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2038
14.7
TWD
-0.30 (-2.00%)
2025.07.10收盤

海光-現金流量表

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現金流量表

合併現金流量表

第二季 (最新)
單季
(TWD千元)2024年第二季2023年第二季2022年第二季2021年第二季2020年第二季2019年第二季2018年第二季2017年第二季2016年第二季2015年第二季2014年第二季2013年第二季2012年第二季
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)13,2150.57%37,3301.65%50,9721.87%202,6598.4%57,2832.81%(24,974)-1.22%13,4600.65%1,9120.17%3,5400.28%7,9790.37%(20,680)-0.73%(86,171)-3.44%(119)0%
本期稅前淨利(淨損)13,21537,33050,972202,65957,283(24,974)13,4601,9123,5407,979(20,680)(86,171)(119)
調整項目
收益費損項目
折舊費用79,94471,50558,64746,52249,88149,43654,01455,35759,15560,22263,02056,56456,757
攤銷費用2,1833,1312,2182,5081,6211,9831,8401,4604804803511,0621,055
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(14,017)(15,092)(84,686)12,9245,210(14,298)(34,986)(5,396)3281,36314,4561,6803,450
利息費用22,29322,28214,4919,61514,77619,23211,3996,3727,36212,31310,14013,6157,603
利息收入(3,462)(2,676)(540)(120)(314)(743)(763)
股利收入(266)(2,281)
非金融資產減損損失451825757,55813,0610(12,471)93,40316,230
其他項目11,29712,559(15,384)18,2918,60603,5577,4717,490(3,592)(8,063)14,580
收益費損項目合計97,06396,88119,73259,23754,28514,904(7,285)29,56478,8448,80870,910157,658107,108
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少13,5625,57797,8561,0471,67011,1319,229
應收票據(增加)減少46,8308,9686,349(12,918)(4,263)(8,735)(18,532)(2,455)13,654(2,716)14,32861,19730,300
應收帳款(增加)減少(33,397)286,570192,265103,335370,8356,919190,357(49,329)244,728264,456(37,752)(6,599)393,911
其他應收款(增加)減少2,146(3,273)955(515)2,140790(931)1,010(220)(9,620)686,228697
存貨(增加)減少(126,024)96,53212,532240,682533,398284,252(146,087)(207,297)(178,599)110,266(391,204)307,136(314,277)
預付款項(增加)減少(14,343)18,435(7,448)(25,020)(147,826)28,84113,122(22,282)(17,135)(142,377)(8,125)(14,470)(33,161)
其他流動資產(增加)減少1,813(782)1,133(490)637(59)6,450
履行合約成本(增加)減少3832,665(496)
其他營業資產(增加)減少26(28)
與營業活動相關之資產之淨變動合計(109,004)414,664303,146306,121756,591323,13953,608(294,881)62,006218,402(423,283)389,38375,371
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(32,380)118,806(25,946)(147,937)(18,115)(20,349)5,527
應付票據增加(減少)7,8898,205(49,540)29,2899,262(22,307)15,605432(4,036)22,36632,843(9,817)31,005
應付帳款增加(減少)(299,864)(13,861)(151,026)79,846(67,173)(128,217)174,644(2,630)(42,284)(45,107)8,127(69,354)(77,891)
其他應付款增加(減少)5,264(40,080)(21,456)62,790(15,965)(46,883)22,754(17,123)4,299(98,392)(50,960)(29,493)
負債準備增加(減少)(20,653)(23,332)(15,468)(19,570)(12,337)
其他流動負債增加(減少)(271)1,2825,210794(40)127(33)
與營業活動相關之負債之淨變動合計(340,015)51,020(258,225)(21,423)(92,081)(234,875)212,255(101,754)140,622(138,014)(14,947)(268,232)(40,475)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(449,019)465,68444,921284,698664,51088,264265,863(396,635)202,62880,388(438,230)121,15134,896
