2061
20.2
TWD-0.20 (-0.98%)
2025.04.02收盤
風青－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,506) | (21,673) | (45,353) | 8,312 | 2,854 | (696) | (9,232) | 10,553 | 15,232 | (14,411) | (23,974) | (21,425) | (12,869) | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | (21,506) | (21,673) | (45,353) | 8,312 | 2,854 | (696) | (9,232) | 10,553 | 15,232 | (14,411) | (23,974) | (21,425) | (12,869) | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,809 | 4,926 | 4,678 | 4,122 | 4,581 | 5,570 | 6,089 | 5,877 | 5,612 | 5,866 | 5,661 | 6,584 | 7,042 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 34 | 33 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30 | 85 | 40 | 286 | (171) | (409) | 1,624 | 2,581 | 1,087 | 2,624 | 776 | 46 | (42) | |||||||||||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 14,241 | (3,352) | 5,953 | (18,682) | (6,515) | (6,201) | 2,971 | (15,683) | (4,644) | (6,246) | 1,952 | (6,279) | (6,520) | |||||||||||||
| 利息費用 | 4,812 | 3,833 | 4,256 | 2,697 | 2,190 | 815 | 1,492 | 1,703 | 956 | 1,142 | 1,692 | 1,985 | 2,263 | |||||||||||||
| 利息收入 | (266) | (296) | (213) | (110) | (934) | (219) | (116) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | (202) | ||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,504 | 4,994 | 47,979 | (4,705) | (886) | (447) | 12,060 | (5,503) | 2,627 | 8,100 | 14,537 | 6,457 | 1,304 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (2,055) | 5,285 | (1) | (21,603) | 11,516 | 9,762 | 0 | |||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (13,304) | (2,649) | (3,527) | (6,710) | (1,235) | (1,089) | 5,863 | 147 | 2,111 | (2,595) | 1,294 | (2,796) | 85,214 | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (39,488) | 3,126 | (46,716) | 12,929 | (40,811) | 12,304 | 54,140 | (41,072) | (98,478) | (32,685) | (12,779) | (4,713) | (45,909) | |||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,118 | 857 | (1,234) | (2,591) | (1,677) | (48) | (1,098) | (1,615) | 429 | 199 | (495) | 5,586 | (11,069) | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | (11,035) | 37,031 | 4,392 | (26,053) | (6,037) | 21,057 | 20,520 | (36,719) | 9,174 | 17,039 | 18,678 | 56,831 | 68,202 | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | 13,675 | 5,318 | 7,175 | 2,009 | 153 | 1,254 | 2,048 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (47,089) | 48,968 | (39,911) | (106,776) | (49,672) | 40,836 | 75,687 | (78,464) | (39,779) | (21,656) | (14,367) | 80,428 | 105,511 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (2) | 188 | 80 | 36 | 135 | 26 | (89) | 33 | (392) | 613 | 579 | (885) | 871 | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | 2,078 | (7,199) | 29,289 | 58,882 | 1,104 | 380 | (37,777) | 85,519 | 37,951 | (64,525) | (38,898) | (7,027) | 68,457 | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | (4,311) | (2,735) | 654 | 7,210 | 1,949 | (3,311) | 1 | 4,455 | 9,865 | 1,690 | 992 | (6,422) | 7,742 | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | (4,702) | (123) | 554 | (141) | (1) | 1,525 | 0 | |||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (6,937) | (9,869) | 30,577 | 65,987 | 3,187 | (1,380) | (37,865) | 90,007 | 47,447 | (60,903) | (36,422) | (15,002) | 64,254 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (54,026) | 39,099 | (9,334) | (40,789) | (46,485) | 39,456 | 37,822 | 11,543 | 7,668 | (82,559) | (50,789) | 65,426 | 169,765 | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (29,522) | 44,093 | 38,645 | (45,494) | (47,371) | 39,009 | 49,882 | 6,040 | 10,295 | (74,459) | (36,252) | 71,883 | 171,069 | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (51,028) | 22,420 | (6,708) | (37,182) | (44,517) | 38,313 | 40,650 | 16,593 | 25,527 | (88,870) | (60,226) | 50,458 | 158,200 | |||||||||||||
