嘉鋼－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第二季		2024年第二季		2023年第二季		2022年第二季		2021年第二季		2020年第二季		2019年第二季		2018年第二季		2017年第二季		2016年第二季		2015年第二季		2014年第二季		2013年第二季		2012年第二季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(42,249)	-14.79%	(34,032)	-13.17%	(1,058)	-0.32%	(11,775)	-3.88%	1,284	0.54%	(13,371)	-7.39%	10,780	4.43%	31,673	8.46%	(22,934)	-7.37%	16,758	6.64%	(35,062)	-17.67%	27,462	8.75%
本期稅前淨利（淨損）	(42,249)		(34,032)		(1,058)		(11,775)		1,284		(13,371)		10,780		31,673		(22,934)		16,758		(35,062)		27,462
調整項目
收益費損項目
折舊費用	20,833		22,746		19,492		13,611		12,499		11,868		17,082		17,324		18,538		18,089		16,566		16,304		0		0
攤銷費用	5,503		4,159		7,506		3,525		1,969		2,555		2,227		2,567		2,677		2,108		2,010		1,468		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(511)				0		752		(219)		(316)		242		682		543		1,087		897		1,056
利息費用	9,989		9,795		8,512		4,721		3,500		3,607		3,693		3,436		3,896		3,969		2,807		2,760		0		0
利息收入	(407)		(628)		(67)		(51)		(35)		(200)		(62)		(107)
不動產、廠房及設備轉列費用數	0		(7)		67
其他項目	(6)		22		(223)		1,125		927		(2,544)		(1,680)		(7,892)		(558)		(5,708)		851
收益費損項目合計	35,494		36,087		35,280		33,643		20,931		23,387		19,774		20,550		35,524		27,890		30,759		27,177
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(1,395)		(10,406)		(2,806)		(7,535)		(10,003)		(4,632)		9,237		9,685		642		(12,834)		(10,487)		3,373
應收帳款（增加）減少	24,439		(30,643)		(7,371)		(17,529)		(169)		(8,415)		28,890		(62,639)		(73,856)		(24,928)		41,761		(34,304)
其他應收款（增加）減少	1,905		5,223		(8,493)		(6,675)		4,332		(1,857)		(5,195)		(12,006)		1,802		4,253		(1,560)		(1,547)
存貨（增加）減少	23,250		(6,562)		16,150		9,011		(11,339)		21,758		(26,686)		16,853		(6,740)		1,981		(30,715)		(26,521)
其他流動資產（增加）減少	2,528		(11,466)		(9,246)		3,556		(8,637)		(2,255)		(12,384)		8,041
其他營業資產（增加）減少	73		(17)		(17)		0		(20)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	50,800		(53,871)		(11,783)		(19,172)		(25,836)		4,599		(6,138)		(40,066)		(83,247)		(39,790)		(12,614)		(63,848)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(822)		(656)		(1,333)		(125)		1,272		(611)		1,154		(2,943)
應付票據增加（減少）	25,668		12,295		4,847		9,833		26,398		7,288		14,273		3,621		402		11,462		11,886		7,564
應付帳款增加（減少）	(33,784)		21,207		(26,680)		20,958		32		(9,359)		2,066		(33,459)		43,688		43		12,223		(3,639)
其他應付款增加（減少）	2,840		1,627		(3,035)		5,375		3,513		(10,784)		17,514		8,491		25,779		5,483		6,598		7,935
負債準備增加（減少）	(16)		270		22												0						2,186
其他流動負債增加（減少）	(1,615)		1,491		1,037		(922)		26		50		(95)		(4)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(7,729)		36,234		(25,142)		35,100		31,241		(13,437)		34,646		(18,754)		64,588		20,076		33,410		14,663
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	43,071		(17,637)		(36,925)		15,928		5,405		(8,838)		28,508		(58,820)		(18,659)		(19,714)		20,796		(49,185)		0		0
調整項目合計	78,565		18,450		(1,645)		49,571		26,336		14,549		48,282		(38,270)		16,865		8,176		51,555		(22,008)
營運產生之現金流入（流出）	36,316		(15,582)		(2,703)		37,796		27,620		1,178		59,062		(6,597)		(6,069)		24,934		16,493		5,454
