%	808,000	100%	419,659	100%	517,969	100%	758,149	100%	1,239,207	100%
投資活動之現金流量
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(15,010)	-10.11%	(12,005)	-3.81%	(15,997)	-3.44%	(57,548)	-56.63%	(157,261)	30.8%	(85,516)	25.95%	(34,916)	48.29%	(91,188)	28.45%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	365,344	115.96%	19,356	4.16%	103,500	101.84%	2,950	-0.58%	38,784	-11.77%	8,700	-12.03%	34,621	-10.8%
取得待出售非流動資產	0	0%	0	0%	(70,100)	-15.07%
取得不動產、廠房及設備	(8,878)	-5.98%	(1,455)	-0.46%	(31,993)	-6.88%	(5,178)	-5.09%	(300,986)	58.95%	(215,596)	65.41%	(103,153)	142.66%	(208,882)	65.16%	(699,133)	63.78%	(163,737)	9.71%	(181,398)	42.05%	(211,943)	115.49%	(227,714)	87.6%	(1,459,392)	94.49%
處分不動產、廠房及設備	7,342	4.95%	0	0%	35,762	7.69%	71,108	69.97%	12	0%	0	0%	1,800	-2.49%	10	0%
存出保證金增加	(3,363)	-2.27%	(20,601)	-6.54%	(494)	-0.11%	(3,197)	-3.15%					(2,426)	3.36%	(469)	0.15%	(3,404)	0.31%	(9,473)	0.56%	(597)	0.14%	(676)	0.37%	(564)	0.22%	(6,436)	0.42%
存出保證金減少	7,785	5.25%	30,438	9.66%	2,831	0.61%	3,450	3.39%	(74)	0.01%	1,823	-0.55%	7,927	-10.96%	1,002	-0.31%	7,362	-0.67%	6,778	-0.4%
取得無形資產	0		0		0		0	0%	(2,100)	0.41%	0		0	0%	(8,381)	2.61%	0	0%	(487)	0.03%	0	0%	(589)	0.32%	0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	(10,813)	-7.29%
其他非流動資產增加	(42,647)	-28.73%	(46,649)	-14.81%	(9,337)	-2.01%	(10,505)	-10.34%	(8,091)	1.58%	(69,090)	20.96%	49,763	-68.82%	(47,283)	14.75%	(427,414)	38.99%	(1,500,371)	88.93%	(249,916)	57.94%	(42,770)	23.31%	(31,682)	12.19%	(23,487)	1.52%
其他非流動資產減少	214,008	144.19%	0	0%	535,020	115.05%					0	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	148,424	100%	315,072	100%	465,048	100%	101,630	100%	(510,550)	100%	(329,595)	100%	(72,305)	100%	(320,570)	100%	(1,096,177)	100%	(1,687,069)	100%	(431,372)	100%	(183,513)	100%	(259,960)	100%	(1,544,512)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	38,000	-169.17%	10,000	-19.89%	(374,805)	175.41%	185,018	361.69%	398,972	92.32%	122,272	81.26%	82,841	151.15%	62,792	13.2%	886,420	53.3%	1,413,259	132.58%			313,973	-59.51%	(182,140)	99.7%	(750,532)	-145.79%
償還長期借款	(58,550)	260.66%	(58,550)	116.44%	(433,836)	203.04%	(127,884)	-250%	(77,105)	-17.84%	(61,926)	-41.15%	(28,574)	-52.13%	(3,237,114)	-680.53%	(44,279)	-2.66%	(14,762)	-1.38%	(1,234)	-0.3%	(841,584)	159.5%
存入保證金減少	(411)	1.83%	0	0%	(15)	0.01%	(273)	-0.53%	(775)	-0.18%	(25)	-0.02%	(592)	-1.08%	(19)	0%	(19)	0%	(39)	0%	(52)	-0.01%	(21)	0%	(543)	0.3%	805	0.16%
租賃本金償還	(1,501)	6.68%	(1,735)	3.45%	(5,418)	2.54%	(5,709)	-11.16%	(8,012)	-1.85%	(9,266)	-6.16%	(9,912)	-18.08%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(22,462)	100%	(50,285)	100%	(213,674)	100%	51,154	100%	432,168	100%	150,479	100%	54,808	100%	475,677	100%	1,662,952	100%	1,065,983	100%	409,478	100%	(527,632)	100%	(182,683)	100%	514,787	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(35,252)		1,338		(20,998)		10,707		(2,162)		4,243		11,813		12,506		(93,568)		(16,060)		(26,940)		(13,998)		64,157		(48,419)
本期現金及約當現金增加（減少）數	31,089		271,632		(82,590)		40,218		(592,719)		(30,909)		136,298		114,325		(200,573)		170,854		370,825		(207,174)		379,663		161,063
期初現金及約當現金餘額	784,299		654,572		1,136,348		1,280,779		1,683,679		1,325,434		1,132,253
期末現金及約當現金餘額	815,388		926,204		1,053,758		1,320,997		1,090,960		1,294,525		1,268,551
資產負債表帳列之現金及約當現金	815,388		926,204		1,053,758		1,320,997		1,090,960		1,289,674		1,268,551		956,967		884,624		1,704,092		1,459,308		1,596,985		1,873,359		1,578,207