| 收取之利息 | 266 | 296 | 202 | 120 | 932 | 146 | 95 | 74 | 63 | 286 | 644 | 333 | 286 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 支付之利息 | (3,672) | (3,466) | (5,193) | (2,532) | (2,099) | (1,070) | (1,429) | (897) | (863) | (794) | (1,566) | (1,080) | (118) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (101) | (322) | (211) | (308) | (45) | (17) | (55) | 0 | 0 | (2) | ||||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (54,535) | 18,928 | (11,910) | (38,912) | (45,729) | 37,372 | 39,261 | 15,770 | 25,065 | (89,378) | (61,148) | 49,711 | 158,366 | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 23,588 | 0 | 218 | (30,994) | 0 | 205 | (27) | |||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,842) | (1,293) | (26,490) | (13,949) | (3,666) | (615) | (3,740) | (4,003) | (3,502) | (11,671) | (20,960) | (15,365) | (1,785) | |||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (938) | (552) | 5,505 | 1,021 | 1,082 | 4,999 | ||||||||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,808 | 5,598 | (14,532) | (42,305) | (9,672) | 13,675 | 8,086 | (802) | (10,292) | (6,853) | 9,161 | (7,600) | 9,968 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 48,565 | 52,996 | 37,730 | 144,344 | 291,258 | 100,156 | 288,491 | 227,263 | 175,322 | 260,960 | 1,200,447 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (164,468) | (90,250) | (19,029) | (126,081) | (213,654) | (137,823) | (376,238) | (162,100) | (118,410) | (210,884) | (1,204,534) | |||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (18,514) | 41 | (3,472) | (3,473) | (225) | (225) | (225) | (225) | (225) | |||||||||||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | (81) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,303) | (1,093) | (1,156) | (1,057) | (944) | (897) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 48,735 | (38,306) | 14,073 | 13,733 | 76,435 | (38,789) | (125,174) | 64,938 | 56,687 | 50,124 | 168,413 | (70,227) | (100,382) | |||||||||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (2,716) | (3,662) | (2,294) | 1,818 | 5,313 | (847) | 647 | 96 | ||||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 7,292 | (17,442) | (14,663) | (65,666) | 26,347 | 11,411 | (77,180) | 80,002 | 71,107 | (46,107) | 116,426 | (28,116) | 67,952 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224,607 | 201,549 | 193,024 | 214,386 | 111,766 | 208,683 | 148,285 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 7,292 | (17,442) | (14,663) | (65,666) | 26,347 | 11,411 | 98,453 | 224,607 | 201,549 | 193,024 | 214,386 | 111,766 | 208,683 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 91,154 | 7.49% | 88,826 | 8.92% | 91,285 | 7.92% | 103,720 | 8.84% | 263,165 | 25.93% | 103,798 | 13.1% | 98,453 | 9.88% | 224,607 | 17.85% | 201,549 | 19.96% | 193,024 | 19.22% | 214,386 | 18.26% | 111,766 | 8.83% | 208,683 | 15.17% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,233) | -0.61% | (21,826) | -2.46% | (65,092) | -7.02% | 103,933 | 10.84% | 3,733 | 0.49% | (13,974) | -1.55% | (19,349) | -1.45% | 28,311 | 2.23% | 4,485 | 0.48% | (93,155) | -8.53% | (33,719) | -2.63% | (58,285) | -2.94% | (26,518) | -1.24% |