調整項目合計(351,956)562,56564,653343,935718,795103,168258,578(367,071)281,47289,196(367,320)278,809142,004
營運產生之現金流入(流出)(338,741)599,895115,625546,594776,07878,194272,038(365,159)285,01297,175(388,000)192,638141,885
收取之利息3,4712,647577130426741759465364589446215276
支付之利息(23,143)(25,060)(14,888)(10,485)(15,819)(19,482)(11,986)(6,444)(8,816)(12,660)(10,013)
退還(支付)之所得稅(6)(262)(108)861120(36,308)58(1,530)(2,981)3,430(1,711)(14,260)
營業活動之淨現金流入(流出)(358,419)577,220101,206536,325760,79759,453224,503(371,080)275,03082,123(394,137)165,314118,930
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(78,689)(219,801)(117,083)(160,512)(102,867)(16,401)(3,204)(102)(42,654)(24,547)(26,663)(13,666)(39,662)
取得無形資產963(545)0(445)000000000
取得使用權資產0000000000000
其他金融資產減少2,893621
投資活動之淨現金流入(流出)(34,402)(119,335)(81,781)(131,275)(78,249)(23,239)(77,306)(172,465)(4,621)(9,140)(109,861)(72,194)(26,182)
籌資活動之現金流量
短期借款增加1,991,9861,876,9433,137,9861,672,5381,669,7892,337,3631,461,1061,114,2201,398,8132,369,7842,330,3201,953,3953,588,940
短期借款減少(1,865,960)(2,339,085)(2,641,841)(1,912,144)(2,948,978)(2,390,844)(1,851,029)(695,605)(1,955,439)(2,364,560)(1,820,988)(2,150,169)(3,744,336)
舉借長期借款(56,156)31,50456,69815,5930296003,7290
償還長期借款(20,289)(36,334)(52,041)(57,297)(11,465)(47,987)(63,160)(68,582)(63,495)(55,000)(55,000)
租賃本金償還(132)0(15)
發放現金股利0000000000000
籌資活動之淨現金流入(流出)209,449(481,085)12,402(371,820)(563,394)(151,483)(132,787)423,433(620,121)10,224454,332(142,884)(151,414)
本期現金及約當現金增加(減少)數(183,372)(23,200)31,82733,230119,154(115,269)14,410(120,112)(349,712)83,207(49,666)(49,764)(58,666)
期初現金及約當現金餘額000000607,239548,395304,627211,100131,561185,018143,012
期末現金及約當現金餘額(183,372)(23,200)31,82733,230119,154(115,269)388,337352,984306,496300,402235,896167,280158,962
資產負債表帳列之現金及約當現金228,1802.37%372,5573.95%499,6705.46%470,6385.78%393,2045.1%238,8803.07%388,3374.86%352,9845.47%306,4965.48%300,4024.21%235,8963.23%167,2802%158,9622.53%
今年初累積至今
(TWD千元)2024年前6個月2023年前6個月2022年前6個月2021年前6個月2020年前6個月2019年前6個月2018年前6個月2017年前6個月2016年前6個月2015年前6個月2014年前6個月2013年前6個月2012年前6個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利(淨損)62,5691.37%80,7231.75%150,8432.77%302,8216.44%82,4012.11%(94,864)-2.27%40,0710.95%(39,991)-1.88%6,1310.26%(88,390)-1.97%(71,895)-1.21%(71,961)-1.29%30,4010.44%
本期稅前淨利(淨損)62,569-55.59%80,72333.58%150,843-166.53%302,82126.08%82,40159.01%(94,864)-23.9%40,07119.24%(39,991)9.1%6,1311.04%(88,390)-13.68%(71,895)-45.26%(71,961)13.92%30,401-52.07%
調整項目
收益費損項目
折舊費用159,242-141.49%140,40958.4%114,813-126.75%91,2887.86%99,27171.09%100,15525.23%107,64351.68%110,443-25.13%118,55820.02%122,84819.02%130,43282.11%113,960-22.04%113,285-194.02%
攤銷費用4,736-4.21%5,5982.33%5,437-6%4,7130.41%3,1302.24%3,9661%3,6821.77%2,161-0.49%9600.16%9600.15%1,4060.89%2,124-0.41%2,109-3.61%
