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2038
14.7
TWD
-0.30 (-2.00%)
2025.07.10收盤

海光-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)
單季
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)76,66449,35443,39399,871100,16225,118(69,890)26,611(41,903)2,591(96,369)(51,215)14,21030,520
本期稅前淨利(淨損)76,66449,35443,39399,871100,16225,118(69,890)26,611(41,903)2,591(96,369)(51,215)14,21030,520
調整項目
收益費損項目
折舊費用80,17179,29868,90456,16644,76649,39050,71953,62955,08659,40362,62667,41257,39656,528
攤銷費用1,6102,5532,4673,2192,2051,5091,9831,8427014804801,0551,0621,054
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(10,317)(14,733)2,588(68,150)(7,709)(6,964)(19,397)16,40920,861(887)1,857(756)(4,142)(2,877)
利息費用24,90622,78920,9139,01410,18215,89921,30010,2674,4799,42414,18610,61314,6366,819
利息收入(362)(432)(2,035)(347)(167)(546)(914)(812)
股利收入(60,099)(43,183)(62,995)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(1,150)0(420)
非金融資產減損損失547484(452)30,33438,563663019,4869,8540
其他項目14,02311,621(3,002)17,3754,2906,900(7,918)4,2907,5823,5139,51630,04414,542
收益費損項目合計49,32958,39720,4795,32453,11596,52284,33681,99885,43062,62869,891106,961115,38067,734
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少11,241(7,753)(18,524)25,7809,456(519)7,793(13,786)
應收票據(增加)減少(6,648)42,158(26,832)(3,402)330(6,677)17,453(35,372)1189,270(4,807)(55)(58,697)(12,450)
應收帳款(增加)減少119,381170,514(131,384)96,19039,179(250,802)166,23065,390(7,291)247,402(174,042)85,038278,27747,661
其他應收款(增加)減少14792,197(958)(6,095)27,529(1,166)(492)70(136)3,770(74)17,980(654)
存貨(增加)減少60,394(213,059)(263,185)(375,825)244,765(444,864)73,518196,893(162,412)61,351808,420506,239(1,117,836)(219,616)
預付款項(增加)減少40,38028,404161,576(2,964)14,048(6,354)(8,477)(182,674)(2,139)(2,386)22,47415,62612,31944,367
其他流動資產(增加)減少243(1,665)914916476(3,587)443(8,616)
履行合約成本(增加)減少194(328)(1,590)149
其他營業資產(增加)減少425(1,618)
與營業活動相關之資產之淨變動合計225,20318,375(278,446)(260,114)302,159(685,274)255,79421,343(173,304)318,793667,085607,506(878,434)(138,281)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(44,095)4,883(71,770)5,464192,679(9,897)45,864(1,787)
應付票據增加(減少)3,625(17,519)(32,587)1,391(11,661)(10,331)(1,735)(23,753)12,1212,523(57,813)(4,199)(10,199)(17,890)
應付帳款增加(減少)61,170157,04142,01822,4573,6666,14953,429(94,335)45,853(30,812)3,02225,576(108,345)(86,048)
其他應付款增加(減少)(7,027)19,823(10,731)(38,219)(4,357)(24,901)(1,015)(13,639)5,058(66,568)(13,140)(14,426)14,130(2,644)
負債準備增加(減少)(24,546)(22,069)(28,272)(18,822)(12,165)(11,142)
其他流動負債增加(減少)(60)(330)37570(713)820(1,766)3
與營業活動相關之負債之淨變動合計(10,933)141,829(101,305)(27,164)179,650(42,411)88,902(136,432)64,903(57,599)(61,874)(99,493)66,396(137,330)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計214,270160,204(379,751)(287,278)481,809(727,685)344,696(115,089)(108,401)261,194605,211508,013(812,038)(275,611)
