2038
15.15
TWD-0.55 (-3.50%)
2026.02.06收盤
海光－現金流量表
營業活動之現金流
海光(2038) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.32億元、較上一季衰退-181.55%；而今年初至今累積為NT$3.49億元、較去年同期成長38.25%。
單季
海光(2038) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.32億元，較上一季衰退-181.55%，為過去11年同期中的第7高。
同時海光過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為25.98%、-22.86%與-10.29%。
其中稅前淨利為NT$-8,223萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1.23億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-2,415萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$3.49億元，較去年同期成長38.25%，為過去11年同期中的第5高。
同時海光過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為41.58%、2.72%與-8.48%。
其中稅前淨利為NT$-3,779萬元，收益費損相關之調整項目為NT$3.69億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-7,264萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (82,234) | -4.52% | (19,048) | -0.77% | 2,595 | 0.12% | 63,594 | 2.1% | 91,610 | 3.69% | 29,496 | 1.82% | (104,925) | -6.47% | (131,200) | -8.17% | (57,741) | -4.37% | (18,004) | -1.53% | (85,967) | -4.45% | 24,520 | 0.86% | (37,147) | -1.42% | (9,411) | -0.32% |
| 收益費損項目合計 | 123,089 | 124,884 | 21,716 | (85,328) | 142,465 | 39,743 | 100,039 | 113,152 | 62,648 | 76,073 | 32,584 | 72,850 | 828 | 18,714 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 85,306 | 80,459 | 71,701 | 64,134 | 48,867 | 48,085 | 50,096 | 55,809 | 53,898 | 56,651 | 60,819 | 62,189 | 57,966 | 57,636 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 1,740 | 1,840 | 3,551 | 2,737 | 2,680 | 1,722 | 1,904 | 1,988 | 1,840 | 480 | 480 | 0 | 1,054 | 1,056 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (148,656) | 283,478 | (430,890) | (287,149) | (283,577) | 107,634 | 46,114 | (447,309) | (81,665) | (240,861) | 266,139 | (425,148) | (127,578) | (230,724) | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (131,949) | 364,630 | (428,066) | (325,318) | (61,025) | 165,134 | 22,313 | (474,541) | (84,338) | (190,898) | 199,313 | (342,902) | (181,299) | (236,217) | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (37,786) | -0.55% | 43,521 | 0.62% | 83,318 | 1.23% | 214,437 | 2.53% | 394,431 | 5.49% | 111,897 | 2.02% | (199,789) | -3.44% | (91,129) | -1.56% | (97,732) | -2.84% | (11,873) | -0.34% | (174,357) | -2.72% | (47,375) | -0.54% | (109,108) | -1.33% | 20,990 | 0.21% |
| 收益費損項目合計 | 369,368 | 105.98% | 280,344 | 111.21% | 139,076 | -74.12% | (60,272) | 14.49% | 254,817 | 23.16% | 190,550 | 62.52% | 199,279 | 47.52% | 187,865 | -70.56% | 177,642 | -33.92% | 217,545 | 54.2% | 111,283 | 13.16% | 250,721 | -136.22% | 273,866 | -39.21% | 193,556 | -65.7% |
| 折舊費用 | 248,633 | 71.34% | 239,701 | 95.09% | 212,110 | -113.04% | 178,947 | -43.03% | 140,155 | 12.74% | 147,356 | 48.35% | 150,251 | 35.83% | 163,452 | -61.39% | 164,341 | -31.38% | 175,209 | 43.65% | 183,667 | 21.73% | 192,621 | -104.66% | 171,926 | -24.62% | 170,921 | -58.02% |
| 攤銷費用 | 4,901 | 1.41% | 6,576 | 2.61% | 9,149 | -4.88% | 8,174 | -1.97% | 7,393 | 0.67% | 4,852 | 1.59% | 5,870 | 1.4% | 5,670 | -2.13% | 4,001 | -0.76% | 1,440 | 0.36% | 1,440 | 0.17% | 1,406 | -0.76% | 3,178 | -0.46% | 3,165 | -1.07% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 89,570 | 25.7% | (5,337) | -2.12% | (344,957) | 183.83% | (529,506) | 127.32% | 482,930 | 43.9% | 44,459 | 14.59% | 479,074 | 114.25% | (296,535) | 111.38% | (586,701) | 112.02% | 222,961 | 55.55% | 951,738 | 112.59% | (355,365) | 193.08% | (818,465) | 117.19% | (471,439) | 160.02% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 348,516 | 100% | 252,083 | 100% | (187,647) | 100% | (415,899) | 100% | 1,100,073 | 100% | 304,774 | 100% | 419,315 | 100% | (266,235) | 100% | (523,770) | 100% | 401,369 | 100% | 845,344 | 100% | (184,051) | 100% | (698,404) | 100% | (294,605) | 100% |
投資活動之淨現金流
海光(2038) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4,954萬元、較上一季衰退-802.84%；而今年初至今累積為NT$-1.23億元、較去年同期衰退-19.27%。
單季
海光(2038) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4,954萬元，較上一季衰退-802.84%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-1.23億元，較去年同期衰退-19.27%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (49,539) | (13,583) | (29,499) | (142,007) | (190,905) | (60,113) | (23,525) | 58,356 | 190,679 | 5,950 | 21,771 | (80,779) | (61,826) | (618,593) | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (40,832) | (60,973) | (94,932) | (114,409) | (122,200) | (81,714) | (25,422) | (29,828) | (7,728) | (16,718) | (5,719) | 3,399 | (29,118) | (24,526) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 685 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (405) | (322) | (261) | (1,141) | 0 | 0 | (1,662) | (3,791) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | (3,273) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (122,977) | 100% | (103,106) | 100% | (369,524) | 100% | (331,818) | 100% | (476,916) | 100% | (140,959) | 100% | (100,236) | 100% | (312,711) | 100% | (52,004) | 100% | (13,090) | 100% | (30,426) | 100% | (249,725) | 100% | (151,446) | 100% | (685,468) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (177,859) | 144.63% | (196,003) | 190.1% | (429,623) | 116.26% | (334,883) | 100.92% | (435,657) | 91.35% | (316,515) | 224.54% | (62,356) | 62.21% | (56,008) | 17.91% | (21,714) | 41.75% | (71,979) | 549.88% | (62,894) | 206.71% | (42,526) | 17.03% | (49,043) | 32.38% | (90,957) | 13.27% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,150 | -0.94% | 1,360 | -1.32% | 0 | 0% | 685 | -0.21% | 800 | -0.17% | 170 | -0.12% | ||||||||||||||||
