2024
15.9
TWD-0.10 (-0.62%)
2026.02.06收盤
志聯－現金流量表
營業活動之現金流
志聯(2024) 2025年第3季「營業活動之現金流」單季為NT$3,594萬元、較上一季成長21.94%；而今年初至今累積為NT$6,652萬元、較去年同期衰退-34.26%。
單季
志聯(2024) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「營業活動之現金流」為NT$3,594萬元，較上一季成長21.94%，為過去11年同期中的第5高。
同時志聯過去3年、5年與10年的「第3季營業活動之現金流年化成長率」分別為55.18%、16.35%與-1.54%。
其中稅前淨利為NT$-557萬元，收益費損相關之調整項目為NT$1,580萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-288萬元
今年初累積至今
今年前9個月營業活動之現金流累積為NT$6,652萬元，較去年同期衰退-34.26%，為過去11年同期中的第8高。
同時志聯過去3年、5年與10年的「前9個月營業活動之現金流年化成長率」分別為30.49%、-5.88%與-9.38%。
其中稅前淨利為NT$-1,307萬元，收益費損相關之調整項目為NT$4,736萬元，所得稅/利息等之影響數為NT$-826萬元
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (5,570) | -2.36% | (1,207) | -0.46% | (9,465) | -4% | 13,317 | 5.45% | 56,093 | 13.87% | 6,990 | 2.22% | 1,991 | 0.64% | 25,184 | 6.56% | 36,693 | 9.18% | 25,433 | 7.64% | 8,099 | 2.6% | 33,342 | 7.38% | 8,882 | 1.8% | (23,258) | -4.85% |
| 收益費損項目合計 | 15,797 | 18,569 | 22,060 | 21,784 | 18,041 | 22,445 | 22,192 | 22,227 | 21,610 | 21,999 | 21,556 | 21,829 | 21,219 | 34,320 | ||||||||||||||
| 折舊費用 | 12,888 | 15,391 | 18,072 | 17,900 | 17,546 | 19,625 | 18,883 | 19,023 | 18,238 | 18,620 | 17,396 | 16,669 | 16,775 | 15,300 | ||||||||||||||
| 攤銷費用 | 68 | 68 | 69 | 90 | 90 | 35 | 35 | 60 | 56 | 80 | 80 | 89 | 174 | 248 | ||||||||||||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 28,603 | (33,383) | 59,332 | (52,015) | 515 | (9,794) | (24,031) | 7,784 | (20,402) | (12,894) | 16,199 | (62,339) | 136,612 | 16,501 | ||||||||||||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 35,945 | (19,100) | 67,747 | (20,693) | 73,240 | 16,857 | (13,104) | 43,020 | 34,542 | 31,261 | 41,971 | (12,858) | 159,125 | 19,364 | ||||||||||||||
營業活動之現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | (13,068) | -1.76% | 5,722 | 0.71% | (38,369) | -5.78% | 67,488 | 7.3% | 143,719 | 12.13% | 7,249 | 0.88% | 24,603 | 2.62% | 87,521 | 7.74% | 92,887 | 8.74% | 60,069 | 5.95% | 28,862 | 2.74% | 83,027 | 6.25% | 41,115 | 2.79% | (62,592) | -4.06% |
| 收益費損項目合計 | 47,363 | 71.2% | 56,351 | 55.68% | 67,727 | 33.7% | 62,587 | -20.87% | 59,934 | 21.88% | 70,184 | 77.92% | 65,918 | 259.69% | 65,178 | 271.7% | 66,042 | 158.02% | 66,482 | 39.01% | 62,645 | 35.18% | 69,315 | 97.49% | 45,909 | 24.27% | 95,362 | 66.22% |
| 折舊費用 | 40,063 | 60.22% | 47,679 | 47.11% | 54,483 | 27.11% | 53,440 | -17.82% | 53,012 | 19.35% | 59,133 | 65.65% | 56,998 | 224.55% | 55,472 | 231.24% | 55,400 | 132.55% | 55,658 | 32.66% | 51,597 | 28.97% | 51,927 | 73.04% | 47,579 | 25.16% | 54,234 | 37.66% |
| 攤銷費用 | 205 | 0.31% | 205 | 0.2% | 206 | 0.1% | 270 | -0.09% | 215 | 0.08% | 105 | 0.12% | 139 | 0.55% | 180 | 0.75% | 216 | 0.52% | 240 | 0.14% | 240 | 0.13% | 481 | 0.68% | 539 | 0.28% | 458 | 0.32% |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 40,492 | 60.87% | 48,005 | 47.44% | 195,917 | 97.5% | (387,141) | 129.09% | 79,268 | 28.93% | 21,601 | 23.98% | (32,387) | -127.59% | (90,724) | -378.19% | (107,631) | -257.53% | 58,568 | 34.37% | 97,148 | 54.55% | (56,255) | -79.12% | 123,741 | 65.42% | 138,434 | 96.13% |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 66,525 | 100% | 101,201 | 100% | 200,947 | 100% | (299,899) | 100% | 273,958 | 100% | 90,072 | 100% | 25,383 | 100% | 23,989 | 100% | 41,794 | 100% | 170,406 | 100% | 178,081 | 100% | 71,097 | 100% | 189,138 | 100% | 144,002 | 100% |
