上銀－現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	599,992		483,503		590,079		1,756,875		667,220		(167,805)		799,964		1,453,186		275,620		103,637		555,403		640,663		224,267		657,010
本期稅前淨利（淨損）	599,992		483,503		590,079		1,756,875		667,220		(167,805)		799,964		1,453,186		275,620		103,637		555,403		640,663		224,267		657,010
調整項目
收益費損項目
折舊費用	573,478		558,079		565,591		512,323		546,991		573,552		524,684		407,738		381,017		353,511		319,845		269,903		255,439		204,474
攤銷費用	12,717		15,021		15,609		15,882		11,252		15,885		14,071		10,105		8,042		7,563		3,967		3,338		4,236		8,814
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(317)		849		12		(3,910)		(508)		3,166		12,881		1,850		3,720		(3,661)		3,698		(5,943)		181,457		22,256
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	15,112		8,828		2,411		11,351		855		(3,139)		398		6,629		(6,177)		(2,490)		(6,322)		928		7,897		(7,902)
利息費用	48,282		41,737		47,149		43,853		45,435		60,888		38,434		30,805		34,563		41,131		43,889		41,502		36,921		16,712
利息收入	(14,840)		(19,583)		(12,474)		(16,960)		(2,042)		(3,576)		(3,253)		(2,596)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(10,312)		(8,354)		(14,023)		(15,639)		(9,690)		(6,868)		(2,047)		(4,046)		(2,471)		(1,909)		(3,675)		(3,786)		(401)		(1,897)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	2,275		4,865		429		(437)		(745)		(5,053)		2,416		(113)
非金融資產減損迴轉利益	35,697				89,484																				9,145		(8,694)
未實現外幣兌換損失（利益）	(92,430)		(40,658)		(60,704)		(94,062)		37,886		51,118		(49,385)		(54,766)
其他項目	(1,019)		1,602		(265)		(317)		(597)		(3,804)		103		116		114		113		112		111
收益費損項目合計	568,643		665,921		633,219		423,423		621,962		769,057		491,196		386,247		528,646		384,611		360,113		230,725		471,484		260,096
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(5,311)		9,738		(4,529)		315		(7,199)		2,555		(5,493)
應收票據（增加）減少	70,336		177,491		90,413		117,848		(177,787)		(29,140)		273,164		(106,678)		131,422		53,835		29,414		26,406		21,240		137,702
應收帳款（增加）減少	541,020		(83,073)		(232,911)		(497,845)		305,993		249,126		633,777		(369,171)		272,542		227,495		(144,546)		(279,270)		(55,003)		181,172
存貨（增加）減少	58,882		177,969		213,628		(129,003)		(232,489)		(21,118)		53,330		(817,233)		150,254		(205,637)		(454,549)		(310,588)		(286,089)		(752,073)
其他流動資產（增加）減少	9,392		22,413		79,974		(145,791)		(74,676)		(37,752)		(4,365)		(143,862)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	674,319		304,538		146,575		(654,476)		(186,158)		163,671		950,413		(1,439,434)		476,927		(25,315)		(726,671)		(546,636)		(411,078)		(411,491)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(18,563)		413		(7,729)		22,941		4,607		45,501		29,910		259,722
應付票據增加（減少）	341		8,493		(928)		(725)		440		(6,722)		2,352		3,011		(10,167)		1,620		8,022		(14,035)		8,996		(46,424)
應付帳款增加（減少）	(444,179)		90,813		(405,218)		(254,411)		360,550		(188,827)		(2,221,713)		489,023		140,027		(316,036)		233,932		27,487		(72,313)		(319,316)
