2032
18.35
TWD-0.30 (-1.61%)
2025.04.02收盤
新鋼－現金流量表
合併現金流量表
第四季 (最新)
單季
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,450 | (11,058) | 10,595 | (2,871) | 18,858 | 1,474 | (2,993) | 14,698 | 26,842 | 6,775 | 3,132 | 20,231 | 6,558 | |||||||||||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 17,450 | (11,058) | 10,595 | (2,871) | 18,858 | 1,474 | (2,993) | 14,698 | 26,842 | 6,775 | 3,132 | 20,231 | 6,558 | |||||||||||||
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 4,751 | 4,553 | 4,724 | 5,298 | 5,365 | 6,144 | 5,222 | 5,863 | 7,044 | 6,289 | 7,362 | 7,085 | 6,717 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 3 | 45 | 101 | 152 | 92 | 155 | 176 | 176 | 124 | 81 | 80 | 46 | 47 | |||||||||||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 734 | 5,439 | (384) | 192 | 1,082 | (351) | (68) | 941 | 1,733 | (615) | 365 | 487 | (1,342) | |||||||||||||
| 利息費用 | 130 | 128 | 97 | 301 | 261 | 154 | 67 | 94 | 37 | 103 | 83 | 84 | 596 | |||||||||||||
| 利息收入 | (261) | (714) | (832) | (17) | (14) | (158) | (559) | |||||||||||||||||||
| 股利收入 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (12,858) | (6,659) | (3,717) | (4,668) | (1,673) | (6,891) | (1,658) | 169 | 3,474 | 12,671 | (4,179) | (3,685) | (2,320) | |||||||||||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 其他項目 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (7,501) | 2,788 | (11) | 1,176 | 4,553 | (1,069) | 3,109 | 7,023 | 11,438 | 17,709 | 3,389 | 5,107 | 3,482 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | (12,623) | 35,732 | 17,864 | (82,131) | (1,745) | 63,685 | (13,778) | (29,628) | (44,520) | (5,870) | (30,511) | 15,271 | (15,681) | |||||||||||||
| 應收帳款（增加）減少 | (36,612) | (20,243) | 10,262 | 31,453 | (53,317) | (16,283) | 12,595 | (4,690) | (65,973) | 32,381 | (9,843) | (35,999) | 38,969 | |||||||||||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,460 | 711 | (127) | (1,972) | (1,977) | (853) | 571 | 4,724 | (386) | |||||||||||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 698 | 1,383 | (1,587) | (424) | 14,187 | 668 | 2,690 | 658 | (3,228) | (970) | (1,264) | (6,854) | 10,895 | |||||||||||||
| 存貨（增加）減少 | 3,686 | 44,803 | (32,379) | (109,161) | 49,326 | 81,937 | 67,196 | (70,858) | 51,315 | 29,341 | 871 | 19,998 | (66,399) | |||||||||||||
| 預付款項（增加）減少 | (835) | 672 | 507 | (1,462) | 4,811 | 2,165 | 2,534 | (626) | 1,254 | 537 | (1,978) | 4,410 | 1,317 | |||||||||||||
| 其他流動資產（增加）減少 | (420) | 98 | (78) | 25 | (111) | 149 | 5 | |||||||||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 125 | 90 | 0 | 0 | 23 | 30 | 40 | 60 | 36 | 26 | 56 | 122 | 684 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (43,521) | 63,246 | (5,538) | (161,700) | 13,174 | 132,351 | 71,282 | (106,939) | (63,015) | 54,566 | (58,071) | (21,503) | (30,601) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 1,344 | (1,687) | (3,187) | (5,286) | 7,470 | (321) | ||||||||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 1,222 | 1,800 | (2,969) | (5,597) | 1,062 | (2,239) | (4,375) | 5,817 | (11,131) | (525) | 10,214 | 3,985 | (3,317) | |||||||||||||
| 應付帳款增加（減少） | (25,806) | (8,344) | (14,331) | (41,669) | (24,637) | (37,435) | (16,222) | (10,548) | 1,379 | (50,104) | (17,679) | (28,237) | (6,825) | |||||||||||||
