2064
13.45
TWD+0.00 (0.00%)
2025.04.16收盤
晉椿－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,625 | (32,268) | (27,454) | 23,177 | 13,041 | (29,908) | 21,164 | 10,153 | 79,116 | 14,095 | 52,138 | |||||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 5,625 | (32,268) | (27,454) | 23,177 | 13,041 | (29,908) | 21,164 | 10,153 | 79,116 | 14,095 | 52,138 | |||||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 21,372 | 21,319 | 21,269 | 21,139 | 22,719 | 23,397 | 22,812 | 21,974 | 17,599 | 15,780 | 14,528 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 33 | 30 | 46 | 79 | 68 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (799) | (484) | 860 | 645 | (7,879) | (1,877) | 6,555 | 104 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 利息費用 | 7,299 | 5,867 | 8,792 | 5,602 | 4,932 | 5,146 | 14,800 | 6,728 | 6,105 | 4,099 | 4,214 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 利息收入 | (1,771) | (3,864) | (534) | (335) | (986) | (1,157) | (1,167) | |||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (61) | (829) | (405) | (679) | (683) | (429) | 787 | 0 | ||||||||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 38 | 0 | 42 | (141) | 15 | 461 | |||||||||||||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 98 | 85 | 0 | 234 | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,138 | 22,132 | 29,982 | 26,414 | 17,962 | 25,348 | 41,958 | 27,023 | 13,866 | 18,368 | 23,682 | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 22,910 | 2,351 | 11,225 | 22,799 | (15,176) | (2,582) | (209) | (3,563) | (20,955) | 12 | (10,652) | |||||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (8,885) | (281) | 51,245 | 28,566 | (70,309) | 21,799 | 22,568 | (51,203) | (76,657) | (4,539) | 18,602 | |||||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 63,332 | 31,423 | 206,466 | (220,611) | 66,809 | 113,009 | (89,866) | 53,524 | 28,697 | 96,293 | (23,666) | |||||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 8,255 | (3,475) | 6,692 | 24,280 | 8,404 | 13,559 | (18,625) | (5,943) | (6,068) | 9,957 | (7,684) | |||||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,813 | (2,627) | 9,386 | (4,319) | 2,730 | (10,377) | 3,925 | |||||||||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | 586 | 163 | 250 | (1,387) | (5,275) | (4,455) | (597) | 9,858 | 661 | (153) | (510) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 89,011 | 27,554 | 288,100 | (137,040) | (10,849) | 125,507 | (63,479) | 27,721 | (73,370) | 106,598 | (18,693) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 0 | 0 | 1,576 | 7,003 | (813) | (4,182) | (392) | (4,366) | (57,593) | ||||||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (16,007) | (1,153) | (21,618) | (12,397) | (411) | (6,941) | 516 | (40,048) | (2,100) | (12,677) | 6,725 | |||||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (7,748) | (10,822) | (3,596) | 10,276 | (661) | (401) | 13,317 | (2,281) | 15,711 | 495 | 16,011 | |||||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 853 | 1,208 | (736) | (2,583) | (7,603) | 1,058 | 2,420 | |||||||||||||||||||
| 其他營業負債增加（減少） | (93) | (94) | ||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (22,049) | (10,861) | (25,950) | (4,704) | (11,341) | (1,705) | 5,002 | (47,408) | 14,736 | (16,588) | (30,624) | |||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,962 | 16,693 | 262,150 | (141,744) | (22,190) | 123,802 | (58,477) | (19,687) | (58,634) | 90,010 | (49,317) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | 93,100 | 38,825 | 292,132 | (115,330) | (4,228) | 149,150 | (16,519) | 7,336 | (44,768) | 108,378 | (25,635) | |||||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 98,725 | 6,557 | 264,678 | (92,153) | 8,813 | 119,242 | 4,645 | 17,489 | 34,348 | 122,473 | 26,503 | |||||||||||||||
