允強－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	307,295		48,770		84,338		551,998		275,312		188,634		305,057		235,637		264,741		164,609		166,714		342,044		223,764		35,129
本期稅前淨利（淨損）	307,295		48,770		84,338		551,998		275,312		188,634		305,057		235,637		264,741		164,609		166,714		342,044		223,764		35,129
調整項目
收益費損項目
折舊費用	114,502		90,901		89,977		69,279		67,890		65,296		48,247		47,671		50,647		50,271		47,993		42,451		40,560		42,635
攤銷費用	1,369		1,397		1,332		869		133		0		0		0		0		0		0		0		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(113,959)		15,500		(18,294)		(16,023)		600		12,600		(10,200)										15,304		1,389		(14,460)
利息費用	49,962		40,807		33,580		14,185		6,332		9,077		5,642		10,440		8,796		5,541		6,523		10,322		9,612		12,157
利息收入	(1,714)		(2,612)		(1,004)		(7)		(7)		(1,456)		(31)		(2)
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	10,760		273		(489)		2,687		384		3,674		1,074		52
非金融資產減損迴轉利益	(30,615)		(235,414)		(134,650)		(63,700)		(4,000)		(9,700)		(98,000)
未實現外幣兌換損失（利益）	(9,858)		(35,089)		(31,219)		(13,293)		(7,636)		(5,262)		(1,647)
其他項目	254		235,708		47,537
收益費損項目合計	20,701		111,471		(13,230)		(6,003)		63,696		74,229		(54,915)		58,161		56,830		58,045		54,659		62,025		47,194		39,992
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(4,951)		14,260		43,219		105,955		26,937		(951)		14,899		73,329		72,425		17,839		20,076		11,985		25,880		(32,053)
應收帳款（增加）減少	46,092		8,544		(205,056)		256,251		(326,308)		(87,749)		107,458		868		(142,369)		(24,462)		545,701		(343,845)		(278,386)		(2,789)
其他應收款（增加）減少	10,858		360,245		(186,274)		143,511		123,516		322,466		(194,500)		(73,352)		(150,180)		49,952		(49,359)		(431,634)		4,907		107,150
存貨（增加）減少	26,939		(70,104)		(210,321)		278,152		(559,172)		2,570		11,154		(426,277)		(829,515)		14,201		(206,844)		(382,304)		(378,106)		6,341
預付款項（增加）減少	(450,176)		(658,038)		(190,662)		(295,337)		(57,028)		20,485		13,962		(48,148)		6,568		(16,326)		(15,327)		13,388		7,695		(57,737)
其他流動資產（增加）減少	4,686		(1,189)		(12,012)		(406)		0		2		760		0
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(366,552)		(346,282)		(761,106)		488,126		(792,055)		256,823		(46,267)		(480,730)		(1,026,228)		47,937		259,693		(1,139,952)		(618,010)		20,912
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(187,334)		(43,514)		110,081		(40,895)		(54,729)		36,348		(18,115)		60,549
應付票據增加（減少）	(36)		(96)		(105)		(13,912)		293		(1,555)		148		98		48		(69)		(327)		70		19,468		334
應付帳款增加（減少）	219,707		156,989		(96,106)		(257,622)		69,862		(39,849)		91,426		13,693		6,696		(57,499)		151,628		35,946		52,081		239,215
其他應付款增加（減少）	(44,108)		(1,798)		(21,146)		(74,434)		(32,641)		(58,397)		(63,132)		(92,536)		(74,659)		(60,503)		(97,438)		(24,672)		6,203		(33,899)