其他應付款增加（減少）	(334,473)		(359,010)		(296,557)		(269,361)		99,450		(235,036)		(799,648)		55,348		(189,737)		(213,142)		(208,673)		(41,842)		(176,134)		(312,922)
其他流動負債增加（減少）	17,032		(138)		(1,045)		50,365		(20,835)		(11,455)		22,839		73,144
淨確定福利負債增加(減少)	27,184		46,834		(18,939)		24,463		(24,535)		(43,610)		(3,715)		(3,659)		(427)		(496)		42		21		111		112
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(752,658)		(212,595)		(730,416)		(426,728)		419,677		(440,149)		(2,969,975)		876,589		(21,265)		(458,312)		24,135		(29,846)		(222,229)		(459,294)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(78,339)		91,943		(583,841)		(1,081,204)		233,519		(276,478)		(2,019,562)		(562,845)		455,662		(483,627)		(702,536)		(576,482)		(633,307)		(870,785)
調整項目合計	490,304		757,864		49,378		(657,781)		855,481		492,579		(1,528,366)		(176,598)		984,308		(99,016)		(342,423)		(345,757)		(161,823)		(610,689)
營運產生之現金流入（流出）	1,090,296		1,241,367		639,457		1,099,094		1,522,701		324,774		(728,402)		1,276,588		1,259,928		4,621		212,980		294,906		62,444		46,321
收取之利息	20,941		29,814		8,904		16,957		2,025		1,017		5,181		(137)		2,218		1,909		4,624
支付之利息	(51,002)		(45,787)		(48,104)		(44,324)		(44,064)		(63,801)		(38,902)		(31,162)		(35,336)		(40,456)		(41,650)		(41,882)		(36,664)		(16,257)
退還（支付）之所得稅	(18,161)		(59,033)		(68,968)		(39,301)		(41,432)		(72,506)		(104,038)		(27,051)		(24,293)		14,398		(147,864)		(55,186)		(97,725)		(26,177)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,042,074		1,166,361		531,289		1,032,426		1,439,230		189,484		(866,161)		1,218,238		1,202,517		(19,528)		28,090		197,838		(71,945)		3,887
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(317,896)		(783,177)		(395,177)		(242,510)		(386,367)		(328,349)		(712,334)		(880,073)		(557,727)		(417,570)		(286,743)		(171,031)		(372,203)		(792,967)
處分不動產、廠房及設備	4,911		3,334		3,160		989		2,130		5,838		1,905		13,956
存出保證金減少	1,330		3,253		1,817		4,263				9,293								7,675
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(48,301)		(26,280)		(20,646)		(24,538)		(22,600)		(22,842)		(10,980)		(12,646)		(5,630)		(6,511)		(3,653)		(24,796)
預付設備款增加	(313,400)		(258,131)		(152,267)		(141,296)		(122,257)		(173,708)		(472,480)		(686,126)		(265,189)		(376,687)		(225,076)		(72,448)		(126,696)		(288,958)
投資活動之淨現金流入（流出）	(673,356)		(1,061,001)		(563,113)		(403,092)		(568,684)		(506,468)		(1,197,425)		(1,562,685)		(802,146)		(791,168)		(727,158)		(352,418)		(498,654)		(989,825)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	268,278		28,704		354,052		358,796		(39,054)		508,454		1,593,975		803,946		210,067				607,847		648,335		141,095		1,429,145
舉借長期借款	44,710		113,818		831,237		18,269		88,648		150,819		826,460		732,896		156,111		1,945,000		79,000		83,000		0		2,396,000
償還長期借款	(480,258)		(193,591)		(212,529)		(305,775)		(458,882)		(467,770)		(513,440)		(990,579)		(288,192)		(280,354)		(301,459)		(145,130)		(61,087)		(2,430,735)
租賃本金償還	(38,279)		(43,409)		(45,179)		(43,407)		(37,762)		(44,006)