調整項目合計263,599218,601(359,272)(281,954)534,924(631,163)429,032(33,091)(22,971)323,822675,102614,974(696,658)(207,877)
營運產生之現金流入(流出)340,263267,955(315,879)(182,083)635,086(606,045)359,142(6,480)(64,874)326,413578,733563,759(682,448)(177,357)
收取之利息3624322,035302167672938829663261372013014
支付之利息(21,871)(22,358)(22,726)(10,051)(10,480)(15,731)(22,531)(10,501)(4,138)(9,202)(14,948)(10,970)
退還(支付)之所得稅(100)(157)(231)450(53)0(45)(3)0(14)(2)(1)25
營業活動之淨現金流入(流出)318,654245,872(336,801)(191,787)624,773(621,157)337,549(16,197)(68,352)317,237563,908552,988(682,419)(177,318)
投資活動之現金流量
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產3,273
取得不動產、廠房及設備(69,152)(56,341)(114,890)(103,391)(152,945)(131,934)(20,533)(22,976)(13,884)(12,607)(32,628)(19,262)(6,259)(26,769)
處分不動產、廠房及設備1,1500706
取得無形資產0(1,509)(704)0(126)000000000
取得使用權資產00000000000000
其他金融資產增加(973)(99,783)(2,658)161,690(97)(235,210)098(15,247)
其他非流動資產增加(2,249)(5,313)(2,686)(2,026)0(13,250)0(231)
投資活動之淨現金流入(流出)(67,951)(55,121)(220,690)(108,030)(154,736)(2,597)(53,472)(293,761)(70,218)(14,419)(43,057)(59,085)(17,426)(40,693)
籌資活動之現金流量
短期借款增加3,067,5722,603,7293,393,4401,828,7151,880,6722,259,9472,092,2391,723,433942,270987,3711,726,4041,338,3633,099,5543,225,749
短期借款減少(3,410,646)(2,396,226)(2,986,416)(1,440,963)(1,991,879)(1,798,913)(2,332,312)(2,239,372)(760,168)(874,441)(2,436,160)(1,673,265)(2,840,761)(2,929,140)
應付短期票券減少(400,000)(240,000)(30,000)(50,000)0(150,000)0250,00050,000(50,000)0
舉借長期借款1,000,247130,10661,706020,0000635,296100,00001,294,7110
償還長期借款(422,419)(115,878)(36,334)(36,220)(30,633)(11,724)(48,156)(42,711)(68,831)(64,167)(55,000)(55,000)
租賃本金償還(134)(132)0(15)
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(165,380)(18,401)592,396321,532(171,840)699,310(208,244)76,64663,27148,763(514,756)(339,902)731,871292,627
本期現金及約當現金增加(減少)數85,323172,35034,90521,715298,19775,55675,833(233,312)(75,299)351,5816,095154,00132,02674,616
期初現金及約當現金餘額449,014239,202360,852446,128139,211198,494278,316607,239548,395304,627211,100131,561185,018143,012
期末現金及約當現金餘額534,337411,552395,757467,843437,408274,050354,149373,927473,096656,208217,195285,562217,044217,628
資產負債表帳列之現金及約當現金534,3375.33%411,5524.3%395,7574%467,8434.99%437,4085.16%274,0503.34%354,1494.31%373,9274.63%473,0967.34%656,20810.84%217,1953.01%285,5624.16%217,0442.44%217,6283.38%
今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)76,6643.04%49,3542.16%43,3931.84%99,8713.69%100,1624.37%25,1181.34%(69,890)-3.27%26,6111.23%(41,903)-4.09%2,5910.24%(96,369)-4.13%(51,215)-1.65%14,2100.46%30,5200.88%
本期稅前淨利(淨損)76,66424.06%49,35420.07%43,393-12.88%99,871-52.07%100,16216.03%25,118-4.04%(69,890)-20.71%26,611-164.3%(41,903)61.3%2,5910.82%(96,369)-17.09%(51,215)-9.26%14,210-2.08%30,520-17.21%
調整項目
收益費損項目