| 本期稅前淨利（淨損） | (7,233) | 3.52% | (21,826) | -27.76% | (65,092) | 85.31% | 103,933 | -142.59% | 3,733 | -20.83% | (13,974) | -9.2% | (19,349) | 38.85% | 28,311 | -176.71% | 4,485 | 4.47% | (93,155) | 424.76% | (33,719) | -92.46% | (58,285) | 257.22% | (26,518) | -16.35% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 19,983 | -9.72% | 19,760 | 25.14% | 18,544 | -24.3% | 17,986 | -24.68% | 20,912 | -116.67% | 26,844 | 17.67% | 23,793 | -47.77% | 22,926 | -143.1% | 22,478 | 22.42% | 23,418 | -106.78% | 22,553 | 61.84% | 27,092 | -119.56% | 27,560 | 16.99% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 194 | -0.88% | 44 | 0.12% | 134 | -0.59% | 133 | 0.08% | ||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 231 | -0.11% | 41 | 0.05% | (835) | 1.09% | 2,528 | -3.47% | 50 | -0.28% | 962 | 0.63% | (879) | 1.76% | 2,380 | -14.86% | 4,958 | 4.94% | 3,032 | -13.83% | 941 | 2.58% | 579 | -2.56% | 14 | 0.01% |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | (5,008) | 2.44% | (13,370) | -17.01% | 12,430 | -16.29% | (34,740) | 47.66% | (6,769) | 37.77% | (8,862) | -5.83% | 2,353 | -4.72% | (24,702) | 154.19% | (12,962) | -12.93% | 21,753 | -99.19% | 7,701 | 21.12% | 5,960 | -26.3% | (13,448) | -8.29% |
| 利息費用 | 18,424 | -8.96% | 16,241 | 20.66% | 13,680 | -17.93% | 10,585 | -14.52% | 5,133 | -28.64% | 4,573 | 3.01% | 9,189 | -18.45% | 6,240 | -38.95% | 4,248 | 4.24% | 4,228 | -19.28% | 7,541 | 20.68% | 8,943 | -39.47% | 10,365 | 6.39% |
| 利息收入 | (597) | 0.29% | (726) | -0.92% | (397) | 0.52% | (615) | 0.84% | (1,352) | 7.54% | (624) | -0.41% | (288) | 0.58% | ||||||||||||
| 股利收入 | (2,070) | 1.01% | (1,793) | -2.28% | (3,365) | 4.41% | (990) | 1.36% | (1,975) | 11.02% | 0 | 0% | (4,000) | 8.03% | ||||||||||||
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,730 | -2.79% | 0 | 0% | 6,003 | -8.24% | ||||||||||||||||||||
| 處分投資損失（利益） | (4,852) | 2.36% | ||||||||||||||||||||||||
| 投資性不動產公允價值調整損失(利益) | 0 | 0% | (15,014) | -19.1% | ||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 31,841 | -15.48% | 5,139 | 6.54% | 73,375 | -96.16% | (53,710) | 73.69% | 12,981 | -72.42% | 22,890 | 15.07% | 30,246 | -60.73% | 5,585 | -34.86% | 15,911 | 15.87% | 55,081 | -251.16% | 42,010 | 115.19% | 44,992 | -198.55% | 25,561 | 15.76% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | (17,029) | 8.28% | 34,536 | 43.93% | (20,118) | 26.37% | (15,100) | 20.72% | 18,044 | -100.67% | 10,882 | 7.16% | 37,763 | -75.82% | ||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (12,259) | 5.96% | (1,863) | -2.37% | 6,964 | -9.13% | (14,324) | 19.65% | (146) | 0.81% | 1,778 | 1.17% | 528 | -1.06% | (1,187) | 7.41% | 1,186 | 1.18% | 7,429 | -33.87% | 1,937 | 5.31% | (1,838) | 8.11% | 11,917 | 7.35% |
| 應收帳款（增加）減少 | (156,243) | 75.97% | 78,568 | 99.95% | (19,900) | 26.08% | (69,914) | 95.92% | (52,742) | 294.25% | 122,103 | 80.37% | 71,935 | -144.44% | (91,836) | 573.22% | (43,396) | -43.28% | 51,638 | -235.46% | 119,801 | 328.49% | 52,666 | -232.42% | 30,982 | 19.1% |
| 其他應收款（增加）減少 | 490 | -0.24% | 3,619 | 4.6% | 2,338 | -3.06% | (1,263) | 1.73% | (1,213) | 6.77% | 3,098 | 2.04% | 2,398 | -4.81% | (4,401) | 27.47% | (823) | -0.82% | 718 | -3.27% | 1,149 | 3.15% | 10,225 | -45.12% | (6,350) | -3.91% |
| 存貨（增加）減少 | (9,830) | 4.78% | 70,367 | 89.51% | (13,318) | 17.45% | (82,247) | 112.84% | 30,824 | -171.97% | 60,732 | 39.97% | 33,998 | -68.26% | (91,841) | 573.25% | (6,090) | -6.07% | 51,169 | -233.32% | 9,895 | 27.13% | (9,381) | 41.4% | 56,313 | 34.71% |