| 收取之利息 | 1,490 | 3,862 | 534 | 332 | 670 | 804 | 923 | 1,942 | 9,372 | 1,793 | 1,248 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (7,200) | (5,659) | (8,593) | (5,387) | (4,927) | (5,088) | (14,743) | (6,658) | (6,016) | (4,138) | (4,702) | |||||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (201) | (8,856) | (199) | (148) | (143) | (295) | (1,694) | (1,552) | (573) | (178) | (379) | |||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,814 | (4,096) | 256,420 | (97,356) | 4,413 | 114,663 | (10,869) | 11,221 | 37,131 | 119,950 | 22,670 | |||||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 7,825 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,144) | (7,505) | (34,178) | (10,092) | (8,758) | (14,808) | (22,412) | (133,014) | (15,251) | (262,107) | (11,928) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 存出保證金增加 | 214 | 3,440 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (344) | (8,601) | 6,490 | 121,747 | (4,940) | 1,250 | (14,991) | |||||||||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,315) | (53,530) | (35,560) | (17,909) | (18,925) | (120,762) | 9,937 | (188,915) | (19,524) | (260,807) | (26,824) | |||||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 381,231 | 378,055 | 1,310,374 | 1,416,317 | 564,737 | (177,939) | 1,061,297 | 1,286,029 | 628,359 | 879,412 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (318,494) | (267,527) | (1,505,559) | (1,421,131) | (370,300) | 226,075 | (1,063,270) | (1,237,167) | (538,425) | (1,029,834) | 16,005 | |||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (999) | (744) | (413) | (182) | (180) | (180) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他籌資活動 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 61,738 | 109,784 | (195,598) | (4,996) | 35,850 | 31,284 | (42,643) | 60,978 | 67,671 | 73,054 | 166,813 | |||||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,551 | (9,637) | 47,645 | 1,153 | (386) | (347) | 2,046 | 269 | 0 | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 150,788 | 42,521 | 72,907 | (119,108) | 20,952 | 24,838 | (41,529) | (116,447) | 85,278 | (67,803) | 162,659 | |||||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552,248 | 771,595 | 608,161 | 701,772 | 373,324 | 289,671 | 156,009 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 150,788 | 42,521 | 72,907 | (119,108) | 20,952 | 24,838 | 256,625 | 552,248 | 771,595 | 608,161 | 701,772 | 373,324 | 289,671 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 368,781 | 14.66% | 269,005 | 10.37% | 246,778 | 9.03% | 234,534 | 6.95% | 249,198 | 8.76% | 294,165 | 10.02% | 256,625 | 7.86% | 552,248 | 15.23% | 771,595 | 23.91% | 608,161 | 22.15% | 701,772 | 24.54% | 373,324 | 14.74% | 289,671 | 11.69% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (5,046) | -0.31% | (96,403) | -6.74% | 105,934 | 4.91% | 119,909 | 4.45% | (103,820) | -6.19% | (52,530) | -2.46% | 88,450 | 3.23% | 30,978 | 1.27% | 146,821 | 6.87% | 138,438 | 6% | 208,769 | 7.46% | 165,784 | 5.82% | (107,218) | -3.58% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (5,046) | -8.27% | (96,403) | -30.81% | 105,934 | 23.78% | 119,909 | -37.85% | (103,820) | -90.66% | (52,530) | -12.62% | 88,450 | -60.97% | 30,978 | -17.54% | 146,821 | 110.18% | 138,438 | 36.91% | 208,769 | 91.21% | 165,784 | 64.69% | (107,218) | -31.76% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 84,671 | 138.74% | 82,315 | 26.31% | 84,803 | 19.03% | 85,430 | -26.96% | 92,561 | 80.82% | 91,925 | 22.09% | 91,623 | -63.16% | 85,357 | -48.32% | 75,730 | 56.83% | 60,190 | 16.05% | 57,475 | 25.11% | 51,933 | 20.27% | 75,710 | 22.43% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 34 | 0.03% | 120 | 0.03% | 134 | -0.09% | 168 | -0.1% | 222 | 0.17% | 308 | 0.08% | 233 | 0.1% | 220 | 0.09% | 185 | 0.05% | ||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | (2,233) | -3.66% | 2,753 | 0.88% | 7,178 | 1.61% | 3,019 | -0.95% | (2,696) | -2.35% | (867) | -0.21% | 9,027 | -6.22% | 104 | -0.06% | 0 | 0% | (2,237) | -0.98% | 0 | 0% | (216) | -0.06% | ||
| 利息費用 | 30,986 | 50.77% | 26,926 | 8.6% | 27,379 | 6.15% | 23,728 | -7.49% | 21,144 | 18.46% | 24,321 | 5.84% | 37,072 | -25.56% | 28,289 | -16.02% | 21,995 | 16.51% | 15,902 | 4.24% | 17,177 | 7.5% | 17,403 | 6.79% | 22,717 | 6.73% |
| 利息收入 | (9,497) | -15.56% | (5,748) | -1.84% | (1,304) | -0.29% | (1,314) | 0.41% | (4,225) | -3.69% | (3,515) | -0.84% | (7,258) | 5% | ||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (4,104) | -6.72% | (4,170) | -1.33% | (2,483) | -0.56% | (2,227) | 0.7% | (1,453) | -1.27% | (4,142) | -1% | 787 | -0.54% | (302) | 0.17% | 213 | 0.16% | ||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (210) | -0.34% | (100) | -0.03% | 30 | 0.01% | (138) | 0.04% | 336 | 0.29% | (828) | -0.2% | 675 | -0.47% | ||||||||||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 271 | 0.44% | 733 | 0.23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,550) | -0.37% | (1,192) | 0.82% | ||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 99,884 | 163.66% | 102,709 | 32.82% | 115,603 | 25.95% | 108,498 | -34.24% | 105,590 | 92.2% | 105,464 | 25.35% | 129,737 | -89.43% | 101,715 | -57.58% | 54,942 | 41.23% | 71,004 | 18.93% | 75,668 | 33.06% | 68,846 | 26.87% | 108,356 | 32.1% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,823 | 7.9% | (3,608) | -1.15% | 65,423 | 14.68% | (37,237) | 11.75% | (12,350) | -10.78% | 7,378 | 1.77% | 17,640 | -12.16% | (11,227) | 6.36% | (7,866) | -5.9% | 53,330 | 14.22% | (22,983) | -10.04% | 7,627 | 2.98% | 54,151 | 16.04% |
| 應收帳款（增加）減少 | (48,035) | -78.71% | 60,500 | 19.33% | 145,834 | 32.73% | (113,891) | 35.95% | (27,148) | -23.71% | 115,798 | 27.83% | (20,219) | 13.94% | (39,782) | 22.52% | (50,891) | -38.19% | 114,648 | 30.57% | 52,659 | 23.01% | (64,594) | -25.21% | 137,936 | 40.86% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 0% | 1,032 | 0.33% | (1,032) | -0.23% | 1,140 | -0.36% | 15,055 | 13.15% | 1,806 | 0.43% | 19,325 | -13.32% | 12,574 | -7.12% | (12,574) | -9.44% | ||||||||
| 存貨（增加）減少 | 28,517 | 46.73% | 326,232 | 104.25% | 20,063 | 4.5% | (368,024) | 116.15% | 178,132 | 155.54% | 278,782 | 67% | (316,842) | 218.42% | (191,387) | 108.35% | 56,059 | 42.07% | 106,120 | 28.3% | (42,003) | -18.35% | 59,772 | 23.33% | 356,760 | 105.68% |
| 預付款項（增加）減少 | 369 | 0.6% | (16,009) | -5.12% | 41,024 | 9.21% | (40,636) | 12.83% | 1,231 | 1.07% | 33,495 | 8.05% | (17,863) | 12.31% | 6,328 | -3.58% | (19,211) | -14.42% | 12,888 | 3.44% | (7,307) | -3.19% | 3,007 | 1.17% | 44,239 | 13.1% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (58) | -0.1% | (6,796) | -2.17% | 10,677 | 2.4% | (7,053) | 2.23% | 3,995 | 3.49% | 13,334 | 3.2% | (11,155) | 7.69% | ||||||||||||