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失(利益)(28,750)25.54%(12,504)-5.2%(152,836)168.73%5,2150.45%(1,754)-1.26%(33,695)-8.49%(18,577)-8.92%15,465-3.52%(559)-0.09%3,2200.5%13,7008.62%(2,462)0.48%573-0.98%
利息費用45,082-40.06%43,19517.97%23,505-25.95%19,7971.71%30,67521.97%40,53210.21%21,66610.4%10,851-2.47%16,7862.83%26,4994.1%20,75313.06%28,251-5.46%14,422-24.7%
利息收入(3,894)3.46%(4,711)-1.96%(887)0.98%(287)-0.02%(860)-0.62%(1,657)-0.42%(1,575)-0.76%
股利收入(43,449)38.61%(65,276)-27.15%(40,250)44.44%(30,170)-2.6%(26,020)-18.63%(48,264)-12.16%(51,850)-24.89%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失(利益)(1,360)1.21%00%(415)-0.04%(50)-0.04%00%
非金融資產減損損失935-0.83%1,0920.45%73,283-80.9%(370)-0.03%30,90922.13%46,12111.62%13,7246.59%1,680-0.38%3,3280.56%00%7,0154.42%103,257-19.97%16,230-27.8%
其他項目22,918-20.36%9,5573.98%1,991-2.2%22,5811.94%15,50611.1%(7,918)-1.99%7,847-1.79%15,0532.54%11,0031.7%5,9243.73%21,981-4.25%29,122-49.88%
收益費損項目合計155,460-138.13%117,36048.81%25,056-27.66%112,3529.68%150,807108%99,24025%74,71335.87%114,994-26.17%141,47223.89%78,69912.18%177,871111.97%273,038-52.8%174,842-299.45%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
強制透過損益按公允價值衡量之金融資產(增加)減少5,809-5.16%(12,947)-5.39%123,636-136.49%10,5030.9%1,1510.82%18,9244.77%(4,557)-2.19%
應收票據(增加)減少88,988-79.07%(17,864)-7.43%2,947-3.25%(12,588)-1.08%(10,940)-7.83%8,7182.2%(53,904)-25.88%(2,337)0.53%22,9243.87%(7,523)-1.16%14,2738.99%2,500-0.48%17,850-30.57%
應收帳款(增加)減少137,117-121.83%155,18664.55%288,455-318.45%142,51412.27%120,03385.96%173,14943.61%255,747122.77%(56,620)12.88%492,13083.09%90,41414%47,28629.77%271,678-52.54%441,572-756.27%
其他應收款(增加)減少2,225-1.98%(1,076)-0.45%(3)0%(6,610)-0.57%29,66921.25%(376)-0.09%(1,423)-0.68%1,080-0.25%(356)-0.06%(5,850)-0.91%(6)0%24,208-4.68%43-0.07%
存貨(增加)減少(339,083)301.28%(166,653)-69.32%(363,293)401.07%485,44741.81%88,53463.4%357,77090.12%50,80624.39%(369,709)84.13%(117,248)-19.8%918,686142.2%115,03572.42%(810,700)156.78%(533,893)914.39%
預付款項(增加)減少14,061-12.49%180,01174.87%(10,412)11.49%(10,972)-0.94%(154,180)-110.41%20,3645.13%(169,552)-81.4%(24,421)5.56%(19,521)-3.3%(119,903)-18.56%7,5014.72%(2,151)0.42%11,206-19.19%
其他流動資產(增加)減少148-0.13%1320.05%2,049-2.26%(14)0%(2,950)-2.11%3840.1%(2,166)-1.04%
履行合約成本(增加)減少55-0.05%1,0750.45%(347)0.38%
其他營業資產(增加)減少51-0.05%(1,646)-0.68%
與營業活動相關之資產之淨變動合計(90,629)80.53%136,21856.66%43,032-47.51%608,28052.39%71,31751.07%578,933145.83%74,95135.98%(468,185)106.54%380,79964.3%885,487137.07%184,223115.97%(489,051)94.57%(62,910)107.74%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加(減少)(27,497)24.43%47,03619.56%(20,482)22.61%44,7423.85%(28,012)-20.06%25,5156.43%3,7401.8%
應付票據增加(減少)(9,630)8.56%(24,382)-10.14%(48,149)53.16%17,6281.52%(1,069)-0.77%(24,042)-6.06%(8,148)-3.91%12,553-2.86%(1,513)-0.26%(35,447)-5.49%28,64418.03%(20,016)3.87%13,115-22.46%