其他流動負債增加（減少）	(5,541)		(6,774)		(12,623)		(11,329)		20,310		53,179		10,021		(2,570)
淨確定福利負債增加(減少)	(824)		(1,065)		(1,031)		(1,069)		(1,192)		(1,127)		(972)		(1,041)		(5,230)		(44,807)		(546)		(316)		(472)		(432)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(18,136)		103,742		(20,930)		(399,261)		(385)		(11,359)		19,376		(21,817)		(161,654)		(111,433)		(22,389)		(10,145)		102,234		231,429
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(384,688)		(242,540)		(782,036)		88,865		(792,440)		245,464		(26,891)		(502,547)		(1,187,882)		(63,496)		237,304		(1,150,097)		(515,776)		252,341
調整項目合計	(363,987)		(131,069)		(795,266)		82,862		(728,744)		319,693		(81,806)		(444,386)		(1,131,052)		(5,451)		291,963		(1,088,072)		(468,582)		292,333
營運產生之現金流入（流出）	(56,692)		(82,299)		(710,928)		634,860		(453,432)		508,327		223,251		(208,749)		(866,311)		159,158		458,677		(746,028)		(244,818)		327,462
收取之利息	1,714		2,612		1,004		7		7		1,456		31		2		2		3		3		3
支付之利息	(39,066)		(37,247)		(29,860)		(12,508)		(4,177)		(9,262)		(6,630)		(10,536)		(8,398)		(5,598)		(6,578)		(9,961)		(14,704)		(12,430)
退還（支付）之所得稅	(218)		334		15,361		(70,705)		(49,022)		(21,182)		1				0		0		10,928
營業活動之淨現金流入（流出）	(94,262)		(116,600)		(724,423)		551,654		(506,624)		479,339		216,653		(219,283)		(874,707)		153,563		463,030		(755,986)		(259,522)		315,032
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(168,158)		(246,840)		(272,950)		(248,554)		(43,463)		(67,494)		(83,492)		(273,889)		(31,818)		(51,650)		(64,452)		(81,752)		(33,960)		(87,857)
處分不動產、廠房及設備	101		10,733		7,762		3,381		10,000		13,476		0		212
存出保證金增加	0		(239)		1,589		(14)						(186)												(411)		(592)
存出保證金減少	575		0						(4)		4						0		0		0		3
取得無形資產	(2,855)		(338)		(3,415)		(1,485)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(164,791)		(116,889)		(153,393)		(247,619)		(70,413)		(214,440)		(129,645)
投資活動之淨現金流入（流出）	(335,128)		(353,573)		(420,407)		(494,291)		(91,616)		(268,454)		(212,123)		(272,477)		(105,808)		(47,126)		(64,280)		(37,902)		(2,965)		(87,506)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	4,640,898		5,688,734		4,727,533		4,698,711		704,862						188,001		870,265		46,030		(355,825)		893,063		7,273,421		8,301,494
短期借款減少	(3,881,194)		(5,387,478)		(3,608,625)		(5,758,981)				(346,695)		(104,774)												(7,015,210)		(8,628,404)
舉借長期借款	0		200,000		0		700,000		100,000		200,000
償還長期借款	(194,048)		(82,144)		(28,571)		(228,571)		(275,000)		(100,000)						0		(49,904)		(47,821)		(6,155)		(6,154)		(6,154)
存入保證金增加	14,985		4,108		78		13,916		3,118		(10,220)		5,595												1,978		(3,781)
租賃本金償還	(3,681)		(4,190)		(2,730)		(2,501)		(893)		(125)		(181)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	576,960		419,030		1,087,685		(577,426)		532,087		(157,195)		100,599		287,931		865,212		57,727		(402,666)		788,777		353,430		(336,811)
