2067
9.69
TWD+0.14 (1.47%)
2025.05.02收盤
嘉鋼－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (33,292) | (49,267) | (11,874) | (20,484) | (1,483) | (39,111) | 22,251 | 1,997 | (11,792) | (35,370) | (18,046) | 8,568 | (5,971) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (33,292) | (49,267) | (11,874) | (20,484) | (1,483) | (39,111) | 22,251 | 1,997 | (11,792) | (35,370) | (18,046) | 8,568 | (5,971) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 17,359 | 20,081 | 17,914 | 13,513 | 12,480 | 13,501 | 15,814 | 16,954 | 18,000 | 17,555 | 16,101 | 14,707 | 15,186 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,766 | 6,621 | 6,667 | 2,253 | 2,669 | 2,135 | 2,194 | 2,808 | 5,105 | 5,746 | 1,694 | 1,432 | 1,376 | |||||||||||||
| 利息費用 | 9,822 | 8,468 | 7,712 | 3,834 | 5,782 | 3,077 | 3,264 | 3,969 | 5,021 | 3,426 | 2,491 | 2,812 | 3,865 | |||||||||||||
| 利息收入 | (680) | (411) | (357) | (52) | 32 | (163) | 23 | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 267 | 0 | |||||||||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | (323) | (1,144) | |||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 405 | (93) | 2,281 | 309 | (319) | (2,106) | 9,391 | 2,533 | 8,558 | (1,873) | 1,815 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,382 | 34,366 | 32,313 | 25,976 | 17,752 | 30,408 | 10,349 | 8,680 | 61,401 | 35,466 | 34,904 | 21,464 | 22,815 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,435 | 9,157 | (17,128) | (4,666) | 18,592 | (3,815) | (24) | (4,623) | 18,367 | (8,830) | 14,163 | 3,722 | 15,718 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (10,748) | 46,221 | (43,207) | (574) | (25,390) | 38,482 | 17,013 | (37,374) | (34,892) | 8,313 | 32,739 | (50,808) | 3,003 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 995 | 10,577 | 3,150 | 791 | 8,850 | 10,704 | (11,456) | 210 | (887) | (1,954) | (4,769) | (539) | 3,881 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 9,946 | (2,013) | 23,678 | (20,421) | 9,492 | 34,483 | (8,246) | 36,340 | 1,042 | 56,525 | (4,972) | 12,309 | (11,104) | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,015 | (20,059) | 4,387 | 12,142 | 2,287 | 6,789 | 5,700 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 160 | (16) | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 17,803 | 43,867 | (29,120) | (12,728) | 13,831 | 86,643 | 2,987 | 8,856 | (7,070) | 52,036 | 37,020 | (39,940) | 12,204 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,485 | 1,004 | (346) | 643 | (318) | 1,795 | 444 | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 17,454 | (6,571) | 10,706 | 3,432 | 1,469 | (18,522) | 10,551 | 31,786 | (3,553) | (12,840) | (18,462) | 18,236 | (25,956) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (6,715) | (24,805) | (30,806) | 14,456 | 8,845 | (25,192) | 774 | (10,447) | (17,409) | (15,923) | (6,822) | 13,743 | 3,177 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 594 | (275) | (5,724) | 18,146 | 13,856 | (11,922) | 17,387 | 9,585 | 3,055 | 12,245 | 2,280 | 15,010 | (12,742) | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | (77) | 279 | 1,807 | 0 | 3,700 | 8,748 | ||||||||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (2,693) | (888) | (862) | (28) | (28) | 34 | (3,551) | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 10,048 | (31,256) | (25,244) | 36,613 | 23,790 | (53,966) | 25,339 | 30,208 | (25,436) | (53,236) | (28,573) | 56,901 | (18,410) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,851 | 12,611 | (54,364) | 23,885 | 37,621 | 32,677 | 28,326 | 