| 其他應付款增加（減少） | 8,085 | 6,370 | 3,424 | 909 | 24,047 | 10,845 | 3,815 | 1,356 | 13,573 | (15,639) | (1,843) | 1,499 | 4,029 | |||||||||||||
| 負債準備增加（減少） | 339 | 225 | (192) | (368) | (380) | (338) | (357) | 1,283 | (286) | (342) | (111) | (277) | (2,105) | |||||||||||||
| 其他流動負債增加（減少） | 33 | 7 | (198) | (10) | (13) | (74) | (5,236) | |||||||||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (150) | (147) | (122) | (108) | (75) | (44) | 68 | 185 | 400 | (6,304) | 65 | (1,617) | (1,938) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | (14,934) | (1,777) | (17,663) | (52,129) | 7,474 | (29,606) | (22,307) | (1,260) | 7,333 | (73,484) | (5,997) | (23,924) | (10,010) | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (58,455) | 61,469 | (23,201) | (213,829) | 20,648 | 102,745 | 48,975 | (108,199) | (55,682) | (18,918) | (64,068) | (45,427) | (40,611) | |||||||||||||
| 調整項目合計 | (65,956) | 64,257 | (23,212) | (212,653) | 25,201 | 101,676 | 52,084 | (101,176) | (44,244) | (1,209) | (60,679) | (40,320) | (37,129) | |||||||||||||
| 營運產生之現金流入（流出） | (48,506) | 53,199 | (12,617) | (215,524) | 44,059 | 103,150 | 49,091 | (86,478) | (17,402) | 5,566 | (57,547) | (20,089) | (30,571) | |||||||||||||
| 收取之利息 | 303 | 757 | 772 | 17 | 16 | 148 | 522 | 199 | 232 | 680 | 200 | 21 | 16 | |||||||||||||
| 收取之股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 支付之利息 | (128) | (128) | (107) | (280) | (268) | (169) | (69) | (86) | (37) | (103) | (92) | (89) | (630) | |||||||||||||
| 退還（支付）之所得稅 | (28) | (72) | (69) | 0 | 0 | (3,091) | (1,610) | (10) | (2) | (67) | (20) | (2) | 2 | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (48,359) | 53,756 | (12,021) | (215,787) | 43,807 | 100,038 | 47,934 | (86,375) | (17,209) | 6,076 | (57,459) | (20,159) | (31,183) | |||||||||||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1) | ||||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (124) | (281) | 0 | (109) | 0 | (21,950) | (1,115) | (200) | (4,202) | (218) | (1,199) | (49,664) | (46,107) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (330) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,297) | (278) | (91) | 78,022 | 35,748 | (43,259) | (7,868) | 59,074 | 18,154 | 12,765 | 47,346 | 9,510 | 33,967 | |||||||||||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 11,572 | 938 | (103,000) | 38,265 | (44,699) | (45,060) | 5,402 | 15,280 | 50,000 | |||||||||||||||||
| 租賃本金償還 | (1,127) | (832) | (823) | (906) | (896) | (894) | ||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,445 | 106 | (32,502) | 67,349 | (55,585) | (25,960) | (23,179) | 15,280 | (10,000) | 61,997 | 5,001 | (30,000) | (25,000) | |||||||||||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (48,211) | 53,584 | (44,614) | (70,416) | 23,970 | 30,819 | 16,887 | (12,021) | (9,055) | 80,838 | (5,112) | (40,649) | (22,216) | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,659 | 131,961 | 170,422 | 69,514 | 47,875 | 68,267 | 30,845 | |||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | (48,211) | 53,584 | (44,614) | (70,416) | 23,970 | 30,819 | 179,133 | 150,659 | 131,961 | 170,422 | 69,514 | 47,875 | 68,267 | |||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 102,598 | 5.2% | 203,800 | 10.8% | 196,403 | 10.21% | 122,484 | 5.47% | 125,435 | 6.04% | 187,776 | 9.4% | 179,133 | 9.1% | 150,659 | 7.52% | 131,961 | 6.53% | 170,422 | 8.41% | 69,514 | 3.37% | 47,875 | 2.34% | 68,267 | 3.04% |