折舊費用80,17125.16%79,29832.25%68,904-20.46%56,166-29.29%44,7667.17%49,390-7.95%50,71915.03%53,629-331.1%55,086-80.59%59,40318.73%62,62611.11%67,41212.19%57,396-8.41%56,528-31.88%
攤銷費用1,6100.51%2,5531.04%2,467-0.73%3,219-1.68%2,2050.35%1,509-0.24%1,9830.59%1,842-11.37%701-1.03%4800.15%4800.09%1,0550.19%1,062-0.16%1,054-0.59%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(10,317)-3.24%(14,733)-5.99%2,588-0.77%(68,150)35.53%(7,709)-1.23%(6,964)1.12%(19,397)-5.75%16,409-101.31%20,861-30.52%(887)-0.28%1,8570.33%(756)-0.14%(4,142)0.61%(2,877)1.62%
利息費用24,9067.82%22,7899.27%20,913-6.21%9,014-4.7%10,1821.63%15,899-2.56%21,3006.31%10,267-63.39%4,479-6.55%9,4242.97%14,1862.52%10,6131.92%14,636-2.14%6,819-3.85%
利息收入(362)-0.11%(432)-0.18%(2,035)0.6%(347)0.18%(167)-0.03%(546)0.09%(914)-0.27%(812)5.01%
股利收入(60,099)-18.86%(43,183)-17.56%(62,995)18.7%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(1,150)-0.36%00%(420)0.22%
非金融資產減損損失5470.17%4840.2%(452)-0.07%30,334-4.88%38,56311.42%663-4.09%00%19,4863.52%9,854-1.44%00%
其他項目14,0234.4%11,6214.73%(3,002)0.89%17,375-9.06%4,2900.69%6,900-1.11%(7,918)-2.35%4,290-6.28%7,5822.39%3,5130.62%9,5161.72%30,044-4.4%14,542-8.2%
收益費損項目合計49,32915.48%58,39723.75%20,479-6.08%5,324-2.78%53,1158.5%96,522-15.54%84,33624.98%81,998-506.25%85,430-124.99%62,62819.74%69,89112.39%106,96119.34%115,380-16.91%67,734-38.2%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少11,2413.53%(7,753)-3.15%(18,524)5.5%25,780-13.44%9,4561.51%(519)0.08%7,7932.31%(13,786)85.11%
應收票據(增加)減少(6,648)-2.09%42,15817.15%(26,832)7.97%(3,402)1.77%3300.05%(6,677)1.07%17,4535.17%(35,372)218.39%118-0.17%9,2702.92%(4,807)-0.85%(55)-0.01%(58,697)8.6%(12,450)7.02%
應收帳款(增加)減少119,38137.46%170,51469.35%(131,384)39.01%96,190-50.15%39,1796.27%(250,802)40.38%166,23049.25%65,390-403.72%(7,291)10.67%247,40277.99%(174,042)-30.86%85,03815.38%278,277-40.78%47,661-26.88%
其他應收款(增加)減少140%790.03%2,197-0.65%(958)0.5%(6,095)-0.98%27,529-4.43%(1,166)-0.35%(492)3.04%70-0.1%(136)-0.04%3,7700.67%(74)-0.01%17,980-2.63%(654)0.37%
存貨(增加)減少60,39418.95%(213,059)-86.65%(263,185)78.14%(375,825)195.96%244,76539.18%(444,864)71.62%73,51821.78%196,893-1215.61%(162,412)237.61%61,35119.34%808,420143.36%506,23991.55%(1,117,836)163.8%(219,616)123.85%
預付款項(增加)減少40,38012.67%28,40411.55%161,576-47.97%(2,964)1.55%14,0482.25%(6,354)1.02%(8,477)-2.51%(182,674)1127.83%(2,139)3.13%(2,386)-0.75%22,4743.99%15,6262.83%12,319-1.81%44,367-25.02%
其他流動資產(增加)減少2430.08%(1,665)-0.68%914-0.27%916-0.48%4760.08%(3,587)0.58%4430.13%(8,616)53.2%
履行合約成本(增加)減少1940.06%(328)-0.13%(1,590)0.47%149-0.08%
其他營業資產(增加)減少40%250.01%(1,618)0.48%
與營業活動相關之資產之淨變動合計225,20370.67%18,3757.47%(278,446)82.67%(260,114)135.63%302,15948.36%(685,274)110.32%255,79475.78%21,343-131.77%(173,304)253.55%318,793100.49%667,085118.3%607,506109.86%(878,434)128.72%(138,281)77.98%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(44,095)-13.84%4,8831.99%(71,770)21.31%5,464-2.85%192,67930.84%(9,897)1.59%45,86413.59%(1,787)11.03%