39,064 | (32,506) | (1,200) | 8,447 | 16,961 | (6,206) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 62,233 | 46,977 | (22,051) | 49,861 | 55,373 | 63,085 | 38,675 | 47,744 | 28,895 | 34,266 | 43,351 | 38,425 | 16,609 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 28,941 | (2,290) | (33,925) | 29,377 | 53,890 | 23,974 | 60,926 | 49,741 | 17,103 | (1,104) | 25,305 | 46,993 | 10,638 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 680 | 139 | 370 | 41 | (34) | 158 | (25) | 481 | (4) | 446 | 340 | 50 | 322 | |||||||||||||
| 支付之利息 | (9,581) | (8,400) | (6,130) | (6,506) | (6,684) | (3,076) | (3,186) | (4,218) | (5,020) | (3,489) | (2,421) | (2,306) | (3,769) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (785) | 570 | 295 | (557) | (1,161) | (1,484) | (1,693) | (1,525) | (1,657) | (1,139) | (1,288) | (2,228) | (2,289) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,255 | (9,981) | (39,390) | 22,355 | 46,011 | 19,572 | 56,022 | 44,479 | 10,422 | (5,286) | 21,936 | 42,509 | 4,902 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,251) | (15,539) | 12,171 | (24,887) | (32,540) | (20,167) | (4,848) | (4,361) | (4,268) | (50,545) | (13,625) | (30,356) | (81,824) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (131) | 0 | 0 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 778 | (472) | (279) | (37) | (1) | 0 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (205) | 0 | 20 | (263) | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (1,284) | (11) | (107) | (170) | (21) | 0 | 0 | (1,900) | (3,257) | (1,525) | (126) | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (7,153) | 1,410 | (15,718) | 3,707 | (1,430) | (10,675) | (3,126) | 3,792 | (6,624) | 1,951 | 4,892 | |||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (5,272) | (2,186) | (5,651) | (8,979) | (500) | (2,383) | (407) | (2,298) | (4,889) | (4,669) | 165 | (1,416) | (135) | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20,160) | (16,821) | 1,770 | (49,691) | (31,490) | (23,991) | 491 | (18,197) | (12,159) | (54,958) | (21,632) | (30,060) | (76,613) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 314,463 | 171,936 | 119,813 | 46,125 | 277,724 | (8,181) | 192,762 | 239,678 | 970,750 | 308,478 | 243,914 | 211,320 | 229,221 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (299,179) | (157,720) | (64,677) | (29,136) | (295,209) | (17,374) | (204,197) | (358,973) | (1,055,037) | (325,994) | (245,763) | (233,110) | (200,093) | |||||||||||||
| 舉借長期借款 | 61,262 | 154 | 22,136 | 38,389 | 55,300 | 81,996 | 166 | 22,850 | (236) | 107,848 | 0 | 94,000 | 59,924 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (84,766) | (35,612) | (29,886) | (20,685) | (43,280) | (13,021) | (13,201) | (11,899) | (28,856) | (103,107) | (11,477) | (22,933) | (20,839) | |||||||||||||
| 其他應付款－關係人增加 | (31) | 5,440 | (16) | |||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (677) | (633) | (543) | (575) | (566) | (387) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | 0 | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,928) | (21,875) | 18,843 | 34,116 | (6,031) | 43,033 | (20,270) | (37,111) | (29,206) | (7,652) | (23,326) | 9,741 | 33,254 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,869 | 15,356 | 1,096 | 433 | 624 | (4,519) | 440 | (2,783) | (4,610) | (6,310) | 9,524 | 2,868 | (142) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (7,964) | (33,321) | (17,681) | 7,213 | 9,114 | 34,095 | 36,683 | (13,612) | (35,553) | (74,206) | (13,498) | 25,058 | (38,599) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,034 | 106,317 | 141,024 | 133,468 | 57,652 | 41,872 | 63,881 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (7,964) | (33,321) | (17,681) | 7,213 | 9,114 | 34,095 | 163,475 | 72,034 | 106,317 | 141,024 | 133,468 | 57,652 | 41,872 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 89,229 | 4.77% | 84,821 | 4.63% | 115,330 | 5.81% | 121,888 | 6.64% | 116,366 | 7.77% | 132,329 | 8.87% | 163,475 | 11.49% | 72,034 | 5.2% | 106,317 | 7.92% | 141,024 | 11.32% | 133,468 | 10.95% | 57,652 | 5.21% | 41,872 | 4.12% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (150,559) | -14.93% | (19,909) | -1.72% | (59,748) | -4.83% | (15,308) | -1.55% | (46,166) | -6.4% | (70,032) | -7.92% | 85,562 | 6.06% | (51,708) | -4.11% | (25,591) | -2.54% | (94,436) | -10.95% | 42,514 | 3.66% | 36,329 | 3.51% | 41,928 | 4.54% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (150,559) | 442.31% | (19,909) | 493.16% | (59,748) | -810.36% | (15,308) | -29.89% | (46,166) | -101.11% | (70,032) | -6116.33% | 85,562 | 92.08% | (51,708) | -60.73% | (25,591) | -85.24% | (94,436) | -974.57% | 42,514 | 66.99% | 36,329 | 37.05% | 41,928 | 32.57% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 85,503 | -251.19% | 77,540 | -1920.73% | 60,935 | 826.46% | 51,629 | 100.82% | 48,852 | 106.99% | 63,075 | 5508.73% | 67,834 | 73% | 72,294 | 84.9% | 72,495 | 241.46% | 68,100 | 702.79% | 65,097 | 102.57% | 59,813 | 61% | 60,370 | 46.89% |
| 攤銷費用 | 22,314 | -65.55% | 23,866 | -591.18% | 16,131 | 218.78% | 8,467 | 16.53% | 10,101 | 22.12% | 8,535 | 745.41% | 10,077 | 10.84% | 10,795 | 12.68% | 13,258 | 44.16% | 12,645 | 130.5% | 6,322 | 9.96% | 4,946 | 5.04% | 5,164 | 4.01% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,710 | -5.02% | 0 | 0% | (612) | -8.3% | 644 | 1.26% | 7,041 | 15.42% | 5,569 | 486.38% | (860) | -0.93% | 771 | 0.91% | (775) | -2.58% | 1,190 | 12.28% | 131 | 0.21% | 936 | 0.95% | 3,471 | 2.7% |
| 利息費用 | 37,858 | -111.22% | 33,149 | -821.13% | 22,517 | 305.4% | 14,262 | 27.85% | 14,318 | 31.36% | 14,984 | 1308.65% | 13,693 | 14.74% | 15,642 | 18.37% | 16,585 | 55.24% | 11,788 | 121.65% | 10,277 | 16.19% | 13,952 | 14.23% | 17,076 | 13.26% |
| 利息收入 | (1,738) | 5.11% | (1,223) | 30.29% | (571) | -7.74% | (142) | -0.28% | (650) | -1.42% | (333) | -29.08% | (175) | -0.19% | ||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 1,125 | -27.87% | 10 | 0.14% | (363) | -0.71% | 0 | 0% | 1,157 | 101.05% | (409) | -0.44% | ||||||||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 700 | -2.06% | 362 | -8.97% | 605 | 8.21% | ||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0% | (48,979) | 1213.25% | ||||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 2,195 | -6.45% | 1,711 | -42.38% | 3,035 | 41.16% | 4,329 | 8.45% | (6,822) | -14.94% | (5,554) | -485.07% | 7,517 | 8.09% | 4,467 | 5.25% | 3,585 | 11.94% | 1,015 | 10.47% | 3,383 | 5.33% | ||||
| 收益費損項目合計 | 148,542 | -436.39% | 87,551 | -2168.71% | 102,050 | 1384.1% | 91,956 | 179.56% | 92,036 | 201.57% | 98,307 | 8585.76% | 87,744 | 94.43% | 105,857 | 124.32% | 148,353 | 494.11% | 112,038 | 1156.22% | 101,716 | 160.28% | 81,141 | 82.75% | 85,692 | 66.56% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 660 | -1.94% | 16,113 | -399.13% | 12,385 | 167.98% | (18,813) | -36.74% | (7,413) | -16.24% | 16,369 | 1429.61% | (15,069) | -16.22% | 1,529 | 1.8% | 14,402 | 47.97% | (1,524) | -15.73% | 28,052 | 44.2% | (5,944) | -6.06% | 3,563 | 2.77% |
