允強－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第四季 (最新)

單季

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(225,981)		(345,535)		(717,320)		634,665		(75,667)		(37,145)		120,687		206,406		299,170		109,835		164,869		183,427		75,255
本期稅前淨利（淨損）	(225,981)		(345,535)		(717,320)		634,665		(75,667)		(37,145)		120,687		206,406		299,170		109,835		164,869		183,427		75,255
調整項目
收益費損項目
折舊費用	98,326		89,651		108,161		68,032		69,225		63,422		47,082		48,631		50,224		49,325		46,971		42,008		44,456
攤銷費用	1,461		1,619		1,540		972		5		0		0		0		0		0		0		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	35,759		(19,324)		(27,536)		(4,333)		(1,000)		1,600												(13,655)		2,817
利息費用	51,943		38,149		26,203		13,807		7,670		8,591		9,236		8,344		5,843		4,896		9,752		8,339		9,534
利息收入	(4,564)		(4,826)		(5,073)		(128)		(212)		(5,484)		(690)
股利收入	0		0		0		0
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	3,742		1,568		2		(5,228)		(578)		1,941		9,941
處分其他資產損失（利益）	238		0
未實現外幣兌換損失（利益）	(27,068)		43,582		17,077		7,578		(4,417)		(3,330)
其他項目	264,366		153,637		570,886
收益費損項目合計	464,965		551,424		687,630		143,700		62,798		201,740		65,859		58,726		55,718		54,754		54,033		36,371		56,287
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	16,118		33,326		(27,515)		(86,668)		(1,891)		68,514		14,647		(55,311)		(47,584)		9,267		(11,237)		4,568		9,646
應收帳款（增加）減少	(242,716)		5,577		108,874		621,041		92,693		196,520		449,823		(186,833)		(164,455)		324,709		398,412		(142,532)		2,487
其他應收款（增加）減少	(40,806)		(256,173)		102,660		(48,048)		94,635		(584,379)		(92,745)		(28,011)		(2,828)		(81,271)		347,596		(65,126)		(67,592)
存貨（增加）減少	151,003		622,370		748,768		(1,224,258)		108,186		253,654		545,115		(291,689)		(13,717)		(323,075)		1,645,880		(447,140)		(183,918)
預付款項（增加）減少	(63,347)		226,532		(102,256)		(66,348)		(36,867)		(29,689)		6,640		43,376		3,769		(410)		10		(11,646)		13,274
其他流動資產（增加）減少	(6,673)		2,596		(3,144)		(25)		(1)		(3)		(2,460)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(186,421)		634,228		827,387		(804,306)		256,755		(95,383)		928,520		(555,061)		(235,548)		(133,837)		2,422,134		(661,132)		(226,101)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	84,010		(84,854)		(2,476)		179,614		39,995		(55,468)		63,056
應付票據增加（減少）	(5,925)		251		288		14,383		(306)		(9,429)		(91)		(165)		(110)		23		368		14		(293)
應付帳款增加（減少）	64,396		(88,406)		22,239		434,238		(132,276)		(53,332)		(69,209)		135,330		(73,113)		2,184		(148,424)		(58,978)		(25,815)
其他應付款增加（減少）	30,400		(6,178)		27,114		35,071		70,385		10,389		66,905		108,503		114,419		58,667		62,736		42,949		(2,107)
其他流動負債增加（減少）	(1,435)		(48,679)		2,614		(9,852)		(3,568)		(1,569)		(345)
淨確定福利負債增加(減少)	(880)		(948)		(969)		(1,056)		(1,009)		(899)		(1,551)		(826)		(716)		(613)		(376)		(547)		(412)
與營業活動相關之負債之淨變動合計	170,566		(228,814)		48,810		653,448		(27,079)		(109,153)		58,765		230,025		100,000		54,103		(92,523)		30,739		(66,860)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(15,855)		405,414		876,197		(150,858)		229,676		(204,536)		987,285		(325,036)		(135,548)		(79,734)		2,329,611		(630,393)		(292,961)
