2065
41.5
TWD-0.10 (-0.24%)
2025.05.23收盤
世豐－現金流量表
合併現金流量表
第一季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,784 | 95,006 | 107,850 | 102,649 | 68,555 | 46,744 | 33,952 | 13,099 | 17,576 | |||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,784 | 95,006 | 107,850 | 102,649 | 68,555 | 46,744 | 33,952 | 13,099 | 17,576 | |||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 29,666 | 28,021 | 19,931 | 19,950 | 22,129 | 19,577 | 15,930 | 14,250 | 15,634 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 505 | 647 | 862 | 808 | 555 | 213 | 187 | 0 | 0 | |||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (9) | |||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 284 | 96 | (1,979) | 431 | 292 | (1,319) | ||||||||||||||
| 利息費用 | 7,070 | 4,641 | 3,375 | 2,264 | 2,271 | 2,035 | 484 | 635 | 652 | |||||||||||
| 利息收入 | (3,177) | (2,593) | (3,645) | (1,367) | (1,657) | (1,264) | (11) | (315) | ||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | (4,599) | |||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | (1,655) | ||||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (5,455) | (6,457) | 788 | (9,777) | (3,493) | |||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | (18) | 0 | (26) | ||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 28,884 | 22,682 | 14,733 | 12,283 | 20,097 | 19,242 | 16,590 | 14,570 | (8,019) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (169) | (52) | (546) | (188) | 1,116 | 3,138 | (40) | (3,512) | (4,795) | |||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | 6,048 | 80,590 | (22,771) | 20,146 | (47,831) | (83,374) | (15,000) | (40,991) | (5,653) | |||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 22 | (49,459) | 835 | 10,071 | (724) | (9,110) | (2,268) | 6,643 | (2,197) | |||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 50,751 | (98,240) | 148,676 | 32,946 | (24,665) | 10,999 | (68,714) | (9,711) | 23,719 | |||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (14,071) | 26,071 | (5,203) | 846 | (18,040) | 5,103 | (2,151) | (3,266) | (2,140) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,581 | (41,090) | 120,991 | 63,821 | (90,144) | (73,244) | (88,173) | (50,837) | 8,934 | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | |||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,557) | 3,297 | (278) | (4,558) | 3,966 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (102,351) | (2,570) | (50,063) | (56,299) | (22,016) | 13,511 | 17,003 | 12,145 | (7,943) | |||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 103,755 | 24,870 | 24,682 | 10,453 | 6,425 | 23,006 | 13,877 | 3,329 | (1,010) | |||||||||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0 | (719) | (3,499) | (1,079) | 82 | (356) | (3,643) | (1,065) | |||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (23,150) | (19,642) | (61,351) | (28,022) | (31,357) | (16,162) | 10,555 | (1,052) | (8,413) | |||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (224) | (135) | (198) | (631) | (368) | (649) | 400 | 1,868 | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0 | 39 | 38 | ||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (24,527) | 5,820 | (91,247) | (88,888) | (44,429) | 19,788 | 41,479 | 12,686 | (15,610) | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,054 | (35,270) | 29,744 | (25,067) | (134,573) | (53,456) | (46,694) | (38,151) | (6,676) | |||||||||||
| 調整項目合計 | 46,938 | (12,588) | 44,477 | (12,784) | (114,476) | (34,214) | (30,104) | (23,581) | (14,695) | |||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 112,722 | 82,418 | 152,327 | 89,865 | (45,921) | 12,530 | 3,848 | (10,482) | 2,881 | |||||||||||
| 收取之利息 | 2,736 | 1,047 | 6,586 | 1,367 | 3,866 | 53 | 11 | 201 | 9 | |||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 14,286 | 2,892 | 1,500 | ||||||||||||||||