今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 營業活動之現金流量-間接法 | ||||||||||||||||||||||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,014 | 2.16% | (26,196) | -0.92% | 45,920 | 1.37% | 205,216 | 5.88% | 92,342 | 2.83% | 57,699 | 2.03% | 20,031 | 0.65% | 19,546 | 0.7% | 86,791 | 3.06% | 39,430 | 1.29% | 75,757 | 2.18% | 49,760 | 1.43% | 9,579 | 0.23% |
| 本期稅前淨利（淨損） | 64,014 | -65.52% | (26,196) | -30.87% | 45,920 | 17.9% | 205,216 | 363.61% | 92,342 | -89.85% | 57,699 | 59.99% | 20,031 | 27.09% | 19,546 | -37.79% | 86,791 | -110.78% | 39,430 | 11.2% | 75,757 | -200.38% | 49,760 | 16.22% | 9,579 | 2.77% |
| 調整項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收益費損項目 | ||||||||||||||||||||||||||
| 折舊費用 | 18,228 | -18.66% | 18,442 | 21.73% | 20,118 | 7.84% | 21,436 | 37.98% | 22,838 | -22.22% | 24,410 | 25.38% | 20,947 | 28.33% | 25,912 | -50.1% | 26,620 | -33.98% | 26,080 | 7.41% | 29,992 | -79.33% | 27,495 | 8.96% | 25,264 | 7.31% |
| 攤銷費用 | 105 | -0.11% | 240 | 0.28% | 459 | 0.18% | 522 | 0.92% | 366 | -0.36% | 749 | 0.78% | 703 | 0.95% | 703 | -1.36% | 365 | -0.47% | 321 | 0.09% | 253 | -0.67% | 186 | 0.06% | 143 | 0.04% |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,676 | -1.72% | 10,831 | 12.76% | (365) | -0.14% | (1,003) | -1.78% | 2,944 | -2.86% | 164 | 0.17% | (716) | -0.97% | 214 | -0.41% | 1,609 | -2.05% | (1,835) | -0.52% | (258) | 0.68% | (2,458) | -0.8% | 857 | 0.25% |
| 利息費用 | 552 | -0.56% | 550 | 0.65% | 504 | 0.2% | 788 | 1.4% | 748 | -0.73% | 547 | 0.57% | 300 | 0.41% | 335 | -0.65% | 300 | -0.38% | 260 | 0.07% | 511 | -1.35% | 1,026 | 0.33% | 3,342 | 0.97% |
| 利息收入 | (1,214) | 1.24% | (2,983) | -3.52% | (1,080) | -0.42% | (39) | -0.07% | (452) | 0.44% | (1,285) | -1.34% | (1,655) | -2.24% | ||||||||||||
| 股利收入 | (322) | 0.33% | 0 | 0% | (181) | -0.24% | ||||||||||||||||||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | (40,391) | 41.34% | (26,876) | -31.67% | (17,753) | -6.92% | (12,806) | -22.69% | (4,790) | 4.66% | (5,719) | -5.95% | 12,785 | 17.29% | (4,036) | 7.8% | (7,998) | 10.21% | (15,576) | -4.42% | (10,814) | 28.6% | (11,518) | -3.75% | (12,260) | -3.55% |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | (2,000) | 2.05% | (4) | 0% | 0 | 0% | (1,471) | -2.61% | (492) | 0.48% | 0 | 0% | (54) | -0.07% | ||||||||||||
| 其他項目 | (1) | 0% | 0 | 0% | (5) | 0% | ||||||||||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (23,367) | 23.92% | 200 | 0.24% | 1,815 | 0.71% | 7,131 | 12.63% | 20,602 | -20.05% | 18,313 | 19.04% | 31,937 | 43.2% | 20,546 | -39.72% | 16,780 | -21.42% | 4,760 | 1.35% | 17,716 | -46.86% | 15,125 | 4.93% | 17,875 | 5.17% |
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||||||||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 應收票據（增加）減少 | 32,776 | -33.55% | 28,718 | 33.84% | 97,453 | 37.98% | (43,467) | -77.02% | (97,781) | 95.14% | 28,132 | 29.25% | (13,899) | -18.8% | (32,186) | 62.23% | (25,311) | 32.31% | 34,554 | 9.81% | (18,618) | 49.24% | 73,124 | 23.83% | 163,300 | 47.27% |