匯率變動對現金及約當現金之影響	7,739		(21,482)		(24,510)		(39,894)		(66,492)		(9,182)		(848)
本期現金及約當現金增加（減少）數	155,309		(72,625)		(81,655)		(559,957)		(132,645)		44,508		104,281		(203,829)		(115,303)		164,164		(3,916)		(5,111)		90,943		(109,285)
期初現金及約當現金餘額	942,549		688,845		951,207		1,396,077		1,354,142		791,926		419,271		672,929		472,882		682,821		820,104		653,578		449,818		479,577
期末現金及約當現金餘額	1,097,858		616,220		869,552		836,120		1,221,497		836,434		523,552		469,100		357,579		846,985		816,188		648,467		540,761		370,292
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,097,858	4.73%	616,220	3.17%	869,552	4.13%	836,120	4.62%	1,221,497	9.11%	836,434	6.92%	523,552	4.37%	469,100	3.74%	357,579	2.86%	846,985	8.23%	816,188	7.34%	648,467	5.05%	540,761	4.68%	370,292	3.09%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	307,295	8.46%	48,770	1.57%	84,338	2.17%	551,998	13.52%	275,312	8.12%	188,634	5.02%	305,057	7.58%	235,637	5.01%	264,741	5.22%	164,609	4.21%	166,714	3.34%	342,044	5.61%	223,764	4.1%	35,129	0.53%
本期稅前淨利（淨損）	307,295	-326%	48,770	-41.83%	84,338	-11.64%	551,998	100.06%	275,312	-54.34%	188,634	39.35%	305,057	140.8%	235,637	-107.46%	264,741	-30.27%	164,609	107.19%	166,714	36.01%	342,044	-45.24%	223,764	-86.22%	35,129	11.15%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	114,502	-121.47%	90,901	-77.96%	89,977	-12.42%	69,279	12.56%	67,890	-13.4%	65,296	13.62%	48,247	22.27%	47,671	-21.74%	50,647	-5.79%	50,271	32.74%	47,993	10.36%	42,451	-5.62%	40,560	-15.63%	42,635	13.53%
攤銷費用	1,369	-1.45%	1,397	-1.2%	1,332	-0.18%	869	0.16%	133	-0.03%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	(113,959)	120.9%	15,500	-13.29%	(18,294)	2.53%	(16,023)	-2.9%	600	-0.12%	12,600	2.63%	(10,200)	-4.71%									15,304	-2.02%	1,389	-0.54%	(14,460)	-4.59%
利息費用	49,962	-53%	40,807	-35%	33,580	-4.64%	14,185	2.57%	6,332	-1.25%	9,077	1.89%	5,642	2.6%	10,440	-4.76%	8,796	-1.01%	5,541	3.61%	6,523	1.41%	10,322	-1.37%	9,612	-3.7%	12,157	3.86%
利息收入	(1,714)	1.82%	(2,612)	2.24%	(1,004)	0.14%	(7)	0%	(7)	0%	(1,456)	-0.3%	(31)	-0.01%	(2)	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	10,760	-11.41%	273	-0.23%	(489)	0.07%	2,687	0.49%	384	-0.08%	3,674	0.77%	1,074	0.5%	52	-0.02%
非金融資產減損迴轉利益	(30,615)	32.48%	(235,414)	201.9%	(134,650)	18.59%	(63,700)	-11.55%	(4,000)	0.79%	(9,700)	-2.02%	(98,000)	-45.23%
未實現外幣兌換損失（利益）	(9,858)	10.46%	(35,089)	30.09%	(31,219)	4.31%	(13,293)	-2.41%	(7,636)	1.51%	(5,262)	-1.1%	(1,647)	-0.76%
其他項目	254	-0.27%	235,708	-202.15%	47,537	-6.56%
收益費損項目合計	20,701	-21.96%	111,471	-95.6%	(13,230)	1.83%	(6,003)	-1.09%	63,696	-12.57%	74,229	15.49%	(54,915)	-25.35%	58,161	-26.52%	56,830	-6.5%	58,045	37.8%	54,659	11.8%	62,025	-8.2%	47,194	-18.18%	39,992	12.69%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	(4,951)	5.25%	14,260	-12.23%	43,219	-5.97%	105,955	19.21%	26,937	-5.32%	(951)	-0.2%	14,899	6.88%	73,329	-33.44%	72,425	-8.28%	17,839	11.62%	20,076	4.34%	11,985	-1.59%	25,880	-9.97%	(32,053)	-10.17%