其他非流動負債減少	(26,857)		(34,456)		(24,633)		(1,988)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(232,406)		(128,934)		902,948		(64,028)		(386,969)		262,352		1,818,503		558,042		103,961		918,059		379,974		749,075		75,066		1,388,535
匯率變動對現金及約當現金之影響	84,988		39,842		6,722		68,622		(40,237)		(6,560)		14,505		23,965		(49,840)		2,932		(98,564)		2,070		(1,889)		(6,367)
本期現金及約當現金增加（減少）數	221,300		16,268		877,846		633,928		443,340		(61,192)		(230,578)		237,560		454,492		110,295		(417,658)		596,565		(497,422)		396,230
期初現金及約當現金餘額	7,353,929		7,564,000		7,457,770		5,433,053		2,603,652		2,008,745		2,787,232		2,752,876		2,101,898		1,609,363		2,460,006		1,185,673		1,317,089		947,666
期末現金及約當現金餘額	7,575,229		7,580,268		8,335,616		6,066,981		3,046,992		1,947,553		2,556,654		2,990,436		2,556,390		1,719,658		2,042,348		1,782,238		819,667		1,343,896
資產負債表帳列之現金及約當現金	7,575,229	13.95%	7,580,268	14.59%	8,335,616	15.69%	6,066,981	11.55%	3,046,992	6.23%	1,947,553	4.1%	2,556,654	5.15%	2,990,436	7.33%	2,556,390	7.73%	1,719,658	5.15%	2,042,348	6.63%	1,782,238	6.16%	819,667	3.24%	1,343,896	5.98%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	599,992	10.28%	483,503	8.78%	590,079	10.29%	1,756,875	23.22%	667,220	11.14%	(167,805)	-4.64%	799,964	15.85%	1,453,186	22.18%	275,620	6.41%	103,637	3.47%	555,403	15.27%	640,663	21.27%	224,267	9.45%	657,010	24.76%
本期稅前淨利（淨損）	599,992	57.58%	483,503	41.45%	590,079	111.07%	1,756,875	170.17%	667,220	46.36%	(167,805)	-88.56%	799,964	-92.36%	1,453,186	119.29%	275,620	22.92%	103,637	-530.71%	555,403	1977.23%	640,663	323.83%	224,267	-311.72%	657,010	16902.75%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	573,478	55.03%	558,079	47.85%	565,591	106.46%	512,323	49.62%	546,991	38.01%	573,552	302.69%	524,684	-60.58%	407,738	33.47%	381,017	31.68%	353,511	-1810.28%	319,845	1138.64%	269,903	136.43%	255,439	-355.05%	204,474	5260.46%
攤銷費用	12,717	1.22%	15,021	1.29%	15,609	2.94%	15,882	1.54%	11,252	0.78%	15,885	8.38%	14,071	-1.62%	10,105	0.83%	8,042	0.67%	7,563	-38.73%	3,967	14.12%	3,338	1.69%	4,236	-5.89%	8,814	226.76%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	(317)	-0.03%	849	0.07%	12	0%	(3,910)	-0.38%	(508)	-0.04%	3,166	1.67%	12,881	-1.49%	1,850	0.15%	3,720	0.31%	(3,661)	18.75%	3,698	13.16%	(5,943)	-3%	181,457	-252.22%	22,256	572.58%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	15,112	1.45%	8,828	0.76%	2,411	0.45%	11,351	1.1%	855	0.06%	(3,139)	-1.66%	398	-0.05%	6,629	0.54%	(6,177)	-0.51%	(2,490)	12.75%	(6,322)	-22.51%	928	0.47%	7,897	-10.98%	(7,902)	-203.29%
利息費用	48,282	4.63%	41,737	3.58%	47,149	8.87%	43,853	4.25%	45,435	3.16%	60,888	32.13%	38,434	-4.44%	30,805	2.53%	34,563	2.87%	41,131	-210.63%	43,889	156.24%	41,502	20.98%	36,921	-51.32%	16,712	429.95%
利息收入	(14,840)	-1.42%	(19,583)	-1.68%	(12,474)	-2.35%	(16,960)	-1.64%	(2,042)	-0.14%	(3,576)	-1.89%	(3,253)	0.38%	(2,596)	-0.21%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(10,312)	-0.99%	(8,354)	-0.72%	(14,023)	-2.64%	(15,639)	-1.51%	(9,690)	-0.67%	(6,868)	-3.62%	(2,047)	0.24%	(4,046)	-0.33%	(2,471)	-0.21%	(1,909)	9.78%	(3,675)	-13.08%	(3,786)	-1.91%	(401)	0.56%	(1,897)	-48.8%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	2,275	0.22%	4,865	0.42%	429	0.08%	(437)	-0.04%	(745)	-0.05%	(5,053)	-2.67%	2,416	-0.28%	(113)	-0.01%