調整項目合計	449,110		956,838		1,563,827		(7,158)		292,474		(2,796)		1,053,144		(266,310)		(79,830)		(24,980)		2,383,644		(594,022)		(236,674)
營運產生之現金流入（流出）	223,129		611,303		846,507		627,507		216,807		(39,941)		1,173,831		(59,904)		219,340		84,855		2,548,513		(410,595)		(161,419)
收取之利息	4,564		4,826		5,073		128		212		5,484		690		335		144		262		241		245		229
收取之股利	0		0		0		0								0		0		0
支付之利息	(43,918)		(35,651)		(24,397)		(10,639)		(8,002)		(8,504)		(9,640)		(7,836)		(5,726)		(4,820)		(10,394)		(2,782)		(9,126)
退還（支付）之所得稅	(2,878)		(17,400)		29,646		1,653		10,894		(16,001)		(65)		(4,162)		(3)		(28)		12,989		(36)		(25)
營業活動之淨現金流入（流出）	180,897		563,078		856,829		618,649		219,911		(58,962)		1,164,816		(71,567)		213,755		80,269		2,555,921		(413,168)		(170,341)
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(433,884)		(179,520)		(775,686)		(200,024)		(44,462)		(68,915)		(207,658)		(164,685)		(721,435)		(60,725)		(45,364)		(52,107)		(79,791)
處分不動產、廠房及設備	31,138		6,736		0		38,778		6,036		2,122		17,572
存出保證金增加	(604)
存出保證金減少	0		(46)						(32)								(58,061)		401		(24,883)		9		0
取得無形資產	(475)		(295)		(1,442)		(604)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
預付設備款增加	(83,306)		(83,747)		547,335		(144,136)		(88,175)
投資活動之淨現金流入（流出）	(487,131)		(162,466)		(228,060)		(314,116)		(160,707)		(21,394)		(195,546)		(142,167)		(914,982)		(52,773)		(63,841)		(59,574)		(79,416)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	6,641,942		4,659,742		4,062,968				(1,442,238)		148,056		(812,036)		(21,107)		770,675		28,829		(2,207,642)		394,848		0
短期借款減少	(9,032,125)		(4,688,564)		(4,738,595)																		0		126,601
舉借長期借款	400,000		400,000		400,000		400,000		100,000		0		(300,000)		400,000		(200,000)		0		0		0		0
償還長期借款	(582,143)		(467,856)		(1)		(100,000)		(512,500)						0		0		(11,600)		(11,600)		(11,601)		(11,600)
存入保證金增加	0		1,224		(12,419)		7,630				(654)
存入保證金減少	(9,913)												1,735		0				(18,834)		1,057		(110,860)		(3,628)
租賃本金償還	(2,392)		(2,251)		(1,505)		(1,064)		(1,117)		(1,263)
發放現金股利	0		0		0		(655,696)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,738,595)		(197,705)		(289,552)		502,422		(228,381)		(153,754)		(1,110,301)		378,896		706,697		(1,511)		(2,318,115)		472,103		111,383
匯率變動對現金及約當現金之影響	14,474		(181,190)		(278,762)		(228,796)		35,267		(808)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(2,030,355)		21,717		60,455		578,159		(133,910)		(234,918)		(141,031)		165,162		5,470		25,985		173,965		(639)		(138,374)
期初現金及約當現金餘額	0		0		0		0		0		0		672,929		472,882		682,821		820,104		653,578		449,818		479,577
期末現金及約當現金餘額	(2,030,355)		21,717		60,455		578,159		(133,910)		(234,918)		419,271		672,929		472,882		682,821		820,104		653,578		449,818
資產負債表帳列之現金及約當現金	942,549	4.19%	688,845	3.76%	951,207	4.84%	1,396,077	7.32%	1,354,142	10.25%	791,926	6.52%	419,271	3.6%	672,929	5.6%	472,882	4.1%	682,821	6.71%	820,104	7.21%	653,578	5.58%	449,818	4.14%