收取之利息	407		628		67		49		35		198		60		103		27		86		144		149
支付之利息	(10,480)		(9,710)		(8,470)		(7,623)		(4,982)		(4,655)		(3,627)		(2,720)		(3,290)		(3,940)		(2,717)		(2,607)
退還（支付）之所得稅	(393)		(14)		(3,568)		(471)		(974)		(1,393)		(1,614)		(1,402)		(1,180)		(1,967)		(4,762)		(5,483)
營業活動之淨現金流入（流出）	25,850		(24,678)		(14,674)		29,751		21,699		(4,672)		53,881		(10,616)		(10,512)		19,113		9,158		(2,487)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(6,763)		(12,112)		(17,633)		(31,789)		(77,429)		5,999		(59,051)		(2,837)		(16,817)		(39,062)		(13,906)		(10,315)		0		0
存出保證金減少	2,663		1,719				0		(75)		242
取得無形資產	0		(35)		0		0		0		0		0		0		0		0		(2,736)		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		(77,250)		0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	7,894		1,057		(1,939)
其他非流動資產增加	(68)		(7,831)		(5,694)		(6,551)		(1,683)		(9,640)		(4,051)		(907)		(1,787)		(2,770)		(1,530)		1,131
投資活動之淨現金流入（流出）	4,653		(17,202)		(59,540)		31,596		(77,538)		(2,413)		(156,643)		2,668		(13,559)		(46,075)		(4,324)		(29,067)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	68,550		178,511		93,109		(1,466)		88,987		255,985		223,235		102,092		240,968		223,738		218,085		47,852
舉借長期借款	61,927		17,780		42,000		140,460		51,354		65,640		18,072		8,380		0		34,336		15,000		0
償還長期借款	(84,208)		(211,304)		(33,511)		(102,946)		(19,955)		(15,710)		(12,102)		(12,281)		(11,833)		(15,204)		(11,477)		(11,152)
租賃本金償還	(684)		(671)		(627)		(614)		(570)		(807)		(1,031)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
非控制權益變動	0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	35,035		(4,884)		102,661		33,204		102,722		(14,871)		112,787		11,445		(12,900)		33,071		198		41,612
匯率變動對現金及約當現金之影響	(6,060)		7,436		1,933		324		(968)		(21,399)		(2,508)		636		2,385		(4,695)		(1,654)		(6,803)
本期現金及約當現金增加（減少）數	59,478		(39,328)		30,380		94,875		45,915		(43,355)		7,517		4,133		(34,586)		1,414		3,378		3,255
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		72,034		106,317		141,024		133,468		57,652		41,872		63,881
期末現金及約當現金餘額	59,478		(39,328)		30,380		94,875		45,915		(43,355)		7,517		120,729		96,062		163,858		158,273		91,700		29,871		53,341
資產負債表帳列之現金及約當現金	119,544	6.15%	91,809	4.85%	159,426	8.09%	159,487	8.07%	152,997	9.01%	80,512	5.63%	154,018	9.72%	120,729	8.4%	96,062	6.92%	163,858	12%	158,273	12.72%	91,700	7.55%	29,871	2.94%	53,341	5.56%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前6個月		2024年前6個月		2023年前6個月		2022年前6個月		2021年前6個月		2020年前6個月		2019年前6個月		2018年前6個月		2017年前6個月		2016年前6個月		2015年前6個月		2014年前6個月		2013年前6個月		2012年前6個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(75,773)	-14.46%	(83,315)	-17%	33,373	5.31%	(27,469)	-4.78%	5,184	1.09%	(36,397)	-10.6%	666	0.14%	35,636	4.97%	(62,739)	-11.42%	11,633	2.48%	(49,888)	-11.89%	50,167	8.38%	12,776	2.77%	34,342	6.76%