非金融資產減損迴轉利益	35,697	3.43%			89,484	16.84%																			9,145	-12.71%	(8,694)	-223.67%
未實現外幣兌換損失（利益）	(92,430)	-8.87%	(40,658)	-3.49%	(60,704)	-11.43%	(94,062)	-9.11%	37,886	2.63%	51,118	26.98%	(49,385)	5.7%	(54,766)	-4.5%
其他項目	(1,019)	-0.1%	1,602	0.14%	(265)	-0.05%	(317)	-0.03%	(597)	-0.04%	(3,804)	-2.01%	103	-0.01%	116	0.01%	114	0.01%	113	-0.58%	112	0.4%	111	0.06%
收益費損項目合計	568,643	54.57%	665,921	57.09%	633,219	119.19%	423,423	41.01%	621,962	43.21%	769,057	405.87%	491,196	-56.71%	386,247	31.71%	528,646	43.96%	384,611	-1969.54%	360,113	1282%	230,725	116.62%	471,484	-655.34%	260,096	6691.43%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少	(5,311)	-0.51%	9,738	0.83%	(4,529)	-0.85%	315	0.03%	(7,199)	-0.5%	2,555	1.35%	(5,493)	0.63%
應收票據（增加）減少	70,336	6.75%	177,491	15.22%	90,413	17.02%	117,848	11.41%	(177,787)	-12.35%	(29,140)	-15.38%	273,164	-31.54%	(106,678)	-8.76%	131,422	10.93%	53,835	-275.68%	29,414	104.71%	26,406	13.35%	21,240	-29.52%	137,702	3542.63%
應收帳款（增加）減少	541,020	51.92%	(83,073)	-7.12%	(232,911)	-43.84%	(497,845)	-48.22%	305,993	21.26%	249,126	131.48%	633,777	-73.17%	(369,171)	-30.3%	272,542	22.66%	227,495	-1164.97%	(144,546)	-514.58%	(279,270)	-141.16%	(55,003)	76.45%	181,172	4660.97%
存貨（增加）減少	58,882	5.65%	177,969	15.26%	213,628	40.21%	(129,003)	-12.5%	(232,489)	-16.15%	(21,118)	-11.15%	53,330	-6.16%	(817,233)	-67.08%	150,254	12.49%	(205,637)	1053.04%	(454,549)	-1618.19%	(310,588)	-156.99%	(286,089)	397.65%	(752,073)	-19348.42%
其他流動資產（增加）減少	9,392	0.9%	22,413	1.92%	79,974	15.05%	(145,791)	-14.12%	(74,676)	-5.19%	(37,752)	-19.92%	(4,365)	0.5%	(143,862)	-11.81%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	674,319	64.71%	304,538	26.11%	146,575	27.59%	(654,476)	-63.39%	(186,158)	-12.93%	163,671	86.38%	950,413	-109.73%	(1,439,434)	-118.16%	476,927	39.66%	(25,315)	129.63%	(726,671)	-2586.94%	(546,636)	-276.3%	(411,078)	571.38%	(411,491)	-10586.34%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(18,563)	-1.78%	413	0.04%	(7,729)	-1.45%	22,941	2.22%	4,607	0.32%	45,501	24.01%	29,910	-3.45%	259,722	21.32%
應付票據增加（減少）	341	0.03%	8,493	0.73%	(928)	-0.17%	(725)	-0.07%	440	0.03%	(6,722)	-3.55%	2,352	-0.27%	3,011	0.25%	(10,167)	-0.85%	1,620	-8.3%	8,022	28.56%	(14,035)	-7.09%	8,996	-12.5%	(46,424)	-1194.34%
應付帳款增加（減少）	(444,179)	-42.62%	90,813	7.79%	(405,218)	-76.27%	(254,411)	-24.64%	360,550	25.05%	(188,827)	-99.65%	(2,221,713)	256.5%	489,023	40.14%	140,027	11.64%	(316,036)	1618.37%	233,932	832.79%	27,487	13.89%	(72,313)	100.51%	(319,316)	-8214.97%
其他應付款增加（減少）	(334,473)	-32.1%	(359,010)	-30.78%	(296,557)	-55.82%	(269,361)	-26.09%	99,450	6.91%	(235,036)	-124.04%	(799,648)	92.32%	55,348	4.54%	(189,737)	-15.78%	(213,142)	1091.47%	(208,673)	-742.87%	(41,842)	-21.15%	(176,134)	244.82%	(312,922)	-8050.48%
其他流動負債增加（減少）	17,032	1.63%	(138)	-0.01%	(1,045)	-0.2%	50,365	4.88%	(20,835)	-1.45%	(11,455)	-6.05%	22,839	-2.64%	73,144	6%
