新鋼－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	26,393		18,691		(11,680)		65,776		60,918		6,767		23,320		15,652		5,909		11,998		6,395		23,490		30,286		20,334
本期稅前淨利（淨損）	26,393		18,691		(11,680)		65,776		60,918		6,767		23,320		15,652		5,909		11,998		6,395		23,490		30,286		20,334
調整項目
收益費損項目
折舊費用	4,653		4,396		4,654		5,239		5,391		6,491		6,169		5,264		7,013		6,290		7,319		7,614		6,795		6,186
攤銷費用	0		45		105		152		75		91		192		176		176		80		80		47		47		14
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	475		201		(1,096)		1,486		(1,213)		67		(717)		(1,323)		(1,838)		(113)		(1,281)		9		(2,161)		(3,124)
利息費用	288		166		197		182		165		159		128		101		76		90		43		80		541		1,120
利息收入	(341)		(377)		(853)		(20)		(3)		(213)		(533)		(224)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(15,473)		(9,019)		(7,867)		(4,265)		(1,591)		(868)		1,043		(255)		(1,805)		(1,901)		(5,900)		(1,983)		(2,650)		(2,980)
其他項目	143
收益費損項目合計	(10,255)		(4,588)		(4,860)		2,726		2,775		5,549		6,148		3,735		3,002		3,682		(77)		5,360		2,350		963
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	8,694		60,004		14,213		62,915		8,092		(46,429)		(940)		28,424		67,660		25,278		43,592		8,913		26,865		129,205
應收票據－關係人（增加）減少	(51)		(37)
應收帳款（增加）減少	(33,884)		(46,247)		47,715		(105,733)		56,624		21,938		39,349		18,902		56,308		(7,980)		41,234		(9,563)		81,111		76,766
應收帳款－關係人（增加）減少	123		(177)		(1,551)		(710)										5,861		(920)		(792)		(2,139)		3,229		1,382
其他應收款（增加）減少	(1,495)		(3,974)		(8,949)		181		2,568		(541)		(847)		(1,165)		(5,902)		1,448		(188)		4,154		(5,107)		(1,397)
存貨（增加）減少	(129,105)		(26,267)		(83,388)		105,073		28,721		23,431		3,384		8,067		(150,245)		(31,282)		42,035		(8,574)		(33,344)		(91,230)
預付款項（增加）減少	(3,225)		962		(3,652)		4,718		(2,336)		(366)		(713)		1,939		(7,072)		547		1,466		(493)		(90)		(2,204)
其他流動資產（增加）減少	450		(498)		97		(174)		(123)		(166)		(85)		(281)
其他營業資產（增加）減少	115		90						0		20		35		665		35		20		20		120		126		333
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(158,378)		(16,144)		(35,515)		66,270		93,546		(2,113)		40,183		56,551		(33,475)		(13,116)		127,123		(48,407)		72,790		112,855
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	2,455		7,459		10,525		7,420		(4,077)		(8,107)
應付票據增加（減少）	(1,125)		(1,541)		(4,556)		654		(1,962)		313		1,885		(4,155)		13,169		(1,097)		(12,843)		(4,279)		664		(3,521)
應付帳款增加（減少）	43,796		13,204		16,767		17,052		31,479		29,102		(3,014)		(14,591)		(17,021)		22,081		76,501		34,642		(15,972)		29,661
其他應付款增加（減少）	(11,481)		(8,983)		(12,011)		(15,864)		(15,247)		(22,935)		(11,432)		(5,704)		(22,853)		(9,302)		(5,681)		(5,439)		(4,940)		(4,845)
