盛餘－現金流量表

現金流量表

合併現金流量表

第一季 (最新)

單季

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	222,220		198,552		204,100		318,371		352,140		1,529		(21,791)		23,255		461,268		278,559		168,203		217,945		229,498		104,565
本期稅前淨利（淨損）	222,220		198,552		204,100		318,371		352,140		1,529		(21,791)		23,255		461,268		278,559		168,203		217,945		229,498		104,565
調整項目
收益費損項目
折舊費用	62,804		70,088		63,188		76,040		80,725		75,973		75,481		71,846		73,363		75,971		70,153		94,187		91,140		92,897
攤銷費用	1,540		1,155		908		900		804		761		260		86		70		442		696		947		1,004		3,096
利息費用	1,395		478		1,355		1,400		1,359		1,798		1,464		1,198		1,908		1,044		818		1,214		569		803
利息收入	(17,649)		(19,144)		(13,822)		(2,769)		(2,747)		(7,066)		(7,969)		(8,021)
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	2,171		8,160		9,533		10,800		2,877		15,546		10,569		14,682		11,785		34,161		74,716		76,835		16,178		11,652
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	253		1,873		1,895		1,541		748		153		3,660		1,026
非金融資產減損損失	11,313										47,642		55,733		7,922		1,242		577		1,838		352		23,651		26,068
其他項目	2,278		4,315		12,447		7,434		3,476		13,797								0		147		156
收益費損項目合計	64,105		72,384		26,567		95,310		85,963		148,604		139,198		88,739		84,719		108,555		147,836		169,702		135,813		129,054
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	17,524		5,282		33,079		26,572		(7,637)		(3,975)		(221)		1,109
應收票據（增加）減少	6,529		(1,506)		11,194		3,765		(600)		(4,221)		(2,128)		(304)		1,220		(2,084)		2		(5,738)		3,820		(7,227)
應收帳款（增加）減少	82,131		(22,095)		(119,236)		(427,818)		(42,168)		157,240		207,145		(44,033)		(111,670)		(305,791)		151,137		116,071		280,205		(302,850)
其他應收款（增加）減少	(7,315)		(29,011)		(27,688)		24,928		(23,093)		1,084		(18,950)		27,168		2,936		10,740		4,104		26,140		(15,837)		10,458
存貨（增加）減少	(246,153)		(237,481)		52,458		768,827		(270,211)		323,818		72,797		400,935		(370,387)		190,788		28,678		(136,179)		(46,368)		373,223
預付款項（增加）減少	(22,802)		(5,037)		(6,303)		(63,375)		(80,003)		62,003		(31,792)		62,283		52,755		4,243		22,283		(48,408)		(122,120)		(70,249)
其他流動資產（增加）減少	(11,172)		(14,679)		(8,094)		(13,753)		(10,664)		(11,432)		(2,791)		(10,262)
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(181,258)		(304,527)		(64,590)		319,732		(432,808)		528,895		227,962		442,210		(446,916)		(87,009)		183,622		(63,093)		104,295		(4,832)
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	77,684		76,453		18,735		(161,097)		(35,745)		(786)		(18,680)		(41,947)
應付票據增加（減少）	(343)		(66)		36		(17)		51		361		120		(62)		2,230		282		327		(99)		(913)		133
應付帳款增加（減少）	9,764		(14,193)		42,805		(16,237)		49,825		7,870		(10,677)		(17,431)		84,500		30,833		(35,788)		145,774		(2,611)		69,202
應付帳款－關係人增加（減少）	14,457		10,719		70,568		17,090		(9,696)		15,634		9,304		8,577		(4,408)		21,920		21,908		(6,484)		2,925		(3,243)
其他應付款增加（減少）	(42,742)		(64,633)		(123,291)		(30,765)		(113,359)		(82,869)		(68,503)		(178,593)		(132,346)		(79,443)		(117,240)		(116,083)		(96,599)		(44,646)
負債準備增加（減少）	0		(15)		(2,996)		531		874		673		548		1,236		936		141
其他流動負債增加（減少）	2,775		465		(329)		(582)		(7,383)		(634)		(163)		55,039
淨確定福利負債增加(減少)	(2,282)		(1,783)		(1,728)		(41,444)		(1,314)		(943)		(8,843)		(3,697)		(167,254)		(640,269)		5,922		6,128		5,696		6,595
其他營業負債增加（減少）	9,974		(6,911)		20,171		11,552		14,600		(8,333)		(9,354)												121		16