| 支付之利息 | (6,872) | (2,922) | (1,430) | (1,627) | (1,595) | (355) | (484) | (635) | (652) | |||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (294) | (41) | (516) | (105) | (346) | 0 | (7) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 108,292 | 94,788 | 159,859 | 91,000 | (43,996) | 12,228 | 3,375 | (10,923) | 2,238 | |||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (511,051) | 0 | (43,537) | 0 | 0 | (5,038) | (9,115) | |||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,948 | |||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (9,220) | (277,265) | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 305,701 | |||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,685) | (61,079) | (29,130) | (12,764) | (15,462) | (8,623) | (16,766) | (5,751) | (20,418) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,343 | ||||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (1,204) | 0 | 0 | 1,560 | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (240) | 0 | (1,082) | (303) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (631) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (7,269) | (78) | (29,353) | (6,037) | (1,434) | (7,906) | (3,237) | (674) | 2,427 | |||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (544,209) | (69,840) | (73,824) | (17,241) | (17,978) | (22,501) | (25,170) | (6,425) | 9,895 | |||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 486,174 | 130,000 | 210,000 | 90,495 | 251,191 | 20,000 | 150,000 | 157,000 | 70,000 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (240,000) | (250,000) | (230,000) | (240,495) | (180,000) | 0 | (120,000) | (93,000) | ||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 640,629 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 370,000 | 28,861 | 0 | 40,000 | 90,000 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (56,449) | (3,589) | (39,524) | (214,229) | (15,551) | (24,770) | (2,932) | (3,880) | (11,077) | |||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (96) | 0 | 100 | (82) | ||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,182) | (2,043) | (989) | (2,982) | (4,590) | (1,838) | (1,248) | |||||||||||||
| 發放現金股利 | (29,477) | (78,651) | (77,065) | (61,815) | (42,095) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | |||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 527,970 | (175,422) | (137,478) | 251,603 | 98,955 | (6,608) | 25,820 | 60,220 | 58,841 | |||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,424 | 850 | (73) | 9,389 | 1,099 | (22) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 93,477 | (149,624) | (51,516) | 334,751 | 38,080 | (16,903) | 4,025 | 42,872 | 70,974 | |||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 387,299 | 410,955 | 391,924 | 516,731 | 481,030 | 170,500 | 83,425 | 109,552 | 76,465 | 90,469 | ||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 480,776 | 261,331 | 340,408 | 851,482 | 519,110 | 153,597 | 87,450 | 152,424 | 147,439 | 94,737 | ||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 480,776 | 12.79% | 261,331 | 7.76% | 340,408 | 11.59% | 851,482 | 27.08% | 519,110 | 18.86% | 153,597 | 7.87% | 87,450 | 5.73% | 152,424 | 10.07% | 147,439 | 9.98% | 94,737 | |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,784 | 11.49% | 95,006 | 16.34% | 107,850 | 16.02% | 102,649 | 15.76% | 68,555 | 9.24% | 46,744 | 9.74% | 33,952 | 8.87% | 13,099 | 4.15% | 17,576 | 5.87% | 20,900 | |
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,784 | 60.75% | 95,006 | 100.23% | 107,850 | 67.47% | 102,649 | 112.8% | 68,555 | -155.82% | 46,744 | 382.27% | 33,952 | 1005.99% | 13,099 | -119.92% | 17,576 | 785.34% | 20,900 | |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 29,666 | 27.39% | 28,021 | 29.56% | 19,931 | 12.47% | 19,950 | 21.92% | 22,129 | -50.3% | 19,577 | 160.1% | 15,930 | 472% | 14,250 | -130.46% | 15,634 | 698.57% | 15,047 | |
| 攤銷費用 | 505 | 0.47% | 647 | 0.68% | 862 | 0.54% | 808 | 0.89% | 555 | -1.26% | 213 | 1.74% | 187 | 5.54% | 0 | 0 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (9) | -0.01% | ||||||||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 284 | 0.26% | 96 | 0.1% | (1,979) | -1.24% | 431 | 0.47% | 292 | -0.66% | (1,319) | -10.79% | ||||||||
