2066
82.2
TWD+0.70 (0.86%)
2025.05.09收盤
世德－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,781 | 93,089 | 95,097 | 36,127 | 92,123 | (10,333) | 7,331 | 49,912 | 89,762 | 83,628 | 76,071 | 65,735 | 38,211 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,781 | 93,089 | 95,097 | 36,127 | 92,123 | (10,333) | 7,331 | 49,912 | 89,762 | 83,628 | 76,071 | 65,735 | 38,211 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 21,912 | 19,416 | 19,525 | 20,733 | 23,860 | 22,751 | 10,810 | 6,001 | 4,566 | 3,970 | 2,875 | 2,339 | 2,574 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,891 | 2,909 | 1,622 | 1,572 | 1,535 | 1,344 | 978 | 448 | 359 | 299 | 303 | 289 | 92 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,654 | 1,628 | 1,183 | 2,819 | 134 | 1,136 | 457 | 0 | (3,116) | (2,885) | (451) | 0 | 121 | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 199 | 127 | 3,215 | 4,170 | (12,522) | 5,900 | 12,779 | 98 | 14 | (6) | (378) | (328) | (20) | |||||||||||||
| 利息費用 | 9,070 | 9,441 | 6,330 | 5,223 | 6,143 | 6,784 | 6,231 | 2,146 | 1,205 | 30 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 利息收入 | (7,593) | (7,263) | (3,303) | (259) | (312) | (4,134) | (7,064) | |||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 459 | 752 | 0 | (2,244) | 472 | |||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (3,640) | 39,787 | 20,002 | 8,600 | (3,559) | 4,196 | ||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | (3) | 30 | |||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 39,142 | 66,045 | 48,740 | 43,610 | 15,267 | 35,345 | 24,663 | 4,187 | 1,629 | 1,794 | 4,267 | 2,368 | 4,072 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (293) | 0 | (6) | 139 | 271 | (233) | (183) | (679) | 266 | 101 | 220 | (245) | 225 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 18,549 | (127) | 22,186 | (56,555) | 10,972 | 13,345 | 1,524 | (12,909) | (28,680) | 980 | 2,626 | (4,824) | 8,605 | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | (1,653) | (4,317) | (11,540) | (17,206) | 826 | 4,449 | (18,287) | 2,283 | (544) | 165 | (679) | (1,022) | 973 | |||||||||||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (327) | (10,181) | 1,847 | 3,927 | 24,313 | (233) | ||||||||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (53,727) | 19,064 | 9,166 | (90,673) | 18,453 | 40,298 | 23,508 | 24,388 | (191) | 2,379 | 1,156 | (18,677) | 15,017 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (12,256) | 3,227 | 15,503 | 18,759 | 6,352 | (7,295) | 2,299 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (49,707) | 7,666 | 37,156 | (141,609) | 61,179 | 47,899 | 6,108 | 14,505 | (32,855) | 5,011 | (43,022) | (321,444) | (20,269) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 21,202 | (761) | 1,109 | (20) | 689 | 290 | (435) | |||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 969 | (5,877) | 30,480 | 20,130 | 24,110 | (1,213) | (129) | 26,799 | 31,530 | (2,595) | 12,832 | 16,461 | (12,247) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (15,780) | (25,293) | (15,216) | (31,539) | 30,947 | (26,595) | 19,184 | (9,697) | (2,377) | (18,717) | 5,708 | 6,994 | (9,686) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (6,780) | 4,029 | 1,311 | (796) | 8,634 | 8,878 | 11,073 | (2,132) | 6,407 | (18,117) | 308 | 1,511 | (16,922) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,930 | 1,490 | (4,366) | (3,548) | 1,307 | (1,938) | (29,334) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (37) | 40 | 44 | (9,907) | 117 | 744 | 121 | 116 | 75 | 83 | 51 | 75 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,504 | (26,372) | 13,362 | (25,680) | 65,801 | (20,786) | 466 | 11,193 | 34,658 | (44,077) | 20,290 | 25,824 | (37,997) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (46,203) | (18,706) | 50,518 | (167,289) | 126,980 | 27,113 | 6,574 | 25,698 | 1,803 | (39,066) | (22,732) | (295,620) | (58,266) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (7,061) | 47,339 | 99,258 | (123,679) | 142,247 | 62,458 | 31,237 | 29,885 | 3,432 | (37,272) | (18,465) | (293,252) | (54,194) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (1,280) | 140,428 | 194,355 | (87,552) | 234,370 | 52,125 | 38,568 | 79,797 | 93,194 | 46,356 | 57,606 | (227,517) | (15,983) | |||||||||||||
| 收取之利息 | (4,115) | 8,148 | 2,446 | 185 | 297 | 4,118 | 5,348 | 3,503 | 997 | 324 | 232 | 441 | 73 | |||||||||||||
| 支付之利息 | 4,824 | (6,615) | (5,721) | (10,046) | (6,276) | (6,908) | (6,031) | (1,792) | (1,162) | (1) | (1) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (2,506) | (2,135) | (264) | (45) | (386) | (22,961) | (19,485) | (342) | (85) | (31) | (23) | (43) | (6) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,077) | 139,826 | 190,816 | (97,458) | 228,005 | 26,374 | 18,400 | 81,166 | 92,944 | 46,619 | 57,814 | (227,120) | (15,917) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 144 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (146) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (72,379) | (2,817) | (8,003) | (2,481) | (6,662) | (15,696) | (8,926) | (14,966) | (26,158) | (11,863) | (16,560) | (3,400) | (2,070) | |||||||||||||
| 存出保證金減少 | (524) | (2,405) | 78 | 134 | 500 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,000) | 0 | (156) | (643) | (3,088) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (2,500) | (100,000) | 84,720 | 0 | 1,701 | |||||||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | 62,395 | (2,808) | (697) | (2,112) | 3,537 | 3,879 | (6,347) | (1,149) | (308) | (472) | 0 | 299 | (4,120) | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (18,010) | (108,030) | 76,463 | (4,400) | (4,553) | 49,832 | 14,587 | (5,293) | (20,149) | (8,211) | (39,993) | (3,099) | (6,325) | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (6,584) | (8,060) | (8,031) | (11,865) | (15,217) | (15,058) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (166,838) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得子公司股權 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | (696) | 15,546 | (68,318) | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 46,711 | (167,850) | (55,353) | 112,519 | (308,871) | 83,328 | (163,357) | (50,000) | (185,000) | 7,866 | 1,452 | 16 | 0 | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (19,171) | (23,737) | (3,555) | (4,084) | 1,930 | (1,801) | (3,821) | |||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 6,453 | (159,791) | 208,371 | 6,577 | (83,489) | 157,733 | (134,191) | 25,873 | (112,205) | 46,274 | 19,273 | (230,203) | (22,242) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482,339 | 711,581 | 464,836 | 353,933 | 278,481 | 174,449 | 193,527 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 6,453 | (159,791) | 208,371 | 6,577 | (83,489) | 157,733 | 194,788 | 482,339 | 711,581 | 464,836 | 353,933 | 278,481 | 174,449 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 897,246 | 22.79% | 845,193 | 24.69% | 646,601 | 20.11% | 351,987 | 11.84% | 216,250 | 8.81% | 484,080 | 16.59% | 194,788 | 6.55% | 482,339 | 22.86% | 711,581 | 42.26% | 464,836 | 34.82% | 353,933 | 27.95% | 278,481 | 24.17% | 174,449 | 25.15% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 343,089 | 12.43% | 415,862 | 14.98% | 372,660 | 13.07% | 171,093 | 7.49% | 124,025 | 6.23% | 187,257 | 7.7% | 153,133 | 7.76% | 206,369 | 15.44% | 278,957 | 21.8% | 322,106 | 24.89% | 280,026 | 21.92% | 212,252 | 19.96% | 130,920 | 13.38% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 343,089 | 137.5% | 415,862 | 104.95% | 372,660 | 97.35% | 171,093 | -93.02% | 124,025 | 36.25% | 187,257 | 182.85% | 153,133 | 96.39% | 206,369 | 173.77% | 278,957 | 118.51% | 322,106 | 79.11% | 280,026 | 87.28% | 212,252 | -198.84% | 130,920 | 190.49% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 81,445 | 32.64% | 77,728 | 19.62% | 79,538 | 20.78% | 90,539 | -49.22% | 94,770 | 27.7% | 97,283 | 94.99% | 31,041 | 19.54% | 22,646 | 19.07% | 17,279 | 7.34% | 13,121 | 3.22% | 10,290 | 3.21% | 9,113 | -8.54% | 10,411 | 15.15% |
| 攤銷費用 | 11,617 | 4.66% | 8,547 | 2.16% | 6,446 | 1.68% | 6,185 | -3.36% | 5,713 | 1.67% | 5,379 | 5.25% | 3,238 | 2.04% | 1,658 | 1.4% | 1,241 | 0.53% | 1,105 | 0.27% | 1,209 | 0.38% | 1,015 | -0.95% | 386 | 0.56% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,057 | 6.84% | 7,101 | 1.79% | 5,324 | 1.39% | 7,909 | -4.3% | (617) | -0.18% | (1,244) | -1.21% | (824) | -0.52% | 442 | 0.37% | (90) | -0.04% | 298 | 0.07% | 343 | 0.11% | 650 | -0.61% | 38 | 0.06% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (419) | -0.17% | 281 | 0.07% | 11,116 | 2.9% | 15,017 | -8.16% | 13,200 | 3.86% | 17,150 | 16.75% | 11,641 | 7.33% | 91 | 0.08% | (111) | -0.05% | (1,322) | -0.32% | (2,797) | -0.87% | (437) | 0.41% | (179) | -0.26% |
| 利息費用 | 38,267 | 15.34% | 36,184 | 9.13% | 23,555 | 6.15% | 18,981 | -10.32% | 25,468 | 7.44% | 28,773 | 28.1% | 15,623 | 9.83% | 5,345 | 4.5% | 2,079 | 0.88% | 30 | 0.01% | 1 | 0% | 1 | 0% | 42 | 0.06% |
| 利息收入 | (29,942) | -12% | (22,172) | -5.6% | (4,284) | -1.12% | (575) | 0.31% | (4,413) | -1.29% | (14,918) | -14.57% | (22,622) | -14.24% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,649 | 4.67% | 3,624 | 0.91% | ||||||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | 153 | 0.04% | 459 | 0.12% | 19 | -0.01% | 0 | 0% | (3,398) | -3.32% | 1,148 | 0.72% | ||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (25,411) | -10.18% | 15,611 | 3.94% | (24,875) | -6.5% | 28,589 | -15.54% | 15,639 | 4.57% | 12,653 | 12.36% | ||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 84 | 0.02% | 117 | 0.11% | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 104,263 | 41.79% | 127,057 | 32.07% | 96,850 | 25.3% | 160,644 | -87.34% | 149,831 | 43.8% | 47,508 | 46.39% | 39,245 | 24.7% | 20,897 | 17.6% | 17,938 | 7.62% | 13,928 | 3.42% | 11,416 | 3.56% | 14,063 | -13.17% | 15,706 | 22.85% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (293) | -0.12% | 6 | 0% | 41 | 0.01% | (4) | 0% | 847 | 0.25% | (174) | -0.17% | 1,508 | 0.95% | (1,132) | -0.95% | (642) | -0.27% | (970) | -0.24% | 3,576 | 1.11% | 67 | -0.06% | (2,750) | -4% |