應付票據增加(減少)3,6251.14%(17,519)-7.13%(32,587)9.68%1,391-0.73%(11,661)-1.87%(10,331)1.66%(1,735)-0.51%(23,753)146.65%12,121-17.73%2,5230.8%(57,813)-10.25%(4,199)-0.76%(10,199)1.49%(17,890)10.09%
應付帳款增加(減少)61,17019.2%157,04163.87%42,018-12.48%22,457-11.71%3,6660.59%6,149-0.99%53,42915.83%(94,335)582.42%45,853-67.08%(30,812)-9.71%3,0220.54%25,5764.63%(108,345)15.88%(86,048)48.53%
其他應付款增加(減少)(7,027)-2.21%19,8238.06%(10,731)3.19%(38,219)19.93%(4,357)-0.7%(24,901)4.01%(1,015)-0.3%(13,639)84.21%5,058-7.4%(66,568)-20.98%(13,140)-2.33%(14,426)-2.61%14,130-2.07%(2,644)1.49%
負債準備增加(減少)(24,546)-7.7%(22,069)-8.98%(28,272)8.39%(18,822)9.81%(12,165)1.78%(11,142)6.28%
其他流動負債增加(減少)(60)-0.02%(330)-0.13%37-0.01%570-0.3%(713)-0.11%820-0.13%(1,766)-0.52%3-0.02%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(10,933)-3.43%141,82957.68%(101,305)30.08%(27,164)14.16%179,65028.75%(42,411)6.83%88,90226.34%(136,432)842.33%64,903-94.95%(57,599)-18.16%(61,874)-10.97%(99,493)-17.99%66,396-9.73%(137,330)77.45%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計214,27067.24%160,20465.16%(379,751)112.75%(287,278)149.79%481,80977.12%(727,685)117.15%344,696102.12%(115,089)710.56%(108,401)158.59%261,19482.33%605,211107.32%508,01391.87%(812,038)118.99%(275,611)155.43%
調整項目合計263,59982.72%218,60188.91%(359,272)106.67%(281,954)147.01%534,92485.62%(631,163)101.61%429,032127.1%(33,091)204.3%(22,971)33.61%323,822102.08%675,102119.72%614,974111.21%(696,658)102.09%(207,877)117.23%
營運產生之現金流入(流出)340,263106.78%267,955108.98%(315,879)93.79%(182,083)94.94%635,086101.65%(606,045)97.57%359,142106.4%(6,480)40.01%(64,874)94.91%326,413102.89%578,733102.63%563,759101.95%(682,448)100%(177,357)100.02%
收取之利息3620.11%4320.18%2,035-0.6%302-0.16%1670.03%672-0.11%9380.28%829-5.12%663-0.97%260.01%1370.02%2010.04%300%14-0.01%
支付之利息(21,871)-6.86%(22,358)-9.09%(22,726)6.75%(10,051)5.24%(10,480)-1.68%(15,731)2.53%(22,531)-6.67%(10,501)64.83%(4,138)6.05%(9,202)-2.9%(14,948)-2.65%(10,970)-1.98%
退還(支付)之所得稅(100)-0.03%(157)-0.06%(231)0.07%45-0.02%00%(53)0.01%00%(45)0.28%(3)0%00%(14)0%(2)0%(1)0%25-0.01%
營業活動之淨現金流入(流出)318,654100%245,872100%(336,801)100%(191,787)100%624,773100%(621,157)100%337,549100%(16,197)100%(68,352)100%317,237100%563,908100%552,988100%(682,419)100%(177,318)100%
投資活動之現金流量
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產3,273-4.82%
取得不動產、廠房及設備(69,152)101.77%(56,341)102.21%(114,890)52.06%(103,391)95.71%(152,945)98.84%(131,934)5080.25%(20,533)38.4%(22,976)7.82%(13,884)19.77%(12,607)87.43%(32,628)75.78%(19,262)32.6%(6,259)35.92%(26,769)65.78%
處分不動產、廠房及設備1,150-1.69%00%706-0.65%
取得無形資產00%(1,509)2.74%(704)0.32%00%(126)0.08%000000000