| 應收帳款（增加）減少 | (49,297) | 144.83% | 96,049 | -2379.22% | (88,045) | -1194.15% | (43,638) | -85.21% | (27,560) | -60.36% | 132,392 | 11562.62% | 13,101 | 14.1% | (83,411) | -97.96% | (82,958) | -276.31% | 55,503 | 572.79% | 7,568 | 11.93% | (41,746) | -42.57% | 13,743 | 10.67% |
| 其他應收款（增加）減少 | 727 | -2.14% | 3,001 | -74.34% | (5,879) | -79.74% | (2,834) | -5.53% | 3,203 | 7.01% | 17,377 | 1517.64% | (14,004) | -15.07% | (3,222) | -3.78% | 2,895 | 9.64% | 593 | 6.12% | (2,787) | -4.39% | (6,646) | -6.78% | 3,194 | 2.48% |
| 存貨（增加）減少 | (12,375) | 36.36% | (14,859) | 368.07% | 2,820 | 38.25% | (69,309) | -135.34% | 21,110 | 46.23% | (10,801) | -943.32% | (30,404) | -32.72% | 21,249 | 24.95% | (40,216) | -133.95% | (13,483) | -139.14% | (47,112) | -74.24% | 15,316 | 15.62% | (2,463) | -1.91% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (2,095) | 6.15% | (26,805) | 663.98% | 4,565 | 61.92% | 21,035 | 41.08% | (8,995) | -19.7% | (8,110) | -708.3% | 17,733 | 19.08% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 111 | -0.33% | (65) | 1.61% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (62,269) | 182.93% | 73,434 | -1819.02% | (74,154) | -1005.75% | (113,559) | -221.75% | (19,655) | -43.05% | 147,227 | 12858.25% | (28,643) | -30.83% | (55,401) | -65.06% | (122,627) | -408.43% | 29,193 | 301.27% | (11,519) | -18.15% | (38,846) | -39.62% | 13,114 | 10.19% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 2,352 | -6.91% | (4,299) | 106.49% | (901) | -12.22% | (3,034) | -5.92% | 731 | 1.6% | (3,319) | -289.87% | (9,197) | -9.9% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (14,318) | 42.06% | (9,010) | 223.19% | 7,432 | 100.8% | 40,210 | 78.52% | 923 | 2.02% | (43,954) | -3838.78% | (7,499) | -8.07% | 30,497 | 35.82% | 4,186 | 13.94% | (7,866) | -81.18% | 494 | 0.78% | 12,134 | 12.37% | 4,918 | 3.82% |
| 應付帳款增加（減少） | 68,696 | -201.82% | (40,638) | 1006.64% | 58,501 | 793.45% | 66,207 | 129.28% | 39,921 | 87.43% | (72,061) | -6293.54% | (8,372) | -9.01% | 66,566 | 78.17% | 23,963 | 79.81% | (7,277) | -75.1% | (40,052) | -63.11% | 24,914 | 25.41% | 2,764 | 2.15% |
| 其他應付款增加（減少） | 9,666 | -28.4% | (13,613) | 337.21% | 776 | 10.52% | 11,423 | 22.31% | 846 | 1.85% | (31,960) | -2791.27% | (3,740) | -4.03% | 24,943 | 29.29% | 14,302 | 47.64% | (4,140) | -42.72% | (1,198) | -1.89% | (2,431) | -2.48% | 11,961 | 9.29% |
| 負債準備增加（減少） | (259) | 0.76% | (507) | 12.56% | 2,491 | 33.79% | (6,685) | -7.85% | (2,529) | -8.42% | 13,569 | 13.84% | 8,818 | 6.85% | ||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (99) | 0.29% | 206 | -5.1% | 21 | 0.28% | (61) | -0.12% | (90) | -0.2% | (18) | -1.57% | (17) | -0.02% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 66,038 | -194.01% | (67,861) | 1680.98% | 68,244 | 925.59% | 114,649 | 223.88% | 42,241 | 92.51% | (152,266) | -13298.34% | (30,015) | -32.3% | 108,453 | 127.37% | 54,196 | 180.51% | (17,821) | -183.91% | (44,714) | -70.46% | 47,190 | 48.13% | 19,472 | 15.12% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,769 | -11.07% | 5,573 | -138.05% | (5,910) | -80.16% | 1,090 | 2.13% | 22,586 | 49.47% | (5,039) | -440.09% | (58,658) | -63.13% | 53,052 | 62.3% | (68,431) | -227.92% | 11,372 | 117.36% | (56,233) | -88.61% | 8,344 | 8.51% | 32,586 | 25.31% |
| 調整項目合計 | 152,311 | -447.46% | 93,124 | -2306.76% | 96,140 | 1303.95% | 93,046 | 181.69% | 114,622 | 251.03% | 93,268 | 8145.68% | 29,086 | 31.3% | 158,909 | 186.62% | 79,922 | 266.19% | 123,410 | 1273.58% | 45,483 | 71.67% | 89,485 | 91.26% | 118,278 | 91.87% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,752 | -5.15% | 73,215 | -1813.6% | 36,392 | 493.58% | 77,738 | 151.8% | 68,456 | 149.93% | 23,236 | 2029.34% | 114,648 | 123.38% | 107,201 | 125.9% | 54,331 | 180.96% | 28,974 | 299.01% | 87,997 | 138.66% | 125,814 | 128.31% | 160,206 | 124.43% |