| 利息費用 | 7,070 | 6.53% | 4,641 | 4.9% | 3,375 | 2.11% | 2,264 | 2.49% | 2,271 | -5.16% | 2,035 | 16.64% | 484 | 14.34% | 635 | -5.81% | 652 | 29.13% | 817 | |
| 利息收入 | (3,177) | -2.93% | (2,593) | -2.74% | (3,645) | -2.28% | (1,367) | -1.5% | (1,657) | 3.77% | (1,264) | -10.34% | (11) | -0.33% | (315) | 2.88% | ||||
| 股利收入 | 0 | 0% | 0 | 0% | (4,599) | -2.88% | ||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0% | (1,655) | -1.75% | ||||||||||||||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | (5,455) | -5.04% | (6,457) | -6.81% | 788 | 0.49% | (9,777) | -10.74% | (3,493) | 7.94% | ||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0% | (18) | -0.02% | 0 | 0% | (26) | -0.03% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 28,884 | 26.67% | 22,682 | 23.93% | 14,733 | 9.22% | 12,283 | 13.5% | 20,097 | -45.68% | 19,242 | 157.36% | 16,590 | 491.56% | 14,570 | -133.39% | (8,019) | -358.31% | 16,027 | |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (169) | -0.16% | (52) | -0.05% | (546) | -0.34% | (188) | -0.21% | 1,116 | -2.54% | 3,138 | 25.66% | (40) | -1.19% | (3,512) | 32.15% | (4,795) | -214.25% | 2,093 | |
| 應收帳款（增加）減少 | 6,048 | 5.58% | 80,590 | 85.02% | (22,771) | -14.24% | 20,146 | 22.14% | (47,831) | 108.72% | (83,374) | -681.83% | (15,000) | -444.44% | (40,991) | 375.27% | (5,653) | -252.59% | (9,249) | |
| 其他應收款（增加）減少 | 22 | 0.02% | (49,459) | -52.18% | 835 | 0.52% | 10,071 | 11.07% | (724) | 1.65% | (9,110) | -74.5% | (2,268) | -67.2% | 6,643 | -60.82% | (2,197) | -98.17% | 82 | |
| 存貨（增加）減少 | 50,751 | 46.86% | (98,240) | -103.64% | 148,676 | 93% | 32,946 | 36.2% | (24,665) | 56.06% | 10,999 | 89.95% | (68,714) | -2035.97% | (9,711) | 88.9% | 23,719 | 1059.83% | 6,643 | |
| 預付款項（增加）減少 | (14,071) | -12.99% | 26,071 | 27.5% | (5,203) | -3.25% | 846 | 0.93% | (18,040) | 41% | 5,103 | 41.73% | (2,151) | -63.73% | (3,266) | 29.9% | (2,140) | -95.62% | (2,335) | |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 42,581 | 39.32% | (41,090) | -43.35% | 120,991 | 75.69% | 63,821 | 70.13% | (90,144) | 204.89% | (73,244) | -598.99% | (88,173) | -2612.53% | (50,837) | 465.41% | 8,934 | 399.2% | (2,726) | |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | (2,557) | -2.36% | 3,297 | 3.48% | (278) | -0.17% | (4,558) | -5.01% | 3,966 | -9.01% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||
| 應付票據增加（減少） | (102,351) | -94.51% | (2,570) | -2.71% | (50,063) | -31.32% | (56,299) | -61.87% | (22,016) | 50.04% | 13,511 | 110.49% | 17,003 | 503.79% | 12,145 | -111.19% | (7,943) | -354.92% | 1,944 | |
| 應付帳款增加（減少） | 103,755 | 95.81% | 24,870 | 26.24% | 24,682 | 15.44% | 10,453 | 11.49% | 6,425 | -14.6% | 23,006 | 188.14% | 13,877 | 411.17% | 3,329 | -30.48% | (1,010) | -45.13% | 4,876 | |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 0 | 0% | 0 | 0% | (719) | -0.45% | (3,499) | -3.85% | (1,079) | 2.45% | 82 | 0.67% | (356) | -10.55% | (3,643) | 33.35% | (1,065) | -47.59% | (75) | |
| 其他應付款增加（減少） | (23,150) | -21.38% | (19,642) | -20.72% | (61,351) | -38.38% | (28,022) | -30.79% | (31,357) | 71.27% | (16,162) | -132.17% | 10,555 | 312.74% | (1,052) | 9.63% | (8,413) | -375.92% | (3,883) | |
| 其他流動負債增加（減少） | (224) | -0.21% | (135) | -0.14% | (198) | -0.12% | (631) | -0.69% | (368) | 0.84% | (649) | -5.31% | 400 | 11.85% | 1,868 | -17.1% | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | 0% | 0 | 0% | 39 | -0.36% | 38 | 1.7% | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (24,527) | -22.65% | 5,820 | 6.14% | (91,247) | -57.08% | (88,888) | -97.68% | (44,429) | 100.98% | 19,788 | 161.83% | 41,479 | 1229.01% | 12,686 | -116.14% | (15,610) | -697.5% | 1,966 | |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,054 | 16.67% | (35,270) | -37.21% | 29,744 | 18.61% | (25,067) | -27.55% | (134,573) | 305.88% | (53,456) | -437.16% | (46,694) | -1383.53% | (38,151) | 349.27% | (6,676) | -298.3% | (760) | |