其他應付款－關係人增加（減少）	1				0		(26)										(23)		46		131
負債準備增加（減少）	235		168		119		106		(12)		149		201		264		139		258		277		168		194		401
其他流動負債增加（減少）	(8)		(11)		49		(24)		61		(7)		642		(1,514)
淨確定福利負債增加(減少)	(157)		(139)		(141)		(137)		(5,876)		(7,692)		(2,501)		(8,632)		167		(24,619)		581		665		644		771
與營業活動相關之負債之淨變動合計	33,716		10,157		10,753		9,123		4,366		(9,177)		(14,219)		(34,332)		(32,699)		(11,741)		57,745		24,951		(11,592)		21,030
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(124,662)		(5,987)		(24,762)		75,393		97,912		(11,290)		25,964		22,219		(66,174)		(24,857)		184,868		(23,456)		61,198		133,885
調整項目合計	(134,917)		(10,575)		(29,622)		78,119		100,687		(5,741)		32,112		25,954		(63,172)		(21,175)		184,791		(18,096)		63,548		134,848
營運產生之現金流入（流出）	(108,524)		8,116		(41,302)		143,895		161,605		1,026		55,432		41,606		(57,263)		(9,177)		191,186		5,394		93,834		155,182
收取之利息	318		393		700		2		3		158		573		152		221		640		205		200		11		0
支付之利息	(270)		(157)		(174)		(205)		(163)		(156)		(59)		(107)		(76)		(90)		(43)		(67)		(554)		(1,139)
退還（支付）之所得稅	(18)		(39)		(70)								0		(9)		0		(5)		(20)		(15)
營業活動之淨現金流入（流出）	(108,494)		8,313		(40,846)		143,692		161,445		1,028		55,946		41,642		(57,118)		(8,632)		191,328		5,512		93,291		154,043
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	0		0		(182)		0		(486)		0		(2,800)		0		(720)		0		(380)		0		(2,929)		(1,208)
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	0		0		(182)		64,105		(57,933)		(40,807)		(60,992)		(4,000)		15,495		10,911		(112,400)		(2,456)		(43,726)		(44,637)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	50,718		11,572		59,985		0		15,766		21,174		13,731		0
應付短期票券增加	19,999		0		19,992										0		19,995
租賃本金償還	(1,176)		(836)		(825)		(909)		(899)		(965)		(941)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	69,541		10,736		79,152		(101,177)		(35,123)		215		(2,205)		(2,066)		57,769		(16,999)		(54,999)		20,000		(79,039)		(91,165)
本期現金及約當現金增加（減少）數	(38,953)		19,049		38,124		106,620		68,389		(39,564)		(7,251)		35,576		16,146		(14,720)		23,929		23,056		(29,474)		18,241
期初現金及約當現金餘額	102,598		203,800		196,403		122,484		125,435		187,776		179,133		150,659		131,961		170,422		69,514		47,875		68,267		30,845
期末現金及約當現金餘額	63,645		222,849		234,527		229,104		193,824		148,212		171,882		186,235		148,107		155,702		93,443		70,931		38,793		49,086
資產負債表帳列之現金及約當現金	63,645	3.02%	222,849	11.57%	234,527	11.69%	229,104	10.4%	193,824	9.2%	148,212	7.43%	171,882	8.6%	186,235	9.39%	148,107	7.22%	155,702	7.75%	93,443	4.51%	70,931	3.36%	38,793	1.78%	49,086	2%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	26,393	3.44%	18,691	2.8%	(11,680)	-1.58%	65,776	6.35%	60,918	7.09%	6,767	0.91%	23,320	3.39%	15,652	1.93%	5,909	0.92%	11,998	1.79%	6,395	0.87%	23,490	2.82%	30,286	3.46%	20,334	2.07%