應收帳款（增加）減少	46,092	-48.9%	8,544	-7.33%	(205,056)	28.31%	256,251	46.45%	(326,308)	64.41%	(87,749)	-18.31%	107,458	49.6%	868	-0.4%	(142,369)	16.28%	(24,462)	-15.93%	545,701	117.85%	(343,845)	45.48%	(278,386)	107.27%	(2,789)	-0.89%
其他應收款（增加）減少	10,858	-11.52%	360,245	-308.96%	(186,274)	25.71%	143,511	26.01%	123,516	-24.38%	322,466	67.27%	(194,500)	-89.77%	(73,352)	33.45%	(150,180)	17.17%	49,952	32.53%	(49,359)	-10.66%	(431,634)	57.1%	4,907	-1.89%	107,150	34.01%
存貨（增加）減少	26,939	-28.58%	(70,104)	60.12%	(210,321)	29.03%	278,152	50.42%	(559,172)	110.37%	2,570	0.54%	11,154	5.15%	(426,277)	194.4%	(829,515)	94.83%	14,201	9.25%	(206,844)	-44.67%	(382,304)	50.57%	(378,106)	145.69%	6,341	2.01%
預付款項（增加）減少	(450,176)	477.58%	(658,038)	564.36%	(190,662)	26.32%	(295,337)	-53.54%	(57,028)	11.26%	20,485	4.27%	13,962	6.44%	(48,148)	21.96%	6,568	-0.75%	(16,326)	-10.63%	(15,327)	-3.31%	13,388	-1.77%	7,695	-2.97%	(57,737)	-18.33%
其他流動資產（增加）減少	4,686	-4.97%	(1,189)	1.02%	(12,012)	1.66%	(406)	-0.07%	0	0%	2	0%	760	0.35%	0	0%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(366,552)	388.87%	(346,282)	296.98%	(761,106)	105.06%	488,126	88.48%	(792,055)	156.34%	256,823	53.58%	(46,267)	-21.36%	(480,730)	219.23%	(1,026,228)	117.32%	47,937	31.22%	259,693	56.09%	(1,139,952)	150.79%	(618,010)	238.13%	20,912	6.64%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	(187,334)	198.74%	(43,514)	37.32%	110,081	-15.2%	(40,895)	-7.41%	(54,729)	10.8%	36,348	7.58%	(18,115)	-8.36%	60,549	-27.61%
應付票據增加（減少）	(36)	0.04%	(96)	0.08%	(105)	0.01%	(13,912)	-2.52%	293	-0.06%	(1,555)	-0.32%	148	0.07%	98	-0.04%	48	-0.01%	(69)	-0.04%	(327)	-0.07%	70	-0.01%	19,468	-7.5%	334	0.11%
應付帳款增加（減少）	219,707	-233.08%	156,989	-134.64%	(96,106)	13.27%	(257,622)	-46.7%	69,862	-13.79%	(39,849)	-8.31%	91,426	42.2%	13,693	-6.24%	6,696	-0.77%	(57,499)	-37.44%	151,628	32.75%	35,946	-4.75%	52,081	-20.07%	239,215	75.93%
其他應付款增加（減少）	(44,108)	46.79%	(1,798)	1.54%	(21,146)	2.92%	(74,434)	-13.49%	(32,641)	6.44%	(58,397)	-12.18%	(63,132)	-29.14%	(92,536)	42.2%	(74,659)	8.54%	(60,503)	-39.4%	(97,438)	-21.04%	(24,672)	3.26%	6,203	-2.39%	(33,899)	-10.76%
其他流動負債增加（減少）	(5,541)	5.88%	(6,774)	5.81%	(12,623)	1.74%	(11,329)	-2.05%	20,310	-4.01%	53,179	11.09%	10,021	4.63%	(2,570)	1.17%