與營業活動相關之負債之淨變動合計	69,287		36		23,971		(220,969)		(102,147)		(69,027)		(106,248)		(176,878)		(187,969)		(665,434)		(97,247)		33,270		(133,150)		(12,370)
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(111,971)		(304,491)		(40,619)		98,763		(534,955)		459,868		121,714		265,332		(634,885)		(752,443)		86,375		(29,823)		(28,855)		(17,202)
調整項目合計	(47,866)		(232,107)		(14,052)		194,073		(448,992)		608,472		260,912		354,071		(550,166)		(643,888)		234,211		139,879		106,958		111,852
營運產生之現金流入（流出）	174,354		(33,555)		190,048		512,444		(96,852)		610,001		239,121		377,326		(88,898)		(365,329)		402,414		357,824		336,456		216,417
收取之利息	18,382		19,237		12,375		2,355		3,245		10,247		8,070		6,348		4,042		4,099		3,485		3,050		2,248		1,220
支付之利息	(1,332)		(537)		(1,355)		(1,435)		(1,340)		(1,044)		(931)		(1,515)		(1,850)		(1,121)		(668)		(1,359)		(667)		(803)
退還（支付）之所得稅	(1,790)		(1,796)		(1,182)		(201)		(300)		(1,236)		(1,089)		(1,188)		(1,054)		(861)		(397)		(1,804)		12,232		(4,715)
營業活動之淨現金流入（流出）	189,614		(16,651)		199,886		513,163		(95,247)		617,968		245,171		380,971		(87,760)		(363,212)		404,834		357,711		350,269		212,119
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(121,888)		(39,438)		(40,144)		(33,795)		(26,814)		(43,882)		(82,742)		(69,661)		(26,085)		(41,147)		(18,367)		(37,042)		(5,593)		(31,576)
存出保證金增加	(50)						0		(120)								0		(50)		(1,000)				0		(66)
取得無形資產	(1,499)		(1,052)		(803)		0		0		0		0		0		(900)		0		(210)		0		(246)		(116)
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		(1,015)		0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	0		(10,721)
其他金融資產增加	0		(114,089)		(135,414)		(566,695)		(450,297)						0		(195,470)				0		(50,003)		(2)		(3)
其他金融資產減少	505,427										291,364		57,334		7,815		0		13,472		525
其他非流動資產增加	(215)		(175)		201		(277)						0		(567)		0		(600)		(199)
投資活動之淨現金流入（流出）	381,775		(165,475)		(176,160)		(600,767)		(476,565)		250,692		(25,938)		(62,413)		(222,110)		(28,325)		(19,251)		(86,177)		(12,726)		(41,476)
籌資活動之現金流量
短期借款增加	115,721		35,805		74,699		117,040		111,903		72,821		180,845		75,846		127,168		86,486		77,548		112,517		104,898		62,686
短期借款減少	(99,210)		(40,225)		(100,218)		(137,277)		(105,753)		(84,063)		(107,041)		(67,434)		(99,952)		(97,645)		(78,800)		(118,331)		(108,986)		(74,578)
租賃本金償還	(1,520)		(1,300)		(1,309)		(3,272)		(2,762)		(3,683)		(2,381)
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得子公司股權	(5,849)
籌資活動之淨現金流入（流出）	9,142		(5,720)		(26,828)		(23,509)		3,388		(14,925)		71,423		8,412		27,216		(11,159)		(1,252)		(5,814)		(4,088)		(11,892)
匯率變動對現金及約當現金之影響	(423)		(2,213)		1,976		8,972		(1,131)		(89)		5,709		1,138		(14,709)		(2,721)		(1,364)		5,506		(9,621)		931
本期現金及約當現金增加（減少）數	580,108		(190,059)		(1,126)		(102,141)		(569,555)		853,646		296,365		328,108		(297,363)		(405,417)		382,967		271,226		323,834		159,682
期初現金及約當現金餘額	2,767,824		4,382,183		3,848,302		3,849,891		3,921,771		1,924,926		1,823,546		2,198,431		4,163,901		4,009,252		2,999,859		2,324,114		1,457,045		1,299,636
期末現金及約當現金餘額	3,347,932		4,192,124		3,847,176		3,747,750		3,352,216		2,778,572		2,119,911		2,526,539		3,866,538		3,603,835		3,382,826		2,595,340		1,780,879		1,459,318
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,347,932	28.55%	4,192,124	37.74%	3,847,176	35.58%	3,747,750	31.58%	3,352,216	32.49%	2,778,572	29.27%	2,119,911	22.03%	2,526,539	24.35%	3,866,538	34.74%	3,603,835	39.09%	3,382,826	32.98%	2,595,340	25.03%	1,780,879	18.24%	1,459,318	14.73%