本期稅前淨利（淨損）	26,393	-24.33%	18,691	224.84%	(11,680)	28.6%	65,776	45.78%	60,918	37.73%	6,767	658.27%	23,320	41.68%	15,652	37.59%	5,909	-10.35%	11,998	-138.99%	6,395	3.34%	23,490	426.16%	30,286	32.46%	20,334	13.2%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	4,653	-4.29%	4,396	52.88%	4,654	-11.39%	5,239	3.65%	5,391	3.34%	6,491	631.42%	6,169	11.03%	5,264	12.64%	7,013	-12.28%	6,290	-72.87%	7,319	3.83%	7,614	138.13%	6,795	7.28%	6,186	4.02%
攤銷費用	0	0%	45	0.54%	105	-0.26%	152	0.11%	75	0.05%	91	8.85%	192	0.34%	176	0.42%	176	-0.31%	80	-0.93%	80	0.04%	47	0.85%	47	0.05%	14	0.01%
預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數	475	-0.44%	201	2.42%	(1,096)	2.68%	1,486	1.03%	(1,213)	-0.75%	67	6.52%	(717)	-1.28%	(1,323)	-3.18%	(1,838)	3.22%	(113)	1.31%	(1,281)	-0.67%	9	0.16%	(2,161)	-2.32%	(3,124)	-2.03%
利息費用	288	-0.27%	166	2%	197	-0.48%	182	0.13%	165	0.1%	159	15.47%	128	0.23%	101	0.24%	76	-0.13%	90	-1.04%	43	0.02%	80	1.45%	541	0.58%	1,120	0.73%
利息收入	(341)	0.31%	(377)	-4.54%	(853)	2.09%	(20)	-0.01%	(3)	0%	(213)	-20.72%	(533)	-0.95%	(224)	-0.54%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	(15,473)	14.26%	(9,019)	-108.49%	(7,867)	19.26%	(4,265)	-2.97%	(1,591)	-0.99%	(868)	-84.44%	1,043	1.86%	(255)	-0.61%	(1,805)	3.16%	(1,901)	22.02%	(5,900)	-3.08%	(1,983)	-35.98%	(2,650)	-2.84%	(2,980)	-1.93%
其他項目	143	-0.13%
收益費損項目合計	(10,255)	9.45%	(4,588)	-55.19%	(4,860)	11.9%	2,726	1.9%	2,775	1.72%	5,549	539.79%	6,148	10.99%	3,735	8.97%	3,002	-5.26%	3,682	-42.66%	(77)	-0.04%	5,360	97.24%	2,350	2.52%	963	0.63%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據（增加）減少	8,694	-8.01%	60,004	721.81%	14,213	-34.8%	62,915	43.78%	8,092	5.01%	(46,429)	-4516.44%	(940)	-1.68%	28,424	68.26%	67,660	-118.46%	25,278	-292.84%	43,592	22.78%	8,913	161.7%	26,865	28.8%	129,205	83.88%
應收票據－關係人（增加）減少	(51)	0.05%	(37)	-0.45%
應收帳款（增加）減少	(33,884)	31.23%	(46,247)	-556.32%	47,715	-116.82%	(105,733)	-73.58%	56,624	35.07%	21,938	2134.05%	39,349	70.33%	18,902	45.39%	56,308	-98.58%	(7,980)	92.45%	41,234	21.55%	(9,563)	-173.49%	81,111	86.94%	76,766	49.83%
應收帳款－關係人（增加）減少	123	-0.11%	(177)	-2.13%	(1,551)	3.8%	(710)	-0.49%									5,861	-10.26%	(920)	10.66%	(792)	-0.41%	(2,139)	-38.81%	3,229	3.46%	1,382	0.9%
其他應收款（增加）減少	(1,495)	1.38%	(3,974)	-47.8%	(8,949)	21.91%	181	0.13%	2,568	1.59%	(541)	-52.63%	(847)	-1.51%	(1,165)	-2.8%	(5,902)	10.33%	1,448	-16.77%	(188)	-0.1%	4,154	75.36%	(5,107)	-5.47%	(1,397)	-0.91%