| 預付款項（增加）減少 | (21,383) | 10.4% | (13,877) | -17.65% | 38,256 | -50.14% | (62,060) | 85.14% | 0 | 0% | (2,990) | 13.63% | 506 | 1.39% | 1,208 | -5.33% | (3,064) | -1.89% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (216,254) | 105.15% | 171,350 | 217.97% | (5,778) | 7.57% | (244,908) | 336% | (31,890) | 177.92% | 198,769 | 130.83% | 134,472 | -270% | (191,804) | 1197.2% | (8,642) | -8.62% | 83,691 | -381.61% | 103,821 | 284.68% | 25,997 | -114.73% | 97,332 | 59.99% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | (664) | 0.32% | 558 | 0.71% | 18 | -0.02% | (45) | 0.06% | 93 | -0.52% | (52) | -0.03% | (52) | 0.1% | 42 | -0.26% | (777) | -0.77% | 849 | -3.87% | 186 | 0.51% | (1,542) | 6.8% | (8,229) | -5.07% |
| 應付帳款增加（減少） | 2,725 | -1.32% | (57,573) | -73.24% | (67,086) | 87.92% | 124,935 | -171.4% | (1,306) | 7.29% | (48,134) | -31.68% | (179,983) | 361.38% | 145,776 | -909.91% | 84,150 | 83.93% | (68,500) | 312.34% | (72,716) | -199.39% | (14,893) | 65.72% | 75,277 | 46.4% |
| 其他應付款增加（減少） | 2,283 | -1.11% | (2,665) | -3.39% | (1,354) | 1.77% | 6,677 | -9.16% | 1,904 | -10.62% | (3,506) | -2.31% | (8,526) | 17.12% | 441 | -2.75% | 6,327 | 6.31% | 1,281 | -5.84% | (844) | -2.31% | (9,632) | 42.51% | 6,494 | 4% |
| 其他流動負債增加（減少） | (190) | 0.09% | (176) | -0.22% | 272 | -0.36% | 291 | -0.4% | (1,525) | 8.51% | 1,525 | 1% | (164) | 0.33% | ||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 4,154 | -2.02% | (59,856) | -76.14% | (68,150) | 89.31% | 131,858 | -180.9% | (834) | 4.65% | (50,167) | -33.02% | (188,725) | 378.94% | 145,909 | -910.74% | 89,807 | 89.57% | (65,941) | 300.67% | (73,180) | -200.66% | (26,434) | 116.65% | 73,812 | 45.5% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (212,100) | 103.13% | 111,494 | 141.83% | (73,928) | 96.89% | (113,050) | 155.1% | (32,724) | 182.57% | 148,602 | 97.81% | (54,253) | 108.93% | (45,895) | 286.47% | 81,165 | 80.95% | 17,750 | -80.94% | 30,641 | 84.02% | (437) | 1.93% | 171,144 | 105.49% |
| 調整項目合計 | (180,259) | 87.65% | 116,633 | 148.37% | (553) | 0.72% | (166,760) | 228.79% | (19,743) | 110.15% | 171,492 | 112.88% | (24,007) | 48.2% | (40,310) | 251.61% | 97,076 | 96.82% | 72,831 | -332.09% | 72,651 | 199.21% | 44,555 | -196.62% | 196,705 | 121.25% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (187,492) | 91.17% | 94,807 | 120.6% | (65,645) | 86.03% | (62,827) | 86.2% | (16,010) | 89.32% | 157,518 | 103.68% | (43,356) | 87.05% | (11,999) | 74.9% | 101,561 | 101.29% | (20,324) | 92.67% | 38,932 | 106.75% | (13,730) | 60.59% | 170,187 | 104.9% |
| 收取之利息 | 597 | -0.29% | 726 | 0.92% | 397 | -0.52% | 626 | -0.86% | 1,423 | -7.94% | 580 | 0.38% | 292 | -0.59% | 219 | -1.37% | 673 | 0.67% | 1,095 | -4.99% | 1,552 | 4.26% | 1,183 | -5.22% | 813 | 0.5% |
| 收取之股利 | 2,070 | -1.01% | 1,793 | 2.28% | 3,365 | -4.41% | 990 | -1.36% | 1,975 | -11.02% | 0 | 0% | 4,000 | -8.03% | 1,120 | -6.99% | 2,341 | 2.33% | 1,489 | -6.79% | 3,612 | 9.9% | ||||
| 支付之利息 | (17,515) | 8.52% | (16,241) | -20.66% | (13,680) | 17.93% | (10,293) | 14.12% | (4,818) | 26.88% | (4,937) | -3.25% | (10,102) | 20.28% | (5,361) | 33.46% | (4,311) | -4.3% | (4,191) | 19.11% | (7,626) | -20.91% | (9,696) | 42.79% | (8,718) | -5.37% |
| 退還（支付）之所得稅 | (3,321) | 1.61% | (2,474) | -3.15% | (740) | 0.97% | (1,385) | 1.9% | (494) | 2.76% | (1,232) | -0.81% | (638) | 1.28% | 0 | 0% | (417) | 1.84% | (47) | -0.03% | ||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (205,661) | 100% | 78,611 | 100% | (76,303) | 100% | (72,889) | 100% | (17,924) | 100% | 151,929 | 100% | (49,804) | 100% | (16,021) | 100% | 100,264 | 100% | (21,931) | 100% | 36,470 | 100% | (22,660) | 100% | 162,235 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 31,586 | 154.06% | 0 | 0% | (4,191) | 8.06% | (54,272) | -5612.41% | 0 | 0% | (15,305) | -81.15% | (4,300) | 19.62% | ||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,408) | -50.77% | (23,315) | 219.44% | (51,924) | 99.81% | (46,490) | -4807.65% | (41,688) | 111.29% | (5,365) | -28.45% | (8,415) | 38.4% | (17,932) | 54.5% | (27,414) | 1897.16% | (14,927) | -268.37% | (24,002) | -672.7% | (43,690) | 100.08% | (12,417) | 267.61% |