淨確定福利負債增加(減少)	27,184	2.61%	46,834	4.02%	(18,939)	-3.56%	24,463	2.37%	(24,535)	-1.7%	(43,610)	-23.02%	(3,715)	0.43%	(3,659)	-0.3%	(427)	-0.04%	(496)	2.54%	42	0.15%	21	0.01%	111	-0.15%	112	2.88%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(752,658)	-72.23%	(212,595)	-18.23%	(730,416)	-137.48%	(426,728)	-41.33%	419,677	29.16%	(440,149)	-232.29%	(2,969,975)	342.89%	876,589	71.96%	(21,265)	-1.77%	(458,312)	2346.95%	24,135	85.92%	(29,846)	-15.09%	(222,229)	308.89%	(459,294)	-11816.16%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(78,339)	-7.52%	91,943	7.88%	(583,841)	-109.89%	(1,081,204)	-104.72%	233,519	16.23%	(276,478)	-145.91%	(2,019,562)	233.16%	(562,845)	-46.2%	455,662	37.89%	(483,627)	2476.58%	(702,536)	-2501.02%	(576,482)	-291.39%	(633,307)	880.27%	(870,785)	-22402.5%
調整項目合計	490,304	47.05%	757,864	64.98%	49,378	9.29%	(657,781)	-63.71%	855,481	59.44%	492,579	259.96%	(1,528,366)	176.45%	(176,598)	-14.5%	984,308	81.85%	(99,016)	507.05%	(342,423)	-1219.02%	(345,757)	-174.77%	(161,823)	224.93%	(610,689)	-15711.06%
營運產生之現金流入（流出）	1,090,296	104.63%	1,241,367	106.43%	639,457	120.36%	1,099,094	106.46%	1,522,701	105.8%	324,774	171.4%	(728,402)	84.1%	1,276,588	104.79%	1,259,928	104.77%	4,621	-23.66%	212,980	758.21%	294,906	149.06%	62,444	-86.79%	46,321	1191.69%
收取之利息	20,941	2.01%	29,814	2.56%	8,904	1.68%	16,957	1.64%	2,025	0.14%	1,017	0.54%	5,181	-0.6%	(137)	-0.01%	2,218	0.18%	1,909	-9.78%	4,624	16.46%
支付之利息	(51,002)	-4.89%	(45,787)	-3.93%	(48,104)	-9.05%	(44,324)	-4.29%	(44,064)	-3.06%	(63,801)	-33.67%	(38,902)	4.49%	(31,162)	-2.56%	(35,336)	-2.94%	(40,456)	207.17%	(41,650)	-148.27%	(41,882)	-21.17%	(36,664)	50.96%	(16,257)	-418.24%
退還（支付）之所得稅	(18,161)	-1.74%	(59,033)	-5.06%	(68,968)	-12.98%	(39,301)	-3.81%	(41,432)	-2.88%	(72,506)	-38.26%	(104,038)	12.01%	(27,051)	-2.22%	(24,293)	-2.02%	14,398	-73.73%	(147,864)	-526.39%	(55,186)	-27.89%	(97,725)	135.83%	(26,177)	-673.45%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,042,074	100%	1,166,361	100%	531,289	100%	1,032,426	100%	1,439,230	100%	189,484	100%	(866,161)	100%	1,218,238	100%	1,202,517	100%	(19,528)	100%	28,090	100%	197,838	100%	(71,945)	100%	3,887	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(317,896)	47.21%	(783,177)	73.81%	(395,177)	70.18%	(242,510)	60.16%	(386,367)	67.94%	(328,349)	64.83%	(712,334)	59.49%	(880,073)	56.32%	(557,727)	69.53%	(417,570)	52.78%	(286,743)	39.43%	(171,031)	48.53%	(372,203)	74.64%	(792,967)	80.11%
處分不動產、廠房及設備	4,911	-0.73%	3,334	-0.31%	3,160	-0.56%	989	-0.25%	2,130	-0.37%	5,838	-1.15%	1,905	-0.16%	13,956	-0.89%
存出保證金減少	1,330	-0.2%	3,253	-0.31%	1,817	-0.32%	4,263	-1.06%			9,293	-1.83%							7,675	-0.97%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產增加	(48,301)	7.17%	(26,280)	2.48%	(20,646)	3.67%	(24,538)	6.09%	(22,600)	3.97%	(22,842)	4.51%	(10,980)	0.92%	(12,646)	0.81%	(5,630)	0.7%	(6,511)	0.82%	(3,653)	0.5%	(24,796)	7.04%