應付帳款增加(減少)(142,823)126.9%28,15711.71%(128,569)141.94%83,5127.19%(61,024)-43.7%(74,788)-18.84%80,30938.55%43,223-9.84%(73,096)-12.34%(42,085)-6.51%33,70321.22%(177,699)34.36%(163,939)280.78%
其他應付款增加(減少)25,087-22.29%(50,811)-21.13%(59,675)65.88%58,4335.03%(40,866)-29.27%(47,898)-12.06%9,1154.38%(12,065)2.75%(62,269)-10.51%(111,532)-17.26%(36,830)7.12%(32,137)55.04%
負債準備增加(減少)(42,722)37.96%(51,604)-21.46%(34,290)37.86%(31,954)-2.75%(31,735)6.14%(23,479)40.21%
其他流動負債增加(減少)(601)0.53%1,3190.55%5,780-6.38%810.01%7800.56%(1,639)-0.41%(30)-0.01%
與營業活動相關之負債之淨變動合計(198,186)176.09%(50,285)-20.92%(285,389)315.06%158,22713.63%(134,492)-96.31%(145,973)-36.77%75,82336.4%(36,851)8.39%83,02314.02%(199,888)-30.94%(114,440)-72.04%(201,836)39.03%(177,805)304.52%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計(288,815)256.62%85,93335.74%(242,357)267.56%766,50766.02%(63,175)-45.24%432,960109.06%150,77472.38%(505,036)114.93%463,82278.31%685,599106.12%69,78343.93%(690,887)133.61%(240,715)412.27%
調整項目合計(133,355)118.49%203,29384.56%(217,301)239.9%878,85975.69%87,63262.76%532,200134.05%225,487108.25%(390,042)88.76%605,294102.2%764,298118.31%247,654155.9%(417,849)80.81%(65,873)112.82%
營運產生之現金流入(流出)(70,786)62.89%284,016118.13%(66,458)73.37%1,181,680101.77%170,033121.77%437,336110.16%265,558127.48%(430,033)97.86%611,425103.23%675,908104.62%175,759110.64%(489,810)94.72%(35,472)60.75%
收取之利息3,903-3.47%4,6821.95%879-0.97%2970.03%1,0980.79%1,6790.42%1,5880.76%1,128-0.26%3900.07%7260.11%6470.41%245-0.05%290-0.5%
支付之利息(45,501)40.43%(47,786)-19.88%(24,939)27.53%(20,965)-1.81%(31,550)-22.59%(42,013)-10.58%(22,487)-10.8%(10,582)2.41%(18,018)-3.04%(27,608)-4.27%(20,983)-13.21%(25,828)4.99%(8,971)15.36%
退還(支付)之所得稅(163)0.14%(493)-0.21%(63)0.07%860.01%590.04%00%(36,353)-17.45%55-0.01%(1,530)-0.26%(2,995)-0.46%3,4282.16%(1,712)0.33%(14,235)24.38%
營業活動之淨現金流入(流出)(112,547)100%240,419100%(90,581)100%1,161,098100%139,640100%397,002100%208,306100%(439,432)100%592,267100%646,031100%158,851100%(517,105)100%(58,388)100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備(135,030)150.83%(334,691)98.43%(220,474)116.15%(313,457)109.6%(234,801)290.43%(36,934)48.15%(26,180)7.06%(13,986)5.76%(55,261)290.24%(57,175)109.54%(45,925)27.18%(19,925)22.23%(66,431)99.34%
處分不動產、廠房及設備1,360-1.52%00%700-0.24%
存出保證金增加00%(115)0.03%(3)0%(806)0.28%399-0.11%(84)0.03%00%(200)0.3%
取得無形資產(546)0.61%(1,249)0.37%00%(571)0.2%000000000
取得使用權資產0000000000000
其他金融資產減少5,582-6.24%1,088-0.38%179,060-221.48%
其他非流動資產增加(4,338)4.85%(7,937)2.33%(2,755)1.45%(2,749)0.96%(677)0.84%00%(26,600)10.96%00%(603)0.36%
收取之股利43,449-48.53%65,276-19.2%40,250-21.21%30,170-10.55%00%32,951-13.58%