| 應收帳款（增加）減少 | (39,269) | -15.74% | 18,074 | 4.56% | (86,674) | -22.64% | (93,058) | 50.59% | 28,021 | 8.19% | (10,475) | -10.23% | 69,052 | 43.47% | (12,163) | -10.24% | 9,709 | 4.12% | (28,823) | -7.08% | (31,317) | -9.76% | (53,467) | 50.09% | (5,866) | -8.54% |
| 其他應收款（增加）減少 | (23,422) | -9.39% | (749) | -0.19% | 43,091 | 11.26% | (44,335) | 24.1% | (1,786) | -0.52% | 22,811 | 22.27% | (6,526) | -4.11% | 1,873 | 1.58% | 328 | 0.14% | (135) | -0.03% | (2,621) | -0.82% | (2,153) | 2.02% | 149 | 0.22% |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | (1,075) | -0.43% | (10,815) | -2.73% | 1,348 | 0.35% | 346 | -0.19% | 15,809 | 4.62% | (8,263) | -8.07% | (10,182) | -6.41% | ||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (67,218) | -26.94% | 51,334 | 12.96% | 7,373 | 1.93% | (391,415) | 212.8% | 69,848 | 20.42% | 37,463 | 36.58% | (19,018) | -11.97% | (21,335) | -17.96% | (44,539) | -18.92% | (37,099) | -9.11% | (9,475) | -2.95% | (37,006) | 34.67% | 4,425 | 6.44% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (39,842) | -15.97% | (23,784) | -6% | (21,334) | -5.57% | (10,835) | 5.89% | 6,216 | 1.82% | (13,881) | -13.55% | 575 | 0.36% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (171,119) | -68.58% | 34,066 | 8.6% | (56,155) | -14.67% | (539,301) | 293.2% | 117,373 | 34.31% | 26,760 | 26.13% | 45,441 | 28.6% | (23,252) | -19.58% | (43,808) | -18.61% | 136,438 | 33.51% | 53,128 | 16.56% | (344,364) | 322.61% | (50,652) | -73.7% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 21,911 | 8.78% | (1,233) | -0.31% | 1,749 | 0.46% | (664) | 0.36% | (733) | -0.21% | 59 | 0.06% | 143 | 0.09% | ||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 19,932 | 7.99% | (102,310) | -25.82% | (9,767) | -2.55% | 61,104 | -33.22% | (10,482) | -3.06% | (37,988) | -37.09% | (1,696) | -1.07% | (1,306) | -1.1% | 42,745 | 18.16% | (6,029) | -1.48% | 8,674 | 2.7% | 4,379 | -4.1% | 3,635 | 5.29% |
| 應付帳款增加（減少） | 32,443 | 13% | 4,648 | 1.17% | 26,546 | 6.93% | 11,045 | -6% | 10,286 | 3.01% | (55,171) | -53.87% | (33,119) | -20.85% | (11,505) | -9.69% | 846 | 0.36% | (13,456) | -3.3% | 4,045 | 1.26% | 23,919 | -22.41% | 2,176 | 3.17% |
| 其他應付款增加（減少） | 31,818 | 12.75% | 9,061 | 2.29% | 5,125 | 1.34% | 14,158 | -7.7% | (7,338) | -2.14% | (147) | -0.14% | 9,810 | 6.18% | (11,860) | -9.99% | 2,604 | 1.11% | 4,482 | 1.1% | 7,666 | 2.39% | 11,824 | -11.08% | (2,249) | -3.27% |
| 其他流動負債增加（減少） | 841 | 0.34% | 1,595 | 0.4% | (1,692) | -0.44% | (5,764) | 3.13% | 4,087 | 1.19% | (979) | -0.96% | (21,366) | -13.45% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (143) | -0.06% | 140 | 0.04% | 154 | 0.04% | (9,644) | 5.24% | 463 | 0.14% | 1,073 | 1.05% | (3,860) | -3.25% | 444 | 0.19% | 304 | 0.07% | 330 | 0.1% | 200 | -0.19% | 297 | 0.43% | ||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 106,802 | 42.8% | (88,099) | -22.23% | 22,115 | 5.78% | 70,235 | -38.18% | (4,317) | -1.26% | (91,995) | -89.83% | (45,806) | -28.83% | (28,045) | -23.61% | 49,715 | 21.12% | (15,599) | -3.83% | 21,510 | 6.7% | 39,481 | -36.99% | 4,991 | 7.26% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (64,317) | -25.78% | (54,033) | -13.64% | (34,040) | -8.89% | (469,066) | 255.01% | 113,056 | 33.05% | (65,235) | -63.7% | (365) | -0.23% | (51,297) | -43.19% | 5,907 | 2.51% | 120,839 | 29.68% | 74,638 | 23.26% | (304,883) | 285.62% | (45,661) | -66.44% |