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

泰豐(2102) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-3,011萬元、較上一季成長82.37%；而今年初至今累積為NT$-3,011萬元、較去年同期衰退-273.36%。

單季

泰豐(2102) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-3,011萬元，較上一季成長82.37%，為過去11年同期中的第7高。同時泰豐過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-89.77%、19.12%與-7.87%。其中稅前淨利為NT$-9,142萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,739萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,574萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-3,011萬元，較去年同期衰退-273.36%，為過去11年同期中的第7高。同時泰豐過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-89.77%、19.12%與-7.87%。其中稅前淨利為NT$-9,142萬元，收益費損相關之調整項目為NT$6,739萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,574萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(91,422)		(83,856)		(492,015)		(167,931)		(259,281)		17,161		(93,032)		(198,301)		(573,160)		138,677		115,152		204,131		246,250		111,239
收益費損項目合計	67,391		77,038		111,117		123,188		155,069		156,295		179,295		172,796		591,468		151,332		168,099		140,990		152,412		168,297
折舊費用	44,344		60,694		89,992		105,724		113,322		108,057		130,944		123,806		113,146		132,914		118,109		107,971		117,874		124,856
攤銷費用	542		1,019		3,024		9,544		16,033		25,114		32,708		19,768		18,778		23,129		42,301		34,889		19,117		27,007
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	9,657		40,547		303,794		63,864		(79,877)		(238,344)		29,937		(1,525)		(110,199)		(215,503)		(36,299)		(87,426)		165,818		446,328
營業活動之淨現金流入（流出）	(30,109)		17,368		(99,719)		6,229		(203,069)		(86,989)		99,758		(48,703)		(93,435)		61,614		225,693		241,309		542,517		700,055

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(91,422)	-120.52%	(83,856)	-149.33%	(492,015)	-178.01%	(167,931)	-47.51%	(259,281)	-47.23%	17,161	1.28%	(93,032)	-8.01%	(198,301)	-14.27%	(573,160)	-47.8%	138,677	8.57%	115,152	5.82%	204,131	9.82%	246,250	11.79%	111,239	4.49%
收益費損項目合計	67,391	-223.82%	77,038	443.56%	111,117	-111.43%	123,188	1977.65%	155,069	-76.36%	156,295	-179.67%	179,295	179.73%	172,796	-354.8%	591,468	-633.03%	151,332	245.61%	168,099	74.48%	140,990	58.43%	152,412	28.09%	168,297	24.04%
折舊費用	44,344	-147.28%	60,694	349.46%	89,992	-90.25%	105,724	1697.29%	113,322	-55.8%	108,057	-124.22%	130,944	131.26%	123,806	-254.21%	113,146	-121.1%	132,914	215.72%	118,109	52.33%	107,971	44.74%	117,874	21.73%	124,856	17.84%
攤銷費用	542	-1.8%	1,019	5.87%	3,024	-3.03%	9,544	153.22%	16,033	-7.9%	25,114	-28.87%	32,708	32.79%	19,768	-40.59%	18,778	-20.1%	23,129	37.54%	42,301	18.74%	34,889	14.46%	19,117	3.52%	27,007	3.86%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	9,657	-32.07%	40,547	233.46%	303,794	-304.65%	63,864	1025.27%	(79,877)	39.33%	(238,344)	273.99%	29,937	30.01%	(1,525)	3.13%	(110,199)	117.94%	(215,503)	-349.76%	(36,299)	-16.08%	(87,426)	-36.23%	165,818	30.56%	446,328	63.76%
營業活動之淨現金流入（流出）	(30,109)	100%	17,368	100%	(99,719)	100%	6,229	100%	(203,069)	100%	(86,989)	100%	99,758	100%	(48,703)	100%	(93,435)	100%	61,614	100%	225,693	100%	241,309	100%	542,517	100%	700,055	100%

投資活動之淨現金流

泰豐(2102) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,536萬元、較上一季成長73.11%；而今年初至今累積為NT$-2,536萬元、較去年同期衰退-106.24%。

