世豐－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第三季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	58,950	12.21%	49,574	8.34%	95,715	18.86%	142,308	22.12%	103,200	15.57%	49,766	8.38%	52,146	11.26%	46,688	12.63%	15,720	5.54%	36,903	12.29%	30,535	10.2%
本期稅前淨利（淨損）	58,950		49,574		95,715		142,308		103,200		49,766		52,146		46,688		15,720		36,903		30,535
調整項目
收益費損項目
折舊費用	29,717		28,848		21,472		19,114		20,805		22,298		17,413		14,397		16,260		14,011		14,312
攤銷費用	617		502		876		808		695		230		187		74		0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(9)		(84)		(9)		0						0		0		(149)		(374)
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(12,818)		0		(54)		5,554		10		(149)		0
利息費用	8,487		5,271		3,919		2,580		2,132		2,041		731		523		345		607		1,126
利息收入	(2,930)		(2,933)		(3,559)		(2,287)		(1,322)		(1,408)		(187)		(24)
股利收入	0		0		0		(557)		0		0		(3,680)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(9,878)												0		0		0		(58)		285
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(76)		(66)		0		0		0		0		0		0
未實現外幣兌換損失（利益）	(62,552)		11,816		(776)		(20,850)		(1,340)
其他項目	0		0		0		0
收益費損項目合計	(49,442)		43,354		21,869		4,362		20,980		27,714		14,464		8,642		11,462		(8,672)		14,941
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(7)		(147)		184		(384)		539		1,325		(3,256)		(2,709)		(4,346)		(4,174)		(1,372)
應收帳款（增加）減少	(9,221)		(16,984)		9,475		(78,140)		18,436		(68,196)		31,747		(19,669)		(14,704)		13,343		(10,148)
其他應收款（增加）減少	(4,375)		49,703		(5,902)		(3,579)		(4,424)		(3,684)		7,905		(2,608)		(771)		(943)		2,716
存貨（增加）減少	(19,922)		10,527		8,268		(66,461)		(134,907)		(82,706)		(19,825)		(18,920)		(22,475)		22,161		(1,332)
預付款項（增加）減少	(3,003)		3,549		(22,411)		(382)		(1,884)		(16,958)		6,537		(2,435)		(525)		240		584
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(36,528)		46,648		(10,386)		(148,946)		(122,240)		(170,219)		23,108		(46,341)		(42,821)		30,627		(9,556)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	1,574		(8,039)		3,024		411		2,872
應付票據增加（減少）	0		(1,811)		64,568		22,384		(9,968)		38,735		(5,619)		(7,258)		(3,721)		3,856		(30,532)
應付帳款增加（減少）	10,024		4,196		14,728		(5,761)		9,572		10,062		(7,355)		3,039		4,589		(1,511)		(7,219)
其他應付款增加（減少）	36,178		700		56,315		18,059		13,061		26,060		(12,678)		5,289		1,512		6,876		(7,609)
其他流動負債增加（減少）	(142)		(1,831)		(1,291)		(240)		(125)		1,567		860		(1,417)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	47,634		(7,395)		137,344		21,904		27,653		79,841		(27,266)		(1,218)		3,203		(2,061)		(44,259)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	11,106		39,253		126,958		(127,042)		(94,587)		(90,378)		(4,158)		(47,559)		(39,618)		28,566		(53,815)
調整項目合計	(38,336)		82,607		148,827		(122,680)		(73,607)		(62,664)		10,306		(38,917)		(28,156)		19,894		(38,874)