| 調整項目合計 | 39,946 | 16.01% | 73,024 | 18.43% | 62,810 | 16.41% | (308,422) | 167.68% | 262,887 | 76.84% | (17,727) | -17.31% | 38,880 | 24.47% | (30,400) | -25.6% | 23,845 | 10.13% | 134,767 | 33.1% | 86,054 | 26.82% | (290,820) | 272.45% | (29,955) | -43.59% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 383,035 | 153.51% | 488,886 | 123.38% | 435,470 | 113.76% | (137,329) | 74.66% | 386,912 | 113.1% | 169,530 | 165.54% | 192,013 | 120.87% | 175,969 | 148.17% | 302,802 | 128.65% | 456,873 | 112.21% | 366,080 | 114.11% | (78,568) | 73.6% | 100,965 | 146.91% |
| 收取之利息 | 29,890 | 11.98% | 22,773 | 5.75% | 3,230 | 0.84% | 983 | -0.53% | 5,889 | 1.72% | 16,618 | 16.23% | 21,908 | 13.79% | 8,430 | 7.1% | 2,081 | 0.88% | 1,040 | 0.26% | 1,105 | 0.34% | 741 | -0.69% | 183 | 0.27% |
| 支付之利息 | (28,863) | -11.57% | (33,840) | -8.54% | (18,637) | -4.87% | (24,136) | 13.12% | (26,953) | -7.88% | (29,097) | -28.41% | (15,777) | -9.93% | (5,034) | -4.24% | (2,036) | -0.86% | (30) | -0.01% | (1) | 0% | (1) | 0% | (55) | -0.08% |
| 退還（支付）之所得稅 | (134,551) | -53.93% | (81,584) | -20.59% | (37,264) | -9.73% | (23,455) | 12.75% | (23,742) | -6.94% | (54,645) | -53.36% | (39,284) | -24.73% | (60,603) | -51.03% | (67,470) | -28.66% | (50,738) | -12.46% | (46,363) | -14.45% | (28,916) | 27.09% | (32,366) | -47.09% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 249,511 | 100% | 396,235 | 100% | 382,799 | 100% | (183,937) | 100% | 342,110 | 100% | 102,411 | 100% | 158,860 | 100% | 118,762 | 100% | 235,377 | 100% | 407,145 | 100% | 320,821 | 100% | (106,744) | 100% | 68,727 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (10,777) | 3.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | (69,766) | 29.94% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,857 | -3.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (330,923) | 95.94% | (16,927) | 27.91% | (25,745) | -43.3% | (12,002) | 18.32% | (19,669) | 830.97% | (38,879) | -7.61% | (27,668) | 11.87% | (40,310) | 6.11% | (50,437) | 72.45% | (100,821) | 95.22% | (29,656) | 30.33% | (17,985) | 90.97% | (9,779) | 66.34% |
| 存出保證金減少 | 1,464 | -0.42% | 131 | -0.22% | 1,464 | 2.46% | (126) | -0.02% | 1,271 | -0.19% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,000) | 1.45% | (4,350) | 7.17% | (156) | -0.26% | (955) | 1.46% | (3,088) | 130.