淨確定福利負債增加(減少)	(824)	0.87%	(1,065)	0.91%	(1,031)	0.14%	(1,069)	-0.19%	(1,192)	0.24%	(1,127)	-0.24%	(972)	-0.45%	(1,041)	0.47%	(5,230)	0.6%	(44,807)	-29.18%	(546)	-0.12%	(316)	0.04%	(472)	0.18%	(432)	-0.14%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	(18,136)	19.24%	103,742	-88.97%	(20,930)	2.89%	(399,261)	-72.38%	(385)	0.08%	(11,359)	-2.37%	19,376	8.94%	(21,817)	9.95%	(161,654)	18.48%	(111,433)	-72.57%	(22,389)	-4.84%	(10,145)	1.34%	102,234	-39.39%	231,429	73.46%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(384,688)	408.11%	(242,540)	208.01%	(782,036)	107.95%	88,865	16.11%	(792,440)	156.42%	245,464	51.21%	(26,891)	-12.41%	(502,547)	229.18%	(1,187,882)	135.8%	(63,496)	-41.35%	237,304	51.25%	(1,150,097)	152.13%	(515,776)	198.74%	252,341	80.1%
調整項目合計	(363,987)	386.14%	(131,069)	112.41%	(795,266)	109.78%	82,862	15.02%	(728,744)	143.84%	319,693	66.69%	(81,806)	-37.76%	(444,386)	202.65%	(1,131,052)	129.31%	(5,451)	-3.55%	291,963	63.05%	(1,088,072)	143.93%	(468,582)	180.56%	292,333	92.79%
營運產生之現金流入（流出）	(56,692)	60.14%	(82,299)	70.58%	(710,928)	98.14%	634,860	115.08%	(453,432)	89.5%	508,327	106.05%	223,251	103.05%	(208,749)	95.2%	(866,311)	99.04%	159,158	103.64%	458,677	99.06%	(746,028)	98.68%	(244,818)	94.33%	327,462	103.95%
收取之利息	1,714	-1.82%	2,612	-2.24%	1,004	-0.14%	7	0%	7	0%	1,456	0.3%	31	0.01%	2	0%	2	0%	3	0%	3	0%	3	0%
支付之利息	(39,066)	41.44%	(37,247)	31.94%	(29,860)	4.12%	(12,508)	-2.27%	(4,177)	0.82%	(9,262)	-1.93%	(6,630)	-3.06%	(10,536)	4.8%	(8,398)	0.96%	(5,598)	-3.65%	(6,578)	-1.42%	(9,961)	1.32%	(14,704)	5.67%	(12,430)	-3.95%
退還（支付）之所得稅	(218)	0.23%	334	-0.29%	15,361	-2.12%	(70,705)	-12.82%	(49,022)	9.68%	(21,182)	-4.42%	1	0%			0	0%	0	0%	10,928	2.36%
營業活動之淨現金流入（流出）	(94,262)	100%	(116,600)	100%	(724,423)	100%	551,654	100%	(506,624)	100%	479,339	100%	216,653	100%	(219,283)	100%	(874,707)	100%	153,563	100%	463,030	100%	(755,986)	100%	(259,522)	100%	315,032	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(168,158)	50.18%	(246,840)	69.81%	(272,950)	64.93%	(248,554)	50.28%	(43,463)	47.44%	(67,494)	25.14%	(83,492)	39.36%	(273,889)	100.52%	(31,818)	30.07%	(51,650)	109.6%	(64,452)	100.27%	(81,752)	215.69%	(33,960)	1145.36%	(87,857)	100.4%
處分不動產、廠房及設備	101	-0.03%	10,733	-3.04%	7,762	-1.85%	3,381	-0.68%	10,000	-10.92%	13,476	-5.02%	0	0%	212	-0.08%
存出保證金增加	0	0%	(239)	0.07%	1,589	-0.38%	(14)	0%					(186)	0.09%											(411)	13.86%	(592)	0.68%
存出保證金減少	575	-0.17%	0	0%					(4)	0%	4	0%					0	0%	0	0%	0	0%	3	-0.01%
取得無形資產	(2,855)	0.85%	(338)	0.1%	(3,415)	0.81%	(1,485)	0.3%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(164,791)	49.17%	(116,889)	33.06%	(153,393)	36.49%	(247,619)	50.1%	(70,413)	76.86%	(214,440)	79.88%	(129,645)	61.12%
投資活動之淨現金流入（流出）	(335,128)	100%	(353,573)	100%	(420,407)	100%	(494,291)	100%	(91,616)	100%	(268,454)	100%	(212,123)	100%	(272,477)	100%	(105,808)	100%	(47,126)	100%	(64,280)	100%	(37,902)	100%	(2,965)	100%	(87,506)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	4,640,898	804.37%	5,688,734	1357.6%	4,727,533	434.64%	4,698,711	-813.73%	704,862	132.47%					188,001	65.29%	870,265	100.58%	46,030	79.74%	(355,825)	88.37%	893,063	113.22%	7,273,421	2057.95%	8,301,494	-2464.73%