取得使用權資產00000000000000
其他金融資產增加(973)1.43%(99,783)45.21%(2,658)2.46%161,690-6226.03%(97)0.18%(235,210)80.07%00%98-0.23%(15,247)25.81%
其他非流動資產增加(2,249)3.31%(5,313)2.41%(2,686)2.49%(2,026)1.31%00%(13,250)18.87%00%(231)0.39%
投資活動之淨現金流入(流出)(67,951)100%(55,121)100%(220,690)100%(108,030)100%(154,736)100%(2,597)100%(53,472)100%(293,761)100%(70,218)100%(14,419)100%(43,057)100%(59,085)100%(17,426)100%(40,693)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加3,067,572-1854.86%2,603,729-14149.93%3,393,440572.83%1,828,715568.75%1,880,672-1094.43%2,259,947323.17%2,092,239-1004.71%1,723,4332248.56%942,2701489.26%987,3712024.84%1,726,404-335.38%1,338,363-393.75%3,099,554423.51%3,225,7491102.34%
短期借款減少(3,410,646)2062.31%(2,396,226)13022.26%(2,986,416)-504.12%(1,440,963)-448.16%(1,991,879)1159.15%(1,798,913)-257.24%(2,332,312)1119.99%(2,239,372)-2921.71%(760,168)-1201.45%(874,441)-1793.25%(2,436,160)473.27%(1,673,265)492.28%(2,840,761)-388.15%(2,929,140)-1000.98%
應付短期票券減少(400,000)241.87%(240,000)1304.28%(30,000)-9.33%(50,000)29.1%00%(150,000)-237.08%00%250,000-48.57%50,000-14.71%(50,000)-6.83%00%
舉借長期借款1,000,247-604.82%130,106-707.06%61,70610.42%00%20,000-11.64%00%635,296828.87%100,000158.05%00%1,294,711176.9%00%
償還長期借款(422,419)255.42%(115,878)629.74%(36,334)-6.13%(36,220)-11.26%(30,633)17.83%(11,724)-1.68%(48,156)23.12%(42,711)-55.73%(68,831)-108.79%(64,167)-131.59%(55,000)10.68%(55,000)16.18%
租賃本金償還(134)0.08%(132)0.72%00%(15)0.01%
發放現金股利00000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)(165,380)100%(18,401)100%592,396100%321,532100%(171,840)100%699,310100%(208,244)100%76,646100%63,271100%48,763100%(514,756)100%(339,902)100%731,871100%292,627100%
本期現金及約當現金增加(減少)數85,323172,35034,90521,715298,19775,55675,833(233,312)(75,299)351,5816,095154,00132,02674,616
期初現金及約當現金餘額449,014239,202360,852446,128139,211198,494278,316
期末現金及約當現金餘額534,337411,552395,757467,843437,408274,050354,149
資產負債表帳列之現金及約當現金534,337411,552395,757467,843437,408274,050354,149373,927473,096656,208217,195285,562217,044217,628
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

海光(2038) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.19億元、較上一季成長158.53%;而今年初至今累積為NT$3.19億元、較去年同期成長29.6%。
單季
海光(2038) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.19億元,較上一季成長158.53%,為過去11年同期中的第5高。 同時海光過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為54.13%、20.24%與-5.55%。 其中稅前淨利為NT$7,666萬元,收益費損相關之調整項目為NT$4,933萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2,161萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.19億元,較去年同期成長29.6%,為過去11年同期中的第5高。 同時海光過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為54.13%、20.24%與-5.55%。 其中稅前淨利為NT$7,666萬元,收益費損相關之調整項目為NT$4,933萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2,161萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)76,66449,35443,39399,871100,16225,118(69,890)26,611(41,903)2,591(96,369)(51,215)14,21030,520