存貨（增加）減少	(129,105)	119%	(26,267)	-315.97%	(83,388)	204.15%	105,073	73.12%	28,721	17.79%	23,431	2279.28%	3,384	6.05%	8,067	19.37%	(150,245)	263.04%	(31,282)	362.4%	42,035	21.97%	(8,574)	-155.55%	(33,344)	-35.74%	(91,230)	-59.22%
預付款項（增加）減少	(3,225)	2.97%	962	11.57%	(3,652)	8.94%	4,718	3.28%	(2,336)	-1.45%	(366)	-35.6%	(713)	-1.27%	1,939	4.66%	(7,072)	12.38%	547	-6.34%	1,466	0.77%	(493)	-8.94%	(90)	-0.1%	(2,204)	-1.43%
其他流動資產（增加）減少	450	-0.41%	(498)	-5.99%	97	-0.24%	(174)	-0.12%	(123)	-0.08%	(166)	-16.15%	(85)	-0.15%	(281)	-0.67%
其他營業資產（增加）減少	115	-0.11%	90	1.08%					0	0%	20	1.95%	35	0.06%	665	1.6%	35	-0.06%	20	-0.23%	20	0.01%	120	2.18%	126	0.14%	333	0.22%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(158,378)	145.98%	(16,144)	-194.2%	(35,515)	86.95%	66,270	46.12%	93,546	57.94%	(2,113)	-205.54%	40,183	71.82%	56,551	135.8%	(33,475)	58.61%	(13,116)	151.95%	127,123	66.44%	(48,407)	-878.21%	72,790	78.02%	112,855	73.26%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	2,455	-2.26%	7,459	89.73%	10,525	-25.77%	7,420	5.16%	(4,077)	-2.53%	(8,107)	-788.62%
應付票據增加（減少）	(1,125)	1.04%	(1,541)	-18.54%	(4,556)	11.15%	654	0.46%	(1,962)	-1.22%	313	30.45%	1,885	3.37%	(4,155)	-9.98%	13,169	-23.06%	(1,097)	12.71%	(12,843)	-6.71%	(4,279)	-77.63%	664	0.71%	(3,521)	-2.29%
應付帳款增加（減少）	43,796	-40.37%	13,204	158.84%	16,767	-41.05%	17,052	11.87%	31,479	19.5%	29,102	2830.93%	(3,014)	-5.39%	(14,591)	-35.04%	(17,021)	29.8%	22,081	-255.8%	76,501	39.98%	34,642	628.48%	(15,972)	-17.12%	29,661	19.26%
其他應付款增加（減少）	(11,481)	10.58%	(8,983)	-108.06%	(12,011)	29.41%	(15,864)	-11.04%	(15,247)	-9.44%	(22,935)	-2231.03%	(11,432)	-20.43%	(5,704)	-13.7%	(22,853)	40.01%	(9,302)	107.76%	(5,681)	-2.97%	(5,439)	-98.68%	(4,940)	-5.3%	(4,845)	-3.15%
其他應付款－關係人增加（減少）	1	0%			0	0%	(26)	-0.02%									(23)	0.04%	46	-0.53%	131	0.07%
負債準備增加（減少）	235	-0.22%	168	2.02%	119	-0.29%	106	0.07%	(12)	-0.01%	149	14.49%	201	0.36%	264	0.63%	139	-0.24%	258	-2.99%	277	0.14%	168	3.05%	194	0.21%	401	0.26%
其他流動負債增加（減少）	(8)	0.01%	(11)	-0.13%	49	-0.12%	(24)	-0.02%	61	0.04%	(7)	-0.68%	642	1.15%	(1,514)	-3.64%
淨確定福利負債增加(減少)	(157)	0.14%	(139)	-1.67%	(141)	0.35%	(137)	-0.1%	(5,876)	-3.64%	(7,692)	-748.25%	(2,501)	-4.47%	(8,632)	-20.73%	167	-0.29%	(24,619)	285.21%	581	0.3%	665	12.06%	644	0.69%	771	0.5%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	33,716	-31.08%	10,157	122.18%	10,753	-26.33%	9,123	6.35%	4,366	2.7%	(9,177)	-892.7%	(14,219)	-25.42%	(34,332)	-82.45%	(32,699)	57.25%	(11,741)	136.02%	57,745	30.18%	24,951	452.67%	(11,592)	-12.43%	21,030	13.65%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(124,662)	114.9%	(5,987)	-72.02%	(24,762)	60.62%	75,393	52.47%	97,912	60.65%	(11,290)	-1098.25%	25,964	46.41%	22,219	53.36%	(66,174)	115.85%	(24,857)	287.96%	184,868	96.62%	(23,456)	-425.54%	61,198	65.6%	133,885	86.91%