預付設備款增加	(313,400)	46.54%	(258,131)	24.33%	(152,267)	27.04%	(141,296)	35.05%	(122,257)	21.5%	(173,708)	34.3%	(472,480)	39.46%	(686,126)	43.91%	(265,189)	33.06%	(376,687)	47.61%	(225,076)	30.95%	(72,448)	20.56%	(126,696)	25.41%	(288,958)	29.19%
投資活動之淨現金流入（流出）	(673,356)	100%	(1,061,001)	100%	(563,113)	100%	(403,092)	100%	(568,684)	100%	(506,468)	100%	(1,197,425)	100%	(1,562,685)	100%	(802,146)	100%	(791,168)	100%	(727,158)	100%	(352,418)	100%	(498,654)	100%	(989,825)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	268,278	-115.44%	28,704	-22.26%	354,052	39.21%	358,796	-560.37%	(39,054)	10.09%	508,454	193.81%	1,593,975	87.65%	803,946	144.07%	210,067	202.06%			607,847	159.97%	648,335	86.55%	141,095	187.96%	1,429,145	102.92%
舉借長期借款	44,710	-19.24%	113,818	-88.28%	831,237	92.06%	18,269	-28.53%	88,648	-22.91%	150,819	57.49%	826,460	45.45%	732,896	131.33%	156,111	150.16%	1,945,000	211.86%	79,000	20.79%	83,000	11.08%	0	0%	2,396,000	172.56%
償還長期借款	(480,258)	206.65%	(193,591)	150.15%	(212,529)	-23.54%	(305,775)	477.56%	(458,882)	118.58%	(467,770)	-178.3%	(513,440)	-28.23%	(990,579)	-177.51%	(288,192)	-277.21%	(280,354)	-30.54%	(301,459)	-79.34%	(145,130)	-19.37%	(61,087)	-81.38%	(2,430,735)	-175.06%
租賃本金償還	(38,279)	16.47%	(43,409)	33.67%	(45,179)	-5%	(43,407)	67.79%	(37,762)	9.76%	(44,006)	-16.77%
其他非流動負債減少	(26,857)	11.56%	(34,456)	26.72%	(24,633)	-2.73%	(1,988)	3.1%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(232,406)	100%	(128,934)	100%	902,948	100%	(64,028)	100%	(386,969)	100%	262,352	100%	1,818,503	100%	558,042	100%	103,961	100%	918,059	100%	379,974	100%	749,075	100%	75,066	100%	1,388,535	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	84,988		39,842		6,722		68,622		(40,237)		(6,560)		14,505		23,965		(49,840)		2,932		(98,564)		2,070		(1,889)		(6,367)
本期現金及約當現金增加（減少）數	221,300		16,268		877,846		633,928		443,340		(61,192)		(230,578)		237,560		454,492		110,295		(417,658)		596,565		(497,422)		396,230
期初現金及約當現金餘額	7,353,929		7,564,000		7,457,770		5,433,053		2,603,652		2,008,745		2,787,232
期末現金及約當現金餘額	7,575,229		7,580,268		8,335,616		6,066,981		3,046,992		1,947,553		2,556,654
資產負債表帳列之現金及約當現金	7,575,229		7,580,268		8,335,616		6,066,981		3,046,992		1,947,553		2,556,654		2,990,436		2,556,390		1,719,658		2,042,348		1,782,238		819,667		1,343,896

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

上銀(2049) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$10.42億元、較上一季成長2.26%；而今年初至今累積為NT$10.42億元、較去年同期衰退-10.66%。

單季

上銀(2049) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$10.42億元，較上一季成長2.26%，為過去11年同期中的第5高。同時上銀過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為0.31%、40.63%與43.53%。其中稅前淨利為NT$6億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.69億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,822萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$10.42億元，較去年同期衰退-10.66%，為過去11年同期中的第5高。同時上銀過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為0.31%、40.63%與43.53%。其中稅前淨利為NT$6億元，收益費損相關之調整項目為NT$5.69億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,822萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	599,992		483,503		590,079		1,756,875		667,220		(167,805)		799,964		1,453,186		275,620		103,637		555,403		640,663		224,267		657,010