| 收取之利息 | 2,338 | -6.87% | 623 | -15.43% | 613 | 8.31% | 142 | 0.28% | 650 | 1.42% | 333 | 29.08% | 175 | 0.19% | 801 | 0.94% | 132 | 0.44% | 836 | 8.63% | 603 | 0.95% | 182 | 0.19% | 437 | 0.34% |
| 支付之利息 | (37,330) | 109.67% | (33,061) | 818.95% | (28,485) | -386.34% | (21,711) | -42.4% | (18,211) | -39.88% | (15,437) | -1348.21% | (14,159) | -15.24% | (15,510) | -18.21% | (16,614) | -55.34% | (11,909) | -122.9% | (10,249) | -16.15% | (13,641) | -13.91% | (17,165) | -13.33% |
| 退還（支付）之所得稅 | (799) | 2.35% | (44,814) | 1110.08% | (1,147) | -15.56% | (4,958) | -9.68% | (5,235) | -11.47% | (6,987) | -610.22% | (7,745) | -8.34% | (7,342) | -8.62% | (7,825) | -26.06% | (8,211) | -84.74% | (14,888) | -23.46% | (14,299) | -14.58% | (14,728) | -11.44% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (34,039) | 100% | (4,037) | 100% | 7,373 | 100% | 51,211 | 100% | 45,660 | 100% | 1,145 | 100% | 92,919 | 100% | 85,150 | 100% | 30,024 | 100% | 9,690 | 100% | 63,463 | 100% | 98,056 | 100% | 128,750 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分待出售非流動資產 | 0 | 0% | 46,698 | -57.03% | 55,354 | -107.54% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (42,476) | 55.98% | (64,186) | 78.38% | (104,141) | 202.33% | (241,734) | 90.35% | (82,338) | 97.75% | (200,445) | 74.74% | (35,689) | 629.32% | (96,743) | 84.44% | (91,431) | 76.84% | (156,790) | 107% | (40,115) | 46.52% | (68,902) | 84.11% | (137,019) | 99.62% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 64 | -0.08% | 60 | -0.12% | 1,115 | -0.42% | 0 | 0% | 1,204 | -0.45% | 6,720 | -118.5% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (5,712) | 6.98% | (784) | 1.52% | 132 | -0.09% | (709) | 0.82% | (17) | 0.02% | 2 | 0% | ||||||||||||
| 存出保證金減少 | 2,783 | -3.67% | 0 | 0% | 120 | -0.04% | 173 | -0.21% | (263) | 0.1% | (818) | 14.42% | (597) | 0.52% | 29 | -0.02% | ||||||||||
| 取得無形資產 | (35) | 0.05% | (1,284) | 1.57% | (2,176) | 4.23% | (1,508) | 0.56% | (669) | 0.79% | (1,899) | 0.71% | 0 | 0% | (833) | 0.73% | (3,914) | 3.29% | (6,961) | 4.75% | (1,525) | 1.77% | (126) | 0.15% | 0 | 0% |
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (42,503) | 15.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他金融資產增加 | (7,153) | 9.43% | (37,840) | 46.21% | 0 | 0% | (10,007) | 3.74% | 3,707 | -4.4% | (14,102) | 5.26% | 27,374 | -482.7% | (6,206) | 5.42% | (8,845) | 7.43% | 27,562 | -18.81% | (39,427) | 45.72% | (8,804) | 10.75% | (1,100) | 0.8% |
| 其他非流動資產增加 | (29,002) | 38.22% | (19,629) | 23.97% | (27,117) | 52.68% | (15,534) | 5.81% | (5,106) | 6.06% | (10,184) | 3.8% | (3,258) | 57.45% | (10,287) | 8.98% | (15,284) | 12.84% | (10,477) | 7.15% | (5,564) | 6.45% | (4,222) | 5.15% | (137) | 0.1% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (75,883) | 100% | (81,889) | 100% | (51,472) | 100% | (267,548) | 100% | (84,233) | 100% | (268,192) | 100% | (5,671) | 100% | (114,572) | 100% | (118,994) | 100% | (146,534) | 100% | (86,240) | 100% | (81,918) | 100% | (137,544) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 599,748 | 580.25% | 171,936 | 373.95% | 258,130 | 688.99% | 232,130 | 104.61% | 922,726 | 4291.95% | 785,386 | 321.7% | 631,394 | 8082.36% | 823,401 | 20092.75% | 510,807 | 661.26% | 872,833 | 582.3% | 393,691 | 448.44% | 645,060 | -10168.03% | 639,171 | -45950.47% |