營運產生之現金流入（流出）	20,614		132,181		244,542		19,628		29,593		(12,898)		62,452		7,771		(12,436)		56,797		(8,339)
收取之利息	2,457		5,112		2,633		3,249		2,206		1,083		187		24		6		8		10
收取之股利	24,000		7,143		0		557		0		0		3,680
支付之利息	(8,552)		(5,256)		(2,333)		(712)		(1,618)		(709)		(731)		(429)		(345)		(607)		(1,126)
退還（支付）之所得稅	(793)		(36,360)		(45,956)		(33,504)		(18,872)		(17,704)		(10,703)		(922)		(5,415)		(6,450)		(4,147)
營業活動之淨現金流入（流出）	37,726		102,820		198,886		(10,782)		11,309		(30,228)		54,885		12,942		(13,202)		54,148		(9,602)
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(29,000)		0		0		0		0		0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0								0		0		0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	15,798		(28)		(129,455)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		77,432		120,297
取得採用權益法之投資	0
取得不動產、廠房及設備	(17,674)		(23,144)		(258,553)		(10,990)		(31,466)		(2,651)		(25,958)		(4,017)		(13,969)		(30,939)		(24,383)
處分不動產、廠房及設備	76		66		0		0		0		0		0		0
存出保證金增加	49
取得無形資產	0		(1,000)		0		0		0		(174)		0		(804)		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		(65)		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(18,842)		(20,175)		42,777		(3,179)		866		(13,788)		4,679
投資活動之淨現金流入（流出）	(49,593)		33,438		(230,775)		(14,391)		(30,600)		101,348		(60,584)		(6,633)		(13,039)		(9,651)		(16,215)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	421,175		230,061		30,000		60,000		207,686		147,264		635,042						0		3,601
短期借款減少	(526,856)		(220,061)		(70,000)		(20,000)		(200,000)		(87,264)		(615,042)
償還公司債	0
舉借長期借款	(6,143)		150,086		55,802		70,000		20,000		189,000		92,941		0		100,000		50,000		4,167
償還長期借款	(21,053)		(8,686)		0		0		(17,769)		(2,738)		(30,166)		(2,931)		(7,024)		(35,947)		(17,368)
存入保證金增加	0												0						(52)		0
租賃本金償還	(2,200)		(2,077)		(1,671)		(1,062)		(4,650)		(111,617)		(1,393)
發放現金股利	0		0		0		0		(44,989)		0		(88,234)		(51,633)		(98,038)		(58,386)		0
其他籌資活動	0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(135,077)		149,323		14,131		(43,193)		(39,619)		134,656		(6,852)		(3,989)		54,596		(44,385)		(9,600)
匯率變動對現金及約當現金之影響	41,309		(1,667)		(111)		12,881		3,244		(4,721)		0
本期現金及約當現金增加（減少）數	(105,635)		283,914		(17,869)		(55,485)		(55,666)		201,055		(12,551)		2,320		28,355		112		(35,417)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		0		109,552		76,465		90,469		131,198
期末現金及約當現金餘額	(105,635)		283,914		(17,869)		(55,485)		(55,666)		201,055		(12,551)		101,039		105,230		97,822		81,187
資產負債表帳列之現金及約當現金	355,923	10.27%	653,774	18.98%	199,920	6.46%	513,616	17.97%	487,362	17.4%	505,444	21.46%	185,889	11.19%	101,039	7.01%	105,230	7.55%	97,822	6.91%	81,187	6.23%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	31,703	2.05%	223,045	12.52%	273,311	16.1%	361,697	18.95%	245,008	11.59%	135,377	8.68%	153,443	11.04%	89,736	8.62%	30,017	3.6%	79,402	9.47%	51,620	5.79%