| 應收帳款（增加）減少 | (88,667) | 90.75% | 23,056 | 27.17% | (40,640) | -15.84% | 72,060 | 127.68% | (48,389) | 47.08% | (28,950) | -30.1% | 3,125 | 4.23% | 26,164 | -50.59% | (73,659) | 94.02% | 69,160 | 19.64% | 1,798 | -4.76% | 82,189 | 26.79% | 33,388 | 9.67% |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | (419) | 0.43% | 5 | 0.01% | (127) | -0.05% | 4,776 | -9.23% | (2,591) | 3.31% | (2,721) | -0.77% | 701 | -1.85% | 1,542 | 0.5% | 5,990 | 1.73% | ||||||||
| 其他應收款（增加）減少 | 358 | -0.37% | 1,865 | 2.2% | (1,084) | -0.42% | 2,461 | 4.36% | (3,792) | 3.69% | 87 | 0.09% | 537 | 0.73% | 6,152 | -11.89% | (5,408) | 6.9% | 1,184 | 0.34% | 4,886 | -12.92% | (7,066) | -2.3% | 569 | 0.16% |
| 存貨（增加）減少 | (104,162) | 106.61% | 37,388 | 44.06% | 199,091 | 77.6% | (136,117) | -241.18% | (76,830) | 74.76% | 63,533 | 66.06% | 60,977 | 82.48% | (82,702) | 159.9% | (87,044) | 111.1% | 223,125 | 63.36% | (94,169) | 249.08% | 133,158 | 43.4% | 89,143 | 25.81% |
| 預付款項（增加）減少 | (224) | 0.23% | 1,386 | 1.63% | 5,193 | 2.02% | (8,310) | -14.72% | 22 | -0.02% | 636 | 0.66% | 3,139 | 4.25% | (3,180) | 6.15% | 1,153 | -1.47% | 2,345 | 0.67% | (1,926) | 5.09% | (401) | -0.13% | 2,039 | 0.59% |
| 其他流動資產（增加）減少 | (751) | 0.77% | 131 | 0.15% | (119) | -0.05% | 51 | 0.09% | (139) | 0.14% | 5 | 0.01% | 1 | 0% | ||||||||||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 587 | -0.6% | 90 | 0.11% | 203 | 0.08% | 0 | 0% | 103 | -0.1% | 125 | 0.13% | 792 | 1.07% | 195 | -0.38% | 118 | -0.15% | 106 | 0.03% | 357 | -0.94% | (10) | 0% | (3,093) | -0.9% |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | (160,502) | 164.27% | 92,639 | 109.17% | 259,970 | 101.33% | (113,322) | -200.79% | (226,806) | 220.69% | 63,568 | 66.1% | 54,672 | 73.95% | (80,789) | 156.2% | (192,673) | 245.93% | 327,756 | 93.08% | (143,940) | 380.72% | 259,361 | 84.54% | 291,336 | 84.34% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動 | ||||||||||||||||||||||||||
| 合約負債增加（減少） | 4,946 | -5.06% | (6,129) | -7.22% | 3,497 | 1.36% | (9,191) | -16.28% | 3,561 | -3.46% | 8,382 | 8.72% | ||||||||||||||
| 應付票據增加（減少） | 727 | -0.74% | (2,555) | -3.01% | (3,441) | -1.34% | (6,306) | -11.17% | 1,527 | -1.49% | (402) | -0.42% | (7,081) | -9.58% | 9,422 | -18.22% | (4,410) | 5.63% | (6,264) | -1.78% | 2,408 | -6.37% | 6,277 | 2.05% | (2,579) | -0.75% |
| 應付帳款增加（減少） | 83 | -0.08% | 7,617 | 8.98% | (11,865) | -4.62% | (12,214) | -21.64% | 25,287 | -24.6% | (48,295) | -50.22% | (13,201) | -17.86% | 6,138 | -11.87% | 46,247 | -59.03% | (5,818) | -1.65% | (1,997) | 5.28% | (31,495) | -10.27% | 24,970 | 7.23% |
| 其他應付款增加（減少） | 5,888 | -6.03% | 2,684 | 3.16% | (10,370) | -4.04% | 5,539 | 9.81% | 548 | -0.53% | 6,648 | 6.91% | 4,771 | 6.45% | (18,645) | 36.05% | 11,075 | -14.14% | (325) | -0.09% | 2,764 | -7.31% | (235) | -0.08% | 6,343 | 1.84% |
| 負債準備增加（減少） | 404 | -0.41% | 148 | 0.17% | (115) | -0.04% | (274) | -0.49% | (164) | 0.16% | (235) | -0.24% | (153) | -0.21% | 1,188 | -2.3% | 51 | -0.07% | (103) | -0.03% | 81 | -0.21% | 37 | 0.01% | (1,012) | -0.29% |