| 調整項目合計 | 46,938 | 43.34% | (12,588) | -13.28% | 44,477 | 27.82% | (12,784) | -14.05% | (114,476) | 260.2% | (34,214) | -279.8% | (30,104) | -891.97% | (23,581) | 215.88% | (14,695) | -656.61% | 15,267 | |
| 營運產生之現金流入（流出） | 112,722 | 104.09% | 82,418 | 86.95% | 152,327 | 95.29% | 89,865 | 98.75% | (45,921) | 104.38% | 12,530 | 102.47% | 3,848 | 114.01% | (10,482) | 95.96% | 2,881 | 128.73% | 36,167 | |
| 收取之利息 | 2,736 | 2.53% | 1,047 | 1.1% | 6,586 | 4.12% | 1,367 | 1.5% | 3,866 | -8.79% | 53 | 0.43% | 11 | 0.33% | 201 | -1.84% | 9 | 0.4% | 8 | |
| 收取之股利 | 0 | 0% | 14,286 | 15.07% | 2,892 | 1.81% | 1,500 | 1.65% | ||||||||||||
| 支付之利息 | (6,872) | -6.35% | (2,922) | -3.08% | (1,430) | -0.89% | (1,627) | -1.79% | (1,595) | 3.63% | (355) | -2.9% | (484) | -14.34% | (635) | 5.81% | (652) | -29.13% | (817) | |
| 退還（支付）之所得稅 | (294) | -0.27% | (41) | -0.04% | (516) | -0.32% | (105) | -0.12% | (346) | 0.79% | 0 | 0% | (7) | 0.06% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 108,292 | 100% | 94,788 | 100% | 159,859 | 100% | 91,000 | 100% | (43,996) | 100% | 12,228 | 100% | 3,375 | 100% | (10,923) | 100% | 2,238 | 100% | 35,358 | |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (511,051) | 93.91% | 0 | 0% | (43,537) | 58.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,038) | 22.39% | (9,115) | 36.21% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,948 | -15.69% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (9,220) | 13.2% | (277,265) | 375.58% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 305,701 | -414.09% | ||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,685) | 4.54% | (61,079) | 87.46% | (29,130) | 39.46% | (12,764) | 74.03% | (15,462) | 86.01% | (8,623) | 38.32% | (16,766) | 66.61% | (5,751) | 89.51% | (20,418) | -206.35% | (19,163) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,343 | -3.35% | ||||||||||||||||
| 存出保證金減少 | (1,204) | 0.22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1,560 | -9.05% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (240) | 0.33% | 0 | 0% | (1,082) | 6.02% | (303) | 1.35% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (631) | 2.8% | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 其他非流動資產增加 | (7,269) | 1.34% | (78) | 0.11% | (29,353) | 39.76% | (6,037) | 35.02% | (1,434) | 7.98% | (7,906) | 35.14% | (3,237) | 12.86% | (674) | 10.49% | 2,427 | 24.53% | 1,612 | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (544,209) | 100% | (69,840) | 100% | (73,824) | 100% | (17,241) | 100% | (17,978) | 100% | (22,501) | 100% | (25,170) | 100% | (6,425) | 100% | 9,895 | 100% | (17,890) | |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 486,174 | 92.08% | 130,000 | -74.11% | 210,000 | -152.75% | 90,495 | 35.97% | 251,191 | 253.84% | 20,000 | -302.66% | 150,000 | 580.95% | 157,000 | 260.71% | 70,000 | 118.96% | 0 | |
| 短期借款減少 | (240,000) | -45.46% | (250,000) | 142.51% | (230,000) | 167.3% | (240,495) | -95.59% | (180,000) | -181.9% | 0 | 0% | (120,000) | -464.76% | (93,000) | -154.43% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 640,629 | 254.62% | ||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 370,000 | 70.08% | 28,861 | -16.45% | 0 | 0% | 40,000 | 15.9% | 90,000 | 90.95% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (56,449) | -10.69% | (3,589) | 2.05% | (39,524) | 28.75% | (214,229) | -85.15% | (15,551) | -15.72% | (24,770) | 374.85% | (2,932) | -11.36% | (3,880) | -6.44% | (11,077) | -18.83% | (13,200) | |
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | 0 | 0% | 100 | -0.07% | ||||||||||||||
| 存入保證金減少 | (96) | -0.02% | 0 | 0% | 100 | 0.17% | (82) | -0.14% | 0 | |||||||||||
| 租賃本金償還 | (2,182) | -0.41% | (2,043) | 1.16% | (989) | 0.72% | (2,982) | -1.19% | (4,590) | -4.64% | (1,838) | 27.81% | (1,248) | -4.83% | ||||||