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他非流動資產增加 | (676) | -3.3% | (1,633) | 15.37% | 0 | 0% | 0 | 0% | (900) | 62.28% | (3,206) | -57.64% | (349) | -9.78% | ||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 20,502 | 100% | (10,625) | 100% | (52,024) | 100% | 967 | 100% | (37,459) | 100% | 18,859 | 100% | (21,912) | 100% | (32,905) | 100% | (1,445) | 100% | 5,562 | 100% | 3,568 | 100% | (43,654) | 100% | (4,640) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 305,003 | 172.16% | 645,452 | -961.14% | 619,446 | 567.89% | 529,205 | -620.78% | 771,874 | 367.91% | 569,316 | -350.27% | 1,352,206 | -2553.26% | 939,113 | 1295.58% | 764,808 | -850.34% | 881,549 | -17655.7% | 1,200,447 | 1918.2% | ||||
| 短期借款減少 | (308,355) | -174.05% | (699,656) | 1041.85% | (561,762) | -515% | (493,101) | 578.42% | (605,449) | -288.59% | (716,421) | 440.78% | (1,367,064) | 2581.31% | (865,727) | -1194.34% | (872,074) | 969.61% | (886,590) | 17756.66% | (1,310,365) | -2093.84% | (9,101) | 29.74% | (97,197) | 100% |
| 舉借長期借款 | 29,000 | 16.37% | 0 | 0% | 48,000 | 22.88% | 0 | 0% | 18,000 | -20.01% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (28,285) | -15.97% | (8,533) | 12.71% | (13,891) | -12.73% | (5,828) | 6.84% | (900) | -0.43% | (900) | 0.55% | (900) | 1.7% | (900) | -1.24% | (675) | 0.75% | ||||||||
| 存入保證金增加 | 0 | 0% | (81) | 0.12% | 90 | 0.08% | 141 | -0.17% | ||||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (4,658) | -2.63% | (4,337) | 6.46% | (4,400) | -4.03% | (3,943) | 4.63% | (3,726) | -1.78% | (3,430) | 2.11% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (46,369) | -42.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 現金增資 | 184,455 | 104.12% | 0 | 0% | 172,500 | 275.64% | ||||||||||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 177,160 | 100% | (67,155) | 100% | 109,079 | 100% | (85,249) | 100% | 209,799 | 100% | (162,536) | 100% | (52,960) | 100% | 72,486 | 100% | (89,941) | 100% | (4,993) | 100% | 62,582 | 100% | (30,603) | 100% | (97,197) | 100% |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,327 | (3,290) | 6,813 | (2,274) | 4,951 | (2,907) | (1,478) | (502) | (353) | |||||||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,328 | (2,459) | (12,435) | (159,445) | 159,367 | 5,345 | (126,154) | 23,058 | 8,525 | (21,362) | 102,620 | (96,917) | 60,398 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 88,826 | 91,285 | 103,720 | 263,165 | 103,798 | 98,453 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 91,154 | 88,826 | 91,285 | 103,720 | 263,165 | 103,798 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 91,154 | 88,826 | 91,285 | 103,720 | 263,165 | 103,798 | 98,453 | 224,607 | 201,549 | 193,024 | 214,386 | 111,766 | 208,683 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
風青(2061) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-5,454萬元、較上一季衰退-401.43%；而今年初至今累積為NT$-2.06億元、較去年同期衰退-361.62%。
單季
風青(2061) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-5,454萬元，較上一季衰退-401.43%，為過去11年同期中的第10高。
同時風青過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-11.91%、-28.17%與1.14%。