投資活動之淨現金流
志聯(2024) 2025年第3季「投資活動之淨現金流」單季為NT$-689萬元、較上一季衰退-300.35%；而今年初至今累積為NT$-358萬元、較去年同期成長48.12%。
單季
志聯(2024) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「投資活動之淨現金流」為NT$-689萬元，較上一季衰退-300.35%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月投資活動之淨現金流累積為NT$-358萬元，較去年同期成長48.12%，為過去11年同期中的第3高。
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (6,886) | (11,582) | 11,789 | (7,744) | (20,252) | 1,731 | (5,994) | (34,822) | (22,582) | (4,348) | (12,038) | (8,071) | (60,907) | 13,276 | ||||||||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (3,663) | (4,448) | (1,791) | (4,487) | (18,753) | (4,008) | (958) | (13,220) | (16,787) | (5,916) | (25,184) | (14,828) | (3,965) | (8,242) | ||||||||||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,300 | (8,914) | 5,738 | (2,320) | ||||||||||||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
投資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | (3,575) | 100% | (6,891) | 100% | 3,290 | 100% | (39,967) | 100% | (30,971) | 100% | 1,227 | 100% | (4,680) | 100% | (95,807) | 100% | (46,971) | 100% | (32,690) | 100% | (71,168) | 100% | (59,618) | 100% | (71,422) | 100% | (74,169) | 100% |
| 取得不動產、廠房及設備 | (4,975) | 139.16% | (13,378) | 194.14% | (11,552) | -351.12% | (16,359) | 40.93% | (24,178) | 78.07% | (22,122) | -1802.93% | (16,453) | 351.56% | (31,076) | 32.44% | (18,345) | 39.06% | (39,542) | 120.96% | (54,550) | 76.65% | (40,244) | 67.5% | (24,675) | 34.55% | (46,635) | 62.88% |
| 處分不動產、廠房及設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 處分無形資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 0% | 0 | 0% | 14,057 | 427.26% | (15,687) | 39.25% | 0 | 0% | (6,167) | 6.44% | ||||||||||||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,943 | -250.15% | 5,902 | -85.65% | 0 | 0% | 0 | 0% | 302 | -0.98% | 23,741 | 1934.88% | 15,135 | -323.4% | ||||||||||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流
志聯(2024) 2025年第3季「籌資活動之淨現金流」單季為NT$-1,264萬元、較上一季成長68.04%；而今年初至今累積為NT$-6,387萬元、較去年同期成長48.4%。
單季
志聯(2024) 最新公布的2025年第3季財報中，本季新增之「籌資活動之淨現金流」為NT$-1,264萬元，較上一季成長68.04%，為過去11年同期中的第5高。
今年初累積至今
今年前9個月籌資活動之淨現金流累積為NT$-6,387萬元，較去年同期成長48.4%，為過去11年同期中的第4高。
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年第三季 | 2024年第三季 | 2023年第三季 | 2022年第三季 | 2021年第三季 | 2020年第三季 | 2019年第三季 | 2018年第三季 | 2017年第三季 | 2016年第三季 | 2015年第三季 | 2014年第三季 | 2013年第三季 | 2012年第三季 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (12,641) | (6,529) | (77,920) | 22,828 | (36,267) | (19,724) | (39,225) | (47,194) | (10,190) | (28,287) | (64,074) | 13,412 | (76,256) | (50,291) | ||||||||||||||