| 發放現金股利 | (29,477) | -5.58% | (78,651) | 44.84% | (77,065) | 56.06% | (61,815) | -24.57% | (42,095) | -42.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 527,970 | 100% | (175,422) | 100% | (137,478) | 100% | 251,603 | 100% | 98,955 | 100% | (6,608) | 100% | 25,820 | 100% | 60,220 | 100% | 58,841 | 100% | (13,200) | |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,424 | 850 | (73) | 9,389 | 1,099 | (22) | ||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 93,477 | (149,624) | (51,516) | 334,751 | 38,080 | (16,903) | 4,025 | 42,872 | 70,974 | 4,268 | ||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 387,299 | 410,955 | 391,924 | 516,731 | 481,030 | 170,500 | 83,425 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 480,776 | 261,331 | 340,408 | 851,482 | 519,110 | 153,597 | 87,450 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 480,776 | 261,331 | 340,408 | 851,482 | 519,110 | 153,597 | 87,450 | 152,424 | 147,439 | |||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
世豐(2065) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.08億元、較上一季成長23.4%；而今年初至今累積為NT$1.08億元、較去年同期成長14.25%。
單季
世豐(2065) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.08億元，較上一季成長23.4%，為過去11年同期中的第2高。
同時世豐過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為5.97%、54.68%與--。
其中稅前淨利為NT$6,578萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,888萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-443萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.08億元，較去年同期成長14.25%，為過去11年同期中的第2高。
同時世豐過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為5.97%、54.68%與--。
其中稅前淨利為NT$6,578萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,888萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-443萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,784 | 95,006 | 107,850 | 102,649 | 68,555 | 46,744 | 33,952 | 13,099 | 17,576 | |||||||||||
| 收益費損項目合計 | 28,884 | 22,682 | 14,733 | 12,283 | 20,097 | 19,242 | 16,590 | 14,570 | (8,019) | |||||||||||
| 折舊費用 | 29,666 | 28,021 | 19,931 | 19,950 | 22,129 | 19,577 | 15,930 | 14,250 | 15,634 | |||||||||||
| 攤銷費用 | 505 | 647 | 862 | 808 | 555 | 213 | 187 | 0 | 0 | |||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,054 | (35,270) | 29,744 | (25,067) | (134,573) | (53,456) | (46,694) | (38,151) | (6,676) | |||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 108,292 | 94,788 | 159,859 | 91,000 | (43,996) | 12,228 | 3,375 | (10,923) | 2,238 | |||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,784 | 11.49% | 95,006 | 16.34% | 107,850 | 16.02% | 102,649 | 15.76% | 68,555 | 9.24% | 46,744 | 9.74% | 33,952 | 8.87% | 13,099 | 4.15% | 17,576 | 5.87% | 20,900 | |
| 收益費損項目合計 | 28,884 | 26.67% | 22,682 | 23.93% | 14,733 | 9.22% | 12,283 | 13.5% | 20,097 | -45.68% | 19,242 | 157.36% | 16,590 | 491.56% | 14,570 | -133.39% | (8,019) | -358.31% | 16,027 | |
| 折舊費用 | 29,666 | 27.39% | 28,021 | 29.56% | 19,931 | 12.47% | 19,950 | 21.92% | 22,129 | -50.3% | 19,577 | 160.1% | 15,930 | 472% | 14,250 | -130.46% | 15,634 | 698.57% | 15,047 | |
| 攤銷費用 | 505 | 0.47% | 647 | 0.68% | 862 | 0.54% | 808 | 0.89% | 555 | -1.26% | 213 | 1.74% | 187 | 5.54% | 0 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 18,054 | 16.67% | (35,270) | -37.21% | 29,744 | 18.61% | (25,067) | -27.55% | (134,573) | 305.88% | (53,456) | -437.16% | (46,694) | -1383.53% | (38,151) | 349.27% | (6,676) | -298.3% | (760) | |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 108,292 | 100% | 94,788 | 100% | 159,859 | 100% | 91,000 | 100% | (43,996) | 100% | 12,228 | 100% | 3,375 | 100% | (10,923) | 100% | 2,238 | 100% | 35,358 | |
投資活動之淨現金流
世豐(2065) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-5.44億元、較上一季衰退-269.27%；而今年初至今累積為NT$-5.44億元、較去年同期衰退-679.22%。
單季
世豐(2065) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-5.44億元，較上一季衰退-269.27%，為過去11年同期中的第10高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-5.44億元，較去年同期衰退-679.22%，為過去11年同期中的第10高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (544,209) | (69,840) | (73,824) | (17,241) | (17,978) | (22,501) | (25,170) | (6,425) | 9,895 | |||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,685) | (61,079) | (29,130) | (12,764) | (15,462) | (8,623) | (16,766) | (5,751) | (20,418) | |||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 2,343 | ||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | (240) | 0 | (1,082) | (303) | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (511,051) | 0 | (43,537) | 0 | 0 | (5,038) | (9,115) | |||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,948 | |||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | (9,220) | (277,265) | |||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0 | 305,701 | |||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (544,209) | 100% | (69,840) | 100% | (73,824) | 100% | (17,241) | 100% | (17,978) | 100% | (22,501) | 100% | (25,170) | 100% | (6,425) | 100% | 9,895 | 100% | (17,890) | |