其中稅前淨利為NT$-2,151萬元，收益費損相關之調整項目為NT$2,450萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-351萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-2.06億元，較去年同期衰退-361.62%，為過去11年同期中的第12高。
同時風青過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為-41.31%、-27.38%與-22.55%。
其中稅前淨利為NT$-723萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3,184萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-1,817萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (21,506) | (21,673) | (45,353) | 8,312 | 2,854 | (696) | (9,232) | 10,553 | 15,232 | (14,411) | (23,974) | (21,425) | (12,869) | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | 24,504 | 4,994 | 47,979 | (4,705) | (886) | (447) | 12,060 | (5,503) | 2,627 | 8,100 | 14,537 | 6,457 | 1,304 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 4,809 | 4,926 | 4,678 | 4,122 | 4,581 | 5,570 | 6,089 | 5,877 | 5,612 | 5,866 | 5,661 | 6,584 | 7,042 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 34 | 33 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (54,026) | 39,099 | (9,334) | (40,789) | (46,485) | 39,456 | 37,822 | 11,543 | 7,668 | (82,559) | (50,789) | 65,426 | 169,765 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (54,535) | 18,928 | (11,910) | (38,912) | (45,729) | 37,372 | 39,261 | 15,770 | 25,065 | (89,378) | (61,148) | 49,711 | 158,366 | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (7,233) | -0.61% | (21,826) | -2.46% | (65,092) | -7.02% | 103,933 | 10.84% | 3,733 | 0.49% | (13,974) | -1.55% | (19,349) | -1.45% | 28,311 | 2.23% | 4,485 | 0.48% | (93,155) | -8.53% | (33,719) | -2.63% | (58,285) | -2.94% | (26,518) | -1.24% |
| 收益費損項目合計 | 31,841 | -15.48% | 5,139 | 6.54% | 73,375 | -96.16% | (53,710) | 73.69% | 12,981 | -72.42% | 22,890 | 15.07% | 30,246 | -60.73% | 5,585 | -34.86% | 15,911 | 15.87% | 55,081 | -251.16% | 42,010 | 115.19% | 44,992 | -198.55% | 25,561 | 15.76% |
| 折舊費用 | 19,983 | -9.72% | 19,760 | 25.14% | 18,544 | -24.3% | 17,986 | -24.68% | 20,912 | -116.67% | 26,844 | 17.67% | 23,793 | -47.77% | 22,926 | -143.1% | 22,478 | 22.42% | 23,418 | -106.78% | 22,553 | 61.84% | 27,092 | -119.56% | 27,560 | 16.99% |
| 攤銷費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 194 | -0.88% | 44 | 0.12% | 134 | -0.59% | 133 | 0.08% | ||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (212,100) | 103.13% | 111,494 | 141.83% | (73,928) | 96.89% | (113,050) | 155.1% | (32,724) | 182.57% | 148,602 | 97.81% | (54,253) | 108.93% | (45,895) | 286.47% | 81,165 | 80.95% | 17,750 | -80.94% | 30,641 | 84.02% | (437) | 1.93% | 171,144 | 105.49% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (205,661) | 100% | 78,611 | 100% | (76,303) | 100% | (72,889) | 100% | (17,924) | 100% | 151,929 | 100% | (49,804) | 100% | (16,021) | 100% | 100,264 | 100% | (21,931) | 100% | 36,470 | 100% | (22,660) | 100% | 162,235 | 100% |
投資活動之淨現金流
風青(2061) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$1,581萬元、較上一季成長212.72%；而今年初至今累積為NT$2,050萬元、較去年同期成長292.96%。
單季
風青(2061) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$1,581萬元，較上一季成長212.72%，為過去11年同期中的第1高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$2,050萬元，較去年同期成長292.96%，為過去11年同期中的第1高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 15,808 | 5,598 | (14,532) | (42,305) | (9,672) | 13,675 | 8,086 | (802) | (10,292) | (6,853) | 9,161 | (7,600) | 9,968 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (6,842) | (1,293) | (26,490) | (13,949) | (3,666) | (615) | (3,740) | (4,003) | (3,502) | (11,671) | (20,960) | (15,365) | (1,785) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 23,588 | 0 | 218 | (30,994) | 0 | 205 | (27) | |||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 7,443 | 0 | (7,438) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 20,502 | 100% | (10,625) | 100% | (52,024) | 100% | 967 | 100% | (37,459) | 100% | 18,859 | 100% | (21,912) | 100% | (32,905) | 100% | (1,445) | 100% | 5,562 | 100% | 3,568 | 100% | (43,654) | 100% | (4,640) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (10,408) | -50.77% | (23,315) | 219.44% | (51,924) | 99.81% | (46,490) | -4807.65% | (41,688) | 111.29% | (5,365) | -28.45% | (8,415) | 38.4% | (17,932) | 54.5% | (27,414) | 1897.16% | (14,927) | -268.37% | (24,002) | -672.7% | (43,690) | 100.08% | (12,417) | 267.61% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0% | 1,366 | 141.26% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 31,586 | 154.06% | 0 | 0% | (4,191) | 8.06% | (54,272) | -5612.41% | 0 | 0% | (15,305) | -81.15% | (4,300) | 19.62% | ||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 14,323 | -134.8% | 0 | 0% | 3,912 | -10.44% | 0 | 0% | 4,963 | -22.65% | ||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
風青(2061) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$4,874萬元、較上一季成長238.72%；而今年初至今累積為NT$1.77億元、較去年同期成長363.81%。
單季
風青(2061) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$4,874萬元，較上一季成長238.72%，為過去11年同期中的第6高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$1.77億元，較去年同期成長363.81%，為過去11年同期中的第2高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 48,735 | (38,306) | 14,073 | 13,733 | 76,435 | (38,789) | (125,174) | 64,938 | 56,687 | 50,124 | 168,413 | (70,227) | (100,382) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 48,565 | 52,996 | 37,730 | 144,344 | 291,258 | 100,156 | 288,491 | 227,263 | 175,322 | 260,960 | 1,200,447 | |||||||||||||||
| 短期借款減少 | (164,468) | (90,250) | (19,029) | (126,081) | (213,654) | (137,823) | (376,238) | (162,100) | (118,410) | (210,884) | (1,204,534) | |||||||||||||||
| 發行公司債 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (18,514) | 41 | (3,472) | (3,473) | (225) | (225) | (225) | (225) | (225) | |||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 177,160 | 100% | (67,155) | 100% | 109,079 | 100% | (85,249) | 100% | 209,799 | 100% | (162,536) | 100% | (52,960) | 100% | 72,486 | 100% | (89,941) | 100% | (4,993) | 100% | 62,582 | 100% | (30,603) | 100% | (97,197) | 100% |
| 短期借款增加 | 305,003 | 172.16% | 645,452 | -961.14% | 619,446 | 567.89% | 529,205 | -620.78% | 771,874 | 367.91% | 569,316 | -350.27% | 1,352,206 | -2553.26% | 939,113 | 1295.58% | 764,808 | -850.34% | 881,549 | -17655.7% | 1,200,447 | 1918.2% | ||||
| 短期借款減少 | (308,355) | -174.05% | (699,656) | 1041.85% | (561,762) | -515% | (493,101) | 578.42% | (605,449) | -288.59% | (716,421) | 440.78% | (1,367,064) | 2581.31% | (865,727) | -1194.34% | (872,074) | 969.61% | (886,590) | 17756.66% | (1,310,365) | -2093.84% | (9,101) | 29.74% | (97,197) | 100% |
| 發行公司債 | 0 | 0% | 115,965 | 106.31% | ||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (20,402) | 66.67% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 29,000 | 16.37% | 0 | 0% | 48,000 | 22.88% | 0 | 0% | 18,000 | -20.01% | ||||||||||||||||
| 償還長期借款 | (28,285) | -15.97% | (8,533) | 12.71% | (13,891) | -12.73% | (5,828) | 6.84% | (900) | -0.43% | (900) | 0.55% | (900) | 1.7% | (900) | -1.24% | (675) | 0.75% | ||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0% | (46,369) | -42.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (11,101) | 6.83% | (3,060) | 5.78% | 0 | 0% | (1,323) | 4.32% | 0 | 0% | ||||||||||||||
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