今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業活動之現金流量-間接法
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	222,220	5.85%	198,552	6.01%	204,100	7.11%	318,371	7.59%	352,140	10.98%	1,529	0.06%	(21,791)	-0.91%	23,255	0.72%	461,268	12.43%	278,559	9.45%	168,203	4.32%	217,945	5.52%	229,498	6.04%	104,565	2.33%
本期稅前淨利（淨損）	222,220	117.2%	198,552	-1192.43%	204,100	102.11%	318,371	62.04%	352,140	-369.71%	1,529	0.25%	(21,791)	-8.89%	23,255	6.1%	461,268	-525.6%	278,559	-76.69%	168,203	41.55%	217,945	60.93%	229,498	65.52%	104,565	49.3%
調整項目
收益費損項目
折舊費用	62,804	33.12%	70,088	-420.92%	63,188	31.61%	76,040	14.82%	80,725	-84.75%	75,973	12.29%	75,481	30.79%	71,846	18.86%	73,363	-83.6%	75,971	-20.92%	70,153	17.33%	94,187	26.33%	91,140	26.02%	92,897	43.79%
攤銷費用	1,540	0.81%	1,155	-6.94%	908	0.45%	900	0.18%	804	-0.84%	761	0.12%	260	0.11%	86	0.02%	70	-0.08%	442	-0.12%	696	0.17%	947	0.26%	1,004	0.29%	3,096	1.46%
利息費用	1,395	0.74%	478	-2.87%	1,355	0.68%	1,400	0.27%	1,359	-1.43%	1,798	0.29%	1,464	0.6%	1,198	0.31%	1,908	-2.17%	1,044	-0.29%	818	0.2%	1,214	0.34%	569	0.16%	803	0.38%
利息收入	(17,649)	-9.31%	(19,144)	114.97%	(13,822)	-6.91%	(2,769)	-0.54%	(2,747)	2.88%	(7,066)	-1.14%	(7,969)	-3.25%	(8,021)	-2.11%
採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額	2,171	1.14%	8,160	-49.01%	9,533	4.77%	10,800	2.1%	2,877	-3.02%	15,546	2.52%	10,569	4.31%	14,682	3.85%	11,785	-13.43%	34,161	-9.41%	74,716	18.46%	76,835	21.48%	16,178	4.62%	11,652	5.49%
處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益）	253	0.13%	1,873	-11.25%	1,895	0.95%	1,541	0.3%	748	-0.79%	153	0.02%	3,660	1.49%	1,026	0.27%
非金融資產減損損失	11,313	5.97%									47,642	7.71%	55,733	22.73%	7,922	2.08%	1,242	-1.42%	577	-0.16%	1,838	0.45%	352	0.1%	23,651	6.75%	26,068	12.29%
其他項目	2,278	1.2%	4,315	-25.91%	12,447	6.23%	7,434	1.45%	3,476	-3.65%	13,797	2.23%							0	0%	147	0.04%	156	0.04%
收益費損項目合計	64,105	33.81%	72,384	-434.71%	26,567	13.29%	95,310	18.57%	85,963	-90.25%	148,604	24.05%	139,198	56.78%	88,739	23.29%	84,719	-96.53%	108,555	-29.89%	147,836	36.52%	169,702	47.44%	135,813	38.77%	129,054	60.84%
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
合約資產（增加）減少	17,524	9.24%	5,282	-31.72%	33,079	16.55%	26,572	5.18%	(7,637)	8.02%	(3,975)	-0.64%	(221)	-0.09%	1,109	0.29%
應收票據（增加）減少	6,529	3.44%	(1,506)	9.04%	11,194	5.6%	3,765	0.73%	(600)	0.63%	(4,221)	-0.68%	(2,128)	-0.87%	(304)	-0.08%	1,220	-1.39%	(2,084)	0.57%	2	0%	(5,738)	-1.6%	3,820	1.09%	(7,227)	-3.41%