| 取得不動產、廠房及設備 | (24,685) | 4.54% | (61,079) | 87.46% | (29,130) | 39.46% | (12,764) | 74.03% | (15,462) | 86.01% | (8,623) | 38.32% | (16,766) | 66.61% | (5,751) | 89.51% | (20,418) | -206.35% | (19,163) | |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 2,343 | -3.35% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | (240) | 0.33% | 0 | 0% | (1,082) | 6.02% | (303) | 1.35% | 0 | 0 | 0 | |||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (511,051) | 93.91% | 0 | 0% | (43,537) | 58.97% | 0 | 0% | 0 | 0% | (5,038) | 22.39% | (9,115) | 36.21% | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3,948 | -15.69% | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (9,220) | 13.2% | (277,265) | 375.58% | ||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 305,701 | -414.09% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
世豐(2065) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5.28億元、較上一季成長351.16%；而今年初至今累積為NT$5.28億元、較去年同期成長400.97%。
單季
世豐(2065) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5.28億元，較上一季成長351.16%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5.28億元，較去年同期成長400.97%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 527,970 | (175,422) | (137,478) | 251,603 | 98,955 | (6,608) | 25,820 | 60,220 | 58,841 | |||||||||||
| 短期借款增加 | 486,174 | 130,000 | 210,000 | 90,495 | 251,191 | 20,000 | 150,000 | 157,000 | 70,000 | |||||||||||
| 短期借款減少 | (240,000) | (250,000) | (230,000) | (240,495) | (180,000) | 0 | (120,000) | (93,000) | ||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | 0 | 640,629 | ||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | |||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 370,000 | 28,861 | 0 | 40,000 | 90,000 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (56,449) | (3,589) | (39,524) | (214,229) | (15,551) | (24,770) | (2,932) | (3,880) | (11,077) | |||||||||||
| 發放現金股利 | (29,477) | (78,651) | (77,065) | (61,815) | (42,095) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | |||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前3個月 | 2024年前3個月 | 2023年前3個月 | 2022年前3個月 | 2021年前3個月 | 2020年前3個月 | 2019年前3個月 | 2018年前3個月 | 2017年前3個月 | 2016年前3個月 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 527,970 | 100% | (175,422) | 100% | (137,478) | 100% | 251,603 | 100% | 98,955 | 100% | (6,608) | 100% | 25,820 | 100% | 60,220 | 100% | 58,841 | 100% | (13,200) | |
| 短期借款增加 | 486,174 | 92.08% | 130,000 | -74.11% | 210,000 | -152.75% | 90,495 | 35.97% | 251,191 | 253.84% | 20,000 | -302.66% | 150,000 | 580.95% | 157,000 | 260.71% | 70,000 | 118.96% | 0 | |
| 短期借款減少 | (240,000) | -45.46% | (250,000) | 142.51% | (230,000) | 167.3% | (240,495) | -95.59% | (180,000) | -181.9% | 0 | 0% | (120,000) | -464.76% | (93,000) | -154.43% | ||||
| 發行公司債 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 640,629 | 254.62% | ||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 370,000 | 70.08% | 28,861 | -16.45% | 0 | 0% | 40,000 | 15.9% | 90,000 | 90.95% | ||||||||||
| 償還長期借款 | (56,449) | -10.69% | (3,589) | 2.05% | (39,524) | 28.75% | (214,229) | -85.15% | (15,551) | -15.72% | (24,770) | 374.85% | (2,932) | -11.36% | (3,880) | -6.44% | (11,077) | -18.83% | (13,200) | |
| 發放現金股利 | (29,477) | -5.58% | (78,651) | 44.84% | (77,065) | 56.06% | (61,815) | -24.57% | (42,095) | -42.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | ||||||||||||||||||
ifa.ai自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