本期稅前淨利（淨損）	31,703	21.34%	223,045	92.96%	273,311	58.67%	361,697	151.28%	245,008	329.04%	135,377	164.18%	153,443	106.21%	89,736	175.6%	30,017	319.5%	79,402	50.96%	51,620	378.36%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	88,360	59.47%	85,721	35.73%	61,673	13.24%	57,621	24.1%	63,950	85.88%	63,270	76.73%	49,957	34.58%	43,067	84.28%	47,927	510.13%	43,259	27.77%	39,047	286.21%
攤銷費用	1,712	1.15%	1,670	0.7%	2,614	0.56%	2,424	1.01%	1,945	2.61%	670	0.81%	560	0.39%	74	0.14%	0		0		0
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(36)	-0.02%	(120)	-0.05%	(9)	0%	(5)	0%					0	0%	0	0%	(149)	-1.59%	(524)	-0.34%	3,338	24.47%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(17,433)	-11.73%	610	0.25%	(2,093)	-0.45%	7,774	3.25%	(16)	-0.02%	(2,215)	-2.69%	0	0%	170	0.33%
利息費用	24,108	16.23%	15,870	6.61%	11,161	2.4%	7,471	3.12%	6,738	9.05%	6,024	7.31%	1,741	1.21%	1,695	3.32%	1,445	15.38%	2,154	1.38%	2,691	19.72%
利息收入	(9,352)	-6.29%	(7,854)	-3.27%	(12,440)	-2.67%	(5,315)	-2.22%	(4,343)	-5.83%	(3,780)	-4.58%	(216)	-0.15%	(400)	-0.78%
股利收入	(9,524)	-6.41%	(7,143)	-2.98%	(4,599)	-0.99%	(3,557)	-1.49%	(3,000)	-4.03%	(3,750)	-4.55%	(3,680)	-2.55%	(6,498)	-12.72%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(12,856)	-8.65%											0	0%	0	0%	2	0.02%	315	0.2%	864	6.33%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	(276)	-0.19%	(2,326)	-0.97%	0	0%	(217)	-0.09%	0	0%	1	0%	0	0%	0	0%
未實現外幣兌換損失（利益）	(6,928)	-4.66%	9,358	3.9%	(6,389)	-1.37%	(23,429)	-9.8%	260	0.35%	4,702	5.7%	1,734	1.2%
其他項目	0	0%	(18)	-0.01%	0	0%	(31)	-0.01%
收益費損項目合計	57,775	38.89%	95,768	39.92%	49,918	10.72%	42,736	17.87%	65,534	88.01%	64,922	78.74%	48,362	33.47%	38,108	74.57%	21,752	231.53%	22,301	14.31%	41,710	305.72%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	8	0.01%	(109)	-0.05%	(106)	-0.02%	66	0.03%	1,097	1.47%	3,709	4.5%	3,458	2.39%	(8,904)	-17.42%	(4,669)	-49.7%	(2,821)	-1.81%	615	4.51%
應收帳款（增加）減少	53,396	35.94%	56,902	23.72%	58,701	12.6%	(10,737)	-4.49%	41,466	55.69%	(86,870)	-105.36%	(27,943)	-19.34%	(66,502)	-130.14%	5,316	56.58%	28,904	18.55%	(56,843)	-416.65%
其他應收款（增加）減少	(2,880)	-1.94%	4,519	1.88%	(2,229)	-0.48%	12,835	5.37%	(624)	-0.84%	(14,498)	-17.58%	(1,344)	-0.93%	3,144	6.15%	844	8.98%	(1,287)	-0.83%	(1,012)	-7.42%
存貨（增加）減少	43,187	29.07%	(84,478)	-35.21%	212,058	45.52%	(28,239)	-11.81%	(205,355)	-275.78%	(76,132)	-92.33%	(53,002)	-36.69%	(17,327)	-33.91%	(1,747)	-18.59%	16,579	10.64%	(27,598)	-202.29%
預付款項（增加）減少	(18,069)	-12.16%	26,332	10.98%	(39,228)	-8.42%	1,146	0.48%	(1,066)	-1.43%	(14,271)	-17.31%	(1,086)	-0.75%	(4,649)	-9.1%	(2,793)	-29.73%	(1,040)	-0.67%	(865)	-6.34%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	75,642	50.91%	3,166	1.32%	229,196	49.2%	(24,929)	-10.43%	(164,482)	-220.89%	(188,062)	-228.08%	(79,917)	-55.32%	(94,238)	-184.41%	(3,049)	-32.45%	40,376	25.92%	(86,001)	-630.37%