短期借款減少	(3,881,194)	-672.7%	(5,387,478)	-1285.7%	(3,608,625)	-331.77%	(5,758,981)	997.35%			(346,695)	220.55%	(104,774)	-104.15%											(7,015,210)	-1984.89%	(8,628,404)	2561.79%
舉借長期借款	0	0%	200,000	47.73%	0	0%	700,000	-121.23%	100,000	18.79%	200,000	-127.23%
償還長期借款	(194,048)	-33.63%	(82,144)	-19.6%	(28,571)	-2.63%	(228,571)	39.58%	(275,000)	-51.68%	(100,000)	63.62%					0	0%	(49,904)	-86.45%	(47,821)	11.88%	(6,155)	-0.78%	(6,154)	-1.74%	(6,154)	1.83%
存入保證金增加	14,985	2.6%	4,108	0.98%	78	0.01%	13,916	-2.41%	3,118	0.59%	(10,220)	6.5%	5,595	5.56%											1,978	0.56%	(3,781)	1.12%
租賃本金償還	(3,681)	-0.64%	(4,190)	-1%	(2,730)	-0.25%	(2,501)	0.43%	(893)	-0.17%	(125)	0.08%	(181)	-0.18%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	576,960	100%	419,030	100%	1,087,685	100%	(577,426)	100%	532,087	100%	(157,195)	100%	100,599	100%	287,931	100%	865,212	100%	57,727	100%	(402,666)	100%	788,777	100%	353,430	100%	(336,811)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	7,739		(21,482)		(24,510)		(39,894)		(66,492)		(9,182)		(848)
本期現金及約當現金增加（減少）數	155,309		(72,625)		(81,655)		(559,957)		(132,645)		44,508		104,281		(203,829)		(115,303)		164,164		(3,916)		(5,111)		90,943		(109,285)
期初現金及約當現金餘額	942,549		688,845		951,207		1,396,077		1,354,142		791,926		419,271
期末現金及約當現金餘額	1,097,858		616,220		869,552		836,120		1,221,497		836,434		523,552
資產負債表帳列之現金及約當現金	1,097,858		616,220		869,552		836,120		1,221,497		836,434		523,552		469,100		357,579		846,985		816,188		648,467		540,761		370,292

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

允強(2034) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-9,426萬元、較上一季衰退-152.11%；而今年初至今累積為NT$-9,426萬元、較去年同期成長19.16%。

單季

允強(2034) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-9,426萬元，較上一季衰退-152.11%，為過去11年同期中的第6高。同時允強過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.48%、-17.04%與-8.22%。其中稅前淨利為NT$3.07億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,070萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,757萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-9,426萬元，較去年同期成長19.16%，為過去11年同期中的第6高。同時允強過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-29.48%、-17.04%與-8.22%。其中稅前淨利為NT$3.07億元，收益費損相關之調整項目為NT$2,070萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3,757萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	307,295		48,770		84,338		551,998		275,312		188,634		305,057		235,637		264,741		164,609		166,714		342,044		223,764		35,129
收益費損項目合計	20,701		111,471		(13,230)		(6,003)		63,696		74,229		(54,915)		58,161		56,830		58,045		54,659		62,025		47,194		39,992
折舊費用	114,502		90,901		89,977		69,279		67,890		65,296		48,247		47,671		50,647		50,271		47,993		42,451		40,560		42,635