應收帳款（增加）減少	82,131	43.31%	(22,095)	132.69%	(119,236)	-59.65%	(427,818)	-83.37%	(42,168)	44.27%	157,240	25.44%	207,145	84.49%	(44,033)	-11.56%	(111,670)	127.24%	(305,791)	84.19%	151,137	37.33%	116,071	32.45%	280,205	80%	(302,850)	-142.77%
其他應收款（增加）減少	(7,315)	-3.86%	(29,011)	174.23%	(27,688)	-13.85%	24,928	4.86%	(23,093)	24.25%	1,084	0.18%	(18,950)	-7.73%	27,168	7.13%	2,936	-3.35%	10,740	-2.96%	4,104	1.01%	26,140	7.31%	(15,837)	-4.52%	10,458	4.93%
存貨（增加）減少	(246,153)	-129.82%	(237,481)	1426.23%	52,458	26.24%	768,827	149.82%	(270,211)	283.7%	323,818	52.4%	72,797	29.69%	400,935	105.24%	(370,387)	422.05%	190,788	-52.53%	28,678	7.08%	(136,179)	-38.07%	(46,368)	-13.24%	373,223	175.95%
預付款項（增加）減少	(22,802)	-12.03%	(5,037)	30.25%	(6,303)	-3.15%	(63,375)	-12.35%	(80,003)	84%	62,003	10.03%	(31,792)	-12.97%	62,283	16.35%	52,755	-60.11%	4,243	-1.17%	22,283	5.5%	(48,408)	-13.53%	(122,120)	-34.86%	(70,249)	-33.12%
其他流動資產（增加）減少	(11,172)	-5.89%	(14,679)	88.16%	(8,094)	-4.05%	(13,753)	-2.68%	(10,664)	11.2%	(11,432)	-1.85%	(2,791)	-1.14%	(10,262)	-2.69%
與營業活動相關之資產之淨變動合計	(181,258)	-95.59%	(304,527)	1828.88%	(64,590)	-32.31%	319,732	62.31%	(432,808)	454.41%	528,895	85.59%	227,962	92.98%	442,210	116.07%	(446,916)	509.25%	(87,009)	23.96%	183,622	45.36%	(63,093)	-17.64%	104,295	29.78%	(4,832)	-2.28%
與營業活動相關之負債之淨變動
合約負債增加（減少）	77,684	40.97%	76,453	-459.15%	18,735	9.37%	(161,097)	-31.39%	(35,745)	37.53%	(786)	-0.13%	(18,680)	-7.62%	(41,947)	-11.01%
應付票據增加（減少）	(343)	-0.18%	(66)	0.4%	36	0.02%	(17)	0%	51	-0.05%	361	0.06%	120	0.05%	(62)	-0.02%	2,230	-2.54%	282	-0.08%	327	0.08%	(99)	-0.03%	(913)	-0.26%	133	0.06%
應付帳款增加（減少）	9,764	5.15%	(14,193)	85.24%	42,805	21.41%	(16,237)	-3.16%	49,825	-52.31%	7,870	1.27%	(10,677)	-4.35%	(17,431)	-4.58%	84,500	-96.29%	30,833	-8.49%	(35,788)	-8.84%	145,774	40.75%	(2,611)	-0.75%	69,202	32.62%
應付帳款－關係人增加（減少）	14,457	7.62%	10,719	-64.37%	70,568	35.3%	17,090	3.33%	(9,696)	10.18%	15,634	2.53%	9,304	3.79%	8,577	2.25%	(4,408)	5.02%	21,920	-6.04%	21,908	5.41%	(6,484)	-1.81%	2,925	0.84%	(3,243)	-1.53%
其他應付款增加（減少）	(42,742)	-22.54%	(64,633)	388.16%	(123,291)	-61.68%	(30,765)	-6%	(113,359)	119.02%	(82,869)	-13.41%	(68,503)	-27.94%	(178,593)	-46.88%	(132,346)	150.8%	(79,443)	21.87%	(117,240)	-28.96%	(116,083)	-32.45%	(96,599)	-27.58%	(44,646)	-21.05%
負債準備增加（減少）	0	0%	(15)	0.09%	(2,996)	-1.5%	531	0.1%	874	-0.92%	673	0.11%	548	0.22%	1,236	0.32%	936	-1.07%	141	-0.04%