與營業活動相關之負債之淨變動
持有供交易之金融負債增加（減少）	0	0%	(610)	-0.25%	0	0%	(2,750)	-1.15%
合約負債增加（減少）	(2,154)	-1.45%	(5,124)	-2.14%	3,354	0.72%	(9,002)	-3.76%	9,299	12.49%
應付票據增加（減少）	(111,518)	-75.06%	(5,737)	-2.39%	14,083	3.02%	(14,343)	-6%	(28,823)	-38.71%	55,678	67.53%	40,007	27.69%	14,338	28.06%	(16,197)	-172.4%	20,959	13.45%	15,596	114.32%
應付帳款增加（減少）	121,474	81.76%	9,403	3.92%	10,055	2.16%	(10,893)	-4.56%	6,217	8.35%	24,391	29.58%	(6,256)	-4.33%	(1,150)	-2.25%	(1,644)	-17.5%	4,745	3.05%	(3,466)	-25.4%
其他應付款增加（減少）	(12,262)	-8.25%	(37,156)	-15.49%	(26,022)	-5.59%	(14,272)	-5.97%	(37,656)	-50.57%	25,175	30.53%	11,550	7.99%	2,303	4.51%	(16,278)	-173.26%	(2,285)	-1.47%	(533)	-3.91%
其他流動負債增加（減少）	45	0.03%	88	0.04%	(456)	-0.1%	(484)	-0.2%	(158)	-0.21%	36	0.04%	2,534	1.75%	1,623	3.18%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(4,415)	-2.97%	(39,136)	-16.31%	1,014	0.22%	(66,282)	-27.72%	(37,034)	-49.74%	106,166	128.76%	48,493	33.57%	13,135	25.7%	(31,758)	-338.03%	25,381	16.29%	9,343	68.48%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	71,227	47.94%	(35,970)	-14.99%	230,210	49.42%	(91,211)	-38.15%	(201,516)	-270.63%	(81,896)	-99.32%	(31,424)	-21.75%	(81,103)	-158.71%	(34,807)	-370.48%	65,757	42.21%	(76,658)	-561.89%
調整項目合計	129,002	86.82%	59,798	24.92%	280,128	60.14%	(48,475)	-20.27%	(135,982)	-182.62%	(16,974)	-20.59%	16,938	11.72%	(42,995)	-84.14%	(13,055)	-138.96%	88,058	56.52%	(34,948)	-256.16%
營運產生之現金流入（流出）	160,705	108.16%	282,843	117.89%	553,439	118.81%	313,222	131%	109,026	146.42%	118,403	143.6%	170,381	117.93%	46,741	91.47%	16,962	180.54%	167,460	107.48%	16,672	122.2%
收取之利息	7,373	4.96%	9,832	4.1%	13,901	2.98%	6,277	2.63%	6,113	8.21%	3,623	4.39%	216	0.15%	400	0.78%	112	1.19%	53	0.03%	30	0.22%
收取之股利	33,524	22.56%	21,429	8.93%	7,491	1.61%	3,557	1.49%	3,000	4.03%	3,750	4.55%	3,680	2.55%	6,498	12.72%	4,988	53.09%	4,400	2.82%	4,000	29.32%
支付之利息	(23,858)	-16.06%	(12,256)	-5.11%	(5,417)	-1.16%	(3,097)	-1.3%	(4,846)	-6.51%	(1,372)	-1.66%	(1,741)	-1.21%	(1,601)	-3.13%	(1,445)	-15.38%	(2,154)	-1.38%	(2,691)	-19.72%
退還（支付）之所得稅	(29,166)	-19.63%	(61,922)	-25.81%	(103,599)	-22.24%	(80,861)	-33.82%	(38,831)	-52.15%	(41,950)	-50.88%	(28,063)	-19.42%	(936)	-1.83%	(11,222)	-119.45%	(13,959)	-8.96%	(4,368)	-32.02%
營業活動之淨現金流入（流出）	148,578	100%	239,926	100%	465,815	100%	239,098	100%	74,462	100%	82,454	100%	144,473	100%	51,102	100%	9,395	100%	155,800	100%	13,643	100%
投資活動之現金流量
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(545,610)	79.26%	0	0%	(122,497)	24.14%	(14,493)	15.99%	0	0%	(5,038)	-6.78%	(9,782)	9.16%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	441,000	-64.07%							0	0%	0	0%	6,351	-5.95%	1,982	-10.7%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(44,073)	6.4%	(9,247)	-20.04%	(698,721)	137.67%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	203,686	441.48%	736,705	-145.15%