收益費損項目合計49,32958,39720,4795,32453,11596,52284,33681,99885,43062,62869,891106,961115,38067,734
折舊費用80,17179,29868,90456,16644,76649,39050,71953,62955,08659,40362,62667,41257,39656,528
攤銷費用1,6102,5532,4673,2192,2051,5091,9831,8427014804801,0551,0621,054
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計214,270160,204(379,751)(287,278)481,809(727,685)344,696(115,089)(108,401)261,194605,211508,013(812,038)(275,611)
營業活動之淨現金流入(流出)318,654245,872(336,801)(191,787)624,773(621,157)337,549(16,197)(68,352)317,237563,908552,988(682,419)(177,318)
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)76,6643.04%49,3542.16%43,3931.84%99,8713.69%100,1624.37%25,1181.34%(69,890)-3.27%26,6111.23%(41,903)-4.09%2,5910.24%(96,369)-4.13%(51,215)-1.65%14,2100.46%30,5200.88%
收益費損項目合計49,32915.48%58,39723.75%20,479-6.08%5,324-2.78%53,1158.5%96,522-15.54%84,33624.98%81,998-506.25%85,430-124.99%62,62819.74%69,89112.39%106,96119.34%115,380-16.91%67,734-38.2%
折舊費用80,17125.16%79,29832.25%68,904-20.46%56,166-29.29%44,7667.17%49,390-7.95%50,71915.03%53,629-331.1%55,086-80.59%59,40318.73%62,62611.11%67,41212.19%57,396-8.41%56,528-31.88%
攤銷費用1,6100.51%2,5531.04%2,467-0.73%3,219-1.68%2,2050.35%1,509-0.24%1,9830.59%1,842-11.37%701-1.03%4800.15%4800.09%1,0550.19%1,062-0.16%1,054-0.59%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計214,27067.24%160,20465.16%(379,751)112.75%(287,278)149.79%481,80977.12%(727,685)117.15%344,696102.12%(115,089)710.56%(108,401)158.59%261,19482.33%605,211107.32%508,01391.87%(812,038)118.99%(275,611)155.43%
營業活動之淨現金流入(流出)318,654100%245,872100%(336,801)100%(191,787)100%624,773100%(621,157)100%337,549100%(16,197)100%(68,352)100%317,237100%563,908100%552,988100%(682,419)100%(177,318)100%

投資活動之淨現金流

海光(2038) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,795萬元、較上一季衰退-26.66%;而今年初至今累積為NT$-6,795萬元、較去年同期衰退-23.28%。
單季
海光(2038) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,795萬元,較上一季衰退-26.66%,為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,795萬元,較去年同期衰退-23.28%,為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(67,951)(55,121)(220,690)(108,030)(154,736)(2,597)(53,472)(293,761)(70,218)(14,419)(43,057)(59,085)(17,426)(40,693)
取得不動產、廠房及設備(69,152)(56,341)(114,890)(103,391)(152,945)(131,934)(20,533)(22,976)(13,884)(12,607)(32,628)(19,262)(6,259)(26,769)
處分不動產、廠房及設備1,1500706
取得無形資產0(1,509)(704)0(126)000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產0(1,005)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產3,273
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0(22,341)(1,962)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(67,951)100%(55,121)100%(220,690)100%(108,030)100%(154,736)100%(2,597)100%(53,472)100%(293,761)100%(70,218)100%(14,419)100%(43,057)100%(59,085)100%(17,426)100%(40,693)100%