其他流動負債增加（減少）	2,775	1.46%	465	-2.79%	(329)	-0.16%	(582)	-0.11%	(7,383)	7.75%	(634)	-0.1%	(163)	-0.07%	55,039	14.45%
淨確定福利負債增加(減少)	(2,282)	-1.2%	(1,783)	10.71%	(1,728)	-0.86%	(41,444)	-8.08%	(1,314)	1.38%	(943)	-0.15%	(8,843)	-3.61%	(3,697)	-0.97%	(167,254)	190.58%	(640,269)	176.28%	5,922	1.46%	6,128	1.71%	5,696	1.63%	6,595	3.11%
其他營業負債增加（減少）	9,974	5.26%	(6,911)	41.51%	20,171	10.09%	11,552	2.25%	14,600	-15.33%	(8,333)	-1.35%	(9,354)	-3.82%											121	0.03%	16	0.01%
與營業活動相關之負債之淨變動合計	69,287	36.54%	36	-0.22%	23,971	11.99%	(220,969)	-43.06%	(102,147)	107.24%	(69,027)	-11.17%	(106,248)	-43.34%	(176,878)	-46.43%	(187,969)	214.19%	(665,434)	183.21%	(97,247)	-24.02%	33,270	9.3%	(133,150)	-38.01%	(12,370)	-5.83%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(111,971)	-59.05%	(304,491)	1828.66%	(40,619)	-20.32%	98,763	19.25%	(534,955)	561.65%	459,868	74.42%	121,714	49.64%	265,332	69.65%	(634,885)	723.43%	(752,443)	207.16%	86,375	21.34%	(29,823)	-8.34%	(28,855)	-8.24%	(17,202)	-8.11%
調整項目合計	(47,866)	-25.24%	(232,107)	1393.95%	(14,052)	-7.03%	194,073	37.82%	(448,992)	471.4%	608,472	98.46%	260,912	106.42%	354,071	92.94%	(550,166)	626.9%	(643,888)	177.28%	234,211	57.85%	139,879	39.1%	106,958	30.54%	111,852	52.73%
營運產生之現金流入（流出）	174,354	91.95%	(33,555)	201.52%	190,048	95.08%	512,444	99.86%	(96,852)	101.69%	610,001	98.71%	239,121	97.53%	377,326	99.04%	(88,898)	101.3%	(365,329)	100.58%	402,414	99.4%	357,824	100.03%	336,456	96.06%	216,417	102.03%
收取之利息	18,382	9.69%	19,237	-115.53%	12,375	6.19%	2,355	0.46%	3,245	-3.41%	10,247	1.66%	8,070	3.29%	6,348	1.67%	4,042	-4.61%	4,099	-1.13%	3,485	0.86%	3,050	0.85%	2,248	0.64%	1,220	0.58%
支付之利息	(1,332)	-0.7%	(537)	3.23%	(1,355)	-0.68%	(1,435)	-0.28%	(1,340)	1.41%	(1,044)	-0.17%	(931)	-0.38%	(1,515)	-0.4%	(1,850)	2.11%	(1,121)	0.31%	(668)	-0.17%	(1,359)	-0.38%	(667)	-0.19%	(803)	-0.38%
退還（支付）之所得稅	(1,790)	-0.94%	(1,796)	10.79%	(1,182)	-0.59%	(201)	-0.04%	(300)	0.31%	(1,236)	-0.2%	(1,089)	-0.44%	(1,188)	-0.31%	(1,054)	1.2%	(861)	0.24%	(397)	-0.1%	(1,804)	-0.5%	12,232	3.49%	(4,715)	-2.22%
營業活動之淨現金流入（流出）	189,614	100%	(16,651)	100%	199,886	100%	513,163	100%	(95,247)	100%	617,968	100%	245,171	100%	380,971	100%	(87,760)	100%	(363,212)	100%	404,834	100%	357,711	100%	350,269	100%	212,119	100%
投資活動之現金流量
取得不動產、廠房及設備	(121,888)	-31.93%	(39,438)	23.83%	(40,144)	22.79%	(33,795)	5.63%	(26,814)	5.63%	(43,882)	-17.5%	(82,742)	319%	(69,661)	111.61%	(26,085)	11.74%	(41,147)	145.27%	(18,367)	95.41%	(37,042)	42.98%	(5,593)	43.95%	(31,576)	76.13%