| 取得無形資產 | (1,210) | 0.98% | (868) | 0.84% | (1,510) | 0.41% | (1,141) | 0.34% | (571) | 0.12% | 0 | 0% | (1,662) | 1.66% | (3,791) | 1.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (146) | 0.14% | 0 | 0% | (15,223) | 4.59% | 0 | 0% | (1,005) | 0.32% | (4,007) | 7.71% | ||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,258 | -2.65% | 21,665 | -21.01% | 0 | 0% | 925 | -0.3% | ||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (387) | 0.08% | (24,419) | 17.32% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 861 | -0.84% | 0 | 0% | 1,730 | -0.52% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
海光(2038) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$968萬元、較上一季成長120.87%；而今年初至今累積為NT$-2.02億元、較去年同期衰退-315.8%。
單季
海光(2038) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$968萬元，較上一季成長120.87%，為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-2.02億元，較去年同期衰退-315.8%，為過去11年同期中的第9高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,679 | (239,647) | 376,980 | 419,577 | 426,849 | (246,352) | 7,083 | 531,280 | 121,120 | 70,980 | (165,589) | 460,998 | 203,794 | 946,584 | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 2,507,634 | 2,169,128 | 3,698,014 | 4,154,650 | 1,772,863 | 571,490 | 3,128,621 | 2,045,473 | 1,091,811 | 1,307,286 | 1,626,988 | 2,838,264 | 2,758,485 | 3,839,235 | ||||||||||||||
| 短期借款減少 | (2,480,123) | (2,420,939) | (3,512,729) | (4,086,956) | (1,887,235) | (738,741) | (2,768,636) | (1,124,188) | (1,326,648) | (1,176,474) | (1,728,410) | (2,322,476) | (2,500,522) | (2,692,476) | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | (2,400) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 218 | 56,367 | 35,106 | 999,772 | 529,156 | 0 | 600,000 | 296 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 償還長期借款 | (7,917) | (124,071) | (183,404) | (565,992) | (553,919) | (11,186) | (1,202,887) | (49,001) | (94,043) | (63,832) | (64,167) | (55,000) | ||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | (271,897) | (90,632) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (48,337) | (200,175) | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (202,077) | 100% | (48,599) | 100% | 488,291 | 100% | 753,511 | 100% | (116,811) | 100% | (110,436) | 100% | (352,644) | 100% | 475,139 | 100% | 607,824 | 100% | (500,378) | 100% | (670,121) | 100% | 575,428 | 100% | 792,781 | 100% | 1,087,797 | 100% |
| 短期借款增加 | 7,221,165 | -3573.47% | 6,764,843 | -13919.72% | 8,968,397 | 1836.69% | 9,121,351 | 1210.51% | 5,326,073 | -4559.56% | 4,501,226 | -4075.87% | 7,558,223 | -2143.3% | 5,230,012 | 1100.73% | 3,148,301 | 517.96% | 3,693,470 | -738.14% | 5,723,176 | -854.05% | 6,506,947 | 1130.8% | 7,811,434 | 985.32% | 10,653,924 | 979.4% |
| 短期借款減少 | (7,495,272) | 3709.12% | (6,683,125) | 13751.57% | (8,838,230) | -1810.03% | (8,169,760) | -1084.23% | (5,791,258) | 4957.8% | (5,486,632) | 4968.16% | (7,491,792) | 2124.46% | (5,214,589) | -1097.49% | (2,782,421) | -457.77% | (4,006,354) | 800.67% | (6,529,130) | 974.32% | (5,816,729) | -1010.85% | (7,491,452) | -944.96% | (9,365,952) | -861% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | 0 | 0% | (684,462) | -86.34% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 1,000,684 | -495.2% | 130,317 | -268.15% | 128,316 | 26.28% | 1,056,470 | 140.21% | 564,749 | -483.47% | 798,560 | -723.1% | 600,000 | -170.14% | 635,888 | 133.83% | 550,000 | 90.49% | 0 | 0% | 110,000 | -16.41% | 0 | 0% | 1,298,440 | 163.78% | 0 | 0% |
| 償還長期借款 | (438,252) | 216.87% | (260,238) | 535.48% | (256,072) | -52.44% | (654,253) | -86.83% | (641,849) | 549.48% | (34,375) | 31.13% | (1,299,030) | 368.37% | (154,872) | -32.6% | (231,456) | -38.08% | (191,494) | 38.27% | (174,167) | 25.99% | (165,000) | -28.67% | ||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 0 | 0% | (271,897) | -36.08% | (90,632) | 77.59% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (48,337) | -6.1% | (200,175) | -18.4% | ||||||||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (78,130) | -9.86% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||
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