| 其他流動負債增加（減少） | 115 | -0.12% | 106 | 0.12% | (17) | -0.01% | 72 | 0.13% | 13 | -0.01% | (28) | -0.03% | (5,791) | -7.83% | ||||||||||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | (573) | 0.59% | (581) | -0.68% | (3,456) | -1.35% | (9,347) | -16.56% | (7,929) | 7.72% | (2,676) | -2.78% | (8,441) | -11.42% | (7,207) | 13.93% | (53,428) | 68.2% | (11,422) | -3.24% | (33) | 0.09% | 89 | 0.03% | (1,314) | -0.38% |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,590 | -11.86% | 1,290 | 1.52% | (25,854) | -10.08% | (31,721) | -56.2% | 22,843 | -22.23% | (36,606) | -38.06% | (29,896) | -40.44% | (9,594) | 18.55% | 4,881 | -6.23% | (25,606) | -7.27% | 3,064 | -8.1% | (23,638) | -7.7% | 26,891 | 7.78% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (148,912) | 152.41% | 93,929 | 110.69% | 234,116 | 91.25% | (145,043) | -256.99% | (203,963) | 198.46% | 26,962 | 28.03% | 24,776 | 33.51% | (90,383) | 174.75% | (187,792) | 239.7% | 302,150 | 85.81% | (140,876) | 372.62% | 235,723 | 76.83% | 318,227 | 92.13% |
| 調整項目合計 | (172,279) | 176.32% | 94,129 | 110.92% | 235,931 | 91.96% | (137,912) | -244.36% | (183,361) | 178.42% | 45,275 | 47.08% | 56,713 | 76.71% | (69,837) | 135.03% | (171,012) | 218.28% | 306,910 | 87.16% | (123,160) | 325.76% | 250,848 | 81.76% | 336,102 | 97.3% |
| 營運產生之現金流入（流出） | (108,265) | 110.81% | 67,933 | 80.05% | 281,851 | 109.86% | 67,304 | 119.25% | (91,019) | 88.56% | 102,974 | 107.07% | 76,744 | 103.8% | (50,291) | 97.24% | (84,221) | 107.5% | 346,340 | 98.36% | (47,403) | 125.38% | 300,608 | 97.98% | 345,681 | 100.07% |
| 收取之利息 | 1,289 | -1.32% | 3,005 | 3.54% | 973 | 0.38% | 39 | 0.07% | 482 | -0.47% | 1,387 | 1.44% | 1,535 | 2.08% | 831 | -1.61% | 1,809 | -2.31% | 1,796 | 0.51% | 844 | -2.23% | 42 | 0.01% | 34 | 0.01% |
| 收取之股利 | 9,916 | -10.15% | 14,760 | 17.39% | 11,660 | 4.54% | 3,690 | 6.54% | 0 | 0% | 0 | 0% | 181 | 0.24% | 4,497 | -8.69% | 5,904 | -7.54% | 8,856 | 2.52% | 10,332 | -27.33% | 7,235 | 2.36% | 7,043 | 2.04% |
| 支付之利息 | (551) | 0.56% | (547) | -0.64% | (534) | -0.21% | (761) | -1.35% | (747) | 0.73% | (549) | -0.57% | (308) | -0.42% | (325) | 0.63% | (300) | 0.38% | (260) | -0.07% | (511) | 1.35% | (1,080) | -0.35% | (3,355) | -0.97% |
| 退還（支付）之所得稅 | (95) | 0.1% | (291) | -0.34% | (37,388) | -14.57% | (13,833) | -24.51% | (11,488) | 11.18% | (7,637) | -7.94% | (4,221) | -5.71% | (6,433) | 12.44% | (1,536) | 1.96% | (4,605) | -1.31% | (1,069) | 2.83% | (3) | 0% | (3,977) | -1.15% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (97,706) | 100% | 84,860 | 100% | 256,562 | 100% | 56,439 | 100% | (102,772) | 100% | 96,175 | 100% | 73,931 | 100% | (51,721) | 100% | (78,344) | 100% | 352,127 | 100% | (37,807) | 100% | 306,802 | 100% | 345,426 | 100% |
| 投資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (59,063) | 98.34% | ||||||||||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,456) | 35.28% | (1,001) | 1.67% | 0 | 0% | (3,823) | 6.78% | 0 | 0% | (24,750) | 33.17% | (1,774) | 7.45% | (5,385) | -6.1% | (13,103) | -10.24% | (5,164) | 2.45% | (1,199) | -1.12% | (51,361) | 47.91% | (53,969) | 535.35% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,000 | -15.84% | 4 | -0.01% | 0 | 0% | 1,489 | -2.64% | 492 | 0.82% | 0 | 0% | 59 | -0.25% | ||||||||||||
| 存出保證金增加 | (30) | 0.24% | 0 | 0% | (11) | 0.02% | 6 | 0% | (2,919) | 1.39% | 0 | 0% | (1,779) | 17.65% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (330) | -0.31% | 0 | 0% | (1,310) | 12.99% | |||||||||
| 取得使用權資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 其他金融資產增加 | (10,000) | 79.18% | 103,000 | 80.48% | (114,000) | 54.13% | ||||||||||||||||||||