今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(147,546)	-1.02%	(140,534)	-0.92%	685,660	4.07%	1,727,511	9.72%	512,126	4.03%	777,364	4.77%	1,148,063	6%	983,263	5.1%	931,327	5.28%	626,834	3.41%	1,131,653	4.45%	743,604	3.12%	372,455	1.54%
本期稅前淨利（淨損）	(147,546)	66.42%	(140,534)	-14.96%	685,660	43.99%	1,727,511	-108.83%	512,126	29.25%	777,364	117.8%	1,148,063	53.58%	983,263	97.15%	931,327	266.99%	626,834	29.89%	1,131,653	65.46%	743,604	116.82%	372,455	21.94%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	374,231	-168.48%	354,050	37.69%	331,036	21.24%	275,196	-17.34%	270,317	15.44%	228,283	34.59%	189,073	8.82%	199,896	19.75%	200,113	57.37%	194,421	9.27%	179,478	10.38%	167,614	26.33%	174,430	10.28%
攤銷費用	5,561	-2.5%	5,920	0.63%	4,110	0.26%	2,547	-0.16%	5	0%	0		0		0		0		0		0		0		0
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益）	60,509	-27.24%	(30,205)	-3.22%	19,111	1.23%	9,181	-0.58%	(11,876)	-0.68%	2,800	0.42%											(29,826)	-4.69%	(8,600)	-0.51%
利息費用	213,765	-96.24%	143,734	15.3%	81,477	5.23%	38,308	-2.41%	29,502	1.69%	25,985	3.94%	42,382	1.98%	36,560	3.61%	22,051	6.32%	25,162	1.2%	49,159	2.84%	37,068	5.82%	42,463	2.5%
利息收入	(13,736)	6.18%	(14,533)	-1.55%	(6,098)	-0.39%	(644)	0.04%	(3,295)	-0.19%	(7,493)	-1.14%	(1,252)	-0.06%
股利收入	(6,000)	2.7%	(14,038)	-1.49%	(10,425)	-0.67%	(4,000)	0.25%					0	0%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	7,120	-3.21%	5,817	0.62%	(401)	-0.03%	22,788	-1.44%	12,783	0.73%	11,581	1.75%	14,075	0.66%
處分其他資產損失（利益）	349	-0.16%	0	0%	(29)	0%
非金融資產減損損失	(197,571)	88.95%	11,140	1.19%	325,261	20.87%	52,900	-3.33%
未實現外幣兌換損失（利益）	(31,662)	14.25%	21,226	2.26%	(28,063)	-1.8%	1,194	-0.08%	9,122	0.52%	2,303	0.35%
其他項目	843,703	-379.83%	825,360	87.87%	570,860	36.63%
收益費損項目合計	1,256,269	-565.56%	1,308,471	139.3%	1,286,839	82.57%	398,290	-25.09%	175,058	10%	284,059	43.05%	245,432	11.45%	238,899	23.6%	225,189	64.56%	224,817	10.72%	225,854	13.06%	187,915	29.52%	209,718	12.35%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	41,915	-18.87%	13,387	1.43%	78,098	5.01%	(105,887)	6.67%	(14,481)	-0.83%	53,708	8.14%	28,421	1.33%	(11,235)	-1.11%	(49,798)	-14.28%	(4,938)	-0.24%	(2,143)	-0.12%	35,165	5.52%	(4,923)	-0.29%
應收帳款（增加）減少	(261,070)	117.53%	(94,106)	-10.02%	393,133	25.22%	(280,426)	17.67%	255,672	14.6%	350,075	53.05%	300,004	14%	(61,783)	-6.1%	(336,802)	-96.55%	991,549	47.28%	(7,836)	-0.45%	(175,436)	-27.56%	334,926	19.73%