調整項目合計	(134,917)	124.35%	(10,575)	-127.21%	(29,622)	72.52%	78,119	54.37%	100,687	62.37%	(5,741)	-558.46%	32,112	57.4%	25,954	62.33%	(63,172)	110.6%	(21,175)	245.31%	184,791	96.58%	(18,096)	-328.3%	63,548	68.12%	134,848	87.54%
營運產生之現金流入（流出）	(108,524)	100.03%	8,116	97.63%	(41,302)	101.12%	143,895	100.14%	161,605	100.1%	1,026	99.81%	55,432	99.08%	41,606	99.91%	(57,263)	100.25%	(9,177)	106.31%	191,186	99.93%	5,394	97.86%	93,834	100.58%	155,182	100.74%
收取之利息	318	-0.29%	393	4.73%	700	-1.71%	2	0%	3	0%	158	15.37%	573	1.02%	152	0.37%	221	-0.39%	640	-7.41%	205	0.11%	200	3.63%	11	0.01%	0	0%
支付之利息	(270)	0.25%	(157)	-1.89%	(174)	0.43%	(205)	-0.14%	(163)	-0.1%	(156)	-15.18%	(59)	-0.11%	(107)	-0.26%	(76)	0.13%	(90)	1.04%	(43)	-0.02%	(67)	-1.22%	(554)	-0.59%	(1,139)	-0.74%
退還（支付）之所得稅	(18)	0.02%	(39)	-0.47%	(70)	0.17%							0	0%	(9)	-0.02%	0	0%	(5)	0.06%	(20)	-0.01%	(15)	-0.27%
營業活動之淨現金流入（流出）	(108,494)	100%	8,313	100%	(40,846)	100%	143,692	100%	161,445	100%	1,028	100%	55,946	100%	41,642	100%	(57,118)	100%	(8,632)	100%	191,328	100%	5,512	100%	93,291	100%	154,043	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	0		0		(182)	100%	0	0%	(486)	0.84%	0	0%	(2,800)	4.59%	0	0%	(720)	-4.65%	0	0%	(380)	0.34%	0	0%	(2,929)	6.7%	(1,208)	2.71%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
投資活動之淨現金流入（流出）	0		0		(182)	100%	64,105	100%	(57,933)	100%	(40,807)	100%	(60,992)	100%	(4,000)	100%	15,495	100%	10,911	100%	(112,400)	100%	(2,456)	100%	(43,726)	100%	(44,637)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	50,718	72.93%	11,572	107.79%	59,985	75.78%	0	0%	15,766	-44.89%	21,174	9848.37%	13,731	-622.72%	0	0%
應付短期票券增加	19,999	28.76%	0	0%	19,992	25.26%									0	0%	19,995	34.61%
租賃本金償還	(1,176)	-1.69%	(836)	-7.79%	(825)	-1.04%	(909)	0.9%	(899)	2.56%	(965)	-448.84%	(941)	42.68%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
籌資活動之淨現金流入（流出）	69,541	100%	10,736	100%	79,152	100%	(101,177)	100%	(35,123)	100%	215	100%	(2,205)	100%	(2,066)	100%	57,769	100%	(16,999)	100%	(54,999)	100%	20,000	100%	(79,039)	100%	(91,165)	100%
本期現金及約當現金增加（減少）數	(38,953)		19,049		38,124		106,620		68,389		(39,564)		(7,251)		35,576		16,146		(14,720)		23,929		23,056		(29,474)		18,241
期初現金及約當現金餘額	102,598		203,800		196,403		122,484		125,435		187,776		179,133
期末現金及約當現金餘額	63,645		222,849		234,527		229,104		193,824		148,212		171,882
資產負債表帳列之現金及約當現金	63,645		222,849		234,527		229,104		193,824		148,212		171,882		186,235		148,107		155,702		93,443		70,931		38,793		49,086