取得採用權益法之投資	(441,000)	64.07%
取得不動產、廠房及設備	(75,494)	10.97%	(127,177)	-275.65%	(408,797)	80.55%	(69,357)	76.53%	(60,770)	96.14%	(19,420)	-26.13%	(64,020)	59.97%	(16,713)	90.22%	(46,177)	369.68%	(47,881)	127.13%	(127,965)	102.61%
處分不動產、廠房及設備	276	-0.04%	4,551	9.86%	0	0%	286	-0.32%	0	0%	10	0.01%	0	0%	0	0%
存出保證金增加	(1,274)	0.19%							0	0%	(893)	-1.2%	0	0%					(1,520)	4.04%	(675)	0.54%
取得無形資產	0	0%	(1,000)	-2.17%	(240)	0.05%	0	0%	(1,082)	1.71%	(627)	-0.84%	0	0%	(804)	4.34%	0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0	0%	(696)	-0.94%	0	0%	0		0		0		0
其他非流動資產增加	(22,188)	3.22%	(22,559)	-48.9%	(8,107)	1.6%	(9,200)	10.15%	(1,358)	2.15%	(17,921)	-24.11%	0	0%
投資活動之淨現金流入（流出）	(688,363)	100%	46,137	100%	(507,532)	100%	(90,626)	100%	(63,210)	100%	74,334	100%	(106,756)	100%	(18,525)	100%	(12,491)	100%	(37,662)	100%	(124,706)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	1,357,491	286.28%	680,061	-1615.27%	420,000	-277.91%	150,495	-83.92%	680,000	-21690.59%	227,264	124.23%	1,065,128	1645.06%	40,575	-98.75%	59,598	187.06%	(40,000)	36.11%	90,247	147.82%
短期借款減少	(1,082,348)	-228.26%	(610,061)	1449.01%	(370,000)	244.83%	(290,495)	161.98%	(640,000)	20414.67%	(87,264)	-47.7%	(995,128)	-1536.95%
償還公司債	(7,600)	-1.6%
舉借長期借款	533,857	112.59%	178,943	-425.02%	152,081	-100.63%	110,000	-61.34%	140,000	-4465.71%	209,000	114.25%	122,941	189.88%	0	0%	100,000	313.86%	50,000	-45.13%	50,000	81.9%
償還長期借款	(132,703)	-27.99%	(43,363)	103%	(67,024)	44.35%	(353,354)	197.03%	(82,289)	2624.85%	(48,999)	-26.78%	(36,030)	-55.65%	(30,072)	73.19%	(150,094)	-471.09%	(62,347)	56.28%	(35,435)	-58.04%
存入保證金增加	(99)	-0.02%					0	0%	100	-3.19%	3	0%	0	0%	40	-0.1%			(52)	0.05%	30	0.05%
租賃本金償還	(6,572)	-1.39%	(6,230)	14.8%	(3,653)	2.42%	(5,156)	2.88%	(13,862)	442.17%	(117,069)	-63.99%	(3,930)	-6.07%
發放現金股利	(190,543)	-40.18%	(241,455)	573.5%	(282,574)	186.98%	(279,324)	155.75%	(87,084)	2777.8%	0	0%	(88,234)	-136.28%	(51,633)	125.66%	(98,038)	-307.71%	(58,386)	52.7%	(43,790)	-71.73%
其他籌資活動	2,692	0.57%
籌資活動之淨現金流入（流出）	474,175	100%	(42,102)	100%	(151,127)	100%	(179,336)	100%	(3,135)	100%	182,935	100%	64,747	100%	(41,090)	100%	31,861	100%	(110,785)	100%	61,052	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	34,234		(1,142)		840		27,749		(1,785)		(4,779)		0
本期現金及約當現金增加（減少）數	(31,376)		242,819		(192,004)		(3,115)		6,332		334,944		102,464		(8,513)		28,765		7,353		(50,011)
期初現金及約當現金餘額	387,299		410,955		391,924		516,731		481,030		170,500		83,425
期末現金及約當現金餘額	355,923		653,774		199,920		513,616		487,362		505,444		185,889
資產負債表帳列之現金及約當現金	355,923		653,774		199,920		513,616		487,362		505,444		185,889		101,039		105,230		97,822		81,187