其他應收款（增加）減少	396,311	-178.42%	(269,605)	-28.7%	14,570	0.93%	(46,969)	2.96%	572,569	32.7%	(712,440)	-107.96%	425,990	19.88%	(70,713)	-6.99%	(160,977)	-46.15%	(186,538)	-8.89%	220,812	12.77%	(124,990)	-19.64%	362,137	21.33%
存貨（增加）減少	(760,046)	342.17%	711,705	75.77%	1,017,311	65.27%	(3,555,504)	223.99%	346,505	19.79%	448,867	68.02%	281,008	13.11%	42,368	4.19%	(236,618)	-67.83%	798,430	38.07%	306,060	17.7%	(231,140)	-36.31%	686,571	40.44%
預付款項（增加）減少	(876,960)	394.8%	27,083	2.88%	(698,397)	-44.81%	(631,749)	39.8%	(6,536)	-0.37%	(5,011)	-0.76%	10,579	0.49%	(27,642)	-2.73%	(15,684)	-4.5%	14,185	0.68%	33,894	1.96%	(25,681)	-4.03%	(13,674)	-0.81%
其他流動資產（增加）減少	(7,379)	3.32%	2,574	0.27%	(2,629)	-0.17%	(28)	0%	(485)	-0.03%	756	0.11%	(2,460)	-0.11%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(1,467,229)	660.54%	391,038	41.63%	802,086	51.46%	(4,620,563)	291.09%	1,153,244	65.87%	135,955	20.6%	1,048,942	48.95%	(134,466)	-13.29%	(772,885)	-221.57%	1,575,067	75.11%	600,697	34.75%	(522,082)	-82.02%	1,365,037	80.41%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	201,601	-90.76%	35,654	3.8%	(110,308)	-7.08%	227,840	-14.35%	111,473	6.37%	(107,565)	-16.3%	70,169	3.27%
應付票據增加（減少）	27	-0.01%	(62)	-0.01%	(14,001)	-0.9%	14,376	-0.91%	(10,020)	-0.57%	10,042	1.52%	4	0%	(102)	-0.01%	(114)	-0.03%	(257)	-0.01%	352	0.02%	8	0%	(454)	-0.03%
應付帳款增加（減少）	196,268	-88.36%	(70,203)	-7.47%	(577,619)	-37.06%	650,272	-40.97%	(67,892)	-3.88%	(105,513)	-15.99%	(69,749)	-3.25%	171,733	16.97%	(1,545)	-0.44%	26,890	1.28%	(152,297)	-8.81%	85,249	13.39%	(10,878)	-0.64%
其他應付款增加（減少）	74,791	-33.67%	(77,002)	-8.2%	(83,602)	-5.36%	134,008	-8.44%	(24,542)	-1.4%	(35,831)	-5.43%	(5,890)	-0.27%	5,672	0.56%	81,512	23.37%	(66,007)	-3.15%	50,329	2.91%	81,180	12.75%	(31,890)	-1.88%
其他流動負債增加（減少）	11,840	-5.33%	(2,172)	-0.23%	17,501	1.12%	(10,017)	0.63%	22,532	1.29%	14,147	2.14%	(3,276)	-0.15%
淨確定福利負債增加(減少)	(3,839)	1.73%	(3,952)	-0.42%	(4,098)	-0.26%	(4,559)	0.29%	(4,212)	-0.24%	(3,797)	-0.58%	(23,470)	-1.1%	(7,746)	-0.77%	(48,249)	-13.83%	(2,403)	-0.11%	(1,556)	-0.09%	(2,121)	-0.33%	(1,775)	-0.1%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	480,688	-216.4%	(117,737)	-12.53%	(772,127)	-49.54%	1,011,920	-63.75%	27,039	1.54%	(227,362)	-34.45%	(32,222)	-1.5%	48,201	4.76%	111,400	31.94%	(167,398)	-7.98%	(86,270)	-4.99%	280,536	44.07%	(54,867)	-3.23%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(986,541)	444.13%	273,301	29.1%	29,959	1.92%	(3,608,643)	227.34%	1,180,283	67.41%	(91,407)	-13.85%	1,016,720	47.45%	(86,265)	-8.52%	(661,485)	-189.63%	1,407,669	67.12%	514,427	29.76%	(241,546)	-37.95%	1,310,170	77.18%