本期稅前淨利（淨損）	(75,773)	4056.37%	(83,315)	152.84%	33,373	-216.22%	(27,469)	-829.63%	5,184	68.37%	(36,397)	996.63%	666	6.56%	35,636	1160.03%	(62,739)	-907.29%	11,633	70.15%	(49,888)	523.21%	50,167	586.89%	12,776	318.05%	34,342	37.82%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	42,606	-2280.84%	44,832	-82.24%	37,664	-244.02%	26,783	808.91%	24,901	328.42%	24,237	-663.66%	35,374	348.58%	34,356	1118.36%	38,018	549.79%	36,307	218.95%	33,237	-348.58%	32,383	378.84%	29,784	741.45%	30,323	33.4%
攤銷費用	11,427	-611.72%	8,853	-16.24%	12,700	-82.28%	6,403	193.39%	4,254	56.11%	4,901	-134.2%	4,416	43.52%	5,409	176.07%	5,220	75.49%	5,188	31.29%	3,763	-39.47%	2,949	34.5%	2,186	54.42%	2,532	2.79%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	0	0%			0	0%	177	5.35%	0	0%	6,520	-178.53%	(676)	-6.66%	(930)	-30.27%	185	2.68%	1,245	7.51%	76	-0.8%	(212)	-2.48%	440	10.95%	471	0.52%
利息費用	20,024	-1071.95%	18,756	-34.41%	16,505	-106.93%	8,755	264.42%	6,555	86.45%	7,020	-192.22%	7,346	72.39%	6,678	217.38%	7,563	109.37%	7,158	43.17%	5,451	-57.17%	5,140	60.13%	7,963	198.23%	11,973	13.19%
利息收入	(750)	40.15%	(806)	1.48%	(638)	4.13%	(78)	-2.36%	(62)	-0.82%	(213)	5.83%	(136)	-1.34%	(127)	-4.13%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	93	-4.98%	0	0%	1,048	-6.79%	0	0%	(363)	-4.79%	0	0%	890	8.77%	(1,231)	-40.07%
不動產、廠房及設備轉列費用數	0	0%	681	-1.25%	525	-3.4%
其他項目	2,196	-117.56%	1,921	-3.52%	1,915	-12.41%	4,531	136.85%	3,189	42.06%	(5,940)	162.65%	3,808	37.52%	(2,614)	-85.09%	2,841	41.08%	(3,964)	-23.91%	1,843	-19.33%	1,515	17.72%
收益費損項目合計	75,596	-4046.9%	74,237	-136.19%	20,740	-134.37%	63,085	1905.32%	42,207	556.67%	50,126	-1372.56%	50,659	499.2%	48,436	1576.69%	66,915	967.68%	55,584	335.21%	51,699	-542.2%	45,674	534.32%	42,282	1052.58%	35,247	38.82%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(12,577)	673.29%	(9,022)	16.55%	9,057	-58.68%	5,279	159.44%	(9,976)	-131.57%	(73)	2%	5,132	50.57%	(1,523)	-49.58%	2,673	38.66%	(6,453)	-38.92%	(12,829)	134.55%	2,575	30.12%	(7,443)	-185.29%	14,056	15.48%
應收帳款（增加）減少	13,008	-696.36%	(36,946)	67.78%	36,387	-235.74%	(37,589)	-1135.28%	(33,798)	-445.77%	(16,322)	446.93%	78,182	770.42%	(24,869)	-809.54%	(31,560)	-456.4%	(42,168)	-254.3%	48,975	-513.63%	(31,016)	-362.85%	(10,007)	-249.12%	(16,304)	-17.96%
其他應收款（增加）減少	1,816	-97.22%	3,484	-6.39%	(9,761)	63.24%	(9,632)	-290.91%	(689)	-9.09%	(929)	25.44%	8,083	79.65%	(16,477)	-536.36%	2,701	39.06%	4,968	29.96%	2,066	-21.67%	(445)	-5.21%	(1,409)	-35.08%	2,574	2.83%
存貨（增加）減少	5,875	-314.51%	(21,920)	40.21%	(5,603)	36.3%	(35,276)	-1065.42%	(11,050)	-145.74%	26,973	-738.58%	(51,240)	-504.93%	4,817	156.8%	(3,162)	-45.73%	(14,474)	-87.29%	(25,109)	263.34%	(47,679)	-557.78%	4,650	115.76%	12,548	13.82%
其他流動資產（增加）減少	5,990	-320.66%	(7,275)	13.35%	(11,207)	72.61%	(1,423)	-42.98%	(9,884)	-130.36%	(16,186)	443.21%	(8,665)	-85.39%	8,435	274.58%
其他營業資產（增加）減少	51	-2.73%	(33)	0.06%	(33)	0.21%	0	0%	(40)	-0.53%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	14,163	-758.19%	(71,712)	131.56%	18,840	-122.06%	(78,641)	-2375.14%	(65,437)	-863.06%	(6,537)	179%	31,492	310.33%	(29,617)	-964.1%	(34,763)	-502.72%	(73,311)	-442.11%	2,265	-23.75%	(72,716)	-850.68%	(12,129)	-301.94%	13,357	14.71%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(637)	34.1%	754	-1.38%	(5,096)	33.02%	3,094	93.45%	(2,077)	-27.39%	(381)	10.43%	(4,306)	-42.43%	(10,315)	-335.77%