收益費損項目合計	568,643		665,921		633,219		423,423		621,962		769,057		491,196		386,247		528,646		384,611		360,113		230,725		471,484		260,096
折舊費用	573,478		558,079		565,591		512,323		546,991		573,552		524,684		407,738		381,017		353,511		319,845		269,903		255,439		204,474
攤銷費用	12,717		15,021		15,609		15,882		11,252		15,885		14,071		10,105		8,042		7,563		3,967		3,338		4,236		8,814
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(78,339)		91,943		(583,841)		(1,081,204)		233,519		(276,478)		(2,019,562)		(562,845)		455,662		(483,627)		(702,536)		(576,482)		(633,307)		(870,785)
營業活動之淨現金流入（流出）	1,042,074		1,166,361		531,289		1,032,426		1,439,230		189,484		(866,161)		1,218,238		1,202,517		(19,528)		28,090		197,838		(71,945)		3,887

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	599,992	10.28%	483,503	8.78%	590,079	10.29%	1,756,875	23.22%	667,220	11.14%	(167,805)	-4.64%	799,964	15.85%	1,453,186	22.18%	275,620	6.41%	103,637	3.47%	555,403	15.27%	640,663	21.27%	224,267	9.45%	657,010	24.76%
收益費損項目合計	568,643	54.57%	665,921	57.09%	633,219	119.19%	423,423	41.01%	621,962	43.21%	769,057	405.87%	491,196	-56.71%	386,247	31.71%	528,646	43.96%	384,611	-1969.54%	360,113	1282%	230,725	116.62%	471,484	-655.34%	260,096	6691.43%
折舊費用	573,478	55.03%	558,079	47.85%	565,591	106.46%	512,323	49.62%	546,991	38.01%	573,552	302.69%	524,684	-60.58%	407,738	33.47%	381,017	31.68%	353,511	-1810.28%	319,845	1138.64%	269,903	136.43%	255,439	-355.05%	204,474	5260.46%
攤銷費用	12,717	1.22%	15,021	1.29%	15,609	2.94%	15,882	1.54%	11,252	0.78%	15,885	8.38%	14,071	-1.62%	10,105	0.83%	8,042	0.67%	7,563	-38.73%	3,967	14.12%	3,338	1.69%	4,236	-5.89%	8,814	226.76%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(78,339)	-7.52%	91,943	7.88%	(583,841)	-109.89%	(1,081,204)	-104.72%	233,519	16.23%	(276,478)	-145.91%	(2,019,562)	233.16%	(562,845)	-46.2%	455,662	37.89%	(483,627)	2476.58%	(702,536)	-2501.02%	(576,482)	-291.39%	(633,307)	880.27%	(870,785)	-22402.5%
營業活動之淨現金流入（流出）	1,042,074	100%	1,166,361	100%	531,289	100%	1,032,426	100%	1,439,230	100%	189,484	100%	(866,161)	100%	1,218,238	100%	1,202,517	100%	(19,528)	100%	28,090	100%	197,838	100%	(71,945)	100%	3,887	100%

投資活動之淨現金流

上銀(2049) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6.73億元、較上一季成長44.12%；而今年初至今累積為NT$-6.73億元、較去年同期成長36.54%。

單季

上銀(2049) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6.73億元，較上一季成長44.12%，為過去11年同期中的第6高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6.73億元，較去年同期成長36.54%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(673,356)		(1,061,001)		(563,113)		(403,092)		(568,684)		(506,468)		(1,197,425)		(1,562,685)		(802,146)		(791,168)		(727,158)		(352,418)		(498,654)		(989,825)
取得不動產、廠房及設備	(317,896)		(783,177)		(395,177)		(242,510)		(386,367)		(328,349)		(712,334)		(880,073)		(557,727)		(417,570)		(286,743)		(171,031)		(372,203)		(792,967)