| 其他金融資產（增加）減少 | (65) | -0.11% | (80) | -0.03% | 2,541 | 0.57% | 6,067 | -1.91% | (4,037) | -3.53% | (3,552) | -0.85% | (836) | 0.58% | 2,530 | -1.43% | (1,163) | -0.87% | (246) | -0.07% | 10,141 | 4.43% | 1,559 | 0.61% | (10,974) | -3.25% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (14,449) | -23.68% | 361,271 | 115.45% | 284,530 | 63.87% | (559,634) | 176.63% | 154,878 | 135.24% | 447,041 | 107.43% | (329,950) | 227.45% | (226,773) | 128.38% | (36,471) | -27.37% | 289,910 | 77.3% | (6,600) | -2.88% | (1,418) | -0.55% | 601,951 | 178.31% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (60) | -0.1% | 0 | 0% | (1,576) | 0.5% | (7,416) | -6.48% | 4,633 | 1.11% | 1,844 | -1.27% | (2,020) | 1.14% | 1,070 | 0.8% | (26,156) | -6.97% | (42,092) | -18.39% | 18,393 | 7.18% | (204,648) | -60.62% | ||
| 應付帳款增加（減少） | (376) | -0.62% | (1,830) | -0.58% | (34,827) | -7.82% | 17,774 | -5.61% | 7,426 | 6.48% | (12,925) | -3.11% | 19,858 | -13.69% | (31,027) | 17.57% | 11,918 | 8.94% | (17,918) | -4.78% | 5,986 | 2.62% | 5,105 | 1.99% | 6,360 | 1.88% |
| 其他應付款增加（減少） | 3,241 | 5.31% | (6,373) | -2.04% | (11,597) | -2.6% | 19,664 | -6.21% | (4,161) | -3.63% | (20,937) | -5.03% | (2,054) | 1.42% | (10,052) | 5.69% | 8,717 | 6.54% | (11,749) | -3.13% | 52 | 0.02% | 22,872 | 8.93% | (29,825) | -8.83% |
| 其他流動負債增加（減少） | (55) | -0.09% | 559 | 0.18% | 1,584 | 0.36% | 347 | -0.11% | (3,645) | -3.18% | 995 | 0.24% | 1,644 | -1.13% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 946 | 1.55% | 0 | 0% | 0 | 0% | (16,784) | -14.66% | (7,977) | -1.92% | (14,118) | 9.73% | (5,602) | 3.17% | (2,146) | -1.61% | (8,853) | -2.36% | (5,670) | -2.48% | 1,078 | 0.42% | 1,195 | 0.35% | ||
| 其他營業負債增加（減少） | (280) | -0.46% | 563 | 0.18% | ||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 3,416 | 5.6% | (7,081) | -2.26% | (44,840) | -10.06% | 36,209 | -11.43% | (24,580) | -21.46% | (36,211) | -8.7% | 7,174 | -4.95% | (48,954) | 27.71% | 20,770 | 15.59% | (71,385) | -19.03% | (34,804) | -15.21% | 40,237 | 15.7% | (221,194) | -65.52% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,033) | -18.08% | 354,190 | 113.19% | 239,690 | 53.8% | (523,425) | 165.2% | 130,298 | 113.78% | 410,830 | 98.73% | (322,776) | 222.51% | (275,727) | 156.1% | (15,701) | -11.78% | 218,525 | 58.27% | (41,404) | -18.09% | 38,819 | 15.15% | 380,757 | 112.79% |
| 調整項目合計 | 88,851 | 145.59% | 456,899 | 146.01% | 355,293 | 79.75% | (414,927) | 130.96% | 235,888 | 205.98% | 516,294 | 124.08% | (193,039) | 133.07% | (174,012) | 98.51% | 39,241 | 29.45% | 289,529 | 77.2% | 34,264 | 14.97% | 107,665 | 42.01% | 489,113 | 144.88% |
| 營運產生之現金流入（流出） | 83,805 | 137.32% | 360,496 | 115.2% | 461,227 | 103.53% | (295,018) | 93.11% | 132,068 | 115.32% | 463,764 | 111.45% | (104,589) | 72.1% | (143,034) | 80.98% | 186,062 | 139.63% | 427,967 | 114.11% | 243,033 | 106.18% | 273,449 | 106.71% | 381,895 | 113.12% |
| 收取之利息 | 9,614 | 15.75% | 5,350 | 1.71% | 1,478 | 0.33% | 1,943 | -0.61% | 4,311 | 3.76% | 3,428 | 0.82% | 9,213 | -6.35% | 10,340 | -5.85% | 14,462 | 10.85% | 5,809 | 1.55% | 3,406 | 1.49% | 710 | 0.28% | 176 | 0.05% |
| 支付之利息 | (31,020) | -50.83% | (26,948) | -8.61% | (27,350) | -6.14% | (23,386) | 7.38% | (21,243) | -18.55% | (24,393) | -5.86% | (37,141) | 25.6% | (28,093) | 15.9% | (21,769) | -16.34% | (16,017) | -4.27% | (17,172) | -7.5% | (13,951) | -5.44% | (22,579) | -6.69% |
| 退還（支付）之所得稅 | (1,369) | -2.24% | (25,977) | -8.3% | 10,159 | 2.28% | (381) | 0.12% | (614) | -0.54% | (26,692) | -6.41% | (12,547) | 8.65% | (15,849) | 8.97% | (45,504) | -34.15% | (42,726) | -11.39% | (379) | -0.17% | (3,952) | -1.54% | (21,904) | -6.49% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 61,030 | 100% | 312,921 | 100% | 445,514 | 100% | (316,842) | 100% | 114,522 | 100% | 416,107 | 100% | (145,064) | 100% | (176,636) | 100% | 133,251 | 100% | 375,033 | 100% | 228,888 | 100% | 256,256 | 100% | 337,588 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (135,434) | 