調整項目合計	269,728	-121.43%	1,581,772	168.4%	1,316,798	84.49%	(3,210,353)	202.25%	1,355,341	77.41%	192,652	29.19%	1,262,152	58.9%	152,634	15.08%	(436,296)	-125.07%	1,632,486	77.84%	740,281	42.82%	(53,631)	-8.43%	1,519,888	89.53%
營運產生之現金流入（流出）	122,182	-55.01%	1,441,238	153.44%	2,002,458	128.48%	(1,482,842)	93.42%	1,867,467	106.66%	970,016	146.99%	2,410,215	112.47%	1,135,897	112.23%	495,031	141.91%	2,259,320	107.73%	1,871,934	108.28%	689,973	108.39%	1,892,343	111.47%
收取之利息	13,736	-6.18%	14,533	1.55%	6,098	0.39%	644	-0.04%	3,295	0.19%	7,493	1.14%	1,252	0.06%	586	0.06%	396	0.11%	604	0.03%	424	0.02%	442	0.07%	395	0.02%
收取之股利	6,000	-2.7%	14,038	1.49%	10,425	0.67%	4,000	-0.25%					0	0%	0	0%	250	0.07%	1,752	0.08%	4,572	0.26%
支付之利息	(199,026)	89.6%	(134,134)	-14.28%	(72,299)	-4.64%	(27,698)	1.74%	(29,745)	-1.7%	(25,411)	-3.85%	(42,741)	-1.99%	(36,127)	-3.57%	(21,988)	-6.3%	(25,376)	-1.21%	(49,419)	-2.86%	(37,257)	-5.85%	(42,909)	-2.53%
退還（支付）之所得稅	(165,019)	74.29%	(396,367)	-42.2%	(388,130)	-24.9%	(81,460)	5.13%	(90,181)	-5.15%	(292,190)	-44.28%	(225,820)	-10.54%	(88,238)	-8.72%	(124,861)	-35.79%	(139,151)	-6.64%	(98,762)	-5.71%	(16,617)	-2.61%	(152,219)	-8.97%
營業活動之淨現金流入（流出）	(222,127)	100%	939,308	100%	1,558,552	100%	(1,587,356)	100%	1,750,836	100%	659,908	100%	2,142,906	100%	1,012,118	100%	348,828	100%	2,097,149	100%	1,728,749	100%	636,541	100%	1,697,610	100%
投資活動之現金流量
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	79,980	-7.33%	12,533	-0.91%	5,632	-0.35%	39,276	-6.12%													383,800	-133.88%	360,218	-104.2%
取得不動產、廠房及設備	(1,387,008)	80.31%	(801,271)	73.46%	(1,034,925)	74.79%	(629,541)	38.83%	(248,912)	38.77%	(821,235)	98.57%	(893,712)	101.46%	(316,762)	90.03%	(837,480)	82.31%	(387,823)	52.18%	(269,458)	95.07%	(215,603)	75.21%	(268,111)	77.55%
處分不動產、廠房及設備	70,013	-4.05%	42,868	-3.93%	15,248	-1.1%	77,386	-4.77%	54,060	-8.42%	33,393	-4.01%	36,380	-4.13%
存出保證金增加	(700)	0.04%			(2,676)	0.19%	(115)	0.01%			82,895	-9.95%
存出保證金減少	0	0%	862	-0.08%					(32)	0%			0	0%	0	0%	(58,061)	5.71%	(3)	0%	(24,880)	8.78%	12	0%	7	0%
取得無形資產	(2,775)	0.16%	(5,244)	0.48%	(6,281)	0.45%	(7,395)	0.46%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
其他非流動資產減少	0	0%	900	-0.08%									4,800	-0.54%	4,800	-1.36%	8,800	-0.86%