取得不動產、廠房及設備(69,152)101.77%(56,341)102.21%(114,890)52.06%(103,391)95.71%(152,945)98.84%(131,934)5080.25%(20,533)38.4%(22,976)7.82%(13,884)19.77%(12,607)87.43%(32,628)75.78%(19,262)32.6%(6,259)35.92%(26,769)65.78%
處分不動產、廠房及設備1,150-1.69%00%706-0.65%
取得無形資產00%(1,509)2.74%(704)0.32%00%(126)0.08%000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(1,005)0.34%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產3,273-4.82%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(22,341)860.26%(1,962)2.79%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

海光(2038) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.65億元、較上一季衰退-123.37%;而今年初至今累積為NT$-1.65億元、較去年同期衰退-798.76%。
單季
海光(2038) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.65億元,較上一季衰退-123.37%,為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.65億元,較去年同期衰退-798.76%,為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(165,380)(18,401)592,396321,532(171,840)699,310(208,244)76,64663,27148,763(514,756)(339,902)731,871292,627
短期借款增加3,067,5722,603,7293,393,4401,828,7151,880,6722,259,9472,092,2391,723,433942,270987,3711,726,4041,338,3633,099,5543,225,749
短期借款減少(3,410,646)(2,396,226)(2,986,416)(1,440,963)(1,991,879)(1,798,913)(2,332,312)(2,239,372)(760,168)(874,441)(2,436,160)(1,673,265)(2,840,761)(2,929,140)
發行公司債
償還公司債0(682,062)0
舉借長期借款1,000,247130,10661,706020,0000635,296100,00001,294,7110
償還長期借款(422,419)(115,878)(36,334)(36,220)(30,633)(11,724)(48,156)(42,711)(68,831)(64,167)(55,000)(55,000)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本0(78,130)0
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(165,380)100%(18,401)100%592,396100%321,532100%(171,840)100%699,310100%(208,244)100%76,646100%63,271100%48,763100%(514,756)100%(339,902)100%731,871100%292,627100%
短期借款增加3,067,572-1854.86%2,603,729-14149.93%3,393,440572.83%1,828,715568.75%1,880,672-1094.43%2,259,947323.17%2,092,239-1004.71%1,723,4332248.56%942,2701489.26%987,3712024.84%1,726,404-335.38%1,338,363-393.75%3,099,554423.51%3,225,7491102.34%
短期借款減少(3,410,646)2062.31%(2,396,226)13022.26%(2,986,416)-504.12%(1,440,963)-448.16%(1,991,879)1159.15%(1,798,913)-257.24%(2,332,312)1119.99%(2,239,372)-2921.71%(760,168)-1201.45%(874,441)-1793.25%(2,436,160)473.27%(1,673,265)492.28%(2,840,761)-388.15%(2,929,140)-1000.98%
發行公司債
償還公司債00%(682,062)-93.19%00%
舉借長期借款1,000,247-604.82%130,106-707.06%61,70610.42%00%20,000-11.64%00%635,296828.87%100,000158.05%00%1,294,711176.9%00%
償還長期借款(422,419)255.42%(115,878)629.74%(36,334)-6.13%(36,220)-11.26%(30,633)17.83%(11,724)-1.68%(48,156)23.12%(42,711)-55.73%(68,831)-108.79%(64,167)-131.59%(55,000)10.68%(55,000)16.18%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本00%(78,130)-10.68%00%
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