| 預付設備款增加 | (143) | 1.13% | 0 | 0% | 0 | 0% | (7,650) | 32.12% | 0 | 0% | (19,917) | 9.46% | ||||||||||||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,629) | 100% | (60,060) | 100% | 107,865 | 100% | (56,384) | 100% | 59,750 | 100% | (74,611) | 100% | (23,815) | 100% | 88,348 | 100% | 127,984 | 100% | (210,588) | 100% | 107,337 | 100% | (107,194) | 100% | (10,081) | 100% |
| 籌資活動之現金流量 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期借款增加 | 13,063 | 143.03% | 12,015 | -69.04% | (103,000) | 35.46% | 89,780 | -2986.69% | 16 | -0.08% | 2,509 | -19.42% | 0 | 0% | 34,280 | -191.2% | 0 | 0% | ||||||||
| 租賃本金償還 | (3,930) | -43.03% | (3,314) | 19.04% | (3,503) | 1.21% | (3,610) | 120.09% | (3,648) | 18.88% | (3,461) | 26.79% | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (26,104) | 150% | (154,015) | 53.02% | (69,176) | 2301.26% | (45,683) | 236.47% | (16,968) | 131.32% | (13,052) | 60.31% | (52,209) | 291.2% | (26,104) | 29.63% | (32,630) | 80.31% | (97,891) | 204.4% | 0 | 0% | (12,923) | 4.34% |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,133 | 100% | (17,403) | 100% | (290,508) | 100% | (3,006) | 100% | (19,319) | 100% | (12,921) | 100% | (21,642) | 100% | (17,929) | 100% | (88,101) | 100% | (40,631) | 100% | (47,891) | 100% | (220,000) | 100% | (297,923) | 100% |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | (101,202) | 7,397 | 73,919 | (2,951) | (62,341) | 8,643 | 28,474 | 18,698 | (38,461) | 100,908 | 21,639 | (20,392) | 37,422 | |||||||||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 203,800 | 196,403 | 122,484 | 125,435 | 187,776 | 179,133 | ||||||||||||||||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 102,598 | 203,800 | 196,403 | 122,484 | 125,435 | 187,776 | ||||||||||||||||||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 102,598 | 203,800 | 196,403 | 122,484 | 125,435 | 187,776 | 179,133 | 150,659 | 131,961 | 170,422 | 69,514 | 47,875 | 68,267 | |||||||||||||
需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。 然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。
營業活動之現金流
新鋼(2032) 2024年第4季「營業活動之現金流」單季為NT$-4,836萬元、較上一季衰退-254.93%；而今年初至今累積為NT$-9,771萬元、較去年同期衰退-215.14%。
單季
新鋼(2032) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$-4,836萬元，較上一季衰退-254.93%，為過去11年同期中的第9高。
同時新鋼過去3年、5年與10年的「第4季營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$1,745萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-750萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$14.7萬元
今年初累積至今
今年全年營業活動之現金流累積為NT$-9,771萬元，較去年同期衰退-215.14%，為過去11年同期中的第11高。
同時新鋼過去3年、5年與10年的「全年營業活動之現金流年化成長率」分別為--、--與--。
其中稅前淨利為NT$6,401萬元，收益費損相關之調整項目為NT$-2,337萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,056萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 17,450 | (11,058) | 10,595 | (2,871) | 18,858 | 1,474 | (2,993) | 14,698 | 26,842 | 6,775 | 3,132 | 20,231 | 6,558 | |||||||||||||
| 收益費損項目合計 | (7,501) | 2,788 | (11) | 1,176 | 4,553 | (1,069) | 3,109 | 7,023 | 11,438 | 17,709 | 3,389 | 5,107 | 3,482 | |||||||||||||
| 折舊費用 | 4,751 | 4,553 | 4,724 | 5,298 | 5,365 | 6,144 | 5,222 | 5,863 | 7,044 | 6,289 | 7,362 | 7,085 | 6,717 | |||||||||||||