單季

泰豐(2102) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,536萬元，較上一季成長73.11%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-2,536萬元，較去年同期衰退-106.24%，為過去11年同期中的第4高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(25,365)		406,549		(5,800)		108,909		(444,179)		(189,997)		(58,041)		(174,004)		(558,418)		(738,878)		(113,624)		(141,577)		(150,365)		(178,451)
取得不動產、廠房及設備	(9,921)		(1,455)		(18,268)		(12,990)		(109,713)		(156,456)		(85,824)		(122,829)		(244,265)		(93,343)		(107,345)		(133,129)		(19,065)		(11,402)
處分不動產、廠房及設備	5		0		13,880		36,311				0		100
取得無形資產	0		0		0		0		(2,100)		0		0		(8,381)		0		0		0		(589)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0		(45,000)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0		(3,546)		(6,502)		(13,885)		(89,429)				(18,492)		(31,900)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		361,535		3,965		102,091		0		12,592		50,371		600
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(25,365)	100%	406,549	100%	(5,800)	100%	108,909	100%	(444,179)	100%	(189,997)	100%	(58,041)	100%	(174,004)	100%	(558,418)	100%	(738,878)	100%	(113,624)	100%	(141,577)	100%	(150,365)	100%	(178,451)	100%
取得不動產、廠房及設備	(9,921)	39.11%	(1,455)	-0.36%	(18,268)	314.97%	(12,990)	-11.93%	(109,713)	24.7%	(156,456)	82.35%	(85,824)	147.87%	(122,829)	70.59%	(244,265)	43.74%	(93,343)	12.63%	(107,345)	94.47%	(133,129)	94.03%	(19,065)	12.68%	(11,402)	6.39%
處分不動產、廠房及設備	5	-0.02%	0	0%	13,880	-239.31%	36,311	33.34%			0	0%	100	-0.17%
取得無形資產	0		0		0		0	0%	(2,100)	0.47%	0		0	0%	(8,381)	4.82%	0		0		0	0%	(589)	0.42%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	(45,000)	10.13%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	(3,546)	-0.87%	(6,502)	112.1%	(13,885)	-12.75%	(89,429)	20.13%			(18,492)	31.86%	(31,900)	18.33%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	361,535	88.93%	3,965	-68.36%	102,091	93.74%	0	0%	12,592	-6.63%	50,371	-86.79%	600	-0.34%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

泰豐(2102) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,656萬元、較上一季衰退-88.95%；而今年初至今累積為NT$1,656萬元、較去年同期成長182.16%。

單季

泰豐(2102) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,656萬元，較上一季衰退-88.95%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$1,656萬元，較去年同期成長182.16%，為過去11年同期中的第9高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	16,561		(20,156)		38,857		(30,675)		207,499		123,699		44,669		241,012		656,541		584,424		102,499		(487,857)		(233,714)		(356,348)
短期借款增加	47,000		0		0		10,914		190,153		159,359		52,988		228,132		264,404		119,390		77,840
短期借款減少			10,000		(129,805)																		(66,252)		(233,188)		(355,735)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0		210,000		0		60,095				0		3,250,000		412,525		470,538		25,228
償還長期借款	(29,274)		(29,275)		(38,552)		(38,551)		(38,551)		(30,952)		(14,288)		(3,237,114)		(20,382)		(5,500)		(527)		(421,584)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	16,561	100%	(20,156)	100%	38,857	100%	(30,675)	100%	207,499	100%	123,699	100%	44,669	100%	241,012	100%	656,541	100%	584,424	100%	102,499	100%	(487,857)	100%	(233,714)	100%	(356,348)	100%
短期借款增加	47,000	283.8%	0	0%	0	0%	10,914	-35.58%	190,153	91.64%	159,359	128.83%	52,988	118.62%	228,132	94.66%	264,404	40.27%	119,390	20.43%	77,840	75.94%
短期借款減少			10,000	-49.61%	(129,805)	-334.06%																	(66,252)	13.58%	(233,188)	99.77%	(355,735)	99.83%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款			0	0%	210,000	540.44%	0	0%	60,095	28.96%			0	0%	3,250,000	1348.48%	412,525	62.83%	470,538	80.51%	25,228	24.61%
償還長期借款	(29,274)	-176.76%	(29,275)	145.24%	(38,552)	-99.22%	(38,551)	125.68%	(38,551)	-18.58%	(30,952)	-25.02%	(14,288)	-31.99%	(3,237,114)	-1343.13%	(20,382)	-3.1%	(5,500)	-0.94%	(527)	-0.51%	(421,584)	86.42%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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