預付設備款增加	(406,511)	23.54%	(408,878)	37.48%	(327,987)	23.7%	(461,551)	28.47%	(357,050)	55.61%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,726,981)	100%	(1,090,783)	100%	(1,383,859)	100%	(1,621,354)	100%	(642,006)	100%	(833,107)	100%	(880,852)	100%	(351,853)	100%	(1,017,426)	100%	(743,198)	100%	(283,433)	100%	(286,681)	100%	(345,706)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	25,823,295	1086.16%	19,722,566	3743.87%	20,216,918	-7597.06%	4,042,630	112.45%	(1,442,238)	259.36%	1,068,284	195.94%	(884,646)	58.37%	79,448	-17.26%	1,065,977	232.41%	(73,891)	4.96%	(489,470)	38.28%	519,530	-355.6%	0	0%
短期借款減少	(26,140,111)	-1099.49%	(18,795,562)	-3567.9%	(20,951,537)	7873.11%																	0	0%	(1,190,953)	86.2%
發行公司債	2,006,036	84.38%					0	0%	998,000	-179.47%
舉借長期借款	1,100,000	46.27%	1,000,000	189.83%	1,400,000	-526.09%	600,000	16.69%	500,000	-89.91%	200,000	36.68%	200,000	-13.2%	400,000	-86.92%	0	0%	0	0%	0	0%	600,000	-410.68%	300,000	-21.71%
償還長期借款	(871,429)	-36.65%	(727,380)	-138.08%	(257,143)	96.63%	(375,000)	-10.43%	(625,000)	112.39%			0	0%	0	0%	(435,867)	-95.03%	(718,841)	48.2%	(35,508)	2.78%	(1,035,508)	708.77%	(35,508)	2.57%
存入保證金增加	0	0%	4,160	0.79%	(245)	0.09%	(12,510)	-0.35%			11,645	2.14%
存入保證金減少	(10,150)	-0.43%							26,380	-4.74%			1,735	-0.11%	(7,190)	1.56%	(970)	-0.21%	41,622	-2.79%	969	-0.08%	(170,529)	116.72%	(11,152)	0.81%
租賃本金償還	(9,935)	-0.42%	(7,679)	-1.46%	(7,144)	2.68%	(4,525)	-0.13%	(2,530)	0.45%	(1,872)	-0.34%
發放現金股利	(470,226)	-19.78%	(669,309)	-127.05%	(666,964)	250.63%	(655,696)	-18.24%	(610,696)	109.82%	(732,835)	-134.41%	(732,835)	48.35%	(732,835)	159.24%	(370,119)	-80.7%	(740,238)	49.64%	(555,178)	43.41%	(259,083)	177.33%	(444,143)	32.15%
現金增資	950,000	39.96%					0	0%	600,000	-107.9%
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,377,480	100%	526,796	100%	(266,115)	100%	3,594,899	100%	(556,084)	100%	545,222	100%	(1,515,712)	100%	(460,218)	100%	458,659	100%	(1,491,234)	100%	(1,278,790)	100%	(146,100)	100%	(1,381,663)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(174,668)		(637,683)		(353,448)		(344,254)		9,470		632
本期現金及約當現金增加（減少）數	253,704		(262,362)		(444,870)		41,935		562,216		372,655		(253,658)		200,047		(209,939)		(137,283)		166,526		203,760		(29,759)
期初現金及約當現金餘額	688,845		951,207		1,396,077		1,354,142		791,926		419,271
期末現金及約當現金餘額	942,549		688,845		951,207		1,396,077		1,354,142		791,926
資產負債表帳列之現金及約當現金	942,549		688,845		951,207		1,396,077		1,354,142		791,926		419,271		672,929		472,882		682,821		820,104		653,578		449,818