| 短期借款減少 | (299,179) | -289.45% | (158,757) | -345.29% | (195,923) | -522.95% | (301,932) | -136.07% | (963,236) | -4480.38% | (666,634) | -273.06% | (599,353) | -7672.21% | (861,769) | -21029.01% | (529,749) | -685.79% | (779,339) | -519.93% | (337,510) | -384.45% | (772,389) | 12175.11% | (641,507) | 46118.4% |
| 舉借長期借款 | 138,579 | 134.07% | 161,148 | 350.49% | 274,309 | 732.17% | 359,284 | 161.91% | 193,840 | 901.62% | 174,108 | 71.32% | 19,517 | 249.83% | 42,850 | 1045.63% | 82,885 | 107.3% | 220,848 | 147.34% | 19,010 | 21.65% | 124,000 | -1954.6% | 77,012 | -5536.45% |
| 償還長期借款 | (368,309) | -356.34% | (124,514) | -270.81% | (246,666) | -658.39% | (84,294) | -37.99% | (129,588) | -602.76% | (120,170) | -49.22% | (51,808) | -663.18% | (46,177) | -1126.82% | (71,272) | -92.27% | (200,474) | -133.74% | (44,400) | -50.57% | (42,383) | 668.08% | (40,570) | 2916.61% |
| 其他應付款－關係人增加 | 10,550 | 10.21% | 0 | 0% | 587 | 0.76% | 5,123 | 3.42% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,690) | -2.6% | (2,514) | -5.47% | (2,385) | -6.37% | (2,285) | -1.03% | (2,243) | -10.43% | (3,050) | -1.25% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (18,055) | -7.4% | 0 | 0 | 0 | 0% | (9,098) | -6.07% | (28,538) | -32.51% | (10,063) | 158.62% | (7,563) | 543.71% | ||||||
| 非控制權益變動 | 24,661 | 23.86% | (1,321) | -2.87% | 0 | 0% | 18,998 | 8.56% | 0 | 0% | 47,250 | 19.35% | 0 | 0% | (200) | -0.26% | 0 | 0% | (1,198) | -1.36% | 0 | 0% | (72,965) | 5245.51% | ||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 103,360 | 100% | 45,978 | 100% | 37,465 | 100% | 221,901 | 100% | 21,499 | 100% | 244,135 | 100% | 7,812 | 100% | 4,098 | 100% | 77,247 | 100% | 149,893 | 100% | 87,791 | 100% | (6,344) | 100% | (1,391) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,970 | 9,439 | 76 | (42) | 1,111 | (8,234) | (3,619) | (8,959) | (22,984) | (5,493) | 10,802 | 5,986 | (11,824) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 4,408 | (30,509) | (6,558) | 5,522 | (15,963) | (31,146) | 91,441 | (34,283) | (34,707) | 7,556 | 75,816 | 15,780 | (22,009) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 84,821 | 115,330 | 121,888 | 116,366 | 132,329 | 163,475 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 89,229 | 84,821 | 115,330 | 121,888 | 116,366 | 132,329 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 89,229 | 84,821 | 115,330 | 121,888 | 116,366 | 132,329 | 163,475 | 72,034 | 106,317 | 141,024 | 133,468 | 57,652 | 41,872 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
嘉鋼(2067) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1,926萬元、較上一季成長1482.17%；而今年初至今累積為NT$-3,404萬元、較去年同期衰退-743.18%。
單季
嘉鋼(2067) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1,926萬元，較上一季成長1482.17%，為過去11年同期中的第8高。
同時嘉鋼過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-3,329萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,438萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-969萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-3,404萬元，較去年同期衰退-743.18%，為過去11年同期中的第12高。
同時嘉鋼過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-1.51億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.49億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,579萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (33,292) | (49,267) | (11,874) | (20,484) | (1,483) | (39,111) | 22,251 | 1,997 | (11,792) | (35,370) | (18,046) | 8,568 | (5,971) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 34,382 | 34,366 | 32,313 | 25,976 | 17,752 | 30,408 | 10,349 | 8,680 | 61,401 | 35,466 | 34,904 | 21,464 | 22,815 