2073
29.5
TWD-0.10 (-0.34%)
2024.09.16收盤
雄順-現金流量表
合併現金流量表
第二季 (最新)
今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 14,882 | 33.72% | 9,239 | 34% | 41,063 | 66.36% | 57,056 | 93.1% |
本期稅前淨利(淨損) | 14,882 | 33.72% | 9,239 | 34% | 41,063 | 66.36% | 57,056 | 93.1% |
調整項目 | ||||||||
收益費損項目 | ||||||||
折舊費用 | 31,370 | 71.07% | 38,580 | 141.97% | 41,919 | 67.74% | 30,142 | 49.18% |
攤銷費用 | 408 | 0.92% | 409 | 1.51% | 317 | 0.51% | 312 | 0.51% |
預期信用減損損失(利益)數/呆帳費用提列(轉列收入)數 | 34 | 0.08% | ||||||
利息費用 | 2,290 | 5.19% | 2,262 | 8.32% | 1,834 | 2.96% | 1,694 | 2.76% |
利息收入 | (376) | -0.85% | (155) | -0.57% | (13) | -0.02% | (8) | -0.01% |
股利收入 | (420) | -0.95% | (420) | -1.55% | ||||
股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0% | 345 | 1.27% | 0 | 0% | 2,410 | 3.93% |
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益) | 3,336 | 7.56% | 0 | 0% | ||||
非金融資產減損損失 | 0 | 0% | 1,398 | 5.14% | (4,666) | -7.54% | 120 | 0.2% |
非金融資產減損迴轉利益 | (1,473) | -3.34% | 0 | 0% | ||||
收益費損項目合計 | 35,169 | 79.68% | 42,419 | 156.1% | 39,391 | 63.66% | 34,670 | 56.57% |
與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||
合約資產(增加)減少 | (3,061) | -6.93% | 825 | 3.04% | (1,098) | -1.77% | (1,353) | -2.21% |
應收票據(增加)減少 | (374) | -0.85% | 14,001 | 51.52% | 18,972 | 30.66% | 78 | 0.13% |
應收票據-關係人(增加)減少 | 4,445 | 10.07% | 2,316 | 8.52% | (348) | -0.56% | (3,122) | -5.09% |
應收帳款(增加)減少 | 14,123 | 32% | 2,687 | 9.89% | (3,150) | -5.09% | (21,586) | -35.22% |
應收帳款-關係人(增加)減少 | (29,876) | -67.68% | (7,355) | -27.07% | 5,731 | 9.26% | (3,682) | -6.01% |
其他應收款(增加)減少 | 1,199 | 2.72% | (49) | -0.18% | 180 | 0.29% | 186 | 0.3% |
存貨(增加)減少 | 1,614 | 3.66% | (933) | -3.43% | 6,950 | 11.23% | 8,684 | 14.17% |
其他流動資產(增加)減少 | (1,043) | -2.36% | 1,259 | 4.63% | 4,986 | 8.06% | (433) | -0.71% |
與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (12,973) | -29.39% | 12,751 | 46.92% | 32,223 | 52.07% | (21,228) | -34.64% |
與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||
應付票據增加(減少) | 0 | 0% | (707) | -2.6% | (381) | -0.62% | (630) | -1.03% |
應付帳款增加(減少) | 1,304 | 2.95% | (7,640) | -28.12% | (6,746) | -10.9% | 1,296 | 2.11% |
應付帳款-關係人增加(減少) | 53 | 0.12% | ||||||
其他應付款增加(減少) | 11,150 | 25.26% | (15,013) | -55.25% | (23,575) | -38.1% | 3,773 | 6.16% |
其他應付款-關係人增加(減少) | 34 | 0.08% | 0 | 0% | (945) | -1.53% | (73) | -0.12% |
其他流動負債增加(減少) | (123) | -0.28% | (70) | -0.26% | (292) | -0.47% | 99 | 0.16% |
與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,418 | 28.13% | (23,430) | -86.22% | (31,939) | -51.62% | 4,251 | 6.94% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (555) | -1.26% | (10,679) | -39.3% | 284 | 0.46% | (16,977) | -27.7% |
調整項目合計 | 34,614 | 78.42% | 31,740 | 116.8% | 39,675 | 64.12% | 17,693 | 28.87% |
營運產生之現金流入(流出) | 49,496 | 112.13% | 40,979 | 150.8% | 80,738 | 130.48% | 74,749 | 121.97% |
收取之利息 | 376 | 0.85% | 155 | 0.57% | 13 | 0.02% | 8 | 0.01% |
支付之利息 | (2,319) | -5.25% | (2,272) | -8.36% | (1,835) | -2.97% | (1,700) | -2.77% |
退還(支付)之所得稅 | (3,413) | -7.73% | (11,688) | -43.01% | (17,037) | -27.53% | (11,770) | -19.2% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 44,140 | 100% | 27,174 | 100% | 61,879 | 100% | 61,287 | 100% |
投資活動之現金流量 | ||||||||
取得不動產、廠房及設備 | (6,711) | 105.29% | (13,830) | 101.81% | (35,375) | 99.72% | (39,827) | 99.77% |
處分不動產、廠房及設備 | 67 | -1.05% | ||||||
存出保證金增加 | (150) | 2.35% | ||||||
取得無形資產 | 0 | 0% | (174) | 1.28% | (98) | 0.28% | (90) | 0.23% |
收取之股利 | 420 | -6.59% | 420 | -3.09% | ||||
投資活動之淨現金流入(流出) | (6,374) | 100% | (13,584) | 100% | (35,473) | 100% | (39,917) | 100% |