存出保證金增加	(50)	-0.01%					0	0%	(120)	0.03%							0	0%	(50)	0.18%	(1,000)	5.19%			0	0%	(66)	0.16%
取得無形資產	(1,499)	-0.39%	(1,052)	0.64%	(803)	0.46%	0		0		0		0		0	0%	(900)	0.41%	0	0%	(210)	1.09%	0	0%	(246)	1.93%	(116)	0.28%
取得使用權資產	0		0		0		0		0		0		(1,015)	3.91%	0		0		0		0		0		0		0
取得投資性不動產	0	0%	(10,721)	6.48%
其他金融資產增加	0	0%	(114,089)	68.95%	(135,414)	76.87%	(566,695)	94.33%	(450,297)	94.49%					0	0%	(195,470)	88.01%			0	0%	(50,003)	58.02%	(2)	0.02%	(3)	0.01%
其他金融資產減少	505,427	132.39%									291,364	116.22%	57,334	-221.04%	7,815	-12.52%	0	0%	13,472	-47.56%	525	-2.73%
其他非流動資產增加	(215)	-0.06%	(175)	0.11%	201	-0.11%	(277)	0.05%					0	0%	(567)	0.91%	0	0%	(600)	2.12%	(199)	1.03%
投資活動之淨現金流入（流出）	381,775	100%	(165,475)	100%	(176,160)	100%	(600,767)	100%	(476,565)	100%	250,692	100%	(25,938)	100%	(62,413)	100%	(222,110)	100%	(28,325)	100%	(19,251)	100%	(86,177)	100%	(12,726)	100%	(41,476)	100%
籌資活動之現金流量
短期借款增加	115,721	1265.82%	35,805	-625.96%	74,699	-278.44%	117,040	-497.85%	111,903	3302.92%	72,821	-487.91%	180,845	253.2%	75,846	901.64%	127,168	467.25%	86,486	-775.03%	77,548	-6193.93%	112,517	-1935.28%	104,898	-2566%	62,686	-527.13%
短期借款減少	(99,210)	-1085.21%	(40,225)	703.23%	(100,218)	373.56%	(137,277)	583.93%	(105,753)	-3121.4%	(84,063)	563.24%	(107,041)	-149.87%	(67,434)	-801.64%	(99,952)	-367.25%	(97,645)	875.03%	(78,800)	6293.93%	(118,331)	2035.28%	(108,986)	2666%	(74,578)	627.13%
租賃本金償還	(1,520)	-16.63%	(1,300)	22.73%	(1,309)	4.88%	(3,272)	13.92%	(2,762)	-81.52%	(3,683)	24.68%	(2,381)	-3.33%
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
取得子公司股權	(5,849)	-63.98%
籌資活動之淨現金流入（流出）	9,142	100%	(5,720)	100%	(26,828)	100%	(23,509)	100%	3,388	100%	(14,925)	100%	71,423	100%	8,412	100%	27,216	100%	(11,159)	100%	(1,252)	100%	(5,814)	100%	(4,088)	100%	(11,892)	100%
匯率變動對現金及約當現金之影響	(423)		(2,213)		1,976		8,972		(1,131)		(89)		5,709		1,138		(14,709)		(2,721)		(1,364)		5,506		(9,621)		931
本期現金及約當現金增加（減少）數	580,108		(190,059)		(1,126)		(102,141)		(569,555)		853,646		296,365		328,108		(297,363)		(405,417)		382,967		271,226		323,834		159,682
期初現金及約當現金餘額	2,767,824		4,382,183		3,848,302		3,849,891		3,921,771		1,924,926		1,823,546
期末現金及約當現金餘額	3,347,932		4,192,124		3,847,176		3,747,750		3,352,216		2,778,572		2,119,911
資產負債表帳列之現金及約當現金	3,347,932		4,192,124		3,847,176		3,747,750		3,352,216		2,778,572		2,119,911		2,526,539		3,866,538		3,603,835		3,382,826		2,595,340		1,780,879		1,459,318