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 17,359 | 20,081 | 17,914 | 13,513 | 12,480 | 13,501 | 15,814 | 16,954 | 18,000 | 17,555 | 16,101 | 14,707 | 15,186 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 5,766 | 6,621 | 6,667 | 2,253 | 2,669 | 2,135 | 2,194 | 2,808 | 5,105 | 5,746 | 1,694 | 1,432 | 1,376 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 27,851 | 12,611 | (54,364) | 23,885 | 37,621 | 32,677 | 28,326 | 39,064 | (32,506) | (1,200) | 8,447 | 16,961 | (6,206) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 19,255 | (9,981) | (39,390) | 22,355 | 46,011 | 19,572 | 56,022 | 44,479 | 10,422 | (5,286) | 21,936 | 42,509 | 4,902 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (150,559) | -14.93% | (19,909) | -1.72% | (59,748) | -4.83% | (15,308) | -1.55% | (46,166) | -6.4% | (70,032) | -7.92% | 85,562 | 6.06% | (51,708) | -4.11% | (25,591) | -2.54% | (94,436) | -10.95% | 42,514 | 3.66% | 36,329 | 3.51% | 41,928 | 4.54% |
| 收益費損項目合計 | 148,542 | -436.39% | 87,551 | -2168.71% | 102,050 | 1384.1% | 91,956 | 179.56% | 92,036 | 201.57% | 98,307 | 8585.76% | 87,744 | 94.43% | 105,857 | 124.32% | 148,353 | 494.11% | 112,038 | 1156.22% | 101,716 | 160.28% | 81,141 | 82.75% | 85,692 | 66.56% |
| 折舊費用 | 85,503 | -251.19% | 77,540 | -1920.73% | 60,935 | 826.46% | 51,629 | 100.82% | 48,852 | 106.99% | 63,075 | 5508.73% | 67,834 | 73% | 72,294 | 84.9% | 72,495 | 241.46% | 68,100 | 702.79% | 65,097 | 102.57% | 59,813 | 61% | 60,370 | 46.89% |
| 攤銷費用 | 22,314 | -65.55% | 23,866 | -591.18% | 16,131 | 218.78% | 8,467 | 16.53% | 10,101 | 22.12% | 8,535 | 745.41% | 10,077 | 10.84% | 10,795 | 12.68% | 13,258 | 44.16% | 12,645 | 130.5% | 6,322 | 9.96% | 4,946 | 5.04% | 5,164 | 4.01% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 3,769 | -11.07% | 5,573 | -138.05% | (5,910) | -80.16% | 1,090 | 2.13% | 22,586 | 49.47% | (5,039) | -440.09% | (58,658) | -63.13% | 53,052 | 62.3% | (68,431) | -227.92% | 11,372 | 117.36% | (56,233) | -88.61% | 8,344 | 8.51% | 32,586 | 25.31% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (34,039) | 100% | (4,037) | 100% | 7,373 | 100% | 51,211 | 100% | 45,660 | 100% | 1,145 | 100% | 92,919 | 100% | 85,150 | 100% | 30,024 | 100% | 9,690 | 100% | 63,463 | 100% | 98,056 | 100% | 128,750 | 100% |
投資活動之淨現金流
嘉鋼(2067) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-2,016萬元、較上一季衰退-13.06%；而今年初至今累積為NT$-7,588萬元、較去年同期成長7.33%。
單季
嘉鋼(2067) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-2,016萬元，較上一季衰退-13.06%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-7,588萬元，較去年同期成長7.33%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (20,160) | (16,821) | 1,770 | (49,691) | (31,490) | (23,991) | 491 | (18,197) | (12,159) | (54,958) | (21,632) | (30,060) | (76,613) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,251) | (15,539) | 12,171 | (24,887) | (32,540) | (20,167) | (4,848) | (4,361) | (4,268) | (50,545) | (13,625) | (30,356) | (81,824) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | (131) | 0 | 0 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | (1,284) | (11) | (107) | (170) | (21) | 0 | 0 | (1,900) | (3,257) | (1,525) | (126) | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (75,883) | 100% | (81,889) | 100% | (51,472) | 100% | (267,548) | 100% | (84,233) | 100% | (268,192) | 100% | (5,671) | 100% | (114,572) | 100% | (118,994) | 100% | (146,534) | 100% | (86,240) | 100% | (81,918) | 100% | (137,544) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (42,476) | 55.98% | (64,186) | 78.38% | (104,141) | 