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產減少 | (2,500) | 0.72% | (34,960) | 57.64% | 85,238 | 143.35% | 0 | 0% | 16,497 | -696.96% | ||||||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (8,046) | 2.33% | (4,542) | 7.49% | (1,990) | -3.35% | (8,399) | 12.82% | 3,971 | -167.77% | 3,166 | 0.62% | (7,731) | 3.32% | (2,959) | 0.45% | (2,040) | 2.93% | (1,428) | 1.35% | (518) | 0.53% | (2,697) | 13.64% | (4,875) | 33.07% |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (344,925) | 100% | (60,648) | 100% | 59,460 | 100% | (65,505) | 100% | (2,367) | 100% | 510,601 | 100% | (233,029) | 100% | (659,490) | 100% | (69,614) | 100% | (105,887) | 100% | (97,762) | 100% | (19,770) | 100% | (14,741) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 346,095 | 217.51% | (151,467) | 115.73% | (85,821) | 49.2% | 0 | 0% | (342,983) | 56.74% | (6,291,787) | 2870.89% | (3,749,700) | -1203.81% | (1,270,000) | -1568.25% | 0 | 0% | (20,000) | 27.37% | ||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (27,823) | -17.49% | (32,317) | 24.69% | (36,392) | 20.86% | (55,153) | -13.41% | (60,375) | 9.99% | (69,074) | 21.73% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | (166,838) | -104.85% | (182,805) | 139.68% | (71,512) | 41% | (60,786) | -14.78% | (83,041) | 13.74% | (108,768) | 34.21% | (109,509) | 49.97% | (182,514) | -58.59% | (219,018) | -270.45% | (198,221) | 104.13% | (153,078) | 103.71% | (45,075) | -19.55% | (30,050) | 41.13% |
| 庫藏股票買回成本 | 7,684 | 4.83% | 0 | 0% | (26,095) | 4.32% | 0 | 0% | (19,435) | 8.87% | ||||||||||||||||
| 子公司發行特別股 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得子公司股權 | 0 | 0% | (217,348) | 166.07% | ||||||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | 772 | -0.59% | 15,546 | -8.91% | (34,160) | -8.3% | 19,830 | -9.05% | ||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 159,118 | 100% | (130,878) | 100% | (174,427) | 100% | 411,393 | 100% | (604,443) | 100% | (317,933) | 100% | (219,158) | 100% | 311,486 | 100% | 80,982 | 100% | (190,355) | 100% | (147,607) | 100% | 230,546 | 100% | (73,064) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (11,651) | (6,117) | 26,782 | (26,214) | (3,130) | (5,787) | 5,776 | |||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 52,053 | 198,592 | 294,614 | 135,737 | (267,830) | 289,292 | (287,551) | (229,242) | 246,745 | 110,903 | 75,452 | 104,032 | (19,078) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 845,193 | 646,601 | 351,987 | 216,250 | 484,080 | 194,788 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 897,246 | 845,193 | 646,601 | 351,987 | 216,250 | 484,080 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 897,246 | 845,193 | 646,601 | 351,987 | 216,250 | 484,080 | 194,788 | 482,339 | 711,581 | 464,836 | 353,933 | 278,481 | 174,449 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
世德(2066) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-308萬元、較上一季衰退-105.76%；而今年初至今累積為NT$2.5億元、較去年同期衰退-37.03%。
單季
世德(2066) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-308萬元，較上一季衰退-105.76%，為過去11年同期中的第10高。
同時世德過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$578萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,914萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-180萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$2.5億元，較去年同期衰退-37.03%，為過去11年同期中的第6高。