53.45% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 153,525 | 130.82% | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (33,069) | -28.18% | (56,028) | 22.11% | (63,092) | -23.48% | (37,058) | 51.89% | (29,362) | 13.33% | (33,282) | 24.44% | (43,664) | -18.36% | (162,179) | 36.85% | (90,741) | 58.53% | (302,173) | 91.4% | (24,256) | 49.48% | (74,725) | 144.36% | (80,902) | 104.91% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 210 | 0.18% | 256 | -0.1% | 0 | 0% | 576 | -0.81% | 698 | -0.32% | 1,374 | -1.01% | 130 | 0.05% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0% | (4,900) | 1.93% | ||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,304) | -1.11% | (56,364) | 22.24% | (16,438) | 12.07% | (12,574) | -5.29% | (6,768) | 1.54% | (46,982) | 30.31% | (28,660) | 8.67% | (24,857) | 50.71% | 22,963 | -44.36% | 411 | -0.53% | ||||||
| 其他非流動資產減少 | (4,195) | -3.57% | (926) | 0.37% | (20,535) | -7.64% | (29,299) | 41.02% | 1,926 | -0.87% | ||||||||||||||||
| 收取之股利 | 2,185 | 1.86% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 117,352 | 100% | (253,396) | 100% | 268,697 | 100% | (71,421) | 100% | (220,227) | 100% | (136,195) | 100% | 237,770 | 100% | (440,065) | 100% | (155,021) | 100% | (330,587) | 100% | (49,018) | 100% | (51,762) | 100% | (77,119) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 4,117,110 | -5245.93% | 2,457,683 | -6468.61% | 3,727,510 | -528.17% | 4,045,927 | 1086.35% | 3,405,687 | 7031.17% | 3,067,525 | -1304.18% | 3,662,156 | -931.57% | 3,675,039 | 925.34% | 2,457,032 | 1337.7% | 2,629,910 | -1904.95% | ||||||
| 短期借款減少 | (4,191,392) | 5340.58% | (2,424,022) | 6380.01% | (4,362,992) | 618.21% | (3,637,898) | -976.79% | (3,127,982) | -6457.84% | (3,176,790) | 1350.64% | (3,860,090) | 981.92% | (3,120,786) | -785.79% | (2,019,003) | -1099.22% | (2,808,794) | 2034.52% | (77,281) | -52.01% | (82,424) | 68.21% | (75,626) | 59.64% |
| 租賃本金償還 | (4,212) | 5.37% | (2,325) | 6.12% | (935) | 0.13% | (695) | -0.19% | (685) | -1.41% | (1,294) | 0.55% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (69,330) | 182.48% | (69,330) | 9.82% | (34,665) | -9.31% | (41,598) | -85.88% | (70,000) | 29.76% | (70,000) | 17.81% | (105,000) | -26.44% | (84,000) | -45.73% | (140,000) | 101.41% | (92,400) | -62.19% | (6,160) | 5.1% | (92,400) | 72.87% |
| 其他籌資活動 | 12 | -0.02% | 0 | 0% | 6 | 0% | 22 | 0.01% | ||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (78,482) | 100% | (37,994) | 100% | (705,741) | 100% | 372,433 | 100% | 48,437 | 100% | (235,207) | 100% | (393,118) | 100% | 397,154 | 100% | 183,676 | 100% | (138,057) | 100% | 148,578 | 100% | (120,841) | 100% | (126,807) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (124) | 696 | 3,774 | 1,166 | 12,301 | (7,165) | 4,789 | 200 | 1,528 | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 99,776 | 22,227 | 12,244 | (14,664) | (44,967) | 37,540 | (295,623) | (219,347) | 163,434 | (93,611) | 328,448 | 83,653 | 133,662 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 269,005 | 246,778 | 234,534 | 249,198 | 294,165 | 256,625 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 368,781 | 269,005 | 246,778 | 234,534 | 249,198 | 294,165 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 368,781 | 269,005 | 246,778 | 234,534 | 249,198 | 294,165 | 256,625 | 552,248 | 771,595 | 608,161 | 701,772 | 373,324 | 289,671 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
晉椿(2064) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$9,281萬元、較上一季成長585.78%；而今年初至今累積為NT$6,103萬元、較去年同期衰退-80.5%。
單季
晉椿(2064) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$9,281萬元，較上一季成長585.78%，為過去11年同期中的第4高。