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

世豐(2065) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3,773萬元、較上一季成長1373.67%；而今年初至今累積為NT$1.49億元、較去年同期衰退-38.07%。

單季

世豐(2065) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,773萬元，較上一季成長1373.67%，為過去11年同期中的第5高。同時世豐過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為76.51%、26.57%與19.48%。其中稅前淨利為NT$5,895萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-4,944萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,711萬元

今年初累積至今

今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$1.49億元，較去年同期衰退-38.07%，為過去11年同期中的第5高。同時世豐過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-14.67%、12.5%與26.97%。其中稅前淨利為NT$3,170萬元，收益費損相關之調整項目為NT$5,778萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,213萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	58,950	12.21%	49,574	8.34%	95,715	18.86%	142,308	22.12%	103,200	15.57%	49,766	8.38%	52,146	11.26%	46,688	12.63%	15,720	5.54%	36,903	12.29%	30,535
收益費損項目合計	(49,442)		43,354		21,869		4,362		20,980		27,714		14,464		8,642		11,462		(8,672)
折舊費用	29,717		28,848		21,472		19,114		20,805		22,298		17,413		14,397		16,260		14,011
攤銷費用	617		502		876		808		695		230		187		74		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	11,106		39,253		126,958		(127,042)		(94,587)		(90,378)		(4,158)		(47,559)		(39,618)		28,566
營業活動之淨現金流入（流出）	37,726		102,820		198,886		(10,782)		11,309		(30,228)		54,885		12,942		(13,202)		54,148

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	31,703	2.05%	223,045	12.52%	273,311	16.1%	361,697	18.95%	245,008	11.59%	135,377	8.68%	153,443	11.04%	89,736	8.62%	30,017	3.6%	79,402	9.47%	51,620
收益費損項目合計	57,775	38.89%	95,768	39.92%	49,918	10.72%	42,736	17.87%	65,534	88.01%	64,922	78.74%	48,362	33.47%	38,108	74.57%	21,752	231.53%	22,301	14.31%	41,710
折舊費用	88,360	59.47%	85,721	35.73%	61,673	13.24%	57,621	24.1%	63,950	85.88%	63,270	76.73%	49,957	34.58%	43,067	84.28%	47,927	510.13%	43,259	27.77%	39,047
攤銷費用	1,712	1.15%	1,670	0.7%	2,614	0.56%	2,424	1.01%	1,945	2.61%	670	0.81%	560	0.39%	74	0.14%	0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	71,227	47.94%	(35,970)	-14.99%	230,210	49.42%	(91,211)	-38.15%	(201,516)	-270.63%	(81,896)	-99.32%	(31,424)	-21.75%	(81,103)	-158.71%	(34,807)	-370.48%	65,757	42.21%	(76,658)
營業活動之淨現金流入（流出）	148,578	100%	239,926	100%	465,815	100%	239,098	100%	74,462	100%	82,454	100%	144,473	100%	51,102	100%	9,395	100%	155,800	100%	13,643

投資活動之淨現金流

世豐(2065) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,959萬元、較上一季成長47.55%；而今年初至今累積為NT$-6.88億元、較去年同期衰退-1592%。

單季

世豐(2065) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,959萬元，較上一季成長47.55%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6.88億元，較去年同期衰退-1592%，為過去11年同期中的第11高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(49,593)		33,438		(230,775)		(14,391)		(30,600)		101,348		(60,584)		(6,633)		(13,039)		(9,651)
取得不動產、廠房及設備	(17,674)		(23,144)		(258,553)		(10,990)		(31,466)		(2,651)		(25,958)		(4,017)		(13,969)		(30,939)
處分不動產、廠房及設備	76		66		0		0		0		0		0		0
取得無形資產	0		(1,000)		0		0		0		(174)		0		(804)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(29,000)		0		0		0		0		0		0
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0								0		0		0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	15,798		(28)		(129,455)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0		77,432		120,297
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(688,363)	100%	46,137	100%	(507,532)	100%	(90,626)	100%	(63,210)	100%	74,334	100%	(106,756)	100%	(18,525)	100%	(12,491)	100%	(37,662)	100%	(124,706)
取得不動產、廠房及設備	(75,494)	10.97%	(127,177)	-275.65%	(408,797)	80.55%	(69,357)	76.53%	(60,770)	96.14%	(19,420)	-26.13%	(64,020)	59.97%	(16,713)	90.22%	(46,177)	369.68%	(47,881)	127.13%	(127,965)
處分不動產、廠房及設備	276	-0.04%	4,551	9.86%	0	0%	286	-0.32%	0	0%	10	0.01%	0	0%	0	0%
取得無形資產	0	0%	(1,000)	-2.17%	(240)	0.05%	0	0%	(1,082)	1.71%	(627)	-0.84%	0	0%	(804)	4.34%	0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	(545,610)	79.26%	0	0%	(122,497)	24.14%	(14,493)	15.99%	0	0%	(5,038)	-6.78%	(9,782)	9.16%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	441,000	-64.07%							0	0%	0	0%	6,351	-5.95%	1,982	-10.7%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產	(44,073)	6.4%	(9,247)	-20.04%	(698,721)	137.67%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產	0	0%	203,686	441.48%	736,705	-145.15%
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