同時世德過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$3.43億元，收益費損相關之調整項目為NT$1.04億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1.34億元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,781 | 93,089 | 95,097 | 36,127 | 92,123 | (10,333) | 7,331 | 49,912 | 89,762 | 83,628 | 76,071 | 65,735 | 38,211 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 39,142 | 66,045 | 48,740 | 43,610 | 15,267 | 35,345 | 24,663 | 4,187 | 1,629 | 1,794 | 4,267 | 2,368 | 4,072 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 21,912 | 19,416 | 19,525 | 20,733 | 23,860 | 22,751 | 10,810 | 6,001 | 4,566 | 3,970 | 2,875 | 2,339 | 2,574 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 2,891 | 2,909 | 1,622 | 1,572 | 1,535 | 1,344 | 978 | 448 | 359 | 299 | 303 | 289 | 92 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (46,203) | (18,706) | 50,518 | (167,289) | 126,980 | 27,113 | 6,574 | 25,698 | 1,803 | (39,066) | (22,732) | (295,620) | (58,266) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (3,077) | 139,826 | 190,816 | (97,458) | 228,005 | 26,374 | 18,400 | 81,166 | 92,944 | 46,619 | 57,814 | (227,120) | (15,917) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 343,089 | 12.43% | 415,862 | 14.98% | 372,660 | 13.07% | 171,093 | 7.49% | 124,025 | 6.23% | 187,257 | 7.7% | 153,133 | 7.76% | 206,369 | 15.44% | 278,957 | 21.8% | 322,106 | 24.89% | 280,026 | 21.92% | 212,252 | 19.96% | 130,920 | 13.38% |
| 收益費損項目合計 | 104,263 | 41.79% | 127,057 | 32.07% | 96,850 | 25.3% | 160,644 | -87.34% | 149,831 | 43.8% | 47,508 | 46.39% | 39,245 | 24.7% | 20,897 | 17.6% | 17,938 | 7.62% | 13,928 | 3.42% | 11,416 | 3.56% | 14,063 | -13.17% | 15,706 | 22.85% |
| 折舊費用 | 81,445 | 32.64% | 77,728 | 19.62% | 79,538 | 20.78% | 90,539 | -49.22% | 94,770 | 27.7% | 97,283 | 94.99% | 31,041 | 19.54% | 22,646 | 19.07% | 17,279 | 7.34% | 13,121 | 3.22% | 10,290 | 3.21% | 9,113 | -8.54% | 10,411 | 15.15% |
| 攤銷費用 | 11,617 | 4.66% | 8,547 | 2.16% | 6,446 | 1.68% | 6,185 | -3.36% | 5,713 | 1.67% | 5,379 | 5.25% | 3,238 | 2.04% | 1,658 | 1.4% | 1,241 | 0.53% | 1,105 | 0.27% | 1,209 | 0.38% | 1,015 | -0.95% | 386 | 0.56% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (64,317) | -25.78% | (54,033) | -13.64% | (34,040) | -8.89% | (469,066) | 255.01% | 113,056 | 33.05% | (65,235) | -63.7% | (365) | -0.23% | (51,297) | -43.19% | 5,907 | 2.51% | 120,839 | 29.68% | 74,638 | 23.26% | (304,883) | 285.62% | (45,661) | -66.44% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 249,511 | 100% | 396,235 | 100% | 382,799 | 100% | (183,937) | 100% | 342,110 | 100% | 102,411 | 100% | 158,860 | 100% | 118,762 | 100% | 235,377 | 100% | 407,145 | 100% | 320,821 | 100% | (106,744) | 100% | 68,727 | 100% |
投資活動之淨現金流
世德(2066) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,801萬元、較上一季成長83.52%；而今年初至今累積為NT$-3.45億元、較去年同期衰退-468.73%。
單季
世德(2066) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,801萬元，較上一季成長83.52%，為過去11年同期中的第9高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-3.45億元，較去年同期衰退-468.73%，為過去11年同期中的第11高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (18,010) | (108,030) | 76,463 | (4,400) | (4,553) | 49,832 | 14,587 | (5,293) | (20,149) | (8,211) | (39,993) | (3,099) | (6,325) | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (72,379) | (2,817) | (8,003) | (2,481) | (6,662) | (15,696) | (8,926) | (14,966) | (26,158) | (11,863) | (16,560) | (3,400) | (2,070) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 521 | (753) | 0 | 2,479 | 597 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,000) | 0 | (156) | (643) | (3,088) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 