同時晉椿過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$562萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,614萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-591萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$6,103萬元，較去年同期衰退-80.5%，為過去11年同期中的第9高。
同時晉椿過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$-505萬元，收益費損相關之調整項目為NT$9,988萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,278萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 5,625 | (32,268) | (27,454) | 23,177 | 13,041 | (29,908) | 21,164 | 10,153 | 79,116 | 14,095 | 52,138 | |||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 26,138 | 22,132 | 29,982 | 26,414 | 17,962 | 25,348 | 41,958 | 27,023 | 13,866 | 18,368 | 23,682 | |||||||||||||||
| 折舊費用 | 21,372 | 21,319 | 21,269 | 21,139 | 22,719 | 23,397 | 22,812 | 21,974 | 17,599 | 15,780 | 14,528 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 33 | 30 | 46 | 79 | 68 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,962 | 16,693 | 262,150 | (141,744) | (22,190) | 123,802 | (58,477) | (19,687) | (58,634) | 90,010 | (49,317) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 92,814 | (4,096) | 256,420 | (97,356) | 4,413 | 114,663 | (10,869) | 11,221 | 37,131 | 119,950 | 22,670 | |||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (5,046) | -0.31% | (96,403) | -6.74% | 105,934 | 4.91% | 119,909 | 4.45% | (103,820) | -6.19% | (52,530) | -2.46% | 88,450 | 3.23% | 30,978 | 1.27% | 146,821 | 6.87% | 138,438 | 6% | 208,769 | 7.46% | 165,784 | 5.82% | (107,218) | -3.58% |
| 收益費損項目合計 | 99,884 | 163.66% | 102,709 | 32.82% | 115,603 | 25.95% | 108,498 | -34.24% | 105,590 | 92.2% | 105,464 | 25.35% | 129,737 | -89.43% | 101,715 | -57.58% | 54,942 | 41.23% | 71,004 | 18.93% | 75,668 | 33.06% | 68,846 | 26.87% | 108,356 | 32.1% |
| 折舊費用 | 84,671 | 138.74% | 82,315 | 26.31% | 84,803 | 19.03% | 85,430 | -26.96% | 92,561 | 80.82% | 91,925 | 22.09% | 91,623 | -63.16% | 85,357 | -48.32% | 75,730 | 56.83% | 60,190 | 16.05% | 57,475 | 25.11% | 51,933 | 20.27% | 75,710 | 22.43% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 34 | 0.03% | 120 | 0.03% | 134 | -0.09% | 168 | -0.1% | 222 | 0.17% | 308 | 0.08% | 233 | 0.1% | 220 | 0.09% | 185 | 0.05% | ||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (11,033) | -18.08% | 354,190 | 113.19% | 239,690 | 53.8% | (523,425) | 165.2% | 130,298 | 113.78% | 410,830 | 98.73% | (322,776) | 222.51% | (275,727) | 156.1% | (15,701) | -11.78% | 218,525 | 58.27% | (41,404) | -18.09% | 38,819 | 15.15% | 380,757 | 112.79% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 61,030 | 100% | 312,921 | 100% | 445,514 | 100% | (316,842) | 100% | 114,522 | 100% | 416,107 | 100% | (145,064) | 100% | (176,636) | 100% | 133,251 | 100% | 375,033 | 100% | 228,888 | 100% | 256,256 | 100% | 337,588 | 100% |
投資活動之淨現金流
晉椿(2064) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-932萬元、較上一季衰退-105.94%；而今年初至今累積為NT$1.17億元、較去年同期成長146.31%。
單季
晉椿(2064) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-932萬元，較上一季衰退-105.94%，為過去11年同期中的第3高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$1.17億元，較去年同期成長146.31%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (9,315) | (53,530) | (35,560) | (17,909) | (18,925) | (120,762) | 9,937 | (188,915) | (19,524) | (260,807) | (26,824) | |||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (8,144) | (7,505) | (34,178) | (10,092) | (8,758) | (14,808) | (22,412) | (133,014) | (15,251) | (262,107) | (11,928) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 7,825 | ||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 