應付票據增加（減少）	324	-17.34%	(8,964)	16.44%	8,561	-55.46%	13,113	396.04%	34,202	451.09%	3,916	-107.23%	(5,088)	-50.14%	(8,160)	-265.62%	(7,394)	-106.93%	5,299	31.96%	(10,524)	110.37%	25,309	296.08%	(18,783)	-467.59%	9,718	10.7%
應付帳款增加（減少）	9,007	-482.17%	49,658	-91.1%	(17,696)	114.65%	40,184	1213.65%	12,670	167.11%	9,260	-253.56%	(33,151)	-326.68%	(3,142)	-102.28%	50,731	733.64%	13,188	79.53%	14,893	-156.19%	(21,954)	-256.83%	(1,932)	-48.1%	6,125	6.75%
其他應付款增加（減少）	(5,886)	315.1%	(322)	0.59%	(16,057)	104.03%	5,292	159.83%	(7,703)	-101.6%	(12,515)	342.69%	(19,258)	-189.77%	(19,030)	-619.47%	16,025	231.74%	4,472	26.97%	(9,052)	94.93%	(5,443)	-63.68%	(15,968)	-397.51%	18,383	20.25%
負債準備增加（減少）	1,160	-62.1%	687	-1.26%	(810)	5.25%											(6,685)	-96.67%					3,642	42.61%	17,741	441.65%	1,344	1.48%
其他流動負債增加（減少）	(91)	4.87%	1,638	-3%	1,448	-9.38%	(41)	-1.24%	65	0.86%	69	-1.89%	(4)	-0.04%	68	2.21%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	3,877	-207.55%	43,451	-79.71%	(29,650)	192.1%	61,604	1860.59%	37,157	490.07%	314	-8.6%	(62,345)	-614.36%	(41,223)	-1341.89%	47,314	684.22%	32,535	196.21%	(2,674)	28.04%	(2,680)	-31.35%	(25,424)	-632.91%	26,105	28.75%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	18,040	-965.74%	(28,261)	51.84%	(10,810)	70.04%	(17,037)	-514.56%	(28,280)	-372.99%	(6,223)	170.4%	(30,853)	-304.03%	(70,840)	-2305.99%	12,551	181.5%	(40,776)	-245.91%	(409)	4.29%	(75,396)	-882.03%	(37,553)	-934.85%	39,462	43.46%
調整項目合計	93,636	-5012.63%	45,976	-84.34%	9,930	-64.33%	46,048	1390.76%	13,927	183.69%	43,903	-1202.16%	19,806	195.17%	(22,404)	-729.3%	79,466	1149.18%	14,808	89.3%	51,290	-537.91%	(29,722)	-347.71%	4,729	117.72%	74,709	82.28%
營運產生之現金流入（流出）	17,863	-956.26%	(37,339)	68.5%	43,303	-280.55%	18,579	561.13%	19,111	252.06%	7,506	-205.53%	20,472	201.73%	13,232	430.73%	16,727	241.89%	26,441	159.46%	1,402	-14.7%	20,445	239.18%	17,505	435.77%	109,051	120.1%
收取之利息	750	-40.15%	1,406	-2.58%	638	-4.13%	86	2.6%	73	0.96%	221	-6.05%	144	1.42%	133	4.33%	120	1.74%	115	0.69%	318	-3.34%	221	2.59%	218	5.43%	1,924	2.12%
支付之利息	(20,530)	1099.04%	(18,562)	34.05%	(16,540)	107.16%	(14,444)	-436.24%	(8,790)	-115.93%	(9,152)	250.6%	(6,865)	-67.65%	(6,769)	-220.35%	(6,930)	-100.22%	(7,005)	-42.24%	(5,469)	57.36%	(5,156)	-60.32%	(7,923)	-197.24%	(12,062)	-13.28%
退還（支付）之所得稅	49	-2.62%	(16)	0.03%	(42,836)	277.53%	(910)	-27.48%	(2,812)	-37.09%	(2,227)	60.98%	(3,603)	-35.5%	(3,524)	-114.71%	(3,002)	-43.41%	(2,969)	-17.9%	(5,786)	60.68%	(6,962)	-81.45%	(5,783)	-143.96%	(8,113)	-8.94%
營業活動之淨現金流入（流出）	(1,868)	100%	(54,511)	100%	(15,435)	100%	3,311	100%	7,582	100%	(3,652)	100%	10,148	100%	3,072	100%	6,915	100%	16,582	100%	(9,535)	100%	8,548	100%	4,017	100%	90,800	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(13,064)	176.04%	(29,785)	78.6%	(39,368)	96.16%	(68,070)	9766.14%	(134,239)	101.55%	(38,762)	84.2%	(64,620)	38.24%	(25,881)	116.4%	(73,732)	92.54%	(61,825)	84.68%	(62,987)	126.4%	(14,386)	41.95%	(9,472)	37.81%	(41,806)	104.54%