144 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (146) | |||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (344,925) | 100% | (60,648) | 100% | 59,460 | 100% | (65,505) | 100% | (2,367) | 100% | 510,601 | 100% | (233,029) | 100% | (659,490) | 100% | (69,614) | 100% | (105,887) | 100% | (97,762) | 100% | (19,770) | 100% | (14,741) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (330,923) | 95.94% | (16,927) | 27.91% | (25,745) | -43.3% | (12,002) | 18.32% | (19,669) | 830.97% | (38,879) | -7.61% | (27,668) | 11.87% | (40,310) | 6.11% | (50,437) | 72.45% | (100,821) | 95.22% | (29,656) | 30.33% | (17,985) | 90.97% | (9,779) | 66.34% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 521 | 0.88% | 743 | -1.13% | 0 | 0% | 3,639 | 0.71% | 637 | -0.27% | ||||||||||||||
| 取得無形資產 | (5,000) | 1.45% | (4,350) | 7.17% | (156) | -0.26% | (955) | 1.46% | (3,088) | 130.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | (10,777) | 3.12% | 0 | 0% | 0 | 0% | (69,766) | 29.94% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,857 | -3.15% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (34,000) | 1436.42% | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 128 | 0.22% | 34,009 | -1436.8% | 0 | 0% | 67,277 | -28.87% | ||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
世德(2066) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,671萬元、較上一季成長163.24%；而今年初至今累積為NT$1.59億元、較去年同期成長221.58%。
單季
世德(2066) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,671萬元，較上一季成長163.24%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.59億元，較去年同期成長221.58%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 46,711 | (167,850) | (55,353) | 112,519 | (308,871) | 83,328 | (163,357) | (50,000) | (185,000) | 7,866 | 1,452 | 16 | 0 | |||||||||||||
| 短期借款增加 | (331,324) | 104,535 | 1,801,330 | 3,699,700 | 1,085,000 | |||||||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (155,342) | (45,859) | 0 | (182,913) | (1,983,098) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (166,838) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 159,118 | 100% | (130,878) | 100% | (174,427) | 100% | 411,393 | 100% | (604,443) | 100% | (317,933) | 100% | (219,158) | 100% | 311,486 | 100% | 80,982 | 100% | (190,355) | 100% | (147,607) | 100% | 230,546 | 100% | (73,064) | 100% |
| 短期借款增加 | 86,502 | 21.03% | (157,173) | 49.44% | 6,181,743 | -2820.68% | 4,243,700 | 1362.4% | 1,570,000 | 1938.7% | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 346,095 | 217.51% | (151,467) | 115.73% | (85,821) | 49.2% | 0 | 0% | (342,983) | 56.74% | (6,291,787) | 2870.89% | (3,749,700) | -1203.81% | (1,270,000) | -1568.25% | 0 | 0% | (20,000) | 27.37% | ||||||
| 發行公司債 | 439,629 | -335.91% | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (23,014) | 31.5% | ||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | (166,838) | -104.85% | (182,805) | 139.68% | (71,512) | 41% | (60,786) | -14.78% | (83,041) | 13.74% | (108,768) | 34.21% | (109,509) | 49.97% | (182,514) | -58.59% | (219,018) | -270.45% | (198,221) | 104.13% | (153,078) | 103.71% | (45,075) | -19.55% | (30,050) | 41.13% |
| 庫藏股票買回成本 | 7,684 | 4.83% | 0 | 0% | (26,095) | 4.32% | 0 | 0% | (19,435) | 8.87% | ||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