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

允強(2034) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$1.81億元、較上一季成長2.66%；而今年初至今累積為NT$-2.22億元、較去年同期衰退-123.65%。

單季

允強(2034) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.81億元，較上一季成長2.66%，為過去11年同期中的第8高。同時允強過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為-33.63%、38.35%與-23.27%。其中稅前淨利為NT$-2.26億元，收益費損相關之調整項目為NT$4.65億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-4,223萬元

今年初累積至今

今年全年營業活動之現金流累積為NT$-2.22億元，較去年同期衰退-123.65%，為過去11年同期中的第11高。同時允強過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為48.08%、-18.5%與-7.85%。其中稅前淨利為NT$-1.48億元，收益費損相關之調整項目為NT$12.56億元，所得稅/利息等之影響數為NT$-3.44億元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(225,981)		(345,535)		(717,320)		634,665		(75,667)		(37,145)		120,687		206,406		299,170		109,835		164,869		183,427		75,255
收益費損項目合計	464,965		551,424		687,630		143,700		62,798		201,740		65,859		58,726		55,718		54,754		54,033		36,371		56,287
折舊費用	98,326		89,651		108,161		68,032		69,225		63,422		47,082		48,631		50,224		49,325		46,971		42,008		44,456
攤銷費用	1,461		1,619		1,540		972		5		0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(15,855)		405,414		876,197		(150,858)		229,676		(204,536)		987,285		(325,036)		(135,548)		(79,734)		2,329,611		(630,393)		(292,961)
營業活動之淨現金流入（流出）	180,897		563,078		856,829		618,649		219,911		(58,962)		1,164,816		(71,567)		213,755		80,269		2,555,921		(413,168)		(170,341)

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	(147,546)	-1.02%	(140,534)	-0.92%	685,660	4.07%	1,727,511	9.72%	512,126	4.03%	777,364	4.77%	1,148,063	6%	983,263	5.1%	931,327	5.28%	626,834	3.41%	1,131,653	4.45%	743,604	3.12%	372,455	1.54%
收益費損項目合計	1,256,269	-565.56%	1,308,471	139.3%	1,286,839	82.57%	398,290	-25.09%	175,058	10%	284,059	43.05%	245,432	11.45%	238,899	23.6%	225,189	64.56%	224,817	10.72%	225,854	13.06%	187,915	29.52%	209,718	12.35%
折舊費用	374,231	-168.48%	354,050	37.69%	331,036	21.24%	275,196	-17.34%	270,317	15.44%	228,283	34.59%	189,073	8.82%	199,896	19.75%	200,113	57.37%	194,421	9.27%	179,478	10.38%	167,614	26.33%	174,430	10.28%
攤銷費用	5,561	-2.5%	5,920	0.63%	4,110	0.26%	2,547	-0.16%	5	0%	0		0		0		0		0		0		0		0
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(986,541)	444.13%	273,301	29.1%	29,959	1.92%	(3,608,643)	227.34%	1,180,283	67.41%	(91,407)	-13.85%	1,016,720	47.45%	(86,265)	-8.52%	(661,485)	-189.63%	1,407,669	67.12%	514,427	29.76%	(241,546)	-37.95%	1,310,170	77.18%
營業活動之淨現金流入（流出）	(222,127)	100%	939,308	100%	1,558,552	100%	(1,587,356)	100%	1,750,836	100%	659,908	100%	2,142,906	100%	1,012,118	100%	348,828	100%	2,097,149	100%	1,728,749	100%	636,541	100%	1,697,610	100%

投資活動之淨現金流

允強(2034) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-4.87億元、較上一季衰退-0.02%；而今年初至今累積為NT$-17.27億元、較去年同期衰退-58.32%。

單季

允強(2034) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-4.87億元，較上一季衰退-0.02%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-17.27億元，較去年同期衰退-58.32%，為過去11年同期中的第12高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(487,131)		(162,466)		(228,060)		(314,116)		(160,707)		(21,394)		(195,546)		(142,167)		(914,982)		(52,773)		(63,841)		(59,574)		(79,416)
取得不動產、廠房及設備	(433,884)		(179,520)		(775,686)		(200,024)		(44,462)		(68,915)		(207,658)		(164,685)		(721,435)		(60,725)		(45,364)		(52,107)		(79,791)
處分不動產、廠房及設備	31,138		6,736		0		38,778		6,036		2,122		17,572
取得無形資產	(475)		(295)		(1,442)		(604)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		(34,029)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		(1)
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0		(1)		0				0		0										(7,561)		(360,000)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			79,980		1		0																5		360,218
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(1,726,981)	100%	(1,090,783)	100%	(1,383,859)	100%	(1,621,354)	100%	(642,006)	100%	(833,107)	100%	(880,852)	100%	(351,853)	100%	(1,017,426)	100%	(743,198)	100%	(283,433)	100%	(286,681)	100%	(345,706)	100%
取得不動產、廠房及設備	(1,387,008)	80.31%	(801,271)	73.46%	(1,034,925)	74.79%	(629,541)	38.83%	(248,912)	38.77%	(821,235)	98.57%	(893,712)	101.46%	(316,762)	90.03%	(837,480)	82.31%	(387,823)	52.18%	(269,458)	95.07%	(215,603)	75.21%	(268,111)	77.55%
處分不動產、廠房及設備	70,013	-4.05%	42,868	-3.93%	15,248	-1.1%	77,386	-4.77%	54,060	-8.42%	33,393	-4.01%	36,380	-4.13%
取得無形資產	(2,775)	0.16%	(5,244)	0.48%	(6,281)	0.45%	(7,395)	0.46%	0		0		0		0		0		0		0		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(324,306)	20%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	46,739	-2.88%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	(39,771)	2.87%	(56,970)	3.51%	(157,655)	24.56%	0	0%	(19,980)	2.27%									(394,754)	137.7%	(360,000)	104.13%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	79,980	-7.33%	12,533	-0.91%	5,632	-0.35%	39,276	-6.12%													383,800	-133.88%	360,218	-104.2%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