202.33% | (241,734) | 90.35% | (82,338) | 97.75% | (200,445) | 74.74% | (35,689) | 629.32% | (96,743) | 84.44% | (91,431) | 76.84% | (156,790) | 107% | (40,115) | 46.52% | (68,902) | 84.11% | (137,019) | 99.62% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 64 | -0.08% | 60 | -0.12% | 1,115 | -0.42% | 0 | 0% | 1,204 | -0.45% | 6,720 | -118.5% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | (35) | 0.05% | (1,284) | 1.57% | (2,176) | 4.23% | (1,508) | 0.56% | (669) | 0.79% | (1,899) | 0.71% | 0 | 0% | (833) | 0.73% | (3,914) | 3.29% | (6,961) | 4.75% | (1,525) | 1.77% | (126) | 0.15% | 0 | 0% |
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
嘉鋼(2067) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-893萬元、較上一季衰退-136.87%；而今年初至今累積為NT$1.03億元、較去年同期成長124.8%。
單季
嘉鋼(2067) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-893萬元，較上一季衰退-136.87%，為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.03億元，較去年同期成長124.8%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (8,928) | (21,875) | 18,843 | 34,116 | (6,031) | 43,033 | (20,270) | (37,111) | (29,206) | (7,652) | (23,326) | 9,741 | 33,254 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 314,463 | 171,936 | 119,813 | 46,125 | 277,724 | (8,181) | 192,762 | 239,678 | 970,750 | 308,478 | 243,914 | 211,320 | 229,221 | |||||||||||||
| 短期借款減少 | (299,179) | (157,720) | (64,677) | (29,136) | (295,209) | (17,374) | (204,197) | (358,973) | (1,055,037) | (325,994) | (245,763) | (233,110) | (200,093) | |||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 61,262 | 154 | 22,136 | 38,389 | 55,300 | 81,996 | 166 | 22,850 | (236) | 107,848 | 0 | 94,000 | 59,924 | |||||||||||||
| 償還長期借款 | (84,766) | (35,612) | (29,886) | (20,685) | (43,280) | (13,021) | (13,201) | (11,899) | (28,856) | (103,107) | (11,477) | (22,933) | (20,839) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 103,360 | 100% | 45,978 | 100% | 37,465 | 100% | 221,901 | 100% | 21,499 | 100% | 244,135 | 100% | 7,812 | 100% | 4,098 | 100% | 77,247 | 100% | 149,893 | 100% | 87,791 | 100% | (6,344) | 100% | (1,391) | 100% |
| 短期借款增加 | 599,748 | 580.25% | 171,936 | 373.95% | 258,130 | 688.99% | 232,130 | 104.61% | 922,726 | 4291.95% | 785,386 | 321.7% | 631,394 | 8082.36% | 823,401 | 20092.75% | 510,807 | 661.26% | 872,833 | 582.3% | 393,691 | 448.44% | 645,060 | -10168.03% | 639,171 | -45950.47% |
| 短期借款減少 | (299,179) | -289.45% | (158,757) | -345.29% | (195,923) | -522.95% | (301,932) | -136.07% | (963,236) | -4480.38% | (666,634) | -273.06% | (599,353) | -7672.21% | (861,769) | -21029.01% | (529,749) | -685.79% | (779,339) | -519.93% | (337,510) | -384.45% | (772,389) | 12175.11% | (641,507) | 46118.4% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 138,579 | 134.07% | 161,148 | 350.49% | 274,309 | 732.17% | 359,284 | 161.91% | 193,840 | 901.62% | 174,108 | 71.32% | 19,517 | 249.83% | 42,850 | 1045.63% | 82,885 | 107.3% | 220,848 | 147.34% | 19,010 | 21.65% | 124,000 | -1954.6% | 77,012 | -5536.45% |
| 償還長期借款 | (368,309) | -356.34% | (124,514) | -270.81% | (246,666) | -658.39% | (84,294) | -37.99% | (129,588) | -602.76% | (120,170) | -49.22% | (51,808) | -663.18% | (46,177) | -1126.82% | (71,272) | -92.27% | (200,474) | -133.74% | (44,400) | -50.57% | (42,383) | 668.08% | (40,570) | 2916.61% |
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (18,055) | -7.4% | 0 | 0 | 0 | 0% | (9,098) | -6.07% | (28,538) | -32.51% | (10,063) | 158.62% | (7,563) | 543.71% | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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