投資活動之淨現金流入(流出)(89,523)100%(340,025)100%(189,811)100%(286,011)100%(80,846)100%(76,711)100%(371,067)100%(242,683)100%(19,040)100%(52,197)100%(168,946)100%(89,620)100%(66,875)100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加4,595,7152405.53%5,270,3834734.83%4,966,7011487.33%3,553,210-653.57%3,929,7362891.3%4,429,602-1231.38%3,184,539-5672.39%2,056,490422.53%2,386,184-417.63%4,096,188-811.88%3,668,6833206.05%5,052,949857.91%6,814,6894825.82%
短期借款減少(4,262,186)-2230.95%(5,325,501)-4784.34%(4,082,804)-1222.64%(3,904,023)718.1%(4,747,891)-3493.25%(4,723,156)1312.98%(4,090,401)7285.94%(1,455,773)-299.11%(2,829,880)495.29%(4,800,720)951.52%(3,494,253)-3053.62%(4,990,930)-847.38%(6,673,476)-4725.82%
應付短期票券增加(80,000)-41.87%160,000143.74%00%170,000125.08%30,000-8.34%00%
舉借長期借款73,95038.71%93,21083.74%56,69816.98%35,593-6.55%798,560587.54%00%635,592-1132.14%100,00020.55%00%110,000-21.8%00%1,298,440220.45%00%
償還長期借款(136,167)-71.27%(72,668)-65.28%(88,261)-26.43%(87,930)16.17%(23,189)-17.06%(96,143)26.73%(105,871)188.58%(137,413)-28.23%(127,662)22.34%(110,000)21.8%(110,000)-96.13%
租賃本金償還(264)-0.14%00%(30)0.01%
發放現金股利0000000000000
取得子公司股權00%(14,113)-12.68%00%00%(11,280)-1.92%00%
籌資活動之淨現金流入(流出)191,048100%111,311100%333,934100%(543,660)100%135,916100%(359,727)100%(56,141)100%486,704100%(571,358)100%(504,532)100%114,430100%588,987100%141,213100%
本期現金及約當現金增加(減少)數(11,022)11,70553,542331,427194,710(39,436)(218,902)(195,411)1,86989,302104,335(17,738)15,950
期初現金及約當現金餘額239,202360,852446,128139,211198,494278,316
期末現金及約當現金餘額228,180372,557499,670470,638393,204238,880
資產負債表帳列之現金及約當現金228,180372,557499,670470,638393,204238,880388,337352,984306,496300,402235,896167,280158,962
需注意:由於會計政策的變動,部分現行會計科目在過往資料中,可能名稱不同,或是合併於其他科目中。此外,過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考,實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

海光(2038) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$3.19億元、較上一季成長158.53%;而今年初至今累積為NT$3.19億元、較去年同期成長29.6%。
單季
海光(2038) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3.19億元,較上一季成長158.53%,為過去11年同期中的第5高。 同時海光過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為54.13%、20.24%與-5.55%。 其中稅前淨利為NT$7,666萬元,收益費損相關之調整項目為NT$4,933萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2,161萬元
今年初累積至今
今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$3.19億元,較去年同期成長29.6%,為過去11年同期中的第5高。 同時海光過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為54.13%、20.24%與-5.55%。 其中稅前淨利為NT$7,666萬元,收益費損相關之調整項目為NT$4,933萬元,所得稅/利息等之影響數為NT$-2,161萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)76,66449,35443,39399,871100,16225,118(69,890)26,611(41,903)2,591(96,369)(51,215)14,21030,520
收益費損項目合計49,32958,39720,4795,32453,11596,52284,33681,99885,43062,62869,891106,961115,38067,734
折舊費用80,17179,29868,90456,16644,76649,39050,71953,62955,08659,40362,62667,41257,39656,528
攤銷費用1,6102,5532,4673,2192,2051,5091,9831,8427014804801,0551,0621,054