處分不動產、廠房及設備	4,911		3,334		3,160		989		2,130		5,838		1,905		13,956
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產											0		(2,922)
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(673,356)	100%	(1,061,001)	100%	(563,113)	100%	(403,092)	100%	(568,684)	100%	(506,468)	100%	(1,197,425)	100%	(1,562,685)	100%	(802,146)	100%	(791,168)	100%	(727,158)	100%	(352,418)	100%	(498,654)	100%	(989,825)	100%
取得不動產、廠房及設備	(317,896)	47.21%	(783,177)	73.81%	(395,177)	70.18%	(242,510)	60.16%	(386,367)	67.94%	(328,349)	64.83%	(712,334)	59.49%	(880,073)	56.32%	(557,727)	69.53%	(417,570)	52.78%	(286,743)	39.43%	(171,031)	48.53%	(372,203)	74.64%	(792,967)	80.11%
處分不動產、廠房及設備	4,911	-0.73%	3,334	-0.31%	3,160	-0.56%	989	-0.25%	2,130	-0.37%	5,838	-1.15%	1,905	-0.16%	13,956	-0.89%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產											0	0%	(2,922)	0.24%
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

上銀(2049) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-2.32億元、較上一季衰退-120.18%；而今年初至今累積為NT$-2.32億元、較去年同期衰退-80.25%。

單季

上銀(2049) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-2.32億元，較上一季衰退-120.18%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.32億元，較去年同期衰退-80.25%，為過去11年同期中的第11高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(232,406)		(128,934)		902,948		(64,028)		(386,969)		262,352		1,818,503		558,042		103,961		918,059		379,974		749,075		75,066		1,388,535
短期借款增加	268,278		28,704		354,052		358,796		(39,054)		508,454		1,593,975		803,946		210,067				607,847		648,335		141,095		1,429,145
短期借款減少																			(794,288)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	44,710		113,818		831,237		18,269		88,648		150,819		826,460		732,896		156,111		1,945,000		79,000		83,000		0		2,396,000
償還長期借款	(480,258)		(193,591)		(212,529)		(305,775)		(458,882)		(467,770)		(513,440)		(990,579)		(288,192)		(280,354)		(301,459)		(145,130)		(61,087)		(2,430,735)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(232,406)	100%	(128,934)	100%	902,948	100%	(64,028)	100%	(386,969)	100%	262,352	100%	1,818,503	100%	558,042	100%	103,961	100%	918,059	100%	379,974	100%	749,075	100%	75,066	100%	1,388,535	100%
短期借款增加	268,278	-115.44%	28,704	-22.26%	354,052	39.21%	358,796	-560.37%	(39,054)	10.09%	508,454	193.81%	1,593,975	87.65%	803,946	144.07%	210,067	202.06%			607,847	159.97%	648,335	86.55%	141,095	187.96%	1,429,145	102.92%
短期借款減少																			(794,288)	-86.52%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	44,710	-19.24%	113,818	-88.28%	831,237	92.06%	18,269	-28.53%	88,648	-22.91%	150,819	57.49%	826,460	45.45%	732,896	131.33%	156,111	150.16%	1,945,000	211.86%	79,000	20.79%	83,000	11.08%	0	0%	2,396,000	172.56%
償還長期借款	(480,258)	206.65%	(193,591)	150.15%	(212,529)	-23.54%	(305,775)	477.56%	(458,882)	118.58%	(467,770)	-178.3%	(513,440)	-28.23%	(990,579)	-177.51%	(288,192)	-277.21%	(280,354)	-30.54%	(301,459)	-79.34%	(145,130)	-19.37%	(61,087)	-81.38%	(2,430,735)	-175.06%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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