處分不動產、廠房及設備	70	-0.94%			0	0%	70	-10.04%	1,115	-0.84%	0	0%	1,144	-0.68%	7,542	-33.92%
存出保證金減少	2,663	-35.88%	2,307	-6.09%			0	0%	55	-0.04%	267	-0.58%	0	0%	82	-0.37%
取得無形資產	0	0%	(35)	0.09%	0		0	0%	(1,181)	0.89%	0	0%	(1,550)	0.92%	0	0%	(833)	1.05%	0	0%	(2,736)	5.49%	0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0	0%	(77,250)	45.71%	0		0		0		0		0		0		0
其他金融資產減少	7,894	-106.37%	3,215	-8.48%	0	0%									0	0%
其他非流動資產增加	(4,984)	67.16%	(13,594)	35.88%	(13,897)	33.94%	(14,839)	2128.98%	(2,723)	2.06%	(10,712)	23.27%	(6,929)	4.1%	(2,008)	9.03%	(5,329)	6.69%	(4,206)	5.76%	(3,970)	7.97%	(1,296)	3.78%	(11,977)	47.81%	3,331	-8.33%
投資活動之淨現金流入（流出）	(7,421)	100%	(37,892)	100%	(40,940)	100%	(697)	100%	(132,194)	100%	(46,036)	100%	(169,005)	100%	(22,234)	100%	(79,672)	100%	(73,014)	100%	(49,830)	100%	(34,293)	100%	(25,049)	100%	(39,990)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	86,652	277.6%	282,862	321.16%	93,109	92.68%	206,371	625.18%	185,731	114.32%	411,536	19634.35%	500,855	339.46%	259,303	395.39%	479,819	675%	432,694	493.22%	329,500	368.12%	62,816	100.16%	293,677	20754.56%	234,956	-557.22%
舉借長期借款	75,679	242.44%	17,780	20.19%	67,000	66.69%	159,445	483.02%	253,614	156.11%	83,140	3966.6%	82,118	55.66%	20,076	30.61%	20,000	28.14%	58,976	67.23%	15,000	16.76%	19,010	30.31%	19,915	1407.42%	8,964	-21.26%
償還長期借款	(119,201)	-381.87%	(246,689)	-280.09%	(57,075)	-56.81%	(127,735)	-386.96%	(42,651)	-26.25%	(45,627)	-2176.86%	(97,172)	-65.86%	(24,474)	-37.32%	(22,439)	-31.57%	(27,172)	-30.97%	(22,916)	-25.6%	(21,644)	-34.51%	(35,444)	-2504.88%	(13,271)	31.47%
其他應付款－關係人增加	0	0%	10,800	12.26%													0	0%	(520)	-0.59%					0	0%	1,344	-3.19%
其他應付款－關係人減少	(10,550)	-33.8%
租賃本金償還	(1,365)	-4.37%	(1,339)	-1.52%	(1,251)	-1.25%	(1,225)	-3.71%	(1,137)	-0.7%	(1,613)	-76.96%	(2,277)	-1.54%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(7,563)	17.94%
非控制權益變動	0	0%	24,661	28%	(1,321)	-1.31%	0	0%	19,000	11.69%	0	0%	47,250	32.02%			0	0%	(30)	-0.03%
籌資活動之淨現金流入（流出）	31,215	100%	88,075	100%	100,462	100%	33,010	100%	162,463	100%	2,096	100%	147,544	100%	65,581	100%	71,084	100%	87,728	100%	89,509	100%	62,713	100%	1,415	100%	(42,166)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	8,389		11,316		9		1,975		(1,220)		(4,225)		1,856		2,276		(8,582)		(8,462)		(5,339)		(2,920)		7,616		(19,184)
本期現金及約當現金增加（減少）數	30,315		6,988		44,096		37,599		36,631		(51,817)		(9,457)		48,695		(10,255)		22,834		24,805		34,048		(12,001)		(10,540)
期初現金及約當現金餘額	89,229		84,821		115,330		121,888		116,366		132,329		163,475
期末現金及約當現金餘額	119,544		91,809		159,426		159,487		152,997		80,512		154,018
資產負債表帳列之現金及約當現金	119,544		91,809		159,426		159,487		152,997		80,512		154,018		120,729		96,062		163,858		158,273		91,700		29,871		53,341

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

嘉鋼(2067) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-2,772萬元、較上一季衰退-243.95%；而今年初至今累積為NT$-2,772萬元、較去年同期成長7.09%。