籌資活動之現金流量 | ||||||||
短期借款增加 | 40,000 | -136.69% | 40,000 | 86.34% | 50,000 | -447.51% | 0 | 0% |
短期借款減少 | (29,000) | 99.1% | (40,000) | -86.34% | (94,000) | 841.31% | 0 | 0% |
償還長期借款 | (35,097) | 119.93% | (15,790) | -34.08% | (10,790) | 96.57% | (10,790) | 1513.32% |
租賃本金償還 | (5,167) | 17.66% | (6,060) | -13.08% | (6,383) | 57.13% | (5,192) | 728.19% |
現金增資 | 0 | 0% | 68,179 | 147.16% | ||||
籌資活動之淨現金流入(流出) | (29,264) | 100% | 46,329 | 100% | (11,173) | 100% | (713) | 100% |
本期現金及約當現金增加(減少)數 | 8,502 | 59,919 | 15,233 | 20,657 | ||||
期初現金及約當現金餘額 | 98,716 | 46,730 | 51,036 | 30,672 | ||||
期末現金及約當現金餘額 | 107,218 | 106,649 | 66,269 | 51,329 | ||||
資產負債表帳列之現金及約當現金 | 107,218 | 106,649 | 66,269 | 51,329 |
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
雄順(2073) 2024年第2季「營業活動之現金流」單季為NT$2,204萬元、較上一季衰退-0.31%;而今年初至今累積為NT$4,414萬元、較去年同期成長62.43%。
單季
雄順(2073) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$2,204萬元,較上一季衰退-0.31%,為過去10年同期中的第1高。
其中稅前淨利為NT$791萬元,收益費損相關之調整項目為NT$1,622萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-419萬元
今年初累積至今
今年前半年營業活動之現金流累積為NT$4,414萬元,較去年同期成長62.43%,為過去10年同期中的第3高。
同時雄順過去3年的「前半年營業活動之現金流年化成長率」為-10.36%。
其中稅前淨利為NT$1,488萬元,收益費損相關之調整項目為NT$3,517萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-536萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
繼續營業單位稅前淨利(淨損) | 14,882 | 33.72% | 9,239 | 34% | 41,063 | 66.36% | 57,056 | 93.1% |
收益費損項目合計 | 35,169 | 79.68% | 42,419 | 156.1% | 39,391 | 63.66% | 34,670 | 56.57% |
折舊費用 | 31,370 | 71.07% | 38,580 | 141.97% | 41,919 | 67.74% | 30,142 | 49.18% |
攤銷費用 | 408 | 0.92% | 409 | 1.51% | 317 | 0.51% | 312 | 0.51% |
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (555) | -1.26% | (10,679) | -39.3% | 284 | 0.46% | (16,977) | -27.7% |
營業活動之淨現金流入(流出) | 44,140 | 100% | 27,174 | 100% | 61,879 | 100% | 61,287 | 100% |
投資活動之淨現金流
雄順(2073) 2024年第2季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-214萬元、較上一季成長49.49%;而今年初至今累積為NT$-637萬元、較去年同期成長53.08%。
單季
雄順(2073) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-214萬元,較上一季成長49.49%,為過去10年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前半年投資活動之淨現金流累積為NT$-637萬元,較去年同期成長53.08%,為過去10年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
投資活動之淨現金流入(流出) | (6,374) | 100% | (13,584) | 100% | (35,473) | 100% | (39,917) | 100% |
取得不動產、廠房及設備 | (6,711) | 105.29% | (13,830) | 101.81% | (35,375) | 99.72% | (39,827) | 99.77% |
處分不動產、廠房及設備 | 67 | -1.05% | ||||||
取得無形資產 | 0 | 0% | (174) | 1.28% | (98) | 0.28% | (90) | 0.23% |
處分無形資產 | ||||||||
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||
取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 |
籌資活動之淨現金流
雄順(2073) 2024年第2季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-3,982萬元、較上一季衰退-477.28%;而今年初至今累積為NT$-2,926萬元、較去年同期衰退-163.17%。
單季
雄順(2073) 最新公布的2024年第2季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-3,982萬元,較上一季衰退-477.28%,為過去10年同期中的第2高。
今年初累積至今
今年前半年籌資活動之淨現金流累積為NT$-2,926萬元,較去年同期衰退-163.17%,為過去10年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元) | 2024年前6個月 | 2023年前6個月 | 2022年前6個月 | 2021年前6個月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
籌資活動之淨現金流入(流出) | (29,264) | 100% | 46,329 | 100% | (11,173) | 100% | (713) | 100% |
短期借款增加 | 40,000 | -136.69% | 40,000 | 86.34% | 50,000 | -447.51% | 0 | 0% |
短期借款減少 | (29,000) | 99.1% | (40,000) | -86.34% | (94,000) | 841.31% | 0 | 0% |
發行公司債 | ||||||||
償還公司債 | ||||||||
舉借長期借款 | 0 | 0% | 50,000 | -447.51% | 0 | 0% | ||
償還長期借款 | (35,097) | 119.93% | (15,790) | -34.08% | (10,790) | 96.57% | (10,790) | 1513.32% |
發放現金股利 | ||||||||
庫藏股票買回成本 |
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