攤銷費用	1,369		1,397		1,332		869		133		0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(384,688)		(242,540)		(782,036)		88,865		(792,440)		245,464		(26,891)		(502,547)		(1,187,882)		(63,496)		237,304		(1,150,097)		(515,776)		252,341
營業活動之淨現金流入（流出）	(94,262)		(116,600)		(724,423)		551,654		(506,624)		479,339		216,653		(219,283)		(874,707)		153,563		463,030		(755,986)		(259,522)		315,032

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	307,295	8.46%	48,770	1.57%	84,338	2.17%	551,998	13.52%	275,312	8.12%	188,634	5.02%	305,057	7.58%	235,637	5.01%	264,741	5.22%	164,609	4.21%	166,714	3.34%	342,044	5.61%	223,764	4.1%	35,129	0.53%
收益費損項目合計	20,701	-21.96%	111,471	-95.6%	(13,230)	1.83%	(6,003)	-1.09%	63,696	-12.57%	74,229	15.49%	(54,915)	-25.35%	58,161	-26.52%	56,830	-6.5%	58,045	37.8%	54,659	11.8%	62,025	-8.2%	47,194	-18.18%	39,992	12.69%
折舊費用	114,502	-121.47%	90,901	-77.96%	89,977	-12.42%	69,279	12.56%	67,890	-13.4%	65,296	13.62%	48,247	22.27%	47,671	-21.74%	50,647	-5.79%	50,271	32.74%	47,993	10.36%	42,451	-5.62%	40,560	-15.63%	42,635	13.53%
攤銷費用	1,369	-1.45%	1,397	-1.2%	1,332	-0.18%	869	0.16%	133	-0.03%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(384,688)	408.11%	(242,540)	208.01%	(782,036)	107.95%	88,865	16.11%	(792,440)	156.42%	245,464	51.21%	(26,891)	-12.41%	(502,547)	229.18%	(1,187,882)	135.8%	(63,496)	-41.35%	237,304	51.25%	(1,150,097)	152.13%	(515,776)	198.74%	252,341	80.1%
營業活動之淨現金流入（流出）	(94,262)	100%	(116,600)	100%	(724,423)	100%	551,654	100%	(506,624)	100%	479,339	100%	216,653	100%	(219,283)	100%	(874,707)	100%	153,563	100%	463,030	100%	(755,986)	100%	(259,522)	100%	315,032	100%

投資活動之淨現金流

允強(2034) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-3.35億元、較上一季成長31.2%；而今年初至今累積為NT$-3.35億元、較去年同期成長5.22%。

單季

允強(2034) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-3.35億元，較上一季成長31.2%，為過去11年同期中的第9高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$-3.35億元，較去年同期成長5.22%，為過去11年同期中的第9高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(335,128)		(353,573)		(420,407)		(494,291)		(91,616)		(268,454)		(212,123)		(272,477)		(105,808)		(47,126)		(64,280)		(37,902)		(2,965)		(87,506)
取得不動產、廠房及設備	(168,158)		(246,840)		(272,950)		(248,554)		(43,463)		(67,494)		(83,492)		(273,889)		(31,818)		(51,650)		(64,452)		(81,752)		(33,960)		(87,857)
處分不動產、廠房及設備	101		10,733		7,762		3,381		10,000		13,476		0		212
取得無形資產	(2,855)		(338)		(3,415)		(1,485)		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																							(41,301)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0		7,292														81,484		31,349		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(335,128)	100%	(353,573)	100%	(420,407)	100%	(494,291)	100%	(91,616)	100%	(268,454)	100%	(212,123)	100%	(272,477)	100%	(105,808)	100%	(47,126)	100%	(64,280)	100%	(37,902)	100%	(2,965)	100%	(87,506)	100%