單季

嘉鋼(2067) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-2,772萬元，較上一季衰退-243.95%，為過去11年同期中的第10高。同時嘉鋼過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.59%、-96.34%與-4.02%。其中稅前淨利為NT$-3,352萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,010萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-926萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-2,772萬元，較去年同期成長7.09%，為過去11年同期中的第10高。同時嘉鋼過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-1.59%、-96.34%與-4.02%。其中稅前淨利為NT$-3,352萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,010萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-926萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(33,524)		(49,283)		34,431		(15,694)		3,900		(23,026)		(10,114)		3,963		(39,805)		(5,125)		(14,826)		22,705
收益費損項目合計	40,102		38,150		(14,540)		29,442		21,276		26,739		30,885		27,886		31,391		27,694		20,940		18,497
折舊費用	21,773		22,086		18,172		13,172		12,402		12,369		18,292		17,032		19,480		18,218		16,671		16,079
攤銷費用	5,924		4,694		5,194		2,878		2,285		2,346		2,189		2,842		2,543		3,080		1,753		1,481
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(25,031)		(10,624)		26,115		(32,965)		(33,685)		2,615		(59,361)		(12,020)		31,210		(21,062)		(21,205)		(26,211)
營業活動之淨現金流入（流出）	(27,718)		(29,833)		(761)		(26,440)		(14,117)		1,020		(43,733)		13,688		17,427		(2,531)		(18,693)		11,035

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(33,524)	-14.06%	(49,283)	-21.26%	34,431	11.63%	(15,694)	-5.8%	3,900	1.63%	(23,026)	-14.17%	(10,114)	-4.18%	3,963	1.16%	(39,805)	-16.72%	(5,125)	-2.36%	(14,826)	-6.71%	22,705	7.97%	13,832
收益費損項目合計	40,102	-144.68%	38,150	-127.88%	(14,540)	1910.64%	29,442	-111.35%	21,276	-150.71%	26,739	2621.47%	30,885	-70.62%	27,886	203.73%	31,391	180.13%	27,694	-1094.19%	20,940	-112.02%	18,497	167.62%	20,625
折舊費用	21,773	-78.55%	22,086	-74.03%	18,172	-2387.91%	13,172	-49.82%	12,402	-87.85%	12,369	1212.65%	18,292	-41.83%	17,032	124.43%	19,480	111.78%	18,218	-719.79%	16,671	-89.18%	16,079	145.71%	13,971
攤銷費用	5,924	-21.37%	4,694	-15.73%	5,194	-682.52%	2,878	-10.89%	2,285	-16.19%	2,346	230%	2,189	-5.01%	2,842	20.76%	2,543	14.59%	3,080	-121.69%	1,753	-9.38%	1,481	13.42%	1,052
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(25,031)	90.31%	(10,624)	35.61%	26,115	-3431.67%	(32,965)	124.68%	(33,685)	238.61%	2,615	256.37%	(59,361)	135.74%	(12,020)	-87.81%	31,210	179.09%	(21,062)	832.16%	(21,205)	113.44%	(26,211)	-237.53%	(69,587)
營業活動之淨現金流入（流出）	(27,718)	100%	(29,833)	100%	(761)	100%	(26,440)	100%	(14,117)	100%	1,020	100%	(43,733)	100%	13,688	100%	17,427	100%	(2,531)	100%	(18,693)	100%	11,035	100%	(39,878)

投資活動之淨現金流

嘉鋼(2067) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,207萬元、較上一季成長40.11%；而今年初至今累積為NT$-1,207萬元、較去年同期成長41.64%。

單季

嘉鋼(2067) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,207萬元，較上一季成長40.11%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1,207萬元，較去年同期成長41.64%，為過去11年同期中的第3高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(12,074)		(20,690)		18,600		(32,293)		(54,656)		(43,623)		(12,362)		(24,902)		(66,113)		(26,939)		(45,506)		(5,226)