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

新鋼(2032) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$-1.08億元、較上一季衰退-124.35%；而今年初至今累積為NT$-1.08億元、較去年同期衰退-1405.11%。

單季

新鋼(2032) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-1.08億元，較上一季衰退-124.35%，為過去11年同期中的第12高。同時新鋼過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.19%、-154.87%與-9.89%。其中稅前淨利為NT$2,639萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,026萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$-1.08億元，較去年同期衰退-1405.11%，為過去11年同期中的第12高。同時新鋼過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-40.19%、-154.87%與-9.89%。其中稅前淨利為NT$2,639萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-1,026萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$3萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	26,393		18,691		(11,680)		65,776		60,918		6,767		23,320		15,652		5,909		11,998		6,395		23,490		30,286		20,334
收益費損項目合計	(10,255)		(4,588)		(4,860)		2,726		2,775		5,549		6,148		3,735		3,002		3,682		(77)		5,360		2,350		963
折舊費用	4,653		4,396		4,654		5,239		5,391		6,491		6,169		5,264		7,013		6,290		7,319		7,614		6,795		6,186
攤銷費用	0		45		105		152		75		91		192		176		176		80		80		47		47		14
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(124,662)		(5,987)		(24,762)		75,393		97,912		(11,290)		25,964		22,219		(66,174)		(24,857)		184,868		(23,456)		61,198		133,885
營業活動之淨現金流入（流出）	(108,494)		8,313		(40,846)		143,692		161,445		1,028		55,946		41,642		(57,118)		(8,632)		191,328		5,512		93,291		154,043

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	26,393	3.44%	18,691	2.8%	(11,680)	-1.58%	65,776	6.35%	60,918	7.09%	6,767	0.91%	23,320	3.39%	15,652	1.93%	5,909	0.92%	11,998	1.79%	6,395	0.87%	23,490	2.82%	30,286	3.46%	20,334	2.07%
收益費損項目合計	(10,255)	9.45%	(4,588)	-55.19%	(4,860)	11.9%	2,726	1.9%	2,775	1.72%	5,549	539.79%	6,148	10.99%	3,735	8.97%	3,002	-5.26%	3,682	-42.66%	(77)	-0.04%	5,360	97.24%	2,350	2.52%	963	0.63%
折舊費用	4,653	-4.29%	4,396	52.88%	4,654	-11.39%	5,239	3.65%	5,391	3.34%	6,491	631.42%	6,169	11.03%	5,264	12.64%	7,013	-12.28%	6,290	-72.87%	7,319	3.83%	7,614	138.13%	6,795	7.28%	6,186	4.02%
攤銷費用	0	0%	45	0.54%	105	-0.26%	152	0.11%	75	0.05%	91	8.85%	192	0.34%	176	0.42%	176	-0.31%	80	-0.93%	80	0.04%	47	0.85%	47	0.05%	14	0.01%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(124,662)	114.9%	(5,987)	-72.02%	(24,762)	60.62%	75,393	52.47%	97,912	60.65%	(11,290)	-1098.25%	25,964	46.41%	22,219	53.36%	(66,174)	115.85%	(24,857)	287.96%	184,868	96.62%	(23,456)	-425.54%	61,198	65.6%	133,885	86.91%
營業活動之淨現金流入（流出）	(108,494)	100%	8,313	100%	(40,846)	100%	143,692	100%	161,445	100%	1,028	100%	55,946	100%	41,642	100%	(57,118)	100%	(8,632)	100%	191,328	100%	5,512	100%	93,291	100%	154,043	100%

投資活動之淨現金流

新鋼(2032) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,030萬元、較上一季衰退-1872.61%；而今年初至今累積為NT$-1,263萬元、較去年同期成長78.97%。

單季

新鋼(2032) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,030萬元，較上一季衰退-1872.61%，為過去11年同期中的第11高。