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計214,270160,204(379,751)(287,278)481,809(727,685)344,696(115,089)(108,401)261,194605,211508,013(812,038)(275,611)
營業活動之淨現金流入(流出)318,654245,872(336,801)(191,787)624,773(621,157)337,549(16,197)(68,352)317,237563,908552,988(682,419)(177,318)
營業活動之現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
繼續營業單位稅前淨利(淨損)76,6643.04%49,3542.16%43,3931.84%99,8713.69%100,1624.37%25,1181.34%(69,890)-3.27%26,6111.23%(41,903)-4.09%2,5910.24%(96,369)-4.13%(51,215)-1.65%14,2100.46%30,5200.88%
收益費損項目合計49,32915.48%58,39723.75%20,479-6.08%5,324-2.78%53,1158.5%96,522-15.54%84,33624.98%81,998-506.25%85,430-124.99%62,62819.74%69,89112.39%106,96119.34%115,380-16.91%67,734-38.2%
折舊費用80,17125.16%79,29832.25%68,904-20.46%56,166-29.29%44,7667.17%49,390-7.95%50,71915.03%53,629-331.1%55,086-80.59%59,40318.73%62,62611.11%67,41212.19%57,396-8.41%56,528-31.88%
攤銷費用1,6100.51%2,5531.04%2,467-0.73%3,219-1.68%2,2050.35%1,509-0.24%1,9830.59%1,842-11.37%701-1.03%4800.15%4800.09%1,0550.19%1,062-0.16%1,054-0.59%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計214,27067.24%160,20465.16%(379,751)112.75%(287,278)149.79%481,80977.12%(727,685)117.15%344,696102.12%(115,089)710.56%(108,401)158.59%261,19482.33%605,211107.32%508,01391.87%(812,038)118.99%(275,611)155.43%
營業活動之淨現金流入(流出)318,654100%245,872100%(336,801)100%(191,787)100%624,773100%(621,157)100%337,549100%(16,197)100%(68,352)100%317,237100%563,908100%552,988100%(682,419)100%(177,318)100%

投資活動之淨現金流

海光(2038) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-6,795萬元、較上一季衰退-26.66%;而今年初至今累積為NT$-6,795萬元、較去年同期衰退-23.28%。
單季
海光(2038) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-6,795萬元,較上一季衰退-26.66%,為過去11年同期中的第7高。
今年初累積至今
今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-6,795萬元,較去年同期衰退-23.28%,為過去11年同期中的第7高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(67,951)(55,121)(220,690)(108,030)(154,736)(2,597)(53,472)(293,761)(70,218)(14,419)(43,057)(59,085)(17,426)(40,693)
取得不動產、廠房及設備(69,152)(56,341)(114,890)(103,391)(152,945)(131,934)(20,533)(22,976)(13,884)(12,607)(32,628)(19,262)(6,259)(26,769)
處分不動產、廠房及設備1,1500706
取得無形資產0(1,509)(704)0(126)000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產0(1,005)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產3,273
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產0(22,341)(1,962)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
投資活動之淨現金流入(流出)(67,951)100%(55,121)100%(220,690)100%(108,030)100%(154,736)100%(2,597)100%(53,472)100%(293,761)100%(70,218)100%(14,419)100%(43,057)100%(59,085)100%(17,426)100%(40,693)100%
取得不動產、廠房及設備(69,152)101.77%(56,341)102.21%(114,890)52.06%(103,391)95.71%(152,945)98.84%(131,934)5080.25%(20,533)38.4%(22,976)7.82%(13,884)19.77%(12,607)87.43%(32,628)75.78%(19,262)32.6%(6,259)35.92%(26,769)65.78%