世豐(2065) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.35億元、較上一季衰退-266.18%；而今年初至今累積為NT$4.74億元、較去年同期成長1226.25%。

單季

世豐(2065) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.35億元，較上一季衰退-266.18%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$4.74億元，較去年同期成長1226.25%，為過去11年同期中的第1高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年第三季		2024年第三季		2023年第三季		2022年第三季		2021年第三季		2020年第三季		2019年第三季		2018年第三季		2017年第三季		2016年第三季		2015年第三季
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(135,077)		149,323		14,131		(43,193)		(39,619)		134,656		(6,852)		(3,989)		54,596		(44,385)
短期借款增加	421,175		230,061		30,000		60,000		207,686		147,264		635,042						0
短期借款減少	(526,856)		(220,061)		(70,000)		(20,000)		(200,000)		(87,264)		(615,042)
發行公司債			0		0		0
償還公司債	0
舉借長期借款	(6,143)		150,086		55,802		70,000		20,000		189,000		92,941		0		100,000		50,000
償還長期借款	(21,053)		(8,686)		0		0		(17,769)		(2,738)		(30,166)		(2,931)		(7,024)		(35,947)
發放現金股利	0		0		0		0		(44,989)		0		(88,234)		(51,633)		(98,038)		(58,386)
庫藏股票買回成本													0		0		0		0

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前9個月		2024年前9個月		2023年前9個月		2022年前9個月		2021年前9個月		2020年前9個月		2019年前9個月		2018年前9個月		2017年前9個月		2016年前9個月		2015年前9個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	474,175	100%	(42,102)	100%	(151,127)	100%	(179,336)	100%	(3,135)	100%	182,935	100%	64,747	100%	(41,090)	100%	31,861	100%	(110,785)	100%	61,052
短期借款增加	1,357,491	286.28%	680,061	-1615.27%	420,000	-277.91%	150,495	-83.92%	680,000	-21690.59%	227,264	124.23%	1,065,128	1645.06%	40,575	-98.75%	59,598	187.06%	(40,000)	36.11%	90,247
短期借款減少	(1,082,348)	-228.26%	(610,061)	1449.01%	(370,000)	244.83%	(290,495)	161.98%	(640,000)	20414.67%	(87,264)	-47.7%	(995,128)	-1536.95%
發行公司債			0	0%	0	0%	640,629	-357.22%
償還公司債	(7,600)	-1.6%
舉借長期借款	533,857	112.59%	178,943	-425.02%	152,081	-100.63%	110,000	-61.34%	140,000	-4465.71%	209,000	114.25%	122,941	189.88%	0	0%	100,000	313.86%	50,000	-45.13%	50,000
償還長期借款	(132,703)	-27.99%	(43,363)	103%	(67,024)	44.35%	(353,354)	197.03%	(82,289)	2624.85%	(48,999)	-26.78%	(36,030)	-55.65%	(30,072)	73.19%	(150,094)	-471.09%	(62,347)	56.28%	(35,435)
發放現金股利	(190,543)	-40.18%	(241,455)	573.5%	(282,574)	186.98%	(279,324)	155.75%	(87,084)	2777.8%	0	0%	(88,234)	-136.28%	(51,633)	125.66%	(98,038)	-307.71%	(58,386)	52.7%	(43,790)
庫藏股票買回成本			0	0%	0	0%	(152,072)	84.8%					0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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