| 短期借款增加 | 169,966 | 216,888 | 155,253 | 666,023 | (20,170) | 144,715 | 280,760 | 386,991 | 163,859 | 86,544 | 510,883 | |||||||||||||||||
| 短期借款減少 | (165,092) | (198,928) | (187,504) | (512,615) | (2,578) | (116,806) | (242,478) | (335,045) | (97,909) | (106,441) | (501,343) | 29,471 | (97,444) | 112 | ||||||||||||||
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 0 | 0 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,000 | 60,000 | 70,000 | 130,000 | 15,000 | |||||||||||||||
| 償還長期借款 | (17,041) | (24,125) | (22,000) | (12,928) | (12,929) | (12,928) | (18,500) | (21,140) | (17,640) | (19,140) | (17,452) | (44,812) | (78,812) | (65,383) | ||||||||||||||
| 發放現金股利 | 0 | 0 | (34,125) | (117,000) | 0 | (34,125) | (58,500) | (78,000) | (58,500) | (29,250) | (81,600) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 庫藏股票買回成本 | ||||||||||||||||||||||||||||
籌資活動之淨現金流-今年初累積至今
| (TWD千元) | 2025年前9個月 | 2024年前9個月 | 2023年前9個月 | 2022年前9個月 | 2021年前9個月 | 2020年前9個月 | 2019年前9個月 | 2018年前9個月 | 2017年前9個月 | 2016年前9個月 | 2015年前9個月 | 2014年前9個月 | 2013年前9個月 | 2012年前9個月 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % | |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | (63,866) | 100% | (123,782) | 100% | (202,432) | 100% | 306,875 | 100% | (228,791) | 100% | (145,386) | 100% | (79,021) | 100% | 37,517 | 100% | 24,656 | 100% | (127,172) | 100% | (129,361) | 100% | (101,677) | 100% | (88,811) | 100% | (100,354) | 100% |
| 短期借款增加 | 495,646 | -776.07% | 497,236 | -401.7% | 578,494 | -285.77% | 1,609,169 | 524.37% | 216,703 | -94.72% | 677,229 | -465.81% | 1,023,394 | -1295.09% | 663,766 | 1769.24% | 486,103 | 1971.54% | 296,027 | -232.78% | 520,501 | -402.36% | 35,815 | -35.22% | ||||
| 短期借款減少 | (531,172) | 831.7% | (512,584) | 414.1% | (1,097,223) | 542.02% | (1,144,696) | -373.02% | (355,446) | 155.36% | (773,307) | 531.9% | (982,047) | 1242.77% | (521,829) | -1390.91% | (349,187) | -1416.24% | (398,217) | 313.13% | (501,343) | 387.55% | 0 | 0% | (45,457) | 51.18% | (140,886) | 140.39% |
| 發行公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 償還公司債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 舉借長期借款 | 35,000 | -54.8% | 0 | 0% | 431,000 | -212.91% | 0 | 0% | 20,000 | -13.76% | 0 | 0% | 30,000 | 79.96% | 0 | 0% | 568,188 | -446.79% | 60,000 | -46.38% | 137,340 | -135.07% | 220,000 | -247.72% | 165,000 | -164.42% | ||
| 償還長期借款 | (52,236) | 81.79% | (107,375) | 86.75% | (78,857) | 38.95% | (38,785) | -12.64% | (88,285) | 38.59% | (38,786) | 26.68% | (60,620) | 76.71% | (56,420) | -150.39% | (53,760) | -218.04% | (563,920) | 443.43% | (92,357) | 71.39% | (197,770) | 194.51% | (193,354) | 217.71% | (154,448) | 153.9% |
| 發放現金股利 | 0 | 0% | 0 | 0% | (34,125) | 16.86% | (117,000) | -38.13% | 0 | 0% | (34,125) | 23.47% | (58,500) | 74.03% | (78,000) | -207.91% | (58,500) | -237.26% | (29,250) | 23% | (81,600) | 63.08% | 0 | 0 | 0 | |||
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0% | (34,562) | 26.72% | (77,062) | 75.79% | ||||||||||||||||||||||
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