今年初累積至今

今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,263萬元，較去年同期成長78.97%，為過去11年同期中的第6高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(10,297)		(278)		(91)		78,022		35,748		(43,259)		(7,868)		59,074		18,154		12,765		47,346		9,510		33,967
取得不動產、廠房及設備	(124)		(281)		0		(109)		0		(21,950)		(1,115)		(200)		(4,202)		(218)		(1,199)		(49,664)		(46,107)
處分不動產、廠房及設備	0				0		0				0		0
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		(330)		0		0
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0		0		(7,000)		(37,000)		(56,000)		0		(55,000)		(79,000)		(69,800)		(81,000)		(46,500)
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0		0		78,132		41,131		0		45,102		42,052		79,077		70,150		121,949		101,276		66,217
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0		(1)
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產											0		0
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2024年全年		2023年全年		2022年全年		2021年全年		2020年全年		2019年全年		2018年全年		2017年全年		2016年全年		2015年全年		2014年全年		2013年全年		2012年全年
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	(12,629)	100%	(60,060)	100%	107,865	100%	(56,384)	100%	59,750	100%	(74,611)	100%	(23,815)	100%	88,348	100%	127,984	100%	(210,588)	100%	107,337	100%	(107,194)	100%	(10,081)	100%
取得不動產、廠房及設備	(4,456)	35.28%	(1,001)	1.67%	0	0%	(3,823)	6.78%	0	0%	(24,750)	33.17%	(1,774)	7.45%	(5,385)	-6.1%	(13,103)	-10.24%	(5,164)	2.45%	(1,199)	-1.12%	(51,361)	47.91%	(53,969)	535.35%
處分不動產、廠房及設備	2,000	-15.84%	4	-0.01%	0	0%	1,489	-2.64%	492	0.82%	0	0%	59	-0.25%
取得無形資產	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0%	(330)	-0.31%	0	0%	(1,310)	12.99%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產					0	0%	(177,000)	313.92%	(117,000)	-195.82%	(199,000)	266.72%	(152,000)	638.25%	(111,000)	-125.64%	(293,000)	-228.93%	(345,000)	163.83%	(302,800)	-282.1%	(461,000)	430.06%	(387,500)	3843.86%
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產			0	0%	106,191	98.45%	121,290	-215.11%	174,733	292.44%	148,289	-198.75%	96,161	-403.78%	154,172	174.51%	349,407	273.01%	272,459	-129.38%	415,110	386.74%	394,802	-368.31%	381,813	-3787.45%
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	0	0%	(59,063)	98.34%
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產									0	0%	0	0%	19,069	-80.07%
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

新鋼(2032) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$6,954萬元、較上一季成長565.78%；而今年初至今累積為NT$6,954萬元、較去年同期成長547.74%。

單季

新鋼(2032) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$6,954萬元，較上一季成長565.78%，為過去11年同期中的第2高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$6,954萬元，較去年同期成長547.74%，為過去11年同期中的第2高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	69,541		10,736		79,152		(101,177)		(35,123)		215		(2,205)		(2,066)		57,769		(16,999)		(54,999)		20,000		(79,039)		(91,165)
短期借款增加	50,718		11,572		59,985		0		15,766		21,174		13,731		0
短期借款減少					0		(70,278)						0		(2,066)		37,774		(17,000)		(40,000)		40,000		(50,000)		(1,165)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	69,541	100%	10,736	100%	79,152	100%	(101,177)	100%	(35,123)	100%	215	100%	(2,205)	100%	(2,066)	100%	57,769	100%	(16,999)	100%	(54,999)	100%	20,000	100%	(79,039)	100%	(91,165)	100%
短期借款增加	50,718	72.93%	11,572	107.79%	59,985	75.78%	0	0%	15,766	-44.89%	21,174	9848.37%	13,731	-622.72%	0	0%
短期借款減少					0	0%	(70,278)	69.46%					0	0%	(2,066)	100%	37,774	65.39%	(17,000)	100.01%	(40,000)	72.73%	40,000	200%	(50,000)	63.26%	(1,165)	1.28%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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