需注意：由於會計政策的變動，部分現行會計科目在過往資料中，可能名稱不同，或是合併於其他科目中。此外，過往會計科目也可能消失。然而我們盡力確保表中各項目之數值與公司公布之財報相符。以上資訊僅供參考，實際數據仍以公司公布之財報為準。

營業活動之現金流

盛餘(2029) 2025年第1季「營業活動之現金流」單季為NT$1.9億元、較上一季成長1091.91%；而今年初至今累積為NT$1.9億元、較去年同期成長1238.75%。

單季

盛餘(2029) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$1.9億元，較上一季成長1091.91%，為過去11年同期中的第8高。同時盛餘過去3年、5年與10年的「第1季營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.24%、-21.04%與-7.3%。其中稅前淨利為NT$2.22億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,410萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,526萬元

今年初累積至今

今年前3個月營業活動之現金流累積為NT$1.9億元，較去年同期成長1238.75%，為過去11年同期中的第8高。同時盛餘過去3年、5年與10年的「前3個月營業活動之現金流年化成長率」分別為-28.24%、-21.04%與-7.3%。其中稅前淨利為NT$2.22億元，收益費損相關之調整項目為NT$6,410萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$1,526萬元

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	222,220		198,552		204,100		318,371		352,140		1,529		(21,791)		23,255		461,268		278,559		168,203		217,945		229,498		104,565
收益費損項目合計	64,105		72,384		26,567		95,310		85,963		148,604		139,198		88,739		84,719		108,555		147,836		169,702		135,813		129,054
折舊費用	62,804		70,088		63,188		76,040		80,725		75,973		75,481		71,846		73,363		75,971		70,153		94,187		91,140		92,897
攤銷費用	1,540		1,155		908		900		804		761		260		86		70		442		696		947		1,004		3,096
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(111,971)		(304,491)		(40,619)		98,763		(534,955)		459,868		121,714		265,332		(634,885)		(752,443)		86,375		(29,823)		(28,855)		(17,202)
營業活動之淨現金流入（流出）	189,614		(16,651)		199,886		513,163		(95,247)		617,968		245,171		380,971		(87,760)		(363,212)		404,834		357,711		350,269		212,119

營業活動之現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
繼續營業單位稅前淨利（淨損）	222,220	5.85%	198,552	6.01%	204,100	7.11%	318,371	7.59%	352,140	10.98%	1,529	0.06%	(21,791)	-0.91%	23,255	0.72%	461,268	12.43%	278,559	9.45%	168,203	4.32%	217,945	5.52%	229,498	6.04%	104,565	2.33%
收益費損項目合計	64,105	33.81%	72,384	-434.71%	26,567	13.29%	95,310	18.57%	85,963	-90.25%	148,604	24.05%	139,198	56.78%	88,739	23.29%	84,719	-96.53%	108,555	-29.89%	147,836	36.52%	169,702	47.44%	135,813	38.77%	129,054	60.84%
折舊費用	62,804	33.12%	70,088	-420.92%	63,188	31.61%	76,040	14.82%	80,725	-84.75%	75,973	12.29%	75,481	30.79%	71,846	18.86%	73,363	-83.6%	75,971	-20.92%	70,153	17.33%	94,187	26.33%	91,140	26.02%	92,897	43.79%
攤銷費用	1,540	0.81%	1,155	-6.94%	908	0.45%	900	0.18%	804	-0.84%	761	0.12%	260	0.11%	86	0.02%	70	-0.08%	442	-0.12%	696	0.17%	947	0.26%	1,004	0.29%	3,096	1.46%
與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計	(111,971)	-59.05%	(304,491)	1828.66%	(40,619)	-20.32%	98,763	19.25%	(534,955)	561.65%	459,868	74.42%	121,714	49.64%	265,332	69.65%	(634,885)	723.43%	(752,443)	207.16%	86,375	21.34%	(29,823)	-8.34%	(28,855)	-8.24%	(17,202)	-8.11%
營業活動之淨現金流入（流出）	189,614	100%	(16,651)	100%	199,886	100%	513,163	100%	(95,247)	100%	617,968	100%	245,171	100%	380,971	100%	(87,760)	100%	(363,212)	100%	404,834	100%	357,711	100%	350,269	100%	212,119	100%

投資活動之淨現金流

盛餘(2029) 2025年第1季「投資活動之淨現金流」單季為NT$3.82億元、較上一季成長140.3%；而今年初至今累積為NT$3.82億元、較去年同期成長330.71%。

單季

盛餘(2029) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$3.82億元，較上一季成長140.3%，為過去11年同期中的第1高。

今年初累積至今

今年前3個月投資活動之淨現金流累積為NT$3.82億元，較去年同期成長330.71%，為過去11年同期中的第1高。

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	381,775		(165,475)		(176,160)		(600,767)		(476,565)		250,692		(25,938)		(62,413)		(222,110)		(28,325)		(19,251)		(86,177)		(12,726)		(41,476)
取得不動產、廠房及設備	(121,888)		(39,438)		(40,144)		(33,795)		(26,814)		(43,882)		(82,742)		(69,661)		(26,085)		(41,147)		(18,367)		(37,042)		(5,593)		(31,576)
處分不動產、廠房及設備							0		271		47				0
取得無形資產	(1,499)		(1,052)		(803)		0		0		0		0		0		(900)		0		(210)		0		(246)		(116)
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