處分不動產、廠房及設備1,150-1.69%00%706-0.65%
取得無形資產00%(1,509)2.74%(704)0.32%00%(126)0.08%000000000
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產00%(1,005)0.34%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產3,273-4.82%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產00%(22,341)860.26%(1,962)2.79%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

海光(2038) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1.65億元、較上一季衰退-123.37%;而今年初至今累積為NT$-1.65億元、較去年同期衰退-798.76%。
單季
海光(2038) 最新公布的2025年第1季財報中,本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1.65億元,較上一季衰退-123.37%,為過去11年同期中的第8高。
今年初累積至今
今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-1.65億元,較去年同期衰退-798.76%,為過去11年同期中的第8高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(165,380)(18,401)592,396321,532(171,840)699,310(208,244)76,64663,27148,763(514,756)(339,902)731,871292,627
短期借款增加3,067,5722,603,7293,393,4401,828,7151,880,6722,259,9472,092,2391,723,433942,270987,3711,726,4041,338,3633,099,5543,225,749
短期借款減少(3,410,646)(2,396,226)(2,986,416)(1,440,963)(1,991,879)(1,798,913)(2,332,312)(2,239,372)(760,168)(874,441)(2,436,160)(1,673,265)(2,840,761)(2,929,140)
發行公司債
償還公司債0(682,062)0
舉借長期借款1,000,247130,10661,706020,0000635,296100,00001,294,7110
償還長期借款(422,419)(115,878)(36,334)(36,220)(30,633)(11,724)(48,156)(42,711)(68,831)(64,167)(55,000)(55,000)
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本0(78,130)0
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
(TWD千元)2025年前3個月2024年前3個月2023年前3個月2022年前3個月2021年前3個月2020年前3個月2019年前3個月2018年前3個月2017年前3個月2016年前3個月2015年前3個月2014年前3個月2013年前3個月2012年前3個月
金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%
籌資活動之淨現金流入(流出)(165,380)100%(18,401)100%592,396100%321,532100%(171,840)100%699,310100%(208,244)100%76,646100%63,271100%48,763100%(514,756)100%(339,902)100%731,871100%292,627100%
短期借款增加3,067,572-1854.86%2,603,729-14149.93%3,393,440572.83%1,828,715568.75%1,880,672-1094.43%2,259,947323.17%2,092,239-1004.71%1,723,4332248.56%942,2701489.26%987,3712024.84%1,726,404-335.38%1,338,363-393.75%3,099,554423.51%3,225,7491102.34%
短期借款減少(3,410,646)2062.31%(2,396,226)13022.26%(2,986,416)-504.12%(1,440,963)-448.16%(1,991,879)1159.15%(1,798,913)-257.24%(2,332,312)1119.99%(2,239,372)-2921.71%(760,168)-1201.45%(874,441)-1793.25%(2,436,160)473.27%(1,673,265)492.28%(2,840,761)-388.15%(2,929,140)-1000.98%
發行公司債
償還公司債00%(682,062)-93.19%00%
舉借長期借款1,000,247-604.82%130,106-707.06%61,70610.42%00%20,000-11.64%00%635,296828.87%100,000158.05%00%1,294,711176.9%00%
償還長期借款(422,419)255.42%(115,878)629.74%(36,334)-6.13%(36,220)-11.26%(30,633)17.83%(11,724)-1.68%(48,156)23.12%(42,711)-55.73%(68,831)-108.79%(64,167)-131.59%(55,000)10.68%(55,000)16.18%
發放現金股利00000000000000
庫藏股票買回成本00%(78,130)-10.68%00%
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