| 攤銷費用 | 3 | 45 | 101 | 152 | 92 | 155 | 176 | 176 | 124 | 81 | 80 | 46 | 47 | |||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (58,455) | 61,469 | (23,201) | (213,829) | 20,648 | 102,745 | 48,975 | (108,199) | (55,682) | (18,918) | (64,068) | (45,427) | (40,611) | |||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (48,359) | 53,756 | (12,021) | (215,787) | 43,807 | 100,038 | 47,934 | (86,375) | (17,209) | 6,076 | (57,459) | (20,159) | (31,183) | |||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 64,014 | 2.16% | (26,196) | -0.92% | 45,920 | 1.37% | 205,216 | 5.88% | 92,342 | 2.83% | 57,699 | 2.03% | 20,031 | 0.65% | 19,546 | 0.7% | 86,791 | 3.06% | 39,430 | 1.29% | 75,757 | 2.18% | 49,760 | 1.43% | 9,579 | 0.23% |
| 收益費損項目合計 | (23,367) | 23.92% | 200 | 0.24% | 1,815 | 0.71% | 7,131 | 12.63% | 20,602 | -20.05% | 18,313 | 19.04% | 31,937 | 43.2% | 20,546 | -39.72% | 16,780 | -21.42% | 4,760 | 1.35% | 17,716 | -46.86% | 15,125 | 4.93% | 17,875 | 5.17% |
| 折舊費用 | 18,228 | -18.66% | 18,442 | 21.73% | 20,118 | 7.84% | 21,436 | 37.98% | 22,838 | -22.22% | 24,410 | 25.38% | 20,947 | 28.33% | 25,912 | -50.1% | 26,620 | -33.98% | 26,080 | 7.41% | 29,992 | -79.33% | 27,495 | 8.96% | 25,264 | 7.31% |
| 攤銷費用 | 105 | -0.11% | 240 | 0.28% | 459 | 0.18% | 522 | 0.92% | 366 | -0.36% | 749 | 0.78% | 703 | 0.95% | 703 | -1.36% | 365 | -0.47% | 321 | 0.09% | 253 | -0.67% | 186 | 0.06% | 143 | 0.04% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | (148,912) | 152.41% | 93,929 | 110.69% | 234,116 | 91.25% | (145,043) | -256.99% | (203,963) | 198.46% | 26,962 | 28.03% | 24,776 | 33.51% | (90,383) | 174.75% | (187,792) | 239.7% | 302,150 | 85.81% | (140,876) | 372.62% | 235,723 | 76.83% | 318,227 | 92.13% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | (97,706) | 100% | 84,860 | 100% | 256,562 | 100% | 56,439 | 100% | (102,772) | 100% | 96,175 | 100% | 73,931 | 100% | (51,721) | 100% | (78,344) | 100% | 352,127 | 100% | (37,807) | 100% | 306,802 | 100% | 345,426 | 100% |
投資活動之淨現金流
新鋼(2032) 2024年第4季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-1,030萬元、較上一季衰退-1872.61%；而今年初至今累積為NT$-1,263萬元、較去年同期成長78.97%。
單季
新鋼(2032) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-1,030萬元，較上一季衰退-1872.61%，為過去11年同期中的第11高。
今年初累積至今
今年全年投資活動之淨現金流累積為NT$-1,263萬元，較去年同期成長78.97%，為過去11年同期中的第6高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (10,297) | (278) | (91) | 78,022 | 35,748 | (43,259) | (7,868) | 59,074 | 18,154 | 12,765 | 47,346 | 9,510 | 33,967 | |||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (124) | (281) | 0 | (109) | 0 | (21,950) | (1,115) | (200) | (4,202) | (218) | (1,199) | (49,664) | (46,107) | |||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (330) | 0 | 0 | |||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | (7,000) | (37,000) | (56,000) | 0 | (55,000) | (79,000) | (69,800) | (81,000) | (46,500) | |||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | 78,132 | 41,131 | 0 | 45,102 | 42,052 | 79,077 | 70,150 | 121,949 | 101,276 | 66,217 | ||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | (1) | ||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (12,629) | 100% | (60,060) | 100% | 107,865 | 100% | (56,384) | 100% | 59,750 | 100% | (74,611) | 100% | (23,815) | 100% | 88,348 | 100% | 127,984 | 100% | (210,588) | 100% | 107,337 | 100% | (107,194) | 