投資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
投資活動之淨現金流入（流出）	381,775	100%	(165,475)	100%	(176,160)	100%	(600,767)	100%	(476,565)	100%	250,692	100%	(25,938)	100%	(62,413)	100%	(222,110)	100%	(28,325)	100%	(19,251)	100%	(86,177)	100%	(12,726)	100%	(41,476)	100%
取得不動產、廠房及設備	(121,888)	-31.93%	(39,438)	23.83%	(40,144)	22.79%	(33,795)	5.63%	(26,814)	5.63%	(43,882)	-17.5%	(82,742)	319%	(69,661)	111.61%	(26,085)	11.74%	(41,147)	145.27%	(18,367)	95.41%	(37,042)	42.98%	(5,593)	43.95%	(31,576)	76.13%
處分不動產、廠房及設備							0	0%	271	-0.06%	47	0.02%			0	0%
取得無形資產	(1,499)	-0.39%	(1,052)	0.64%	(803)	0.46%	0		0		0		0		0	0%	(900)	0.41%	0	0%	(210)	1.09%	0	0%	(246)	1.93%	(116)	0.28%
處分無形資產
取得透過損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過損益按公允價值衡量之金融資產
取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
取得按攤銷後成本衡量之金融資產
處分按攤銷後成本衡量之金融資產
按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本

籌資活動之淨現金流

盛餘(2029) 2025年第1季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$914萬元、較上一季衰退-66.37%；而今年初至今累積為NT$914萬元、較去年同期成長259.83%。

單季

盛餘(2029) 最新公布的2025年第1季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$914萬元，較上一季衰退-66.37%，為過去11年同期中的第3高。

今年初累積至今

今年前3個月籌資活動之淨現金流累積為NT$914萬元，較去年同期成長259.83%，為過去11年同期中的第3高。

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	9,142		(5,720)		(26,828)		(23,509)		3,388		(14,925)		71,423		8,412		27,216		(11,159)		(1,252)		(5,814)		(4,088)		(11,892)
短期借款增加	115,721		35,805		74,699		117,040		111,903		72,821		180,845		75,846		127,168		86,486		77,548		112,517		104,898		62,686
短期借款減少	(99,210)		(40,225)		(100,218)		(137,277)		(105,753)		(84,063)		(107,041)		(67,434)		(99,952)		(97,645)		(78,800)		(118,331)		(108,986)		(74,578)
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

籌資活動之淨現金流-今年初累積至今

(TWD千元)	2025年前3個月		2024年前3個月		2023年前3個月		2022年前3個月		2021年前3個月		2020年前3個月		2019年前3個月		2018年前3個月		2017年前3個月		2016年前3個月		2015年前3個月		2014年前3個月		2013年前3個月		2012年前3個月
(TWD千元)	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
籌資活動之淨現金流入（流出）	9,142	100%	(5,720)	100%	(26,828)	100%	(23,509)	100%	3,388	100%	(14,925)	100%	71,423	100%	8,412	100%	27,216	100%	(11,159)	100%	(1,252)	100%	(5,814)	100%	(4,088)	100%	(11,892)	100%
短期借款增加	115,721	1265.82%	35,805	-625.96%	74,699	-278.44%	117,040	-497.85%	111,903	3302.92%	72,821	-487.91%	180,845	253.2%	75,846	901.64%	127,168	467.25%	86,486	-775.03%	77,548	-6193.93%	112,517	-1935.28%	104,898	-2566%	62,686	-527.13%
短期借款減少	(99,210)	-1085.21%	(40,225)	703.23%	(100,218)	373.56%	(137,277)	583.93%	(105,753)	-3121.4%	(84,063)	563.24%	(107,041)	-149.87%	(67,434)	-801.64%	(99,952)	-367.25%	(97,645)	875.03%	(78,800)	6293.93%	(118,331)	2035.28%	(108,986)	2666%	(74,578)	627.13%
發行公司債
償還公司債
舉借長期借款
償還長期借款
發放現金股利	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
庫藏股票買回成本

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合併現金流量表

營業活動之現金流

投資活動之淨現金流

籌資活動之淨現金流

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