允強(2034) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-17.39億元、較上一季衰退-180.37%；而今年初至今累積為NT$23.77億元、較去年同期成長351.31%。

單季

允強(2034) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-17.39億元，較上一季衰退-180.37%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$23.77億元，較去年同期成長351.31%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	(1,738,595)		(197,705)		(289,552)		502,422		(228,381)		(153,754)		(1,110,301)		378,896		706,697		(1,511)		(2,318,115)		472,103		111,383
短期借款增加	6,641,942		4,659,742		4,062,968				(1,442,238)		148,056		(812,036)		(21,107)		770,675		28,829		(2,207,642)		394,848		0
短期借款減少	(9,032,125)		(4,688,564)		(4,738,595)																		0		126,601
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款	400,000		400,000		400,000		400,000		100,000		0		(300,000)		400,000		(200,000)		0		0		0		0
償還長期借款	(582,143)		(467,856)		(1)		(100,000)		(512,500)						0		0		(11,600)		(11,600)		(11,601)		(11,600)
發放現金股利	0		0		0		(655,696)		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	2,377,480	100%	526,796	100%	(266,115)	100%	3,594,899	100%	(556,084)	100%	545,222	100%	(1,515,712)	100%	(460,218)	100%	458,659	100%	(1,491,234)	100%	(1,278,790)	100%	(146,100)	100%	(1,381,663)	100%
短期借款增加	25,823,295	1086.16%	19,722,566	3743.87%	20,216,918	-7597.06%	4,042,630	112.45%	(1,442,238)	259.36%	1,068,284	195.94%	(884,646)	58.37%	79,448	-17.26%	1,065,977	232.41%	(73,891)	4.96%	(489,470)	38.28%	519,530	-355.6%	0	0%
短期借款減少	(26,140,111)	-1099.49%	(18,795,562)	-3567.9%	(20,951,537)	7873.11%																	0	0%	(1,190,953)	86.2%
發行公司債	2,006,036	84.38%					0	0%	998,000	-179.47%
償還公司債
舉借長期借款	1,100,000	46.27%	1,000,000	189.83%	1,400,000	-526.09%	600,000	16.69%	500,000	-89.91%	200,000	36.68%	200,000	-13.2%	400,000	-86.92%	0	0%	0	0%	0	0%	600,000	-410.68%	300,000	-21.71%
償還長期借款	(871,429)	-36.65%	(727,380)	-138.08%	(257,143)	96.63%	(375,000)	-10.43%	(625,000)	112.39%			0	0%	0	0%	(435,867)	-95.03%	(718,841)	48.2%	(35,508)	2.78%	(1,035,508)	708.77%	(35,508)	2.57%
發放現金股利	(470,226)	-19.78%	(669,309)	-127.05%	(666,964)	250.63%	(655,696)	-18.24%	(610,696)	109.82%	(732,835)	-134.41%	(732,835)	48.35%	(732,835)	159.24%	(370,119)	-80.7%	(740,238)	49.64%	(555,178)	43.41%	(259,083)	177.33%	(444,143)	32.15%
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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