117,352 | 100% | (253,396) | 100% | 268,697 | 100% | (71,421) | 100% | (220,227) | 100% | (136,195) | 100% | 237,770 | 100% | (440,065) | 100% | (155,021) | 100% | (330,587) | 100% | (49,018) | 100% | (51,762) | 100% | (77,119) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (33,069) | -28.18% | (56,028) | 22.11% | (63,092) | -23.48% | (37,058) | 51.89% | (29,362) | 13.33% | (33,282) | 24.44% | (43,664) | -18.36% | (162,179) | 36.85% | (90,741) | 58.53% | (302,173) | 91.4% | (24,256) | 49.48% | (74,725) | 144.36% | (80,902) | 104.91% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 210 | 0.18% | 256 | -0.1% | 0 | 0% | 576 | -0.81% | 698 | -0.32% | 1,374 | -1.01% | 130 | 0.05% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | (135,434) | 53.45% | ||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 153,525 | 130.82% | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
晉椿(2064) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6,174萬元、較上一季成長132.71%；而今年初至今累積為NT$-7,848萬元、較去年同期衰退-106.56%。
單季
晉椿(2064) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6,174萬元，較上一季成長132.71%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$-7,848萬元，較去年同期衰退-106.56%，為過去11年同期中的第7高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 61,738 | 109,784 | (195,598) | (4,996) | 35,850 | 31,284 | (42,643) | 60,978 | 67,671 | 73,054 | 166,813 | |||||||||||||||
| 短期借款增加 | 381,231 | 378,055 | 1,310,374 | 1,416,317 | 564,737 | (177,939) | 1,061,297 | 1,286,029 | 628,359 | 879,412 | ||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (318,494) | (267,527) | (1,505,559) | (1,421,131) | (370,300) | 226,075 | (1,063,270) | (1,237,167) | (538,425) | (1,029,834) | 16,005 | |||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | (468,475) | 26 | (518) | 237,730 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0 | (158,407) | 459,095 | (20,830) | (21,581) | (20,225) | (14,254) | (14,192) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (78,482) | 100% | (37,994) | 100% | (705,741) | 100% | 372,433 | 100% | 48,437 | 100% | (235,207) | 100% | (393,118) | 100% | 397,154 | 100% | 183,676 | 100% | (138,057) | 100% | 148,578 | 100% | (120,841) | 100% | (126,807) | 100% |
| 短期借款增加 | 4,117,110 | -5245.93% | 2,457,683 | -6468.61% | 3,727,510 | -528.17% | 4,045,927 | 1086.35% | 3,405,687 | 7031.17% | 3,067,525 | -1304.18% | 3,662,156 | -931.57% | 3,675,039 | 925.34% | 2,457,032 | 1337.7% | 2,629,910 | -1904.95% | ||||||
| 短期借款減少 | (4,191,392) | 5340.58% | (2,424,022) | 6380.01% | (4,362,992) | 618.21% | (3,637,898) | -976.79% | (3,127,982) | -6457.84% | (3,176,790) | 1350.64% | (3,860,090) | 981.92% | (3,120,786) | -785.79% | (2,019,003) | -1099.22% | (2,808,794) | 2034.52% | (77,281) | -52.01% | (82,424) | 68.21% | (75,626) | 59.64% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 412 | -0.18% | 1,133 | -0.29% | 0 | 0% | 237,730 | -172.2% | 200,000 | 134.61% | 0 | 0% | 81,761 | -64.48% | ||||||
| 償還長期借款 | 0 | 0% | (258) | -0.07% | (185,112) | -382.17% | (47,768) | 20.31% | (86,574) | 22.02% | (86,884) | -21.88% | (83,952) | -45.71% | (56,903) | 41.22% | (46,741) | -31.46% | (34,033) | 28.16% | (42,041) | 33.15% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (69,330) | 182.48% | (69,330) | 9.82% | (34,665) | -9.31% | (41,598) | -85.88% | (70,000) | 29.76% | (70,000) | 17.81% | (105,000) | -26.44% | (84,000) | -45.73% | (140,000) | 101.41% | (92,400) | -62.19% | (6,160) | 5.1% | (92,400) | 72.87% |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | 0 | 0% | (1,873) | -3.87% | (7,292) | 3.1% | ||||||||||||||||||
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