取得不動產、廠房及設備	(168,158)	50.18%	(246,840)	69.81%	(272,950)	64.93%	(248,554)	50.28%	(43,463)	47.44%	(67,494)	25.14%	(83,492)	39.36%	(273,889)	100.52%	(31,818)	30.07%	(51,650)	109.6%	(64,452)	100.27%	(81,752)	215.69%	(33,960)	1145.36%	(87,857)	100.4%
處分不動產、廠房及設備	101	-0.03%	10,733	-3.04%	7,762	-1.85%	3,381	-0.68%	10,000	-10.92%	13,476	-5.02%	0	0%	212	-0.08%
取得無形資產	(2,855)	0.85%	(338)	0.1%	(3,415)	0.81%	(1,485)	0.3%	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產																							(41,301)	108.97%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產							0	0%	7,292	-7.96%													81,484	-214.99%	31,349	-1057.3%	0	0%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

允強(2034) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$5.77億元、較上一季成長133.19%；而今年初至今累積為NT$5.77億元、較去年同期成長37.69%。

單季

允強(2034) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$5.77億元，較上一季成長133.19%，為過去11年同期中的第4高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$5.77億元，較去年同期成長37.69%，為過去11年同期中的第4高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	576,960		419,030		1,087,685		(577,426)		532,087		(157,195)		100,599		287,931		865,212		57,727		(402,666)		788,777		353,430		(336,811)
短期借款增加	4,640,898		5,688,734		4,727,533		4,698,711		704,862						188,001		870,265		46,030		(355,825)		893,063		7,273,421		8,301,494
短期借款減少	(3,881,194)		(5,387,478)		(3,608,625)		(5,758,981)				(346,695)		(104,774)												(7,015,210)		(8,628,404)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0		200,000		0		700,000		100,000		200,000
償還長期借款	(194,048)		(82,144)		(28,571)		(228,571)		(275,000)		(100,000)						0		(49,904)		(47,821)		(6,155)		(6,154)		(6,154)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	576,960	100%	419,030	100%	1,087,685	100%	(577,426)	100%	532,087	100%	(157,195)	100%	100,599	100%	287,931	100%	865,212	100%	57,727	100%	(402,666)	100%	788,777	100%	353,430	100%	(336,811)	100%
短期借款增加	4,640,898	804.37%	5,688,734	1357.6%	4,727,533	434.64%	4,698,711	-813.73%	704,862	132.47%					188,001	65.29%	870,265	100.58%	46,030	79.74%	(355,825)	88.37%	893,063	113.22%	7,273,421	2057.95%	8,301,494	-2464.73%
短期借款減少	(3,881,194)	-672.7%	(5,387,478)	-1285.7%	(3,608,625)	-331.77%	(5,758,981)	997.35%			(346,695)	220.55%	(104,774)	-104.15%											(7,015,210)	-1984.89%	(8,628,404)	2561.79%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	0	0%	200,000	47.73%	0	0%	700,000	-121.23%	100,000	18.79%	200,000	-127.23%
償還長期借款	(194,048)	-33.63%	(82,144)	-19.6%	(28,571)	-2.63%	(228,571)	39.58%	(275,000)	-51.68%	(100,000)	63.62%					0	0%	(49,904)	-86.45%	(47,821)	11.88%	(6,155)	-0.78%	(6,154)	-1.74%	(6,154)	1.83%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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