取得不動產、廠房及設備	(6,301)		(17,673)		(21,735)		(36,281)		(56,810)		(44,761)		(5,569)		(23,044)		(56,915)		(22,763)		(49,081)		(4,071)
處分不動產、廠房及設備					0		70						0		225
取得無形資產	0		0		0		0		(1,181)		0		(1,550)		0		(833)		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(12,074)	100%	(20,690)	100%	18,600	100%	(32,293)	100%	(54,656)	100%	(43,623)	100%	(12,362)	100%	(24,902)	100%	(66,113)	100%	(26,939)	100%	(45,506)	100%	(5,226)	100%	(13,313)
取得不動產、廠房及設備	(6,301)	52.19%	(17,673)	85.42%	(21,735)	-116.85%	(36,281)	112.35%	(56,810)	103.94%	(44,761)	102.61%	(5,569)	45.05%	(23,044)	92.54%	(56,915)	86.09%	(22,763)	84.5%	(49,081)	107.86%	(4,071)	77.9%	(8,296)
處分不動產、廠房及設備					0	0%	70	-0.22%					0	0%	225	-0.9%
取得無形資產	0		0		0		0	0%	(1,181)	2.16%	0	0%	(1,550)	12.54%	0	0%	(833)	1.26%	0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

嘉鋼(2067) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-382萬元、較上一季成長57.21%；而今年初至今累積為NT$-382萬元、較去年同期衰退-104.11%。

單季

嘉鋼(2067) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-382萬元，較上一季成長57.21%，為過去11年同期中的第12高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-382萬元，較去年同期衰退-104.11%，為過去11年同期中的第12高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,820)		92,959		(2,199)		(194)		59,741		16,967		34,757		54,136		83,984		54,657		89,311		21,101
短期借款增加	18,102		104,351		0		207,837		96,744		155,551		277,620		157,211		238,851		208,956		111,415		14,964
短期借款減少			0		(3,011)		(201,616)		(216,000)		(125,361)		(220,593)		(106,085)		(153,996)		(166,259)		(80,665)		(12,381)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	13,752		0		25,000		18,985		202,260		17,500		64,046		11,696		20,000		24,640		0		19,010
償還長期借款	(34,993)		(35,385)		(23,564)		(24,789)		(22,696)		(29,917)		(85,070)		(12,193)		(10,606)		(11,968)		(11,439)		(10,492)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(3,820)	100%	92,959	100%	(2,199)	100%	(194)	100%	59,741	100%	16,967	100%	34,757	100%	54,136	100%	83,984	100%	54,657	100%	89,311	100%	21,101	100%	74,377
短期借款增加	18,102	-473.87%	104,351	112.25%	0	0%	207,837	-107132.47%	96,744	161.94%	155,551	916.79%	277,620	798.75%	157,211	290.4%	238,851	284.4%	208,956	382.3%	111,415	124.75%	14,964	70.92%	163,349
短期借款減少			0	0%	(3,011)	136.93%	(201,616)	103925.77%	(216,000)	-361.56%	(125,361)	-738.85%	(220,593)	-634.67%	(106,085)	-195.96%	(153,996)	-183.36%	(166,259)	-304.19%	(80,665)	-90.32%	(12,381)	-58.67%	(106,883)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	13,752	-360%	0	0%	25,000	-1136.88%	18,985	-9786.08%	202,260	338.56%	17,500	103.14%	64,046	184.27%	11,696	21.6%	20,000	23.81%	24,640	45.08%	0	0%	19,010	90.09%	0
償還長期借款	(34,993)	916.05%	(35,385)	-38.07%	(23,564)	1071.58%	(24,789)	12777.84%	(22,696)	-37.99%	(29,917)	-176.32%	(85,070)	-244.76%	(12,193)	-22.52%	(10,606)	-12.63%	(11,968)	-21.9%	(11,439)	-12.81%	(10,492)	-49.72%	(7,089)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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