100% | (10,081) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,456) | 35.28% | (1,001) | 1.67% | 0 | 0% | (3,823) | 6.78% | 0 | 0% | (24,750) | 33.17% | (1,774) | 7.45% | (5,385) | -6.1% | (13,103) | -10.24% | (5,164) | 2.45% | (1,199) | -1.12% | (51,361) | 47.91% | (53,969) | 535.35% |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,000 | -15.84% | 4 | -0.01% | 0 | 0% | 1,489 | -2.64% | 492 | 0.82% | 0 | 0% | 59 | -0.25% | ||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | (330) | -0.31% | 0 | 0% | (1,310) | 12.99% | |||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (177,000) | 313.92% | (117,000) | -195.82% | (199,000) | 266.72% | (152,000) | 638.25% | (111,000) | -125.64% | (293,000) | -228.93% | (345,000) | 163.83% | (302,800) | -282.1% | (461,000) | 430.06% | (387,500) | 3843.86% | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 106,191 | 98.45% | 121,290 | -215.11% | 174,733 | 292.44% | 148,289 | -198.75% | 96,161 | -403.78% | 154,172 | 174.51% | 349,407 | 273.01% | 272,459 | -129.38% | 415,110 | 386.74% | 394,802 | -368.31% | 381,813 | -3787.45% | ||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | (59,063) | 98.34% | ||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 19,069 | -80.07% | ||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
新鋼(2032) 2024年第4季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$1,044萬元、較上一季成長2501.15%；而今年初至今累積為NT$913萬元、較去年同期成長152.48%。
單季
新鋼(2032) 最新公布的2024年第4季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$1,044萬元，較上一季成長2501.15%，為過去11年同期中的第4高。
今年初累積至今
今年全年籌資活動之淨現金流累積為NT$913萬元，較去年同期成長152.48%，為過去11年同期中的第1高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 10,445 | 106 | (32,502) | 67,349 | (55,585) | (25,960) | (23,179) | 15,280 | (10,000) | 61,997 | 5,001 | (30,000) | (25,000) | |||||||||||||
| 短期借款增加 | 11,572 | 938 | (103,000) | 38,265 | (44,699) | (45,060) | 5,402 | 15,280 | 50,000 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | 0 | (10,000) | 50,000 | (30,000) | (40,000) | |||||||||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2024年全年 | 2023年全年 | 2022年全年 | 2021年全年 | 2020年全年 | 2019年全年 | 2018年全年 | 2017年全年 | 2016年全年 | 2015年全年 | 2014年全年 | 2013年全年 | 2012年全年 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 9,133 | 100% | (17,403) | 100% | (290,508) | 100% | (3,006) | 100% | (19,319) | 100% | (12,921) | 100% | (21,642) | 100% | (17,929) | 100% | (88,101) | 100% | (40,631) | 100% | (47,891) | 100% | (220,000) | 100% | (297,923) | 100% |
| 短期借款增加 | 13,063 | 143.03% | 12,015 | -69.04% | (103,000) | 35.46% | 89,780 | -2986.69% | 16 | -0.08% | 2,509 | -19.42% | 0 | 0% | 34,280 | -191.2% | 0 | 0% | ||||||||
| 短期借款減少 | 0 | 0% | 0 | 0% | (23,585) | 108.98% | 0 | 0% | (47,000) | 53.35% | (3,000) | 7.38% | 50,000 | -104.4% | (170,000) | 77.27% | (135,000) | 45.31% | ||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償還長期借款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0% | (26,104) | 150% | (154,015) | 53.02% | (69,176) | 2301.26% | (45,683) | 236.47% | (16,968) | 131.32% | (13,052) | 60.31% | (52,209) | 291.2% | (26,104) | 29.63% | (32,630) | 80.31% | (97,891) | 204.4% | 0 | 0% | (12,923) | 4.34% |
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||
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